公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人赵健、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）曾玉鹏声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
2018年度利润分配以2018年12月31日的总股本934,916,069股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.30元（含税），预计分配股利总计28,047,482.07元，剩余未分配利润转入下一年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十、 其他□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 8
第五节 重要事项 ...... 18
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 30
第七节 优先股相关情况 ...... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 37
第九节 公司治理 ...... 44
第十节 公司债券相关情况 ...... 47
第十一节 财务报告 ...... 48
第十二节 备查文件目录 ...... 150
第一节 释义
一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 集团或公司或耀皮玻璃 | 指 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 |
| 上海建材 | 指 | 上海建材（集团）有限公司 |
| 皮尔金顿 | 指 | 皮尔金顿国际控股公司BV |
| 中复 | 指 | 中国复合材料集团有限公司 |
| 香港海建 | 指 | 香港海建实业有限公司 |
| 天津耀皮玻璃 | 指 | 天津耀皮玻璃有限公司 |
| 华东耀皮玻璃 | 指 | 江苏华东耀皮玻璃有限公司 |
| 江苏皮尔金顿耀皮 | 指 | 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 |
| 上海康桥汽玻 | 指 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 |
| 上海工玻 | 指 | 上海耀皮工程玻璃有限公司 |
| 常熟特种 | 指 | 常熟耀皮特种玻璃有限公司 |
| 天津汽玻 | 指 | 天津耀皮汽车玻璃有限公司 |
| 常熟汽玻 | 指 | 常熟耀皮汽车玻璃有限公司 |
| 元 | 指 | 人民币元、中国法定流通货币单位 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 耀皮玻璃 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | SYP |
| 公司的法定代表人 | 赵健 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陆铭红 | 黄冰 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 | 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 |
| 电话 | 021-6163 3599 | 021-6163 3599 |
| 传真 | 021-5880 1554 | 021-5880 1554 |
| 电子信箱 | stock@sypglass.com | stock@sypglass.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201203 |
| 公司办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201203 |
| 公司网址 | www.sypglass.com |
| 电子信箱 | stock@sypglass.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、香港大公报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 耀皮玻璃 | 600819 | - |
| B股 | 上海证券交易所 | 耀皮B股 | 900918 | - |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市中山南路100号金外滩广场6楼 | |
| 签字会计师姓名 | 吴焕明、熊洋 | |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | - |
| 办公地址 | - | |
| 签字会计师姓名 | - | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | - |
| 办公地址 | - | |
| 签字的保荐代表人姓名 | - | |
| 持续督导的期间 | - | |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | - |
| 办公地址 | - | |
| 签字的财务顾问主办人姓名 | - | |
| 持续督导的期间 | - |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 营业收入 | 3,857,409,863.63 | 3,273,427,196.95 | 17.84 | 2,943,011,023.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 90,681,852.23 | 47,947,535.21 | 89.13 | 225,774,569.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,469,828.58 | -90,833,539.62 | 不适用 | -339,260,365.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,937,934.37 | 172,375,431.81 | 118.67 | 439,892,167.36 |
| 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2016年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,083,545,318.16 | 3,007,822,123.03 | 2.52 | 3,021,324,151.59 |
| 总资产 | 7,293,966,646.70 | 7,015,456,690.71 | 3.97 | 7,463,397,272.45 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.10 | 0.05 | 100.00 | 0.24 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.10 | 0.05 | 100.00 | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.02 | -0.10 | / | -0.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.98 | 1.59 | 增加1.39个百分点 | 7.55 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.64 | -3.01 | 增加2.37个百分点 | -11.35 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2018年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 835,450,170.33 | 950,154,499.14 | 1,021,734,217.60 | 1,050,070,976.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,949,882.21 | 33,023,631.30 | 28,947,781.69 | 760,557.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -14,468,010.72 | 8,184,687.50 | 6,370,712.28 | -19,557,217.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,040,696.45 | 55,179,100.15 | -12,591,838.08 | 305,309,975.85 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -319,375.12 | 215,696.26 | 568,463,533.35 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 77,984,316.62 | 87,408,538.26 | 36,035,841.98 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 17,804,513.06 | 52,818,974.22 | 82,971,879.48 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 24,109,521.19 | 939,407.56 | 36,849,664.58 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 77,595.67 | 1,671,102.62 | 4,002,242.57 |
| 少数股东权益影响额 | -7,368,702.20 | -3,716,462.93 | -19,138,777.39 |
| 所得税影响额 | -2,136,188.41 | -556,181.16 | -144,149,449.11 |
| 合计 | 110,151,680.81 | 138,781,074.83 | 565,034,935.46 |
十一、 采用公允价值计量的项目√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 可供出售金融资产-权益工具 | 76,699,477.68 | 18,007,766.40 | -58,691,711.28 | 15,828,292.39 |
| 合计 | 76,699,477.68 | 18,007,766.40 | -58,691,711.28 | 15,828,292.39 |
十二、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明1、主要业务
公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃。浮法玻璃业务：公司拥有天津、常熟两个生产基地，拥有4条先进技术的浮法玻璃生产线、年产约68万吨各种高端浮法玻璃原片，主要产品包括高端汽车玻璃原片、EA在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、太阳能电池面板玻璃和特种节能玻璃等原片系列。
建筑加工玻璃业务：公司拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，是高端工程建筑玻璃供应商。主要产品包括离线Low-E镀膜、节能中空、安全夹层、彩釉等各种高性能、节能环保建筑加工玻璃，目前，公司中空玻璃年产能约850万平方米，镀膜玻璃年产能约1,450万平米。产品质量和服务得到了客户的高度认可，被广泛应用于北京中国尊、上海环球金融中心、上海中心
大厦、浦东机场、香港环球贸易广场、武汉恒隆广场、兰州鸿运金茂广场、日本东京天空树、新加坡金莎酒店、科威特哈马拉大厦、俄罗斯联邦大厦、韩国乐天大厦等全球地标性节能环保建筑。
汽车加工玻璃业务：公司拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津五个生产基地，主要从事OEM汽车玻璃总成研发、制造与销售，主要产品包括各类汽车的前挡、后挡、车门、天窗等玻璃，已成为上海通用、上海大众、上汽乘用、广州广汽等国内、国际知名汽车厂家的优秀供应商。
2、主要经营模式
公司坚持“上下游一体化”产业发展战略和“差异化”产品竞争战略，构建统一的采购、研发、管理信息平台；以事业部形式实施生产、运营、销售的管理。
3、行业情况
2018年，国内外经济环境复杂，玻璃行业困难与机遇并存。海外市场受中美贸易战影响，北美玻璃的输入由中国转向欧洲；国内受房地产限购政策及资金面紧缺的影响，竣工速度放缓，建筑玻璃需求出现下滑；四季度开始，汽车行业增速明显放缓，汽车玻璃市场亦需求疲软，据中国汽车工业协会统计，2018年汽车产、销同比下降4.16%和2.76%，首次出现负增长。玻璃行业上游燃料等部分原材料价格的持续上涨带来生产成本的上升，对公司效益提出了挑战；另一方面，国家环保政策的收紧和供给侧改革下的行业落后产能的淘汰以及经济发达地区产品的升级也为行业带来一定的机遇。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用公司主要核心竞争力为：
1、专业的管理和技术研发团队。公司注重人才培养，拥有一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。2、强大的自主研发能力和技术创新能力。在三十多年的发展中，公司不断吸收国际先进技术，不断推进产品升级和技术创新，持续研发出一系列拥有自主知识产权的新产品，独立拥有20多项专利技术，并获得市场化广泛应用，为公司持续发展提供技术保障，并增强公司竞争力。3、优秀的企业文化。公司始终坚持“永远有新的追求”的企业理念，坚持“以客户为导向，以精细化管理和差异化竞争为手段，提高EVA为目标”的经营理念，坚持“视顾客的满意，员工的自我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在”的价值观。4、先进的生产设备。公司目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备，有力的保证了产品的质量。5、良好的客户关系和服务创新能力。公司注重与客户建立良好的沟通关系，全方面了解客户需求，为客户提供全方位的专业玻璃解决方案。6、完善的法人治理结构。公司以完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，不断创新运行机制，严格控制经营风险，为公司持续稳健发展奠定了坚实的基础。
报告期内，上述核心竞争力没有发生变化。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018年，国内外经济环境复杂。面对严峻的市场环境，公司董事会审时度势，以国家产业政策和公司发展战略为导向，以高质量发展为宗旨，持续推进技术创新，强化自主研发能力，完善产业布局，发展优势业务板块，加强公司内部管理，主营业务运营质量进一步得到加强，主营效益稳步提升，公司全年实现主营业务收入38.57亿元，同比增长17.84%，归属于上市公司股东的净利润9,068.18万元，同比增长89.13%，经营活动产生的现金流量净额3.77亿元，同比增长118.67%。
2018年，公司主要经营管理工作如下：
1、浮法玻璃板块做精高端汽玻原片
浮法玻璃板块继续深化高端差异化战略，做精产品。一批高附加值产品如PG10、PG18、PG20黑玻产品等保持稳定生产，市场推广成效显著；特种玻璃领域也取得突破，公司的航空玻璃原片项目方案得到英国吉凯恩集团认可并签署了批量采购合同，航空玻璃的研发生产代表了玻璃行业的高端科技水平，是公司持续研发、坚持高端差异化竞争策略的结果。
2、建筑加工玻璃板块扭亏为盈
建筑加工玻璃板块积极开源节流。一手抓内部管理，通过强质量、降损耗、调结构、增产量、控成本、提效率、完善考核体系等一系列的措施来降本增效；一手抓市场，增加订单量提高产能利用率，提高订单质量，推动产品差异化战略，充分利用品牌和技术优势，成功承接了科威特大学城、澳大利亚墨尔本 Quarter R1、日本丸之内、世博绿谷、前滩中心酒店、京东研发制造中心、广州阿里巴巴华南运营中心等大型项目，业绩与上年相比大幅改善。
3、汽玻加工玻璃板块销售保持稳定增长
随着汽车行业增幅下降，汽玻市场竞争更为激烈。公司汽车加工玻璃板块继续贯彻差异化竞争战略，通过产业链延伸、跨界整合及广泛的市场布局等措施实现销售的稳定增长。市场方面，公司积极开拓海外市场和高端客户，北美市场出口业务涵盖了特种车辆、校车等，成功进入加拿大沃尔沃巴士工厂。产品方面，公司在前档玻璃、天窗总成等业务方面不断积极研发，努力拓展市场，取得成效，为下一步发展打下基础。此外，公司以公开方式征集引进战略投资者皮尔金顿国际集团，从而增强汽玻板块的品牌实力，提升技术水平和管理水平，有利于汽玻板块进一步做大做强业务。
4、自主研发和技术创新增添发展动力
技术研发和创新是公司持续发展的动力，公司始终将技术领先作为企业发展战略中的重中之重。2018年，公司新品开发与技术研发成果显著。
浮法玻璃板块攻研的高端高科技航空玻璃技术方案获得认可，推进了后续的产业化和市场化，进一步提升公司科研水平。汽车加工玻璃板块新产品在研项目达80多个，量产项目30多个，并与国内外知名汽车厂商建立了合作关系，开展同步设计，设计成果获得客户的认可；建筑加工玻璃板块开发的炫彩系列可钢化Low-E镀膜玻璃、可钢化双银Low-E Plus镀膜玻璃、车用型（超薄）可钢化Low-E镀膜玻璃、中透型可钢化三银Low-E等系列新品分别进入测试、研发、批量生产和销售的不同阶段。新产品的商业化对公司的业绩作出了贡献。公司节能产品通过了“上海品牌”认证，提升了公司的品牌形象。
5、稳步推进项目建设
按照公司发展战略，进一步完善产业布局，发展优势业务。常熟汽玻的车门玻璃项目实现当年投产当年盈利的目标；天津汽玻高端玻璃生产基地的建设稳步推进，将为公司带来新的利润点；天津浮法一线项目进入全面冷修准备工作，争取2019年下半年点火试生产；常熟特种的航空玻璃原片项目生产线也在紧锣密鼓的施工中，预计2019上半年点火投产。随着各项目建设完工，将为公司持续发展提供有力保障。
6、资金统筹安排以防范财务风险
以董事会年初提出的风险防范为目标，公司根据各子公司的经营情况，编制滚动的月度资金计划，统筹安排资金。2018年的平均贷款金额下降，融资成本率控制在预算范畴中，财务费用减少，有效防范了财务风险。同时，公司在严控风险和保障生产经营资金需求的前提下，及时将闲置资金投资于稳健型理财产品，提高资金使用效率。
二、报告期内主要经营情况
截止2018年12月31日，公司总资产人民币72.94亿元，比年初增加3.97%；总负债人民币35.97亿元，比年初增加5.47%；资产负债率49.32%，较年初增加了0.7个百分点；归属于母公司所有者权益30.84亿元，较上年增长2.52%；经营活动现金流量净额为3.77亿元，比去年同期增长118.67%。
本报告期内实现营业收入人民币385,740.99万元，比去年同期增长17.84%；实现归属于母公司所有者的净利润人民币9,068.19万元，比去年同期增加89.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币-1,946.98万元，比去年同期增加7,136.37万元；综合毛利率为17.69%，同比增长1.01个百分点。
报告期内，公司三大业务板块发展良好。建筑加工玻璃板块措施得力，扭亏为盈；浮法玻璃板块深化高端差异化战略，做精产品，持续盈利；汽车加工玻璃板块优势互补，业务发展持续增长。同时，公司继续通过强化技术创新、提升自主研发能力，优化战略布局等措施提升公司运营质量，公司主营业务收入得到大幅提升，主营业务利润较上年同期有较大增加。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,857,409,863.63 | 3,273,427,196.95 | 17.84 |
| 营业成本 | 3,146,125,303.39 | 2,708,739,020.07 | 16.15 |
| 销售费用 | 198,501,086.31 | 178,528,883.35 | 11.19 |
| 管理费用 | 229,175,658.26 | 241,447,737.64 | -5.08 |
| 研发费用 | 140,073,278.01 | 93,234,075.52 | 50.24 |
| 财务费用 | 59,900,405.89 | 74,886,066.47 | -20.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,937,934.37 | 172,375,431.81 | 118.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,066,552.89 | 297,094,383.80 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,699,441.00 | -587,926,747.86 | 不适用 |
2. 收入和成本分析√适用 □不适用
报告期内，浮法玻璃收入实现 112,172.33万元，较上年增长 10.46%，主要原因为子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司冷修技改后复产，收入较上年增长；毛利率较上年下降2.55个百分点，主要原因为浮法玻璃板块的主要产品为汽车原片玻璃，汽车行业的增速放缓导致汽车原片玻璃的产品结构变化，及部分燃料价格上涨，影响了产品毛利率略有下降。
建筑加工玻璃收入实现173,426.00万元，较上年增长20.80%，毛利率增长5.67个百分点，主要原因为公司2018年狠抓市场，增加订单量，提高产能利用率，提高订单质量，推动产品差异化战略，充分利用品牌和技术优势，成功承接优质项目；
汽车加工玻璃实现收入123,926.28万元，较上年同比增长26.39%，主要原因是通过创新产业链延伸以及广泛的市场布局从而实现营业收入的增长；毛利率较上年下降3.09个百分点，主要原因为随着汽车行业增速放缓，市场竞争更为激烈，部分产品价格下降。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 玻璃 | 378,279.41 | 311,368.34 | 17.69 | 18.33 | 16.90 | 增加1.01个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 浮法玻璃 | 112,172.33 | 91,423.08 | 18.50 | 10.46 | 14.03 | 减少2.55个百分点 |
| 建筑加工玻璃 | 173,426.00 | 147,970.00 | 14.68 | 20.80 | 13.28 | 增加5.67个百分点 |
| 汽车加工 | 123,926.28 | 101,047.81 | 18.46 | 26.39 | 31.36 | 减少3.09个百分点 |
| 玻璃 | ||||||
| 合并抵消 | -31,245.20 | -29,072.55 | / | / | / | / |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 华北地区 | 53,284.24 | 45,661.41 | 14.31 | 18.01 | 16.56 | 增加1.07个百分点 |
| 华东地区 | 162,704.10 | 130,882.76 | 19.56 | 10.50 | 8.90 | 增加1.18个百分点 |
| 华南地区 | 41,757.87 | 33,861.81 | 18.91 | 38.29 | 32.39 | 增加3.62个百分点 |
| 华中地区 | 48,716.43 | 39,453.09 | 19.01 | -1.98 | -4.52 | 增加2.16个百分点 |
| 西南地区 | 33,548.20 | 30,517.41 | 9.03 | 306.35 | 299.86 | 增加1.48个百分点 |
| 国外 | 38,268.57 | 30,991.86 | 19.01 | -2.21 | -4.50 | 增加1.94个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用主营业务分产品情况的说明:上年度的分析方法是将内部交易的收入及成本抵消进上游的浮法玻璃板块,本年将合并抵消单列。主营业务分地区情况的说明：华南及西南地区的收入增长主要原因为建筑加工玻璃板块狠抓市场，且西南地区因2017年度新上镀膜生产线产能发挥，大幅提高了销售量。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 浮法玻璃(万吨) | 58.83 | 52.45 | 13.47 | 35.02 | 18.56 | 90.04 |
| 建筑加工玻璃(万平方米） | 1,110.10 | 1,089.85 | 45.97 | 13.51 | 10.92 | 78.79 |
| 汽车加工玻璃(万平方米） | 1,397.34 | 1,355.10 | 176.37 | 48.88 | 35.80 | 31.49 |
产销量情况说明注：生产量为产品完工产量。相关数据同比发生变动30%以上的说明：
1） 浮法玻璃产量增长的主要原因为江苏皮尔金顿耀皮生产线冷修完成后复产；库存量增长的主
要原因为天津耀皮生产线为2019年冷修进行产品备库以保证当年的正常销售；2） 建筑加工玻璃库存量增加的主要原因为在报告期内加强销售，订单大幅增加，但由于北方的
季节原因，年底工程进度放缓，短期库存增加；3） 汽车加工玻璃生产量、销售量增长的主要原因为继续创新产业链，新建常熟汽玻项目，扩大
市场布局，拉动产销量增长；库存量增长的原因为收入增长及产品类型逐渐丰富导致正常备
库库存增加以及常熟耀皮汽车玻璃生产线新投产的影响。
(3). 成本分析表
单位：万元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 | 上年同期金额 | 上年同期占总 | 本期金额较上 | 情况 说明 |
| (%) | 成本比例(%) | 年同期变动比例(%) | |||||
| 玻璃 | 主营业务成本 | 311,368.34 | 100.00 | 266,348.00 | 100.00 | 16.90 | - |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 浮法玻璃 | 原辅材料 | 33,089.05 | 36.19 | 29,867.45 | 37.25 | -1.06 | - |
| 浮法玻璃 | 人工成本 | 6,668.35 | 7.29 | 6,513.91 | 8.12 | -0.83 | - |
| 浮法玻璃 | 其他成本 | 51,665.68 | 56.52 | 43,791.18 | 54.63 | 1.89 | - |
| 建筑加工玻璃 | 原辅材料 | 109,132.93 | 73.75 | 94,973.08 | 72.71 | 1.04 | - |
| 建筑加工玻璃 | 人工成本 | 16,133.67 | 10.90 | 14,661.76 | 11.22 | -0.32 | - |
| 建筑加工玻璃 | 其他成本 | 22,703.40 | 15.35 | 20,991.67 | 16.07 | -0.72 | - |
| 汽车加工玻璃 | 原辅材料 | 68,027.24 | 67.32 | 50,931.08 | 66.21 | 1.11 | - |
| 汽车加工玻璃 | 人工成本 | 15,559.79 | 15.40 | 11,349.10 | 14.75 | 0.65 | - |
| 汽车加工玻璃 | 其他成本 | 17,460.78 | 17.28 | 14,642.86 | 19.04 | -1.76 | - |
成本分析其他情况说明□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用前五名客户销售额64,374.02万元，占年度销售总额17.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额46,009.53万元，占年度采购总额14.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
3. 费用□适用 √不适用
4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 140,073,278.01 |
| 本期资本化研发投入 | - |
| 研发投入合计 | 140,073,278.01 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.63 |
| 公司研发人员的数量 | 228 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 8.57 |
| 研发投入资本化的比重（%） | / |
情况说明
√适用 □不适用本报告期研发投入较上年增长4,684万元，主要原因为公司加大新产品研发投入，研发费用增加。其中浮法玻璃板块加大航空玻璃、高性能A绿玻璃汽车、低DSHT灰色玻璃以及PG系列隐私玻璃的研发；建筑加工玻璃在炫彩系列可钢化Low-E镀膜玻璃、可钢化双银Low-E Plus镀膜玻璃、车用型（超薄）可钢化Low-E镀膜玻璃、中透型可钢化三银Low-E等系列新品研发；汽车加工玻璃板块新产品在研项目达80多个。
5. 现金流√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 较上年同期增减(%) | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 25,837,590.31 | 4,460,350.88 | 479.27 | 增值税留抵税额退还增加 |
| 支付的各项税费 | 132,461,058.36 | 289,266,608.59 | -54.21 | 上期因股权转让收益缴纳企业所得税约1.4亿元，本年无此项特殊事项 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,937,934.37 | 172,375,431.81 | 118.67 | 主要为收到税费返还金额增加以及缴纳的税费减少 |
| 收回投资收到的现金 | 2,188,657,910.98 | 3,255,000,000.00 | -32.76 | 理财产品规模减少，且产生的投资收益减少 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,585,761.06 | 53,758,381.78 | -65.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,211,097,859.66 | 3,311,994,043.08 | -33.24 | 理财产品收回金额减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,376,635.98 | 110,710.86 | 6,562.97 | 投资活动中其他货币资金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,066,552.89 | 297,094,383.80 | 不适用 | 理财产品收回的净额减少 |
| 取得借款收到的现金 | 1,741,950,000.00 | 1,321,500,000.00 | 31.82 | 银行借款周转金额增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 41,490,000.00 | -100.00 | 上期为收到资产性相关的政府补助 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,174,774.33 | 145,190,747.86 | -44.09 | 支付利息及股利均较上年减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,699,441.00 | -587,926,747.86 | 不适用 | 偿还债务的净额较上年减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106,329.13 | -3,522,545.42 | 不适用 | 汇率变动影响 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用通过持有理财产品和处置部分可供出售金融资产，实现投资收益总计4,191.40万元。本期及以前年度获取的政府补助摊销对利润贡献总计7,798.43万元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资 | 上期期末数 | 上期期末数占总资 | 本期期末金额较上 | 情况说明 |
| 产的比例（%） | 产的比例（%） | 期期末变动比例（%） | ||||
| 货币资金 | 708,772,919.83 | 9.72 | 283,492,527.53 | 0.04 | 150.01 | 头寸资金管理减少理财产品，相应增加结构性存款 |
| 应收票据 | 457,241,078.72 | 6.27 | 308,268,094.55 | 0.04 | 48.33 | 以票据形式收回的货款增加 |
| 预付款项 | 124,730,924.34 | 1.71 | 71,513,350.53 | 0.01 | 74.42 | 预付项目款增加 |
| 其他流动资产 | 186,920,354.72 | 2.56 | 627,390,848.57 | 0.09 | -70.21 | 头寸资金管理减少理财产品，相应增加结构性存款 |
| 可供出售金融资产 | 18,007,766.40 | 0.25 | 76,699,477.68 | 0.01 | -76.52 | 部分可供出售金融资产处置，以及现有可供出售金融资产价值较年初减值 |
| 投资性房地产 | 69,521,598.71 | 0.95 | 30,135,872.32 | 0.00 | 130.69 | 增加经营性租赁房屋，从固定资产转为投资性房地产 |
| 在建工程 | 189,933,801.67 | 2.60 | 338,113,530.25 | 0.05 | -43.83 | 江苏耀皮生产线技改完成后转固 |
| 长期待摊费用 | 83,175,507.61 | 1.14 | 57,474,451.94 | 0.01 | 44.72 | 汽玻板块研发完成的模具金额增加 |
| 预收款项 | 142,852,143.35 | 1.96 | 89,292,923.76 | 0.01 | 59.98 | 预收货款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,844,586.42 | 0.45 | - | - | 不适用 | 长期借款期限小于1年，转至一年内到期的非流动负债 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用1.孙公司武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司以自有的土地、房产以及固定资产（人民币153,978,820.22元）进行抵押借款；2.货币资金（人民币346,783,407.95元）为受限货币资金，其中2.5亿元为结构性存款，其余为保证金存款。
3. 其他说明□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
2018年玻璃行业整体运行情况较平稳。浮法玻璃由于国家推进供给侧结构性改革，行业经济运行较好。2018年浮法玻璃行业实现利润总额116亿元，同比增长29%，创近年来最大增幅，但是，未来运营压力依然存在，燃料价格处于偏高位，生产成本同比有一定上涨；处于停产的生产线恢复生产，导致供给增加，浮法玻璃产能过剩矛盾没有根本解决。同时，在房地产政策整体趋紧的环境下，2018年全国房地产销售面积、土地购置面积、房地产投资增速放缓，使基建、房地产建设的竣工速度缓慢，玻璃行业的需求偏弱。
建筑加工玻璃市场需求疲软，竞争激烈，价格上行压力大，行业整体毛利率水平偏低。
汽车加工玻璃受2018年汽车工业整体产销量不同幅度下滑影响，“稳增长”趋势有所放缓。2018年，我国汽车工业受多方因素影响面临较大的压力，产销增速低于年初预计，增幅回落较快。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战以及消费信心等因素的影响，短期内面临较大的压力。但是，目前我国汽车产业仍处于普及发展期，随着经济的发展和生活水平的提高，以及国家对新能源汽车的扶持，市场仍有增长空间。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用报告期内，公司对外股权投资总额为4,999.99万元，较上年减少5,835万元。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用1、天津耀皮玻璃有限公司吸收合并天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司。合并后，天津耀皮存续经营，所有资产、负债、权益以及承担的责任债务均由天津耀皮依法承继。截至报告期末，营业执照已完成变更。2、公司2018年1月23日召开的八届二十三次董事会会议审议通过了《关于建设天津汽玻项目的议案》，由上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资成立全资子公司天津耀皮汽车玻璃有限公司，注册资本为人民币1.61亿元，建设天津高端汽车玻璃生产基地。截至报告期末，已完成工商注册等相关行政审批手续并获得各类证照，项目建设按计划稳步推进中。3、公司2018年7月3日召开的八届二十八次董事会会议审议通过了《关于同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司以增资方式公开征集引进战略投资者的议案》。目前，本次增资已通过上海联合产权交易所公开 征集引进了投资者Pilkington Group Limited皮尔金顿集团公司，并完成了增资协议签署及工商变更登记。（详见2019年2月16日刊登在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股子公司以增资方式公开征集引进战略投资者的进展公告”）。
4. 公司2018年11月27日召开的九届第五次董事会会议同意对常熟耀皮特种玻璃有限公司以货币资金形式增资5910万美元，截至报告期末，该增资事项已完成。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
公司于2018年10月29日召开的九届四次董事会通过了《关于天津耀皮玻璃有限公司生产线TSYP1冷修技改项目的议案》，董事会同意对天津耀皮生产一线TSYP1进行冷修技改。目前，项目的冷修技改准备工作已启动。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 002004 | 华邦健康 | 49,999,872.00 | 18,007,766.40 | 可供出售金融资产 | 定向增发 |
| 合计 | 49,999,872.00 | 18,007,766.40 |
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 子公司全称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产（元） | 净资产（元） | 净利润（元） |
| 上海耀皮建筑玻璃有限公司 | 上海 | 生产销售玻璃 | 2亿元 | 902,542,414.54 | 806,650,382.76 | 2,388,431.25 |
| 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 上海 | 生产销售玻璃 | 2430万美元 | 517,030,924.50 | 267,948,433.20 | -228,008.17 |
| 天津耀皮工程玻璃有限公司 | 天津 | 生产销售玻璃 | 4.25亿元 | 765,962,377.02 | 330,226,697.43 | 8,144,843.40 |
| 江门耀皮工程玻璃有限公司 | 江门 | 生产销售玻璃 | 1.6亿元 | 282,906,694.35 | 167,952,323.78 | 15,294,595.97 |
| 重庆耀皮工程玻璃有限公司 | 重庆 | 生产销售玻璃 | 2.75亿元 | 484,188,135.64 | 221,228,786.05 | -16,370,226.69 |
| 天津耀皮玻璃有限公司 | 天津 | 生产销售玻璃 | 73,616.62万元 | 1,326,547,256.11 | 704,528,403.22 | 24,342,544.86 |
| 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 | 常熟 | 生产销售玻璃 | 4833万美元 | 621,073,270.03 | -103,080,919.82 | -25,965,170.18 |
| 江苏华东耀皮玻璃有限公司 | 常熟 | 生产销售玻璃 | 2.0亿元 | 464,270,881.19 | 245,866,311.67 | 56,058,235.76 |
| 常熟耀皮特种玻璃有限公司 | 常熟 | 生产销售玻璃 | 8202万美元 | 220,149,632.58 | 122,700,396.73 | -12,158,731.47 |
| 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 上海 | 生产销售玻璃 | 11556.71万美元 | 1,641,275,228.84 | 802,067,924.06 | 28,371,429.59 |
| 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 武汉 | 生产销售玻璃 | 1.2亿元 | 345,763,643.47 | 125,636,405.38 | 5,436,226.27 |
| 仪征耀皮汽车玻璃有限公司 | 仪征 | 生产销售玻璃 | 4亿元 | 453,924,717.79 | 293,688,108.23 | 5,922,954.57 |
| 常熟耀皮汽车玻璃有限公司 | 常熟 | 生产销售玻璃 | 1800万元 | 115,757,846.68 | 19,851,508.05 | 2,391,548.16 |
| 上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司 | 上海 | 生产销售玻璃 | 150万美元 | 5,844,116.30 | 3,345,241.46 | -557,892.89 |
| 天津耀皮汽车玻璃有限公司 | 天津 | 生产销售玻璃 | 1.61亿元 | 204,234,967.44 | 151,381,216.69 | -137,868.22 |
| 广东耀皮玻璃有限公司 | 深圳 | 生产销售玻璃 | 2000万美元 | 7,640,792.85 | 7,440,549.99 | 28,855.96 |
| 格拉斯林有限公司 | 香港 | 贸易及投资 | 90万美元 | 588,320,367.14 | 348,014,501.91 | 11,726,406.18 |
| 上海耀皮投资有限公司 | 上海 | 投资 | 1亿元 | 301,178,160.90 | 81,160,602.15 | -1,821,530.85 |
| 上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙） | 上海 | 投资 | - | 248,763,031.83 | 248,763,031.83 | 15,437,915.74 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
玻璃下游需求主要来自房地产、汽车等，下游行业对本行业的发展有着直接、重要的影响。2019年中国房地产政策整体趋紧。从地产产业链角度，玻璃需求来自于地产竣工后的装修环节，动力来源于地产销售带动的投资施工，在房地产限制性政策不松动的前提下，需求走弱，销量下滑，直接延缓房产开发进度。浮法玻璃将受房地产竣工进度缓慢的影响，导致市场的需求量减少。此外，受2018年汽车行业产销量增幅放缓的影响，预计2019汽车浮法原片玻璃的需求疲软。
对于建筑加工玻璃而言，上游浮法原片玻璃的价格下降将有助于提升毛利率；在社会生态环境发展和消费者绿色消费观念双重需求刺激下，节能环保型高端玻璃需求上升；房地产投资增速的放缓以及竣工滞后，使建筑加工玻璃的市场竞争依然激烈，导致毛利率依然偏低。
2019年预计汽车加工玻璃需求疲软。汽车产销量在2018年受高油价以及新国六标准推行等因素影响而增速放缓，据中国汽车工业协会统计，2018年汽车产、销同比下降4.16%和2.76%，首次出现负增长。2019年汽车产销量增速的改善目前还没有体现，预计将延续2018年需求疲软的态势，中低端产品竞争将更为激烈，产品毛利呈现下降趋势。但是，由于我国汽车消费市场庞大，国家又推出鼓励汽车下乡等汽车消费的市场导向以及环保政策从严下的新能源汽车增长较快，有望成为支持汽车需求向上的新动力。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司将继续坚持“产业上下游一体化”的发展战略及“产品差异化”的竞争战略，定位于高性能、高品质、绿色环保的高端玻璃产品市场。
为此，2019年公司将继续坚持技术创新、新品研发、产品升级、业务创新、发展优势业务等措施，提升资产效率，增强盈利能力，提高营运质量，进而提升公司综合竞争力。同时，进一步优化产业结构和资本结构，提高产业上下游配套比重，延伸产业链，加强精细化管理，降低运营成本，力争成为具有行业领先优势的综合性玻璃制造企业。(三) 经营计划√适用 □不适用
2019年，公司将继续坚持既定发展战略，以国家政策为导向，以高质量发展为目标，提升企业核心竞争力，保证公司的持续健康发展，为股东创造更好的回报。
2019年，公司主要经营计划如下：
1、做精浮法玻璃高端原片。确保高端汽车原片玻璃生产线冷修实施并完工；积极维护客户关系，开发国内外市场，抵御风险。
2、做强建筑加工玻璃业务。充分发挥四个生产基地的协同作用来优势互补，进一步拓展弯钢化、大尺寸和异型产品等技术难度大产品的市场，提升在地标建筑和出口市场的竞争实力及市场份额。
3、做大汽车玻璃业务。依托技术优势、精细化管理和多元化产品等措施拓展业务，积极应对汽车市场的不利形势；借助皮尔金顿集团公司的技术支持，做好前瞻性新产品的开发，进一步拓展高端汽车市场；完成北方市场布局。
4、开发特种浮法玻璃业务。以高科技为先导，积极开发差异化特种玻璃，保证航空玻璃项目的顺利投产并交货；积极关注电致变色玻璃、高铝玻璃等特种产品并进行前瞻性技术研究尝试，提升公司核心竞争力。
5、强化技术研发。加大科研力度，大力推进国家级实验室的建设工作，持续推进新产品、高科技产品的开发，积极实施差异化产品策略，增强公司可持续发展的实力。
6、保障新项目顺利完工。统筹安排，综合协调各个在建项目，确保项目如期完成；同时，做好填平补齐、自动化智能化改造等技改建设，提高技改效益。
7、加强财务综合管理。加大力度清理老款，扩大集团资金池覆盖范围，做好融资工作，积极拓展融资渠道，满足生产经营及项目需求，并在保证资金安全前提下，努力提高闲散资金的效益。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、国内外经济环境的变化
全球贸易环境复杂动荡，对于公司进一步拓展海外市场带来不确定影响。在国内宏观经济、产业政策背景下，受房地产行业及汽车行业发展的影响，未来对玻璃的需求存在波动性。
对策：以国家产业发展规划为导向，加大研发投入，研发新产品、开拓新市场，以保障公司持续发展；提高对市场的敏感性和前瞻性研究，及时调整经营策略；借助耀皮品牌优势，积极利用海内外渠道，与国内外著名厂商加强战略合作。
2、市场竞争激烈
玻璃行业产能过剩，下游客户需求疲软，供求矛盾严重，市场竞争激烈。
对策：坚持“产品差异化”的竞争战略，调整产品结构，提高产品附加值；以技术创新为依托，加强研发力度，优化产品工艺，提升生产效率；加强成本控制和精细化管理；强化销售管理，细分市场，加快新品研发，服务好客户并建立良好的合作关系，加大海内外市场开发力度。
3、原材料价格的波动
浮法玻璃生产所需的燃料、纯碱、硅砂以及建筑加工玻璃与汽车加工玻璃所需的原片与辅料等价格存在波动，对公司产品成本控制造成压力。
对策：实时跟踪和分析原材料、燃料价格走势、实施全面预算管理；加强技术改造和创新提高原材料的利用率；提升工艺水平、改进采购策略来降本增效，加强成本控制，有效降低原材料价格波动带来的风险。
4、客户信用风险
国际经济环境存在不确定性、国内经济增长放缓，公司下游客户的市场竞争激烈，存在信用风险。
对策：进一步改进公司信用政策，完善信控流程。加强客户资信审查、细化信用控制方案，加强对客户动态跟踪、实时 监控货款回笼，降低客户信用风险。(五) 其他□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用1、公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的等文件要求，结合公司的实际情况，及时对《公司章程》中利润分配政策的相关条款进行修改，并经由公司第七届董事会第十六次会议及2013年度股东大会审议通过后实施。现行利润分配政策明确规定公司利润分配可采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合的方式或者法律法规许可的其他方式；公司优先推行现金分红方式；同时对利润分配的方式（分红标准和比例）、实施条件及决策程序作出逐项规定。（详细内容参见《公司章程》。）公司自上市以来，注重回报投资者，长期坚持现金分红政策。
2、公司2017年度的利润分配情况：公司2017年度的利润分配方案经2018年6月27日召开的2017度股东大会审议通过，以总股本934,916,069 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金红利14,958,657.10元。本次分配方案已于2018年8月22日实施完毕（详见公司2018年8月7日披露于上交所网站、《上海证券报》、《大公报》的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2018年度权益分派实施公告”）。3、公司2018年度的利润分配预案：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为90,681,852.23元；现拟以2018年度末总股本934,916,069股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.30元（含税），合计分配28,047,482.07元。剩余未分配利润转入下一年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。本预案须经2018度股东大会审议通过后实施。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2018年 | 0 | 0.30 | 0 | 28,047,482.07 | 90,681,852.23 | 30.93 |
| 2017年 | 0 | 0.16 | 0 | 14,958,657.10 | 47,947,535.21 | 31.20 |
| 2016年 | 0 | 0.73 | 0 | 68,248,873.04 | 225,774,569.68 | 30.23 |
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股份限售 | 上海建材（集团）有限公司 | 首次增持完成后，在未来12个月内不会转让本次增持及本次增持前持有的上市公司股份。若收购人及一致行动人拟在未来12个月内对本次增持及本次增持前持有的上市公司股份进行质押等处置情形，或根据相关法律法规的规定，发生相关权益变动事项时，收购人及一致行动人将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 | 自上海建材首次增持之日（即2018年12月13日）起12个月内。 | 是 | 是 |
| 解决同业竞争 | 上海建材（集团）有限公司 | 上海建材及一致行动人香港海建出具了《上海建材（集团）有限公司及其一致行动人香港海建实业有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，就避免与上市公司及其控股子公司同业竞争作出如下承诺： “（一）承诺人目前没有直接或间接从事与上市公司及其控股子公司从事的业务构成或可能构成同业竞争的任何活动。 “（二）在承诺人作为上市公司的控股股东期间，不存在直接或间接从事与上市公司及其控股子公司从事的业务构成或可能构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的直接经济损失承担赔偿责任。 “（三）对本公司直接和间接控股的企业，承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、监事）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本公司相同的义务，保证不与上市公司进行同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的直接经济损失承担赔偿责任。” | 是 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 上海建材（集团）有限公司 | 上海建材及一致行动人香港海建出具了《上海建材（集团）有限公司及其一致行动人香港海建实业有限公司关于规范关联交易的承诺函》，规范关联交易事项作出如下承诺： “承诺人承诺，在本公司为上市公司的控股股东期间，本公司及本公司控制之企业将尽量减少并规范与上市公司及其控股企业之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司 | 是 | 是 |
| 及本公司控制之企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。” | |||||
| 其他 | 上海建材（集团）有限公司 | 上海建材及一致行动人香港海建出具了《上海建材（集团）有限公司及其一致行动人香港海建实业有限公司关于保持上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立性的承诺》，就确保上市公司的独立运作承诺如下： “（一）保证上市公司资产独立、完整 （二）保证上市公司人员独立 （三）保证上市公司财务独立 （四）保证上市公司机构独立 （五）保证上市公司业务独立” | 是 | 是 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），并要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。详见第十一节、五（28）。
2、财政部于2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 （财会[2017]7 号）、 《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》 （财会[2017]8 号）、 《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），并要求境内上市企业自2019 年 1月 1 日起施行。
根据新金融工具准则的衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年可比数，故本次会计政策变不影响公司 2018 年度相关财务指标。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 124 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 7 |
| 境外会计师事务所名称 | - |
| 境外会计师事务所报酬 | - |
| 境外会计师事务所审计年限 | - |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 46 |
| 财务顾问 | - | |
| 保荐人 | - |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在失信情况，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
员工持股计划情况□适用 √不适用
其他激励措施□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 交易类型 | 交易内容 | 交易定价方式 | 2018年预计 | 2018年1-12月实际发生 |
| 上海建材（集团）有限公司 | 资金 | 借款 | 按协议 | 8,500.00 | - |
| 上海建材（集团）有限公司 | 资金 | 借款利息 | 按市场价 | 350.00 | - |
| 皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方 | 采购 | 技术服务费 | 按协议价 | 1,300.00 | 391.99 |
| 皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方 | 采购 | 设备购置费 | 按协议价 | 200.00 | 37.17 |
| 皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方 | 资金 | 借款利息 | 市场价 | 240.00 | 282.13 |
| 皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方 | 资金 | 借款（到期续借） | 按协议 | 9,000.00 | 8,724.52 |
| 皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方 | 销售 | 销售玻璃 | 市场价 | 6,000.00 | 3,659.98 |
| 上海玻机智能幕墙股份有限公司及其子公司 | 销售 | 销售玻璃 | 市场价 | 3,000.00 | 1,546.78 |
| 上海玻机智能幕墙股份有限公司及其子公司 | 租赁 | 生产厂房 | 市场价 | 100.00 | 62.58 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司 提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 北京泛华玻璃有限公司 | 联营公司 | 1,208.91 | 1,208.91 | ||||
| 滦县小川玻璃硅沙有限公司 | 联营公司 | 1,672.04 | 1,672.04 | ||||
| 皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方 | 参股股东 | 47.47 | 122.47 | 169.94 | 18,074.03 | 1,224.74 | 19,298.77 |
| 上海建材（集团）有限公司 | 控股股东 | 385.45 | - | 385.45 | |||
| 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 57.12 | 66.77 | 123.89 | 0.01 | 0.78 | 0.79 |
| 合计 | 2,985.54 | 189.24 | 3,174.78 | 18,459.49 | 1,225.52 | 19,685.01 | |
| 关联债权债务形成原因 | 与联营公司发生购买原材料或销售产品产生的债权债务关系；与参股股东发生接受服务、销售产品、购买设备以及借款产生的债权债务关系；与母公司的控股子公司发生销售产品、租赁厂房产生的债权债务关系。 | ||||||
| 关联债权债务对公司的影响 | |||||||
(五) 其他□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况□适用 √不适用
2、 承包情况□适用 √不适用
3、 租赁情况□适用 √不适用
(二) 担保情况√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 3,872.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 10,263.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 10,263.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 3.33 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司恪守“企业公民”的原则，时刻遵循“精益产品，服务客户，发展企业，奉献社会”的理念，始终秉承经济效益和社会效益相统一的理念，切实履行社会责任，公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益相关者的和谐发展和共同进步，推动公司持续、健康、稳定的发展。
1、回报股东，提升信心。公司建立完善的法人治理结构，规范运作；公司建立了稳定的利润分配政策，上市以来，坚持现金分红，积极回报股东，与股东共同分享企业发展成果；认真及时履行信息披露义务，设置投资者专线，参与投资者集团接待日活动，平等对待所有投资者，提升股东价值和投资者信心。
2、遵纪守法，诚信经营。公司本着公平、公开、守信的原则，始终坚持诚信经营，公平交易，依法纳税，遵从社会公德。公司通过质量管理体系，强化质量管理，确保产品安全；不恶意拖欠债权人债务，不侵犯供应商和采购商的合法利益和权益，与供货商和采购商保持良好的合作关系。公司是上海市文明单位，还荣获五星级上海市诚信创建企业称号、全国“安康杯”优胜单位，“耀皮”商标连续被评为“上海市著名商标”，耀皮玻璃产品连续获得“上海名牌”称号。
3、以人为本，关爱员工。公司严格遵守国家劳动法律法规，积极保障员工的各项权益，通过为员工开展各类培训以提升其竞争力、建立内部沟通机制、举办和参与多样化的文化体育等活动、
定期安排员工体检、召开职代会、慰问一线员工、祝贺职工生日等方式建设和谐的劳动关系。公司成立“上海工匠”创新工作室，为技术人员提升技术水平、探讨创新技术提供交流平台；开展第一届“耀皮工匠”选树活动，激发员工钻研创新的匠心精神，培育高技能、高素质领军人才队伍，更好推进公司科学发展。
4、力行公益，回报社会。公司支持公益事业，积极开展送温暖和一日捐，持续投身于义务献血等活动；积极参加文明礼仪、扶危救困、应急救援等社会志愿服务，以实际行动回报社会，履行社会责任，提升公司良好形象。
5、坚持环保，节约资源。公司将保护生态环境、实现可持续发展置于生产经营的重要位置，作为玻璃行业的高端品牌，在为客户提供高效节能、绿色环保的玻璃产品的同时，始终不忘狠抓环境管理，严格遵循国家节能减排的法律法规，在生产和经营活动的全过程中，认真深入地开展环境保护宣传工作，把节水节电、节能减排、污染防治等工作落到了实处；公司一直主动加强环保措施的实施，采用安全、环保的清洁能源天然气，保护自然环境；公司致力于环保投入，实施技术改造、推进清洁生产；并积极倡导低碳节能的理念，开展节能绿色产品的研发和生产，推动节能环保产品普及，节能产品通过了“上海品牌”认证。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 □不适用(1) 排污信息√适用 □不适用
公司及其子公司一直重视并致力于环境保护，严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，项目建设严格执行建设项目环境影响评价制度，生产运行严格遵守《环境污染防治法》、《大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》等法规，严格执行《平板玻璃工业大气污染排放标准》的规定，把环保工作放在重要位置。多年来，公司始终注重节能降耗、减少环境负荷，坚持标准化管理，不断完善质量、环境和安全管理流程，通过推进精益生产，实现了在劳动生产率提高的同时减少了能耗浪费和污染，达到污染预防、节约资源和改善环境的目的。
公司的重点排污企业，具体情况如下：
（1）公司的浮法玻璃由控股子公司天津耀皮玻璃、华东耀皮玻璃和江苏皮尔金顿耀皮生产。
浮法玻璃生产线排放的主要污染物是废气和废水。废气种类主要为SO2、NOX及颗粒物，大气污染物排放执行标准为平板玻璃工业大气染污排放标准GB 26453-2011、化学工业挥发性有机物排放标准DB 32/3151-2016、恶臭污染物排放标准GB 14554-93。
2018年，天津耀皮玻璃废气排放总量为SO2：1.82吨、NOX：104.21吨、颗粒物：3.8吨。华东耀皮玻璃废气排放总量为SO2：70.07吨、NOX：195.67吨、颗粒物4.47吨。江苏皮尔金顿耀皮排放总量为SO2：42.49吨、NOX：191.62吨、颗粒物4.035吨。上述排放量均远低于核定标准。
（2）上海康桥汽玻、上海工玻排放的主要污染物为：废水、废气、固体废弃物。废水种类为COD、氨氮等，废气种类为模具打磨颗粒物等，固体废弃物为油墨包装物、生活垃圾等。上述排放量均未超标。
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
（1）浮法玻璃生产线均安装了烟气脱硫脱硝除尘系统。报告期内，该系统运行正常，经检测，废气各项指标低于国家排放标准。
（2）上海康桥汽玻及上海工玻的废气处理均通过生产过程中规范操作，加强机械排风，水雾吸附处理、设置油烟净化装置，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准限值的要求，其中上海康桥汽玻经15米高排气筒外排，上海工玻经12米高排气筒外排。废水通过沉淀预处理达标后纳入市政污水管网。固体废物分类收集、分类存放，委托有危废处置资质的单位处置。截止报告期末，公司环保设施运转正常。
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规要求，落实环境影响评价制度，工程建设项目报当地环保部门审批。公司在建设项目立项阶段均办理了环保审批手续，在项目验收阶段均办理了环保验收审批及备案工作，并均取得环保批复。
公司的各子公司均取得了政府部门颁发的排污许可证。
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司以预防突发环境事件为重点，不断完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。
各子公司均制定了《突发环境事件应急预案》，并报当地环保局备案；提高了公司应对突发性环境事件的应急处置能力，最大限度地预防和减少突发性污染事件及其造成的损失，保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。
(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
（1）天津耀皮玻璃、华东耀皮玻璃、江苏皮尔金顿耀皮均分别委托当地的第三方公司定期开展监测。
（2）上海康桥汽玻委托当地的第三方公司于每年的6月对公司的水、气、声、渣进行监测。公司建立了ISO14001环境管理体系，对公司的环境做日常的管理和监督。
（3）上海工玻依据环境自行监测指南的要求，制定自行监测方案，并严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求，委托具备资质的第三方定期进行监测，在线自动监测设备已向环保部门备案和联网申请，并将环境监测结果上传至污染源监测数据发布平台，进行环境信息公开。公司已通过ISO14001:2015环境管理体系认证。
(6) 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
根据环保局颁发排污许可证的要求，上述公司均已进行环境信息公示。
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用
公司及各子公司高度重视环保工作，持续推进清洁生产，改进工艺，减少资源和能源消耗；积极接受环保部门监督，加装在线监测设施与环保部门联网监测；主动采取工业废水沉淀后循环使用等措施保护环境，生产过程中的废水、固体废物等处理均符合环境法律法规的要求和环保部门的规定。
报告期内，公司下属各子公司未发生环境污染事故，未受到任何因环境污染事故而导致的行政处罚。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
(四) 其他说明□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 50,757 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 50,087 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||
| 上海建材（集团）有限公司 | 1,297,600 | 278,109,720 | 29.75 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 皮尔金顿国际控股公司BV | 0 | 124,008,584 | 13.26 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | ||
| 中国复合材料集团有限公司 | 0 | 119,090,496 | 12.74 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 李丽蓁 | 19,000 | 4,144,890 | 0.44 | 0 | 未知 | 0 | 境外自然人 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 3,209,400 | 3,618,700 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 香港海建实业有限公司 | 260,590 | 3,601,071 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | ||
| 周麟骅 | 3,177,663 | 3,177,663 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | -168,737 | 2,240,250 | 0.24 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 | ||
| WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN | 0 | 2,171,320 | 0.23 | 0 | 未知 | 0 | 境外自然人 | ||
| 杜立峰 | 0 | 2,107,910 | 0.23 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 上海建材（集团）有限公司 | 278,109,720 | 人民币普通股 | 278,109,720 | ||||||
| 皮尔金顿国际控股公司BV | 23,961,912 | 境内上市外资股 | 23,961,912 | ||||||
| 100,046,672 | 人民币普通股 | 100,046,672 | |||||||
| 中国复合材料集团有限公司 | 119,090,496 | 人民币普通股 | 119,090,496 | ||||||
| 李丽蓁 | 4,144,890 | 境内上市外资股 | 4,144,890 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 3,618,700 | 人民币普通股 | 3,618,700 | ||||||
| 香港海建实业有限公司 | 3,601,071 | 境内上市外资股 | 3,601,071 |
| 周麟骅 | 3,177,663 | 人民币普通股 | 3,177,663 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 2,240,250 | 境内上市外资股 | 2,240,250 |
| WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN | 2,171,320 | 境内上市外资股 | 2,171,320 |
| 杜立峰 | 2,107,910 | 境内上市外资股 | 2,107,910 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，上海建材与香港海建存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；中国复合材料集团有限公司、皮尔金顿国际控股公司BV之间不存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；此外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | - | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 上海建材（集团）有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵健 |
| 成立日期 | 1993年12月29日 |
| 主要经营业务 | 投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工，房地产开发经营、物业管理。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有上海玻机智能幕墙股份有限公司（代码836273）45%股权 |
| 其他情况说明 | - |
2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 上海地产（集团）有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 冯经明 |
| 成立日期 | 2002年11月15日 |
| 主要经营业务 | 土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设 |
| 投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有中华企业（600675）68.44%股权，绿地控股（600606）25.82%股权（合计持有）。 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 皮尔金顿国际控股公司BV | 伊恩.洛克 | 1981年1月20日 | - | 欧元18,815 | 参股、筹资并管理其他公司、集团和企业，参与金融交易、收购、控制、处置动产及不动产等；系英国皮尔金顿有限公司的控股子公司。 |
| 中国复合材 | 刘标 | 1988 | 911101081000084480 | 35,000 | 从事风机叶片、碳纤维、多功能 |
| 料集团有限公司 | 年6月28日 | 铺地材料、碳芯电缆、玻璃钢管道、贮罐和高压气瓶、水处理、复合材料船艇等多项高新产品的生产、技术和装备研制、开发、设计、转让、销售、工程建设和项目承包、技术服务与咨询、人才培训。 | ||
| 情况说明 | - | |||
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 赵健 | 董事长 | 男 | 47 | 2018/7/26 | 2021/7/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 保罗·拉芬斯克罗夫特 | 副董事长 | 男 | 48 | 2018/7/26 | 2021/7/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 柴楠 | 董事、总裁 | 男 | 60 | 2018/7/26 | 2021/7/25 | 0 | 0 | 0 | 307.7 | 否 |
| 刘澎 | 董事 | 男 | 43 | 2018/7/26 | 2021/7/25 | 0 | 是 | |||
| 冯桂云 | 董事 | 女 | 54 | 2018/7/26 | 2021/7/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 刘景伟 | 独立董事 | 男 | 50 | 2018/7/26 | 2021/7/25 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 否 |
| 李鹏 | 独立董事 | 男 | 55 | 2018/7/26 | 2021/7/25 | 2.92 | ||||
| 马益平 | 独立董事 | 男 | 47 | 2018/7/26 | 2021/7/25 | 2.92 | ||||
| 秦勇 | 监事长 | 男 | 46 | 2018/7/26 | 2021/7/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 徐宏 | 监事 | 男 | 58 | 2018/7/26 | 2021/7/25 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 否 |
| 邹芝平 | 监事 | 男 | 44 | 2018/7/26 | 2021/7/25 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 否 |
| 沙海祥 | 副总裁 | 男 | 45 | 2018/7/26 | 2021/7/25 | 0 | 0 | 0 | 165.3 | 否 |
| 刘明清 | 副总裁 | 男 | 55 | 2017-8-23 | 2018-6-2 | 0 | 0 | 0 | 120.3 | 否 |
| 陆铭红 | 副总裁兼董秘 | 女 | 47 | 2018/7/26 | 2021/7/25 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 否 |
| 高飞 | 财务总监 | 男 | 42 | 2018/7/26 | 2021/7/25 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 否 |
| 金闽丽 | 副总裁、董秘（离任） | 女 | 56 | 2015-6-3 | 2018-1-23 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 否 |
| 张定金 | 董事（离任） | 男 | 61 | 2015-6-3 | 2018-7-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 易芳 | 独立董事（离任） | 女 | 48 | 2015-6-3 | 2018-7-26 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 否 |
| 杨朝军 | 独立董事（离任） | 男 | 58 | 2015-6-3 | 2018-7-26 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 812.5 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 赵健 | 研究生学历，硕士，高级经济师，现任上海建材（集团）有限公司党委书记、总裁；耀皮玻璃董事长。曾任上海城建（集团）公司投资发展部主任、上海国盛集团资产有限公司党委副书记、总裁。 |
| 保罗·拉芬斯克罗夫特 | 现任NSG集团兼并收购部总裁，耀皮玻璃副董事长。曾任EVERSHEDS公司律师，HUNTSMAN TIOXIDE公司商务法律顾问，英国皮尔金顿有限公司总法律顾问和NSG集团建筑玻璃业务中国区总裁。 |
| 柴楠 | 研究生学历，硕士，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司总经理、董事。曾任麦肯锡顾问管理咨询公司(香港)管理咨询顾问；拉法基集团战略发展副总裁、中国高级副总裁、中国北方区总裁；中国投资顾问公司创始人及总裁；皮尔金顿/板硝子中国总代表。 |
| 刘澎 | 研究生学历，博士，现任上海建材（集团）有限公司副总裁。曾任南方证券投资银行总部（上海）项目经理、神华集团有限公司规划发展部规划计划主管、现代制药副总经理兼董秘、棱光实业副总经理、上海建材（集团）有限公司资产管理部总经理。 |
| 冯桂云 | 本科学历，硕士，高级会计师，现任中国复合材料集团有限公司财务总监。曾任国家建材局机关服务中心会计，中国无机非金属材料科技实业公司主管会计、会计师，中国无机材料科技实业集团公司会计师、副主任，中国复合材料集团有限公司财务部副经理、经理。 |
| 刘景伟 | 本科学历，硕士，财务会计专业，中国注册会计师资深会员，信永中和会计事务所高级合伙人，耀皮玻璃独立董事。曾任林业部林业基金管理总站贷款处干部、北京林业大学经济管理学院会计学教师、北京金城园林公司副总经理、岳华会计师事务有限责任公司合伙人。现兼任中国有色矿业有限公司、贵州朗玛信息股份有限公司、首长国际股份有限公司和北京星网宇达科技股份有限公司的独立董事、首钢集团有限责任公司外部董事。 |
| 李鹏 | 本科学历，富银融资租赁（深圳）股份有限公司总裁，深圳富银金控资产管理有限公司董事长，深圳杉汇通互联网金融服务有限公司董事长，耀皮玻璃独立董事。曾任北京天元律师事务所及天元律师事务所上海分所合伙人，中国中科智担保集团股份有限公司副总裁、执行总裁，力合股份有限公司董事。 |
| 马益平 | 研究生学历，硕士，上海乾瞻投资管理有限公司合伙人、总经理，耀皮玻璃独立董事。曾任上海中粮进出口有限公司外销员，南方证券项目经理、高级经理、上海部副总经理、上海部联合负责人，中投证券投行上海总经理，安信证券总裁助理兼董事总经理兼上海投行一部总经理兼投行综合部总经理兼上海分公司总经理。 |
| 秦勇 | 本科学历，硕士，经济师。现任上海建材（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、上海耀皮玻璃集团股份有限公司党委书记、监事会主席。曾任上海市总工会研究室副主任；上海闵行联合发展有限公司管理协调部副主任、政策研究室主任、组织人事部经理、招商中心经理、纪委副书记；上海地产闵虹（集团）有限公司任综合管理部经理。 |
| 徐宏 | 专科学历，上海耀皮玻璃集团股份有限公司信息管理部流程管理经理。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司计划科综合计划员、副经 |
| 理、经理、审计室主任。 | ||
| 邹芝平 | 大学学历，上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监。曾就职江苏华泰机械制造有限公司财务主管；万隆会计事务所上海分所项目经理；佐丹奴集团审计主管。 | |
| 沙海祥 | 研究生学历，硕士，现任公司副总经理，分管汽车玻璃板块、加工玻璃板块、技术研发中心、外销部、大地产项目、门窗业务。曾任公司总裁助理、上海耀皮工程玻璃有限公司、天津耀皮工程玻璃有限公司、江门耀皮工程玻璃有限公司总经理等职。 | |
| 刘明清 | 本科学历，工程师，现任公司副总经理，分管平板玻璃板块，并兼任常熟生产基地总经理；曾任公司总裁助理、广东耀皮玻璃有限公司电子部经理、工程维修部经理、项目部经理，天津耀皮玻璃有限公司总经理等职。 | |
| 陆铭红 | 本科学历，硕士，现任公司副总经理兼董秘，分管董秘工作、市场部、对外关系协调、参与新项目谈判。曾任NSG皮尔金顿中国有限公司国家经理兼人事总监、奥托昆普（上海）管理有限公司亚太区副总裁、耀皮玻璃总经理助理兼业务发展部总监、战略市场部总监、加工玻璃外销部总监、上海耀皮工程玻璃有限公司总经理等职。具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。 | |
| 高飞 | 本科学历，硕士，注册会计师，现任公司财务总监，历任上海盛融投资有限公司财务部高级经理、上海国盛集团资产有限公司财务部副总经理、总经理等职 | |
其它情况说明√适用 □不适用1、公司于2018年7月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，详见2018年7月27日披露的公司2018年第一次临时股东大会决议公告。2、公司于2018年7月26日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，详见2018年7月27日披露的公司九届一次董事会决议公告。
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 赵健 | 上海建材（集团）有限公司 | 党委书记、总裁 | 2015年12月 | - |
| 刘澎 | 上海建材（集团）有限公司 | 副总裁 | 2017年4月 | - |
| 香港海建实业有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2016年2月 | - | |
| 总经理 | 2016年4月 | - |
| 保罗.拉芬斯克罗夫特 | 日本板硝子株式会社 | 板硝子集团兼并收购部总裁 | 2008年5月 | - |
| 冯桂云 | 中国复合材料集团有限公司 | 财务总监 | 2004年10月 | - |
| 在股东单位任职情况的说明 | - | |||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 刘澎 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 董事 | 2015年8月 | - |
| 上海建材工业投资发展有限公司 | 执行董事 法定代表人 | 2016年6月 | - | |
| 党委书记 总经理 | 2017年2月 | - | ||
| 上海建材（集团）有限公司房产经营分公司 | 总经理 | 2018年2月 | - | |
| 上海白蝶管业科技股份有限公司 | 董事长 法定代表人 | 2018年8月 | - | |
| 冯桂云 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 监事会主席 | 2016年11月 | - |
| 常州中复丽宝第复合材料有限公司 | 董事 | 2005年7月 | - | |
| 北新弹性地板有限公司 | 监事会主席 | 2017年11月 | - | |
| 威海中复西港船艇有限公司 | 董事 | 2012年1月 | - | |
| 中复神鹰碳纤维有限责任公司 | 董事 | 2014年12月 | - | |
| 北京中实联展科技有限公司 | 监事 | 2002年4月 | - | |
| 苏州华东镀膜玻璃有限公司 | 监事 | 2005年8月 | - | |
| 刘景伟 | 信永中和会计事务所 | 高级合伙人 | 2006年12月 | - |
| 首钢集团有限责任公司 | 外部董事 | 2015年2月 | - | |
| 中国有色矿业有限公司 | 独立董事 | 2010年 | - | |
| 贵州朗玛信息股份有限公司 | 独立董事 | 2017年2月 | - | |
| 首长国际股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月 | - | |
| 北京星网宇达科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年8月 | - | |
| 李鹏 | 富银融资租赁（深圳）股份 有限公司 | 总裁 | 2012年12月 | - |
| 深圳富银金控资产管理有限公司 | 董事长 | 2013年6月 | - | |
| 深圳杉汇通互联网金融服务有限公司 | 董事长 | 2014年7月 | - | |
| 马益平 | 上海乾瞻投资管理有限公司 | 合伙人、总经理 | 2016年10月 | - |
| 上海乾瞻医药科技有限公司 | 法定代表人 | 2018年9月 | - |
| 陆铭红 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 董事 | 2016年6月 | - |
| 在其他单位任职情况的说明 | - | |||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司制订了《高层管理人员激励与绩效管理办法》的绩效考评制度。董事会下设薪酬考核与提名委员会负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。薪酬考核与提名委员会遵守《工作细则》，根据公司年度财务报告的各项考核指标和年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的业务进行经营业绩和管理指标考核后，提交董事会审议。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 高级管理人员年度报酬依据有关人员的职务、责任及前一年度的工作表现，同时参照同行业以及当地整体同类人员的收入状况确定其年度报酬水平。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 本年度董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬合计为812.5万元 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 本年度董事、监事和高级管理人员报酬的实际获得报酬合计为812.5万元 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 金闽丽 | 董事会秘书 | 离任 | 退休 |
| 陆铭红 | 董事会秘书 | 聘任 | 工作需要 |
| 高飞 | 财务总监 | 聘任 | 工作需要 |
| 张定金 | 董事 | 离任 | 退休 |
| 冯桂云 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 易芳 | 独立董事 | 离任 | 到期 |
| 杨朝军 | 独立董事 | 离任 | 到期 |
| 李鹏 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 马益平 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 刘澎 | 董事 | 选举 | 换届选举，新增董事 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 161 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,500 |
| 在职员工的数量合计 | 2,661 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 2 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,470 |
| 销售人员 | 254 |
| 技术人员 | 317 |
| 财务人员 | 65 |
| 行政人员 | 555 |
| 合计 | 2,661 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科以上 | 593 |
| 大专 | 811 |
| 中专、高中 | 989 |
| 高中以下 | 268 |
| 合计 | 2,661 |
(二) 薪酬政策√适用 □不适用
公司薪酬政策以提升公司组织绩效和战略执行力，促进公司战略目标的实现为主要目的，主要实行固定薪酬与绩效考核薪酬相结合的薪酬结构，通过薪酬的激励性，充分调动员工的工作积极性，在薪酬管理原则上充分体现公平性、激励性、竞争性、经济性和合法性等特点。此外，公司按规定参加五险一金，按时缴纳社会保险费和住房公积金。
(三) 培训计划√适用 □不适用
公司重视培训工作，注重员工的成长，设有分层次的培训体系，针对不同层级的员工定期开展选修课和必修课的培训；以内部和外部培训相结合，并通过岗位带教形式提高员工基础能力、岗位技能和管理能力等，主要包括：
1、新进员工入职培训
2、通用技能及岗位专用技能培训
3、一般管理人员；业务经理；中（高）级管理后备人员业务知识、管理技能提升培训
4、后备干部个性化培训
5、关键技术人员专项技术培训
报告期内，公司制订了2018年度培训计划并严格执行。公司全年度共执行245场培训，受训人次2940人次，内容涵盖销售及生产经营的各个方面，组织干部进行公司产品知识、工艺流程、财务和风控管理知识、道德与合规管理等共性化的内训课程，同时组织后备干部进行管理、销售和生产经营等个性化的外训课程。公司根据各岗位业务需要分层次分批次培训，扩大了培训的基础性和覆盖面，同时引入了外部课程。培训计划的实施有效提高了公司员工的综合素质，为企业战略的实施打下了基础。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 327.39万工时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 10687.09万元 |
七、其他□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定股东大会、董事会、监事会的议事规则及相关规章制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司不断完善以《公司章程》为核心的各项制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理 制度》、《子公司管理办法》、《投资管理办法》等公司治理制度体系，为公司的规范运作提供了制度保证，为中小股东行使权力的提供了制度保障。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会，并制定了相应的工作规则，明确其权责、决策程序、议事规则，并由专长的董事担任委员，保证董事会决策的科学性和客观性，保障股东的合法利益。
报告期内，公司对《公司章程》进行了修订，董事会增加了1名董事，增加了党委章节，使公司治理结构更为完善。
公司法人治理是一项长期、持续的工作，公司将继续按照法律法规及监管部门的的要求，不断深化公司治理，建立提高公司治理水平的长效机制，加强公司内部控制，切实提高公司的规范运作水平，维护公司和股东的合法权益，促进公司健康稳定发展。
（二）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，加强公司内幕信息保密管理工作，维护信息披露的公平原则，根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人登记管理工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交易的行为。
报告期内，公司严格按照该制度的要求执行，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，并及时在上交所备案。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2017年度股东大会 | 2018年6月27日 | www.sse.com.cn | 2018年6月28日 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018年7月26日 | 2018年7月27日 | |
| 2018年第二次临时股东大会 | 2018年12月13日 | 2018年12月14日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 赵健 | 否 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 保罗·拉芬斯克罗夫特 | 否 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 否 | 1 |
| 柴楠 | 否 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘澎 | 否 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 冯桂云 | 否 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘景伟 | 是 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李鹏 | 是 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 马益平 | 是 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 易芳 | 是 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杨朝军 | 是 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张定金 | 否 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况√适用 □不适用
报告期内，随着董事会换届选举的完成，董事会各专业委员会也圆满完成了换届，新老委员各司其职，顺利交接，保证 了公司稳定发展和规范化管理，提升公司治理水平。
董事会各专业委员会积极开展工作，集思广益。董事们以自身丰富的实践经验扎实的专业知识，为公司经营管理及决策提供了有益的意见与建议。
报告期内，董事会战略委员会召开4次会议，全体委员认真研判宏观政策、行业环境、发展趋势和竞争格局，根据公司的发展战略，为公司的产业布局、产品结构升级、项目投资决策以及可能存在的风险等方面献计献策，提供了有力的支持。
董事会审计委员会共召开会议7次，全体委员认真履行职责，就上市公司内控制度建设、规范运作、关联交易、定期报告、资产效率、新准则的实施等事项进行了深入讨论；对内部控制制度的有效执行、资产的处置、内控自我评价、预算的制定与执行、前次募集资金的使用规范性等提出了多项建设性的意见，为公司合规运作提供了决策支持。委员们还就公司年度报告的编制召开会议，与会计师事务所进行了多次沟通，对年报审计中的收入、存货等关键审计事项以及业绩改善等提出了建议，规范了公司运作；并对会计师事务所从事公司审计和内控工作做出评价，对聘任下一年度会计师事务所提出了建议，起到了监督作用。
报告期内，董事会薪酬考核与提名委员会共召开会议5次，全体委员认真履职，按照《公司章程》、《薪酬考核与提名委员会工作细则》及相关法律法规的要求积极开展工作，切实履行勤勉尽责义务。委员们依据《上市规则》等法规的规定，对第九届董事候选人、独立董事候选人、高管候选人进行了合规性审核并发表了专业意见；委员们完善了《公司高级管理人员绩效、薪酬管理办法》，针对公司2018年度的实际情况，对高管增加了业绩考核指标；按照公司的《薪酬管理办法》对公司的绩效考核机制、薪酬分配方案进行了审查，并对经营团队严格考核，起到了激励与督促作用。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用公司已建立高级管理人员的绩效评价体系。董事会下设薪酬考核与提名委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。由薪酬考核与提名委员会根据公司年度业绩、公司管理状况等各项考核指标和年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的业务进行经营业绩和管理指标的考核，以此作为奖惩依据。公司将继续按照市场化取向，不断完善激励和约束机制，以促使高级管理人员勤勉尽责，提高公司法人治理水平，实现股东利益和公司利益最大化。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用公司第九届董事会第七次会议审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》，详见2019年3月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度内部控制审计机构，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2019)第2087号《内部控制审计报告》全文登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告√适用 □不适用
审 计 报 告
众会字（2019）第1794号
上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称耀皮集团）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了耀皮集团2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于耀皮集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：
（一）存货跌价准备
1、事项描述
如财务报表附注5.5所示，于2018年12月31日，耀皮集团合并财务报表中存货原值金额为1,148,008,824.34元，存货跌价准备为75,054,347.20元。存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计，存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。
由于在确定存货可变现净值时涉及管理层的重大判断，我们将其作为关键审计事项。
2、在审计中如何应对该事项
针对耀皮集团的存货跌价准备，我们实施的审计程序主要有：
（1）与相关部门人员进行访谈，了解耀皮集团存货状况；
（2）对存货的采购与付款、生产与仓储内部控制流程进行测试，评价其设计和执行的有效性；
（3）对存货实施监盘程序，在监盘过程中关注存货的状况；
（4）对存货的库龄及周转情况进行分析；
（5）测试存货跌价准备的计算是否准确。
（二）固定资产减值
1、事项描述
如财务报表附注5.10所示，于2018年12月31日，耀皮集团合并财务报表中固定资产净值为3,458,514,755.66元，占资产总额的47.42%，耀皮集团根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对固定资产是否存在减值迹象进行判断，并对出现减值迹象的固定资产进行减值测试。
耀皮集团固定资产金额重大，对固定资产减值迹象的判断以及减值测试的过程涉及管理层的重大判断，因此我们将其作为关键审计事项。
2、在审计中如何应对该事项
针对耀皮集团的固定资产减值，我们实施的审计程序主要有：
（1）了解和评价管理层与固定资产相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
（2）获取耀皮集团管理层关于固定资产是否存在减值迹象判断依据，分析评估其合理性；
（3）实地勘察了相关固定资产，并实施了监盘程序，了解资产是否正常运行和使用；
（4）获取并检查固定资产期末减值明细表，并评估其合理性；
（5）检查固定资产减值准备披露的充分性。
四、其他信息
耀皮集团管理层对其他信息负责。其他信息包括耀皮集团2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
耀皮集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估耀皮集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算耀皮集团、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督耀皮集团的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对耀皮集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致耀皮集团不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就耀皮集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 吴焕明（项目合伙人）
中国注册会计师 熊 洋
中国，上海 二〇一九年三月二十八日
二、 财务报表
合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七(1) | 708,772,919.83 | 283,492,527.53 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 七(2) | 927,173,796.16 | 762,367,031.96 |
| 其中：应收票据 | 457,241,078.72 | 308,268,094.55 | |
| 应收账款 | 469,932,717.44 | 454,098,937.41 | |
| 预付款项 | 七(3) | 124,730,924.34 | 71,513,350.53 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七(4) | 11,696,318.12 | 11,132,049.83 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七(5) | 1,072,954,477.14 | 844,722,685.54 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七(6) | 186,920,354.72 | 627,390,848.57 |
| 流动资产合计 | 3,032,248,790.31 | 2,600,618,493.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 七(7) | 18,007,766.40 | 76,699,477.68 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七(8) | ||
| 投资性房地产 | 七(9) | 69,521,598.71 | 30,135,872.32 |
| 固定资产 | 七(10) | 3,458,514,755.66 | 3,454,626,023.92 |
| 在建工程 | 七(11) | 189,933,801.67 | 338,113,530.25 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七(12) | 430,350,374.66 | 447,588,749.19 |
| 开发支出 | 七(13) | 800,275.10 | 627,345.82 |
| 商誉 | 七(14) | ||
| 长期待摊费用 | 七(15) | 83,175,507.61 | 57,474,451.94 |
| 递延所得税资产 | 七(16) | 11,413,776.58 | 9,572,745.63 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,261,717,856.39 | 4,414,838,196.75 | |
| 资产总计 | 7,293,966,646.70 | 7,015,456,690.71 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七(17) | 1,202,000,000.00 | 1,201,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 七(18) | 1,141,998,144.16 | 1,018,339,019.24 |
| 预收款项 | 七(19) | 142,852,143.35 | 89,292,923.76 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七(20) | 75,786,762.23 | 71,650,047.43 |
| 应交税费 | 七(21) | 15,597,665.26 | 15,790,226.81 |
| 其他应付款 | 七(22) | 218,236,186.44 | 186,370,521.95 |
| 其中：应付利息 | 1,793,664.57 | 1,722,482.17 | |
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七(23) | 32,844,586.42 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,829,315,487.86 | 2,582,442,739.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七(24) | 102,796,666.66 | 113,487,919.75 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 七(25) | 90,496,782.56 | 86,158,654.36 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七(27) | 569,133,474.65 | 623,138,107.55 |
| 递延所得税负债 | 七(16) | 5,383,213.86 | 5,269,730.46 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 767,810,137.73 | 828,054,412.12 | |
| 负债合计 | 3,597,125,625.59 | 3,410,497,151.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七(28) | 934,916,069.00 | 934,916,069.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七(29) | 1,129,842,709.38 | 1,129,842,709.38 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七(30) | -12,670,868.57 | -12,670,868.57 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七(31) | 492,204,268.27 | 492,204,268.27 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 七(32) | 539,253,140.08 | 463,529,944.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,083,545,318.16 | 3,007,822,123.03 | |
| 少数股东权益 | 613,295,702.95 | 597,137,416.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,696,841,021.11 | 3,604,959,539.40 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,293,966,646.70 | 7,015,456,690.71 |
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：曾玉鹏
母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 411,380,112.93 | 91,595,965.73 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 十七(1) | 9,461,004.17 | 44,966,106.10 |
| 其中：应收票据 | 1,247,244.01 | 12,731,815.37 | |
| 应收账款 | 8,213,760.16 | 32,234,290.73 | |
| 预付款项 | 1,300,206.69 | 504,309.80 | |
| 其他应收款 | 十七(2) | 492,682,090.30 | 944,294,931.43 |
| 其中：应收利息 | 1,345,284.63 | 1,359,210.26 | |
| 应收股利 | 106,813,456.25 | 106,813,456.25 | |
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 610,000,000.00 | ||
| 其他流动资产 | 430,000,000.00 | 762,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,954,823,414.09 | 1,843,361,313.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 十七(3) | 2,008,879,937.25 | 1,601,768,895.72 |
| 投资性房地产 | 39,397,558.32 | ||
| 固定资产 | 334,853,340.82 | 403,405,398.40 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 74,120,699.63 | 76,457,036.21 | |
| 开发支出 | 800,275.10 | 627,345.82 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 110,000,000.00 | 770,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,658,051,811.12 | 2,942,258,676.15 |
| 资产总计 | 4,612,875,225.21 | 4,785,619,989.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,000,000,000.00 | 1,130,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 6,207,690.68 | 18,369,013.18 | |
| 预收款项 | 4,199,930.56 | 4,422,973.91 | |
| 应付职工薪酬 | 35,931,863.18 | 34,987,815.42 | |
| 应交税费 | 1,115,745.35 | 1,290,577.58 | |
| 其他应付款 | 261,071,856.11 | 230,618,309.91 | |
| 其中：应付利息 | 1,310,558.35 | 1,470,420.82 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,308,527,085.88 | 1,419,688,690.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 436,792,411.68 | 487,773,328.44 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 436,792,411.68 | 487,773,328.44 | |
| 负债合计 | 1,745,319,497.56 | 1,907,462,018.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 934,916,069.00 | 934,916,069.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,101,403,381.86 | 1,101,403,381.86 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -12,670,868.57 | -12,670,868.57 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 492,204,268.27 | 492,204,268.27 | |
| 未分配利润 | 351,702,877.09 | 362,305,120.21 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,867,555,727.65 | 2,878,157,970.77 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,612,875,225.21 | 4,785,619,989.21 |
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：曾玉鹏
合并利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 七(33) | 3,857,409,863.63 | 3,273,427,196.95 |
| 其中：营业收入 | 七(33) | 3,857,409,863.63 | 3,273,427,196.95 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,857,583,827.78 | 3,335,641,852.06 | |
| 其中：营业成本 | 七(33) | 3,146,125,303.39 | 2,708,739,020.07 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七(34) | 33,829,014.14 | 31,983,552.43 |
| 销售费用 | 七(35) | 198,501,086.31 | 178,528,883.35 |
| 管理费用 | 七(36) | 229,175,658.26 | 241,447,737.64 |
| 研发费用 | 七(37) | 140,073,278.01 | 93,234,075.52 |
| 财务费用 | 七(38) | 59,900,405.89 | 74,886,066.47 |
| 其中：利息费用 | 61,566,170.96 | 76,262,499.28 | |
| 利息收入 | 3,231,614.83 | 1,998,765.75 | |
| 资产减值损失 | 七(39) | 49,979,081.78 | 6,822,516.58 |
| 加：其他收益 | 七(40) | 69,450,056.48 | 60,500,849.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七(41) | 41,914,034.25 | 53,758,381.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七(42) | 151,868.27 | 1,528,152.02 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 111,341,994.85 | 53,572,728.63 | |
| 加：营业外收入 | 七(43) | 9,115,701.01 | 28,898,683.40 |
| 减：营业外支出 | 七(44) | 975,088.59 | 1,632,348.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 119,482,607.27 | 80,839,063.81 | |
| 减：所得税费用 | 七(45) | 12,642,468.46 | 9,987,843.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,840,138.81 | 70,851,220.34 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,840,138.81 | 70,851,220.34 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 90,681,852.23 | 47,947,535.21 | |
| 2.少数股东损益 | 16,158,286.58 | 22,903,685.13 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 106,840,138.81 | 70,851,220.34 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,681,852.23 | 47,947,535.21 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,158,286.58 | 22,903,685.13 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.05 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.05 |
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：曾玉鹏
母公司利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 十七(4) | 54,975,853.62 | 61,316,561.30 |
| 减：营业成本 | 十七(4) | 53,069,011.72 | 59,727,342.27 |
| 税金及附加 | 1,231,783.78 | 2,260,125.56 | |
| 销售费用 | 5,774,657.92 | 6,596,990.54 | |
| 管理费用 | 54,241,927.48 | 50,501,234.19 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 50,574,398.79 | 78,630,966.81 | |
| 其中：利息费用 | 53,947,575.87 | 76,501,570.40 |
| 利息收入 | 1,352,108.06 | 891,157.83 | |
| 资产减值损失 | 1,067,414.76 | -12,300,635.62 | |
| 加：其他收益 | 51,276,210.78 | 53,434,064.11 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七(5) | 62,053,763.22 | 103,903,488.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 51,645.03 | 1,336,392.61 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,398,278.20 | 34,574,482.90 | |
| 加：营业外收入 | 1,974,050.00 | 1,513,200.00 | |
| 减：营业外支出 | 15,914.22 | 7,876.12 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,356,413.98 | 36,079,806.78 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,356,413.98 | 36,079,806.78 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,356,413.98 | 36,079,806.78 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 4,356,413.98 | 36,079,806.78 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：曾玉鹏
合并现金流量表
2018年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,566,966,328.43 | 3,827,586,876.03 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 25,837,590.31 | 4,460,350.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,266,069.59 | 28,576,064.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,623,069,988.33 | 3,860,623,291.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,265,292,302.38 | 2,562,520,791.27 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 602,886,048.55 | 559,319,353.74 | |
| 支付的各项税费 | 132,461,058.36 | 289,266,608.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 245,492,644.67 | 277,141,106.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,246,132,053.96 | 3,688,247,859.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,937,934.37 | 172,375,431.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,188,657,910.98 | 3,255,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,585,761.06 | 53,758,381.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,854,187.62 | 3,235,661.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,211,097,859.66 | 3,311,994,043.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 362,787,776.57 | 294,788,948.42 | |
| 投资支付的现金 | 1,995,000,000.00 | 2,720,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,376,635.98 | 110,710.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,365,164,412.55 | 3,014,899,659.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,066,552.89 | 297,094,383.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,741,950,000.00 | 1,321,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,490,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,741,950,000.00 | 1,362,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,720,796,666.67 | 1,805,726,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,174,774.33 | 145,190,747.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 678,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,802,649,441.00 | 1,950,916,747.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,699,441.00 | -587,926,747.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106,329.13 | -3,522,545.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 162,278,269.61 | -121,979,477.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 199,711,124.00 | 321,690,601.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 361,989,393.61 | 199,711,124.00 |
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：曾玉鹏
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,829,912.05 | 81,863,187.50 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,037,258.74 | 2,673,312.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,867,170.79 | 84,536,499.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,594,204.02 | 24,085,543.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,002,368.96 | 79,712,977.10 | |
| 支付的各项税费 | 4,808,070.22 | 10,992,393.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,237,112.26 | 19,740,733.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,641,755.46 | 134,531,647.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,225,415.33 | -49,995,147.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,450,910,000.00 | 3,833,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 62,067,688.85 | 104,096,986.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,977.08 | 1,337,092.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,543,103,615.34 | 462,666,352.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,056,140,281.27 | 4,401,100,431.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,198,147.00 | ||
| 投资支付的现金 | 2,726,021,041.53 | 3,133,410,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,084,303,059.47 | 772,274,966.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,813,522,248.00 | 3,905,684,966.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 242,618,033.27 | 495,415,465.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,450,000,000.00 | 1,230,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,450,000,000.00 | 1,230,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,580,000,000.00 | 1,680,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,066,095.44 | 132,354,158.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,649,066,095.44 | 1,812,354,158.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -199,066,095.44 | -582,354,158.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,675.77 | -4,478.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,784,028.93 | -136,938,319.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,579,353.80 | 228,517,672.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,363,382.73 | 91,579,353.80 |
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：曾玉鹏
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 934,916,069.00 | 1,129,842,709.38 | -12,670,868.57 | 492,204,268.27 | 463,529,944.95 | 597,137,416.37 | 3,604,959,539.40 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 934,916,069.00 | 1,129,842,709.38 | -12,670,868.57 | 492,204,268.27 | 463,529,944.95 | 597,137,416.37 | 3,604,959,539.40 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 75,723,195.13 | 16,158,286.58 | 91,881,481.71 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 90,681,852.23 | 16,158,286.58 | 106,840,138.81 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -14,958,657.10 | -14,958,657.10 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,958,657.10 | -14,958,657.10 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 934,916,069.00 | 1,129,842,709.38 | -12,670,868.57 | 492,204,268.27 | 539,253,140.08 | 613,295,702.95 | 3,696,841,021.11 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 934,916,069.00 | 1,123,043,400.11 | -12,670,868.57 | 492,204,268.27 | 483,831,282.78 | 581,033,040.51 | 3,602,357,192.10 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 934,916,069.00 | 1,123,043,400.11 | -12,670,868.57 | 492,204,268.27 | 483,831,282.78 | 581,033,040.51 | 3,602,357,192.10 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,799,309.27 | -20,301,337.83 | 16,104,375.86 | 2,602,347.30 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 47,947,535.21 | 22,903,685.13 | 70,851,220.34 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,799,309.27 | -6,799,309.27 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 6,799,309.27 | -6,799,309.27 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -68,248,873.04 | -68,248,873.04 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -68,248,873.04 | -68,248,873.04 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 934,916,069.00 | 1,129,842,709.38 | -12,670,868.57 | 492,204,268.27 | 463,529,944.95 | 597,137,416.37 | 3,604,959,539.40 |
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：曾玉鹏
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 934,916,069.00 | 1,101,403,381.86 | -12,670,868.57 | 492,204,268.27 | 362,305,120.21 | 2,878,157,970.77 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 934,916,069.00 | 1,101,403,381.86 | -12,670,868.57 | 492,204,268.27 | 362,305,120.21 | 2,878,157,970.77 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -10,602,243.12 | -10,602,243.12 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,356,413.98 | 4,356,413.98 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -14,958,657.10 | -14,958,657.10 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -14,958,657.10 | -14,958,657.10 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | |||||||||||
| （或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 934,916,069.00 | 1,101,403,381.86 | -12,670,868.57 | 492,204,268.27 | 351,702,877.09 | 2,867,555,727.65 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 934,916,069.00 | 1,101,403,381.86 | -12,670,868.57 | 492,204,268.27 | 394,474,186.47 | 2,910,327,037.03 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 934,916,069.00 | 1,101,403,381.86 | -12,670,868.57 | 492,204,268.27 | 394,474,186.47 | 2,910,327,037.03 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -32,169,066.26 | -32,169,066.26 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 36,079,806.78 | 36,079,806.78 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -68,248,873.04 | -68,248,873.04 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -68,248,873.04 | -68,248,873.04 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 934,916,069.00 | 1,101,403,381.86 | -12,670,868.57 | 492,204,268.27 | 362,305,120.21 | 2,878,157,970.77 |
法定代表人：赵健 主管会计工作负责人：高飞 会计机构负责人：曾玉鹏
三、 公司基本情况
1. 公司概况√适用 □不适用上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于1983年6 月7 日经国家外经贸部以外经贸资字（1983）11号文批准成立，于 1993年9月经有关部门批准改制上市，向社会公开发行了A、B 股，于1994年1 月28日在上海证券交易所挂牌上市交易，上市后公司总股本为731,250,082.00元，A 股占总股本的74.36%，B 股占总股本的 25.64%。2013年经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［2013］1455号），非公开发行人民币普通股，增加注册资本人民币203,665,987.00元，变更后的注册资本为人民币934,916,069.00元，A 股占总股本的79.94%，B 股占总股本的 20.06%，并于2013年12月30日由上海众华沪银会计师事务所有限公司（现更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙））审验出具沪众会验字（2014）第5736号验资报告。本公司于2016年1月6日取得了由上海工商行政管理局换发的三证合一营业执照，统一社会信用编码为91310000607210186Q。
本公司总部注册地址和办公地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢。
本公司主要经营范围为：研发、生产各类浮法玻璃、压延玻璃、汽车玻璃、深加工玻璃以及其他特种玻璃系列产品，销售自产产品。本公司业务性质属于玻璃制造业，主要产品包括：浮法玻璃、加工玻璃、汽车玻璃等。
本公司第一大股东为上海建材（集团）有限公司，实际控制人为上海地产（集团）有限公司。
本公司财务报表业经董事会于2019年3月28日批准报出。
2. 合并财务报表范围√适用 □不适用本年度合并财务报表范围参考本附注“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中权益”的披露。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。
2. 持续经营√适用 □不适用自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用4.1同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
4.2非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
4.3因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。
5. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用5.1合并范围合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
5.2控制的依据投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。
5.3决策者和代理人代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。
在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。
5.4投资性主体当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；2）拥有一个以上投资者；3）投资者不是该主体的关联方；4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。
投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。
5.5合并程序子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
5.6特殊交易会计处理
5.6.1购买子公司少数股东拥有的子公司股权在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
5.6.2不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
5.6.3处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或
合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
5.6.4企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用6.1合营安排分类合营安排分为共同经营和合营企业。
6.2共同经营参与方的会计处理合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
7. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用8.1外币业务外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
8.2外币财务报表的折算以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
9. 金融工具√适用 □不适用9.1金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
9.2金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
2)应收款项应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。
3)可供出售金融资产可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
4)持有至到期投资持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
9.3金融资产的计量金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计
量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
9.4金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
9.5金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
9.6金融负债的计量金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
9.7金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
9.8金融资产减值测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：
| 公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。 |
| 成本的计算方法 | 按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。 |
10. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额大于500万元的应收账款及其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大的应收款项应单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 组合1 | 未单项确认而按账龄分析法计提坏账准备的应收款项 |
| 组合2 | 按个别认定法确认的应收款项 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | ||
| 其中：1年以内分项，可添加行 | ||
| 1-6个月 | 2% | 2% |
| 7-12个月 | 5% | 5% |
| 1－2年 | 10% | 10% |
| 2－3年 | 20% | 20% |
| 3年以上 | ||
| 3－4年 | 30% | 30% |
| 4－5年 | 60% | 60% |
| 5年以上 | 100% | 100% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 组合名称 | 方法说明 |
| 个别认定法 | 组合中应收款项风险明显低于其他类别的部分保证金、押金以及合并范围内关联方款项等单独进行减值测试。 |
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据或根据实际情况判断其可收回性存在明显差异，很可能导致未来现金流量现值低于其账面价值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
11. 存货√适用 □不适用11.1存货的分类存货包括库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、周转材料、发出商品、在途物资和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低列示。
11.2发出存货的计价方法存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。
11.3确定不同类别存货可变现净值的依据
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
11.4存货的盘存制度存货盘存制度采用永续盘存制。
11.5低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法核算成本。
12. 持有待售资产√适用 □不适用12.1划分为持有待售类别的条件同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：
1） 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
12.2持有待售的非流动资产或处置组的计量公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。
公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
13. 长期股权投资√适用 □不适用13.1共同控制、重大影响的判断标准按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。
13.2初始投资成本确定企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：
1）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
13.3后续计量及损益确认方法13.3.1成本法后续计量
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
13.3.2权益法后续计量公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。
投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
13.3.3因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
13.3.4处置部分股权的处理因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。
13.3.5对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
13.3.6处置长期股权投资的处理处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
14. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法折旧或摊销方法本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：
| 种 类 | 估计使用年限 | 残值率 | 折旧率 |
| 房屋建筑物 | 30年 | 10% | 3% |
15. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 20-30年 | 10% | 3-4.5% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5-15年 | 10% | 6-18% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5-10年 | 10% | 9-18% |
| 办公及其他设备 | 平均年限法 | 5年 | 10% | 18% |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付
款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
16. 在建工程√适用 □不适用在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
17. 借款费用√适用 □不适用发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
18. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
19. 长期资产减值√适用 □不适用在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
20. 长期待摊费用√适用 □不适用长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。
| 长期待摊费用性质 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 铁架 | 直线法 | 5年 |
| 模具及其他 | 直线法 | 3-5年 |
21. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用a.设定提存计划公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
b.设定受益计划公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。2)设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。3)确定应当计入当期损益的金额。4)确定应当计入其他综合收益的金额。
公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。
报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
1）修改设定受益计划时。2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。
公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。
除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1）服务成本。2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。
22. 预计负债√适用 □不适用对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
23. 收入√适用 □不适用23.1收入确认收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
23.2销售商品商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
本公司的产品主要包括浮法玻璃、建筑加工玻璃及汽车加工玻璃，本公司将产品按照协议合同约定运至交货地点，由买方确认接收后，确认收入。
23.3提供劳务提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
23.4让渡资产使用权
让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
24. 政府补助√适用 □不适用政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
24.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
24.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
24.3同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
24.4 政府补助在利润表中的核算
与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。
24.5 政府补助退回的处理
已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
24.6 政策性优惠贷款贴息的处理
财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：
以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
25. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
26. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
27. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用商誉
商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。
企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。
28. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。 | 第九届董事会第七次会议审议通过。 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期余额927,173,796.16元，上期余额762,367,031.96元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期余额1,141,998,144.16元，上期余额1,018,339,019.24元； |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
29. 其他□适用 √不适用
六、 税项1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”，调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元；“固定资产清理”并入“固定资产”，调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元；“工程物资”并入“在建工程”，调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元；“应付利息”和“应付股利”并入其他应付款”，调增“其他应付款”本期金额1,793,664.57元，上期金额1,722,482.17元；“专项应付款”并入“长期应付款”列示，调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；将原记入“管理费用”中的研发费用单独列示，调减“管理费用”本期金额140,073,278.01元，上期金额93,234,075.52元，调增“研发费用”本期金额140,073,278.01元，上期金额93,234,075.52元。税种
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额 | 17%、16% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税、营业税税额 | 按公司所在地政策缴纳 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 注 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 25% |
| 上海耀皮建筑玻璃有限公司 | 25% |
| 广东耀皮玻璃有限公司 | 25% |
| 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 15% |
| 天津耀皮工程玻璃有限公司 | 15% |
| 天津耀皮玻璃有限公司 | 25% |
| 常熟耀皮特种玻璃有限公司 | 25% |
| 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 | 25% |
| 江苏华东耀皮玻璃有限公司 | 25% |
| 江门耀皮工程玻璃有限公司 | 15% |
| 格拉斯林有限公司 | 16.50% |
| 重庆耀皮工程玻璃有限公司 | 15% |
| 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 15% |
| 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 15% |
| 仪征耀皮汽车玻璃有限公司 | 15% |
| 常熟耀皮汽车玻璃有限公司 | 25% |
| 天津耀皮汽车玻璃有限公司 | 25% |
| 上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司 | 25% |
| 上海耀皮投资有限公司 | 25% |
| 上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙） | 25% |
2. 税收优惠√适用 □不适用
| 公司名称 | 法定税率 | 执行税率 | 税收及税收优惠政策 |
| 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 25% | 15% | 公司被评为高新技术企业，享受15%的优惠税率。 |
| 江门耀皮工程玻璃有限公司 | 25% | 15% | 公司被评为高新技术企业，享受15%的优惠税率。 |
| 天津耀皮工程玻璃有限公司 | 25% | 15% | 公司被评为高新技术企业，享受15%的优惠税率。 |
| 格拉斯林有限公司 | 16.50% | 16.50% | 根据香港税法规定按16.5%缴纳利得税，无税收优惠。 |
| 重庆耀皮工程玻璃有限公司 | 25% | 15% | 西部大开发所得税优惠政策，享受15%的优惠税率。 |
| 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 25% | 15% | 公司被评为高新技术企业，享受15%的优惠税率。 |
| 仪征耀皮汽车玻璃有限公司 | 25% | 15% | 公司被评为高新技术企业，享受15%的优惠税率。 |
| 武汉耀皮汽车玻璃有限公司 | 25% | 15% | 公司被评为高新技术企业，享受15%的优惠税率。 |
3. 其他□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | - | 5,789.20 |
| 银行存款 | 361,989,393.61 | 199,705,334.80 |
| 其他货币资金 | 346,783,526.22 | 83,781,403.53 |
| 合计 | 708,772,919.83 | 283,492,527.53 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 20,090,216.27 | 12,217,976.62 |
其他说明
期末所有权受到限制的货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 78,664,654.39 | 62,256,022.40 |
| 履约保证金 | 1,036,714.90 | 15,874,172.82 |
| 结构性存款 | 250,000,000.00 | - |
| 其他保证金 | 17,082,156.93 | 5,651,208.31 |
| 合计 | 346,783,526.22 | 83,781,403.53 |
2、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 457,241,078.72 | 308,268,094.55 |
| 应收账款 | 469,932,717.44 | 454,098,937.41 |
| 合计 | 927,173,796.16 | 762,367,031.96 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(2). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 263,826,193.53 | 216,929,739.38 |
| 商业承兑票据 | 193,414,885.19 | 91,338,355.17 |
| 合计 | 457,241,078.72 | 308,268,094.55 |
(3). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 757,320,110.52 | - |
| 商业承兑票据 | 7,983,489.83 | - |
| 合计 | 765,303,600.35 | - |
(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 499,428,903.56 | 98.14 | 29,496,186.12 | 5.91 | 469,932,717.44 | 482,230,797.04 | 98.15 | 28,131,859.63 | 5.83 | 454,098,937.41 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 9,491,327.59 | 1.86 | 9,491,327.59 | 100.00 | 0.00 | 9,103,924.15 | 1.85 | 9,103,924.15 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 508,920,231.15 | / | 38,987,513.71 | / | 469,932,717.44 | 491,334,721.19 | / | 37,235,783.78 | / | 454,098,937.41 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1-6月 | 427,324,730.42 | 8,546,494.62 | 2 |
| 7-12月 | 30,493,177.24 | 1,524,658.85 | 5 |
| 1年以内小计 | 457,817,907.66 | 10,071,153.47 | |
| 1至2年 | 13,455,549.66 | 1,345,554.96 | 10 |
| 2至3年 | 6,051,168.52 | 1,210,233.70 | 20 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 4,148,384.17 | 1,244,515.26 | 30 |
| 4至5年 | 5,827,912.08 | 3,496,747.26 | 60 |
| 5年以上 | 12,127,981.47 | 12,127,981.47 | 100 |
| 合计 | 499,428,903.56 | 29,496,186.12 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 若干客户 | 9,491,327.59 | 9,491,327.59 | 100% | 预计无法收回 |
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,751,729.93元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例（%） |
| 第一名 | 非关联方客户 | 53,796,378.52 | 1-6个月 | 10.57 |
| 第二名 | 非关联方客户 | 19,287,899.73 | 1-5年 | 3.79 |
| 第三名 | 非关联方客户 | 17,384,484.02 | 1-5年 | 3.42 |
| 第四名 | 非关联方客户 | 11,526,672.07 | 1-6个月 | 2.26 |
| 第五名 | 非关联方客户 | 10,498,024.41 | 1-6个月 | 2.06 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
3、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 118,647,710.66 | 95.12 | 58,467,975.36 | 81.76 |
| 1至2年 | 4,767,384.70 | 3.82 | 6,155,848.83 | 8.61 |
| 2至3年 | 1,069,768.25 | 0.86 | 338,233.50 | 0.47 |
| 3年以上 | 246,060.73 | 0.20 | 6,551,292.84 | 9.16 |
| 合计 | 124,730,924.34 | 100.00 | 71,513,350.53 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 第一名 | 供应商 | 1,530,726.08 | 1-3年 | 合同未执行完 |
| 第二名 | 供应商 | 1,024,423.56 | 1-2年 | 合同未执行完 |
| 第三名 | 供应商 | 825,000.00 | 1-2年 | 合同未执行完 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 第一名 | 供应商 | 9,926,641.88 | 1年以内 | 合同未执行完 |
| 第二名 | 供应商 | 7,875,000.00 | 1年以内 | 合同未执行完 |
| 第三名 | 供应商 | 4,734,807.59 | 1年以内 | 合同未执行完 |
| 第四名 | 供应商 | 4,110,600.00 | 1年以内 | 合同未执行完 |
| 第五名 | 供应商 | 4,054,000.00 | 1年以内 | 合同未执行完 |
4、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 11,696,318.12 | 11,132,049.83 |
| 合计 | 11,696,318.12 | 11,132,049.83 |
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 28,809,476.86 | 67.11 | 28,809,476.86 | 100.00 | - | 28,809,476.86 | 68.42 | 28,809,476.86 | 100.00 | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,317,494.07 | 31.02 | 1,621,175.95 | 12.17 | 11,696,318.12 | 12,493,090.20 | 29.67 | 1,361,040.37 | 10.89 | 11,132,049.83 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 804,802.51 | 1.87 | 804,802.51 | 100.00 | - | 804,802.51 | 1.91 | 804,802.51 | 100.00 | - |
| 合计 | 42,931,773.44 | / | 31,235,455.32 | / | 11,696,318.12 | 42,107,369.57 | / | 30,975,319.74 | / | 11,132,049.83 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额 | ||||
| 其他应收款 （按单位） | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 滦县小川玻璃硅砂有限公司 | 16,720,362.20 | 16,720,362.20 | 100.00 | 账龄超过5 年，对方财务状况恶化，预期无法收回。 |
| 北京泛华玻璃有限公司 | 12,089,114.66 | 12,089,114.66 | 100.00 | 账龄超过5 年，对方财务状况恶化，预期无法收回。 |
| 合计 | 28,809,476.86 | 28,809,476.86 | / | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1-6月 | 7,096,923.19 | 141,938.46 | 2 |
| 7-12月 | 2,031,187.83 | 101,559.40 | 5 |
| 1年以内小计 | 9,128,111.02 | 243,497.86 | |
| 1至2年 | 850,166.42 | 85,016.64 | 10 |
| 2至3年 | 1,959,760.94 | 391,952.19 | 20 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 529,352.00 | 158,805.60 | 30 |
| 4至5年 | 270,500.08 | 162,300.05 | 60 |
| 5年以上 | 579,603.61 | 579,603.61 | 100 |
| 合计 | 13,317,494.07 | 1,621,175.95 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
| 某公司 | 27,635.34 | 27,635.34 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 某公司 | 94,062.31 | 94,062.31 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 某公司 | 675,241.86 | 675,241.86 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 某公司 | 7,863.00 | 7,863.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 合计 | 804,802.51 | 804,802.51 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 2,028,607.83 | 3,642,861.84 |
| 企业间往来 | 35,823,446.12 | 34,389,671.25 |
| 备用金 | 4,715,851.15 | 2,539,289.84 |
| 其他 | 363,868.34 | 1,535,546.64 |
| 合计 | 42,931,773.44 | 42,107,369.57 |
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额260,135.58元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 16,720,362.20 | 5年以上 | 38.95 | 16,720,362.20 |
| 第二名 | 往来款 | 12,089,114.66 | 5年以上 | 28.16 | 12,089,114.66 |
| 第三名 | 往来款 | 2,222,400.00 | 1-3年 | 5.18 | 342,780.00 |
| 第四名 | 往来款 | 1,328,235.37 | 1年以内 | 3.09 | 26,564.71 |
| 第五名 | 往来款 | 675,241.86 | 1-2年 | 1.57 | 675,241.86 |
| 合计 | / | 33,035,354.09 | / | 76.95 | 29,854,063.43 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用
5、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 349,159,110.90 | 21,099,297.00 | 328,059,813.90 | 311,150,441.64 | 25,311,818.86 | 285,838,622.78 |
| 在产品 | 176,444,363.26 | - | 176,444,363.26 | 131,277,870.33 | - | 131,277,870.33 |
| 库存商品 | 614,077,602.39 | 52,618,072.96 | 561,459,529.43 | 447,873,657.12 | 31,670,444.76 | 416,203,212.36 |
| 包装物 | 1,276,785.95 | - | 1,276,785.95 | 891,744.89 | - | 891,744.89 |
| 低值易耗品 | 7,050,961.84 | 1,336,977.24 | 5,713,984.60 | 11,848,212.42 | 1,336,977.24 | 10,511,235.18 |
| 合计 | 1,148,008,824.34 | 75,054,347.20 | 1,072,954,477.14 | 903,041,926.40 | 58,319,240.86 | 844,722,685.54 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 25,311,818.86 | 1,840,893.63 | - | 6,053,415.49 | - | 21,099,297.00 |
| 库存商品 | 31,670,444.76 | 28,025,242.01 | - | 7,077,613.81 | - | 52,618,072.96 |
| 低值易耗品 | 1,336,977.24 | - | - | - | - | 1,336,977.24 |
| 合计 | 58,319,240.86 | 29,866,135.64 | - | 13,131,029.30 | - | 75,054,347.20 |
注：原材料的可变现净值根据期末原材料的售价扣除相关税费后的余额确定；库存商品的可变现净值以2019年的合同价格作为销售价格参考，没有合同价格的以2018年12月份的平均销售价格作为参考确定可变现净值；账面成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备；本期转销的存货跌价准备主要是因为对应的存货实现了销售，相应转销了存货跌价准备。
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
6、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴及待抵扣税金 | 26,920,354.72 | 97,390,848.57 |
| 理财产品 | 160,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 合计 | 186,920,354.72 | 627,390,848.57 |
其他说明期末理财产品系购买的银行理财产品。
7、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | ||||||
| 可供出售权益工具： | 49,999,872.00 | 31,992,105.60 | 18,007,766.40 | 108,349,869.52 | 31,650,391.84 | 76,699,477.68 |
| 按公允价值计量的 | 49,999,872.00 | 31,992,105.60 | 18,007,766.40 | 108,349,869.52 | 31,650,391.84 | 76,699,477.68 |
| 按成本计量的 | ||||||
| 合计 | 49,999,872.00 | 31,992,105.60 | 18,007,766.40 | 108,349,869.52 | 31,650,391.84 | 76,699,477.68 |
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 49,999,872.00 | 49,999,872.00 | |
| 公允价值 | 18,007,766.40 | 18,007,766.40 | |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | - | - | |
| 已计提减值金额 | 31,992,105.60 | 31,992,105.60 |
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益 工具 | 可供出售债务 工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 31,650,391.84 | 31,650,391.84 | |
| 本期计提 | 8,281,228.80 | 8,281,228.80 | |
| 其中：从其他综合收益转入 | - | - | |
| 本期减少 | 7,939,515.04 | 7,939,515.04 | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | - | - | |
| 期末已计提减值金余额 | 31,992,105.60 | 31,992,105.60 |
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用
8、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京泛华玻璃有限公司 | |||||||||||
| 滦县小川玻璃硅砂有限公司 | 1,032,040.65 | 1,032,040.65 | 1,032,040.65 | ||||||||
| 小计 | 1,032,040.65 | 1,032,040.65 | 1,032,040.65 | ||||||||
| 合计 | 1,032,040.65 | 1,032,040.65 | 1,032,040.65 | ||||||||
其他说明（1） 本公司对北京泛华玻璃有限公司原始投资成本为6,988,694.48元，持股比例35%，北京泛华玻璃有限公司经营状况不好，连续多年净资产为负
数，本公司按权益法将长期股权投资确认为零。（2） 本公司对滦县小川玻璃硅砂有限公司原始投资成本为821,000.00元，持股比例35%，滦县小川玻璃硅砂有限公司经营状况不好，连续多年净资
产为负数，本公司在以前年度将其长期股权投资全额计提了减值准备。
9、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 30,135,872.32 | 30,135,872.32 | ||
| 2.本期增加金额 | 49,649,741.22 | 49,649,741.22 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 48,729,901.79 | 48,729,901.79 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| （4）其他 | 919,839.43 | 919,839.43 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 79,785,613.54 | 79,785,613.54 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 10,264,014.83 | 10,264,014.83 | ||
| （1）计提或摊销 | 10,264,014.83 | 10,264,014.83 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 10,264,014.83 | 10,264,014.83 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 69,521,598.71 | 69,521,598.71 | ||
| 2.期初账面价值 | 30,135,872.32 | 30,135,872.32 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
10、 固定资产总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,458,514,755.66 | 3,454,626,023.92 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 3,458,514,755.66 | 3,454,626,023.92 |
其他说明：
□适用 √不适用固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 2,125,668,163.79 | 4,052,243,874.01 | 77,193,072.90 | 109,812,927.47 | 6,364,918,038.17 |
| 2.本期增加金额 | 12,150,047.69 | 452,211,353.96 | 11,767,224.59 | 3,020,782.84 | 479,149,409.08 |
| （1）购置 | 2,747,329.83 | 54,663,389.37 | 11,117,144.18 | 2,966,751.31 | 71,494,614.69 |
| （2）在建工程转入 | 9,402,717.86 | 397,547,964.59 | 650,080.41 | 54,031.53 | 407,654,794.39 |
| 3.本期减少金额 | 49,019,759.58 | 140,977,337.21 | 4,453,074.16 | 1,605,644.40 | 196,055,815.35 |
| （1）处置或报废 | 289,857.79 | 39,616,080.12 | 4,453,074.16 | 1,605,644.40 | 45,964,656.47 |
| （2）转在建工程 | 101,361,257.09 | 101,361,257.09 | |||
| （3）其他减少 | 48,729,901.79 | 48,729,901.79 | |||
| 4.期末余额 | 2,088,798,451.90 | 4,363,477,890.76 | 84,507,223.33 | 111,228,065.91 | 6,648,011,631.90 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 706,898,889.68 | 1,882,764,793.12 | 57,099,935.44 | 73,775,441.86 | 2,720,539,060.10 |
| 2.本期增加金额 | 75,696,775.28 | 239,377,313.91 | 4,581,600.95 | 7,688,322.44 | 327,344,012.58 |
| （1）计提 | 75,696,775.28 | 239,377,313.91 | 4,581,600.95 | 7,688,322.44 | 327,344,012.58 |
| 3.本期减少金额 | 8,814,604.83 | 101,814,743.84 | 3,502,921.85 | 1,287,092.23 | 115,419,362.75 |
| （1）处置或报废 | 16,149,449.30 | 3,502,921.85 | 1,287,092.23 | 20,939,463.38 | |
| （2）转在建工程 | 85,665,294.54 | 85,665,294.54 | |||
| （3）其他减少 | 8,814,604.83 | 8,814,604.83 | |||
| 4.期末余额 | 773,781,060.13 | 2,020,327,363.19 | 58,178,614.54 | 80,176,672.07 | 2,932,463,709.93 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 3,091,877.70 | 184,970,511.86 | 383,627.42 | 1,306,937.17 | 189,752,954.15 |
| 2.本期增加金额 | 70,400,314.90 | 70,400,314.90 | |||
| （1）计提 | 9,832,224.30 | 9,832,224.30 | |||
| （2）在建工程转入 | 60,568,090.60 | 60,568,090.60 | |||
| 3.本期减少金额 | 3,003,292.45 | 31,320.60 | 85,489.69 | 3,120,102.74 | |
| （1）处置或报废 | 3,003,292.45 | 31,320.60 | 85,489.69 | 3,120,102.74 | |
| 4.期末余额 | 3,091,877.70 | 252,367,534.31 | 352,306.82 | 1,221,447.48 | 257,033,166.31 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,311,925,514.07 | 2,090,782,993.26 | 25,976,301.97 | 29,829,946.36 | 3,458,514,755.66 |
| 2.期初账面价值 | 1,415,677,396.41 | 1,984,508,569.03 | 19,709,510.04 | 34,730,548.44 | 3,454,626,023.92 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 28,054,090.81 | 11,737,617.04 | 3,091,877.70 | 13,224,596.07 |
| 机器及专用设备 | 107,193,491.37 | 39,864,028.25 | 58,341,722.34 | 8,987,740.78 |
| 合 计 | 135,247,582.18 | 51,601,645.29 | 61,433,600.04 | 22,212,336.85 |
注：公司闲置的固定资产是常熟压延二线。
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 39,397,558.32 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
固定资产清理□适用 √不适用11、 在建工程总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 189,933,801.67 | 338,113,530.25 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 189,933,801.67 | 338,113,530.25 |
在建工程
(2). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 常熟防火玻璃项目 | 188,202,902.90 | 171,388,004.23 | 16,814,898.67 | 188,202,902.90 | 171,388,004.23 | 16,814,898.67 |
| 江苏耀皮浮法线 | - | - | - | 342,003,195.88 | 60,568,090.60 | 281,435,105.28 |
| 康桥汽玻升级改造 | 13,605,758.62 | - | 13,605,758.62 | - | - | - |
| 天津汽玻项目 | 110,847,572.64 | - | 110,847,572.64 | - | - | - |
| 零星项目 | 48,665,571.74 | - | 48,665,571.74 | 39,863,526.30 | - | 39,863,526.30 |
| 合计 | 361,321,805.90 | 171,388,004.23 | 189,933,801.67 | 570,069,625.08 | 231,956,094.83 | 338,113,530.25 |
(3). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 常熟防火玻璃项目 | 1.43亿元 | 188,202,902.90 | - | - | - | 188,202,902.90 | 104.68 | — | 10,265,258.42 | - | - | 贷款及募投资金 |
| 天津汽玻项目 | 2.68亿元 | - | 110,847,572.64 | - | - | 110,847,572.64 | 41.37 | 55% | 239,859.08 | 239,859.08 | 4.90 | 贷款及自有资金 |
| 江苏耀皮浮法线 | 1.4亿元 | 342,003,195.88 | 8,000,220.12 | 350,003,416.00 | - | - | 96.12 | 100% | - | - | - | 自有资金 |
| 康桥汽玻升级改造 | 0.7亿元 | - | 14,123,200.81 | 517,442.19 | - | 13,605,758.62 | 20.18 | 20% | - | - | - | 自有资金 |
| 合计 | 6.21亿元 | 530,206,098.78 | 132,970,993.57 | 350,520,858.19 | - | 312,656,234.16 | 10,505,117.50 | 239,859.08 | 4.90 |
注：常熟防火玻璃项目期初余额中包含了固定资产转入在建工程金额 3,905 万元江苏耀皮浮法线期初余额中包含了固定资产转入在建工程金额 21,543.81 万元
(4). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用工程物资
(5). 工程物资情况
□适用 √不适用
12、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 特许权使用费 | 浮法专有技术 | 软件 | 其他专有技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 487,861,733.42 | 137,630,400.00 | 71,303,678.53 | 17,803,913.87 | 5,736,280.81 | 720,336,006.63 |
| 2.本期增加金额 | 4,595,185.50 | 1,729,899.72 | 6,325,085.22 | |||
| (1)购置 | 4,595,185.50 | 1,729,899.72 | 6,325,085.22 | |||
| 3.本期减少金额 | 4,150.94 | 4,150.94 | ||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)其他减少 | 4,150.94 | 4,150.94 | ||||
| 4.期末余额 | 492,456,918.92 | 137,630,400.00 | 71,303,678.53 | 19,529,662.65 | 5,736,280.81 | 726,656,940.91 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 115,591,741.36 | 72,722,249.85 | 47,931,917.55 | 7,393,306.89 | 5,736,280.81 | 249,375,496.46 |
| 2.本期增加金额 | 9,865,384.55 | 10,737,225.00 | 2,956,699.26 | 23,559,308.81 | ||
| （1）计提 | 9,865,384.55 | 10,737,225.00 | 2,956,699.26 | 23,559,308.81 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 |
| 4.期末余额 | 125,457,125.91 | 83,459,474.85 | 47,931,917.55 | 10,350,006.15 | 5,736,280.81 | 272,934,805.27 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 23,371,760.98 | 23,371,760.98 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 23,371,760.98 | 23,371,760.98 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 366,999,793.01 | 54,170,925.15 | - | 9,179,656.50 | - | 430,350,374.66 |
| 2.期初账面价值 | 372,269,992.06 | 64,908,150.15 | - | 10,410,606.98 | - | 447,588,749.19 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
13、 开发支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| ERP | 627,345.82 | 1,890,919.44 | 1,717,990.16 | 800,275.10 | ||
| 合计 | 627,345.82 | 1,890,919.44 | 1,717,990.16 | 800,275.10 | ||
其他说明注：开发支出为用友NC-ERP系统，期末余额为子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的ERP系统前期投入费用。
14、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 2,420,911.43 | 2,420,911.43 | ||
| 上海耀皮建筑玻璃有限公司 | 5,222,625.08 | 5,222,625.08 | ||
| 合计 | 7,643,536.51 | 7,643,536.51 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 2,420,911.43 | 2,420,911.43 | ||
| 上海耀皮建筑玻璃有限公司 | 5,222,625.08 | 5,222,625.08 | ||
| 合计 | 7,643,536.51 | 7,643,536.51 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 铁架 | 549,359.25 | - | - | 549,359.25 | - |
| 模具 | 56,850,306.66 | 51,732,721.45 | 22,313,112.97 | 3,105,091.00 | 83,164,824.14 |
| 其他 | 74,786.03 | - | 64,102.56 | - | 10,683.47 |
| 合计 | 57,474,451.94 | 51,732,721.45 | 22,377,215.53 | 3,654,450.25 | 83,175,507.61 |
16、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 52,268,095.37 | 11,413,776.58 | 42,352,900.96 | 9,572,745.63 |
| 合计 | 52,268,095.37 | 11,413,776.58 | 42,352,900.96 | 9,572,745.63 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 递延税项 | 107,664,277.12 | 5,383,213.86 | 105,394,609.29 | 5,269,730.46 |
| 合计 | 107,664,277.12 | 5,383,213.86 | 105,394,609.29 | 5,269,730.46 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 535,155,588.27 | 559,725,311.74 |
| 可抵扣亏损 | 539,190,848.51 | 647,055,666.89 |
| 合计 | 1,074,346,436.78 | 1,206,780,978.63 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018 | - | 76,007,193.77 | |
| 2019 | 45,842,691.69 | 74,257,188.91 | |
| 2020 | 165,654,609.17 | 159,699,122.33 | |
| 2021 | 118,125,397.12 | 118,125,397.12 |
| 2022 | 116,909,768.24 | 218,966,764.76 | |
| 2023 | 92,658,382.29 | - | |
| 合计 | 539,190,848.51 | 647,055,666.89 | / |
17、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | - | 10,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,202,000,000.00 | 1,191,000,000.00 |
| 合计 | 1,202,000,000.00 | 1,201,000,000.00 |
18、 应付票据及应付账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 475,794,861.94 | 358,691,867.77 |
| 应付账款 | 666,203,282.22 | 659,647,151.47 |
| 合计 | 1,141,998,144.16 | 1,018,339,019.24 |
应付票据
(2). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 128,713,331.83 | 107,082,041.98 |
| 银行承兑汇票 | 347,081,530.11 | 251,609,825.79 |
| 合计 | 475,794,861.94 | 358,691,867.77 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
应付账款
(3). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 581,711,842.51 | 592,233,979.97 |
| 1 年以上 | 84,491,439.71 | 67,413,171.50 |
| 合计 | 666,203,282.22 | 659,647,151.47 |
(4). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 20,656,138.34 | 信用期内 |
| 第二名 | 7,570,228.36 | 信用期内 |
| 第三名 | 1,375,200.00 | 信用期内 |
| 第四名 | 1,020,444.44 | 信用期内 |
| 第五名 | 935,834.64 | 信用期内 |
| 合计 | 31,557,845.78 | / |
19、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 130,504,517.57 | 79,582,537.38 |
| 1 年以上 | 12,347,625.78 | 9,710,386.38 |
| 合计 | 142,852,143.35 | 89,292,923.76 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
20、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 70,324,960.41 | 555,944,464.39 | 551,760,620.77 | 74,508,804.03 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,156,068.62 | 51,744,266.89 | 51,622,377.31 | 1,277,958.20 |
| 三、辞退福利 | 169,018.40 | 818,642.52 | 987,660.92 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 71,650,047.43 | 608,507,373.80 | 604,370,659.00 | 75,786,762.23 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 68,420,263.09 | 475,484,189.57 | 471,332,926.01 | 72,571,526.65 |
| 二、职工福利费 | 400,461.56 | 23,725,258.68 | 23,885,172.56 | 240,547.68 |
| 三、社会保险费 | 640,632.40 | 24,970,252.54 | 24,918,974.36 | 691,910.58 |
| 其中：医疗保险费 | 513,255.45 | 21,708,805.11 | 21,652,437.02 | 569,623.54 |
| 工伤保险费 | 82,656.40 | 1,670,928.02 | 1,684,331.90 | 69,252.52 |
| 生育保险费 | 44,720.55 | 1,590,519.41 | 1,582,205.44 | 53,034.52 |
| 四、住房公积金 | 101,487.24 | 23,936,005.34 | 23,847,562.86 | 189,929.72 |
| 五、工会经费和职工教育 | 614,362.37 | 6,480,269.78 | 6,558,132.01 | 536,500.14 |
| 经费 | ||||
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 八.其他 | 147,753.75 | 1,348,488.48 | 1,217,852.97 | 278,389.26 |
| 合计 | 70,324,960.41 | 555,944,464.39 | 551,760,620.77 | 74,508,804.03 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,113,494.95 | 50,586,392.24 | 50,467,843.81 | 1,232,043.38 |
| 2、失业保险费 | 42,573.67 | 1,157,874.65 | 1,154,533.50 | 45,914.82 |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,156,068.62 | 51,744,266.89 | 51,622,377.31 | 1,277,958.20 |
21、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 9,054,580.24 | 9,697,108.92 |
| 企业所得税 | 2,438,433.10 | 2,268,772.02 |
| 个人所得税 | 588,802.42 | 658,692.28 |
| 城市维护建设税 | 277,882.50 | 192,291.43 |
| 土地使用税 | 576,315.84 | 1,105,108.28 |
| 房产税 | 964,078.57 | 862,538.05 |
| 教育费附加 | 350,574.52 | 182,844.84 |
| 印花税 | 921,835.17 | 815,278.68 |
| 环境保护税 | 423,875.90 | - |
| 其他 | 1,287.00 | 7,592.31 |
| 合计 | 15,597,665.26 | 15,790,226.81 |
22、 其他应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,793,664.57 | 1,722,482.17 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 216,442,521.87 | 184,648,039.78 |
| 合计 | 218,236,186.44 | 186,370,521.95 |
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 197,226.95 | 154,132.20 |
| 短期借款应付利息 | 1,596,437.62 | 1,568,349.97 |
| 合计 | 1,793,664.57 | 1,722,482.17 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提成本费用 | 62,735,415.84 | 46,890,507.46 |
| 企业间往来 | 139,062,318.23 | 123,716,280.90 |
| 押金保证金 | 11,151,896.00 | 7,846,870.61 |
| 代扣个人社保公积金等 | 596,361.47 | 917,607.41 |
| 其他 | 2,896,530.33 | 5,276,773.40 |
| 合计 | 216,442,521.87 | 184,648,039.78 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 关联方 | 47,413,331.01 | 信用期内 |
| 非关联方 | 46,000,000.00 | 产业化扶持资金 |
| 关联方 | 18,941,987.22 | 信用期内 |
| 关联方 | 3,854,529.56 | 信用期内 |
| 关联方 | 1,018,860.00 | 信用期内 |
| 合计 | 117,228,707.79 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
23、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 32,844,586.42 | |
| 合计 | 32,844,586.42 |
24、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 52,680,000.00 | 63,910,000.00 |
| 保证借款 | 49,950,000.00 | - |
| 信用借款 | 166,666.66 | 49,577,919.75 |
| 合计 | 102,796,666.66 | 113,487,919.75 |
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
| 贷款单位 | 借款 起始日 | 借款 终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末余额 | 期初余额 |
| 本币金额 | 本币金额 | |||||
| 中国银行天津大港支行 | 2013-8-12 | 2019-8-12 | 人民币 | 5年期以上基准利率 | - | 49,077,919.75 |
| 重庆三峡银行万盛支行 | 2017-7-24 | 2020-7-24 | 人民币 | 无息 | 166,666.66 | 500,000.00 |
| 交通银行江夏支行 | 2015-6-30 | 2020-6-30 | 人民币 | 5年期以上基准利率 | 24,600,000.00 | 31,930,000.00 |
| 交通银行江夏支行 | 2015-5-8 | 2020-5-8 | 人民币 | 5年期以上基准利率 | 12,080,000.00 | 15,980,000.00 |
| 交通银行江夏支行 | 2016-2-4 | 2020-11-16 | 人民币 | 5年期以上基准利率 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 中国工商银行天津北辰支行 | 2018-9-28 | 2026-9-9 | 人民币 | 4.90 | 7,650,000.00 | - |
| 中国工商银行天津北辰支行 | 2018-10-26 | 2026-9-9 | 人民币 | 4.90 | 2,000,000.00 | - |
| 中国工商银行天津北辰支行 | 2018-11-23 | 2026-9-9 | 人民币 | 4.90 | 3,800,000.00 | - |
| 中国工商银行天津北辰支行 | 2018-11-29 | 2026-9-9 | 人民币 | 4.90 | 4,500,000.00 | - |
| 中国工商银行天津北辰支行 | 2018-12-13 | 2026-9-9 | 人民币 | 4.90 | 32,000,000.00 | - |
上述抵押担保借款为武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司以自有的土地、房产以及固定资产进行抵押向交通银行江夏支行借款，并由上海耀皮玻璃集团股份有限公司进行担保。抵押的土地证编号为：夏国用（2014）第254号，抵押的固定资产权利证书编号为：夏工商押字（2015）第025号。
上述保证借款为天津耀皮汽车玻璃有限公司向工商银行天津北辰支行借款，并由上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司提供连带保证责任。
25、 长期应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 90,496,782.56 | 86,158,654.36 |
| 专项应付款 | - | - |
| 合计 | 90,496,782.56 | 86,158,654.36 |
长期应付款
(2). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 企业间往来 | 86,158,654.36 | 90,496,782.56 |
| 合计 | 86,158,654.36 | 90,496,782.56 |
专项应付款
(3). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
26、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
27、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 623,138,107.55 | 15,090,000.00 | 69,094,632.90 | 569,133,474.65 | 政府补助 |
| 合计 | 623,138,107.55 | 15,090,000.00 | 69,094,632.90 | 569,133,474.65 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 济阳工厂拆迁补贴递延收益 | 487,773,328.44 | - | 50,980,916.76 | - | 436,792,411.68 | 与资产相关 |
| 建筑节能玻璃深加工项目基础设施建设补助 | 26,616,250.00 | - | 1,605,000.00 | - | 25,011,250.00 | 与资产相关 |
| 市国资委企业技术创新和能效提升项目 | 41,457,302.62 | - | 5,699,743.80 | - | 35,757,558.82 | 与资产相关 |
| 产业转型升级项目补助 | 17,700,000.00 | - | 1,800,000.00 | - | 15,900,000.00 | 与资产相关 |
| 政府彩釉线DIP专项补助资金 | 1,640,962.29 | - | 209,484.48 | - | 1,431,477.81 | 与资产相关 |
| 高性能特种挡风玻璃生产线技术改造补助 | 10,925,999.96 | - | 1,214,000.04 | - | 9,711,999.92 | 与资产相关 |
| 基础设施补助 | 11,059,758.00 | - | 235,314.00 | - | 10,824,444.00 | 与资产相关 |
| 款 | ||||||
| 扬州汽车产业发展引导资金补助 | 1,593,833.37 | - | 261,999.96 | - | 1,331,833.41 | 与资产相关 |
| 振兴专项资金-节能减排 | 786,666.66 | 200,000.00 | 100,339.08 | - | 886,327.58 | 与资产相关 |
| 烟气治理补助 | 15,124,137.96 | - | 1,779,310.32 | - | 13,344,827.64 | 与资产相关 |
| 天窗项目技改补贴 | 4,904,166.70 | - | 534,999.96 | - | 4,369,166.74 | 与资产相关 |
| 镀膜线三银LOW-E技术改造专项款 | 2,317,425.71 | - | 295,841.64 | - | 2,021,584.07 | 与资产相关 |
| 2015年技术改造相关专项补助 | 1,238,275.84 | - | 707,586.24 | - | 530,689.60 | 与资产相关 |
| 项目贷款贴息补助 | - | 2,890,000.00 | 2,890,000.00 | - | 与收益相关 | |
| 工业和信息化专项补助资金 | - | 960,000.00 | - | - | 960,000.00 | 与资产相关 |
| 上海市重大产业项目配套 | - | 3,040,000.00 | 84,444.45 | - | 2,955,555.55 | 与资产相关 |
| 工业投资和技术改造专项资金 | - | 8,000,000.00 | 695,652.17 | - | 7,304,347.83 | 与资产相关 |
| 合 计 | 623,138,107.55 | 15,090,000.00 | 66,204,632.90 | 2,890,000.00 | 569,133,474.65 |
28、 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| （1）人民币普通股 | 747,416,067 | 747,416,067 | |||||
| （2）境内上市的外资股 | 187,500,002 | 187,500,002 | |||||
| 股份总数 | 934,916,069 | 934,916,069 | |||||
29、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,128,090,384.90 | 1,128,090,384.90 | ||
| 其他资本公积 | 1,752,324.48 | 1,752,324.48 | ||
| 合计 | 1,129,842,709.38 | 1,129,842,709.38 |
30、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | |||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -12,670,868.57 | -12,670,868.57 | |||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | |||||||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||||||
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | |||||||
| 外币财务报表折算差额 | -12,670,868.57 | -12,670,868.57 | |||||
| 其他综合收益合计 | -12,670,868.57 | -12,670,868.57 | |||||
31、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 307,389,901.42 | 307,389,901.42 | ||
| 任意盈余公积 | 184,814,366.85 | 184,814,366.85 | ||
| 合计 | 492,204,268.27 | 492,204,268.27 |
32、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 463,529,944.95 | 483,831,282.78 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 463,529,944.95 | 483,831,282.78 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 90,681,852.23 | 47,947,535.21 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | 14,958,657.10 | 68,248,873.04 |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 539,253,140.08 | 463,529,944.95 |
33、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,782,794,060.38 | 3,113,683,422.87 | 3,196,800,606.71 | 2,663,479,998.13 |
| 其他业务 | 74,615,803.25 | 32,441,880.52 | 76,626,590.24 | 45,259,021.94 |
| 合计 | 3,857,409,863.63 | 3,146,125,303.39 | 3,273,427,196.95 | 2,708,739,020.07 |
34、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 5,337,003.52 | 5,118,555.09 |
| 教育费附加 | 4,698,824.15 | 5,085,979.38 |
| 房产税 | 12,438,042.59 | 11,675,724.23 |
| 土地使用税 | 6,939,878.63 | 7,598,544.48 |
| 车船使用税 | 8,043.60 | 29,424.85 |
| 印花税 | 1,583,673.79 | 1,860,375.34 |
| 河道费及水利基金 | 732,064.20 | 614,949.06 |
| 环境保护税 | 2,091,483.66 | - |
| 合计 | 33,829,014.14 | 31,983,552.43 |
35、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 56,595,958.13 | 54,075,896.72 |
| 运保费 | 87,379,408.23 | 75,647,909.04 |
| 办公费 | 2,731,672.69 | 3,454,440.66 |
| 业务招待费 | 4,668,629.29 | 4,638,264.85 |
| 服务费及佣金 | 16,022,436.47 | 15,012,939.84 |
| 差旅费 | 7,932,146.90 | 5,106,756.20 |
| 质量损失 | 1,640,834.26 | 258,217.98 |
| 市场推广费 | 953,746.36 | 585,114.20 |
| 仓储费 | 13,105,227.43 | 12,710,226.07 |
| 租赁费 | 4,256,527.39 | 4,215,200.28 |
| 其他 | 3,214,499.16 | 2,823,917.51 |
| 合计 | 198,501,086.31 | 178,528,883.35 |
36、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 135,514,846.93 | 122,994,290.70 |
| 折旧与摊销 | 30,250,781.09 | 30,540,354.28 |
| 税金 | - | - |
| 咨询中介费 | 7,626,902.75 | 9,564,955.18 |
| 物业及租赁费 | 7,915,765.54 | 6,851,081.97 |
| 水电及物料消耗费 | 5,351,454.49 | 4,769,550.16 |
| 业务招待费 | 1,713,750.16 | 1,896,885.45 |
| 差旅费 | 3,976,957.55 | 3,696,353.37 |
| 办公及通讯费 | 5,546,639.55 | 5,121,603.17 |
| 修理费 | 2,234,071.45 | 1,863,892.44 |
| 车辆费用 | 4,673,114.46 | 4,598,632.53 |
| 停产损失 | 1,386,623.01 | 27,515,863.02 |
| 劳防用品 | 769,153.93 | 1,795,972.80 |
| 工会及教育费附加 | 4,722,258.73 | 4,495,778.35 |
| 劳动保护费 | 836,128.27 | 581,807.89 |
| 食堂费用 | 8,314,484.65 | 6,511,087.14 |
| 人事管理费 | 1,996,771.02 | 2,331,888.67 |
| 董事会费 | 548,584.74 | 266,173.09 |
| 保险费 | 2,000,928.92 | 1,753,123.54 |
| 其他 | 3,796,441.02 | 4,298,443.89 |
| 合计 | 229,175,658.26 | 241,447,737.64 |
37、 研发费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 61,814,625.92 | 41,854,860.26 |
| 材料投入 | 30,458,342.94 | 18,559,124.93 |
| 调试费用 | 22,386,534.44 | 10,653,062.99 |
| 折旧及摊销 | 13,605,028.27 | 9,377,813.76 |
| 能源及动力 | 6,024,427.79 | 4,879,405.42 |
| 检验费 | 3,434,789.25 | 3,928,062.22 |
| 其他 | 2,349,529.40 | 3,981,745.94 |
| 合计 | 140,073,278.01 | 93,234,075.52 |
38、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 61,566,170.96 | 76,262,499.28 |
| 利息收入 | -3,231,614.83 | -1,998,765.75 |
| 汇兑损失 | 27,139,298.44 | 12,704,130.69 |
| 汇兑收益 | -27,213,648.74 | -13,786,111.72 |
| 银行手续费 | 1,640,200.06 | 1,704,313.97 |
| 合计 | 59,900,405.89 | 74,886,066.47 |
39、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 2,011,865.51 | -8,959,333.79 |
| 二、存货跌价损失 | 29,853,763.17 | 8,163,895.49 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 8,281,228.80 | 7,617,954.88 |
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | 9,832,224.30 | - |
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 49,979,081.78 | 6,822,516.58 |
40、 其他收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新材料产业链完善补助 | 450,000.00 | - |
| 市级二批技术中心专项奖励 | 300,000.00 | - |
| 企业技术中心区级奖励 | 500,000.00 | - |
| 创新技术奖励 | 250,000.00 | - |
| 个税手续费返还 | 499,070.03 | - |
| 天津市2018年度电力需求侧管理专项资金补助 | 50,100.00 | - |
| 能源体系认证补助 | 18,000.00 | - |
| 新区科工创新委第二批节能资金补助 | 177,000.00 | - |
| 能源审计补助 | 65,000.00 | - |
| 2018年电力需求响应补贴 | 6,400.00 | - |
| LED灯照明推广资金补贴款 | 36,000.00 | - |
| 科技局2017年第二批企业重大科技创新平台资助项目补助 | 700,000.00 | - |
| 高新技术企业发展补助非小微企业补助 | 100,000.00 | - |
| 工业投资和技术改造专项补助 | 695,652.17 | - |
| 济阳工厂拆迁补贴递延收益 | 50,980,916.76 | 50,980,916.76 |
| 建筑节能玻璃深加工项目基础设施建设补助 | 1,605,000.00 | 1,605,000.00 |
| 市国资委企业技术创新和能效提升项目 | 5,699,743.80 | 2,491,624.00 |
| 产业转型升级项目补助 | 1,800,000.00 | 300,000.00 |
| 政府彩釉线DIP专项补助资金 | 209,484.48 | 172,371.09 |
| 高性能特种挡风玻璃生产线技术改造补助 | 1,298,444.49 | 1,214,000.04 |
| 基础设施补助款 | 235,314.00 | 235,314.00 |
| 扬州汽车产业发展引导资金补助 | 261,999.96 | 261,999.96 |
| 振兴专项资金-节能减排 | 100,339.08 | 13,333.34 |
| 烟气治理补助 | 1,779,310.32 | 1,768,905.00 |
| 天窗项目技改补贴 | 534,999.96 | 445,833.30 |
| 镀膜线三银LOW-E技术改造专项款 | 295,841.64 | 172,574.29 |
| 2015年技术改造相关专项补助 | 707,586.24 | 471,724.16 |
| 企业职工培训费补贴 | 93,853.55 | 367,254.00 |
| 合计 | 69,450,056.48 | 60,500,849.94 |
41、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 781,248.00 | 939,407.56 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 23,328,273.19 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 理财产品取得的投资收益 | 17,804,513.06 | 52,818,974.22 |
| 合计 | 41,914,034.25 | 53,758,381.78 |
42、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产利得或损失 | 151,868.27 | 1,528,152.02 |
| 合计 | 151,868.27 | 1,528,152.02 |
43、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 315,031.91 | 3,675.88 | 315,031.91 |
| 其中：固定资产处置利得 | 315,031.91 | 3,675.88 | 315,031.91 |
| 政府补助 | 8,534,260.14 | 26,907,688.32 | 8,534,260.14 |
| 违约金、罚款收入 | 2,350.00 | 11,100.00 | 2,350.00 |
| 侵权赔偿 | 150,000.00 | 1,850,000.00 | 150,000.00 |
| 其他 | 114,058.96 | 126,219.20 | 114,058.96 |
| 合计 | 9,115,701.01 | 28,898,683.40 | 9,115,701.01 |
计入当期损益的政府补助√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2017年度重庆名牌产品认证区级补贴 | 100,000.00 | - | 与收益相关 |
| 2016-2017创新发展奖 | 350,000.00 | - | 与收益相关 |
| 区商务局2017年度商务发民专项补贴资金 | 30,000.00 | - | 与收益相关 |
| 重庆市建设技术发展中心科研经费 | 30,000.00 | - | 与收益相关 |
| 2017年规模工业企业稳产增效流动资金支出补贴 | 150,000.00 | - | 与收益相关 |
| 重庆市万盛经济技术开发区招商扶持款 | 735,990.00 | - | 与收益相关 |
| 2018年万盛经开区工业发展专项资金 | 100,000.00 | - | 与收益相关 |
| 仪征经济开发区关于推动企业经济转型促进高质量发展的奖励 | 17,800.00 | - | 与收益相关 |
| 科技型企业认定奖励款 | 10,000.00 | - | 与收益相关 |
| 16-17年科技创新奖 | 50,000.00 | - | 与收益相关 |
| 市长质量奖 | 150,000.00 | - | 与收益相关 |
| 政府生产销售奖励 | 1,450,000.00 | - | 与收益相关 |
| 地下水压采补贴款 | 82,524.00 | - | 与收益相关 |
| 中央大气污染防治专项资金补助 | 1,550,000.00 | - | 与收益相关 |
| 知识产权补助 | 50,000.00 | - | 与收益相关 |
| 上海知识产权及专利工作试点财政补贴 | 126,846.00 | - | 与收益相关 |
| 教育费附加手续费税收返还 | 77,300.00 | - | 与收益相关 |
| 开发管理委员会开发扶持资金 | 2,173,000.00 | - | 与收益相关 |
| 2017年度市级提升存量企业竞争力政策奖励 | 650,000.00 | - | 与收益相关 |
| 招商局扶持款 | 247,272.97 | 18,913,334.64 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 395,377.17 | 280,090.33 | 与收益相关 |
| 天津财政局扶持资金补贴 | - | 720,000.00 | 与收益相关 |
| 可钢LOW-E镀膜节能玻璃奖励 | - | 900,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市重大产业项目配套奖励 | - | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 天津耀皮烟气治理补助款 | - | 77,000.00 | 与收益相关 |
| 江门市科技发展及小微企业创业创新补助 | - | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 重大科技创新平台资助 | - | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 小进规企业奖励 | - | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 加强科技创新促进工业经济加快发展的奖励扶持 | - | 67,800.00 | 与收益相关 |
| 创新型城市建设的政策措施奖励 | - | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 工业经济转型发展资金 | - | 3,300.00 | 与收益相关 |
| 重庆市科委高新技术企业补贴 | - | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2016年产业技术创新专项补贴资金 | - | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 2017年度绿色制造专项奖励资金 | - | 160,000.00 | 与收益相关 |
| 2017年度绿色制造与节能减排专项补贴资金 | - | 640,000.00 | 与收益相关 |
| 2016年度招商优惠政策奖励专项补贴资金 | - | 1,620,872.00 | 与收益相关 |
| 其他补贴 | 8,150.00 | 2,225,291.35 | 与收益相关 |
| 合 计 | 8,534,260.14 | 26,907,688.32 |
44、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 786,275.30 | 1,316,131.64 | 786,275.30 |
| 其中：固定资产处置损失 | 786,275.30 | 1,316,131.64 | 786,275.30 |
| 罚款滞纳金支出 | 182,971.25 | 166,295.13 | 182,971.25 |
| 其他 | 5,842.04 | 149,921.45 | 5,842.04 |
| 合计 | 975,088.59 | 1,632,348.22 | 975,088.59 |
45、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,370,016.01 | 13,346,608.33 |
| 递延所得税费用 | -1,727,547.55 | -3,358,764.86 |
| 合计 | 12,642,468.46 | 9,987,843.47 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 119,482,607.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 29,870,651.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -11,607,058.20 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 262,222.36 |
| 非应税收入的影响 | -6,162,666.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,530,226.24 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -16,916,440.45 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 14,482,235.71 |
| 本期确认递延所得税负债的时间性差异的影响 | 113,483.40 |
| 以前期间未确认递延所得税资产的时间性差异的影响 | -930,186.09 |
| 所得税费用 | 12,642,468.46 |
其他说明：
□适用 √不适用
46、 其他综合收益
√适用 □不适用详见附注七.30其他综合收益
47、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 3,231,614.83 | 1,998,765.75 |
| 专项补贴、补助款 | 27,034,454.76 | 24,989,979.93 |
| 其他 | - | 1,587,319.20 |
| 合计 | 30,266,069.59 | 28,576,064.88 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来 | 6,043,087.69 | - |
| 销售费用支出付现 | 122,389,061.62 | 141,725,236.87 |
| 管理及研发费用支出付现 | 109,481,644.20 | 102,775,588.52 |
| 银行手续费支出 | 1,640,200.06 | 1,704,313.97 |
| 营业外支出 | 186,571.45 | 517,146.65 |
| 受限货币资金增加 | 5,752,079.65 | 30,418,820.37 |
| 合计 | 245,492,644.67 | 277,141,106.38 |
(3). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 设备保证金 | 737,477.00 | - |
| 证券管理费 | 126,592.94 | 110,710.86 |
| 投资活动受限资金增加 | 6,512,566.04 | - |
| 合计 | 7,376,635.98 | 110,710.86 |
(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到项目补助款 | - | 41,490,000.00 |
| 合计 | - | 41,490,000.00 |
(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 返还投资款 | 678,000.00 | - |
| 合计 | 678,000.00 | - |
48、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 106,840,138.81 | 70,851,220.34 |
| 加：资产减值准备 | 49,979,081.78 | 6,822,516.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 328,793,422.58 | 322,184,597.87 |
| 无形资产摊销 | 23,559,308.81 | 24,237,106.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 22,377,215.53 | 13,107,373.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -151,868.27 | -1,528,152.02 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 471,243.39 | 1,312,455.76 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 61,566,170.96 | 79,785,044.70 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -41,914,034.25 | -53,758,381.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,841,030.95 | 857,122.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 113,483.40 | -4,215,886.89 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -255,632,711.74 | -206,506,699.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -130,179,465.53 | -22,166,404.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 212,956,979.85 | -58,606,480.37 |
| 其他 | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,937,934.37 | 172,375,431.81 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 361,989,393.61 | 199,711,124.00 |
| 减：现金的期初余额 | 199,711,124.00 | 321,690,601.67 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 162,278,269.61 | -121,979,477.67 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 361,989,393.61 | 199,711,124.00 |
| 其中：库存现金 | 5,789.20 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 361,989,393.61 | 199,705,334.80 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | |
| 存放同业款项 | - | |
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 361,989,393.61 | 199,711,124.00 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
49、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
50、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 346,783,526.22 | 结构性存款及保证金流通受限 |
| 固定资产 | 127,988,328.12 | 银行贷款抵押 |
| 无形资产 | 25,990,492.10 | 银行贷款抵押 |
| 合计 | 500,762,346.44 | / |
51、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 7,445,468.88 | 6.8632 | 51,099,742.02 |
| 欧元 | 47,484.62 | 7.8473 | 372,626.06 |
| 港币 | 1,220,537.42 | 0.8762 | 1,069,434.89 |
| 英镑 | 6,581,430.04 | 8.6762 | 57,101,803.31 |
| 澳元 | 33,840.05 | 4.8250 | 163,278.24 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 4,262,869.93 | 6.8632 | 29,256,928.90 |
| 欧元 | 150,905.10 | 7.8473 | 1,184,197.59 |
| 港币 | 89,856.00 | 0.8762 | 78,731.83 |
| 澳元 | 118,595.54 | 4.8250 | 572,223.48 |
| 其他应收款 | |||
| 美元 | 6,247,382.43 | 6.8632 | 42,877,035.09 |
| 港币 | 5,621,151.52 | 0.8762 | 4,925,252.96 |
| 应付账款 | |||
| 美元 | 1,340,387.43 | 6.8632 | 9,199,347.01 |
| 欧元 | 3,278,558.62 | 7.8473 | 25,727,833.06 |
| 英镑 | 519,566.38 | 8.6762 | 4,507,861.83 |
| 澳元 | 13,730.02 | 4.8250 | 66,247.35 |
| 其他应付款 | |||
| 美元 | 9,615,870.21 | 6.8632 | 65,995,640.43 |
| 港币 | 5,628,551.52 | 0.8762 | 4,931,736.84 |
| 长期应付款 | |||
| 美元 | 13,185,800.00 | 6.8632 | 90,496,782.56 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用
52、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 详见附注“七.40其他收益” | 69,450,056.48 | 其他收益 | 69,450,056.48 |
| 项目贷款贴息补助 | 2,890,000.00 | 财务费用 | 2,890,000.00 |
| 详见附注“七.43营业外收入” | 8,534,260.14 | 营业外收入 | 8,534,260.14 |
| 合计 | 80,874,316.62 | 80,874,316.62 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
53、 其他□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
2018年2月12日，本公司的控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司成立了全资子公司天津耀皮汽车玻璃有限公司，注册资本为1.61亿元，并取得了营业执照，本公司2018年开始将天津耀皮汽车玻璃有限公司纳入合并范围。
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津耀皮工程玻璃有限公司 | 天津 | 天津 | 制造业 | - | 100 | 投资设立 |
| 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 | 常熟 | 常熟 | 制造业 | 50 | - | 投资设立 |
| 常熟耀皮特种玻璃有限公司 | 常熟 | 常熟 | 制造业 | 93.01 | 6.99 | 投资设立 |
| 江苏华东耀皮玻璃有限公司 | 常熟 | 常熟 | 制造业 | 100 | - | 投资设立 |
| 江门耀皮工程玻璃有限公司 | 江门 | 江门 | 制造业 | - | 100 | 投资设立 |
| 格拉斯林有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易及投资 | 100 | - | 投资设立 |
| 重庆耀皮工程玻璃有限公司 | 重庆 | 重庆 | 制造业 | 100 | - | 投资设立 |
| 上海耀皮建筑玻璃有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 71.25 | 25 | 非同一控制下合并 |
| 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | - | 100 | 非同一控制下合并 |
| 广东耀皮玻璃有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | - | 100 | 非同一控制下合并 |
| 天津耀皮玻璃有限公司 | 天津 | 天津 | 制造业 | 45.489 | 22.745 | 非同一控制下合并 |
| 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 50.26 | - | 同一控制下合并 |
| 仪征耀皮汽车玻璃有限公司 | 仪征 | 仪征 | 制造业 | - | 100 | 同一控制下合并 |
| 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 武汉 | 武汉 | 制造业 | - | 100 | 同一控制下合并 |
| 上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | - | 51 | 同一控制下合并 |
| 上海耀皮投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资 | 100 | - | 投资设立 |
| 上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙） | 上海 | 上海 | 投资 | - | 99 | 投资设立 |
| 常熟耀皮汽车玻璃有限公司 | 常熟 | 常熟 | 制造业 | - | 100 | 投资设立 |
| 天津耀皮汽车玻璃有限公司 | 天津 | 天津 | 制造业 | - | 100 | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 | 50% | -12,982,585.09 | - | -51,540,459.91 |
| 上海耀皮建筑玻璃有限公司 | 3.75% | 742,387.67 | - | 29,765,038.60 |
| 天津耀皮玻璃有限公司 | 31.766% | 7,732,652.80 | - | 223,800,492.57 |
| 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 49.74% | 20,784,819.56 | - | 407,143,833.06 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 | 15,502.72 | 46,604.61 | 62,107.33 | 43,365.74 | 29,049.68 | 72,415.42 | 7,449.23 | 48,970.61 | 56,419.84 | 25,515.55 | 38,615.87 | 64,131.42 |
| 上海耀皮建筑玻璃有限公司 | 86,955.08 | 79,332.46 | 166,287.54 | 67,505.69 | 255.23 | 67,760.92 | 81,535.09 | 84,468.24 | 166,003.33 | 64,773.33 | 5,263.36 | 70,036.69 |
| 天津耀皮玻璃有限公司 | 40,744.49 | 91,910.23 | 132,654.72 | 60,867.40 | 1,334.48 | 62,201.88 | 43,108.96 | 98,358.83 | 141,467.79 | 15,936.79 | 57,512.41 | 73,449.20 |
| 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 92,572.48 | 99,558.22 | 192,130.70 | 92,623.88 | 17,488.49 | 110,112.37 | 77,409.77 | 86,696.84 | 164,106.61 | 72,854.54 | 13,385.10 | 86,239.64 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 | 25,392.14 | -2,596.52 | -2,596.52 | 3,083.56 | 1,994.81 | -3,850.36 | -3,850.36 | 1,553.81 |
| 上海耀皮建筑玻璃有限公司 | 146,922.59 | 2,559.99 | 2,559.99 | 2,363.68 | 128,694.68 | -4,934.80 | -4,934.80 | -1,541.11 |
| 天津耀皮玻璃有限公司 | 58,914.59 | 2,434.25 | 2,434.25 | 12,738.00 | 70,036.12 | 4,554.10 | 4,554.10 | 6,656.06 |
| 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 127,329.03 | 4,151.36 | 4,151.36 | 4,151.36 | 101,061.36 | 6,489.79 | 6,489.79 | 11,165.37 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -1,607,875.17 | -2,080,500.68 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -1,607,875.17 | -2,080,500.68 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 北京泛华玻璃有限公司 | -18,619,311.38 | -1,622,144.06 | -20,241,455.44 |
| 滦县小川玻璃硅沙有限公司 | -1,065,743.49 | 14,268.89 | -1,051,474.60 |
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| 1. 交易性金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）可供出售金融资产 | 18,007,766.40 | 18,007,766.40 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 18,007,766.40 | 18,007,766.40 | ||
| （3）其他 | ||||
| （三）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （四）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 18,007,766.40 | 18,007,766.40 | ||
| （五）交易性金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 □不适用公开交易价格。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用
9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 上海建材(集团)有限公司 | 上海 | 实业投资 | 20亿元 | 30.14 | 30.14 |
企业最终控制方是上海地产（集团）有限公司
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用
| 子公司全称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 |
| 上海耀皮建筑玻璃有限公司 | 上海 | 生产销售玻璃 | 2亿元 |
| 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 上海 | 生产销售玻璃 | 2430万美元 |
| 天津耀皮工程玻璃有限公司 | 天津 | 生产销售玻璃 | 4.25亿元 |
| 江门耀皮工程玻璃有限公司 | 江门 | 生产销售玻璃 | 1.6亿元 |
| 重庆耀皮工程玻璃有限公司 | 重庆 | 生产销售玻璃 | 2.75亿元 |
| 天津耀皮玻璃有限公司 | 天津 | 生产销售玻璃 | 73616.62万元 |
| 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 | 常熟 | 生产销售玻璃 | 4833万美元 |
| 江苏华东耀皮玻璃有限公司 | 常熟 | 生产销售玻璃 | 2.0亿元 |
| 常熟耀皮特种玻璃有限公司 | 常熟 | 生产销售玻璃 | 8202万美元 |
| 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 上海 | 生产销售玻璃 | 11556.71万美元 |
| 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 武汉 | 生产销售玻璃 | 1.2亿元 |
| 仪征耀皮汽车玻璃有限公司 | 仪征 | 生产销售玻璃 | 4亿元 |
| 上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司 | 上海 | 生产销售玻璃 | 150万美元 |
| 广东耀皮玻璃有限公司 | 深圳 | 生产销售玻璃 | 2000万美元 |
| 格拉斯林有限公司 | 香港 | 贸易及投资 | 90万美元 |
| 上海耀皮投资有限公司 | 上海 | 投资 | 1亿元 |
| 上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙） | 上海 | 投资 | - |
| 常熟耀皮汽车玻璃有限公司 | 常熟 | 生产销售玻璃 | 1800万元 |
| 天津耀皮汽车玻璃有限公司 | 天津 | 生产销售玻璃 | 1.61亿元 |
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京泛华玻璃有限公司 | 联营企业 |
| 滦县小川玻璃硅砂有限公司 | 联营企业 |
其他说明□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方 | 参股股东 |
| 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海世博土地控股有限公司及其子公司 | 其他 |
其他说明上海世博土地控股有限公司为最终控制方的参股公司。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方 | 采购设备 | 114,684.16 | 289,626.21 |
| 皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方 | 服务费 | 3,919,854.26 | 351,900.38 |
| 皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方 | 计提利息 | 2,821,255.63 | 2,311,961.53 |
| 皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方 | 购买材料 | 257,027.23 | - |
| 上海世博土地控股有限公司及其子公司 | 租赁费 | - | 20,177,701.51 |
| 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 租赁费 | 625,822.09 | - |
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方 | 销售玻璃 | 36,599,787.46 | 36,611,159.86 |
| 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 销售玻璃 | 15,467,836.22 | 9,790,886.82 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用本公司作为承租方：
□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保方 | 期末担保余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 1208.00 | 2015-5-8 | 2020-5-8 | 否 |
| 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 2460.00 | 2015-6-30 | 2020-6-30 | 否 |
| 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 1600.00 | 2016-2-4 | 2020-11-16 | 否 |
| 天津耀皮汽车玻璃有限公司 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 765.00 | 2018-9-28 | 2026-9-9 | 否 |
| 天津耀皮汽车玻璃有限公司 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 200.00 | 2018-10-26 | 2026-9-9 | 否 |
| 天津耀皮汽车玻璃有限公司 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 380.00 | 2018-11-23 | 2026-9-9 | 否 |
| 天津耀皮汽车玻璃有限公司 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 450.00 | 2018-11-29 | 2026-9-9 | 否 |
| 天津耀皮汽车玻璃有限公司 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 3200.00 | 2018-12-13 | 2026-9-9 | 否 |
本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 812.50 | 823.60 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方 | 1,699,417.65 | 33,388.36 | 474,716.60 | 9,494.33 |
| 应收账款 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 1,138,945.31 | 22,778.91 | 571,210.13 | 11,424.20 |
| 其他应收款 | 滦县小川玻璃硅砂有限公司 | 16,720,362.20 | 16,720,362.20 | 16,720,362.20 | 16,720,362.20 |
| 其他应收款 | 北京泛华玻璃有限公司 | 12,089,114.66 | 12,089,114.66 | 12,089,114.66 | 12,089,114.66 |
| 其他应收款 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 100,000.00 | 5,000.00 | - | - |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方 | 28,425,184.39 | 28,226,366.70 |
| 其他应付款 | 皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方 | 74,065,748.50 | 66,355,318.23 |
| 其他应付款 | 上海建材（集团）有限公司 | 3,854,529.56 | 3,854,529.56 |
| 长期应付款 | 皮尔金顿国际控股公司BV及其关联方 | 90,496,782.56 | 86,158,654.36 |
| 预收款项 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 7,895.81 | 80.94 |
7、 关联方承诺□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截止2018年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 28,047,482.07 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 28,047,482.07 |
上述利润分配议案已经九届七次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用4、 年金计划□适用 √不适用5、 终止经营□适用 √不适用6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,247,244.01 | 12,731,815.37 |
| 应收账款 | 8,213,760.16 | 32,234,290.73 |
| 合计 | 9,461,004.17 | 44,966,106.10 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(2). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 1,247,244.01 | 12,002,473.10 |
| 商业承兑票据 | 729,342.27 | |
| 合计 | 1,247,244.01 | 12,731,815.37 |
(3). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,000,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 3,073,354.69 | |
| 合计 | 4,073,354.69 |
(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 21,185,655.75 | 96.52 | 12,971,895.59 | 61.23 | 8,213,760.16 | 44,238,649.37 | 98.30 | 12,004,358.64 | 27.14 | 32,234,290.73 |
| 组合1 | 15,881,237.36 | 72.35 | 12,971,895.59 | 81.68 | 2,909,341.77 | 18,934,230.98 | 42.07 | 12,004,358.64 | 63.40 | 6,929,872.34 |
| 组合2 | 5,304,418.39 | 24.17 | - | - | 5,304,418.39 | 25,304,418.39 | 56.23 | - | - | 25,304,418.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 764,423.72 | 3.48 | 764,423.72 | 100.00 | - | 764,423.72 | 1.70 | 764,423.72 | 100.00 | - |
| 合计 | 21,950,079.47 | / | 13,736,319.31 | / | 8,213,760.16 | 45,003,073.09 | / | 12,768,782.36 | / | 32,234,290.73 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1-6个月 | 10,625.44 | 212.51 | 2 |
| 7-12个月 | 9,735.63 | 486.78 | 5 |
| 1年以内小计 | 20,361.07 | 699.29 | |
| 1至2年 | 38,199.29 | 3,819.93 | 10 |
| 2至3年 | 720,526.94 | 144,105.39 | 20 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 1,274,696.08 | 382,408.82 | 30 |
| 4至5年 | 3,466,479.55 | 2,079,887.73 | 60 |
| 5年以上 | 10,360,974.43 | 10,360,974.43 | 100 |
| 合计 | 15,881,237.36 | 12,971,895.59 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
| 若干公司 | 764,423.72 | 764,423.72 | 100 | 预计无法收回 |
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额967,536.95元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额比例（%） |
| 第一名 | 关联方客户 | 5,304,418.39 | 1-2年 | 24.17 |
| 第二名 | 非关联方客户 | 3,136,827.52 | 1-5年 | 14.29 |
| 第三名 | 非关联方客户 | 2,299,844.27 | 5年以上 | 10.48 |
| 第四名 | 非关联方客户 | 1,623,560.19 | 5年以上 | 7.40 |
| 第五名 | 非关联方客户 | 1,353,309.08 | 5年以上 | 6.17 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,345,284.63 | 1,359,210.26 |
| 应收股利 | 106,813,456.25 | 106,813,456.25 |
| 其他应收款 | 384,523,349.42 | 836,122,264.92 |
| 合计 | 492,682,090.30 | 944,294,931.43 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(2). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 委托贷款 | 1,345,284.63 | 1,359,210.26 |
| 合计 | 1,345,284.63 | 1,359,210.26 |
(3). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海耀皮建筑玻璃有限公司 | 91,813,456.25 | 91,813,456.25 |
| 常熟耀皮特种玻璃有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 106,813,456.25 | 106,813,456.25 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 上海耀皮建筑玻璃有限公司 | 91,813,456.25 | 5年以上 | 为子公司提供运营资金支持 | 否 |
| 常熟耀皮特种玻璃有限公司 | 15,000,000.00 | 5年以上 | 为子公司提供运营资金支持 | 否 |
| 合计 | 106,813,456.25 | / | / | / |
其他说明：
√适用 □不适用子公司正常运营，应收股利不存在减值迹象。
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 384,989,043.16 | 100.00 | 465,693.74 | 0.12 | 384,523,349.42 | 836,488,080.85 | 100 | 365,815.93 | 0.04 | 836,122,264.92 |
| 组合1 | 544,881.94 | 0.14 | 465,693.74 | 85.47 | 79,188.20 | 540,878.94 | 0.06 | 365,815.93 | 67.63 | 175,063.01 |
| 组合2 | 384,444,161.22 | 99.86 | - | - | 384,444,161.22 | 835,947,201.91 | 99.94 | - | - | 835,947,201.92 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 384,989,043.16 | / | 465,693.74 | / | 384,523,349.42 | 836,488,080.85 | / | 365,815.93 | / | 836,122,264.92 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1-6个月 | 44,403.00 | 888.06 | 2 |
| 7-12个月 | 5 | ||
| 1年以内小计 | 44,403.00 | 888.06 | |
| 1至2年 | 10 | ||
| 2至3年 | 841.57 | 168.31 | 20 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 50,000.00 | 15,000.00 | 30 |
| 4至5年 | 60 | ||
| 5年以上 | 449,637.37 | 449,637.37 | 100 |
| 合计 | 544,881.94 | 465,693.74 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 286,784.00 | 236,784.00 |
| 企业往来款及借款 | 384,444,161.22 | 835,997,201.91 |
| 备用金 | 258,097.94 | 254,094.94 |
| 合计 | 384,989,043.16 | 836,488,080.85 |
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额99,877.81元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 关联方 | 224,196,241.02 | 1至5年 | 58.23 | - |
| 第二名 | 关联方 | 98,473,984.04 | 1至3年 | 25.58 | - |
| 第三名 | 关联方 | 50,511,529.72 | 1至3年 | 13.12 | - |
| 第四名 | 关联方 | 6,075,110.84 | 1至3年 | 1.58 | - |
| 第五名 | 关联方 | 4,842,260.45 | 1至3年 | 1.26 | - |
| 合计 | / | 384,099,126.07 | / | 99.77 | - |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,008,879,937.25 | 2,008,879,937.25 | 1,601,768,895.72 | 1,601,768,895.72 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 2,008,879,937.25 | 2,008,879,937.25 | 1,601,768,895.72 | 1,601,768,895.72 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 天津耀皮玻璃有限公司 | 77,040,847.00 | 77,040,847.00 | ||||
| 上海耀皮建筑玻璃有限公司 | 233,908,515.75 | 233,908,515.75 | ||||
| 格拉斯林有限公司 | 7,448,940.00 | 7,448,940.00 | ||||
| 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 | 194,768,042.34 | 194,768,042.34 |
| 常熟耀皮特种玻璃有限公司 | 126,314,824.99 | 407,111,041.53 | 533,425,866.52 | |||
| 江苏华东耀皮玻璃有限公司 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | ||||
| 重庆耀皮工程玻璃有限公司 | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 | ||||
| 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 337,287,725.64 | 337,287,725.64 | ||||
| 上海耀皮投资有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,601,768,895.72 | 407,111,041.53 | 2,008,879,937.25 |
(2). 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 121,516.75 | 121,516.79 | 362,792.30 | 362,801.90 |
| 其他业务 | 54,854,336.87 | 52,947,494.93 | 60,953,769.00 | 59,364,540.37 |
| 合计 | 54,975,853.62 | 53,069,011.72 | 61,316,561.30 | 59,727,342.27 |
5、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 理财产品取得的投资收益 | 17,804,513.06 | 52,818,974.22 |
| 委托贷款取得的利息收入 | 44,249,250.16 | 51,084,514.41 |
| 合计 | 62,053,763.22 | 103,903,488.63 |
6、 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -319,375.12 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 77,984,316.62 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 17,804,513.06 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 24,109,521.19 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 77,595.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -2,136,188.41 | |
| 少数股东权益影响额 | -7,368,702.20 |
| 合计 | 110,151,680.81 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.98 | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.64 | -0.02 | -0.02 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：赵健董事会批准报送日期：2019年3月28日
修订信息
□适用 √不适用