证券代码：400046 证券简称：大菲5 公告编号：2018039
沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
2018年第三季度报告
二零一八年十月
第一节 重要提示
一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
二、公司本季度报告中的财务报告未经审计。
三、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
四、公司全体董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
| 指标项目 | 本报告期末 | 上年同期 | 本报告期末比上年同期增减（%） |
| 营业收入（元） | 0.00 | 6,740,648.80 | -100.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -345,466,937.38 | 889,259.22 | -38,948.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -385,577.37 | 5,851,389.59 | -106.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,500,225.64 | -11,285,128.95 | 86.71 |
| 基本每股收益（元） | -1.86 | 0.0048 | -38,850.00 |
| 稀释每股收益（元） | -1.86 | 0.0048 | -38,850.00 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.00 | -0.0524 | 100.00 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产（元） | 3,261,375.52 | 16,792,581.30 | -80.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -485,945,005.21 | -128,460,381.93 | -278.28 |
注：公司进入破产重整程序，公司持有广西新鸿通科技产业园有限公司的股权已公开拍卖，本报告未将广西新鸿通科技产业园有限公司纳入合并范围；根据债权人申报的债权本金、利息及罚息等，公司本期负债金额比原负债金额增加345,796,642.61元，进而导致公司非经常性损益大幅增加。截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 185,400,000 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -1.86 |
非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、股东总数
报告期末股东总人数21483户。
2、报告期末前十名股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 股份性质 |
| 1 | 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | 20,970,000 | 11.31% | 境内法人 |
| 2 | 济南国泰物流投资合伙企业（有限合伙） | 12,000,000 | 6.47% | 境内法人 |
| 3 | 王忻 | 10,000,000 | 5.39% | 境内自然人 |
| 4 | 信新 | 10,000,000 | 5.39% | 境内自然人 |
| 5 | 辽宁科发实业公司 | 8,000,000 | 4.31% | 境内法人 |
| 6 | 济南西进正益投资管理中心（有限合伙） | 8,000,000 | 4.31% | 境内法人 |
| 7 | 上海天秦创业投资有限公司 | 7,127,140 | 3.84% | 境内法人 |
| 8 | 郝亮 | 6,500,000 | 3.51% | 境内自然人 |
| 9 | 权志中 | 3,500,000 | 1.89% | 境内自然人 |
| 10 | 沈阳市野森贸易有限公司 | 3,318,660 | 1.79% | 境内法人 |
3、报告期末前十名流通股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 股份性质 |
| 1 | 邝瑞慈 | 1,091,400 | 0.59% | 流通股 |
| 2 | 李发顺 | 830,000 | 0.45% | 流通股 |
| 3 | 梁锦盛 | 819,100 | 0.44% | 流通股 |
| 4 | 余骏 | 765,010 | 0.41% | 流通股 |
| 5 | 严旭光 | 627,500 | 0.34% | 流通股 |
| 6 | 刘生 | 580,200 | 0.31% | 流通股 |
| 7 | 梁品仙 | 520,100 | 0.28% | 流通股 |
| 8 | 诸介芳 | 501,500 | 0.27% | 流通股 |
| 9 | 吴文相 | 500,250 | 0.27% | 流通股 |
| 10 | 董九思 | 499,200 | 0.27% | 流通股 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业收入 | - | 6,740,648.80 | -100 | 公司进入破产重整程序 |
| 营业成本 | - | 4,216,791.35 | -100 | |
| 财务费用 | 158.65 | -3,035.95 | 105.23 | |
| 净利润 | -345,466,937.38 | 889,259.22 | -38,948.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,500,225.64 | -11,285,128.95 | 86.71 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
因不能清偿到期债务，本溪市中级人民法院（以下简称“本溪中院”）于2018年7月24日作出（2018）辽05破申1号《民事裁定
书》，裁定受理公司破产重整一案，并指定辽宁平正律师事务所为公司管理人。公司于2018年9月6日，公司第一次债权人会议暨出资人会议召开。债权人会议和出资人组会议分别表决通过了公司《重整计划(草案)》的相关内容。
2018年9月7日，本溪中级院出具(2018)辽05破1号之一《民事裁定书》，批准公司《重整计划》。
2018年9月25日，重整投资人江西博嘉信息产业发展有限公司已将拥有的华际信息系统有限公司的100%、博雅数码科技（北京）有限公司的100%、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司的100%、北京融嘉合创科技有限公司的100%股权捐赠给公司并办理完成工商变更登记手续。此后，根据《重整计划》，管理人已将办理出资人权益调整方案中股份让渡及划转事项所需的文件提交给中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。
目前，公司已经完成了《重整计划》中资产处置、职工债权清偿等工作。管理人和公司正继续积极推进重整计划执行工作。
三、公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
第四节 财务报表
| 合 并 资 产 负 债 表 |
| 项 目行次2018年9月30日2017年12月31日流动资产：1 货币资金2330,899.28 336,674.85 结算备付金3 拆出资金4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5 衍生金融资产6 应收票据7 应收账款83,251,172.02 预付款项91,453,529.02 应收保费10 应收分保账款11 应收分保合同准备金12 应收利息13 应收股利14 其他应收款152,930,476.245,740,044.98 买入返售金融资产16 存货171,252,647.81 划分为持有待售的资产18 一年内到期的非流动资产19 其他流动资产20144,069.04 流动资产合计213,261,375.52 12,178,137.72 非流动资产：22 发放贷款及垫款23 可供出售金融资产24 持有至到期投资25 长期应收款26 长期股权投资27 投资性房地产28 固定资产29418,236.77 在建工程30 工程物资31 固定资产清理32 生产性生物资产33 油气资产34 无形资产35 开发支出36106,193.89 商誉37431,956.04 长期待摊费用3848,349.00 递延所得税资产39109,707.88 其他非流动资产403,500,000.00 非流动资产合计41- 4,614,443.58 42434445464748495051525354资产总计553,261,375.52 16,792,581.30 |
财会年企01表
编制单位:沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司金额单位：人民币元项 目行次2018年9月30日2017年12月31日流动负债：1 短期借款2 向中央银行借款3 吸收存款及同业存放4 拆入资金5 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债6 衍生金融负债7 应付票据8应付账款9694,990.79预收款项10170,332.00 卖出回购金融资产款11 应付手续费及佣金12应付职工薪酬13177,608.05 393,338.61应交税费14212,441.12 应付利息15 应付股利16其他应付款17377,028,772.68 143,781,860.71 应付分保账款18 保险合同准备金19 代理买卖证券款20 代理承销证券款21 划分为持有待售的负债22 一年内到期的非流动负债23 其他流动负债24
流动负债合计25377,206,380.73 145,252,963.23非流动负债：26 长期借款27 应付债券28 其中：优先股29 永续债30 长期应付款31 长期应付职工薪酬32 专项应付款33预计负债34112,000,000.00 递延收益35 递延所得税负债36 其他非流动负债37
非流动负债合计38112,000,000.00 -负债合计39489,206,380.73 145,252,963.23股东权益：40股本41185,400,000.00 185,400,000.00 其他权益工具42 其中：优先股43 永续债44资本公积45211,773,454.63 211,773,454.63 减：库存股46 其他综合收益47 专项储备48盈余公积4910,218,880.03 10,218,880.03 一般风险准备50未分配利润51-886,394,102.18 -537,916,771.65归属于母公司所有者权益合计52-479,001,767.52 -130,524,436.99少数股东权益53-6,943,237.69 2,064,055.06所有者权益合计54-485,945,005.21 -128,460,381.93
负债和所有者权益总计553,261,375.52 16,792,581.30
| 合 并 资 产 负 债 表(续) |
| 编制单位:沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司金额单位：人民币元项 目行次2018年9月30日2017年12月31日流动负债：1 短期借款2 向中央银行借款3 吸收存款及同业存放4 拆入资金5 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债6 衍生金融负债7 应付票据8 应付账款9694,990.79 预收款项10170,332.00 卖出回购金融资产款11 应付手续费及佣金12 应付职工薪酬13177,608.05 393,338.61 应交税费14212,441.12 应付利息15 应付股利16 其他应付款17377,028,772.68 143,781,860.71 应付分保账款18 保险合同准备金19 代理买卖证券款20 代理承销证券款21 划分为持有待售的负债22 一年内到期的非流动负债23 其他流动负债24流动负债合计25377,206,380.73 145,252,963.23 非流动负债：26 长期借款27 应付债券28 其中：优先股29 永续债30 长期应付款31 长期应付职工薪酬32 专项应付款33 预计负债34112,000,000.00 递延收益35 递延所得税负债36 其他非流动负债37非流动负债合计38112,000,000.00 - 负债合计39489,206,380.73 145,252,963.23 股东权益：40 股本41185,400,000.00 185,400,000.00 其他权益工具42 其中：优先股43 永续债44 资本公积45211,773,454.63 211,773,454.63 减：库存股46 其他综合收益47 专项储备48 盈余公积4910,218,880.03 10,218,880.03 一般风险准备50 未分配利润51-886,394,102.18 -537,916,771.65 归属于母公司所有者权益合计52-479,001,767.52 -130,524,436.99 少数股东权益53-6,943,237.69 2,064,055.06 所有者权益合计54-485,945,005.21 -128,460,381.93 负债和所有者权益总计553,261,375.52 16,792,581.30 |
| 合 并 利 润 表 |
| 一、营业总收入1- 6,740,648.80 其中：营业收入2- 6,740,648.80 其中：主营业务收入36,740,648.80 其他业务收入4 利息收入5 已赚保费6 手续费及佣金收入7二、营业总成本81,500,577.37 5,461,021.42 其中：营业成本9- 4,216,791.35 其中：主营业务成本104,216,791.35 其他业务成本11利息支出12营业税金及附加1946,851.81 销售费用2093,693.11 管理费用211,500,418.72 1,106,721.10 其中：业务招待费22 研究与开发费23财务费用24158.65 -3,035.95 其中：利息支出25 利息收入26 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）27资产减值损失28其他29加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）30 投资收益（损失以“-”号填列）31-2,569,523.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益32 汇兑收益（损失以“-”号填列）33三、营业利润（亏损以“-”号填列）34-1,500,577.37 1,279,627.39 加：营业外收入350.02 其中：非流动资产处置利得36 非货币性资产交换利得37 政府补助38 债务重组利得39减：营业外支出40343,966,360.01 5,822.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列）44-345,466,937.38 1,273,805.41 减：所得税费用45384,546.19 五、净利润（净亏损以“-”号填列）46-345,466,937.38 889,259.22 归属于母公司所有者的净利润47 少数股东损益48六、每股收益49 基本每股收益50 稀释每股收益51七、其他综合收益52八、综合收益总额53-345,466,937.38 889,259.22 |
| 合 并 现 金 流 量 表 |
| 财会年企03表编制单位:沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司金额单位：元项 目行次2018年1-9月2017年1-6月一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金26,442,980.80 客户存款和同业存放款项净增加额3 向中央银行借款净增加额4 向其他金融机构拆入资金净增加额5 收到原保险合同保费取得的现金6 收到再保险业务现金净额7 保户储金及投资款净增加额8 处置交易性金融资产净增加额9 收取利息、手续费及佣金的现金10 拆入资金净增加额11 回购业务资金净增加额12 收到的税费返还13 收到的其他与经营活动有关的现金14经营活动现金流入小计150.006,442,980.80 购买商品、接受劳务支付的现金166,778,211.88 客户贷款及垫款净增加额17 存放中央银行和同业款项净增加额18 支付原保险合同赔付款项的现金19 支付利息、手续费及佣金的现金20 支付保单红利的现金21 支付给职工以及为职工支付的现金22216,034.20 693,667.80 支付的各项税费23450,631.57 支付的其他与经营活动有关的现金241,284,191.449,805,598.50经营活动现金流出小计251,500,225.6417,728,109.75 经营活动产生的现金流量净额26-1,500,225.64-11,285,128.95二、投资活动产生的现金流量：27 收回投资所收到的现金28 取得投资收益所收到的现金29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额31 收到其他与投资活动有关的现金32投资活动现金流入小计33- 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3481,379.64 投资支付的现金35 质押贷款净增加额36 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37 支付其他与投资活动有关的现金38投资活动现金流出小计39- 81,379.64 投资活动产生的现金流量净额40- -81,379.64三、筹资活动产生的现金流量41 吸收投资所收到的现金424,280,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金430.00 取得借款收到的现金441,725,000.00 695,000.00 发行债券收到的现金45 收到其他与筹资活动有关的现金46筹资活动现金流入小计471,725,000.00 4,975,000.00 偿还债务所支付的现金48 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金491,428,418.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润50 支付其他与筹资活动有关的现金51筹资活动现金流出小计52- 1,428,418.67 筹资活动产生的现金流量净额531,725,000.00 3,546,581.33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54五、现金及现金等价物净增加额55224,774.36 -7,819,927.26 加：期初现金及现金等价物余额56106,124.92 9,500,485.84 六、期末现金及现金等价物余额57330,899.28 1,680,558.59 |
财会年企01表
编制单位:沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司金额单位：人民币元
项 目行次2018年9月30日2017年12月31日流动资产：1货币资金2330,899.28 106,124.92 结算备付金3 拆出资金4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5 衍生金融资产6应收票据7- -应收账款8- -预付款项9- - 应收保费10 应收分保账款11 应收分保合同准备金12 应收利息13应收股利14- -其他应收款152,930,476.24 - 买入返售金融资产16 存货17 划分为持有待售的资产18 一年内到期的非流动资产19 其他流动资产20
流动资产合计213,261,375.52 106,124.92非流动资产：22 发放贷款及垫款23可供出售金融资产24- - 持有至到期投资25 长期应收款26长期股权投资275,500,000.00 投资性房地产28固定资产29- -在建工程30- -工程物资31- -固定资产清理32- -生产性生物资产33- -油气资产34- -无形资产35- -开发支出36- -商誉37- -长期待摊费用38- -递延所得税资产39- - 其他非流动资产40
非流动资产合计41- 5,500,000.00
资产总计553,261,375.52 5,606,124.92
| 资 产 负 债 表 |
| 编制单位:沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司金额单位：人民币元项 目行次2018年9月30日2017年12月31日流动资产：1 货币资金2330,899.28 106,124.92 结算备付金3 拆出资金4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5 衍生金融资产6 应收票据7- - 应收账款8- - 预付款项9- - 应收保费10 应收分保账款11 应收分保合同准备金12 应收利息13 应收股利14- - 其他应收款152,930,476.24 - 买入返售金融资产16 存货17 划分为持有待售的资产18 一年内到期的非流动资产19 其他流动资产20流动资产合计213,261,375.52 106,124.92 非流动资产：22 发放贷款及垫款23 可供出售金融资产24- - 持有至到期投资25 长期应收款26 长期股权投资275,500,000.00 投资性房地产28 固定资产29- - 在建工程30- - 工程物资31- - 固定资产清理32- - 生产性生物资产33- - 油气资产34- - 无形资产35- - 开发支出36- - 商誉37- - 长期待摊费用38- - 递延所得税资产39- - 其他非流动资产40非流动资产合计41- 5,500,000.00 42434445464748495051525354资产总计553,261,375.52 5,606,124.92 |
财会年企01表
编制单位:沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司金额单位：人民币元项 目行次2018年9月30日2017年12月31日流动负债：1 短期借款2 向中央银行借款3 吸收存款及同业存放4 拆入资金5以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债6 衍生金融负债7 应付票据8 应付账款9预收款项10- - 卖出回购金融资产款11 应付手续费及佣金12应付职工薪酬13177,608.05 282,538.92 应交税费14 应付利息15 应付股利16其他应付款17376,022,129.18 142,225,486.57 应付分保账款18 保险合同准备金19 代理买卖证券款20 代理承销证券款21 划分为持有待售的负债22 一年内到期的非流动负债23 其他流动负债24
流动负债合计25376,199,737.23 142,508,025.49非流动负债：26长期借款27- - 应付债券28 其中：优先股29 永续债30 长期应付款31 长期应付职工薪酬32 专项应付款33预计负债34112,000,000.00 递延收益35 递延所得税负债36 其他非流动负债37
非流动负债合计38112,000,000.00 -
负债合计39488,199,737.23 142,508,025.49股东权益：40股本41185,400,000.00 185,400,000.00 其他权益工具42 其中：优先股43 永续债44资本公积45211,773,454.63 211,773,454.63 减：库存股46 其他综合收益47 专项储备48盈余公积4910,218,880.03 10,218,880.03 一般风险准备50未分配利润51-892,330,696.37 -544,294,235.23归属于母公司所有者权益合计52-484,938,361.71 -136,901,900.57 少数股东权益53所有者权益合计54-484,938,361.71 -136,901,900.57
负债和所有者权益总计553,261,375.52 5,606,124.92
| 资 产 负 债 表(续) |
| 编制单位:沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司金额单位：人民币元项 目行次2018年9月30日2017年12月31日流动负债：1 短期借款2 向中央银行借款3 吸收存款及同业存放4 拆入资金5以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债6 衍生金融负债7 应付票据8 应付账款9 预收款项10- - 卖出回购金融资产款11 应付手续费及佣金12 应付职工薪酬13177,608.05 282,538.92 应交税费14 应付利息15 应付股利16 其他应付款17376,022,129.18 142,225,486.57 应付分保账款18 保险合同准备金19 代理买卖证券款20 代理承销证券款21 划分为持有待售的负债22 一年内到期的非流动负债23 其他流动负债24流动负债合计25376,199,737.23 142,508,025.49 非流动负债：26 长期借款27- - 应付债券28 其中：优先股29 永续债30 长期应付款31 长期应付职工薪酬32 专项应付款33 预计负债34112,000,000.00 递延收益35 递延所得税负债36 其他非流动负债37非流动负债合计38112,000,000.00 - 负债合计39488,199,737.23 142,508,025.49 股东权益：40 股本41185,400,000.00 185,400,000.00 其他权益工具42 其中：优先股43 永续债44 资本公积45211,773,454.63 211,773,454.63 减：库存股46 其他综合收益47 专项储备48 盈余公积4910,218,880.03 10,218,880.03 一般风险准备50 未分配利润51-892,330,696.37 -544,294,235.23 归属于母公司所有者权益合计52-484,938,361.71 -136,901,900.57 少数股东权益53 所有者权益合计54-484,938,361.71 -136,901,900.57 负债和所有者权益总计553,261,375.52 5,606,124.92 |
| 利 润 表 |
| 财会年企02表编制单位:沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司金额单位：元项 目行次2018年1-9月2017年1-9月一、营业总收入1- 1,750,900.00 其中：营业收入2- 1,750,900.00 其中：主营业务收入31,750,900.00 其他业务收入4 利息收入5 已赚保费6 手续费及佣金收入7二、营业总成本81,500,577.37 1,649,397.09 其中：营业成本9- 1,253,000.00 其中：主营业务成本101,253,000.00 其他业务成本11利息支出12营业税金及附加19销售费用20管理费用211,500,418.72 396,009.99 其中：业务招待费22 研究与开发费23财务费用24158.65 387.10 其中：利息支出25 利息收入26 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）27资产减值损失28其他29加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）30 投资收益（损失以“-”号填列）31-2,569,523.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益32 汇兑收益（损失以“-”号填列）33三、营业利润（亏损以“-”号填列）34-4,070,101.13 101,502.91 加：营业外收入35 其中：非流动资产处置利得36 非货币性资产交换利得37 政府补助38 债务重组利得39减：营业外支出40343,966,360.01 四、利润总额（亏损以“-”号填列）44-348,036,461.14 101,502.91 减：所得税费用45五、净利润（净亏损以“-”号填列）46-348,036,461.14 101,502.91 归属于母公司所有者的净利润47 少数股东损益48六、每股收益49 基本每股收益50 稀释每股收益51七、其他综合收益52八、综合收益总额53-348,036,461.14 101,502.91 |
| 现 金 流 量 表 | |
| 30 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额31 收到其他与投资活动有关的现金32投资活动现金流入小计33- - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34 投资支付的现金35 质押贷款净增加额36 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37 支付其他与投资活动有关的现金38投资活动现金流出小计39- - 投资活动产生的现金流量净额40- - 三、筹资活动产生的现金流量41 吸收投资所收到的现金42 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金43 取得借款收到的现金441,725,000.00 发行债券收到的现金45 收到其他与筹资活动有关的现金46筹资活动现金流入小计471,725,000.00 - 偿还债务所支付的现金48 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润50 支付其他与筹资活动有关的现金51筹资活动现金流出小计52- - 筹资活动产生的现金流量净额531,725,000.00 - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54五、现金及现金等价物净增加额55224,774.36 82,176.60 加：期初现金及现金等价物余额56106,124.92 94,214.31 六、期末现金及现金等价物余额57330,899.28 176,390.91 | |
沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
2018年10月31日