公司代码：600860 公司简称：京城股份
北京京城机电股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王军先生、主管会计工作负责人姜驰女士及会计机构负责人（会计主管人员）王
艳东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为-93,936,155.30元，年末未分配利润为-690,446,430.91元。由于公司年末未分配利润为负，故2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
2018年12月20日，公司披露了《关于筹划非公开发行A股股票事项的提示性公告》，目前，本次非公开发行 A 股股票事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，并将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。
十、 其他□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 董事长报告 ...... 18
第五节 经营情况讨论与分析 ...... 20
第六节 董事会报告 ...... 31
第七节 重要事项 ...... 34
第八节 普通股股份变动及股东情况 ...... 50
第九节 优先股相关情况 ...... 53
第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 54
第十一节 公司治理 ...... 60
第十二节 财务报告 ...... 62
第十三节 公司债券相关情况 ...... 198
第十四节 内部控制 ...... 199
第十五节 五年业绩摘要 ...... 204
第十六节 备查文件目录 ...... 205
第一节 释义
一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司 | 指 | 北京京城机电股份有限公司，一间于中国注册成立之股份有限公司，其股份于联交所主板及上交所上市 |
| 北人股份 | 指 | 北人印刷机械股份有限公司（更名前本公司） |
| 本集团 | 指 | 本公司及其附属公司 |
| 京城机电及京城控股（控股股东、实际控制人） | 指 | 北京京城机电控股有限责任公司，一间于中国成立之公司，为本公司之控股股东，持有本公司约43.30%之股权 |
| 北人集团 | 指 | 北人集团公司，一间于中国注册成立之公司，京城控股之附属子公司（原为本公司之控股股东) |
| 天海工业及北京天海 | 指 | 北京天海工业有限公司（本公司之子公司） |
| 京城香港 | 指 | 京城控股（香港）有限公司（本公司之子公司） |
| 股东大会 | 指 | 于2018年6月12日召开的2018年年度股东大会 |
| 临时股东大会 | 指 | 于2018年10月19日召开的2018年第一次临时股东大会 |
| 董事会 | 指 | 本公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 本公司监事会 |
| 董事 | 指 | 本公司董事 |
| 监事 | 指 | 本公司监事 |
| 股东 | 指 | 股份持有人 |
| 关联人士 | 指 | 具有上市规则赋予该词之涵义 |
| 股份 | 指 | 本公司股份，包括A股及H股，另有所指除外 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北京市国资委 | 指 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 北京证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 |
| 控股股东 | 指 | 具有上市规则赋予该词之涵义 |
| 漷县低温生产基地 | 指 | 车用液化天然气瓶与低温设备生产（LNG产业）基地 |
| 上市规则 | 指 | 上海证券交易所上市规则和联交所证券上市规则 |
| 中国企业会计准则 | 指 | 中国企业会计准则 |
| 人民币 | 指 | 中国法定货币人民币 |
| 港元 | 指 | 香港法定货币港元 |
| 美元 | 指 | 美利坚合众国法定货币美元 |
| DOT | 指 | 美国交通部(US Department of Transportation) 的英文缩写 |
| LNG | 指 | 液化天然气（liquefied natural gas）的英文缩写 |
| CNG | 指 | 压缩天然气（Compressed Natural Gas）的英文缩写 |
| 加气站 | 指 | 将液化天然气或压缩天然气给汽车加注的站 |
| 工业气瓶 | 指 | 灌装工业气体的钢瓶统称 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 北京京城机电股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 京城股份 |
| 公司的外文名称 | BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED |
| 公司的外文名称缩写 | JINGCHENG MAC |
| 公司的法定代表人 | 王军先生 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 栾杰 | 陈健 |
| 联系地址 | 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 | 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 |
| 电话 | 010-67365383/58761949 | 010-67365383/58761949 |
| 传真 | 010-87392058/58766735 | 010-87392058/58766735 |
| 电子信箱 | jcgf@btic.com.cn | jcgf@btic.com.cn |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 北京市朝阳区东三环中路59号楼901室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100022 |
| 公司办公地址 | 北京市通州区漷县镇漷县南三街2号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 101109 |
| 公司网址 | www.jingchenggf.com.cn |
| 电子信箱 | jcgf@btic.com.cn |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 本公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 京城股份 | 600860 | 京城股份 |
| H股 | 香港联合交易所有限公司 | 京城机电股份 | 00187 | 京城机电股份 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座9 层 | |
| 签字会计师姓名 | 张昆、王欣 | |
| 公司聘请的会计师事务所（境内内控报告审计） | 名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼西海 |
| 国际中心8层 | ||
| 签字会计师姓名 | 刘国清、白丽晗 | |
| 公司聘请的境内法律顾问名称 | 北京市康达律师事务所 | |
| 公司聘请的境内法律顾问办公地址 | 中国北京朝阳区建国门外大街19 号 | |
| 公司聘请的境外法律顾问名称 | 胡关李罗律师行 | |
| 公司聘请的境外法律顾问办公地址 | 香港中环怡和大厦26 楼 | |
| 公司其他基本情况 | 股东接待日：每月10 日及20 日（节假日顺延）(公司每星期六、星期日休息)上午9：00-11：00 下午2：00-4：00 | |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 营业收入 | 1,121,564,249.15 | 1,203,496,955.02 | -6.81 | 889,525,250.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -93,936,155.30 | 20,868,364.01 | -550.14 | -148,787,585.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -109,732,045.40 | -60,775,640.60 | - | -164,874,525.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,215,989.36 | -226,658,464.95 | -13,041,823.62 | |
| 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2016年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 466,876,306.94 | 588,375,286.55 | -20.65 | 565,197,855.29 |
| 总资产 | 1,775,485,766.32 | 1,925,062,021.12 | -7.77 | 1,849,908,902.76 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.22 | 0.05 | -540.00 | -0.35 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.22 | 0.05 | -540.00 | -0.35 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.26 | -0.14 | 不适用 | -0.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -17.35 | 3.61 | 减少20.96个百分点 | -23.31 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -20.27 | -10.53 | 减少9.74个百分点 | -25.83 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2018年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 235,780,484.45 | 239,192,027.58 | 288,304,153.17 | 358,287,583.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -21,650,195.02 | -7,032,255.31 | -15,466,153.25 | -49,787,551.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -21,696,484.22 | -8,353,343.33 | -28,544,122.85 | -51,138,095.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,620,001.89 | 7,785,509.97 | 32,271,238.54 | -48,460,761.04 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 附注（如适用） | 2017年金额 | 2016年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 8,596,214.61 | 59,103,357.51 | -2,091,562.94 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但 | 5,395,096.64 | 18,578,401.03 | 7,623,764.63 |
| 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | 8,063,997.38 | 13,998,858.16 | 7,837,291.67 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | / | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 | / | / |
| 债权投资取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | / | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | / | / | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,022,601.69 | 3,062,739.88 | 5,461,209.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | -3,274,474.68 | -12,184,088.16 | -2,750,149.76 | |
| 所得税影响额 | -4,007,545.54 | -915,263.81 | 6,387.83 | |
| 合计 | 15,795,890.10 | 81,644,004.61 | 16,086,940.43 |
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、经营业务范围：
许可经营项目：普通货运；专业承包。一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
主要产品及应用：
公司主要产品有：车用液化天然气（LNG）气瓶，车用压缩天然气（CNG）气瓶，钢质无缝气瓶，钢质焊接气瓶，焊接绝热气瓶，碳纤维全缠绕复合气瓶，板冲式无石棉填料乙炔瓶ISO罐式集装箱，氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶以及低温储罐、LNG加气站设备等。公司主要产品图示：
（1）车用液化天然气LNG气瓶
车用液化天然气LNG气瓶是利用火花塞进行点火的低压储罐。通过对LNG加气站、发动机、整车厂、SI储罐多方位技术整合,公司能很好的提供低成本的车用LNG解决方案。目前我们已为北汽福田、贵阳公交、海口公交、东风汽车、陕西重汽等公司提供火花塞点火SI储罐。
（2）、车用压缩天然气CNG气瓶
车用压缩天然气CNG气瓶可分为：铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（III型）、钢质内胆环向缠绕气瓶（II型）、压缩天然气钢瓶（I型），用于车用天然气燃料储存。
车用压缩天然气CNG气瓶已经取得ISO9001:2015、 ISO/TS16949:2009国际质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系等国际质量管理体系认证，成为中国一汽大众、二汽东风、上海大众等汽车公司指定气瓶供应商，车用压缩天然气CNG气瓶已出口欧洲、巴西、阿根廷、印度、巴基斯坦、泰国等国。
（3）、钢质无缝气瓶
公司采用国际一流的加工设备，先进的工艺流程，可生产公称工作压力为8-35Mpa、公称容积0.4-145升的大、中、小型各种规格高压无缝气瓶，产品广泛应用于化工、消防、医疗、能源、城建、食品、机械、电子等行业。“JP”牌钢质无缝气瓶安全可靠、钢印清晰、高低一致、外观美观，已出口世界五大洲四十多个国家和地区，被誉为“北京名牌”产品、“中国公认名牌”产品。
（4）、碳纤维全缠绕复合气瓶
公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆和碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线。具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点。现已广泛应用于呼吸器、医用氧、煤矿救援、彩弹枪等需要轻质气瓶的领域应用。
（5）、板冲式无石棉填料乙炔瓶
板冲式无石棉填料乙炔瓶是我公司自主研发的具有国际先进水平的产品。其瓶体采用先进的拉伸工艺,由整块钢板经深拉伸而成，具有无公害、安全性能好、质量轻、外形美观等特点。现已通过了美国DOT—8AL认证、加拿大TC—8WAM认证，并通过了英国BOC的技术质量评定。该产品已远销欧美、东南亚等国家和地区。
由于乙炔气体存储的特殊要求，瓶内必须填充浸满丙酮的多孔填料，无石棉填料乙炔瓶专门为乙炔的存储与运输设计而成，被广泛应用于如焊接、工业合成高分子等需要使用乙炔气体的场合。
（6）、焊接绝热气瓶
焊接绝热气瓶用于贮存、运输液化空气产品（如液氧、液氩、液氮，其中高压瓶还可以充装液态二氧化碳和氧化亚氮介质）的高真空多层绝热可移动式低温液体容器。公司采用先进的工艺和技术，且生产制造过程在严格的质量保证体系控制下进行，产品质量得到有效的保证，具有安全可靠、使用方便、装载率高，可重复充装等特点。我公司焊接绝热气瓶开发以来获得技术含量奖等奖项，并取得了DOT-4L、TC-4LM、ASME及TPED认证。
（7）、低温储罐公司根据用户要求提供不同压力等级，容积为3立方米至350立方米的固定式立式或卧式低温贮罐，用于储存低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等，产品分别按中国压力容器标准，欧盟EN和97/23/EC PED，澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造。
（8）、ISO罐式集装箱
公司生产的ISO罐式集装箱是专为运输低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等设计的，适用于全球范围的船运、铁路和公路运输的运输容器，产品规格有ISO 40英尺和ISO20英尺，最高允许工作压力为0.2至3.7MPa，采用真空多层缠绕绝热技术。
（9）、LNG加气站成套技术及设备
LNG加气站LNG加气站是将LNG原料气从LNG槽车卸放至LNG储罐中，通过调压后由LNG加气机为LNG车辆加注LNG燃料。其主要设备为LNG储罐系统、LNG低温泵、卸车/储罐增压器、EAG加热器、LNG加气机、工艺管道、阀门及站控系统等。
公司开发的LNG加气站设备具有工艺成熟、系统绝热可靠、与车用瓶供气系统匹配性能好、可实现无放空损耗运行、自动化程度高、泵橇集成设计现场施工量小等特点。
LNG气化站
LNG气化站是将LNG原料从LNG槽车泄放至LNG储罐中，通过增压后的LNG进入空温式汽化器，与空气换热后转化为气态天然气并升高温度，最后经调压、计量、加臭后送入天然气管网，为城镇居民、工业窑炉以及应急调峰供气。由LNG储罐、卸车/储罐增压器、空温式主汽化器、EAG加热器、调压计量加臭橇、管道阀门及站控系统等组成。
公司专为工厂、小区发电和取暖设计生产小型标准气化橇以及按用户要求设计安装各种气化能力的大型气化站。
LNG橇装加气站
LNG橇装加气站是将LNG储罐、低温潜液泵、真空泵池、气化器、加气机、真空管路及阀门等集成在一个橇体上，具有卸车、调压、加气等功能。公司生产的LNG整体橇装加气站，充分利用集团的技术优势，精心设计、精良制造，将全套设备集成在集装箱内，安装简便。所有阀件采用PLC控制，具有卸车和加气可同时进行、漏热小、长时间使用泵池不结霜等优点。
（10）燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶
公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线，已具有自出知识产权，产品种类规格齐全，可依据客户需求定制。由于其具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点，所生产的35MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域。
2、经营模式
公司产品经营模式为产品研发、原料采购、生产加工、销售几个环节，即：
（1）采购模式：公司生产主要原料为钢铁，主要产品为钢瓶。采取货到付款的方式采购。
（2）生产模式：由于钢瓶生产工艺复杂，生产过程多是高温高压、低温负压并连续性强，所以公司生产必须保持连续稳定长周期运行。
（3）销售模式：公司产品销售模式主要采取直销和经销模式。通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。
3、行业情况
近几年，不断有民营资本、上市公司、上游原材料厂家加入气体储运行业。特别是天然气市场在历经前几年的疯狂投资后，竞争态势在不断恶化。目前国内CNG气瓶生产厂达33家，年产能超过200万支，LNG气瓶生产企业达80余家，年产能接近50万台，产能已远远大于需求，行业竞争激烈。但经济下行时期，是行业格局重塑的关键时期，是各企业练好内功，抢占先机的关键时期。工业气体行业持续低迷，LNG行业受低油价影响继续下行。但国家因环保雾霾治理压力，LNG未来还是乐观。国家能源结构调整的决心非常坚定，天然气应用规划正在不断推进落实，国内供应能力充足。非管输天然气会进一步发展，民营企业自发介入LNG产业的现象已经在多省份抬头。
（1）工业气体行业
全球工业气体市场近年来呈现稳步增长态势，工业气体行业增速是全球GDP增速的2.0～2.5倍，2018年全球工业气体增长率约为8%，市场规模稳步扩大。我国高端装备制造产业结构调整和战略性新兴产业的发展将极大拓展工业气体的应用领域，工业气体需求将不断增加。近年来工业气体不管是国际还是国内均发展迅速，行业规模不断得到扩大。但是工业气体行业也存在两极分化严重的问题，全球前四大厂家占据了50%以上的市场规模。目前，世界气体工业发展基本被美、德、法、日等国家的几大公司垄断，并有继续向发展中国家扩张的趋势。目前，我国钢质无缝气瓶行业年产能超过 500 万只，已远远大于全年约370万只的需求量，行业竞争激烈。
（2）天然气行业
根据国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，柴油车将逐步退出城市。国家《加快推进天然气利用的意见》指出：“天然气汽车重点发展公交出租、长途重卡，以及环卫、场区等作业车辆，加快推广重型天然气（LNG）汽车代替重型柴油车。 到2020年气化各类车辆约1000万辆。”LNG汽车无疑将迎来新的发展机遇，关键就在于LNG供应及气价波动问题能否及时解决。
随着国内天然气需求不断增长，供需矛盾持续加大。当前我国储气库工作气量仅为全国天然气消费量的3%，远低于国际平均水平的12-15%。根据国家《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》，到2020年，上游供气企业、城镇燃气企业和县级以上地方政府至少形成10%销量、5%销量、3天的储气能力。未来三年我国LNG储罐建设市场规模就有望超过1800亿元，相关LNG储气设备将迎来巨大需求增长。
由于国内天然气产量跟不上需求增长步伐，中国的天然气需求有大约40%不得不依靠进口。未来随着进口天然气需求量的增加，将会促进 LNG 海上运输需求的增加，带动 LNG 海运业务的发展，从而为 LNG 罐式集装箱运输市场提供机遇。
国家出台的一系列政策有利于天然气行业发展环境的整体改善，而政策落地的具体要求对公司主要产品LNG气瓶、LNG点供气化站、罐式集装箱的市场需求都有较好的促进作用，有利于公司主营业务的恢复和增长。
（3）氢能及燃料电池行业
目前，我国乘用车燃料电池寿命超过5000小时，商用车燃料电池寿命超过1万小时，基本满足车辆运行条件；氢燃料电池汽车发动机功率密度已达到传统内燃机水平；基于70MPa储氢技术，氢燃料电池汽车续驶里程达到750公里；氢燃料电池低温启动温度达零下30℃，车辆整体适用范围基本达到传统汽车水平，我国氢能产业已经初步具备产业化条件。各地政府和企业积极探索氢能产业发展，初步形成包括制备、储运、应用等环节的完整产业链，形成了以广上北为中心的珠三角、长三角、京津冀等主要氢能产业集群，并逐渐辐射到周边地区。广东珠三角地区依托当地公路、铁网交通优势，实现氢能应用终端的燃料电池汽车外销运输，云浮氢能产业园目前达到年产5000辆燃料电池汽车和2万台燃料电池电堆的产能，并基本完成产业链布局，佛山南海打造“仙
湖氢谷”，产业集群效应初显。长三角地区以上海为中心，江苏如皋的“氢经济示范城市”、浙江台州的“氢能小镇”建设项目正在推进，安徽六安正致力于在电堆设计、生产、系统设计、集成与控制等关键技术方面自主研发，相关技术已接近世界先进水平。河北张家口以服务2022年冬奥会为契机，正在打造我国北方氢能产业示范基地。国内氢能基础设施建设也在加速进行，到目前已经运行的加氢站有15座，在建的有20多座。工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》显示2018全年氢燃料电池汽车推荐车型目录超过100个车型；氢燃料电池轻卡发展速度会快于氢燃料电池公交车的发展速度。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
1、2018 年 5 月 11 日，公司在第九届董事会第四次临时会议决议公告（公告编号：临2018-015）中披露了关于廊坊天海高压容器有限公司（以下简称“廊坊天海”）提前解散并进行清算，并授权廊坊天海董事会厘定后续解散清算事宜的公告。2018年5月15日，公司披露关于廊坊天海提前解散并进行清算的补充公告（公告编号：临2018-019）。由于廊坊天海转让房地资产的交易已完成（分别于2017 年 7 月 21 日和2017 年 12 月 29 日披露，公告编号：临2017-031和临 2017-046），依据公司战略部署，启动廊坊天海解散清算程序。2018年10月25日，公司披露关于廊坊天海高压容器有限公司解散清算完成的结果公告。至此，廊坊天海已完成清算程序，并取得廊坊市工商行政管理局签发的《外商投资企业注销登记通知书》[（廊）外资销准字（2018）257 号]，确认准予注销工商登记。
2、公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）与北京能通租赁公司（以下简称“北京能通”）合作，在北京市朝阳区天盈北路 9 号设立合资公司，共同开发将北京天海原五方桥厂区打造为园林式高端科技创新、文化创意及商务办公为主要功能的综合性聚集产业园并进行运营。2018 年 8 月 21 日，经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过《关于北京天海工业有限公司投资设立北京京城海通科技文化发展有限公司（暂定名）暨京城海通科技创新产业园开发项目的议案》，北京天海与北京能通签署合资协议，共同出资设立北京京城海通科技文化发展有限公司（以下简称“京城海通”），京城海通注册资本人民币 8000 万元，双方均以货币出资，其中北京天海出资 3920 万元、持有合资公司 49%股权；北京能通出资 4080 万元，持有合资公司51%股权。
3、2018 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过《关于公司子公司北京天海工业有限公司拟以现金对外投资收购北京伯肯节能科技股份有限公司 10.91%股权项目的议案》。2018 年 9 月 6 日，北京天海与航天科技就上述股权转让事宜签订了《产权交易合同》，成功参股伯肯节能。2019 年 2 月 22 日办理完成股权变更的工商登记手续，北京天海受让伯肯节能10.91%股权交割完成。北京天海成为伯肯节能股东，进一步加强与伯肯节能在天然气领域、氢能领域的深度合作，实现北京天海与伯肯节能的基础业务协同效应，带动北京天海的 基础业务提升，充分利用北京天海的气瓶优势以及伯肯节能在氢能领域的研发优势，取长补短，进入氢能领域的多个产业链环节。其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、规模与品牌优势
公司是一个拥有八个专业气体储运装备生产基地（北京天海、明晖天海、天海低温、天津天海、上海天海、宽城天海、山东天海、江苏天海），及一个汽车底盘改装基地（北京攀尼高空作业设备有限公司）和一个美国公司的集团公司。经过二十多年的经营发展，公司在行业内树立了技术基础优良、产品稳定可靠的企业形象，天海品牌已成为行业内知名品牌之一。
2、技术优势
经过持续不断的技术研发创新，目前公司已具有A1、A2、C2、C3级压力容器设计资格和A1、A2、B1、B2、B3 、C2 、C3、D1、D2级压力容器制造资格。现可生产800余个品种规格的钢质无缝气瓶、缠绕气瓶、蓄能器壳体、无石棉填料乙炔瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶（含
车用）、低温罐箱及加气站等系列产品；公司的产品广泛应用于汽车、化工、消防、医疗、石油、能源、城建、食品、冶金、机械、电子等行业。
同时，凭借对清洁能源市场的准确把握，公司通过对车用LNG气瓶、CNG气瓶、低温贮罐、天然气汽车加气站等多方位的技术整合，可为客户提供LNG/CNG系统解决方案。公司还可按中国压力容器标准、欧盟ADM和97/23/EC PED、澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造不同容积和压力等级的低温贮罐、IMO罐式集装箱产品。
3、销售体系优势
公司建立了完备的销售网络。在国内拥有30多个经销网点，实现全国各个地区全覆盖，在国内主流车厂的零部件供应链中，为国内汽车行业规模最大的汽车厂商等提供零部件；在境外建立了8个销售网点，主要分布在美国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等国家，相关产品已被全球最具影响力的八大气体公司中的7家接受；为了打通基层与市场的链接，提高战略执行单元的活力和经营业绩，公司对内部的管控模式进行了转型升级， 使各下属公司建立起研产供销为一体的事业部模式，充分释放组织活力，能够针对市场变化灵活 快速的做出反应，切实提升经营业绩。
公司凭借先进的技术、优良的管理水平、可靠的产品质量和完善的售后服务体系，稳步向成为全球领先的能源气体储运装备制造及服务企业迈进。
4、人力资源优势
公司建立了符合市场竞争要求的内部组织体系和运行机制、绩效考核机制和薪酬福利体系，为干部员工提供个人与企业共同成长、共享发展成果的事业发展平台，创造良好的企业文化氛围，实现事业留人、待遇留人、感情留人。在研发、销售、管理、运营及生产一线等岗位，打造德才兼备、具有核心能力和职业素养的核心人才队伍。
第四节 董事长报告
一、回顾
2018年，公司全面深入贯彻国家方针政策，积极疏解非首都功能，协助构建“高精尖”产业结构。公司围绕“打造全球领先的工业气体和国内领先的能源气体储运装备制造及服务企业”的战略定位，在改革调整、市场开拓、新产品研发等方面进行了诸多工作，取得大量突破。
1、主营业务稳步发展
2018年度，公司业绩水平有所下滑，但也取得一定的成绩，多项重点工作取得突破，全年实现营业收入11,215.64万元，同比减少8193.27万元。本年度，在全体员工的共同努力下，公司上下齐心协力，公司主营业务面对外部复杂严峻的环境、经济下行压力等众多不确定、不稳定因素的同时，依然朝积极健康的方向稳步发展。
2、成本费用管理持续深化
2018年，随着国家环保管控力度的加大及环保“回头看”的巡视，各大钢厂陆续减产和关停，钢铁价格在高位徘徊。公司通过积极开发供应商、广泛开展招标比价、完善供方竞争机制，及付现降点等方式，推动主营业务采购成本持续降低。公司现阶段大力推动的阳光采购平台运行顺利，对加强廉洁风险防控、提升采购业务水平发挥积极的促进作用。
3、深挖资本市场潜力，推动新产品研发
2018年，公司加快产品技术创新与流程优化再造，全面推动产业转型升级。报告期内，公司全资子公司北京天海加快进入氢能源市场领域，填补国内氢燃料汽车系统中储氢罐（以下简称“四型瓶”）空白。完成35MPa商用车及70MPa乘用车供氢系统研发，已为重点整车厂客户提供配套服务。同时，为进一步优化资本结构，抓住市场机遇，增强持续盈利能力和抵御风险能力，公司正在筹划非公开发行 A 股股票事项。公司会严格做好信息保密工作，并将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务
4、深化行业合作，积极布局氢能产业链
本年度，公司加速自身产业升级转型，以扩展产业链为目标，于 2018 年 8 月 29 日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过《关于公司子公司北京天海工业有限公司拟以现金对外投资收购北京伯肯节能科技股份有限公司 10.91%股权项目的议案》。2018 年 9 月 6 日，北京天海工业有限公司与陕西航天科技集团有限公司就股权转让事宜签订《产权交易合同》。2019 年 2月 22 日办理完成股权变更的工商登记手续，北京天海受让北京伯肯节能科技股份有限公司（以下简称“伯肯节能”）10.91%股权交割完成。
通过成为伯肯节能股东，进一步加强与伯肯节能在天然气领域、氢能领域的深度合作，实现北京天海与伯肯节能的基础业务协同效应，带动北京天海的基础业务提升，充分利用北京天海的气瓶优势以及伯肯节能在氢能领域的研发优势，取长补短，进入氢能领域的多个产业链环节。
5、优化组织结构,加快战略落地
一是廊坊天海高压容器有限公司完成清算退出工作，并于2018年10月24日披露了《关于廊坊天海高压容器有限公司解散清算完成的结果公告》（临2018-038）；二是盘活五方桥厂区土地资源，北京天海与北京能通合作，在北京市朝阳区天盈北路 9 号设立京城海通公司，共同开发原五方桥厂区，将其打造为园林式高端科技创新、文化创意及商务办公为主要功能的综合性聚集产业园并进行运营。
二、展望
2019年是新中国成立70周年，是 “十三五”战略的关键一年，公司将继续配合打好四场“攻坚战”，配合统筹做好疏解非首都功能、集中资源推进公司“高精尖”产业化、协助服务首都功能，以及深化改革调整各项工作。公司具体目标包括以下事项：
1、加速“高精尖”产业化，提高盈利能力
公司将加强对全资子公司北京天海的扶持，协助进行天然气市场的预测分析和趋势研判，提前制定应对措施，化解市场波动对企业经营的不利影响。提高公司整体的盈利能力及抗风险能力。
2、进一步提高公司资产质量，优化资源结构
2019年，公司将加速推进内部资源整合，继续围绕企业发展战略，谋长舍短，坚持有进有退，集中将优质资源向优势产业、优秀企业和优秀管理团队集中，重点开发和做大高附加值、具有产业未来前景的板块及产品。同时，各级决策层加强沟通，提高效率，果断清理低效资产，加速转型步伐。在突出主业的基础上优化业务结构，集中资源做强做优做大核心业务。
3、深挖成本费用，向管理要效益
通过进一步完善集团管控体系，使公司管控更加适应新时期业务发展的需要。同时，财务部门要建立科学的财务分析模型，对产品价格、成本结构、三项费用、毛利率等要素要有精准的判断和把握，对各子公司/事业部的主要财务指标进行监控、定期汇总分析。要加强现金流管理，采取有效措施，确保融资渠道畅通，防范资金风险，保障企业资金安全，降低企业经营风险。
4、完善风险防控体系建设，全面提升风险防范能力
一是建立以总法律顾问、法律职能部门为中心的风险防控管理体系。通过列席董事会、参加总经理办公会等决策会议、聘请常年法律顾问等工作机制，对相关部门所修订的规章制度、合同协议及重大决策等法律文件进行严谨、专业的审查，实现总法律顾问到位、法律职能机构到位、专职坐班法律人员到位及三项审核100%的目标，形成事前合规审查、事中实时监测、事后联合巡查、审计等覆盖重大领域、关键业务流程的风险管控网，使重点风险处于受控状态，防止重大风险发生。
二是为进一步提升企业内控管理水平，公司全力推动建立健全子公司内部控制体系。结合审计、巡视、巡查、法律纠纷案件发现的问题，建立、完善一系列包括法律事务管理、法律纠纷管理、合同管理等法律制度；对公司及各子公司相关人员开展内控培训工作，提高内控风险防范意识。
5、加大人才引进与培育力度，实现人力资源优化升级
公司将以积极推进高端人才引进，拓展高端人才引进渠道，探索通过高校及社会创新平台引进公司高精尖产业紧缺人才。加大经营管理人才、科技创新人才引进力度，为企业发展提供人才支撑。
在注入新活力的同时，公司将通过全力推广培训体系建设，带动原有人才的综合素质提升。通过扩大培训深度与广度，逐步将公司培训体系建设的经验推广至一线子公司，积极探索最佳人才管理体系，最终完成建设方案与构架。
此外，大力度实施核心人才队伍建设及拓展创新企业激励模式，进一步推进主要运营企业核心人才队伍建设，建立完善的核心人才筛选机制、培养机制、激励机制和退出机制。
第五节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018年，面对外部环境复杂严峻、经济面临下行压力等众多不确定、不稳定因素，在公司全体员工的共同努力下，公司上下齐心协力，攻坚克难、扎实推进各项工作有序开展。虽然主要经济指标距离预算尚有不小的差距，但也取得一定的成绩，多项重点工作取得突破。
报告期内，公司重点开展以下工作：
1、加强上市公司管理、提升治理水平
公司严格按照《公司法》、《证券法》及两地上市规则等规章制度要求，建立健全公司治理机制，并落实多项措施完善公司治理，确保公司合规、持续发展。
2、国内外市场开拓动态及举措
（1）国内市场：2018年随着国内燃油价格的波动，CNG缠绕瓶、III型瓶改装市场增长明显；LNG汽车市场下半年起销量逐步回暖；船用罐市场取得实质性突破；低温储罐出口方面实现了自公司成立以来最大销售额。
（2）国际市场：北美市场仍是公司出口第一大市场，全年销售实现较好增长；欧洲市场LNG业务取得重大突破，通过重重审核，成为欧洲LNG重卡主机厂的合格供方，已开始小批量供货；针对亚洲市场的低成本竞争，公司调整了产品定位，使价格更加接近于其他竞争对手，成功打开印尼市场销路。
3、多措并举加强现金流管理、保障资金安全
2018年，公司持续加强全面预算管理，重点关注对应收、应付以及存货等营运指标的分析、核算，做到预算精准、支出合理，优化产供销资源配置，发挥最佳效能，提升经营质量。同时利用OA平台，优化审核流程，责任到人，实现成本费用全程动态管理。努力降低现金流风险，保障资金安全。
4、发挥上市平台再融资功能、助力子公司发展
公司于2018年12月20日正式启动非公开发行A股股票项目，发展四型瓶项目、氢能产品研发项目、补充流动资金和偿还债务等业务，意在改善公司资本负债结构，夯实优质业务发展的资本基础，增强抗风险能力，并提高盈利能力。
5、深化改革调整、服务实体经济
2018年，公司着力进行廊坊天海资产处置、人员安置、清算注销等工作，并于2018年10月完成工商注销手续。公司积极推进五方桥科技创新产业园项目实施，通过调研学习多家文创园区，结合厂区工业特点，经过多轮论证，现已完成园区环境改造工作，正在进行客户招商。文化创意产业作为第三产业的重要支撑，对上市公司利润增长、转型升级具有重要的意义。因此公司严把招商项目关，抢抓商机，为公司营造良好的投资环境，尽早给公司带来经济效益。
二、报告期内主要经营情况
报告期内公司主营业务情况,按中国会计准则编制实现营业收入为人民币1,121,564,249.15元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-93,936,155.30，每股收益人民币-0.22元。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,121,564,249.15 | 1,203,496,955.02 | -6.81 |
| 营业成本 | 1,016,767,617.68 | 1,008,933,698.75 | 0.78 |
| 销售费用 | 50,936,486.91 | 65,404,323.80 | -22.12 |
| 管理费用 | 112,348,840.47 | 108,674,504.08 | 3.38 |
| 研发费用 | 11,827,458.65 | 10,640,445.25 | 11.16 |
| 财务费用 | 24,487,149.13 | 24,439,493.07 | 0.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,215,989.36 | -226,658,464.95 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,240,366.57 | 206,702,807.81 | -106.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,447,642.13 | -3,780,038.99 | 不适用 |
| 营业税金及附加 | 10,902,884.81 | 16,443,274.58 | -33.69 |
| 资产减值损失 | 36,440,707.35 | 13,979,858.13 | 160.67 |
| 信用减值损失 | 2,017,334.49 | 13,502,266.30 | -85.06 |
| 其他收益 | 719,631.91 | - | |
| 资产处置收益 | 8,596,214.61 | 66,140,181.07 | -87.00 |
| 营业外收入 | 13,014,749.97 | 48,430,029.67 | -73.13 |
| 营业外支出 | 445,593.90 | 19,826,854.16 | -97.75 |
| 其他综合收益的税后净额 | 2,252,331.17 | -2,424,859.82 | 不适用 |
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期公司利润总额比上年同期减少15,719.11万元。营业收入比上年同期减少8,193.27万元，营业成本比上年同期增加783.39万元，营业利润同比减少14,115.71万元。
营业收入减少以及产品盈利能力降低，主要是由于整车厂LNG订单减少，导致公司收入有所下降；产量减少，使得固定费用无法摊薄，单位产品成本上升，另外，原材料价格上涨，影响产品成本上升，毛利率降低，导致营业利润同比下降。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 钢制无缝气瓶 | 451,822,363.07 | 352,633,205.81 | 21.95 | -7.39 | -12.46 | 增加4.53个百分点 |
| 缠绕瓶 | 200,284,106.42 | 192,212,437.19 | 4.03 | 0.51 | 9.31 | 减少7.73个百分点 |
| 低温瓶 | 116,136,013.97 | 121,243,981.48 | -4.40 | -13.34 | 1.95 | 减少15.65个百分点 |
| 低温储运装备 | 107,310,711.54 | 123,168,948.78 | -14.78 | -53.00 | -29.52 | 减少38.24个百分点 |
| 其他 | 188,766,368.53 | 181,591,392.87 | 3.80 | 61.30 | 66.45 | 减少2.98个百分点 |
| 合计 | 1,064,319,563.53 | 970,849,966.13 | 8.78 | -8.76 | -1.08 | 减少7.08个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 国内 | 648,135,555.43 | 618,197,096.83 | 4.62 | -19.65 | -6.27 | 减少13.61个百分点 |
| 国外 | 416,184,008.10 | 352,652,869.30 | 15.27 | 15.65 | 9.56 | 增加4.71个百分点 |
| 合计 | 1,064,319,563.53 | 970,849,966.13 | 8.78 | -8.76 | -1.08 | 减少7.08个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用
国内地区营业收入同比下降19.65%，受LNG市场需求总体放缓的影响，订单数量尤其罐箱订单数量同比大幅减少，产能发挥不足。国际市场方面，北美市场依旧是公司出口第一大市场，销售收入实现较好增长；欧洲市场受到美国对欧洲各国增加关税以及欧洲自身政治事件频发经济下滑的影响，业绩有所下滑；“一带一路”新兴市场稳中有增。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 钢制无缝气瓶 | 889,752 | 953,551 | 67,311 | 0.7% | 13.3% | -39.8% |
| 缠绕瓶 | 97,512.0 | 110,234 | 5,832 | 1.6% | 16.8% | 43.0% |
| 低温储罐 | 370 | 306 | 112 | -46.5% | -56.3% | 239.4% |
| 低温瓶 | 10,131 | 8,059 | 1,024 | -26.7% | -29.8% | -6.5% |
| 三型瓶 | 1,887 | 1,924 | 63 | -10.0% | -7.6% | -55.3% |
| 加气站 | 44 | 57 | 4 | -27.9% | -5.0% | 300.0% |
| 碳纤维全缠绕复合气瓶 | 60,499 | 62,566 | 3,497 | -1.5% | 3.5% | -37.8% |
产销量情况说明
2018年产量115万支，同比减少10.3%。2018年销量121万支，同比减少5.14%。产销量双双下降，主要还是前三个季度订单严重不足。我们传统工业消防产品的销售能力还需尽快提升；重点发展的天然气产品的客户开拓能力亟待加强；氢能产品的营销模式需要进一步创新。
(3). 成本分析表
单位：元
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 钢制无缝气瓶 | 材料 | 218,193,574.95 | 61.88 | 226,665,178.84 | 56.27 | -3.74 | |
| 人工费 | 26,985,489.39 | 7.65 | 33,241,307.15 | 8.25 | -18.82 | ||
| 制造费 | 107,454,141.47 | 30.47 | 142,927,408.14 | 35.48 | -24.82 | ||
| 合计 | 352,633,205.81 | 100.00 | 402,833,894.13 | 100.00 | -12.46 | ||
| 缠绕瓶 | 材料 | 134,174,134.85 | 69.81 | 111,528,001.10 | 63.43 | 20.31 | |
| 人工费 | 10,093,229.99 | 5.25 | 16,183,716.96 | 9.20 | -37.63 | ||
| 制造费 | 47,945,072.34 | 24.94 | 48,128,933.69 | 27.37 | -0.38 | ||
| 合计 | 192,212,437.19 | 100.00 | 175,840,651.75 | 100.00 | 9.31 | ||
| 低温瓶 | 材料 | 96,467,202.86 | 79.56 | 89,217,812.58 | 75.02 | 8.13 | |
| 人工费 | 10,018,898.40 | 8.26 | 10,113,057.49 | 8.50 | -0.93 | ||
| 制造费 | 14,757,880.23 | 12.17 | 19,597,799.69 | 16.48 | -24.70 | ||
| 合计 | 121,243,981.48 | 100.00 | 118,928,669.76 | 100.00 | 1.95 | ||
| 低温储运装备 | 材料 | 75,015,933.28 | 60.90 | 125,066,562.39 | 71.57 | -40.02 | |
| 人工费 | 14,467,676.15 | 11.75 | 20,239,499.79 | 11.58 | -28.52 | ||
| 制造费 | 33,685,339.35 | 27.35 | 29,440,582.42 | 16.85 | 14.42 | ||
| 合计 | 123,168,948.78 | 100.00 | 174,746,644.61 | 100.00 | -29.52 |
成本分析其他情况说明√适用 □不适用
2018年，在各大钢厂陆续减产和关停情况下，公司通过多种措施，努力降低采购成本。同时扩大阳光采购平台录入范围，6家子公司和2个事业部的采购物资已经全部纳入监控范围，对加强廉洁风险防控、提升采购业务水平发挥了积极的促进作用。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额27,904.33万元，占年度销售总额24.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额32,223.07万元，占年度采购总额43.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额10,767.28万元，占年度采购总额14.37%。3. 费用
√适用 □不适用
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 50,936,486.91 | 65,404,323.80 | -22.12 |
| 管理费用 | 112,348,840.47 | 108,674,504.08 | 3.38 |
| 财务费用 | 24,487,149.13 | 24,439,493.07 | 0.19 |
4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 11,827,458.65 |
| 本期资本化研发投入 | - |
| 研发投入合计 | 11,827,458.65 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.05 |
| 公司研发人员的数量 | 68 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 4.32 |
| 研发投入资本化的比重（%） | - |
情况说明√适用 □不适用
报告期内，公司继续加大三型瓶开发力度，结合国家科技部和北京市科委课题开展公路客车和公交车用70MPa系列、35MPa单口大容积系列、20MPa钢内胆碳纤维全缠绕等一系列规格的新产品研发, 部分规格系列产品开发进展顺利,逐渐完成相应的型式试验、认证；在天然气应用领域继续研发交通运输车用轻量化CNG三型瓶和大容积 LNG焊接绝热气瓶，LNG运储用罐式集装箱等产品；同时完成各类钢质无缝气瓶、蓄能器壳体、SCBA呼吸器瓶、低温气瓶、低温储罐等常规产品的开发和认证100多项。
5. 现金流
√适用 □不适用
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动现金流入 | 875,446,604.95 | 806,053,274.10 | 8.61 |
| 经营活动现金流出 | 864,230,615.59 | 1,032,711,739.05 | -16.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,215,989.36 | -226,658,464.95 | 不适用 |
| 投资活动现金流入 | 29,084,740.50 | 230,024,000.00 | -87.36 |
| 投资活动现金流出 | 43,325,107.07 | 23,321,192.19 | 85.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,240,366.57 | 206,702,807.81 | -106.89 |
| 筹资活动现金流入 | 510,775,808.30 | 384,878,320.00 | 32.71 |
| 筹资活动现金流出 | 538,223,450.43 | 388,658,358.99 | 38.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,447,642.13 | -3,780,038.99 | 不适用 |
| 说明：1、经营活动现金净额同比增加23,787.45万元,主要是本期经营活动现金流入增加幅度高于经营活动现金流出增加幅度，使本期经营活动现金流量净额增加； | |||
| 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少22,094.32万元，主要是上期处置天海工业子公司廊坊天海物业所致； | |||
| 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少2,366.76万元,主要是本期借款的净偿还额大于上年同期所致。 | |||
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据及 | 246,254,665.67 | 13.87 | 382,745,366.93 | 19.88 | -35.66 | 主要是应收账款减少所致 |
| 应收账款 | ||||||
| 应收账款 | 223,093,594.17 | 12.57 | 354,933,043.81 | 18.44 | -37.14 | 主要是公司加强应收账款管理，追缴长期应收取得成效所致 |
| 其他应收款 | 20,470,775.75 | 1.15 | 12,891,300.46 | 0.67 | 58.8 | 主要是出口退税款等增加所致 |
| 应收股利 | 6,075,169.12 | 0.34 | 8,756,869.09 | 0.45 | -30.62 | 主要是合营公司支付部分股利所致 |
| 长期股权投资 | 124,898,949.39 | 7.03 | 71,694,482.47 | 3.72 | 74.21 | 主要是本期公司之子公司北京天海投资京城海通、伯肯节能两家联营公司 |
| 投资性房地产 | 28,723,902.58 | 1.62 | 主要是本期公司之子公司北京天海将位于北京市朝阳区天盈北路厂房转入投资性房地产所致 | |||
| 在建工程 | 11,653,942.58 | 0.66 | 68,468,558.01 | 3.56 | -82.98 | 主要是本公司之下属公司宽城天海在建工程项目完工转固所致 |
| 商誉 | 3,679,654.40 | 0.19 | -100.00 | 主要是本公司之子公司北京天海对商誉进行减值测试，计提商誉减值所致 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,929,823.79 | 1.29 | 36,862,542.56 | 1.91 | -37.8 | 主要是年末应付未付职工薪酬减少所致 |
| 应付利息 | 72,000.00 | 0.00 | 446,534.71 | 0.02 | -83.88 | 主要是期末计提应付利息减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,000,000.00 | 1.01 | 11,000,000.00 | 0.57 | 63.64 | 主要是本公司之下属公司宽城天海压力容器有限公司一年内到期的长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 286,545.11 | 0.02 | 5,380,893.08 | 0.28 | -94.67 | 主要是待转销项税额减少所致 |
| 长期借款 | 11,000,000.00 | 0.62 | 5,060,000.00 | 0.26 | 117.39 | 主要是本公司之下属公司宽城天海压力容器有限公司长期借款增加所致 |
| 长期应付款 | 143,100,000.00 | 8.06 | 103,900,000.00 | 5.40 | 37.73 | 主要是公司之子公司北京天海对京城海通承诺认缴的股权认缴出资款所致 |
| 其他综合收益 | 2,308,000.57 | 0.13 | 1,154,074.87 | 0.06 | 99.99 | 主要是汇率变化影响所致 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 14,500,000.00 | 票据保证金 |
| 固定资产 | 250,944,555.51 | 为取得银行借款抵押 |
| 无形资产 | 68,854,443.19 | 为取得银行借款抵押 |
| 合计 | 334,298,998.70 | — |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
公司主营业务为气体储运装备制造，行业相关的具体信息见本年度报告中“公司业务概要”及“经营情况讨论与分析”章节内容。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
1、根据北京天海工业有限公司十三五战略规划“以文化创意或地产开发方式开发五方桥土地”的战略目标，北京天海与北京能通租赁公司于2018年8月30日在北京市朝阳区合资设立北京京城海通科技文化发展有限公司，注册资本8000万元，双方均以现金出资，其中北京天海出资3920万元、持股49%；北京能通租赁公司出资4080万元，持股51%。由北京京城海通科技文化发展有限公司租赁北京天海工业有限公司五方桥厂区，打造成为园林式高端科技创新、文化创意及商务办公为主要功能的综合性聚集产业园并进行运营。
2、根据北京天海工业有限公司“加快布局氢能产业，引入核心技术，抢占市场先机”的战略定位，2018年11 月8 日北京天海工业有限公司完成了收购陕西航天科技集团有限公司持有的北京伯肯节能股份有限公司10.91%股权的股权交割手续，通过成为北京伯肯节能股份有限公司股东，进一步加强与北京伯肯节能股份有限公司的战略合作关系，在天然气领域、氢能领域展开深度合作。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
北京天海工业有限公司挂牌 转让其所持有的山东天海高压容器有限公司51%股权。
2018年12月25日，公司披露了《关于转让子公司股权预挂牌的提示性公告》（临2018-047），2019年1月16日,公司披露了《关于挂牌出售子公司股权的公告》（临2019-003）,2019年2月21日，公司披露了《关于山东天海资产评估报告获北京市国资委核准的公告》（临2019-007）。2019年3月7日，山东天海高压容器有限公司51%股权在北京产权交易所公开挂牌转让。转让底价为人民币6140.92万元。公司将严格按照上市规则要求披露进展情况。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司 名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 北京天海工业有限公司 | 生产 | 生产、销售气瓶、蓄能器、压力容器及配套设备等 | 6140.18万美元 | 1,766,706,066.89 | 491,148,876.94 | -138,132,761.35 |
| 京城控股（香港）有限公司 | 贸易投资 | 进出口贸易、投资控股及顾问服务等。 | 1,000港元 | 164,038,489.15 | 158,850,841.90 | 250,801.34 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、行业竞争格局详见第三节第一项。2、发展趋势（1）瓶类产品常规工业气瓶竞争态势难以改观，高纯气瓶需求不断增加。2019年全球工业气瓶市场需求与2018年比不会有较大提高，国内工业气瓶依然不能摆脱产能过剩、低价竞争的局面。随着国家产业结构的调整，节能环保、电子信息和新能源等产业得到快速发展，对特种气体需求明显增加，国产高纯气瓶的需求也会不断增加。
车用瓶市场需求有望提高。随着国际油价回升，车用LNG的经济性再次显现。国家政策对车辆减重的要求以及国家天然气发展政策的相继出台，多重因素或将重振天然气汽车行业。未来要加强主机厂客户的维护及开拓，建立由销售、技术、质量管理共同组成的全方位服务链，以满足不断提高的市场服务需求。但整车厂占压资金较高，该市场要保持适度发展。
（2）低温产品
随着国家产业结构的调整，工业气体的运输、贮存的方式逐步向低温液体化转变，将带动低温瓶和低温储罐的市场需求持续增加。从长期来看，全球推进环境治理、我国政府节能减排、逐步提高清洁能源消费比重的趋势不会改变，天然气作为清洁能源在交通运输领域（LNG重卡车、船）的运用仍是未来的趋势。低温储罐也面临较好的市场机遇，接收站、调峰站、船舶、加气站以及新建厂房等都需要大型低温罐，同时随着国内几大能源公司内部机制的调整，被搁置的项目逐渐启动，未来市场形势将逐步好转，各地LNG调峰基础设施需求会持续增长，也将刺激大型LNG贮槽的需求增长。
（3）站类产品
由于国家经济增速下滑，由追求发展速度转变为高质量的发展，加气站企业投资谨慎，市场开拓速度放缓，加之目前LNG加气站成本回收周期不断拉长，投资关注度明显降低，LNG加气站增速持续放缓。而政策支持加快推进天然气利用仍将持续发展，未来要抓住治理雾霾、推广煤改气的政策契机，加强与各区域燃气公司合作，开发瓶组式及集成式气化站，继续通过LNG气化撬产品抢占市场，保持加气站业务的适度发展。
（4）罐式集装箱产品
LNG罐式集装箱行业未来几年的发展无疑是巨大的，其灵活多样的运输方式可以满足中国大量LNG进口市场的需求，将助力升级全球LNG物流模式，为实现LNG资源快速分拨提供新途径，市场前景非常广阔。要积极寻求与客户建立长期合作机制，是未来的重点发展方向。
（5）氢能产品
近年来我国高度重视氢能产业发展，《“十三五”国家科技创新规划》、《中国制造2025》、《“十三五”交通领域科技创新专项规划》等国家政策文件纷纷将发展氢能和燃料电池技术列为重点任务，将燃料电池汽车列为重点支持领域，并明确提出：2020年实现5000辆级规模在特定地区公共服务用车领域的示范应用，建成100座加氢站；2025年实现五万辆规模的应用，建成300座加氢站；2030年实现百万辆燃料电池汽车的商业化应用，建成1000座加氢站。目前，我国已有北京、上海等五个氢能示范城市，9个加氢站。上汽、宇通、福田、东风等汽车生产厂商已经具有取得公告的燃料电池车型，多个省市建立了氢能经济示范应用项目。在广东，中石油与中石
化共同参与的加氢加油合建站也已正式开建。预计在未来的三到五年时间内，氢能产业会进入一个爆发期。我们要抓住机会，依托多年的气体储运装备制造优势，发展三、四型瓶及供氢系统、打造公司在氢能装备领域的领先地位。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
战略定位：打造全球领先的工业气体和国内领先的能源气体储运装备制造及服务企业。总体战略思路：
1、传统能源装备（工业气体）：巩固工业气瓶等传统产品市场的领先地位，保持适度规模，提高盈利能力，确保盈利。
2、清洁能源装备（天然气）：重点发展国内领先的天然气储运装备，提高罐类产品、LNG瓶市场占有率；
3、新能源装备（氢能）：加快布局氢能产业，引入核心技术，抢占市场先机，加快四型瓶落地。
(三) 经营计划√适用 □不适用
2019年是实现公司“十三五”战略的攻坚之年，面对当前国际国内问题叠加共振的经济社会环境，必须精准把握经济社会发展形势，增强忧患意识，抓住并用好我国发展的重要战略机遇，紧紧围绕全面从严治党各项要求，坚定信心、稳扎稳打，要以扭亏为盈为中心工作，抓住创新和市场两个方面，以钉钉子精神高质量完成各项重点工作，为全面完成2019年任务目标、实现“十三五”战略奠定坚实的基础。要以调整后的战略为指引，积极落实各项战略举措，加强大客户精准营销，加快战略新产品研发落地，提高企业管理能力，规避企业经营风险，确保各项战略目标得以实现。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
（1）行业产能持续扩大给经营成果带来的风险
我国工业气体行业市场规模经过了十年的快速增长期后，增速放缓，进入平稳增长期，气瓶市场需求随着工业气体增长趋势，未来增势趋缓。目前，我国钢质无缝气瓶行业年产能超过 500 万只，已远远大于370万只的需求量；天然气储运装备生产厂家也不断扩大生产规模，使行业产能严重过剩，国内有LNG气瓶生产资质的企业达60余家，年产能接近40万台，行业竞争日趋激烈。公司经营面临较大压力。
（2）气价上涨及纯电和燃料电池技术的发展导致未来LNG客运市场的萎缩
受国内燃油价格下跌、天然气价大幅度上涨，天然气汽车经济优势已经不再明显。另外，国家经济进入新常态、经济发展减速，汽车增速减缓，营运车辆的需求减少。受电车及氢能源车影响，客车市场已处于“夕阳产业”，随着技术进步和国家对燃料电池能源车辆发展和投入，公交客车等短运距汽车将来主要使用纯电和燃料电池能源，这将导致LNG在客车领域需求在未来时期萎缩。
气价决定NGV产业的兴衰；季节性“气荒”导致气源价格大幅波动，也成为NGV产业面临的主要挑战之一。
(五) 其他√适用 □不适用报告期内公司财务状况经营成果分析
1 经营成果分析
本报告期公司利润总额比上年同期减少15,719.11万元。营业收入比上年同期减少8,193.27万元，营业成本比上年同期增加783.39万元，营业利润同比减少14,115.71万元。
营业收入减少以及产品盈利能力降低，主要是由于整车厂LNG订单减少，导致公司收入有所下降；产量减少，使得固定费用无法摊薄，单位产品成本上升，另外，原材料价格上涨，影响产品成本上升，毛利率降低，导致营业利润同比下降。
本报告期期间费用较上年同期减少955.88万元。其中：销售费用减少1,446.78万元，主要是本年度部分大客户采用厂内验收并自提的方式采购产品，同时公司与物流公司采用包车的方式解决了运力浪费的情况，有效降低了运输成本；由于产品质量提升售后服务费降低。管理费用增加367.43万元，主要是子公司廊坊天海办理注销清算事项支付的中介机构费用以及美洲天海支付律师费增加所致。研发费用增加118.70万元，主要是新型气瓶开发费材料费、检测费增加。财务费用基本持平。
本报告期资产减值损失较上年同期增加2,246.08万元，1、存货跌价损失计提增加：加气站项目停滞其产品专用性强、以及受业务转型影响，部分原材料、库存商品可变现净值下降所致；2、固定资产减值准备：经测试本年固定资产未发生减值；3、经测试本报告期商誉发生减值367.97万元，对美洲天海长投进行了减值测试，基于折现率、现金流量预测方法计算等评估对商誉计提减值准备367.97万元。本报告期投资收益增加131.06万元，主要是联营公司利润增加所致。
本报告期信用减值损失减少1,148.49万元，主要是长账龄应收款项减少所致。
本报告期资产处置收益减少5,754.40万元，主要是上年同期下属子公司廊坊天海处置物业的收益所致。
本报告期营业外收入减少3,541.53万元，其中：与供应商签订债务重组协议产生债务重组利得较上年减少593.49万元；政府补助同比减少1，318.33万元，主要是上年同期收到国有企业疏解整治奖励补助 1,583.92万元；上年同期廊坊天海收到腾退补偿款1,428.57万元等影响。
本报告期营业外支出减少1,938.13万元，主要是上年同期包含廊坊人员安置费用等所致。
2 资产、负债及股东权益分析
本报告期末总资产较年初有所减少、总负债较年初有所增加。
本报告期末资产总额177,548.58万元，比年初减少7.77% ，其中：货币资金减少21.95%、应收账款减少37.14%、应收票据减少16.72%、存货减少16.32%。
负债总额91,221.69万元，比年初增加1.28%，其中长期借款增加1294万元，增长255.73%,长期应付款增加3,920.00万元，增长 37.73%。
股东权益总额86,326.89万元，比年初减少16,107.34万元，降低15.72%，主要是本年净利润减少所致。
3 财务状况分析
公司实施谨慎的财务政策，对投资、融资及现金管理等建立了严格的风险控制体系，一贯保持稳健的资本结构和良好的融资渠道，公司严格控制贷款规模，在满足公司经营活动资金需求的同时，充分利用金融工具及时努力减少财务费用和防范财务风险，以实现公司持续发展和股东价值的最大化。
流动性和资本结构
2018年 2017年（1）资产负债率 51.38% 46.79%（2）速动比率 60.14% 77.08%（3）流动比率 104.87% 128.8%
4 银行借款
公司认真执行年度资金收支预算并依据市场环境变化和客户要求，严格控制银行贷款规模。在满足公司经营活动资金需求的同时充分利用金融工具及时努力减少财务费用和防范财务风险，提高公司及股东收益。报告期末公司短期借款27,799.80万元，比年初减少2.46%。长期借款1800万元。
5 外汇风险管理
本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的下属子公司天海美洲公司、京城控股（香港）有限公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。因此可能面临美元与人民币汇率变动引起的外汇风险，公司积极采取措施，降低外汇风险。
资金主要来源和运用
1 经营活动现金流量
报告期公司经营活动产生的现金流入主要来源于销售商品业务收入，现金流出主要用于生产经营活动有关的支出。报告期经营活动产生的现金流入87,544.66万元，现金流出86,423.06万元，报告期经营活动产生的现金流量净额1,121.60万元 。
2 投资活动现金流量
报告期公司投资活动产生的现金流入2,908.47万元，投资活动支出的现金4,332.51万元，主要用于购建固定资产、股权投资资金支出。报告期投资活动产生的现金流量净额为-1,424.04万元。
3 筹资活动现金流量
报告期筹资活动现金流入51,077.58万元，主要来源于银行借款、京城控股借款，报告期筹资活动现金流出53,822.35万元，主要是用于归还银行、京城控股借款及借款利息的支付，报告期筹资活动现金流量净额-2,744.76万元。
2018年经营活动现金净额同比增加23,787.45万元,主要是本期经营活动现金流入增加，经营活动现金流出减少，使本期经营活动现金流量净额增加；投资活动产生的现金流量净额同比减少22,094.32万元，主要是上期处置天海工业子公司廊坊天海物业所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少2,366.76万元,主要是本期借款的净偿还额大于上年同期所致。
报告期内，本公司主要通过经营活动产生的现金流、控股股东借款、银行贷款等筹集营运所需资金。
资本结构
报告期公司资本结构由股东权益和债务构成。股东权益86,326.89万元，其中，少数股东权益39,639.26万元；负债总额91,221.69万元。资产总额177,548.58万元，期末资产负债率51.38%。
按流动性划分资本结构
流动负债合计 72,814.02万元 占资产比重 41.01%股东权益合计 86,326.89万元 占资产比重 48.62%其中：少数股东权益 39,639.26万元 占资产比重 22.33%
或有负债报告期末公司无需要披露的重大或有事项。
集团资产押记详情
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 14,500,000.00 | 票据保证金 |
| 固定资产 | 250,944,555.51 | 为取得银行借款抵押 |
| 无形资产 | 68,854,443.19 | 为取得银行借款抵押 |
| 合计 | 334,298,998.70 | — |
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第六节 董事会报告
报告期公司董事会共召开11次会议，会议情况及决议内容如下：
（一）第九届董事会第三次会议决于2018年3月26日召开，审议通过如下议案：1、公司2017年年度报告全文及摘要、H股业绩公告；2、公司2017年度董事会工作报告；3、公司2017年度经审计的财务报告；4、公司2017年度内部控制评价报告；5、公司2017年度财务报告内部控制审计报告；6、公司2017年度社会责任报告；7、公司H股需披露的《企业管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改《企业管治报告》的议案；8、公司2017年《环境、社会及管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改2017年《环境、社会及管治报告》的议案；9、公司独立非执行董事2017年度述职报告的议案；10、董事会审计委员会2017年年度履职情况的议案；11、支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费用的议案；12、支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费用的议案；13、续聘2018年度财务报告审计机构的议案；14、续聘2018年度内部控制报告审计机构的议案；15、公司2017年度不进行利润分配的预案；16、公司2017年度计提减值准备的议案；17、公司2018年度审计计划；18、公司2018年度内部控制评价方案；19、公司2018年度经营计划；20、公司2018年研发计划；21、公司2018年度预算的议案；22、公司2018年度融资担保计划；23、公司关于会计政策变更的议案；24、制定公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案；25、公司2017年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果的议案；26、关于继续投保董监事及高级管理人员责任保险的议案；27、关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案；28、提交公司2017年度股东周年大会批准授权董事会在不超过已发行H股股本总面值的20%发行H股新股的议案；29、公司将于2018年6月12日召开2017年度股东周年大会的议案。
（二）第九届董事会第四次会议于2018年4月26日召开，审议通过如下议案：1、公司2018年第一季度报告；2、关于修订公司章程的议案；3、关于修订公司董事会各委员会议事规则的议案；4、控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款人民币4500万元（肆仟伍佰万元整）的议案。
（三）第九届董事会第四次临时会议于2018年5月11日召开，审议通过如下议案：1、控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供过桥贷款不超过人民币4500万元（肆仟伍佰万元整）的议案;2、关于廊坊天海高压容器有限公司（以下简称“廊坊天海”）提前解散并进行清算，并授权廊坊天海董事会厘定后续解散清算事宜的议案。
（四）第九届董事会第五次会议于2018年8月9日召开，审议通过如下议案：1、公司2018年A股半年报报告全文及摘要、H股业绩公告；2、公司2018年半年度计提减值准备的议案；3、关于公司会计政策变更的议案；4、修订公司相关管理制度的议案；5、审议公司2018年《高级管理人员绩效考核业绩合同》。
（五）第九届董事会第五次临时会议于2018年8月21日召开，审议通过如下议案：关于北京天海工业有限公司投资设立北京京城海通科技文化发展有限公司（暂定名）暨京城海通科技创新产业园开发项目的议案。
（六）第九届董事会第六次临时会议于2018年8月29日召开，审议通过如下议案：关于公司子公司北京天海工业有限公司拟以现金对外投资收购北京伯肯节能科技股份有限公司10.91%股权项目的议案。
（七）第九届董事会第七次临时会议于2018年8月31日召开，审议通过如下议案：关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供贷款2000万元的议案。
（八）第九届董事会第八次临时会议于2018年9月4日召开，审议通过如下议案：关于北京天海工业有限公司拟整体出租朝阳区天盈北路9号场地及厂房的议案。
（九）第九届董事会第六次会议于2018年10月29日召开，审议通过如下议案：1、公司2018年第三季度报告；2、关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供贷款人民币2500万元的议案；3、公司孙公司天津天海高压容器有限责任公司抵押房产及土地办理贷款的议案；4.、关于公司附属公司北京明晖天海气体储运装备销售有限公司以房屋及土地资源为公司子公司北京天海工业有限公司向北京银行申请授信额度提供抵押担保的议案；5、关于公司《资产处置管理制度》的议案；6、关于公司《战略管理制度》的议案；7、关于公司《投资管理制度》的议案。
（十）第九届董事会第九次临时会议于2018年10月31日召开，审议通过如下议案：关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供贷款人民币7,000万元的议案。
（十一）第九届董事会第十次临时会议于2018年12月25日召开，审议通过如下议案：公司子公司北京天海工业有限公司转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权预挂牌事宜的议案。
一、 董事会关于报告期内主要经营情况的讨论与分析
详见第五节第二项。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
详见第五节第三项。
2、公司发展战略
详见第五节第三项。
3、经营计划
详见第五节第三项。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
本公司在2018年度无大额新增在建投资项目，尚未支付的工程款项（明晖天海）基本可以使用自有资金予以解决。
5、可能面对的风险
详见第五节第三项。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
详见第七节第四项。
四、 利润分配或资本公积金转增预案
详见第七节。五、 财务信息
1、固定资产
本年度内固定资产之变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。
2、在建工程
本年度内在建工程之资料及变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。
3、附属公司投资
有关附属公司之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。
4、联营公司权益
有关联营公司之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。
5、其他资产
有关其他资产之资料载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。
6、储备
本年度内储备之变动情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。
7、银行贷款
于2018年12月31日之银行贷款情况载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。
8、 税项减免
本公司并不知悉有任何因股东持有股份而使其获得之税项减免。
六、 公司退休金计划
本公司按照《国务院关于企业职工养老保险制度改革的决定》的有关规定，需缴付中国政府相等于工资总额的20%的费用，作为员工基本养老保险金。2018年基本养老保险金总支出人民币1404万元。除上述费用外，本公司并无其他有关退休金的承担或责任。
北京天海公司自2011年1月-2014年8月为员工建立了企业年金。公司为2010年12月以前退休人员负担每月50元洗理费和70-90元住房补贴，2018年支出人民币84万元。七、 关联交易
(1)本年度之关联交易详情载列于根据中国会计准则编制之会计报表附注。
(2)各独立非执行董事确认所有关联交易是按一般商业条款在本公司有关成员公司之日常及一般业务中进行，有关条款均为正常商业条款或不差于提供予第三者之优惠条款，并对本公司股东而言乃属公平及合理。八、 员工住房
本公司2018年度未出售公有住房给予员工。公司按照国家规定为现有员工按上年月平均工资总额的12%缴纳住房公积金，对公司的业绩并无重大影响。根据北京市人民政府房改办公室、北京市财政局、北京市国土资源和房屋管理局、北京市物价局（2000）京房改办字第080号《关于北京市提高公有住房租金，增发补贴有关问题的通知》的精神，本公司结合实际情况，对公司员工自2000年4月1日发放每月70-90元住房租金补贴。
北京天海公司自2000年11月为中青年专业技术骨干建立了特殊住房补贴，补贴标准为200-2000元/月，向外埠员工每月发放130-300元租房补贴。
2015年5月取消大学生公寓，给予公寓人员1000元/月补贴。
九、 关于员工基本医疗保险
本公司于2001年10月起执行《北京市基本医疗保险规定》，并依此“规定”实施员工基本医疗保险。公司按照全部员工缴费工资基数之和的9％缴纳基本医疗保险费；按照全部员工缴费工资基数之和的1％缴纳大额医疗费用互助资金，按照员工工资总额4％从成本费用中提取补充医疗保险留在企业，用于符合《北京市基本医疗保险规定》中关于补充医疗保险报销条件的医疗费用的支出。十、股东周年大会
董事会拟定2019年6月21日（星期五）召开2018年年度股东大会，具体召开时间详见2018年年度股东大会通知。十一、积极履行社会责任的及环境政策工作情况
详见第七节第十七项十二、公司与其雇员、顾客及供应商的重要关系
公司立足于与客户及供应商的长期战略合作，实现品质双赢。重点围绕质量和供货管理，加强机制建设，加大了产品质量和供货周期的管控力度，通过与供应商座谈、现场评审、培训和年度评价，创新供需模式，持续改进产品质量，确保产品满足公司及市场需求。十三、遵守法律及规例
在报告期内公司严格按照法律、法规、《公司章程》及其他监管规定的要求开展各项工作，决策程序合法、运作规范。十四、管理合约
报告期内，本公司并无订立或存在任何与本公司全部或任何重大部份业务的管理及行政有关的合约。十五、获准许的弥偿条文
本公司已就其董事及高级管理人员可能面对因企业活动产生之法律诉讼，为董事及行政人员之职责作适当之投保安排。
十六、权益挂钩协议
除上文╱本年报所披露者外，概无权益挂钩协议于年内订立或于年末仍然生效。十七、可供分派储备
于二零一八年十二月三十一日，本公司有可供分派储备约人民币0元，可供分派予本公司股东。十八、捐款
报告期内，本集团作出的慈善及其他捐款之金額為人民币0元。十九、董事购买股份或债权证之权利
于报告期内，本公司、其母公司或其任何附属公司或同系附属公司均无订立任何安排，使董事可透过收购本公司或任何企业股份或债权证而取得利益。二十、董事于重大交易、安排或合约的权益二十一、环保政策及表现
第七节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 √不适用
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93,936,155.30 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,868,364.01 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148,787,585.19 | 0 |
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 大股东北京京城机电控股有限责任公司 | 京城控股承诺：“就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。如违反上述承诺与上市公司及其控制的企业进行交易，而给上市公司及其控制的企业造成损失，由本公司承担赔偿责任。” | 长期 | 是 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 大股东北京京城机电控股有限责任公司 | 京城控股承诺：“针对本公司以及本公司控制的其他企业未来拟从事或实质性获得上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况。 | 长期 | 是 | 是 | |||
| 其他 | 大股东北京京城机电控股有限责任公司 | 京城控股承诺，本次重大资产重组完成后，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。京城控股分别就人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立等方面作出具体的承诺。该承诺在京城控股作为上市公司的控股股东（或实际控制人）期间内持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，京城控股将向上市公司进行赔偿。 | 长期 | 是 | 是 | |||
| 其他 | 大股东北京京城机电控股有限责任公司 | 京城控股承诺：“1、北人股份的债权人自接到北人股份有关本次重大资产重组事宜的通知书之日起三十日内，未接到通知书的自北人股份就其本次重大资产重组事宜首次公告之日起四十五日 | 长期 | 是 | 是 | 截至本披露日，京城控股已督促北人集团偿还债务 |
| 内，如果要求北人股份提前清偿债务或提供担保，而北人股份未清偿债务或提供担保的，本公司承诺将承担对该等债务提前清偿或提供担保的责任；2、对于北人股份无法联系到的债权人，以及接到通知或公告期满后仍未发表明确意见的债权人，如其在本次重大资产重组完成前又明确发表不同意意见，而北人股份未按其要求清偿债务或提供担保的，本公司承诺将承担对该等债务提前清偿或提供担保的责任；3、对于北人股份确实无法联系到的债权人，以及接到通知或公告期满后仍未发表明确意见的债权人，如本次重大资产重组完成后，置出资产的承接主体无法清偿其债务的，由本公司负责清偿。本公司承担担保责任或清偿责任后，有权对置出资产的承接主体进行追偿。” | 并承诺如果北人集团没有及时清偿，京城控股将负责清偿及提供担保。本公司目前没有因被追索而遭受损失，京城控股未出现违背该承诺的行为。 | ||||||
| 其他 | 大股东北京京城机电控股有限责任公司 | 京城控股承诺：“若未来天海工业木林镇生产车间因租赁瑕疵房产的问题而导致搬迁，本公司将向本次交易完成后的上市公司全额现金赔偿天海工业在搬迁过程中导致的全部损失。” | 长期 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 大股东北京京城机电控股有限责任公司 | 京城控股承诺：“本公司已充分知悉置出资产目前存在的上述问题，并承诺若本次重组实施时北人股份上述部分下属公司相关股东行使优先购买权，则本公司同意接受上述置出资产中的长期股权投资变更为相等价值的现金资产，不会因置出资产形式的变化要求终止或变更各方之前已签署的重大资产置换协议或要求北人股份赔偿任何损失或承担法律责任。” | 长期 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 大股东北京京城机电控股有限责任公司 | 京城控股承诺：“本公司充分知悉拟置出资产目前存在的瑕疵，本公司将承担因拟置出资产瑕疵而产生的任何损失或法律责任，不会因拟置出资产瑕疵要求北人股份承担任何损失或法律责任，亦不会因拟置出资产瑕疵单方面拒绝签署或要求终止、解除、变更《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司关于重大资产置换的框架协议》、《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司之重大资产置换协议》及相关协议。 如果拟置出资产中所涉及的相关负债（包括自基准日到交割日间 | 长期 | 是 | 是 | 截至本披露日，京城控股已督促北人集团偿还债务并承诺如果北人集团没有及时清偿，京城控股将负责清偿及提供 担保。本公司目前没有因被追索而遭受损失， 京城控股未出现违背该 |
| 新产生的负债），未取得债权人对债务转移的同意，该等债权人向北人股份主张权利的，由北人集团公司承担与此相关的一切义务、责任及费用；如果北人股份因该等债权追索承担了任何责任或遭受了任何损失的，由北人集团公司向北人股份作出全额补偿。本公司承诺：本公司将对北人集团公司的该等补偿责任承担连带责任。” | 承诺的行为。 | ||||||
| 其他 | 置出资产承接主体（北人集团） | 北人集团承诺：“本公司充分知悉拟置出资产目前存在的瑕疵，本公司将承担因拟置出资产瑕疵而产生的任何损失或法律责任，不会因拟置出资产瑕疵要求北人股份承担任何损失或法律责任。 如果拟置出资产中所涉及的相关负债（包括自基准日到交割日间新产生的负债），未取得债权人对债务转移的同意，该等债权人向北人股份主张权利的，由本公司承担与此相关的一切义务、责任及费用；如果北人股份因该等债权追索承担了任何责任或遭受了任何损失的，由本公司向北人股份作出全额补偿。” | 长期 | 是 | 是 | 截至本披露日，京城控股已督促北人集团偿还债务并承诺如果北人集团没有及时清偿，京城控股将负责清偿及提供担保。本公司目前没有因被追索而遭受损失，京城控股未出现违背该承诺的行为。 | |
| 其他 | 置出资产承接主体（北人集团） | 北人集团承诺：“本公司已充分知悉置出资产目前存在的上述问题，并承诺若本次重组实施时北人股份上述部分下属公司相关股东行使优先购买权，则本公司同意接受上述置出资产中的长期股权投资变更为相等价值的现金资产，不会因置出资产形式的变化要求终止或变更各方之前已签署的重大资产置换协议或要求北人股份赔偿任何损失或承担法律责任。” | 长期 | 是 | 是 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）重要会计政策变更
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），针对2018年1月1日起分阶段实施新金融准则或新收入准则的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团已按要求执行该通知，并按照通知的衔接规定对比较财务报表进行调整。
（2）首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
财政部于2017年陆续修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），自2018年1月1日起施行。财政部于2017年7月修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017] 22号），本集团属于在境内外同时上市的企业，在编制2018年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。
首次执行新金融工具准则、新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目说明如下：
| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 78,367,503.16 | 78,367,503.16 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年1月1日 | 调整数 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 382,745,366.93 | 366,466,332.94 | -16,279,033.99 |
| 其中：应收票据 | 27,812,323.12 | 27,812,323.12 | 0.00 |
| 应收账款 | 354,933,043.81 | 338,654,009.82 | -16,279,033.99 |
| 预付款项 | 49,912,905.26 | 49,912,905.26 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,891,300.46 | 12,982,849.89 | 91,549.43 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 8,756,869.09 | 8,756,869.09 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 389,219,002.78 | 389,219,002.78 | 0.00 |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 56,240,621.78 | 56,240,621.78 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 969,376,700.37 | 953,189,215.81 | -16,187,484.56 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 不适用 | ||
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 71,694,482.47 | 71,694,482.47 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 657,289,324.75 | 657,289,324.75 | 0.00 |
| 在建工程 | 68,468,558.01 | 68,468,558.01 | 0.00 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年1月1日 | 调整数 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 139,749,967.30 | 139,749,967.30 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 3,679,654.40 | 3,679,654.40 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 14,514,756.50 | 14,514,756.50 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 288,577.32 | 288,189.68 | -387.64 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 955,685,320.75 | 955,684,933.11 | -387.64 |
| 资产总计 | 1,925,062,021.12 | 1,908,874,148.92 | -16,187,872.20 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 285,000,000.00 | 285,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 260,850,663.86 | 260,850,663.86 | 0.00 |
| 预收款项 | 45,878,250.70 | 0.00 | -45,878,250.70 |
| 合同负债 | 不适用 | 45,878,250.70 | 45,878,250.70 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 36,862,542.56 | 36,862,542.56 | 0.00 |
| 应交税费 | 16,683,209.97 | 16,683,209.97 | 0.00 |
| 其他应付款 | 90,988,717.35 | 90,988,717.35 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 446,534.71 | 446,534.71 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年1月1日 | 调整数 |
| 其他流动负债 | 5,380,893.08 | 5,380,893.08 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 752,644,277.52 | 752,644,277.52 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 103,900,000.00 | 103,900,000.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 32,871,892.94 | 32,871,892.94 | 0.00 |
| 预计负债 | 4,243,554.25 | 4,243,554.25 | 0.00 |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 148,075,447.19 | 148,075,447.19 | 0.00 |
| 负债合计 | 900,719,724.71 | 900,719,724.71 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 422,000,000.00 | 422,000,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 687,349,089.60 | 687,349,089.60 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,154,074.87 | 1,154,074.87 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 45,665,647.68 | 45,665,647.68 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -567,793,525.60 | -584,245,058.29 | -16,451,532.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 588,375,286.55 | 571,923,753.86 | -16,451,532.69 |
| 少数股东权益 | 435,967,009.86 | 436,230,670.35 | 263,660.49 |
| 所有者权益合计 | 1,024,342,296.41 | 1,008,154,424.21 | -16,187,872.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,925,062,021.12 | 1,908,874,148.92 | -16,187,872.20 |
注1：本集团合并资产负债表调整系因执行新金融工具准则，按照预期信用损失模型计量应收款项（包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款）的损失准备，相应调整应收款项减值准备和递延所得税资产的影响。
注2：本集团因执行新收入准则，在本集团与客户订立的合同开始日后，将在转让承诺的商品之前已收取的款项从“预收账款”调整至“合同负债”核算。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 90万 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 12 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 30.8万 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用
公司聘任的负责境内财务报告审计的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和负责内控报告审计的大华会计师事务所（特殊普通合伙）均未发生变更。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用报告期内，公司及控股股东诚信状况良好。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
员工持股计划情况□适用 √不适用
其他激励措施□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司 提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 山东天海高压容器有限公司 | 合营公司 | 10,625,105.09 | -2,049,383.55 | 8,575,721.54 | 1,580,792.28 | -1,580,792.28 | |
| 江苏天海特种装备有限公司 | 联营公司 | 13,664,365.94 | -7,657,044.03 | 6,007,321.91 | 5,191,239.08 | -4,365,921.80 | 825,317.28 |
| 北京京城工业物流有限公司 | 母公司的控股子公司 | 1,202,227.27 | -300,000.00 | 902,227.27 | |||
| 北京京城控股有限责任公司 | 控股股东 | 164,900,000.00 | 2,233,297.95 | 167,133,297.95 | |||
| 北京第一机床厂 | 母公司的全资子公司 | 395,000.00 | 92,359.09 | 487,359.09 | |||
| 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 联营公司 | 5,402,186.13 | 5,402,186.13 | 39,200,000.00 | 39,200,000.00 | ||
| 天津钢管钢铁贸易有限公司 | 其他关联人 | 7,711,724.37 | 7,711,724.37 | 4,060,722.44 | -4,060,722.44 | ||
| 天津大无缝投资有限责任公司 | 其他关联人 | 1,745,879.83 | 2,548,489.59 | 4,294,369.42 | |||
| 合计 | 24,289,471.03 | 3,407,482.92 | 27,696,953.95 | 179,075,860.90 | 33,766,710.11 | 212,842,571.01 | |
| 关联债权债务形成原因 | 正常经营 |
| 关联债权债务对公司的影响 | 无 |
(五) 其他√适用 □不适用
截至2018年12 月31 日，本集团已与下列根据上市规则被视为本公司关联人士的实体订立关联交易。
（1）北京柯瑞尼克科贸有限公司（以下简称“科瑞尼克”）为天海低温的主要股东，拥有天海低温的25%权益。天海低温为本公司的间接非全资附属公司，因此科瑞尼克为本公司关联人士。
（2）天津大无缝为天津天海的控股股东，持有天津天海45%权益。天津大无缝及天津钢管均为天津钢管集团的全资附属公司。因此，天津钢管为天津大无缝的联系人及本公司关联人士。
截至2018年12 月31 日止，年度的关联交易及持续关联交易详情载列如下：
关联交易
（1）2015 年1 月15 日，本公司间接非全资附属公司天海低温（作为承让人）与科瑞尼克（作为转让人）订立技术转让合同，据此，天海低温将向科瑞尼克购买100 立方米以上低温储罐设备的设计及制造技术的特别技术拥有权及专利申请权。本次交易的目的是为了天海低温稳步发展，提升产品档次，增强核心竞争力。技术转让合同的总代价为人民币20,000,000 元。转让的主要条款，科瑞尼克向天海低温出售100 立方米以上的低温储罐设备的设计及制造技术。科瑞尼克保证，低温技术于2019 年12 月31 日前完成转让。有关100 立方米以上的低温储罐设备的技术资料交付天海低温的项目验收小组后，天海低温将根据技术转让合同向科瑞尼克支付代价，于五年内每年支付人民币4,000,000 元。
持续关联交易
2017 年4 月28 日，本公司的附属公司天津天海、宽城天海分别与天津钢管订立气瓶管购销框架合同，据此自2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止三年期内，天津天海向天津钢管采购气瓶管的金额上限为 3 亿元人民币，宽城天海向天津钢管采购气瓶管的金额上限为 2 亿元人民币，超过上限的部分，双方应当签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。2017年6 月26 日，股东周年大会审议通过关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案。
报告期内，上述持续关联交易遵守上述合同的约定执行。本公司独立非执行董事已审核本公司各项持续关联交易，并确认该交易：
（1）乃由本集团在日常及正常业务过程中订立；
（2）乃按正常商业条款进行；
（3）是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理并符合本公司股东的整体利益。
根据香港《上市规则》第14A.38 条，审计师已就报告期内本集团披露的持续关联交易，发出无保留意见的函件，并载有其发现和结论。
该等交易在本公司日常业务过程中进行，在本公司业务运营中有必要性和持续性。该等关联交易不会影响本公司独立性。该等关联交易不存在损害本公司及其股东，特别是中小股东利益情形。
除上文所披露外，董事认为财务报表附注十所披露的关联交易并非上市规则第14A章下界定的“关联交易”或“持续关联交易”。
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
(五) 托管、承包、租赁事项
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、获得政府补助情况
| 项目 | 本年金额 | 来源和依据 |
| 北京市商委会奖励资金 | 941,177.00 | 来自北京市商务委员会的拨款 |
| 北京市朝阳区发改委节能目标考核资金 | 200,000.00 | 《朝阳区节能发展引导资金管理办法》 |
| 北京朝阳科学技术委员会技术标准资助 | 22,500.00 | 《北京市朝阳区质量技术监督局 知识产权局关于公布2018年朝阳区技术标准制（修）订资助项目评审结果的通知》 |
| 北京市朝阳区科学技术委员会专利奖励 | 4,880.00 | 朝知文[2016]7号:《朝阳区专利资助及奖励办法实施细则》 |
| 蒸汽奖补 | 54,000.00 | 关于领取2017年下半年蒸汽补贴的通知（天津港保税区发改区） |
| 北京中关村自主创新专项资金 | 682,000.00 | 《中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金管理办法》《关于拨付2017年度中关村技术创新能力建设专项资金（技术标准部分）的通知》 |
| 北京市知识产权局专利资助金 | 3,000.00 | 《关于申报2018年北京市专利资助金的通知》《2018年北京专利资助金审核结果公示》 |
| 北京市朝阳区科学技术委员会节能考评奖励金 | 200,000.00 | 《北京市朝阳区节能工作领导小组办公室关于开展2017年度节能项目标责任考评工作的通知》 |
| 燃气锅炉低氮改造以奖代补资金 | 327,000.00 | 燃气(油)锅炉低氮改造项目概况表 |
| 北京市通州区科学技术委员会科技项目拨款单 | 400,000.00 | 北京市通州区科学技术委员会 |
| 化解钢铁过剩产能企业人员安置补贴 | 648,000.00 | 市人社局财政局关于做好化解钢铁过剩产能企业人员安置的工作的通知 |
| 2018年省级工业转型升级项目 | 2,000,000.00 | 承德市财政局《关于下达2018年省级工业转型升级（技改）专项资金的通知》 |
| 合计 | 5,482,557.00 | — |
2、报告期子公司纳入合并范围变更情况
本年本公司之下属公司廊坊天海高压容器有限公司于2018年10月9日清算注销。
3、报告期公司企业所得税的适用税率为25%。
4、审计委员会审阅报告期财务报告情况
公司董事会之审计委员会已审阅并确认2018年财务报告。
5、企业管治常规守则
公司于报告期内一直遵守上海证券交易所、香港联合交易所有限公司证券上市规则。6、董事及监事进行证券交易的标准守则于本报告期内，本公司就董事及监事的证券交易，已采纳一套不低于上市规则附录十所载的《标准守则》所规定的标准行为守则。经特别与全部董事及监事作出查询后，本公司确认，在截止2018年12月31日之12个月，各董事及监事已遵守该标准守则所规定有关董事进行证券交易的标准。
7、股本
（1）报告期内，本公司股份总数及股本结构未发生变化。
（2）报告期内，本公司及附属公司均没有购买、出售、或赎回任何本公司之股票。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
2018年，公司严格按照中国证监会相关要求，认真履行企业职责，较好地保护了股东和债权人权益；严格遵守《劳动法》和公司章程，依法保护职工合法权益；建立健全有效的质量管理体系，注重产品质量提升；党群系统广泛开展各类关爱活动，倾听职工心声，切实为职工办实事。积极参与社会公益活动、植绿护绿活动、爱心捐款等活动，为和谐社会建设做出积极贡献。
1、环境保护2018年,公司始终把安全环保工作作为重点，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全工作方针，狠抓落实安全生产管理工作，为各项工作的开展和经济指标的完成打下了坚实基础。2018年加强隐患排查、安全大检查、事故警示教育等措施，全集团发现安全隐患1253项，全部整改完成并在OA系统中进行了公布。完成老旧电器专项方案排查、治理工作，共治理老旧电器隐患48项。安全管理信息系统预测预警体系自年初以来运行情况良好。安全工作取得了良好的成绩，但环保工作不容乐观。
明年将迎来70周年国庆，要高度重视安全环保和信访维稳工作，继续强化安全生产责任的落实。要加强重点要害部位、危险化学品安全管理，加强岗位危险源辨识和监控，开展好安全检查和隐患排查治理。做好环境、职业健康和安全标准化，三个体系运行管理。强化外委劳务人员安全管理，强化安全生产应急管理，维护职工生命安全，保证公司和谐稳定。要严格按照环境保护要求，依法依规做好环境保护工作。要扎实做好三同时工作，新、改、扩建项目环保设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。对于水、气、声、渣等产污环节必须严格控制，按照浓度和总量要求达标排放。生产环节中涉及有“味”、“沫”、“烟”、“尘”的必须有处理设施，并保证处理设施正常运行。针对各级环保主管部门提出的问题要引起高度重视，提高政治站位，坚决落实整改。
2、职工权益保护情况
公司依照法律、法规和规章的规定，参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险以及住房公积金，按时足额缴纳社会保险费，依法履行代扣代缴的义务，每月公布缴纳社会保险费的情况，并接受职工的监督。
公司工会在公司转型升级、改革调整和民主管理的实践中，认真贯彻执行厂务公开方面的各项规定，强化源头参与，坚持和完善员工代表大会制度，发挥好员工民主管理和参政议政的作用。2018年组织召开了多次员工代表大会，听取公司经济运营情况报告；按相关民主程序顺利完成了第五届员工代表大会换届工作；通过了2018年《北京天海工业有限公司集体合同》和《女工权益保护办法》，形成了全员团结拼搏、攻坚克难的共识和整体合力，为全面完成公司年度目标任务创造了有利条件。
促进企业和谐建设，妥善完成人员疏解。员工安置充分尊重了员工意愿，实行双向选择，努力做到服从分配有岗位，内部退养有保障，协商解除有补偿，正确处理企业和员工的利益关系，妥善完成了安置工作。员工的稳定有序退出，为下一步企业的转型升级打下了坚实的基础。
加强劳动保护，保障职工安全健康。公司贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立健全以生命安全为核心的安全生产责任体系和物质技术保障体系，切实维护职工权益。工会积极组织员工开展了“安康杯”竞赛和创建安全生产标兵班组活动，同时加强了夏季防暑降温、安全生产大检查、安全用电、消防安全等方面的巡查力度，增强了员工安全生产和劳动保护意识，促进了安全责任的进一步落实。
公司工会在办公用房紧张的条件下，多方协调，为哺乳期女职工筹建了“妈咪屋”并配备了冰箱、消毒柜等设施，解除了女职工的后顾之忧；还为全体女职工进行了女性疾病的专项体检，将常规检查升级为恶性肿瘤筛查，切实使女工的权益得到了最大的保障。
做好职工安康互助保险相关工作。今年工会出资完成在职员工重大疾病、住院医疗、住院津贴、女工特疾等互助保险续保工作，加强互助保障，解除职工后顾之忧。全年办理职工互助保险赔付28人次，赔付金额 32770元。
3、丰富员工业余文化生活
搭建好职工岗位创新活动平台，抓好职工创新工作室建设，引导创新工作室围绕企业生产热点、难点问题开展技术攻关活动，有力推动技术创新成果的推广和转化，选树新一期职工创新工作室示范典型。2018年，明晖天海《焊接绝热气瓶焊接工作室》被评为2017年度《北京市级职工创新工作室》。同时，该创新工作室《汽车用大容积液化天然气气瓶的研发及应用》荣获2017年度首都职工自主创新三等奖。在京城机电系统的职工岗位创新活动中，明晖天海《焊接绝热气瓶抽真空提质降本》项目荣获 “2017年度京城机电职工创新工作室优秀项目”；天海低温 “内胆罐体缠绕一体化工装”创新成果和明晖天海 “大直径995L气瓶加工流水线改造”创新成果荣获“2017年度京城机电一线技术工人岗位创新成果”。
4、公益事业和关爱情况
工会抓好职工文化建设，通过开展丰富多彩的员工文化体育活动和赛事，集聚天海公司各类人才，员工们在辛勤付出的同时，也享受着天海团队带给他们的掌声和喝彩，更好地满足了广大员工日益增长的精神文化需求，营造了蓬勃向上的良好氛围，面对困难和挑战，起到了鼓舞士气、凝聚力量，振奋精神的积极作用。2018年，在京城机电控股公司“精诚杯”篮球赛中取得了冠军，实现了历史性突破。
5、公益事业和关爱情况
2018年，在“共产党员献爱心”捐献活动中，在各级党组织的广泛宣传和组织下，公司共产党员、积极分子及群众共262人次捐款12495元。
关心员工生活，营造和谐氛围。公司继续开展“送温暖”活动，对劳动模范、统战对象、退离休老干部、家庭困难及身患重病的职工进行了重点家访。2017年，慰问生产技术骨干和困难职工、走访劳模、部分特困、长期病休员工 等共计92人次。积极响应上级号召，开展了“京城助学”活动，对11名子女升入大学的职工发放了“京城助学”补助金10000元，对11名子女入小学的职工发放了学生用品，表达了对职工子女教育的鼓励，也缓解了这些职工的一些实际困难。
公司工会始终牢记，群众利益无小事，把解决好员工生活问题作为大事来抓，深入员工之中，倾听员工呼声，了解职工生活，积极协调行政解决实际问题。2018年工会积极协调行政, 修缮员工澡堂设施，茶水炉定期清洗、班车座椅修复、楼梯间照明、安装快递柜等事情，满足员工需求。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第八节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 15,648 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 15,189 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||||
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 0 | 182,735,052 | 43.30 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 12,000 | 99,243,200 | 23.52 | 0 | 未知 | - | 未知 | |||
| 紫光集团有限公司 | -583,899 | 3,738,095 | 0.89 | 0 | 未知 | - | 未知 | |||
| 成浩 | 3,334,000 | 3,334,000 | 0.79 | 0 | 未知 | - | 未知 | |||
| 胡素华 | 3,186,800 | 3,186,800 | 0.76 | 0 | 未知 | - | 未知 | |||
| 乔喜云 | 2,664,700 | 2,664,700 | 0.63 | 0 | 未知 | - | 未知 | |||
| 廖伦万 | 1,366,274 | 2,506,274 | 0.59 | 0 | 未知 | - | 未知 | |||
| 何勇 | -301,300 | 1,881,600 | 0.45 | 0 | 未知 | - | 未知 | |||
| 冯联成 | 1,317,500 | 1,735,000 | 0.41 | 0 | 未知 | - | 未知 | |||
| 徐子华 | 1,708,100 | 1,708,100 | 0.40 | 0 | 未知 | - | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 182,735,052 | 人民币普通股 | 182,735,052 | |||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 99,243,200 | 境外上市外资股 | 99,243,200 | |||||||
| 紫光集团有限公司 | 3,738,095 | 人民币普通股 | 3,738,095 | |||||||
| 成浩 | 3,334,000 | 人民币普通股 | 3,334,000 | |||||||
| 胡素华 | 3,186,800 | 人民币普通股 | 3,186,800 | |||||||
| 乔喜云 | 2,664,700 | 人民币普通股 | 2,664,700 | |||||||
| 廖伦万 | 2,506,274 | 人民币普通股 | 2,506,274 | |||||||
| 何勇 | 1,881,600 | 人民币普通股 | 1,881,600 | |||||||
| 冯联成 | 1,735,000 | 人民币普通股 | 1,735,000 | |||||||
| 徐子华 | 1,708,100 | 人民币普通股 | 1,708,100 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截止本报告期，本公司所有有限售股条件股份全部上市流通。本公司未知上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 |
说明：
（1）公司前十名股东中北京京城机电控股有限责任公司为本公司控股股东。（2）HKSCC NOMINEES LIMITED为香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是代理客户持股，本公司未接获香港中央结算（代理人）有限公司通知本公司任何单一H股股东持股数量有超过本公司总股本5%情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 北京京城机电控股有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 任亚光 |
| 成立日期 | 1997年9月8日 |
| 主要经营业务 | 授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对外融资、投资。旗下拥有数控机床、工程机械、气体储运、环保产业、新能源、火力发电等六大业务板块，物流产业、液压产业、开关产业、印刷机械、电机产业、电线电缆等六大业务单元，及工程设计、产品开发、设备制造和技术服务为一体，为电力、冶金、船舶、交通、工程建设、机械制造、航空航天等多个工业领域提供高质量的专业机电一体化设备与服务。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第九节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 报告期在其股东单位领薪情况（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王军 | 董事长 | 男 | 47 | 2015-12-11 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 35.46 | 是 |
| 李俊杰 | 执行董事 | 男 | 41 | 2014-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 51.23 | 0 | 否 |
| 张继恒 | 执行董事 | 男 | 43 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 51.23 | 0 | 否 |
| 金春玉 | 非执行董事 | 女 | 47 | 2015-06-09 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 31.47 | 是 |
| 杜跃熙 | 非执行董事 | 男 | 59 | 2015-12-11 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 65.72 | 是 |
| 夏中华 | 非执行董事 | 男 | 54 | 2014-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 45.65 | 是 |
| 李春枝 | 非执行董事 | 女 | 41 | 2015-06-09 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 31.89 | 是 |
| 吴燕 | 独立非执行董事 | 女 | 71 | 2014-06-26 | 2020-06-25 | 43,001 | 43,001 | 0 | - | 6 | 0 | 否 |
| 刘宁 | 独立非执行董事 | 男 | 60 | 2014-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 否 |
| 杨晓辉 | 独立非执行董事 | 男 | 51 | 2014-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 否 |
| 樊勇 | 独立非执行董事 | 男 | 46 | 2014-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 否 |
| 李革军 | 监事长 | 男 | 56 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 36.05 | 是 |
| 李哲 | 监事 | 男 | 52 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 42.92 | 0 | 否 |
| 刘广岭 | 监事 | 男 | 55 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | - | 32.14 | 0 | 否 |
| 刘哲 | 副总经理 | 女 | 40 | 2017.06.27 | 2020.06.26 | 0 | 0 | 0 | - | 40.72 | 0 | 否 |
| 姜驰 | 总会计师 | 女 | 43 | 2014.06.26 | 2020.06.26 | 0 | 0 | 0 | - | 39.92 | 0 | 否 |
| 石凤文 | 总工程师 | 男 | 48 | 2015.10.23 | 2020.06.26 | 0 | 0 | 0 | - | 40.40 | 0 | 否 |
| 马天颖 | 总法律顾问 | 女 | 54 | 2017.04.06 | 2020.06.26 | 0 | 0 | 0 | - | 32.38 | 0 | 否 |
| 栾杰 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2016.11.18 | 2020.06.26 | 0 | 0 | 0 | - | 51.00 | 0 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 43,001 | 43,001 | 0 | / | 405.94 | 246.24 | / |
备注：
（1）董事、监事、高级管理人员薪酬为12个月的合计数。
（2）报告期公司董事、监事、高级管理人员未有被本公司授予股权激励的情况。
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 王军 | 中国国籍，男，47岁，大学本科、工商管理硕士，经济师。 王先生曾任北京天海工业有限公司销售部业务员、出口处处长、国际业务部部长、副总经理,北京北开电气股份有限公司党委书记、董事长,北京京城机电控股有限责任公司办公室主任、董事会办公室主任、法律事务部部长、董事会秘书、党委委员。2015 年 12 月 10 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会执行董事，2015 年 12 月 11 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会董事长。现任北京京城机电控股有限责任公司党委常委、副总经理、总法律顾问，北京京城机电股份有限公司第九届董事会董事长。 |
| 李俊杰 | 中国国籍，男，41 岁，太原重型机械学院经济学学士， 北京大学光华管理学院 EMBA；李先生曾任北京天海工业有限公司财务部会计、市场部业务员、人力资源部副部长、副总经理、党委副书记、总经理。2013 年 12 月 16 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会执行董事，2014 年 6 月 26 日至 2015 年 12 月 10 日任本公司总经理。2017 年 4 月 25 日至 2017 年 6 月 26 日任本公司总经理。现任北京天海工业有限公司党委书记、董事长。北京京城机电股份有限公司第九届董事会执行董事、总经理。 |
| 张继恒 | 中国国籍，男，43 岁，大学本科，高级工程师。张先生 曾任北京天海工业有限公司生产一处处长、生产部副部长、总经理助理、副总经理。廊坊天海高压容器有限公司总经理。北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理。现任北京天海工业有限公司总经理，北京京城机电股份有限公司第九届董事会执行董事。 |
| 金春玉 | 中国国籍，女，47 岁，管理学学士、工商管理硕士，高 级会计师。金女士曾任北京市电机总厂财务处科员、副处长，北京京城机电控股有限责任公司资产财务审计部副部长，北京巴布科克?威 尔科克斯有限公司董事、总会计师（中方），北京毕捷电机股份有限公司监事会召集人。2015年 6 月 9 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会非执行董事。现任北京京城机电控股有限责任公司总经理助理、计划财务部部长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。 |
| 杜跃熙 | 中国国籍，男，59 岁，工商管理硕士，政工师。杜先生曾任北京通县麦庄公社团干部，北京建筑机械厂副厂长，中日合资华新金属结构公司总经理，北京西海公司常务副总经理，北京现代京城工程机械有限公司中方总经理、书记，北京京城重工机械有限责任司常务副总经理、书记，北京京城国际融资租赁有限公司党支部书记、总经理。2015 年 12 月 10 日起 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会执行董事。现任北京京城机电控股有限责任公司董监事办公室专职监事，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。 |
| 夏中华 | 中国国籍，男，54 岁，合肥工业大学工学学士，高级工程师。夏先生曾任北京机械工业建设工程承发包公司北京金属结构厂新厂建设设计员、技术主管、项目副经理、项目经理，北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）基本建设主管，北京建机房地产公司工程规划建设部部长（兼），京城控股资源配置与体改主管、投资项目主管，北京机械工业管理局党校副校长，京城控股资产管理部副部长、证券与改革部部长，北京西海工贸公司董事，北京京城机电资产管理有限责任公司董事。2014 年 6 月 26 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会非执行董事。现任北京京城机电控股有限责任公司房地资源部部长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。 |
| 李春枝 | 中国国籍，女，41 岁，工商管理硕士，中级经济师。李女士曾任北京机械工业自动化研究所翻译、项目经理。北京世纪盈华信息技术有限公司产品服务部产品经理。北京京城机电控股有限责任公司战略与投资部投资管理主管、副部长。现任北京京城机电产业投资有限公司副总经理，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。 |
| 吴燕 | 中国国籍，女，71 岁，西安交通大学锅炉设计与制造专业 毕业。吴女士曾任核工业第一设计研究院技术员；天津市劳动局技术 员；劳动部锅炉压力容器检测研究中心副处长、处长；国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察局处长、助理巡视员；国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局助理巡视员；2014 年 6 月 26 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会独立非执行董事。全国气瓶 标准化技术委员会副秘书长、秘书长、现任该委员会顾问。北京京城机电股份有限公司第九届董事会独立非执行董事。 |
| 刘宁 | 中国国籍，男，60 岁，中国政法大学法学学士，南开大学国际经济研究所国际经济法专业硕士研究生，律师。刘先生自 1984 年取得律师资格并开始从事律师执业二十余年来，曾办理诸多有代表性的案件和法律事务,并参与立法及其他工作。刘先生曾任天津东方律师事务主任、北京市公元律师事务主任。2014 年 6 月 26 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会独立非执行董事。现任北京市公元博景泓律师事务所主任，高级合伙人；中华全国律师协会经济专业 委员会委员；民盟中央法制委员会委员；中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心研究员；北京市人大常委会立法咨询专家；政协北京市海淀区第八届委员会委员；民盟北京市委委员；民盟北京市 委社会与法制委员会副主任；北京市工商联执委。北京京城机电股份有限公司第九届董事会独立非执行董事。 |
| 杨晓辉 | 中国国籍，男，51 岁，本科，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师（非执业会员）、高级会计师。杨先生曾任北方工业大学教师，中恒信、中瑞华恒信、中瑞岳华会计师事务所部门经理、副总经理及合伙人，并曾兼任北京注册会计师协会技术委员会委员；2014 年 6 月 26 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会独立非执行董事。现任瑞华会计师事务所高级合伙人。北京京城机电股份有限公司第九届董事会独立非执行董事。 |
| 樊勇 | 中国国籍，男，46 岁，清华大学硕士研究生。樊先生曾就职于青海证券投资银行部主管；胜利油田大明集团股份有限公司办公室副主任；佛尔斯特（北京）投资有限责任公司副总经理；日信证券有限责任公司资本投资部总经理；齐鲁证券有限公司投资银行总部业务总监；中德证券有限公司投资银行部董事；2014 年 6 月 26 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会独立非执行董事。现任北京易汇金通资产管理有限公司创始合伙人，深圳市厚石网络科技有限公司董事长，上市公司世纪星源独立董事，北京京城机电股份有限公司第九届董事会独立非执行董事。 |
| 李革军 | 李革军，中国国籍，男，56岁，高级工程师。李先生曾任北京液压件厂技术员、副科长、副厂长、厂长；北京华德液压工业集团公司总经理助理、副总经理、纪委书记、工会主席；北京京城机电控股有限责任公司外派监事办公室监事；北京京城工业物流有限公司副总经理；北京京城机电股份有限公司第九届监事会监事长，已于2019年3月4日因工作变动辞任。现任北京京城工业物流有限公司总经理。 |
| 李哲 | 李哲，中国国籍，男，52 岁，大学本科、工程师。李先生曾任北京天海工业有限公司生产一处处长、生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理、董事长。现任北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，北京京城机电股份有限公司第九届监事会监事。 |
| 刘广岭 | 刘广岭，中国国籍，男，55 岁，大学毕业，工程师。刘先生曾任北京天海金属建材分公司副经理；北京天海工业有限公司生产一处长、质管处处长、管理者代表、总经理助理、人力资源部部长；天津天海高压容器有限责任公司生产管理处处长、副总经理、董事长。刘先生具有人力资源管理等方面的工作经历和经验。刘先生现任北京天海工工业有限公司党委组织部部长、党委宣传部部长，北京京城机电股份有限公司第九届监事会监事。 |
| 刘哲 | 中国国籍，女，40 岁，工学学士，工商管理硕士，高级政 工师。刘女士曾任北京市工贸技师学院轻工分院教师、教研组长、团委书记，北京京城机电控股有限责任公司团委书记、党委/公司宣传 部部长，北京京城压缩机有限公司党委书记,北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2013 年 12 月 16 日至 2015 年 6 月 8 日任本公司监事长，2015 年6 月 9 日至 2015 年 10 月 23 日任本公司执行董事，2015 年 12 月 10 日至 2017 年 6 月 26 日任本公司监事。现任北京天海工业有限公司副总经理，北京京城机电股份有限公司副总经理。 |
| 姜驰 | 中国国籍，女，43岁，总会计师。毕业于北京工商大学， 经济学学士，高级会计师。姜女士曾任北京双鹤药业股份有限公司会计，世纪兴业投资有限公司财务主管，中国药材集团公司财务经理助理，华颐药业有限公司财务经理，北京京城机电控股有限责任公司预算财务主管，北京京城机电控股有限责任公司计划财务部副部长，京城控股（香港）有限公司董事、财务总监。2011 年 10 月姜女士开始为北人印刷机械股份有限公司（现更名为北京京城机电股份有限公司）服务,任总会计师至今。2012 年 5 月 29 日至 2015 年 10 月 23 日任本公司执行董事，2014 年 6 月 26 日至 2016 年 11 月 18 日任本公司董事会秘书。现任北京天海工业有限公司董事、总会计师，北京京城机电股份有限公司总会计师。 |
| 石凤文 | 中国国籍，男，48 岁，大学本科，高级工程师。石先生曾任北京天海工业有限公司技术处助理工程师、工程师、技术处副处长、技术处处长、副总工程师兼技术质量部副部长、副总工程师兼技术部部长、总工程师兼技术质量管理部部长、新产品研发部部长。2015 年 10 月 23 日起任本公司总工程师至今。现任北京天海工业有限公司总工程师、北京京城机电股份有限公司总工程师。 |
| 马天颖 | 中国国籍，女，54 岁，博士研究生，高级工程师。马女士曾任京城控股科技质量部质量监督处处长、战略规划部部长、证券部副部长；北京第二机床厂副厂长；北京第一机床厂企业规划部部长、技术副厂长；北京北一机床股份有限公司企业规划部部长、人力资源部、董事会办公室主任、战略规划部部长。2017 年 4 月 6 日起任本公司总法律顾问至今。现任北京天海工业有限公司总法律顾问，北京京城机电股份有限公司总法律顾问。 |
| 栾杰 | 栾杰，中国国籍，男，37 岁，法学学士。栾先生曾任北京嘉禾影城管理咨询有限公司法务总监, 北京京客隆商业集团股份有限公司证券法务部主任、董事会秘书，北京市京都律师事务所律师，北京朝批商贸股份有限公司法务部职员。2016 年 11 月 18 日起任本公司董事会秘书至今。现任北京京城机电股份有限公司董事会秘书。 |
其它情况说明□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 王军 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 党委常委、副总经理、总法律顾问 | 2011年9月19日 | - |
| 金春玉 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 总经理助理、计划财务部部长 | 2016年5月11日 | - |
| 杜跃熙 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 董监事办公室专职监事 | 2018年12月25日 | - |
| 夏中华 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 房地资源部部长 | 2015年4月28日 | - |
| 李革军 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 董监事办公室专职监事 | 2017年3月22日 | 2018年9月12日 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 不适用 | |||
(二) 在其他单位任职情况
□适用 √不适用
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定方案,高级管理人员的报酬由董事会审议批准，董事的报酬由董事会审议通过报请股东大会批准，监事的报酬由监事会审议通过报请股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 按照公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准，结合年度考核指标，确定董事、监事及高级管理人员报酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 见上述"现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）" |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 405.94万元 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 27 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1575 |
| 在职员工的数量合计 | 1575 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 425 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 981 |
| 销售人员 | 112 |
| 技术人员 | 135 |
| 财务人员 | 30 |
| 行政人员 | 168 |
| 其他 | 149 |
| 合计 | 1,575 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科及以上 | 295 |
| 大专 | 147 |
| 中专 | 267 |
| 高中及以下 | 866 |
| 合计 | 1,575 |
(二) 薪酬政策√适用 □不适用
公司实施以岗位绩效工资为主体的多元化薪酬制度,岗位绩效工资按照在定岗定编的基础上,通过岗位评价确定岗位相对价值并参考劳动力市场价位确定工资水平,以保证薪酬的内外部公平性。在此基础上，对技术人员实施技术等级评聘和技术创新奖励办法，对营销人员实施销售业绩提成办法，对基本生产工人实施计件工资制度，对高级管理人员实施年薪制，按照不同人员不同工作性质，采取分层分类的多元化的薪酬政策。2015年6月开始实施部门工资包干方案，完善公司薪酬管理制度，真正体现多劳多得，激发员工的工作积极性。
(三) 培训计划√适用 □不适用
2018年根据《2018年度培训计划》已经完成培训总学时31235小时，共涉及8630培训人次，人均培训课时达19.8小时。根据公司年度培训计划内容，公司组织了产品及工艺知识、财务及统计人员继续教育、内部控制培训、党风廉政建设培训、岗位资格培训、班组长、安全生产培训、应急预案培训、消防安全培训等等。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 29232小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 524400元 |
七、其他□适用 √不适用
第十一节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确、各司其职、运营合规。公司董事会及下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会和监事会按各自职责开展工作。公司信息披露真实、准确、完整、及时。公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。
报告期内公司治理的主要方面如下：
1、关于股东与股东大会 公司能够平等对待所有股东，充分尊重和维护股东利益，特别是中小股东享有的地位和充分行使自己的权利，保护其合法权益。确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。按照《股东大会议事规则》的有关规定，能够保证股东大会召集、召开合法、规范、有序，对关联交易的表决，按照有关规定采取相关人员回避，做到关联交易能够公开、公平、公正。
2、关于董事与董事会 公司董事会由11名董事组成，其中独立非执行董事4名，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内各位董事能够严格履行诚信与勤勉的义务；董事会严格按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，确保公司规范运营；董事会议案能够充分讨论，科学、迅速和谨慎地作出决策；严格按照《公司章程》的规定程序选聘公司董事；根据《上市公司治理准则》的要求，公司按照《董事会议事规则》、《董事会专业委员会实施细则》和《独立董事工作制度》的有关规定，充分发挥董事会专业委员会和四位独立非执行董事的作用。
3、关于监事和监事会 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事。监事会聘任监事会秘书1名。公司监事会坚持对全体股东负责，以财务监督为核心，对公司董事、总经理及高级管理人员进行监督，保护公司资产安全，降低财务风险，维护公司和股东的合法权益；具有与股东、职工和其他利益相关者进行广泛交流的能力，保证了监督工作的开展。公司制订的《监事会议事规则》，更有利于各位监事行使职权。监事会严格按规则和程序召开定期会议和临时会议。
4、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。
5、关于信息披露和投资者关系 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司按照上海证券交易所和香港联合交易所《上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，切实保证投资者能平等地获得有关信息。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2017年年度股东周年大会 | 2018.6.12 | http://www.sse.com.cn | 2018.6.13 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018.10.19 | http://www.sse.com.cn | 2018.10.20 |
股东大会情况说明□适用 √不适用
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 王军 | 否 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李俊杰 | 否 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张继恒 | 否 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 金春玉 | 否 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杜跃熙 | 否 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 夏中华 | 否 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李春枝 | 否 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴燕 | 是 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘宁 | 是 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨晓辉 | 是 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 樊勇 | 是 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用
报告期内，公司董事会与高级管理人员签订《高级管理人员绩效考核业绩合同》，董事会每年对其进行考核，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员《业绩合同》完成情况评估认可后，报董事会审批。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用详见同日披露的《内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他√适用 □不适用
本公司董事相信企业管治对本公司之成功非常重要，故本公司在采纳不同措施，确保维持高标准企业管治。
本公司有关公司治理的文件包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专业委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等。力求达到最高企业管治水平，本公司董事会设立了四个专门委员会分别是：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。
第十二节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
XYZH/2019BJA30193北京京城机电股份有限公司全体股东：
一、 审计意见我们审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称京城股份公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京城股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于京城股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 1. 存货跌价准备计提 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 参见财务报表附注四、13“存货”、附注四、34 “存货减值准备”及附注 六、5“存货”。 京城股份公司主要从事气体储运装备制造行业，由于行业需求下降，产品竞争激烈，为了争夺有限的市场需求产品降价销售，同时运输费用、人工成本、能源动力等费用提高，也导致成本上升，存货存在减值风险。 于2018年12月31日，京城股份公司合并财务报表附注六、5列示的存货账面原值374,472,882.12元，减值准备余额48,772,016.11元，账面价值325,700,866.01元，存在减值迹象。 存货按成本和可变现净值孰低计量。可变现净值以存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。 对于存货可变现净值的估计涉及管理层的关键判断。管理层在可变现净值估计的过程中包括历史售价及未来市场趋势等，对财务报表有重大影响。 存货减值准备计提是否充分、恰当，对财务报表有重大影响。 基于上述原因，我们确定存货减值准备计提作为关键审计事项。 | 我们的主要审计程序如下： 1、评估并测试与京城股份公司管理层计提存货跌价准备相关的内部控制； 2、对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较； 3、对于原材料、在产品，选取样本，通过比较当年同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本及销售费用，对京城股份公司估计的至完工时将要发生成本、销售费用及相关税费的合理性进行评估。 4、实施存货监盘工作，检查存货的数量、状况等； 5、取得年末库龄清单，结合产品状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理。 基于所执行的审计程序和获取的证据，我们认为管理层在计算存货跌价准备时所使用的关键数据能够支持其在计提存货跌价准备时作出的判断。 |
四、 其他信息
京城股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括京城股份公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估京城股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算京城股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督京城股份公司的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表做出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对京城股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致京城股份公司不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
（6） 就京城股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师：张昆 （项目合伙人） | |
| 中国注册会计师：王欣 | ||
| 中国 北京 | 二○一九年三月二十五日 |
二、 财务报表
合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 北京京城机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 61,162,121.34 | 78,367,503.16 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 七、4 | 246,254,665.67 | 382,745,366.93 |
| 其中：应收票据 | 七、4 | 23,161,071.50 | 27,812,323.12 |
| 应收账款 | 七、4 | 223,093,594.17 | 354,933,043.81 |
| 预付款项 | 七、5 | 58,395,221.68 | 49,912,905.26 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、6 | 20,470,775.75 | 12,891,300.46 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 七、6 | 6,075,169.12 | 8,756,869.09 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、7 | 325,700,866.01 | 389,219,002.78 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、11 | 51,641,219.69 | 56,240,621.78 |
| 流动资产合计 | 763,624,870.14 | 969,376,700.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、15 | 124,898,949.39 | 71,694,482.47 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、18 | 28,723,902.58 | |
| 固定资产 | 七、19 | 707,396,045.56 | 657,289,324.75 |
| 在建工程 | 七、20 | 11,653,942.58 | 68,468,558.01 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七、23 | 128,526,552.10 | 139,749,967.30 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、25 | 3,679,654.40 | |
| 长期待摊费用 | 七、26 | 10,298,416.72 | 14,514,756.50 |
| 递延所得税资产 | 七、27 | 363,087.25 | 288,577.32 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,011,860,896.18 | 955,685,320.75 | |
| 资产总计 | 1,775,485,766.32 | 1,925,062,021.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、29 | 277,998,046.30 | 285,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 七、32 | 264,374,639.10 | 260,850,663.86 |
| 预收款项 | 45,878,250.70 | ||
| 合同负债 | 七、34 | 48,104,438.48 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、35 | 22,929,823.79 | 36,862,542.56 |
| 应交税费 | 七、36 | 15,822,084.92 | 16,683,209.97 |
| 其他应付款 | 七、37 | 80,624,608.94 | 90,988,717.35 |
| 其中：应付利息 | 七、37 | 72,000.00 | 446,534.71 |
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、39 | 18,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 七、40 | 286,545.11 | 5,380,893.08 |
| 流动负债合计 | 728,140,186.64 | 752,644,277.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七、41 | 11,000,000.00 | 5,060,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 七、43 | 143,100,000.00 | 103,900,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、44 | 24,637,440.48 | 32,871,892.94 |
| 预计负债 | 七、45 | 3,251,807.32 | 4,243,554.25 |
| 递延收益 | 七、46 | 2,087,460.36 | 2,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 184,076,708.16 | 148,075,447.19 | |
| 负债合计 | 912,216,894.80 | 900,719,724.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、48 | 422,000,000.00 | 422,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、50 | 687,349,089.60 | 687,349,089.60 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 七、52 | 2,308,000.57 | 1,154,074.87 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、54 | 45,665,647.68 | 45,665,647.68 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、55 | -690,446,430.91 | -567,793,525.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 466,876,306.94 | 588,375,286.55 | |
| 少数股东权益 | 396,392,564.58 | 435,967,009.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 863,268,871.52 | 1,024,342,296.41 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,775,485,766.32 | 1,925,062,021.12 |
法定代表人：王军先生 主管会计工作负责人：姜驰女士 会计机构负责人：王艳东先生
母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:北京京城机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,199,803.46 | 2,638,253.33 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | |||
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 280.00 | 280.00 | |
| 其他应收款 | 373,391,396.14 | 417,945,979.50 | |
| 其中：应收利息 | 27,691,396.14 | 19,845,979.50 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 376,591,479.60 | 420,584,512.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 694,842,724.41 | 694,842,724.41 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 40,541.86 | 28,160.43 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 694,883,266.27 | 694,870,884.84 | |
| 资产总计 | 1,071,474,745.87 | 1,115,455,397.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,719,891.15 | 1,352,402.33 | |
| 应交税费 | 722,783.52 | 206,481.13 | |
| 其他应付款 | 2,141,585.68 | 2,243,356.96 | |
| 其中：应付利息 | 86,395.83 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 279,193.39 | 279,193.41 | |
| 流动负债合计 | 4,863,453.74 | 54,081,433.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 4,863,453.74 | 54,081,433.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 422,000,000.00 | 422,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 666,639,987.85 | 666,639,987.85 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 38,071,282.24 | 38,071,282.24 | |
| 未分配利润 | -60,099,977.96 | -65,337,306.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,066,611,292.13 | 1,061,373,963.84 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,071,474,745.87 | 1,115,455,397.67 |
法定代表人：王军先生 主管会计工作负责人：姜驰女士 会计机构负责人：王艳东先生
合并利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、营业总收入 | 七、56 | 1,121,564,249.15 | 1,203,496,955.02 |
| 其中：营业收入 | 七、56 | 1,121,564,249.15 | 1,203,496,955.02 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,265,728,479.49 | 1,262,017,863.96 | |
| 其中：营业成本 | 七、56 | 1,016,767,617.68 | 1,008,933,698.75 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、57 | 10,902,884.81 | 16,443,274.58 |
| 销售费用 | 七、58 | 50,936,486.91 | 65,404,323.80 |
| 管理费用 | 七、59 | 112,348,840.47 | 108,674,504.08 |
| 研发费用 | 七、60 | 11,827,458.65 | 10,640,445.25 |
| 财务费用 | 七、61 | 24,487,149.13 | 24,439,493.07 |
| 其中：利息费用 | 七、61 | 25,636,482.12 | 21,325,865.23 |
| 利息收入 | 七、61 | 1,183,368.56 | 281,670.69 |
| 资产减值损失 | 七、62 | 36,440,707.35 | 13,979,858.13 |
| 信用减值损失 | 七、63 | 2,017,334.49 | 13,502,266.30 |
| 加：其他收益 | 七、64 | 719,631.91 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、65 | -3,275,533.08 | -4,586,130.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,275,533.08 | -4,586,130.02 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 8,596,214.61 | 66,140,181.07 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -138,123,916.90 | 3,033,142.11 | |
| 加：营业外收入 | 七、69 | 13,014,749.97 | 48,430,029.67 |
| 减：营业外支出 | 七、70 | 445,593.90 | 19,826,854.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -125,554,760.83 | 31,636,317.62 | |
| 减：所得税费用 | 七、71 | 7,089,870.89 | 8,490,684.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -132,644,631.72 | 23,145,632.90 | |
| （一）按经营持续性分类 | -132,644,631.72 | 23,145,632.90 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -141,291,419.93 | 23,145,632.90 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,646,788.21 | ||
| （二）按所有权归属分类 | -132,644,631.72 | 23,145,632.90 | |
| 1.归属于母公司股东的净利 | -93,936,155.30 | 20,868,364.01 |
| 润 | |||
| 2.少数股东损益 | -38,708,476.42 | 2,277,268.89 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、72 | 2,252,331.17 | -2,424,859.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,153,925.70 | -1,236,840.66 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,153,925.70 | -1,236,840.66 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,153,925.70 | -1,236,840.66 | |
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,098,405.47 | -1,188,019.16 | |
| 七、综合收益总额 | -130,392,300.55 | 20,720,773.08 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -92,782,229.60 | 19,631,523.35 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -37,610,070.95 | 1,089,249.73 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.22 | 0.05 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.22 | 0.05 |
定代表人：王军先生 主管会计工作负责人：姜驰女士 会计机构负责人：王艳东先生
母公司利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、营业收入 | 2,547,169.81 | 2,830,188.68 | |
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 104,097.02 | 95,000.80 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 9,728,731.78 | 8,107,901.27 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -14,078,488.47 | -13,331,234.01 | |
| 其中：利息费用 | 1,445,166.69 | 1,413,750.01 | |
| 利息收入 | 15,528,479.39 | 14,750,074.06 | |
| 资产减值损失 | |||
| 信用减值损失 | |||
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,792,829.48 | 7,958,520.62 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,792,829.48 | 7,958,520.62 | |
| 减：所得税费用 | 1,555,501.19 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,237,328.29 | 7,958,520.62 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－” | 5,237,328.29 | 7,958,520.62 |
| 号填列） | |||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 5,237,328.29 | 7,958,520.62 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收 |
法定代表人：王军先生 主管会计工作负责人：姜驰女士 会计机构负责人：王艳东先生
合并现金流量表2018年1—12月
单位：元 币种：人民币
益(元/股)项目
| 项目 | 附注 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 837,385,678.54 | 712,634,066.83 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 24,720,111.69 | 29,063,692.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 13,340,814.72 | 64,355,515.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 875,446,604.95 | 806,053,274.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,832,427.24 | 573,458,692.33 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,460,352.26 | 217,179,474.84 | |
| 支付的各项税费 | 59,031,604.28 | 88,588,317.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 75,906,231.81 | 153,485,254.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 864,230,615.59 | 1,032,711,739.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,215,989.36 | -226,658,464.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,084,740.50 | 230,024,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 29,084,740.50 | 230,024,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,045,107.07 | 23,321,192.19 | |
| 投资支付的现金 | 17,280,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 43,325,107.07 | 23,321,192.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,240,366.57 | 206,702,807.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 400,775,808.30 | 354,878,320.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、73 | 110,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 510,775,808.30 | 384,878,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 394,837,762.00 | 254,818,320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,385,688.43 | 19,617,205.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、73 | 110,000,000.00 | 114,222,833.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 538,223,450.43 | 388,658,358.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,447,642.13 | -3,780,038.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 266,637.52 | -1,977,412.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、73 | -30,205,381.82 | -25,713,108.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、73 | 76,867,503.16 | 102,580,611.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、73 | 46,662,121.34 | 76,867,503.16 |
法定代表人：王军先生 主管会计工作负责人：姜驰女士 会计机构负责人：王艳东先生
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,100,000.00 | ||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,616,153.64 | 921,712.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,716,153.64 | 921,712.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,119,472.17 | 4,128,153.64 | |
| 支付的各项税费 | 3,545,023.74 | 1,575,554.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,584,136.18 | 7,025,081.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,248,632.09 | 12,728,789.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,532,478.45 | -11,807,076.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 58,560,045.21 | 12,035,766.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,560,045.21 | 12,035,766.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,850.00 | 27,100.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,850.00 | 50,027,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | 58,539,195.21 | -37,991,333.33 |
| 净额 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,445,166.69 | 1,327,354.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 51,445,166.69 | 1,327,354.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,445,166.69 | 48,672,645.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 561,550.13 | -1,125,764.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,638,253.33 | 3,764,017.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,199,803.46 | 2,638,253.33 |
法定代表人：王军先生 主管会计工作负责人：姜驰女士 会计机构负责人：王艳东先生
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 422,000,000.00 | 687,349,089.60 | 1,154,074.87 | 45,665,647.68 | -567,793,525.60 | 435,967,009.86 | 1,024,342,296.41 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -16,451,532.69 | 263,660.49 | -16,187,872.20 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 422,000,000.00 | 687,349,089.60 | 1,154,074.87 | 45,665,647.68 | -584,245,058.29 | 436,230,670.35 | 1,008,154,424.21 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,153,925.70 | -106,201,372.62 | -39,838,105.77 | -144,885,552.69 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,153,925.70 | -93,936,155.30 | -37,610,070.95 | -130,392,300.55 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -14,493,252.14 | -14,493,252.14 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -14,493,2 | -14,493,2 | |||||||||||
| 52.14 | 52.14 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -12,265,217.32 | 12,265,217.32 | - | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,265,217.32 | 12,265,217.32 | - | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 422,000,000.00 | 687,349,089.60 | 2,308,000.57 | 45,665,647.68 | -690,446,430.91 | 396,392,564.58 | 863,268,871.52 |
| 项目 | 2017年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 422,000,000.00 | 683,803,181.69 | 2,390,915.53 | 45,665,647.68 | -588,661,889.6 | 406,687,468.04 | 971,885,323.33 | ||||||
| 1 | |||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 422,000,000.00 | 683,803,181.69 | 2,390,915.53 | 45,665,647.68 | -588,661,889.61 | 406,687,468.04 | 971,885,323.33 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,545,907.91 | -1,236,840.66 | 20,868,364.01 | 29,279,541.82 | 52,456,973.08 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,236,840.66 | 20,868,364.01 | 1,089,249.73 | 20,720,773.08 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,545,907.91 | 28,190,292.09 | 31,736,200.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 31,736,200.00 | 31,736,200.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 3,545,907.91 | -3,545,907.91 | - | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 422,000,000.00 | 687,349,089.60 | 1,154,074.87 | 45,665,647.68 | -567,793,525.60 | 435,967,009.86 | 1,024,342,296.41 |
法定代表人：王军先生 主管会计工作负责人：姜驰女士 会计机构负责人：王艳东先生
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 422,000,000.00 | 666,639,987.85 | 38,071,282.24 | -65,337,306.25 | 1,061,373,963.84 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 422,000,000.00 | 666,639,987.85 | 38,071,282.24 | -65,337,306.25 | 1,061,373,963.84 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,237,328.29 | 5,237,328.29 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,237,328.29 | 5,237,328.29 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 422,000,000.00 | 666,639,987.85 | 38,071,282.24 | -60,099,977.96 | 1,066,611,292.13 |
| 项目 | 2017年度 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 422,000,000.00 | 666,639,987.85 | 38,071,282.24 | -73,295,826.87 | 1,053,415,443.22 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 422,000,000.00 | 666,639,987.85 | 38,071,282.24 | -73,295,826.87 | 1,053,415,443.22 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,958,520.62 | 7,958,520.62 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 7,958,520.62 | 7,958,520.62 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 422,000,000.00 | 666,639,987.85 | 38,071,282.24 | -65,337,306.25 | 1,061,373,963.84 |
法定代表人：王军先生 主管会计工作负责人：姜驰女士 会计机构负责人：王艳东先生
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
北京京城机电股份有限公司（以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）原名称为北人印刷机械股份有限公司，是由北人集团公司独家发起设立的股份有限公司，于1993年7月13日登记注册成立，并于1993年7月16日经国家体改委体改生（1993年）118号文件批准，转为可在境内及香港公开发行股票并上市的社会募集股份有限公司。经国务院证券委员会等有关部门批准，本公司于1993年和1994年分别在香港和上海发行H股和A股，并分别于1993年和1994年在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所上市。
本公司经2001年5月16日及2002年6月11日股东大会决议批准，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]133号文件核准同意，于2002年12月26日至2003年1月7日成功向社会公众股东增发2,200万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。增发后，本公司总股本42,200万股，其中国有法人股25,000万股，国内公众股7,200万股，境外公众股10,000万股，每股面值人民币1元。
根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资权字[2006]25号“关于北人印刷机械股份有限公司股权分置改革有关问题的批复”，本公司唯一非流通股股东北人集团公司以每10股配3.8股的方式，将原国有法人股2,736万股支付给本公司流通A股股东，上述股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年3月29日。
北人集团公司于2010年1月6日、2010年1月7日通过上海证券交易所大宗交易系统出售本公司无限售条件流通股股份2,100万股，2010年12月2日公开出售本公司无限售条件流通股股份2万股，占本公司总股本的4.98%。截止2011年12月31日北人集团公司持有国有法人股20,162万股，占总股本的47.78%，全部为无限售条件的流通股；无限售条件的国内公众股为12,038万股，占总股本的28.52%；无限售条件的境外公众股10,000万股，占总股本的23.70%。
本公司控股股东北人集团公司与公司实际控制人北京京城机电控股有限责任公司（以下简称京城控股）于2012年6月16日签署了《北京京城机电控股有限责任公司与北人集团公司之国有股权无偿划转协议》，北人集团公司将所持本公司20,162万股A股股份无偿划转给京城控股，股份划转后本公司总股本不变，其中京城控股持有20,162万股，占总股本的47.78%，为本公司的控股股东。本次股权无偿划转已于2012年9月1日获国务院国有资产监督管理委员会批复。本公司于2012年12月7日收到《中国证劵登记结算有限公司上海分公司过户登记确认书》，股份过户相关手续已办理完毕。
本公司于2012年11月与京城控股及北人集团公司签署《重大资产置换协议》及《重大资产置换协议之补充协议》，协议约定本公司以公司全部资产和负债与京城控股所拥有的气体储运装备业务相关资产进行置换，差额部分由京城控股以现金方式补足。拟置出资产为本公司全部资产和负债，拟置入资产为京城控股持有的北京天海工业有限公司88.50%股权、京城控股（香港）有限公司100%股权以及剥离环保业务后的北京京城压缩机有限公司100%股权。
2013年9月26日，本公司接到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北人印刷机械股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2013]1240号），核准本公司本次重大资产重组事项。
本公司于2013年10月31日与京城控股及北人集团公司签署《重大资产置换交割协议》，京城控股将置入资产交割至本公司，本公司将置出资产及相关人员交割至北人集团公司。
2013年12月23日，公司名称由北人印刷机械股份有限公司变更为北京京城机电股份有限公司。
京城控股于2015年5月6日、5月13日和5月14日通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的公司无限售流通A股股票2,100万股，占公司总股本的4.98%。截止2015年12月31日京城控股持有公司无限售流通股A股股票18,062万股，占公司总股本的42.80%。
京城控股于2016年8月3日通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份2,115,052 A股，占本公司总股本的0.50%，本次增持后，京城控股持有本公司无限售流通股A股股票182,735,052股，占公司总股本的43.30%。
本公司注册地址为北京市朝阳区东三环中路59号楼901室，法定代表人王军。经营地点为北京市通州区漷县镇漷县南三街2号。
本公司经营范围：普通货运；开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件、机械设备、电气设备；技术咨询；技术服务；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
本公司之控股股东及实际控制人均为京城控股。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司合并财务报表范围包括京城控股（香港）有限公司和北京天海工业有限公司及其下属子公司天津天海高压容器有限责任公司、上海天海复合气瓶有限公司、北京天海低温设备有限公司、北京攀尼高空作业设备有限公司、北京明晖天海气瓶储运装备销售有限公司、宽城天海压力容器有限公司和天海美洲公司。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号 — 财务报告的一般规定》（2014年修订）及相关规定、香港《公司条例》和香港联合交易所[《上市规则》/《创业板上市规则》]所要求之相关披露，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。2. 持续经营
√适用 □不适用
本集团对自2018年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、长期资产减值和预计负债等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本集团经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。4. 记账本位币
本公司除下属公司天海美洲公司和京城控股（香港）有限公司以美元为记账本位币外，本公司及其他下属公司以人民币为记账本位币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1） 外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2） 外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（3） 金融资产
1） 金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际
利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
2） 金融资产转移的确认依据和计量方法
本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（4） 金融负债
1) 金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，
包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
2) 金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（5） 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
（6） 金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（7） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他
金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。11. 应收票据及应收账款(1). 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收票据及应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。
本集团对于《企业会计准则第14号-收入》准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收票据和应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。
本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以单项工具和组合为基础计量预期信用损失的会计估计政策如下：
| 单项工具层面 | |
| 单项资产 | 坏账准备计提情况 |
| 应收票据 | 未发生信用减值 |
| 合并范围内关联方 | 未发生信用减值 |
| 交易对象信用评级下降 | 信用风险显著增加 |
| 账龄组合 | 组合为基础计量违约损失率 |
(2). 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见11.（1）
12. 其他应收款(1). 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
| 单项工具层面 | |
| 单项资产 | 坏账准备计提情况 |
| 应收股利、应收利息 | 未发生信用减值 |
| 合并范围内关联方 | 未发生信用减值 |
| 交易对象信用评级下降 | 信用风险显著增加 |
| 账龄组合 | 组合为基础计量违约损失率 |
13. 存货
√适用 □不适用
本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。领用或发出存货，采用加权平均法计算确定；低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
14. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11.应收票据及应收账款相关内容。
会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。
15. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
16. 其他债权投资(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 长期应收款(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 持有待售资产
√适用 □不适用
(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。
19. 长期股权投资
√适用 □不适用
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股
权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处
置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
20. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。
本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 土地使用权 | 50 | — | 2.000 |
| 房屋建筑物 | 40 | 5 | 2.375 |
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电气设备、运输设备、办公设备和其他。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 40 | 5 | 2.375 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10 | 5-10 | 9-9.5 |
| 电气设备 | 平均年限法 | 5-10 | 5-10 | 9-19 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5 | 5-10 | 18-19 |
| 办公设备和其他 | 平均年限法 | 5 | 5-10 | 18-19 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
22. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
23. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过一年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
24. 生物资产
□适用 √不适用
25. 油气资产
□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
(1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
27. 长期资产减值
√适用 □不适用
本集团于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的账面价值超过其可收回金额的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是指能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
28. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本集团的长期待摊费用包括周转瓶和财产保险费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
29. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。30. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。按照折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，
按照离职后福利处理。本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计人当期损益的辞退福利金额。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本集团按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本集团将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计人当期损益或相关资产成本。31. 预计负债
√适用 □不适用
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。
32. 股份支付
√适用 □不适用
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债
表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
33. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
34. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团根据日常经营活动中出售商品及提供服务的应收款的公允价值计量收入。收入以扣除折扣以及抵消与本集团公司间内部销售后来列示。当收入能被可靠计量或未来经济收益可能流入本集团或如下所述本集团的各项活动满足特定标准时，应当确认收入。
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：
1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务等。
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
35. 合同成本
√适用 □不适用
（1） 与合同成本有关的资产金额的确定方法
本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
（2） 与合同成本有关的资产的摊销
本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3） 与合同成本有关的资产的减值
本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
36. 政府补助
√适用 □不适用
本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
38. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。39. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。
（1）应收款项减值
本集团根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定应用简化处理的方式，对于《企业会计准则第14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项（包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利和其他应收款），以预期信用损失为基础，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本集团在应收款项初始确认时考虑坏账的可能性，通过比较在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在每个资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括宏观经济信息、信用政策等。如果比较所有使用的假设及估计发生变化，该变化将会影响估计改变期间的应收款项的损失准备。
（2）存货减值准备
本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
（3）商誉减值准备的会计估计
本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。
（4）固定资产减值准备的会计估计
本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。
（5）递延所得税资产确认的会计估计
递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
（6）固定资产、无形资产的可使用年限
本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。
（7）产品质量保证的会计估计
本集团在资产负债表日对有质保期的产品质量保证责任进行预计，按照该产品当年度营业收入的4.25%计提售后服务费。预计计提比例是管理层基于销售合同中对质量保证责任的承担年限和历史经验而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的售后服务费用。
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2017年陆续修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会 | 应收账款,影响-16,279,033.99元 |
| 〔2017〕8号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），自2018年1月1日起施行。财政部于2017年7月修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017] 22号），本集团属于在境内外同时上市的企业，在编制2018年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。首次执行新金融工具准则、新收入准则调整首次执行当年年初资产负债报表相关项目。 根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），针对2018年1月1日起分阶段实施新金融准则或新收入准则的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，其中：应收票据、应收账款合并在“应收票据及应收账款”项目列示；应收利息、应收股利、其他应收款合并在“其他应收款”项目列示；应付票据、应付账款合并在“应付票据及应付账款” 项目列示，相应调整比较报表。 | 应收票据及应收账款,影响-16,279,033.99元 其他应收款, 影响91,549.43元 递延所得税资产,影响 -387.64元 期初归属于母公司所有者权益, 影响-16,451,532.69元 期初少数股东权益,影响 263,660.49元 | |
| 根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），企业应按照《企业会计准则第14 号——收入》（2017 年修订）的相关规定根据本企业履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，相应调整比较报表。 | 预收款项,影响 -45,878,250.70 元 合同负债, 影响45,878,250.70元 | |
| 根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），利润表增加“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（2017 年修订）的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失，相应调整比较报 | 资产减值损失, 影响-13,502,266.30元 信用减值损失，影响13,502,266.30元 |
其他说明
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），针对2018年1月1日起分阶段实施新金融准则或新收入准则的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团已按要求执行该通知，并按照通知的衔接规定对比较财务报表进行调整。
财政部于2017年陆续修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），自2018年1月1日起施行。财政部于2017年7月修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017] 22号），本集团属于在境内外同时上市的企业，在编制2018年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 78,367,503.16 | 78,367,503.16 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 382,745,366.93 | 366,466,332.94 | -16,279,033.99 |
| 其中：应收票据 | 27,812,323.12 | 27,812,323.12 | 0.00 |
| 应收账款 | 354,933,043.81 | 338,654,009.82 | -16,279,033.99 |
| 预付款项 | 49,912,905.26 | 49,912,905.26 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,891,300.46 | 12,982,849.89 | 91,549.43 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 8,756,869.09 | 8,756,869.09 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 389,219,002.78 | 389,219,002.78 | 0.00 |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 56,240,621.78 | 56,240,621.78 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 969,376,700.37 | 953,189,215.81 | -16,187,484.56 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 不适用 | ||
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 71,694,482.47 | 71,694,482.47 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 657,289,324.75 | 657,289,324.75 | 0.00 |
| 在建工程 | 68,468,558.01 | 68,468,558.01 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 139,749,967.30 | 139,749,967.30 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 3,679,654.40 | 3,679,654.40 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 14,514,756.50 | 14,514,756.50 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 288,577.32 | 288,189.68 | -387.64 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 955,685,320.75 | 955,684,933.11 | -387.64 |
| 资产总计 | 1,925,062,021.12 | 1,908,874,148.92 | -16,187,872.20 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 285,000,000.00 | 285,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 260,850,663.86 | 260,850,663.86 | 0.00 |
| 预收款项 | 45,878,250.70 | 0.00 | -45,878,250.70 |
| 合同负债 | 45,878,250.70 | 45,878,250.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 36,862,542.56 | 36,862,542.56 | 0.00 |
| 应交税费 | 16,683,209.97 | 16,683,209.97 | 0.00 |
| 其他应付款 | 90,988,717.35 | 90,988,717.35 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 446,534.71 | 446,534.71 | 0.00 |
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 5,380,893.08 | 5,380,893.08 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 752,644,277.52 | 752,644,277.52 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 103,900,000.00 | 103,900,000.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 32,871,892.94 | 32,871,892.94 | 0.00 |
| 预计负债 | 4,243,554.25 | 4,243,554.25 | 0.00 |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 148,075,447.19 | 148,075,447.19 | 0.00 |
| 负债合计 | 900,719,724.71 | 900,719,724.71 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 422,000,000.00 | 422,000,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 687,349,089.60 | 687,349,089.60 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,154,074.87 | 1,154,074.87 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 45,665,647.68 | 45,665,647.68 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -567,793,525.60 | -584,245,058.29 | -16,451,532.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 588,375,286.55 | 571,923,753.86 | -16,451,532.69 |
| 少数股东权益 | 435,967,009.86 | 436,230,670.35 | 263,660.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,024,342,296.41 | 1,008,154,424.21 | -16,187,872.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,925,062,021.12 | 1,908,874,148.92 | -16,187,872.20 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
注1：本集团合并资产负债表调整系因执行新金融工具准则，按照预期信用损失模型计量应收款项（包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款）的损失准备，相应调整应收款项减值准备和递延所得税资产的影响。
注2：本集团因执行新收入准则，在本集团与客户订立的合同开始日后，将在转让承诺的商品之前已收取的款项从“预收账款”调整至“合同负债”核算。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,638,253.33 | 2,638,253.33 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | |||
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 280.00 | 280.00 | |
| 其他应收款 | 417,945,979.50 | 417,945,979.50 | |
| 其中：应收利息 | 19,845,979.50 | 19,845,979.50 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 420,584,512.83 | 420,584,512.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 694,842,724.41 | 694,842,724.41 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 28,160.43 | 28,160.43 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 694,870,884.84 | 694,870,884.84 | |
| 资产总计 | 1,115,455,397.67 | 1,115,455,397.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,352,402.33 | 1,352,402.33 | |
| 应交税费 | 206,481.13 | 206,481.13 | |
| 其他应付款 | 2,243,356.96 | 2,243,356.96 | |
| 其中：应付利息 | 86,395.83 | 86,395.83 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 279,193.41 | 279,193.41 | |
| 流动负债合计 | 54,081,433.83 | 54,081,433.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 54,081,433.83 | 54,081,433.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 422,000,000.00 | 422,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 666,639,987.85 | 666,639,987.85 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 38,071,282.24 | 38,071,282.24 | |
| 未分配利润 | -65,337,306.25 | -65,337,306.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,061,373,963.84 | 1,061,373,963.84 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,115,455,397.67 | 1,115,455,397.67 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
41. 其他
√适用 □不适用
终止经营终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。
拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。
对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。
六、 税项1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额 | 16%、6%、5%、0% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应纳增值税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 应纳增值税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税额 | 2% |
| 房产税 | 房产原值的70%-80%和房产租赁收入 | 1.2%和12% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 香港利得税 | 应纳税所得额 | 16.50% |
| 美国企业所得税 | 应纳税所得额 | 超额累计税率 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 25% |
| 北京天海工业有限公司 | 15% |
| 天津天海高压容器有限责任公司 | 25% |
| 上海天海复合气瓶有限公司 | 25% |
| 北京天海低温设备有限公司 | 15% |
| 北京攀尼高空作业设备有限公司 | 25% |
| 北京明晖天海气体储运装备销售有限公司 | 25% |
| 宽城天海压力容器有限公司 | 25% |
| BTIC AMERICA CORPORATION（天海美洲公司） | 累进制税率 |
| 京城控股（香港）有限公司 | 16.50% |
BTIC AMERICA CORPORATION（天海美洲公司）为在美国注册的公司，其企业所得税采取超额累计税率，不同应纳税所得额的税率从15%-39%不等。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
本公司之子公司北京天海工业有限公司2016年12月22日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的证书号为GR201611003805的高新技术企业证书，证书有效期为三年，2018年按15%的企业所得税优惠税率计提企业所得税。
本公司之子公司北京天海低温设备有限公司于2016年12月22日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为GR201611004210的高新技术企业证书，证书有效期为三年，2018年按15%的企业所得税优惠税率计提企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 92,197.03 | 123,064.28 |
| 银行存款 | 46,569,924.31 | 76,744,438.88 |
| 其他货币资金 | 14,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 61,162,121.34 | 78,367,503.16 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,862,523.66 | 6,204,233.42 |
其他说明
其他货币资金为银行承兑汇票保证金，使用受限。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 23,161,071.50 | 27,812,323.12 |
| 应收账款 | 223,093,594.17 | 338,654,009.82 |
| 合计 | 246,254,665.67 | 366,466,332.94 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(2). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 23,161,071.50 | 27,812,323.12 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 23,161,071.50 | 27,812,323.12 |
(3). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 271,461,022.09 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 271,461,022.09 | 0.00 |
(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(6). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 23,161,071.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 23,161,071.50 | 27,812,323.12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 27,812,323.12 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 23,161,071.50 | / | 0.00 | / | 23,161,071.50 | 27,812,323.12 | / | 0.00 | / | 27,812,323.12 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 银行承兑汇票 | 23,161,071.50 | 0.00 | 0.00 | 未发生信用减值 |
| 合计 | 23,161,071.50 | 0.00 | / | |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用本年无计提、收回、转回的应收票据坏账准备。本年无实际核销的应收票据。本集团上述期末应收票据的账龄在365天之内。
应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 189,119,026.07 |
| 1至2年 | 13,729,953.15 |
| 2至3年 | 14,636,247.44 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 2,455,605.06 |
| 4至5年 | 3,152,762.45 |
| 5年以上 | 0.00 |
| 合计 | 223,093,594.17 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 31,290,120.42 | 11.39 | 31,290,120.42 | 100.00 | 0.00 | 32,452,990.38 | 8.38 | 32,452,990.38 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | |||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 31,290,120.42 | 11.39 | 31,290,120.42 | 100.00 | 0.00 | 32,452,990.38 | 8.38 | 32,452,990.38 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 243,363,798.69 | 88.61 | 20,270,204.52 | - | 223,093,594.17 | 355,022,774.44 | 91.62 | 16,368,764.62 | — | 338,654,009.82 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 243,363,798.69 | 88.61 | 20,270,204.52 | 223,093,594.17 | 355,022,774.44 | 91.62 | 16,368,764.62 | 4.61 | 338,654,009.82 | |
| 合计 | 274,653,919.11 | / | 51,560,324.94 | / | 223,093,594.17 | 387,475,764.82 | / | 48,821,755.00 | / | 338,654,009.82 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 天津西环成冠商贸有限公司 | 5,075,527.29 | 5,075,527.29 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 四川恒瑞丰国际贸易有限公司 | 4,238,181.00 | 4,238,181.00 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 吕梁市东森燃气能源有限公司 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 临汾市金百丰新能源科技有限公司 | 2,771,125.00 | 2,771,125.00 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 包头市瑞明化工科技有限公司 | 2,395,213.90 | 2,395,213.90 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 包头华峰建筑安装工程有限责任公司建安分公司 | 1,929,000.00 | 1,929,000.00 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 陕汽榆林东方新能源专用汽车有限公 | 1,824,775.00 | 1,824,775.00 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 司 | ||||
| 兴县金百丰燃气科技有限公司 | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 徐州市中信机电设备有限公司 | 1,658,177.77 | 1,658,177.77 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 徐州新天海机电设备有限公司 | 1,444,415.49 | 1,444,415.49 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 新疆金冠汽车用品有限责任公司 | 1,202,850.00 | 1,202,850.00 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 新疆中正琛邦气体有限公司 | 961,666.50 | 961,666.50 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 石家庄市北方五金机电有限公司 | 685,864.81 | 685,864.81 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 北京生宝力源科技有限公司 | 666,300.00 | 666,300.00 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 包头市鑫能科技有限责任公司 | 643,425.00 | 643,425.00 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 贵阳盛青贸易有限公司 | 613,598.66 | 613,598.66 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 吉林省经纬新能源科技有限公司 | 610,000.00 | 610,000.00 | 100 | 交易对象信用评级下降，信用风险显著增加 |
| 合计 | 31,290,120.42 | 31,290,120.42 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 一年以内 | 190,894,343.48 | 1,775,317.41 | 0.93 |
| 一年至二年 | 14,881,804.84 | 1,151,851.69 | 7.74 |
| 二年至三年 | 17,382,716.67 | 2,746,469.23 | 15.80 |
| 三年至四年 | 3,986,371.85 | 1,530,766.79 | 38.40 |
| 四年至五年 | 9,739,766.62 | 6,587,004.17 | 67.63 |
| 五年以上 | 6,478,795.23 | 6,478,795.23 | 100.00 |
| 合计 | 243,363,798.69 | 20,270,204.52 | — |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
√适用 □不适用
应收账款坏账计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2018年1月1日余额 | 0.00 | 0.00 | 48,821,755.00 | 48,821,755.00 |
| 2018年1月1日应收款账面余额在本年 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年计提 | 0.00 | 0.00 | 2,872,036.60 | 2,872,036.60 |
| 本年转回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年核销 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 | -6,533.34 | -6,533.34 |
| 2018年12月31日余额 | 0.00 | 0.00 | 51,560,324.94 | 51,560,324.94 |
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 48,821,755.00 | 2,872,036.60 | -6,533.34 | 140,000.00 | 51,560,324.94 |
| 合计 | 48,821,755.00 | 2,872,036.60 | -6,533.34 | 140,000.00 | 51,560,324.94 |
注：收回或转回的金额为汇率变动影响所致。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 140,000.00 |
其中重要的应收账款核销情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 山东天海气体有限公司 | 应收货款 | 140,000.00 | 无法收回 | 子公司董事会审议通过 | 否 |
| 合计 | / | 140,000.00 | / | / | / |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 陕西重型汽车有限公司 | 33,153,302.62 | 一年以内 | 12.07 | 308,325.71 |
| 北京兰天达汽车清洁燃料技术有限公司 | 16,701,826.69 | 一年以内 | 6.08 | 155,326.99 |
| 湖北巨西汽车科技有限公司 | 14,990,024.47 | 一年以内 | 5.46 | 139,407.23 |
| 天津润德中天钢管有限公司 | 10,370,879.67 | 一年以内 | 3.78 | 96,449.18 |
| 泰科安全设备（上海）有限公司 | 7,799,698.06 | 一年以内 | 2.84 | 72,537.19 |
| 合计 | 83,015,731.51 | — | 30.23 | 772,046.30 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
5、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 56,855,460.90 | 97.36 | 47,016,931.65 | 94.20 |
| 1至2年 | 1,020,813.13 | 1.75 | 1,505,372.45 | 3.02 |
| 2至3年 | 287,749.64 | 0.49 | 431,489.18 | 0.86 |
| 3年以上 | 231,198.01 | 0.40 | 959,111.98 | 1.92 |
| 合计 | 58,395,221.68 | 100.00 | 49,912,905.26 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算的原因主要为尚未完成采购。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
| 天津市润德中天机电设备有限公司 | 13,972,641.79 | 1年以内 | 23.93 |
| 天津钢管钢铁贸易有限公司 | 7,711,724.37 | 1年以内 | 13.21 |
| 淮安市振达钢管制造有限公司 | 4,122,015.86 | 1年以内 | 7.06 |
| 靖江特殊钢有限公司 | 3,522,481.79 | 1年以内 | 6.03 |
| 本溪瑞鑫赢钢铁贸易有限公司 | 2,726,216.95 | 1年以内 | 4.67 |
| 合计 | 32,055,080.76 | — | 54.90 |
其他说明□适用 √不适用
6、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,075,169.12 | 8,756,869.09 |
| 其他应收款 | 14,395,606.63 | 4,225,980.80 |
| 合计 | 20,470,775.75 | 12,982,849.89 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(2). 应收利息分类
□适用 √不适用
(3). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(4). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(5). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 山东天海高压容器有限公司 | 6,075,169.12 | 8,756,869.09 |
| 合计 | 6,075,169.12 | 8,756,869.09 |
(6). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 山东天海高压容器有限公司 | 6,075,169.12 | 1-2年 | 资金紧张 | 否 |
| 合计 | 6,075,169.12 | / | / | / |
(7). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(8). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 11,798,408.07 |
| 1至2年 | 2,168,750.88 |
| 2至3年 | 370,145.90 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 55,502.06 |
| 4至5年 | 2,799.72 |
| 5年以上 | 0 |
| 合计 | 14,395,606.63 |
(9). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 1,570,148.48 | 1,112,823.74 |
| 押金、保证金等 | 1,431,480.12 | 294,383.70 |
| 5年以上预付账款 | 1,502,689.02 | 2,311,236.94 |
| 出口退税 | 3,052,752.08 | 0.00 |
| 往来款 | 8,452,329.47 | 2,976,031.07 |
| 合计 | 16,009,399.17 | 6,694,475.45 |
(10). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2018年1月1日余额 | 0.00 | 0.00 | 2,468,494.65 | 2,468,494.65 |
| 2018年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期转回 | 0.00 | 0.00 | 854,702.11 | 854,702.11 |
| 本期转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期核销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018年12月31日余额 | 0.00 | 0.00 | 1,613,792.54 | 1,613,792.54 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(11). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 2,468,494.65 | 0.00 | 854,702.11 | 0.00 | 1,613,792.54 |
| 合计 | 2,468,494.65 | 0.00 | 854,702.11 | 0.00 | 1,613,792.54 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(12). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(13). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 往来款 | 5,402,186.13 | 1年以内 | 33.74 | 4,321.75 |
| 税务局 | 出口退税款 | 3,052,752.08 | 1年以内 | 19.07 | 2,442.20 |
| 山东天海高压容器有限公司 | 往来款 | 1,835,922.23 | 2年以内 | 11.47 | 10,753.93 |
| 江苏天海特种装备有限公司 | 往来款 | 1,214,221.11 | 4年以内 | 7.58 | 15,110.41 |
| 天津泰达滨海清洁能源集团有限公司 | 往来款 | 542,035.46 | 1年以内 | 3.39 | 433.63 |
| 合计 | - | 12,047,117.01 | - | 75.25 | 33,061.92 |
(14). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(15). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(16). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
本公司期末无应收员工借款。
7、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 127,242,404.35 | 14,463,717.85 | 112,778,686.50 | 146,599,571.05 | 7,080,229.22 | 139,519,341.83 |
| 在产品 | 113,976,015.97 | 22,890,265.23 | 91,085,750.74 | 137,763,343.67 | 11,823,314.36 | 125,940,029.31 |
| 库存商品 | 122,478,090.02 | 10,947,457.01 | 111,530,633.01 | 126,346,708.87 | 11,333,135.71 | 115,013,573.16 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 10,776,371.78 | 470,576.02 | 10,305,795.76 | 9,000,034.25 | 253,975.77 | 8,746,058.48 |
| 合计 | 374,472,882.12 | 48,772,016.11 | 325,700,866.01 | 419,709,657.84 | 30,490,655.06 | 389,219,002.78 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 7,080,229.22 | 9,973,542.73 | 0.00 | 2,590,054.10 | 0.00 | 14,463,717.85 |
| 在产品 | 11,823,314.36 | 15,246,818.87 | 0.00 | 4,179,868.00 | 0.00 | 22,890,265.23 |
| 库存商品 | 11,333,135.71 | 7,070,115.33 | 0.00 | 7,455,794.03 | 0.00 | 10,947,457.01 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 253,975.77 | 470,576.02 | 0.00 | 253,975.77 | 0.00 | 470,576.02 |
| 合计 | 30,490,655.06 | 32,761,052.95 | 0.00 | 14,479,691.90 | 0.00 | 48,772,016.11 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
8、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 持有待售资产
□适用 √不适用
10、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
11、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 留抵增值税 | 45,739,052.87 | 44,826,680.42 |
| 未抵扣增值税 | 4,922,987.62 | 11,174,208.68 |
| 预缴企业所得税 | 979,179.20 | 239,732.68 |
| 合计 | 51,641,219.69 | 56,240,621.78 |
12、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
13、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
14、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
15、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 山东天海高压容器有限公司 | 50,065,320.33 | 0.00 | 0.00 | 2,504,755.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,570,075.75 | 0.00 |
| 小计 | 50,065,320.33 | 0.00 | 0.00 | 2,504,755.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,570,075.75 | 0.00 |
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江苏天海特种装备有限公司 | 21,629,162.14 | 0.00 | 0.00 | 3,950,649.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,579,811.64 | 0.00 |
| 北京伯肯节能科技股份有限公司 | — | 17,280,000.00 | 0.00 | 883,548.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,163,548.23 | 0.00 |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司 | — | 39,200,000.00 | 0.00 | -10,614,486.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,585,513.77 | 0.00 |
| 小计 | 21,629,162.14 | 56,480,000.00 | 0.00 | -5,780,288.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,328,873.64 | 0.00 |
| 合计 | 71,694,482.47 | 56,480,000.00 | 0 | -3,275,533.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,898,949.39 | 0 |
16、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
17、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 65,425,484.59 | 9,008,627.00 | 74,434,111.59 | |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 65,425,484.59 | 9,008,627.00 | 74,434,111.59 | |
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 65,425,484.59 | 9,008,627.00 | 74,434,111.59 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 43,893,471.11 | 1,816,737.90 | 45,710,209.01 |
| （1）计提或摊销 | 156,468.87 | 45,043.14 | 201,512.01 | |
| （2）从累计折旧、累计摊销转入 | 43,737,002.24 | 1,771,694.76 | 45,508,697.00 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 43,893,471.11 | 1,816,737.90 | 45,710,209.01 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 21,532,013.48 | 7,191,889.10 | 28,723,902.58 | |
| 2.期初账面价值 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用
本年确认为损益的投资性房地产的折旧和摊销额为201,512.01元(上年金额：0.00元)。本公司之子公司北京天海工业有限公司（以下简称北京天海）于2018年9月将其持有的位于北京市朝阳区天盈北路9号场地及厂房出租给联营公司北京京城海通科技文化发展有限公司（简称京城海通），租期18年。已经本公司2018年度第一次临时股东大会决议审议通过。
19、 固定资产总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 707,396,045.56 | 657,289,324.75 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 707,396,045.56 | 657,289,324.75 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(2). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 电气设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 528,556,947.34 | 671,493,269.46 | 24,182,264.43 | 12,501,580.46 | 22,594,750.19 | 1,259,328,811.88 |
| 2.本期增加金额 | 25,361,721.55 | 147,104,974.09 | 2,644,587.75 | 96,497.02 | 27,600.00 | 175,235,380.41 |
| （1）购置 | 0.00 | 4,865,113.65 | 964,428.57 | 71,708.28 | 27,600.00 | 5,928,850.50 |
| （2）在建工程转入 | 25,361,721.55 | 86,970,947.00 | 1,680,159.18 | 15,267.75 | 0.00 | 114,028,095.48 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）汇率变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,520.99 | 0.00 | 9,520.99 |
| （5）存货转入 | 0.00 | 55,268,913.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,268,913.44 |
| 3.本期减少金额 | 84,491,829.67 | 183,365,381.17 | 6,045,310.13 | 4,611,203.20 | 18,105,565.55 | 296,619,289.72 |
| （1）处置或报废 | 10,922,160.28 | 181,642,433.22 | 6,045,310.13 | 3,199,738.08 | 18,102,161.68 | 219,911,803.39 |
| （2）汇率变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,493.64 | 0.00 | -28,493.64 |
| （3）转投资性房地产 | 65,425,484.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,425,484.59 |
| （4）其他 | 8,144,184.80 | 1,722,947.95 | 0.00 | 1,439,958.76 | 3,403.87 | 11,310,495.38 |
| 4.期末余额 | 469,426,839.22 | 635,232,862.38 | 20,781,542.05 | 7,986,874.28 | 4,516,784.64 | 1,137,944,902.57 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 117,787,290.17 | 404,161,374.55 | 20,777,493.73 | 8,733,736.14 | 15,381,982.86 | 566,841,877.45 |
| 2.本期增加金额 | 11,375,814.97 | 39,005,171.88 | 561,756.17 | 748,276.96 | 518,281.54 | 52,209,301.52 |
| （1）计提 | 11,375,814.97 | 39,005,171.88 | 561,756.17 | 718,620.14 | 518,281.54 | 52,179,644.70 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,656.82 | 0.00 | 29,656.82 | |
| 3.本期减少金额 | 51,368,110.34 | 127,623,338.03 | 5,389,277.99 | 3,576,493.97 | 13,060,110.70 | 201,017,331.03 |
| （ | 7,631,108.10 | 125,584,191.52 | 5,389,277.99 | 3,576,493.97 | 13,060,110.70 | 155,241,182.28 |
| 1）处置或报废 | ||||||
| （2）其他 | 0.00 | 2,039,146.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,039,146.51 |
| （3）转投资性房地产 | 43,737,002.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,737,002.24 |
| 4.期末余额 | 77,794,994.80 | 315,543,208.40 | 15,949,971.91 | 5,905,519.13 | 2,840,153.70 | 418,033,847.94 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 32,057,756.41 | 0.00 | 0.00 | 3,139,853.27 | 35,197,609.68 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 19,663,530.04 | 0.00 | 0.00 | 3,019,070.57 | 22,682,600.61 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 19,663,530.04 | 0.00 | 0.00 | 3,019,070.57 | 22,682,600.61 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 12,394,226.37 | 0.00 | 0.00 | 120,782.70 | 12,515,009.07 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 391,631,844.42 | 307,295,427.61 | 4,831,570.14 | 2,081,355.15 | 1,555,848.24 | 707,396,045.56 |
| 2.期初账面价值 | 410,769,657.17 | 235,274,138.50 | 3,404,770.70 | 3,767,844.32 | 4,072,914.06 | 657,289,324.75 |
(3). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(5). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(6). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用其他说明：
√适用 □不适用
注1：本公司之下属公司天津天海高压容器有限责任公司期末房屋建筑物房地证津字第115031501859号，土地使用权地号保-32-2，面积 50378.4平方米，座落于保税区津滨大道268
号，用于向华夏银行股份有限公司天津分行提供贷款抵押，涉及评估价值为11,558.79万元 。抵押合同编号为TJ06（高抵2）10120180216号，最高债权额度为4,000万元，贷款期限自2018年11月22日至2019年11月22日。房屋建筑物房地证津字第115021201217号，土地使用权地号保-31-6，面积 45489.2平方米，座落于保税区新港大道306号，用于向华夏银行天津分行提供票据抵押，涉及评估价值为8732.95万元，最高债权额度为4,000万元，合同编号为TJ06（高抵1）10120180216号，贷款期限自2018年11月22日至2019年11月22日。
注2：本公司之下属公司宽城天海压力容器有限公司年末不动产权证书冀（2017）宽城满族自治县不动产权第0000570号，面积30207.04平方米，房屋建筑面积：17772.27平方米，座落于宽城满族自治县龙须门镇小龙须门村，用于向中国银行股份有限公司承德分行提供贷款抵押，涉及评估价值为3,955.63万元，最高债权额度为人民币18,000,000.00万元，贷款合同编号为冀-04-2017-077（抵），贷款期限自2017年11月24日至2020年11月23日。
注3：本公司之下属公司北京明晖天海气体储运装备销售有限公司期末固定资产①房屋建筑物房地证京（2017）通不动产权第0029569号，面积 34727.98平方米，座落于通州区漷县南四街1号院1号1至4层101，评估价值17067万元；②房屋建筑物房地证京（2017）通不动产权第0029570号，面积 8893.46平方米，座落于通州区漷县南四街1号院2号-1至6层101，评估价值4371万元；③房屋建筑物房地证京（2017）通不动产权第0029563号，面积196.51平方米，座落于通州区漷县南四街1号院4号1层101，评估价值97万；④房屋建筑物房地证京（2017）通不动产权第0029564号，面积 368.45平方米，座落于通州区漷县南四街1号院5号1层101，评估价值181万元；⑤房屋建筑物房地证京（2017）通不动产权第0029556号，面积 160.78平方米，座落于通州区漷县南四街1号院6号1层101，评估价值79万元；⑥房屋建筑物房地证京（2017）通不动产权第0029561号，面积 422.15平方米，座落于通州区漷县南四街1号院7号楼1至2层101，评估价值207万元；⑦土地使用权地号京通国用（2013出）第00061号，面积66,167.64平方米，座落于通州区漷县镇中心区，用于北京天海向北京银行股份有限公司陶然支行提供最高额贷款抵押，共涉及评估价值22,002万元 。抵押合同编号为0513051-001号，最高债权额度为8,000万元，其中29,999,893.26元贷款期限自2018年11月2日至2019年5月6日，49,998,153.04元贷款期限自2018年11月6日至2019年11月1日。
注4: 本期从存货转入55,268,913.44元，系本公司之下属公司北京天海低温设备有限公司天然气罐式集装箱转入，用于经营租赁业务。
注5: 固定资产其他减少为根据竣工决算金额，按实际成本调整原来的暂估价值，其中1,494,045.36元转入无形资产。
本年确认为损益的固定资产的折旧为52,179,644.70 元(上年金额：68,067,029.52 元)。
本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为114,028,095.48元。
本年出售固定资产的利得为8,596,214.61元。
固定资产清理
□适用 √不适用
20、 在建工程总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 11,653,942.58 | 68,468,558.01 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 11,653,942.58 | 68,468,558.01 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(2). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在建房屋及在安装设备 | 9,163,159.80 | 0.00 | 9,163,159.80 | 68,278,969.43 | 0.00 | 68,278,969.43 |
| 疲劳爆破实验室工程 | 1,512,559.22 | 0.00 | 1,512,559.22 | 189,588.58 | 0.00 | 189,588.58 |
| 四型瓶 | 978,223.56 | 0.00 | 978,223.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 11,653,942.58 | 0.00 | 11,653,942.58 | 68,468,558.01 | 0.00 | 68,468,558.01 |
(3). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 天津天海气瓶生产线 | 30,000,000.00 | 5,346,296.03 | 16,747,159.03 | 16,923,452.67 | 0.00 | 5,170,002.39 | 69.91 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹 |
| 宽城天海气瓶生产线 | 70,000,000.00 | 41,062,663.62 | 36,079,255.90 | 76,263,114.33 | 0.00 | 878,805.19 | 99.00 | 80.00 | 186,177.51 | 152,547.83 | 5.70 | 自筹+ 借款 |
| 宽城天海厂房 | 45,000,000.00 | 20,841,528.48 | 0.00 | 20,841,528.48 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 自筹 | |||
| 四型瓶 | 52,000,000.00 | 0.00 | 978,223.56 | 0.00 | 0.00 | 978,223.56 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹 |
| 疲劳爆破实验室工程 | 2,169,800 | 189,588.58 | 1,322,970.64 | 0.00 | 0.00 | 1,512,559.22 | 69.71 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹 |
| 合计 | 199,169,800.00 | 67,440,076.71 | 55,127,609.13 | 114,028,095.48 | 0.00 | 8,539,590.36 | / | / | 186,177.51 | 152,547.83 | / | / |
(4). 本期计提在建工程减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 在建工程 | 0.00 | 不存在减值迹象 |
| 合计 | 0.00 | / |
其他说明□适用 √不适用
工程物资
(5). 工程物资情况
□适用 √不适用
21、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
22、 油气资产
□适用 √不适用
23、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 154,173,389.08 | 11,707,050.00 | 853,162.19 | 166,733,601.27 | |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 2,341,428.76 | 2,341,428.76 |
| (1)购置 | 0.00 | 0.00 | 847,383.40 | 847,383.40 | |
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 固定资产转入 | 1,494,045.36 | 1,494,045.36 | |||
| 3.本期减少金额 | 9,008,627.00 | 9,008,627.00 | |||
| (1)处置 | |||||
| 转入投资性房地产 | 9,008,627.00 | 9,008,627.00 | |||
| 4.期末余额 | 145,164,762.08 | 11,707,050.00 | 3,194,590.95 | 160,066,403.03 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 17,166,991.79 | 9,136,142.02 | 680,500.16 | 26,983,633.97 | |
| 2.本期增加金额 | 3,170,552.14 | 1,773,275.31 | 1,384,084.27 | 6,327,911.72 | |
| （1）计提 | 3,170,552.14 | 1,773,275.31 | 1,384,084.27 | 6,327,911.72 | |
| 3.本期减少金额 | 1,771,694.76 | 1,771,694.76 | |||
| (1)处置 | |||||
| 转投资性房地产 | 1,771,694.76 | 1,771,694.76 | |||
| 4.期末余额 | 18,565,849.17 | 10,909,417.33 | 2,064,584.43 | 31,539,850.93 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 126,598,912.91 | 797,632.67 | 1,130,006.52 | 128,526,552.10 | |
| 2.期初账面价值 | 137,006,397.29 | 2,570,907.98 | 172,662.03 | 139,749,967.30 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用其他说明：
√适用 □不适用
注：本集团期末土地使用权抵押情况详见本附注“七、19固定资产”所述。
（1）本年末无通过公司内部研发形成的无形资产。
（2）年末无未办妥产权证书的土地使用权。
（3）本年确认为损益的无形资产的摊销额为6,327,911.72 元(上年金额：4,712,683.38元)。
24、 开发支出
□适用 √不适用
25、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 天海美洲公司 | 6,562,344.06 | 6,562,344.06 | ||||
| 合计 | 6,562,344.06 | 6,562,344.06 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 天海美洲公司 | 2,882,689.66 | 3,679,654.40 | 6,562,344.06 | |||
| 合计 | 2,882,689.66 | 3,679,654.40 | 6,562,344.06 | |||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
资产负债表日，本公司之子公司北京天海对商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组来预计未来现金流量现值。天海美洲公司的所有资产6,816.25万元被认定为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
资产组的可收回金额是依据管理层批准的资产组和资产组组合五年期预算，从第六年起为经营稳定期，采用现金流量预测方法计算。减值测试中采用的其他关键假设包括：产品预
计售价、销量、其他相关费用等。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。管理层采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率12%为折现率。上述假设用以分析各资产组的可收回金额。管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能会引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。
(5). 商誉减值测试的影响
√适用 □不适用
管理层认为，基于上述评估对商誉计提减值准备3,679,654.40元。
其他说明□适用 √不适用
26、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 周转瓶摊销 | 14,503,535.42 | 0.00 | 4,198,932.49 | 88,061.34 | 10,216,541.59 |
| 财产综合险 | 11,221.08 | 0.00 | 11,221.08 | 0.00 | 0.00 |
| 配变电工程安装费摊销 | 0.00 | 95,080.80 | 13,205.67 | 0.00 | 81,875.13 |
| 合计 | 14,514,756.50 | 95,080.80 | 4,223,359.24 | 88,061.34 | 10,298,416.72 |
其他说明：
注：本年其他减少为周转瓶对外销售。
27、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 997,593.36 | 249,398.34 | 980,700.16 | 245,175.04 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 折旧年限差异 | 324,825.46 | 113,688.91 | 122,898.97 | 43,014.64 |
| 合计 | 1,322,418.82 | 363,087.25 | 1,103,599.13 | 288,189.68 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 511,905,405.39 | 371,586,864.43 |
| 资产减值准备 | 120,025,893.36 | 102,674,424.97 |
| 合计 | 631,931,298.75 | 474,261,289.40 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年度 | 0.00 | 21,180,571.48 | - |
| 2019年度 | 14,347,457.83 | 41,532,934.11 | - |
| 2020年度 | 116,010,136.26 | 145,886,603.24 | - |
| 2021年度 | 100,450,155.59 | 112,635,194.39 | - |
| 2022年度 | 34,552,762.03 | 50,351,561.21 | - |
| 2023年度 | 246,544,893.68 | 0.00 | - |
| 合计 | 511,905,405.39 | 371,586,864.43 | - |
其他说明：
□适用 √不适用
28、 其他非流动资产
□适用 √不适用
29、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 119,998,046.30 | 110,000,000.00 |
| 保证借款 | 158,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 合计 | 277,998,046.30 | 285,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
1) 2018年5月10日，本公司之子公司北京天海与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120180063的流动资金借款合同，借款金额为3,000万元，借款期间自2018年5月10日起至2019年5月10日止，借款利率为6.09%。由北京京城机电控股有限责任公司提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止期末银行已放借款3,000.00万元。
2) 2018年5月23日，北京天海与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120180052的流动资金借款合同，借款金额为2,000万元，借款期间自2018年5月23日起至2019年5月23日止，借款利率为6.09%。由北京京城机电控股有限责任公司提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止期末银行已放借款2,000.00万元。
3) 2018年6月22日，北京天海与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120180047的流动资金借款合同，借款金额为3,000万元，借款期间自2018年6月22日起至2019年6月22日止，借款利率为6.09%。由北京京城机电控股有限责任公司提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止期末银行已放借款3,000.00万元。
4) 2018年10月23日，北京天海与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120180145的流动资金借款合同，借款金额为2,800万元，借款期间自2018年10月23日起至2019年10月23日止，借款利率为6.09%。由北京京城机电控股有限责任公司提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止期末银行已放借款2,800.00万元。
5) 2018年11月16日，北京天海与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120180153的流动资金借款合同，借款金额为2,000万元，借款期间自2018年11月16日起至2019年11月4日止，借款利率为6.09%。由北京京城机电控股有限责任公司提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止期末银行已放借款2,000.00万元。
6) 2018年10月10日，北京天海与华夏银行股份有限公司北京光华支行签订编号为YYB1210120180134的流动资金借款合同，借款金额为3,000万元，借款期间自2018年10月10日起至2019年10月10日止，借款利率为6.09%。由北京京城机电控股有限责任公司提供最高额保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。截止期末银行已放借款3,000.00万元。
7) 2018年10月22日，北京天海与北京银行股份有限公司陶然支行签订编号为0513051的综合授信合同，授信额度人民币8,000万元，额度有效期自合同订立日起1年，借款利率为4.35%。抵押物情况详见“六、9.1固定资产”所述。截止期末银行已放借款7,999.80万元。
8) 2018年11月21日，本公司之下属公司天津天海高压容器有限责任公司期末固定资产房屋建筑物房地证津字第115031501859号，土地使用权地号保-32-2，面积 50378.4平方米，座落于保税区津滨大道268号，用于向华夏银行股份有限公司天津分行提供贷款抵押，涉及评估价值为11,558.79万元 。抵押合同编号为TJ06（高抵2）20180216号，最高债权额度为4,000万元，贷款期限自2018年11月22日至2019年11月22日。截止期末银行已放借款4,000.00万元。
（2）年末不存在已逾期未偿还的短期借款。
（3）本年末短期借款的加权平均年利率为5.65%（上年末：5.37%）。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
30、 交易性金融负债
□适用 √不适用
31、 衍生金融负债
□适用 √不适用
32、 应付票据及应付账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 应付账款 | 234,374,639.10 | 257,850,663.86 |
| 合计 | 264,374,639.10 | 260,850,663.86 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付票据
(2). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 30,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 3,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
注：2018年11月21日，本公司之下属公司天津天海高压容器有限责任公司与华夏银行股份有限公司天津分行签订编号为TJ06（高抵1）20180216号票据抵押合同，由天津天海高压容器有限责任公司以评估价值为8732.95万元的房产和土地进行抵押，房屋建筑物房地证津字第115021201217号，土地使用权地号保-31-6，抵押期限自2018年11月22日起至主合同项下债务履行期限届满之日。最高债权额度为4,000万元，贷款期限自2018年11月22日至2019年11月22日。
本集团上述年末应付票据的账龄在365天之内。
应付账款
(3). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款等 | 228,858,941.62 | 247,106,828.24 |
| 工程款 | 5,515,697.48 | 10,743,835.62 |
| 合计 | 234,374,639.10 | 257,850,663.86 |
(4). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 天津大无缝投资有限公司 | 2,582,070.00 | 尚未结算 |
| 北京京城工业物流有限公司第一分公司 | 902,227.27 | 尚未结算 |
| 杭州新亚低温科技有限公司 | 877,466.00 | 尚未结算 |
| 天信仪表集团有限公司 | 593,090.00 | 尚未结算 |
| 北京市维思技术服务有限公司 | 572,548.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 5,527,401.27 | — |
其他说明□适用 √不适用
33、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
34、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 48,104,438.48 | 45,878,250.70 |
| 合计 | 48,104,438.48 | 45,878,250.70 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 巴克立伟（天津）液压设备有限公司 | -2,193,481.53 | 合同已履行 |
| 晋城华运达新能源有限公司 | -2,720,000.00 | 合同已履行 |
| 浏阳滨海燃气有限公司 | 2,272,000.00 | 新增合同未履行 |
| 高碑店市华宇燃气开发有限公司 | -3,486,000.00 | 合同已履行 |
| 合计 | -6,127,481.53 | — |
其他说明：
√适用 □不适用
账龄超过1年的重要合同负债
| 单位名称 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| WESTPORT POWER INC. | 4,340,736.03 | 合同未履行完毕 |
| 河津市鑫超越燃气有限公司 | 2,700,000.00 | 合同未履行完毕 |
| 唐山曹妃甸区华瑞燃气有限公司 | 980,000.00 | 合同未履行完毕 |
| EUROTECH CYLINDERS PVT.LTD | 670,651.13 | 合同未履行完毕 |
| 张家港富瑞氢能装备有限公司 | 596,000.00 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | 9,287,387.16 | — |
35、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 31,787,304.98 | 191,822,324.80 | 204,920,890.95 | 18,688,738.83 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,044,939.43 | 24,737,472.26 | 24,589,605.02 | 1,192,806.67 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 1,661,784.50 | 1,661,784.50 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 4,030,298.15 | 2,185,350.79 | 3,167,370.65 | 3,048,278.29 |
| 合计 | 36,862,542.56 | 220,406,932.35 | 234,339,651.12 | 22,929,823.79 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 23,417,020.56 | 157,790,600.08 | 169,676,818.63 | 11,530,802.01 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 4,392,857.74 | 4,392,857.74 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 822,794.07 | 15,249,130.17 | 15,133,763.88 | 938,160.36 |
| 其中：医疗保险费 | 737,206.18 | 13,304,412.30 | 13,206,016.68 | 835,601.80 |
| 工伤保险费 | 42,754.24 | 1,051,496.49 | 1,043,692.24 | 50,558.49 |
| 生育保险费 | 42,833.65 | 893,221.38 | 884,054.96 | 52,000.07 |
| 四、住房公积金 | 125,855.00 | 9,652,230.60 | 9,652,230.60 | 125,855.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,488,495.35 | 4,160,866.21 | 5,307,180.10 | 4,342,181.46 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、住房补贴 | 1,933,140.00 | 576,640.00 | 758,040.00 | 1,751,740.00 |
| 合计 | 31,787,304.98 | 191,822,324.80 | 204,920,890.95 | 18,688,738.83 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,007,829.37 | 23,890,964.27 | 23,743,587.74 | 1,155,205.90 |
| 2、失业保险费 | 37,110.06 | 846,507.99 | 846,017.28 | 37,600.77 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 1,044,939.43 | 24,737,472.26 | 24,589,605.02 | 1,192,806.67 |
其他说明：
√适用 □不适用
本集团按规定参加政府机构设立的社会保险计划。根据计划，本集团按照当地政府的有关规定向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。
本集团本年应向参与的设定提存计划缴存费用人民币24,737,472.26（上年金额：
22,240,808.05元）。于2018年12月31日，本集团尚有人民币1,192,806.67元（上年金额：
1,044,939.43元）的应缴存费用，是于本报告期间到期而未缴存的，有关应缴存费用已于报告期后缴存。
36、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 10,821,378.77 | 7,692,584.40 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 1,700,302.30 | 6,159,843.56 |
| 个人所得税 | 1,626,473.04 | 1,243,061.32 |
| 城市维护建设税 | 641,751.15 | 731,604.46 |
| 房产税 | 86,238.15 | 86,238.09 |
| 教育费附加 | 292,625.36 | 337,651.85 |
| 地方教育费附加 | 169,149.49 | 191,360.94 |
| 印花税 | 384,853.32 | 217,479.11 |
| 防洪费 | 86,608.90 | 23,386.24 |
| 环境保护税 | 12,704.44 | 0.00 |
| 合计 | 15,822,084.92 | 16,683,209.97 |
其他说明：
年末应交税费中无应交香港利得税。
37、 其他应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 72,000.00 | 446,534.71 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 80,552,608.94 | 90,542,182.64 |
| 合计 | 80,624,608.94 | 90,988,717.35 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(2). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 72,000.00 | 446,534.71 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 72,000.00 | 446,534.71 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(3). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方借款 | 47,233,297.95 | 45,000,000.00 |
| 代垫款项等 | 26,123,097.49 | 38,818,094.18 |
| 关联方往来款 | 6,704,203.53 | 5,000,000.00 |
| 租赁费 | 487,359.09 | 1,712,380.96 |
| 社保金返还 | 4,650.88 | 11,707.50 |
| 合计 | 80,552,608.94 | 90,542,182.64 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 天津大无缝投资有限责任公司 | 1,704,203.53 | 尚未结算 |
| 合计 | 1,704,203.53 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 持有待售负债
□适用 √不适用
39、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 一年内到期的专项应付款 | ||
| 其中：撬装式液化天然气（LNG）加气站产品 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 自增压型机动车用液化天然气焊接绝热气瓶产品 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| HPDI-T6型机动车用液化天然气低温贮罐产品 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 一年内到期的长期借款 | 7,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 18,000,000.00 | 11,000,000.00 |
其他说明：
注1：北京天海工业有限公司与京城控股于2012年12月25日签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，京城控股对北京天海工业有限公司的撬装式液化天然气（LNG）加气站产品开发给予资金支持500万元。北京天海工业有限公司将于2014年12月1日开始的10个工作日内一次性向京城控股返还资金，期末尚未归还。
注2：北京天海工业有限公司与京城控股于2011年12月22日签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，京城控股对北京天海工业有限公司的自增压型机动车用液化天然气焊接绝热气瓶产品开发给予资金支持200万元。北京天海工业有限公司将于2014年12月1日开始的10个工作日内一次性向京城控股返还资金，期末尚未归还。
注3：北京天海工业有限公司与京城控股于2011年12月22日签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，对北京天海工业有限公司的HPDI-T6型机动车用液化天然气低温贮罐产品开发给予资金支持400万元。北京天海工业有限公司将年末尚未归还，调至一年内到期的非流动负债于2014年12月1日开始的10个工作日内和2015年12月1日开始的十个工作日内，分两期向京城控股返还资金，分别返还120万元和280万元，期末尚未归还。
注 4：2017年12月7日，本公司之下属公司宽城天海压力容器有限公司与中国银行股份有限公司承德分行签订合同编号冀-04-2017-077贷款协议，借款金额为1,800.00万元，借款期限36个月，从2017年12月28日起至2020年12月27日止，借款利率为5.70%。本公司以评估价值为3,955.63万元的房产和土地进行抵押，不动产权编号冀（2017）宽城满族自治县不动产权第
0000570号，抵押期限为2017年12月28日起至主合同项下债务履行期限届满之日，截止期末银行已放借款1,800.00万元。
40、 其他流动负债
其他流动负债情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 286,545.11 | 5,380,893.08 |
| 合计 | 286,545.11 | 5,380,893.08 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
41、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 11,000,000.00 | 5,060,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 11,000,000.00 | 5,060,000.00 |
长期借款分类的说明：
2017年12月7日，本公司之下属公司宽城天海压力容器有限公司与中国银行股份有限公司承德分行签订合同编号冀-04-2017-077贷款协议，借款金额为1,800.00万元，借款期限36个月，从2017年12月28日起至2020年12月27日止，借款利率为5.70%。本公司以评估价值为3,955.63万元的房产和土地进行抵押，不动产权编号冀（2017）宽城满族自治县不动产权第0000570号，抵押期限为2017年12月28日起至主合同项下债务履行期限届满之日，截止期末银行已放借款1,800.00万元。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
本集团长期借款利率为5.70%。
一年内到期的长期借款已重分类至“一年内到期的非流动负债”。
42、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
43、 长期应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 39,200,000.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 103,900,000.00 | 103,900,000.00 |
| 合计 | 143,100,000.00 | 103,900,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(2). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 认缴出资款 | 39,200,000.00 | 0.00 |
其他说明：
注：认缴出资款为本公司之子公司北京天海对京城海通承诺认缴的股权出资。
京城海通是由北京天海和北京能通租赁公司于2018年8月30日共同设立，主要从事园林式高端科技创新、文化创意及商务办公为主要功能的综合性聚集产业园区的运营管理。注册资本8,000万元，北京天海以货币形式认缴3,920万元，持股49%，认缴出资日期为2021年9月1日前。京城海通股东合作协议第5.5条约定：“公司成立初期及运营阶段如出现亏损，由各方按照各自股权比例予以承担”、“公司盈利，股东按照股权比例进行利润分配”。北京天海按承诺认缴出资确认长期股权投资和长期应付款。专项应付款
(3). 按款项性质列示专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 天海车用吕内胆全缠绕复合气瓶项目 | 3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900,000.00 | 注1 |
| 天然气储运设备生产基地建设项目 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 注2 |
| 合计 | 103,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 103,900,000.00 |
其他说明：
注1：北京天海与京城控股于2009年签订了“京城控股战略产品与技术研发项目资金支持合同”，对北京天海的天海车用铝内胆全缠绕复合气瓶项目给予资金支持1,000万元。期末尚未归还的余额为390万元。
注2：北京市人民政府国有资产监督管理委员会2013年6月4日向京城控股下发了《关于拨付2013年国有资本经营预算资金的通知》（京国资[2013]96号），通知安排1亿元用于天然气储运设备生产基地建设项目。北京天海于2013年8月收到上述资金。
44、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1). 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 24,637,440.48 | 32,871,892.94 |
| 二、辞退福利 | ||
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 24,637,440.48 | 32,871,892.94 |
(2). 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 36,902,191.09 | 35,367,897.77 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -6,049,101.67 | 3,684,430.78 |
| 1.当期服务成本 | 1,244,276.71 | 2,358,134.61 |
| 2.过去服务成本 | -8,677,210.55 | 0.00 |
| 3.结算利得（损失以“－”表示） | 0.00 | 0.00 |
| 4、利息净额 | 1,383,832.17 | 1,326,296.17 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0.00 | 0.00 |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | 0.00 | 0.00 |
| 四、其他变动 | -3,167,370.65 | -2,150,137.46 |
| 1.结算时支付的对价 | 0.00 | 0.00 |
| 2.已支付的福利 | -3,167,370.65 | -2,150,137.46 |
| 五、期末余额 | 27,685,718.77 | 36,902,191.09 |
计划资产：
□适用 √不适用设定受益计划净负债（净资产）√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 36,902,191.09 | 35,367,897.77 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -6,049,101.67 | 3,684,430.78 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0.00 | 0.00 |
| 四、其他变动 | -3,167,370.65 | -2,150,137.46 |
| 五、期末余额 | 27,685,718.77 | 36,902,191.09 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
√适用 □不适用
设定受益计划按照折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债的市场收益率确定。
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
√适用 □不适用
根据修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，对于设定受益计划，根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。
其他说明：
□适用 √不适用
45、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | 4,243,554.25 | 3,251,807.32 | 质量保证金 |
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 4,243,554.25 | 3,251,807.32 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
管理层基于销售合同中对质量保证责任的承担年限和历史数据，以LNG产品的年度收入为基数，按照4.25%的比例计提年度产品质量保证金。
46、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,912,539.64 | 2,087,460.36 | 注一 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,912,539.64 | 2,087,460.36 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 70MPa氢气瓶开发项目 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192,907.73 | 807,092.27 | 与收益相关 | |
| 2018年省级工业转型升级 | 0.00 | 2,000,000.00 | 719,631.91 | 0.00 | 1,280,368.09 | 与资产相关 |
| 项目 | |||||||
| 合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 719,631.91 | 1,192,907.73 | 2,087,460.36 | — |
其他说明：
√适用 □不适用
注1：70MPa氢气瓶开发项目来源北京市科学技术委员会对燃料电池轿车用70MPa氢气瓶开发及认证。
注2：2018年省级工业转型升级项目来源承德市财政局《关于下达2018年省级工业转型升级
（技改）专项资金的通知》。
47、 其他非流动负债
□适用 √不适用
48、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 422,000,000 | 422,000,000 | |||||
其他说明：
所有本公司的股份均为每股面值人民币1元的普通股。
49、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
50、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 561,384,250.65 | 0.00 | 0.00 | 561,384,250.65 |
| 其他资本公积 | 125,964,838.95 | 0.00 | 0.00 | 125,964,838.95 |
| 合计 | 687,349,089.60 | 0.00 | 0.00 | 687,349,089.60 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
51、 库存股
□适用 √不适用
52、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | |||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | |||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 994,074.87 | 2,252,331.17 | 0.00 | 0.00 | 1,153,925.70 | 1,098,405.47 | 2,148,000.57 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | |||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | |||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | |||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | |||||||
| 外币财务报表折算差额 | 994,074.87 | 2,252,331.17 | 0.00 | 0.00 | 1,153,925.70 | 1,098,405.47 | 2,148,000.57 |
| 其他综合收益合计 | 1,154,074.87 | 2,252,331.17 | 0.00 | 0.00 | 1,153,925.70 | 1,098,405.47 | 2,308,000.57 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
53、 专项储备
□适用 √不适用
54、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 41,838,334.73 | 0.00 | 0.00 | 41,838,334.73 |
| 任意盈余公积 | 2,906,035.91 | 0.00 | 0.00 | 2,906,035.91 |
| 储备基金 | 460,638.52 | 0.00 | 0.00 | 460,638.52 |
| 企业发展基金 | 460,638.52 | 0.00 | 0.00 | 460,638.52 |
| 其他 | ||||
| 合计 | 45,665,647.68 | 0.00 | 0.00 | 45,665,647.68 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
55、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -567,793,525.60 | -588,661,889.61 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -16,451,532.69 | |
| 调整后期初未分配利润 | -584,245,058.29 | -588,661,889.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -93,936,155.30 | 20,868,364.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 12,265,217.32 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -690,446,430.91 | -567,793,525.60 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-16,451,532.69 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
注：本年本公司之下属公司廊坊天海高压容器有限公司完成清算注销，将可供分配的剩余财产对股东进行分配，其中对少数股东分配为12,265,217.32元。
56、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,064,319,563.53 | 970,849,966.13 | 1,166,472,219.97 | 981,446,350.91 |
| 其他业务 | 57,244,685.62 | 45,917,651.55 | 37,024,735.05 | 27,487,347.84 |
| 合计 | 1,121,564,249.15 | 1,016,767,617.68 | 1,203,496,955.02 | 1,008,933,698.75 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合计 |
| 商品类型 | |
| 其中：钢质无缝气瓶 | 451,822,363.07 |
| 缠绕瓶 | 200,284,106.42 |
| 低温瓶 | 116,136,013.97 |
| 低温储运装备 | 107,310,711.54 |
| 其他 | 188,766,368.53 |
| 按经营地区分类 | |
| 其中：国内 | 648,135,555.43 |
| 国外 | 416,184,008.10 |
| 市场或客户类型 | |
| 合同类型 | |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 按合同期限分类 | |
| 按销售渠道分类 | |
| 合计 | 1,064,319,563.53 |
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
√适用 □不适用
本集团履约义务通常的履行时间在3个月以内，本集团作为主要责任人直接进行销售。一般在产品送达客户指定地点或在工厂内进行交货，转移对产品的控制权，付款方式通常有以下三种情况：有授信额度的在本集团授信额度内进行发货，无授信额度的客户，在发货前全额收款，或者根据合同相关条款收取一定比例的款项后安排发货，在发货的同时或者将货物送达客户指定的目的地，商品控制权转移给客户，本集团取得无条件收款权利。本集团不承担预期将退还给客户的款项等类似义务，其产品质量保证按照法定的产品质量要求执行。
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
57、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 2,526,131.33 | 3,989,764.51 |
| 教育费附加 | 1,136,247.48 | 1,757,113.42 |
| 地方教育费附加 | 729,933.06 | 1,171,408.99 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 3,678,138.52 | 6,160,277.85 |
| 土地使用税 | 948,220.43 | 1,594,754.66 |
| 车船使用税 | 1,915.76 | 2,486.80 |
| 河道费 | 0.00 | 19,822.75 |
| 印花税 | 986,518.46 | 589,011.75 |
| 残疾人保障金 | 639,570.42 | 934,878.43 |
| 防洪税 | 156,549.75 | 223,755.42 |
| 其他 | 12,726.81 | 0.00 |
| 资源税 | 27,392.59 | 0.00 |
| 环境保护税 | 59,540.20 | 0.00 |
| 合计 | 10,902,884.81 | 16,443,274.58 |
58、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 21,806,057.19 | 22,555,052.24 |
| 业务经费 | 2,017,822.32 | 3,407,467.00 |
| 运输费 | 11,920,446.42 | 19,648,970.49 |
| 仓储保管费 | 1,563,339.59 | 1,539,301.73 |
| 展览费 | 362,071.82 | 799,029.64 |
| 售后服务费 | 6,006,895.05 | 10,411,057.75 |
| 修理费 | 1,312,597.56 | 427,132.04 |
| 办公费 | 401,149.24 | 725,834.91 |
| 差旅费 | 3,471,325.81 | 4,065,265.54 |
| 其他 | 2,074,781.91 | 1,825,212.46 |
| 合计 | 50,936,486.91 | 65,404,323.80 |
59、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 4,926,576.38 | 4,017,633.11 |
| 差旅费 | 1,484,207.02 | 1,103,154.92 |
| 能源费 | 2,175,687.40 | 2,020,840.25 |
| 修理费 | 958,116.54 | 1,013,982.30 |
| 折旧费 | 5,110,087.05 | 5,005,402.45 |
| 职工薪酬 | 69,930,933.52 | 74,336,666.16 |
| 车辆费用 | 2,272,822.00 | 1,915,610.06 |
| 业务宣传费 | 614,891.11 | 792,426.21 |
| 业务招待费 | 900,554.38 | 650,253.23 |
| 无形资产摊销 | 3,372,473.82 | 3,189,601.75 |
| 聘请中介机构费 | ||
| - 审计服务费用 | 3,970,696.98 | 1,983,544.54 |
| - 税务服务费用 | 80,000.00 | 67,866.87 |
| - 其他服务费用 | 2,769,260.10 | 1,697,050.49 |
| - 律师服务费 | 3,714,075.10 | 1,583,029.38 |
| 其他 | 10,068,459.07 | 9,297,442.36 |
| 合计 | 112,348,840.47 | 108,674,504.08 |
其他说明：
本年度年报审计收费为900,000.00元（上年度为900,000.00元）。
60、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 11,827,458.65 | 10,640,445.25 |
| 合计 | 11,827,458.65 | 10,640,445.25 |
61、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 25,636,482.12 | 21,325,865.23 |
| 减：利息收入 | -1,183,368.56 | -281,670.69 |
| 加：汇兑损失 | -459,583.33 | 2,901,513.20 |
| 加：其他支出 | 493,618.90 | 493,785.33 |
| 合计 | 24,487,149.13 | 24,439,493.07 |
其他说明：
利息支出明细
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 银行借款、透支利息 | 21,968,602.00 | 13,935,247.67 |
| 其他利息 | 2,284,047.95 | 6,064,321.39 |
| 须于五年内到期偿还的其他借款利息 | 2,284,047.95 | 6,064,321.39 |
| 须于五年后到期偿还的其他借款利息 | 0.00 | 0.00 |
| 按实际利率计提的长期应付职工薪酬利息 | 1,383,832.17 | 1,326,296.17 |
| 小计 | 25,636,482.12 | 21,325,865.23 |
| 减：资本化利息 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 合计 | 25,636,482.12 | 21,325,865.23 |
利息收入明细
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 银行存款利息收入 | 1,183,368.56 | 281,670.69 |
| 应收款项的利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 按实际利率计提的利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租赁款利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已发生减值的金融资产产生的利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,183,368.56 | 281,670.69 |
62、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 32,761,052.95 | 13,979,858.13 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | 3,679,654.40 | 0.00 |
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 36,440,707.35 | 13,979,858.13 |
63、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据及应收账款坏账损失 | 2,872,036.60 | 12,883,578.22 |
| 其他应收款坏账损失 | -854,702.11 | 618,688.08 |
| 债权投资减值损失 |
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 2,017,334.49 | 13,502,266.30 |
64、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益转入 | 719,631.91 | |
| 合计 | 719,631.91 |
65、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,275,533.08 | -4,586,130.02 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资持有期间取得的 |
| 利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | -3,275,533.08 | -4,586,130.02 |
其他说明：
本期产生的投资收益来源于上市类投资883,548.23元，非上市类投资-4,159,081.31元。
66、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 持有待售处置组处置收益 | — | — |
| 非流动资产处置收益 | ||
| 其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | ||
| 其中:固定资产处置收益 | 8,596,214.61 | 44,445,976.04 |
| 无形资产处置收益 | 0.00 | 21,694,205.03 |
| 非货币性资产交换收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组中因处置非流动资产收益 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 8,596,214.61 | 66,140,181.07 |
其他说明：
（1）本年计入非经常性损益金额为8,596,214.61元（上年： 66,140,181.07元）。
（2）本年度资产处置收益包括出售物业的利润0.00元(上年发生额60,327,941.31元)。
69、 营业外收入
营业外收入情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性 |
| 损益的金额 | |||
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | 8,063,997.38 | 13,998,858.16 | 8,063,997.38 |
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 3,482,557.00 | 18,578,401.03 | 3,482,557.00 |
| 腾退补偿款 | 0.00 | 14,285,714.28 | 0.00 |
| 无法支付的款项 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 违约赔偿收入 | 97,335.00 | 0.00 | 97,335.00 |
| 其他 | 1,370,600.59 | 1,567,056.20 | 1,370,600.59 |
| 合计 | 13,014,749.97 | 48,430,029.67 | 13,014,749.97 |
本年计入非经常性损益金额为13,014,749.97元（上年：48,430,029.67元）。
计入当期损益的政府补助√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 北京市商务委员会资金奖励 | 941,177.00 | 250,256.00 | 与收益相关 |
| 北京市朝阳区发改委节能目标考核资金 | 200,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 北京市朝阳区科学技术委员会专利奖励 | 4,880.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 北京市朝阳区科学技术委员会资助金 | 22,500.00 | 54,000.00 | 与收益相关 |
| 北京中关村自主创新专项资金 | 682,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 北京市知识产权局专利资助金 | 3,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 北京市朝阳区科学技术委员会节能考评奖励金 | 200,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 燃气（油）锅炉低氮改造项目 | 327,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 汽车用大容器液 | 400,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 化天然气瓶的研发及应用 | |||
| 稳岗补贴 | 648,000.00 | 507,600.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,482,557.00 | 811,856.00 | - |
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 123,034.31 | 7,036,823.56 | 123,034.31 |
| 其中：固定资产处置损失 | 123,034.31 | 7,036,823.56 | 123,034.31 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 违约金、罚款、滞纳金等 | 85,250.00 | 4,393,152.50 | 85,250.00 |
| 人员安置 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 237,309.59 | 396,878.10 | 237,309.59 |
| 合计 | 445,593.90 | 19,826,854.16 | 445,593.90 |
其他说明：
本年计入非经常性损益金额为445,593.90元（上年：19,826,854.16元）
71、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 7,094,094.19 | 8,496,222.40 |
| 递延所得税费用 | -4,223.30 | -5,537.68 |
| 合计 | 7,089,870.89 | 8,490,684.72 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -125,554,760.83 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -31,388,690.21 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,520,236.41 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -929,759.50 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,179,892.90 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,964,028.67 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 36,712,692.78 |
| 所得税费用 | 7,089,870.89 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用详见附注
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回保证金、押金及备用金 | 4,618,374.42 | 34,008,247.39 |
| 利息收入 | 1,190,316.72 | 280,869.90 |
| 政府补助 | 5,482,557.00 | 20,578,401.03 |
| 往来款 | 1,858,102.06 | 9,487,996.84 |
| 罚款 | 188,418.46 | 0.00 |
| 其他 | 3,046.06 | 0.00 |
| 合计 | 13,340,814.72 | 64,355,515.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 各项费用 | 54,934,138.00 | 53,766,876.27 |
| 保证金、押金 | 17,560,056.24 | 51,380,976.84 |
| 往来款 | 2,689,258.67 | 47,843,616.25 |
| 手续费 | 452,499.16 | 493,785.33 |
| 罚款 | 270,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 279.74 | 0.00 |
| 合计 | 75,906,231.81 | 153,485,254.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 京城控股借款等 | 110,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 110,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还京城控股借款 | 110,000,000.00 | 114,222,833.33 |
| 合计 | 110,000,000.00 | 114,222,833.33 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -132,644,631.72 | 23,145,632.90 |
| 加：资产减值准备 | 36,440,707.35 | 13,979,858.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52,179,644.70 | 68,067,029.52 |
| 无形资产摊销 | 6,327,911.72 | 4,712,683.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,223,359.24 | 4,346,945.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -8,596,214.61 | -66,140,181.07 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 96,347.31 | 7,036,823.56 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 25,369,844.60 | 21,325,865.23 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 3,275,533.08 | 4,586,130.02 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,223.30 | -5,537.68 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 45,236,775.72 | -45,388,183.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 88,766,433.44 | -169,249,238.85 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -111,674,344.67 | -106,578,559.23 |
| 其他 | 2,218,846.50 | 13,502,266.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,215,989.36 | -226,658,464.95 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 46,662,121.34 | 76,867,503.16 |
| 减：现金的期初余额 | 76,867,503.16 | 102,580,611.77 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,205,381.82 | -25,713,108.61 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 46,662,121.34 | 76,867,503.16 |
| 其中：库存现金 | 92,197.03 | 123,064.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 46,569,924.31 | 76,744,438.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 46,662,121.34 | 76,867,503.16 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
√适用 □不适用
本年股东权益变动表中“其他”项为本年廊坊天海高压容器有限公司完成清算注销，将剩余财产对股东进行分配，其中对少数股东分配为12,265,217.32元，以及因合并范围变化减少少数股东权益14,493,252.14元。
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 14,500,000.00 | 票据保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 250,944,555.51 | 为取得银行借款抵押 |
| 无形资产 | 68,854,443.19 | 为取得银行借款抵押 |
| 合计 | 334,298,998.70 | — |
77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 2,256,508.49 | 6.8632 | 15,486,869.07 |
| 欧元 | 686.21 | 7.8473 | 5,384.90 |
| 港币 | 22,033.63 | 0.8762 | 19,305.87 |
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 3,705,433.70 | 6.8632 | 25,431,132.57 |
| 欧元 | 143,759.89 | 7.8473 | 1,128,126.98 |
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 外币核算-XXX | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 应付账款 | |||
| 美元 | 3,121,637.07 | 6.8632 | 21,424,419.54 |
| 欧元 | 4.67 | 7.8473 | 36.65 |
| 其他应付款 | |||
| 美元 | 1,160.83 | 6.8632 | 7,967.01 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
本公司之下属公司天海美洲公司注册地为美国休斯顿，公司以美元为记账本位币。本公司之子公司京城控股（香港）有限公司注册地为香港，公司以美元为记账本位币。
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关 | 3,482,557.00 | 营业外收入 | 3,482,557.00 |
| 与资产相关 | 1,280,368.09 | 递延收益 | 719,631.91 |
| 与收益相关 | 807,092.27 | 递延收益 | 1,192,907.73 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用其他说明：
本年本集团无政府补助退回的情况
80、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 廊坊天海高压容器有限公司 | 0.00 | 86.95% | 清算注销 | 2018.10.9 | 工商 注销 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
其他说明：
□适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本年本公司之下属公司廊坊天海高压容器有限公司于2018年10月9日清算注销。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京天海工业有限公司 | 北京市朝阳区 | 北京市朝阳区 | 生产 | 100.00 | 0.00 | 同一控制下企业合并 |
| 天津天海高压容器有限责任公司 | 天津港保税区 | 天津港保税区 | 生产 | 0.00 | 55.00 | 设立 |
| 上海天海复合气瓶有限公司 | 上海市松江区 | 上海市松江区 | 生产 | 0.00 | 87.84 | 同一控制下企业合并 |
| 北京天海低温设备有限公司 | 北京市通州区 | 北京市通州区 | 生产 | 0.00 | 75.00 | 设立 |
| 北京攀尼高空作业设备有限公司 | 北京市通州区 | 北京市通州区 | 生产 | 0.00 | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 北京明晖天海气体储运装备销售有限公司 | 北京市通州区 | 北京市通州区 | 生产 | 0.00 | 38.51 | 设立 |
| 天海美洲公司 | 美国休斯顿 | 美国休斯顿 | 销售 | 0.00 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 宽城天海压力容器有限公司 | 河北省承德市 | 河北省承德市 | 生产 | 0.00 | 61.10 | 设立 |
| 京城控股（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易、投资 | 100.00 | 0.00 | 同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 北京明晖天海气体储运装备销售有限公司 | 61.49 | -32,646,528.89 | 0.00 | 235,711,277.29 |
| 北京天海低温设备有限公司 | 25.00 | -9,139,917.69 | 0.00 | 1,983,451.23 |
| 廊坊天海高压容器有限公司 | 13.05 | 2,343,551.27 | 12,265,217.32 | 0.00 |
| 天海美洲公司 | 49.00 | 3,864,833.55 | 0.00 | 24,893,477.15 |
| 上海天海复合气瓶有限公司 | 12.16 | 478,247.12 | 0.00 | 5,734,045.03 |
| 天津天海高压容器有限责任公司 | 45.00 | 1,544,136.33 | 0.00 | 101,616,215.89 |
| 宽城天海压力容器有限公司 | 38.90 | -5,152,798.11 | 0.00 | 26,454,097.99 |
| 合计 | — | -38,708,476.42 | 12,265,217.32 | 396,392,564.58 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
√适用 □不适用
北京明晖天海气体储运装备销售有限公司成立于2012年11月27日，成立时注册资本为1,000万元，全部由北京天海工业有限公司出资。经过两次增资，截止2018年6月30日北京明晖天海气体储运装备销售有限公司注册资本为54,522.52万元，其中北京天海工业有限公司出资210,000,000元，占注册资本的38.51%，北京京国发股权投资基金(有限合伙)出资170,412,703.00元，占注册资本的31.26%，北京巴士传媒股份有限公司出资164,812,525.00元，占注册资本的30.23%。
根据北京明晖天海气体储运装备销售有限公司的公司章程规定：北京明晖天海气体储运装备销售有限公司共有5名董事，其中北京天海工业有限公司提名3名，北京京国发股权投资基金(有限合伙)和北京巴士传媒股份有限公司各提名1名，除出售公司全部资产等重大事项需要董事会三分之二以上表决外，审定公司的经营计划和投资方案、决定公司内部管理机构的设置等事项由全体董事中过半数的董事同意。管理层也均由北京天海工业有限公司派出。北京天海工业有限公司可以对北京明晖天海气体储运装备销售有限公司实施控制，因此将其纳入合并报表范围。
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 北京明晖天海气体储运装备销售有限公司 | 168,754,944.54 | 467,229,747.45 | 635,984,691.99 | 252,436,035.09 | 3,251,807.32 | 255,687,842.41 | 218,058,983.16 | 504,216,623.21 | 722,275,606.37 | 284,642,782.81 | 4,243,554.25 | 288,886,337.06 |
| 北京天海低温设备有限公司 | 110,415,206.85 | 70,189,957.24 | 180,605,164.09 | 172,671,359.14 | 0.00 | 172,671,359.14 | 242,117,079.60 | 11,097,788.40 | 253,214,868.00 | 208,721,392.30 | 0.00 | 208,721,392.30 |
| 廊坊天海高压容器有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,019,09 | 27,676,626 | 136,695,71 | 34,247,348.16 | 0.00 | 34,247,348 |
| 1.93 | .13 | 8.06 | .16 | |||||||||
| 天海美洲公司 | 67,902,170.75 | 260,287.21 | 68,162,457.96 | 17,359,443.35 | 0.00 | 17,359,443.35 | 50,204,927.64 | 235,428.92 | 50,440,356.56 | 9,766,401.17 | 0.00 | 9,766,401.17 |
| 上海天海复合气瓶有限公司 | 30,111,868.21 | 16,707,265.45 | 46,819,133.66 | 2,698,694.70 | 0.00 | 2,698,694.70 | 25,787,111.28 | 17,369,773.96 | 43,156,885.24 | 2,515,123.01 | 0.00 | 2,515,123.01 |
| 天津天海高压容器有限责任公司 | 180,094,179.14 | 191,772,750.15 | 371,866,929.29 | 143,753,731.73 | 0.00 | 143,753,731.73 | 163,864,239.73 | 193,017,034.90 | 356,881,274.63 | 130,728,569.45 | 0.00 | 130,728,569.45 |
| 宽城天海压力容器有限公司 | 55,095,331.98 | 115,902,236.49 | 170,997,568.47 | 90,485,284.58 | 12,280,368.09 | 102,765,652.67 | 20,926,537.92 | 88,335,429.79 | 109,261,967.71 | 22,950,368.47 | 5,060,000.00 | 28,010,368.47 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | ||
| 北京明晖天海气体储运装备销售有限公司 | 147,173,919.30 | -53,092,419.73 | -53,092,419.73 | -2,111,432.43 | 170,909,090.66 | -31,292,216.77 | -31,292,216.77 | 7,761,554.89 | |
| 北京天海低温设备有限公司 | 110,334,948.77 | -36,559,670.75 | -36,559,670.75 | -18,595,664.91 | 235,408,551.64 | 35,350,158.41 | 35,350,158.41 | -47,050,535.54 | |
| 廊坊天海高压容器有限公司 | 15,316,753.22 | 8,646,788.21 | 8,646,788.21 | -15,570,385.67 | 158,039,441.04 | 19,892,605.98 | 19,892,605.98 | -184,620,437.05 | |
| 天海美洲公司 | 214,313,960.02 | 7,887,415.40 | 10,129,059.22 | -603,904.17 | 192,805,499.65 | 2,749,628.58 | 325,099.68 | -5,113,086.64 | |
| 上海天海复合气瓶有限公司 | 47,449,551.54 | 3,478,676.73 | 3,478,676.73 | 2,164,798.57 | 48,482,211.16 | 3,448,470.79 | 3,448,470.79 | 848,629.30 | |
| 天津天海高压容器有限责任公司 | 554,390,620.94 | 1,960,492.38 | 1,960,492.38 | 10,923,801.31 | 486,892,743.65 | 25,254,281.91 | 25,254,281.91 | -16,650,435.51 | |
| 宽城天海压力容器有限公司 | 71,998,482.00 | -13,019,683.44 | -13,019,683.44 | -14,282,431.13 | 0.00 | -332,400.76 | -332,400.76 | 3,345,200.14 | |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 山东天海高压容器有限公司 | 山东省临沂市 | 山东省临沂市 | 生产 | 51.00 | 权益法 | |
| 江苏天海特种装备有限公司 | 江苏省镇江市 | 江苏省镇江市 | 生产 | 35.00 | 权益法 | |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 北京市 | 北京市 | 租赁 | 49.00 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
山东天海高压容器有限公司（以下简称山东天海）成立于2014年6月12日，成立时注册资本为3,000万元，其中北京天海出资1,530万元，占51%，山东永安合力钢瓶有限公司（以下简称永安合力）出资1,470万元，占49%。经过增资，山东天海注册资本变更为11,455万元，其中北京天海出资5,842.05万元，占51%，永安合力出资5,612.95万元，占49%。根据山东天海的公司章程规定，公司董事会由5名董事组成，其中北京天海提名3名，永安合力提名2名，董事会对所议事项作出的决定应当经全体董事五分之四以上的董事同意方为有效。山东天海的日常管理主要由永安合力派出的人员负责，因此北京天海不能对山东天海实施控制，未将其纳入合并报表范围，采取权益法核算。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 山东天海公司 | 山东天海公司 | 山东天海公司 | 山东天海公司 | |
| 流动资产 | 125,108,151.40 | 141,174,431.20 | ||
| 其中：现金和现金等价物 | 3,701,153.41 | 12,529,876.48 | ||
| 非流动资产 | 120,047,456.14 | 124,367,470.55 | ||
| 资产合计 | 245,155,607.54 | 265,541,901.75 | ||
| 流动负债 | 131,704,324.84 | 154,529,075.14 | ||
| 非流动负债 | 0.00 | 662,598.90 | ||
| 负债合计 | 131,704,324.84 | 155,191,674.04 | ||
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 113,451,282.70 | 110,350,227.71 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 57,860,154.18 | 56,278,616.13 | ||
| 调整事项 | -5,290,078.43 | -6,213,295.80 | ||
| --商誉 | 0.00 | 0.00 | ||
| --内部交易未实现利润 | -5,290,078.43 | -6,213,295.80 | ||
| --其他 | 0.00 | 0.00 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 52,570,075.75 | 50,065,320.33 | ||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | 0.00 | 0.00 | ||
| 营业收入 | 791,708,840.18 | 677,174,387.46 | ||
| 财务费用 | 2,280,294.72 | 1,126,466.27 | ||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | ||
| 净利润 | 4,911,285.14 | -8,509,054.79 | ||
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | ||
| 综合收益总额 | 4,911,285.14 | -8,509,054.79 | ||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 0.00 | 8,756,869.09 |
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 江苏天海公司 | 江苏天海公司 | 江苏天海公司 | 江苏天海公司 | |
| 流动资产 | 43,058,277.20 | 34,607,595.29 | ||
| 非流动资产 | 79,138,310.35 | 80,638,324.51 | ||
| 资产合计 | 122,196,587.55 | 115,245,919.80 | ||
| 流动负债 | 29,520,895.97 | 32,199,013.95 | ||
| 非流动负债 | 400,000.00 | 0.00 | ||
| 负债合计 | 29,920,895.97 | 32,199,013.95 | ||
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 92,275,691.58 | 83,046,905.85 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 32,296,492.05 | 29,066,417.05 | ||
| 调整事项 | -6,716,680.41 | -7,437,254.91 | ||
| --商誉 | 0.00 | 0.00 | ||
| --内部交易未实现利润 | -6,594,918.64 | -7,593,083.42 | ||
| --其他 | -121,761.77 | 155,828.51 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 25,579,811.64 | 21,629,162.14 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 0.00 | 0.00 | ||
| 营业收入 | 111,010,332.36 | 64,999,206.62 | ||
| 净利润 | 8,435,670.63 | 3,293,871.74 | ||
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | ||
| 综合收益总额 | 8,435,670.63 | 3,293,871.74 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 京城海通公司 | 京城海通公司 | 京城海通公司 | 京城海通公司 | |
| 流动资产 | 4,346,461.11 | |||
| 非流动资产 | 16,484,492.84 | |||
| 资产合计 | 20,830,953.95 | |||
| 流动负债 | 22,093,170.74 | |||
| 非流动负债 | 0.00 | |||
| 负债合计 | 22,093,170.74 | |||
| 少数股东权益 | 0.00 | |||
| 归属于母公司股东权益 | -1,262,216.79 | |||
| 按持股比例计算的净资产份额 | -618,486.23 | |||
| 调整事项 | 29,204,000.00 | |||
| --商誉 | 0.00 | |||
| --内部交易未实现利润 | 0.00 | |||
| --其他 | 29,204,000.00 | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 28,585,513.77 | |||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 0.00 | |||
| 营业收入 | ||||
| 净利润 | -21,662,216.79 | |||
| 终止经营的净利润 | 0.00 | |||
| 其他综合收益 | 0.00 | |||
| 综合收益总额 | -21,662,216.79 | |||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 |
京城海通注册资本8,000万元，北京天海以货币形式认缴3,920万元，持股49%，认缴出资日期为2021年9月1日前。北京能通租赁公司以货币形式认缴4,080万元，持股51%，认缴出资日期为2018年10月15日2,040万元、2019年3月1日2,010万元。截至报告日，北京能通租赁公司已履行了全部出资义务。
京城海通股东合作协议第5.5条约定：“公司成立初期及运营阶段如出现亏损，由各方按照各自股权比例予以承担”、“公司盈利，股东按照股权比例进行利润分配”。北京天海按承诺认缴出资确认长期股权投资和长期应付款，并按照认缴持股比例确认应享有京城海通的净利润。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 18,163,548.23 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 883,548.23 | |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 883,548.23 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
√适用 □不适用
伯肯节能成立于2005年3月，注册资本6,300万元，2015年7月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌，代码833077。2018年8月15日，陕西航天科技集团有限公司（简称航天科技）将其持有的伯肯节能10.91%股权（6,876,000股）挂牌转让，2018年9月6日，北京天海通过协议转让的方式受让了上述股权，并于10月30日支付了全部价款。2018年11月 7日，在中国证券登记结算有限公司完成股权变更登记，2019年2月22日完成工商变更登记手续。北京天海于2018年12月7日在伯肯节能董事会中派驻代表，参与伯肯节能财务和经营政策的制定，达到对伯肯节能施加重大影响，采用权益法核算。
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1. 各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1) 市场风险1) 汇率风险外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的下属子公司天海美洲公司、京城控股（香港）有限公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元、港币和英镑余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
| 项目 | 年末金额 | 年初金额 | ||
| 原币 | 折合人民币 | 原币 | 折合人民币 | |
| 货币资金 | — | 15,511,559.84 | — | 9,775,979.39 |
| 美元 | 2,256,508.49 | 15,486,869.07 | 1,228,160.90 | 8,025,048.95 |
| 欧元 | 686.21 | 5,384.90 | 221,507.33 | 1,728,266.64 |
| 港币 | 22,033.63 | 19,305.87 | 27,113.05 | 22,663.80 |
| 应收账款 | — | 26,559,259.55 | — | 29,841,649.93 |
| 美元 | 3,705,433.70 | 25,431,132.57 | 4,301,861.62 | 28,109,224.20 |
| 欧元 | 143,759.89 | 1,128,126.98 | 222,040.39 | 1,732,425.73 |
| 预付款项 | — | 6,996,267.27 | — | 4,749,244.27 |
| 美元 | 950,230.00 | 6,521,618.54 | 724,183.86 | 4,731,962.18 |
| 欧元 | 60,485.61 | 474,648.73 | 2,215.00 | 17,282.09 |
| 应付账款 | — | 21,424,456.19 | — | 18,774,168.24 |
| 美元 | 3,121,637.07 | 21,424,419.54 | 1,647,140.69 | 10,762,746.70 |
| 欧元 | 4.67 | 36.65 | 1,026,802.55 | 8,011,421.54 |
| 预收款项 | — | 22,521,389.53 | — | 18,225,952.95 |
| 美元 | 3,259,483.53 | 22,370,487.36 | 2,766,336.00 | 18,075,792.69 |
| 欧元 | 19,229.82 | 150,902.17 | 19,245.64 | 150,160.26 |
| 其他应付款 | — | 7,967.01 | — | 7,585.10 |
| 美元 | 1,160.83 | 7,967.01 | 1,160.83 | 7,585.10 |
本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。2) 利率风险本集团全部为固定利率借款。
3）价格风险本集团以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。
(2) 信用风险于年末，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。
为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。由于本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，于年末，本集团12.07%（上年：30.58%）和30.23%（上年：43.11%）应收账款余额分别来自本集团最大的客户和前五大客户。年末应收账款余额最大客户陕西重型汽车有限公司，客户质量优质且与本集团建立长期合作关系，因此本集团没有重大的信用风险。
应收账款前五名金额合计：83,015,731.51元。(3) 流动风险
本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本集团将银行借款作为主要资金来源。于2018年12月31日， 本集团尚未使用的银行借款额度为8,080.20万元（2017年12月31日：12,007.55万元）,全部为短期借款额度。
本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2018年12月31日金额：
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产 | |||||
| 货币资金 | 61,162,121.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,162,121.34 |
| 应收票据及应收账款 | 246,254,665.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,254,665.67 |
| 其他应收款 | 20,470,775.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,470,775.75 |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 277,998,046.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,998,046.30 |
| 应付票据及应付账款 | 264,374,639.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,374,639.10 |
| 其他应付款 | 80,624,608.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,624,608.94 |
| 应付职工薪酬 | 22,929,823.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,929,823.79 |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 |
| 长期应付款 | 103,900,000.00 | 0.00 | 39,200,000.00 | 0.00 | 143,100,000.00 |
| 长期借款 | 0.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 |
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 北京市朝阳区 | 国有资产 | 204,468.71万元 | 43.30 | 43.30 |
本企业的母公司情况的说明
（1） 控股股东的注册资本及其变化（单位：万元）
| 控股股东 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 204,468.71 | 0.00 | 0.00 | 204,468.71 |
（2） 控股股东的所持股份或权益及其变化（单位：万元）
| 控股股东 | 持股金额 | 持股比例（%） | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末比例 | 期初比例 | |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 18,273.5052 | 18,273.5052 | 43.30 | 43.30 |
本企业最终控制方是北京京城机电控股有限责任公司
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 山东天海高压容器有限公司 | 合营企业 |
| 江苏天海特种装备有限公司 | 联营企业 |
| 北京伯肯节能科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 联营企业 |
其他说明□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京京城机电资产管理有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京第一机床厂 | 母公司的全资子公司 |
| 北京京城工业物流有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天津钢管钢铁贸易有限公司 | 其他 |
| 天津大无缝投资有限责任公司 | 其他 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津钢管钢铁贸易有限公司 | 采购商品 | 107,672,825.07 | 119,774,343.91 |
| 山东天海高压容器有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 2,021,938.96 | 6,890,134.22 |
| 江苏天海特种装备有限公司 | 采购商品 | 63,950,731.05 | 10,043,997.39 |
| 合计 | — | 173,645,495.08 | 136,708,475.52 |
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏天海特种装备有限公司 | 销售商品 | 36,582,287.34 | 35,322,819.92 |
| 山东天海高压容器有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 0.00 | 2,646,180.91 |
| 北京伯肯节能科技股份有限公司 | 销售商品 | 109,241.38 | — |
| 合计 | — | 36,691,528.72 | 37,969,000.83 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 土地、房屋 | 5,287,026.20 | 0.00 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 北京第一机床厂 | 房屋 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 北京京城机电资产管理有限责任公司 | 房屋 | 0.00 | 680,000.00 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 房屋 | 272,385.71 | 0.00 |
| 合计 | — | 432,385.71 | 840,000.00 |
关联租赁情况说明□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2017-1-16 | 2020-1-16 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 25,000,000.00 | 2017-4-12 | 2020-4-12 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2017-5-16 | 2020-5-16 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2017-5-11 | 2020-5-10 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2018-1-8 | 2020-12-5 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2018-1-17 | 2020-12-5 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 28,000,000.00 | 2018-4-13 | 2020-10-18 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2018-5-10 | 2021-5-10 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-5-23 | 2021-5-23 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2018-6-22 | 2021-6-22 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2018-10-10 | 2021-10-10 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 28,000,000.00 | 2018-10-23 | 2021-10-23 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-11--16 | 2021-11-16 | 否 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2017-7-5 | 2020-7-4 | 否 |
关联担保情况说明□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 45,000,000.00 | 2017-5-9 | 2018-5-9 | — |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 45,000,000.00 | 2018-4-26 | 2018-10-25 | — |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 25,000,000.00 | 2018-10-26 | 2019-10-25 | |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-9-3 | 2019-9-2 | |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2018-11-1 | 2018-11-7 | — |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-5-11 | 2018-5-29 | — |
| 拆出 | ||||
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏天海特种装备有限公司 | 处置资产 | 0.00 | 5,812,611.98 |
| 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 资产损毁补偿 | 17,080,000.00 | 0.00 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 748.10 | 771.84 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
1. 关联方利息费用/利息收入
| 关联方名称 | 本年金额 | 上年金额 |
| 北京京城机电控股有限责任公司（利息支出） | 2,284,047.95 | 6,064,321.39 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 江苏天海特种装备有限公司 | 3,148,701.47 | 35,029.34 | 12,890,682.94 | 119,883.35 |
| 其他应收款 | 江苏天海特种装备有限公司 | 1,214,221.11 | 15,110.41 | 773,683.00 | 3,287.58 |
| 其他应收款 | 山东天海高压容器有限公司 | 1,835,922.23 | 10,753.93 | 1,751,586.00 | 1,401.27 |
| 其他应收款 | 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 5,402,186.13 | 4,321.75 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 天津钢管钢铁贸易有限公司 | 7,711,724.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 山东天海高压容器有限公司 | 664,630.19 | 0.00 | 116,650.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 江苏天海特种装备有限公司 | 1,644,399.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 山东天海高压容器有限公司 | 6,075,169.12 | 0.00 | 8,756,869.09 | 0.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京京城工业物流有限公司 | 902,227.27 | 1,202,227.27 |
| 应付账款 | 江苏天海特种装备有限公司 | 725,317.28 | 5,191,239.08 |
| 应付账款 | 山东天海高压容器有限公司 | 0.00 | 1,580,792.28 |
| 应付账款 | 天津钢管钢铁贸易有限公司 | 0.00 | 4,060,722.44 |
| 应付账款 | 天津大无缝投资有限责任公司 | 2,590,165.89 | 0.00 |
| 合同负债 | 江苏天海特种装备有限公司 | 100,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 52,233,297.95 | 50,000,000.00 |
| 其他应付款 | 北京第一机床厂 | 487,359.09 | 395,000.00 |
| 其他应付款 | 天津大无缝投资有限责任公司 | 1,704,203.53 | 1,745,879.83 |
| 专项应付款 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 114,900,000.00 | 114,900,000.00 |
| 长期应付款 | 北京京城海通科技文化发展有限公司 | 39,200,000.00 | 0.00 |
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
本公司之子公司北京天海的联营公司京城海通注册资本8,000万元，北京天海以货币形式认缴3,920万元，持股49%，认缴出资日期为2021年9月1日前。
8、 其他
√适用 □不适用
持续关连交易
于本公司2018年年度报告 “第七节重要事项”之“第十四条重大关联交易”之“第五项其他”披露的关连交易也构成《香港上市规则》第14A章中定义的关连交易或持续关连交易。
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响于2018年12月31日，本集团作为承租人就之不可撤销经营租赁所需于下列期间的未来最低应支付租金汇总承担款项如下：
| 期间 | 本年金额 | 上年金额 |
| 一年以内T+1年 | 543,850.00 | 0.00 |
| 一至二年T+2年 | 271,925.00 | 0.00 |
| 二至三年T+3年 | 0.00 | 0.00 |
| 三T+3年以后 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 815,775.00 | 0.00 |
除上述承诺事项外，截止2018年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
1. 资产负债表日后已偿还金额
| 项目 | 偿还金额 |
| 账龄超过1年的大额应付账款 | 0.00 |
| 账龄超过1年的大额其他应付款 | 0.00 |
2. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 廊坊天海高压容器有限公司 | 31,736,736.00 | 23,089,947.79 | 8,646,788.21 | 0.00 | 8,646,788.21 | 7,518,382.35 |
其他说明：
本年本公司所属子公司廊坊天海高压容器有限公司于2018年10月9日注销。
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
1.为进一步优化资本结构，抓住市场机遇，增强持续盈利能力和抵御风险能力，2018年12月20日本公司筹划非公开发行A股股票事项。本次非公开发行A 股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前本公司总股本的20%，即84,400,000 股，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行A 股股票募集资金将用于公司四型瓶项目、氢能研发项目、补充流动资金和偿还债务等。本次非公开发行的特定对象包括本公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司或其关联方在内的不超过十名特定对象。
2. 本公司为推进实施公司整体战略布局，优化资源配置，提高公司资产的运营效率，拟在北京产权交易所预挂牌，转让所持有的合营企业山东天海高压容器有限公司51%股权。该事项已于2018年12月25日经公司第九届董事会第十次临时会议决议、第九届监事会第十六次会议审议通过。
除上述事项外，截止审计报告日，本集团无其他重要事项。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(2). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(3). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(6). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 27,691,396.14 | 19,845,979.50 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 345,700,000.00 | 398,100,000.00 |
| 合计 | 373,391,396.14 | 417,945,979.50 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(2). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 关联公司间的往来借款利息 | 27,691,396.14 | 19,845,979.50 |
| 合计 | 27,691,396.14 | 19,845,979.50 |
(3). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(4). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用其他说明：
√适用 □不适用
本年应收利息为合并范围内关联方借款利息，未发生信用减值，未计提坏账准备的。
应收股利
(5). 应收股利
□适用 √不适用
(6). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(7). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 2,700,000.00 |
| 1至2年 | 3,000,000.00 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | 340,000,000.00 |
| 5年以上 | |
| 合计 | 345,700,000.00 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联借款 | 340,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 关联往来 | 5,700,000.00 | 8,100,000.00 |
| 合计 | 345,700,000.00 | 398,100,000.00 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
√适用 □不适用
本年其他应收款为合并范围内关联方借款，未发生信用减值，未计提坏账准备的。
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 北京天海工业有限公司 | 关联借款 | 340,000,000.00 | 四年至五年 | 98.35% | 0.00 |
| 北京天海工业有限公司 | 关联方往来款 | 5,700,000.00 | 二年以内 | 1.65% | 0.00 |
| 合计 | / | 345,700,000.00 | — | 100.00 | 0.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 694,842,724.41 | 0.00 | 694,842,724.41 | 694,842,724.41 | 0.00 | 694,842,724.41 |
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 694,842,724.41 | 0.00 | 694,842,724.41 | 694,842,724.41 | 0.00 | 694,842,724.41 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北京天海工业有限公司 | 552,798,696.31 | 0.00 | 0.00 | 552,798,696.31 | 0.00 | 0.00 |
| 京城控股（香港）有限公司 | 142,044,028.10 | 0.00 | 0.00 | 142,044,028.10 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 694,842,724.41 | 0.00 | 0.00 | 694,842,724.41 | 0.00 | 0.00 |
(2). 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | 2,547,169.81 | 2,830,188.68 | ||
| 合计 | 2,547,169.81 | 2,830,188.68 | ||
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 8,596,214.61 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,395,096.64 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | 8,063,997.38 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,022,601.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -4,007,545.54 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,274,474.68 | |
| 合计 | 15,795,890.10 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -17.35 | -0.22 | -0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -20.27 | -0.26 | -0.26 |
根据《企业会计准则第34号—每股收益》第十三条的规定，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对以前年度损益进行追溯调整或追溯重述的，应当重新计算各列报期间的每股收益。本年首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目，未追溯调整以前年度损益，无需重新计算比较期间的每股收益。
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
√适用 □不适用
营业额
营业额是包括已收及应收不同类型低温储运容器销售、备件销售及提供服务之净值，其分析如下：
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 钢质无缝气瓶 | 451,822,363.07 | 487,850,148.57 |
| 缠绕瓶 | 200,284,106.42 | 199,270,780.58 |
| 低温瓶 | 116,136,013.97 | 134,008,683.64 |
| 低温储运装备 | 107,310,711.54 | 228,314,625.38 |
| 其他 | 188,766,368.53 | 117,027,981.80 |
| 销售总额 | 1,064,319,563.53 | 1,166,472,219.97 |
| 减：销售税及其他附加费用 | 11,017,884.56 | 16,443,274.58 |
| 合计 | 1,053,301,678.97 | 1,150,028,945.39 |
（2）税项
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 当年企业所得税 | 7,094,094.19 | 8,496,222.40 |
| 递延所得税 | -4,223.30 | -5,537.68 |
| 合计 | 7,089,870.89 | 8,490,684.72 |
（3）股息
于2018年年度中并无已付或已建议之股息由报告期间结束起并无建议任何股息（2017年：无）。
第十三节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十四节 内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
北京京城机电股份有限公司2018年度内部控制评价报告北京京城机电股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险
二、内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是 √否2. 财务报告内部控制评价结论√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论
的因素□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披
露一致√是 □否
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：北京京城机电股份有限公司本部、北京天海工业有限公司以及北京天海工业有限公司下属单位，包括：北京明晖天海气体储运装备销售有限公司、北京天海低温设备有限公司、宽城天海压力容器有限公司、天津天海高压容器有限责任公司、上海天海复合气瓶有限公司、北京攀尼高空作业设备有限公司、京城控股（香港）有限公司、天海美洲公司。2. 纳入评价范围的单位占比：
| 指标 | 占比（%） |
| 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100 |
| 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 99.94 |
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金活动、资产管理、采购业务、销售业务、研究与开发、法律事务管理、财务报告、担保业务、全面预算、合同管理、工程项目、生产管理、招标管理、内部信息传递、信息系统等。
资金活动主要包括筹资活动（即筹资方案的编制及审批、制定筹资计划、实施筹资、筹资活动评价与责任追究、归还筹资）、投资活动（即投资方案编制与审批、制定投资 计划、实施投资方案、投资资产处置）、货币资金收付及保管（即审批、复核、收支点、记账、对账、银行账户管理、票据与印章管理）、资金营运（即货币资金环节、储备资金环节、生产资金环节、新的 储备资金环节、新的货币资金环节）等事项；
采购业务主要包括编制需求计划与采购计划、请购、选择 供应商、确定采购价格、订立框架协议或采购合同、管理供应过程、验收、付款、供应商信息管理等事项；
资产管理主要包括存货（即验收入库、仓储保管、领用发出、盘点清查、存货处置、账务处理）、 固定资产（即验收、登记、投保、维护、技改、清查、抵押、租赁、淘汰处置、出售、出租、账务处理）、 无形资产（即验收、使用、处置、账务处理）等事项；
销售业务主要包括销售计划管理、客户开发与信 用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务、客户信息管理等事项。
研究与开发主要包括立项、研发过程管理、结题验收、核心研发人员的管理、研究成果开发、研究成果保护、研发活动评估等事项。4. 重点关注的高风险领域主要包括：
资金活动中筹资活动的筹资方案的编制及审批、制定筹资计划、实施筹资、筹资活动评价与责任追究、归还筹资及投资活动中投资方案的编制与审批、制定投资计划、实施投资方案、投资资产处置；
采购业务中编制需求计划与采购计划、请购、选择供应商、确定采购价格、订立框架协议或采购合同、管理供应过程、验收、付款、供应商信息管理等事项；
销售业务中销售计划管理、客户开发与信用管理、 销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务、客户信息管理等事项。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是
否存在重大遗漏□是√否6. 是否存在法定豁免
□是 √否7. 其他说明事项
无。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作。1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
| 指标名称 | 重大缺陷定量标准 | 重要缺陷定量标准 | 一般缺陷定量标准 |
| 营业收入总额 | 错报≥营业收入总额0.5% | 营业收入总额0.2%≤错报＜营业收入总 额0.5% | 错报＜营业收入总 额0.2% |
| 利润总额 | 错报≥利润总 额5% | 利润总额2%≤错报＜利润总额5% | 错报＜利润总 额2% |
| 资产总额 | 错报≥资产总 额0.5% | 资产总额0.2%≤错报＜资产总额0.5% | 错报＜资产总 额0.2% |
| 所有者权益总额 | 错报≥所有者权益总额0.5% | 所有者权益总额0.2%≤错报＜所有者权益总额0.5% | 错报＜所有者权益总额0.2% |
说明:
无。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
| 缺陷性质 | 定性标准 |
| 重大缺陷 | 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止、发现并纠正财务报告中的重大错报。 出现下列情形的，认定为重大缺陷： A．控制环境无效； B．董事、监事和高级管理人员舞弊行为；C．外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报； D．已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正； E．公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；F．其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 |
| 重要缺陷 | 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止、发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起管理层重视的错报。 |
| 一般缺陷 | 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 |
说明：
无。3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
| 指标名称 | 重大缺陷定量标准 | 重要缺陷定量标准 | 一般缺陷定量标准 |
| 直接财产损失金额 | 1000万元以上 | 100万元至1000万元（含1000万元） | 100万元（含100万元）以下 |
| 重大负面影响 | 对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露 | 受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响 | 受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司 造成负面影响 |
说明：
无。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
| 缺陷性质 | 定性标准 |
| 重大缺陷 | 出现以下情形的，认定为重大缺陷： A． 违反国家法律、法规或规范性文件； B． 重大决策程序不科学； C． 制度缺失可能导致系统性失效； D． 重大或重要缺陷不能得到整改； E． 其他对公司影响重大的情形。 |
| 重要缺陷 | 除上述情形外 ，严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍应引起董事会和管理层重视的缺陷，应将该缺陷认定为重要缺陷。 |
| 一般缺陷 | 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 |
说明：
无。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否1.3. 一般缺陷
报告期内公司未发现财务报告内部控制一般缺陷。1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控
制重大缺陷
□是√否1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控
制重要缺陷
□是√否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷□是 √否2.3. 一般缺陷
内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，但由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，使风险可控，对公司非财务报告事项不构成影响或影响较小，并对有较小影响的一般缺陷进行及时整改。2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部
控制重大缺陷
□是√否2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部
控制重要缺陷
□是√否四. 其他内部控制相关重大事项说明1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
√适用 □不适用
公司对内部控制缺陷整改情况高度重视,并要求积极落实整改。2017年度披露的非财务报告内部控制一般缺陷已整改完成。2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明，也不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。通过内部控制的评价和测试，公司的内部控制制度设计合理、运行有效，未发现重大缺陷和重要缺陷。
2019 年度，公司将在本次评价的基础上继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督管理，保持公司健康稳定长远发展。3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：王军
北京京城机电股份有限公司
2019年3月25日
二、 内部控制审计报告的相关情况说明
内部控制审计报告
大华内字[2019]000016号北京京城机电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称京城股份）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是京城股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，京城股份于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 有 | 中国注册会计师：刘国清 |
| 中国·北京 | |
| 中国注册会计师：白丽晗 | |
| 二〇一九年三月二十五日 | |
第十五节 五年业绩摘要
本公司截至2018年12月31日止年度前五年每年之审定后综合经营成果及审定后资产及负债情况汇总如下：
一、经营结果（根据中国会计准则编制）
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 人民币万元 | 人民币万元 | 人民币万元 | 人民币万元 | 人民币万元 | |
| 营业额 | 112,156.42 | 120,349.70 | 88,952.53 | 107,659.63 | 180,633.31 |
| 利润总额 | -12,555.48 | 3,163.63 | -17,901.45 | -29,088.61 | 1,804.62 |
| 所得税费用 | 708.99 | 849.07 | 164.33 | 583.31 | 503.42 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -9,393.62 | 2,086.84 | -14,878.76 | -20,781.74 | 2,141.62 |
| 归属于母公司股东权益 | 46,687.63 | 58,837.53 | 56,519.78 | 71,266.31 | 91,953.06 |
| 少数股东权益 | 39,639.26 | 43,596.70 | 40,668.75 | 43,731.05 | 52,522.87 |
二、资产及负债（根据中国会计准则编制）
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| 人民币万元 | 人民币万元 | 人民币万元 | 人民币万元 | 人民币万元 | |
| 资产 | |||||
| 流动资产 | 76,362.49 | 96,937.67 | 76,242.27 | 87,756.35 | 123,966.10 |
| 非流动资产 | 101,186.09 | 95,568.53 | 108,748.62 | 119,992.87 | 126,822.24 |
| 总资产 | 177,548.58 | 192,506.20 | 184,990.89 | 207,749.21 | 250,788.33 |
| 负债 | |||||
| 流动负债 | 72,814.02 | 75,264.43 | 73,983.05 | 79,230.83 | 92,885.40 |
| 非流动负债 | 18,407.67 | 14,807.54 | 13,819.31 | 13,521.03 | 13,427 |
| 总负债 | 91,221.69 | 90,071.97 | 87,802.36 | 92,751.86 | 106,312.40 |
| 股东权益 | |||||
| 归属于母公司股东权益 | 46,687.63 | 58,837.53 | 56,519.78 | 71,266.31 | 91,953.06 |
| 少数股东权益 | 39,639.26 | 43,596.70 | 40,668.75 | 43,731.05 | 52,522.87 |
| 股东权益 | 86,326.89 | 102,434.23 | 97,188.53 | 114,997.36 | 144,475.93 |
第十六节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。 |
| 备查文件目录 | 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 3、报告期内在《上海证券报》，上海交易所网站，香港联合交易所有限公司披露易网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
| 备查文件目录 | 4、公司章程。 |
| 备查文件目录 | 5、以上备查文件可到本公司董事会办公室查阅,地址为中华人民共和国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号。 |
董事长：王军董事会批准报送日期：2019年3月25日
修订信息□适用 √不适用