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中马传动2018年年度报告 下载公告
公告日期:2019-03-29

公司代码:603767 公司简称:中马传动

浙江中马传动股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人吴江、主管会计工作负责人张春生及会计机构负责人(会计主管人员)吴敏利声

明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度利润分配预案为:以截止2018年12月31日的股本总额298,648,000股为基数,向全体股东每10股派1.5元(含税)。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 20

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 31

第七节 优先股相关情况 ...... 47

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 38

第九节 公司治理 ...... 45

第十节 公司债券相关情况 ...... 48

第十一节 财务报告 ...... 49

第十二节 备查文件目录 ...... 130

第一节 释义

一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、中马传动浙江中马传动股份有限公司
中马集团中马集团有限公司
中泰投资温岭中泰投资有限公司
中沃投资台州中沃投资咨询有限公司
中泓铝业江苏中泓铝业有限公司
中展置业台州中展置业有限公司
铭泰房地产台州铭泰房地产开发有限公司
佳合黛威思温岭佳合黛威思物业管理有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
乘用车在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车,包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。乘用车下细分为轿车、多功能车(MPV)、运动型多用途车(SUV)和交叉型乘用车
商用车在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车,包含了所有的载货汽车和9座以上的客车,细分为货车、客车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆共五类,其中主要为货车和客车
变速器(变速箱)又称变速器(变速箱)总成,一种能固定或分档改变输出轴和输入轴传动比的传动装置,通过改变传动比,改变发动机曲轴的扭矩
齿轮轮缘上有齿,能连续啮合传递运动和动力的机械元件
新能源车减速器一种精密机械,与电机、电控共同组成新能源车传动系统,使用目的是降低转速,增加扭矩。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称浙江中马传动股份有限公司
公司的中文简称中马传动
公司的外文名称ZHEJIANG ZOMAX TRANSMISSION CO., LTD.
公司的外文名称缩写ZZMTCO., LTD.
公司的法定代表人吴江

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名张春生林常春
联系地址浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
电话0576-861465170576-86146517
传真0576-861465250576-86146525
电子信箱info@zomaxcd.cominfo@zomaxcd.com

三、 基本情况简介

公司注册地址浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
公司注册地址的邮政编码317513
公司办公地址浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
公司办公地址的邮政编码317513
公司网址www.zomaxcd.com
电子信箱info@zomaxcd.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所中马传动603767中马传动

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
签字会计师姓名叶卫民、李锟
公司聘请的会计师事务所(境外)名称
办公地址
签字会计师姓名
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称九州证券股份有限公司
办公地址西宁市南川工业园区创业路108号
签字的保荐代表人姓名詹朝军、刘晶晶
持续督导的期间至2019年12月31日止
报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称
办公地址
签字的财务顾问主办人姓名
持续督导的期间

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
营业收入884,043,461.35880,647,149.180.39822,623,663.22
归属于上市公司股东的净利润56,047,826.5678,002,788.45-28.15104,857,866.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,833,228.3170,562,066.78-35.05103,879,773.72
经营活动产生的现金流量净额32,105,893.70177,207,847.49-81.88169,375,280.56
2018年末2017年末本期末比上年同期末增减(%)2016年末
归属于上市公司股东的净资产1,413,202,943.251,421,151,116.69-0.56834,324,265.04
总资产1,837,149,628.201,785,975,636.022.871,195,589,575.44

(二) 主要财务指标

主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
基本每股收益(元/股)0.190.30-36.670.47
稀释每股收益(元/股)0.190.30-36.670.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.150.27-44.440.46
加权平均净资产收益率(%)3.976.99减少3.02个百分点13.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.256.32减少3.07个百分点13.08

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用1. 归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润三年主要

会计数据呈逐年下降主要原因是:首先是公司原有产品受制于原材料价格及人工上涨;其次是公司近三年对设备大额投资致其成本中的折旧增加;最后是公司新品处于研发或小批量试产阶段,目前还未形成销售规模。经营活动产生的现金流量净额本年同比去年同期下降较多的主要原因是:一方面,公司票据结算增多导致缴存的保证金增加;另一方面,原材料及人工上涨导致经营性支出的增长超出经营性收入的增加。2. 基本每股收益(元/股)、稀释每股收益(元/股)、扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/

股)三年主要财务指标逐年下降主要原因是:是公司的净利润逐年下降。3. 加权平均净资产收益率(%)及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)三年财务

指标数据逐年下降主要原因是:公司净利润的下降较多形成的。

.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入216,844,096.48225,538,447.91213,005,085.88228,655,831.08
归属于上市公司股东的净利润17,666,434.6314,379,172.9617,056,090.216,946,128.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,975,765.008,813,659.4712,287,080.9511,756,722.89
经营活动产生的现金流量净额49,590,290.5453,727,214.03-514,247.34-70,697,363.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额
非流动资产处置损益-253,161.29系公司处置固定资产净收益-181,829.36-133,228.53
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免1,695,148.14系温岭市税务局核定减免2017.1-2018.6期间的土地使用税金额977,618.26935,157.43
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外947,205.23系收到科技局、经信局、人社保局及环保局等温岭政府部门的政府奖励款4,049,007.92804,755.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产9,923,645.48系公司利用闲3,969,890.40
的损益置资金理财所得
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-253,438.29-51,762.48-453,668.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额-1,844,801.02-1,322,203.07-174,923.39
合计10,214,598.257,440,721.67978,092.56

十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用

十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明1、主要业务

公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。公司主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮;汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新能源汽车减速器齿轮、汽车转向器齿轮、汽车油泵轴齿轮及汽车发动机齿轮;摩托车齿轮主要为摩托车发动机齿轮,农机齿轮主要为农机变速器齿轮。2、经营模式公司生产的汽车变速器作为汽车重要总成部件,直接为整车生产企业配套,汽车变速器所需齿轮主要由公司自我配套生产;车辆齿轮产品主要为全球汽车零部件百强企业及摩托车、农机整车生产厂家直接配套,所以主要采取直接销售的模式。公司“以销定产”,根据客户订单的要求安排生产和发货、到货时间。公司客户一般会同公司商定采购计划并签订或更新价格协议,并在每月末向公司下达次月采购订单,确定下个月的具体采购数量。3、行业情况据中国汽车工业协会统计分析,2018年1-12月,汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆,同比下降4.16%和2.76%。其中乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆,同比下降5.15%和4.08%;商用车产销427.98万辆和437.08万辆,同比增长1.69%和5.05%。2019年1月28日,国家发展改革委、工信部、财政部等十部委共同研究制定了《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案 (2019年)》,明确表示要多措并举促进汽车消费

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术和人才优势

公司的企业技术中心下辖开发部和技术部,分别从事汽车变速器和车辆齿轮的研究开发和试制工作。公司车辆齿轮研发团队中的部分专家和直接参与生产的部分专家有20年以上的车辆齿轮研发和生产经验,其车辆齿轮工艺设计能力、生产管理能力、品质管理能力均已达到行业先进水平;公司汽车变速器研发团队亦由多名具有20年以上行业经验的行业专家组成,其强大的汽车变速器同步开发能力,结合公司先进的齿轮加工技术,保证了公司变速器总成开发周期具有一定竞争力。公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业。2013年10月,公司技术中心被认定为省级企业技术中心。公司目前拥有专利50多项,申报发明专利及实用新型专利10 多项,与湖南大学合作开展新能源汽车动力总成研发项目,成立研发基地,引进博士、硕士研究生等10多人。

2、客户及营销网络优势

公司汽车变速器产品主要搭载于皮卡、SUV、MPV和轻型客车等轻型汽车,所配套的主要企业均为相应领域的知名企业。公司是我国首批进入汽车变速器领域的民营企业之一,适逢民营自主品牌汽车厂的创业期,公司同整车生产企业共同成长、共同发展,成为相互依赖的战略伙伴。公司汽车变速器客户包括长城汽车、北汽福田、东风柳汽、厦门金龙、中兴汽车等,公司同大部分客户都有多年合作关系。公司汽车变速器最大客户是长城汽车,其皮卡车产销量自1998年以来连续国内第一;SUV车型产销量长期保持领先地位。

公司新能源汽车减速器产品主要搭载于SUV、MPV、轻型物流车、A0及A00级乘用车,主要客户包括九龙汽车、北汽福田、厦门金旅、国金汽车等。

公司车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮,产品质量、技术含量和附加值较高,主要客户为麦格纳、天合、博格华纳、万都等全球汽车零部件百强企业,大长江集

团、轻骑铃木、新大洲本田、株洲建设雅马哈等知名摩托车生产商以及约翰迪尔等知名农机生产商。公司不断加强同全球汽车零部件百强企业及知名摩托车、农机生产商的技术交流,合作地域从国内延伸到国外,合作产品涵盖公司主要产品类型。

近年来,公司奉行“零时间、零距离”的营销理念,在客户所在地建立库存并派驻技术服务人员,快速响应客户要求,提供优质服务,进一步巩固了与客户的战略合作关系。公司通过不断加强营销和售后服务网络建设,已形成遍布长三角、环渤海、华中、西南、东北、珠三角六大汽车基地的客户群体。

3、产品结构优势

公司产品包括汽车变速器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮,汽车齿轮中的手动变速器齿轮在主要为公司生产汽车变速器配套的同时,也为其他全球汽车零部件百强企业配套。汽车自动变速器齿轮主要为国内自动变速器生产厂家及合资企业配套;新能源汽车减速器齿轮在为公司生产新能源汽车减速器配套的同时,也为高端新能源减速器生产企业配套;其他汽车齿轮产品主要为全球百强汽车零部件生产企业配套;摩托车齿轮及农机齿轮主要为摩托车及农机整车生产商配套。

车辆齿轮的研发和设计需要在总成试验的前提下进行,目前大部分车辆齿轮生产企业不具备总成生产能力,因而独立研发、设计和齿轮试验能力较弱,采用按照总成企业的设计图纸和技术参数进行来图加工的生产模式。而公司同时具有汽车变速器的研发生产能力和部分车辆齿轮的独立研发、产品设计、总装试验的能力。公司和汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业同步开发,不但保持车辆齿轮产品研发生产技术的先进性,同时也能够最大限度的满足汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业对车辆齿轮产品技术参数和产品质量的需求。

公司先进的生产工艺水平保证了汽车变速器的产品质量。目前,公司汽车变速器分为五档、六档两类,其中的六档变速器与五档变速器相比,具有较好的燃油经济性和操纵舒适性,报告期内,六档变速器在公司总的汽车变速器产品的产销占比增长迅速,成为公司重要的利润增长点;公司的汽车变速器主要装配皮卡、SUV、MPV和轻型客车,匹配范围基本涵盖了国内1.6~3.0L绝大部分发动机;另外,公司正在进行电控机械式变速器(AMT)的研发,并已进入原型样机试制阶段。同时,公司正在与整车厂进行电动汽车变速器的联合研发,并已进入小批量生产阶段。

4、产品质量优势

公司以产品质量为公司生存的根本,建立了完善的质量控制体系,赢得了良好的市场声誉。公司建立了专业的产品试验中心和检验中心,配备专业人员对公司产品进行严格的试验验证和质量检测。公司通过引进耐久疲劳寿命试验台、噪音试验台、润滑试验台、高精密的光谱分析仪、三坐标测量仪、齿轮测量仪、轮廓度测量仪、圆柱度测量仪、万能工具显微镜等试验及检测设备,大大提高了公司产品试验、检测水平,保证了产品质量。此外,公司通过了认证条件严格的IATF16949:2016质量管理体系认证。IATF16949:2016是全球汽车零部件行业主要的质量保证体系,为公司进入到全球汽车零部件采购体系奠定了坚实的基础。公司在IATF16949:2016的基础上建立更为具体的以客户为导向的三级质量管理体系,质量控制覆盖原材料采购、产品研究开发、生产、货物交付、售后管理等环节。

经过多年不懈的努力,公司的产品质量和服务得到诸多客户的广泛认可,众多客户因公司优异的产品质量而将公司选定为其核心供应商,并被麦格纳、万都、约翰迪尔、长城汽车、北汽、厦门金龙、扬州江淮等诸多知名企业评为优秀供应商。

5、成本管控优势

公司在发展的过程中,引进了大量优秀的管理人才,建立了科学的管理制度,公司管理水平受到客户的广泛认可,并获得浙江省企业联合会和浙江省企业家协会授予的浙江省企业管理现代化创新成果奖。公司在注重产品质量管理的同时也非常注重产品成本的管理,专业的管理团队、高效精益的管理理念,有效控制了制造成本和管理费用,降低了产品成本。

为适应激烈的市场竞争,降低成本、提高核心竞争力,公司充分利用所处区域机械加工业发达及机械加工专业化分工的优势,不再具体从事锻造、粗加工等工序的生产,而直接采购已经过锻造和粗加工等工序的齿轮毛坯件以及变速器总装所需的轴承、壳体、操纵件等零件;同时,公司就近选择优秀的机械加工企业完成公司部分车辆齿轮生产流程中的车削等机加工工序,变速器及车辆齿轮生产中的精加工、热处理、变速器总成装配等核心工序仍主要由公司直接完成,有利于集中公司资源,确保核心工序的生产。这一模式有效地降低了管理成本,提高了公司盈利能力。

在采购过程中,公司采用ERP系统对采购过程和原材料存货进行信息化管理,结合原材料运输便利的优势,对主要原材料尽可能做到“零库存”管理,减少原材料的库存成本。公司拥有一支具有多年汽车变速器和车辆齿轮行业经验的专家团队,采用精益生产的管理模式,在产品设计阶段就开始不断进行对生产工艺的优化设计,以降低生产成本。同时公司坚持“循环利用、绿色经济”生产理念,对生产过程中产生的可用资源进行处理后循环利用,也有利于降低产品成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年公司以“新时代,新起点,新作为”为指导思想,开创公司高质量发展新局面。公司在巩固皮卡、SUV、MPV汽车变速器、油泵轴齿轮、转向器齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮的基础上,全力推进募集资金投资项目的实施,并将新能源汽车减速器、新能源汽车减速器齿轮、自动变速器齿轮作为重点发展的战略产品,重点拓展新能源汽车整车、自动变速器客户。

1、以市场需求为导向投入研发。公司既侧重了新能源汽车减速器的研发,也兼顾了传统燃油汽车变速器总成平台建设,(1)在传统燃油汽车领域,公司着力于六档手动变速箱平台建设,自主研发大皮卡六档手动变速箱已经成功在中兴汽车、曙光汽车、长城汽车、长安汽车完成道路测试工作,签订了定点供货协议,进入了小批量供货阶段;手动横置变速箱完成了初始研发,并开始进入测试阶段。(2)在新能源减速器领域,公司开发了130NM—480NM全系列减速器总成产品,具备了批量供货条件。同时针对整车排放和降低油耗要求,加大了混合动力总成的研发投入,混动项目已进入样机装配和模块测试阶段。

2、高要求推动产能建设,落实好募集资金投资项目。(1)油泵轴齿轮项目达成了250万件产能建设,同时实现了150万件油泵轴齿轮的销售,为油泵轴齿轮开拓市场奠定了基础,有利于今后提升油泵轴齿轮效益;(2)落实六档手动变速器项目设备采购进度,加快产能建设,已形成四条了变速器齿轮自动生产线,为大皮卡六档手动变速器批量生产做好准备;(3)新能源车减速器生产线已经按照既定计划投入,四条减速器齿轮生产线和一条减速器总成装配线已安装调试完成,做好公司新能源减速器产能布局;(4)快速推进与广汽、吉利在自动变速器齿轮领域的合作,加快自动变速器齿轮产能建设,适应市场的自动化需求。

3、贯彻事业部制架构设计,快速适应市场需求。2018年公司完成模块化管理方式的实施,按照产品划分为齿轮事业部和变速箱总成事业部,齿轮事业部进一步按产品落实工厂制,以更好地适应企业的扩展及业务多元化、管理专业化的要求,各事业部作为经营主体,将进行严格的业绩考核,以达到责权利相统一的最终目的。

4、人才选拔上,公司实行岗位竞聘制,实行优秀人才自愿竞聘和公司考核相结合的方式,实现从“让你干”向“我要干”转变,选拔了一批优秀年轻干部充实到关键岗位。

5、加大了设备自动化、信息化的改造,提高了设备的工作效率,对产品工艺进行进一步优化,为今后的高效、高质量生产打下基础。

二、报告期内主要经营情况

本年度完成营业收入88,404.34万元,比去年同期增加了0.39%。实现净利润5,604.78万元,比上年度减少了28.15%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入884,043,461.35880,647,149.180.39
营业成本722,578,147.58675,300,526.057.00
销售费用25,529,409.0324,320,596.204.97
管理费用48,004,496.8055,162,683.80-12.98
研发费用35,367,205.3129,260,743.7320.87
财务费用-8,167,808.872,869,391.36-384.65
经营活动产生的现金流量净额32,105,893.70177,207,847.49-81.88
投资活动产生的现金流量净额26,312,196.58-595,357,974.81104.42
筹资活动产生的现金流量净额-66,027,858.73458,028,926.66-114.42

2. 收入和成本分析√适用 □不适用报告期内,公司实现营业收入88,404.35万元,增长0.39%,其中主营业务收入87,025.48万元,增长0.19%。主营业务成本71,761.58万元,增长7.13%;公司主营业务稳定增长。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
汽车零部件720,943,690.97582,785,089.3119.163.310.89减少5.54个百分点
摩托车零部件132,264,064.18123,628,010.096.53-13.8-7.66减少6.21个百分点
农机零部件17,047,088.4311,202,683.9434.28-1.047.84减少5.41个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
汽车变速器456,676,494.63363,012,850.8420.510.387.49减少5.26个百分点
汽车齿轮260,799,362.61217,282,932.4716.699.6418.22减少6.04个百分点
摩托车齿轮132,264,064.18123,628,010.096.53-13.80-7.66减少6.21个百分点
农机齿轮17,047,088.4311,202,683.9434.28-1.047.84减少5.41个百分点
新能源汽车减速器3,467,833.732,489,306.0028.22-32.29-38.63增加7.42个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
境内792,785,910.34667,122,418.5815.85-0.555.95减少5.16个百分点
境外77,468,933.2450,493,364.7634.828.5125.69减少8.91个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
汽车变速器22.6822.293.193.181.363.91
汽车齿轮1,044.971,051.73147.2417.8718.89-1.85
摩托车齿轮1,315.911,318.31215.847.10-14.58-18.05
农机齿轮11.6714.243.30-31.99-0.21-47.45
新能源汽车减速器0.180.170.01-35.71-37.04-90.00

产销量情况说明汽车变速器、新能源汽车减速器计量单位为万台;齿轮计量单位为万件;

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
汽车零部件直接材料439,530,434.0575.42394,338,422.8075.0311.46
直接人工23,494,315.094.0324,622,922.394.69-4.58
制造费用119,760,340.3720.55106,595,694.6620.2812.35
小计582,785,089.31100.00525,557,039.85100.0010.89
摩托车齿轮直接材料92,309,562.2574.67100,585,114.4875.13-8.23
直接人工5,844,720.314.736,460,500.984.83-9.53
制造费用25,473,727.5320.6026,844,091.1120.04-5.10
小计123,628,010.09100.00133,889,706.57100.00-7.66
农机零部件直接材料9,555,163.9685.299,015,121.5586.785.99
直接人工74,559.780.6788,270.880.85-15.53
制造费用1,572,960.2014.041,285,066.7312.3722.40
小计11,202,683.94100.0010,388,459.16100.007.84
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本上年同期金额上年同期占总本期金额较上情况 说明
比例(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)
汽车变速器直接材料312,641,362.6986.12289,115,141.8485.618.14
直接人工8,378,130.182.318,944,209.282.65-6.33
制造费用41,993,357.9711.5739,646,185.5111.745.92
小计363,012,850.84100.00337,705,536.63100.007.49
汽车齿轮直接材料125,044,395.2357.55102,139,757.7255.5722.42
直接人工14,997,917.466.9015,497,893.218.43-3.23
制造费用77,240,619.7835.5566,157,652.2936.0016.75
小计217,282,932.47100.00183,795,303.21100.0018.22
摩托车齿轮直接材料92,309,562.2574.67100,585,114.4875.13-8.23
直接人工5,844,720.314.736,460,500.984.83-9.53
制造费用25,473,727.5320.6026,844,091.1120.04-5.10
小计123,628,010.09100.00133,889,706.57100.00-7.66
农机齿轮直接材料9,555,163.9685.299,015,121.5586.785.99
直接人工74,559.780.6788,270.880.85-15.53
制造费用1,572,960.2014.041,285,066.7312.3722.40
小计11,202,683.94100.0010,388,459.16100.007.84
新能源汽车减速器直接材料1,844,676.1374.103,083,523.2476.02-40.18
直接人工118,267.454.75180,819.904.46-34.59
制造费用526,362.4221.15791,856.8619.52-33.53
小计2,489,306.00100.004,056,200.00100.00-38.63

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用前五名客户销售额43,688.23万元,占年度销售总额49.42%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。前五位客户

客户名称销售额(万元)占年度销售总额%
第一名21,617.0824.45
第二名6,785.697.68
第三名6,814.757.71
第四名4,493.175.08
第五名3,977.544.50
小计43,688.2349.42

前五名供应商采购额24,697.37万元,占年度采购总额40.41%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。前五位供应商

供应商名称采购额(万元)占年度采购总额%
第一名8,757.7114.33
第二名4,151.846.79
第三名4,142.636.78
第四名4,130.606.76
第五名3,514.595.75
小计24,697.3740.41

其他说明无

3. 费用√适用 □不适用

科目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因
销售费用25,529,409.0324,320,596.204.97系公司出口运费增加所致
管理费用48,004,496.8055,162,683.80-12.98系公司支付中介公司服务费减少所致
研发费用35,367,205.3129,260,743.7320.87系公司新品开发项目增加所致
财务费用-8,167,808.872,869,391.36-384.65系公司结构性存款利息收入增加所致

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入35,367,205.31
本期资本化研发投入0
研发投入合计35,367,205.31
研发投入总额占营业收入比例(%)4.00
公司研发人员的数量180
研发人员数量占公司总人数的比例(%)15.03
研发投入资本化的比重(%)0

情况说明√适用 □不适用

公司新品开发项目增多致使本期研发费用增加。

5. 现金流√适用 □不适用

项目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额32,105,893.70177,207,847.49-81.88一方面,公司票据结算增多导致缴存的保证金增加;另一方面,原材料及人工上涨导致经营性支出的增长超出经营性收入的增加。
投资活动产生的现金流量净额26,312,196.58-595,357,974.81104.42系公司理财产品收回净额 增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-66,027,858.73458,028,926.66-114.42上年较高主要系公司上年A股发行募集资金到位所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金269,080,669.4614.65126,720,534.047.1033.43期末数增加主要系公司本期开立票据额度增加,不可提前支取的结构性存款增加所致
在建工程32,671,894.181.7816,907,944.180.9593.23系公司新厂房建设所致
一年内到期的 非流动负债40,000,000.002.180系长期借款重分类所致
长期借款040,000,000.002.24系长期借款重分类所致

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

科目期末账面价值受限原因
货币资金85,753,367.39银行承兑汇票保证金
100,000,000.00到期前不可提前支取
12,728,041.74信用证保证金
固定资产-房产249,250,561.56抵押担保
无形资产-土地69,416,747.00抵押担保
合计517,148,717.69

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用据中国汽车工业协会统计分析,2018年1-12月,汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆,同比下降4.16%和2.76%。其中乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆,同比下降5.15%和4.08%;商用车产销427.98万辆和437.08万辆,同比增长1.69%和5.05%。

汽车制造行业经营性信息分析1. 产能状况□适用 √不适用

2. 整车产销量□适用 √不适用3. 零部件产销量√适用 □不适用按零部件类别

√适用 □不适用

销量产量
零部件类别本年 累计去年 累计累计同比增减(%)本年 累计去年 累计累计同比增减(%)
汽车变速器22.2921.991.3622.6821.983.18
汽车齿轮1051.73884.6018.891044.97886.5417.87
摩托车齿轮1318.311543.32-14.581315.911228.707.10
农机齿轮14.2414.27-0.2111.6717.16-31.99
新能源汽车减速器0.170.27-37.040.180.28-35.71

按市场类别□适用 √不适用4. 新能源汽车业务□适用 √不适用5. 其他说明□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

我国汽车行业呈现三大显著特征:增速放缓、保有量提升、品牌分化明显,行业逐步从成长期向成熟期过渡。传统汽车领域竞争加剧,具备核心竞争力的企业规模优势、技术优势开始显现,行业集中度提升有望加速。随着消费水平的提高和技术升级,自动档汽车市场份额显著提升,自动变速器需求的增量带动了新的市场机会,现有的行业中缺乏具备自动变速器及其齿轮开发能力的优质资源,对零部件供应商的同步研发能力、质量保证能力及资本实力提出了更高的要求。原来具备手动变速器生产能力的整车厂转型自动变速器的研发和生产,针对手动变速器需求采用外购配套模式,给独立的变速器生产企业带来了增量机会。受产业政策的导向,新能源汽车产销量呈快速增长态势。新能源汽车减速器及其齿轮的市场需求巨大,行业内缺乏新能源汽车减速器及其齿轮的优质资源,给具备同步研发能力、质量保证能力及资本实力的零部件企业带来了新的市场机会。

放宽皮卡车进城限制等政策的出台,将有利于发展新型消费模式,带动城乡皮卡车消费,给皮卡车生产厂家及其零部件供应商带来了政策红利。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用公司遵循“技术创新,诚信经营”的立业方针和“创世界品牌,为全球服务”的长期发展战略,把握国家支持自主创新的战略机遇和国际汽车产业转移的发展契机,发挥公司在技术、人才、管理、品牌等方面的优势,按照“机器换人、智能制造”的发展方向,巩固和加强在国内汽车变速器和车辆齿轮零件国际配套市场的先进地位,不断开发新产品,开拓新市场。通过全体员工发扬“人和理智、敬业创新、团队协作,共创同享”的企业精神,力争把本公司建设成国内领先、国际上具有竞争力、以车辆传动系统零部件为核心的高科技企业。

(三) 经营计划√适用 □不适用

2019年,公司将积极贯彻敢想、敢做、敢担当,敢为天下先的“四敢精神”指导思想,在管理升级、降本增效、优化市场等方面大力开展工作。

1、抢抓市场先机,开发具有中马核心技术的新兴产品;完善横置变速器、新能源汽车减速器的平台建设,寻求更多客户的合作,争取更大的市场份额。

2、通过推广精益化生产方式,展开网络信息化建设,持续进行智能化设备技改,以达到内部挖潜,降本增效的目的。

3、打破局限,多形式的构建人才高地,加强人才队伍建设;完善绩效考核体系,调动全员的工作积极性和创造性。

4、以满足客户需求,按时交付定单为核心,围绕“安全、质量、成本、交货期”为主航道,彻底打通制造全流程,持续优化3+3订单管理规则,解决瓶颈问题,完善质量保证体系,提高工艺技术水平。

5、以IATF16949、14000体系为基础,精益生产理念为纲要,加强培训力度,提升员工技能。

6、充分发挥公司在齿轮、变速箱机械加工制造领域的优势,积极寻求在自动变速器、新能源汽车动力总成领域的合作,借助资本市场的平台,开展合作研发、生产等多种形式的合作。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动或国家产业政策变化造成公司业绩下滑的风险。公司所处汽车零部件行业的发展主要取决于下游汽车制造和售后服务业的需求,其中,汽车制造业的需求变化为影响汽车零部件行业的主要因素。而汽车制造业与宏观经济的周期波动具有较强相关性,属于典型的周期性行业。近年来,国务院及国家各有关部门陆续出台了一系列鼓励和支持包括汽车变速器和汽车齿

轮在内的汽车零部件行业、汽车行业发展的相关政策,如《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)》等。公司依托良好的国内外经济环境和产业政策,充分发挥自身优势,抓住了国内汽车制造市场快速增长的契机,取得了快速发展。但未来如果因市场需求随宏观经济而大幅波动或国家相关产业政策发生重大不利变化,则将对公司下游汽车制造行业的景气程度、厂商的生产经营状况产生影响,从而直接影响公司产品的市场需求和经营业绩。

2、原材料价格波动风险。公司生产主要原材料为钢材、铝锭,原材料的价格变化直接影响公司的生产成本,从而影响公司的利润水平,如果原材料价格持续波动,将给公司的经营业绩带来一定影响。

3、企业所得税政策变动风险。根据《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》(国科火字[2019]70号),公司继续被认定为高新技术企业,享受高新技术企业税收优惠政策,减按15%的税率计缴企业所得税。如所得税政策发生调整,公司的所得税税率可能发生变化,对公司经营业绩产生一定影响。

4、募集资金投资项目风险。公司部分募集资金投资项目建成后,虽然扩大了公司优势产品的产能规模、提升装备技术水平,但由于项目投资金额较大,投资回收期较长,因此仍可能因项目建设过程中的系统风险因素,产能利用率不足等影响项目的投资效益,导致项目的投资收益率低于预期水平,影响公司业务发展目标的实现。

(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

1、利润分配方式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式。公司利润分配优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下,公司应当采用现金分红进行利润分配。

2、现金分红的条件

公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件:

(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正

值、且现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。(3)满足公司正常生产经营的资金需求,且公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生(募集资金投资项目除外);重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元。

3、现金分红的时间间隔及比例

在满足现金分红条件,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年度进行一次现金分红;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十,且原则上任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

“现金分红在本次利润分配中所占比例”的计算口径为:现金股利除以现金股利与股票股利之和。

如有股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

4、股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。公司发放的现金股利与股票股利的比例应符合本章程的规定。

5、公司利润分配的决策程序和机制

(1)公司利润分配方案由公司董事会制订,经董事会审议通过,并分别经公司三分之二以上的独立董事同意、监事会审议通过后,提交公司股东大会批准。

(2)公司董事会在制定利润分配方案过程中,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序、股票股利分配的必要性等事宜,根据公司章程规定的利润分配政策形成利润分配预案。独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见,并对现金分红具体方案发表明确意见。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

(3)监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议,并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案,监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。

(4)公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。

(5)股东大会对现金分红具体预案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

6、利润分配政策的制定和修改

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,不得随意变更利润分配政策。如由于生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,应以保护

股东权益为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年01.5044,797,20056,047,826.5679.93
2017年03463,996,000.0078,002,788.4582.04
2016年03047,997,000.00104,857,866.2845.77

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预

案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
与重大资产重组相关的承诺
与首次公开发行相关的承诺股份限售中泰投资、中马集团、吴良行、吴江自公司首次公开发行的股票在证券交易所交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分上市交易起之日起三十六个月内
股份。
与首次公开发行相关的承诺股份限售中卓投资、张春生、刘青林、梁小瑞、齐子坤、黄军辉、高奇自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。上市之日起一年内
与首次公开发行相关的承诺股份限售吴江、吴良行、张春生、刘青林、梁瑞林、林正夫、徐晨华、齐子坤、黄军辉、高奇除前述股份锁定承诺外,其在任职期间,每年转让股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。长期
与首次公开发行相关的承诺股份限售中泰投资、中马集团、吴江、吴良行、张春生、刘青林、齐子坤、黄军辉、高奇直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价(如期间公司发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的,则减持价格下限将根据除权除息情况进行相应调整);公司首次公开发行股票并上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。股票锁定期满后两年内
与再融资相关的承诺
与股权激励相关的承诺
其他对公司中小股东所作承诺
其他承诺
其他承诺

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬850,000.00
境内会计师事务所审计年限2年
境外会计师事务所名称
境外会计师事务所报酬
境外会计师事务所审计年限
名称报酬
内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)200,000.00
财务顾问
保荐人

聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用

公司于2018年4月16日召开第四届董事会第八次会议,于2018年5月7日召开年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》,决定根据公司经营的需要,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务审计机构,聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行理财产品募投资金109,000.0027,000.000
银行理财产品自有资金40,000.0012,000.000
合计募投/自有资金149,000.0039,000.000

其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金 来源资金 投向报酬确定 方式年化 收益率预期收益 (如有)实际 收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)
兴业银非保本3,0002018.10.172019.01.16自有4.7%35.54
台州银行非保本3,0002018.08.252019.01.24自有4.5%33.66
温岭工行保本8,0002018.10.242019.01.30募投3.4%73.03
温岭中行保本4,0002018.11.022019.02.01募投3.3%32.91
兴业银行保本4,0002018.12.242019.03.24自有3.7%
兴业银行保本7,0002018.12.242019.03.24募投3.7%
温岭农行保本8,0002018.12.192019.06.21募投4.1%
温岭农行保本2,0002018.12.192019.06.21自有4.1%

其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1、坚持依法合规运营,保护全体股东和各相关方的合法权益

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求,完善法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,有效运行公司内控体系,公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行,切实维护公司、股东及其它相关方的合法权益。

2、认真履行信息披露义务,维护投资者良好关系

公司坚持信息披露工作真实、准确、完整、公平、及时,保证信息披露的效率和质量,满足广大投资者的信息需要,为投资者理性决策提供依据。公司制定了《信息披露事务管理制度》指导信息披露工作;指定董事会秘书负责信息披露工作;指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸;公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息,以保证所有股东都能公平地获取信息

3、严格遵守上市承诺,合理分红,回报股东

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司承诺与相关规定,公司满足现金分红条件的,应当进行现金分红;在此基础上,公司将结合发展阶段、资金支出安排,采取现金、股票或现金股票相结合的方式,可适当增加利润分配比例及次数,保证分红回报的持续、稳定。

4、依法纳税,经济效益和社会效益共同成长。

公司自成立以来,诚信经营,依法纳税,为当地经济发展做出了应有的贡献。

5、保障职工权益

公司坚持以人为本的原则,视员工队伍为公司最宝贵的资产。在追求经济效益的同时,也同步追求社会效益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中,企业职工收入快速增长;公司积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训,提升职工的岗位适应能力和技能水平。

6、环境保护公司高度重视环境保护工作,积极开展节能减排活动,把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重,采用 ISO14001 环境管理体系,健全环境管理的一系列制度,努力实现企业与自然的和谐相处。深入开展技术改造,推行结构优化升级,研发节能减排的新产品和新工艺, 促使公司的产品升级换代,增强企业市场配套能力。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用□不适用(1) 排污信息√适用□不适用

项目SSCODcrPH总磷氨氮石油类动植物油类
排放标准<400 mg/L<500 mg/L6~9<8mg/L<35mg/L<20 mg/L<100 mg/L
1月-12月区间值22-11682.35-235.267.09-7.780.49-2.661.73-29.40.34-4.320.45-1.91
2018年度发生的污染物指标都在排放标准参考数值范围内。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用委托机械工业第四设计研究院,上海四院汽车工程技术有限公司出具污水处理工程设计方案书,并按工艺流程方案执行,运行情况良好,排水系统严格实施清、污分流,雨、污分流,设1套处理规模350m?/d污水处理系统,处理对象及能力包括15m?/d浓厚液(高浓度乳化液、切削液及清洗过滤油)、135m?/d清洗废水及200m?/d生活污水,废水经预处理达标后纳管送上马工业区块污水处理厂集中达标处理。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了建设项目环境影响报告表,经温岭市环境保护局及温环审【2015】118号文件批准该项目实施,已通过“三同时”验收。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用建立健全环境事件应急机制,提高企业应对环境事件能力,防止突发性环境事件的发生,并能在事故发生后,迅速有效的开展人员疏散,清洁净化环境监测,污染跟踪、信息通报和生态影响评估与修复行动,将事故损失和社会危害,减少到最低程度,保障公众生命健康和财产安全

(5) 环境自行监测方案

√适用□不适用通过委托第三方进行环境监测,并进行在线监测,通过各污染因子实时监控所得结果对污水处理情况进行预判,及时调整处理。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用通过在线人员采用台账记录。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份159,990,00075.0063,996,000-20,076,00043,920,000203,910,00068.28
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股159,990,00075.0063,996,000-20,076,00043,920,000203,910,00068.28
其中:境内非国有法人持股129,590,00060.7551,836,000-8,316,00043,520,000173,110,00057.97
境内自然人持股30,400,00014.2512,160,000-11,760,000400,00030,800,00010.31
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份53,330,00025.0021,332,00020,076,00041,408,00094,738,00031.72
1、人民币普通股53,330,00025.0021,332,00020,076,00041,408,00094,738,00031.72
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数213,320,000100.0085,328,000085,328,000298,648,000100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用2018 年 5 月,因公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案(每 10 股转增 4 股派 3 元(含税))实施,转增后,公司总股本变更为29,864.8万股,其中无限售条件流通股为7,466.2万股,有限售条件流通股为22,398.6万股。2018年6月13日,公司部分首次公开发行限售股上市流通,共计2007.6万股。3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
温岭中泰投资有限公司66,826,056026,730,42293,556,478首发限售2020.6.13
中马集团有限公司56,823,944022,729,57879,553,522首发限售2020.6.13
吴良行15,000,00006,000,00021,000,000首发限售2020.6.13
吴江7,000,00002,800,0009,800,000首发限售2020.6.13
台州中卓投资合伙企业(有5,940,0008,316,0002,376,0000首发限售2018.6.13
限合伙)
张春生2,100,0002,940,000840,0000首发限售2018.6.13
刘青林1,600,0002,240,000640,0000首发限售2018.6.13
梁小瑞1,600,0002,240,000640,0000首发限售2018.6.13
齐子坤1,200,0001,680,000480,0000首发限售2018.6.13
黄军辉1,100,0001,540,000440,0000首发限售2018.6.13
高奇800,0001,120,000320,0000首发限售2018.6.13
合计159,990,00020,076,00063,996,000203,910,000//

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)20,297
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)19,836
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
温岭中泰投资有限公司26,730,42293,556,47831.3393,556,4780境内非国有法人
中马集团有限公司22,729,57879,553,52226.6479,553,5220境内非国有法人
吴良行6,000,00021,000,0007.0321,000,0000境内自然人
吴江2,800,0009,800,0003.289,800,0000境内自然人
台州中卓投资合伙企业(有限合伙)-1,075,3004,864,7001.6300境内自然人
张春生840,0002,940,0000.9800境内自然人
刘青林640,0002,240,0000.7500境内自然人
陈鹏1,684,8801,684,8800.5600境内自然人
齐子坤480,0001,680,0000.5600境内自然人
黄军辉440,0001,540,0000.5200境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
台州中卓投资合伙企业(有限合伙)4,864,700人民币普通股4,864,700
张春生2,940,000人民币普通股2,940,000
刘青林2,240,000人民币普通股2,240,000
陈鹏1,684,880人民币普通股1,684,880
齐子坤1,680,000人民币普通股1,680,000
黄军辉1,540,000人民币普通股1,540,000
高奇1,120,000人民币普通股1,120,000
王秀昌838,180人民币普通股838,180
林永健600,000人民币普通股600,000
汪强584,900人民币普通股584,900
上述股东关联关系或一致行动的说明温岭中泰投资有限公司、中马集团有限公司、吴良行、吴江为一致行动人,吴良行、吴江为父子关系。除此之外,公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1温岭中泰投资有限公司93,556,4782020.6.130首发限售
2中马集团有限公司79,553,5222020.6.130首发限售
3吴良行21,000,0002020.6.130首发限售
4吴江9,800,0002020.6.130首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明温岭中泰投资有限公司、中马集团有限公司、吴良行、吴江为一致行动人,吴良行、吴江为父子关系。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称温岭中泰投资有限公司
单位负责人或法定代表人吴江
成立日期2009年2月17日
主要经营业务实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明
名称中马集团有限公司
单位负责人或法定代表人吴良行
成立日期1997年4月22日
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明

2 自然人√适用 □不适用

姓名吴江吴良行
国籍中国中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务公司董事长、中马集团副董事长、中泰投资执行董事兼总经理、铭泰房地产董事、香港卓展董事公司董事、中马集团董事长、总经理、中马园林董事长、中泓铝业执行董事兼总经理、佳合黛威思监事、铭泰房地产董事、中展置业董事长,江苏新材料执行董事兼总经理,中马制造执行董事,中沃投资执行董事、香港卓展董事、青岛海汇德电气有限公司董事。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名吴江吴良行
国籍中国中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务公司董事长、中马集团副董事长、中泰投资执行董事兼总经理、铭泰房地产董事、香港卓展董事公司董事、中马集团董事长、总经理、中马园林董事长、中泓铝业执行董事兼总经理、佳合黛威思监事、铭泰房地产董事、中展置业董事长,江苏新材料执行董事兼总经理,中马制造执行董事,中沃投资执行董事、香港卓展董事、青岛海汇德电气有限公司董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
吴江董事长512016年11月12日2019年11月11日7,000,0009,800,0002,800,000资本公积转股本72.64
吴良行董事772016年11月12日2019年11月11日15,000,00021,000,0006,000,000资本公积转股本0
刘青林董事总经理512016年11月12日2019年11月11日1,600,0002,240,000640,000资本公积转股本72.53
张春生董事、财务总监、董秘562016年11月12日2019年11月11日2,100,0002,940,000840,000资本公积转股本55.16
杜烈康独立董事462016年11月12日2019年11月11日0006
许凌艳独立董事452016年11月12日2019年11月11日0006
李盛其独立董事572016年11月12日2019年11月11日0006
梁瑞林监事会主席472016年11月12日2019年11月11日00036.27
林正夫监事462016年11月12日2019年11月11日00039.83
徐晨华监事432016年11月12日2019年11月11日00014.51
梁小瑞副总经理462019年1月16日2019年11月11日1,600,000206,580-1,393,420限售股解禁转让28.00
黄军辉副总经理462016年11月12日2019年11月11日1,100,0001,540,000440,000资本公积转股本60.72
高奇副总经理592016年11月12日2019年11月11日800,0001,120,000320,000资本公积转股本59.51
齐子坤副总经理552016年11月12日2019年11月11日1,200,0001,680,000480,000资本公积转股本50.53
合计/////30,400,00040,526,58010,126,580/507.70/
姓名主要工作经历
吴江1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任温岭县城西电动工具配件厂厂长,温岭县大众汽摩机械厂厂长,温岭县大众齿轮厂厂长、温岭市大众齿轮厂厂长,中马机械副董事长,中马集团副董事长兼总经理,盐城中马董事长、执行董事,中泓铝业执行董事,中马变速器董事长兼总经理,中泰投资执行董事兼总经理,中泰投资董事长,中马制造监事,中马制造执行董事,江苏新材料董事,曾获温岭市优秀政协委员等荣誉称号。现任公司董事长,兼任中马集团副董事长,中马园林董事,中泰投资执行董事兼总经理,铭泰房地产董事,香港卓展董事,温岭市工商联副主席。
吴良行1942年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任中马机械董事长、总经理,盐城中马董事,铭泰房地产董事长,中马变速器董事,中展置业董事,中泓铝业董事长,江苏新材料董事长、总经理,曾获中国改革十大创新人物、首届光荣浙商、温岭市明星企业家、浙江省优秀企业家等荣誉称号。现任公司董事,兼任中马集团董事长兼总经理,中马园林董事长,中泓铝业执行董事兼总经理,佳合黛威思监事,铭泰房地产董事,中展置业董事长,江苏新材料执行董事兼总经理,中马制造执行董事,中沃投资执行董事,香港卓展董事,青岛海汇德电气有限公司董事。
刘青林1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任唐山齿轮厂技术员,唐山爱信齿轮有限责任公司生产科长,中马机械生产部长,中马有限监事,中马变速器董事兼副总经理。现任公司董事、总经理兼技术中心主任。刘青林先生长期从事汽车变速器、车辆齿轮技术的研发及相关管理工作,具有丰富的行业理论素养和实践经验,并一直致力于全面提高公司研发、技术水平;刘青林先生作为项目带头人或主要负责人参与了六档汽车变速器、电动车变速器总成、渗碳淬火控制技术等项目的研发及工艺改进工作,作为主要发明人取得了可对内花键、外花键和端面同时进行高频淬火的感应线圈、齿轮轴角度检具、同步器内槽检具、齿轮轴滚齿夹具、输入轴位置度综合检具、新型高频回火或高频淬火夹具、转向齿轮轴角度检具等数十项专利成果,曾获温岭市劳动模范等荣誉。
张春生1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级审计师。曾任甘肃省夏河县财政局科员,甘肃省审计厅中央驻甘单位审计二处科员,国家审计署兰州特派办企业审计三处科员,国家审计署兰州特派办工业交通审计二处副主任科员、主任科员,国家审计署兰州特派办经贸审计二处副处长,国家审计署兰州特派办财政审计一处副处长、国家审计署兰州特派办财政审计二处副处长、副处级调研员,国家审计署兰州特派办财政审计处副处级调研员,中泰投资董事,中展置业监事,江苏新材料董事,中马变速器董事兼财务总监。现任
公司董事、财务总监、董事会秘书。
杜烈康1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监,兼任中国注册会计师协会综合报告委员会委员,浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任,中国上市公司协会财务总监专业委员会委员,杭州市软件行业协会副理事长,浙江万马股份有限公司独立董事,浙江华正新材料股份有限公司独立董事,杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事,浙江国祥股份有限公司独立董事、中马传动独立董事。
许凌艳1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。现任复旦大学法学院副教授,兼任上海市法学会金融法研究会理事、中国法学会证券法研究会理事、中国法学会商法学研究会理事、中国法学会银行学研究会理事、中马传动独立董事。
李盛其1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任綦江齿轮厂汽车传动研究所所长助理、产品设计处处长、技术开发处处长、副总工程师、厂长助理、副厂长,綦江齿轮传动有限公司副总经理,天津中德传动有限公司总经理,中国齿轮专业协会副秘书长、秘书长。现任北京中传创恒齿轮科技发展中心主任,兼任盛瑞传动股份有限公司独立董事、中马传动独立董事。
梁瑞林1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任台州本菱发动机制造工业有限公司销售部长,中马机械采购部长、生产部长、营销副总经理,中马变速器营销副总经理,公司营销部长,现任公司监事会主席、齿轮事业部副总经理。
林正夫1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任温岭市大众齿轮厂检验员、技术员,中马机械摩齿事业部装备部长,中马集团摩齿事业部装备部长,中马制造副总经理,公司技术部部长。现任公司监事、规划部部长。
徐晨华1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,初级会计师。曾任温岭市大众齿轮厂车间统计,中马机械辅助会计、销售内勤,中马集团摩齿事业部仓储部部长,中马制造仓储部副部长、部长,公司生产管理部科长。现任公司监事、营销管理主管。
梁小瑞1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师、高级经济师。曾任温岭市大众齿轮厂生产技术科长,中马机械营销部长,中马有限董事,中马变速器董事兼副总经理,盐城中马总经理,中泓铝业总经理,江苏新材料董事兼总经理,中马集团副总经理,公司监事会主席,行政总监。现任公司副总经理。
黄军辉1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师。曾任辽宁司波兹曼自行车厂总工办公室技术员,无锡和大精密齿轮有限公司品保部襄理,中马机械摩齿事业部负责人,中马集团摩齿事业部负责人,中马制造总经理。现任公司副总经理、齿轮事业部副总经理。
高奇1960年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任天津汽车齿轮有限公司车间主任,台州吉利自动变速器制造有限公司制造部部长,浙江吉利变速器有限公司副总经理,公司事业一部副总经理。现任公司副总经理。高奇先生长期从事汽车变速器技术的研发及相关管理工作,具有丰富的行业理论素养和实践经验,作为项目带头人或主要负责人参与了“Z系列AT自动变速器产品研发与产业化”等项目的研发工作,曾获浙江省科学技术二等奖、宁波市科学技术进步奖、宁波市北仑区科学技术进步奖、汽车工业科学技术进步一等奖等诸多荣誉。
齐子坤1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任唐山齿轮厂齿轮车间及项目办技术员、主管工程师,唐山爱信齿轮有限责任公司技术员、制造一科系长、科长,中马机械品管部、采购部部长,中马变速器副总经理,盐城中马副总经理。现任公司副总经理、总成事业部总经理。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
吴江温岭中泰投资有限公司执行董事
吴江中马集团有限公司董事
吴良行中马集团有限公司董事长、总裁
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
吴江浙江中马园林机器股份有限公司董事2005年1月14日
吴江台州铭泰房地产开发有限公司董事2008年3月25日
吴江中马集团江苏新材料有限公司董事2013年4月10日
吴江香港卓展贸易有限公司董事2014年12月9日
吴良行浙江中马园林机器股份有限公司董事长2005年1月14日
吴良行浙江中马园林机器股份有限公司董事长2014年10月8日
吴良行温岭佳合黛威思物业管理有限公司监事2006年6月13日
吴良行台州铭泰房地产开发有限公司董事2008年3月25日
吴良行台州中展置业有限公司董事长2014年7月2日
吴良行中马集团江苏新材料有限公司董事长2012年9月6日
吴良行浙江中马机械制造有限公司执行董事2015年1月4日
吴良行台州中沃投资咨询有限公司执行董事2014年5月9日
吴良行香港卓展贸易有限公司董事2014年12月9日
吴良行青岛海汇德电气有限公司董事2015年8月13日
杜烈康浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监2007年12月
杜烈康永杰新材料股份有限公司独立董事2018年1月22日2021年1月21日
杜烈康浙江万马股份有限公司独立董事2015年5月6日2019年8月25日
杜烈康杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事2015年12月30日2018年11月16日
杜烈康浙江国祥股份有限公司独立董事2016年7月4日2021年2月7日
杜烈康中国注册会计师协会综合报告委员会委员
杜烈康浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任
杜烈康中国上市公司协会财务总监专业委员会委员
杜烈康杭州市软件行业协会副理事长
李盛其北京中传创恒齿轮科技发展中心法定代表人、主任2012年2月
李盛其盛瑞传动股份有限公司独立董事
许凌艳复旦大学法学院副教授
许凌艳上海市法学会金融法研究会理事
许凌艳中国法学会证券法研究会理事
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事的报酬由公司股东大会决定;高级管理人员的报酬由公司董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据根据公司所处行业及地区情况,参照同类上市公司并结合公司实际情况确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计507.70万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量1,198
主要子公司在职员工的数量0
在职员工的数量合计1,198
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员897
销售人员29
技术人员180
财务人员20
行政人员72
合计1,198
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及博士10
大专及本科230
高中及中专515
高中以下443
合计1,198

(二) 薪酬政策√适用 □不适用公司按照“按岗位价值定薪,按工作业绩付薪”的薪酬哲学,保证薪酬“对内公平性,对外竞争性”。通过每年度购买外部薪酬报告来评估各岗位薪酬的竞争性,在此基础上,每年度进行薪酬调整来保证薪酬策略的实施。1、确立以岗位工资、工时工资为主体,多种方式并存的分配模式。对管理人员、技术人员、营销人员实行岗位工资分配,对操作工人实行计件工资,月度和年度的个人工作评价结果将作为奖金发放考核的依据。2、制订基于业绩的付薪与调薪制度。公司制定《员工工资定级管理制度》,规定员工工资由岗位工资与绩效工资构成,根据员工月度及年度的工作业绩表现,核发月度及年度的业绩奖金, 上一年业绩表现优异者,下年度将得到较大幅度的年度薪酬提升,表现一般或较差的,下年度调薪空间较小或取消调薪资格。尤其对于关键岗位和核心技术人员,公司采取特殊调薪的方式,以保证关键人才的收入在市场上具有竞争优势。3、制订基于能力的分类激励措施,以充分地激励和调动公司各类人员的工作热情和积极性。4、工资构成计件员工=计件工资+点工工资+工龄工资+福利津贴+其他+五险一金+质量赔偿+罚款/奖励+其他扣款计时员工=基本工资+绩效工资+加班工资+工龄工资+福利津贴+其他+五险一金+质量赔偿+罚款/奖励+其他扣款福利津贴:特岗岗位补贴、餐补、通讯费补贴、高温补贴(6-9月)、住房补贴、夜班补贴等绩效工资:岗位工资+能力工资

(三) 培训计划√适用 □不适用为加强公司队伍建设,不断提高员工的专业技术水平和职业素养,提高公司管理人员的专业水准和管理能力,公司根据企业发展的实际需要制定培训计划。员工培训主要包括:

1、新员工入职培训和上岗培训

2、班组长岗位技能培训

3、特殊工种实操培训

4、IATF16949:2016 体系培训

5、管理岗位后备人才培训

6、标准化的操作工培训

7、技术类、市场类、管理类等方面的内部培训

8、专业知识、技能技巧、经营理念等方面的外部培训。

9、精益生产专业培训。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用七、其他□适用 √不适用

第八节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用报告期内,公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,继续完善法人治理结构和内部控制体系,规范公司运作。公司治理的实际情况符合证监会和上海证券交易所的相关要求,不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2017年股东大会2018年5月7日www.sse.com.cn2018年5月8日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
吴江330001
吴良行330001
刘青林330001
张春生330001
杜烈康330001
李盛其330001
许凌艳330001

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数3
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数0
现场结合通讯方式召开会议次数3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,

应当披露具体情况□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用公司对高级管理人员实行年度绩效考评制度,年初根据公司年度经营增长目标和所任职责确定高级管理人员的考核指标。高管人员均实行年薪制,与考核指标完成情况挂钩,年末经过对高管人员本年度考核目标的达成状况评价,确定高级管理人员当年绩效奖金。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用中马传动公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。是否披露内部控制审计报告:是十、 其他□适用 √不适用

第九节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

天健审〔2019〕1228号

浙江中马传动股份有限公司全体股东:

一、审计意见我们审计了浙江中马传动股份有限公司(以下简称中马传动公司)财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中马传动公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中马传动公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)及五(二)1。

中马传动公司的营业收入主要来源于销售汽车变速器总成及齿轮类产品。2018年度,中马传动公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币88,404.35万元。

公司内销产品在购货方领用或验收并完成结算时确认收入,外销产品在根据合同约定将产品报关、离港并取得提单时确认收入。

由于营业收入是中马传动公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;

(3) 对营业收入及毛利率实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

(4) 选取客户样本函证应收款项余额及年度结算额,评价交易的真实性;

(5) 抽查结算或对账记录,以及报关单、提单等单据,并获取海关电子口岸数据与账面核对;

(6) 抽取资产负债表日前后记录的交易流水,核对结算单证,评价收入是否记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款坏账减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)2。

截至2018年12月31日,中马传动公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币25,225.35万元,坏账准备为人民币1,302.49万元,账面价值为人民币23,922.86万元。

由于应收账款金额重大,且应收账款减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 获取管理层评估应收账款坏账准备所依据的资料,并结合客户历史履约情况、期后回款等评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款;

(3) 选取客户样本执行应收款项余额函证程序,确认应收账款期末余额是否准确;(4) 检查应收账款账龄分析表的准确性,并复核坏账准备计提金额是否准确。四、其他信息中马传动公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估中马传动公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中马传动公司治理层(以下简称治理层)负责监督中马传动公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中马传动公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中马传动公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:叶卫民

中国·杭州 中国注册会计师:李锟

二〇一九年三月二十八日

二、 财务报表

资产负债表2018年12月31日编制单位: 浙江中马传动股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1269,080,669.46126,720,534.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款2293,917,869.41290,165,633.29
其中:应收票据54,689,264.1756,177,452.44
应收账款239,228,605.24233,988,180.85
预付款项3766,780.391,402,601.21
其他应收款41,939,258.69190,000.00
其中:应收利息
应收股利
存货5155,339,887.78153,747,481.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6298,522,747.95520,000,000.00
流动资产合计1,019,567,213.681,092,226,249.98
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产7637,203,883.05533,417,123.97
在建工程832,671,894.1816,907,944.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产9108,580,238.28110,506,864.84
开发支出
商誉
长期待摊费用101,515,420.2335,011.64
递延所得税资产118,892,213.153,349,923.89
其他非流动资产1228,718,765.6329,532,517.52
非流动资产合计817,582,414.52693,749,386.04
资产总计1,837,149,628.201,785,975,636.02
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款13346,365,792.49292,502,027.54
预收款项141,081,302.031,635,920.62
应付职工薪酬158,809,683.948,672,765.40
应交税费163,171,947.8811,661,132.00
其他应付款174,346,316.172,713,629.58
其中:应付利息57,706.1257,706.12
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1840,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计403,775,042.51317,185,475.14
非流动负债:
长期借款1940,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债204,444,940.004,488,900.00
递延收益214,271,631.653,150,144.19
递延所得税负债1111,455,070.79
其他非流动负债
非流动负债合计20,171,642.4447,639,044.19
负债合计423,946,684.95364,824,519.33
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)22298,648,000.00213,320,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积23641,601,043.82726,929,043.82
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积2495,194,389.9689,589,607.30
未分配利润25377,759,509.47391,312,465.57
所有者权益(或股东权益)合计1,413,202,943.251,421,151,116.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,837,149,628.201,785,975,636.02

法定代表人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入1884,043,461.35880,647,149.18
减:营业成本1722,578,147.58675,300,526.05
税金及附加27,854,619.359,584,984.65
销售费用325,529,409.0324,320,596.20
管理费用448,004,496.8055,162,683.80
研发费用535,367,205.3129,260,743.73
财务费用6-8,167,808.872,869,391.36
其中:利息费用2,141,865.402,869,699.34
利息收入9,427,976.181,656,122.04
资产减值损失72,928,743.423,306,395.93
加:其他收益82,642,353.375,026,626.18
投资收益(损失以“-”号填列)99,923,645.483,969,890.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1061,274.22506,824.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)62,575,921.8090,345,169.02
加:营业外收入11147,543.111.20
减:营业外支出12762,507.94740,418.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)61,960,956.9789,604,752.20
减:所得税费用135,913,130.4111,601,963.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)56,047,826.5678,002,788.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)56,047,826.5678,002,788.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额56,047,826.5678,002,788.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.190.30
(二)稀释每股收益(元/股)0.190.30

法定代表人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

现金流量表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金506,318,762.49578,449,876.88
收到的税费返还7,395,561.223,627,237.65
收到其他与经营活动有关的现金161,234,393.5051,550,184.54
经营活动现金流入小计574,948,717.21633,627,299.07
购买商品、接受劳务支付的现金283,693,860.72234,989,173.71
支付给职工以及为职工支付的现金93,081,166.8889,890,696.24
支付的各项税费30,889,591.2543,775,487.35
支付其他与经营活动有关的现金2135,178,204.6687,764,094.28
经营活动现金流出小计542,842,823.51456,419,451.58
经营活动产生的现金流量净额32,105,893.70177,207,847.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,201,342.38759,063.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金31,630,580,796.07513,969,890.40
投资活动现金流入小计1,631,782,138.45514,728,953.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金115,469,941.8780,086,928.65
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金41,490,000,000.001,030,000,000.00
投资活动现金流出小计1,605,469,941.871,110,086,928.65
投资活动产生的现金流量净额26,312,196.58-595,357,974.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金567,670,119.81
取得借款收到的现金10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计577,670,119.81
偿还债务支付的现金55,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,027,858.7350,925,605.45
支付其他与筹资活动有关的现金513,215,587.70
筹资活动现金流出小计66,027,858.73119,641,193.15
筹资活动产生的现金流量净额-66,027,858.73458,028,926.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响161,994.00-436,584.60
五、现金及现金等价物净增加额-7,447,774.4539,442,214.74
加:期初现金及现金等价物余额78,047,034.7838,604,820.04
六、期末现金及现金等价物余额70,599,260.3378,047,034.78

法定代表人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额213,320,000.00726,929,043.8289,589,607.30391,312,465.571,421,151,116.69
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额213,320,000.00726,929,043.8289,589,607.30391,312,465.571,421,151,116.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)85,328,000.00-85,328,000.005,604,782.66-13,552,956.10-7,948,173.44
(一)综合收益总额56,047,826.5656,047,826.56
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配5,604,782.66-69,600,782.66-63,996,000.00
1.提取盈余公积5,604,782.66-5,604,782.66
2.对所有者(或股东)的分配-63,996,000.00-63,996,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转85,328,000.00-85,328,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)85,328,000.00-85,328,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额298,648,000.00641,601,043.8295,194,389.96377,759,509.471,413,202,943.25
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额159,990,000.00223,437,980.6281,789,328.45369,106,955.97834,324,265.04
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额159,990,000.00223,437,980.6281,789,328.45369,106,955.97834,324,265.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)53,330,000.00503,491,063.207,800,278.8522,205,509.60586,826,851.65
(一)综合收益总额78,002,788.4578,002,788.45
(二)所有者投入和减少资本53,330,000.00503,491,063.20556,821,063.20
1.所有者投入的普通股53,330,000.00503,491,063.20556,821,063.20
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配7,800,278.85-55,797,278.85-47,997,000.00
1.提取盈余公积7,800,278.85-7,800,278.85
2.对所有者(或股东)的分配-47,997,000.00-47,997,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额213,320,000.00726,929,043.8289,589,607.30391,312,465.571,421,151,116.69

法定代表人:吴江 主管会计工作负责人:张春生 会计机构负责人:吴敏利

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

浙江中马传动股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在浙江中马汽车变速器有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司,于2005年12月15日在温岭市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省温岭市。公司现持有统一社会信用代码为91331000782935301K的营业执照,注册资本29,864.8万元,股份总数29,864.8万股(每股面值1元)。无限售条件的流通股份(A股)9,473.80万股。公司股票于2017年6月13日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车、摩托车零部件行业。经营范围:齿轮、传动部件、汽车变速器、摩托车配件制造、销售,太阳能光伏发电、售电服务(凭许可证经营);货物进出口、技术进出口。主要产品:汽车变速器、汽车齿轮、摩托车齿轮及农机齿轮。

本财务报表业经公司2019年3月28日四届十二次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围□适用 √不适用

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资

本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动

收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

① 债务人发生严重财务困难;

② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准金额500万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)55
其中:1年以内分项,可添加行
1-2年1010
2-3年5050
3年以上100100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 周转材料的摊销方法按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产□适用 √不适用

14. 长期股权投资√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法5-2054.75-19.00
通用设备年限平均法5-1059.50-19.00
专用设备年限平均法1059.50
运输工具年限平均法5519.00
其他设备年限平均法5-1059.50-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];(5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目摊销年限(年)
土地使用权50
专利权5
软件5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

22. 长期资产减值√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售汽车变速器、汽车齿轮、摩托车齿轮及农机齿轮等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助√适用 □不适用

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整

法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额
应收票据56,177,452.44应收票据及应收账款290,165,633.29
应收账款233,988,180.85
应付票据95,896,000.00应付票据及应付账款292,502,027.54
应付账款196,606,027.54
应付利息57,706.12其他应付款2,713,629.58
其他应付款2,655,923.46
管理费用84,423,427.53管理费用55,162,683.80
研发费用29,260,743.73
收到其他与经营活动有关的现金[注]收到其他与经营活动有关的现金2,587,000.00
收到其他与投资活动有关的现金[注]2,587,000.00收到其他与投资活动有关的现金

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助2,587,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务17%,16%;出口货物实行“免、
抵、退”税政策
消费税
营业税
城市维护建设税应缴流转税税额5%
企业所得税应纳税所得额15%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育费附加应缴流转税税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明□适用 √不适用2. 税收优惠√适用 □不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70号),公司被认定为高新技术企业,2018年度企业所得税按15%税率计缴。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金50,003.1975,552.49
银行存款170,549,257.1477,971,482.29
其他货币资金98,481,409.1348,673,499.26
合计269,080,669.46126,720,534.04
其中:存放在境外的款项总额00

其他说明

期末期末货币资金中包含银行承兑汇票保证金85,753,367.39元、信用证保证金12,728,041.74元、不可提前赎回的结构性存款1亿元;期初期末货币资金中包含银行承兑汇票保证金48,473,000.00元、信用证保证金200,499.26元。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据54,689,264.1756,177,452.44
应收账款239,228,605.24233,988,180.85
合计293,917,869.41290,165,633.29

其他说明:

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据54,689,264.1756,177,452.44
商业承兑票据
合计54,689,264.1756,177,452.44

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据165,613,112.45
商业承兑票据
合计165,613,112.45

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款252,253,512.11100.0013,024,906.875.16239,228,605.24246,378,130.9399.9512,389,950.085.03233,988,180.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款135,411.550.05135,411.55100
合计252,253,512.11/13,024,906.87/239,228,605.24246,513,542.48/12,525,361.63/233,988,180.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计247,194,494.5112,359,724.735.00
1至2年4,660,816.67466,081.6710.00
2至3年398,200.93199,100.4750.00
3年以上
合计252,253,512.1113,024,906.875.16

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额650,460.74元;本期收回或转回坏账准备金额47,091.03元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款198,006.53

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备
长城汽车股份有限公司73,149,123.4529.003,657,456.17
北汽福田汽车股份有限公司19,902,127.897.89995,106.39
BorgWarner TorqTransfer Systems Inc14,287,351.925.66714,367.60
爱思恩梯大宇汽车部件(昆山)有限公司10,739,867.544.26536,993.38
天合汽车科技(上海)有限公司8,878,888.473.52443,944.42
小计126,957,359.2750.336,347,867.96

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内596,315.3177.771,058,906.5575.50
1至2年56,328.137.34243,634.5417.37
2至3年60,876.837.9485,180.126.07
3年以上53,260.126.9514,880.001.06
合计766,780.39100.001,402,601.21100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%)
洛阳科诺工业设备有限公司177,000.0023.08
天津天晶电子有限公司157,447.2420.53
卡尔蔡司(上海)管理有限公司55,054.187.18
上海诺银机电科技有限公司41,300.005.39
杭州杰途传动部件有限公司31,378.294.09
小计462,179.7160.27

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款1,939,258.69190,000.00
合计1,939,258.69190,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,133,603.47100.00194,344.789.111,939,258.69290,000.00100.00100,000.0034.48190,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计2,133,603.47/194,344.78/1,939,258.69290,000.00/100,000.00/190,000.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计2,000,311.30100,015.565.00
1至2年43,292.174,329.2210.00
2至3年
3年以上90,000.0090,000.00100.00
合计2,133,603.47194,344.789.11

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金163,292.17200,000.00
押金保证金90,000.0090,000.00
出口退税1,879,059.50
其他1,251.80
合计2,133,603.47290,000.00

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额94,344.78元;本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
国家税务总局温岭市税务局出口退税1,879,059.501年以内88.0793,952.98
中国石油化工股份有限公司浙江台州石油分公司押金保证金90,000.003年以上4.2290,000.00
李苗苗备用金90,000.001年以内4.224,500.00
徐明利备用金43,292.171-2年2.034,329.22
王运华备用金30,000.001年以内1.411,500.00
合计/2,132,351.67/99.95194,282.20

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料8,742,595.128,742,595.1210,209,333.9910,209,333.99
在产品18,511,515.2818,511,515.2822,088,954.6922,088,954.69
库存商品74,526,151.301,453,682.6573,072,468.6569,914,646.781,421,702.2068,492,944.58
周转材料18,126,827.0118,126,827.0116,188,988.0316,188,988.03
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品35,301,601.19827,018.1434,474,583.0535,354,082.33746,717.9234,607,364.41
委托加工物资2,411,898.672,411,898.672,159,895.742,159,895.74
合计157,620,588.572,280,700.79155,339,887.78155,915,901.562,168,420.12153747481.44

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料
在产品
库存商品1,421,702.201,356,919.761,324,939.311,453,682.65
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品746,717.92827,018.14746,717.92827,018.14
合计2,168,420.122,183,937.902,071,657.232,280,700.79

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待低扣增值税进项税4,234,796.51
预缴企业所得税4,287,951.44
理财产品290,000,000.00520,000,000.00
合计298,522,747.95520,000,000.00

其他说明无

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

□适用 √不适用

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产637,203,883.05533,417,123.97
固定资产清理
合计637,203,883.05533,417,123.97

其他说明:

□适用 √不适用固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具通用设备专用设备其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额389,205,814.348,287,209.863,450,561.14445,858,090.5512,183,207.10858,984,882.99
2.本期增加金额-3,749,292.78837,763.76429,463.46156,164,363.1316,565,970.14170,248,267.71
(1)购置333,600.07837,763.76429,463.46119,832,498.27107,677.57121,541,003.13
(2)在建工程转入12,017,221.9336,331,864.861,393,402.0049,742,488.79
(3)企业合并增加
44)类类别调整-15064890.5715,064,890.57
55)暂估-1,035,224.21-1,035,224.21
3.本期减少金额185,094.83904,636.00398,913.3312,341,302.1713,829,946.33
(1)处置或报废185,094.83904,636.00398,913.3312,341,302.1713,829,946.33
4.期末余额385,271,426.738,220,337.623,481,111.27589,681,151.5128,749,177.241,015,403,204.37
二、累计折旧
1.期初余额79,903,803.815,921,738.222,489,771.13226,717,060.9310,535,384.93325,567,759.02
2.本期增16,442,997.53768,260.66366,636.9641,737,177.765,684,108.3964,999,181.30
加金额
(1)计提21,587,649.36768,260.66366,636.9641,737,177.76539,456.5664,999,181.30
22)类别调整-5,144,651.835,144,651.83
3.本期减少金额706,454.77378,716.0311,282,448.2012,367,619.00
(1)处置或报废706,454.77378,716.0311,282,448.2012,367,619.00
4.期末余额96,346,801.345,983,544.112,477,692.06257,171,790.4916,219,493.32378,199,321.32
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值288,924,625.392,236,793.511,003,419.21332,509,361.0212,529,683.92637,203,883.05
2.期初账面价值309,302,010.532,365,471.64960,790.01219,141,029.621,647,822.17533,417,123.97

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用其他说明:

√适用 □不适用期末,已有账面原值249,250,561.56元的固定资产用于抵押担保。

固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程32,671,894.1816,907,944.18
工程物资
合计32,671,894.1816,907,944.18

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
六档手动变速器项目13,769,401.7613,769,401.7613,755,897.4513,755,897.45
厂房基础设施改造工程800,000.00800,000.003,152,046.733,152,046.73
新建厂房项目18,102,492.4218,102,492.42
合计32,671,894.1832,671,894.1816,907,944.1816,907,944.18

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
厂房基础设施改造工程3,152,046.7311,738,746.5614,090,793.29800,000.00100自有资金
六档手动变速器项目17,090,000.0013,755,897.4513,504.3113,769,401.7680.4990募集资金
光伏发电项目36,000,000.0035,651,695.5035,651,695.5099.03100自有资金
新建厂房项目98,000,000.0018,102,492.4218,102,492.4218.4720自有资金
合计151,090,000.0016,907,944.1865,506,438.7949,742,488.7932,671,894.18////

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额121,950,146.003,800.003,632,967.39125,586,913.39
2.本期增加金额1,651,836.391,651,836.39
(1)购置1,651,836.391,651,836.39
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额121,950,146.003,800.005,284,803.78127,238,749.78
二、累计摊销
1.期初余额13,304,640.233,800.001,771,608.3215,080,048.55
2.本期增加金额2,724,367.00854,095.953,578,462.95
(1)计提2,724,367.00854,095.953,578,462.95
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额16,029,007.233,800.002,625,704.2718,658,511.50
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值105,921,138.772,659,099.51108,580,238.28
2.期初账面价值108,645,505.771,861,359.07110,506,864.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明:

√适用 □不适用期末已有账面原值69,416,747.00元的土地使用权用于抵押担保。

21、 开发支出□适用 √不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
可长期使用周转器具35,011.641,614,511.02134,102.431,515,420.23
合计35,011.641,614,511.02134,102.431,515,420.23

其他说明:

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备13,024,906.871,953,736.0312,525,361.631,878,804.24
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
产品质量保证金4,444,940.00666,741.004,488,900.00673,335.00
递延收益4,271,631.65640,744.753,150,144.19472,521.63
存货跌价损失2,280,700.79342,105.122,168,420.12325,263.02
可弥补亏损35,259,241.685,288,886.25
合计59,281,420.998,892,213.1522,332,825.943,349,923.89

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动
固定资产加计扣除76,367,138.5811,455,070.79
合计76,367,138.5811,455,070.79

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异194,344.78
可抵扣亏损
合计194,344.78

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预付长期资产款28,718,765.6329,532,517.52
合计28,718,765.6329,532,517.52

其他说明:

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付票据165,738,734.7895,896,000.00
应付账款180,627,057.71196,606,027.54
合计346,365,792.49292,502,027.54

其他说明:

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票165,738,734.7895,896,000.00
合计165,738,734.7895,896,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
材料采购款161,052,604.45182,007,986.64
工程及设备款18,315,493.1713,412,374.76
劳务、服务款1,258,960.091,185,666.14
合计180,627,057.71196,606,027.54

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
货款1,081,302.031,635,920.62
合计1,081,302.031,635,920.62

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬8,203,714.8087,503,455.0887,841,040.907,866,128.98
二、离职后福利-设定提存计划469,050.605,684,704.345,210,199.98943,554.96
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计8,672,765.4093,188,159.4293,051,240.888,809,683.94

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴7,837,098.5375,092,565.7975,737,418.317,192,246.01
二、职工福利费3,796,246.573,796,246.57
三、社会保险费366,616.274,382,274.764,195,008.06553,882.97
其中:医疗保险费258,763.203,147,416.112,983,224.95422,954.36
工伤保险费81,954.19920,814.05923,935.7178,832.53
生育保险费25,898.88314,044.6287,847.452,096.08
四、住房公积金2,992,760.002,992,760.00
五、工会经费和职工教育经费1,239,607.961,119,607.96120,000.00
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计8,203,714.8087,503,455.0887,841,040.907,866,128.98

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险452,835.605,488,410.905,030,256.00910,990.50
2、失业保险费16,215.00196,293.44179,943.9832,564.46
3、企业年金缴费
合计469,050.605,684,704.345,210,199.98943,554.96

其他说明:

□适用 √不适用

32、 应交税费√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税3,462,932.24
消费税
营业税
企业所得税4,739,730.96
个人所得税69,531.84153,230.80
城市维护建设税773.60202,629.08
房产税1,845,035.391,742,206.99
土地使用税1,101,529.381,101,529.38
教育费附加464.16121,728.94
地方教育费附加309.4580,900.14
残疾人保障金133,568.9731,131.00
印花税20,735.0925,112.47
合计3,171,947.8811,661,132.00

其他说明:

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息57,706.1257,706.12
应付股利
其他应付款4,288,610.052,655,923.46
合计4,346,316.172,713,629.58

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息57,706.1257,706.12
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计57,706.1257,706.12

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
费用2,974,840.231,932,471.02
押金保证金984,013.73723,452.44
其他329,756.09
合计4,288,610.052,655,923.46

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款40,000,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
合计40,000,000.00

其他说明:

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款40,000,000.00
保证借款
信用借款
合计40,000,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

38、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证4,488,900.004,444,940.00三包服务
重组义务
待执行的亏损合同
其他
合计4,488,900.004,444,940.00/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助3,150,144.191,601,900.00480,412.544,271,631.65与资产相关的政府补助
合计3,150,144.191,601,900.00480,412.544,271,631.65/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
机器人购置奖励费112,702.7015,027.0397,675.67与资产相关
温岭经信局创新补贴款243,691.2135,563.52208,127.69与资产相关
信息化建设补助资金329,934.7892,159.54237,775.24与资产相关
技改项目资金资助2,463,815.50278,214.002,185,601.50与资产相关
第二批技改补助资金1,601,900.0059,448.451,542,451.55与资产相关
合计3,150,144.191,601,900.00480,412.294,271,631.90

其他说明:

□适用 √不适用

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数213,320,000.0085,328,000.0085,328,000.00298,648,000.00

其他说明:

根据公司四届八次董事会决议和2017年年度股东大会决议,公司以截至2017年12月31日的股本总额213,320,000股为基数,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增85,328,000股,转增后公司总股本298,648,000股。

本次资本公积转增股本业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕188号)。

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)726,929,043.8285,328,000.00641,601,043.82
其他资本公积
合计726,929,043.8285,328,000.00641,601,043.82

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

详见本财务报表附注股本之说明。

47、 库存股□适用 √不适用

48、 其他综合收益

□适用 √不适用

49、 专项储备□适用 √不适用

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积89,589,607.305,604,782.6695,194,389.96
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计89,589,607.305,604,782.6695,194,389.96

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加系根据公司章程规定,按公司2018年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

51、 未分配利润√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润391,312,465.57369,106,955.97
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润391,312,465.57369,106,955.97
加:本期归属于母公司所有者的净利润56,047,826.5678,002,788.45
减:提取法定盈余公积5,604,782.667,800,278.85
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利63,996,000.0047,997,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润377,759,509.47391,312,465.57

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务870,254,843.58717,615,783.34868,582,623.35669,835,205.57
其他业务13,788,617.774,962,364.2412,064,525.835,465,320.48
合计884,043,461.35722,578,147.58880,647,149.18675,300,526.05

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税759,013.471,519,066.43
教育费附加455,408.08911,591.35
资源税
房产税3,869,795.573,830,181.05
土地使用税2,203,058.742,203,058.75
车船使用税
印花税241,641.52513,611.99
地方教育费附加303,605.38607,475.08
环境保护税22,096.59
合计7,854,619.359,584,984.65

其他说明:

54、 销售费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
运输费15,247,117.7613,926,248.00
三包服务费5,303,264.165,374,584.98
仓储费1,994,409.741,648,937.41
职工薪酬1,570,586.391,815,122.10
差旅费703,145.46728,388.25
其他710,885.52827,315.46
合计25,529,409.0324,320,596.20

其他说明:

55、 管理费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬23,992,898.2325,239,416.19
折旧与摊销6,149,612.636,237,888.03
业务招待费3,216,530.775,258,866.26
修理费2,377,745.531,632,041.67
差旅及用车费2,295,871.152,798,948.67
办公费1,803,031.681,390,608.72
专业机构服务费1,708,390.909,817,467.52
环保绿化费1,604,125.33620,773.91
搬迁费1,260,000.71280,096.49
税费516,000.93362,880.00
其他3,080,288.941,523,696.34
合计48,004,496.8055,162,683.80

其他说明:

56、 研发费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬16,118,256.3812,467,490.49
物料投入11,220,009.8011,817,628.01
折旧与摊销6,124,346.484,713,525.38
委外试制费1,844,660.19184,487.73
其他59,932.4677,612.12
合计35,367,205.3129,260,743.73

其他说明:

57、 财务费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出2,141,865.402,869,699.34
利息收入-9,427,976.18-1,656,122.04
汇兑损益-1,278,621.671,485,371.91
手续费支出396,923.58170,442.15
合计-8,167,808.872,869,391.36

其他说明:

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失744,805.521,137,975.81
二、存货跌价损失2,183,937.902,168,420.12
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计2,928,743.423,306,395.93

其他说明:

59、 其他收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助480,412.54138,450.62
与收益相关的政府补助2,161,940.834,888,175.56
合计2,642,353.375,026,626.18

其他说明:

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注财务报表项目注释其他之政府补助说明。

60、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品的投资收益9,923,645.483,969,890.40
合计9,923,645.483,969,890.40

其他说明:

61、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置利得61,274.22506,824.98
合计61,274.22506,824.98

其他说明:

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计70,634.2070,634.20
其中:固定资产处置利得70,634.2070,634.20
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
罚没收入71,070.6471,070.64
其他5,838.271.205,838.27
合计147,543.111.20147,543.11

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
与资产相关的政府补助480,412.54138,450.62与资产相关
与收益相关的政府补助2,161,940.834,888,175.56与收益相关

其他说明:

√适用 □不适用本期计入其他收益的政府补助情况祥见政府补助基本情况。

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计432,160.74688,654.34432,160.74
其中:固定资产处置损失432,160.74688,654.34432,160.74
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠20,000.0030,000.0020,000.00
其他310,347.2021,763.68310,347.20
合计762,507.94740,418.02762,507.94

其他说明:

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用348.8812,509,654.39
递延所得税费用5,912,781.53-907,690.64
合计5,913,130.4111,601,963.75

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额61,960,956.97
按法定/适用税率计算的所得税费用9,294,143.55
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响348.88
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响410,547.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响14,151.72
研发费用加计扣除-3,806,061.31
所得税费用5,913,130.41

其他说明:

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

□适用 √不适用

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收回银行保证金48,673,499.2642,600,000.00
收到政府补助2,068,692.696,497,557.30
收到利息收入9,427,976.181,656,122.04
房租收入904,012.20744,103.68
其他160,213.1752,401.52
合计61,234,393.5051,550,184.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
销售/管理费用类支出36,115,904.7138,649,992.31
支付银行保证金98,481,409.1348,673,499.26
手续费支出396,923.58170,442.15
往来款147,200.00
其他183,967.24122,960.56
合计135,178,204.6687,764,094.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
理财产品本金及利息1,630,580,796.07513,969,890.40
合计1,630,580,796.07513,969,890.40

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
理财产品本金1,490,000,000.001,030,000,000.00
合计1,490,000,000.001,030,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
发行费用及其税金13,215,587.70
合计13,215,587.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润56,047,826.5678,002,788.45
加:资产减值准备2,928,743.423,306,395.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧64,999,181.3061,231,059.47
无形资产摊销3,578,462.953,318,283.87
长期待摊费用摊销134,102.431,271,204.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-61,274.22-506,824.98
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)361,526.54688,654.34
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)753,237.064,355,071.25
投资损失(收益以“-”号填列)-10,580,796.07-3,969,890.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-5,542,289.26-907,690.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)11,455,070.79
存货的减少(增加以“-”号填列)-3,776,344.24-12,935,579.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-136,034,735.20-21,468,565.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)47,843,181.6464,822,941.17
其他
经营活动产生的现金流量净额32,105,893.70177,207,847.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额70,599,260.3378,047,034.78
减:现金的期初余额78,047,034.7838,604,820.04
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-7,447,774.4539,442,214.74

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金70,599,260.3378,047,034.78
其中:库存现金50,003.1975,552.49
可随时用于支付的银行存款70,549,257.1477,971,482.29
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额70,599,260.3378,047,034.78
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

√适用 □不适用期末期末货币资金中包含银行承兑汇票保证金85,753,367.39元、信用证保证金12,728,041.74元、无法提前支取的定期存款1亿元;期初期末货币资金中包含银行承兑汇票保证金48,473,000.00元、信用证保证金200,499.26元,不属于现金及现金等价物。

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金85,753,367.39银行承兑汇票保证金
应收票据
存货
固定资产249,250,561.56抵押担保
无形资产69,416,747.00抵押担保
货币资金12,728,041.74信用证保证金
货币资金100,000,000.00到期前不可提前支取
合计517,148,717.69/

其他说明:

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金
其中:美元381,424.046.86322,617,789.47
欧元
港币
人民币
日元553,000.000.0618934,223.51
人民币
应收账款
其中:美元3,723,761.936.863225,556,922.88
欧元
港币
人民币
人民币
应付账款
其中:美元224.646.86321,541.75
长期借款
其中:美元
欧元
港币
人民币
人民币
外币核算-XXX
人民币
人民币

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
机器人购置奖励费15,027.03其他收益15,027.03
创新补贴款35,563.52其他收益35,563.52
信息化建设补助资金92,159.54其他收益92,159.54
技改项目资金补助278,214.00其他收益278,214.00
技改项目资金补助59,448.45其他收益59,448.45
企业上云财政补贴2,000.00其他收益2,000.00
科技创新券兑现奖励18,000.00其他收益18,000.00
在线监控补助款21,226.00其他收益21,226.00
政府稳岗补贴款118,793.69其他收益118,793.69
科技局研发奖励款300,000.00其他收益300,000.00
就业创业服务补贴3,000.00其他收益3,000.00
排污补贴款3,773.00其他收益3,773.00
土地使用税退税1,695,148.14其他收益1,695,148.14
合计2,642,353.372,642,353.37

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明:

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

□适用 √不适用

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
温岭中泰投资有限公司浙江温岭投资6,00031.3331.33
中马集团有限公司浙江温岭投资型7,69626.6426.64

本企业的母公司情况的说明温岭中泰投资有限公司(以下简称温岭中泰)、中马集团有限公司(以下简称中马集团)分别持有本公司31.33%、26.64%的股权,吴江持有温岭中泰100%的股权,吴良行和吴江分别持有中马集团58.00%和6.00%的股权。同时,吴良行和吴江分别直接持有公司7.03%、3.28%的股权。本企业最终控制方是吴良行、吴江其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表□适用 √不适用出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用本公司作为承租方:

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
中马集团有限公司、吴江20,000,000.002018.09.142019.03.26
中马集团有限公司、吴江10,150,734.782018.09.262019.03.14
中马集团有限公司、吴江28,000,000.002018.11.282019.05.28

关联担保情况说明√适用 □不适用中马集团有限公司、吴江为本公司担保融资银行为兴业银行股份有限公司台州温岭支行,银行承兑汇票,保证金为50%。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬573.08601.46

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利44,797,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利44,797,200.00

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

1. 确定报告分部考虑的因素公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以产品分部和地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按产品类别和最终实现销售地进行划分。因公司原材料,固定资产等存在共同使用的情况,公司尚不能准确的划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目境内境外分部间抵销合计
主营业务收入792,785,910.3477,468,933.24870,254,843.58
主营业务成本667,122,418.5850,493,364.76717,615,783.34

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据54,689,264.1756,177,452.44
应收账款239,228,605.24233,988,180.85
合计293,917,869.41290,165,633.29

其他说明:

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据54,689,264.1756,177,452.44
商业承兑票据
合计54,689,264.1756177452.44

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据165,613,112.45
商业承兑票据
合计165,613,112.45

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明:

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款252,253,512.11100.0013,024,906.875.16239,228,605.24246,378,130.9399.9512,389,950.085.03233,988,180.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款135,411.550.05135,411.55100.00
合计252,253,512.11/13,024,906.87/239,228,605.24246,513,542.48/12,525,361.63/233,988,180.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计247,194,494.5112,359,724.735.00
1至2年4,660,816.67466,081.6710.00
2至3年398,200.93199,100.4750.00
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计252,253,512.1113,024,906.875.16

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额650,460.74元;本期收回或转回坏账准备金额47,091.03元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款198,006.53

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备
长城汽车股份有限公司73,149,123.4529.003,657,456.17
北汽福田汽车股份有限公司19,902,127.897.89995,106.39
BorgWarner TorqTransfer Systems Inc14,287,351.925.66714,367.60
爱思恩梯大宇汽车部件(昆山)有限公司10,739,867.544.26536,993.38
天合汽车科技(上海)有限公司8,878,888.473.52443,944.42
小计126,957,359.2750.336,347,867.96

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款1,939,258.69190,000.00
合计1,939,258.69190,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,133,603.47100.00194,344.789.111,939,258.69290,000.00100.00100,000.0034.48190,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计2,133,603.47/194,344.78/1,939,258.69290,000.00/100,000.00/190,000.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计2,000,311.30100,015.565.00
1至2年43,292.174,329.2210.00
2至3年
3年以上90,000.0090,000.00100.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计2,133,603.47194,344.789.11

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金163,292.17200,000.00
押金保证金90,000.0090,000.00
出口退税1,879,059.50
其他1,251.80
合计2,133,603.47290,000.00

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额94,344.78元;本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
国家税务总局温岭市税务局出口退税1,879,059.501年以内88.0793,952.98
中国石油化工股份有限公司浙江台州石油分公司押金保证金90,000.003年以上4.2290,000.00
李苗苗备用金90,000.001年以内4.224,500.00
徐明利备用金43,292.171-2年2.034,329.22
王运华备用金30,000.001年以内1.411,500.00
合计/2,132,351.67/99.95194282.20

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务870,254,843.58717,615,783.34868,582,623.35669,835,205.57
其他业务13,788,617.774,962,364.2412,064,525.835,465,320.48
合计884,043,461.35722,578,147.58880,647,149.18675300526.05

其他说明:

5、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品的投资收益9,923,645.483,969,890.40
合计9,923,645.483,969,890.40

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益-253,161.29系公司处置固定资产净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,695,148.14系温岭市税务局核定减免2017.1-2018.6期间的土地使用税金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)947,205.23系收到科技局、经信局、人社保局及环保局等温岭政府部门的政府奖励款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益9,923,645.48系公司利用闲置资金理财所得
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-253,438.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-1,844,801.02
少数股东权益影响额
合计10,214,598.25

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润3.970.190.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润3.250.150.15

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件

董事长:吴江董事会批准报送日期:2019年3月29日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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