精密科技2017年半年度报告 公告编号：2017-062
证券代码：838724 证券简称：精密科技 主办券商：华创证券
大连德迈仕精密科技股份有限公司Dalian Demaishi Precision Technology Co.,Ltd.
精密科技NEEQ :838724
精密科技NEEQ :838724半年度报告
半年度报告2017XX
精密科技2017年半年度报告 公告编号：2017-062
公 司 半 年 度 大 事 记
一、2017年5月19日公司向中国证券监督管理委员会大连证监局报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料，并于2017年5月26日收到中国证券监督管理委员会大连证监局发出的《中国证监会大连监管局辅导备案材料受理单》（编号 NO.011），辅导期自2017年5月24日开始计算。
二、公司于2016年年度股东大会审议并通过了《关于〈大连德迈仕精密科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》，发行股票数量不超过15,000,000股，募集资金总额不超过60,000,000.00元人民币。全国中小企业股份转让系统于2017年8月7日向公司出具了关于大连德迈仕精密科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2017】4939号）。
三、公司于2016年年度股东大会审议并通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派0.80元人民币现金红利（含税），共计派发8,000,000.00元人民币（含税），于2017年7月10日完成了本次权益分派。
目 录
【声明与提示】…………………………………………………………………...…………......4
一、基本信息
第一节 公司概览…………………………………………………………………………..5第二节 主要会计数据和关键指标…………………………………………………...6第三节 管理层讨论与分析……………………………………………………………..8
二、非财务信息
第四节 重要事项………………………………………………………………………...12第五节 股本变动及股东情况………………………………………………………..18第六节 董事、监事、高管及核心员工情况………………………………….…20
三、财务信息
第七节 财务报表…………………………………………………………………………22第八节 财务报表附注…………………………………………………………………..33
声明与提示
【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何建平、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人（会计主管人员）陶少军保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
| 是否审计 | 否 |
| 文件存放地点 | 大连德迈仕精密科技股份有限公司证券办 |
| 备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的2017年半年度财务报表。 |
| 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
| 3、董事会关于审议通过公司《2017年半年度报告》的决议。 | |
| 5、公司2017年半年度报告。 |
第一节 公司概览
一、公司信息
| 公司中文全称 | 大连德迈仕精密科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Dalian Demaishi Precision Technology Co.,Ltd;CDMS |
| 证券简称 | 精密科技 |
| 证券代码 | 838724 |
| 法定代表人 | 何建平 |
| 注册地址 | 辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路88号 |
| 办公地址 | 辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路88号 |
| 主办券商 | 华创证券 |
| 会计师事务所 | 无 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 孙百芸 |
| 电话 | 0411-86227049-2066 |
| 传真 | 0411-86227003 |
| 电子邮箱 | ann@cdms-china.com |
| 公司网址 | http://www.cdms-china.com |
| 联系地址及邮政编码 | 辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路88号;116052 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2016-08-08 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | C33 金属制品业 |
| 主要产品与服务项目 | 精密微型轴、精密切削件、精密零件开发、机械制造 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 100,000,000 |
| 控股股东 | 大连德迈仕投资有限公司 |
| 实际控制人 | 何建平 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 是 |
| 公司拥有的专利数量 | 34 |
| 公司拥有的“发明专利”数量 | 24 |
无。
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第二节 主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 171,100,776.28 | 142,376,497.86 | 20.17% |
| 毛利率 | 26.70% | 27.57% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 24,026,777.83 | 17,278,760.02 | 39.05% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,224,879.12 | 16,044,815.15 | 13.59% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 14.05% | 12.90% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 10.65% | 11.97% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.17 | 41.18% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 374,734,181.97 | 354,612,163.58 | 5.67% |
| 负债总计 | 198,768,823.98 | 195,579,133.66 | 1.63% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 175,965,357.99 | 159,033,029.92 | 10.65% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.76 | 1.59 | 10.69% |
| 资产负债率（母公司） | 48.95% | 55.15% | - |
| 资产负债率（合并） | 53.04% | 55.15% | - |
| 流动比率 | 124% | 114% | - |
| 利息保障倍数 | 8.33 | 6.70 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,333,183.08 | 36,269,181.01 | - |
| 应收账款周转率 | 1.94 | 1.99 | - |
| 存货周转率 | 2.68 | 1.93 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 5.67% | -0.09% | - |
| 营业收入增长率 | 20.17% | -4.22% | - |
| 净利润增长率 | 39.05% | 39.97% | - |
五、自愿披露
公司经第一届董事会第十五次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，该议案对2014年及2015年部分财务数据进行了更正，具体内容详见2017年6月9日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2017-034）。
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第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
依靠品牌效应，通过下游客户的介绍及互联网宣传获取新客户。
4、盈利模式
公司盈利模式特点为专业化、自动化生产、规模经济效益。公司深耕微型精密轴领域16年，积累了丰富的生产、技术经验。同时专业化、自动化生产使得企业能够快速掌握行业先进技术，增强了公司设备的适用性和生产效率，降低了员工培训成本和管理成本，为企业带来长期、稳定的盈利。规模化生产有效提高了生产效率，降低了采购、管理成本，从而形成规模经济效益。
报告期内，公司业务模式未发生变化。
报告期后至本报告披露日，公司业务模式未发生变化。
二、经营情况
行借款32,000,000.00元及偿还融资租赁款增加。
4、市场开拓
报告期内，公司新开发客户13家，13家客户均进入样品、试量产或量产阶段，原有客户新增量产产品34款，报告期内，公司累计新增量产产品35款。持续稳定的市场开发能力是公司持续发展的保障，公司将继续秉承追求卓越、合作共赢的文化内涵，为客户提供优秀的产品和服务，提升企业品牌影响力。截至本报告披露日，公司主营业务、主要产品和服务未发生重大变化。
三、风险与价值
房屋所有权证书的房屋,包括 1 处废料库、1处成品库、7处材料仓库和1处员工食堂,不涉及公司主要的生产经营活动。该10处房屋,系公司建厂时,因缺少存放材料仓库和职工就餐食堂,为有效管理材料、废料,给员工提供便利条件,而临时搭建的仓库和食堂。由于当时有限公司管理缺乏规范意识,未及时办理房屋所有权证书。该10处房屋中,多处已建成10年以上,系有限公司阶段管理不规范的遗留问题,但由于该多处房屋建于自有土地上,不存在权属纠纷。应对措施：公司仍在积极办理相关手续和房屋所有权证书。截至本报告披露日，公司无新增的风险因素。
四、对非标准审计意见审计报告的说明
不适用。
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第四节 重要事项
一、重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 是 | 第四节二(一) |
| 是否存在股票发行事项 | 是 | 第四节二(二) |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | 是 | 第四节二(三) |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | - |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 是 | 第四节二(四) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 是 | 第四节二(五) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | 是 | 第四节二(六) |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 第四节二(七) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 第四节二(八) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | - |
| 是否存在公开发行债券的事项 | 否 | - |
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2017年7月10日 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
100.00%；反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公司于2017年7月3日披露了公告《2016年度权益分派实施公告》（公告编号2017-043），确定了本次权益分派权益登记日为2017年7月7日，除权除息日为2017年7月10日。
（二）报告期内的普通股股票发行事项
单位：元或股
| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 募集资金用途 （请列示具体用途） |
| 2017-06-09 | 2017-08-29 | 4.00 | 15,000,000 | 60,000,000.00 | 本次募集资金40,000,000.00元将用于补充流动资金,20,000,000.00元用于购买2台大型多工位加工设备。 |
| 担保对象 | 担保金额 | 担保期限 | 担保类型 （保证、抵押、质押） | 责任类型 （一般或者连带） | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
| 大连金华德精密轴有限公司 | 30,000,000.00 | 2016.7.08-2019.6.12 | 保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 大连金华德精密轴有限公司 | 3,603,000.00 | 2016.3.28-2020.9.28 | 保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 总计 | 33,603,000.00 | - | - | - | - | - |
| 项目汇总 | 余额 |
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 33,603,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 33,603,000.00 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 0.00 |
| 日常性关联交易事项 | ||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 45,000,000.00 | 20,575,791.39 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 2,000,000.00 | 1,106,362.86 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0.00 | 0.00 |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | 0.00 | 0.00 |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00 | 0.00 |
| 6．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 47,000,000.00 | 21,682,154.25 |
（五）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 偶发性关联交易事项 | |||
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 大连金华德精密轴有限公司 | 公司向金华德出售机械设备共52台(套),其中32台(套)机械设备确定交易金额为6,110,300.00元 | 6,110,300.00 | 是 |
| 大连金华德精密轴有限公司 | 公司向金华德出售机械设备共52台(套),其中20台(套)机械设备由于尚处于融资租赁期内,公司将以转租方式租赁给金华德,租赁费用为每月94,406.24元直至租赁期满,待租赁期满公司取得该20台(套)机械设备所有权后,按双方协商一致的价格出售给金华德。 | 188,812.48 | 是 |
| 大连金华德精密轴有限公司 | 公司与金华德2017年1月至6月发生资金往来共计23,000,000.00元 | 23,000,000.00 | 是 |
| 总计 | - | 29,299,112.48 | - |
《关于追认偶发性关联交易的议案》。表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，涉及关联关系的董事长何建平先生、董事董晓昆女士回避了本议案的表决；；监事会表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同时，披露了公告《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号2017-032），议案主要内容为：公司与大连金华德精密轴有限公司2014-2016年以及2017年1月至4月发生临时性资金往来。
（六）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项
公司于2017年5月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司拟转让大连瑞达模塑有限公司1.89%股权的议案》，表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。并于2017年5月12日披露了公告《出售股权资产的公告》（公告编号2017-021），议案主要内容为：拟将公司持有的大连瑞达模塑有限公司1.89%的股权以1,328,726.01元的价格转让给大连海田贸易有限公司，自此公司不再持有大连瑞达模塑有限公司任何股权。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
1、交易标的基本情况
公司名称：大连瑞达模塑有限公司
注册资本：7660 万元
统一信用代码：91210242241817986C
经营范围：模具及注塑加工、汽车零部件加工、国际贸易、转口贸易、商品展销、咨询服务（专项审批范围除外）；房屋租赁。
2、交易对方基本情况
公司名称：大连海田贸易有限公司
注册资本：7660 万元
统一信用代码： 912102003115149654
主营业务：数字通信产品、机电产品的销售；计算机软件开发、销售及相关技术咨询；货物进出口，技术进出口。
（七）承诺事项的履行情况
司因未取得房屋所有权证所遭受的全部损失承担赔偿责任。截至本报告披露日，公司仍在积极办理相关手续和房屋所有权证书。
2、为了避免未来因发生同业竞争而损害公司及股东的利益，公司的董事、监事、高级管理人员及核心业务人员均在挂牌前出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
截至本报告披露日，上述人员均严格履行了避免同业竞争的承诺，未发生违背承诺的情况。
（八）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 土地使用权 | 抵押 | 5,944,900.00 | 1.59% | 抵押借款 |
| 固定资产-厂房 | 抵押 | 39,458,261.28 | 10.53% | 抵押借款 |
| 存单 | 质押 | 30,000,000.00 | 8.01% | 质押借款 |
| 累计值 | - | 75,403,161.28 | 20.12% | - |
第五节 股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 95,600,000 | 95.60% | 0 | 95,600,000 | 95.60% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 25,650,000 | 25.65% | 0 | 25,650,000 | 22.30% | |
| 董事、监事、高管 | 18,981,000 | 18.98% | 0 | 18,981,000 | 18.98% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 4,400,000 | 4.40% | 0 | 4,400,000 | 4.40% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 100,000,000 | - | 0 | 100,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 22 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 大连德迈仕投资有限公司 | 25,650,000 | 0 | 25,650,000 | 25.65% | 0 | 25,650,000 |
| 2 | 盛世鑫源投资有限公司 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10.00% | 0 | 10,000,000 |
| 3 | 远东运通基金管理(大连)有限公司 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | 8.50% | 0 | 8,500,000 |
| 4 | 陈平泽 | 5,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 | 7.00% | 0 | 7,000,000 |
| 5 | 重庆东证怀新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6.00% | 0 | 6,000,000 |
| 6 | 谷宇恒 | 1,450,000 | 4,470,000 | 5,920,000 | 5.92% | 0 | 5,920,000 |
| 7 | 苏州九思股权投资企业(有限合伙) | 0 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5.60% | 0 | 5,600,000 |
| 8 | 田志伟 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5.00% | 0 | 5,000,000 |
| 9 | 李熙微 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | 4.40% | 4,400,000 | 0 |
| 10 | 姚伟旋 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4.20% | 0 | 4,200,000 |
| 合计 | 51,000,000 | - | 82,270,000 | 82.27% | 4,400,000 | 77,870,000 | |
前十名股东间相互关系说明：
公司第十大股东姚伟旋为公司第七大股东苏州九思股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，除此之外，股东间无其他关联关系。
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
公司控股股东为大连德迈仕投资有限公司。
1、公司名称：大连德迈仕投资有限公司
2、注册号：210200000479391
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：辽宁省大连市西岗区同仁街50号20A号
5、法定代表人：何建平
6、注册资本：1,000万元
7、成立日期：2012年1月13日
8、经营范围：项目投资及投资咨询；受托资产管理及相关业务咨询服务；（以上均不含专项审批）；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）实际控制人情况
公司实际控制人为何建平。
何建平，1966年4月出生，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。现任本公司董事长、总经理；控股股东大连德迈仕投资有限公司执行董事；全资子公司大连德欣精密制造有限公司执行董事；参股子公司大连金华德精密轴有限公司董事长。
2017年1月24日之前，公司无控股股东和实际控制人；自2017年1月25日起，德迈仕投资成为公司控股股东，何建平成为公司实际控制人。
…四、存续至本期的优先股股票相关情况不适用。……………分页符………………
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 林琳 | 职工监事 | 女 | 41 | 大专 | 2015年10月28日至2018年10月27日 | 是 |
| 何建平 | 董事长兼总经理 | 男 | 51 | 研究生 | 2015年10月28日至2018年10月27日 | 是 |
| 李健 | 董事、副总经理、财务总监 | 女 | 51 | 本科 | 2015年10月28日至2018年10月27日 | 是 |
| 骆波阳 | 董事兼副总经理 | 男 | 40 | 研究生 | 2015年10月28日至2018年10月27日 | 是 |
| 董晓昆 | 董事兼副总经理 | 女 | 40 | 研究生 | 2015年10月28日至2018年10月27日 | 是 |
| 孙百芸 | 董事、董事会秘书、总经理助理 | 女 | 46 | 研究生 | 2015年10月28日至2018年10月27日 | 是 |
| 张洪武 | 监事会主席 | 男 | 39 | 研究生 | 2015年10月28日至2018年10月27日 | 是 |
| 潘欣欣 | 监事 | 女 | 30 | 本科 | 2015年10月28日至2018年10月27日 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 5 | |||||
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 林琳 | 职工监事 | - | - | - | - | - |
| 骆波阳 | 董事兼副总经理 | 1,795,500 | 0 | 1,795,500 | 1.80% | 0 |
| 董晓昆 | 董事兼副总经理 | 1,795,500 | 0 | 1,795,500 | 1.80% | 0 |
| 孙百芸 | 董事、董事会秘书、总经理助理 | 1,282,500 | 0 | 1,282,500 | 1.28% | 0 |
| 何建平 | 董事长兼总经理 | 12,825,000 | 0 | 12,825,000 | 12.83% | 0 |
| 李健 | 董事、副总经理、财务总监 | - | - | - | - | - |
| 潘欣欣 | 监事 | - | - | - | - | - |
| 张洪武 | 监事会主席 | 1,282,500 | 0 | 1,282,500 | 1.28% | 0 |
| 合计 | - | 18,981,000 | - | 18,981,000 | 18.98% | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | 否 | ||
| 总经理是否发生变动 | 否 | |||
| 董事会秘书是否发生变动 | 否 | |||
| 财务总监是否发生变动 | 否 | |||
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
| - | - | - | - | - |
| 期初员工数量 | 期末员工数量 | |
| 核心员工 | 0 | 0 |
| 核心技术人员 | 3 | 3 |
| 截止报告期末的员工人数 | 137 | 896 |
报告期内，公司未认定核心员工。
………………分页符………………
第七节 财务报表
一、审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 审计意见 | - |
| 审计报告编号 | - |
| 审计机构名称 | 无 |
| 审计机构地址 | - |
| 审计报告日期 | - |
| 注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所是否变更 | - |
| 会计师事务所连续服务年限 | - |
| 审计报告正文： - | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | 六、1 | 66,328,628.53 | 38,167,295.47 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 六、2 | 1,857,864.82 | - |
| 应收账款 | 六、3 | 78,811,488.72 | 84,590,946.70 |
| 预付款项 | 六、4 | 2,781,845.44 | 2,606,595.54 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 六、5 | 9,537,225.25 | 11,195,454.34 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 六、6 | 48,070,831.25 | 39,583,322.41 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 六、7 | 12,041,888.20 | 11,834,703.14 |
| 流动资产合计 | - | 219,429,772.21 | 187,978,317.60 |
| 非流动资产： | - | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | 六、8 | - | 1,449,233.07 |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 六、9 | 6,243,698.86 | 8,918,028.90 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 六、10 | 137,994,037.94 | 131,013,004.41 |
| 在建工程 | 六、11 | 161,046.86 | 7,076,688.26 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 六、12 | 5,944,900.00 | 6,030,070.00 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | 30,384.50 | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 六、13 | 1,542,233.85 | 5,495,556.51 |
| 其他非流动资产 | 六、14 | 3,388,107.75 | 6,651,264.83 |
| 非流动资产合计 | - | 155,304,409.76 | 166,633,845.98 |
| 资产总计 | - | 374,734,181.97 | 354,612,163.58 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | 六、15 | 82,800,000.00 | 85,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 六、16 | 57,668,040.02 | 52,242,992.39 |
| 预收款项 | 六、17 | 414,651.96 | 305,358.85 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 六、18 | 84,263.97 | 21,016.89 |
| 应交税费 | 六、19 | 1,129,579.35 | 273,490.58 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | 六、20 | 8,000,000.00 | 3,659,964.59 |
| 其他应付款 | 六、21 | 1,843,417.37 | 1,482,204.14 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 六、22 | 24,309,338.15 | 21,784,518.46 |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 176,249,290.82 | 164,769,545.90 |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | 六、23 | 20,661,198.51 | 28,538,300.67 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | 六、24 | 1,858,334.65 | 2,271,287.09 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 22,519,533.16 | 30,809,587.76 |
| 负债合计 | - | 198,768,823.98 | 195,579,133.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | ||
| 股本 | 六、25 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 六、26 | 23,044,534.61 | 22,138,984.37 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 六、27 | 3,689,404.56 | 3,689,404.56 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 六、28 | 49,231,418.82 | 33,204,640.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 175,965,357.99 | 159,033,029.92 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 175,965,357.99 | 159,033,029.92 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 374,734,181.97 | 354,612,163.58 |
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | - | 36,132,649.73 | 38,167,295.47 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | 1,857,864.82 | - |
| 应收账款 | 十一、1 | 78,811,488.72 | 84,590,946.70 |
| 预付款项 | - | 2,781,845.44 | 2,606,595.54 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 十一、2 | 9,537,225.25 | 11,195,454.34 |
| 存货 | - | 48,192,583.10 | 39,583,322.41 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 12,041,888.20 | 11,834,703.14 |
| 流动资产合计 | - | 189,355,545.26 | 187,978,317.60 |
| 非流动资产： | - | ||
| 可供出售金融资产 | - | - | 1,449,233.07 |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 十一、3 | 6,569,620.92 | 8,918,028.90 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 137,994,037.94 | 131,013,004.41 |
| 在建工程 | - | 161,046.86 | 7,076,688.26 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 5,944,900.00 | 6,030,070.00 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | 1,529,082.77 | 5,495,556.51 |
| 其他非流动资产 | - | 3,388,107.75 | 6,651,264.83 |
| 非流动资产合计 | - | 155,586,796.24 | 166,633,845.98 |
| 资产总计 | - | 344,942,341.50 | 354,612,163.58 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | - | 53,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | - | - | - |
| 损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | - | 58,780,277.63 | 52,242,992.39 |
| 预收款项 | - | 414,651.96 | 305,358.85 |
| 应付职工薪酬 | - | 36,220.80 | 21,016.89 |
| 应交税费 | - | 369,467.06 | 273,490.58 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | 8,000,000.00 | 3,659,964.59 |
| 其他应付款 | - | 1,431,749.37 | 1,482,204.14 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 24,309,338.15 | 21,784,518.46 |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 146,341,704.97 | 164,769,545.90 |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | 20,661,198.51 | 28,538,300.67 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | 1,858,334.65 | 2,271,287.09 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 22,519,533.16 | 30,809,587.76 |
| 负债合计 | - | 168,861,238.13 | 195,579,133.66 |
| 所有者权益： | - | ||
| 股本 | - | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 23,044,534.61 | 22,138,984.37 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 3,689,404.56 | 3,689,404.56 |
| 未分配利润 | - | 49,347,164.20 | 33,204,640.99 |
| 所有者权益合计 | - | 176,081,103.37 | 159,033,029.92 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 344,942,341.50 | 354,612,163.58 |
（三）合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | - | 171,100,776.28 | 142,376,497.86 |
| 其中：营业收入 | 六、29 | 171,100,776.28 | 142,376,497.86 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 144,017,406.76 | 123,986,189.73 |
| 其中：营业成本 | 六、29 | 125,410,913.27 | 103,121,892.55 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 税金及附加 | 六、30 | 1,530,943.66 | 826,827.05 |
| 销售费用 | 六、31 | 4,562,099.70 | 2,851,723.51 |
| 管理费用 | 六、32 | 17,158,900.87 | 14,858,675.95 |
| 财务费用 | 六、33 | 4,667,837.75 | 2,163,469.99 |
| 资产减值损失 | 六、34 | -9,313,288.49 | 163,600.68 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六、35 | 771,084.96 | 1,236,022.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 其他收益 | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 27,854,454.48 | 19,626,330.34 |
| 加：营业外收入 | 六、36 | 856,579.38 | 489,677.53 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 六、37 | 542,956.25 | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 28,168,077.61 | 20,116,007.87 |
| 减：所得税费用 | 六、38 | 4,141,299.78 | 2,837,247.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 24,026,777.83 | 17,278,760.02 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | 24,026,777.83 | 17,278,760.02 |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | 24,026,777.83 | 17,278,760.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 24,026,777.83 | 17,278,760.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
| 八、每股收益： | - | ||
| （一）基本每股收益 | - | 0.24 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十一、4 | 171,100,776.28 | 142,376,497.86 |
| 减：营业成本 | 十一、4 | 126,554,560.43 | 103,121,892.55 |
| 税金及附加 | - | 1,273,132.85 | 826,827.05 |
| 销售费用 | - | 4,562,099.70 | 2,851,723.51 |
| 管理费用 | - | 16,370,378.30 | 14,858,675.95 |
| 财务费用 | - | 4,369,960.51 | 2,163,469.99 |
| 资产减值损失 | - | -9,313,288.49 | 163,600.68 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十一、5 | 771,084.96 | 1,236,022.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 其他收益 | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 28,055,017.94 | 19,626,330.34 |
| 加：营业外收入 | - | 784,912.38 | 489,677.53 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | 542,956.25 | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 28,296,974.07 | 20,116,007.87 |
| 减：所得税费用 | - | 4,154,450.86 | 2,837,247.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 24,142,523.21 | 17,278,760.02 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | 24,142,523.21 | 17,278,760.02 |
| 七、每股收益： | - | ||
| （一）基本每股收益 | - | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |
（五）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 207,339,986.36 | 158,356,509.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | 4,972,097.32 | 3,349,868.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、39 | 14,315,090.36 | 22,394,989.07 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 226,627,174.04 | 184,101,366.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 139,765,630.59 | 122,515,387.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 25,781,002.69 | 9,911,094.57 |
| 支付的各项税费 | - | 5,045,280.71 | 8,717,745.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、39 | 13,702,076.97 | 6,687,958.41 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 184,293,990.96 | 147,832,185.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 42,333,183.08 | 36,269,181.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | ||
| 收回投资收到的现金 | - | 1,328,726.01 | 200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 3,600,000.00 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6,269,051.00 | 102,564.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 11,197,777.01 | 302,564.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 13,806,066.75 | 10,500,561.52 |
| 投资支付的现金 | - | 157,220.28 | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 13,963,287.03 | 10,500,561.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -2,765,510.02 | -10,197,997.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 23,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、39 | 5,890,000.00 | 27,060,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 28,890,000.00 | 112,060,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 55,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 5,258,158.36 | 2,128,548.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、39 | 13,549,994.14 | 6,296,051.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 73,808,152.50 | 127,424,600.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -44,918,152.50 | -15,364,600.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -553,756.38 | 332,947.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -5,904,235.82 | 11,039,530.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 36,721,856.02 | 24,563,382.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 30,817,620.20 | 35,602,913.24 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 207,339,986.36 | 158,356,509.12 |
| 收到的税费返还 | - | 4,972,097.32 | 3,349,868.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 14,178,710.23 | 22,394,989.07 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 226,490,793.91 | 184,101,366.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 154,240,266.37 | 122,515,387.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 14,041,588.52 | 9,911,094.57 |
| 支付的各项税费 | - | 2,525,638.17 | 8,717,745.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 13,641,465.85 | 6,687,958.41 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 184,448,958.91 | 147,832,185.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 42,041,835.00 | 36,269,181.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | ||
| 收回投资收到的现金 | - | 1,328,726.01 | 200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 3,600,000.00 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6,269,051.00 | 102,564.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 11,197,777.01 | 302,564.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 13,806,066.75 | 10,500,561.52 |
| 投资支付的现金 | - | 360,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 14,166,066.75 | 10,500,561.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -2,968,289.74 | -10,197,997.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 23,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,890,000.00 | 27,060,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 28,890,000.00 | 112,060,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 55,000,000.00 | 119,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 4,960,009.36 | 2,128,548.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 13,549,994.14 | 6,296,051.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 73,510,003.50 | 127,424,600.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -44,620,003.50 | -15,364,600.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -553,756.38 | 332,947.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -6,100,214.62 | 11,039,530.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 36,721,856.02 | 24,563,382.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 30,621,641.40 | 35,602,913.24 |
第八节 财务报表附注
一、附注事项
| 事项 | 是或否 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 3．是否存在前期差错更正 | 否 |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 否 |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 是 |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 否 |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 否 |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | 否 |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | 否 |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | 否 |
本期合并财务报表的合并范围增加全资子公司大连德欣精密制造有限公司。
二、报表项目注释
| 3.财务报表的编制基础 (一)财务报表的编制基础 本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。 (二)持续经营 本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。 4.重要会计政策、会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (二)会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 (三)记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四)合营安排分类及共同经营会计处理方法 1．合营安排的分类 本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。 未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营： （1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务； （2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务； | |||
| 组合名称 | 计提方法 | 确定组合的依据 |
| 组合1：账龄组合 | 账龄分析法 | 根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 |
| 组合2：无风险组合 | 不计提 | 根据业务性质，认定无信用风险，包括应收关联方款项、备用金 |
| 3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。 坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 (九)存货 1．存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。 2．存货的计价方法 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。 3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 | ||||
| （2）固定资产的后续支出 与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。 （3）固定资产处置 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 4． 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司； （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权； （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分； （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值； （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和 | ||||||
| 2. 应收票据 （1）应收票据分类列示 | ||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 银行承兑汇票 | 1,857,864.82 | - | ||||||
| 合计 | 1,857,864.82 | - | ||||||
| 1）组合1，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | |||||||||||
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 80,916,543.72 | 4,045,827.19 | 5.00 | 85,931,138.35 | 4,296,556.92 | 5.00 |
| 1至2年 | 2,044,238.77 | 204,423.88 | 10.00 | 2,142,783.28 | 214,278.33 | 10.00 |
| 2至3年 | 68,055.42 | 13,611.08 | 20.00 | 17,558.07 | 3,511.61 | 20.00 |
| 3至4年 | 34,249.83 | 10,274.95 | 30.00 | 34,816.00 | 10,444.80 | 30.00 |
| 4至5年 | 56,345.19 | 33,807.11 | 60.00 | 43,879.81 | 26,327.89 | 60.00 |
| 5年以上 | 486,201.35 | 486,201.35 | 100.00 | 481,167.57 | 481,167.57 | 100.00 |
| 合计 | 83,605,634.28 | 4,794,145.56 | - | 88,651,343.08 | 5,032,287.12 | - |
| （6）期末应收关联方的应收账款见本附注“八、5.（6）关联方应收应付款” （7）因金融资产转移而终止确认的应收账款 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 （8）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。 | |||||||
| （4）期末预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款 5. 其他应收款 （1）其他应收款分类披露 | ||||||||||||||
| 类别 | 期末余额 | |||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||||||||||
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 计提比例(％) | |||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,339,086.33 | 100.00 | 801,861.08 | 7.76 | 9,537,225.25 | |||||||||
| 其中：账龄组合 | 10,095,631.03 | 97.65 | 801,861.08 | 7.94 | 9,293,769.95 | |||||||||
| 无风险组合 | 243,455.30 | 2.35 | - | - | 243,455.30 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 10,339,086.33 | 100.00 | 801,861.08 | - | 9,537,225.25 |
| 注一：截至2016年12月31日，本公司享有大连太平洋电子有限公司（以下简称“太平洋电子”）2,370万元债权。本公司认为太平洋电子因经营不善导致债务纠纷过多，且因其债务纠纷已被大连市中级人民法院列入全国失信被执行人名单，目前已无全款偿还债务的能力，因此公司与太平洋电子协商一致进行债权债务重组，以减少公司损失。 根据2017年4月4日双方签署的《债权债务重组协议》规定：自本协议签署之日起10日内，太平洋电子一次性向本公司偿还人民币662.00万元，偿还完毕后双方的债权债务全部结清，双方不再存在任何债权债务。截至2017年6月30日，太平洋电子已将662.00万元款项归还本公司。 2）组合1，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | |||||||||||||
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 5,865,301.92 | 293,265.10 | 5.00 | 8,581,840.39 | 429,092.02 | 5.00 |
| 1－2年 | 4,097,766.81 | 409,776.68 | 10.00 | 40,000.00 | 4,000.00 | 10.00 |
| 2－3年 | 40,000.00 | 8,000.00 | 20.00 | - | - | 20.00 |
| 3－4年 | 2,490.00 | 747.00 | 30.00 | 1,600,000.00 | 480,000.00 | 30.00 |
| 4－5年 | - | - | 60.00 | 4,240,980.40 | 2,544,588.24 | 60.00 |
| 5年以上 | 90,072.30 | 90,072.30 | 100.00 | 90,072.30 | 90,072.30 | 100.00 |
| 合计 | 10,095,631.03 | 801,861.08 | - | 14,552,893.09 | 3,547,752.56 | - |
| （4）期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款 （5）按欠款方归集的期末前五名其他应收款情况 | ||||||||||
| 单位名称 | 款项性质 | 与本公司关系 | 余额 | 账龄 | 占其他应收款总额比例(%) | 坏账准备 期末余额 | ||||
| 中远海运租赁有限公司 | 租赁保证金 | 非关联方 | 5,300,000.00 | 1年以内 | 51.26 | 265,000.00 | ||||
| 远东国际租赁有限公司 | 租赁保证金 | 非关联方 | 4,060,000.00 | 1-2年 | 39.27 | 406,000.00 | ||||
| 梯爱司表面处理技术（大连）有限公司 | 水电费 | 非关联方 | 376,840.04 | 1年以内 | 3.64 | 18,842.00 |
| 中华人民共和国大连海关 | 保证金 | 非关联方 | 132,000.00 | 1年以内 | 1.28 | - |
| 大连金华德精密轴有限公司 | 设备租赁款 | 关联方 | 110,455.30 | 1年以内 | 1.07 | - |
| 合计 | - | - | 9,979,295.34 | - | 96.52 | 689,842.00 |
| 经测试，截至2017年6月30日，原材料、在产品、委托加工物资均无跌价，本期转回存货跌价共计550,303.19元；低值易耗品本期转回存货跌价130,843.00元；本期部分跌价库存商品出售，转销存货跌价准备49,869.80元。 | ||||||||||||||
| 10. 固定资产 （1）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 | ||||||||||||||||||||
| 一、账面原值 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 1期初余额 | 74,043,150.30 | 190,561,585.28 | 1,840,436.24 | 19,923,015.96 | 286,368,187.78 | ||||||||||||||||||||
| 2.本期增加金额 | 1,692,623.79 | 17,517,330.18 | - | 1,633,857.66 | 20,843,811.63 | ||||||||||||||||||||
| （1）外购 | 794,596.39 | 5,591,004.95 | - | 1,633,857.66 | 8,019,459.00 |
| （2）在建工程转入 | 898,027.40 | 11,926,325.23 | - | - | 12,824,352.63 |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | 13,022,699.20 | 402,917.85 | 3,351,068.86 | 16,776,685.91 |
| （1）处置 | - | 13,022,699.20 | 402,917.85 | 3,351,068.86 | 16,776,685.91 |
| （2）其他转出 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 75,735,774.09 | 195,056,216.26 | 1,437,518.39 | 18,205,804.76 | 290,435,313.50 |
| 二、累计折旧 | - | - | - | - | - |
| 1期初余额 | 29,586,647.31 | 113,411,610.63 | 947,514.45 | 11,409,410.98 | 155,355,183.37 |
| 2.本期增加金额 | 1,311,975.45 | 5,164,574.22 | 102,410.77 | 880,347.13 | 7,459,307.57 |
| （1）计提或摊销 | 1,311,975.45 | 5,164,574.22 | 102,410.77 | 880,347.13 | 7,459,307.57 |
| （2）企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | 7,518,346.07 | 299,152.90 | 2,555,716.41 | 10,373,215.38 |
| （1）处置 | - | 7,518,346.07 | 299,152.90 | 2,555,716.41 | 10,373,215.38 |
| （2）其他转出 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 30,898,622.76 | 111,057,838.78 | 750,772.32 | 9,734,041.70 | 152,441,275.56 |
| 三、减值准备 | - | - | - | - | - |
| 1期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| （2）企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - | - |
| （2）其他转出 | - | - | - | - | - |
| 4期末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | - | - | - | - | - |
| 1.期末账面价值 | 44,837,151.33 | 83,998,377.48 | 686,746.07 | 8,471,763.06 | 137,994,037.94 |
| 2期初账面价值 | 44,456,502.99 | 77,149,974.65 | 892,921.79 | 8,513,604.98 | 131,013,004.41 |
| （续） | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 工程投入 占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金 来源 | ||||||||||||||||||
| 8工位组合机床8X28精密切削件工段用011-328 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 自筹资金 | ||||||||||||||||||
| 网络改造 | 46.48 | 85.00 | - | - | - | 自筹资金 | ||||||||||||||||||
| 6工位组合机床精密切削件工段用011-334（349-2） | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 自筹资金 |
| 变电所改造项目 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 自筹资金 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - |
| 12. 无形资产 （1）无形资产情况 | |||||
| 项目 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | ||
| 一、账面原值 | - | - | - | ||
| 1.期初余额 | 8,500,000.00 | - | 8,500,000.00 | ||
| 2.本期增加金额 | - | - | - | ||
| （1）购置 | - | - | - | ||
| （2）内部研发 | - | - | - | ||
| （3）企业合并增加 | - | - | - | ||
| 3.本期减少金额 | - | - | - | ||
| （1）处置 | - | - | - | ||
| （2）其他减少 | - | - | - | ||
| 4.期末余额 | 8,500,000.00 | - | 8,500,000.00 | ||
| 二、累计摊销 | - | - | - | ||
| 1.期初余额日 | 2,469,930.00 | - | 2,469,930.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 85,170.00 | - | 85,170.00 | ||
| （1）摊销 | 85,170.00 | - | 85,170.00 | ||
| （2）企业合并增加 | - | - | - | ||
| 3.本期减少金额 | - | - | - | ||
| （1）处置 | - | - | - | ||
| （2）其他减少 | - | - | - | ||
| 4.期末余额 | 2,555,100.00 | - | 2,555,100.00 | ||
| 三、减值准备 | - | - | - | ||
| 1.2014年12月31日 | - | - | - | ||
| 2.本期增加金额 | - | - | - | ||
| （1）计提 | - | - | - | ||
| （2）企业合并增加 | - | - | - | ||
| 3.本期减少金额 | - | - | - | ||
| （1）处置 | - | - | - | ||
| （2）其他减少 | - | - | - | ||
| 4.期末余额 | - | - | - |
| 四、账面价值 | - | - | - |
| 1.期末账面价值 | 5,944,900.00 | - | 5,944,900.00 |
| 2.期初账面价值 | 6,030,070.00 | - | 6,030,070.00 |
| 15. 短期借款 （1）短期借款分类列示 | ||||||||||||
| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 抵押借款 | 53,000,000.00 | 55,000,000.00 | ||||||||||
| 质押借款 | 29,800,000.00 | - | ||||||||||
| 保证借款 | - | 30,000,000.00 |
| 合计 | 82,800,000.00 | 85,000,000.00 |
| （2）期末预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 （3）期末无账龄超过1年的重要预收款项。 18. 应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 | ||||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||||
| 一、短期薪酬 | 21,016.89 | 23,644,534.42 | 23,581,287.34 | 84,263.97 | ||||
| 二、设定提存计划 | - | 2,321,818.44 | 2,321,818.44 | - |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 21,016.89 | 25,966,352.86 | 25,903,105.78 | 84,263.97 |
| 19. 应交税费 | ||||||||||
| 税种 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 增值税 | 664,403.04 | 310.34 | ||||||||
| 企业所得税 | - | - | ||||||||
| 个人所得税 | 87,115.22 | 51,150.23 | ||||||||
| 城市维护建设税 | 160,230.93 | 68,796.60 |
| 房产税 | 54,166.89 | 53,610.67 |
| 土地使用税 | 32,624.42 | 32,624.42 |
| 教育费附加 | 68,670.41 | 29,484.27 |
| 地方教育费附加 | 45,780.24 | 19,656.15 |
| 其他 | 16,588.20 | 17,857.90 |
| 合计 | 1,129,579.35 | 273,490.58 |
| 一年内到期的长期应付款系从中远海运租赁有限公司、远东国际租赁有限公司租入将在一年内偿付的融资租赁款转入；一年内到期的递延收益系将在一年内结转至营业外收入的递延收益转入。 23. 长期应付款 | ||||||||||
| 与政府补助相关的递延收益 25. 股本 | ||||||||||||||||||||
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 | ||||||||||||||
| 精密微型轴项目专项补助 | 2,000,000.00 | - | 250,000.00 | - | 1,750,000.00 | 与资产相关 | ||||||||||||||
| EPS助力转向轴研发补贴 | 116,667.99 | - | 8,333.34 | - | 108,334.65 | 与资产相关 | ||||||||||||||
| 合计 | 2,116,667.99 | - | 258,333.34 | - | 1,858,334.65 | - | ||||||||||||||
| 股东名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||||||||||||||||
| 股份（股） | 所占比例（%） | 股份（股） | 所占比例（%） | |||||||||||||||||
| 大连德迈仕投资有限公司 | 25,650,000.00 | 25.65% | - | - | 25,650,000.00 | 25.65% | ||||||||||||||
| 盛世鑫源投资有限公司 | - | - | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 10.00% | ||||||||||||||
| 远东运通基金管理（大连）有限公司 | 8,500,000.00 | 8.50% | - | - | 8,500,000.00 | 8.50% | ||||||||||||||
| 陈平泽 | 5,000,000.00 | 5.00% | 2,000,000.00 | - | 7,000,000.00 | 7.00% | ||||||||||||||
| 重庆东证怀新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,000,000.00 | 6.00% | - | - | 6,000,000.00 | 6.00% | ||||||||||||||
| 谷宇恒 | 1,450,000.00 | 1.45% | 4,470,000.00 | - | 5,920,000.00 | 5.92% | ||||||||||||||
| 苏州九思股权投资企业（有限合伙） | - | - | 5,600,000.00 | - | 5,600,000.00 | 5.60% | ||||||||||||||
| 田志伟 | - | - | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 5.00% | ||||||||||||||
| 李熙微 | 4,400,000.00 | 4.40% | - | 4,400,000.00 | 4.40% | |||||||||||||||
| 姚伟旋 | - | - | 4,200,000.00 | - | 4,200,000.00 | 4.20% | ||||||||||||||
| 大连宜德商务信息咨询中心 | 1,500,000.00 | 1.50% | 1,650,000.00 | - | 3,150,000.00 | 3.15% | ||||||||||||||
| 鞠志晨 | - | - | 3,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | 3.00% |
| 大连通久机床装备有限公司 | - | - | 2,350,000.00 | - | 2,350,000.00 | 2.35% |
| 北京国融信信达投资管理有限公司 | 2,400,000.00 | 2.40% | - | 400,000.00 | 2,000,000.00 | 2.00% |
| 姜再军 | - | - | 1,550,000.00 | - | 1,550,000.00 | 1.55% |
| 林富广 | - | - | 1,500,000.00 | - | 1,500,000.00 | 1.50% |
| 侯杰 | - | - | 1,280,000.00 | - | 1,280,000.00 | 1.28% |
| 沙晓菊 | 1,000,000.00 | 1.00% | - | - | 1,000,000.00 | 1.00% |
| 池合义 | 500,000.00 | 0.50% | - | - | 500,000.00 | 0.50% |
| 张明山 | 500,000.00 | 0.50% | - | - | 500,000.00 | 0.50% |
| 景红平 | - | - | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 0.50% |
| 杜广 | - | - | 400,000.00 | - | 400,000.00 | 0.40% |
| 大连新亿兆实业有限公司 | 11,350,000.00 | 11.35% | - | 11,350,000.00 | - | - |
| 大连中和顺实业有限公司 | 9,000,000.00 | 9.00% | - | 9,000,000.00 | - | - |
| 大连锦宸实业有限公司 | 6,600,000.00 | 6.60% | - | 6,600,000.00 | - | - |
| 丁学瀛 | 5,150,000.00 | 5.15% | - | 5,150,000.00 | - | - |
| 杜宇鸣 | 4,000,000.00 | 4.00% | - | 4,000,000.00 | - | - |
| 从婷 | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 3,000,000.00 | - | - |
| 李桂玲 | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 3,000,000.00 | - | - |
| 刘彬 | 1,000,000.00 | 1.00% | - | 1,000,000.00 | - | - |
| 合计 | 100,000,000.00 | 100.00% | 43,500,000.00 | 43,500,000.00 | 100,000,000.00 | 100.00% |
| 28. 未分配利润 | ||||||
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
| 调整前上期未分配利润 | 33,204,640.99 | - |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 33,204,640.99 | - |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 24,026,777.83 | - |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 10 |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取储备基金 | - | - |
| 提取企业发展基金 | - | - |
| 提取职工奖福基金 | - | - |
| 应付普通股股利 | 8,000,000.00 | - |
| 转为股本的普通股股利 | - | - |
| 优先股股利 | - | - |
| 对股东的其他分配 | - | - |
| 利润归还投资 | - | - |
| 其他利润分配 | - | - |
| 盈余公积弥补亏损 | - | - |
| 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | - | - |
| 所有者权益其他内部结转 | - | - |
| 期末未分配利润 | 49,231,418.82 | - |
| 30. 营业税金及附加 | ||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 520,541.35 | 352,507.43 |
| 教育费附加 | 223,089.15 | 151,074.62 |
| 地方教育费 | 148,726.09 | 100,716.42 |
| 土地使用税 | 195,746.52 | 65,248.84 |
| 车船税 | 2,285.76 | 2,285.76 |
| 房产税 | 340,536.69 | 122,619.57 |
| 印花税 | 100,018.10 | 32,374.41 |
| 合计 | 1,530,943.66 | 826,827.05 |
| 33.财务费用 | ||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||
| 利息支出 | 3,841,903.41 | 3,407,390.15 |
| 减：利息收入 | 50,613.98 | 1,018,621.69 |
| 汇兑损益 | 708,219.87 | -273,145.19 |
| 其他 | 168,328.45 | 47,846.72 |
| 合计 | 4,667,837.75 | 2,163,469.99 |
| （2）政府补助明细 | ||||||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | |||||||||
| 旅顺口区经济和信息化局民营中小企业项目补助 | - | 200,000.00 | 与收益相关 | |||||||||
| 精密微型轴项目专项补助 | 250,000.00 | 250,000.00 | 与资产相关 | |||||||||
| EPS助力转向轴研发补贴 | 8,333.34 | 8,333.34 | 与资产相关 |
| 稳岗补助 | 154,619.10 | - | 与收益相关 |
| ISO/TS16949汽车管理系统认证 | 25,000.00 | - | 与收益相关 |
| 黄标车补贴款 | 3,000.00 | - | 与收益相关 |
| 收大连市科学技术局2015-2016年度第二批企业创新券补助款 | 2,500.00 | - | 与收益相关 |
| 合计 | 443,452.44 | 458,333.34 | - |
| 本期会计利润与所得税费用的调整过程 | |||||||
| 项目 | 本期发生额 | ||||||
| 利润总额 | 28,168,077.61 | ||||||
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,225,211.64 | ||||||
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,122.26 | ||||||
| 调整以前期间所得税的影响 | - | ||||||
| 非应税收入的影响 | -115,662.74 | ||||||
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 25,567.50 | ||||||
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - | ||||||
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 10,305.64 | ||||||
| 40.现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 | |||||||||
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 | |||||||
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量： | - | - | |||||||
| 净利润 | 24,026,777.83 | 17,278,760.02 | |||||||
| 加：资产减值准备 | -9,313,288.49 | 163,600.68 | |||||||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,459,307.57 | 7,254,133.39 | |||||||
| 无形资产摊销 | 85,170.00 | 85,170.00 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 173,693.94 | -20,708.87 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,395,659.79 | 1,216,211.63 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -771,084.96 | -1,236,022.21 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,953,322.66 | -24,540.10 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -7,790,570.79 | -6,030,368.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 4,108,167.80 | 13,880,867.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 16,006,027.73 | 3,702,077.69 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,333,183.08 | 36,269,181.01 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | - | - |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | - | - |
| 现金的期末余额 | 30,817,620.20 | 35,602,913.24 |
| 减：现金的期初余额 | 36,721,856.02 | 24,563,382.81 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,904,235.82 | 11,039,530.43 |
| 七、在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益 1.企业集团的构成 | ||||
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 大连德欣精密制造有限公司 | 大连市 | 大连市 | 精密零件加工 | 100.00 | - | 股权收购 |
| 4.其他关联方情况 | ||||||||||||||||||||||
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | |||||||||||||||||||||
| 大连德迈仕投资有限公司 | 持股5%以上股东 | |||||||||||||||||||||
| 盛世鑫源投资有限公司 | 持股5%以上股东 | |||||||||||||||||||||
| 远东运通基金管理（大连）有限公司 | 持股5%以上股东 |
| 陈平泽 | 持股5%以上股东 |
| 重庆东证怀新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 持股5%以上股东 |
| 谷宇恒 | 持股5%以上股东 |
| 田志伟 | 持股5%以上股东 |
| 苏州九思股权投资企业（有限合伙） | 持股5%以上股东 |
| 吉林省宏展实业有限责任公司 | 持股5%以上股东陈平泽持股60%并担任执行董事兼总经理的企业 |
| 海城通达运输有限公司 | 持股5%以上股东陈平泽担任执行董事的企业 |
| 上海合银投资管理有限公司 | 持股5%以上股东田志伟持股90%并担任执行董事的企业 |
| 北京联合德信投资有限责任公司 | 持股5%以上股东田志伟担任总经理的企业 |
| 上海合银能源投资有限公司 | 持股5%以上股东田志伟担任经理的企业 |
| 千惠融资租赁（上海）有限公司 | 持股5%以上股东田志伟担任董事的企业 |
| 中海油金工（上海）交通新能源有限公司 | 持股5%以上股东田志伟担任董事的企业 |
| 商丘华商农村商业银行股份有限公司 | 持股5%以上股东田志伟担任董事的企业 |
| 罗莱生活科技股份有限公司 | 持股5%以上股东田志伟担任董事的企业 |
| 何建平 | 董事长兼总经理 |
| 李健 | 董事、副总经理、财务总监 |
| 骆波阳 | 董事兼副总经理 |
| 董晓昆 | 董事兼副总经理 |
| 孙百芸 | 董事、董事会秘书 |
| 张洪武 | 监事会主席 |
| 潘欣欣 | 监事 |
| 林琳 | 职工监事 |
| 大连新亿兆实业有限公司 | 报告期内持有公司11.35%的股权，其已于2017年1月出让持有的全部股权 |
| 大连海田贸易有限公司 | 报告期内持股5%以上股东新亿兆持股100%的公司 |
| 大连中和顺实业有限公司 | 报告期内持有公司9.00%股权，其已于2017年3月出让持有的全部股权 |
| 大连德联覆铜板有限公司 | 报告期内持股5%以上股东中和顺持股51%的公司 |
| 大连锦宸实业有限公司 | 报告期内持有公司6.60%的股权，其已于2017年1月出让持有的全部股权 |
| 王晓光 | 报告期内持有公司10.00%的股权，其已于2017年4月出让持有的全部股权 |
| 丁学瀛 | 报告期内持有公司5.15%的股权，其已于2017年1月出让持有的全部股权 |
| 深圳市米兰装饰设计工程有限公司 | 报告期内持股5%以上股东丁学瀛持股60%并担任执行（常务）董事的企业 |
| 深圳市华盛德投资企业（有限合伙） | 报告期内持股5%以上股东丁学瀛持股99%并担任执行合伙人的企业 |
| 吉林省国华物流集团有限公司 | 公司董事长何建平担任其董事 |
| 大连中岛精管有限公司 | 公司董事长何建平报告期内担任其董事 |
| 李庆阳 | 董事、副总经理、财务总监李健配偶及德迈仕投资股东 |
| 齐宏福 | 监事潘欣欣配偶及大连宜德商务信息咨询中心（有限合伙）的有限合伙人 |
| 1、公司关联方何建平、大连德迈仕投资有限公司、大连金华德精密轴有限公司于2016年4月29日与远东国际租赁有限公司签订保证合同，为公司向远东国际租赁有限公司融资租入固定资产提供担保，担保期限为2016年5月12日至2020年8月12日，截止2017年06月30日担保余额为15,051,591.66元。 | |||||||||||||||||
| （6）关联方应收应付款项 | ||||||||||
| 十一、资产负债表日后事项 截止财务报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 十二、母公司财务报表主要项目注释 注释1．应收账款 1． 应收账款分类披露 | ||||||||||||||||||
| 种类 | 期末余额 | |||||||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||||||||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||||||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 83,605,634.28 | 97.73 | 4,794,145.56 | 5.73 | 78,811,488.72 |
| 其中：账龄组合 | 83,605,634.28 | 97.73 | 4,794,145.56 | 5.73 | 78,811,488.72 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,943,781.47 | 2.27 | 1,943,781.47 | 100.00 | - |
| 合计 | 85,549,415.75 | 100.00 | 6,737,927.03 | - | 78,811,488.72 |
| 续： | ||||||||||
| 账龄 | 期初余额 | |||||||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | ||||||||
| 1年以内 | 85,931,138.35 | 4,296,556.92 | 5.00 | |||||||
| 1－2年 | 2,142,783.28 | 214,278.33 | 10.00 | |||||||
| 2－3年 | 17,558.07 | 3,511.61 | 20.00 | |||||||
| 3－4年 | 34,816.00 | 10,444.80 | 30.00 | |||||||
| 4－5年 | 43,879.81 | 26,327.89 | 60.00 | |||||||
| 5年以上 | 481,167.57 | 481,167.57 | 100.00 | |||||||
| 合计 | 88,651,343.08 | 5,032,287.12 | - |
| 续： | |||||||||||
| 种类 | 期初余额 | ||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 23,700,000.00 | 61.65 | 23,700,000.00 | 100.00 | - | ||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 14,743,206.90 | 38.35 | 3,547,752.56 | 24.06 | 11,195,454.34 | ||||||
| 其中：账龄组合 | 14,552,893.09 | 37.85 | 3,547,752.56 | 24.06 | 11,005,140.53 | ||||||
| 无风险组合 | 190,313.81 | 0.50 | - | - | 190,313.81 | ||||||
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | ||||||
| 合计 | 38,443,206.90 | 100.00 | 27,247,752.56 | - | 11,195,454.34 | ||||||
| 1）2017年6月30日计提、收回或转回的坏账准备情况 本期太平洋债务重组转回坏账准备6,620,000.00元，转回大连瑞达模塑有限公司坏账准备3,024,588.24元，其余款项计提坏账准备金额278,696.76元。 2）报告期实际核销的其他应收款情况 本报告期内实际核销其他应收款17,080,000.00元。 3）其他应收款按款项性质分类情况 | ||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 借款 | - | 29,540,980.40 | ||||||
| 保证金 | 9,492,000.00 | 8,602,000.00 | ||||||
| 员工备用金 | 1,000.00 | 58,313.81 | ||||||
| 其他 | 469,246.29 | 241,912.69 | ||||||
| 水电费 | 376,840.04 | - | ||||||
| 合计 | 10,339,086.33 | 38,443,206.90 | ||||||
| 注释5．投资收益 | |||||||||||||||||||||||||||
| 产生投资收益的来源 | 2017年1-6月 | 2016年度 | |||||||||||||||||||||||||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 891,592.02 | 4,235,951.09 | |||||||||||||||||||||||||
| 成本法核算的可供出售金融资产 | -120,507.06 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 十四、财务报表的批准报出 本财务报表已经公司董事会于2017年8月24日批准报出。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 二〇一七年八月二十四日 | ||||||