公司代码：600463 公司简称：空港股份
北京空港科技园区股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人卞云鹏、主管会计工作负责人宣顺华及会计机构负责人（会计主管人员）张成禄
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年度公司实现归属于母公司的净利润15,306,177.17元，加上年初未分配利润385,948,406.41元，扣除2017年年度利润分配4,800,000.00元，2018年期末可供股东分配的利润394,430,331.57元。公司拟进行2018年度利润分配，以2018年末30,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金4,800,000.00元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
（一）政策风险
北京市产业政策及产业定位的不断调整，调整疏解非首都核心功能，优化三次产业结构，特别是工业项目选择，突出高端化、服务化、集聚化、融合化、低碳化，不断加强对工业项目的遴选力度，可能会对公司工业用地入市、工业地产项目销售产生一定影响。
（二）土地开发与工业地产市场周期性波动的风险
土地开发与工业地产市场需求状况与宏观经济形势关系密切，受国民经济周期性波动的影响，土地开发与工业地产市场需求状况也存在周期性波动。特别是由于土地开发业务的特殊性，土地一级开发业务从办理征地手续，到完成市政配套建设到达到上市条件，直到入市交易的时间周期不确定性较大，受公司开发的土地上市规模波动影响，公司存在年度业绩波动较大的风险。
十、 其他□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 33
第七节 优先股相关情况 ...... 37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 39
第九节 公司治理 ...... 43
第十节 公司债券相关情况 ...... 46
第十一节 财务报告 ...... 47
第十二节 备查文件目录 ...... 157
第一节 释义
一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司、公司、空港股份 | 指 | 北京空港科技园区股份有限公司 |
| 开发公司、控股股东、大股东 | 指 | 北京天竺空港经济开发公司 |
| 天瑞置业 | 指 | 北京空港天瑞置业投资有限公司 |
| 天源建筑 | 指 | 北京天源建筑工程有限责任公司 |
| 亿兆地产 | 指 | 北京空港亿兆地产开发有限公司 |
| 天地物业 | 指 | 北京空港天地物业管理有限公司 |
| 天慧科技 | 指 | 北京空港天慧科技发展有限公司 |
| 物业分公司 | 指 | 北京空港科技园区股份有限公司物业管理分公司 |
| 诺丁山 | 指 | 北京诺丁山置业有限公司 |
| 天保恒瑞 | 指 | 北京天保恒瑞置业投资有限公司 |
| 电子城空港 | 指 | 北京电子城空港有限公司 |
| 云鼎基金 | 指 | 北京元和云鼎投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 潍坊高精尖基金 | 指 | 潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 伟光汇通旅游产业 | 指 | 伟光汇通旅游产业发展有限公司 |
| 哈工大研究院 | 指 | 哈工大（北京）军民融合创新研究院有限公司 |
| 绿博源 | 指 | 北京空港绿博源园艺有限公司 |
| 综保区、天竺综保区 | 指 | 北京天竺综合保税区 |
| 加工区大库、加工区多功能厂房 | 指 | 位于北京天竺综合保税区（原北京天竺出口加工区）内多功能厂房 |
| 口岸物流服务中心 | 指 | 北京天保恒瑞置业投资有限公司开发建设的“口岸物流服务中心项目” |
| 计算机产业园 | 指 | 北京诺丁山置业有限公司开发建设的“计算机软件产业园项目” |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 北京空港科技园区股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 空港股份 |
| 公司的外文名称 | |
| 公司的外文名称缩写 | |
| 公司的法定代表人 | 卞云鹏 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘彦明 | 柳彬 |
| 联系地址 | 北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号 | 北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号 |
| 电话 | 010-80489305 | 010-80489305 |
| 传真 | 010-80491684 | 010-80491684 |
| 电子信箱 | yanm_liu@163.com | kg600463@163.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 北京市顺义区空港工业区A区 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 101312 |
| 公司办公地址 | 北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 101318 |
| 公司网址 | www.600463.com.cn |
| 电子信箱 | kg600463@163.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号公司证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 空港股份 | 600463 | |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市西城区裕民路18号北环中心22层2207室 | |
| 签字会计师姓名 | 叶民、高鹏 | |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | |
| 办公地址 | ||
| 签字会计师姓名 | ||
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | |
| 办公地址 | ||
| 签字的保荐代表人姓名 | ||
| 持续督导的期间 | ||
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | |
| 办公地址 | ||
| 签字的财务顾问主办人姓名 | ||
| 持续督导的期间 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 营业收入 | 1,265,608,185.22 | 1,605,304,558.92 | -21.16 | 709,185,231.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,306,177.17 | 15,725,205.15 | -2.66 | 28,148,656.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,397,352.00 | 12,621,729.57 | -111.07 | 12,821,515.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -296,350,598.26 | 696,160,990.27 | -142.57 | 147,048,212.54 |
| 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2016年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,410,953,161.60 | 1,400,446,984.43 | 0.75 | 1,396,721,779.28 |
| 总资产 | 2,908,673,738.18 | 2,906,257,777.45 | 0.08 | 2,918,945,582.58 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0510 | 0.0524 | -2.66 | 0.0938 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0510 | 0.0524 | -2.66 | 0.0938 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.0047 | 0.0421 | -111.07 | 0.0427 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.09 | 1.13 | 减少0.04个百分点 | 2.02 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.10 | 0.90 | 减少1个百分点 | 0.92 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2018年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 243,274,962.44 | 278,617,918.57 | 251,516,606.26 | 492,198,697.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,178,744.00 | -8,575,624.23 | -2,113,995.57 | 19,817,052.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,437,745.54 | -10,330,731.91 | -2,853,531.49 | 6,824,521.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,356,685.72 | -71,746,632.75 | -88,476,790.29 | 229,510.50 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 附注（如适用） | 2017年金额 | 2016年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 8,218,291.07 | 209,050.35 | 3,138,072.12 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,318,797.63 | 1,607,267.12 | 1,868,003.61 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,278,808.05 | 2,731,724.65 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效 |
| 套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,750,576.65 | -383,285.35 | 13,207,443.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,385,571.72 | 3,861,781.15 | ||
| 少数股东权益影响额 | -1,018,758.20 | -4,401.16 | -2,194,238.10 | |
| 所得税影响额 | -6,229,757.75 | -1,056,880.03 | -4,553,921.13 | |
| 合计 | 16,703,529.17 | 3,103,475.58 | 15,327,141.43 |
十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用十二、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司是国内唯一一家临空型园区类上市公司，公司立足北京临空经济核心区，以园区开发建设为主营业务，形成了包括土地一级开发、工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链。
（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式
1、土地一级开发业务
土地一级开发是指在土地出让前，对土地进行整理、投资、开发的过程。具体来说，就是按照城市功能规划和市政地下基础设施配套指标的要求，统一组织征地补偿、拆迁安置、土地平整、市政基础设施和社会公共配套设施建设，按期达到土地出让标准的土地开发行为。土地一级开发的基本建设主要是指待开发土地的“三通一平”或“七通一平”建设，通过这些工程建设将“生地”转换为“熟地”后进行出让。
2、工业地产开发业务
工业地产开发是指在新经济、新型工业化背景下，以产业为依托，地产为载体，以工业楼宇、工业厂房、高新技术研究与发展用房为主要开发对象，集投资、开发、经营管理和服务等为一体的工业物业总称，其功能涵盖了生产加工、行政管理、物流配送、商业服务、生活服务、科研活
动、休闲活动等一切能产生经济效益的服务。
3、建筑工程施工业务
公司的建筑工程施工业务以房屋、厂房的建筑施工为主，公司所属建筑工程施工企业天源建筑拥有房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、特种专业工程（结构补强）、消防设施工程二级、防水防腐保温工程二级、建筑机电安装工程三级、环保工程三级等多项资质，涵盖多个领域，业务资质体系完善。
4、物业租赁和管理业务
公司物业租赁和管理业务的实施主体为公司物业分公司和全资子公司天地物业。空港股份物业分公司主要负责公司位于原空港开发区A区、B区和北京天竺综合保税区内的自持物业出租经营和物业管理。天地物业主要负责公司自行开发销售项目的物业管理。
（二）公司所处行业情况说明
产业园区是指在一定的产业政策和区域政策的指导下，以土地为载体，通过提供基础设施及综合配套服务，吸引特定类型的内外商企业投资建厂，形成技术、知识、资本、劳动力等要素高度聚集并向外围辐射的特定区域。
产业园区经过三十余年的发展历程，在体制创新、科技创新、节约利用资源、优化产业结构等方面取得了令人瞩目的成绩，为我国经济社会建设发展累积了重要经验，有效发挥了窗口、示范、辐射和带动作用。与此同时，产业园区的发展过程也经历了节地指标（产业园区一般采用单位用地投资、产出强度、容积率等指标衡量用地效率）不强、土地供后监管不到位、产业园区建设没有明确产业导向，贪大求全、同质化严重，导致恶性竞争等问题。
当前，转变经济发展方式是我国经济发展的大趋势，作为经济发展的重要载体，现有产业园区开始摒弃过去的粗放型的发展模式，向精细化、节约化、导向性发展模式转变，例如天安数码城、联东U谷等园区开发商在全国选址建设小型园区，一批大型产业园区也纷纷建设园中园、专业园等不同形式，产业导向性明确的小型园区。
此外，随着产业园区的演化和发展，园区承载的功能日益多元化，大量城市要素和生产活动在区内并存聚集，从而推动了产业园区的城市化进程，园区经济与城区经济逐渐走向融合。为顺应这一发展趋势，一些产业园区主动谋求战略转型，从单一生产型的园区，逐渐规划发展成为集生产与生活于一体的新型城市。
随着园区经济实力和创新活力的增强，园区作为城市空间发展中的增长极，可将自身的优势向城区传递，园区与城区在资金、市场、技术、人才、科研成果等方面的联系日益密切，互动越来越频繁，于是就承载起了新的城市职能。如一些“小园区经济”以科技社区、创新社区的形态，通过产业聚集、人才聚集和企业家交流，逐渐成为了城市空间中的新地标、新节点。
北京临空经济核心区是北京市重点建设的六大高端产业功能区之一临空经济区的核心区域，总规划面积 178平方公里，北以六环路为界，南以机场南线高速和京平高速为界，西以京承高速和温榆河为界，东以六环路和潮白河保护绿带为界。起步规划区面积约 56 平方公里，组建后的核心区，将叠加集成首都机场、天竺综合保税区、中关村国家自主创新示范区资源政策优势，大力发展航空运输、保税物流、总部商务、产业金融、文化创意、商务会展等国际化、高端化的临空型现代服务业，积极培育壮大战略性新兴产业，逐步实现“开放功能充分发挥、高端产业聚集和创新发展、城市功能建设水平全面提升、‘临空服务’品牌全方位塑造”的目标，公司作为园区开发建设类上市公司，已在园区开发建设及资本运营方面积累了较为丰富的经验，公司将充分利用当前良好的内外部发展环境，积极顺应上述产业园区建设转型升级大势，以优良的经营成果回报社会，回报广大股东。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
（一）报告期内，公司计划出资1,375万元与哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司、哈工大金果科技股份有限公司共同投资设立哈工大（北京）军民融合创新研究院有限公司。具体内容详见2018年2月3日、2月23日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于参与投资设立哈工大（北京）军民融合创新研究院有限公司的公告》及《公司关于参股公司完成工商注册登记的公告》。
（二）报告期内，公司全资子公司天瑞置业以非公开协议转让的方式将所持有的天保恒瑞50%股权转让给天保恒瑞另一股东北京综合保税区开发管理有限公司。内容详见公司2018年11月10
日、12月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于全资子公司转让北京天保恒瑞置业投资有限公司50%股权的公告》及《公司关于全资子公司转让北京天保恒瑞置业投资有限公司50%股权事项的进展公告》。
其中：境外资产0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
经过多年发展，公司充分挖掘、利用毗邻首都国际机场地缘优势，按照“规划高起点、建设高标准、管理高水平、开发高效率”的发展原则，推动旗下各园区及周边地区向“空港城”的迈进，协力顺义区城市化进程的加快发展。公司适时顺应临空地产发展动向，及时优化调整业务结构，目前已经形成土地一级开发、工业地产开发、建筑工程施工和物业租赁与管理四大业务模块。在发展方向和定位上，以园区的开发建设为基础，通过加大房地产开发力度、不断优化产业结构、增持优质物业，实现土地资本、科技资本与金融资本相融合，保持土地开发业务稳定增长，促进建筑施工业务的规模增长，大力拓展优质物业增值业务，积极发展高附加值临空产业地产，从而全面推动公司的可持续发展，同时在临空地产的研究、开发、建设、运营各个环节积累了丰富的经验，在产业地产特别是在临空产业地产同行业中具备较强的竞争优势，取得了较好的经营业绩。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018年是公司落实新发展战略的首年，公司认真研判新版北京城市总体规划、《顺义区促进高精尖产业发展实施意见》等市区两级规划和政策指引，通过调整、优化业务板块，正式开启公司转型之路。
（一）贯彻落实内控体系，确保内控体系有效运行
报告期内，公司以内控成果实施为重心，严格按照内控规范制度及流程要求，对工作流程及工作方式进行梳理、优化，促进内控体系行之有效。公司制定《2018年内控执行情况测试预案》，并深入公司各部门及各分子公司，对内控体系执行情况进行测试。通过测试，公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理，关联交易的管理，报批事项的审批效率都有了很大提高，内控成果的实施，确实起到了指导工作、理顺关系、提高效率、防范风险的作用。
（二）扎实推进各项业务开展
1、土地一级开发业务
报告期内，公司积极推进土地一级开发业务开展,其中：
（1）正开发土地情况
完成空港C区一期土地内总占地面积约167.97亩土地入市前手续办理工作；开展总占地面积约127.33亩的空港C区二期土地一级开发手续办理工作；通过与地块所在地政府招商机构合作等方式，开展总占地面积约为261.99亩的空港木林高端制造业基地一期开发土地、北小营宏大二三产业基地内总占地面积约为274.91亩土地的落户项目招商推介工作。
（2）土地挂牌出让情况
由于土地一级开发业务的特殊性，报告期内公司无土地挂牌出让。
（3）托管情况
报告期内，公司接受公司控股股东北京天竺空港经济开发公司委托，受托管理顺义区国资委合并划转至其名下的土地一级开发业务，委托期限自2018年12月1日起三年，委托方每个托管年度向公司支付托管费200万元。公司将利用多年来在土地一级开发业务领域积累的经验，做好受托业务的经营管理。
公司土地一级开发业务主要由公司控股子公司亿兆地产承担并开展，报告期内，亿兆地产开发的土地未实现上市，营业收入0万元，净利润-2,529.49万元，主要原因是：由于园区土地开发业务的特殊性，该业务从办理征地手续，到完成市政配套建设达到上市条件，直到入市，受宏观经济、所在地土地供给等多种因素影响，使得园区土地开发业务存在一定波动性。
2、房地产开发业务
公司本部开发建设的MAX空港研发创新园B区项目（建筑面积约2.39万平方米）已完成基坑护坡桩以及止水帷幕排桩的施工，MAX空港研发创新园A区项目（建筑面积约5.1万平方米）进入施工图审查阶段；为加快空港企业园销售进度，公司全资子公司天瑞置业继续加大空港企业园的宣传力度,拓展销售、出租渠道，报告期内，出租空港企业园独栋4套；在持续推进空港企业园项目租售工作的同时，天瑞置业加紧研究制定位于北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地、房产的处置方案；报告期内，公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司开发建设的临空信息产业园项目一期（建筑面积约1.78万平方米）已完成主体结构封顶，二期项目正在办理开工手续；公司参股公司北京金隅空港开发有限公司开发建设的北京市顺义区天竺镇第22街区SY00-0022-6015R2二类居住、SY00-0022-6016A33基础教育用地项目一期（建筑面积约17.3万平方米）已取得施工许可证，预计2019年7月封顶，项目二期（建筑面积约0.4万平方米）正在进行总包及监理招投标；公司参股公司北京电子城空港有限公司参与建设的“广电产业、军事通信产业、高科技产业创新产业园”项目，截至报告期末，项目一期（建筑面积约3.2万平方米）地下4.5米土方、支护桩已全部完成，项目二期（建筑面积约22.6万平方米）正在办理规划手续。
报告期内，公司在售、在租房地产项目主要为天瑞置业开发的空港企业园项目，2018年，天瑞置业实现营业收入6,081.27万元，较2017年减少约8,151.61万元，净利润730.95万元，较2017年增加约4,852.79万元。营业收入下降的主要原因是:报告期内,天瑞置业未实现房产销售，收入主要为租赁收入。
公司其他所属主体开发的房地产项目，尚属开发建设阶段，暂不具备租售条件。
3、建筑施工业务
公司新增房地产业务为其带来了业务量的增加，报告期内，天源建筑实现开复工总面积约102.26万平方米。相关资质方面，拥有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程二级、防水防腐保温工程二级、建筑机电安装工程三级、环保工程三级等多项资质，涵盖多个领域，业务资质体系日趋完善。
对于建筑工程业务，公司不断优化业务模式，严把质量和安全关，推行项目承包经营责任制，各建筑分公司成本、财务独立核算，从工程承建到工程款催缴均各负其责，使得经营决策效率不断提高。
公司建筑施工业务由控股子公司天源建筑承担并开展，报告期内，天源建筑实现营业收入108,318.68万元，较2017年增加约34,763.1万元，净利润43.92万元，较2017年增加约1,294.51万元，营业收入增加的主要原因是：报告期内，天源建筑承接公司新增房地产开发项目的建设工程，建设工程施工面积较上年度增加。
4、物业管理与租赁业务
报告期内，公司不断提升园区软硬环境建设水平的同时，不断壮大公司市场营销部人员配置，加强对区域投资性房地产租售情况的调研、分析，根据公司投资性房地产不同类型及所在区域，研究制定符合市场的招商方案。2018年，公司在位于北京综保区内的多功能厂房的招商方面实现重大突破，彻底扭转了公司多功能厂房长期出租率相对较低的不利局面。截至报告期末，多功能厂房出租率已由报告期初的24%提升至100%。
截至报告期末，公司自持物业可出租面积约21.21万平方米（不含天瑞置业开发的空港企业园项目），出租率提高至约81.5%。全资子公司天地物业物业管理面积约为21万平方米。
公司自持物业的出租和物业管理业务主要由公司本部和全资子公司天地物业承担并开展，报告期内，公司自持物业的出租和物业管理业务实现收入10,295.56万元，较2017年增加1,787.94万元，主要原因是出租面积增加所致。
（三）以主业为中心，拓展投资业务
公司新的发展战略定位为“现代临空产业地产综合运营开发商 科技创新企业投资服务商”，在继续做好现代临空产业地产综合运营开发商原有业务的同时，公司通过参与投资私募股权投资基金等方式积极拓展投资业务，旨在了解、获得新的产业、项目资源，逐渐形成原有传统业务的有力补充，发挥协同效应，加快公司战略目标的实现。
公司已参与投资包括云鼎基金、潍坊高精尖基金等私募股权投资项目及伟光汇通旅游产业、哈工大研究院等股权投资项目，报告期内，公司积极行使出资人权利，定期、全面做好投资项目
的投后管理工作。
（四）提升园区软环境建设水平，做“最体贴企业”的投资服务商为了提升服务品质，公司与深圳左邻永佳科技有限公司签订智慧园区移动服务平台开发合作合同，搭建智慧园区移动服务平台APP并组织后台管理培训，通过移动考勤、企业通讯录等OA功能为入园企业提供办公便利，商务、停车、快递、班车等服务，为客户企业和员工一站式解决工作及生活所需。同时，智能园区平台带来的大量优质企业服务资源可以为公司的产业服务体系做补充，公司优质的产业服务也可以通过智能园区平台走出去，输出到其他园区和企业，从而双向的提升公司的产业服务水平。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入126,560.82万元，同比下降21.16%；实现利润总额3,922.88万元，同比增长246.52%；实现归属于上市公司股东的净利润1,530.62万元，同比下降2.66%。截至本报告期末，公司总资产290,867.37万元，同比增长0.08%；归属于上市公司的股东权益141,095.32万元，同比增长0.75%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,265,608,185.22 | 1,605,304,558.92 | -21.16 |
| 营业成本 | 1,098,500,541.39 | 1,355,814,373.82 | -18.98 |
| 销售费用 | 337,862.57 | 7,576,368.77 | -95.54 |
| 管理费用 | 97,499,669.50 | 93,776,520.78 | 3.97 |
| 财务费用 | 27,472,247.51 | 29,522,266.19 | -6.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -296,350,598.26 | 696,160,990.27 | -142.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,481,475.24 | -120,951,681.72 | -4.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 357,458,742.87 | -503,290,094.17 | 171.02 |
2. 收入和成本分析□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 园区开发建设 | 19,705,922.33 | 0.00 | 不适用 | -97.07 | -100.00 | 不适用 |
| 房地产开发 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | -100.00 | -100.00 | 不适用 |
| 建筑施工 | 1,082,385,889.96 | 1,034,224,544.17 | 4.45 | 47.36 | 41.79 | 增加3.76个百分点 |
| 租赁 | 72,277,253.28 | 28,590,330.17 | 60.44 | 15.44 | -11.74 | 增加12.18个百分点 |
| 物业管理及其他 | 30,678,337.38 | 13,410,269.79 | 56.29 | 36.55 | 36.13 | 增加0.14个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收 | 营业成 | 毛利率比上 |
| （%） | 入比上年增减（%） | 本比上年增减（%） | 年增减（%） | |||
| 园区开发建设 | 19,705,922.33 | 0.00 | 不适用 | -97.07 | -100.00 | 不适用 |
| 房地产开发 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | -100.00 | -100.00 | 不适用 |
| 建筑施工 | 1,082,385,889.96 | 1,034,224,544.17 | 4.45 | 47.36 | 41.79 | 增加3.76个百分点 |
| 租赁 | 72,277,253.28 | 28,590,330.17 | 60.44 | 15.44 | -11.74 | 增加12.18个百分点 |
| 物业管理及其他 | 30,678,337.38 | 13,410,269.79 | 56.29 | 36.55 | 36.13 | 增加0.14个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 北京地区 | 1,000,399,239.80 | 873,711,901.10 | 12.66 | -29.24 | -26.24 | 减少3.56个百分点 |
| 其他地区 | 170,572,594.70 | 163,813,692.83 | 3.96 | 43.99 | 38.90 | 增加3.52个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用
公司于2017年挂牌出让的顺义新城第22街区SY00-0022-6015R2二类居住、SY00-0022-6016A33基础教育用地地块，按照北京市相关土地入市政策，该地块入市时以“三通一平”（临水、临电、临路及场地平整）的标准完成挂牌出让，但该地块入市前，公司已按“七通一平”（给水、排水、电力、通讯、道路、燃气、热力以及场地平整）完成该地块的开发投入，报告期内园区开发建设收入为该地块竞得方支付给公司的市政基础设施建设费，该地块成本已于2017年确认挂牌出让收入时全部确认，2018年度无追加成本。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 园区 开发建设 | 土地 成本 | 0.00 | 0.00 | 164,114,962.99 | 12.06 | -100.00 | 无 |
| 人工费 | 0.00 | 0.00 | 3,465,410.16 | 0.25 | -100.00 | 无 | |
| 市政、拆迁款 | 0.00 | 0.00 | 270,444,320.18 | 19.87 | -100.00 | 无 | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 102,343,935.54 | 7.52 | -100.00 | 无 | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 540,368,628.87 | 39.70 | -100.00 | 无 | |
| 房地产 | 土地成本 | 0.00 | 0.00 | 4,472,559.06 | 0.33 | -100.00 | 无 |
| 利息资本化 | 0.00 | 0.00 | 5,096,494.98 | 0.37 | -100.00 | 无 | |
| 建安及配套 | 0.00 | 0.00 | 39,114,052.72 | 2.87 | -100.00 | 无 | |
| 开发 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 555,937.53 | 0.04 | -100.00 | 无 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 49,239,044.29 | 3.62 | -100.00 | 无 | |
| 建筑施工 | 原材料 | 717,638,411.22 | 66.68 | 506,147,600.81 | 37.18 | 41.78 | 无 |
| 人工费 | 257,842,178.86 | 23.96 | 181,845,506.38 | 13.36 | 41.79 | 无 | |
| 间接费用 | 50,992,270.02 | 4.74 | 35,960,623.60 | 2.64 | 41.80 | 无 | |
| 其他 | 7,751,684.08 | 0.72 | 5,470,683.10 | 0.40 | 41.69 | 无 | |
| 小计 | 1,034,224,544.17 | 96.10 | 729,424,413.89 | 53.58 | 41.79 | 无 | |
| 租赁 | 维修款 | 4,686,369.81 | 0.44 | 5,865,006.53 | 0.43 | -20.10 | 无 |
| 人工服务费 | 6,397,470.05 | 0.59 | 6,824,726.73 | 0.50 | -6.26 | 无 | |
| 土地使用权摊销 | 2,682,389.62 | 0.25 | 2,682,389.61 | 0.20 | 0.00 | 无 | |
| 房屋折旧费用 | 12,730,610.16 | 1.18 | 13,011,557.33 | 0.96 | -2.16 | 无 | |
| 材料费 | 430,740.25 | 0.04 | 639,616.30 | 0.05 | -32.66 | 无 | |
| 物业服务费 | 395,600.40 | 0.04 | 2,700,432.78 | 0.20 | -85.35 | 无 | |
| 水电费 | 1,092,461.44 | 0.10 | 596,861.09 | 0.04 | 83.03 | 无 | |
| 其他 | 174,688.44 | 0.02 | 71,820.00 | 0.01 | 143.23 | 无 | |
| 小计 | 28,590,330.17 | 2.66 | 32,392,410.37 | 2.38 | -11.74 | 无 | |
| 物业管理及其他 | 人工费用 | 713,550.38 | 0.07 | 1,357,673.87 | 0.10 | -47.44 | 无 |
| 材料费 | 523,982.64 | 0.05 | 512,119.35 | 0.04 | 2.32 | 无 | |
| 能源支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 无 | |
| 设备运转 | 4,088,051.46 | 0.38 | 2,807,555.16 | 0.21 | 45.61 | 无 | |
| 秩序维护 | 3,856,965.69 | 0.36 | 2,665,465.19 | 0.20 | 44.70 | 无 | |
| 保洁支出 | 4,071,776.20 | 0.38 | 2,343,927.21 | 0.17 | 73.72 | 无 | |
| 其他 | 155,943.42 | 0.01 | 164,055.78 | 0.01 | -4.94 | 无 | |
| 小计 | 13,410,269.79 | 1.25 | 9,850,796.56 | 0.72 | 36.13 | 无 | |
| 合计 | 1,076,225,144.13 | 100.00 | 1,361,275,293.98 | 100.00 | -20.94 | 无 |
成本分析其他情况说明□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用前五名客户销售额46,936.71万元，占年度销售总额37.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。
前五名供应商采购额17,600.25万元，占年度采购总额25.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。
其他说明无
3. 费用√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | 上期 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 337,862.57 | 7,576,368.77 | -95.54% | 主要原因是土地入市费同比减少所致。 |
| 管理费用 | 97,499,669.50 | 93,776,520.78 | 3.97% |
| 财务费用 | 27,472,247.51 | 29,522,266.19 | -6.94% |
4. 研发投入研发投入情况表□适用 √不适用情况说明□适用 √不适用
5. 现金流√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 报表项目 | 与上期增减变动金额（正数表示增加，负数表示减少） | 与上期增减变动（%） | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -992,511,588.53 | -142.57 | 主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,529,793.52 | -4.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 860,748,837.04 | 171.02 | 主要原因是本期取得借款收到的现金增加所致。 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目 名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币 资金 | 284,348,058.19 | 9.78 | 349,903,883.45 | 12.04 | -18.74 | |
| 应收 账款 | 70,806,741.11 | 2.43 | 66,492,239.10 | 2.29 | 6.49 | |
| 其他应收款 | 99,865,450.43 | 3.43 | 228,876,066.70 | 7.88 | -56.37 | 主要原因是收回对联营企业的借款所致。 |
| 存货 | 1,192,126,173.89 | 40.99 | 1,014,165,508.86 | 34.90 | 17.55 | |
| 长期股权投资 | 164,834,008.88 | 5.67 | 42,177,058.26 | 1.45 | 290.81 | 主要原因是新增对联营企业投资所致。 |
| 投资性房地产 | 663,683,634.34 | 22.82 | 819,049,082.94 | 28.18 | -18.97 | |
| 固定 资产 | 93,114,226.02 | 3.20 | 69,699,577.83 | 2.40 | 33.59 | 主要原因是本期购置和由在建工程转入金额较高的固定资产所致。 |
| 在建 工程 | 28,307,568.29 | 0.97 | 4,047,013.75 | 0.14 | 599.47 | 主要原因是本期新增了一批在建工程项目所致。 |
| 短期 借款 | 718,000,000.00 | 24.68 | 570,000,000.00 | 19.61 | 25.96 | |
| 长期 借款 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 1.38 | -100.00 | 主要原因是出售控股孙公司股权导致其不再纳入合并范围所致。 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,413,741.03 | 见本附注七、（一） |
| 合计 | 1,413,741.03 | / |
3. 其他说明□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
1、公司控股子公司天源建筑主要业务模式为施工合同模式，报告期内，未完工项目的数量为17个，总金额257,454.38万元。
2、按细分行业近三年收入成本情况表：
单位：万元 币种：人民币
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||
| 分行业 | 主营营业 收入 | 占当年空港股份总收入的比重（%） | 主营营业收入 | 占当年空港股份总收入的比重（%） | 主营营业收入 | 占当年空港股份总收入的比重（%） |
| 房屋建设 | 108,238.59 | 85.52 | 73,449.59 | 45.75 | 48,785.17 | 68.79 |
| 基建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978.26 | 1.38 |
| 建筑装饰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117.83 | 1.58 |
| 合计 | 108,238.59 | 85.52 | 73,449.59 | 45.75 | 50,881.26 | 71.75 |
公司控股子公司天源建筑近三年项目分行业是房屋建设、基建工程和建筑装饰。
单位：万元 币种：人民币
| 成本构成 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
| 原材料 | 71,763.84 | 50,614.76 | 33,027.06 |
| 人工费 | 25,784.22 | 18,184.55 | 11,863.30 |
| 间接费用 | 5099.23 | 3,596.06 | 2,358.40 |
| 其他 | 775.17 | 547.07 | 299.55 |
| 合计 | 103,422.45 | 72,942.44 | 47,548.31 |
公司控股子公司天源建筑近三年工程项目成本构成基本稳定。
3、天源建筑报告期内融资安排情况
（1）报告期内，天源建筑采取债权融资方式融入资金金额3.56亿元，能够满足天源建筑正常开展业务所需。
（2）天源建筑近五年利息支出情况
单位：万元 币种：人民币
| 年度 | 贷款利息 |
| 2014 | 1,579.21 |
| 2015 | 1,476.88 |
| 2016 | 1,049.97 |
| 2017 | 549.50 |
| 2018 | 1,573.72 |
4、天源建筑主要供应商及2018年度采购情况
报告期内，天源建筑前五名供应商采购金额17,600.25万元，占年度采购金额的28.65%。天源建筑与前五名供应商不存在关联关系。
5、天源建筑报告期内质量控制体系情况
天源建筑根据多年建筑施工项目的经验，建立了一套专业化、规范化、程序化的项目运作体系。为加强天源建筑的工程建设管理，控制项目质量，天源建筑通过制定《建筑工程施工技术质量管理工作的规定》、《施工方案编制纲要》、《施工组织设计编制大纲》、《工程和采购项目招标管理办法》等工程相关管理制度，对工程项目的立项、土地及各类手续的办理、工程招标、工程管理、工程建设、工程验收等作出详细规定，能够有效确保包括一级土地开发、建筑工程施工各项工程高质量、高效率运行。
天源建筑持有北京东方纵横认证中心颁发的证书号为11412Q21225R3M的《认证证书》，天源建筑的质量管理体系符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008AB/T50430-2007，适用范围为房屋建筑工程的施工。
6、天源建筑报告期内安全生产制度运行情况
天源建筑已按照国家以及有关部门颁布的与安全生产有关的各种规章制度，制定了安全生产相关内部控制制度，并通过加强对全体员工的安全教育、强化全体员工的安全生产责任意识，确保各项安全生产制度能得到遵守，以预防安全生产事故的发生。报告期内，天源建筑每月由安全管理部组织召开安全领导小组会议，并在会前进行一次联合检查，主要对各分公司安全设施、安全操作、安全培训、安全自查（包括记录）等内容进行全面检查，并将重要情况在会议上提出整改意见，发挥互相督促的作用。同时，在不同阶段组织进行专项安全检查，对存在安全隐患的部门和环节进行整改，从而逐步减少安全隐患，减少可预防事故发生。报告期内，天源建筑安全生产制度运行良好，未发生安全事故。
建筑行业经营性信息分析1. 报告期内竣工验收的项目情况√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 细分行业 | 房屋建设 | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他 | 总计 |
| 项目数（个） | 7 | 7 | ||||
| 总金额 | 71,976.92 | 71,976.92 |
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目地区 | 境内 | 境外 | 总计 |
| 项目数量（个） | 7 | 7 | |
| 总金额 | 71,976.92 | 71,976.92 |
其他说明
□适用 √不适用
2. 报告期内在建项目情况√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 细分行业 | 房屋建设 | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他 | 总计 |
| 项目数量（个） | 17 | 17 | ||||
| 总金额 | 257,454.38 | 257,454.38 |
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目地区 | 境内 | 境外 | 总计 |
| 项目数量（个） | 17 | 17 | |
| 总金额 | 257,454.38 | 257,454.38 |
3. 在建重大项目情况√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 业务 模式 | 项目 金额 | 工期 | 完工百分比 | 本期确认收入 | 累计确认收入 | 本期成本投入 | 累计成本投入 |
| 1#-7#住宅楼（自住型商品房）、8#配套用房及地下车库等9项（顺义区天竺镇第22街区SY00-0022-6015 R2 二类居住、SY00-0022-6016 A33基础教育用地项目（1#住宅楼（自住型商品房）等11项） | 总承包 | 51,111.85 | 797天 | 34.00% | 17,974.81 | 17,974.81 | 16,166.66 | 16,166.66 |
| 1#厂房等3项（北京金马户外产品装配物流中心） | 总承包 | 19,499.82 | 810天 | 1.00% | 177.27 | 177.27 | 175.14 | 175.14 |
其他说明□适用 √不适用
4. 报告期内境外项目情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
5. 存货中已完工未结算的汇总情况√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利 | 预计损失 | 已办理结算的金额 | 已完工未结算的余额 |
| 金额 | 298,451.44 | 17,635.11 | 34.64 | 250,656.54 | 65,395.36 |
6. 其他说明□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司出资1,375万元与哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司、哈工大金果科技股份有限公司共同投资设立哈工大（北京）军民融合创新研究院有限公司。具体内容详见2018年2月3日、2月23日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于参与投资设立哈工大（北京）军民融合创新研究院有限公司的公告》及《公司关于参股公司完成工商注册登记的公告》。
公司已于2018年8月13日完成出资。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
| 项目 序 号 | 被投资 公司名称 | 主营 业务 | 投资 份额 | 持股 比例 （%） | 资金 来源 | 合作方 | 投资期限 | 本期 投资盈亏 （万元） | 是否 涉诉 |
| 1 | 哈工大（北京）军民融合创新研究院有限公司 | 工程技术研究、技术开发、技术推广 | 1，375万元 | 27.5 | 自有资金 | 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司、 哈工大金果科技股份有限公司 | 长期 | -76.75 | 否 |
| 2 | 北京电子城空港有限公司 | 房地产开发；出租商业用房；出租办公用房 | 15,340.3万元 其中，2018年追加投资11,055.3万元 | 42.85 | 自有资金 | 北京电子城投资开发集团股份有限公司 | 长期 | -87.86 | 否 |
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
报告期内，公司全资子公司天瑞置业以非公开协议转让的方式将所持有的天保恒瑞50%股权转让给天保恒瑞另一股东北京综合保税区开发管理有限公司。内容详见公司2018年11月10日、12月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于全资子公司转让北京天保恒瑞置业投资有限公司50%股权的公告》及《公司关于全资子公司转让北京天保恒瑞置业投资有限公司50%股权事项的进展公告》。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 持股比例（%） | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 80 | 建筑施工 | 14,500 | 95,123.09 | 15,238.31 | 43.92 |
| 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 80 | 房地产开发 | 4,500 | 32,993.28 | -2,781.45 | -2,529.49 |
| 北京天保恒瑞置业投资有限公司 | 50 | 房地产开发 | 3,000 | 14,921.32 | 2,529.03 | -44.46 |
| 北京空港天瑞置业投资有限公司 | 100 | 房地产开发 | 2,900 | 68,964.45 | 13,618.69 | 730.95 |
| 北京空港天地物业管理有限公司 | 100 | 服务业 | 300 | 3,115.06 | 1,933.18 | 341.92 |
| 北京空港天慧科技发展有限公司 | 100 | 技术开发转让、房地产信息咨询 | 2,900 | 5,818.41 | 2,911.57 | -194.27 |
| 北京诺丁山置业有限公司 | 51 | 房地产开发 | 1,050 | 6,271.26 | 686.21 | -80.32 |
| 北京电子城空港有限公司 | 42.85 | 房地产开发 | 35,800 | 35,437.92 | 35,437.92 | -205.03 |
| 哈工大（北京）军民融合创新研究院有限公司 | 27.5 | 工程技术研究、技术开发 | 5,000 | 4,296.48 | 4,239.92 | -279.08 |
1、2018年度取得和处置子公司情况
报告期内，公司全资子公司天瑞置业以非公开协议转让的方式将所持有的天保恒瑞50%股权转让给天保恒瑞另一股东北京综合保税区开发管理有限公司。内容详见公司2018年11月10日、12月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于全资子公司转让北京天保恒瑞置业投资有限公司50%股权的公告》及《公司关于全资子公司转让北京天保恒瑞置业投资有限公司50%股权事项的进展公告》。
2、主要子公司业绩情况
详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析”部分。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、园区开发建设未来发展趋势
（1）园区开发建设未来发展趋势一是将以以下四个转变为特征即：从外延发展向内涵发展转变，从投资驱动向创新驱动转变，从资源依赖向科技依托转变，从建设经济功能区向建设区域化综合新城转变。
（2）园区开发建设未来发展趋势二是园区开发建设主体将积极寻求与周边产业区协同发展，积极谋求错位竞合，形成强大发展合力，共同构筑国际一流的临空经济高地。
2、公司业务状况及发展优势
公司目前已经形成土地一级开发、工业地产开发、建筑工程施工和物业租赁和管理四大业务模块，依托首都国际机场区位优势，按照“规划高起点，建设高标准，管理高水平，开发高效率”的原则，不断积累开发、建设、经营管理经验，不断加深对临空地产的理解，全面推动公司可持续发展，在同行业中形成了一定的竞争优势，表现在：
（1）发挥“空港”品牌优势，积极拓展发展区域
公司充分发挥品牌辐射带动作用，积极拓展临空经济区核心区以外区域，包括空港开发区C区、赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地、顺义区木林镇高端制造业基地、龙湾屯镇域功能区、北京天竺综合保税区、北小营宏大二三产业基地等。
（2）国有控股的企业性质及丰富的园区开发建设经验，使得公司在市场竞争中优势明显
公司实际控制人为顺义区人民政府国有资产监督管理委员会，国企背景及多年来积累的成功开发建设经验，使得公司在未来的竞争中更具优势。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司未来发展机遇
1、首都临空经济高速发展
首都机场汇集了大量的人流、物流、资金流、信息流，已成为世界上最繁忙的机场之一，其周边总部经济、高新技术产业、航空配套服务业、战略新兴产业将迎来快速发展机遇，公司将深度研究首都临空经济产业定位，为公司优化园区开发建设模式、创新产品设计与定位，满足新形势下的产业需求。
2、顺义新城建设机遇
根据北京市《北京城市总体规划（2016年-2035年）》，北京市将继续完善北京首都国际机场功能，建设世界级航空枢纽，促进区域功能融合创新、港区一体发展。充分发挥天竺综合保税区政策优势，形成以航空服务、通用航空为基础，以国际会展、跨境电商、文化贸易、产业金融等高端服务业为支撑的产业集群。公司所在地北京市顺义区积极围绕完善首都功能，着手制定新的发展规划，明确产业发展方向。确定“3+4+1”高精尖主导产业新格局，聚焦发展“新能源智能汽车、第三代半导体、航空航天”三大创新型产业集群，提升发展“临空经济、产业金融、商务会展、文创旅游”四大现代服务业，着力构建“智能制造”产业生态，公司将紧扣首都功能定位及区域发展规划，利用空港股份品牌优势，为顺义实现“打造港城融合的国际航空中心核心区”的目标贡献力量。
3、北京临空经济核心区
北京临空经济核心区是北京市重点建设的六大高端产业功能区之一临空经济区的核心区域，起步规划区面积约56平方公里，由原北京天竺空港经济开发区、原北京空港物流基地和原北京国门商务区三个功能区组成。组建后的北京临空经济核心区，将叠加集成首都机场、天竺综合保税区、中关村国家自主创新示范区资源政策优势。北京临空经济核心区的成立，为公司业务发展提供了新的机遇和平台。
基于上述发展机遇，公司制定了相应发展战略，即：着眼于中国临空产业高速发展的战略机遇，立足于世界临空经济发展规律，依托空港开发区的先发优势与自身多年的开发经验，空港股份将以产业地产开发为龙头，租售并举；以建筑施工、园区开发建设为战略协同；同时大力发展新兴产业投资。打造“空港创新园”、“空港总部园”、“空港产业城”三大项目产品，培育招商服务、物业管理服务、增值服务和定制服务四大服务体系，分阶段协调发展，分重点整合资源，提升企业核心竞争力，最终空港股份将打造“物业租赁+产业投资”的发展模式，助力空港开发区的转型升级，引领中国临空产业地产发展潮流。
(三) 经营计划√适用 □不适用
2019年，公司将秉承“开放、合作、共赢”的发展理念，严格遵循公司制定的现代临空产业地产综合开发运营商和科技创新企业投资服务商的双轮驱动发展战略，继续寻求业务突破。2019年将重点做好以下工作：
1、切实贯彻内控规范，深化落实发展战略规划
继续按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，积极推动内控体系落地实施，有效提升公司治理水平。认真贯彻落实《空港股份发展战略规划（2018年-2020年）》，通过有效整合和合理利用现有资源，根据公司业务规模、特点，切实推动公司战略落地实施，进一步促使公司在当前机遇期实现转型突破。
2、继续加大招商推介力度
纵观公司土地一级开发、工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务整条园区开发建设产业链，每一环节无不与招商工作密切相关，公司将继续加大对公司市场营销系统的投入和建设力度，努力协调、汇集区域政府及上级公司及所投基金的招商资源，加快公司各类资源的上市，实现资金快速回流。
3、打造科学完整资金链，确保公司健康长远发展
一是继续加强与银行的联系，做好授信工作；二是做好闲置资金的有效使用，动态了解银行政策变化，制定合理的资金管理方案；三是将非公开定向债务融资工具、短期融资券发行作为常态融资方式，实现持续滚动推进；四是做好应收账款的清缴工作，继续保持清欠小组联动工作制，实行重点项目重点跟进，有针对性的制定合理目标及具体措施，力争实现较大突破，不断完善公司财务结构。
4、按照科技创新企业投资服务商的战略定位，加大产业投资力度
一是做好空港股份智慧园区移动服务平台运营工作，提高公司所开发园区及项目的软环境建设水平，提高公司自持物业的收益水平；二是，不断优化项目投资机制，完善投资管理流程，建立市场化、专业化的投资筛选决策流程，在做好公司已投产业基金项目的投后管理工作的同时，继续加大能够促进主业或能够与主业产生协同效应产业、项目的投资力度，集聚更多的发展资源和信息，开拓第二主业。
5、加强产学研合作，提高对经济、产业发展政策的研判能力
一是加强产业研究能力。加强与社会专业智库的合作，深入研究产业发展趋势，为公司投资决策提供扎实决策信息；二是加强对政策的研究、解读能力，公司主要业务开展地为北京，有序推进疏解整治促提升专项行动、深入推进京津冀协同发展，提高城乡区域协调发展水平、全力推进全国科技创新中心建设，加快构建高精尖经济结构等成为北京市重点工作，公司将密切跟踪并关注区域政府出台相关政策，加强对相关政策的研究，不断优化调整经营思路及策略，确保各项业务稳步推进。
2019年公司将秉承“开放、合作、共赢”的发展理念，汇聚智慧与力量，凝聚责任与信心，不畏阻力、攻坚克难，共同努力谋求空港股份跨越式发展，以优良的经营业绩回报社会及广大投资者。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济环境及政策风险
园区土地一级开发属于资源依赖型、资金密集型行业，土地、资金等主要资源的供给受各类政策影响较大。国家宏观经济政策（如信贷政策、金融政策、税收政策等）和行业政策（如土地调控政策等）的变化都将对行业产生较大影响。国家对土地的政策调控包括在土地供应方式、土地供应总量和结构、土地审批权限、土地使用成本等方面。为此，公司将密切关注宏观经济形势，加强对土地政策趋势的研判，继续以产品创新为切入点，以市场为导向，提高公司经营业绩。
2、原材料、劳务价格波动风险
公司的房地产开发与建筑工程施工业务成本受建筑施工市场劳务、原料、辅助材料的影响显著，若市场价格发生较大变动，将使公司面临成本增加的风险。
3、投资管理风险。
随着公司投资业务规模不断扩大，公司所投项目的估值风险、被投资企业的经营风险、投资决策风险、信用风险、流动性风险以及非预期因素等所导致的投资收益波动或计提资产减值准备引起的利润波动，可能会对公司的盈利水平造成不利影响。
(五) 其他□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1、现金分红政策的制定情况
《公司章程》明确了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等，保证了现金分红的透明度和可操作性，以有效维护中小股东和投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和公司股东大会决议执行。
2、现金分红政策执行情况
公司2017年年度股东大会上审议通过了《2017年度利润分配预案》：2017年度公司实现归
属于母公司的净利润15,725,205.15元，加上年初未分配利润393,354,609.63元，扣除2016年年度利润分配12,000,000.00元，2017年期末可供股东分配的利润385,948,406.41元。公司已进行2017年度利润分配，以2017年末30,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金4,800,000.00元。上述利润分配方案已于2018年6月1日实施完毕。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2018年 | 0 | 0.16 | 0 | 4,800,000.00 | 15,306,177.17 | 31.36 |
| 2017年 | 0 | 0.16 | 0 | 4,800,000.00 | 15,725,205.15 | 30.52 |
| 2016年 | 0 | 0.40 | 0 | 12,000,000.00 | 28,148,656.71 | 42.63 |
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 解决同业竞争 | 北京天竺空港经济开发公司 | 为加强和维护上市公司及中小股东的利益，2009年11月9日，公司的控股股东北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”）向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺并保证：开发公司及其控制的除公司以外的其他企业目前未从事、未来也不会从事工业类土地开发业务、工业房地产开发业务和工业厂房经营业务；同时承诺并保证开发公司及其控制的除公司以外的其他企业目前未从事、未来也不会从事公司或公司控股子公司自有物业或自行开发房地产项目的物业管理。 | 2009年11月9日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 继续履行 |
| 解决同业竞争 | 北京天竺空港经济开发公司 | 2015年底，根据北京市顺义区整体规划调整，对区内企业进行了合并划转，本公司作为划入方划入了部分资产及相关业务。经本公司自查，发现划入的部分资产与土地一级开发业务相关，存在与空港股份主营业务相近或相似的情形。对此，为了维护空港股份及广大股东的利益，本公司特作出补充承诺：继续严格履行之前的《避免同业竞争承诺函》；对本公司及附属公司存在的与空港股份存在同业的业务进行尽职调查，对符合上市条件可以纳入空港股份的资产及业务在保证空港股份中小股东利益且有利于增强上市公司持续经营能力的前提下于未来24个月内注入空港股份；除因北京市顺义区整体规划调整划入的与空港股份存在同业的资产及业务外，本公司及附属公司或者附属企业将不会再新增及从事与空港股份相同或相似的业务；充分尊重空港股份的独立法人地位，保障空港股份独立经营、自主决策，严格按照《公司法》以及空港股份《公司章程》的规定，促使经本公司提名的空港股份董事依法履行其应尽的忠实与勤勉义务；如因本公司违反上述承诺而给空港股份及空港股份其他股东造成经济损失的，本公司承诺承担相应的赔偿责任。 | 2016年12月16日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 继续履行 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定要求编制2018年度财务报表，内容详见公司于2018年10月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于会计政策变更的公告》。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 47 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 19 |
| 境外会计师事务所名称 | |
| 境外会计师事务所报酬 | |
| 境外会计师事务所审计年限 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |
| 财务顾问 | ||
| 保荐人 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 北京金兆宏业投资有限公司管理人诉公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司对外追收债权纠纷 | 详见2019年1月18日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上交所网站www.sse.com.cn的《公司关于全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司涉及诉讼的公告》。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用(三) 其他说明√适用 □不适用
2014年7月17日，就公司控股子公司天源建筑诉北京绿竺科技发展有限公司（以下简称“绿竺科技”）向天源建筑支付所欠工程款、违约金案，顺义法院作出判决【（2014）顺民初字第6691号】：绿竺科技向天源建筑支付工程款、违约金等共计24,160,450.05元。
绿竺科技不服一审判决，于2014年8月19日向北京市第三中级人民法院提起上诉。经北京市第三中级人民法院调解，即《北京市第三中级人民法院民事调解书》【（2014）三中民终字第11968号】，双方当事人自愿达成如下协议：
一、天源建筑于2014年9月30日前对北京绿竺体育中心一期、二期工程履行维修义务，一期工程达到地面平整的标准，二期工程达到屋顶不漏光、不漏水的标准。绿竺科技于达到质量标准之日起三个月内给付天源建筑工程款、利息及违约金共计21,000,450.05元及逾期付款违约金1,750,000.00元，绿竺科技法定代表人代修平对工程款、利息及违约金共计21,000,450.05元承担连带责任；
二、如绿竺科技未按前述约定履行付款义务，则各方按一审判决执行。
一审案件受理费81,301.00元，由绿竺科技负担（已交纳）；二审案件受理费16,040.00元，由绿竺科技负担（已交纳）。
天源建筑已按上述协议于2014年9月30日前完成对北京绿竺体育中心一期、二期工程的维修工作，截至本报告披露日，绿竺科技未按上述协议履行付款义务。天源建筑已于2015年2年
27日向顺义法院提出强制执行申请，顺义法院对绿竺科技名下财产予以查封，银行账户予以冻结，并向绿竺科技名下物业（北京绿竺体育中心项目）的承租方发出《协助执行通知》，要求该承租方将应支付给绿竺科技的租金交由顺义法院处置，同时，顺义法院委托资产评估机构对绿竺科技名下“北京绿竺体育中心项目”进行了初步评估，但由于“北京绿竺体育中心项目”未办理相关产权证书，暂不适宜采取司法拍卖的方式处置。报告期内，天源建筑多次请求顺义法院执行局要求绿竺科技尽快履行付款义务，目前，绿竺科技拟采用处置名下“北京绿竺体育中心项目”的方式筹集资金。
2018年，天源建筑通过司法强制执行的方式，收回工程款约213.39万元，天源建筑将继续通过司法途径维护自身利益。十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
结合公司生产经营的需要，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，预计2018年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为14,500万元（详见2018年3月14日、4月4日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站www.sse.com.cn的《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》及《公司2017年年度股东大会决议公告》）。公司第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》，预计增加2018年度日常关联交易额度220万元（详见2018年9月13日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站www.sse.com.cn的《公司关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》）。
报告期内，公司与关联方的日常关联交易严格遵守《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《公司关联交易内部决策规则》的规定执行，报告期内公司
日常关联交易未超过预计额度。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 北京空港天瑞置业投资有限公司 | 全资子公司 | 31,564.63 | 6,200.00 | 35,671.41 | |||
| 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 控股子公司 | 32,968.92 | 1,000.00 | 35,352.53 | |||
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 控股子公司 | 11,117.23 | 23,000.00 | 14,649.44 | |||
| 北京空港天慧科技发展有限公司 | 控股子公司 | 2,734.58 | 50.00 | 2,905.04 | |||
| 北京诺丁山置业有限公司 | 控股子公司 | 2,075.94 | 2,500.00 | 4,792.94 | |||
| 北京电子城空港有限公司 | 联营企业 | 10,883.90 | |||||
| 合计 | 91,345.20 | 32,750.00 | 93,371.36 | ||||
| 关联债权债务形成原因 | 对全资子公司天瑞置业的其他应收款是用于其空港企业园项目开发及流动资金紧张临时借款；对控股子公司亿兆地产的其他应收款是用于其土地一级开发及流动资金紧张临时借款；对控股子公司天源建筑的其他应收款是由于其流动资金紧张临时借款；对全资子公司天慧科技的其他应收款是由于其流动资金紧张临时借款；对控股子公司诺丁山置业的其他应收款是用于计算机软件产业园项目；对联营企业电子城空港的其他应收款是由于其流动资金紧张临时借款。 | ||||||
| 关联债权债务对公司的影响 | 本期天瑞置业偿还公司金额为3,500.00万元，借款余额为35,671.41万元；本期亿兆地产偿还公司金额为0.00万元，借款余额为35,352.53万元；本期天源建筑偿还公司金额为20,000.00万元，借款余额为14,649.44万元；本期天慧科技偿还公司金额为0.00万元，借款余额为2,905.04万元；本期诺丁山偿还公司金额为0.00万元，借款余额为4,792.94万元；本期电子城空港偿还公司金额为10,978.53万元，借款余额为0.00万元。 | ||||||
(五) 其他□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况□适用 √不适用2、 承包情况□适用 √不适用3、 租赁情况√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 北京空港绿博源园艺有限公司 | 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 公司控股子公司亿兆地产租赁绿博源房屋及附属物建筑面积1620平方米；院落2783平方米 | 300 | 2017年7月1日 | 2020年6月30日 | 是 | 母公司的控股子公司 | |||
| 北京空港科技园区股份有限公司 | 北京航济国际物流有限公司 | 公司将位于北京天竺综合保税区内的综合保税库部分面积租赁给航济物流，租赁面积共16,449平方米 | 3,701.03 | 2018年9月1日 | 2023年8月31日 | 是 | 母公司的全资子公司 |
租赁情况说明无
(二) 担保情况√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 50,000,000.00 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 340,000,000.00 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 340,000,000.00 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 390,000,000.00 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 27.64 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 390,000,000.00 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 390,000,000.00 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||||||||||
| 担保情况说明 | 无 | ||||||||||||
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期 余额 | 逾期 未收回金额 |
| 理财产品 | 自有资金 | 963,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托 | 委 | 委托理财金额 | 委 | 委 | 资 | 资 | 报 | 年化 | 预 | 实际 | 实 | 是 | 未 | 减 |
| 人 | 托理财类型 | 托理财起始日期 | 托理财终止日期 | 金 来源 | 金 投向 | 酬确定 方式 | 收益率 | 期收益 (如有) | 收益或损失 | 际收回情况 | 否经过法定程序 | 来是否有委托理财计划 | 值准备计提金额(如有) | |
| 宁波银行股份有限公司 | 理财产品 | 20,000,000.00 | 2018年8月9日 | 2018年9月16日 | 自筹 | 浮动收益型 | 浮动 | 92,958.90 | 全额收回 | 是 | 是 | |||
| 中国银河证券股份有限公司 | 理财产品 | 30,000,000.00 | 2018年8月10日 | 2018年9月18日 | 自筹 | 固定收益型 | 3.80% | 124,931.51 | 全额收回 | 是 | 是 | |||
| 中国光大银行股份有限公司 | 理财产品 | 100,000,000.00 | 2018年9月28日 | 2018年10月8日 | 自筹 | 浮动收益型 | 浮动 | 30,555.56 | 全额收回 | 是 | 是 | |||
| 中国光大银行股份有限公司 | 理财产品 | 100,000,000.00 | 2018年10月8日 | 2018年10月9日 | 自筹 | 浮动收益型 | 浮动 | 833.33 | 全额收回 | 是 | 是 | |||
| 华夏银行股份有限公司 | 理财产品 | 713,000,000.00 | 2018年1月11日 | 2018年12月28日 | 自筹 | 浮动收益型 | 浮动 | 1,136,154.51 | 全额收回 | 是 | 是 | |||
| 杭州银行股份有限公司 | 理财产品 | 100,000.00 | 2018年11月28日 | 2018年12月28日 | 自筹 | 浮动收益型 | 浮动 | 137.91 | 全额收回 | 是 | 是 |
其他情况□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《北京空港科技园区股份有限公司2018年度履行社会责任报告》。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用公司积极推进节能减排，推动低碳循环发展，保护生态环境，严格遵守国家和地方关于环境保护的法律法规及各项规定的要求，将绿色施工贯穿于整个施工过程，从设计、材料、技术、工艺等方面，对工程项目实现全过程管理，同时，公司制定并实施各项环境保护措施，最大限度的降低对环境的影响。
对于公司工业地产开发及物业租赁业务，公司严格按照国家和地方相关产业及环保政策开展招商引资工作，对招商对象实施包括环保要求在内的全要素筛选，确保招商对象的产业类型符合国家及地方相关产业、环保政策。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
(四) 其他说明□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 18,646 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 21,705 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||
| 北京天竺空港经济开发公司 | 0 | 147,946,207 | 49.32 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 国开金融有限责任公司 | 0 | 48,000,000 | 16 | 48,000,000 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 北京临空兴融投资有限公司 | 0 | 1,791,912 | 0.6 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 北京顺鑫智远资本管理有限公司 | -153,100 | 1,751,876 | 0.58 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | ||
| 尚雨光 | -18,400 | 1,324,583 | 0.44 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
| 李吉军 | -552,700 | 981,000 | 0.33 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
| 孙晓光 | 5,800 | 818,730 | 0.27 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
| 北京华大基因研究中心有限公司 | 0 | 752,393 | 0.25 | 0 | 质押 | 752,392 | 境内非国有法人 | ||
| 孔文革 | 632,100 | 632,100 | 0.21 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
| 深圳市空港油料有限公司 | 0 | 624,465 | 0.21 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 北京天竺空港经济开发公司 | 147,946,207 | 人民币普通股 | 147,946,207 |
| 北京临空兴融投资有限公司 | 1,791,912 | 人民币普通股 | 1,791,912 |
| 北京顺鑫智远资本管理有限公司 | 1,751,876 | 人民币普通股 | 1,751,876 |
| 尚雨光 | 1,324,583 | 人民币普通股 | 1,324,583 |
| 李吉军 | 981,000 | 人民币普通股 | 981,000 |
| 孙晓光 | 818,730 | 人民币普通股 | 818,730 |
| 北京华大基因研究中心有限公司 | 752.393 | 人民币普通股 | 752.393 |
| 孔文革 | 632,100 | 人民币普通股 | 632,100 |
| 深圳市空港油料有限公司 | 624,465 | 人民币普通股 | 624,465 |
| 魏东 | 519,900 | 人民币普通股 | 519,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，北京临空兴融投资有限公司为公司控股股东北京天竺空港经济开发公司所属全资子公司，系一致行动人关系。公司未知其余前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 国开金融有限责任公司 | 48,000,000 | 2019-1-2 | 48,000,000 | 非公开发行股票，自新股发行结束之日起36个月内不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 北京天竺空港经济开发公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 卞云鹏 |
| 成立日期 | 1993-09-15 |
| 主要经营业务 | 工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；房地产开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料（不含砂石及砂石制品）；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或 |
| 禁止的商品和技术除外）。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 耿超 |
| 成立日期 | |
| 主要经营业务 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会通过北京顺鑫控股集团有限公司间接持有北京顺鑫农业股份有限公司（股票代码：000860）38.45%的股份，通过北京市顺义大龙城乡建设开发总公司间接持有北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（股票代码：600159）47.70%的股份。 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图□适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 国开金融有限责任公司 | 李化常 | 2009-08-24 | 91110000717825421F | 6,062,387.557800 | 投资业务；投资管理业务；投资咨询、顾问服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 情况说明 | 无 | ||||
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 卞云鹏 | 董事长 | 男 | 44 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
| 贺锦雷 | 副董事长 | 男 | 44 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
| 刘彦明 | 董事、董秘、副总经理 | 男 | 46 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 47.04 | 否 |
| 张成禄 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 58 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 46.95 | 否 |
| 吴 红 | 独立董事 | 女 | 60 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 5 | 否 |
| 李金通 | 独立董事 | 男 | 43 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 5 | 否 |
| 王再文 | 独立董事 | 男 | 51 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 5 | 否 |
| 张素琴 | 监事会主席 | 女 | 53 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
| 杨大航 | 监事 | 男 | 51 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 38.52 | 否 |
| 黄 聃 | 监事 | 男 | 37 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 19.34 | 否 |
| 宣顺华 | 总经理 | 男 | 51 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 55.80 | 否 |
| 王 鹏 | 副总经理 | 男 | 45 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 45.62 | 否 |
| 曹广山 | 副总经理 | 男 | 45 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 47.33 | 否 |
| 赵云梅 | 副总经理、人事总监 | 女 | 46 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 47.51 | 否 |
| 赵建志 | 副总经理 | 男 | 45 | 2016-09-02 | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 46.03 | 否 |
| 姚小东 | 离任副总经理 | 男 | 57 | 2016-09-02 | 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 45.01 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 454.15 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 卞云鹏 | 2009年8月至2013年5月任北京市顺义区北小营镇党委副书记、镇长；2013年5月至2015年4月任北京市顺义区大孙各庄镇党委书记；2015年4月至本报告期末任北京天竺空港经济开发公司党委书记、董事长；2016年9月至本报告期末任公司董事长。 |
| 贺锦雷 | 2011年1月至2011年12月任北大资源学院院长；2012年1月至本报告期末任国开金融有限责任公司副总裁、党委委员；2016年9月至本报告期末任公司副董事长。 |
| 刘彦明 | 2007年11月至2011年11月任北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司副总经理、党支部副书记；2011年12月至2012年6月任本公司副总经理、董事会秘书；2012年7月至本报告期末任本公司董事、董事会秘书、副总经理。 |
| 张成禄 | 2007年1月至2011年9月任北京顺鑫农业股份有限公司财务计划部部长；2011年10月至2012年6月任北京江河幕墙股份有限公司财务总监助理；2012年7月至本报告期末任本公司董事、副总经理、财务总监。 |
| 吴 红 | 1999年7月至2004年9月任北京公信会计师事务所有限责任公司董事长、法定代表人、主任会计师；2004年10月至2013年4月任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙人）业务合伙人、副主任会计师；2013年5月至今任北京中宣育会计师事务所有限责任公司股东、副主任会计师；2016年9月至本报告期末任公司独立董事。 |
| 李金通 | 2007年1月至2008年12月任北京市瀚通律师事务所律师；2009年1月至2016年12月任北京市中瑞律师事务所律师；2016年12月至今任北京市京师律师事务所律师；2015年4月至本报告期末任本公司独立董事。 |
| 王再文 | 2008年8月至2010年5月任北京工商大学教师；2010年6月至2016年7月任国家发改委培训中心职员；2016年8月至今任国家信息中心研究员；2015年4月至本报告期末任本公司独立董事。 |
| 张素琴 | 2011年1月至2014年9月任北京空港物流基地开发中心党委委员、总会计师；2014年9月至2016年6月任北京天竺空港经济开发公司党委委员、总会计师；2016年6月至本报告期末任北京天竺空港经济开发公司党委委员、董事、副经理；2016年9月至本报告期末任公司监事。 |
| 杨大航 | 2011年1月至本报告期末任北京天地物业管理有限公司经理、公司物业分公司经理；2009年1月至本报告期末任本公司监事。 |
| 黄 聃 | 2011年1月至2012年6月任本公司企业管理部部长；2012年7月至报告期末任本公司监事、企业管理部部长。 |
| 宣顺华 | 2000年3月至2011年12月任北京空港科技园区股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2012年1月至2015年4月任富盛科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年4月至2016年8月任北京天下图数据技术有限公司副总经理、董事会秘书；2016年9月至本报告期末任北京空港科技园区股份有限公司总经理。 |
| 王 鹏 | 2011年1月至本报告期末任本公司副总经理；2013年10月至本报告期末任北京空港亿兆地产开发有限公司董事长。 |
| 曹广山 | 2003年1月至本报告期末任本公司副总经理；2018年3月至本报告期末任北京空港天瑞置业投资有限公司董事长。 |
| 赵云梅 | 2003年3月至2010年6月任本公司人事总监；2010年6月至本报告期末任本公司副总经理、人事总监。 |
| 赵建志 | 2011年1月至本报告期末任北京天源建筑工程有限责任公司总经理；2016年9月至本报告期末任本公司副总经理；2016年11月至本报告期末任北京天源建筑工程有限责任公司董事长。 |
其它情况说明□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 卞云鹏 | 北京天竺空港经济开发公司 | 党委书记、董事长 | 2015年4月 | |
| 张素琴 | 北京天竺空港经济开发公司 | 党委委员、董事、副经理 | 2016年6月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 卞云鹏 | 北京临空经济核心区工委 | 副书记 | 2015-10-30 | |
| 卞云鹏 | 华融新兴产业投资管理股份有限公司 | 董事 | 2016-11-10 | |
| 贺锦雷 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 董事 | 2015-11-23 | |
| 贺锦雷 | TCL集团股份有限公司 | 董事 | 2015-03-24 | |
| 刘彦明 | 北京空港天慧科技发展有限公司 | 执行董事、经理 | 2018-04-04 | |
| 张成禄 | 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 董事 | 2013-10-17 | |
| 李金通 | 中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究中心 | 研究员 | 2018-01-06 | |
| 王再文 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 | 独立董事 | 2014-07-11 | |
| 王再文 | 北京时代星盟科技股份有限公司 | 董事 | 2017-01-15 | |
| 杨大航 | 北京空港天地物业管理有限公司 | 执行董事、经理 | 2010-01-01 | |
| 杨大航 | 北京空港科技园区股份有限公司物业管理分公司 | 经理 | 2010-01-01 | |
| 黄 聃 | 北京天源建筑工程有限责任公司 | 董事 | 2017-11-08 | 2019-03-12 |
| 王 鹏 | 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 董事长 | 2013-10-17 | |
| 曹广山 | 北京空港天瑞置业投资有限公司 | 董事长 | 2018-03-26 | |
| 赵云梅 | 北京空港天瑞置业投资有限公司 | 董事 | 2016-10-10 | |
| 在其他单位任 | 无 | |||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
职情况的说明董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》的有关规定，由公司股东大会决定董事、监事的报酬事项；由公司董事会决定高级管理人员的报酬事项。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 主要依据公司年度经营情况、岗位职责及业绩完成情况来确定；独立董事的津贴标准根据公司经营情况，参照本地区同行业上市公司整体水平。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见本报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 详见本报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 姚小东 | 副总经理 | 离任 | 个人原因 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 176 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 492 |
| 在职员工的数量合计 | 668 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 33 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 59 |
| 销售人员 | 20 |
| 技术人员 | 331 |
| 财务人员 | 30 |
| 行政人员 | 228 |
| 合计 | 668 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 193 |
| 大专 | 198 |
| 中专 | 125 |
| 中专以下 | 152 |
| 合计 | 668 |
(二) 薪酬政策√适用 □不适用
薪酬政策以岗位设置为基础，综合考虑岗位、学历、参加工作时间、任职时间及入区时间等因素核定工资。薪酬政策将根据宏观政策及市场环境的变化做相应的调整。
(三) 培训计划√适用 □不适用
根据公司需要及员工多样化需求，分层次、分类别的开展内容丰富、灵活多样的培训。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用七、其他□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
2018年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会相关文件的要求,不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，规范公司运作。主要内容如下：
1、关于股东与股东大会：公司在日常经营中根据股东大会议事规则，加强规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保了所有股东，特别是中小股东享有平等地位。
2、关于控股股东和上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，不干涉公司生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，保持独立。公司董事会、监事会和经营机构独立运作。
3、关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体董事本着股东利益最大化的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行。
4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司关联交易、财务状况以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、供应商、职工、客户等利益相关者的合法权益，相互间沟通良好，积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。
6、关于信息披露：公司董事会指定董事会秘书及公司证券部负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司能够做好信息披露前的保密工作，未发生泄密现象，并确保所有股东都有平等的机会获得信息。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2017年年度股东大会 | 2018-04-03 | www.sse.com.cn | 2018-04-04 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018-05-14 | www.sse.com.cn | 2018-05-15 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 2018-07-30 | www.sse.com.cn | 2018-07-31 |
| 2018年第三次临时股东大会 | 2018-09-28 | www.sse.com.cn | 2018-09-29 |
| 2018年第四次临时股东大会 | 2018-11-14 | www.sse.com.cn | 2018-11-15 |
| 2018年第五次临时股东大会 | 2018-12-28 | www.sse.com.cn | 2018-12-29 |
股东大会情况说明□适用 √不适用
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 卞云鹏 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 贺锦雷 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 刘彦明 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 张成禄 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 吴红 | 是 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 李金通 | 是 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 王再文 | 是 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 8 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况√适用 □不适用
（一）董事会审计委员会
详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
（二）董事会提名委员会
董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司各项董事、高管人员的提名审核及评定。提名委员会严格按照中国证监会、上交所有关法律法规和公司内部管理制度的有关规定执行各项人员的人选、条件、标准和程序提出建议，未有违反法律法规、公司管理制度的情形发生。
（三）董事会战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会根据公司总战略，本着适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性的核心思想，审议通过了《关于参与投资设立哈工大（北京）军民融合创新研究院有限公司的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等议案。
（四）董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，对公司2018年度高管人员履职情况进行监督、考核，促进公司高管人员积极履职。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用
公司对高级管理人员实行年薪制，年薪由基薪和绩效年薪两部分构成。基薪每月发放，绩效年薪根据考评情况年终发放。
公司已经建立起了公正透明的高级管理人员的绩效评定标准和程序。对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告√适用 □不适用
审 计 报 告
(2019)京会兴审字第03010007号
北京空港科技园区股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“空港股份公司”）合并及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了空港股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于空港股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下表所示：
| 1、存货的可变现净值的评估 | |
| 请参阅合并财务报表附注五“重要会计政策和会计估计”中第（十二）项和合并财务报表附注七中第（七）项所披露的内容。 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 2018年12月31日，空港股份公司（含子公司）已完工开发产品、在建开发产品及拟开发产品(以下统称“存货”)的账面余额合计金额重大。该等存货按照成本与可变现净值孰低计量。管理层确定资产负债表日每个存货项目的可变现净值。在确定存货可变现净值过程中，管理层需对每个拟开发产品和在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出最新估计，并估算每个存货项目的预期未来净售价(参考附近地段房地产项目的最近交易价格)和未来销售费用以及相关销售税金等，该过程涉及重大的管理层判断和估计。由于存货对贵公司资产的重要性，且估计存货项目达到完工状态时将要发生的建造成本和未来净售价存在固有风险，我们将对空港股份公司存货的可变现净值的评估识别为关键审计事项。 | 与评价存货的可变现净值相关的审计程序中包括以下程序： （1）评价管理层与编制和监督管理预算及预测各存货项目的建造和其他成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）在抽样的基础上对存货项目进行实地观察，并询问管理层这些存货项目的进度和各项目最新预测所反映的总开发成本预算； （3）将各存货项目的估计建造成本与空港股份公司的最新预算进行比较，并将截止2018年12月31日发生的成本与截止2017年12月31日的预算进行比较，以评价管理层预测的准确性和预算过程； （4）对比本年度实现的实际销售价格和过往期间的预测值，评估管理层以往关于可变现净值的预测的准确性； （5）评估管理层就可变现净值估计所用的主要假设，其中包括预测销售价格和预测建筑成本，并考虑这些重要因素受错误或管理层偏向影响的可能性和程度。 |
四、其他信息
空港股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括空港股份公司 2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括合并财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估空港股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算空港股份公
司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督空港股份公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对空港股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致空港股份公司不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6、就空港股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 北京兴华 会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师： （项目合伙人） 叶 民 | |
| 中国.北京 二○一九年四月九日 | 中国注册会计师： 高 鹏 |
二、 财务报表
合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 北京空港科技园区股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、（一） | 284,348,058.19 | 349,903,883.45 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七、（二） | ||
| 衍生金融资产 | 七、（三） | ||
| 应收票据及应收账款 | 七、（四） | 75,619,439.20 | 67,960,924.10 |
| 其中：应收票据 | 4,812,698.09 | 1,468,685.00 | |
| 应收账款 | 70,806,741.11 | 66,492,239.10 | |
| 预付款项 | 七、（五） | 17,675,100.90 | 18,371,844.70 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、（六） | 99,865,450.43 | 228,876,066.70 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、（七） | 1,192,126,173.89 | 1,014,165,508.86 |
| 持有待售资产 | 七、（八） | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 七、（九） | ||
| 其他流动资产 | 七、（十） | 26,385,743.34 | 15,843,204.31 |
| 流动资产合计 | 1,696,019,965.95 | 1,695,121,432.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 七、（十一） | 85,460,000.00 | 82,960,000.00 |
| 持有至到期投资 | 七、（十二） | ||
| 长期应收款 | 七、（十三） | 99,630,000.00 | 99,630,000.00 |
| 长期股权投资 | 七、（十四） | 164,834,008.88 | 42,177,058.26 |
| 投资性房地产 | 七、（十五） | 663,683,634.34 | 819,049,082.94 |
| 固定资产 | 七、（十六） | 93,114,226.02 | 69,699,577.83 |
| 在建工程 | 七、（十七） | 28,307,568.29 | 4,047,013.75 |
| 生产性生物资产 | 七、（十八） | ||
| 油气资产 | 七、（十九） | ||
| 无形资产 | 七、（二十） | 17,263,196.98 | 19,252,523.41 |
| 开发支出 | 七、（二十一） | ||
| 商誉 | 七、（二十二） | ||
| 长期待摊费用 | 七、（二十三） | 14,333,653.18 | 9,938,080.58 |
| 递延所得税资产 | 七、（二十四） | 46,027,484.54 | 64,383,008.56 |
| 其他非流动资产 | 七、（二十五） | ||
| 非流动资产合计 | 1,212,653,772.23 | 1,211,136,345.33 | |
| 资产总计 | 2,908,673,738.18 | 2,906,257,777.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、（二十六） | 718,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入 | 七、（二十七） |
| 当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 七、（二十八） | ||
| 应付票据及应付账款 | 七、（二十九） | 416,272,607.06 | 390,612,379.55 |
| 预收款项 | 七、（三十） | 230,233,944.94 | 264,683,543.91 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、（三十一） | 7,905,460.65 | 2,492,040.02 |
| 应交税费 | 七、（三十二） | 5,283,060.73 | 80,634,741.45 |
| 其他应付款 | 七、（三十三） | 55,835,848.01 | 64,647,522.32 |
| 其中：应付利息 | 1,189,838.22 | 940,211.80 | |
| 应付股利 | 0.00 | 5,917,848.28 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | 七、（三十四） | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、（三十五） | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 七、（三十六） | ||
| 流动负债合计 | 1,433,530,921.39 | 1,378,070,227.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七、（三十七） | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | 七、（三十八） | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 七、（三十九） | ||
| 长期应付职工薪酬 | 七、（四十） | ||
| 预计负债 | 七、（四十一） | ||
| 递延收益 | 七、（四十二） | 13,807,395.22 | 19,126,192.85 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 七、（四十三） | ||
| 非流动负债合计 | 13,807,395.22 | 59,126,192.85 | |
| 负债合计 | 1,447,338,316.61 | 1,437,196,420.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、（四十四） | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 七、（四十五） | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、（四十六） | 637,390,773.03 | 637,390,773.03 |
| 减：库存股 | 七、（四十七） | ||
| 其他综合收益 | 七、（四十八） | ||
| 专项储备 | 七、（四十九） | ||
| 盈余公积 | 七、（五十） | 79,132,057.00 | 77,107,804.99 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、（五十一） | 394,430,331.57 | 385,948,406.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,410,953,161.60 | 1,400,446,984.43 | |
| 少数股东权益 | 50,382,259.97 | 68,614,372.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,461,335,421.57 | 1,469,061,357.35 | |
| 负债和所有者权益（或股东 | 2,908,673,738.18 | 2,906,257,777.45 |
法定代表人：卞云鹏 主管会计工作负责人：宣顺华 会计机构负责人：张成禄
母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:北京空港科技园区股份有限公司
单位:元 币种:人民币
权益）总计项目
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 126,987,283.66 | 143,943,617.93 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 十七、（一） | 18,482,654.81 | 19,983,272.82 |
| 其中：应收票据 | 1,238,055.18 | 468,685.00 | |
| 应收账款 | 17,244,599.63 | 19,514,587.82 | |
| 预付款项 | 8,460,216.17 | 4,598,314.65 | |
| 其他应收款 | 十七、（二） | 990,050,493.52 | 1,011,914,433.50 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 277,447.91 | 238,777.58 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,311,154.81 | 1,359,947.18 | |
| 流动资产合计 | 1,146,569,250.88 | 1,182,038,363.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 27,460,000.00 | 24,960,000.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、（三） | 319,750,801.02 | 197,093,850.40 |
| 投资性房地产 | 320,288,343.10 | 331,222,954.44 | |
| 固定资产 | 34,002,751.83 | 31,242,690.91 | |
| 在建工程 | 21,671,337.42 | 285,823.12 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 17,029,319.63 | 19,252,523.41 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,809,241.83 | 5,529,900.39 | |
| 递延所得税资产 | 5,246,875.98 | 4,773,855.24 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 758,258,670.81 | 614,361,597.91 | |
| 资产总计 | 1,904,827,921.69 | 1,796,399,961.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 500,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 54,725,894.37 | 54,190,582.81 | |
| 预收款项 | 287,416.18 | 642,430.64 | |
| 应付职工薪酬 | 4,339,825.51 | 2,259,542.94 | |
| 应交税费 | 937,398.13 | 61,695.95 | |
| 其他应付款 | 17,118,441.84 | 21,950,486.08 | |
| 其中：应付利息 | 851,111.55 | 631,354.16 | |
| 应付股利 | 0.00 | 5,917,848.28 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 577,408,976.03 | 479,104,738.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,815,251.31 | 15,134,048.94 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 9,815,251.31 | 15,134,048.94 | |
| 负债合计 | 587,224,227.34 | 494,238,787.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 644,290,958.49 | 644,290,958.49 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 79,132,057.00 | 77,107,804.99 | |
| 未分配利润 | 294,180,678.86 | 280,762,410.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,317,603,694.35 | 1,302,161,174.21 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,904,827,921.69 | 1,796,399,961.57 |
法定代表人：卞云鹏 主管会计工作负责人：宣顺华 会计机构负责人：张成禄
合并利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 七、（五十二） | 1,265,608,185.22 | 1,605,304,558.92 |
| 其中：营业收入 | 1,265,608,185.22 | 1,605,304,558.92 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 七、（五十二） | 1,243,406,543.83 | 1,596,272,721.32 |
| 其中：营业成本 | 1,098,500,541.39 | 1,355,814,373.82 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、（五十三） | 11,840,299.78 | 97,755,611.79 |
| 销售费用 | 七、（五十四） | 337,862.57 | 7,576,368.77 |
| 管理费用 | 七、（五十五） | 97,499,669.50 | 93,776,520.78 |
| 研发费用 | 七、（五十六） | ||
| 财务费用 | 七、（五十七） | 27,472,247.51 | 29,522,266.19 |
| 其中：利息费用 | 28,371,985.52 | 31,182,825.56 | |
| 利息收入 | 1,551,056.84 | 1,858,987.91 | |
| 资产减值损失 | 七、（五十八） | 7,755,923.08 | 11,827,579.97 |
| 加：其他收益 | 七、（五十九） | 5,318,797.63 | 1,281,752.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、（六十） | 8,084,428.73 | 855,934.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,646,049.38 | -672,941.74 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、（六十一） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、（六十二） | -102,965.20 | 209,050.35 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,501,902.55 | 11,378,575.20 | |
| 加：营业外收入 | 七、（六十三） | 5,223,475.08 | 400,392.57 |
| 减：营业外支出 | 七、（六十四） | 1,496,548.55 | 458,163.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,228,829.08 | 11,320,804.42 | |
| 减：所得税费用 | 七、（六十五） | 29,509,621.26 | 13,520,142.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,719,207.82 | -2,199,338.35 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,719,207.82 | -2,199,338.35 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 15,306,177.17 | 15,725,205.15 | |
| 2.少数股东损益 | -5,586,969.35 | -17,924,543.50 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、（六十六） | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 9,719,207.82 | -2,199,338.35 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,306,177.17 | 15,725,205.15 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,586,969.35 | -17,924,543.50 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：卞云鹏 主管会计工作负责人：宣顺华 会计机构负责人：张成禄
母公司利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 十七、（四） | 104,947,841.49 | 263,167,176.90 |
| 减：营业成本 | 十七、（四） | 43,442,912.97 | 75,479,721.55 |
| 税金及附加 | 5,306,432.87 | 5,934,942.11 | |
| 销售费用 | 67,796.45 | 4,585,059.70 | |
| 管理费用 | 39,418,399.46 | 40,558,476.50 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -14,646,539.76 | -12,271,170.34 | |
| 其中：利息费用 | -13,584,077.03 | -11,278,295.88 | |
| 利息收入 | 1,081,765.17 | 1,123,038.95 | |
| 资产减值损失 | 7,210,880.56 | 1,762,351.07 | |
| 加：其他收益 | 5,318,797.63 | 1,281,752.55 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、（五） | -1,396,770.08 | 297,743.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,646,049.38 | -672,941.74 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -56,841.95 | 145,783.06 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,013,144.54 | 148,843,075.11 | |
| 加：营业外收入 | 37,657.02 | 204,412.94 | |
| 减：营业外支出 | 508,752.81 | 395,402.32 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,542,048.75 | 148,652,085.73 | |
| 减：所得税费用 | 7,299,528.61 | 37,338,002.08 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,242,520.14 | 111,314,083.65 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,242,520.14 | 111,314,083.65 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 20,242,520.14 | 111,314,083.65 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：卞云鹏 主管会计工作负责人：宣顺华 会计机构负责人：张成禄
合并现金流量表2018年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 964,389,148.64 | 1,700,760,143.80 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、（六十七）.1 | 43,850,968.54 | 156,463,634.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,008,240,117.18 | 1,857,223,778.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,066,382,353.12 | 779,743,014.73 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,067,267.63 | 88,376,197.84 | |
| 支付的各项税费 | 117,788,316.57 | 113,678,202.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、（六十七）.2 | 29,352,778.12 | 179,265,373.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,304,590,715.44 | 1,161,062,788.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -296,350,598.26 | 696,160,990.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,385,571.72 | 1,528,876.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,340.00 | 656,575.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,611,574.00 | 10,878,625.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、（六十七）.3 | 963,100,000.00 | 570,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 970,251,485.72 | 583,064,076.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,829,960.96 | 8,205,758.63 | |
| 投资支付的现金 | 126,803,000.00 | 82,960,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 42,850,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、（六十七）.4 | 963,100,000.00 | 570,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,096,732,960.96 | 704,015,758.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,481,475.24 | -120,951,681.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 341,078.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 341,078.43 | |
| 取得借款收到的现金 | 868,000,000.00 | 570,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、（六十七）.5 | 268,562,427.67 | 816,227.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,136,562,427.67 | 571,157,305.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 655,000,000.00 | 821,622,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,088,755.22 | 47,295,045.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、（六十七）.6 | 72,014,929.58 | 205,530,194.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 779,103,684.80 | 1,074,447,399.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 357,458,742.87 | -503,290,094.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加 | -65,373,330.63 | 71,919,214.38 |
| 额 | |||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 348,307,647.79 | 276,388,433.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,934,317.16 | 348,307,647.79 |
法定代表人：卞云鹏 主管会计工作负责人：宣顺华 会计机构负责人：张成禄
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,552,916.31 | 270,356,798.42 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,387,769.00 | 98,312,914.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,940,685.31 | 368,669,712.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,406,381.32 | 29,057,496.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,935,515.41 | 27,690,491.68 | |
| 支付的各项税费 | 15,618,474.61 | 56,418,750.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,178,218.57 | 115,728,424.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,138,589.91 | 228,895,162.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,197,904.60 | 139,774,550.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 249,279.30 | 970,684.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,570.00 | 462,120.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 10,878,625.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 250,389,849.30 | 162,311,430.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,114,898.73 | 2,049,463.05 | |
| 投资支付的现金 | 126,803,000.00 | 53,460,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 42,850,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 378,917,898.73 | 248,359,463.05 | |
| 投资活动产生的现金流 | -128,528,049.43 | -86,048,032.65 |
| 量净额 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 393,562,427.67 | 603,896,227.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 893,562,427.67 | 1,003,896,227.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 400,000,000.00 | 480,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,292,807.91 | 29,721,650.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 329,500,000.00 | 551,721,485.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 767,792,807.91 | 1,061,443,136.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,769,619.76 | -57,546,909.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,956,334.27 | -3,820,391.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,943,617.93 | 147,764,009.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,987,283.66 | 143,943,617.93 |
法定代表人：卞云鹏 主管会计工作负责人：宣顺华 会计机构负责人：张成禄
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 300,000,000.00 | 637,390,773.03 | 77,107,804.99 | 385,948,406.41 | 68,614,372.92 | 1,469,061,357.35 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 300,000,000.00 | 637,390,773.03 | 77,107,804.99 | 385,948,406.41 | 68,614,372.92 | 1,469,061,357.35 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,024,252.01 | 8,481,925.16 | -18,232,112.95 | -7,725,935.78 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 15,306,177.17 | -5,586,969.35 | 9,719,207.82 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -12,645,143.60 | -12,645,143.60 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -12,645,143.60 | -12,645,143.60 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 2,024,252.01 | -6,824,252.01 | -4,800,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,024,252.01 | -2,024,252.01 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,800,000.00 | -4,800,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 637,390,773.03 | 79,132,057.00 | 394,430,331.57 | 50,382,259.97 | 1,461,335,421.57 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： | 其 | 专 | 盈余公积 | 一 | 未分配利润 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 库存股 | 他综合收益 | 项储备 | 般风险准备 | |||||||
| 一、上年期末余额 | 300,000,000.00 | 637,390,773.03 | 65,976,396.62 | 393,354,609.63 | 86,197,837.99 | 1,482,919,617.27 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 300,000,000.00 | 637,390,773.03 | 65,976,396.62 | 393,354,609.63 | 86,197,837.99 | 1,482,919,617.27 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,131,408.37 | -7,406,203.22 | -17,583,465.07 | -13,858,259.92 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 15,725,205.15 | -17,924,543.50 | -2,199,338.35 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 341,078.43 | 341,078.43 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 341,078.43 | 341,078.43 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 11,131,408.37 | -23,131,408.37 | -12,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,131,408.37 | -11,131,408.37 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益 |
| 内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 637,390,773.03 | 77,107,804.99 | 385,948,406.41 | 68,614,372.92 | 1,469,061,357.35 |
法定代表人：卞云鹏 主管会计工作负责人：宣顺华 会计机构负责人：张成禄
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 300,000,000.00 | 644,290,958.49 | 77,107,804.99 | 280,762,410.73 | 1,302,161,174.21 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 300,000,000.00 | 644,290,958.49 | 77,107,804.99 | 280,762,410.73 | 1,302,161,174.21 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,024,252.01 | 13,418,268.13 | 15,442,520.14 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 20,242,520.14 | 20,242,520.14 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 2,024,252.01 | -6,824,252.01 | -4,800,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,024,252.01 | -2,024,252.01 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -4,800,000.00 | -4,800,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 644,290,958.49 | 79,132,057.00 | 294,180,678.86 | 1,317,603,694.35 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 300,000,000.00 | 644,290,958.49 | 65,976,396.62 | 192,579,735.45 | 1,202,847,090.56 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 300,000,000.00 | 644,290,958.49 | 65,976,396.62 | 192,579,735.45 | 1,202,847,090.56 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,131,408.37 | 88,182,675.28 | 99,314,083.65 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 111,314,083.65 | 111,314,083.65 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 11,131,408.37 | -23,131,408.37 | -12,000,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,131,408.37 | -11,131,408.37 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余 | 300,000,000.00 | 644,290,958.49 | 77,107,804.99 | 280,762,410.73 | 1,302,161,174.21 |
法定代表人：卞云鹏 主管会计工作负责人：宣顺华 会计机构负责人：张成禄
三、 公司基本情况
(一) 公司概况√适用 □不适用
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由北京天竺空港工业开发公司（现更名为北京天竺空港经济开发公司）作为主发起人，联合北京顺鑫农业股份有限公司、深圳市空港工贸发展有限公司（现更名为深圳市空港油料有限公司）、北京华大基因研究中心、北京空港广远金属材料有限公司以发起方式设立，于2000年3月28日在北京市工商行政管理局登记注册，注册资本为100,000,000.00元。注册地为中华人民共和国北京市顺义区天竺空港工业区A区；总部地址为中华人民共和国北京市顺义区空港经济开发区B区裕民大街甲6号。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]18号《关于核准北京空港科技园区股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，本公司于2004年3月3日向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价6.00元，并于2004年3月18日在上海证券交易所上市交易，发行后本公司注册资本变更为140,000,000元。
2005年12月21日，空港股份公布了股权分置改革方案。2006年1月5日，北京市国资委出具京国资产权字[2006]2号《关于北京空港科技园区股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意空港股份股权分置改革方案。以2005年12月28日为股权登记日，空港股份采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的方式召开了股权分置改革的相关股东会议，其中现场会议召开时间为2006年1月16日，网络投票时间为2006年1月12日至1月16日。经审议，空港股份股权分置改革方案获得相关股东会议决议通过。2006年1月18日，上海证券交易所出具上证上字[2006]33号《关于实施北京空港科技园区股份有限公司股权分置改革方案的通知》，同意空港股份实施股权分置改革方案。
空港股份以2006年1月24日为股权登记日实施了股权分置改革方案，即流通股股东每10股股份获得非流通股股东支付的3.6股对价股份，执行对价安排股份共计1,440.00万股。2006年2月6日，空港股份股权分置改革的对价股份上市流通，同日，空港股份股票复牌。
股权分置改革方案实施后，空港股份的股本总额保持不变，原非流通股股东的持股比例由实施前的71.43%降低至61.14%，其中北京天竺空港经济开发公司持股比例由68.05%降至58.25%。原流通股股东的持股比例由实施前的28.57%上升至38.86%。
2008年3月21日，空港股份召开2007年度股东大会，审议通过了2007年利润分配及资本公积金转增股本方案，以2007年12月31日公司总股本140,000,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送红股2股并派发现金0.30元（含税），以2007年12月31日公司总股本140,000,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增6股。股权登记日为2008年5月9日，新增可流通股份上市流通日为2008年5月13日。本次利润分配、资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本增加到252,000,000股。
2015年6月19日公司召开的2015年度第二次临时股东大会的批准及2015年12月11日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]2874号《关于核准北京空港科技园区股份有限公司非公开发行股票的批复》文的核准，公司非公开发行新股不超过48,000,000股。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A股）48,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币12.50元，全部由国开金融有限责任公司以货币资金出资认购。发行后增加注册资本48,000,000元，变更后的注册资本为人民币300,000,000.00元，股本为人民币300,000,000.00元。
经过上述历次股票发行及过往年度的红股派发，截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数30,000万股，详见附注七（四十四）股本。
公司经营范围：高新技术的开发、转让和咨询；销售开发后的产品；土地开发，仓储，物业管理，经济信息咨询。
公司主要从事房地产二级开发、建筑施工、土地一级开发和仓储租赁等业务。
2016年 9 月 8 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，按照工商部门新的营业执照办理要求，营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信用代码。公司的统一社会信用代码：9111000072260157XJ，住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区，法定代表人：卞云鹏。
本公司的母公司为北京天竺空港经济开发公司，最终控制人为北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会。
本财务报告于2019年4月9日由本公司董事会批准报出。
(二) 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期纳入合并范围的子公司共6家，其中直接控股子公司有5家，间接控股三级子公司有1家，与上年相比处置1家间接控股子公司，具体见“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、 财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。
(二) 持续经营√适用 □不适用
公司在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报表系在持续经营假设基础上编制的。公司的会计主体不会遭遇清算、解散等变故而不复存在。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
(二) 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三) 营业周期√适用 □不适用本公司的营业周期为自公历1月1日至12月31日止
(四) 记账本位币本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1、同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：
(1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。
(2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。
(3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
(4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注五、（六）。
2、非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。
购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的
递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注五、（六）。
购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。
3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准
本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：
(5) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
(6) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
(7) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(六) 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。
被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。
在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。
母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。
(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定
对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
(八) 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(九) 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务折算
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。
2、外币报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
(十) 金融工具√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1、金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
(2) 持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
(3) 应收款项
对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
(4) 可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
(5) 其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
(1) 所转移金融资产的账面价值；
(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
(3) 终止确认部分的账面价值；
(4) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
6、金融资产（不含应收款项）减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
(1) 可供出售金融资产的减值
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量，将认定其发生减值：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
(2) 持有至到期投资的减值准备
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(十一) 应收款项1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额≥500万元的应收款项视为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 不提坏账准备 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 其中：1年以内分项，可添加行 | ||
| 1－2年 | 10 | 10 |
| 2－3年 | 30 | 30 |
| 3年以上 | ||
| 3－4年 | 50 | 50 |
| 4－5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大但债务单位出现破产但清算未结束；资不抵债、无力偿还到期债务；现金流量不足、财务状况恶化等客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
(十二) 存货√适用 □不适用
1、存货的分类存货分类为：开发成本、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、拟开发土地、周转房、工程施工、周转材料、库存商品、原材料、低值易耗品等。
房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业；项目整体开发时，拟开发产品全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在拟开发产品。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。
2、取得和发出存货的计价方法
取得存货时按照成本进行计量。
房地产开发成本于开发项目完工后按实际成本结转为开发产品；发出开发产品按可售面积平均分摊法核算。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品采用一次转销法；
(2) 包装物采用一次转销法。
6、开发成本的核算方法
本公司开发项目的成本包括：
(1) 土地征用及拆迁补偿费：归集开发房地产所购买或参与拍卖土地所发生的各项费用，包括土地价款、安置费、原有建筑物的拆迁补偿费、契税、拍卖服务费等。
(2) 前期工程费：归集开发前发生的规划、设计、可行性研究以及水文地质勘查、测绘、场地平整等费用。
(3) 基础设施费：归集开发过程中发生的供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明、绿
化、环卫设施、光彩工程以及道路等基础设施费用。
(4) 建筑安装工程费：归集开发过程中按建筑安装工程施工图施工所发生的各项建筑安装工程费和设备费。
(5) 配套设施费：归集在开发项目内发生的公共配套设施费用，如锅炉房、水塔（箱）、自行车棚、治安消防室、配电房、公厕、幼儿园、学校、娱乐文体设施、会所、居委会、垃圾房等设施支出。
开发间接费用：归集在开发项目现场组织管理开发工程所发生的不能直接确定由某项目负担的费用，月末需按一定标准在各个开发项目间进行分配。包括：开发项目完工之前所发生的借款费用、工程管理部门的办公费、电话费、交通差旅费、修理费、劳动保护费、折旧费、低值易耗品摊销，周转房摊销、管理机构人员的薪酬、以及其他支出等。
开发项目竣工时，经有关政府部门验收合格达到交房条件时，计算或预计可售住宅、商铺、写字间及车位等开发产品的总可售面积，并按各开发产品的可售面积占总可售面积的比例将归集的开发成本在各开发产品之间进行分摊，计算出各开发产品实际成本。尚未决算的，按预计成本计入开发产品，并在决算后按实际成本数与预计成本的差额调整开发产品。
7、意图出售而暂时出租的开发产品和周转房的摊销方法
意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
意图出售而暂时出租的开发产品的摊销额作为出租房屋经营期间的费用，计入当期经营成本。
周转房的摊销额作为开发期间的费用，计入土地、房屋的开发成本。
8、开发用土地的核算方法
（1）土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他开发支出计入“开发成本-土地开发成本-土地征用及拆迁补偿费”项目。
（2）房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租低价，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本-房屋开发成本-土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊记入“开发产品”。
9、公共配套设施费用的核算方法
（1）不能有偿转让的公共配套设施：各配套设施项目成本按照一定标准分配计入房屋等开发项目成本及能有偿转让的公共配套设施产品成本之中。
（2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。
(十三) 持有待售资产
√适用 □不适用
1、持有待售的非流动资产或处置组的确认标准
公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2、持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高
于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
(1) 对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
(2) 对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。
(3) 对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
3、不再满足持有待售确认条件时的会计处理
(1) 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
②决定不再出售之日的再收回金额。
(2) 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
4、其他持有待售非流动资产的会计处理
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
(十四) 长期股权投资
√适用 □不适用
1、长期股权投资的分类及其判断依据
(1) 长期股权投资的分类
长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。
(2) 长期股权投资类别的判断依据
①确定对被投资单位控制的依据详见本附注五、（六）；
②确定对被投资单位具有重大影响的依据：
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：
A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。
B.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。
C.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
D.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。
E.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。
公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。
投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。
③确定被投资单位是否为合营企业的依据：
本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。
合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注五、（七）。
2、长期股权投资初始成本的确定
(1) 企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。
(2) 其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。
被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。
本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。
本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
(十五) 投资性房地产
1. 如果采用成本计量模式的：
(1) 投资性房地产的初始计量
本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
本公司对没有正式明确以出租获取租金作为长期持有目的的出租开发产品，不确认为投资性房地产，在“存货-意图出售而暂时出租的开发产品”项目核算；对于以出租为目的的开发产品，将其账面价值转入投资性房地产核算。
本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
(2) 投资性房地产的后续计量
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
(十六) 固定资产1. 确认条件√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。固定资产在
同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2. 折旧方法√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5% | 2.38% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 2-10 | 5% | 9.50%-47.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6 | 5% | 15.83% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
3. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(十七) 在建工程√适用 □不适用
在建工程以立项项目分类核算。
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
(十八) 借款费用√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
(2) 借款费用已经发生；
(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
本公司房地产开发项目的借款费用在满足资本化条件时予以资本化，计入“开发成本-开发间接费用”项目；开发项目竣工达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，发生的借款费用停止资本化直接计入当期损益。
3、借款费用暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月初、月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
(十九) 生物资产□适用 √不适用
(二十) 油气资产□适用 √不适用
(二十一) 无形资产1. 计价方法、使用寿命、减值测试√适用 □不适用
(1) 无形资产的计价方法
①取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
本公司无形资产包括土地使用权、软件等。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 土地使用年限 | 土地使用证规定的期间 |
| 软 件 | 5 年 | 软件合同 |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
(4) 使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核
不适用。
2. 内部研究开发支出会计政策√适用 □不适用
(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
(2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
(二十二) 长期资产减值√适用 □不适用
在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现
值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。
对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。
关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
(二十三) 长期待摊费用√适用 □不适用
对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
(二十四) 职工薪酬1. 短期薪酬的会计处理方法√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。2. 离职后福利的会计处理方法√适用 □不适用
离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。
设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。
报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。
在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务
成本确认为当期费用。
企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。
3. 辞退福利的会计处理方法√适用 □不适用
在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
(1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
4. 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 □不适用
其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十五) 预计负债√适用 □不适用
涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
1、亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
2、重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。
3、质量保证及维修
本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
4、回购担保本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
(二十六) 股份支付√适用 □不适用
1、股份支付的种类及会计处理
股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(1) 以权益结算的股份支付
股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
(2) 以现金结算的股份支付
股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
2、权益工具公允价值的确定方法
对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
3、确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
4、修改和终止股份支付计划的处理
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。
如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。
(二十七) 优先股、永续债等其他金融工具√适用 □不适用
公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。
优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。
优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。
发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。
(二十八) 收入√适用 □不适用
1、销售商品收入的确认
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
2、提供劳务收入的确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
(1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权收入的确认
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4、建造合同收入的确认
(1) 建造合同的结果能够可靠估计
在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。合同完工进度采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：
①合同总收入能够可靠地计量；
②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：
①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
如果合同的预计总成本超过合同总收入的，对形成的合同预计损失，确认为资产减值损失，并计入当期损益。合同完工时，同时转销合同预计损失准备。
(2) 建造合同的结果不能可靠估计
建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：
①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；
②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
5、具体收入确认标准
（1）商品房销售收入：在工程已经竣工且经有关部门验收合格，签订了销售合同，办理了房屋移交手续，并且符合前述“销售商品收入”的规定时，确认收入的实现。
（2）土地销售收入：土地开发完毕，具备入市条件，在签订有关转让和销售合同(或者相关协议)后，并且符合前述“销售商品收入”的规定时，确认收入的实现。
（3）物业管理收入：在物业服务已按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。
（4）出租物业收入：按与承租方签订的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。
(二十九) 政府补助√适用 □不适用
政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
3、政策性优惠贷款贴息的会计处理
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。
已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值（或：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益，或：属于其他情况的，直接计入当期损益）。
(三十) 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递
延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
(三十一) 租赁1. 经营租赁的会计处理方法√适用 □不适用
(1) 租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
(2) 出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2. 融资租赁的会计处理方法√适用 □不适用
(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(三十二) 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用
(三十三) 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 | 经2018年10月29日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过 | 应收票据及应收账款增加67,960,924.10元 应收票据减少1,468,685.00元 应收账款减少66,492,239.10元 |
| 根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 | 经2018年10月29日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过 | 应付票据及应付账款增加390,612,379.55元 应付账款减少390,612,379.55元 |
| 根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目，归并至“其他应付款”项目。 | 经2018年10月29日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过 | 其他应付款增加6,858,060.08元 应付利息减少940,211.80元 应付股利减少5,917,848.28元 |
| 根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。 | 经2018年10月29日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过 | 利息费用增加31,182,825.56元 利息收入增加1,858,987.91元 |
其他说明无
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(三十四) 其他□适用 √不适用
六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 增值税应税金额 | 17%、11%、16%、10%(详见备注5)，6%；5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |
| 房产税 | 自用物业的房产税，以房产原值的70%-90%为计税依据 | 1.2% |
| 房产税 | 对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为计税依据 | 12% |
| 土地增值税 | 土地增值额 | 四级超率累进税率 |
备注：本公司主要营业收入的增值税税率具体如下：
1、租赁业务，选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计税。2、房产销售业务，选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计税。3、土地开发收入，选择适用简易计税方法，按照3%的征收率计税。4、工程施工收入，针对新项目，适用增值税税率为11%；老项目，选择适用简易计税方法，按照3%的征收率计税。
5、根据财政部及税务总局下发的财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》的规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用 √不适用2. 税收优惠□适用 √不适用
3. 其他□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
(一) 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 45,995.48 | 115,965.90 |
| 银行存款 | 282,888,321.68 | 348,191,681.89 |
| 其他货币资金 | 1,413,741.03 | 1,596,235.66 |
| 合计 | 284,348,058.19 | 349,903,883.45 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |
其他说明
其中，受限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保函保证金 | 313,741.03 | 496,235.66 |
| 履约保证金 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 合计 | 1,413,741.03 | 1,596,235.66 |
截至2018年12月31日，本公司其他货币资金包含农民工劳务费保证金户100,000.00元,农民工工资保证金户1,000,000.00元,保函保证金313,741.03元,共计1,413,741.03元。
(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
(三) 衍生金融资产
□适用 √不适用
(四) 应收票据及应收账款
总表情况1. 分类列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 4,812,698.09 | 1,468,685.00 |
| 应收账款 | 70,806,741.11 | 66,492,239.10 |
| 合计 | 75,619,439.20 | 67,960,924.10 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据2. 应收票据分类列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 1,238,055.18 | 1,468,685.00 |
| 商业承兑票据 | 3,574,642.91 | 0.00 |
| 合计 | 4,812,698.09 | 1,468,685.00 |
3. 期末公司已质押的应收票据□适用 √不适用4. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 3,404,118.00 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 17,053,251.00 | 0.00 |
| 合计 | 20,457,369.00 | 0.00 |
5. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
应收账款6. 应收账款分类披露√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 28,280,648.63 | 25.39 | 22,189,215.31 | 78.46 | 6,091,433.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 76,055,623.38 | 68.27 | 18,340,315.59 | 24.11 | 57,715,307.79 | 104,599,957.65 | 100.00 | 38,107,718.55 | 36.43 | 66,492,239.10 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 7,064,103.20 | 6.34 | 64,103.20 | 0.91 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 111,400,375.21 | / | 40,593,634.10 | / | 70,806,741.11 | 104,599,957.65 | / | 38,107,718.55 | / | 66,492,239.10 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 应收账款 （按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 北京绿竺科技发展有限公司 | 12,537,911.31 | 12,537,911.31 | 100.00 | 按预计可收回金额计提 |
| 奥达空港生物技术有限公司 | 9,651,304.00 | 9,651,304.00 | 100.00 | 按预计可收回金额计提 |
| 北京北广科技股份有限公司 | 6,091,433.32 | 0.00 | 0.00 | 按预计可收回金额计提 |
| 合计 | 28,280,648.63 | 22,189,215.31 | 78.46 | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 33,418,515.66 | 1,670,925.79 | 5.00 | |
| 1年以内小计 | 33,418,515.66 | 1,670,925.79 | 5.00 |
| 1至2年 | 12,347,009.58 | 1,234,700.94 | 10.00 |
| 2至3年 | 5,097,557.16 | 1,529,267.14 | 30.00 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 8,414,378.35 | 4,207,189.17 | 50.00 |
| 4至5年 | 292,314.72 | 233,851.77 | 80.00 |
| 5年以上 | 9,464,380.78 | 9,464,380.78 | 100.00 |
| 合计 | 69,034,156.25 | 18,340,315.59 | 26.57 |
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
7. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额2,485,915.54元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
8. 本期实际核销的应收账款情况□适用 √不适用
9. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况√适用 □不适用
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额53,091,444.71元，占应收账款期末余额合计数的比例47.66% ，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额31,993,688.74元。
10. 因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用 √不适用
11. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(五) 预付款项1. 预付款项按账龄列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 11,810,568.75 | 66.82 | 14,899,551.11 | 81.10 |
| 1至2年 | 3,522,933.20 | 19.93 | 2,797,798.59 | 15.23 |
| 2至3年 | 1,667,103.95 | 9.43 | 674,495.00 | 3.67 |
| 3年以上 | 674,495.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 17,675,100.90 | 100.00 | 18,371,844.70 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 序号 | 单位名称 | 期末余额 | 未及时结算的原因 |
| 1 | 北京空港绿博源园艺有限公司 | 1,500,000.00 | 尚未达到结算条件 |
| 2 | 北京东方淡水河钢结构建筑设计有限公司 | 3,000,000.00 | 尚未达到结算条件 |
| 3 | 浙江新空间建筑设计有限公司 | 3,103,773.59 | 尚未达到结算条件 |
| 合 计 | 7,603,773.59 |
2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况√适用 □不适用
| 单位名称 | 与本公司 关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 浙江新空间建筑设计有限公司 | 非关联方 | 3,103,773.59 | 17.56 | 2017年 | 未到结算期 |
| 北京东方淡水河钢结构建筑设计有限公司 | 非关联方 | 3,327,837.84 | 18.83 | 2017年、2018年 | 未到结算期 |
| 远大住宅工业（天津）有限公司 | 非关联方 | 2,029,128.12 | 11.48 | 2018年 | 未到结算期 |
| 北京空港绿博源园艺有限公司 | 关联方 | 1,500,000.00 | 8.49 | 2016年 | 未到结算期 |
| 北京天利动力供热有限公司 | 关联方 | 1,041,173.27 | 5.89 | 2018年 | 未到结算期 |
| 合计 | 11,001,912.82 | 62.25 | -- |
其他说明□适用 √不适用
(六) 其他应收款总表情况1. 分类列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 99,865,450.43 | 228,876,066.70 |
| 合计 | 99,865,450.43 | 228,876,066.70 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息2. 应收利息分类□适用 √不适用3. 重要逾期利息□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收股利4. 应收股利□适用 √不适用5. 重要的账龄超过1年的应收股利□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款6. 其他应收款分类披露√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 56,333,807.83 | 53.91 | 0.00 | 0.00 | 56,333,807.83 | 98,461,698.96 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 98,461,698.96 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 47,846,158.67 | 45.79 | 4,314,516.07 | 9.02 | 43,531,642.60 | 132,693,873.08 | 57.33 | 2,279,505.34 | 1.72 | 130,414,367.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 320,000.00 | 0.31 | 320,000.00 | 100.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.13 | 320,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 104,499,966.50 | / | 4,634,516.07 | / | 99,865,450.43 | 231,475,572.04 | / | 2,599,505.34 | / | 228,876,066.70 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额 | ||||
| 其他应收款 （按单位） | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 北京金隅空港开发有限公司 | 56,333,807.83 | 0.00 | 0.00 | 本公司投资的房地产开发企业借款及往来款，预计可以收回 |
| 合计 | 56,333,807.83 | 0.00 | / | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 25,551,769.28 | 1,277,588.47 | 5.00 | |
| 1年以内小计 | 25,551,769.28 | 1,277,588.47 | 5.00 |
| 1至2年 | 19,076,469.85 | 1,907,647.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 51,602.00 | 15,480.60 | 30.00 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 150,000.00 | 75,000.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 106,000.00 | 84,800.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 954,000.00 | 954,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 45,889,841.13 | 4,314,516.07 | 9.40 |
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
7. 按款项性质分类情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 借款 | 56,333,807.83 | 203,570,698.96 |
| 保证金 | 14,451,379.92 | 12,098,179.83 |
| 押金 | 581,000.00 | 600,000.00 |
| 股权转让款 | 14,690,050.00 | 0.00 |
| 往来款 | 0.00 | 3,730,000.00 |
| 其他 | 18,443,728.75 | 11,476,693.25 |
| 合计 | 104,499,966.50 | 231,475,572.04 |
8. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,035,010.73元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
9. 本期实际核销的其他应收款情况□适用 √不适用
10. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 北京金隅空港开发有限公司 | 借款本金及利息 | 56,333,807.83 | 1年以内、1-2年 | 53.91 | 0.00 |
| 北京综合保税区开发管理有限公司 | 股权转让款 | 14,690,050.00 | 1年以内 | 14.06 | 734,502.50 |
| 荣盛房地产发展股份有限公司霸州分公司 | 保证金 | 8,906,496.92 | 1年以内、1-2年 | 8.52 | 810,302.34 |
| 廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司 | 履约保证金 | 5,544,883.00 | 1年以内、1-2年 | 5.31 | 417,366.90 |
| 永清荣恒房地产开发有限公司 | 履约保证金 | 3,082,271.60 | 1年以内、1-2年 | 2.95 | 283,227.16 |
| 合计 | / | 88,557,509.35 | / | 84.75 | 2,245,398.90 |
11. 涉及政府补助的应收款项□适用 √不适用
12. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款□适用 √不适用
13. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(七) 存货1. 存货分类√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价 准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 13,986,556.09 | 13,986,556.09 | 54,177,304.42 | 54,177,304.42 | ||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 654,227,807.18 | 346,414.16 | 653,881,393.02 | 449,537,152.53 | 449,537,152.53 | |
| 开发成本 | 436,856,116.08 | 22,506,171.61 | 414,349,944.47 | 403,302,695.60 | 19,796,193.08 | 383,506,502.52 |
| 开发产品 | 109,908,280.31 | 109,908,280.31 | 126,944,549.39 | 126,944,549.39 | ||
| 合计 | 1,214,978,759.66 | 22,852,585.77 | 1,192,126,173.89 | 1,033,961,701.94 | 19,796,193.08 | 1,014,165,508.86 |
2. 存货跌价准备√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或 转销 | 其他 | |||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00 | 346,414.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,414.16 |
| 开发成本 | 19,796,193.08 | 2,709,978.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,506,171.61 |
| 合计 | 19,796,193.08 | 3,056,392.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,852,585.77 |
3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明√适用 □不适用
| 存货项目名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期确认资本化金额的资本化率(%) | |
| 本期转出存货额 | 其他减少 | |||||
| 空港C区兆丰产业基地 | 41,842,712.47 | 5,715,456.83 | 0.00 | 0.00 | 47,558,169.30 | 5.12 |
| 木林产业基地 | 19,378,423.65 | 2,789,734.86 | 0.00 | 0.00 | 22,168,158.51 | 5.12 |
| 计算机软件产业园 | 467,770.83 | 1,888,951.25 | 0.00 | 0.00 | 2,356,722.08 | 5.48 |
| 合 计 | 61,688,906.95 | 10,394,142.94 | - | - | 72,083,049.89 | |
4. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 余额 |
| 累计已发生成本 | 2,984,514,368.12 |
| 累计已确认毛利 | 176,278,845.84 |
| 减：预计损失 | 346,414.16 |
| 已办理结算的金额 | 2,506,565,406.78 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 653,881,393.02 |
其他说明□适用 √不适用
(八) 持有待售资产
□适用 √不适用
(九) 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
其他说明无
(十) 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 25,606,379.40 | 12,592,918.69 |
| 预交的企业所得税 | 0.00 | 2,372,171.66 |
| 预交的城建税 | 382,810.13 | 432,185.20 |
| 预交的教育费附加（含地方教育费附加） | 396,553.81 | 445,928.76 |
| 合计 | 26,385,743.34 | 15,843,204.31 |
其他说明无
(十一) 可供出售金融资产
1. 可供出售金融资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售权益工具： | 85,460,000.00 | 0.00 | 85,460,000.00 | 82,960,000.00 | 0.00 | 82,960,000.00 |
| 按公允价值计量的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按成本计量的 | 85,460,000.00 | 0.00 | 85,460,000.00 | 82,960,000.00 | 0.00 | 82,960,000.00 |
| 合计 | 85,460,000.00 | 0.00 | 85,460,000.00 | 82,960,000.00 | 0.00 | 82,960,000.00 |
2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用
3. 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 北京金隅空港开发有限公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 伟光汇通旅游产业发展有限公司 | 19,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 0.00 |
| 北京元和云鼎投资基金合伙企业（有限合伙） | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 0.00 |
| 潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.07 | 0.00 |
| 北京元和云鼎创业投资中心（有限合伙） | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 合计 | 82,960,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 85,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 |
4. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用5. 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
(十二) 持有至到期投资
1. 持有至到期投资情况□适用 √不适用2. 期末重要的持有至到期投资□适用 √不适用3. 本期重分类的持有至到期投资□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(十三) 长期应收款1. 长期应收款情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 北京北小营宏大工业开发中心债权投资项目 | 99,630,000.00 | 0.00 | 99,630,000.00 | 99,630,000.00 | 0.00 | 99,630,000.00 | |
| 合计 | 99,630,000.00 | 0.00 | 99,630,000.00 | 99,630,000.00 | 0.00 | 99,630,000.00 | / |
2. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款□适用 √不适用
3. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
(十四) 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 联营企业 | |||||||||||
| 北京电子城空港有限公司 | 42,177,058.26 | 110,553,000.00 | 0.00 | -878,573.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,851,484.75 | 0.00 |
| 哈工大（北京）军民融合创新研究院有限公司 | 0.00 | 13,750,000.00 | 0.00 | -767,475.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,982,524.13 | 0.00 |
| 小计 | 42,177,058.26 | 124,303,000.00 | 0.00 | -1,646,049.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,834,008.88 | 0.00 |
| 合计 | 42,177,058.26 | 124,303,000.00 | 0.00 | -1,646,049.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,834,008.88 | 0.00 |
其他说明无
(十五) 投资性房地产
投资性房地产计量模式1. 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 | |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 844,989,083.39 | 161,097,101.81 | 1,006,086,185.20 | |
| 2.本期增加金额 | 24,639,428.90 | 1,597,472.02 | 26,236,900.92 | |
| （1）外购 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 24,389,428.90 | 1,597,472.02 | 25,986,900.92 | |
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 143,657,402.20 | 10,333,475.00 | 153,990,877.20 | |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）合并范围变化减少 | 143,657,402.20 | 10,333,475.00 | 153,990,877.20 | |
| 4.期末余额 | 725,971,110.09 | 152,361,098.83 | 878,332,208.92 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 157,040,461.93 | 29,996,640.33 | 187,037,102.26 | |
| 2.本期增加金额 | 31,108,761.80 | 3,827,716.96 | 34,936,478.76 | |
| （1）计提或摊销 | 31,108,761.80 | 3,827,716.96 | 34,936,478.76 | |
| 3.本期减少金额 | 6,834,166.38 | 490,840.06 | 7,325,006.44 | |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）合并范围变化减少 | 6,834,166.38 | 490,840.06 | 7,325,006.44 | |
| 4.期末余额 | 181,315,057.35 | 33,333,517.23 | 214,648,574.58 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 544,656,052.74 | 119,027,581.60 | 663,683,634.34 | |
| 2.期初账面价值 | 687,948,621.46 | 131,100,461.48 | 819,049,082.94 |
2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 企业园一期配套用房（酒店） | 135,626,171.92 | 天瑞置业开发的企业园一期配套用房已经达到预计可使用条件，出租给北京福永御龙酒店管理有限公司，该出租的投资性房地产原值15,354.65万元，上述企业园一期配套用房的房产证正在办理中，不影响本公司的正常使用和获取收益。 |
| 企业园一期研发中心 | 140,044,965.08 | 天瑞置业开发的企业园一期研发中心已经达到预计可使用条件，出租给北京临空经济核心区管理委员会，该出租的投资性房地产原值19,024.98万元，上述企业园一期研发中心的房产证正在办理中，不影响本公司的正常使用和获取收益。 |
其他说明□适用 √不适用
(十六) 固定资产总表情况1. 分类列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 93,114,226.02 | 69,699,577.83 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 93,114,226.02 | 69,699,577.83 |
其他说明：
□适用 √不适用固定资产2. 固定资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其它设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 52,490,269.70 | 17,397,481.14 | 6,818,189.52 | 27,841,930.67 | 104,547,871.03 |
| 2.本期增加金额 | 8,503,417.38 | 6,047,512.26 | 959,154.49 | 17,382,522.91 | 32,892,607.04 |
| （1）购置 | 0.00 | 764,612.68 | 959,154.49 | 17,382,522.91 | 19,106,290.08 |
| （2）在建工程转入 | 8,503,417.38 | 5,282,899.58 | 0.00 | 0.00 | 13,786,316.96 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 67,331.00 | 1,112,677.60 | 2,087,511.00 | 3,267,519.60 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 39,523.00 | 1,043,401.60 | 1,732,530.00 | 2,815,454.60 |
| （2）合并范围变化减少 | 0.00 | 27,808.00 | 69,276.00 | 354,981.00 | 452,065.00 |
| 4.期末余额 | 60,993,687.08 | 23,377,662.40 | 6,664,666.41 | 43,136,942.58 | 134,172,958.47 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 5,395,050.52 | 14,216,988.35 | 4,187,136.15 | 11,049,118.18 | 34,848,293.20 |
| 2.本期增加金额 | 2,053,454.52 | 643,237.64 | 638,109.22 | 5,437,071.39 | 8,771,872.77 |
| （1）计提 | 2,053,454.52 | 643,237.64 | 638,109.22 | 5,437,071.39 | 8,771,872.77 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 21,626.97 | 791,741.25 | 1,748,065.30 | 2,561,433.52 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 17,338.03 | 775,289.61 | 1,663,617.46 | 2,456,245.10 |
| （2）合并范围变化减少 | 0.00 | 4,288.94 | 16,451.64 | 84,447.84 | 105,188.42 |
| 4.期末余额 | 7,448,505.04 | 14,838,599.02 | 4,033,504.12 | 14,738,124.27 | 41,058,732.45 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 53,545,182.04 | 8,539,063.38 | 2,631,162.29 | 28,398,818.31 | 93,114,226.02 |
| 2.期初账面价值 | 47,095,219.18 | 3,180,492.79 | 2,631,053.37 | 16,792,812.49 | 69,699,577.83 |
3. 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用4. 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用5. 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用6. 未办妥产权证书的固定资产情况□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理□适用 √不适用
(十七) 在建工程总表情况1. 分类列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 28,307,568.29 | 4,047,013.75 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 28,307,568.29 | 4,047,013.75 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程2. 在建工程情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 监控系统改造工程 | 332,667.10 | 332,667.10 | 285,823.12 | - | 285,823.12 | |
| 后库办公用房 | - | 2,898,884.35 | - | 2,898,884.35 | ||
| B区标厂光伏发电项目 | 105,853.21 | 105,853.21 | ||||
| 北京MAX空港研发创新园B区工程 | 17,119,809.10 | 17,119,809.10 | ||||
| 综保区三区多功能厂房消防系统改造工程AB库 | 2,712,178.28 | 2,712,178.28 | ||||
| B区标厂共9栋厂房的外墙保温改造工程 | 772,252.01 | 772,252.01 | ||||
| （软件开发）空港股份智慧园区移动服务平台 | 764,150.94 | 764,150.94 | ||||
| 物资材料基地 | 1,128,431.65 | 1,128,431.65 | ||||
| 北小营固废资源化处理场地 | 5,297,876.32 | 5,297,876.32 | ||||
| 南彩固废资源化处理中心 | 74,349.68 | 74,349.68 | ||||
| 办公区域装修 | - | - | 837,106.17 | - | 837,106.17 | |
| 空调机房 | 25,200.11 | - | 25,200.11 | |||
| 合计 | 28,307,568.29 | - | 28,307,568.29 | 4,047,013.75 | - | 4,047,013.75 |
3. 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| B区标厂光伏发电项目 | 5,388,752.79 | 5,282,899.58 | 105,853.21 | 自筹资金 | ||||||||
| 综保区三区多功能厂房消防系统改造工程AB库 | 2,712,178.28 | 2,712,178.28 | 自筹资金 | |||||||||
| 北京MAX空港研发创新园B区工程 | 17,119,809.10 | 17,119,809.10 | 自筹资金 | |||||||||
| B区标厂共9栋厂房的外墙保温改造工程 | 772,252.01 | 772,252.01 | 自筹资金 | |||||||||
| 综保区多功能厂房AB库屋面防水工程 | 3,651,000.00 | 3,651,000.00 | - | 自筹资金 | ||||||||
| 空港股份智慧园区移动服务平台 | 764,150.94 | 764,150.94 | 自筹资金 | |||||||||
| 监控系统改造工程 | 285,823.12 | 46,843.98 | 332,667.10 | 自筹资金 | ||||||||
| 后库办公用房 | 2,898,884.35 | 51,650.49 | 2,950,534.84 | 0.00 | 自筹资金 | |||||||
| 办公区域装修 | 837,106.17 | 2,273,811.02 | 3,110,917.19 | - | 自筹资金 | |||||||
| 空调机房 | 25,200.11 | 383,568.73 | 408,768.84 | 0.00 | 自筹资金 | |||||||
| 总库大棚 | 797,758.71 | 797,758.71 | - | 自筹资金 | ||||||||
| 总库办公室 | 800,507.76 | 800,507.76 | - | 自筹资金 | ||||||||
| 物资材料基地 | 1,128,431.65 | 1,128,431.65 | 自筹资金 | |||||||||
| 总库生活区 | 434,930.04 | 434,930.04 | - | 自筹资金 | ||||||||
| 北小营固废资源化处理场地 | 5,297,876.32 | 5,297,876.32 | 自筹资金 | |||||||||
| 南彩固废资源化处理中心 | 74,349.68 | 74,349.68 | 自筹资金 | |||||||||
| 合计 | 4,047,013.75 | 41,697,871.50 | 13,786,316.96 | 3,651,000.00 | 28,307,568.29 | / | / | / | / |
4. 本期计提在建工程减值准备情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
工程物资5. 工程物资情况□适用 √不适用
(十八) 生产性生物资产
1. 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用2. 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
(十九) 油气资产□适用 √不适用
(二十) 无形资产1. 无形资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 29,268,494.00 | 314,216.88 | 29,582,710.88 |
| 2.本期增加金额 | 435,788.53 | 435,788.53 | |
| (1)购置 | 435,788.53 | 435,788.53 | |
| (2)内部研发 | |||
| (3)企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 29,268,494.00 | 750,005.41 | 30,018,499.41 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 10,141,387.43 | 188,800.04 | 10,330,187.47 |
| 2.本期增加金额 | 2,334,153.48 | 90,961.48 | 2,425,114.96 |
| （1）计提 | 2,334,153.48 | 90,961.48 | 2,425,114.96 |
| 3.本期减少金额 |
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 12,475,540.91 | 279,761.52 | 12,755,302.43 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 16,792,953.09 | 470,243.89 | 17,263,196.98 |
| 2.期初账面价值 | 19,127,106.57 | 125,416.84 | 19,252,523.41 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00
2. 未办妥产权证书的土地使用权情况□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
(二十一) 开发支出□适用 √不适用
(二十二) 商誉1. 商誉账面原值□适用 √不适用2. 商誉减值准备□适用 √不适用3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息□适用 √不适用
4. 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用
5. 商誉减值测试的影响□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
(二十三) 长期待摊费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 投影、弱电系统工程 | 2,392,137.75 | 482,036.77 | 425,407.08 | 1,484,693.90 | |
| B标5-6#楼外墙改造工程款 | 3,196,959.91 | 409,482.40 | 2,787,477.51 | ||
| 广告制作费 | 905,660.38 | 301,886.80 | 603,773.58 | ||
| 室外外挂钢梯加建工程 | 1,970,333.42 | 49,258.34 | 1,921,075.08 | ||
| B标8-11#屋面防水改造工程款 | 167,338.24 | 1,394.49 | 165,943.75 | ||
| 综保区多功能厂房AB库屋面防水工程 | 3,651,000.00 | 91,275.00 | 3,559,725.00 | ||
| 办公楼装修工程 | 4,348,982.92 | 538,018.56 | 3,810,964.36 | ||
| 合计 | 9,938,080.58 | 6,694,332.04 | 1,873,352.36 | 425,407.08 | 14,333,653.18 |
其他说明：
无
(二十四) 递延所得税资产/ 递延所得税负债1. 未经抵销的递延所得税资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 68,080,735.94 | 17,020,183.98 | 60,503,413.97 | 15,125,853.49 |
| 内部交易未实现利润 | 45,250,393.98 | 11,312,598.50 | 51,169,435.84 | 12,792,358.96 |
| 可抵扣亏损 | 34,639,717.88 | 8,659,929.47 | 111,881,837.79 | 27,970,459.46 |
| 递延收益 | 13,807,395.22 | 3,451,848.81 | 19,126,192.85 | 4,781,548.22 |
| 投资性房地产折旧年限 | 22,331,695.10 | 5,582,923.78 | 14,851,153.71 | 3,712,788.43 |
| 合计 | 184,109,938.12 | 46,027,484.54 | 257,532,034.16 | 64,383,008.56 |
2. 未经抵销的递延所得税负债□适用 √不适用3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债□适用 √不适用4. 未确认递延所得税资产明细√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 0.00 | 0.75 |
| 可抵扣亏损 | 21,934,203.34 | 10,473,870.18 |
| 合计 | 21,934,203.34 | 10,473,870.93 |
5. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 | 14,728,235.94 | 0.00 | |
| 2022 | 55,489,502.05 | 41,779,109.23 | |
| 2023 | 17,519,075.35 | 0.00 | |
| 合计 | 87,736,813.34 | 41,779,109.23 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
(二十五) 其他非流动资产□适用 √不适用
(二十六) 短期借款1. 短期借款分类√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 618,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 委托借款 | 0.00 | 70,000,000.00 |
| 合计 | 718,000,000.00 | 570,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
无
2. 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
(二十七) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用
(二十八) 衍生金融负债□适用 √不适用
(二十九) 应付票据及应付账款总表情况1. 分类列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 416,272,607.06 | 390,612,379.55 |
| 合计 | 416,272,607.06 | 390,612,379.55 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付票据
(1). 应付票据列示
□适用 √不适用
应付账款2. 应付账款列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程及材料款等 | 366,937,017.44 | 340,805,978.29 |
| 应付加工区多功能厂房款 | 49,202,800.00 | 49,202,800.00 |
| 其 他 | 132,789.62 | 603,601.26 |
| 合计 | 416,272,607.06 | 390,612,379.55 |
3. 账龄超过1年的重要应付账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京天竺空港经济开发公司 | 49,202,800.00 | 尚未到结算期 |
| 北京天利动力供热有限公司 | 3,870,000.00 | 尚未到结算期 |
| 合计 | 53,072,800.00 | / |
其他说明□适用 √不适用
(三十) 预收款项1. 预收账款项列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程款 | 47,554,561.01 | 70,049,720.50 |
| 房款 | 0.00 | 43,053,400.00 |
| 租金 | 172,291,425.32 | 139,356,123.85 |
| 其他 | 10,387,958.61 | 12,224,299.56 |
| 合计 | 230,233,944.94 | 264,683,543.91 |
2. 账龄超过1年的重要预收款项√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京临空经济核心区管理委员会 | 106,750,666.57 | 房屋租金按合同约定分期确认收入 |
| 合计 | 106,750,666.57 | / |
3. 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
(三十一) 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 2,141,075.92 | 84,996,012.58 | 79,613,453.51 | 7,523,634.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 350,964.10 | 9,924,373.56 | 9,893,512.00 | 381,825.66 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 2,492,040.02 | 95,010,386.14 | 89,596,965.51 | 7,905,460.65 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,767,840.75 | 66,298,251.01 | 60,979,277.11 | 7,086,814.65 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 5,706,965.86 | 5,706,965.86 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 205,557.95 | 6,331,083.22 | 6,312,284.78 | 224,356.39 |
| 其中：医疗保险费 | 184,092.38 | 5,491,194.20 | 5,473,594.38 | 201,692.20 |
| 工伤保险费 | 6,757.92 | 403,355.05 | 403,575.82 | 6,537.15 |
| 生育保险费 | 14,707.65 | 436,533.97 | 435,114.58 | 16,127.04 |
| 补充医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | 0.00 | 5,054,957.00 | 5,054,957.00 | 0.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 167,677.22 | 1,604,755.49 | 1,559,968.76 | 212,463.95 |
| 六、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,141,075.92 | 84,996,012.58 | 79,613,453.51 | 7,523,634.99 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 335,586.49 | 9,525,955.44 | 9,495,139.26 | 366,402.67 |
| 2、失业保险费 | 15,377.61 | 398,418.12 | 398,372.74 | 15,422.99 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 350,964.10 | 9,924,373.56 | 9,893,512.00 | 381,825.66 |
其他说明：
□适用 √不适用
(三十二) 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 781,382.57 | 850,232.51 |
| 企业所得税 | 3,115,740.50 | 1,274,819.35 |
| 个人所得税 | 36,137.79 | 83,555.51 |
| 城市维护建设税 | 49,772.86 | 85,483.17 |
| 教育费附加 | 49,772.91 | 85,483.16 |
| 印花税 | 50,254.10 | 16,570.30 |
| 房产税 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 土地增值税 | 0.00 | 78,238,597.45 |
| 合计 | 5,283,060.73 | 80,634,741.45 |
其他说明：
无
(三十三) 其他应付款总表情况1. 分类列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,189,838.22 | 940,211.80 |
| 应付股利 | 0.00 | 5,917,848.28 |
| 其他应付款 | 54,646,009.79 | 57,789,462.24 |
| 合计 | 55,835,848.01 | 64,647,522.32 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息2. 分类列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 0.00 | 70,882.19 |
| 短期借款应付利息 | 1,189,838.22 | 869,329.61 |
| 合计 | 1,189,838.22 | 940,211.80 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应付股利3. 分类列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 0.00 | 5,917,848.28 |
| 合计 | 0.00 | 5,917,848.28 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款1. 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 无息借款 | 18,385,853.84 | 17,747,242.73 |
| 押金 | 14,946,826.65 | 14,376,091.21 |
| 购房定金 | 3,220,000.00 | 10,000,000.00 |
| 土地出让金 | 2,005,646.54 | 2,005,646.54 |
| 电费 | 0.00 | 241,053.59 |
| 保证金 | 5,695,601.15 | 8,240,000.00 |
| 个人往来款 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 代扣五险一金 | 240,052.59 | 225,222.30 |
| 其他 | 10,152,029.02 | 2,954,205.87 |
| 合计 | 54,646,009.79 | 57,789,462.24 |
2. 账龄超过1年的重要其他应付款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京天竺空港经济开发公司 | 17,747,242.73 | 未到结算期 |
| 北京先通康桥医药科技有限公司 | 3,322,441.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 21,069,683.73 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
(三十四) 持有待售负债□适用 √不适用
(三十五) 1年内到期的非流动负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 5,000,000.00 |
其他说明：
无(三十六) 其他流动负债其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
(三十七) 长期借款1. 长期借款分类√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 40,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
(三十八) 应付债券1. 应付债券□适用 √不适用2. 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用3. 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明□适用 √不适用
4. 划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(三十九) 长期应付款总表情况1. 分类列示□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款2. 按款项性质列示长期应付款□适用 √不适用
专项应付款3. 按款项性质列示专项应付款□适用 √不适用
(四十) 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
(四十一) 预计负债□适用 √不适用
(四十二) 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 19,126,192.85 | 0.00 | 5,318,797.63 | 13,807,395.22 | 政府拨款 |
| 合计 | 19,126,192.85 | 0.00 | 5,318,797.63 | 13,807,395.22 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 企业园三期贴息 | 3,363,774.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,363,774.13 | 与资产相关 |
| 企业园一二期贴息 | 6,855,274.81 | 0.00 | 0.00 | 403,797.63 | 0.00 | 6,451,477.18 | 与资产相关 |
| 广告展览业服务平台建设项目贴息 | 4,685,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,685,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与资产相关 |
| 兆丰产业基地财政贴息 | 3,992,143.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,992,143.91 | 与资产相关 |
| 财政局工业旅游建设项目贷款扶持资金 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 19,126,192.85 | 0.00 | 0.00 | 5,318,797.63 | 0.00 | 13,807,395.22 |
其他说明：
□适用 √不适用
(四十三) 其他非流动负债□适用 √不适用
(四十四) 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
其他说明：
其中有4800万股为有限售条件股份。
(四十五) 其他权益工具1. 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
2. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(四十六) 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 633,341,480.90 | 0.00 | 0.00 | 633,341,480.90 |
| 其他资本公积 | 4,049,292.13 | 0.00 | 0.00 | 4,049,292.13 |
| 合计 | 637,390,773.03 | 0.00 | 0.00 | 637,390,773.03 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
(四十七) 库存股□适用 √不适用
(四十八) 其他综合收益□适用 √不适用
(四十九) 专项储备□适用 √不适用
(五十) 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 77,107,804.99 | 2,024,252.01 | 79,132,057.00 | |
| 合计 | 77,107,804.99 | 2,024,252.01 | 79,132,057.00 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
(五十一) 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 385,948,406.41 | 393,354,609.63 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 385,948,406.41 | 393,354,609.63 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 15,306,177.17 | 15,725,205.15 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,024,252.01 | 11,131,408.37 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 4,800,000.00 | 12,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 394,430,331.57 | 385,948,406.41 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
(五十二) 营业收入和营业成本1. 营业收入和营业成本情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,170,971,834.50 | 1,037,525,593.93 | 1,532,295,633.63 | 1,302,394,999.81 |
| 其他业务 | 94,636,350.72 | 60,974,947.46 | 73,008,925.29 | 53,419,374.01 |
| 合计 | 1,265,608,185.22 | 1,098,500,541.39 | 1,605,304,558.92 | 1,355,814,373.82 |
(五十三) 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 817,594.18 | 1,886,274.41 |
| 教育费附加 | 796,193.05 | 1,886,274.33 |
| 房产税 | 9,072,410.79 | 11,925,242.25 |
| 土地使用税 | 653,250.53 | 638,748.91 |
| 车船使用税 | 22,404.91 | 37,147.53 |
| 印花税 | 373,482.10 | 924,718.60 |
| 环境保护税 | 104,964.22 | 0.00 |
| 土地增值税 | 0.00 | 80,457,205.76 |
| 合计 | 11,840,299.78 | 97,755,611.79 |
其他说明：
无
(五十四) 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传费 | 337,862.57 | 2,166,330.41 |
| 土地入市费 | 0.00 | 3,447,351.33 |
| 市场推广服务费 | 0.00 | 1,925,689.25 |
| 折旧费 | 0.00 | 1,739.11 |
| 其他 | 0.00 | 35,258.67 |
| 合计 | 337,862.57 | 7,576,368.77 |
其他说明：
无
(五十五) 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 45,521,158.56 | 39,074,510.62 |
| 社保 | 11,340,940.10 | 9,040,248.83 |
| 职工福利费 | 5,633,208.32 | 4,639,917.01 |
| 工会经费、教育经费 | 1,603,195.37 | 1,746,898.47 |
| 办公费 | 3,175,563.76 | 3,336,329.87 |
| 汽车费用 | 1,129,853.80 | 1,681,183.73 |
| 差旅费 | 139,411.72 | 189,421.93 |
| 招待费 | 37,692.49 | 131,041.39 |
| 中介费 | 2,198,004.00 | 5,724,072.52 |
| 无形资产、长期待摊费用摊销 | 3,767,299.90 | 3,952,851.82 |
| 绿化费 | 2,102.00 | 737,382.21 |
| 保安费 | 3,471,329.49 | 2,441,357.14 |
| 日常维护费 | 638,753.47 | 2,150,959.90 |
| 折旧费 | 4,665,260.18 | 3,101,572.85 |
| 住房公积金 | 3,837,363.00 | 3,179,292.73 |
| 董事会费 | 189,705.87 | 134,843.95 |
| 物业管理费 | 0.00 | 3,639,034.44 |
| 苗木款 | 0.00 | 1,561,299.56 |
| 其他 | 10,148,827.47 | 7,314,301.81 |
| 合计 | 97,499,669.50 | 93,776,520.78 |
其他说明：
无
(五十六) 研发费用□适用 √不适用
(五十七) 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 28,371,985.52 | 31,182,825.56 |
| 利息收入 | -1,551,056.84 | -1,858,987.91 |
| 手续费支出 | 651,318.83 | 198,428.54 |
| 合计 | 27,472,247.51 | 29,522,266.19 |
其他说明：
无
(五十八) 资产减值损失√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 4,699,530.39 | -7,968,613.11 |
| 二、存货跌价损失 | 3,056,392.69 | 19,796,193.08 |
| 合计 | 7,755,923.08 | 11,827,579.97 |
其他说明：
无
(五十九) 其他收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业园一二期贴息 | 403,797.63 | 403,797.65 |
| 企业园三期贴息 | 877,954.90 | |
| 广告展览业服务平台建设项目贴息 | 4,685,000.00 | 0.00 |
| 财政局工业旅游建设项目贷款扶持资金 | 230,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 5,318,797.63 | 1,281,752.55 |
其他说明：
无
(六十) 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,646,049.38 | -672,941.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 8,344,906.39 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1,385,571.72 | 1,528,876.44 |
| 合计 | 8,084,428.73 | 855,934.70 |
其他说明：
无
(六十一) 公允价值变动收益□适用 √不适用
(六十二) 资产处置收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计 | -102,965.20 | 209,050.35 |
| 合计 | -102,965.20 | 209,050.35 |
其他说明：
无
(六十三) 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期 非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产处置利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 接受捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 295,978.69 | 325,514.57 | 295,978.69 |
| 其他 | 4,927,496.39 | 74,878.00 | 4,927,496.39 |
| 合计 | 5,223,475.08 | 400,392.57 | 5,223,475.08 |
计入当期损益的政府补助√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 145,619.07 | 157,154.95 | 与收益相关 |
| 木林政府奖励款 | 52,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 防汛抢险应急款 | 94,339.62 | 94,339.62 | 与收益相关 |
| 车辆报废补贴款 | 0.00 | 70,000.00 | 与收益相关 |
| 收到北京市顺义区人力资源和社会保障局农转非补贴 | 4,020.00 | 4,020.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 295,978.69 | 325,514.57 |
其他说明：
□适用 √不适用
(六十四) 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期 非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 23,650.12 | 0.00 | 23,650.12 |
| 其他 | 1,472,898.43 | 458,163.35 | 1,472,898.43 |
| 合计 | 1,496,548.55 | 458,163.35 | 1,496,548.55 |
其他说明：
无
(六十五) 所得税费用1. 所得税费用表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 12,516,329.08 | 38,733,378.10 |
| 递延所得税费用 | 16,993,292.18 | -25,213,235.33 |
| 合计 | 29,509,621.26 | 13,520,142.77 |
2. 会计利润与所得税费用调整过程√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 39,228,829.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,807,207.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 0.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
| 非应税收入的影响 | -588,714.10 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,655,011.85 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 13,761,493.68 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,463,110.19 |
| 加计扣除 | - |
| 权益法核算投资收益 | 411,512.35 |
| 所得税费用 | 29,509,621.26 |
其他说明：
□适用 √不适用
(六十六) 其他综合收益□适用 √不适用
(六十七) 现金流量表项目1. 收到的其他与经营活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 押金、定金及保证金 | 30,342,842.76 | 30,436,478.07 |
| 补贴收入 | 303,889.07 | 263,175.02 |
| 往来款及其他 | 11,086,589.27 | 123,881,287.22 |
| 利息收入 | 1,548,806.84 | 1,851,307.56 |
| 罚款收入 | 568,840.60 | 31,386.91 |
| 合计 | 43,850,968.54 | 156,463,634.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
2. 支付的其他与经营活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的投标保证金、押金 | 5,339,002.23 | 41,914,762.97 |
| 管理费、销售费付现 | 20,061,457.10 | 29,600,501.19 |
| 往来款及其他 | 2,390,618.41 | 11,106,313.63 |
| 营业外支出 | 1,469,819.29 | 62,763.35 |
| 财务费用 | 91,881.09 | 72,823.29 |
| 社保返还款 | 0.00 | 8,208.66 |
| 支付B区自住房项目代垫款 | 0.00 | 96,500,000.00 |
| 合计 | 29,352,778.12 | 179,265,373.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
3. 收到的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财收回 | 963,100,000.00 | 570,000,000.00 |
| 合计 | 963,100,000.00 | 570,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
4. 支付的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财 | 963,100,000.00 | 570,000,000.00 |
| 合计 | 963,100,000.00 | 570,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
5. 收到的其他与筹资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到借款本金 | 267,616,151.99 | 0.00 |
| 收到借款利息 | 946,275.68 | 816,227.23 |
| 合计 | 268,562,427.67 | 816,227.23 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
6. 支付的其他与筹资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费等其他 | 14,929.58 | 112,485.89 |
| 归还开发公司借款 | 0.00 | 3,808,708.82 |
| 支付借款本金 | 72,000,000.00 | 201,609,000.00 |
| 合计 | 72,014,929.58 | 205,530,194.71 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(六十八) 现金流量表补充资料1. 现金流量表补充资料√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 9,719,207.82 | -2,199,338.35 |
| 加：资产减值准备 | 7,755,923.08 | 11,827,579.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43,708,351.53 | 39,382,745.94 |
| 无形资产摊销 | 2,425,114.96 | 2,736,869.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,873,352.36 | 2,568,457.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 102,965.20 | -425,434.37 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 23,650.12 | 146,384.02 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 28,926,915.10 | 31,295,311.45 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -8,084,428.73 | -855,934.70 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 16,993,292.18 | -25,213,235.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -173,284,108.32 | 345,667,851.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 126,625,870.63 | 122,138,230.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -353,136,704.19 | 169,091,502.23 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -296,350,598.26 | 696,160,990.27 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 282,934,317.16 | 348,307,647.79 |
| 减：现金的期初余额 | 348,307,647.79 | 276,388,433.41 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -65,373,330.63 | 71,919,214.38 |
2. 本期支付的取得子公司的现金净额□适用 √不适用
3. 本期收到的处置子公司的现金净额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 6,300,000.00 |
| 其中：北京天保恒瑞置业投资有限公司 | 6,300,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 688,426.00 |
| 其中：北京天保恒瑞置业投资有限公司 | 688,426.00 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 5,611,574.00 |
其他说明:
无
4. 现金和现金等价物的构成√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 282,934,317.16 | 348,307,647.79 |
| 其中：库存现金 | 45,995.48 | 115,965.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 282,888,321.68 | 348,191,681.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 282,934,317.16 | 348,307,647.79 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
(六十九) 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
(七十) 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,413,741.03 | 见本附注七、（一） |
| 合计 | 1,413,741.03 | / |
其他说明：
无
(七十一) 外币货币性项目1. 外币货币性项目□适用 √不适用
2. 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用
(七十二) 套期□适用 √不适用
(七十三) 政府补助1. 政府补助基本情况□适用 √不适用2. 政府补助退回情况□适用 √不适用其他说明：
无
(七十四) 其他□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 北京天保恒瑞置业投资有限公司 | 20,990,050.00 | 50 | 协议转让 | 2018年12月31日 | 股权相关的风险报酬已经转移 | 8,344,906.39 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 0 |
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1. 企业集团的构成√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京空港天瑞置业投资有限公司 | 北京市 | 北京市 | 房地产开发 | 100.00 | 设立 | |
| 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 北京市 | 北京市 | 房地产开发 | 80.00 | 设立 | |
| 北京空港天地物业管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 物业管理 | 100.00 | 设立 | |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 建筑施工 | 80.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京空港天慧科技发展有限公司【备注（1）】 | 北京市 | 北京市 | 技术开发转让、房地产信息咨询 | 100.00 | 设立 | |
| 北京诺丁山置业有限公司（间接控股公司）【备注（2）】 | 北京市 | 北京市 | 房地产开发 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
备注（1）：北京空港天慧科技发展有限公司曾用名：“北京空港天慧咨询有限公司”，于2017年1月19日变更营业执照为现用公司名称。
备注（2）：北京诺丁山置业有限公司曾用名为“北京诺丁山文化传播有限公司”，于2017年2月10日变更营业执照为现用公司名称。在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用其他说明：
无
2. 重要的非全资子公司√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 20% | 87,835.09 | 0.00 | 30,476,617.90 |
| 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 20% | -5,058,975.94 | 0.00 | -5,562,894.69 |
| 合 计 | -4,971,140.85 | 0.00 | 24,913,723.21 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3. 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动 资产 | 非流动 资产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流动负债 | 负债 合计 | 流动 资产 | 非流动 资产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流动 负债 | 负债 合计 | |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 87,505.95 | 7,617.15 | 95,123.10 | 79,884.78 | 0.00 | 79,884.78 | 70,620.06 | 6,074.40 | 76,694.46 | 61,500.07 | 0.00 | 61,500.07 |
| 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 22,184.86 | 10,808.41 | 32,993.27 | 35,375.51 | 399.21 | 35,774.72 | 21,703.31 | 11,444.33 | 33,147.64 | 33,000.39 | 399.21 | 33,399.60 |
| 北京天保恒瑞置业投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.93 | 15,179.57 | 15,522.50 | 8,949.01 | 4,000.00 | 12,949.01 |
单位：万元 币种：人民币
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合 收益总额 | 经营活动 现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合 收益总额 | 经营活动 现金流量 | |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 108,318.68 | 43.92 | 43.92 | -18,952.27 | 73,555.58 | -1,250.59 | -1,250.59 | 5,330.66 |
| 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 0.00 | -2,529.49 | -2,529.49 | -1,093.11 | 47,464.56 | -6,519.81 | -6,519.81 | 45,914.93 |
| 北京天保恒瑞置业投资有限公司 | 1,480.44 | -44.46 | -44.46 | 817.34 | 1,355.43 | -381.05 | -381.05 | -6,102.63 |
其他说明：
无
4. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制□适用 √不适用
5. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用
(三) 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用1. 重要的合营企业或联营企业□适用 √不适用
2. 重要合营企业的主要财务信息□适用 √不适用
3. 重要联营企业的主要财务信息□适用 √不适用
4. 合营企业和联营企业的汇总财务信息√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 联营企业： | ||
| （1）北京电子城空港有限公司 | ||
| 投资账面价值合计 | 151,851,484.75 | 42,177,058.26 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -878,573.51 | -672,941.74 |
| --其他综合收益 | - | - |
| --综合收益总额 | -878,573.51 | -672,941.74 |
| （2）哈工大（北京）军民融合创新研究院有限公司 | ||
| 投资账面价值合计 | 12,982,524.13 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -767,475.87 | |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -767,475.87 |
其他说明无
5. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用
6. 合营企业或联营企业发生的超额亏损□适用 √不适用
7. 与合营企业投资相关的未确认承诺□适用 √不适用
8. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债□适用 √不适用
(四) 重要的共同经营
□适用 √不适用
(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
(六) 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为利率风险)、信用风险和流动风险。公司，力求有效避免或减少对本公司经营业绩的不利影响。
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司制定有《重大风险预警制度》，公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。 监事会对董事会风险管理工作进行监督。
（一） 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。
公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
公司的应收账款主要为建筑工程款，其他应收款主要为业务开展需要支付的保证金。公司下属建筑公司天源建筑已成立由天源公司总经理牵头的工程款回收小组，报告期内，工程款回收小组根据工程款项性质和特点进行分类梳理，每月制定回收计划，逐项清理各类工程欠款。公司计划财务部会及时跟踪业务单位业务开展情况，及时收回保证金，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
（二） 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。
于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则公司的利息支出将增加或减少718.00万元。董事会认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
2、外汇风险：不适用。
（三） 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的计划财务部集中控制，审计部进行监督。计划财务部通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |||
| 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 718,000,000.00 | - | - | 718,000,000.00 |
| 应付票据 | - | - | - | - |
| 应付账款 | 416,272,607.06 | - | - | 416,272,607.06 |
| 其他应付款 | 55,835,848.01 | - | - | 55,835,848.01 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,190,108,455.07 | - | - | 1,190,108,455.07 |
（续表）
| 项目 | 年初余额 | |||
| 1年以内 | 1-5年 | 5年 以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 570,000,000.00 | - | - | 570,000,000.00 |
| 应付票据 | - | - | - | - |
| 应付账款 | 390,612,379.55 | - | - | 390,612,379.55 |
| 应付利息 | 940,211.80 | - | - | 940,211.80 |
| 其他应付款 | 57,789,462.24 | - | - | 57,789,462.24 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 长期借款 | - | 40,000,000.00 | - | 40,000,000.00 |
| 合计 | 1,024,342,053.59 | 40,000,000.00 | - | 1,064,342,053.59 |
十一、 公允价值的披露
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用
(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用 √不适用
(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用 √不适用
(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用
(九) 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易
(一) 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 北京天竺空港经济开发公司 | 北京市 | 工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发等 | 18,800 | 49.32 | 49.32 |
本企业的母公司情况的说明
北京天竺空港经济开发公司是北京市顺义区的国有企业，经营范围为：工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务、土地开发、销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料、自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外）。本企业最终控制方是北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：
无
(二) 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九、（一）。
(三) 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（三）。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京电子城空港有限公司 | 参股企业 |
| 哈工大（北京）军民融合创新研究院有限公司 | 参股企业 |
其他说明□适用 √不适用
(四) 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京天利动力供热有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京空港天龙绿化工程有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京空港鸿图智能科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京空港蓝天广告有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京天竺空港物业管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京空港天阳电气安装工程有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京空港绿博源园艺有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京空港物馨科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京空港物语园林绿化工程有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京空港物博物业管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京空港睿海科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京国门金桥置业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京航济国际物流有限公司 | 母公司的全资子公司 |
其他说明无
(五) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京空港蓝天广告有限责任公司 | 广告 | 0.00 | 66.02 |
| 北京天竺空港经济开发公司 | 电费 | 48.28 | 42.05 |
| 北京空港鸿图智能科技有限公司 | 工程施工 | 0.00 | 118.21 |
| 北京空港鸿图智能科技有限公司 | 弱电维网服务 | 55.41 | 35.01 |
| 北京空港鸿图智能科技有限公司 | 网络服务 | 51.81 | 5.66 |
| 北京空港绿博源园艺有限公司 | 服务 | 90.64 | 95.05 |
| 北京天竺空港物业管理有限公司 | 垃圾清理/清洁费 | 10.01 | 22.54 |
| 北京天利动力供热有限公司 | 供热 | 839.47 | 513.74 |
| 北京天利动力供热有限公司 | 工程施工 | 0.00 | 67.87 |
| 北京空港天阳电气安装工程有限公司 | 工程施工 | 231.96 | 250.43 |
| 北京空港物馨科技有限公司 | 保洁费用 | 9.60 | 7.20 |
| 北京空港睿海科技有限公司 | 服务 | 23.30 | 0.00 |
| 北京空港物语园林绿化工程有限公司 | 绿化工程 | 0.00 | 68.47 |
| 北京空港物博物业管理有限公司 | 物业服务 | 0.00 | 278.53 |
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京天利动力供热有限公司 | 建筑施工 | 0.00 | 59.13 |
| 北京天竺空港经济开发公司 | 建筑施工 | 13.06 | 1,568.16 |
| 北京国门金桥置业有限公司 | 建筑施工 | 121.62 | 0.00 |
| 北京航济国际物流有限公司 | 租赁服务 | 170.23 | 0.00 |
| 北京航济国际物流有限公司 | 物业服务 | 37.40 | 0.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
3. 关联租赁情况本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 北京航济国际物流有限公司 | 房屋租赁 | 1,702,297.20 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 北京空港绿博源园艺有限公司 | 房屋租赁 | 906,360.88 | 950,450.44 |
关联租赁情况说明□适用 √不适用
4. 关联担保情况本公司作为担保方√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 7,000 | 2017.8.11 | 2018.8.11 | 是 |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 10,000 | 2017.9.25 | 2018.9.25 | 是 |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 5,000 | 2017.12.18 | 2018.6.19 | 是 |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 99 | 2018.7.13 | 2018.7.31 | 是 |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 1,485 | 2018.7.18 | 2018.7.31 | 是 |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 1,490 | 2018.7.19 | 2018.7.31 | 是 |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 926 | 2018.7.20 | 2018.7.31 | 是 |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 1,411.91 | 2018.8.03 | 2018.8.31 | 是 |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 1,000 | 2018.8.06 | 2018.8.31 | 是 |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 1,588.09 | 2018.8.06 | 2018.8.31 | 是 |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 5,000 | 2018.01.10 | 2019.01.10 | 否 |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 1,800 | 2018.09.07 | 2019.09.06 | 否 |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 15,000 | 2018.9.26 | 2019.9.25 | 否 |
| 北京天保恒瑞置业投资有限公司 | 250 | 2016.2.4 | 2018.05.26 | 是 |
| 北京天保恒瑞置业投资有限公司 | 250 | 2016.2.4 | 2018.11.26 | 是 |
| 北京天保恒瑞置业投资有限公司 | 4,000 | 2016.2.4 | 2022.11.26 | 否 |
本公司作为被担保方√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京天竺空港经济开发公司 | 10,000 | 2017.10.19 | 2018.10.18 | 是 |
| 北京天竺空港经济开发公司 | 10,000 | 2017.11.29 | 2018.11.28 | 是 |
| 北京天竺空港经济开发公司 | 10,000 | 2017.12.11 | 2018.12.05 | 是 |
| 北京天竺空港经济开发公司 | 10,000 | 2018.04.12 | 2019.04.07 | 否 |
| 北京天竺空港经济开发公司 | 10,000 | 2018.06.07 | 2019.06.07 | 否 |
| 北京天竺空港经济开发公司 | 10,000 | 2018.9.20 | 2019.9.19 | 否 |
| 北京天竺空港经济开发公司 | 10,000 | 2018.11.27 | 2019.11.26 | 否 |
关联担保情况说明□适用 √不适用
5. 关联方资金拆借□适用 √不适用6. 关联方资产转让、债务重组情况□适用 √不适用7. 关键管理人员报酬√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 454.15 | 360.33 |
8. 其他关联交易□适用 √不适用
(六) 关联方应收应付款项
1. 应收项目√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 北京天利动力供热有限公司 | 母公司的全资子公司 | 5,683,894.62 | 2,083,208.34 | ||
| 北京空港物馨科技有限公司 | 母公司的全资子公司 | 472,893.07 | 472,893.07 | ||
| 北京空港物语园林绿化工程有限公司 | 母公司的全资子公司 | 799,284.67 | |||
| 北京国门金桥置业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 65,394.77 | |||
| 北京航济国际物流有限公司 | 母公司的全资子公司 | 2,183,868.00 | |||
| 预付账款 | |||||
| 北京天利动力供热有限公司 | 母公司的全资子公司 | 1,041,173.27 | 2,471,183.06 | ||
| 北京空港绿博源园艺有限公司 | 母公司的全资子公司 | 1,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||
| 其他应收款 | |||||
| 北京电子城空港有限公司 | 投资的联营企业 | 108,839,000.00 | |||
| 北京天竺空港经济开发公司 | 控股股东 | 1,953,566.54 | |||
2. 应付项目√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 北京天竺空港经济开发公司 | 控股股东 | 49,202,800.00 | 49,202,800.00 |
| 北京天利动力供热有限公司 | 母公司的全资子公司 | 4,325,000.00 | 4,325,000.00 |
| 北京空港鸿图智能科技有限公司 | 母公司的全资子公司 | 300,000.00 | 226,374.81 |
| 北京空港天龙绿化有限公司 | 母公司的全资子公司 | - | 40,465.00 |
| 北京空港天阳电气安装工程有限公司 | 母公司的全资子公司 | 3,339,550.00 | 1,500,000.00 |
| 北京空港物馨科技有限公司 | 母公司的全资子公司 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 北京天竺空港物业管理有限公司 | 母公司的全资子公司 | - | 172,740.00 |
| 其他应付款 | |||
| 北京天竺空港经济开发公司 | 控股股东 | 18,385,583.84 | 17,747,242.73 |
| 北京天竺空港物业管理有限公司 | 母公司的全资子公司 | 15,084.48 | |
| 北京空港物博物业管理有限公司 | 母公司的全资子公司 | 2,550,000.00 | |
| 预收账款 | |||
| 北京天竺空港经济开发公司 | 控股股东 | 40,000,000.00 |
(七) 关联方承诺□适用 √不适用
(八) 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
(一) 股份支付总体情况
□适用 √不适用
(二) 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
(三) 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
(四) 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
(五) 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
□适用 √不适用(二) 或有事项1. 资产负债表日存在的重要或有事项□适用 √不适用
2. 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
(一) 重要的非调整事项
□适用 √不适用
(二) 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 480 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 480 |
(三) 销售退回□适用 √不适用
(四) 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
(一) 前期会计差错更正
1. 追溯重述法□适用 √不适用2. 未来适用法□适用 √不适用(二) 债务重组□适用 √不适用
(三) 资产置换1. 非货币性资产交换□适用 √不适用
2. 其他资产置换□适用 √不适用
(四) 年金计划□适用 √不适用
(五) 终止经营□适用 √不适用
(六) 分部信息1. 报告分部的确定依据与会计政策□适用 √不适用
2. 报告分部的财务信息□适用 √不适用3. 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用
4. 其他说明□适用 √不适用
(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
(八) 其他□适用 √不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收票据及应收账款
总表情况1. 分类列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,238,055.18 | 468,685.00 |
| 应收账款 | 17,244,599.63 | 19,514,587.82 |
| 合计 | 18,482,654.81 | 19,983,272.82 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据2. 应收票据分类列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 1,238,055.18 | 468,685.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,238,055.18 | 468,685.00 |
3. 期末公司已质押的应收票据□适用 √不适用4. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用5. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收账款6. 应收账款分类披露√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 9,651,304.00 | 33.96 | 9,651,304.00 | 100.00 | - | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 18,700,264.39 | 65.81 | 1,455,664.76 | 7.78 | 17,244,599.63 | 23,474,929.72 | 100.00 | 3,960,341.90 | 16.87 | 19,514,587.82 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 64,103.20 | 0.23 | 64,103.20 | 100.00 | - | |||||
| 合计 | 28,415,671.59 | / | 11,171,071.96 | / | 17,244,599.63 | 23,474,929.72 | / | 3,960,341.90 | / | 19,514,587.82 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 奥达空港生物技术有限公司 | 9,651,304.00 | 9,651,304.00 | 100.00 | 按预计可收回金额计提 |
| 合计 | 9,651,304.00 | 9,651,304.00 | / | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 8,375,233.70 | 418,761.69 | 5.00 |
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 8,375,233.70 | 418,761.69 | 5.00 |
| 1至2年 | 10,303,030.69 | 1,030,303.07 | 10.00 |
| 2至3年 | 22,000.00 | 6,600.00 | 30.00 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 50.00 | ||
| 4至5年 | 80.00 | ||
| 5年以上 | 100.00 | ||
| 合计 | 18,700,264.39 | 1,455,664.76 | 7.78 |
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
7. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额7,210,730.06元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
8. 本期实际核销的应收账款情况□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用
9. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况√适用 □不适用
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额24,444,866.84元，占应收账款期末余额合计数的比例86.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额10,904,373.39元。
10. 因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用 √不适用
11. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(二) 其他应收款总表情况1. 分类列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 990,050,493.52 | 1,011,914,433.50 |
| 合计 | 990,050,493.52 | 1,011,914,433.50 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息2. 应收利息分类□适用 √不适用3. 重要逾期利息□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收股利4. 应收股利□适用 √不适用5. 重要的账龄超过1年的应收股利□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款1. 其他应收款分类披露√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 56,333,807.83 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 56,333,807.83 | 98,461,698.96 | 9.73 | - | - | 98,461,698.96 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 933,717,866.29 | 94.31 | 1,180.60 | 0.00 | 933,716,685.69 | 913,453,764.64 | 90.27 | 1,030.10 | 0.00 | 913,452,734.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 990,051,674.12 | / | 1,180.60 | / | 990,050,493.52 | 1,011,915,463.60 | / | 1,030.10 | / | 1,011,914,433.50 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 北京金隅空港开发有限公司 | 56,333,807.83 | 0.00 | 0.00 | 本公司投资的房地产开发企业借款本金及利息，预计可以收回 |
| 合计 | 56,333,807.83 | 0.00 | / | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 5.00 | ||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 5.00 | ||
| 1至2年 | 10.00 | ||
| 2至3年 | 602.00 | 180.60 | 30.00 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 50.00 | ||
| 4至5年 | 80.00 | ||
| 5年以上 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,602.00 | 1,180.60 | 73.70 |
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
2. 按款项性质分类情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 内部抵消单位往来款 | 933,713,656.29 | 804,613,162.64 |
| 借款本金及利息 | 56,333,807.83 | 203,570,698.96 |
| 保证金及押金 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其他 | 3,210.00 | 602.00 |
| 往来款 | 0.00 | 3,730,000.00 |
| 合计 | 990,051,674.12 | 1,011,915,463.60 |
3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额150.50元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
4. 本期实际核销的其他应收款情况□适用 √不适用
5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 北京空港天瑞置业投资有限公司 | 合并范围内借款 | 356,714,117.86 | 1年以内至5年以上 | 36.03 | |
| 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 合并范围内借款 | 353,525,334.96 | 1年以内至4-5年 | 35.71 | |
| 北京天源建筑工程有限责任公司 | 合并范围内借款 | 146,494,400.94 | 1年以内 | 14.80 | |
| 北京金隅空港开发有限公司 | 借款本金及利息 | 56,333,807.83 | 1年以内、1-2年 | 5.69 | |
| 北京诺丁山置业有限公司 | 合并范围内借款 | 47,929,390.05 | 1年以内、1-2年 | 4.84 | |
| 合计 | / | 960,997,051.64 | / | 97.07 |
6. 涉及政府补助的应收款项□适用 √不适用
7. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款□适用 √不适用
8. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(三) 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 154,916,792.14 | 0.00 | 154,916,792.14 | 154,916,792.14 | 0.00 | 154,916,792.14 |
| 对联营、合营企业投资 | 164,834,008.88 | 0.00 | 164,834,008.88 | 42,177,058.26 | 0.00 | 42,177,058.26 |
| 合计 | 319,750,801.02 | 0.00 | 319,750,801.02 | 197,093,850.40 | 0.00 | 197,093,850.40 |
1. 对子公司投资√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北京天源建筑工程有限公司 | 50,075,137.48 | 50,075,137.48 | ||||
| 北京空港天瑞置业投资有限公司 | 36,335,200.00 | 36,335,200.00 | ||||
| 北京空港天地物业管理有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 北京空港天慧科技发展有限公司 | 29,506,454.66 | 29,506,454.66 | ||||
| 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | ||||
| 合计 | 154,916,792.14 | 154,916,792.14 |
2. 对联营、合营企业投资√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 联营企业 | |||||||||||
| 北京电子城空港有限公司 | 42,177,058.26 | 110,553,000.00 | -878,573.51 | 151,851,484.75 | |||||||
| 哈工大（北京）军民融合创新研究院有限公司 | 13,750,000.00 | -767,475.87 | 12,982,524.13 | ||||||||
| 小计 | 42,177,058.26 | 124,303,000.00 | -1,646,049.38 | 164,834,008.88 | |||||||
| 合计 | 42,177,058.26 | 124,303,000.00 | -1,646,049.38 | 164,834,008.88 | |||||||
其他说明：
无
(四) 营业收入和营业成本
1. 营业收入和营业成本情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 83,368,304.53 | 27,006,440.39 | 250,459,428.87 | 62,460,470.15 |
| 其他业务 | 21,579,536.96 | 16,436,472.58 | 12,707,748.03 | 13,019,251.40 |
| 合计 | 104,947,841.49 | 43,442,912.97 | 263,167,176.90 | 75,479,721.55 |
其他说明：
无
(五) 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,646,049.38 | -672,941.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 其他 | 249,279.30 | 970,684.93 |
| 合计 | -1,396,770.08 | 297,743.19 |
(六) 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 8,218,291.07 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,318,797.63 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,278,808.05 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,750,576.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,385,571.72 | |
| 所得税影响额 | -6,229,757.75 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,018,758.20 | |
| 合计 | 16,703,529.17 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.09 | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有董事长亲笔签名的2018年年度报告文本； |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告； |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：卞云鹏
董事会批准报送日期：2019年4月9日
修订信息
□适用 √不适用