世运电路2018年年度报告

公司代码：603920 公司简称：世运电路

广东世运电路科技股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人佘英杰、主管会计工作负责人李宗恒及会计机构负责人（会计主管人员）黄华明

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年年度利润分配预案：拟以公司2018年12月31日总股本409,302,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.40元（含税），合计派发现金红利180,092,880元，剩余未分配利润结转至下一年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度利润分配预案尚需2018年年度股东大会审议通过后实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

公司年度报告陈述对未来的计划具有不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 25

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 44

第七节 优先股相关情况 ...... 52

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 53

第九节 公司治理 ...... 60

第十节 公司债券相关情况 ...... 62

第十一节 财务报告 ...... 63

第十二节 备查文件目录 ...... 181

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
“世运电路”“本公司”或“公司”	指	广东世运电路科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司
新豪国际	指	新豪国际集团有限公司（NEW GLOBAL INTERNATIIONAL HOLDINGS LIMITED），香港注册，系公司控股股东
鹤山联智	指	鹤山市联智投资有限公司
沃泽科技	指	深圳市沃泽科技开发有限公司
无锡天翼	指	无锡天翼正元投资中心（有限合伙）
中和春生	指	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
伸光制作所	指	株式会社伸光制作所
世运线路版、世运线路板	指	世运线路版有限公司（OLYMPIC COUNTRY COMPANY LIMITED）
世运电路科技	指	世运电路科技有限公司（OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY LIMITED）
世安电子	指	鹤山市世安电子科技有限公司
深圳世运	指	深圳市世运线路版有限公司
N.T.Information	指	N.T.Information Ltd，为PCB 市场调研机构, 其发布的数据在PCB 行业有较大影响力
股权激励	指	广东世运电路科技有限公司2018年限制性股票激励计划
激励对象	指	广东世运电路科技有限公司2018年限制性股票激励计划的激励对象
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	广东世运电路科技股份有限公司
公司的中文简称	世运电路
公司的外文名称	OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	OLYMPIC
公司的法定代表人	佘英杰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	甘露	刘晟
联系地址	广东省鹤山市共和镇世运路8号	广东省鹤山市共和镇世运路8号
电话	0750-8911888	0750-8911888
传真	0750-8919888	0750-8919888
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	鹤山市共和镇世运路8号
公司注册地址的邮政编码	529728
公司办公地址	鹤山市共和镇世运路8号
公司办公地址的邮政编码	529728
公司网址	http://www.olympicpcb.cn
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	世运电路	603920	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	张立琰、龙琦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	金元证券股份有限公司
	办公地址	海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼
	签字的保荐代表人姓名	崔健民、肖晴筝
	持续督导的期间	2017年4月26日~2019年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,167,293,686.74	1,957,205,860.78	10.73	1,634,874,693.85
归属于上市公司股东的净利润	225,787,976.93	180,685,697.53	24.96	264,683,766.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,173,112.31	163,033,729.50	38.11	263,728,008.78
经营活动产生的现金流量净额	257,384,299.49	138,573,608.43	85.74	272,464,799.18
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	2,392,497,984.04	2,343,249,156.26	2.10	916,834,854.92
总资产	3,179,034,929.86	2,863,392,498.77	11.02	1,443,721,881.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	0.56	0.49	14.29	0.85
稀释每股收益（元／股）	0.56	0.49	14.29	0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.56	0.44	27.27	0.84
加权平均净资产收益率（%）	9.61	9.82	减少0.21个百分点	32.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.59	8.86	增加0.73个百分点	32.51

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

1、主营业务收入本报告期较去年增长10.73%主要系由于产品结构优化、平均层数提升及业务量的增加所形成的，近3年的销售收入稳步提升。

2、归属于上市公司股东的净利润本报告期较去年上升24.96%的主要原因系销售收入及毛利增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年上升主要系由于销售额增加形成销售回款增加所致。

4、归属于上市公司股东的净资产本报告期较去年增加主要系本年产生利润所致。5、基本每股收益（元／股）本报告期较去年上升主要系本年利润上升所致。6、加权平均净资产收益率（%）本报告期较去年下降主要系本报告期加权平均净资产增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	467,705,287.69	537,686,206.71	613,850,455.50	548,051,736.84
归属于上市公司股东的净利润	24,803,853.18	71,952,905.37	67,639,183.87	61,392,034.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,921,292.43	65,338,304.24	79,251,449.82	59,662,065.82
经营活动产生的现金流量净额	85,690,694.22	158,879.30	85,574,162.28	85,960,563.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-26,836,608.62		-128,412.39	-499,732.15
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,854,703.00		1,597,578.00	533,301.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	22,563,421.41		14,493,183.03
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,827.30		2,047,020.19	1,333,384.23
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				37,761.24
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,793,295.33		2,796,912.25	-263,577.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-5,175,183.14		-3,154,313.05	-185,378.98
合计	614,864.62		17,651,968.03	955,758.06

十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主营业务公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。目前公司产品包括单面板、双面板、多层板等，广泛应用于计算机及周边设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售，主营业务及产品未发生重大变化。

（二）经营模式1、采购模式

（1）完善的供应链管理体系

公司建立完善的《供应商月度/年度评估指引》及《新物料试用运作程序》流程，由采购部开发组根据各类物料特性要求初步筛选物料供应商，其后由中央技术中心对相关供应商的物料进行测试试用统筹评估，品管、制造、采购部门参与评估，同时安排至供应商现场进行评估审核。物料经试用及评审合格后列入公司的《合格供应商一览表》，在双方合作过程中对合格供应商表现进行定期评价和管理。同时对物料供应均储备后备供应资源，建立完善的物料供应链体系，规避物料供应风险。

（2）规范严格的采购过程管控

公司设立采购部，负责对公司的所有原材料和辅助原材料的采购进行统筹管理，主要职能包括制定采购流程和制度，供应商的选择和采购价格的控制，在双方合作前与供应商签订基础采购供应协议，约定好物料品质标准、交货方式、货款结算、支付方式等权责要求。公司《采购程序》管理制度，明确规定了物料采购流程及合同的签订评审要求，物料的采购申请及审批权限，强化对物料价格审批、物料请购、采购审批、验收付款等环节的控制；并将采购作业流程从物料申请、价格录入、价格审核、订单审核全部通过公司Oracle ERP系统中采购平台实行信息系统化操作，严格避免人为操作失误造成公司不必要的损失，达到内部采购信息流转和采购流程规范管理要求。

（3）材料库存合理控制

覆铜板、半固化片材料采购按实际收到的客户订单或客户提供的订单预测，进行物料计划采购合理控制库存；铜箔、干膜、油墨、金盐、铜球及其它通用材料，按照公司工艺部提供的物料BOM耗量标准，结合订单情况核算预计耗用量进行采购，对于非常用规格型号或特殊的材料，根据客户订单需求耗用情况进行采购，达到材料库存合理控制的目的。

2、生产模式

线路板是根据客户产品设计生产的定制化产品而非标准件产品。基于这一特点，公司的产销模式是“以销定产、产销协同”，公司根据客户订单来组织和安排生产，基于Oracle ERP系统建立形成一套快速高效的订单处理流程。计划物控中心对订单的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调各工厂产能和采购、仓库、公用设施和环保处理等各相关部门，保障生产有序进行。

世运电路和全资子公司世安电子是公司目前主要的生产基地，处于同一工业园区相邻厂房，其中世运电路拥有多年的PCB生产经验，积累了较强的工厂管理经验和员工人才队伍，与新投产的世安电子能较好的进行成熟管理经验与人才队伍的复制与共享，以及供应链资源与成本的优化，以配合世安电子新增产能满足客户业务订单发展需要。

3、销售模式

公司根据自身的经营特点，市场部采用分区域的组织架构模式，公司市场营销中心主要负责开拓和维护客户合作关系、接受订单和管理交货等。公司一般与主要客户签定框架性买卖合同，约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等；在合同期内客户按需求向公司发出具体采购订单，并约定具体技术规格要求，销售价格、数量等。同时对于销售重点区域派遣了驻厂人员，增强主动服务客户的能力。

（三）行业情况说明

2018年全球电路板行业延续了2017年的成长趋势，成长率超过6%，产值规模突破600亿美元，创历史新高，云技术、5G网络建设、大数据、新能源汽车、人工智能是推升行业成长的主要动力。2018年全球电路板应用分类：通讯占30%、电脑及周边占20%、消费电子占13%、汽车占比提高至12%。（来源：Prismark、TPCA）

在中美贸易战、环保监管趋严的背景下，2018年中国电路板产值占全球的比重仍由上年的50.5%提升至52.4%，中国已经成为全球最大的印制电路板聚集地。国内电路板行业的领军企业都保持了良好的增长态势，在环保监管趋严，环保成本走高的环境下通过控制成本仍实现了较好的净利润。

（四）公司行业地位

经过多年的发展，世运电路已经成为我国PCB行业的先进企业之一，在国内外市场均具有较强的竞争能力。根据国际知名机构N.T.Information发布的2017年全球PCB百强排行榜，世运电路销售收入位居全球第56位，比2016年提升了6位。根据中国印制电路协会（CPCA）公布的《第十六届（2017年）中国印制电路行业排行榜》，世运电路销售收入排第28位，比2016年提升1位。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用1、优质客户优势

公司致力于服务国际一线品牌客户，经过多年的经营积累，沉淀了如：捷普(Jabil)、伟创力(Flex)、松下（Panasonic）、三菱（Mitsubishi）、特斯拉（Tesla）、矢崎（Yazaki）等一批

国际知名企业，并跟公司建立了长期稳定的互信关系，这些优质客户实力雄厚、订单稳定、定价合理、结账准时，为公司提供稳定的收入及利润来源。通过与国际知名企业建立稳定的合作关系，公司在国际市场树立了良好的品牌形象、形成了较高的市场知名度，为公司未来开拓新的市场赢得了优势。2、品质优势

PCB是电子产品的基础元件，其质量是整体产品质量的基础，PCB的任何一点质量问题可能造成终端产品的重大缺陷，造成的损失也不可估量，各行业的一线品牌客户都视质量如生命，都非常重视对PCB供应商的挑选和管控，公司能跟国际知名企业建立长期稳定的合作关系即是公司品质优良的印证。公司于2018年获得日本松下汽车授予的2017年度汽车用PCB最佳品质奖，这是日本松下汽车公司首次将此殊荣授予一家日本以外的公司。

为了满足国际知名企业对产品质量的严格要求，公司不断追求提升品质，先后通过了ISO9001、ISO14001、ISO/TS16949、ISO13485等相关体系认证，逐步建立了与国际接轨的产品生产质量监督体系。经过多年的积累培养了一支品质管理的人才队伍，建立了一整套信息化、规范化、标准化、流程化的品质管控体系，为客户提供高品质的产品和优质的服务。3、区域优势

公司所在的广东省江门市位于国家战略发展湾区—粤港澳大湾区内，毗邻港澳，水陆空交通便利，而且是我国重要的电子信息制造业集中地，为公司的经营和发展提供了良好的条件。广东省是我国最大的电子信息制造业基地，同时拥有大量的 PCB 原材料和 PCB 专用设备生产企业，覆铜板等众多上游厂商均位于广东省内，为公司的生存和发展提供了良好的基础条件。广东省位于沿海地区，公司所在的江门市亦靠近出海口，而且广东省境内陆路、水路运输都很发达，港珠澳大桥、南沙大桥建成通车将进一步加强珠三角跟港澳的联系，为公司产品出口海外提供了便利的交通环境，对公司降低运输成本、缩短交货期、提高对客户的响应能力等也有非常积极的促进作用。4、资金优势公司要快速发展离不开资金的支持，不论是引进高端人才，抑或是加大研发投入、产能升级、业务收购都离不开资金作为坚强后盾。公司目前资金充裕，现金流状况优良；资产负债率低（不到30%），有偿负债余额很小，没有股权质押，显示公司具有较好的抗风险能力；经营稳健，净利润稳定增长，具备较好的偿债能力，获得银行较高的信用评级，具有一定的银行融资能力，公司还可借助上市公司的资本平台筹集资金用于未来发展，为公司后续的大发展提供资金支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入21.67亿元，比上年增长10.73%；归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，比上年增长24.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.25亿元，较上年增长38.11%。

（一）营销工作

1、优化产品结构，销售稳步增长

报告期内，在公司产能趋于饱和的情况下，市场部通过提高多层板和HDI板的销售占比实现营业收入增长10.73%。

2、积极拓展汽车应用新市场、新客户，为迎接公司产能升级做准备

汽车应用市场是公司最大的销售业务板块。由于汽车复杂的工作环境，车用 PCB 对可靠性的要求极高，导致车用PCB准入门槛高，必须要经过一系列的验证测试，认证周期长，所以市场开拓工作必须提前准备、提前布局。

报告期内市场部积极拓展含车用领域在内的新市场、新客户， 2018年公司获得终端客户Bose、Huber的认证及通过Mobis对公司的品质认证。为公司HDI产品、多层板订单量的提升奠定了基础。

3、完善团队建设

2018年市场部扩大了针对日本及韩国市场的销售团队，为未来日本市场及韩国市场的开发做好人才准备。

（二）综合管理优化工作

1、持续的研发投入，探索新技术，为产品升级开路

报告期内公司研发投入7,283.73万元，比上年增加1,802.75万元，研发投入总额占营业收入比例提升至3.36%。针对新能源汽车、汽车雷达等下游行业强劲的需求以及通讯产业换代带来的机遇，公司开展了厚铜、汽车雷达板的研发，开展了软板、软硬结合板、铝基板、可折弯安装的Semi-Flex板制作技术等项目的研发，为公司的产品升级以及产品结构优化提供了支持。

报告期内公司新增4项专利获得授权；新增5项专利申请已受理，其中：2项发明专利，3项实用新型专利。

2、升级管理系统，提升公司数字化管理水平

公司引进了具有丰富经验的管理咨询公司，对公司所有流程进行梳理，发现缺陷，完善各项管理，更科学合理的优化流程。在此基础上2018年公司引进了甲骨文（Oracle）ERP系统作为公司的信息管理平台。并在ERP系统基础上开发导入了APS高级生产计划排程系统，从投料到成品入库对生产全过程以系统自动排程，将生产订单制造计划细化到每个工序、每台设备，以适应现代制造业交期短、变化多的要求，合理安排优先顺序，保障产出最大化、效率最大化，有效提升产能、缩短交期、降低成本。

2018年全自动仓建成投入使用，叉车机器人结合WMS仓库管理系统，实现存货入库、出库由叉车机器人自动操作完成，通过系统管理自动实现存货先进先出、有效期和安全库存管理，提升效率，节省人力，数据及时归集，系统管理预防出错，有效控制并跟踪仓储业务的物流和成本管理全过程，降低库存。

3、推行股权激励计划，增强团队凝聚力

报告期内，公司持续改善绩效考核与薪资体系，为员工提供合理的薪酬待遇。为了鼓励、调动员工的积极性，激发员工的工作热情，经公司2018年度第一次临时股东大会批准公司实施了“2018年度限制性股票激励计划”，向激励对象授予了限制性股票，授予人数达174人，授予数量750.2万股。限制性股票的授予激励了员工的积极性，坚定了员工尤其是中坚力量的信心，让员工跟公司共同成长，共享公司发展的成果，增强了公司的凝聚力。

（三）募投项目的进展情况

募投项目新建“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”一期工程于2018年下半年调试并投入试产，主要发展车用PCB，新增产能100万平方米/年，使公司产能有较大提升，能有效缓解公司产能不足，提高自动化生产水平、提升产品品质和产品档次。也使公司针对不同类别的客户规划生产线成为可能，有助于提升产品品质和可靠性，更好的满足客户需求的同时提高生产效率、降低成本，提升了公司的服务能力和竞争力。

报告期投入募投资金51,794.09万元，其中：补充流动资金5,800万元，“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”投入45,994.09万元；累计投入募投资金69,993.68万元，其中：累计补充流动资金16,000.00万元，“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”累计投入53,993.68万元；截止2018年末，募集资金余额60,227.72万元。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入21.76亿元，比上年增长10.73%；归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，比上年增长24.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.25亿元，较上年增长38.11%。其中主营业务收入21.24亿元，比上年同期增长10.95%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,167,293,686.74	1,957,205,860.78	10.73
营业成本	1,674,663,982.71	1,525,505,012.22	9.78
销售费用	91,287,330.74	81,470,825.56	12.05
管理费用	85,237,800.89	64,393,261.43	32.37
研发费用	72,837,268.50	54,809,774.02	32.89
财务费用	-38,301,397.17	29,960,917.25	-227.84
经营活动产生的现金流量净额	257,384,299.49	138,573,608.43	85.74
投资活动产生的现金流量净额	-46,273,623.80	-1,000,961,927.65	95.38
筹资活动产生的现金流量净额	-29,415,974.70	1,190,456,784.48	-102.47

2. 收入和成本分析√适用 □不适用

2018年，公司主营业务收入21.24亿元,同比增长10.95%；主营业务成本16.75亿元,同比增长9.78%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
印刷线路板	2,123,690,125.91	1,674,663,982.71	21.14	10.95	9.78	增加0.84个百分点
主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
单面板	78,302,743.53	68,425,180.03	12.61	-24.61	-24.38	减少0.26个百分点
双面板	667,677,801.32	554,034,731.47	17.02	-9.06	-8.14	减少0.83个百分点
多层板	1,377,709,581.06	1,052,204,071.21	23.63	28.03	26.48	增加0.93个百分点
合计	2,123,690,125.91	1,674,663,982.71	21.14	10.95	9.78	增加0.84个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	194,319,835.13	158,607,554.00	18.38	10.70	11.09	减少0.29个百分点
境外	1,929,370,290.78	1,516,056,428.71	21.42	10.97	9.64	增加0.95个百分点
合计	2,123,690,125.91	1,674,663,982.71	21.14	10.95	9.78	增加0.84个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用

1、公司专注于一个行业，报告期不存在分行业的情况；

2、从分产品的情况看，公司的单面板和双面板销售分别比上年同期下降24.61%、9.06%，而多层板销售比上年同期上升28.03%，可见公司在报告期内调整产品结构，提升多层板的销售占比；3、分地区的数据显示境内销售和境外销售都增长了10%，境外销售占比近90%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
印刷线路板	289.76万平方米	288.44万平方米	22.52万平方米	0.53	3.12	6.23

产销量情况说明无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
印刷线路板	直接材料	1,021,973,053.61	61.03	942,178,435.31	61.76	8.47
印刷线路板	直接人工	222,107,950.76	13.26	191,607,703.65	12.56	15.92
印刷线路板	制造费用	430,582,978.34	25.71	391,718,873.26	25.68	9.92
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
单面板	直接材料	37,058,393.25	54.16	50,022,148.05	55.28	-25.92
单面板	直接人工	13,027,470.03	19.04	16,260,817.66	17.97	-19.88
单面板	制造费用	18,339,316.75	26.80	24,205,724.68	26.75	-24.24
双面板	直接材料	321,783,372.04	58.08	351,141,372.80	58.22	-8.36
双面板	直接人工	68,367,885.86	12.34	76,778,249.32	12.73	-10.95
双面板	制造费用	163,883,473.57	29.58	175,208,809.34	29.05	-6.46
多面板	直接材料	663,131,288.32	63.03	541,059,883.90	65.04	22.56
多面板	直接人工	140,712,594.87	13.37	98,578,715.01	11.85	42.74
多面板	制造费用	248,360,188.02	23.60	192,249,291.46	23.11	29.19

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额83,314.10万元，占年度销售总额39.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。

前五名供应商采购额70,685.51万元，占年度采购总额50.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

其他说明

无

3. 费用√适用 □不适用

科目	本年数（元）	上年数（元）	变动比例（%）	变动说明
销售费用	91,287,330.74	81,470,825.56	12.05	主要系由于业务量增加导致运输费用、销售佣金等费用的增加
管理费用	85,237,800.89	64,393,261.43	32.37	主要系由于业务量增加导致人员费用、折旧费用及财产保险等费用的增加，另外报告期公司实施股权激励计划增加了股份支付也是费用较去年增加的一个因素
财务费用	-38,301,397.17	29,960,917.25	-227.84	主要系汇率变动产生汇兑收益影响
所得税费用	44,516,881.36	32,556,914.75	36.74	主要系利润增加所致

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	72,837,268.50
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	72,837,268.50
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.36
公司研发人员的数量	548
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.28
研发投入资本化的比重（%）	0.00%

情况说明√适用 □不适用公司不断增加研发投入，报告期公司研发投入7,283.73万元，比上年增加1,802.75万元，研发投入总额占营业收入比例提升至3.36%。

5. 现金流√适用 □不适用

科目	本年数（元）	上年数（元）	变动比例（%）	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	257,384,299.49	138,573,608.43	85.74	主要系随着销售收入的增加收回的货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-46,273,623.80	-1,000,961,927.65	95.38	主要系利用闲置募集资金进行现金管理金额变化所致
筹资活动产生的现金流量净额	-29,415,974.70	1,190,456,784.48	-102.47	主要系去年上市募集了资金所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	842,071,474.50	26.49	650,402,991.17	22.71	29.47	主要系销售收入增加导致销售回款增加 及收到股权激励增资款所致
其他	527,641,748.20	16.60	921,324,620.58	32.18	-42.73	主要系利用闲置

流动资产						募集资金购买理财产品减少所致
固定资产	942,935,014.07	29.66	488,479,539.31	17.06	93.03	主要系募投项目固定资产增加所致
在建工程	18,439,451.44	0.58	12,966,070.27	0.45	42.21	主要系募投项目建设所致
无形资产	25,046,120.92	0.79	18,508,987.96	0.65	35.32	主要系增加了ERP管理系统所致
递延所得税资产	5,681,589.49	0.18	3,020,785.29	0.11	88.08	主要系增加了计提坏账损失准备所致
其他非流动资产	13,290,314.11	0.42	61,463,389.82	2.15	-78.38	主要系减少了设备预付款项所致
短期借款	120,000,000.00	3.77				主要系向银行融资增加所致
应付票据及应付账款	505,987,165.20	15.92	399,568,374.03	13.95	26.63	主要系募投项目建设增加设备采购形成应付账款增加所致
预收款项	2,889,245.49	0.09	4,224,100.62	0.15	-31.60	主要系客户预付货款减少所致
应交税费	6,636,452.54	0.21	5,233,276.63	0.18	26.81	主要系利润增加应交所得税增加所致
其他应付款	64,068,026.42	2.02	13,250,376.61	0.46	383.52	主要系增加了股权激励回购义务所致
一年内到期的非流动负债	9,555,835.46	0.30	28,119,822.43	0.98	-66.02	主要系归还了部分到期借款所致
长期借款	10,950,000.00	0.34	17,303,559.78	0.60	-36.72	主要系部分长期借款归类到一年内到期的非流动负债所致

递延所得税负债

6,849,135.42

0.22

1,096,380.89

0.04

524.70

主要系部分设备加速折旧增加所致

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,093,978.60	信用证保证金
固定资产	16,832,121.01	借款抵押
合 计	28,926,099.61

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、印制电路板简介

印制电路板是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用。印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为“电子产品之母”。

2、印制电路板的终端需求

印制电路板的终端需求可分为企业级用户需求和个人消费者需求。其中，企业级用户需求主要集中于通信设备、工控医疗和航空航天等领域，相关PCB产品往往具有可靠性高、使用寿命长、可追溯性强等特性，对相应PCB企业的资质认证更为严格、认证周期更长；个人消费者需求主要集中于计算机、移动终端和消费电子等领域，相关PCB产品通常具有轻薄化、小型化、可弯曲等特性，终端需求较大，要求相应PCB企业具有大批量供货能力。

3、全球印制电路板行业发展状况

（1）行业规模

作为电子信息产业的基础行业，印制电路板行业产业规模巨大，受宏观经济周期性波动影响较大。2011年至2018年，全球经济在低速增长中总体平稳，PCB行业总产值各年间小幅波动；近年来，我国已逐渐成为全球印制电路板的主要生产基地，国内印制电路板行业受宏观经济环境变化的影响亦日趋明显。

（2）区域分布纵观PCB的发展历史，全球PCB产业经历了由“欧美主导”转为“亚洲主导”的发展变化。全球PCB产业最早由欧美主导，随着日本加入主导行列，形成美欧日共同主导的格局；二十一世纪以来，由于劳动力成本相对低廉，亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地，全球PCB产业重心亦逐渐向亚洲转移，形成了以亚洲（尤其是中国大陆）为中心、其它地区为辅的新格局。2008年至2018年，美洲、欧洲和日本PCB产值在全球的占比不断下降；与此同时，中国大陆PCB产值全球占有率则不断攀升；除中国大陆和日本外的亚洲其他地区PCB产值全球占有率亦缓慢上升。全球PCB行业产能（尤其是高多层板、柔性板、封装基板等高技术含量PCB）进一步向中国大陆等亚洲地区集中。

（3）产品结构从产品结构来看，当前PCB市场中多层板仍占主流地位。随着电子电路行业技术的迅速发展，元器件的集成功能日益广泛，电子产品对PCB的高密度化要求更为突出，高多层板、HDI板、柔性板和封装基板等高端PCB产品逐渐占据市场主导地位。

根据Prismark预测，在未来的一段时间内，多层板仍将保持首要的市场地位，为PCB产业的整体发展提供重要支持；预计到2020年，高多层板、HDI板、柔性板和封装基板等高技术含量PCB将成为市场主流。

（4）应用领域

PCB行业发展至今，应用领域几乎涉及所有的电子产品，主要包括通信、航空航天、工控医疗、消费电子、汽车电子等行业。PCB行业的成长与下游电子信息产业的发展势头密切相关，两者相互促进。

在下游应用领域方面，通讯、计算机和消费电子等已成为PCB三大应用领域，该三大领域成为PCB应用增长最为快速的领域，主要得益于移动互联网终端产品的蓬勃发展以及汽车电子的广泛应用。随着电子信息产业的持续发展，未来PCB的应用将进一步深化和延伸。

4、中国印制电路板行业发展状况

（1）行业规模

在全球PCB产业向亚洲转移的整体趋势下，中国作为电子产品制造大国，以巨大的内需市场和较为低廉的生产成本吸引了大量外资和本土PCB企业投资，促进中国PCB产业在短短数年间呈现爆发式增长。当前，中国已成为全球最大PCB生产国，也是目前全球能够提供PCB最大产能及最完整产品类型的地区之一。从整体上来看，本土PCB企业尽管数量众多，但其企业规模和技术水平与在中国大陆设立分厂的外资企业相比仍存在一定差距，竞争力稍显薄弱。

（2）区域分布

目前，中国已经形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的PCB产业聚集带。近年来，随着沿海地区劳动力成本的上升，部分PCB企业开始将产能迁移到基础条件较好的中西部城市，如湖北黄石、安徽广德、四川遂宁等地。珠三角地区、长三角地区由于具备人才优势、经济优势以及完善的产业链配套环境，预计，未来仍将保持PCB产业的领先地位，并不断向高端产品和高附加值产品方向发展。中西部地区由于PCB企业的内迁，也将逐渐成为我国PCB行业的一个重要基地。

（3）产品结构

从产品结构上看，技术含量较高的柔性板、HDI板和封装基板占比逐年提升，但仍相对较低。而内资厂商中能生产的企业仍然较少。

此外，根据Prismark预测，未来中国PCB产业各细分产品产值增速均高于全球平均水平，尤其表现在高多层板、HDI板、柔性板和封装基板等各类高技术含量PCB。以封装基板为例，2016年至2020年中国封装基板产值年复合增长率约为5.5%，而全球平均水平仅为0.1%，产业转移趋势明显。

（4）应用领域中国PCB应用市场分布广泛，主要包括通讯、计算机、消费电子、汽车电子、工控医疗、航空航天等。受益于智能手机、移动互联网等行业的蓬勃发展，通信、计算机和消费电子、汽车电子等已成为中国最大的PCB产品应用领域。

（5）进出口情况近年来，在全球经济增长减缓的背景下，中国PCB产值及占比逐年提升，逐步实现顺差。从产品结构来看，中国出口的主要为中低端PCB产品，而进口的则多为高多层板、HDI板、柔性板和封装基板等中高端PCB产品。但随着中国PCB企业实力的不断增强，PCB行业进出口的产品结构已在逐步发生变化。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	经营范围	公司类型	注册资本	2018年期末总资产	2018年期末净资产	2018年主营业务收入	2018年净利润
世安电子	生产经营线路板及混合集成电路	有限公司	22,000万元人民币	981,757,530.60	148,169,104.21	56,659,492.99	-67,497,914.74
深圳世运	国内贸易；经营进出口业务；商务 信息咨询；线路板销售	有限公司	100万元人民币	264,690.05	-2,482,188.81	0.00	-571,695.88
世运线路版	电路与电子生产	有限公司	HKD7941.88	1,103,989,768.46	321,195,260.52	1,929,540,122.02	68,547,400.26

世运电路科技

生产与贸易

有限公司

HKD7799.06

267,627,101.74

55,461,646.09

0.00

-72,411.67

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、全球印制电路板行业维持增长态势

2018年全球电路板行业延续了2017年的增长趋势，再创历史新高。据Prismark预计PCB产业将保持稳健增长，2017年到2022年年均复合增长率维持在3.2%左右。回顾过去四十年PCB行业发展历程，从家电到电脑再到智能手机每一次电子产业发展的浪潮都引领PCB行业进入一波快速增长期。5G、云服务器、新能源汽车、智能汽车、汽车电子化、人工智能的发展将成为拉动PCB行业增长的新引擎。未来PCB下游需求呈现几大特点：①5G产业拉动通信基站等设备建设。②云计算建设，持续拉动服务器需求。③汽车电子化、智能驾驶、新能源汽车打开汽车PCB应用空间。④人工智能及虚拟货币拉动对HPC高性能计算机需求。

2、产业集聚，政策引导，为中国PCB企业带来成长契机

近三十年PCB 产业重心不断向亚洲地区转移，亚洲地区内产能在近几年内呈现出由日韩及台湾地区向中国内地转移的趋势，2018年中国电路板产值占全球的比重由上年的50.5%提升至52.4%，中国已经成为全球最大的印制电路板产地，目前已经形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的PCB产业聚集带。产业集聚带动上下游配套不断完善，形成良好的产业成长生态。有利于生态圈内PCB企业的发展。

2019年1月国家工业和信息部发布《印制电路板行业规范条件》和《印制电路板行业规范公告管理办法》。鼓励电路板产业集聚发展、建设配套设施完备的产业园区，从绿色制造和产品研发投资两方面实现产业升级。《印制电路板行业规范条件》和《印制电路板行业规范公告管理办法》的发布推行将有助于国内印制电路板行业的布局优化和结构调整，对提高行业发展水平、推动行业持续健康发展具有积极作用。

全球的产业集聚以及国家政策的引导，必将迎来国内PCB企业的成长。据Prismark预计中国PCB行业增长速度略高于全球PCB行业增速， 2017年至2022年年复合增长率为3.7%左右。

3、下游应用的新需求驱动PCB产品类型结构变化

5G通讯、移动互联网的发展成为PCB通讯市场和电脑及周边市场保持成长的引擎，2018年通讯、电脑及周边和消费电子仍然保持了市场占比前三的位置，占比分别为30%、20%、13%。虽然全球汽车市场成长放缓，但汽车电子化、智能驾驶、新能源汽等汽车产业发展的新趋势拉动汽车PCB市场快速增长，2018年汽车应用市场较上年提高了3%，几乎追上消费电子的市场份额，表现出强劲的成长性。

随着汽车电子、通信服务器等需求驱动，多层板继续稳步增长，占比有望进一步提升；移动互联网时代电子产品智能化向着小型化、多模组的特点发展，基于HDI布线相对普通多层板的密度优势，这些下游产品对HDI板的需求量将增大。密度高、轻薄、耐弯曲、结构灵活将成为PCB未来发展趋势，HDI、柔性板的比重将提升。

4、汽车产业发展的新趋势为汽车PCB市场快速成长打开了更大的空间汽车已经由过去一个单纯的交通工具变成了一个具有交通、娱乐、办公等多种功能的综合平台，汽车电子在整车制造成本中的占比不断提升，汽车电子的市场规模也在不断扩大。

与传统汽车相比，新能源车对电子化程度的要求更高，电子装置在传统高级轿车中的成本占比约为 25%，在新能源车中则达到 45%～65%。在产业政策的支持下，国内新能源汽车市场从 2014年开始保持高速增长，将拉动PCB的汽车应用快速成长。

智能驾驶为汽车经济打开了更大的想象空间，目前在汽车市场中渗透率不断提升。ADAS 系统(先进驾驶辅助系统)市场增长迅速，从原来的高端市场逐步渗入中端市场，ADAS 中定多种操作控制、安全控制、周边控制功能都需要 PCB 来实现，预计未来实现完全自动驾驶的汽车将装配更多的 PCB 来满足驾驶需求。

5、环保及劳动力成本优势的减弱迫使国内企业发展高端产品

过去三十年国内PCB企业以相对低廉的劳动力成本和较低的环保支出，在市场竞争中获取价格优势，加之中国成为全球最大的消费电子产品市场，上下游产业链完整配套，吸引了全球的PCB产业向国内集聚，使中国大陆成为了全球PCB产能最大的地区。但近年国内市场劳动力成本逐步提升，低廉的劳动力成本优势正在逐步丧失，尤其在产业聚集的珠三角及长三角地区表现尤为突出。同时国家环保政策的收紧也不断增加了企业的环保成本。成本优势的逐渐丧失迫使国PCB企业不断提高技术水平和自动化程度，寻求向高端产品和高附加值产品方向发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持对客户效果第一、对工作价值第一、对伙伴和谐第一的核心价值观，秉承“客户导向，以人为本”的经营理念及“精益求精，自强不息，卓越创新”的企业精神，致力于提供精湛的产品和服务，打造精、强、久的企业。

PCB作为电子元器件基础行业，其下游应用非常广泛，包括消费电子、汽车电子、网络通讯、工控医疗、航空航天等领域，几乎所有的电子设备都离不开PCB。面对如此庞大、纷繁的下游产业，要想在竞争中生存发展，就必须建立独特的核心竞争优势。

经过多年的经营积累，公司不断优化客户，逐步积累了一批以汽车客户为最大客户群的优质客户，包括松下（Panasonic）、三菱（Mitsubishi）、特斯拉（Tesla）、矢崎（Yazaki）等，目前在公司的营业收入中汽车类客户的销售占比超过35%，是公司最重要的业务贡献板块。

由于汽车复杂的工作环境，汽车 PCB 对可靠性的要求极高，而且车用 PCB 的准入门槛高，必须要经过一系列的验证测试，认证周期长，而一旦通过认证，则厂商一般不会轻易更换供应商，订单相对稳定。每一款车型对应的PCB确定后会生产好几年，某些经典车型生产十几年，因此供应周期长，需求稳定。经过多年的积累公司已经在技术、品质、产能等方面具备了服务全球一流汽车客户的能力并已取得不少优质汽车客户的认可。

公司将坚持经营理念，坚定专注于主业，借助中国PCB行业的发展契机，抓住汽车用PCB的发展机遇，依托已有的汽车客户优势，开发更为丰富的产品来服务汽车类客户，围绕汽车客户打造公司的核心竞争力。聚焦优质客户努力丰富产品线，扩大优质客户的销售额；持续提升技术水平、改进产品品质，升级产能，发展高端产品和高附加值产品；推进精细化管理，不断提升经营管理水平，将公司打造成具有独特竞争力的行业领军企业。

(三) 经营计划√适用 □不适用

1、继续加大研发投入，提升公司的技术创新能力

2019年公司将继续加大研发投入，引进技术人才，壮大研发团队。并积极开展产学研活动，以提升公司的技术创新能力。升级研发中心建设，计划将公司目前的市级技术中心升级到省级技术中心。继续推进更高端的软硬结合板、汽车雷达板、厚铜板等项目的研发，开展铝基板高端产品的开发，为公司更好满足客户不断升级的需求提供支持。

2、深耕汽车产品市场、提升高端客户占比

2019年市场部将继续深耕汽车产品市场，努力开拓多层板、HDI市场以配合新增产能需求；提升多层板、HDI的销售占比，更好的满足高价值客户的不同需求，实现对优质客户的一站式服务，扩大高价值客户的订单比例。

3、对生产系统进行智能化升级，建立产品质量追溯体系

将继续完善现有自动化生产线，把原有的半自动工序改造合并为自动生产线。 并将对已实现自动化的生产线进行智能化升级，着手建立产品可追溯系统，将生产过程中的产品的 6M信息（人，机器设备，物料，工艺方法，周边环境和检测）用电子数据系统关联到追溯码，赋给每件产品电子标签，实现每个产品的相关信息都可随时抓取，对生产过程进行防错、监控、实时分析和售后追踪，建立产品质量追溯体系，提高产品质量和客户的满意度。4、加紧落实募投项目产能释放，确保募投项目取得良好投资回报

募投项目新建“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”一期工程已于2018年下半年调试并投入试产，新增产能100万平方米/年，使公司产能有较大提升。产能大幅增加给市场开拓带来了压力，新增大批生产员工及自动化程度更高的设备也对员工培养、生产现场管理提出了更高的要求。公司将在政策、人才引进、生产管理、市场开拓等多方面大力支持管理层采取各项措施，推进募投项目顺利运营，尽早释放产能，确保募投项目取得良好的投资回报，为提升公司业绩做贡献。

5、推行成本控制，内部挖潜，降低成本增厚利率

2019年将降成本作为一个重点工作，在Oracle ERP系统基础上上线I-costing系统，全面系统检讨成本分析与优化，从控制采购成本、提升技术水平，到制造全流程成本分析与持续改善，从各环节寻找成本控制点并加以改善以降低成本、提升利润率、增强市场竞争力。6、加强安全管控

安全是员工幸福之源，是企业管理之本。随着社会对环境的关注，和谐发展、绿色发展理念的提出对公司的环保安全、生产安全、职业健康安全等方面提出了更高的要求。公司不但要守法经营，还要承担更多的社会责任，做一个环境友好型、社区友好型企业。2019年公司将把环保工作、安全生产工作作为重点工作来抓，加强事前预防，事中加强日常安全隐患的排查和整改，形成全员参与安全管理的氛围，确保经营过程中环保安全、生产安全、职业健康安全，努力提高全体员工的安全感和幸福感。

7、完善公司治理，加强内控建设

依据上市公司规范治理要求，对公司治理层面的相关内部控制制度进行梳理，完善优化公司治理的相关内部控制制度并推动落实执行，不断推进提升公司治理水平。持续改进信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

一、市场风险

本公司产品外销为主，出口占比超过90%，主要销往日韩和欧洲，2018年中美贸易摩擦未对公司当年的销售构成明显的负面影响。但仍存在中美贸易摩擦的负面影响滞后表现的可能，又或者未来进一步发生贸易战而引发全球性的经济下滑，则有可能造成订单转移或市场萎缩，会对公司的销售形成冲击。因印制电路板作为电子元器件基础行业，其景气程度与宏观经济及电子信息产业的整体发展状况存在较为紧密的联系，但下游行业受到的冲击往往需要一段时间才传导到上游电子元器件基础行业，同时如果贸易摩擦升级导致全球性经济危机也将对公司带来市场风险。公司将提升技术、丰富产品，积极开拓新的具实力的、订单稳定的客户，同时也探索国内市场来提高抗风险能力。

二、新扩产能不能快速释放的风险

公司募投项目“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”建成后，产能将有大幅提升，公司对募投项目进行了充分的可行性分析，对项目的市场、技术、环保、财务等方面进行了充分论证和预测分析，但如果未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，新增产能将存在不能快速释放的风险。募投项目投产后，公司固定资产规模及固定资产折旧将相应增加，但新增产能的释放需要一个过程，不能马上实现满产状态，存在因募投项目固定资产折旧大幅增加而影响公司利润增速的可能。公司正在积极加大市场开发力度，争取获得更多的订单释放新增产能，同时生产部同事也在加紧努力推进新产线尽早度过磨合期，实现高质、高效的出品。三、汇率风险

公司产品以外销为主，出口占比超过90%，外销区域主要集中在日本、韩国、欧洲、香港等地区。外销主要以美元结算，而材料采购主要来自国内并以人民币结算，形成较大的外币资产结余。汇率的波动将会直接影响公司出口产品售价、设备进口成本，持有的外币资产会产生汇兑损益，进而影响公司净利润。虽然公司时时关注汇率波动，控制结汇节奏，但仍然无法消除汇率波动对公司净利润的影响，如果未来人民币大幅升值，将可能对公司经营业绩造成不利影响。

四、企业所得税税收优惠变化的风险

2016年公司通过了高新技术企业复审，2016年-2018年公司企业所得税享受15%的优惠税率，2019年公司需要重新通过高新技术企业复审方能继续享受税收优惠，如果2019年公司未通过高新技术企业复审，则无法享受15%的企业所得税优惠税率改按25%计缴企业所得税，将对公司的净利润造成不利影响。公司具有一定的技术优势，持续增长的研发投入及不断提升的研发能力都符合高新技术企业的认证标准，公司相关部门正在积极准备高新技术企业复审再认证工作以确保今年能顺利通过复审。五、环保风险

PCB在生产中由于涉及到电镀、蚀刻等加工工序，对环保的要求较高，企业必须投入大量的资金建设环保设施，对相关废弃物进行处理。近年来国家对工业生产企业的环保监管越来越严厉，PCB企业在环保设施方面的投资需求也越来越高。虽然本公司及下属子公司目前的生产线以及本次募投项目环保投入能够保证各项环保指标达到国家和地方的相关环保标准，但如果国家提高对PCB行业的环保要求，本公司的环保投入将会进一步增加，环保成本相应增大，可能对公司业绩产生一定影响。(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司于2015年3月3日召开第一届董事会2015年第2次临时董事会、2015年3月20日召开2015年第2次临时股东大会审议通过了《关于制定上市后适用的<广东世运电路科技股份有限公司章程>（上市修订草案）的议案》和《关于制定<广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》。《广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》中载明：公司首次公开发行上市后未来3年，公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。

公司于2018年4月24日召开第二届董事会2018年第一次定期会议、2018年5月15日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的议案。《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》中载明：“公司原则上每年度进行利润分配。有条件的情况下，公司也可以进行中期利润分配。两次利润分配的间隔期应当不少于6个月。在弥补以前年度亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年实现的利润分配不低于当年实现的可分配利润的10%”。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	4.4	0	180,092,880.00	225,787,976.93	79.76
2017年	0	4.6	0	184,828,000.00	180,685,697.53	102.29
2016年	0	0	0	0	264,683,766.84	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新豪国际	详见注1	上市之日起36个月内	是	是	/	/
	股份限售	沃泽科技	详见注2	上市之日起36个月内	是	是	/	/
	股份限售	鹤山联智	详见注2	上市之日起36个月内	是	是	/	/
	股份限售	中和春生	详见注3	上市之日起12个月内	是	是	/	/
	股份限售	伸光制作所	详见注3	上市之日起12个月内	是	是	/	/
	股份限售	无锡天翼	详见注3	上市之日起12个月内	是	是	/	/
	股份限售	佘英杰	详见注4	上市之日起36个月内	是	是	/	/
	解决同业竞争	新豪国际	详见注5	详见注5	否	是	/	/
	解决同业竞争	佘英杰	详见注6	详见注6	否	是	/	/
与股权激励相关的承诺	其他	激励对象	详见注7	详见注7	是	是	/	/

注1：（1）自发行人股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股票；（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；（3）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

注2：自发行人股票上市之日起36个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

注3：自发行人股票上市之日起12个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

注4：（1）自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股票；（2）本人在上述股份锁定期间届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份；（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；（4）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月；（5）本人如未履行上述承诺内容的，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。

注5：（1）公司目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事或参与与发行人相同、相似或相近的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）公司不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（3）公司控股的广东世运从未、将来亦不会与东莞同昌/同昌电子就市场、客户、供应商间达成任何协议安排；在日常经营中，公司控股的广东世运与东莞同昌/同昌电子之间在各方面独立运行，未发生任何形式的交易，将来也将继续保持在各方面的独立性，不会通过任何方式直接或间接的与东莞同昌/同昌电子进行任何利益的交换、输出或输入行为；（4）公司不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（5）对于公司直接或间接控股的任何除发行人（含其子公司）以外的其他企业，公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在本承诺中相同的义务；（6）上述承诺在公司作为直接或间接持有发行人5%以上股份的股东期间内持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，公司将赔偿发行人因此而遭受的一切损失；如因违反承诺而从中受益，公司同意将所得受益全额补偿予发行人。

注6：（1）本人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事或参与与发行人相同、相似或相近的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（3）本人控制的广东世运从未、将来亦不会与东莞同昌/同昌电子就市场、客户、供应商间达成任何协议安排；在日常经营中，本人控制的广东世运与东莞同昌/同昌电子之间在各方面独立运行，未发生任何形式的交易，将来也将继续保持在各方面的独立性，不会通过任何方式直接或间接的与东莞同昌/同昌电子进行任何利益的交换、输出或输入行为；（4）本人实际控制的世运电路中国目前没有且将来亦不会从事与发行人相同、相似、相近的或对发行人在任何方面构成竞争的业务，如发行人拟从事与世运电路中国相同、相似、相近或对发行人在任何方面构成竞争的业务的，本人将保证及促使世运电路中国及时调整其业务，避免从事前述业务；（5）本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（6）本人保证本人直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满18周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺；（7）对于本人直接或间接控股的任何除发行人（含其子公司）以外的其他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在本承诺中相同的义务；（8）上述承诺在本人作为直接或间接持有发行人5%以上股份的股东期间内持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，本人将赔偿发行人因此而遭受的一切损失；如因违反承诺而从中受益，公司同意将所得受益全额补偿予发行人。

注7：（1）广东世运电路科技股份有限公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票解除限售安排的，本人同意自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还给公司；（2）

本人参与本激励计划的资金来源为本人的自筹资金，不存在向公司借款或要求公司为本人自筹资金提供担保或资助的情形；（3）本人在激励计划（草案）公告之前， 对激励 计划的各项内容承担严格的保密义务，不得在任何场合、时间或情况下，以任何方式向任何第三方披露；不得在本人知晓激励计划（草案）内容之后至激励计划（草案）公告之前，自行买卖或告知他人买卖公司股票。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用详见第十一节 财务报告、五 重要会计政策及会计估计、33 重要会计政策和会计估计的变更。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所	200,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的√适用 □不适用

事项概述	查询索引
第二届董事会2018年第二次临时会议、第二届监事会2018年第一次临时会议审议通过股权激励计划相关议案	公司于2018年9月28日披露的相关公告
2018年第一次临时股东大会审议通过股权激励计划相关议案	公司于2018年10月17日披露的相关公告
第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过调整激励对象名单及授予数量、向激励对象授予限制性股票等议案	公司于2018年11月9日披露的相关公告

股权激励计划授予结果公告

公司于2018年12月14日披露的相关公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司 提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
朝佳有限公司	关联人（与公司同一董事长）	40,123.68	1,933.92	42,057.60	/	/	/
合计		40,123.68	1,933.92	42,057.60	/	/	/
关联债权债务形成原因		租房押金
关联债权债务对公司的影响		公司基于日常生产经营需要向关联方租赁办公场地，定价公平、公正，交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响

(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本型理财产品	闲置募集资金	2,120,000,000.00	440,000,000.00	0.00

其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行

保本浮动收益型

7,000.00

2018年1月23日

2018年3月26日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*预期年化收益率/365*实际存续天数

3.25%

/

39.27

收回

是

是

/

中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行

保本浮动收益型

7,000.00

2018年2月8日

2018年4月12日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*预期年化收益率/365*实际存续天数

3.90%

/

47.87

收回

是

是

/

中国银行股份有限公司鹤山支行

保本保证收益型

15,000.00

2018年2月8日

2018年4月9日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365

3.70%

/

91.23

收回

是

是

/

中国银行股份有限公司鹤山

保本保证收益

20,000.00

2018年3月8日

2018年5月11日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365

4.00%

/

140.27

收回

是

是

/

支行

型

中国银行股份有限公司鹤山支行

保本保证收益型

15,000.00

2018年4月13日

2018年5月11日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365

3.00%

/

34.52

收回

是

是

/

中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行

保本浮动收益型

10,000.00

2018年5月22日

2018年7月26日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*预计年化收益/365*实际存续天数

3.60%

/

64.11

收回

是

是

/

中国银行股份有限公司鹤山支行

保本保证收益型

15,000.00

2018年5月22日

2018年7月25日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365

3.50%

/

92.05

收回

是

是

/

中国银行股份有限公司鹤山支行

保本保证收益型

20,000.00

2018年5月22日

2018年8月22日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365

3.70%

/

186.52

收回

是

是

/

中国国际金融股份有限公司

本金保障型

10,000.00

2018年5月25日

2018年11月21日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*固定收益率*产品期限/年度计息天数

4.65%

/

229.32

收回

是

是

/

广发证券股份有限公司

保本固定收益型

5,000.00

2018年5月31日

2018年8月29日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*投资收益率*实际投资天数/365

4.55%

/

56.72

收回

是

是

/

中国银行股份有限

保本保证

15,000.00

2018年8月13

2018年11月13

闲置募集资金

理财产品

投资本金*预计年化收益*实际

3.40%

/

128.55

收回

是

是

/

公司鹤山支行

收益型

日

日

存续天数/365

中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行

保本保证收益型

10,000.00

2018年8月31日

2018年12月3日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*预计年化收益*实际存续天数/365

3.40%

/

87.56

收回

是

是

/

中国银行股份有限公司鹤山支行

保本保证收益型

9,000.00

2018年8月23日

2018年10月25日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*预计年化收益/365*实际存续天数

3.40%

/

53.65

收回

是

是

/

广发证券股份有限公司

保本固定收益型

5,000.00

2018年8月14日

2018年11月13日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*投资收益率*实际投资天数/365

3.95%

/

49.28

收回

是

是

/

广发证券股份有限公司

保本固定收益型

5,000.00

2018年9月3日

2018年12月3日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*投资收益率*实际投资天数/365

3.70%

/

46.63

收回

是

是

/

广发证券股份有限公司

保本固定收益型

15,000.00

2018年11月16日

2019年2月14日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*投资收益率*实际投资天数/365

3.60%

/

134.76

收回

是

是

/

中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行

保本浮动收益型

9,000.00

2018年11月15日

2019年2月18日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*投资收益率*实际投资天数/365

3.35%

/

78.47

收回

是

是

/

中国银行股份有限公司鹤山支行

保本保证收益型

10,000.00

2018年11月21日

2019年2月21日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*投资收益率*实际投资天数/365

3.35%

/

84.44

收回

是

是

/

中国中投证券有限责任公司

本金保障型

5,000.00

2018年11月26日

2019年2月20日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*投资收益率*实际投资天数/365

3.90%

/

45.48

收回

是

是

/

中国国际金融股份有限公司

本金保障型

5,000.00

2018年11月26日

2019年2月20日

闲置募集资金

理财产品

投资本金*投资收益率*实际投资天数/365

3.70%

/

43.66

收回

是

是

/

其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明√适用 □不适用

2018年7月公司子公司世安电子蚀刻车间发生火灾事故，该车间为新建车间，设备也尚未正式投入使用，在设备调试阶段，发生电线短路打火引起火灾，火灾未造成人员伤亡，导致直接财产损失2,736.67万元，这些损失已经计入2018年损益。损失的设备均已购买财产险，目前理赔仍在进行中，公司可从保险公司获赔金额尚待确定。

事故发生后，公司管理层高度重视，坚定加强安全生产管理工作，把安全生产作为长抓不懈的工作重点，采取了以下措施：

1、加强了安全生产领导小组建设，负责对公司整体安全生产的治理、监管与宣传。小组每年制定安全生产管理目标，从公司领导层直至车间班组长层层落实，签订安全生产责任书，责任到人。修订完善《外来施工单位及人员管理制度》，增加了对外来施工人员及施工过程中关于安全方面的要求，明确责任。

2、加强安全教育，对员工定期培训，增强全员安全意识，提升员工应急处理知识；定期组织消防安全教育培训、消防应急疏散演练及灭火器消防水带实地操作灭火演练，增强安全忧患意识和实际应急反应能力。

3、定期召开安全生产办公会议，及时协调解决安全生产中出现的问题。

4、开展了安全自检自改专项行动，梳理分析了存在的安全隐患，定期排查各工序安全隐患，明确防治措施。

5、建立完善应急组织体系，成立了以总经理、副总经理、中心总监参与组成的应急组织机构，建立了三级预警机制和三级事故应急预案，发生突发事件时，根据事故类型及事故等级，迅速成立相应的应急组织快速应对。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用□不适用(1) 排污信息√适用□不适用

排放口数量：1个

排放口编号：WS-11016

排放口位置：经度：112度54分43秒；纬度：22度31分36秒

主要污染物及特征污染物的名称：化学需氧量、氨氮

核定的排放浓度：化学需氧量：30 mg/L；氨氮：1.5 mg/L

核定的排放总量：化学需氧量：27.57 吨/年；氨氮：1.38 吨/年

1-12月平均排放浓度：化学需氧量：18 mg/L；氨氮：0.33 mg/L

1-12月排放总量：化学需氧量：17.53吨；氨氮：0.34吨

核定的生产废水排放量：6000吨/日

执行的污染物排放标准：《电镀水污染排放标准》（D844/1597-2015)表2中珠三角排放限值、《地表水环境质量标准》（G83838-2002）IV类标准及《水污染排放限值》（D844/26-2001）第二时段一级标准较严者后外排。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

一、公司采用雨污分流制系统，雨水、生活污水和生产污水分别独立布置排水管道系统。雨水排入市政雨水管道；生活污水经三级化粪池等预处理达标后，通过市政管道网排入鹤山市共和镇污水处理厂处理；生产污水经过公司自建的污水处理系统进行专门处理达标后排放到铁岗涌。

其中，对于生产污水，公司采用由广东环科院环境科技有限公司、广州益方田园环保科技开发有限公司设计并建设的污水处理系统进行污水预处理、回用水处理及废水深度处理三重针对性、有效的处理。

二、在废水预处理环节，公司具有6000立方米/天的处理能力，预处理后的出水主要污染物指标达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准或《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。

三、在回用水处理环节，公司通过“UF+RO”膜系统、MBR膜系统等中水回用膜系统，降低了公司水资源的消耗、使得工业污水再次适当处理后回用。

四、在废水深度处理环节，公司对废水经深度处理后，出水指标需要达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中水污染物特别排放限值、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准三者较严者。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

□适用√不适用

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为建立健全环境污染事故应急机制，提高公司及公司子公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，促进社会全面、协调、可持续发展，公司制定了《环境突发事件应急预案》并报主管环保部门备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

公司及公司子公司均按照各级有权部门规定开展自行监测工作、制订自行监测方案，并通过不断加强监测能力，更新环保监测设备，提高监测的准确率。同时及时、完整、准确地按有权部门的规定发布监测数据及相关信息。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	313,000,000	77.90	+7,502,000	/	/	-39,410,018	-31,908,018	281,091,982	68.68
1、国家持股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2、国有法人持股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3、其他内资持股	54,498,686	13.56	+7,502,000	/	/	-36,181,284	-28,679,284	25,819,402	6.31
其中：境内非国有法人持股	54,498,686	13.56	/	/	/	-36,181,284	-36,181,284	18,317,402	4.48
境内自然人持股	/	/	+7,502,000	/	/	/	+7,502,000	7,502,000	1.83
4、外资持股	258,501,314	64.34	/	/	/	-3,228,734	-3,228,734	255,272,580	62.37
其中：境外法人持股	258,501,314	64.34	/	/	/	-3,228,734	-3,228,734	255,272,580	62.37
境外自然人持股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、无限售条件流通股份	88,800,000	22.10	/	/	/	+39,410,018	+39,410,018	128,210,018	31.32
1、人民币普通股	88,800,000	22.10	/	/	/	+39,410,018	+39,410,018	128,210,018	31.32
2、境内上市的外资股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3、境外上市的外资股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4、其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/
三、普通股股份总数	401,800,000	100	+7,502,000	/	/	/	+7,502,000	409,302,000	100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2017年4月26日在上海证券交易所挂牌上市并首次公开发行股票，2018年4月26日，无锡天翼正元投资中心（有限合伙）、深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、株式伸光制作所持有的限售股合计39,410,018股限售期满（自公司股票上市之日起十二个月）并上市流通。具体内容详见公司于2018年4月20日披露的《世运电路关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2018-015）；

根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，2018年11月8日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2018年11月8日为授予日，向177名股权激励对象授予757.8万股限制性股票。具体内容详见公司于2018年11月9日披露的《世运电路第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-058）；在确定授予日后的缴款过程中，3名激励对象因资金问题放弃认购全部授予的限制性股票，共计7.6万股，因此公司实际向174名激励对象授予750.2万股限制性股票，并于2018年12月12日在中国证券登记结算公司上海分公司完成登记。公司因向激励对象定向发行公司A股普通股，公司普通股股份总数由401,800,000股变动为409,302,000股。具体内容详见公司于2018年12月14日披露的《世运电路2018年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2018-067）。3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用 □不适用

报告期内公司实施了“2018年度限制性股票激励计划”，向激励对象授予了限制性股票750.2万股，因向激励对象定向发行公司A股普通股，公司普通股股份总数由401,800,000股变动为409,302,000股。该股份数变动对2018年每股收益无影响，会增加2018年末每股净资产。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
无锡天翼正元投资中心（有限合伙）	23,790,433	23,790,433	0	0	IPO前取得股份	2018年4月26日
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,390,851	12,390,851	0	0	IPO前取得股份	2018年4月26日

株式会社伸光制作所	3,228,734	3,228,734	0	0	IPO前取得股份	2018年4月26日
股权激励计划激励对象	0	0	7,502,000	7,502,000	股权激励计划	依据公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法确定
合计	39,410,018	39,410,018	7,502,000	7,502,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
限制性股票	2018/12/12	6.75	7,502,000	/	/	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，2018年11月8日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2018年11月8日为授予日，向177名股权激励对象授予757.8万股限制性股票，授予价格为6.75元/股。具体内容详见公司于2018年11月9日披露的《世运电路第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-058）；在确定授予日后的缴款过程中，3名激励对象因资金问题放弃认购全部授予的限制性股票，共计7.6万股，因此公司实际向174名激励对象授予750.2万股限制性股票，并于2018年12月12日在中国证券登记结算公司上海分公司完成登记。公司因向激励对象定向发行公司A股普通股，公司普通股股份总数由401,800,000股变动为409,302,000股。具体内容详见公司于2018年12月14日披露的《世运电路2018年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2018-067）。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况√适用 □不适用

2018年4月26日，无锡天翼正元投资中心（有限合伙）、深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、株式伸光制作所持有的限售股合计39,410,018股限售期满（自公司股票上市之日起十二个月）并上市流通，公司有限售条件股份由313,000,000股变动为273,589,982股；具体内容详见公司于2018年4月20日披露的《世运电路关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2018-015）；

根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，2018年11月8日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2018年11月8日为授予日，向177名股权激励对象授予757.8万股限制性股票。具体内容详见公司于2018年11月9日披露的《世运电路第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-058）；在确定授予日后的缴款过程中，3名激励对象因资金问题放弃认购全部授予的限

制性股票，共计7.6万股，因此公司实际向174名激励对象授予750.2万股限制性股票，公司有限售条件股份由273,589,982股变动为281,091,982股；公司于2018年12月12日在中国证券登记结算公司上海分公司完成登记，公司普通股股份总数由401,800,000股变动为409,302,000股。

公司资产和负债结构的变动情况详见“第二节 公司简介及主要财务指标之近三年主要会计数据和财务指标”。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,284
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,157
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
新豪國際集團有限公司	0	255,272,580	62.37	255,272,580	无	/	境外法人
无锡天翼正元投资中心（有限合伙）	-4,018,000	19,772,433	4.83	0	无	/	境内非国有法人
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	12,390,851	3.03	0	无	/	境内非国有法人

鹤山市联智投资有限公司	0	9,390,000	2.29	9,390,000	无	/		境内非国有法人
深圳市沃泽科技开发有限公司	0	8,927,402	2.18	8,927,402	无	/		境内非国有法人
株式会社伸光制作所	-1,490,000	1,738,734	0.42	0	无	/		境外法人
吴华亮	/	483,900	0.12	0	无	/		境内自然人
蒋敏	/	463,500	0.11	0	无	/		境内自然人
邹敏思	/	403,400	0.10	0	无	/		境内自然人
李力军	/	400,000	0.10	0	无	/		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
无锡天翼正元投资中心（有限合伙）		19,772,433			人民币普通股		19,772,433
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）		12,390,851			人民币普通股		12,390,851
株式会社伸光制作所		1,738,734			人民币普通股		1,738,734
吴华亮		483,900			人民币普通股		483,900
蒋敏		463,500			人民币普通股		463,500
邹敏思		403,400			人民币普通股		403,400
李力军		400,000			人民币普通股		400,000
何钦辉		341,100			人民币普通股		341,100
禤新洲		308,800			人民币普通股		308,800
杜利菊		300,000			人民币普通股		300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10名股东中，新豪國際集團有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司为关联方，其中新豪國際集團有限公司为控股股东。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	新豪國際集團有限公司	255,272,580	2020年4月26日	255,272,580	IPO 限售
2	鹤山市联智投资有限公司	9,390,000	2020年4月26日	9,390,000	IPO 限售
3	深圳市沃泽科技开发有限公司	8,927,402	2020年4月26日	8,927,402	IPO 限售
4	黎炳棠	300,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求
5	盘李敏	210,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求
6	姚伟中	200,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求
7	余玉英	200,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求
8	罗羽奉	180,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求
9	彭三军	150,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求
10	黄晓明	150,000	/	/	股权激励计划限售相关锁定要求
上述股东关联关系或一致行动的说明		新豪國際集團有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司为关联方，其中新豪國際集團有限公司为控股股东。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称	新豪國際集團有限公司
单位负责人或法定代表人	佘英杰
成立日期	2010年8月19日
主要经营业务	投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名	佘英杰
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	世运电路董事长、总经理

过去10年曾控股的境内外上市公司情况

无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

详情请见 “第五节重要事项之二承诺事项履行情况”

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
佘英杰	董事长、总经理	男	61	2016/5/23	2019/5/22	0	0	0	/	325.41	否
佘俊杰	副董事长	男	51	2016/5/23	2019/5/22	0	0	0	/	148.28	否
佘晴殷	董事	女	32	2016/5/23	2019/5/22	0	0	0	/	155.85	否
佘卓铨	董事	男	30	2016/5/23	2019/5/22	0	0	0	/	75.93	否
卢锦钦	董事	男	52	2016/5/23	2017/9/22	0	0	0	/	6.60	否
周台	独立董事	男	53	2016/5/23	2019/5/22	0	0	0	/	6.60	否
朱健明	独立董事	男	41	2016/5/23	2019/5/22	0	0	0	/	6.60	否
吴德龙	独立董事	男	53	2016/5/23	2019/5/22	0	0	0	/	6.60	否
孙汝宁	董事	女	33	2017/11/10	2019/5/22	0	0	0	/	6.60	否
张天亮	监事会主席、世运电路资讯部副经理	男	39	2017/11/10	2019/5/22	0	0	0	/	28.16	否
罗焕光	职工监事、市场部高级经理	男	48	2016/5/23	2019/5/22	0	0	0	/	37.57	否
谢新	监事、计划部经理	男	38	2016/5/23	2019/5/22	0	0	0	/	31.88	否
李宗恒	财务总监	男	47	2018/4/13	2019/5/22	0	70,000	+70,000	股权激励	49.89	否
甘露	董事会秘书	女	48	2018/10/30	2019/5/22	0	0	0	/	8.72	否

徐毓湘	离任董事会秘书	女	45	2016/5/23	2018/9/7	0	0	0	/	22.80	否
合计	/	/	/	/	/	/	70,000	+70,000	股权激励	917.49	/

姓名	主要工作经历
佘英杰	1957年9月出生，中国香港人士。曾任深圳世运电路总经理；鹤山世运董事长; 祥隆实业（个人企业）负责人。现兼任世运环球投资董事；世运电路板中国董事；朝佳有限公司董事；新豪国际董事长；世运电路科技董事；世运线路版董事长;2017年3月至今世安电子法人代表、经理；2013年5月至今担任公司董事长、总经理职务。
佘俊杰	1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任深圳维达京电脑有限公司董事、世安电子执行董事、总经理；深圳世运电路副总经理；鹤山世运董事、副总经理。现任沃泽科技董事；联智投资董事；世运线路版董事；博罗县正方科技环保科技有限公司董事；世安电子董事；2013年5月至今担任公司董事、副总经理职务。
佘晴殷	1986年4月出生，中国香港人士，本科学历，硕士学位。曾任鹤山世运董事。现任卓豫有限公司董事；世安电子监事；2009年10月至今历任世运线路版财务经理助理、财务经理、董事。2013年5月至今担任公司董事、内审部经理。
佘卓铨	1988年2月出生，中国香港人士，本科学历，硕士学位。曾任鹤山世运监事。现任卓豫有限公司董事；世运线路版董事助理；深圳世运执行董事、总经理；优易市场顾问有限公司董事、优易策划设计（深圳）有限公司执行董事、总经理；世安电子董事。2013年5月至今担任公司董事。
卢锦钦	1966年11月出生，中国香港人士。曾任长兴集团有限公司董事长；庄士塑料工业有限公司董事长。现任深圳庄士塑料工业有限公司董事长；丝路国际集团贸易有限公司董事长；华闽丝路国际贸易有限公司副董事长。2015年5月至今担任公司董事。
周台	1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，中国注册会计师。曾任珠海巨人集团华南区审计总监；深圳中庆会计师事务所项目经理；深圳业信会计师事务所部门经理。现任深圳德正会计师事务所有限公司董事；安徽科佳电脑有限责任公司执行董事兼总经理；深圳证券交易所上市公司深圳市迪威讯股份有限公司独立董事。2013年5月至今担任公司独立董事。
朱健明	1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究所学历，获得香港证监会资产管理负责人牌照。曾任中国光大控股有限公司资产管理二部部门主管；工银国际基金管理有限公司资产管理部部门副主管；北京星河康帝思科技开发股份有限公司董事。现任中国国银资本管理有限公司首席执行官；深圳市国银资本投资管理有限公司执行董事、总经理；华信（天津）股权投资基金管理有限公司副董事长。2013年5月至今担任公司独立董事。
吴德龙	1965年5月出生，中国香港人士，硕士研究生学历，英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员、香港证券专业学会资深会员、香港特许秘书公会资深会员、香港税务学会资深会员。過去三年曾任奧普集團控股有限公司及華融投資股份有限公司獨立非執行董事。现任香港聯交所的上市公司錦興國際控股有限公司、北青傳媒股份有限公司、盛諾集團有限公司、河南金馬能源股份有限公司、中國機械設備工程股份有限公司的獨立非執行董事。2013年5月至今担任公司独立董事。
孙汝宁	1985年2月出生，中国国籍，本科学历，2015年2月至今任珠海领先互联投资管理中心（有限合伙）总裁助理；2013年1月至2015年

	1月任珠海华工创业投资管理合伙企业（有限合伙）高级投资经理；2010年6月至2012年12月任天津华工创业投资管理合伙企业（有限合伙）投资经理；2008年7月至2010年5月任北京九州天禹投资有限公司，总裁办助理。
张天亮	1979年7月出生，中国国籍。大专学历，2011年3月至今任世运电路资讯部副经理；2004年10月至2011年2月任深圳市世运线路板有限公司，资讯部高级工程师；2001年9月至2004年9月任深圳市维达京电脑有限公司，开发工程师。
罗焕光	1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州惠亚线路科技有限公司工艺部高级工程师；依顿（广东）电子科技有限公司工艺部高级经理；广州本立电子有限公司制造系统副总经理；鹤山世运工艺部高级经理及市场部高级经理。2013年5月至今担任公司监事兼市场部高级经理。
谢新	1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任雅新电子(东莞）有限公司新生管部副主任；鹤山世运计划部经理。现任联智投资监事。2013年5月至今担任公司监事兼计划部经理。
李宗恒	1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国注册会计师。1992年9月至1999年8月任 鹤山恒基钢丝制品有限公司任主办会计；1999年9月至2001年7月任广州合利兴电子科技有限公司财务经理； 2001年8月至2005年12月任广州亨咏旅游制品有限公司 财务总监；2006年1月至2008年9月任富林特（广州）油墨有限公司财务主管；2008年10月至2018年3月任广东先导稀材股份有限公司财务副总；2018年4月至今任公司财务总监。
甘露	1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师。曾任广东省江门市红叶会计师事务所执业注册会计师，量子高科（中国）生物股份有限公司（SZ.300149）董事会秘书、副总经理。2018年10月至今担任公司董事会秘书。
徐毓湘	1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位。曾任广东高露华电视机有限公司财务部长；中山大洋电机有限公司财务总监；江门金豪摩托有限公司财务总监；佳鑫电子设备（深圳）有限公司财务经理；鹤山世运董事会秘书。2013年5月至2018年9月担任公司董事会秘书。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格 （元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
李宗恒	财务总监	0	70,000	6.75	0	70,000	70,000	11.91
合计	/	0	70,000	/	0	70,000	70,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
佘英杰	新豪国际	董事长	/	/
在股东单位任职情况的说明	无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
佘英杰	新豪国际	董事长	2010年	/
佘英杰	世运线路版	董事长	1985年	/
佘英杰	世运环球投资	董事	/	/
佘英杰	世运电路板中国	董事	/	/
佘英杰	朝佳有限公司	董事	/	/
佘英杰	世运电路科技	董事	/	/
佘英杰	世安电子	董事长	2017年3月	/
佘俊杰	沃泽科技	董事	/	/
佘俊杰	联智投资	董事	/	/
佘俊杰	世运线路版	董事	/	/
佘俊杰	博罗县正方科技环保科技有限公司	董事	/	/
佘俊杰	世安电子	董事	2017年3月	/
佘晴殷	卓豫有限公司	董事	/	/
佘晴殷	世安电子	监事	/	/
佘晴殷	世运线路版	董事	/	/
佘卓铨	卓豫有限公司	董事	/	/
佘卓铨	世运线路版	董事助理	/	/
佘卓铨	优易市场顾问有限公司	董事	/	/
佘卓铨	优易策划设计（深圳）有限公司	执行董事、总经理	/	/

佘卓铨	世安电子	董事	2017年3月	/
卢锦钦	深圳庄士塑料工业有限公司	董事长	/	/
卢锦钦	丝路国际集团贸易有限公司	董事长	/	/
卢锦钦	华闽丝路国际贸易有限公司	副董事长	/	/
周台	深圳德正会计师事务所有限公司	董事	2005年1月	/
周台	安徽科佳电脑有限责任公司	执行董事兼总经理	2011年11月	/
周台	深圳市迪威讯股份有限公司	独立董事	2014年5月	/
朱健明	中国国银资本管理有限公司	首席执行官	/	/
朱健明	深圳市国银资本投资管理有限公司	执行董事、总经理	/	/
朱健明	华信（天津）股权投资基金管理有限公司	副董事长	/	/
吴德龙	第一拖拉机股份有限公司	独立董事	2012年12月	2018年10月
吴德龙	盛诺集团有限公司	独立非执行董事	2014年3月	/
吴德龙	中国机械设备工程股份有限公司	独立非执行董事	2014年2月	/
吴德龙	北青传媒股份有限公司	独立非执行董事	2013年5月	/
吴德龙	锦兴国际控股有限公司	独立非执行董事	2016年12月	/
吴德龙	SAR Pine Asset Management Limited	董事	2017年11月	/
吴德龙	中外运航运有限公司	独立董事	2017年7月	2019年1月
吴德龙	河南金马能源股份有限公司	独立非执行董事	2017年9月	/
孙汝宁	珠海领先互联投资管理中心（有限合伙）	总裁助理	2015年2月	/
在其他单位任职情况的说明	无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后执行；董事、独立董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，并由董事会审议后提交股东大会批准执行；监事薪酬由监事会拟定，并经股东大会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司以行业薪酬水平、地区发展状况、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事 及高级管理人员的年度报酬，实际发放金额与其履行职责情况和经营业绩挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“第八节 一、持股变动情况及报酬情况之（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”说明。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计

报告期内公司董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计917.49万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李宗恒	财务总监	聘任	接替财务总监职务
徐毓湘	董事会秘书	离任	个人原因
甘露	董事会秘书	聘任	接替董事会秘书职务

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,529
主要子公司在职员工的数量	597
在职员工的数量合计	4,126
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,223
销售人员	27
技术人员	401
财务人员	24
行政人员	451
合计	4,126
教育程度
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	141
本科以下	3,985
合计	4,126

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

公司整体薪酬政策与公司战略目标的达成密切相关，充分发挥薪酬的激励性，针对不同岗位的员工实施不同的激励政策。员工的定薪定级既与岗位合理匹配，体现岗位价值，又与员工个人绩效达成及所辖业务范围的业绩目标达成紧密相关。公司通过岗位激励机制并设置相应的激励目标，充分调动员工的积极性，使员工的实际收入与激励目标高度相关，目标达成率越高，员工收入越高，反之则越低。公司的薪酬总量在财务支付能力范围内,员工的收入水平在市场上具有较高的竞争力,薪酬支付符合国家有关法律法规的要求

(三) 培训计划√适用 □不适用

公司一向把人才培养作为人力资源工作的重中之重，公司鼓励员工在专业能力上有所发展，并通过提供具有针对性的系列课程体系为员工提供专业技能培训，每一位员工都能根据自身的岗位特性及个性化差异选择适合的培训计划，公司会跟踪计划的开展及落实，并且评估质量与收益。在高速发展的技术环境中，公司的培训体系也在灵活的调整与发展。公司还非常重视为有需要的员工提供管理能力培训及多层次学历教育，为员工提供进修的机会。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1,405,568.65
劳务外包支付的报酬总额	24,626,635.21

七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期间，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》以及中国证监会及上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的规定，健全法人治理结构、公司治理制度，进一步规范公司运作，切实提高了公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作规范，公司经营管理决策程序合规有效。

1、关于股东与股东大会

公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，并充分行使平等权利，承担相应的义务。2018年公司共召开股东大会两次，会议均由董事会召集召开；股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证，全部合法有效。

2、关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事会人数、构成及选举严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定选举和聘任，董事的选聘程序公开、公平、公正，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。

报告期内公司共召开董事会七次，各董事勤勉履职，确保公司重大事项决策的审慎性、合理性、可执行性。

3、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，公司监事能按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内公司共召开监事会五次，各监事勤勉履职，对公司重大事项、财务状况、经营成果以及董事、高级管理人员履行职责的合法性合规性进行监督，维护股东及公司的合法权益。

4、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司的持续、稳健发展。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公开信息披露管理制度》、《投资者关系工作制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。目前，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》为公司指定信息披露的报纸；上海证券交易所（www.sse.com.cn）为公司信息披露的法定网站。报告期，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露了定期报告、临时公告，确保公司所有股东平等地获取公司治理和经营的重要信息。

6、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司严格规范重大信息的内部流转，加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。报告期，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会	2018年5月15日	www.sse.com.cn	2018年5月16日

2018年第一次临时股东大会

2018年10月16日

www.sse.com.cn

2018年10月17日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
佘英杰	否	7	7	0	0	0	否	2
佘俊杰	否	7	7	0	0	0	否	2
佘晴殷	否	7	7	0	0	0	否	2
佘卓铨	否	7	7	0	0	0	否	2
卢锦钦	否	7	7	5	0	0	否	2
周台	是	7	7	5	0	0	否	2
吴德龙	是	7	7	5	0	0	否	2
朱健明	是	7	7	5	0	0	否	2
孙汝宁	否	7	7	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用

公司制订了高级管理人员的薪酬标准。薪酬包括基本工资、季度奖金、年终奖金。季度奖金与年终奖金视公司当年年度运营业绩和高级管理人员年度绩效综合表现决定，经过考核后进行发放。

为充分调动管理层及核心技术骨干的积极性，2018年公司实施了限制性股票激励计划，对包括部分高级管理人员在内的174名激励对象定向发行公司A股普通股750.2万股，进一步激发了公司的活力，为公司的持续发展打下了坚实基础。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

内部控制自我评价报告详见公司2019年4月10日披露的《广东世运电路科技股份有限公司内部控制自我评价报告》

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详见2019年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《广东世运电路科技股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2019〕3-106号

广东世运电路科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了广东世运电路科技股份有限公司（以下简称世运电路公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世运电路公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于世运电路公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及十二。世运电路公司的营业收入主要来自于印制线路板的生产和销售。2018年度，世运电路公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币2,167,293,686.74元，其中外销收入为人民币1,929,370,290.78元，占营业收入的89.02%。

世运电路公司的外销收入确认政策：将货物报关出口或香港港口直接出港时，根据送货单、装箱单、运单等确认收入；对于部分存在供方库的货物，在客户领用或上线使用时确认收入。

由于营业收入是世运电路公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、送货单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、物流单据、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至送货单、出口报关单、物流单据等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)2所述。

截至2018年12月31日，世运电路公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币587,635,946.71元，坏账准备为人民币19,889,334.62元，账面价值为人民币567,746,612.09元。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 对世运电路公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

(2) 检查应收账款坏账准备会计政策是否合理，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(4) 了解应收账款的账龄和信用政策，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提是否合理；

(5) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

四、其他信息

世运电路公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估世运电路公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

世运电路公司治理层（以下简称治理层）负责监督世运电路公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对世运电路公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致世运电路公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就世运电路公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张立琰（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：龙琦

二〇一九年四月九日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 广东世运电路科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	第十一节、七、1	842,071,474.50	650,402,991.17

结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	第十一节、七、4	567,746,612.09	486,975,491.16
其中：应收票据
应收账款		567,746,612.09	486,975,491.16
预付款项	第十一节、七、5	2,434,957.98	2,388,030.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	第十一节、七、6	15,455,741.22	15,986,261.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	第十一节、七、7	218,291,905.84	201,876,330.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	第十一节、七、10	527,641,748.20	921,324,620.58
流动资产合计		2,173,642,439.83	2,278,953,726.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	第十一节、七、16	942,935,014.07	488,479,539.31
在建工程	第十一节、七、17	18,439,451.44	12,966,070.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产	第十一节、七、20	25,046,120.92	18,508,987.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	第十一节、七、24	5,681,589.49	3,020,785.29
其他非流动资产	第十一节、七、25	13,290,314.11	61,463,389.82

非流动资产合计		1,005,392,490.03	584,438,772.65
资产总计		3,179,034,929.86	2,863,392,498.77
流动负债：
短期借款	第十一节、七、26	120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	第十一节、七、29	505,987,165.20	399,568,374.03
预收款项	第十一节、七、30	2,889,245.49	4,224,100.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	第十一节、七、31	59,601,078.94	51,347,446.21
应交税费	第十一节、七、32	6,636,452.54	5,233,276.63
其他应付款	第十一节、七、33	64,068,026.42	13,250,376.61
其中：应付利息		182,674.14	69,407.74
应付股利		10.84	10.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	第十一节、七、35	9,555,835.46	28,119,822.43
其他流动负债
流动负债合计		768,737,804.05	501,743,396.53
非流动负债：
长期借款	第十一节、七、37	10,950,000.00	17,303,559.78
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	第十一节、七、24	6,849,135.42	1,096,380.89
其他非流动负债
非流动负债合计		17,799,135.42	18,399,940.67

负债合计		786,536,939.47	520,143,337.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	第十一节、七、44	409,302,000.00	401,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	第十一节、七、46	1,362,597,259.45	1,315,023,326.45
减：库存股	第十一节、七、47	50,638,500.00
其他综合收益	第十一节、七、48	4,501,922.90	650,505.05
专项储备
盈余公积	第十一节、七、50	106,219,508.10	82,752,704.49
一般风险准备
未分配利润	第十一节、七、51	560,515,793.59	543,022,620.27
归属于母公司所有者权益合计		2,392,497,984.04	2,343,249,156.26
少数股东权益		6.35	5.31
所有者权益（或股东权益）合计		2,392,497,990.39	2,343,249,161.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,179,034,929.86	2,863,392,498.77

法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:广东世运电路科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		319,932,932.84	236,012,496.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	第十一节、十七、1	839,031,778.26	691,132,380.18
其中：应收票据
应收账款		839,031,778.26	691,132,380.18
预付款项		1,997,808.66	1,036,562.05
其他应收款	第十一节、十七、2	652,426,756.21	153,169,692.46
其中：应收利息
应收股利
存货		159,735,989.48	169,070,893.68
持有待售资产

一年内到期的非流动资产
其他流动资产		446,979,870.98	916,760,521.44
流动资产合计		2,420,105,136.43	2,167,182,546.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	第十一节、十七、3	83,697,273.49	83,697,273.49
投资性房地产
固定资产		379,506,874.86	402,405,661.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产		14,086,450.39	7,071,292.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,004,048.02	233,552.10
其他非流动资产		11,007,475.00	5,890,200.00
非流动资产合计		489,302,121.76	499,297,979.79
资产总计		2,909,407,258.19	2,666,480,526.43
流动负债：
短期借款		90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		442,451,328.11	382,802,519.37
预收款项		869,920.26	3,628,722.73
应付职工薪酬		45,846,640.59	44,878,952.22
应交税费		6,556,744.67	5,118,776.67
其他应付款		51,142,835.90	63,189.36
其中：应付利息		130,180.56	39,253.72
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,600,000.00	25,334,200.00
其他流动负债
流动负债合计		638,467,469.53	461,826,360.35
非流动负债：
长期借款		6,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债		6,704,534.38	1,096,380.89

其他非流动负债
非流动负债合计		13,104,534.38	1,096,380.89
负债合计		651,572,003.91	462,922,741.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		409,302,000.00	401,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,357,274,382.76	1,309,700,449.76
减：库存股		50,638,500.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积		106,219,508.10	82,752,704.49
未分配利润		435,677,863.42	409,304,630.94
所有者权益（或股东权益）合计		2,257,835,254.28	2,203,557,785.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,909,407,258.19	2,666,480,526.43

法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	第十一节、七、52	2,167,293,686.74	1,957,205,860.78
其中：营业收入	第十一节、七、52	2,167,293,686.74	1,957,205,860.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,902,778,875.35	1,764,769,528.78
其中：营业成本	第十一节、七、52	1,674,663,982.71	1,525,505,012.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	第十一节、七、53	12,168,327.65	9,289,000.34
销售费用	第十一节、七、54	91,287,330.74	81,470,825.56

管理费用	第十一节、七、55	85,237,800.89	64,393,261.43
研发费用	第十一节、七、56	72,837,268.50	54,809,774.02
财务费用	第十一节、七、57	-38,301,397.17	29,960,917.25
其中：利息费用		2,768,807.41	4,139,291.49
利息收入		12,727,351.85	8,565,393.85
资产减值损失	第十一节、第十一节、七、58	4,885,562.03	-659,262.04
加：其他收益	七、59	11,828,303.00	475,578.00
投资收益（损失以“－”号填列）	第十一节、七、60	22,565,248.71	16,540,203.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		298,908,363.10	209,452,113.22
加：营业外收入	第十一节、七、63	1,385,103.45	8,271,414.74
减：营业外支出	第十一节、七、64	29,988,607.40	4,480,914.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		270,304,859.15	213,242,613.08
减：所得税费用	第十一节、七、65	44,516,881.36	32,556,914.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		225,787,977.79	180,685,698.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		225,787,977.79	180,685,698.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益		0.86	0.80
2.归属于母公司股东的净利润		225,787,976.93	180,685,697.53
六、其他综合收益的税后净额	第十一节、七、66	3,851,418.03	-16,382,716.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,851,417.85	-16,382,716.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其

他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益		3,851,417.85	-16,382,716.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额		3,851,417.85	-16,382,716.94
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.18
七、综合收益总额		229,639,395.82	164,302,981.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		229,639,394.78	164,302,980.59
归属于少数股东的综合收益总额		1.04	0.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.56	0.49
（二）稀释每股收益(元/股)		0.56	0.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,966,814,015.69	1,804,151,551.89
减：营业成本	第十一节、十七、4	1,625,361,092.49	1,530,316,990.55
税金及附加		10,871,799.40	9,201,258.84
销售费用		16,431,954.25	15,195,112.68
管理费用		46,680,130.22	35,267,775.84
研发费用		67,185,411.99	54,809,774.02
财务费用		-34,936,555.18	32,409,028.45
其中：利息费用		2,139,182.65	3,860,259.19
利息收入		4,736,845.32	4,725,969.34
资产减值损失		693,066.59	513,730.10
加：其他收益	第十一节、十七、5	11,828,303.00	475,578.00
投资收益（损失以“－”号填列）		22,565,248.71	13,870,611.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		268,920,667.64	140,784,070.46
加：营业外收入		1,342,569.64	8,256,007.26
减：营业外支出		2,176,598.42	4,020,641.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		268,086,638.86	145,019,436.56
减：所得税费用		33,418,602.77	21,801,824.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		234,668,036.09	123,217,611.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		234,668,036.09	123,217,611.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		234,668,036.09	123,217,611.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金		2,145,126,843.84	1,879,054,220.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		159,341,799.56	139,054,385.81
收到其他与经营活动有关的现金	第十一节、七、67、（1）	25,072,478.42	17,297,215.36
经营活动现金流入小计		2,329,541,121.82	2,035,405,821.28
购买商品、接受劳务支付的现金		1,511,176,247.91	1,436,617,067.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		384,888,922.93	306,692,153.22
支付的各项税费		51,785,089.47	57,449,578.28
支付其他与经营活动有关的现金	第十一节、七、67、（2）	124,306,562.02	96,073,413.93
经营活动现金流出小计		2,072,156,822.33	1,896,832,212.85
经营活动产生的现金流量净额		257,384,299.49	138,573,608.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		22,563,421.41	12,851,289.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,652,000.02	310,425.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	第十一节、七、67、（3）	2,590,405,377.30	1,200,000,000.00

投资活动现金流入小计		2,614,620,798.73	1,213,161,714.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		524,490,872.53	104,709,450.58
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	第十一节、七、67、（4）	2,136,403,550.00	2,109,414,191.29
投资活动现金流出小计		2,660,894,422.53	2,214,123,641.87
投资活动产生的现金流量净额		-46,273,623.80	-1,000,961,927.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		50,638,500.00	1,277,116,120.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		128,000,000.00	48,368,905.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	第十一节、七、67、（5）	12,849,351.70	9,246,065.72
筹资活动现金流入小计		191,487,851.70	1,334,731,091.47
偿还债务支付的现金		33,064,822.43	107,305,125.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,839,003.97	5,299,700.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	第十一节、七、67、（6）		31,669,480.87
筹资活动现金流出小计		220,903,826.40	144,274,306.99
筹资活动产生的现金流量净额		-29,415,974.70	1,190,456,784.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,729,155.44	-17,276,471.01
五、现金及现金等价物净增加额		192,423,856.43	310,791,994.25
加：期初现金及现金等价物余额		637,553,639.47	326,761,645.22
六、期末现金及现金等价物余额		829,977,495.90	637,553,639.47

法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,877,749,190.44	1,683,660,764.14
收到的税费返还		159,341,799.56	139,054,385.81

收到其他与经营活动有关的现金		16,951,268.02	13,456,184.01
经营活动现金流入小计		2,054,042,258.02	1,836,171,333.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,423,948,648.70	1,449,193,561.30
支付给职工以及为职工支付的现金		341,514,043.04	280,481,745.12
支付的各项税费		38,004,219.01	38,554,532.87
支付其他与经营活动有关的现金		541,162,958.47	138,824,820.00
经营活动现金流出小计		2,344,629,869.22	1,907,054,659.29
经营活动产生的现金流量净额		-290,587,611.20	-70,883,325.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		22,563,421.41	13,870,611.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,652,000.02	33,561.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,590,405,377.30	1,200,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,614,620,798.73	1,213,904,172.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,662,218.34	32,269,514.05
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		2,136,403,550.00	2,100,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,196,065,768.34	2,132,269,514.05
投资活动产生的现金流量净额		418,555,030.39	-918,365,341.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		50,638,500.00	1,277,116,120.75
取得借款收到的现金		98,000,000.00	42,198,905.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		2,085,074.60
筹资活动现金流入小计		150,723,574.60	1,319,315,025.75
偿还债务支付的现金		25,334,200.00	93,501,930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,876,255.81	3,913,588.62
支付其他与筹资活动有关的现金			17,089,874.60
筹资活动现金流出小计		212,210,455.81	114,505,393.22
筹资活动产生的现金流量净额		-61,486,881.21	1,204,809,632.53
四、汇率变动对现金及现金等价		9,492,346.66	-3,397,391.89

物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		75,972,884.64	212,163,573.43
加：期初现金及现金等价物余额		233,927,422.23	21,763,848.80
六、期末现金及现金等价物余额		309,900,306.87	233,927,422.23

法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	401,800,000.00				1,315,023,326.45		650,505.05		82,752,704.49		543,022,620.27	5.31	2,343,249,161.57
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	401,800,000.00				1,315,023,326.45		650,505.05		82,752,704.49		543,022,620.27	5.31	2,343,249,161.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,502,000.00				47,573,933.00	50,638,500.00	3,851,417.85		23,466,803.61		17,493,173.32	1.04	49,248,828.82
（一）综合收益总额							3,851,417.85				225,787,976.93	1.04	229,639,395.82
（二）所有者投入和减少资本	7,502,000.00				47,573,933.00	50,638,500.00							4,437,433.00

1．所有者投入的普通股	7,502,000.00				43,136,500.00	50,638,500.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,437,433.00								4,437,433.00
4．其他
（三）利润分配									23,466,803.61		-208,294,803.61		-184,828,000.00
1．提取盈余公积									23,466,803.61		-23,466,803.61
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-184,828,000.00		-184,828,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用

（六）其他
四、本期期末余额	409,302,000.00				1,362,597,259.45	50,638,500.00	4,501,922.90		106,219,508.10		560,515,793.59	6.35	2,392,497,990.39

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	313,000,000.00				141,712,005.70		17,033,221.99		70,430,943.29		374,658,683.94	4.51	916,834,859.43
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	313,000,000.00				141,712,005.70		17,033,221.99		70,430,943.29		374,658,683.94	4.51	916,834,859.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	88,800,000.00				1,173,311,320.75		-16,382,716.94		12,321,761.20		168,363,936.33	0.80	1,426,414,302.14
（一）综合收益总额							-16,382,716.94				180,685,697.53	0.80	164,302,981.39
（二）所有者投入和减少资本	88,800,000.00				1,173,311,320.75								1,262,111,320.75
1．所有者投入的普通股	88,800				1,173,								1,262,11

	,000.00				311,320.75								1,320.75
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									12,321,761.20		-12,321,761.20
1．提取盈余公积									12,321,761.20		-12,321,761.20
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	401,800,000.00				1,315,023,326.45		650,505.05		82,752,704.49		543,022,620.27	5.31	2,343,249,161.57

法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	401,800,000.00				1,309,700,449.76				82,752,704.49	409,304,630.94	2,203,557,785.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	401,800,000.00				1,309,700,449.76				82,752,704.49	409,304,630.94	2,203,557,785.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,502,000.00				47,573,933.00	50,638,500.00			23,466,803.61	26,373,232.48	54,277,469.09
（一）综合收益总额										234,668,036.09	234,668,036.09
（二）所有者投入和减少资本	7,502,000.00				47,573,933.00	50,638,500.00					4,437,433.00
1．所有者投入的普通股	7,502,000.00				43,136,500.00	50,638,500.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,437,433.00						4,437,433.00
4．其他

（三）利润分配									23,466,803.61	-208,294,803.61	-184,828,000.00
1．提取盈余公积									23,466,803.61	-23,466,803.61
2．对所有者（或股东）的分配										-184,828,000.00	-184,828,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	409,302,000.00				1,357,274,382.76	50,638,500.00			106,219,508.10	435,677,863.42	2,257,835,254.28

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	313,000,000.00				136,389,129.01				70,430,943.29	298,408,780.16	818,228,852.46
加：会计政策变更

前期差错更正
其他
二、本年期初余额	313,000,000.00				136,389,129.01				70,430,943.29	298,408,780.16	818,228,852.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	88,800,000.00				1,173,311,320.75				12,321,761.20	110,895,850.78	1,385,328,932.73
（一）综合收益总额										123,217,611.98	123,217,611.98
（二）所有者投入和减少资本	88,800,000.00				1,173,311,320.75						1,262,111,320.75
1．所有者投入的普通股	88,800,000.00				1,173,311,320.75						1,262,111,320.75
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									12,321,761.20	-12,321,761.20
1．提取盈余公积									12,321,761.20	-12,321,761.20
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	401,800,000.00				1,309,700,449.76				82,752,704.49	409,304,630.94	2,203,557,785.19

法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系鹤山市世运电路科技有限公司(以下简称鹤山世运公司)，鹤山世运公司由OLYMPIC COUNTRY COMPANY LIMITED(中文名称为世运线路版公司有限公司，以下简称世运线路版公司)出资设立，于2005年5月11日在江门市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企独粤江总字第008575号的营业执照，鹤山世运公司成立时注册资本为港币3,000.00万元。鹤山世运公司以2012年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2013年5月24日在江门市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省江门市。公司现持有统一社会信用代码为914407007740391448营业执照，注册资本40,930.20万元，股份总数40,930.20万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股281,091,982股；无限售条件的流通股份A股128,210,018股。公司股票已于2017年4月26 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为各类印制电路板（PCB）

的生产与销售。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本公司将鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称世安电子公司)、深圳市世运线路版公司有限公司(以下简称深圳世运公司)、世运线路版公司和OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY LIMITED(以下简称世运电路科技公司)四家子公司纳入本期合并财务报表范围。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的

利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并

计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合	账龄分析法
应收出口退税	不计提坏账准备
合并范围内关联往来组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	3.00	3.00
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	10.00	10.00
2－3年	20.00	20.00
3年以上
3－4年	40.00	40.00
4－5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄分析法为信用风险特征的应收款项组合、合并范围内关联方组合和应收出口退税的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料的领用、在产品、产成品、库存商品的取得按照计划成本确定，月末，对实际成本和计划成本之间的差异通过差异调整科目进行调整，将计划成本调整为实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价

准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行

权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别

折旧方法

折旧年限（年）

残值率

年折旧率

房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息

费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权及办公软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	剩余使用年限
办公软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表

日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债□适用 √不适用

26. 股份支付√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或

费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

1. 收入确认原则

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售线路板等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司将货物送达客户指定地点,客户组织验收，公司根据送货单与客户就货物品名、数量、金额进行核对，核对无误后开具发票确认收入，当月发出但尚未验收的商品销售计入发出商品。外销产品收入确认需满足以下条件：公司将货物报关出口或香港港口直接出港，公司根据送货单、装箱单、运单等单据确认收入，对于部分存在供方库的货物 ，在客户领用或上线使用时，公司确认收入实现。

29. 政府补助√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用 或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已

发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	公司第二届董事会第十九次会议审议通过	详见以下其他说明

其他说明

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额
应收票据		应收票据及应收账款	486,975,491.16
应收账款	486,975,491.16
应收利息		其他应收款	15,986,261.64
应收股利
其他应收款	15,986,261.64
固定资产	488,479,539.31	固定资产	488,479,539.31
固定资产清理
在建工程	12,966,070.27	在建工程	12,966,070.27
工程物资
应付票据	15,022,900.00	应付票据及应付账款	399,568,374.03
应付账款	384,545,474.03
应付利息	69,407.74	其他应付款	13,250,376.61

应付股利	10.34
其他应付款	13,180,958.53
管理费用	119,203,035.45	管理费用	64,393,261.43
		研发费用	54,809,774.02

财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	利润总额	25%、16.5%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	按房产原值一次减除30%后余值	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
世运电路科技公司	16.5%
世运线路版公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠√适用 □不适用

1. 公司为一般纳税人，出口产品享受增值税“免、抵、退”优惠政策, 2018年1-4月退税率为17%，2018年5-12月退税率为16%。

2. 公司2016年11月30日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的编号为GF201644002359的国家级《高新技术企业证书》，2016年至2018年减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,401.86	109,012.41
银行存款	829,928,094.04	637,444,627.06
其他货币资金	12,093,978.60	12,849,351.70
合计	842,071,474.50	650,402,991.17
其中：存放在境外的款项总额	315,966,608.93	389,138,624.91

其他说明

期末其他货币资金12,093,978.60元均为信用证保证金，系受限货币资金。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据
应收账款	567,746,612.09	486,975,491.16
合计	567,746,612.09	486,975,491.16

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	585,333,133.77	99.61	17,586,521.68	3.00	567,746,612.09	502,038,589.35	99.44	15,063,098.19	3.00	486,975,491.16

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,302,812.94	0.39	2,302,812.94	100.00		2,811,598.84	0.56	2,811,598.84	100.00
合计	587,635,946.71	100.00	19,889,334.62	3.38	567,746,612.09	504,850,188.19	100.00	17,874,697.03	3.54	486,975,491.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	584,954,167.13	17,548,625.02	3.00
1至2年	378,966.64	37,896.66	10.00
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年

5年以上
合计	585,333,133.77	17,586,521.68	3.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额1,508,214.39元；本期收回或转回坏账准备金额508,785.90元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,362.70

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
第一名	122,849,842.29	20.91	3,685,495.27
第二名	53,781,472.11	9.15	1,613,444.16
第三名	45,865,422.33	7.81	1,375,962.67

第四名	28,982,946.84	4.93	869,488.41
第五名	24,468,356.10	4.16	734,050.68
小 计	275,948,039.67	46.96	8,278,441.19

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,353,757.77	96.67	2,378,030.59	99.58
1至2年	71,200.21	2.92
2至3年
3年以上	10,000.00	0.41	10,000.00	0.42
合计	2,434,957.98	100.00	2,388,030.59	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	571,297.44	23.46
第二名	389,500.00	16.00
第三名	312,714.77	12.84
第四名	257,788.39	10.59

第五名	175,000.00	7.19
小 计	1,706,300.60	70.08

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	15,455,741.22	15,986,261.64
合计	15,455,741.22	15,986,261.64

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,620,377.92	100.00	164,636.70	1.05	15,455,741.22	16,171,445.89	100.00	185,184.25	1.15	15,986,261.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	15,620,377.92	100.00	164,636.70	1.05	15,455,741.22	16,171,445.89	100.00	185,184.25	1.15	15,986,261.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	328,575.26	9,857.26	3.00
1至2年	47,084.04	4,708.40	10.00
2至3年	9,019.92	1,803.98	20.00
3年以上
3至4年
4至5年	31,857.33	25,485.86	80.00
5年以上	122,781.20	122,781.20	100.00
合计	539,317.75	164,636.70	30.53

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位名称	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
广东省国家税务局	15,081,060.17

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

出口退税	15,081,060.17	15,259,621.29
押金保证金	381,317.75	361,788.61
备用金	149,089.00	435,297.36
其他	8,911.00	114,738.63
合计	15,620,377.92	16,171,445.89

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-20,547.55元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
广东省税务局	出口退税	15,081,060.17	1年以内	96.55
鹤山华润燃气有限公司	押金保证金	150,000.00	1年以内	0.96	4,500.00
江门市新会区大泽镇张村村民委员会	押金保证金	10,000.00	1年以内	0.06	300.00
江门市新会区大泽镇张村村民委员会	押金保证金	100,000.00	5年以上	0.64	100,000.00
胡缘	备用金	43,390.00	1年以内	0.28	1,301.70
朝佳有限公司	押金保证金	15,795.27	1-2年	0.10	1,579.53
朝佳有限公司	押金保证金	3,481.13	4-5年	0.02	2,784.90
朝佳有限公司	押金保证金	22,781.20	5年以上	0.15	22,781.20
合计	/	15,426,507.77	/	98.76	133,247.33

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,218,045.23		50,218,045.23	42,810,096.61		42,810,096.61
在产品	35,956,972.73		35,956,972.73	41,052,743.96		41,052,743.96
库存商品	83,392,098.58	1,157,004.03	82,235,094.55	74,861,207.08		74,861,207.08
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品	51,613,898.59	1,732,105.26	49,881,793.33	43,152,283.33		43,152,283.33
合计	221,181,015.13	2,889,109.29	218,291,905.84	201,876,330.98		201,876,330.98

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料

在产品
库存商品		1,157,004.03				1,157,004.03
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品		1,732,105.26				1,732,105.26
合计		2,889,109.29				2,889,109.29

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值 的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
存货	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	440,000,000.00	900,000,000.00
待抵扣的增值税	87,028,997.37	20,305,298.63
预交利得税	612,750.83	1,019,321.95
合计	527,641,748.20	921,324,620.58

其他说明无

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

□适用 √不适用

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	942,935,014.07	488,479,539.31
固定资产清理
合计	942,935,014.07	488,479,539.31

其他说明：

□适用 √不适用固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	336,391,616.04	598,437,502.26	4,641,092.34	25,953,068.33	965,423,278.97

2.本期增加金额	101,833,327.82	434,636,660.61	765,516.32	37,472,059.46	574,707,564.21
（1）购置		434,636,660.61	765,516.32	26,449,105.18	461,851,282.11
（2）在建工程转入	101,833,327.82			11,022,954.28	112,856,282.10
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		26,341,085.15		250,307.60	26,591,392.75
（1）处置或报废		26,341,085.15		250,307.60	26,591,392.75
4.期末余额	438,224,943.86	1,006,733,077.72	5,406,608.66	63,174,820.19	1,513,539,450.43
二、累计折旧
1.期初余额	107,600,492.40	351,091,903.29	2,983,283.54	15,268,060.43	476,943,739.66
2	28,634,655.26	67,854,242.35	489,793.82	4,304,100.73	101,282,792.16

.本期增加金额
（1）计提	28,634,655.26	67,854,242.35	489,793.82	4,304,100.73	101,282,792.16
3.本期减少金额		7,495,854.35		126,241.11	7,622,095.46
（1）处置或报废		7,495,854.35		126,241.11	7,622,095.46
4.期末余额	136,235,147.66	411,450,291.29	3,473,077.36	19,445,920.05	570,604,436.36
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本

期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	301,989,796.20	595,282,786.43	1,933,531.30	43,728,900.14	942,935,014.07
2.期初账面价值	228,791,123.64	247,345,598.97	1,657,808.80	10,685,007.90	488,479,539.31

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,439,451.44	12,966,070.27
工程物资
合计	18,439,451.44	12,966,070.27

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建厂房基建工程				12,966,070.27		12,966,070.27
待安装设备	18,439,451.44		18,439,451.44
合计	18,439,451.44		18,439,451.44	12,966,070.27		12,966,070.27

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新建厂房基建工程	109,040,532.64	12,966,070.27	99,890,211.83	112,856,282.10			103.50	100.00	1,572,292.41	355,462.96	5.035	自筹、借款、募集资金
待安装设备	18,439,451.44		18,439,451.44			18,439,451.44	100.00	85.00				自筹、募集资金
合计	127,479,984.08	12,966,070.27	118,329,663.27	112,856,282.10		18,439,451.44			1,572,292.41	355,462.96

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	16,312,562.19			6,732,612.75	23,045,174.94
2.本期增加金额				8,439,988.12	8,439,988.12
(1)购置				8,439,988.12	8,439,988.12
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少				276,298.87	276,298.87

金额
(1)处置				276,298.87	276,298.87
4.期末余额	16,312,562.19			14,896,302.00	31,208,864.19
二、累计摊销
1.期初余额	2,449,249.80			2,086,937.18	4,536,186.98
2.本期增加金额	382,049.01			1,520,806.15	1,902,855.16
（1）计提	382,049.01			1,520,806.15	1,902,855.16
3.本期减少金额				276,298.87	276,298.87
(1)处置				276,298.87	276,298.87
4.期末余额	2,831,298.81			3,331,444.46	6,162,743.27
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	13,481,263.38			11,564,857.54	25,046,120.92
2.期初账面价值	13,863,312.39			4,645,675.57	18,508,987.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

21、 开发支出□适用 √不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

□适用 √不适用

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	20,944,709.07	3,422,033.68	17,874,697.03	2,925,969.79
内部交易未实现利润	9,255,060.91	1,527,085.05
可抵扣亏损
应付未付费用	405,186.73	66,855.81	574,639.40	94,815.50
股份支付	4,437,433.00	665,614.95
合计	35,042,389.71	5,681,589.49	18,449,336.43	3,020,785.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动
固定资产加速折旧	45,573,265.78	6,849,135.42	7,309,205.93	1,096,380.89
合计	45,573,265.78	6,849,135.42	7,309,205.93	1,096,380.89

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,998,371.54	185,184.25
可抵扣亏损	72,869,326.91	7,096,887.44
合计	74,867,698.45	7,282,071.69

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		505,766.89
2019年	486,996.43	486,996.43
2020年	1,381,651.77	1,381,651.77
2021年	2,003,932.46	2,003,932.46
2022年	2,702,166.08	2,718,539.89
2023年	66,294,580.17
合计	72,869,326.91	7,096,887.44	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,988,500.00	25,694,739.82
预付设备款	5,073,499.11	29,878,450.00
预付软件系统开发款	228,315.00	5,890,200.00
预付收购定金	6,000,000.00
合计	13,290,314.11	61,463,389.82

其他说明：

无

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00
抵押借款
保证借款
信用借款	90,000,000.00
合计	120,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		15,022,900.00
应付账款	505,987,165.20	384,545,474.03
合计	505,987,165.20	399,568,374.03

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票		15,022,900.00
合计		15,022,900.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。

应付账款

(3). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	346,236,659.01	344,954,849.48
应付设备和工程款	147,091,399.27	30,710,230.92
应付水电费及其他	12,659,106.92	8,880,393.63
合计	505,987,165.20	384,545,474.03

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,889,245.49	4,224,100.62
合计	2,889,245.49	4,224,100.62

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	51,347,446.21	383,300,311.41	375,046,678.68	59,601,078.94
二、离职后福利-设定提存计划		15,770,811.02	15,770,811.02
三、辞退福利		343,750.00	343,750.00
四、一年内到期的其他福利
合计	51,347,446.21	399,414,872.43	391,161,239.70	59,601,078.94

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	51,286,766.21	371,741,874.04	363,488,241.31	59,540,398.94

二、职工福利费		1,730,507.09	1,730,507.09
三、社会保险费		6,797,535.46	6,797,535.46
其中：医疗保险费		6,349,700.75	6,349,700.75
工伤保险费		214,629.46	214,629.46
生育保险费		233,205.25	233,205.25
四、住房公积金		2,203,181.02	2,203,181.02
五、工会经费和职工教育经费	60,680.00	827,213.80	827,213.80	60,680.00
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	51,347,446.21	383,300,311.41	375,046,678.68	59,601,078.94

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		15,520,847.82	15,520,847.82
2、失业保险费		249,963.20	249,963.20
3、企业年金缴费
合计		15,770,811.02	15,770,811.02

其他说明：

□适用 √不适用

32、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税
消费税
营业税
企业所得税	5,266,456.50	3,571,114.06
个人所得税	353,209.01	579,493.28
城市维护建设税	439,326.51	469,972.64
土地使用税		79,947.50
教育费附加	263,595.91	281,983.59
地方教育附加	175,730.60	187,989.06
印花税	122,872.60	62,776.50
环境保护税	15,261.41

合计

6,636,452.54

5,233,276.63

其他说明：

无

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	182,674.14	69,407.74
应付股利	10.84	10.34
其他应付款	63,885,341.44	13,180,958.53
合计	64,068,026.42	13,250,376.61

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	29,715.81	69,407.74
企业债券利息
短期借款应付利息	152,958.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	182,674.14	69,407.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(3). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10.84	10.34
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计	10.84	10.34

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	312,000.00	49,166.00
预提费用	12,479,637.42	13,080,835.72
应付未付款	336,231.19	15,879.01
股权激励回购义务	50,638,500.00
其他	118,972.83	35,077.80
合计	63,885,341.44	13,180,958.53

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

1年内到期的长期借款	9,555,835.46	28,119,822.43
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
合计	9,555,835.46	28,119,822.43

其他说明：

无

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	4,550,000.00	17,303,559.78
信用借款	6,400,000.00
合计	10,950,000.00	17,303,559.78

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用利率执行基准利率。

38、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债□适用 √不适用

42、 递延收益递延收益情况□适用 √不适用涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	401,800,000	7,502,000				7,502,000	409,302,000

其他说明：

根据公司于2018年10月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《广东世运电路科技公司股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》，以及贵公司第二届董事会2018年第二次临时会议决议，公司计划向203名股权激励对象授予股份8,263,200股，其中预留602,200股，授予价格为每股6.75元。根据公司2018年11月8日召开的第二届董事会第十六次会议决议审议通过的《关于调整<公司2018年限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司以2018年11月8日为授予日，向177名激励对象授予7,578,000股限制性股票。实际缴款出资过程中，3名激励对象由于资金问题放弃行权，实际行权的股份数为7,502,000股，增加注册资本7,502,000.00元，变更后的注册资本为人民币409,302,000.00元。截至2018年11月19日止，公司已收到174名股权激励对象缴纳的行权股款合计人民币50,638,500.00元，其中计入实收资本7,502,000.00元，计入资本公积（股本溢价）43,136,500.00元。该次变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年11月26日出具《验资报告》（天健验〔2018〕3-65号）。

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,315,023,326.45	47,573,933.00		1,362,597,259.45
其他资本公积
合计	1,315,023,326.45	47,573,933.00		1,362,597,259.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年11月，公司向李宗恒等174名激励对象定向增发人民币普通股（A 股）7,502,000股，每股授予价为 6.75元，导致资本公积增加43,136,500.00元。

公司向李宗恒等174名激励对象定向增发限制性股票构成股份支付，导致资本公积增加4,437,433.00元。

47、 库存股√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		50,638,500.00		50,638,500.00
合计		50,638,500.00		50,638,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加主要系公司 本期向李宗恒等174名激励对象定向增发人民币普通股（A 股）7,502,000股，每股授予价为 6.75元，本公司共收取股票认购款50,638,500.00元，根据股权激励计划，本公司负有在无法行权等情况下的回购义务。

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益	650,505.05	3,851,418.03			3,851,417.85	0.18	4,501,922.90
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分

外币财务报表折算差额	650,505.05	3,851,418.03			3,851,417.85	0.18	4,501,922.90
其他综合收益合计	650,505.05	3,851,418.03			3,851,417.85	0.18	4,501,922.90

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、 专项储备□适用 √不适用

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	82,752,704.49	23,466,803.61		106,219,508.10
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	82,752,704.49	23,466,803.61		106,219,508.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加23,466,803.61元，系按母公司2018年度实现净利润的10%计提的法定盈余公积。

51、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	543,022,620.27	374,658,683.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	543,022,620.27	374,658,683.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	225,787,976.93	180,685,697.53
减：提取法定盈余公积	23,466,803.61	12,321,761.20
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	184,828,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	560,515,793.59	543,022,620.27

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,123,690,125.91	1,674,663,982.71	1,914,144,413.03	1,525,505,012.22
其他业务	43,603,560.83		43,061,447.75
合计	2,167,293,686.74	1,674,663,982.71	1,957,205,860.78	1,525,505,012.22

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	4,614,440.22	3,482,296.66
教育费附加	2,768,664.13	2,089,377.99
资源税
房产税	1,633,447.51	533,420.16
土地使用税	172,474.15	296,979.80
车船使用税	5,048.67	8,124.47
印花税	1,079,949.80	1,485,882.60
地方教育附加	1,845,776.08	1,392,918.66
环境保护税	48,527.09
合计	12,168,327.65	9,289,000.34

其他说明：

无

54、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,950,842.64	13,774,602.75
折旧费	9,951.94	7,801.95
办公费	18,794.42	47,096.11

运输费及汽车费用	29,534,010.12	28,250,850.36
销售佣金	44,824,659.84	37,319,310.07
差旅费	1,603,801.70	1,418,559.78
其他	3,345,270.08	652,604.54
合计	91,287,330.74	81,470,825.56

其他说明：

由于业务量增加，导致运输费用、销售佣金及差旅等的费用增加。

55、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,769,814.49	30,102,391.69
办公费	7,172,121.21	3,589,464.44
差旅费及会议费	1,684,383.84	1,409,503.31
折旧费及摊销	9,823,005.14	2,159,199.51
业务招待费	1,791,975.26	1,981,739.11
租赁费	444,538.50	453,157.15
财产保险费	6,210,083.47	5,673,179.31
咨询及顾问费	4,021,727.77	8,199,327.27
中介机构费用	909,319.67	1,198,952.07
股份支付	4,437,433.00
其他	5,973,398.54	9,626,347.57
合计	85,237,800.89	64,393,261.43

其他说明：

由于本报告期业务量增加，募投新建项目已进入试投产阶段，人员有所增加形成人员费用、办公费用、折旧等费用有所增加。

56、 研发费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	34,360,496.13	23,663,582.96
折旧及摊销费	13,869,056.81	8,811,986.49
物料及低值易耗品摊销	22,430,234.75	21,832,165.03
其他	2,177,480.81	502,039.54
合计	72,837,268.50	54,809,774.02

其他说明：

为了增加在生产技术方面的竞争力，公司本报告期加大研发投入的力度。

57、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,768,807.41	4,139,291.49
减：利息收入	-12,727,351.85	-8,565,393.85
汇兑损益	-29,617,575.40	33,534,502.42
金融机构手续费及其他	1,274,722.67	852,517.19
合计	-38,301,397.17	29,960,917.25

其他说明：

由于本报告期人民币贬值，所以形成汇兑收益，导致财务费用出现负数。

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,996,452.74	-659,262.04
二、存货跌价损失	2,889,109.29
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	4,885,562.03	-659,262.04

其他说明：

无

59、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	11,828,303.00	475,578.00

合计

11,828,303.00

475,578.00

其他说明：

其他收益明细

项 目	金额	列报项目	说明
2017年第二批工业企业技术改造事后奖补资金	10,888,800.00	其他收益
2017年江门市外贸发展资金出口信用保险补助	384,258.00	其他收益
2018年促进经济发展专项资金(进口贴息)补助	186,345.00	其他收益
2017年科技计划资金补助	150,000.00	其他收益
2017年广东省促进投保出口信用保险补助资金	118,900.00	其他收益
2017年江门市第三批扶持科技发展资金和小微双创资金补助	50,000.00	其他收益
小微第二批研究补助	50,000.00	其他收益
小 计	11,828,303.00

60、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		2,047,020.19
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价

值重新计量产生的利得
理财产品投资收益	22,563,421.41	14,493,183.03
外汇掉期收益	1,827.30
合计	22,565,248.71	16,540,203.22

其他说明：

理财产品收益主要来源于利用闲置募集资金购买理财产品产生的收益。

61、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、 资产处置收益

□适用 √不适用

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,306,669.64	15,171.23	1,306,669.64
其中：固定资产处置利得	1,306,669.64	15,171.23	1,306,669.64
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	26,400.00	1,122,000.00	26,400.00
罚没收入	23,500.00	13,800.00	23,500.00
2015年火灾赔偿		7,000,000.00
其他	28,533.81	120,443.51	28,533.81
合计	1,385,103.45	8,271,414.74	1,385,103.45

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2016年度江门诚信绿卡骨干企业扶持资金	24,000.00		与收益相关
江门市对外经济贸易会计学会补助	2,400.00	2,000.00	与收益相关
上市过程第三阶段政府补助		1,000,000.00	与收益相关
2016年清洁生产称号企业专项资金		20,000.00	与收益相关
扶持双创资金专项补助资金		100,000.00	与收益相关
合计	26,400.00	1,122,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,143,278.26	143,583.62	28,143,278.26
其中：固定资产处置损失	28,143,278.26	143,583.62	28,143,278.26
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	1,845,172.00	4,030,185.26	1,845,172.00
税收滞纳金	157.14		157.14
其他		307,146.00
合计	29,988,607.40	4,480,914.88	29,988,607.40

其他说明：

固定资产处置损失主要来源于世安电子的火灾事故。

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,424,931.03	32,248,750.61
递延所得税费用	3,091,950.33	308,164.14
合计	44,516,881.36	32,556,914.75

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	270,304,859.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,545,728.87
子公司适用不同税率的影响	-5,495,662.64
调整以前期间所得税的影响	-2,317,679.41
非应税收入的影响	-998,778.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	223,456.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,023,016.47
研发费用加计扣除的影响	-4,463,199.59
所得税费用	44,516,881.36

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用详见附注

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

收到利息收入	12,727,351.85	8,565,393.85
收到政府补助	11,854,703.00	1,597,578.00
收到其他营业外收入	52,033.81	7,134,243.51
收到往来款项	438,389.76
合计	25,072,478.42	17,297,215.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理及研发费用	29,765,995.45	27,191,416.28
付现销售费用	79,326,536.16	62,524,857.25
手续费	1,274,722.67	852,517.19
营业外支出	1,845,329.14	4,337,331.26
支付往来款		1,167,291.95
票据及信用证保证金	12,093,978.60
合计	124,306,562.02	96,073,413.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回到期理财产品	2,580,000,000.00	1,200,000,000.00
外汇掉期买入	10,405,377.30
合计	2,590,405,377.30	1,200,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具交割所支付现金		9,414,191.29
购买理财产品	2,120,000,000.00	2,100,000,000.00

外汇掉期卖出	10,403,550.00
支付收购定金	6,000,000.00
合计	2,136,403,550.00	2,109,414,191.29

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回综合授信保证金及融资租赁保证金	12,849,351.70	9,246,065.72
合计	12,849,351.70	9,246,065.72

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还融资租赁借款的现金		3,815,329.17
支付综合授信保证金及融资租赁保证金		12,849,351.70
IPO发行费用		15,004,800.00
合计		31,669,480.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	225,787,977.79	180,685,698.33
加：资产减值准备	4,885,562.03	-659,262.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,282,792.16	74,841,932.38

无形资产摊销	1,902,855.16	794,451.31
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	26,836,608.62	128,412.39
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	-26,848,767.99	37,673,793.91
投资损失（收益以“－”号填列）	-22,565,248.71	-16,540,203.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,660,804.20	144,208.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,752,754.53	163,955.29
存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,304,684.15	-62,294,510.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-137,807,972.69	-133,212,846.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	95,685,793.94	56,847,978.12
其他	4,437,433.00
经营活动产生的现金流量净额	257,384,299.49	138,573,608.43
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	829,977,495.90	637,553,639.47
减：现金的期初余额	637,553,639.47	326,761,645.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	192,423,856.43	310,791,994.25

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金
其中：库存现金	829,977,495.90	637,553,639.47
可随时用于支付的银行存款	49,401.86	109,012.41
可随时用于支付的其他货币资金	829,928,094.04	637,444,627.06
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	829,977,495.90	637,553,639.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,093,978.60	信用证保证金
应收票据
存货
固定资产	16,832,121.01	借款抵押
无形资产
合计	28,926,099.61	/

其他说明：

无

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			479,989,345.81
其中：美元	68,607,033.78	6.8632	470,863,794.24
欧元	90,527.96	7.8473	710,400.06
港币	9,604,144.61	0.8762	8,415,151.51
人民币
人民币
应收账款			523,722,881.41
其中：美元	73,617,254.00	6.8632	505,249,937.65
欧元	11,066.05	7.8473	86,838.61
港币	20,983,913.66	0.8762	18,386,105.15
人民币
人民币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
日元
人民币
应付职工薪酬			4,592,753.73
港元	5,055,116.76	0.8762	4,429,293.31
美元	18,100.00	6.8632	124,223.92
欧元	5,000.00	7.8473	39,236.50
其他应付款			12,518,751.15
港元	2,337,619.34	0.8762	2,048,222.07
美元	1,525,604.54	6.8632	10,470,529.08
一年内到期的非流动负债			3,010,835.46
港元	3,436,242.25	0.8762	3,010,835.46
应付票据及应付账款			70,915,249.30
其中：美元	9,140,608.27	6.8632	62,733,822.68
欧元
港币	3,217,816.18	0.8762	2,819,450.54

日元

86,623,200.00

0.0619

5,361,976.08

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因√适用 □不适用

子公司世运电路科技公司、世运线路版公司主要经营地在香港，记账本位币为港币。

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2017年第二批工业企业技术改造事后奖补资金	10,888,800.00	其他收益	10,888,800.00
2017年江门市外贸发展资金出口信用保险补助	384,258.00	其他收益	384,258.00
2018年促进经济发展专项资金(进口贴息)补助	186,345.00	其他收益	186,345.00
2017年科技计划资金补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
2017年广东省促进投保出口信用保险补助资金	118,900.00	其他收益	118,900.00
2017年江门市第三批扶持科技发展资金和小微双创资金补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
小微第二批研究补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
2016年度江门诚信绿卡骨干企业扶持资金	24,000.00	营业外收入	24,000.00
江门市对外经济贸易	2,400.00	营业外收入	2,400.00

会计学会补助
小 计	11,854,703.00		11,854,703.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明：

无

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
世运电路科技公司	香港	香港	投资管理	100.00		同一控制下企业合并
世安电子公司	鹤山	鹤山	制造业	8.00	92.00	非同一控制下企业合并
世运线路版公司	香港	香港	贸易业		99.99	同一控制下企业合并
深圳世运公司	深圳	深圳	贸易业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的46.96%(2017年12月31日：48.57%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上
其他应收款	15,081,060.17				15,081,060.17
小 计	15,081,060.17				15,081,060.17

(续上表)

项 目	期初数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上
其他应收款	15,259,621.29				15,259,621.29
小 计	15,259,621.29				15,259,621.29

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用信用证结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	140,505,835.46	146,484,271.12	134,811,178.62	11,673,092.50
应付票据及应付账款	505,987,165.20	505,987,165.20	505,987,165.20
其他应付款	64,068,026.42	64,068,026.42	64,068,026.42
小 计	710,561,027.08	716,539,462.74	704,866,370.24	11,673,092.50

(续上表)

项 目	期初数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	45,423,382.21	49,055,037.24	29,389,053.75	13,724,339.65	5,941,643.84
应付票据及应付账款	399,568,374.03	399,568,374.03	399,568,374.03
其他应付款	13,250,376.61	13,250,376.61	13,250,376.61
小 计	458,242,132.85	461,873,787.88	442,207,804.39	13,724,339.65	5,941,643.84

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币140,505,835.46元(2017年12月31日：人民币45,423,382.21元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新豪国际集团有限公司（以下简称新豪国际公司）	香港	投资	1000万港元	62.37	62.37

本企业的母公司情况的说明

新豪国际公司系2010年8月19日成立，截至2018年12月31日，法定注册资本为港币1,000.00万元，实收资本为港币1,000.00万元，均由佘英杰认缴出资。

本企业最终控制方是佘英杰其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用本公司的子公司详见“在其他主体中的权益”中“1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
Nice Ward Limited(中文名称为朝佳有限公司)	实际控制人控制公司
Charter Easy Limited(中文名称为卓豫有限公司)	实际控制人直系亲属控制公司

其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表□适用 √不适用出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
朝佳有限公司	房产	359,562.00	363,388.20
朝佳有限公司	房产	66,775.80	67,486.38
卓豫有限公司	房产	1,438,248.00	1,453,552.80
小 计		1,864,585.80	1,884,427.38

关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
佘英杰、新豪国际公司	3,010,835.46	2016/12/14	2019/12/14	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,084.51	1,064.87

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	朝佳有限公司	42,057.60	27,145.63	40,123.68	23,514.15
小 计		42,057.60	27,145.63	40,123.68	23,514.15

(2). 应付项目

□适用 √不适用7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	50,638,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司授予的限制性股票价格为6.75元/股，在授予日的12个月后、24个月后、36个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为40%、30%和30%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日公司股票收盘价扣除授予价格测算得出去
可行权权益工具数量的确定依据	预计所有授予对象均足额行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	40,960,920.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,437,433.00

其他说明无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	180,092,880.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	180,092,880.00

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

公司于2019年3月4日与鹤山市恒豪家具有限公司（以下简称恒豪公司）及其股东廖建甜、廖明甜签署《股权转让协议》，根据协议约定，公司以人民币4,080.00万元收购恒豪公司持有的鹤山世茂电子科技有限公司（以下简称世茂公司）100%的股权，世茂公司持有的工业土地及地上房产与公司相邻。本次交易未构成关联交易，也不构成重大资产重组，已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据
应收账款	839,031,778.26	691,132,380.18
合计	839,031,778.26	691,132,380.18

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	840,949,187.26	100.00	1,917,409.00	0.23	839,031,778.26	692,689,394.20	100.00	1,557,014.02	0.22	691,132,380.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	840,949,187.26	100.00	1,917,409.00	0.23	839,031,778.26	692,689,394.20	100.00	1,557,014.02	0.22	691,132,380.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	63,913,633.26	1,917,409.00	3.00
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	63,913,633.26	1,917,409.00	3.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合中，合并范围内关联往来组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
世运线路版公司	777,035,554.00
小 计	777,035,554.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额362,757.68元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

核销金额

实际核销的应收账款

2,362.70

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
第一名	777,035,554.00	92.40
第二名	17,676,352.67	2.10	530,290.58
第三名	7,796,956.80	0.93	233,908.70
第四名	4,553,176.33	0.54	136,595.29
第五名	4,198,445.77	0.50	125,953.37
小 计	811,260,485.57	96.47	1,026,747.94

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	652,426,756.21	153,169,692.46
合计	652,426,756.21	153,169,692.46

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	652,553,791.36	100.00	127,035.15	0.02	652,426,756.21	153,305,230.19	100.00	135,537.73	0.09	153,169,692.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	652,553,791.36	100.00	127,035.15	0.02	652,426,756.21	153,305,230.19	100.00	135,537.73	0.09	153,169,692.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	159,089.00	4,772.67	3.00
其中：1年以内分项
1年以内小计	159,089.00	4,772.67	3.00
1至2年	2,624.82	262.48	10.00
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年	27,500.00	22,000.00	80.00
5年以上	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	289,213.82	127,035.15	43.92

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位名称	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
广东省国家税务局	15,081,060.17

组合中，合并范围内关联往来组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
世安电子公司	634,228,101.20
深圳世运公司	2,660,310.17
世运线路版公司	295,106.00
合 计	637,183,517.37

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	637,332,606.37	137,723,708.73
出口退税	15,081,060.17	15,259,621.29
押金保证金	137,500.00	216,360.15
其他	2,624.82	105,540.02
合计	652,553,791.36	153,305,230.19

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-8,502.58元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
世安电子公司	合并范围内关联往来	499,000,000.00	1年以内	76.47
世安电子公司	合并范围内关联往来	107,358,101.20	1-2年	16.45
世安电子公司	合并范围内关联往来	27,870,000.00	2-3年	4.27
广东省税务局	出口退税	15,081,060.17	1年以内	2.31
深圳世运公司	合并范围内关联往来	600,000.00	1年以内	0.09
深圳世运公司	合并范围内关联往来	2,060,310.17	2-3年	0.32
世运线路版公司	合并范围内关联往来	295,106.00	1年以内	0.05
江门市新会区大泽镇张村村民委员会	押金保证金	10,000.00	1年以内		300.00
江门市新会区大泽镇张村村民委员会	押金保证金	100,000.00	5年以上	0.02	100,000.00
合计	/	652,374,577.54		99.98	100,300.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	83,697,273.49		83,697,273.49	83,697,273.49		83,697,273.49
对联营、合营企业投资
合计	83,697,273.49		83,697,273.49	83,697,273.49		83,697,273.49

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
世运电路科技公司	64,744,664.80			64,744,664.80
世安电子公司	17,952,608.69			17,952,608.69
深圳世运公司	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	83,697,273.49			83,697,273.49

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,923,210,454.86	1,625,361,092.49	1,761,090,104.14	1,530,316,990.55
其他业务	43,603,560.83		43,061,447.75
合计	1,966,814,015.69	1,625,361,092.49	1,804,151,551.89	1,530,316,990.55

其他说明：

无

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-622,571.98
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品投资收益	22,563,421.41	14,493,183.03
外汇掉期收益	1,827.30
合计	22,565,248.71	13,870,611.05

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-26,836,608.62
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,854,703.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	22,563,421.41
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,827.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,793,295.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-5,175,183.14
少数股东权益影响额
合计	614,864.62

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.61	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.59	0.56	0.56

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	2、载有天健事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	3、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：佘英杰董事会批准报送日期：2019年4月9日

修订信息

□适用 √不适用