四川托普软件投资股份有限公司
2018 年第三季度报告
二○一八年十月三十一日
目录
§1 重要提示............................................................ ................................................... 3
§2 公司基本情况简介 ............................ ................................................................... 3
§3 重要事项 ...................................... ........................................................................ 5
§4 附录 ............................................... .............................................................. .......... 6
§1 重要提示
1.1 公司已于2017年12月20日由四川省自贡市中级人民法院裁定受理进入破产重整程序并指定北京金杜(成都)律师事务所担任管理人开展破产重整工作。特别提醒广大投资者:在重整期间,公司存在因《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产并进行破产清算的风险,敬请投资者注意风险。
1.2 2018年第三季度报告内容及数据系公司向管理人提供。
1.3 本季度报告未经公司董事会审议,敬请投资者注意投资风险。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)
项 目
项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
总资产 | 1,039,642.11 | 1,039,542.11 | 0.01 | |||
归属于上市公司股东的净资产 | -2,071,959,508.90 | -2,070,048,487.69 | - | |||
项 目 | 本报告期 | 比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | ||
营业收入 | - | — | - | - | ||
归属于上市公司股东的净利润 | -1,351,671.74 | — | -1,911,021.21 | - | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -757,503.23 | — | -439,840.59 | - | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 100.00 | — | 100.00 | - | ||
基本每股收益(元/股) | -0.0058 | — | -0.0082 | - | ||
稀释每股收益(元/股) | -0.0058 | — | -0.0082 | - | ||
加权平均净资产收益率 | - | — | - | - | ||
非经常性损益项目 | 本报告期 | 年初至报告期末 | ||||
一、非经常性收益 | ||||||
二、非经常性损失 | 594,168.51 | 1,471,180.62 | ||||
资产减值损失 | ||||||
三、所得税影响 | ||||||
四、少数股东权益影响 | ||||||
非经常性损益合计 | -594,168.51 | -1,471,180.62 |
2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
①报告期末普通股股东总数:43717户。
②报告期末前10名普通股股东情况
序号
序号 | 股东名称 | 期初持股数(股) | 变动 (股) | 期末持股数(股) | % | 期末持有限售股份数量(股) | 期末持有无限售股份数量(股) |
1 | 四川托普科技发展公司 | 80,986,195 | 80,986,195 | 34.96 | 80,986,195 | ||
2 | 上海外发贸易有限公司 | 5,479,600 | 5,479,600 | 2.37 | 5,479,600 | ||
3 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2,660,000 | 2,660,000 | 1.15 | 2,660,000 | ||
4 | 何锡海 | 2,131,302 | 2,131,302 | 0.92 | - | 2,131,302 | |
5 | 四川大学 | 1,444,000 | 1,444,000 | 0.62 | 1,444,000 | ||
6 | 自贡市自通房地产综合开发公司 | 1,330,000 | 1,330,000 | 0.57 | 1,330,000 | ||
7 | 李广灵 | 1,259,223 | 1,259,223 | 0.54 | - | 1,259,223 | |
8 | 华能原材料公司 | 1,187,500 | 1,187,500 | 0.51 | 1,187,500 | ||
9 | 自贡财源开发公司 | 1,064,000 | 1,064,000 | 0.46 | 1,064,000 | ||
10 | 茅汉清 | 1,014,800 | 1,014,800 | 0.44 | - | 1,014,800 | |
合计 | 98,556,620 | 98,556,620 | 42.54 | 94,151,295 | 4,405,325 | ||
前十名股东间相互关系说明:公司未知上述前十名可转让股份股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
③报告期末前10名无限售流通股股东情况
股东名称(全称) | 期末持有可转让股份的数量 | 种类(A、B、H股或其他) |
何锡海 | 2,131,302 | 其他 |
李广灵 | 1,259,223 | 其他 |
茅汉清 | 1,014,800 | 其他 |
陈远田 | 1,012,500 | 其他 |
付荣平 | 790,180 | 其他 |
王美群 | 786,000 | 其他 |
孙金芳 | 650,000 | 其他 |
林德元 | 600,044 | 其他 |
严传香 | 592,611 | 其他 |
曹秀玲 | 574,800 | 其他 |
说明:公司未知上述前十名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 ?不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1重大诉讼、仲裁事项及其进展
□适用 ?不适用
3.2.2报告期重大合同及其履行情况
□适用 ?不适用
3.2.2报告期公司破产重整情况
?适用 □不适用公司已于2017年12月20日由四川省自贡市中级人民法院裁定受理进入破产重整程序并指定北京金杜(成都)律师事务所担任管理人开展破产重整工作。根据重整案件开展进展,管理人拟于近期召开第二次债权人会议,由全体债权人审议并表决《四川托普软件投资股份有限公司重整计划(草案)》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 ?不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明?适用 □不适用因公司及公司控股子公司生产经营已全面停滞,公司正在破产重整进程中,根据公司前三季度经营情况预计2017年全年公司经营业绩将继续出现亏损。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 ?不适用
3.5.2 公司持有其他上市公司股权情况
?适用 □不适用
公司直接持有成都托普科技股份有限公司(在香港创业板上市的公司,已于2007年5月18日退市)27,300万股股票,占其总股本的40.38%,该股票已被债权人申请质押。
3.5.3 公司接待调研及采访等相关情况
□适用 ?不适用
3.5.4 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况
□适用 ?不适用
3.5.5公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
□适用 ?不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位:四川托普软件投资股份有限公司 2017年9月30日 单位:(人民币)元
资 产
资 产 | 期末数 | 期初数 | 负债及所有者权益 | 期末数 | 期初数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 87,104.11 | 87,004.11 | 短期借款 | 314,055,736.13 | 313,775,582.80 |
结算备付金 | - | - | 向中央银行借款 | - | - |
拆出资金 | - | - | 吸收存款及同业存放 | - | - |
交易性金融资产 | - | - | 拆入资金 | - | - |
应收票据 | - | - | 交易性金融负债 | - | - |
应收账款 | - | - | 应付票据 | - | - |
预付账款 | - | - | 应付账款 | 23,842,833.46 | 23,842,833.46 |
应收保费 | - | - | 预收款项 | 13,065,395.02 | 13,065,395.02 |
应收分保账款 | - | - | 卖出回购金融资产款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - | 应付手续费及佣金 | - | - |
应收利息 | - | - | 应付职工薪酬 | 14,451,006.05 | 13,229,771.55 |
应收股利 | - | - | 应交税费 | 4,984,224.59 | 4,984,224.59 |
其他应收款 | 2,538.00 | 2,538.00 | 应付利息 | 677,177,687.00 | 677,017,999.74 |
买入返售金融资产 | - | - | 应付股利 | 2,780.12 | 2,780.12 |
存货 | - | - | 其他应付款 | 109,295,110.57 | 109,045,064.45 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | 应付分保账款 | - | - |
其他流动资产 | - | - | 保险合同准备金 | - | - |
流动资产合计 | 89,642.11 | 89,542.11 | 代理买卖证券款 | - | - |
非流动资产: | 代理承销证券款 | - | - | ||
发放贷款及垫款 | - | - | 一年内到期的非流动负债 | - | - |
可供出售金融资产 | 950,000.00 | 950,000.00 | 其他流动负债 | 39,737,646.64 | 39,737,646.64 |
持有至到期投资 | - | - | 流动负债合计 | 1,196,612,419.58 | 1,194,701,298.37 |
长期应收款 | - | - | 非流动负债: | ||
长期股权投资 | - | - | 长期借款 | - | - |
投资性房地产 | - | - | 应付债券 | - | - |
固定资产 | - | - | 长期应付款 | - | - |
在建工程 | - | - | 专项应付款 | - | - |
工程物资 | - | - | 预计负债 | 876,386,731.43 | 876,386,731.43 |
固定资产清理 | - | - | 递延所得税负债 | - | - |
生产性生物资产 | - | - | 其他非流动负债 | - | - |
油气资产 | - | - | 非流动负债合计 | 876,386,731.43 | 876,386,731.43 |
无形资产 | - | - | 负债合计 | 2,072,999,151.01 | 2,071,088,029.80 |
开发支出 | - | - | 所有者权益(或股东权 益) | - | - |
商誉 | - | - | 实收资本(或股本) | 231,656,194.00 | 231,656,194.00 |
长期待摊费用 | - | - | 资本公积 | 893,886,741.06 | 893,886,741.06 |
递延所得税资产 | - | - | 减:库存股 | - | - |
其他非流动资产 | - | - | 盈余公积 | 68,656,628.23 | 68,656,628.23 |
非流动资产合计 | 950,000.00 | 950,000.00 | 一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | -3,266,159,072.19 | -3,264,248,050.98 | |||
外币报表折算差额 | - | - | |||
归属于母公司所有者权益合计 | -2,071,959,508.90 | -2,070,048,487.69 | |||
少数股东权益 | - | - | |||
所有者权益合计 | -2,071,959,508.90 | -2,070,048,487.69 | |||
资产总计 | 1,039,642.11 | 1,039,542.11 | 负债和所有者合计 | 1,039,642.11 | 1,039,542.11 |
4.2 利润表
编制单位:四川托普软件投资股份有限公司 2017 年 1-9月 单位:(人民币)元
项 目
项 目 | (2018年7-9月) | (2017年7-9月) | 期末 (2018年1-9月) | (2017年1-9月) |
一、营业总收入 | - | - | - | - |
其中:营业收入 | - | - | ||
利息收入 | - | - | ||
已赚保费 | - | - | ||
手续费及佣金收入 | - | - | ||
二、营业总成本 | 757,503.23 | 17,864,298.26 | 439,840.59 | 53,278,783.40 |
其中:营业成本 | - | - | ||
利息支出 | - | - | ||
手续费及佣金支出 | - | - | ||
退保金 | - | - | ||
赔付支出净额 | - | - | ||
提取保险合同准备金净额 | - | - | ||
保单红利支出 | - | - | ||
分保费用 | - | - | ||
营业税金及附加 | - | - | ||
销售费用 | - | - | ||
管理费用 | 456,720.58 | - | 1,408,040.72 | |
财务费用 | 757,503.23 | 17,437,577.68 | 439,840.59 | 52,040,742.68 |
资产减值损失 | -30,000.00 | - | -170,000.00 | |
加:公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列) | - | - | ||
投资净收益(净损失以“-”号填列) | - | - | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -757,503.23 | -17,864,298.26 | -439,840.59 | -53,278,783.40 |
加:营业外收入 | - | - | ||
减:营业外支出 | 594,168.51 | 1,471,180.62 | - | |
其中:非流动资产处置净损失 | - | - | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,351,671.74 | -17,864,298.26 | -1,911,021.21 | -53,278,783.40 |
减:所得税费用 | - | - | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,351,671.74 | -17,864,298.26 | -1,911,021.21 | -53,278,783.40 |
归属于母公司所有者的净利润 | -1,351,671.74 | -17,864,298.26 | -1,911,021.21 | -53,278,783.40 |
少数股东损益 | - | |||
六、每股收益: | - | |||
(一)基本每股收益 | -0.0058 | -0.08 | -0.0082 | -0.23 |
(二)稀释每股收益 | -0.0058 | -0.08 | -0.0082 | -0.23 |
4.3 现金流量表
编制单位:四川托普软件投资股份有限公司 2017 年 1-9月 单位:(人民币)元
项 目
项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100.00 | 130,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 100.00 | 130,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,818.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,623.16 | |
支付的各项税费 | - | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 118,502.36 | |
经营活动现金流出小计 | 145,944.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 100.00 | -15,944.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - |
投资支付的现金 | - | - |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | - | - |
投资活动产生的现金流量净额 | - | - |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 100.00 | -15,944.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,021.36 | 16,964.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,121.36 | 1,020.53 |
4.4 审计报告
审计意见:未经审计
四川托普软件投资股份有限公司四川托普软件投资股份有限公司管理人
二○一八年十月三十一日