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美康生物:2018年第三季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2018-11-24

美康生物科技股份有限公司2018年第三季度报告全文

美康生物科技股份有限公司

2018年第三季度报告

(更新后)

2018-102

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邹炳德、主管会计工作负责人姚铭刚及会计机构负责人(会计主管人员)胡浩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)4,442,084,529.293,251,308,902.364,278,572,571.913.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,863,101,212.981,680,159,410.541,892,666,468.65-1.56%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)890,511,419.7133.53%2,348,358,188.2633.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)70,546,172.946.47%198,143,299.3521.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)65,743,544.2113.13%168,454,503.2813.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)----13,314,818.99134.84%
基本每股收益(元/股)0.20336.44%0.571121.10%
稀释每股收益(元/股)0.20336.44%0.571121.10%
加权平均净资产收益率3.41%0.20%9.53%1.19%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)346,960,900

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□ 是 √ 否

本报告期年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.20330.5711

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,142,409.93
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,323,097.45
委托他人投资或管理资产的损益6,866,423.54理财收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益11,479,921.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-188,159.80
减:所得税影响额3,752,173.12
少数股东权益影响额(税后)1,182,722.96
合计29,688,796.07--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数20,998报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
邹炳德境内自然人50.76%176,124,291132,093,218质押84,300,000
宁波美康盛德投资咨询有限公司境内非国有法人11.53%39,988,2090质押32,400,000
浙江优创创业投资有限公司境内非国有法人3.64%12,622,5000质押12,500,000
邹继华境内自然人3.43%11,908,7008,931,525
葛红金境内自然人0.91%3,148,6000
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投其他0.69%2,400,0990
资基金
中国农业银行股份有限公司-博时创业成长混合型证券投资基金其他0.29%1,000,0000
缪建境内自然人0.28%982,0000
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金其他0.27%921,4750
西藏启康医疗技术开发有限公司境内非国有法人0.27%920,0780
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
邹炳德44,031,073人民币普通股44,031,073
宁波美康盛德投资咨询有限公司39,988,209人民币普通股39,988,209
浙江优创创业投资有限公司12,622,500人民币普通股12,622,500
葛红金3,148,600人民币普通股3,148,600
邹继华2,977,175人民币普通股2,977,175
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金2,400,099人民币普通股2,400,099
中国农业银行股份有限公司-博时创业成长混合型证券投资基金1,000,000人民币普通股1,000,000
缪建982,000人民币普通股982,000
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金921,475人民币普通股921,475
西藏启康医疗技术开发有限公司920,078人民币普通股920,078
上述股东关联关系或一致行动的说明邹炳德先生是宁波美康盛德投资咨询有限公司的控股股东和实际控制人,邹继华先生是邹炳德先生的胞弟;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东葛红金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,148,600股,实际合计持有3,148,600 股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
邹炳德132,093,21800132,093,218高管锁定每年年初按上年末所持股份总数25%解除高管锁定。
邹继华8,606,2500325,2758,931,525高管锁定每年年初按上年末所持股份总数25%解除高管锁定。
其他限售股股东6,940,9001,362,60005,578,300股权激励限售按照公司股权激励计划安排分期解锁
合计147,640,3681,362,600325,275146,603,043----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用(一)资产负债表项目1.其他流动资产:本报告期末较年初降幅94.5%,主要系报告期内,公司募集资金理财赎回所致。2.可供出售金融资产:本报告期末较年初涨幅6666.67%,主要系报告期内,公司子公司对外投资增加所致。3.在建工程:本报告期末较年初涨幅43.23%,主要系报告期内,募集资金投资项目投资增加所致。4.预收账款:本报告期末较年初涨幅78.97%,主要系报告期内,公司销售规模扩大,预付款客户增加所致。5.应付职工薪酬:本报告期末较年初降幅62.58%,主要系报告期内,公司支付2017年年终奖所致。6.应交税费:本报告期末较年初降幅45.99%,主要系报告期内,公司支付2017年税金所致。7.长期借款;本报告期末较年初涨幅631.02%,主要系报告期内,公司业务规模扩大,新增长期借款所致。(二)利润表项目1.营业收入:本年1-9月较上年同期涨幅33.34%,主要系报告期内,公司销售规模扩大所致。2.销售费用:本年1-9月较上年同期涨幅34.75%,主要系报告期内,公司销售规模扩大所致。3.财务费用:本年1-9月较上年同期涨幅54.45%,主要系报告期内,公司银行借款增加所致。4.其他收益:本年1-9月较上年同期涨幅132.29%,主要系报告期内,政府补助增加所致。(三)现金流量项目1.经营活动产生的现金流量净额:本年1-9月经营活动产生的现金流量流入净额较上年同期增长134.84%,主要系报告期内销售规模扩大、货款回收增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额:本年1-9月投资活动产生的现金流量流出净额较上年同期下降30.03%,主要系报告期内闲置募集资金购买理财产品、购建固定资产和对外投资减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用1、2018年8月3日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共563,600股。其中首次授予限制性股票部分激励对象(其中离职人员22名、2017年度个人考核等级为B(合格)的4名)已获授但尚未解锁的535,600股限制性股票进行回购注销,回购价格为13.185元/股;预留授予限制性股票激励对象(离职人员1名)已获授但尚未解锁的28,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为13.575元/股。本次回购注销股份数量共计为563,600股,占目前公司股本的0.1624%。本次回购注销完成后,公司股份总数将由34,696.09万股变更为34,639.73万股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。2、2018年10月12日,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会送达的《SHS20180337号股权转让协议争议案仲裁通知》((2018)中国贸仲京(沪)字第021526号)。公司作为申请人,针对公司与嘉祥共创(厦门)生物科技有限公司、福建美康泰普医疗科技有限公司于 2016年12月23日签订了《股权转让协议》向中国国际经济贸易仲裁委员会提交的《仲裁申请书》,涉案金额为股权转让款3970万元,违约金1000万元,以及至款项付清日止的利息损失。截至2018年10月26日,本案尚未开庭审理。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
回购注销部分限制性股票2018年08月04日http://www.cninfo.com.cn
收到仲裁通知书2018年10月16日http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:美康生物科技股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金393,639,538.94378,844,875.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,128,952,738.671,032,952,209.55
其中:应收票据2,266,000.009,230,270.51
应收账款1,126,686,738.671,023,721,939.04
预付款项197,086,788.47167,240,657.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款147,511,253.77120,794,515.71
买入返售金融资产
存货449,888,050.11442,743,915.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,026,062.01255,186,427.91
流动资产合计2,331,104,431.972,397,762,602.03
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产40,600,000.00600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资221,920,613.10193,724,151.86
投资性房地产
固定资产414,619,791.26339,832,628.19
在建工程260,630,778.70181,966,795.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产185,307,337.66193,787,309.23
开发支出
商誉850,428,941.12848,755,238.34
长期待摊费用62,733,051.8551,847,290.16
递延所得税资产31,551,803.8226,649,220.72
其他非流动资产43,187,779.8143,647,335.53
非流动资产合计2,110,980,097.321,880,809,969.88
资产总计4,442,084,529.294,278,572,571.91
流动负债:
短期借款1,175,000,000.00975,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款201,724,423.54156,124,106.64
预收款项68,131,906.4138,067,862.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬26,830,816.3571,693,342.79
应交税费54,376,074.78100,677,162.06
其他应付款202,447,989.02232,152,385.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债198,912,831.83205,675,600.00
其他流动负债
流动负债合计1,927,424,041.931,779,390,458.85
非流动负债:
长期借款132,680,000.0018,150,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款125,433,028.13165,506,949.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益21,528,771.5924,369,579.88
递延所得税负债3,597,701.374,366,301.37
其他非流动负债
非流动负债合计283,239,501.09212,392,830.44
负债合计2,210,663,543.021,991,783,289.29
所有者权益:
股本346,960,900.00346,960,900.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积596,300,207.80798,950,623.95
减:库存股93,014,399.0093,014,399.00
其他综合收益18,637,650.08379,435.95
专项储备
盈余公积97,591,774.0197,591,774.01
一般风险准备
未分配利润896,625,080.09741,798,133.74
归属于母公司所有者权益合计1,863,101,212.981,892,666,468.65
少数股东权益368,319,773.29394,122,813.97
所有者权益合计2,231,420,986.272,286,789,282.62
负债和所有者权益总计4,442,084,529.294,278,572,571.91

法定代表人:邹炳德 主管会计工作负责人:姚铭刚 会计机构负责人:胡浩

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金212,015,732.41264,091,086.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款376,337,715.73485,300,625.37
其中:应收票据935,000.007,595,270.51
应收账款375,402,715.73477,705,354.86
预付款项38,326,843.3394,393,096.55
其他应收款427,178,939.46336,232,748.80
存货171,074,984.32188,176,999.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,338,336.8047,058,388.52
流动资产合计1,232,272,552.051,415,252,945.38
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,624,644,490.401,247,520,979.16
投资性房地产
固定资产345,391,199.64257,072,416.84
在建工程249,574,502.66172,919,878.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产67,898,801.8068,801,387.92
开发支出
商誉
长期待摊费用27,004,615.5227,960,851.27
递延所得税资产13,635,121.0711,708,775.36
其他非流动资产39,098,496.7939,098,496.79
非流动资产合计2,367,247,227.881,825,082,786.26
资产总计3,599,519,779.933,240,335,731.64
流动负债:
短期借款1,170,000,000.00970,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款130,798,955.8494,023,411.58
预收款项28,614,782.3318,967,726.63
应付职工薪酬11,606,946.4449,278,251.38
应交税费13,397,990.2664,920,311.32
其他应付款161,570,371.73318,202,810.26
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,515,989,046.601,515,392,511.17
非流动负债:
长期借款120,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款119,038,415.76
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,837,346.5911,067,948.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计246,875,762.3511,067,948.63
负债合计1,762,864,808.951,526,460,459.80
所有者权益:
股本346,960,900.00346,960,900.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积583,446,325.15579,016,325.15
减:库存股93,014,399.0093,014,399.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积96,577,206.5896,577,206.58
未分配利润902,684,938.25784,335,239.11
所有者权益合计1,836,654,970.981,713,875,271.84
负债和所有者权益总计3,599,519,779.933,240,335,731.64

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入890,511,419.71666,913,349.06
其中:营业收入890,511,419.71666,913,349.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本814,890,856.00582,243,790.89
其中:营业成本611,787,837.78429,310,207.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,454,082.613,654,540.77
销售费用87,262,573.2049,276,432.81
管理费用63,658,644.8157,767,882.80
研发费用23,186,665.0922,394,039.60
财务费用22,511,169.6412,675,003.75
其中:利息费用25,660,192.5713,959,334.70
利息收入4,896,407.721,804,174.28
资产减值损失2,029,882.877,165,683.90
加:其他收益7,566,794.347,098,459.51
投资收益(损失以“-”号填列)2,215,378.723,941,105.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益52,997.68
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,984.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)85,398,752.7795,709,123.54
加:营业外收入400,370.332,163,117.11
减:营业外支出1,081,624.89509,460.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)84,717,498.2197,362,780.01
减:所得税费用8,735,236.3024,853,216.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)75,982,261.9172,509,563.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润70,546,172.9466,259,448.32
少数股东损益5,436,088.976,250,115.29
六、其他综合收益的税后净额26,296,945.817,869,321.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额17,424,486.417,869,321.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益17,424,486.417,869,321.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额17,424,486.417,869,321.51
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额8,872,459.40
七、综合收益总额102,279,207.7280,378,885.12
归属于母公司所有者的综合收益总额87,970,659.3574,128,769.83
归属于少数股东的综合收益总额14,308,548.376,250,115.29
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.20330.1910
(二)稀释每股收益0.20330.1910

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:41,401,615.77元,上期被合并方实现的净利润为:

32,075,314.21元。

法定代表人:邹炳德 主管会计工作负责人:姚铭刚 会计机构负责人:胡浩

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入301,506,054.73299,057,062.97
减:营业成本145,812,291.89148,560,397.54
税金及附加2,190,198.782,181,914.57
销售费用39,636,521.2832,971,516.71
管理费用33,502,938.2318,678,494.74
研发费用8,636,941.2012,150,185.73
财务费用16,314,155.147,055,522.71
其中:利息费用17,344,658.467,732,182.81
利息收入2,100,645.381,625,331.48
资产减值损失-22,169,818.851,521,823.31
加:其他收益5,677,472.32
投资收益(损失以“-”号填列)-14,704,227.3716,725,845.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)68,556,072.0192,663,053.61
加:营业外收入2,276,511.47
减:营业外支出906,009.57505,047.20
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)67,650,062.4494,434,517.88
减:所得税费用1,133,917.9611,548,569.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)66,516,144.4882,885,948.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额66,516,144.4882,885,948.74
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,348,358,188.261,761,180,512.19
其中:营业收入2,348,358,188.261,761,180,512.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,103,982,702.051,537,499,472.08
其中:营业成本1,556,765,577.561,088,462,434.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,705,875.509,039,337.48
销售费用224,781,308.92166,812,192.00
管理费用172,856,234.33150,387,616.55
研发费用67,007,565.3859,457,406.92
财务费用59,204,157.9338,332,580.21
其中:利息费用63,239,081.3038,199,586.88
利息收入6,124,482.404,157,469.01
资产减值损失12,661,982.4325,007,904.74
加:其他收益18,361,334.397,904,459.51
投资收益(损失以“-”号填9,864,847.7813,897,825.25
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,712,207.58
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,142,409.9315,754.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)273,744,078.31245,499,079.21
加:营业外收入3,049,340.105,778,333.35
减:营业外支出2,132,758.90695,151.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)274,660,659.51250,582,260.80
减:所得税费用62,097,065.2261,932,501.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)212,563,594.29188,649,759.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润198,143,299.35163,617,895.54
少数股东损益14,420,294.9425,031,864.13
六、其他综合收益的税后净额25,951,282.368,766,560.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额18,258,214.138,766,560.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益18,258,214.138,766,560.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额18,258,214.138,766,560.72
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额7,693,068.23
七、综合收益总额238,514,876.65197,416,320.39
归属于母公司所有者的综合收益总额216,401,513.48172,384,456.26
归属于少数股东的综合收益总额22,113,363.1725,031,864.13
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.57110.4716
(二)稀释每股收益0.57110.4716

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:41,401,615.77元,上期被合并方实现的净利润为:

56,169,778.25元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入919,332,864.71746,086,149.98
减:营业成本489,028,644.44359,622,134.73
税金及附加4,252,124.774,717,723.79
销售费用127,369,009.9590,023,552.49
管理费用61,201,435.4162,477,701.02
研发费用33,907,653.0436,225,650.46
财务费用38,196,769.6617,440,480.37
其中:利息费用42,609,798.2018,801,531.62
利息收入5,709,136.043,464,317.13
资产减值损失-268,783.4520,896,739.16
加:其他收益12,156,841.61
投资收益(损失以“-”号填列)7,239,437.9347,310,254.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)185,042,290.43201,992,422.73
加:营业外收入853,090.853,747,244.94
减:营业外支出1,892,344.77565,258.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)184,003,036.51205,174,408.78
减:所得税费用22,336,984.3725,238,236.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)161,666,052.14179,936,172.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额161,666,052.14179,936,172.33
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,300,152,661.881,737,064,501.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还7,201,130.712,496,000.00
收到其他与经营活动有关的现金60,362,712.57129,876,980.65
经营活动现金流入小计2,367,716,505.161,869,437,482.16
购买商品、接受劳务支付的现金1,609,323,160.171,268,751,051.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金238,865,650.74195,810,731.17
支付的各项税费212,777,383.47157,717,449.72
支付其他与经营活动有关的现金293,435,491.79241,488,629.08
经营活动现金流出小计2,354,401,686.171,863,767,861.73
经营活动产生的现金流量净额13,314,818.995,669,620.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金888,124,892.00782,160,000.00
取得投资收益收到的现金6,866,609.2411,271,802.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,700,090.19983,665.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金3,780,754.56483,382,211.11
投资活动现金流入小计907,472,345.991,277,797,679.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金215,108,407.04108,889,762.97
投资支付的现金777,402,929.00831,696,253.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额178,635,600.00
支付其他与投资活动有关的现金12,079,200.00731,337,806.02
投资活动现金流出小计1,183,226,136.041,671,923,822.83
投资活动产生的现金流量净额-275,753,790.05-394,126,143.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,230,000.005,338,880.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,598,680,000.00863,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金501,746,053.11
筹资活动现金流入小计2,101,656,053.11868,938,880.00
偿还债务支付的现金1,095,220,631.10522,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,983,118.4140,445,208.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金633,914,134.0652,007,571.00
筹资活动现金流出小计1,825,117,883.57614,462,779.72
筹资活动产生的现金流量净额276,538,169.54254,476,100.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的811,464.831,086,939.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额14,910,663.31-132,893,483.34
加:期初现金及现金等价物余额378,844,875.63381,458,637.25
六、期末现金及现金等价物余额393,755,538.94248,565,153.91

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,007,701,333.48804,433,686.07
收到的税费返还724,804.71
收到其他与经营活动有关的现金65,616,557.11141,593,239.18
经营活动现金流入小计1,074,042,695.30946,026,925.25
购买商品、接受劳务支付的现金569,146,810.97462,876,222.27
支付给职工以及为职工支付的现金120,744,028.52106,321,684.45
支付的各项税费111,526,968.1261,748,880.29
支付其他与经营活动有关的现金173,592,952.87341,198,993.73
经营活动现金流出小计975,010,760.48972,145,780.74
经营活动产生的现金流量净额99,031,934.82-26,118,855.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金565,144,892.00546,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,241,013.6912,914,877.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金450,000.00726,430,000.00
投资活动现金流入小计569,835,905.691,285,344,877.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金142,422,215.7089,563,674.54
投资支付的现金941,695,979.00650,239,565.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,000,000.00788,770,000.00
投资活动现金流出小计1,086,118,194.701,528,573,240.39
投资活动产生的现金流量净额-516,282,289.01-243,228,362.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,338,880.00
取得借款收到的现金1,230,200,000.00800,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,318,486,044.55
筹资活动现金流入小计2,548,686,044.55805,338,880.00
偿还债务支付的现金819,568,290.83460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,197,719.9239,659,149.41
支付其他与筹资活动有关的现金1,279,794,594.3112,231,971.00
筹资活动现金流出小计2,183,560,605.06511,891,120.41
筹资活动产生的现金流量净额365,125,439.49293,447,759.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49,560.781,171,275.88
五、现金及现金等价物净增加额-52,075,353.9225,271,817.23
加:期初现金及现金等价物余额264,091,086.3396,642,634.27
六、期末现金及现金等价物余额212,015,732.41121,914,451.50

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

美康生物科技股份有限公司

董事长: 邹炳德

二〇一八年十月二十六日


  附件:公告原文
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