公司代码：600587 公司简称：新华医疗
山东新华医疗器械股份有限公司
2018年年度报告
二O一九年四月十五日
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人
员）郑家东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2018年末总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.45元（含税）。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15
第五节 重要事项 ...... 38
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 59
第七节 优先股相关情况 ...... 65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 66
第九节 公司治理 ...... 76
第十节 公司债券相关情况 ...... 81
第十一节 财务报告 ...... 82
第十二节 备查文件目录 ...... 220
第一节 释义
一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、新华医疗、母公司 | 指 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 淄矿集团 | 指 | 淄博矿业集团有限责任公司 |
| 山能集团/山东能源 | 指 | 山东能源集团有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《山东新华 医疗器械股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 上海泰美 | 指 | 上海泰美医疗器械有限公司 |
| 众生医药 | 指 | 淄博众生医药有限公司 |
| 长春博迅 | 指 | 长春博迅生物技术有限责任公司 |
| 成都英德 | 指 | 成都英德生物医药装备技术有限公司 |
| 淄矿中心医院 | 指 | 淄博矿业集团有限责任公司中心医院 |
| 上海一康 | 指 | 上海一康康复医院有限公司 |
| 山能医疗 | 指 | 山东能源医疗健康投资有限公司 |
| 神思医疗 | 指 | 山东神思医疗设备有限公司 |
| 威士达 | 指 | 威士达医疗有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 新华医疗 |
| 公司的外文名称 | SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | SHINVA |
| 公司的法定代表人 | 许尚峰 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李财祥 | 李静 |
| 联系地址 | 山东省淄博高新技术产业开发区新华 | 山东省淄博高新技术产业开发区新 |
| 医疗科技园 | 华医疗科技园 | |
| 电话 | 0533-3587766 | 0533-3587766 |
| 传真 | 0533-3587768 | 0533-3587768 |
| 电子信箱 | shinva@163.com | shinva@163.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 255086 |
| 公司办公地址 | 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 255086 |
| 公司网址 | http：//www.shinva.net |
| 电子信箱 | shinva@163.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 新华医疗 | 600587 | |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 | |
| 签字会计师姓名 | 廖屹峰、滕培彬 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 营业收入 | 10,283,639,028.29 | 9,983,246,172.21 | 3.01 | 8,364,495,530.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,784,139.99 | 65,528,722.79 | -65.23 | 34,636,290.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -65,363,569.93 | -136,373,090.00 | 不适用 | -47,709,901.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 653,215,493.42 | 959,229,227.87 | -31.90 | 188,745,622.46 |
| 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2016年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,305,197,913.92 | 3,298,253,664.71 | 0.21 | 3,251,498,183.30 |
| 总资产 | 12,379,847,716.39 | 12,424,797,554.94 | -0.36 | 11,368,256,155.10 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.06 | 0.16 | -62.50 | 0.09 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.06 | 0.16 | -62.50 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.16 | -0.34 | 不适用 | -0.12 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.69 | 2.00 | 减少1.31个百分点 | 1.07 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.98 | -4.16 | 增加2.18个百分点 | -1.47 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
市公司股东的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
市公司股东的净资产差异情况□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2018年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 2,175,483,085.15 | 2,465,890,058.63 | 2,610,842,833.17 | 3,031,423,051.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,617,313.81 | 28,357,114.27 | 96,719,068.85 | -130,909,356.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,295,769.27 | 9,607,884.91 | 72,152,813.03 | -167,420,037.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -355,131,904.00 | 346,797,445.05 | 182,059,020.49 | 479,490,931.88 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 附注（如适用） | 2017年金额 | 2016年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 45,451,024.77 | 103,751,318.15 | -3,638,178.24 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 30,201.76 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 89,291,528.60 | 76,146,250.77 | 67,551,698.22 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,321.06 | 1,648,418.07 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 213,416.08 | |||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,828,291.07 | 3,426,127.96 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾 |
| 害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 65,770,006.75 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -10,405,020.61 | 921,028.68 | 3,012,777.53 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,724,320.00 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,961,770.22 | -3,300,109.96 | 31,269,927.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,931,360.32 | |||
| 少数股东权益影响额 | -12,165,849.64 | -13,758,225.76 | -6,533,046.86 | |
| 所得税影响额 | -22,896,815.11 | -35,664,563.95 | -15,254,721.83 | |
| 合计 | 88,147,709.92 | 201,901,812.79 | 82,346,192.07 |
十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用十二、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主营业务的构成
报告期内，公司的业务分为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大业务板块。公司医疗器械板块业务发展平稳；制药装备板块竞争激烈，行业整体利润有所下降；医疗服务板块尚处于建设期、市场开拓期；医疗商贸板块是公司积极应对市场新格局、新变化，保持公司持续竞争力和健康发展活力，进行的商业模式探索和创新。
（二）经营模式
公司产品销售采用了直销和代理相结合的经营模式，公司设备类系列产品的销售以直销为主，耗材类系列产品的销售以代理为主。
（三）行业情况
1、医疗器械行业
2018 年是中国深入贯彻落实“十三五”医改规划的重要一年，医疗器械行业面临极大挑战：行业监管日趋严格、耗材两票制试点扩大、集采降价政策推陈出新、医保控费成常态，行业变革加剧。但是，随着我国改革开放的进一步深入,社会建设、经济建设、文化建设等都进入一个新的发展时期，在这一大的社会背景下,我国居民生活水平不断提高、医疗保健意识不断增强，以及人口老龄化带来的医疗需求急剧增加；尤其是国家继续推进公立医院改革、分级诊疗、医疗器械国产替代进口、加快推进医疗器械审评审批等一系列政策促进医疗器械行业保持快速健康的发展态势。
据前瞻产业研究院发布的《中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2017年我国医疗器械市场规模约为4,450亿元，比2016年的3,700亿元增加了750亿元，增长率约为20.27%。2018年我国医疗器械市场规模约为5,304亿元，预计2019年我国医疗器械市场规模将突破6,000亿元，达到6,285亿元，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为14.41%，并预测在2023年我国医疗器械市场规模将突破万亿元，达到了10,767亿元。
2、制药装备行业
2018年我国医药行业政策出台密集，国家医保局成立、“两票制”的推行实施、一致性评价的贯彻实施和“4+7”城市药品集中带量采购等。这些政策的实施，加速了整个医药行业整合，尤其是“4+7”城市药品集中带量采购政策，带量采购、承诺
及时还款、联盟采购方式大大降低了药品生产、销售成本，将药品生产企业从“带金销售”的无序竞争中解放出来，有利于引导其将重心转移到提升药品质量、促进药品研发的正确轨道上来，对我国医药产业的健康发展具有重大深远意义。
近年来，随着国内利好政策的支持，以及人们生活水平的提升，对于药品需求扩大，制药行业得以迅速发展，与药品生产相关的制药机械设备也获得商机。根据产业研究院发布的《2018-2023年中国制药市场前景调查及投资战略研究报告》数据显示，中国制药市场规模由2013年的1,618亿美元增至2017年的2,018亿美元，预计2022年将增至3,305亿美元，该期间的复合年增长率为9.3%。随着国内制药设备相关标准的建立和完善，预计未来我国制药设备企业的技术壁垒将更高，这也要求国内的制药机械设备企业需要对技术更加重视，不断创新与突破，才能在未来市场上赢得主动权。整体来看，我国制药机械设备行业随着新药研发的放开、“带量采购”等制药方面工作的推进，规模正在不断扩大。根据智研咨询发布的《2018-2024年中国制药设备市场专项调研及投资方向研究报告》，我国制药机械设备行业市场规模近年来一直保持20%以上的速度增长，2018年市场规模已经超过450亿元，可见其市场前景可观，企业迎来更多的发展契机和挑战。3、医疗服务行业
随着人民生活水平和生活质量的提高，人们的健康意识越来越强；城镇化建设持续推进，城市人口的增长和生活节奏的加快，处于亚健康状态的人群在不断增加；与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级；继续推进分级诊疗将促使全国医疗资源下沉，促进非公医疗机构及其它医疗模式发展，给非公医疗服务带来更多基层医疗服务市场机会。
我国对医疗服务行业进行有力的政策支持，2015年3月份国务院印发了《关于医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》，同年6月份国务院发布《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》。同时近几年随着国民经济的发展以及政府对医疗卫生事业的重视，我国公共卫生体系和医疗服务体系不断完善，全国卫生总费用持续增长。根据中投顾问《对2018-2022年中国医疗服务行业市场规模预测》，2018年中国医疗服务行业市场规模将达到4.7万亿元。
政府投入虽连续多年保持高速增长，但我国卫生总费用支出占GDP比重及政府支出占卫生总费用比重与国际水平相比，仍处于较低水平，促进了医疗服务行业的发展。
未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为13.86%，2022年中国医疗服务行业市场规模或将达到7.9万亿元。
4、医疗商贸行业近年来，医疗卫生市场需求的扩大，带动了药械商贸物流行业市场的持续增长。尤其是“两票制”实施以来，加速了药械流通模式的变革，极大促进了药械商贸物流的集中化、专业化和社会化，物流从单点运作向一体化网络运作(集中采购、库存共
享、多仓运作、转接力配送、跨区域配送)转变。
同时，随着国家政策大力支持（取消第三方药械商贸物流业务审批），第三方药械商贸物流也快速发展。截至2016年底，全国取得由省级药监部门核发的“开展第三方药械商贸物流业务确认件”的第三方物流企业已有123家。
据中商产业研究院发布的《2018-2023年中国药品物流行业市场前景及投资机会研究报告》数据显示：截至2018年我国药械物流总额3.2万亿元，同比增长11.3%。按照每年8%的增长速度计算，预计到2020年，我国药械物流总额将达到3.8万亿元。
在巨大市场红利的刺激下，传统药械批发企业和药械商贸物流企业以及新进第三方物流企业参与药械物流仓储业务、干线运输及落地配送业务的争夺，市场竞争日趋白热化。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，长光华医将公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等资产进行回购，总购买价款不超过7,830万元，同时由长光华医向公司支付前期的市场营销投入费用、市场开发及相关人员薪酬费用、所有经销协议终止以及战略投资协议终止的损失等和解款合计人民币6,000万元。
公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于拟挂牌出售全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司下属控股子公司上海方承医疗器械有限公司股权的议案》，公司以 6,436.05万元的价格将上海方承医疗器械有限公司58%股权转让给聚赢医疗器械(上海)有限公司。
其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、丰富的产品线和完整的产业链
医疗器械板块，从最初简单的手术器械，到为用户提供系统的整体解决方案，已形成九大配置精良、技术完备的先进产品线，涵盖感染控制、放疗及影像、手术器械及骨科、手术室工程及设备、口腔设备及耗材、体外诊断试剂及仪器、生物材料及耗材、透析设备及耗材、医用环保及其他领域的交钥匙工程，其中感染控制设备的品种和产量已稳居国内第一，以医用电子直线加速器为代表的放疗系列产品，处于国内领先水平。
制药装备业务板块是围绕无菌制剂、固体制剂、中药制剂、生物制药四个制药工程板块打造的制药装备资源整合和技术平台，主要业务是面向制药行业提供无菌注射剂、固体制剂、中药制剂、生物制药的制药工程及设计、整体解决方案、单机设备及制药领域内的工艺研究及技术服务。
医疗服务板块，秉承心系健康、诚信天下的服务理念，聚焦于医院投资建设、运营管理、血液透析、供应链平台等业务方向。逐渐形成了以肾脏病专科医院及血液透析中心为主体，以终末期肾病治疗和血液透析为主要业务的肾脏病业务板块；以公立骨科专科医院为龙头，辐射民营骨科医院及上下游耗材、产业链的骨科业务板块，形成了“大专科小综合”特色医院集群。
医疗商贸板块是公司积极应对市场新格局、新变化，保持公司持续竞争力和健康发展活力，进行的商业模式探索和创新，旨在打造国内营销、国际贸易、电子商务、商贸物流为一体的营销新格局，充分释放营销创效潜力，向新模式、新业态转变。
公司对四大业务板块有效整合，致力于打造从研发、生产、流通到终端医院的健康产业链，实现一体化经营，迎接药械流通新时代的到来。
2、研发和技术优势
新华医疗现为国家重点高新技术企业，公司技术中心是行业内最早的国家认定企业技术中心，“山东新华医疗器械股份有限公司检测中心”被中国合格评定国家认可委员会认定为国家认可实验室，并设有“山东省加速器工程技术研究中心”和“山东省肿瘤放射治疗设备工程实验室”等省级创新平台，是山东省制造业信息化重点示范工程企业。公司的三级研发体系依托不同层次的创新主体，构建了面向市场、着眼未
来的产品研发体系，具有较强的技术创新能力和新产品研发能力，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
截止2018年12月31日，公司累计提出 2,414项中国专利申请，授权专利2,089项（其中发明专利185项，实用新型专利1,557项，外观设计专利346项）。
3、质量管理优势
公司高度重视产品质量管理，始终把质量管理作为公司核心工作之一。新华医疗七十五年的发展，打造了“新华医疗”品牌，通过自身的发展和积淀，培养了优秀的的质量管理团队和有效的质量管理系统，主导制定医疗器械国家标准6项，参与制定医疗器械国家标准19项；公司通过ISO9000体系认证、TUV南德9001体系认证、TUV南德13485体系认证，CE 产品认证、美国ASME压力容器认证、欧盟PED压力容器认证。
4、专业化营销管理和售后服务体系
新华医疗建立了遍布全国31个省市的销售网络和售后服务体系，实施以维护保养、配件供应、信息反馈为一体的“360°全方位品牌服务”模式，保障了销售和售后快速服务能力。
5、稳定的核心管理团队
优秀、稳定的核心管理团队是公司最核心竞争优势,公司核心管理团队多是在本企业从业二十余年，对企业管理和行业发展具有深刻的理解，对企业发展达成战略共识,形成了内部极强的向心力和凝聚力，能保证公司生产经营政策的持续稳定。
6、底蕴深厚的企业文化
新华医疗成立于1943年，是我党我军创建的第一家医疗器械生产企业，始终坚持一切行动听指挥的军工文化、拼搏诚信的齐鲁文化、以用户为中心的现代企业文化为企业核心价值观，用目标鼓舞士气，用发展凝聚人心，用创新提升素质，用文化打造实力，坚定不移地走健康产业之路。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
（一）报告期内，公司营业收入1,028,363.90万元，比上年同期998,324.62万元增长3.01%，实现利润总额24,313.66万元，比上年同期28,267.46万元降低13.99%，实现净利润12,221.36万元，比上年同期14,894.88万元降低17.95%，归属于上市公司股东的净利润为2,278.41万元，比上年同期6,552.87万元降低65.23%。影响净利润的主要原因包括：
1、报告期内，公司出售了全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司下属控股子公司上海方承医疗器械有限公司58%股权，增加了公司投资收益。
2、报告期内，长光华医将公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等资产进行回购，总购买价款不超过7,830万元，同时由长光华医向公司支付前期的市场营销投入费用、市场开发及相关人员薪酬费用、所有经销协议终止以及战略投资协议终止的损失等和解款合计人民币6,000万元，具体内容详见2018年7月19日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售资产暨关联交易公告》（公告编号：临2018-031）。
3、近年来，公司制药装备板块受药品一致性评价相关政策密集出台，包括对临床试验自查政策、药品审批改革意见、化药注册分类改革制度、BE备案制度、一致性评价制度等影响，下游制药企业投入了大量的资金和精力主要用于药品一致性评价工作，造成新项目和技术改造项目明显放缓，大大减少了制药工程及装备的投入。
报告期内，公司大部分制药装备产品线合同有所增加，但受环保监管趋严影响，公司下游制药企业新建项目、技术改造项目建设周期延长，影响到我公司相关设备、安装工程无法如期安装调试验收，公司产品收入无法及时确认，同时，成本费用增加。
4、公司并购子公司成都英德、上海远跃等计提商誉减值准备额度较大。
5、公司医疗服务板块的部分专科医院已经完成投入，逐步进入试运营阶段，业务量的增长尚需一定时间，目前利润贡献为负。
（二）报告期内，面对国内外各种复杂的经济形势和竞争压力，公司保持战略定力,坚定执行“十三五”发展规划指导思想，通过坚持聚焦主业，注重完善顶层设计；坚持市场导向，持续提升品牌影响；坚持稳健经营，提升资产运营效率，多措并举逐步推进公司由高速度向高质量发展转变，由规模增长向效益增长转变。
1、企业管理根据“整合、升级、提效”管理方针，优化提升运营管理模式，建立“医疗器械及装备、制药装备、医疗服务和医疗商贸”四大业务运营与管理平台，推进“以客户为中心”服务理念的落地，向“以产业链、市场链为纽带”管理模式的转变；实现管理层级授权，落实责任主体，建立专业化管理体系逐步推进精细化管理。
2、产品技术紧紧围绕“做一个好产品”的指导思想，将技术创新作为引领发展的第一动力。逐步形成产品“在国内领先、与国外抗衡、在国际上领先”的发展思路。明确了研发、工艺、质量、销售技术支持、售后服务五个方面的技术定位，推行专业化的技术管理模式，开启厂内交流、上下交流，到行业内交流，逐步树立相关领域专业形象。
（1）突出技术突破与创新引领
2018年公司在新产品研发及注册方面取得了四个突破：取得了公司血液透析器产品（低通、高通，两个证）的国家三类无菌医疗器械注册证；取得了ＣＴ类影像产品（大孔径螺旋CT）的国家三类医疗器械注册证；取得了植入类生物医学材料耗材产品（疝修补片）的国家三类医疗器械注册证；取得了ABODE血型检测卡（微柱凝胶）的国家三类医疗器械注册证。
（2）推动科技项目实施成果应用转化
山东省重点专项“图像引导加速器调强放疗系统产业化开发项目”，通过项目实施带动了公司放射治疗设备产品技术升级，促进了先进调强放疗技术和图像引导技术在国内临床应用，获得了良好的经济效益和社会效益。
（3）积极推动产品结构转型升级
逐步形成“设备+耗材或软件+服务”的产品结构，其中感染控制类产品向高附加值耗材类产品发展；内镜清洗消毒单机设备向ESSD系列产品发展；放射诊疗产品向高端化、网络化、智能化发展，逐步进入高端诊疗设备领域。
3、品牌市场
为适应新形势整合建立了：国内营销、国际贸易、电子商务、医疗商贸物流四大营销渠道，为迎接药械流通新时代的到来做好了应对。
（1）品牌宣传进一步提升
公司通过参与或组织行业会议、学术研讨会等方式直接与行业专家等进行沟通交流，掌握市场实际需求和国际前沿技术发展方向，展示了新华医疗新面貌、新产品，进一步提升市场美誉度。
主导和积极参与行业标准撰写；与山东大学建立感染控制培训基地；2018年公司组织参加国内、外产品展示会、学术会议70余场。
公司产品连续多批次（19个品种）成功入围优秀国产医疗设备产品目录，进一步的提升了新华医疗品牌在医疗设备领域的影响。
（2）建立营销新格局
实施营销整合、资源共享，积极推广全线产品和整体项目的总体思路下，实施“请进来和走出去”战略，发挥工厂化营销优势，协同带动作用显著；医疗器械领域国际业务进行整合升级，形成了国际市场医疗器械和制药装备双轮驱动的国际贸易新局面，以印尼营销子公司为依托，实现国际贸易领域新发展；创新营销模式，探索建立专业化的营销管理和码头式的售后服务体系，建立起新华医疗售后服务基地，成立专业化售后服务团队，整合力量，增强市场竞争力。
搭建电商新平台，弥补公司现有销售渠道，实现线上线下对接；对口腔、美容整形医院、大专院校、科研院所等小批量采购、集中度差的客户，提高了这些客户偶发性的零星采购的响应速度和服务质量。
（3）调整市场策略
通过资本运作，对商贸流通资源和渠道进行了整合优化，对受两票制影响较大的上海方承医疗器械有限公司进行了资产重组和出售。
积极与国际一线品牌探索深度战略合作，实现在产品、技术、市场等方面合作的新突破。
4、生产制造
持续提升公司生产运营管理信息化、自动化水平。通过引进DNC管理程序，有效实现对各数控机床的透明管理，提升车间底层管理能力。通过对加工中心设备的实时信息采集，实现程序传输的网络化和设备利用率管理的目视化，机床加工效率得到显著提升。
持续提升智能制造水平。实施“离散型智能制造系统项目”，对供应链、生产体系和工艺、仓储管理等进行升级改造，提高制造的自动化和信息化；实施“医用耗材自动化车间建设项目”，引进自动化仓储物流系统，实现仓库自动化管理。
5、持续开展业务整合
公司近几年持续并购后，营业收入已超过百亿，但随着金融去杠杆以及医疗器械行业相关政策变化，公司从2017年下半年开始对现有资产进行调整，对关联度高的资产予以整合提效，主动出清低效资产、亏损资产和不符合公司长期发展战略类资产，对现有商贸业务和医疗服务业务进行资源整合、优化调整，集中优势资源和主要精力重点发展医疗器械和制药装备板块。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司营业收入1,028,363.90万元，比上年同期998,324.62万元增长3.01 %，实现利润总额24,313.66万元，比上年同期28,267.46万元降低13.99 %，实现净利润12,221.36万元，比上年同期14,894.88万元降低17.95%，归属于上市公司股东的净利润为2,278.41万元，比上年同期6,552.87万元降低65.23%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 10,283,639,028.29 | 9,983,246,172.21 | 3.01 |
| 营业成本 | 8,227,412,775.15 | 8,001,501,948.43 | 2.82 |
| 销售费用 | 850,760,247.45 | 774,371,797.24 | 9.86 |
| 管理费用 | 472,306,141.17 | 472,562,393.31 | -0.05 |
| 研发费用 | 124,878,776.40 | 156,618,047.18 | -20.27 |
| 财务费用 | 191,089,624.21 | 180,025,501.60 | 6.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 653,215,493.42 | 959,229,227.87 | -31.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -684,957,098.59 | -532,554,027.74 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -280,041,532.88 | -207,714,782.56 | 不适用 |
2. 收入和成本分析√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入1,028,363.90万元，比上年同期998,324.62万元增长3.01 %；公司营业成本822,741.27万元，比上年同期800，150.19万元增长2.82%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 医疗器械 | 8,582,586,545.66 | 6,902,362,246.37 | 19.58 | 3.34 | 3.90 | 减少0.43个百分点 |
| 制药装备 | 873,885,355.78 | 736,627,239.64 | 15.71 | -6.51 | -0.05 | 减少5.45个百分点 |
| 医疗服务 | 538,853,918.29 | 444,833,914.01 | 17.45 | 11.97 | 8.99 | 增加2.26个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 医疗器械制造产品 | 2,253,130,592.17 | 1,402,920,279.11 | 35.98 | 9.55 | 9.34 | 增加0.13个百分点 |
| 医疗商贸产品 | 6,329,455,953.49 | 5,499,441,967.26 | 12.89 | 1.91 | 2.68 | 减少0.66个百分点 |
| 制药装备产品 | 873,885,355.78 | 736,627,239.64 | 15.71 | -6.51 | -0.05 | 减少5.45个百分点 |
| 医疗服务 | 538,853,918.29 | 444,833,914.01 | 17.45 | 11.97 | 8.99 | 增加2.26个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 国外 | 100,076,854.69 | 71,551,673.36 | 28.50 | 22.70 | 31.88 | 减少14.86个百分点 |
| 国内 | 9,895,248,965.04 | 8,012,271,726.66 | 19.03 | 2.65 | 3.37 | 减少2.87个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用
公司按行业划分的医疗器械包括医疗器械产品、医疗商贸产品、制药装备产品和医疗服务。公司本报告期内分行业、分产品、分地区情况按照主营业务收入统计。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 设备类系列产品 | 12,520.00 | 12,306.00 | 1,930.00 | -2.48 | -2.97 | 12.49 |
| 耗材类系列产品 | 9,140,523.00 | 8,865,157.00 | 1,096,944.00 | 29.45 | 27.20 | 33.52 |
| 环保设备系列产品 | 92.00 | 93.00 | 1 | 10.84 | 10.71 | -50.00 |
产销量情况说明
公司产品品种较多，小型设备与大型设备之间的价格、产量等差距较大，公司此处披露的生产量、销售量、库存量均为公司按照标准台计算的数据。
(3). 成本分析表
单位：万元
| 分行业情况 | ||||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 | |
| 医疗器械 | 原材料 | 122,842.98 | 15.20 | 113,968.85 | 14.60 | 7.79 | ||
| 人工成本 | 9,415.58 | 1.16 | 9,636.72 | 1.23 | -2.29 | |||
| 采购成本 | 549,944.20 | 68.03 | 535,575.98 | 68.62 | 2.68 | |||
| 燃料动力费 | 1,047.74 | 0.13 | 838.67 | 0.11 | 24.93 | |||
| 制造费用 | 6,985.73 | 0.86 | 6,014.84 | 0.77 | 16.14 | |||
| 制药装备 | 原材料 | 56,230.76 | 6.96 | 53,268.80 | 6.82 | 5.56 | ||
| 人工成本 | 9,313.57 | 1.15 | 7,570.70 | 0.97 | 23.02 | |||
| 燃料动力费 | 393.78 | 0.05 | 442.35 | 0.06 | -10.98 | |||
| 制造费用 | 7,724.61 | 0.96 | 12,415.01 | 1.59 | -37.78 | |||
| 医疗服务 | 医院成本 | 44,483.39 | 5.50 | 40,813.50 | 5.23 | 8.99 | ||
| 分产品情况 | ||||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 | |
| 医疗器械制造产品 | 原材料 | 122,842.98 | 15.20 | 113,968.85 | 14.60 | 7.79 | ||
| 人工成本 | 9,415.58 | 1.16 | 9,636.72 | 1.23 | -2.29 | |||
| 燃料动力费 | 1,047.74 | 0.13 | 838.67 | 0.11 | 24.93 | |||
| 制造费用 | 6,985.73 | 0.86 | 6,014.84 | 0.77 | 16.14 | |||
| 医疗商贸产品 | 采购成本 | 549,944.20 | 68.03 | 535,575.98 | 68.62 | 2.68 | ||
| 制药装备产品 | 原材料 | 56,230.76 | 6.96 | 53,268.80 | 6.82 | 5.56 | ||
| 人工成本 | 9,313.57 | 1.15 | 7,570.70 | 0.97 | 23.02 | |||
| 燃料动力费 | 393.78 | 0.05 | 442.35 | 0.06 | -10.98 | |||
| 制造费用 | 7,724.61 | 0.96 | 12,415.01 | 1.59 | -37.78 | |||
| 医疗服务 | 医院成本 | 44,483.39 | 5.50 | 40,813.50 | 5.23 | 8.99 |
成本分析其他情况说明□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额72,786.63万元，占年度销售总额7.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额315,303.80万元，占年度采购总额38.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
其他说明无。
3. 费用√适用 □不适用
（1）管理费用：报告期管理费用47,230.61万元，比上年同期47,256.23万元降低0.05%，主要原因是办公费、租赁费减少所致。
（2）财务费用：报告期财务费用19,108.96万元，比上年同期18,002.55万元增长6.15%。主要原因是借款增加，利息支出增加所致。
（3）销售费用：报告期销售费用85,076.02万元，比上年同期77,437.18万元增长9.86%，主要原因是运输费、装卸费、代理服务费等增加所致。
4. 研发投入
研发投入情况表√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 124,878,776.40 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 124,878,776.40 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.21 |
| 公司研发人员的数量 | 935 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 14.89 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
情况说明√适用 □不适用
报告期内，公司研发支出12,487.88万元，占报告期营业收入的1.21%，本公司及下属高新技术企业的子公司，在本报告期内的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例的要求。
5. 现金流√适用 □不适用
（1）报告期公司经营活动产生的现金流入量1,161,338.53万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现金流出量1,096,016.98万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金。经营活动产生的现金流净额65,321.55万元，与去年同期95,922.92万元相比，现金流量减少31.90%。
（2）投资活动产生的现金流入量14,553.95万元，主要为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额和收到其他与投资活动有关的现金。投资活动产生的现金流出量83,049.66万元,主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金。
（3）筹资活动产生的现金流入量为506,036.13万元，主要是取得借款收到的现金。筹资活动产生的现金流出量为534,040.28万元，主要是偿还债务支付的现金。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
1、根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合行业等实际情况，公司在2018年度对并购子公司计提商誉减值准备额度为12,174.42万元。
2、根据公司确定的“整合、升级、提效”的管理方针，为利于实现公司资源的有效整合，提升公司的综合毛利率水平，降低对外担保风险，公司以6,436.05万元的价格出售上海方承医疗器械有限公司58%股权，增加了公司投资收益。
3、鉴于公司与长光华医签订的《产品代理合同》的代理期限已到期、公司拟出售所持有的长光华医8.2041%的股权以及试剂与仪器需要配套使用等原因，长光华医将公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等资产进行回购，总购买价款不超过7,830万元，同时由长光华医向公司支付前期的市场营销投入费用、市场开发
及相关人员薪酬费用、所有经销协议终止以及战略投资协议终止的损失等和解款合计人民币6,000万元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,213,286,168.71 | 9.8 | 1,489,953,346.52 | 11.99 | -18.57 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,259,735.96 | 0.3 | 47,901,299.14 | 0.39 | -22.22 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,040,987,048.76 | 16.49 | 2,111,347,063.63 | 16.99 | -3.33 | |
| 预付款项 | 395,278,677.06 | 3.19 | 358,291,564.03 | 2.88 | 10.32 | |
| 其他应收款 | 184,153,233.94 | 1.49 | 158,422,686.96 | 1.28 | 16.24 | |
| 存货 | 2,746,796,907.80 | 22.19 | 2,720,066,736.88 | 21.89 | 0.98 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,031,059.00 | 0.02 | 8,651,486.04 | 0.07 | -64.96 | 主要系子公司长期应收货款一年内到期部分减少所致 |
| 其他流动资产 | 44,674,034.26 | 0.36 | 62,086,024.13 | 0.5 | -28.04 | |
| 可供出售金融资产 | 243,915,393.41 | 1.97 | 243,760,215.67 | 1.96 | 0.06 | |
| 长期应收款 | 875,000.00 | 0.01 | 10,244,436.00 | 0.08 | -91.46 | 主要系子公司长期应收货款减少所致 |
| 长期股权投资 | 336,893,050.42 | 2.72 | 337,719,165.22 | 2.72 | -0.24 | |
| 投资性房地产 | 75,752,618.23 | 0.61 | 104,614,079.09 | 0.84 | -27.59 | |
| 固定资产 | 2,428,474,981.48 | 19.62 | 2,268,147,734.80 | 18.26 | 7.07 | |
| 在建工程 | 1,122,307,221.14 | 9.07 | 946,923,580.29 | 7.62 | 18.52 |
| 无形资产 | 618,528,795.68 | 5 | 636,180,189.71 | 5.12 | -2.77 | |
| 商誉 | 507,392,812.57 | 4.1 | 628,476,436.31 | 5.06 | -19.27 | |
| 长期待摊费用 | 159,105,570.00 | 1.29 | 147,368,237.52 | 1.19 | 7.96 | |
| 递延所得税资产 | 131,053,249.76 | 1.06 | 106,498,444.17 | 0.86 | 23.06 | |
| 其他非流动资产 | 90,082,158.21 | 0.73 | 38,144,828.83 | 0.31 | 136.16 | 主要系预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 3,498,295,333.17 | 28.26 | 3,491,260,666.83 | 28.1 | 0.20 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,217,775,998.61 | 17.91 | 2,535,589,133.46 | 20.41 | -12.53 | |
| 预收款项 | 1,067,050,583.00 | 8.62 | 788,466,828.13 | 6.35 | 35.33 | 主要系母公司预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 131,918,891.25 | 1.07 | 128,891,837.98 | 1.04 | 2.35 | |
| 应交税费 | 126,772,821.75 | 1.02 | 185,796,725.37 | 1.5 | -31.77 | 主要系应交税款本期内实际上缴增加所致 |
| 其他应付款 | 445,114,741.16 | 3.6 | 426,589,297.20 | 3.43 | 4.34 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 167,244,173.87 | 1.35 | 111,267,595.65 | 0.9 | 50.31 | 主要系长期借款本期一年内到期部分增加所致 |
| 长期借款 | 443,062,400.00 | 3.58 | 523,367,098.74 | 4.21 | -15.34 | |
| 长期应付款 | 5,449,775.84 | 0.04 | 7,482,675.43 | 0.06 | -27.17 | |
| 预计负债 | 0 | 2,123,888.84 | 0.02 | -100.00 | 主要系未决诉讼本期结案预计负债减少所致 | |
| 递延收益 | 109,063,470.57 | 0.88 | 91,455,918.05 | 0.74 | 19.25 | |
| 递延所得税负债 | 6,448,973.60 | 0.05 | 7,126,501.71 | 0.06 | -9.51 |
其他说明无。
2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用
公司因支付保证金及在途资金、借款抵押等原因，公司受限资产共计54,184.96万元，其中货币资金为23,578.37万元、固定资产为18,423.39万元，无形资产为12,013.21万元，应收票据及应收账款170.00万元。
3. 其他说明□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
医疗器械行业经营性信息分析1 报告期内新增注册证或备案凭证整体情况√适用 □不适用
| 注册分类 | 期初数 | 新增数 | 失效数 | 期末数 |
| I | 596 | 46 | 2 | 640 |
| II | 72 | 10 | 9 | 73 |
| III | 31 | 4 | 1 | 34 |
2 报告期内新增注册证或备案凭证具体情况√适用 □不适用
| 序号 | 产品名称 | 注册分类 | 应用领域 | 取得时间 | 备注 |
| 1 | 手术照明灯 | I | 手术室 | 2018/10/18 | |
| 2 | 移动式LED手术照明灯 | I | 手术室 | 2018/10/18 | |
| 3 | LED手术照明灯 | I | 手术室 | 2018/9/5 | |
| 4 | 侧卧托手架 | I | 手术室 | 2018/12/21 | |
| 5 | 弓形脊柱手术托架 | I | 手术室 | 2018/12/21 | |
| 6 | 手术头架 | I | 手术室 | 2018/12/21 | |
| 7 | 托手架 | I | 手术室 | 2018/12/19 | |
| 8 | 托腿架 | I | 手术室 | 2018/12/21 | |
| 9 | 托足架 | I | 手术室 | 2018/12/21 | |
| 10 | 支肩架 | I | 手术室 | 2018/12/21 | |
| 11 | 支身架 | I | 手术室 | 2018/12/21 | |
| 12 | 电动移位车 | I | 手术室 | 2018/12/19 | |
| 13 | 眼用笛针 | I | 手术室 | 2018/5/29 | |
| 14 | 双头片铲 | I | 手术室 | 2018/6/20 | |
| 15 | 眼内膜钩 | I | 手术室 | 2018/6/20 | |
| 16 | 泪囊拉钩 | I | 手术室 | 2018/6/20 | |
| 17 | 气管切开急救器械包 | I | 手术室 | 2018/7/13 | |
| 18 | 垂体窥镜 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 19 | 胆脂瘤刮匙 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 20 | 导针 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 21 | 骨片按置器 | I | 手术室 | 2018/8/22 |
| 22 | 后颅凹咬骨钳 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 23 | 活组织取样钳 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 24 | 棘突咬骨钳 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 25 | 肋骨骨膜剥离器 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 26 | 颅骨骨膜剥离器 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 27 | 颅骨骨撬 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 28 | 颅骨咬骨钳 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 29 | 颅骨钻孔保护钳 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 30 | 脑部解剖镊 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 31 | 纱布剥离钳 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 32 | 髓核钳 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 33 | 头皮拉钩 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 34 | 胸腔吸引管 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 35 | 转换式咬骨钳 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 36 | 椎板咬骨钳 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 37 | 椎间盘窥镜 | I | 手术室 | 2018/8/22 | |
| 38 | 椎间盘切除专用手术器械包 | I | 手术室 | 2018/9/25 | |
| 39 | 颈椎前路专用手术器械包 | I | 手术室 | 2018/9/25 | |
| 40 | 颈椎后路专用手术器械包 | I | 手术室 | 2018/9/25 | |
| 41 | 脊柱后路专用手术器械包 | I | 手术室 | 2018/9/25 | |
| 42 | 医用隔离眼罩 | I | 手术室 | 2018/10/11 | |
| 43 | 模块式外科手术牵开器 | I | 手术室 | 2018/11/16 | |
| 44 | 正颌专用钳 | I | 手术室 | 2018/11/16 | |
| 45 | 多功能牵开器 | I | 手术室 | 2018/12/10 | |
| 46 | 过氧化氢低温灭菌器 | Ⅱ | 感染控制 | 2018/2/9 | |
| 47 | 手术无影灯 | Ⅱ | 手术室 | 2018/4/8 | |
| 48 | 电动液压手术台 | Ⅱ | 手术室 | 2018/4/8 | |
| 49 | 数字化医用X射线摄影系统 | Ⅱ | 放射诊疗 | 2018/4/25 | |
| 50 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | Ⅱ | 口腔科 | 2018/9/5 | |
| 51 | 特定蛋白免疫分析仪 | Ⅱ | 体外诊断试剂及仪器 | 2018/8/21 | |
| 52 | 特定蛋白免疫分析仪 | Ⅱ | 体外诊断试剂及仪器 | 2018/8/21 | |
| 53 | 甲醛灭菌器 | Ⅱ | 感染控制 | 2018/7/23 | |
| 54 | 脉动真空清洗消毒器 | Ⅱ | 感染控制 | 2018/11/15 | |
| 55 | 洁净蒸汽灭菌器 | Ⅱ | 感染控制 | 2018/12/15 | |
| 56 | 血液透析器（高通） | Ⅲ | 血液净化 | 2018/9/17 | |
| 57 | 血液透析器（低通） | Ⅲ | 血液净化 | 2018/9/25 | |
| 58 | X射线计算机体层摄影设备 | Ⅲ | 放射诊疗 | 2018/11/20 | |
| 59 | ABODE血型检测卡（微柱凝胶） | Ⅲ | 体外诊断试剂及仪器 | 2018/2/2 | |
| 60 | 疝修补补片 | Ⅲ | 手术室 | 2018/4/11 |
3 报告期内失效注册证或备案凭证具体情况√适用 □不适用
| 序号 | 产品名称 | 注册分类 | 应用领域 | 失效时间 | 是否再注册 | 备注 |
| 1 | 多功能医用病床 | I | 手术室 | 2018/5/21 | 否 | |
| 2 | 小型超声波清洗机 | I | 感控控制 | 2018/2/25 | 否 | |
| 3 | 酸放散试剂盒 | Ⅱ | 体外诊断试剂及仪器 | 2018/1/14 | 否 | |
| 4 | 2-巯基乙醇 | Ⅱ | 体外诊断试剂及仪器 | 2018/1/14 | 否 | |
| 5 | 0.2M2-巯基乙醇 | Ⅱ | 体外诊断试剂及仪器 | 2018/1/14 | 否 | |
| 6 | X射线摄影机 | Ⅱ | 放射诊疗 | 2018/1/5 | 否 | |
| 7 | XHX400型遥控透视X射线机 | Ⅱ | 放射诊疗 | 2018/1/5 | 否 | |
| 8 | XH-DR200型数字化X射线摄影系统 | Ⅱ | 放射诊疗 | 2018/4/15 | 否 | |
| 9 | XH-MD6-4.0型移动式数字化X射线摄影机 | Ⅱ | 放射诊疗 | 2018/4/15 | 否 | |
| 10 | 移动式摄影X射线机 | Ⅱ | 放射诊疗 | 2018/4/15 | 否 | |
| 11 | XHX300C型数字化医用X射线摄影系统 | Ⅱ | 放射诊疗 | 2018/4/15 | 否 | |
| 12 | 立体定向装置及计划软件 | Ⅲ | 放射诊疗 | 2018/1/16 | 否 |
4 报告期内公司主要产品基本信息√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 产品名称 | 注册分类 | 应用领域 | 是否属于创新医疗器械及类别 | 发明专利及起止期限（如适用） | 生产量 | 销售量 | 销售收入 |
| 1 | 清洗灭菌设备 | II类医疗器械 | 感染控制 | 否 | 蒸汽消毒器及消毒工艺 2013-07-30至2033-07-30 | 29,897.00 | 25,932.00 | 684,738,136.68 |
| 蒸汽消毒器及消毒工艺 2013-07-30至'2033-07-30 | ||||||||
| 自动进出消毒车系统 2010-8-12至'2030-8-12 | ||||||||
| 卡匣式过氧化氢胶囊的制备方法 2013-09-09至2033-09-09 | ||||||||
| 医用器皿黄斑清洗剂及其制备方法 2013-10-25至2033-10-25 | ||||||||
| 下开门双门电动升降传递窗 '2011-9-16至'2031-9-16 | ||||||||
| 医用冲洗消毒装置 2011-12-03至'2031-12-03 | ||||||||
| 用于高压蒸汽灭菌器的内循环水 |
| 喷射真空系统 2013-01-31至2033-01-31 | ||||||||
| 多功能取水器 2013-12-04至'2033-12-04 | ||||||||
| 多舱全自动传送轨道 2013-12-14至2033-12-14 | ||||||||
| 立式全自动内镜清洗消毒器 2013-12-14至'2033-12-14 | ||||||||
| 过氧化氢低温等离子体灭菌器的灭菌方法及应用 2013-07-25至'2033-07-25 | ||||||||
| 一种冲洗装置 2014-07-15至2034-07-15 | ||||||||
| 一种灭菌器灭菌效果检测系统2014-7-15至2034-7-15 | ||||||||
| 管道自动切换及定位装置 2014-06-09至2034-06-09 | ||||||||
| 一种蒸汽灭菌器的灭菌方法及蒸汽灭菌器 2014-07-21'2034-07-21 | ||||||||
| 管腔端头密封瓶 2014-11-19至2034-11-19 | ||||||||
| 2 | 清洗灭菌耗材 | 不适用 | 感染控制 | 否 | 手术器械保湿剂及其制备方法 2011-9-2至'2031-9-2 | 250,727,775.00 | 235,703,983.00 | 346,808,112.34 |
| 手术器械水溶性润滑防锈剂及其制备方法 2014-12-11至'2034-12-11 | ||||||||
| 手术器械速干型润滑剂及其制备方法 2014-12-11至'2034-12-11 | ||||||||
| 喷淋式清洗消毒器清洗效果监测卡及其制备方法 2013-2-6至'2033-2-6 | ||||||||
| 过氧乙酸消毒液及其制备方法 2013-12-10至'2033-12-10 | ||||||||
| 3 | 放射治疗设备 | Ⅲ类医疗器械 | 医疗 | 否 | 内置式多叶光栅 | 123.00 | 72.00 | 161,635,215.21 |
| 放射模拟机准直器井线运动机构 | ||||||||
| 双电动推杆式X射线数字胃肠机 | ||||||||
| 治疗床驱动装置 | ||||||||
| 大型医疗设备治疗床 | ||||||||
| 大型医疗设备治疗床公转传动装置 | ||||||||
| 血液辐照器测量体模 | ||||||||
| 放疗设备床面的水平微调机构 | ||||||||
| 双层多叶准直器 | ||||||||
| 医用加速器的剂量监测系统 | ||||||||
| 四维追踪放疗系统 | ||||||||
| 新型高分辨率射野成形系统 | ||||||||
| 手控器悬吊系统 | ||||||||
| 施源器支架 | ||||||||
| 放射治疗模拟机手控器及控制方法 | ||||||||
| EPID机械臂 | ||||||||
| 多方向位置移动检测装置 | ||||||||
| 4 | 放射诊断 | II类医疗器械 | 医疗 | 否 | 双电动推杆式X射线数字胃肠机 | 259.00 | 366.00 | 88,187,477.81 |
| 设备 | ||||||||
| 5 | 手术器械 | Ⅰ类医疗器械 | 外科手术 | 否 | 无 | 3,682,413.00 | 3,125,511.00 | 168,736,515.07 |
| 6 | 骨科植入物 | Ⅲ类医疗器械 | 关节 | 否 | 无 | 418,288.00 | 1,489,303,907.07 | |
| 7 | 血凝系列产品 | Ⅲ类医疗器械 | 体外诊断 | 否 | 无 | 1,947,429.40 | 1,726,342,347.80 | |
| 8 | 血型系列产品 | Ⅲ类医疗器械 | 体诊诊断 | 否 | 一种抗体试剂保存液 2013年12月18日—2033年12月17日 | 1,885,550.00 | 1,882,301.00 | 214,477,582.06 |
| 9 | 医用环保设备 | II类医疗器械 | 医用废弃物处理 | 否 | 一种固体废物低温磁化热解装置垂直进料系统 2017.03.2 | 83.00 | 84.00 | 73,969,349.74 |
| 10 | 无菌制剂设备 | 不属于医疗器械 | 制药装备 | 否 | 多腔室连续水域灭菌器 2008-03-18至2028-03-18 | 113.00 | 113.00 | 139,533,572.52 |
| 两列并行高速非PVC膜自动制袋灌封机 2009-05-08至2029-05-08 | ||||||||
| 一种药品干燥机及药品干燥方法2014-9-17至2034-9-17 | ||||||||
| 输液软袋生产线 2014-11-28至2034-11-28 | ||||||||
| 11 | 生物制药设备 | 不属于医疗器械 | 制药装备 | 否 | 一种下磁悬浮搅拌设备 2018.03.12至2038.03.12 | 168.00 | 168.00 | 112,200,832.36 |
| 一种水凝血酶原复合物吸附分离装 2014.10.28-2034.10.28 | ||||||||
| 一种用于细胞培养的上磁力搅拌装置 2018.03.12至2038.03.12 | ||||||||
| 12 | 中药制药设备 | 不属于医疗器械 | 制药装备 | 否 | 无 | 115.20 | 109.10 | 157,005,500.00 |
5 报告期内公司主要产品基本信息√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 产品名称 | 注册分类 | 应用领域 | 是否属于创新医疗器械及类别 | 采购量 | 销售量 | 销售收入 | 毛利率 |
| 1 | 清洗灭菌设备 | II类医疗器械 | 感染控制 | 否 | 25,932.00 | 684,738,136.68 | 25.79% | |
| 2 | 清洗灭菌耗材 | 不适用 | 感染控制 | 否 | 235,703,983.00 | 346,808,112.34 | 43.95% | |
| 3 | 放射治疗设备 | Ⅲ类医疗器械 | 医疗 | 否 | 172.00 | 161,635,215.21 | 40.00% |
| 4 | 放射诊断设备 | II类医疗器械 | 医疗 | 否 | 366.00 | 88,187,477.81 | 20.67% | |
| 5 | 手术器械 | Ⅰ类医疗器械 | 外科手术 | 否 | 1,298,000.00 | 3,125,511.00 | 168,736,515.07 | 29.00% |
| 6 | 骨科植入物 | Ⅲ类医疗器械 | 关节 | 否 | 551,473.00 | 418,288.00 | 1,489,303,907.07 | 10.24% |
| 7 | 血凝系列产品 | I\II\III类医疗器械 | 体外诊断 | 否 | 2,143,474.00 | 1,947,429.40 | 1,726,342,347.80 | 19.74% |
| 8 | 血型系列产品 | Ⅲ类医疗器械 | 体诊诊断 | 否 | 1,882,301.00 | 214,477,582.06 | 81.70% | |
| 9 | 医用环保设备 | II类医疗器械 | 医用废弃物处理 | 否 | 84.00 | 73,969,349.74 | 29.04% | |
| 10 | 无菌制剂设备 | 不属于医疗器械 | 制药装备 | 否 | 1,254.00 | 360,450,053.66 | 28.64% | |
| 11 | 生物制药设备 | 不属于医疗器械 | 制药装备 | 否 | 168.00 | 112,200,832.36 | 8.79% | |
| 12 | 中药制药设备 | 不属于医疗器械 | 制药装备 | 否 | 109.10 | 157,005,500.00 | 14.73% |
6 报告期内按应用领域划分的主营业务盈利情况√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 产品应用领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | 同行业同领域产品毛利率情况 |
| 医疗器械 | 858,258.65 | 690,236.22 | 19.58 | 3.34 | 3.90 | -0.43 | |
| 其中：感染控制系列产品 | 127,026.37 | 89,196.63 | 29.78 | 4.58 | 5.27 | -0.46 | |
| 放射诊疗系列产品 | 25,819.62 | 17,249.98 | 33.19 | 2.65 | 3.62 | -0.63 | |
| 手术器械及骨科系列产品 | 300,608.06 | 263,068.45 | 12.49 | 4.84 | 4.91 | -0.05 | |
| 体外诊断试剂和仪器系列产品 | 254,670.15 | 187,528.98 | 26.36 | 10.40 | 12.72 | -1.52 | |
| 医疗器械及药品经营 | 95,641.30 | 90,169.59 | 5.72 | -23.71 | -20.86 | 3.40 | |
| 医用环保设备 | 7,604.30 | 5,349.03 | 29.66 | 4.89 | 3.88 | 0.68 | |
| 其他 | 46,888.86 | 37,673.56 | 19.65 | 38.33 | 32.46 | -0.94 | |
| 制药装备 | 87,388.54 | 73,662.72 | 15.71 | -6.51 | -0.05 | -5.45 | |
| 医疗服务 | 53,885.39 | 44,483.39 | 17.45 | 11.97 | 8.99 | 2.26 |
注：由于同行业同领域产品无统一分类，故无法取得同行业同领域产品毛利率情况。
7 报告期内研发投入整体情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 研发投入金额 | 研发投入费用化金额 | 研发投入资本化金额 | 研发投入费用化金额占营业收入比例（%） | 研发投入资本化金额占净资产比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） | 情况 说明 |
| 124,878,776.40 | 124,878,776.40 | 0 | 1.21 | 0 | -26.93 |
8 报告期内主要研发项目具体情况√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 研发项目 | 产品基本信息 | 研发（注册）所处阶段 | 进展情况 | 累计研发投入 | 备注 |
| 容积影像引导的加速器精准放疗系统 | 容积影像引导的加速器精准放疗系统主要包括全数字化双光子医用电子直线加速器容积调强放疗系统和整机集成系统、CBCT影像引导系统、EPID反演剂量引导系统、自适应调强TPS、系统质量与可靠性保障与验证技术研究与应用、系统临床验证评价等。 | 项目处于研发阶段 | 完成样机自检 | 7,324.65 | |
| 数字化制剂联动在线洗灭系统 | 该产品由原料桶自动清洗机、原料桶自动装卸盘机、脉动真空灭菌器、扣盖对接平台组成一条联动线，为制药厂研发制剂生产全套自动生产线。 | 项目处于产业化阶段 | 量产并取得经济效益 | 1,134.77 | |
| 放射治疗装备核心部件加速试验装置研发与平台搭建 | 主要开展核心部件加速试验方法研究；研究并搭建调制器加速试验装置并搭建加速管加速试验装置；完成核心部件可靠性测试平台集成和两类核心部件加速试验与可靠性测试实施。 | 项目处于研发阶段 | 平台搭建完成，正在进行核心部件加速试验 | 681.92 | |
| 血液透析设备及耗材产品线 | 主要研发透析机、透析器、建设透析器组装线及生产相关配套设施。 | 项目处于注册取证阶段 | 已完成临床试验，提交注册受理 | 2,893.05 | |
| 大孔径螺旋CT整机系统研发及能谱技术研究 | 开发大孔径放疗专用螺旋CT，并为其配套虚拟定位及计划系统，三维移动激光射野模拟系统，开发专利创新的能谱技术及应用。 | 项目处于研发阶段 | 大孔径螺旋CT取证完成，正进行彩色能谱技术研究 | 1,247.26 |
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币
| 报告期内投资额 | 5,670.00 |
| 投资额增减变动数 | -2,650.28 |
| 上年同期投资额 | 8,320.28 |
| 投资额增减幅度 | -31.85% |
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 投资完成后占被投资公司权益的比例 | 投资额 （万元） |
| (%) | |||
| 淄博新华医院有限公司 | 预防保健科；内科；外科；妇产科；儿科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；皮肤科；肿瘤科； 急诊医学科；康复医学科； 临终关怀科；麻醉科；医学检验科；医学影像；中医科；中西医结合科医疗服务 | 100.00 | 2,070.00 |
| 上海新华瑞思医疗科技有限公司 | 从事生物医学工程、医疗器械领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事疝修补补片和医用海绵敷料的生产，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械经营。 | 100.00 | 500 |
| 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 6846植入材料和人工器官、6810矫形外科（骨科）手术器械、高科技医疗用品、高分子植入材料、医用生物相关性材料生产和销售；6846植入材料和人工器官、6810矫形外科（骨科）手术器械的进出口批发；医疗器械的维护（国家禁止或限制产品除外）及相关产品的咨询服务；医疗器械经营。 | 31.00 | 3,100.00 |
备注：上述对外投资均为董事会决议审核通过投资额度，公司将根据项目进展安排资金到位时间，上述投资均为母公司对外投资。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
1、根据公司确定的“整合、升级、提效”的管理方针，为利于实现公司资源的有效整合，提升公司的综合毛利率水平，降低对外担保风险，公司以6,436.05万元的价格出售上海方承医疗器械有限公司58%股权，增加了公司投资收益。
2、鉴于公司与长光华医签订的《产品代理合同》的代理期限已到期、公司拟出售所持有的长光华医8.2041%的股权以及试剂与仪器需要配套使用等原因，长光华医将公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等资产进行回购，总购买价款不超过7,830万元，同时由长光华医向公司支付前期的市场营销投入费用、市场开发及相关人员薪酬费用、所有经销协议终止以及战略投资协议终止的损失等和解款合计人民币6,000万元。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 序号 | 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 1 | 上海泰美 | 有限责任公司 | 医疗器械一类、二类、三类【Ⅲ、Ⅱ类医用电子仪器设备（植入类医疗器械除外）、医用高频仪器设备、植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品（一次性使用无菌医疗器械重点监管产品除外）、介入器材、基础外科手术器械；Ⅱ类神经外科手术器械、矫形外科（骨科）手术器械、物理治疗及康复设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、口腔科设备及器具、医用卫生材料及敷料】的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；商务信息咨询，国内货物运输代理，仓储服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。 | 63,818.48 | 14,511.75 | 3,569.83 |
| 2 | 众生医药 | 有限责任公司 | 中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、预包装食品、保健食品销售；二、三类医疗器械产品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器（不含医疗器械）、医药化学原料（不含危险、易制毒化学品）、计划生育用具、化妆品、日用百货、洗涤用品、消杀用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售；仓储服务（不含危险品）；场地、房屋租赁；国内广告业务；企业管理、医药信息资讯、会议会展服务；企业营销策划、医疗器械安装、维修、租赁服务。 | 47,853.76 | 3,583.45 | 434.72 |
| 3 | 长春博迅 | 有限责任公司 | 体外诊断试剂[ABO、RhD血型定型试剂卡(单克隆抗体)]、Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具、Ⅲ类6840临床检验分析仪器生产、生物制品(限诊断药品)、体外诊断试剂、240临床检验分析仪器，340临床检验分析仪器销售，(以上各项在许可的有效期内从事经营)，实验室耗材销售(危险化学品和需取得前置审批的医疗器械除外)；生物技术、医疗器械的开发、技术转让。 | 27,455.31 | 20,506.51 | 9,600.95 |
| 4 | 成都英德 | 有限责任 | 生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装，生物制药设备、管道、电气设备、网 | 59,225.27 | 10,529.57 | -6,443.68 |
| 公司 | 络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成；工程设计、工程施工，装饰装修；机电设备安装；货物、技术设备的进出口业务。 | |||||
| 5 | 威士达 | 有限责任公司 | 主要从事医疗器械及诊断试剂的销售、售后服务、技术支持、维修、培训以及软件开发。 | 107,189.68 | 81,435.91 | 18,751.16 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、医疗水平不断进步，全球医疗器械市场稳定增长
由于全球医学水平的不断发展，全球老年人口逐渐增多等原因，2012-2018年全球医疗器械市场规模呈波动上升趋势。全球市场研究机构集邦咨询生技产业最新报告指出，2018年全球医疗器械市场规模预估达4,442亿美元、至2023年产值将成长至5,776亿美元，2017年至2023年复合成长率（CAGR）达5.4%。
2、药品器械比还在低位，中国市场发展空间巨大
从药品市场规模与医疗器械市场规模相比来看，发达国家基本达到1:1，即药品市场规模与医疗器械市场规模持平，全球平均水平为0.7:1，而我国药品与医疗器械比仅有0.25。与发达国家相比，我国药品与医疗器械市场比例还很不平衡，药品市场规模远远领先于医疗器械市场规模。随着科学技术的发展，我国医疗器械应用水平也将会不断进步，医疗器械市场规模还会继续维持较高的速度增长。
3、老龄化程度加重，推动我国医疗器械市场蓬勃发展
2018年我国60岁以上老龄人口增加了8960万，超过了欧洲的人口大国。老龄化率从十年前的12%提升到现在17.9%，提升了5.9个百分点。2050年，我国老龄化水平将达到35.1%。随着年龄的增长，老年人患慢性疾病的几率上升;随着我国老龄化人口的不断增多，对医疗保健的需求也越来越大，对医学影像检查、心脑血管器械、体外诊断等医疗器械的需求也将会持续增长。
4、政策密集发布，整体利于行业发展
《中国制造2025》、《国家“十三五”规划纲要》《“健康中国2030”规划纲要》等一系列国家战略性政策规划以及行业发展指导意见明确要求加强高端医疗器械
创新能力建设，推进医疗器械国产化。国家在“十三五”政策导向将继续支持医疗健康行业，并持续推动整个产业的快速发展。
未来国家将继续落实《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》，随着新组建国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局、国家医疗保障局机构职能优化和调整，加强行业综合监管力度将得到加强，各相关部门政策密集出台，对行业发展产生重大影响。
（1）医疗政策：《关于开展建立健全现代医院管理制度试点的通知》、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）的通知》、《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》等通知要求，继续推进公立医院改革、创新诊疗模式。分级诊疗、公立医院改革，将继续促使全国医疗资源下沉，促进非公医疗机构及医养健康等医疗模式发展，给公司带来更多县乡地区及二级及以下基层医疗机构市场机会。
（2）医药政策：《关于发布大型医用设备配置许可管理目录（2018年）的通知》《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》《关于印发国家基本药物目录（2018年版）的通知》，助力分级诊疗制度建设，推动医药产业转型升级和供给侧结构性改革，推进医疗器械国产化，加快创新医疗器械的审评审批，鼓励企业创新和转型升级。近年来随着国产企业的崛起，医药、医疗器械的技术、产能、服务能力等都已经可以满足临床需求，国产替代进口的进程逐渐加快。医药、医疗器械的产业升级、监管趋紧提升行业准入门槛，更有助于具有规模化企业、符合国家标准质量体系管理、具有持续创新能力的企业不断扩大产品布局和市场占有。
（3）医疗服务政策：根据国家政策，2020年社会力量办医能力明显增强，医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高，专业人才、健康保险、医药技术等支撑进一步夯实，行业发展环境全面优化。进一步简化医疗机构审批程序，在已有医学影像诊断中心、病理诊断中心、血液透析中心、医学检验实验室、安宁疗护中心等五类独立设置机构基本标准及管理规范的基础上，再制定独立设置的康复医疗中心、护理中心、消毒供应中心、健康体检中心等机构的基本标准及管理规范，拓展社会投资领域，有助于扩大医药及医疗器械采购规模。
（4）医保政策：国家对医保控费和推进各项医保支付方式改革不断，推行制定药品、医用耗材、医疗服务项目等医保目录和支付标准，总量控制、带量采购等政策
的实施，给医疗行业带来了诸多挑战，持续的医保政策变化主要影响到医疗行业的全产业链，体现在产品降价、销售渠道变化及市场准入难度增加三方面。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司的发展战略为坚持“三个坚定不移”的指导思想，即：
1、坚定不移地走健康产业之路，医疗器械向高端高值迈进，制药装备向生命科学领域拓展，医疗服务向二级以上及专科医院发展。
2、坚定不移地走技术创新之路，通过技术创新优化产品结构，占领行业高地，提升创新效果，坚持做大，重点做强。
3、坚定不移地走资本运作之路，提升融资能力，积极整合符合公司发展战略的平台、资金和技术等优势资源，提高公司资产收益率。
(三) 经营计划√适用 □不适用
2019年是新华医疗做好调整期的实质性阶段，公司将凝聚发展合力，坚持稳中求进，心无旁骛专攻主业，重点理顺四大业务板块协同发展机制，加快新产品推广和产品创新体系建设，为公司转型升级实现高质量发展奠定基础。
1、聚焦主业，四大业务板块协同发展
授权明责，建立和完善“医疗器械及装备、制药装备、医疗服务和医疗商贸”四大业务运营与管理平台协调发展机制，四大业务板块齐头并进推动实现医疗器械向高端高值迈进，制药装备向生命科学新领域拓展，医疗服务向为产业服务的专科医院发展，医疗商贸向做优做强为产业链服务做保障；同时借力资本市场，探索融资方式多样化，整合优势资源，处置低效、无效资产，提高经济效益，实现产融互动、产业与资本的良性循环。
2、加快产业化，加大新产品的推广力度
积极推进“容积影像多模式引导的加速器精准放疗系统”、“肿瘤精确放疗系统化临床解决方案”、“大孔径螺旋CT整机系统研发及能谱技术研究”等项目的研发与临床应用。
将血液透析器产品、大孔径螺旋CT、疝修补片三类医疗器械列为公司创新高端产品，加大推广力度，加快公司在血液透析耗材、高端放疗CT、高端生物医用耗材领域的产品布局，通过量产实现降本增效和产品质量的持续提升。
3、借鉴标杆管理，推进产品研发体系管理
学习和借鉴国内外标杆企业研发项目管理，引入项目管理工具，完善公司三级研发体系，推进研发项目的精细化管理，把研发项目管理与技术研发人员薪酬绩效有效融合，推进项目规范化管理和实施有效性，提升公司新产品研发项目进度和质量。
4、继续推进自动化、信息化、智能化发展
2019 年积极研究提升自动化、信息化和智能化水平，通过实施现代化管理逐步实现精益管理和精益生产，结合公司业务实际，突出标准化作业与柔性生产管理相结合，逐步以智能化设备代替手工作业，提高产品质量和生产效率。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策监管风险
随着医疗卫生体制改革的推进，国家及地方不断出台政策，尤其“两票制”的推行实施、一致性评价的贯彻实施和药品、医疗器械集中带量采购等，这些政策的变化可能会公司经营造成影响。
2、商誉减值风险
会计年度结束后，专业评估机构每年年度末会对公司并购的子公司进行商誉减值测试，受并购子公司所处行业发展前景、自身现金流实现情况等因素的影响，公司并购子公司时在合并报表过程中形成的商誉存在减值风险。
3、专业人才储备不足风险
医疗服务行业人才专业化程度高，高素质的医疗技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、用好高素质的医疗技术人才和管理人才，是公司医疗服务板块效益提升的关键因素。随着公司医疗服务板块的部分专科医院逐步进入试运营阶段，公司面临着专业人才储备不足的风险。公司已经着手加强人力资源管理制度建设，以增强企业吸引力，吸引更多的专业人才，为企业发展注入新的活力。
4、并购标的企业原股东业绩补偿款兑现风险
公司以发行股份购买资产方式购买成都英德85%的股权，截止目前，成都英德2015年度的业绩补偿款尚未全部履行到位，公司与隋涌等9名自然人关于成都英德2016年和2017年的业绩补偿款尚处于诉讼过程中。公司将严格按照国家相关法律法规，采取多种措施，维护公司权益。
5、投资损失风险
自公司实施资本运作战略以来，公司通过设立及并购的方式增加了下属子公司的数量，公司的经营规模不断扩大。公司通过制定相关制度、完善下属子公司的治理结构等措施对子公司进行了规范存在投资损失风险的可能性。
(五) 其他□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况
和原因说明□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
报告期内公司2017年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方
案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| (%) | ||||||
| 2018年 | 0 | 0.45 | 0 | 18,289,264.10 | 22,784,139.99 | 80.27 |
| 2017年 | 0 | 0.50 | 0 | 20,321,404.55 | 65,528,722.79 | 31.01 |
| 2016年 | 0 | 0.45 | 0 | 18,289,264.10 | 34,636,290.86 | 52.80 |
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润
分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 在关联关系存续的情况下，本公司将不会直接或者参与设立其它企业，从事与山东新华医疗器械股份有限公司构成直接或者间接竞争的生产经营和业务；并且保证在山东新华医疗器械股份有限公司将来扩大业务范围时放弃从事与山东新华医疗器械股份有限公司相同的业务。 | 淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间 | 是 | 是 | ||
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 淄博矿业集团有限责任 | 一、尽量减少或者避免与新华医疗的关联交易；二、如无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则，交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价 | 淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东 | 是 | 是 |
| 公司 | 格或订价受到限制的关联交易，本公司及本公司控制的附属企业将通过合同明确有关成本和利润的标准；三、新华医疗股东大会对与本公司及本公司控制的附属企业及有关关联交易进行表决时，本公司及本公司控制的附属企业将严格执行新华医疗公司章程规定的回避制度。并承认对于需要由独立董事发表意见的关联交易，应由其签字表达对关联交易公允性意见后方能生效。需要由董事会、股东大会讨论的关联交易，如本公司及本公司控制的附属企业作为关联股东，本公司及本公司控制的附属企业级派出的董事将回避或做必要的公允声明。 | 或关联方的整个期间 | ||||||
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 1、在直接或间接持有公司股权的相关期间内，本公司目前不存在，将来亦不会采取自营、控股、参股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司业务构成同业竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司业务构成同业竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；2、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如新华医疗进一步要求，则其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；3、如本公司违反上述承诺，新华医疗及新华医疗的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿其因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归新华医疗所有。 | 淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间 | 是 | 是 | ||
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 一、尽量减少或者避免与新华医疗的关联交易；二、如无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则，交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，本公司 | 淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方 | 是 | 是 |
| 及本公司控制的附属企业将通过合同明确有关成本和利润的标准；三、新华医疗股东大会对与本公司及本公司控制的附属企业及有关关联交易进行表决时，本公司及本公司控制的附属企业将严格执行新华医疗公司章程规定的回避制度。并承认对于需要由独立董事发表意见的关联交易，应由其签字表达对关联交易公允性意见后方能生效。需要由董事会、股东大会讨论的关联交易，如本公司及本公司控制的附属企业作为关联股东，本公司及本公司控制的附属企业级派出的董事将回避或做必要的公允声明。 | 的整个期间 | |||||||
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 山东能源集团有限公司 | 1、山东能源保证不利用对新华医疗的控制地位损害新华医疗及新华医疗其他股东的合法权益。 | 山东能源集团有限公司作为新华医疗控股股东之控股股股东的整个期间 | 是 | 是 | ||
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 山东能源集团有限公司 | 1、不利用自身对新华医疗的控制性影响谋求与新华医疗在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利； | 山东能源集团有限公司作为新华医疗控股股东之控股股股东的整个期间 | 是 | 是 | ||
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 一、针对本公司及所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况：1、本公司将不从事并努力促使本公司所控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。2、本公司及所控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。二、自本承诺函出具日 | 淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间 | 是 | 是 |
| 起，上市公司如因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支，本公司将予以全额现金赔偿。 | ||||||||
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 一、就本公司及所控制的其他企业与上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及所控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。二、本公司及所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。三、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。 | 淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间 | 是 | 是 | ||
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 一、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、变更、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本公司及其关联方兼任除董事外的其他职务；保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。 | 淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间 | 是 | 是 | ||
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 山东能源集团有限公司 | 除新华医疗外，山东能源集团在直接或间接持有新华医疗股份的期间内，目前不存在将来亦不会采取自营、控股方式直接或间接经营学科特色显著的专科医院，也不会协助、促使或代表第三方以任何方式直接或间接从事与新华医疗专科医疗服务业务构成同业竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述承诺履行不竞争的义务。 | 山东能源集团有限公司作为新华医疗控股股东之控股股股东的整个期间 | 是 | 是 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或
项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据 | 112,067,807.73 | 应收票据及应收账款 | 2,111,347,063.63 |
| 应收账款 | 1,999,279,255.90 | ||
| 应收利息 | 其他应收款 | 158,422,686.96 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 158,422,686.96 | ||
| 固定资产 | 2,268,147,734.80 | 固定资产 | 2,268,147,734.80 |
| 固定资产清理 | |||
| 在建工程 | 946,923,580.29 | 在建工程 | 946,923,580.29 |
| 工程物资 | |||
| 应付票据 | 270,339,391.37 | 应付票据及应付账款 | 2,535,589,133.46 |
| 应付账款 | 2,265,249,742.09 | ||
| 应付利息 | 6,109,337.49 | 其他应付款 | 426,589,297.20 |
| 应付股利 | 22,595,466.29 | ||
| 其他应付款 | 397,884,493.42 | ||
| 长期应付款 | 7,482,675.43 | 长期应付款 | 7,482,675.43 |
| 专项应付款 | |||
| 管理费用 | 629,180,440.49 | 管理费用 | 472,562,393.31 |
| 研发费用 | 156,618,047.18 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金[注] | 188,846,771.48 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 200,986,214.27 |
| 收到其他与投资活动有关的现金[注] | 35,071,285.86 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,931,843.07 |
[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助12,139,442.79元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
（二） 公司对重大会计差错 更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 120 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 39 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用
报告期内，经公司2017年度股东大会审议通过，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 公司与隋涌等9名自然人关于成都英德2016年度业绩补偿款的诉讼 | 详见新华医疗临2018-002号和2018-027号公告 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 负债及金额 | |||||||||
| 千山药机 | 新华医疗 | 民事诉讼 | 2013年3月湖南千山制药机械股份有限公司诉我公司侵犯其名为“一种软袋输液生产线”的发明专利（专利号为ZL200810183159.6），该案一审北京市第二中级人民法院驳回湖南千山制药机械股份有限公司的诉讼请求，判定我公司不侵犯其专利权。后湖南千山上诉至北京高级人民法院，北京高级人民法院审理后于2014年5月9日作出判决，判定我公司侵犯其专利权。我公司不服北京高级人民法院的判决，向国家最高人民法院提起再审申请，2015年7月23日，国家最高人民法院作出裁定，裁定中止北京高级人民法院作出的侵权判决的执行，指令北京高级人民法院再审该案。北京高级人民法院再审后于2018年7月26日作出判决，判定我公司制造、销售被诉侵权产品不构成侵害千山公司涉案专利权的行为。此次判决为终审判决。同时，我公司对湖南千山制药机械股份有限公司的发明专利（专利号为ZL200810183159.6）提起了无效申请，截至目前，其专利的关键技术请求第一、二、三项均已被无效掉，其剩余专利请求也在进行无效程序。 | 212.39 | 是 | 2018年7月26日，北京市高级人民法院下发《民事判决书》[(2015)高民（知）再终字第04708号]，本判决为终审判决。 | 北京市高级人民法院判定：新华医疗制造、销售被诉侵权产品不构成侵害千山公司涉案专利权的行为。本案二审判决中的金钱给付部分已执行完毕，且没有证据证明千山公司存在恶意，再审对二审判决中的金钱给付判项不予调整。 | 公司严格按照《民事判决书》执行。 |
(三) 其他说明□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处
罚及整改情况□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
员工持股计划情况□适用 √不适用
其他激励措施□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 新华医疗日常关联交易公告 | 详见新华医疗临2018-008号公告 |
| 新华医疗关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告 | 详见新华医疗临2018-042号公告 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 山东新 | 合营 | 购买 | 购买 | 参照市 | 12,808,479.85 | 货币 |
| 华健康产业有限公司 | 公司 | 商品 | 商品 | 场价格确定 | 资金 | |||||
| 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 购买商品 | 参照市场价格确定 | 2,765,689.73 | 货币资金 | ||||
| 上海聚力康投资股份有限公司 | 参股子公司 | 购买商品 | 购买商品 | 参照市场价格确定 | 590,613.86 | 货币资金 | ||||
| 北京同仁堂淄博药店有限责任公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售药品 | 参照市场价格确定 | 5,716,343.13 | 货币资金 | ||||
| 东营华健糖尿病肾病医院有限公司 | 参股子公司 | 销售商品 | 销售耗材 | 参照市场价格确定 | 2,516,519.60 | 货币资金 | ||||
| 山东新华医院管理有限公司 | 参股子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 参照市场价格确定 | 149,872.98 | 货币资金 | ||||
| 上海聚力康投资股份有限公司 | 参股子公司 | 销售商品 | 销售耗材 | 参照市场价格确定 | 1,367,943.45 | 货币资金 | ||||
| 上海一康康复医院股份有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售药品 | 参照市场价格确定 | 2,517,344.70 | 货币资金 | ||||
| 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售器械 | 参照市场价格确定 | 853,448.28 | 货币资金 |
| 唐山弘新医院有限公司 | 其他 | 销售商品 | 销售药品 | 参照市场价格确定 | 301,466.42 | 货币资金 | ||||
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售药品 | 参照市场价格确定 | 717,427.32 | 货币资金 | ||||
| 长沙昌恒康复医院有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售药品 | 参照市场价格确定 | 1,090,453.83 | 货币资金 | ||||
| 山东新马制药装备有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售商品 | 参照市场价格确定 | 1,695,849.36 | 货币资金 | ||||
| 山东新华健康产业有限公司 | 合营公司 | 销售商品 | 销售耗材 | 参照市场价格确定 | 549,240.33 | 货币资金 | ||||
| 合计 | / | / | 33,640,692.84 | / | / | / | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | 无。 | |||||||||
| 关联交易的说明 | 无。 | |||||||||
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
报告期内，长光华医将公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等资产进行回购，总购买价款不超过7,830万元，同时由长光华医向公司支付前期的市场营销投入费用、市场开发及相关人员薪酬费用、所有经销协议终止以及战略投资协议终止的损失等和解款合计人民币6,000万元，具体内容详见2018年7月19日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售资产暨关联交易公告》（公告编号：临2018-031）。截止年报披露日,公司已收到上述交易款项的合计金额为12,068.99万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司向山东能源集团财务有限公司申请授信额度60,000万元，所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函等业务。 | 详见新华医疗临2018-003号公告 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 南阳市骨科医院 | 其他 | 0 | 200 | 200 | |||
| 山东新马制药装备有限公司 | 联营公司 | 0 | 2,188 | 88 | |||
| 上海一康康复医院股份有限公司 | 联营公司 | 0 | 600 | 0 | |||
| 上海聚力 | 参股子公司 | 0 | 906 | 906 | |||
| 康投资股份有限公司 | |||||||
| 东营华健糖尿病肾病医院有限公司 | 参股子公司 | 50 | 400 | 400 | |||
| 合计 | 50 | 400 | 400 | 0 | 3,894 | 1,194 | |
| 关联债权债务形成原因 | 无。 | ||||||
| 关联债权债务对公司的影响 | 2018年度，公司的子公司南阳市骨科高新区医院有限公司从南阳市骨科医院拆入资金的利息支出为92,111.25元；公司的子公司上海远跃制药机械有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为455,068.49元；公司的子公司上海盛本包装材料有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为23,100.01元；公司的子公司成都英德生物医药装备技术有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为1,388.89元；公司的子公司淄博众生医药有限公司从上海一康康复医院股份有限公司拆入资金的利息支出为62,568.49元；公司的子公司山东新华肾病医疗投资有限公司向东营华健糖尿病肾病医院有限公司拆出资金的利息收入为4,194.38元；公司的子公司新华泰康投资控股（北京）有限公司向东营华健糖尿病肾病医院有限公司拆出资金的利息收入为2,126.68元。 | ||||||
(五) 其他□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况□适用 √不适用
2、 承包情况□适用 √不适用
3、 租赁情况√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 新华医疗 | 山东新华健康产业有限公司 | 房产租赁 | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 66,666.67 | 是 | 联营公司 | |||
| 新华医疗 | 山东新华医院管理有限公司 | 房产租赁 | 2017年6月15日 | 2018年6月14日 | 225,586.32 | 是 | 参股子公司 |
租赁情况说明
公司与山东新华健康产业有限公司签订房屋租赁合同，租赁期间2018年1月1日至2018年12月31日，年租金70,000元（含税），2018年度确认收入66,666.67元。
公司与山东新华医院管理有限公司签订房屋租赁合同，租赁期间2017年6月15日至2018年6月14日，年租金329,720.56元（含税），2018年度确认收入225,586.32元。
(二) 担保情况√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 | 0 | ||||||||||||
| 子公司的担保） | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 97,425.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 97,425.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 97,425.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 23.41 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 71,685.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 71,685.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无。 |
| 担保情况说明 | 无。 |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财 | 自有资金 | 39,150 | 0 | 0 |
其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 中国银行 | 保本保收益型 | 2,000 | 2018/1/9 | 2018/1/30 | 自有资金 | 现金 | 1.73 | 2,000 | ||||||
| 中国银行 | 保本保收益型 | 2,000 | 2018/2/5 | 2018/2/26 | 自有资金 | 现金 | 3.22 | 2,000 | ||||||
| 中国银行 | 保本保收益型 | 1,000 | 2018/3/7 | 2018/3/14 | 自有资金 | 现金 | 3.45 | 1,000 | ||||||
| 中国银行 | 保本保收益型 | 1,000 | 2018/3/29 | 2018/5/3 | 自有 | 现金 | 2.97 | 1,000 |
| 资金 | ||||||||||||||
| 中国银行 | 保本保收益型 | 1,000 | 2018/5/16 | 2018/6/20 | 自有资金 | 现金 | 2.88 | 1,000 | ||||||
| 中国银行 | 保本保收益型 | 1,000 | 2018/8/9 | 2018/10/11 | 自有资金 | 现金 | 4.83 | 1,000 | ||||||
| 中国银行 | 非保本浮动收益型 | 1,200 | 2018/11/14 | 2018/11/29 | 自有资金 | 现金 | 0.10 | 1,200 | ||||||
| 中国银行 | 非保本浮动收益型 | 2,400 | 2018/11/29 | 2018/12/28 | 自有资金 | 现金 | 2.92 | 2,400 | ||||||
| 工商银行 | 保本浮动收益型 | 850 | 2018/2/6 | 2018/6/28 | 自有资金 | 现金 | 3.50% | 11.57 | 850 | |||||
| 工商银行 | 保本浮动收益型 | 500 | 2018/8/28 | 2018/12/7 | 自有资金 | 现金 | 4.20% | 5.24 | 500 | |||||
| 华夏基金 | 基金 | 800 | 2018/1/16 | 2018/1/30 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 800 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 1,000 | 2018/1/22 | 2018/1/30 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1,000 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 1,000 | 2018/1/24 | 2018/2/1 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1,000 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 100 | 2018/1/24 | 2018/2/1 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 1,000 | 2018/1/25 | 2018/2/1 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1,000 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 100 | 2018/1/24 | 2018/2/1 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 900 | 2018/1/26 | 2018/2/1 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 900 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 500 | 2018/1/29 | 2018/2/1 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 500 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 1,000 | 2018/2/7 | 2018/2/27 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1,000 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 1,000 | 2018/2/8 | 2018/2/27 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1,000 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 1,000 | 2018/2/9 | 2018/2/27 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1,000 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 1,000 | 2018/2/11 | 2018/3/5 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1,000 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 1,000 | 2018/2/22 | 2018/3/5 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1,000 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 100 | 2018/2/22 | 2018/3/6 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 100 | 2018/4/8 | 2018/5/21 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 100 | 2018/4/8 | 2018/5/21 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 100 | 2018/4/9 | 2018/5/21 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 100 | 2018/4/9 | 2018/5/21 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 100 | 2018/4/10 | 2018/5/21 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 100 | 2018/4/10 | 2018/5/21 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 100 | 2018/4/11 | 2018/5/23 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 1,000 | 2018/4/11 | 2018/5/29 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1,000 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 500 | 2018/4/26 | 2018/5/29 | 自有 | 现金 | 69.46 | 500 |
| 资金 | ||||||||||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 500 | 2018/4/27 | 2018/5/29 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 500 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 500 | 2018/4/27 | 2018/5/29 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 500 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 1,000 | 2018/5/3 | 2018/6/27 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1000 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 100 | 2018/5/3 | 2018/6/27 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 100 | 2018/5/4 | 2018/6/27 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 1,000 | 2018/5/4 | 2018/6/27 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1000 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 1,000 | 2018/6/12 | 2018/6/27 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1000 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 500 | 2018/6/13 | 2018/6/27 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 500 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 1,000 | 2018/7/3 | 2018/7/17 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1000 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 1,000 | 2018/7/4 | 2018/7/19 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1000 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 1,000 | 2018/7/6 | 2018/8/16 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1000 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 1,000 | 2018/7/11 | 2018/8/27 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1000 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 1,000 | 2018/7/25 | 2018/8/29 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 1000 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 200 | 2018/9/6 | 2018/9/17 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 200 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 100 | 2018/9/6 | 2017/9/17 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 100 | 2018/9/7 | 2018/9/17 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 200 | 2018/9/7 | 2018/9/17 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 200 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 200 | 2018/9/10 | 2018/9/17 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 200 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 100 | 2018/9/10 | 2018/9/17 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 200 | 2018/9/11 | 2018/9/17 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 200 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 100 | 2018/9/11 | 2018/9/17 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 200 | 2018/9/12 | 2018/9/17 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 200 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 100 | 2018/9/12 | 2018/9/17 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 | ||||||
| 嘉实基金 | 基金 | 200 | 2018/9/13 | 2018/9/18 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 200 | ||||||
| 华夏基金 | 基金 | 100 | 2018/9/13 | 2018/9/18 | 自有资金 | 现金 | 69.46 | 100 |
其他情况□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
√适用 □不适用（1）2018年公司与中国农业银行淄博分行签订44,800万元的短期借款合同；（2）2018年公司与山东能源集团财务有限公司签订50,000万元的短期借款合同；（3）2018年公司与中国光大银行淄博分行签订10,000万元的短期借款合同；（4）2018年公司与齐商银行高新区支行签订3,000万元的短期借款合同；（5）2018年公司与交通银行淄博分行签订43,000万元的短期借款合同；（6）2018年公司与中国建设银行淄博高新支行签订20,000万元的短期借款合同；（7）2018年公司与中国邮储银行淄博分行签订35,000万元的短期借款合同；（8）2018年公司与招商银行淄博分行签订15,000万元的短期借款合同；（9）2018年公司与中国民生银行淄博分行签订10,000万元的短期借款合同；（10）2018年公司与青岛银行淄博分行签订20,000万元的短期借款合同；（11）2018年公司与中国银行淄博张店支行签订44,700万元的短期借款合同。
十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用(1) 排污信息√适用 □不适用
1、报告期内，公司排污信息如下:
| 主要污染物及特征污染物名称 | 排放方式 | 排放总量 | 执行的污染物排放标准 | 执行的污染物排放浓度 | 实际排放浓度 | 超标排放情况 |
| COD；氨氮 | 滤排 | CODcr13.9729吨；氨氮0.6773吨 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010)B等级标准 | CODcr＜500mg/l；氨氮＜45mg/l | CODcr：91mg/l；氨氮：16.8mg/l | 未超标 |
| 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 直排 | 二氧化硫0.12吨；氮氧化物1.67吨；颗粒物0.3387吨 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》 | 二氧化硫100mg/m?；氮氧化物250mg/m?；颗粒物10mg/m? | 二氧化硫未检出；氮氧化物25mg/m?；颗粒物4.5mg/m? | 未超标 |
2、淄博昌国医院有限公司2018年COD排放量2.088吨（116毫克/升），氨氮排放量0.584吨（0.032毫克/升），标准值分别是120毫克/升、25（30）毫克/升,未出现超标排放情况。
3、平阴县中医医院2018年水污染物排放量：COD 10.96吨（72毫克/升）、氨氮2.75吨（18毫克/升），标准分别是120毫克/升、25（30）毫克/升，未出现超标排放情况。
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
1、2018年公司投资200余万元在E区建设一套CO/CTO有机废气低温催化处理设备。
2、2018年公司投资58万元，对厂区内锅炉进行低氮燃烧器改造，改造完成后氮氧化物由改造前平均128mg/m3降低至平均26.8mg/m3，治理效果明显。
3、公司表面处理废水处理设备正常运行，年运营费用50万元。
4、淄博昌国医院有限公司2013年建设污水处理站总投资150余万元，截至目前的运行正常。
5、平阴县中医医院污水处理正常运行，年运营费用约20万元。
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
1、报告期内，公司《基于柔性加工生产线的智能制造项目环境影响评价报告》和《医用耗材自动化工厂项目环境影响评价报告》通过了经开区环保局环境影响评价审批，组织完成 了“新型医用电子直线加速器项目”和“生物制药装备项目（一期）”竣工环境保护验收工作。
2、2014年7月5日,淄博昌国医院有限公司扩建项目通过张店区环保局验收。
3、2013年2月,《平阴县中医医院迁建项目环境影响报告书》通过县环保局环境影响评价审批。
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
1、2018年底，公司重新修订编制《山东新华医疗器械股份有限公司突发环境事件应急预案》并提交给环保部门。
2、2018年淄博昌国医院有限公司重新修订《淄昌国医院突发环境应急预案》并提交环保部门。
3、平阴县中医医院已建立《平阴县中医医院污水处理应急预案》，并向平阴县环境保护局进行了备案。
(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
1、公司废水、废气排放口及辐射场所每年组织委托第三方检测一次；污水在线监控设备每季度进行一次比对监测试验；个人辐射累计剂量每季度检测一次。
2、淄博昌国医院有限公司污水每月委托第三方检测一次大肠菌群，每季度检测沙门氏菌，志贺菌以及COD、BOD、氨氮等每天自行检测两次处理过污水。
3、平阴县中医医院排放口的污水排放浓度等委托第三方环境监测机构每季度进行检测一次。2018年年初安装在线监测设备，根据目前检测结果看，检测浓度基本符合国家、行业标准要求的排放标准。
(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用
公司重点排污单位以外的下属子公司，均严格执行环保相关法律法规，对可能影响环境的因素进行了有效管理和控制，不存在超标排放的情形。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
(四) 其他说明□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 普通股股票类 | ||||||
| 配股 | 2012年4月23日 | 15.66 | 39,659,136 | 2012年5月2日 | 39,659,136 | |
| 非公开发行 | 2013年7月16日 | 22.41 | 14,524,765 | 2013年7月16日 | 14,524,765 | |
| 发行股份购买资产 | 2013年12月10日 | 39.22 | 7,995,913 | 2013年12月10日 | 7,995,913 | |
| 非公开发行 | 2013年12月25日 | 47.50 | 2,200,000 | 2013年12月25日 | 2,200,000 | |
| 发行股份购买资产 | 2014年11月21日 | 39.66 | 5,593,797 | 2014年11月21日 | 5,593,797 | |
| 非公开发行 | 2015年3月4日 | 37.50 | 3,286,666 | 2015年3月4日 | 3,286,666 | |
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 28,067 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 25,883 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 0 | 116,947,642 | 28.77 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 0 | 19,348,933 | 4.76 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 18,862,200 | 4.64 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 15,621,305 | 15,621,305 | 3.84 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 淄博市城市资产运营有限公司 | 5,751,408 | 5,751,408 | 1.42 | 0 | 无 | 国家 | |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 0 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 0 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 0 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 0 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 0 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 0 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 0 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 0 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 0 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 0 | 5,628,600 | 1.38 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 116,947,642 | 人民币普通股 | 116,947,642 | ||||||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 19,348,933 | 人民币普通股 | 19,348,933 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,862,200 | 人民币普通股 | 18,862,200 | ||||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 15,621,305 | 人民币普通股 | 15,621,305 | ||||||
| 淄博市城市资产运营有限公司 | 5,751,408 | 人民币普通股 | 5,751,408 | ||||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | ||||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | ||||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | ||||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | ||||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | ||||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | ||||||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | ||||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | ||||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | ||||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名有限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | ||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市交易时间 | 限售条件 | |
| 1 | 隋涌 | 558,312 | 558,312 | ||
| 2 | 邱家山 | 513,204 | 513,204 | ||
| 3 | 苏晓东 | 468,017 | 468,017 | ||
| 4 | 李健 | 287,610 | 287,610 | ||
| 5 | 罗在疆 | 287,610 | 287,610 | ||
| 6 | 魏旭航 | 287,610 | 287,610 | ||
| 7 | 方怡平 | 242,424 | 242,424 | ||
| 8 | 成都德广诚投资中心（有限合伙） | 119,398 | 119,398 | ||
| 9 | 杨远志 | 107,204 | 107,204 | ||
| 10 | 阳仲武 | 90,034 | 90,034 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名有限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 淄博矿业集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 朱立新 |
| 成立日期 | 1992年1月25日 |
| 主要经营业务 | 煤炭销售；以下限分支机构经营：煤炭开采,发电,汽油、柴油零售。(有效期限以许可证为准)。进出口业务，房屋租赁；煤泥、硫化铁、水泥制品、煤化工产品（不含危险化学品）、计算机设备及配件、通信器材（不含无线电发射设备）、粉煤灰砖的销售，计算机软硬件的开发、系统集成，受托开展广播电视网络维修、管理，矿山机电设备维修，自备铁路运输，煤炭洗选、加工；工程测量，供热、供水，仓储服务（不含危险化学品），搬运装卸（不含道路运输），焦炭、钢材、铝材、建材、铁矿石、铁矿粉销售；设备租赁、销售；选煤厂托管运营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | |
| 成立日期 | |
| 主要经营业务 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会是省政府直属特设机构，作为国有资产出资人代表。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | |
| 其他情况说明 |
2 自然人□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 许尚峰 | 董事长 | 男 | 59 | 2017年7月31日 | 2020年7月30日 | 142,418 | 142,418 | 0 | 无 | 65.92 | 否 |
| 赵勇 | 董事、总经理 | 男 | 59 | 2018年11月19日 | 2020年7月30日 | 41,218 | 41,218 | 0 | 无 | 74.98 | 否 |
| 赵玉 | 董事 | 男 | 50 | 2017年7月31日 | 2020年7月30日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 赵军 | 董事 | 男 | 48 | 2018年11月19日 | 2020年7月30日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.08 | 是 |
| 崔洪涛 | 董事 | 男 | 52 | 2017年7月31日 | 2020年7月30日 | 4,000 | 4,000 | 0 | 无 | 33.83 | 否 |
| 赵小利 | 董事 | 男 | 50 | 2017年7月31日 | 2020年7月30日 | 8,500 | 8,500 | 0 | 无 | 29.35 | 否 |
| 赵斌 | 独立董事 | 男 | 63 | 2017年7月31日 | 2020年7月30日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.16 | 否 |
| 高秀华 | 独立董事 | 女 | 53 | 2017年7月31日 | 2020年7月30日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.16 | 否 |
| 辛爱玲 | 独立董事 | 女 | 47 | 2017年7月31日 | 2020年7月30日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.16 | 否 |
| 蔡钊艳 | 监事会主席 | 女 | 49 | 2017年7月31日 | 2020年7月30日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 陈心刚 | 监事 | 男 | 45 | 2017年7月31日 | 2020年7月30日 | 11,800 | 11,800 | 0 | 无 | 31.41 | 否 |
| 屈靖 | 监事 | 男 | 43 | 2017年7月31日 | 2020年7月30日 | 5,800 | 5,800 | 0 | 无 | 31.39 | 否 |
| 杨兆旭 | 副总经理 | 男 | 56 | 2017年7月31日 | 2020年7月30日 | 68,870 | 68,870 | 0 | 无 | 51.26 | 否 |
| 李财祥 | 副总经理、财务负责人、董秘 | 男 | 51 | 2017年7月31日 | 2020年7月30日 | 60,852 | 60,852 | 0 | 无 | 54.70 | 否 |
| 王玉全 | 副总经理 | 男 | 51 | 2017年7月31日 | 2020年7月30日 | 44,887 | 44,887 | 0 | 无 | 53.49 | 否 |
| 王世平 | 董事（已离任） | 男 | 58 | 2017年7月31日 | 2018年11月19日 | 73,976 | 73,976 | 0 | 无 | 54.70 | 否 |
| 王克旭 | 副董事长（已离任） | 男 | 62 | 2017年7月31日 | 2018年11月19日 | 44,040 | 44,040 | 0 | 无 | 47.39 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 506,361 | 506,361 | 0 | / | 547.98 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 许尚峰 | 2001年3月至2017年4月任公司董事、总经理、总工程师；2017年4月至2017年7月任公司总经理、总工程师；2017年8月至今任公司党委书记、董事长；第十四届、第十五届淄博市人大代表；第十三届山东省人大代表； |
| 赵勇 | 2006年7月至 2014 年6月任公司董事、副总经理兼感染控制事业部经理；2014 年6月至2017年4月任公司董事、常务副总经理兼感染控制事业部经理；2017年4月至2017年7月任公司常务副总经理兼感染控制事业部经理；2017年7月至2018年3月兼任感染控制事业部经理；2017年7月至今任公司总经理；周村区第十七届人大代表； |
| 赵玉 | 2006年8月至2012年12月任兖州煤业公司董事会秘书处副处长、信息管理部副部长；2012年12月至2013年11月任兖矿集团信息管理部部长；2013年11月至2017年7月任山东能源集团股权改革改制办公室副主任（主持工作）；2017年7月至今任山东能源集团资本运营部部长；2015年5月至今任龙矿集团董事；2015年11月至今任山能医疗健康监事；2016年5月27日至今任公司董事； |
| 赵军 | 1990年7月至1994年5月任淄博矿务局机械制造厂工人、宣传科干事；1994年5月至1998年5月任淄博矿务局团委干事；1998年5月至2011年5月任淄博矿业集团有限责任公司宣传部干事、副部长、部长；2011年5月至2016年3月任山东能源集团有限公司党群工作部副部长、党委宣传部副部长；2016年3月至2018年8月任肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席；2018年8月至今任公司党委副书记、工会主席;2018年11月20日至今任公司董事； |
| 崔洪涛 | 2011年11月至2013年7月任公司机械制造厂厂长；2013年7月至今任新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；2015年3月至2018年6月任新华医疗手术器械本部总经理；2017年4月至今任公司董事；2018年6月至今任新华医疗手术产品事业部总经理、党支部书记、上海新华瑞思医疗科技有限公司总经理； |
| 赵小利 | 2006年9月至2007年10月任公司感染控制设备厂经理；2007年10月至2009年2月任公司感控设备厂主任工程师；2009年2月至2011年4月任公司市场部副部长（主持工作）；2011年4月至2012年5月任公司市场部部长；2012年5月至2014年4月任公司市场部部长兼医院投资管理部总监；2014年4月至2015年2月任公司医院投资管理部总监；2015年2月至2017年12月任医疗服务事业部副总经理兼投资合作部总监；2017年12月至今任新华医院集团副总经理；2017年4月至今任公司董事； |
| 赵斌 | 2010年至2016年任山东省医学影像学研究所所长；现任山东省医学影像学研究会理事长；2014年6月至今任公司独立 |
| 董事； | |
| 高秀华 | 2010年10月至2014年4月，任山东地矿股份有限公司监事、审计部长，2014 年 5 月至今，任山东财经大学国际交流中心副总经理，2014年12月至今任公司独立董事； |
| 辛爱玲 | 1999年1月至2003年3月任山东齐稷律师事务所专职律师；2003年4月至2008年8月任山东正义阳光律师事务所律师；2008年9月至今任山东环周（淄博）律师事务所主任；2017年7月至今任公司独立董事； |
| 蔡钊艳 | 2003年至2012年任山东鲁信实业集团有限公司财务部业务经理；2012年5月至2013年5月山东省国资委资本运营与收益管理处挂职；2013年6月至9月任山东能源集团有限公司资本运营部投融资处处长；2013年9月至2017年7月任山东能源集团有限公司规划发展部高级经理；2015年5月至今任新汶矿业集团有限责任公司监事、肥城矿业集团有限责任公司监事；2017年4月至今任公司监事会主席；2017年5月至今任山东能源集团财务有限公司监事会主席、监事；2017年7月至今任山东能源集团有限公司财务部副部长； |
| 陈心刚 | 2010年1月至2012 年5月任公司战略发展部部长，2012 年5月至今至2016年任公司战略发展部总监，2014年11月至今任总经理助理；2014年8月至今任公司体外诊断产品事业部经理。2014年6月至2017年4月起任公司股东监事，2017年4月至今任公司职工代表监事； |
| 屈靖 | 2006年9月至2008年8月任公司感控设备分厂电气工程师；2008年9月至2010年9月任公司感控设备分厂主任工程师；2010年9月至2011年9月任公司感控设备分厂副厂长；2011年9月至2012年5月任公司感染控制产品事业部副经理；2012年5月至2014年11月任公司感染控制产品事业部副总经理； 2015年8月至今任公司总经理助理兼公司深化改革办公室主任；2017年4月至今任公司监事；2017年7月至今任人力资源综合部部长。 |
| 杨兆旭 | 2008年6月至2017年4月任公司董事、副总经理、副总工程师兼制药设备事业部经理；2017年4月至2017年11月任制药设备事业部经理；2017年4月至今任公司副总经理和副总工程师； |
| 李财祥 | 1999年5月至今任公司财务负责人；2014年6月起至今任公司董事会秘书；2015年1月至2017年12月任公司肾脏健康服务事业部经理；2017年12月至今任新华医院集团投资决策委员会主任委员、血液净化技术分厂厂长；2017年8月至今任公司副总经理； |
| 王玉全 | 2009年2月至2013年7月任新华手术器械有限公司总经理，2013 年7月任公司放射治疗诊疗事业部经理。2010 年12月2014年6月任公司监事，2014 年6月任公司副总经理； |
| 王世平（已离任） | 1999年5月至2017年4月任公司职代会推荐的职工代表监事，2017年4月至2018年11月任公司职工代表董事；2018年8月至今任公司纪委书记； |
| 王克旭（已 | 2010年12月起至2017年4月任公司监事会主席；2017年4月至2018年12月任公司董事、副董事长；张店区第十七届 |
| 离任） | 人大代表； |
其它情况说明□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 赵 玉 | 山东能源集团有限公司 | 资本运营部部长 | 2017年7月 | |
| 蔡钊艳 | 山东能源集团有限公司 | 财务部副部长 | 2017年7月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 许尚峰 | 山东新华医疗（上海）有限公司 | 董事长 | 2017年3月1日 | |
| 许尚峰 | 上海泰美医疗器械有限公司 | 董事长 | 2009年11月16日 | |
| 许尚峰 | 威士达医疗设备（上海）有限公司 | 董事长 | 2014年2月28日 | |
| 许尚峰 | 新华手术器械有限公司 | 董事 | 2003年9月22日 | |
| 许尚峰 | 淄博众生医药有限公司 | 董事 | 2010年7月5日 | |
| 许尚峰 | 新华泰康投资控股(北京)有限公司 | 董事 | 2013年4月16日 | |
| 许尚峰 | 上海聚力通医疗供应链有限公司 | 董事 | 2012年6月14日 | |
| 许尚峰 | 山东新华昌国医院投资管理有限公司 | 董事 | 2012年2月22日 | |
| 许尚峰 | 长春博迅生物技术有限责任公司 | 董事 | 2013年5月22日 | |
| 许尚峰 | 山东神思医疗设备有限公司 | 董事 | 2012年4月16日 | |
| 许尚峰 | 华佗国际发展有限公司 | 董事 | 2013年8月5日 | |
| 许尚峰 | 上海欣航实业有限公司 | 董事 | 2014年3月17日 | |
| 许尚峰 | 上海远跃制药机械有限公司 | 董事 | 2014年1月18日 | |
| 许尚峰 | 上海秉程医疗器械有限公司 | 董事 | 2015年2月2日 | |
| 许尚峰 | 上海同欣生物科技有限公司 | 董事 | 2017年4月26日 | |
| 许尚峰 | 苏州浙远自动化工程技术有限公司 | 董事 | 2014年2月17日 | |
| 许尚峰 | 北京普瑞海思医疗科技有限公司 | 董事 | 2011年12月7日 | |
| 许尚峰 | EASTWOODMEDICALTRADINGCO.,LIMITED | 董事 | 2013年6月24日 | |
| 许尚峰 | 上海脉全医疗器械有限公司 | 董事 | 2013年1月1日 | |
| 许尚峰 | 山东颐养健康产业集团有限公司 | 董事 | 2018年10月29日 | |
| 赵 勇 | 山东新华医疗生物技术有限公司 | 董事长 | 2014年4月25日 | |
| 赵 玉 | 山东能源医疗健康投资有限公司 | 监事 | 2015年11月 | |
| 赵 玉 | 龙口矿业集团有限公司 | 董事 | 2015年11月 |
| 崔洪涛 | 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 董事长 | 2016年1月13日 | |
| 崔洪涛 | 联合医疗仪器有限公司 | 执行董事 | 2016年12月19日 | |
| 崔洪涛 | 上海天清生物材料有限公司 | 执行董事 | 2018年10月30日 | |
| 崔洪涛 | KarlmedGmbH | 总经理 | 2017年9月19日 | |
| 崔洪涛 | 上海新华瑞思医疗科技有限公司 | 总经理 | 2018年06月28日 | |
| 赵小利 | 威海新华医疗器械有限公司 | 执行董事 | 2017年3月6日 | |
| 赵小利 | 山东新华昌国医院投资管理有限公司 | 董事 | 2015年8月31日 | |
| 赵小利 | 济南新华医院投资管理有限公司 | 董事 | 2016年4月13日 | |
| 赵小利 | 高青县中医医院有限公司 | 董事 | 2016年5月25日 | |
| 赵小利 | 淄博淄川区医院西院有限公司 | 董事 | 2015年11月12日 | |
| 赵小利 | 山东基匹欧医疗系统有限公司 | 董事 | 2016年6月1日 | |
| 赵小利 | 南阳市骨科高新区医院有限公司 | 董事 | 2017年12月5日 | |
| 赵小利 | 长春博迅生物技术有限责任公司 | 监事 | 2012年9月10日 | |
| 赵小利 | 淄博新华中医医院管理有限公司 | 监事 | 2018年5月8日 | |
| 赵小利 | 安徽合肥东南外科医院 | 董事 | 2017年5月1日 | |
| 赵小利 | 合肥东南骨科医院 | 董事 | 2017年5月1日 | |
| 赵小利 | 唐山弘新医院有限公司 | 董事长 | 2016年10月20日 | |
| 赵小利 | 郴州市橘杏医疗投资管理有限公司 | 董事 | 2017年8月28日 | |
| 赵小利 | 山东新华医院管理有限公司 | 董事 | 2017年8月11日 | |
| 赵小利 | 淄博众生医药有限公司 | 董事长 | 2018年10月25日 | |
| 赵小利 | 淄博市张店区人民医院南院有限公司 | 董事 | 2018年1月31日 | |
| 赵小利 | 山东泰汶医院管理有限公司 | 董事 | 2018年10月25日 | |
| 蔡钊艳 | 新汶矿业集团有限责任公司 | 监事 | 2015年8月31日 | |
| 蔡钊艳 | 山东能源集团财务有限公司 | 监事会主席、监事 | 2017年5月8日 | |
| 蔡钊艳 | 肥城矿业集团有限责任公司 | 监事 | 2015年8月31日 | |
| 蔡钊艳 | 山东长源信投资股份有限公司 | 董事 | 2009年9月1日 | |
| 蔡钊艳 | 山东颐养健康产业集团有限公司 | 监事 | 2018年10月29日 | |
| 陈心刚 | 北京威泰科生物技术有限公司 | 监事 | 2014年1月23日 | |
| 陈心刚 | 新华泰康投资控股(北京)有限公司 | 监事 | 2014年4月10日 | |
| 陈心刚 | 长春博迅生物技术有限责任公司 | 董事 | 2012年9月10日 | |
| 陈心刚 | 上海盛本包装材料有限公司 | 董事 | 2013年7月22日 | |
| 陈心刚 | 华佗国际发展有限公司 | 董事 | 2013年8月5日 | |
| 陈心刚 | 上海远跃制药机械有限公司 | 董事 | 2014年1月18日 | |
| 陈心刚 | 新华医疗健康产业(湖北)有限公司 | 董事 | 2014年4月11日 | |
| 陈心刚 | 淄博新华医院有限公司 | 监事 | 2014年12月8日 | |
| 陈心刚 | 淄博淄川区医院西院有限公司 | 监事 | 2014年5月4日 | |
| 陈心刚 | 山东基匹欧医疗系统有限公司 | 监事 | 2015年1月13日 | |
| 陈心刚 | 山东新华医学检验技术有限公司 | 执行董事兼经理 | 2016年4月29日 | |
| 陈心刚 | 北京新华执信医疗科技有限公司 | 董事 | 2013年9月16日 | |
| 陈心刚 | 威士达医疗有限公司 | 董事 | 2014年2月1日 | |
| 陈心刚 | 苏州浙远自动化工程技术有限公司 | 监事 | 2014年2月17日 |
| 陈心刚 | 湖北新华医疗投资有限公司 | 董事 | 2016年12月12日 | |
| 陈心刚 | 武汉莱格创捷商贸有限公司 | 董事 | 2014年12月19日 | |
| 陈心刚 | 武汉益畅商贸有限公司 | 董事 | 2014年12月19日 | |
| 陈心刚 | 威士达医疗设备(上海)有限公司 | 董事 | 2014年5月28日 | |
| 陈心刚 | 北京普瑞海思医疗科技有限公司 | 董事 | 2014年10月30日 | |
| 陈心刚 | 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 董事 | 2015年9月21日 | |
| 陈心刚 | 华检医疗控股有限公司 | 董事 | 2016年6月1日 | |
| 屈 靖 | 山东中德牙科技术有限公司 | 董事长 | 2016年10月27日 | |
| 屈 靖 | 河北新华口腔科技有限公司 | 董事 | 2015年11月30日 | |
| 屈 靖 | 淄博众生医药有限公司 | 董事 | 2018年10月25日 | |
| 杨兆旭 | 上海盛本包装材料有限公司 | 董事长 | 2013年7月22日 | |
| 杨兆旭 | 上海远跃制药机械有限公司 | 董事长 | 2014年1月18日 | |
| 杨兆旭 | 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 董事长 | 2017年8月4日 | |
| 杨兆旭 | 上海新华欣诺生物技术有限公司 | 执行董事 | 2015年12月23日 | |
| 杨兆旭 | 苏州浙远自动化工程技术有限公司 | 董事 | 2014年2月17日 | |
| 杨兆旭 | 成都英德生物医药设备有限公司 | 执行董事 | 2017年7月21日 | |
| 杨兆旭 | 成都工程机械钢圈有限公司 | 执行董事 | 2017年7月25日 | |
| 杨兆旭 | 常州英德生物科技有限公司 | 执行董事 | 2019年1月2日 | |
| 杨兆旭 | 成都英德生物工程有限公司 | 执行董事 | 2018年4月28日 | |
| 杨兆旭 | 山东新马制药装备有限公司 | 董事长 | 2014年4月1日 | |
| 杨兆旭 | 北京威泰科生物技术有限公司 | 董事 | 2019年2月19日 | |
| 杨兆旭 | 威士达医疗设备(上海)有限公司 | 董事 | 2018年6月20日 | |
| 杨兆旭 | 长春博迅生物技术有限责任公司 | 董事长 | 2018年9月10日 | |
| 杨兆旭 | 华检医疗控股有限公司 | 董事 | 2019年1月15日 | |
| 李财祥 | 山东新华医用环保设备有限公司 | 监事 | 2003年7月1日 | |
| 李财祥 | 山东新华奇林软件技术有限公司 | 监事 | 2010年2月22日 | |
| 李财祥 | 山东新华医疗（上海）有限公司 | 监事 | 2017年3月1日 | |
| 李财祥 | 长春博迅生物技术有限责任公司 | 监事 | 2012年9月10日 | |
| 李财祥 | 山东神思医疗设备有限公司 | 董事长 | 2012年4月16日 | |
| 李财祥 | 上海远跃制药机械有限公司 | 监事 | 2014年3月18日 | |
| 李财祥 | 山东新华医疗生物技术有限公司 | 董事 | 2014年4月25日 | |
| 李财祥 | 山东省文登整骨烟台医院有限公司 | 监事 | 2015年7月16日 | |
| 李财祥 | 上海泰美医疗器械有限公司 | 监事 | 2015年2月2日 | |
| 李财祥 | 上海秉程医疗器械有限公司 | 监事 | 2015年2月2日 | |
| 李财祥 | 威士达医疗设备(上海)有限公司 | 监事 | 2014年2月28日 | |
| 王玉全 | 成都奇林科技有限责任公司 | 董事 | 2014年6月6日 | |
| 王世平 | 淄博众生医药有限公司 | 监事 | 2010年7月5日 | |
| 王世平 | 山东新华医疗生物技术有限公司 | 监事 | 2014年4月25日 | |
| 王世平 | 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 董事 | 2018年12月5日 | |
| 王克旭 | 济南新华医院投资管理有限公司 | 董事长 | 2017年6月9日 | |
| 王克旭 | 新华执信医疗科技(北京)有限公司 | 董事长 | 2016年9月14日 | |
| 王克旭 | 南阳市骨科高新区医院有限公司 | 董事长 | 2016年7月8日 | |
| 王克旭 | 河南万乔石医用技术有限公司 | 执行董事 | 2016年7月6日 |
| 兼经理 | ||||
| 王克旭 | 上海秉程医疗器械有限公司 | 董事长 | 2015年2月2日 | |
| 王克旭 | 山东基匹欧医疗系统有限公司 | 董事长 | 2016年6月1日 | |
| 王克旭 | 山东新华医疗（上海）有限公司 | 董事 | 2017年3月1日 | |
| 王克旭 | 新华泰康投资控股(北京)有限公司 | 董事 | 2014年4月10日 | |
| 王克旭 | 新华医疗健康产业(湖北)有限公司 | 董事 | 2014年4月11日 | |
| 王克旭 | 安徽合肥东南外科医院 | 董事 | 2017年5月1日 | |
| 王克旭 | 合肥东南骨科医院 | 董事 | 2017年5月1日 | |
| 王克旭 | 郴州市橘杏医疗投资管理有限公司 | 董事长 | 2017年8月28日 | |
| 王克旭 | 山东新华医疗生物技术有限公司 | 董事 | 2014年4月25日 | |
| 王克旭 | 高青县中医医院有限公司 | 董事 | 2016年5月25日 | |
| 王克旭 | 上海泰美医疗器械有限公司 | 董事 | 2015年6月15日 | |
| 王克旭 | 湖北新华医疗投资有限公司 | 董事 | 2016年12月12日 | |
| 王克旭 | 新华手术器械有限公司 | 董事 | 2014年8月6日 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无。 | |||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高管人员的报酬是由董事会薪酬与考核委员会提出，由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司非独立董事、监事、高级管理人员实行“基本工资+目标奖励+绩效奖励”的模式。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事、高级管理人员的报酬按确定依据全部支付完毕。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 392.41万元 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 王克旭 | 董事、副董事长 | 离任 | 退休 |
| 王世平 | 董事 | 离任 | 工作变动需要 |
| 赵 军 | 董事 | 选举 | 选举 |
| 赵 勇 | 董事 | 选举 | 选举 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
√适用 □不适用
1、2017年4月12日，公司收到山东证监局出具的《关于对山东新华医疗股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2017】7号），对公司采取出具警示函的监管措施。
2、2017年8月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对山东新华医疗股份有限公司及有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函【2017】0033号），对公司、公司时任董事长、时任总经理、董事会秘书兼财务总监、审计委员会召集人予以监管关注。
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 3,262 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,018 |
| 在职员工的数量合计 | 6,280 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,589 |
| 销售人员 | 1,520 |
| 技术人员 | 1,352 |
| 财务人员 | 224 |
| 行政人员 | 505 |
| 物流人员 | 75 |
| 其他人员 | 15 |
| 合计 | 6,280 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科以上学历 | 2,503 |
| 大专学历 | 2,551 |
| 中专及高中学历 | 1,050 |
| 高中以下学历 | 176 |
| 合计 | 6,280 |
(二) 薪酬政策√适用 □不适用
公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了与公司长远发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。公司依法与员工签订劳动合同，参加社会保障体系，并足额为员工缴纳各类社会保障费用。
公司职工薪酬按照不同岗位进行分类考核，并同时与员工的岗位职责、专业技能水平、出勤情况、工作完成情况等进行关联管理。薪酬的发放方式为：生产人员薪酬按照基本工资、计件工资及产品增加值的模式支付、营销人员薪酬按照基本工资与经营业绩相结合的模式支付、技术人员薪酬按照基本工资与产品开发的项目奖励相结合的模式支付、管理人员薪酬按照基本工资与业绩奖励相结合的模式支付。
报告期内，公司重点梳理了管理部室的职能规划，重点强调了“定岗定责、以岗定薪、以效取酬、人岗匹配”的原则，严格按照考核标准，落实了对部室管理人员的晋升机制，激发员工的工作积极性。
(三) 培训计划√适用 □不适用
公司注重对人才队伍的培养及建设。本着“量力而任之、任才而用之”的人才管理理念，围绕公司的发展战略及管理方针，新华医疗学院根据不同级别、不同岗位人才的需求开展针对性培养计划。新华医疗学院将培训内容划分为管理类培训、专业类培训和基础类培训，重点培养业务骨干，通过内部培训和外出学习相结合的方式，强化对职工的重点培训，加强“百千万人才工程”建设，为公司“十三五”发展目标的实现输送人才。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用七、其他□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作，加强信息披露工作，公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致，主要工作如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够规范执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东的合法权益，股东能够充分地行使自己的权利，对重大事项享有知情权和参与权，所有股东地位平等，公司与股东沟通渠道畅通，确保关联交易的公平合理。
2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出。
3、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独立董事三人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能
够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的方式，强化了董事会的职能；为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。
4、关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求；公司监事会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。
5、关于相关利益者：公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商的合法权益，努力与他们开展多方面的合作，共同推动公司有序健康发展。
6、公司治理专项活动情况：公司结合五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及相关细则及时完善公司的内部控制，充分重视公司治理的实效性、长效性及持续性，不断提高公司日常运作的规范水平。
7、报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司定期报告披露、利润分配等事项涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。
8、报告期内，公司根据中国证监会和上海证券交易所的监管要求规范运作，开展风险排查专项活动，建立完善公司风险排查、防范、处置和报告的长效机制，合理把控风险，推动公司的可持续发展。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2017年年度股东大会 | 2018年5月18日 | 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告 | 2018年5月19日 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018年5月28日 | 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告 | 2018年5月29日 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 2018年8月27日 | 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告 | 2018年8月28日 |
| 2018年第三次临时股东大会 | 2018年11月19日 | 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告 | 2018年11月20日 |
| 2018年第四次临时股东大会 | 2018年12月26日 | 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告 | 2018年12月27日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
（一）2017年度股东大会
召开时间：
现场会议召开时间为2018年5月18日上午10:00开始。网络投票起止时间：自2018年5月18日至2018年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
议案名称:
1、《2017年度报告全文及摘要》；
2、《2017年度董事会工作报告》；
3、《2017年度监事会工作报告》；
4、《2017年度财务决算报告》；
5、《2017年度利润分配预案》；
6、《2017年度独立董事述职报告》；
7、《2017年度激励奖金提取和分配方案》；
8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、《关于对外担保的议案》；
10、《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案》；
11、《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；
12、公司未来三年分红回报规划（2018-2020年）；
13、关于修改公司经营范围的议案；
14、关于修改《公司章程》的议案。
决议刊登的网站：www.sse.com.cn
决议刊登的披露日期：2018年5月19日
（二）2018年第一次临时股东大会
召开时间：
现场会议召开时间为2018年5月28日下午13:30开始。
网络投票起止时间：自2018年5月28日至2018年5月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
议案名称:
1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
决议刊登的网站：www.sse.com.cn
决议刊登的披露日期：2018年5月29日
（三）2018年第二次临时股东大会
召开时间：
现场会议召开时间为2018年8月27日下午14:30开始。
网络投票起止时间：自2018年8月27日至2018年8月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
议案名称:
1、《关于拟挂牌出售全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司下属控股子公司上海方承医疗器械有限公司股权的议案》。
决议刊登的网站：www.sse.com.cn
决议刊登的披露日期：2018年8月28日
（四）2018年第三次临时股东大会
召开时间：
现场会议召开时间为2018年11月19日下午14:00开始。
网络投票起止时间：自2018年11月19日至2018年11月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
议案名称:
1、《关于选举董事的议案》。
决议刊登的网站：www.sse.com.cn
决议刊登的披露日期：2018年11月20日
（五）2018年第四次临时股东大会
召开时间：
现场会议召开时间为2018年12月26日上午10:00开始。
网络投票起止时间：自2018年12月26日至2018年12月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
议案名称:
1、《关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案》；
2、《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》。
决议刊登的网站：www.sse.com.cn
决议刊登的披露日期：2018年12月27日
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 许尚峰 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 赵 军 | 否 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵 玉 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 赵 勇 | 否 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵小利 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 崔洪涛 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 赵 斌 | 是 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 高秀华 | 是 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 辛爱玲 | 是 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 王世平（已离任） | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王克旭（已离任） | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 9 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用(三) 其他□适用 √不适用四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存
在异议事项的，应当披露具体情况□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
√适用 □不适用
公司资产负债率与同行业上市公司相比处于较高水平。六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保
证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用
1、考评机制：公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序，由总经理提名，董事会聘任。公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬数额及奖励方式，报公司董事会批准。公司每年组织职工代表和中层干部对公司所有高级管理人员进行民主评议，作为换届聘任的依据之一。高级管
理人员在年终按自己分管的工作向董事会和监事会作述职报告，由董事会和监事会对其工作做出评价。
2、激励机制：高级管理人员的薪酬分三部分，一是基本工资。基本工资根据董事高管所任职务的级别、工作年限等因素确定；二是目标奖励。目标奖励依据董事高管所分管的工作、岗位职责等因素确定；三是绩效奖励。绩效奖励依据公司当年度实现的营业收入、净利润和净利润率等财务指标确定（根据公司2017年第五次临时股东大会通过的《业绩考核激励奖金管理办法》）。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
内部控制自我评价报告详见2019年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审计报告，详见2019年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告√适用 □不适用
审 计 报 告天健审〔2019〕2068号
山东新华医疗器械股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称新华医疗公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华医疗公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新华医疗公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 商誉减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注五（一）16。截至2018年12月31日，新华医疗公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币1,010,364,791.58元，减值准备为人民币502,971,979.01元，账面价值为人民币507,392,812.57元。
管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。
由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
(4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
(5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
(6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
(7) 基于管理层所使用的方法和假设，作出对未来现金流量现值的点估计，并评价与管理层的点估计是否存在重大差异；
(8)了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，取得专业评估机构出具的评估报告，并对其主要数据、计算过程等的合理性进行分析；
(9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
(二) 收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(二十三) 、五（二）1及十三（二）。新华医疗公司的营业收入主要来自于医疗器械、制药装备的生产与销售，以及医疗医药服务。2018年度，新华医疗财务报表所示营业收入项目金额为人民币10,283,639,028.29元，其中医疗器械业务的营业收入为人民币8,844,374,310.39元，占营业收入的86.00%。
根据新华医疗公司与其客户的销售合同约定，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。具体而言，销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕时，确认收入；销售商品不需要安装和检验的，在购买方接受商品并签收时，确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
由于营业收入是新华医疗公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；
(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；
(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
(三) 应收账款坏账准备
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及五（一）3。
截至2018年12月31日，新华医疗公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币2,229,622,188.03元，坏账准备为人民币221,508,098.68元，账面价值为人民币2,008,114,089.35元。
对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型、行业分布、担保物类型、逾期状态等依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；
(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对应计提坏账准备的计算是否准确；
(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
四、其他信息
新华医疗公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估新华医疗公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
新华医疗公司治理层（以下简称治理层）负责监督新华医疗公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新华医疗公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新华医疗公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就新华医疗公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖屹峰（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：滕培彬
二〇一九年四月十一日
二、 财务报表
合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 1,213,286,168.71 | 1,489,953,346.52 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | 37,259,735.96 | 47,901,299.14 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 3 | 2,040,987,048.76 | 2,111,347,063.63 |
| 其中：应收票据 | 32,872,959.41 | 112,067,807.73 | |
| 应收账款 | 2,008,114,089.35 | 1,999,279,255.90 | |
| 预付款项 | 4 | 395,278,677.06 | 358,291,564.03 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5 | 184,153,233.94 | 158,422,686.96 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 9,280,000.00 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 6 | 2,746,796,907.80 | 2,720,066,736.88 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 7 | 3,031,059.00 | 8,651,486.04 |
| 其他流动资产 | 8 | 44,674,034.26 | 62,086,024.13 |
| 流动资产合计 | 6,665,466,865.49 | 6,956,720,207.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 9 | 243,915,393.41 | 243,760,215.67 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 10 | 875,000.00 | 10,244,436.00 |
| 长期股权投资 | 11 | 336,893,050.42 | 337,719,165.22 |
| 投资性房地产 | 12 | 75,752,618.23 | 104,614,079.09 |
| 固定资产 | 13 | 2,428,474,981.48 | 2,268,147,734.80 |
| 在建工程 | 14 | 1,122,307,221.14 | 946,923,580.29 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 15 | 618,528,795.68 | 636,180,189.71 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 16 | 507,392,812.57 | 628,476,436.31 |
| 长期待摊费用 | 17 | 159,105,570.00 | 147,368,237.52 |
| 递延所得税资产 | 18 | 131,053,249.76 | 106,498,444.17 |
| 其他非流动资产 | 19 | 90,082,158.21 | 38,144,828.83 |
| 非流动资产合计 | 5,714,380,850.90 | 5,468,077,347.61 | |
| 资产总计 | 12,379,847,716.39 | 12,424,797,554.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20 | 3,498,295,333.17 | 3,491,260,666.83 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 21 | 2,217,775,998.61 | 2,535,589,133.46 |
| 预收款项 | 22 | 1,067,050,583.00 | 788,466,828.13 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 23 | 131,918,891.25 | 128,891,837.98 |
| 应交税费 | 24 | 126,772,821.75 | 185,796,725.37 |
| 其他应付款 | 25 | 445,114,741.16 | 426,589,297.20 |
| 其中：应付利息 | 6,624,165.45 | 6,109,337.49 | |
| 应付股利 | 24,945,189.78 | 22,595,466.29 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 26 | 167,244,173.87 | 111,267,595.65 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 7,654,172,542.81 | 7,667,862,084.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 27 | 443,062,400.00 | 523,367,098.74 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 28 | 5,449,775.84 | 7,482,675.43 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 29 | 2,123,888.84 | |
| 递延收益 | 30 | 109,063,470.57 | 91,455,918.05 |
| 递延所得税负债 | 18 | 6,448,973.60 | 7,126,501.71 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 564,024,620.01 | 631,556,082.77 | |
| 负债合计 | 8,218,197,162.82 | 8,299,418,167.39 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 31 | 406,428,091.00 | 406,428,091.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 32 | 1,601,230,277.77 | 1,601,946,079.17 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 33 | 3,281,050.64 | -486,112.40 |
| 专项储备 | 34 | 3,310,038.64 | 1,819,091.51 |
| 盈余公积 | 35 | 106,515,981.98 | 106,515,981.98 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 36 | 1,184,432,473.89 | 1,182,030,533.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,305,197,913.92 | 3,298,253,664.71 | |
| 少数股东权益 | 856,452,639.65 | 827,125,722.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,161,650,553.57 | 4,125,379,387.55 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,379,847,716.39 | 12,424,797,554.94 |
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 491,375,693.97 | 542,577,897.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,259,735.96 | 47,901,299.14 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 1 | 699,752,320.89 | 700,171,931.70 |
| 其中：应收票据 | 10,736,366.60 | 49,958,250.23 | |
| 应收账款 | 689,015,954.29 | ||
| 预付款项 | 34,318,826.08 | 41,555,342.67 | |
| 其他应收款 | 2 | 788,483,489.58 | 724,424,097.33 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 17,337,375.41 | 61,266,081.72 | |
| 存货 | 890,095,506.70 | 918,536,875.26 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,752,996.47 | 1,496,740.97 | |
| 其他流动资产 | 295,331.10 | 344,052.55 | |
| 流动资产合计 | 2,943,333,900.75 | 2,977,008,237.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 132,749,839.97 | 135,591,617.23 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 4,204,217.50 | 5,957,213.98 | |
| 长期股权投资 | 3 | 2,501,779,976.52 | 2,598,099,157.54 |
| 投资性房地产 | 160,196,938.12 | 144,675,592.92 | |
| 固定资产 | 1,074,504,473.93 | 987,143,671.31 | |
| 在建工程 | 58,922,281.36 | 167,003,058.68 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 290,676,691.15 | 295,791,899.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,273,455.06 | 1,099,999.83 | |
| 递延所得税资产 | 65,595,307.20 | 53,703,084.02 | |
| 其他非流动资产 | 22,132,325.94 | 24,309,511.18 | |
| 非流动资产合计 | 4,312,035,506.75 | 4,413,374,806.41 | |
| 资产总计 | 7,255,369,407.50 | 7,390,383,043.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,455,000,000.00 | 2,519,756,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 814,976,142.85 | 916,369,791.04 | |
| 预收款项 | 687,223,429.27 | 510,041,957.64 | |
| 应付职工薪酬 | 52,558,902.28 | 43,079,715.95 | |
| 应交税费 | 31,872,388.48 | 44,390,751.50 | |
| 其他应付款 | 72,110,949.07 | 194,957,114.13 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 67,870,415.11 | 53,711,206.20 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,181,612,227.06 | 4,282,306,536.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 195,312,400.00 | 195,117,098.74 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 2,851,036.19 | 4,320,431.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,123,888.84 | ||
| 递延收益 | 58,326,999.31 | 42,819,722.76 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 256,490,435.50 | 244,381,141.85 | |
| 负债合计 | 4,438,102,662.56 | 4,526,687,678.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 406,428,091.00 | 406,428,091.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,726,123,910.20 | 1,726,123,910.20 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 106,515,981.98 | 106,515,981.98 | |
| 未分配利润 | 578,198,761.76 | 624,627,382.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,817,266,744.94 | 2,863,695,365.23 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,255,369,407.50 | 7,390,383,043.54 |
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
合并利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 10,283,639,028.29 | 9,983,246,172.21 |
| 其中：营业收入 | 1 | 10,283,639,028.29 | 9,983,246,172.21 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 10,168,291,751.36 | 9,932,709,578.37 | |
| 其中：营业成本 | 1 | 8,227,412,775.15 | 8,001,501,948.43 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2 | 67,172,979.73 | 60,491,335.50 |
| 销售费用 | 3 | 850,760,247.45 | 774,371,797.24 |
| 管理费用 | 4 | 472,306,141.17 | 472,562,393.31 |
| 研发费用 | 5 | 124,878,776.40 | 156,618,047.18 |
| 财务费用 | 6 | 191,089,624.21 | 180,025,501.60 |
| 其中：利息费用 | 189,527,865.39 | 187,122,571.56 | |
| 利息收入 | 8,899,200.15 | 9,210,642.26 | |
| 资产减值损失 | 7 | 234,671,207.25 | 287,138,555.11 |
| 加：其他收益 | 8 | 89,291,528.60 | 76,146,250.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9 | 40,308,261.28 | 92,500,099.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,953,709.44 | -17,889,019.31 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10 | -10,641,563.18 | 47,977,259.14 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 11 | 14,723,790.56 | 564,756.22 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 249,029,294.19 | 267,724,959.55 | |
| 加：营业外收入 | 12 | 1,987,399.10 | 20,943,382.21 |
| 减：营业外支出 | 13 | 7,880,125.31 | 5,993,693.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 243,136,567.98 | 282,674,647.79 | |
| 减：所得税费用 | 14 | 120,922,922.29 | 133,725,865.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,213,645.69 | 148,948,782.00 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损 | 59,199,491.29 | 48,959,708.75 |
| 以“－”号填列） | |||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,014,154.40 | 99,989,073.25 | |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 22,784,139.99 | 65,528,722.79 | |
| 2.少数股东损益 | 99,429,505.70 | 83,420,059.21 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 15 | 5,118,259.02 | -1,440,854.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,767,163.04 | -864,512.76 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,767,163.04 | -864,512.76 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 2,224,654.68 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,542,508.36 | -864,512.76 | |
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,351,095.98 | -576,341.84 | |
| 七、综合收益总额 | 127,331,904.71 | 147,507,927.40 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,551,303.03 | 64,664,210.03 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 100,780,601.68 | 82,843,717.37 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.16 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
母公司利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1 | 2,457,362,859.29 | 2,279,941,545.06 |
| 减：营业成本 | 1 | 1,737,947,754.54 | 1,641,302,542.57 |
| 税金及附加 | 42,470,941.95 | 31,661,062.30 | |
| 销售费用 | 340,676,912.07 | 282,051,506.44 | |
| 管理费用 | 144,339,438.60 | 147,146,503.39 | |
| 研发费用 | 69,265,692.00 | 91,810,636.67 | |
| 财务费用 | 99,016,722.18 | 108,720,795.75 | |
| 其中：利息费用 | 127,984,314.71 | 133,030,384.88 | |
| 利息收入 | 29,150,491.84 | 27,080,353.90 | |
| 资产减值损失 | 182,604,899.00 | 241,321,609.38 | |
| 加：其他收益 | 36,233,301.53 | 47,904,220.59 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2 | 92,038,247.47 | 124,025,577.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,236,013.86 | -2,676,532.36 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,641,563.18 | 47,901,299.14 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 11,742,738.51 | 227,709.91 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -29,586,776.72 | -44,014,303.82 | |
| 加：营业外收入 | 323,813.53 | 18,818,732.91 | |
| 减：营业外支出 | 450,866.80 | 2,930,337.91 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -29,713,829.99 | -28,125,908.82 | |
| 减：所得税费用 | -3,606,614.25 | 17,824,506.10 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,107,215.74 | -45,950,414.92 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,107,215.74 | -117,264,047.10 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,313,632.18 | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动 |
| 损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -26,107,215.74 | -45,950,414.92 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
合并现金流量表2018年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,419,980,185.42 | 10,782,920,011.36 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,227,185.76 | 565,345.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 192,177,961.15 | 200,986,214.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,613,385,332.33 | 10,984,471,571.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,657,486,367.13 | 8,046,153,975.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 920,253,569.40 | 813,660,683.90 | |
| 支付的各项税费 | 501,525,515.65 | 410,117,238.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 880,904,386.73 | 755,310,445.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,960,169,838.91 | 10,025,242,343.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 653,215,493.42 | 959,229,227.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 881,542.57 | 1,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,926,978.60 | 5,635,824.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,452,112.67 | 6,981,180.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,774,674.83 | 69,317,213.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 30,504,194.38 | 22,931,843.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 145,539,503.05 | 106,066,061.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 726,338,364.61 | 538,799,670.53 | |
| 投资支付的现金 | 71,405,289.32 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 158,237.03 | 6,915,129.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4 | 104,000,000.00 | 21,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 830,496,601.64 | 638,620,089.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -684,957,098.59 | -532,554,027.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 2,135,941.50 | 23,495,625.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,135,941.50 | 23,495,625.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,057,345,333.17 | 4,269,450,666.83 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 880,000.00 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,060,361,274.67 | 4,294,946,292.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,074,706,156.66 | 4,236,579,748.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 253,820,513.77 | 260,282,521.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,151,468.80 | 31,738,912.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 11,876,137.12 | 5,798,804.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,340,402,807.55 | 4,502,661,075.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -280,041,532.88 | -207,714,782.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,525,248.05 | -753,528.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -306,257,890.00 | 218,206,888.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,283,760,363.13 | 1,065,553,474.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 977,502,473.13 | 1,283,760,363.13 |
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,611,458,425.01 | 2,428,589,889.65 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,029,579.30 | 151,192,446.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,679,488,004.31 | 2,579,782,336.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,427,082,617.29 | 1,400,786,784.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 320,618,181.62 | 295,900,740.99 | |
| 支付的各项税费 | 194,672,967.63 | 124,863,873.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 419,673,207.27 | 358,341,230.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,362,046,973.81 | 2,179,892,629.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,441,030.50 | 399,889,706.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 881,542.57 | 19,447,216.82 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 123,956,169.40 | 37,570,946.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,335,469.69 | 6,315,592.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,129,936.04 | 97,271,356.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 126,714,077.73 | 111,887,424.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 321,017,195.43 | 272,492,537.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,787,950.58 | 57,874,132.37 | |
| 投资支付的现金 | 143,990,433.97 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 221,077,963.70 | 166,390,876.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 398,865,914.28 | 368,255,442.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,848,718.85 | -95,762,905.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,055,000,000.00 | 2,819,446,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 130,829,295.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,080,000,000.00 | 2,950,275,295.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,105,401,489.83 | 2,940,550,910.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,133,442.81 | 163,762,802.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,909,316.55 | 3,179,889.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,377,444,249.19 | 3,107,493,603.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -297,444,249.19 | -157,218,307.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,577,645.89 | -665,027.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,274,291.65 | 146,243,466.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 469,337,451.55 | 323,093,985.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 413,063,159.90 | 469,337,451.55 |
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 406,428,091.00 | 1,601,946,079.17 | -486,112.40 | 1,819,091.51 | 106,515,981.98 | 1,182,030,533.45 | 827,125,722.84 | 4,125,379,387.55 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 406,428,091.00 | 1,601,946,079.17 | -486,112.40 | 1,819,091.51 | 106,515,981.98 | 1,182,030,533.45 | 827,125,722.84 | 4,125,379,387.55 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -715,801.40 | 3,767,163.04 | 1,490,947.13 | 2,401,940.44 | 29,326,916.81 | 36,271,166.02 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 3,767,163.04 | 22,784,139.99 | 100,780,601.68 | 127,331,904.71 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -715,801.40 | -41,651,185.40 | -42,366,986.80 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,135,941.50 | 2,135,941.50 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -715,801.40 | -43,787,126.90 | -44,502,928.30 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -20,382,199.55 | -30,018,808.87 | -50,401,008.42 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准 | |||||||||||||
| 备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,321,404.55 | -30,018,808.87 | -50,340,213.42 | ||||||||||
| 4．其他 | -60,795.00 | -60,795.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,490,947.13 | 216,309.40 | 1,707,256.53 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 2,165,056.97 | 282,727.95 | 2,447,784.92 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 674,109.84 | 66,418.55 | 740,528.39 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 406,428,091.00 | 1,601,230,277.77 | 3,281,050.64 | 3,310,038.64 | 106,515,981.98 | 1,184,432,473.89 | 856,452,639.65 | 4,161,650,553.57 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 406,428,091.00 | 1,601,305,541.40 | 378,400.36 | 1,424,606.86 | 106,515,981.98 | 1,135,445,561.70 | 766,630,920.98 | 4,018,129,104.28 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 406,428,091.00 | 1,601,305,541.40 | 378,400.36 | 1,424,606.86 | 106,515,981.98 | 1,135,445,561.70 | 766,630,920.98 | 4,018,129,104.28 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 640,537.77 | -864,512.76 | 394,484.65 | 46,584,971.75 | 60,494,801.86 | 107,250,283.27 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -864,512.76 | 65,528,722.79 | 82,843,717.37 | 147,507,927.40 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 640,537.77 | 9,346,455.03 | 9,986,992.80 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 23,495,625.80 | 23,495,625.80 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 640,537.77 | -14,149,170.77 | -13,508,633.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -18,943,751.04 | -31,738,912.86 | -50,682,663.90 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,289,264.10 | -31,738,912.86 | -50,028,176.96 | ||||||||||
| 4．其他 | -654,486.94 | -654,486.94 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 394,484.65 | 43,542.32 | 438,026.97 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 1,186,665.59 | 158,473.41 | 1,345,139.00 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 792,180.94 | 114,931.09 | 907,112.03 | ||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 406,428,091.00 | 1,601,946,079.17 | -486,112.40 | 1,819,091.51 | 106,515,981.98 | 1,182,030,533.45 | 827,125,722.84 | 4,125,379,387.55 |
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 406,428,091.00 | 1,726,123,910.20 | 106,515,981.98 | 624,627,382.05 | 2,863,695,365.23 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 406,428,091.00 | 1,726,123,910.20 | 106,515,981.98 | 624,627,382.05 | 2,863,695,365.23 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -46,428,620.29 | -46,428,620.29 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -26,107,215.74 | -26,107,215.74 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -20,321,404.55 | -20,321,404.55 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -20,321,404.55 | -20,321,404.55 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 406,428,091.00 | 1,726,123,910.20 | 106,515,981.98 | 578,198,761.76 | 2,817,266,744.94 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 406,428,091.00 | 1,726,123,910.20 | 106,515,981.98 | 688,867,061.07 | 2,927,935,044.25 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 406,428,091.00 | 1,726,123,910.20 | 106,515,981.98 | 688,867,061.07 | 2,927,935,044.25 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -64,239,679.02 | -64,239,679.02 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -45,950,414.92 | -45,950,414.92 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -18,289,264.10 | -18,289,264.10 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -18,289,264.10 | -18,289,264.10 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 406,428,091.00 | 1,726,123,910.20 | 106,515,981.98 | 624,627,382.05 | 2,863,695,365.23 |
法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东
三、 公司基本情况
(一) 公司概况√适用 □不适用
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经山东省淄博市经济体制改革委员会批准，将原山东新华医疗器械厂下属医院设备分厂的生产经营性资产投入，同时发行内部职工股，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1993年4月18日在山东省工商行政管理局登记注册，总部位于山东省淄博市。公司现持有统一社会信用代码为91370000267171351C的营业执照，注册资本40,642.81万元，股份总数406,428,091股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股2,961,423股；无限售条件的流通股份A股403,466,668股。公司股票已于2002年9月27日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属医疗器械行业。主要经营活动为从事消毒灭菌设备等医疗器械、制药装备的生产与销售，以及医疗医药服务。产品主要有：医用灭菌设备、清洗消毒设备、灭菌耗材、消毒供应中心工程、非PVC大输液全自动生产线、制药灭菌设备、自动输送系统、过程控制管理系统、医用电子直线加速器、放射治疗模拟机、治疗计划系统、多叶光栅和后装治疗机等。
本财务报表业经公司2019年4月11日第九届董事会第二十三次会议批准对外报出。
(二) 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将淄博众生医药有限公司、北京威泰科生物技术有限公司和山东新华医疗（上海）有限公司等81家子公司（其中，子公司36家，子公司的下属公司45家）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六、合并范围的变更和七、在其他主体中的权益之说明。
四、 财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。(二) 持续经营√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。(二) 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三) 营业周期√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
(八) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(九) 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。(十) 金融工具√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允
价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产
或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低
于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。(十一) 应收款项1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 1－2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2－3年 | 15.00 | 15.00 |
| 3年以上 | 20.00 | 20.00 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。(十二) 存货√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十三) 持有待售资产
□适用 √不适用
(十四) 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对
于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十五) 投资性房地产
1. 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
(1)投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
(十六) 固定资产1. 确认条件√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。2. 折旧方法√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-50 | 5 | 9.50-1.90 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-18 | 5 | 31.67-5.28 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5 | 19.00-6.33 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 7-12 | 5 | 13.57-7.92 |
3. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用
寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
(十七) 在建工程√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。(十八) 借款费用√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十九) 生物资产□适用 √不适用
(二十) 油气资产□适用 √不适用
(二十一) 无形资产1. 计价方法、使用寿命、减值测试√适用 □不适用
(1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
(2)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 28-50 |
| 专利权 | 5-15 |
| 非专利技术 | 8 |
| 热权 | 10 |
| 冠名权 | 20 |
| 计算机软件 | 5-10 |
2. 内部研究开发支出会计政策√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意
图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。(二十二) 长期资产减值√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。(二十三) 长期待摊费用√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。(二十四) 职工薪酬1. 短期薪酬的会计处理方法√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。2. 离职后福利的会计处理方法√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。3. 辞退福利的会计处理方法√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
4. 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十五) 预计负债√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十六) 股份支付□适用 √不适用
(二十七) 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用
(二十八) 收入√适用 □不适用
1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
公司主要销售医疗器械、制药装备等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：
公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。具体而言，销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕前，不确认收入，待安装和检验完毕时，确认收入；销售商品不需要安装和检验的，在购买方接受商品并签收时，确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(二十九) 政府补助√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
(三十) 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(三十一) 租赁1. 经营租赁的会计处理方法√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2. 融资租赁的会计处理方法√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(三十二) 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用
1、 安全生产费
公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
2、 分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
（1） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2） 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(三十三) 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 根据财政部制定修改 | 公司董事会审议批准 |
其他说明
1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通
知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报
表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项
目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据 | 112,067,807.73 | 应收票据及应收账款 | 2,111,347,063.63 |
| 应收账款 | 1,999,279,255.90 | ||
| 应收利息 | 其他应收款 | 158,422,686.96 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 158,422,686.96 | ||
| 固定资产 | 2,268,147,734.80 | 固定资产 | 2,268,147,734.80 |
| 固定资产清理 | |||
| 在建工程 | 946,923,580.29 | 在建工程 | 946,923,580.29 |
| 工程物资 | |||
| 应付票据 | 270,339,391.37 | 应付票据及应付 | 2,535,589,133.46 |
| 应付账款 | 2,265,249,742.09 | 账款 | |
| 应付利息 | 6,109,337.49 | 其他应付款 | 426,589,297.20 |
| 应付股利 | 22,595,466.29 | ||
| 其他应付款 | 397,884,493.42 | ||
| 长期应付款 | 7,482,675.43 | 长期应付款 | 7,482,675.43 |
| 专项应付款 | |||
| 管理费用 | 629,180,440.49 | 管理费用 | 472,562,393.31 |
| 研发费用 | 156,618,047.18 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金[注] | 188,846,771.48 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 200,986,214.27 |
| 收到其他与投资活动有关的现金[注] | 35,071,285.86 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,931,843.07 |
[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助12,139,442.79元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(三十四) 其他□适用 √不适用
六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16%、11%、10%、6%、5%、3% |
| 消费税 | ||
| 营业税 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、16.5%、15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 12%、1.2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 15 |
| 山东新华医用环保设备有限公司 | 15 |
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 15 |
| 上海远跃制药机械有限公司 | 15 |
| 苏州浙远自动化工程技术有限公司 | 15 |
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 15 |
| 华佗国际发展有限公司 | 16.5 |
| 威士达医疗有限公司 | 16.5 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |
2. 税收优惠√适用 □不适用
公司于2017年通过高新技术企业复审，并取得了高新技术企业证书，发证日期为2017年12月28日，有效期为3年，2018年按照15%的税率计缴企业所得税。
子公司山东新华医用环保设备有限公司于2018年通过高新技术企业重新认定，并取得了高新技术企业证书，发证日期为2018年7月6日，有效期为3年，2018年按照15%的税率计缴企业所得税。
子公司长春博迅生物技术有限责任公司于2016年通过高新技术企业复审，并取得了高新技术企业证书，发证日期为2016年11月1日，有效期为3年，2018年按照15%的税率计缴企业所得税。
子公司上海远跃制药机械有限公司于2017年通过高新技术企业复审，并取得了高新技术企业证书，发证日期为2017年11月23日，有效期为3年，2018年按照15%的税率计缴企业所得税。
子公司苏州浙远自动化工程技术有限公司于2016年被认定为高新技术企业，并取得了高新技术企业证书，发证日期为2016年10月20日，有效期为3年，2018年按照15%的税率计缴企业所得税。
子公司成都英德生物医药设备有限公司于2017年被认定为高新技术企业，并取得了高新技术企业证书，发证日期为2017年8月29日，有效期为3年，2018年按照15%的税率计缴企业所得税。
3. 其他□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,612,983.46 | 1,390,363.12 |
| 银行存款 | 980,154,489.67 | 1,282,370,000.01 |
| 其他货币资金 | 230,518,695.58 | 206,192,983.39 |
| 合计 | 1,213,286,168.71 | 1,489,953,346.52 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 50,223,287.74 | 70,876,932.12 |
其他说明其他货币资金明细
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票保证金 | 110,322,282.18 | 122,682,784.03 |
| 信用证保证金 | 64,220,848.66 | 20,789,203.60 |
| 保函保证金 | 52,130,044.16 | 61,920,072.18 |
| 外埠存款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 农民工工资保证金 | 3,345,520.58 | 300,923.58 |
| 合 计 | 230,518,695.58 | 206,192,983.39 |
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 其他 | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,259,735.96 | 47,901,299.14 |
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | 37,259,735.96 | 47,901,299.14 |
| 其他 | ||
| 合计 | 37,259,735.96 | 47,901,299.14 |
其他说明：
权益工具投资系业绩承诺补偿款，详见本财务报表附注十一（一）2之说明。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 32,872,959.41 | 112,067,807.73 |
| 应收账款 | 2,008,114,089.35 | 1,999,279,255.90 |
| 合计 | 2,040,987,048.76 | 2,111,347,063.63 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 32,652,959.41 | 111,599,540.43 |
| 商业承兑票据 | 220,000.00 | 468,267.30 |
| 合计 | 32,872,959.41 | 112,067,807.73 |
(2). 期末公司已质押 的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 1,700,000.00 |
| 合计 | 1,700,000.00 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 286,300,854.66 | |
| 合计 | 286,300,854.66 |
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,172,580,067.61 | 97.44 | 164,465,978.26 | 7.57 | 2,008,114,089.35 | 2,158,283,533.99 | 98.40 | 159,004,278.09 | 7.37 | 1,999,279,255.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 57,042,120.42 | 2.56 | 57,042,120.42 | 100.00 | 35,105,491.25 | 1.60 | 35,105,491.25 | 100.00 | ||
| 合计 | 2,229,622,188.03 | / | 221,508,098.68 | / | 2,008,114,089.35 | 2,193,389,025.24 | / | 194,109,769.34 | / | 1,999,279,255.90 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 1,543,369,712.21 | 77,168,485.62 | 5.00 |
| 1至2年 | 321,269,238.74 | 32,126,923.87 | 10.00 |
| 2至3年 | 128,353,091.30 | 19,252,963.70 | 15.00 |
| 3年以上 | 179,588,025.36 | 35,917,605.07 | 20.00 |
| 合计 | 2,172,580,067.61 | 164,465,978.26 | 7.57 |
确定该组合依据的说明：
无。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额38,485,940.39元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 8,425,380.99 |
其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 38,828,171.07 | 1.74 | 1,986,408.55 |
| 第二名 | 36,324,338.07 | 1.63 | 1,821,622.95 |
| 第三名 | 26,908,430.26 | 1.21 | 1,345,421.51 |
| 第四名 | 26,776,655.36 | 1.20 | 1,914,325.74 |
| 第五名 | 25,783,451.23 | 1.16 | 1,289,172.56 |
| 小 计 | 154,621,045.99 | 6.94 | 8,356,951.31 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 366,082,507.82 | 92.62 | 345,523,147.58 | 96.44 |
| 1至2年 | 22,345,406.80 | 5.65 | 10,492,107.15 | 2.93 |
| 2至3年 | 5,111,951.99 | 1.29 | 778,683.58 | 0.22 |
| 3年以上 | 1,738,810.45 | 0.44 | 1,497,625.72 | 0.41 |
| 合计 | 395,278,677.06 | 100.00 | 358,291,564.03 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 第一名 | 173,573,679.16 | 43.91 |
| 第二名 | 11,354,242.00 | 0.03 |
| 第三名 | 9,252,316.25 | 0.02 |
| 第四名 | 7,128,000.00 | 0.02 |
| 第五名 | 6,845,800.15 | 0.02 |
| 小 计 | 208,154,037.56 | 44.00 |
其他说明□适用 √不适用6、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 9,280,000.00 | |
| 其他应收款 | 174,873,233.94 | 158,422,686.96 |
| 合计 | 184,153,233.94 | 158,422,686.96 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海方承医疗器械有限公司 | 9,280,000.00 | |
| 合计 | 9,280,000.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 28,824,058.46 | 13.53 | 14,869,205.33 | 51.59 | 13,954,853.13 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 176,674,570.89 | 82.91 | 15,756,190.08 | 8.92 | 160,918,380.81 | 173,947,294.92 | 96.09 | 15,524,607.96 | 8.92 | 158,422,686.96 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 7,591,754.84 | 3.56 | 7,591,754.84 | 100.00 | 7,082,172.93 | 3.91 | 7,082,172.93 | 100.00 | ||
| 合计 | 213,090,384.19 | / | 38,217,150.25 | / | 174,873,233.94 | 181,029,467.85 | / | 22,606,780.89 | / | 158,422,686.96 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额 | ||||
| 其他应收款 （按单位） | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 业绩承诺补偿款 | 28,824,058.46 | 14,869,205.33 | 51.59 | 根据冻结股权的可回收金额确认账面价值 |
| 合计 | 28,824,058.46 | 14,869,205.33 | / | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 99,979,562.76 | 4,998,913.14 | 5.00 |
| 1至2年 | 37,232,616.25 | 3,723,261.63 | 10.00 |
| 2至3年 | 17,169,261.37 | 2,575,389.21 | 15.00 |
| 3年以上 | 22,293,130.51 | 4,458,626.10 | 20.00 |
| 合计 | 176,674,570.89 | 15,756,190.08 | 8.92 |
确定该组合依据的说明：
无。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 19,048,703.57 | 16,391,937.82 |
| 押金保证金 | 73,544,162.49 | 70,910,594.86 |
| 借款 | 20,062,308.10 | 18,752,967.17 |
| 代垫款项 | 18,760,547.69 | 13,811,665.79 |
| 应收暂付款 | 19,234,087.50 | |
| 应收股权转让款 | 5,930,063.96 | 9,460,000.00 |
| 业绩承诺补偿款[注] | 28,824,058.46 | 28,824,058.47 |
| 其他 | 27,686,452.42 | 22,878,243.74 |
| 合计 | 213,090,384.19 | 181,029,467.85 |
[注]: 业绩承诺补偿款事项，详见本财务报表附注十一、承诺及或有事项（一）2之说明。
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额15,809,240.69元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 106,797.89 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 应收暂付款 | 19,234,087.50 | 1年以内 | 9.03 | 961,704.38 |
| 第二名 | 代垫款项 | 5,458,285.80 | 1年以内 | 2.56 | 272,914.29 |
| 2,914,046.84 | 1-2年 | 1.37 | 291,404.68 | ||
| 第三名 | 押金保证金 | 808,500.00 | 1年以内 | 0.38 | 40,425.00 |
| 6,624,461.00 | 2-3年 | 3.11 | 993,669.15 | ||
| 429,066.00 | 3年以上 | 0.20 | 85,813.20 | ||
| 其他 | 246,473.16 | 1年以内 | 0.12 | 12,323.66 | |
| 第四名 | 应收股权转让款 | 5,930,063.96 | 1-2年 | 2.78 | 593,006.40 |
| 第五名 | 业绩承诺补偿款 | 5,662,355.45 | 1-2年 | 2.66 | 2,920,987.89 |
| 合计 | / | 47,307,339.71 | / | 22.21 | 6,172,248.65 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 294,191,052.52 | 20,085,610.10 | 274,105,442.42 | 311,144,451.24 | 496,164.66 | 310,648,286.58 |
| 在产品 | 542,205,312.62 | 2,654,572.12 | 539,550,740.50 | 536,509,733.09 | 1,754,091.48 | 534,755,641.61 |
| 库存商品 | 1,861,691,716.16 | 52,199,156.91 | 1,809,492,559.25 | 1,837,138,703.38 | 37,850,778.20 | 1,799,287,925.18 |
| 周转材料 | 4,664,383.01 | 4,664,383.01 | 3,531,400.79 | 3,531,400.79 | ||
| 发出商品 | 120,353,655.07 | 1,369,872.45 | 118,983,782.62 | 72,274,742.75 | 431,260.03 | 71,843,482.72 |
| 合计 | 2,823,106,119.38 | 76,309,211.58 | 2,746,796,907.80 | 2,760,599,031.25 | 40,532,294.37 | 2,720,066,736.88 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 496,164.66 | 19,786,363.95 | 196,918.51 | 20,085,610.10 | ||
| 在产品 | 1,754,091.48 | 3,265,316.43 | 2,364,835.79 | 2,654,572.12 | ||
| 库存商品 | 37,850,778.20 | 25,302,955.66 | 7,138,818.15 | 3,815,758.80 | 52,199,156.91 | |
| 发出商品 | 431,260.03 | 1,369,872.45 | 431,260.03 | 1,369,872.45 | ||
| 合计 | 40,532,294.37 | 49,724,508.49 | 10,131,832.48 | 3,815,758.80 | 76,309,211.58 | |
注:其他减少系上海方承医疗器械有限公司期末不再纳入合并范围而合并减少。
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
| 项 目 | 确定可变现净值 的具体依据 | 本期转回 存货跌价准备的原因 | 本期转销 存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
| 在产品 | |||
| 库存商品 | |||
| 发出商品 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
8、 持有待售资产
□适用 √不适用
9、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的分期收款销售商 | 3,031,059.00 | 8,651,486.04 |
| 品的长期应收款 | ||
| 合计 | 3,031,059.00 | 8,651,486.04 |
10、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 30,000,000.00 | |
| 待抵扣增值税 | 31,039,104.16 | 22,481,095.81 |
| 预交企业所得税 | 10,859,507.90 | 8,365,267.35 |
| 预交其他税金 | 40,509.09 | 54,028.23 |
| 待摊费用 | 2,734,913.11 | 1,185,632.74 |
| 合计 | 44,674,034.26 | 62,086,024.13 |
11、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | ||
| 可供出售债务工具： | |||||||
| 可供出售权益工具： | 248,308,947.93 | 4,393,554.52 | 243,915,393.41 | 245,956,992.93 | 2,196,777.26 | 243,760,215.67 | |
| 按公允价值计量的 | 3,422,055.00 | 3,422,055.00 | |||||
| 按成本计量的 | 244,886,892.93 | 4,393,554.52 | 240,493,338.41 | 245,956,992.93 | 2,196,777.26 | 243,760,215.67 | |
| 合计 | 248,308,947.93 | 4,393,554.52 | 243,915,393.41 | 245,956,992.93 | 2,196,777.26 | 243,760,215.67 | |
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 425,100.00 | 425,100.00 | |
| 公允价值 | 3,422,055.00 | 3,422,055.00 | |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 2,224,654.68 | 2,224,654.68 | |
| 已计提减值金额 |
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 北京翰齐高新投资管理有限公司 | 2,400,000.00 | 645,000.00 | 1,755,000.00 | 1.17 | 292,500.00 | |||||
| 淄博新华中医医院管理有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1.00 | |||||||
| 北京众为海泰医疗科技有限公司 | 4,393,554.52 | 4,393,554.52 | 2,196,777.26 | 2,196,777.26 | 4,393,554.52 | 13.66 | ||||
| 重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 3.55 | |||||||
| 上海金浦健服股权投资管理有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 | 2.00 | 220,000.00 | ||||||
| 山东新华医院管理有限公司 | 34,080,000.00 | 34,080,000.00 | 4.54 | |||||||
| 宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业 | 43,854,839.97 | 43,854,839.97 | 14.98 | |||||||
| 上海聚力康投资股份有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 5.00 | |||||||
| 山东新华普阳生物技术有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 10.00 | |||||||
| IVD Medical Holding Limited | 103,693,498.44 | 103,693,498.44 | 9.92 | |||||||
| 东营华健糖尿病肾病医院有限公司 | 550,000.00 | 550,000.00 | 3.64 | |||||||
| 成都银行股份有限公司 | 425,100.00 | 425,100.00 | 119,028.00 | |||||||
| 合计 | 245,956,992.93 | 1,070,100.00 | 244,886,892.93 | 2,196,777.26 | 2,196,777.26 | 4,393,554.52 | 631,528.00 | |||
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益 工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 2,196,777.26 | 2,196,777.26 | |
| 本期计提 | 2,196,777.26 | 2,196,777.26 | |
| 其中：从其他综合收益转入 | |||
| 本期减少 | |||
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | ||
| 期末已计提减值金余额 | 4,393,554.52 | 4,393,554.52 |
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备
的相关说明□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用
12、 持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的持有至到期投资
□适用 √不适用
(3). 本期重分类的持有至到期投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
13、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售商品 | 875,000.00 | 875,000.00 | 10,244,436.00 | 10,244,436.00 | 8.80%-9.05% | ||
| 合计 | 875,000.00 | 875,000.00 | 10,244,436.00 | 10,244,436.00 | |||
(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
14、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末 | |||||||
| 追加 | 减少 | 权益法下确认的投 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放现金 | 计提减值 | 其他 | ||||
| 投资 | 投资 | 资损益 | 收益调整 | 变动 | 股利或利润 | 准备 | 余额 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 山东新华健康产业有限公司 | 10,783,964.56 | 378,468.32 | 11,162,432.88 | ||||||||
| 北京普瑞海思医疗科技有限公司 | 3,315,034.43 | -1,474.54 | 3,313,559.89 | ||||||||
| 小计 | 14,098,998.99 | 376,993.78 | 14,475,992.77 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京同仁堂淄博药店有限公司 | 1,486,556.58 | 665,096.65 | 730,100.00 | 1,421,553.23 | |||||||
| East Wood Medical Trading CO. | 1,607,031.65 | -1,458,972.83 | 148,058.82 | ||||||||
| 新华医疗（印尼） | 1,648,600.00 | -121,449.41 | 1,527,150.59 | ||||||||
| 阿利发诊断产品（上海）有限公司 | 420,467.77 | -293,264.91 | 127,202.86 | ||||||||
| 湘阴华雅医院有限公司 | 8,684,153.33 | -3,959,454.40 | 4,724,698.93 | ||||||||
| 长沙昌恒康复医院有限公司 | 7,669,324.49 | -3,489,534.32 | 4,179,790.17 | ||||||||
| 湖北嘉延荣生物科技有限公司 | 1,228,117.85 | -57,236.29 | 1,170,881.56 | ||||||||
| 湘阴莱格生物科技有限公司 | 1,232,715.19 | -185,704.08 | 1,047,011.11 | ||||||||
| 上海一康康复医院股份有限公司 | 12,616,766.48 | 618,215.17 | 13,234,981.65 | ||||||||
| 山东新马制药装备有限公司 | 20,651,893.46 | 2,928,851.05 | 737,059.53 | 22,843,684.98 | |||||||
| 北京华科创智健康科技股份有限公司 | 3,756,509.54 | -135,756.53 | 3,620,753.01 | ||||||||
| 山东弘华投资有限公司 | 79,656,734.22 | -1,401,486.94 | 78,255,247.28 | ||||||||
| 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 20,819,540.40 | 1,845,938.37 | -3,312,664.71 | 19,352,814.06 | |||||||
| 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 61,631,284.25 | -535,592.06 | 61,095,692.19 | ||||||||
| 淄博弘新医疗科技有限公司 | 74,700,471.02 | 9,157,066.19 | 83,857,537.21 | ||||||||
| 非企业单位投资 | |||||||||||
| 南阳市骨科医院 | 25,810,000.00 | 25,810,000.00 | |||||||||
| 小计 | 323,620,166.23 | 3,576,715.66 | 1,467,159.53 | -3,312,664.71 | 322,417,057.65 | ||||||
| 合计 | 337,719,165.22 | 3,953,709.44 | 1,467,159.53 | -3,312,664.71 | 336,893,050.42 | ||||||
其他说明无。
15、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 105,596,198.05 | 451,486.83 | 106,047,684.88 | |
| 2.本期增加金额 | 23,716,448.11 | 170,107.34 | 23,886,555.45 | |
| （1）外购 |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 23,716,448.11 | 170,107.34 | 23,886,555.45 | |
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 51,097,886.53 | 51,097,886.53 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转入固定资产 | 51,097,886.53 | 51,097,886.53 | ||
| 4.期末余额 | 78,214,759.63 | 621,594.17 | 78,836,353.80 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,349,582.83 | 84,022.96 | 1,433,605.79 | |
| 2.本期增加金额 | 2,765,466.74 | 46,007.15 | 2,811,473.89 | |
| （1）计提或摊销 | 2,552,872.24 | 17,106.82 | 2,569,979.06 | |
| （2）固定资产\无形资产转入 | 212,594.50 | 28,900.33 | 241,494.83 | |
| 3.本期减少金额 | 1,161,344.11 | 1,161,344.11 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转入固定资产 | 1,161,344.11 | 1,161,344.11 | ||
| 4.期末余额 | 2,953,705.46 | 130,030.11 | 3,083,735.57 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 75,261,054.17 | 491,564.06 | 75,752,618.23 | |
| 2.期初账面价值 | 104,246,615.22 | 367,463.87 | 104,614,079.09 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋及建筑物 | 54,663,657.30 | 尚待办理 |
其他说明□适用 √不适用
16、 固定资产总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,428,474,981.48 | 2,268,147,734.80 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 2,428,474,981.48 | 2,268,147,734.80 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,882,194,935.73 | 417,865,238.33 | 518,825,681.98 | 50,145,726.91 | 2,869,031,582.95 |
| 2.本期增加金额 | 304,441,072.74 | 21,741,707.74 | 88,800,714.39 | 3,204,327.76 | 418,187,822.63 |
| （1）购置 | 22,296,316.57 | 17,206,613.16 | 67,796,126.26 | 3,204,327.76 | 110,503,383.75 |
| （2）在建工程转入 | 231,046,869.64 | 4,535,094.58 | 16,580,552.90 | 252,162,517.12 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）投资性房地产转入 | 51,097,886.53 | 51,097,886.53 | |||
| （5）存货转入 | 4,424,035.23 | 4,424,035.23 | |||
| 3.本期减少金额 | 50,140,196.74 | 15,549,922.11 | 64,092,883.12 | 7,982,672.85 | 137,765,674.82 |
| （1）处置或报废 | 26,423,748.63 | 14,053,779.83 | 63,749,740.60 | 7,493,812.17 | 111,721,081.23 |
| （2) 转入投资性房地产 | 23,716,448.11 | 23,716,448.11 | |||
| （3) 处置子公司减少 | 1,496,142.28 | 343,142.52 | 488,860.68 | 2,328,145.48 | |
| 4.期末余额 | 2,136,495,811.73 | 424,057,023.96 | 543,533,513.25 | 45,367,381.82 | 3,149,453,730.76 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 175,083,303.87 | 188,734,757.57 | 206,254,542.22 | 29,125,946.92 | 599,198,550.58 |
| 2.本期增加金额 | 52,928,492.62 | 40,155,403.54 | 62,463,281.02 | 4,878,540.13 | 160,425,717.31 |
| （1）计提 | 51,767,148.51 | 40,155,403.54 | 62,463,281.02 | 4,878,540.13 | 159,264,373.20 |
| （2) 投资性房地产转入 | 1,161,344.11 | 1,161,344.11 | |||
| 3.本期减少金额 | 4,646,710.75 | 13,210,109.86 | 23,103,870.17 | 4,395,404.37 | 45,356,095.15 |
| （1）处置或报废 | 4,434,116.25 | 13,072,123.27 | 21,909,458.01 | 4,209,356.04 | 43,625,053.57 |
| （2) 转入投资性房地产 | 212,594.50 | 212,594.50 | |||
| （3) 处置子公司减少 | 137,986.59 | 1,194,412.16 | 186,048.33 | 1,518,447.08 | |
| 4.期末余额 | 223,365,085.74 | 215,680,051.25 | 245,613,953.07 | 29,609,082.68 | 714,268,172.74 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 1,685,297.57 | 1,685,297.57 | |||
| 2.本期增加金额 | 948,728.07 | 5,761,848.47 | 6,710,576.54 |
| （1）计提 | 948,728.07 | 5,761,848.47 | 6,710,576.54 | ||
| 3.本期减少金额 | 1,685,297.57 | 1,685,297.57 | |||
| （1）处置或报废 | 1,685,297.57 | 1,685,297.57 | |||
| 4.期末余额 | 948,728.07 | 5,761,848.47 | 6,710,576.54 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,913,130,725.99 | 207,428,244.64 | 292,157,711.71 | 15,758,299.14 | 2,428,474,981.48 |
| 2.期初账面价值 | 1,707,111,631.86 | 227,445,183.19 | 312,571,139.76 | 21,019,779.99 | 2,268,147,734.80 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用设备 | 10,121,466.04 | 2,343,058.20 | 7,778,407.84 |
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 637,839,682.46 | 尚待办理 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理□适用 √不适用
17、 在建工程总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,122,307,221.14 | 946,923,580.29 |
| 合计 | 1,122,307,221.14 | 946,923,580.29 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 文登整骨烟台医院大楼 | 740,005,621.83 | 740,005,621.83 | 489,142,032.09 | 489,142,032.09 | ||
| 淄川区医院西院区新建项目 | 159,431,191.03 | 159,431,191.03 | 129,384,707.90 | 129,384,707.90 | ||
| 南阳骨科医院大楼 | 122,516,599.26 | 122,516,599.26 | 100,143,807.41 | 100,143,807.41 | ||
| 生物制药装备项目 | 42,071,598.90 | 42,071,598.90 | 37,927,159.13 | 37,927,159.13 | ||
| 苏州远跃中药制药设备厂房工程 | 15,630,513.33 | 15,630,513.33 | 3,165,566.24 | 3,165,566.24 | ||
| 济南新华医院大楼 | 14,482,298.76 | 14,482,298.76 | 12,608,490.57 | 12,608,490.57 | ||
| 上海泰康生物制药装备研发、制造及工程项目 | 9,097,646.26 | 9,097,646.26 | 5,606,567.88 | 5,606,567.88 | ||
| 新华医院改造项目 | 272,727.28 | 272,727.28 | 266,000.00 | 266,000.00 | ||
| 东南骨科新区建设 | 53,441.70 | 53,441.70 | 31,945,484.00 | 31,945,484.00 | ||
| 长春博迅新厂区建设项目 | 225,940.81 | 151,000.00 | 74,940.81 | |||
| 上海远跃制药装备生产基地扩产项目 | 37,993,041.61 | 37,993,041.61 | ||||
| 新华医疗C区数字一体化手术室工程及设备 | 16,304,804.22 | 16,304,804.22 | ||||
| C区室外工程 | 6,163,647.34 | 6,163,647.34 | ||||
| E区指示剂厂房项目 | 4,223,711.96 | 4,223,711.96 | ||||
| E区自动库工程 | 8,606,100.57 | 8,606,100.57 | ||||
| E指示卡厂房项目 | 4,091,524.49 | 4,091,524.49 | ||||
| 低温灭菌设备及耗材项目 | 5,953,581.18 | 5,953,581.18 | ||||
| 实验动物厂房 | 5,565,925.08 | 5,565,925.08 | ||||
| 成都英德改扩建工程项目 | 2,268,198.22 | 2,268,198.22 | ||||
| 科技园食堂项目 | 1,207,812.00 | 1,207,812.00 | ||||
| 高温灭菌设备及耗材项目 | 441,818.23 | 441,818.23 | ||||
| 新华医疗E区室外改造项目 | 15,380,749.40 | 15,380,749.40 | ||||
| 众生医药仓库项目 | 8,015,761.41 | 8,015,761.41 | ||||
| 零星工程 | 18,745,582.79 | 18,745,582.79 | 20,442,148.55 | 20,442,148.55 | ||
| 合计 | 1,122,307,221.14 | 1,122,307,221.14 | 947,074,580.29 | 151,000.00 | 946,923,580.29 | |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 文登整骨烟台医院大楼 | 489,142,032.09 | 250,863,589.74 | 740,005,621.83 | |||||||||
| 淄川区医院西院区新建项目 | 129,384,707.90 | 30,046,483.13 | 159,431,191.03 | |||||||||
| 南阳骨科医院大楼 | 100,143,807.41 | 22,372,791.85 | 122,516,599.26 | |||||||||
| 生物制药装备项目 | 37,927,159.13 | 12,574,094.87 | 8,429,655.10 | 42,071,598.90 | ||||||||
| 苏州远跃中药制药设备厂房工程 | 15,630,513.33 | 15,630,513.33 | ||||||||||
| 济南新华医院大楼 | 12,608,490.57 | 1,873,808.19 | 14,482,298.76 | |||||||||
| 上海泰康生物制药装备研发、制造及工程项目 | 5,606,567.88 | 3,491,078.38 | 9,097,646.26 | |||||||||
| 新华医院改造项目 | 266,000.00 | 1,670,192.96 | 1,663,465.68 | 272,727.28 | ||||||||
| 东南骨科新区建设 | 31,945,484.00 | 53,441.70 | 31,945,484.00 | 53,441.70 | ||||||||
| E区自动库工程 | 8,606,100.57 | 27,715,452.79 | 36,321,553.36 | |||||||||
| 实验动物厂房 | 5,565,925.08 | 7,517,749.38 | 13,083,674.46 | |||||||||
| 科技园食堂项目 | 1,207,812.00 | 1,207,812.00 | ||||||||||
| 新华医疗C区数字一体化手术室工程及设备 | 16,304,804.22 | 16,304,804.22 | ||||||||||
| 新华医疗E区室外改造项目 | 15,380,749.40 | 8,616,092.27 | 23,996,841.67 | |||||||||
| 众生医药仓库项目 | 8,015,761.41 | 3,000,000.00 | 11,015,761.41 | |||||||||
| 上海远跃制药装备生产基地扩产项目 | 37,993,041.61 | 1,242,137.40 | 39,235,179.01 | |||||||||
| 合计 | 900,098,443.27 | 386,667,425.99 | 183,204,230.91 | 1,103,561,638.35 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
18、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
19、 油气资产□适用 √不适用
20、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 热权 | 冠名权 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,200,000.00 | 3,000,000.00 | 659,637,166.00 | 4,494,200.00 | 45,146,599.72 | 32,776,383.24 | 746,254,348.96 |
| 2.本期增加金额 | 999,999.90 | 7,662,705.11 | 8,662,705.01 | ||||
| (1)购置 | 999,999.90 | 7,662,705.11 | 8,662,705.01 | ||||
| (2)内部研发 | |||||||
| (3)企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 170,107.34 | 3,774,647.93 | 3,944,755.27 | ||||
| (1)处置 | |||||||
| （2） 转入投资性房地产 | 170,107.34 | 170,107.34 | |||||
| （3） 企业合并减少 | 3,774,647.93 | 3,774,647.93 | |||||
| 4.期末余额 | 1,200,000.00 | 3,000,000.00 | 659,467,058.66 | 4,494,200.00 | 46,146,599.62 | 36,664,440.42 | 750,972,298.70 |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,200,000.00 | 1,100,000.00 | 60,009,130.26 | 2,570,933.30 | 30,339,193.75 | 12,954,901.94 | 108,174,159.25 |
| 2.本期增加金额 | 14,268,568.94 | 410,952.24 | 5,363,495.82 | 4,129,950.31 | 24,172,967.31 | ||
| （1）计提 | 14,268,568.94 | 410,952.24 | 5,363,495.82 | 4,129,950.31 | 24,172,967.31 | ||
| 3.本期减少金额 | 28,900.33 | 1,774,723.21 | 1,803,623.54 | ||||
| (1)处置 | |||||||
| （2） 转入投资性房地产 | 28,900.33 | 28,900.33 | |||||
| （3） 企业合并减少 | 1,774,723.21 | 1,774,723.21 | |||||
| 4.期末余额 | 1,200,000.00 | 1,100,000.00 | 74,248,798.87 | 2,981,885.54 | 35,702,689.57 | 15,310,129.04 | 130,543,503.02 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 585,218,259.79 | 1,512,314.46 | 10,443,910.05 | 21,354,311.38 | 618,528,795.68 | ||
| 2.期初账面价值 | 599,628,035.74 | 1,923,266.70 | 14,807,405.97 | 19,821,481.30 | 636,180,189.71 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
21、 开发支出□适用 √不适用
22、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 淄博利生药业有限责任公司 | 4,211,220.02 | 4,211,220.02 | ||
| 沂源县广绩堂医药连锁有限公司 | 2,274,847.66 | 2,274,847.66 | ||
| 美赛尔特生物技术（北京）有限公司 | 7,565,047.60 | 7,565,047.60 | ||
| 河南万乔石医用技术有限公司 | 222,311.47 | 222,311.47 | ||
| 淄博昌国医院有限公司 | 2,752,584.28 | 2,752,584.28 | ||
| 威士达医疗有限公司 | 226,698,976.06 | 226,698,976.06 | ||
| 合肥安恒光电有限公司 | 1,019,245.36 | 1,019,245.36 | ||
| 成都康福肾脏病医院有限公司 | 17,942,739.72 | 17,942,739.72 | ||
| 武汉莱格创捷商贸有限公司 | 4,690,095.76 | 4,690,095.76 | ||
| 武汉益畅商贸有限公司 | 5,452,526.89 | 5,452,526.89 | ||
| 驻马店和谐医院有限公司 | 4,421,123.23 | 4,421,123.23 | ||
| 泸州市李时昌中医医院有限公司 | 1,934,247.38 | 1,934,247.38 | ||
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 1,432,639.99 | 1,432,639.99 |
| 威海新华医疗器械有限公司 | 6,509,701.98 | 6,509,701.98 | ||
| 成都奇林科技有限责任公司 | 157,997.39 | 157,997.39 | ||
| 山东新华奇林软件技术有限公司 | 1,536,244.53 | 1,536,244.53 | ||
| 淄博众生医药有限公司 | 3,114,839.17 | 3,114,839.17 | ||
| 上海天清生物材料有限公司 | 3,256,858.55 | 3,256,858.55 | ||
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 242,040,699.93 | 242,040,699.93 | ||
| 山东神思医疗设备有限公司 | 3,487,043.92 | 3,487,043.92 | ||
| 山东中德牙科技术有限公司 | 511,681.23 | 511,681.23 | ||
| 河北新华口腔科技有限公司 | 758,419.28 | 758,419.28 | ||
| 上海盛本包装材料有限公司 | 6,432,178.72 | 6,432,178.72 | ||
| 上海欣航实业有限公司 | 1,039,686.98 | 1,039,686.98 | ||
| 上海远跃制药机械有限公司 | 218,813,086.93 | 218,813,086.93 | ||
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 235,840,111.28 | 235,840,111.28 | ||
| 合肥东南骨科医院 | 2,128,395.78 | 2,128,395.78 | ||
| 合肥东南手外科医院 | 746,375.50 | 746,375.50 | ||
| 淄博新华医院有限公司 | 2,713,324.85 | 2,713,324.85 | ||
| 淄博医保药品零售超市有限公司 | 660,540.14 | 660,540.14 | ||
| 合计 | 1,009,704,251.44 | 660,540.14 | 1,010,364,791.58 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 淄博利生药业有限责任公司 | 4,211,220.02 | 4,211,220.02 | ||
| 沂源县广绩堂医药连锁有限公司 | 2,274,847.66 | 2,274,847.66 | ||
| 美赛尔特生物技术（北京）有限公司 | 7,565,047.60 | 7,565,047.60 | ||
| 合肥安恒光电有限公司 | 1,019,245.36 | 1,019,245.36 | ||
| 成都康福肾脏病医院有限公司 | 11,717,385.38 | 2,495,495.89 | 14,212,881.27 | |
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 1,432,639.99 | 1,432,639.99 | ||
| 成都奇林科技有限责任公司 | 157,997.39 | 157,997.39 | ||
| 淄博众生医药有限公司 | 3,114,839.17 | 3,114,839.17 | ||
| 山东中德牙科技术有限公司 | 511,681.23 | 511,681.23 | ||
| 河北新华口腔科技有限公司 | 758,419.28 | 758,419.28 | ||
| 上海盛本包装材料有限公司 | 6,432,178.72 | 6,432,178.72 | ||
| 上海欣航实业有限公司 | 1,039,686.98 | 1,039,686.98 | ||
| 上海远跃制药机械有限公司 | 155,292,989.95 | 63,520,096.98 | 218,813,086.93 | |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 198,169,856.02 | 37,670,255.26 | 235,840,111.28 | |
| 合肥东南骨科医院 | 2,128,395.78 | 2,128,395.78 | ||
| 合肥东南手外科医院 | 746,375.50 | 746,375.50 | ||
| 淄博新华医院有限公司 | 2,713,324.85 | 2,713,324.85 |
| 合计 | 381,227,815.13 | 121,744,163.88 | 502,971,979.01 |
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
威士达医疗有限公司资产组或资产组组合1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息
| 资产组或资产组组合的构成 | 威士达医疗有限公司相关资产和负债 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 814,359,052.17元 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 377,831,626.77元，商誉全部分摊至本资产组 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 1,192,190,678.94元 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
2) 商誉减值测试的过程与方法、结论商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.75%（2017年：
10.81%），预测期以后的现金流量根据增长率0%（2017年：0%）推断得出，该增长率和体外诊断行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
长春博迅生物技术有限责任公司资产组或资产组组合
1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息
| 资产组或资产组组合的构成 | 长春博迅生物技术有限责任公司相关资产和负债 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 213,967,759.35元 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 322,720,933.24元，商誉全部分摊至本资产组 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 536,688,692.59元 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、 | 是 |
2) 商誉减值测试的过程与方法、结论商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.00%（2017年：
13.00%），预测期以后的现金流量根据增长率0%（2017年：0%）推断得出，该增长率和体外诊断行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
成都英德生物医药装备技术有限公司资产组或资产组组合
1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息
以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致资产组或资产组组合的构成
| 资产组或资产组组合的构成 | 成都英德生物医药装备技术有限公司相关资产和负债 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 194,681,851.52元 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 43,135,526.46元，商誉全部分摊至本资产组 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 237,817,377.98元 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
2) 商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率16.53%（2017年：
11.07%），预测期以后的现金流量根据增长率0%（2017年：0%）推断得出，该增长率和生物制药装备行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的开元资产评估有限公司出具的《评估报告》（开元评报字[2019]059号），包含商誉的资产组或资产组组合依据未来现金流量折现法评估的可收回金额为5,760,000.00元，低于账面价值232,057,377.98元，期末应确认商誉减值损失43,135,526.46元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失37,670,255.26元。
上海远跃制药机械有限公司资产组或资产组组合
1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息
| 资产组或资产组组合的构成 | 上海远跃制药机械有限公司相关资产和负债 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 377,610,500.00元 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 70,577,885.53元，商誉全部分摊至本资产组组合 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 448,188,385.53元 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
2) 商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率15.02%（2017年：
11.14%），预测期以后的现金流量根据增长率0%（2017年：0%）推断得出，该增长率和制药装备行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的开元资产评估有限公司出具的《评估报告》（开元评报字[2019]104号），包含商誉的资产组或资产组组合依据未来现金流量折现法评估的可收回金额为26,320,000.00元，低于账面价值421,868,385.53元，期末应确认商誉减值损失70,577,885.53元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失63,520,096.98元。
成都康福肾脏病医院有限公司资产组或资产组组合
1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息
| 资产组或资产组组合的构成 | 成都康福肾脏病医院有限公司相关资产和负债 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 26,822,214.25元 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 10,375,590.57元，商誉全部分摊至本资产组 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 37,197,804.82元 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
2) 商誉减值测试的过程与方法、结论商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率16.23%（2017年：
10.88%），预测期以后的现金流量根据增长率0%（2017年：0%）推断得出，该增长率和医疗服务行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的山东坤元资产评估房地产土地估价有限公司出具的《评估报告》（鲁坤评报字[2019]第8 号），包含商誉的资产组或资产组组合依据未来现金流量折现法评估的可收回金额为33,038,645.00元，低于账面价值4,159,159.82元，期末应确认商誉减值损失4,159,159.82元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失2,495,495.89元。
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长
率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确
认方法□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
23、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 69,653,028.09 | 16,340,961.79 | 9,003,700.90 | 76,990,288.98 | |
| 市场推广费 | 71,852,560.80 | 30,787,466.34 | 26,705,850.64 | 75,934,176.50 | |
| 技术转让费 | 1,651,083.75 | 991,000.00 | 337,453.71 | 2,304,630.04 | |
| 租赁费 | 4,211,564.88 | 812,588.55 | 1,147,678.95 | 3,876,474.48 | |
| 合计 | 147,368,237.52 | 48,932,016.68 | 37,194,684.20 | 159,105,570.00 |
24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 474,021,688.47 | 84,895,986.17 | 392,300,341.89 | 69,697,191.39 |
| 内部交易未实现利润 | 11,129,994.08 | 1,669,499.11 | 19,739,539.22 | 4,070,670.70 |
| 可抵扣亏损 | 109,497,800.05 | 24,079,595.76 | 98,728,403.87 | 21,387,246.73 |
| 递延收益 | 65,241,999.31 | 9,786,299.90 | 51,284,722.76 | 7,692,708.41 |
| 未来可抵扣的费用 | 45,461,516.16 | 10,621,868.82 | 17,741,797.38 | 3,650,626.94 |
| 合计 | 705,352,998.07 | 131,053,249.76 | 579,794,805.12 | 106,498,444.17 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 32,985,641.62 | 5,999,430.35 | 39,837,820.33 | 7,126,501.71 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 2,996,955.00 | 449,543.25 | ||
| 合计 | 35,982,596.62 | 6,448,973.60 | 39,837,820.33 | 7,126,501.71 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 381,418,758.57 | 308,730,805.86 |
| 可抵扣亏损 | 208,517,588.23 | 63,012,091.84 |
| 合计 | 589,936,346.80 | 371,742,897.70 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
25、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产款 | 90,082,158.21 | 38,144,828.83 |
| 合计 | 90,082,158.21 | 38,144,828.83 |
其他说明：
无。26、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 5,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 45,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 保证借款 | 750,595,333.17 | 702,504,666.83 |
| 信用借款 | 2,691,450,000.00 | 2,750,756,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 6,250,000.00 | |
| 合计 | 3,498,295,333.17 | 3,491,260,666.83 |
短期借款分类的说明：
无。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
28、 衍生金融负债
□适用 √不适用
29、 应付票据及应付账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 223,001,387.38 | 270,339,391.37 |
| 应付账款 | 1,994,774,611.23 | 2,265,249,742.09 |
| 合计 | 2,217,775,998.61 | 2,535,589,133.46 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 223,001,387.38 | 270,339,391.37 |
| 合计 | 223,001,387.38 | 270,339,391.37 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料、工程设备款 | 1,994,774,611.23 | 2,265,249,742.09 |
| 合计 | 1,994,774,611.23 | 2,265,249,742.09 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 烟建集团有限公司 | 83,093,957.53 | 尚未结算支付的工程款 |
| 山东方大工程有限责任公司 | 65,348,333.74 | 尚未结算支付的工程款 |
| 上海松丰建筑工程有限公司 | 33,400,000.00 | 尚未结算支付的工程款 |
| 山东金城建设有限公司 | 24,461,375.33 | 尚未结算支付的工程款 |
| 江苏天宇伟业科技有限公司 | 10,589,440.40 | 尚未结算支付的设备款 |
| 合计 | 216,893,107.00 | / |
其他说明□适用 √不适用
30、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 1,067,050,583.00 | 788,466,828.13 |
| 合计 | 1,067,050,583.00 | 788,466,828.13 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 郴州市橘杏医疗投资管理有限公司 | 30,000,000.00 | 合同尚未执行完毕 |
| 中国兵器工业第二０四研究所 | 19,450,000.00 | 合同尚未执行完毕 |
| 江苏吉泰肽业科技有限公司 | 19,204,993.83 | 合同尚未执行完毕 |
| 中科生物制药股份有限公司 | 14,977,000.00 | 合同尚未执行完毕 |
| 合计 | 83,631,993.83 | / |
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
31、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 128,445,516.94 | 835,675,017.53 | 833,164,263.24 | 130,956,271.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 446,321.04 | 89,933,776.59 | 89,417,477.61 | 962,620.02 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 128,891,837.98 | 925,608,794.12 | 922,581,740.85 | 131,918,891.25 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 91,312,352.58 | 715,553,777.10 | 718,417,343.08 | 88,448,786.60 |
| 二、职工福利费 | 36,128,264.73 | 36,128,264.73 | ||
| 三、社会保险费 | 265,423.02 | 46,054,327.95 | 45,925,409.94 | 394,341.03 |
| 其中：医疗保险费 | 187,262.65 | 39,042,256.46 | 38,906,165.27 | 323,353.84 |
| 工伤保险费 | 58,185.16 | 3,176,828.96 | 3,197,918.99 | 37,095.13 |
| 生育保险费 | 19,975.21 | 3,835,242.53 | 3,821,325.68 | 33,892.06 |
| 四、住房公积金 | 335,870.70 | 24,394,497.71 | 24,117,546.86 | 612,821.55 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 35,473,516.61 | 10,998,075.74 | 7,817,440.84 | 38,654,151.51 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 党组织工作经费 | 2,485,279.30 | 758,257.79 | 1,727,021.51 | |
| 职工奖励及福利基金 | 1,058,354.03 | 60,795.00 | 1,119,149.03 | |
| 合计 | 128,445,516.94 | 835,675,017.53 | 833,164,263.24 | 130,956,271.23 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 430,208.06 | 84,706,764.68 | 84,220,947.67 | 916,025.07 |
| 2、失业保险费 | 16,112.98 | 3,156,333.58 | 3,125,851.61 | 46,594.95 |
| 3、企业年金缴费 | 2,070,678.33 | 2,070,678.33 | ||
| 合计 | 446,321.04 | 89,933,776.59 | 89,417,477.61 | 962,620.02 |
其他说明：
□适用 √不适用
32、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 36,998,669.42 | 88,304,787.65 |
| 企业所得税 | 73,112,793.42 | 80,477,904.20 |
| 个人所得税 | 4,717,228.07 | 3,648,600.86 |
| 城市维护建设税 | 2,669,394.27 | 3,925,778.47 |
| 房产税 | 3,121,476.89 | 1,415,552.43 |
| 土地使用税 | 3,477,682.74 | 3,478,516.83 |
| 教育费附加 | 1,222,941.09 | 2,616,449.75 |
| 地方教育附加 | 791,163.13 | 1,339,462.29 |
| 印花税 | 416,780.95 | 337,315.95 |
| 水利建设专项资金 | 244,691.77 | 252,356.94 |
| 合计 | 126,772,821.75 | 185,796,725.37 |
33、 其他应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 6,624,165.45 | 6,109,337.49 |
| 应付股利 | 24,945,189.78 | 22,595,466.29 |
| 其他应付款 | 413,545,385.93 | 397,884,493.42 |
| 合计 | 445,114,741.16 | 426,589,297.20 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,015,215.76 | 421,025.32 |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 5,608,949.69 | 5,688,312.17 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 6,624,165.45 | 6,109,337.49 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 24,945,189.78 | 22,595,466.29 |
| 合计 | 24,945,189.78 | 22,595,466.29 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 58,163,826.70 | 61,627,458.05 |
| 拆借款 | 149,061,957.19 | 169,925,008.20 |
| 代收股权转让款 | 17,657,596.35 | |
| 应付土地受让款 | 24,150,000.00 | 24,150,000.00 |
| 代垫款项 | 64,065,904.39 | 28,366,892.02 |
| 预提费用 | 56,557,090.87 | 32,587,196.22 |
| 其他 | 61,546,606.78 | 63,570,342.58 |
| 合计 | 413,545,385.93 | 397,884,493.42 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
34、 持有待售负债
□适用 √不适用
35、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 164,901,015.11 | 108,991,806.20 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 2,343,158.76 | 2,275,789.45 |
| 合计 | 167,244,173.87 | 111,267,595.65 |
其他说明：
无。
36、 其他流动负债
其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
37、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 保证借款 | 5,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 信用借款 | 395,062,400.00 | 455,367,098.74 |
| 合计 | 443,062,400.00 | 523,367,098.74 |
长期借款分类的说明：
无。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
38、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金
融工具）□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 长期应付款总表情况
(1). 分类列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 融资租赁款 | 7,482,675.43 | 5,449,775.84 |
| 合 计 | 7,482,675.43 | 5,449,775.84 |
其他说明：
无。
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
40、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
41、 预计负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 2,123,888.84 | ||
| 合计 | 2,123,888.84 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无。
42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 91,377,114.74 | 41,603,935.61 | 23,977,038.06 | 109,004,012.29 | |
| 未实现售后回租损益 | 78,803.31 | 19,345.03 | 59,458.28 | ||
| 合计 | 91,455,918.05 | 41,603,935.61 | 23,996,383.09 | 109,063,470.57 | / |
注：公司收到与资产相关的政府补助，按相应资产的折旧进度摊销，收到与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间相关费用。
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 新建年产血液辐照器100台生产车间补助 | 3,601,500.00 | 116,500.00 | 3,485,000.00 | 与资产相关 | |||
| 新型肿瘤放射治疗设备高技术化示范工程 | 105,000.00 | 105,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 技术中心创新能力项目 | 900,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 | |||
| 高频X射线诊断设备项 | 2,679,854.17 | 76,750.00 | 2,603,104.17 | 与资产相关 |
| 目投资补助 | |||||||
| 医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发 | 503,983.91 | 99,347.32 | 404,636.59 | 与资产相关 | |||
| 新华医疗科技园E区透析设备及耗材项目补助款 | 10,017,376.00 | 3,000,000.00 | 335,250.00 | 12,682,126.00 | 与资产相关 | ||
| 图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（省级补助） | 6,491,705.06 | 3,600,826.86 | 2,890,878.20 | 与资产相关 | |||
| 图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（市级补助） | 2,030,144.93 | 240,000.00 | 1,790,144.93 | 与资产相关 | |||
| 容积影像放疗系统项目 | 5,907,318.06 | 18,017,973.93 | 7,485,200.72 | 16,440,091.27 | 与收益相关 | ||
| 容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统 | 4,243,870.85 | 3,782,026.07 | 844,328.52 | 7,181,568.40 | 与资产相关 | ||
| 肿瘤精确放疗系统化临床解决方案的研发与临床应用 | 1,040,000.00 | 1,560,000.00 | 2,600,000.00 | 与资产相关 | |||
| 国产化高等级病原微生物模式实验室 | 477,480.00 | 122,520.00 | 600,000.00 | 与收益相关 | |||
| 泰山产业领军人才工程 | 3,000,000.00 | 2,600,000.00 | 424,695.00 | 5,175,305.00 | 与收益相关 | ||
| 放射治疗装备核心部件加速试验装置研发与平台搭建（收益） | 832,000.00 | 889,600.00 | 1,721,600.00 | 与收益相关 | |||
| 放射治疗装备核心部件加速试验装置研发与平台搭建（资产） | 280,000.00 | 280,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 高通量平行细胞培养系统的开发 | 630,686.47 | 630,686.47 | 与收益相关 | ||||
| 实验室建设补助 | 140,000.00 | 140,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 原发性肝癌与胰腺癌精确放疗解决方案的研究 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 购买专用设备补助款 | 1,400,858.92 | 31,815.61 | 473,962.72 | 958,711.81 | 与资产相关 | ||
| 新厂房建设固定资产补贴 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 | |||
| 输血相容性检测质控品的研制与产业化 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 | |||
| ABO、RhD血型检测卡（微柱凝胶）的产业化 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 | |||
| 体外诊断试剂项目财政补贴 | 6,525,000.00 | 870,000.00 | 5,655,000.00 | 与资产相关 | |||
| 年产4000万张微柱凝胶试剂卡 | 540,000.00 | 180,000.00 | 360,000.00 | 与资产相关 | |||
| 微柱凝胶免疫检测技术平台建设项目 | 800,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 | |||
| 智能中药提浓装备研发及生产技术改造项目 | 3,482,999.98 | 386,999.90 | 3,096,000.08 | 与资产相关 | |||
| 中药浓缩提取设备产业化扩建项目 | 1,080,577.06 | 60,577.06 | 1,020,000.00 | 与资产相关 | |||
| 中药提取浓缩装备集成的研发与创新项目 | 803,833.39 | 105,999.96 | 697,833.43 | 与资产相关 | |||
| 疫苗产业化共性技术与装备研发项目补助 | 1,637,925.94 | 1,637,925.94 | 与资产相关 | ||||
| 信息化和工业化融合政府补助项目 | 620,000.00 | 80,000.00 | 540,000.00 | 与资产相关 | |||
| 四川省千人计划创新创业顶尖团队项目 | 1,135,000.00 | 415,000.00 | 1,550,000.00 | 与收益相关 |
| 国家重大疾病创新疫苗专项资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 基础设施配套建设补助资金 | 29,370,000.00 | 5,000,000.00 | 34,370,000.00 | 与资产相关 | |||
| 制药装备生产线扩能技改项目资金 | 1,001,000.00 | 1,001,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 其他补助 | 1,184,000.00 | 800,000.00 | 384,000.00 | 与收益相关 | |||
| 小 计 | 91,377,114.74 | 41,603,935.61 | 23,977,038.06 | 109,004,012.29 |
其他说明：
√适用 □不适用
政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
43、 其他非流动负债
□适用 √不适用
44、 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 406,428,091 | 406,428,091 | |||||
其他说明：
无。
45、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
46、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,590,135,382.73 | 715,801.40 | 1,589,419,581.33 | |
| 其他资本公积 | 11,810,696.44 | 11,810,696.44 | ||
| 合计 | 1,601,946,079.17 | 715,801.40 | 1,601,230,277.77 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
股本溢价本期增加数，均系子公司少数股东增资引起的净资产份额变动所致，具体详见本财务报表附注七（二）之说明。
47、 库存股□适用 √不适用
48、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | |||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -486,112.40 | 5,567,802.27 | 449,543.25 | 3,767,163.04 | 1,351,095.98 | 3,281,050.64 | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | |||||||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 2,996,955.00 | 449,543.25 | 2,224,654.68 | 322,757.07 | 2,224,654.68 | ||
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | |||||||
| 外币财务报表折算差额 | -486,112.40 | 2,570,847.27 | 1,542,508.36 | 1,028,338.91 | 1,056,395.96 | ||
| 其他综合收益合计 | -486,112.40 | 5,567,802.27 | 449,543.25 | 3,767,163.04 | 1,351,095.98 | 3,281,050.64 | |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。
49、 专项储备√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 1,819,091.51 | 2,165,056.97 | 674,109.84 | 3,310,038.64 |
| 合计 | 1,819,091.51 | 2,165,056.97 | 674,109.84 | 3,310,038.64 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
50、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 106,515,981.98 | 106,515,981.98 | ||
| 合计 | 106,515,981.98 | 106,515,981.98 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
51、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,182,030,533.45 | 1,135,445,561.70 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,182,030,533.45 | 1,135,445,561.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 22,784,139.99 | 65,528,722.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 20,321,404.55 | 18,289,264.10 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 提取职工奖励及福利基金 | 60,795.00 | 654,486.94 |
| 期末未分配利润 | 1,184,432,473.89 | 1,182,030,533.45 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
52、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 9,995,325,819.73 | 8,083,823,400.02 | 9,721,305,316.98 | 7,805,454,236.35 |
| 其他业务 | 288,313,208.56 | 143,589,375.13 | 261,940,855.23 | 196,047,712.08 |
| 合计 | 10,283,639,028.29 | 8,227,412,775.15 | 9,983,246,172.21 | 8,001,501,948.43 |
53、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 17,140,766.91 | 16,026,500.19 |
| 教育费附加 | 8,369,430.84 | 8,947,597.31 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 15,513,308.73 | 11,303,209.18 |
| 土地使用税 | 14,106,529.79 | 14,236,551.22 |
| 车船使用税 | 64,472.72 | 110,681.14 |
| 印花税 | 5,911,574.01 | 3,863,745.80 |
| 地方教育费附加 | 5,029,763.49 | 4,918,602.01 |
| 河道管理费 | 12,335.31 | |
| 地方水利建设基金 | 1,037,133.24 | 1,072,113.34 |
| 合计 | 67,172,979.73 | 60,491,335.50 |
54、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 257,907,109.51 | 253,866,512.60 |
| 运输费、装卸费 | 182,094,719.25 | 146,441,029.49 |
| 差旅费、招待费 | 114,306,769.75 | 117,239,625.89 |
| 办公费、会务费 | 55,047,053.49 | 68,390,634.07 |
| 广告费、展览费 | 46,914,171.22 | 49,639,769.70 |
| 代理服务费 | 92,243,200.49 | 49,238,429.58 |
| 修理费 | 33,585,940.13 | 30,789,631.05 |
| 市场推广费 | 29,031,129.06 | 20,911,422.96 |
| 租赁费 | 20,941,852.99 | 14,916,343.43 |
| 其他 | 18,688,301.56 | 22,938,398.47 |
| 合计 | 850,760,247.45 | 774,371,797.24 |
55、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 211,306,310.31 | 193,362,290.16 |
| 办公费、修理费等 | 63,211,631.44 | 75,675,308.71 |
| 差旅费、招待费等 | 24,695,106.83 | 26,731,777.94 |
| 摊销费、折旧费等 | 70,607,566.69 | 60,861,979.90 |
| 咨询费等中介费用 | 34,236,787.99 | 30,449,972.00 |
| 租赁费 | 20,345,025.90 | 29,815,653.72 |
| 其他 | 47,903,712.01 | 55,665,410.88 |
| 合计 | 472,306,141.17 | 472,562,393.31 |
56、 研发费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 68,531,064.34 | 72,943,549.45 |
| 材料费 | 37,833,419.98 | 54,752,953.01 |
| 摊销费、折旧费 | 1,958,069.92 | 1,210,676.43 |
| 其他 | 7,032,405.10 | 9,780,125.55 |
| 差旅费 | 3,582,382.00 | 4,137,612.18 |
| 技术服务费 | 5,941,435.06 | 13,793,130.56 |
| 合计 | 124,878,776.40 | 156,618,047.18 |
57、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 189,527,865.39 | 187,122,571.56 |
| 利息收入 | -8,899,200.15 | -9,210,642.26 |
| 汇兑损益 | 4,973,000.95 | -2,817,738.98 |
| 其他 | 5,487,958.02 | 4,931,311.28 |
| 合计 | 191,089,624.21 | 180,025,501.60 |
58、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 54,295,181.08 | 42,295,369.48 |
| 二、存货跌价损失 | 49,724,508.49 | 20,882,018.32 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 2,196,777.26 | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | 6,710,576.54 | 151,000.00 |
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | 121,744,163.88 | 223,810,167.31 |
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 234,671,207.25 | 287,138,555.11 |
59、 其他收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 11,395,542.34 | 12,635,200.52 |
| 与收益相关的政府补助 | 77,513,461.66 | 63,511,050.25 |
| 个税手续费返还 | 382,524.60 | |
| 合计 | 89,291,528.60 | 76,146,250.77 |
其他说明：
本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
60、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,953,709.44 | -17,889,019.31 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 31,658,190.20 | 103,186,561.93 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -78,988.92 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 631,528.00 | 924,057.60 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 236,542.57 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 理财产品收益 | 3,828,291.07 | 3,426,127.96 |
| 其他 | 2,931,360.32 | |
| 合计 | 40,308,261.28 | 92,500,099.58 |
61、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -10,641,563.18 | 47,977,259.14 |
| 合计 | -10,641,563.18 | 47,977,259.14 |
其他说明：
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产的本期发生额系业绩承诺补偿款，详见本财务报表附注十一（一）2之说明。
62、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 14,723,790.56 | 564,756.22 |
| 合计 | 14,723,790.56 | 564,756.22 |
63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 业绩承诺补偿款 | 18,219,596.44 | ||
| 无法支付款项 | 1,108,281.44 | 1,108,281.44 | |
| 其他 | 879,117.66 | 2,723,785.77 | 879,117.66 |
| 合计 | 1,987,399.10 | 20,943,382.21 | 1,987,399.10 |
计入当期损益的政府补助□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
64、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 930,955.99 | 226,100.59 | 930,955.99 |
| 其中：固定资产处置损失 | 930,955.99 | 226,100.59 | 930,955.99 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 1,464,644.00 | 3,748,547.00 | 1,464,644.00 |
| 罚款及赔款支出 | 3,728,828.72 | 3,728,828.72 | |
| 其他 | 1,755,696.60 | 2,019,046.38 | 1,755,696.60 |
| 合计 | 7,880,125.31 | 5,993,693.97 | 7,880,125.31 |
65、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 151,533,809.69 | 143,192,457.18 |
| 递延所得税费用 | -30,610,887.40 | -9,466,591.39 |
| 合计 | 120,922,922.29 | 133,725,865.79 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 243,136,567.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 36,470,485.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 30,855,407.02 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -680,406.42 |
| 非应税收入的影响 | -687,785.62 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 9,213,807.41 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,038,268.55 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 55,534,939.27 |
| 研发费加计扣除 | -4,745,256.02 |
| 所得税费用 | 120,922,922.29 |
其他说明：
□适用 √不适用
66、 其他综合收益
√适用 □不适用
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
67、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到政府补助 | 106,535,901.55 | 79,716,520.62 |
| 银行存款利息收入 | 8,899,200.15 | 6,329,392.19 |
| 收到拆借款 | 5,096,899.99 | 43,684,243.52 |
| 收到押金及保证金 | 5,451,119.38 | 9,480,273.19 |
| 收到代垫款项 | 35,699,012.37 | 28,337,102.09 |
| 其他 | 30,495,827.71 | 33,438,682.66 |
| 合计 | 192,177,961.15 | 200,986,214.27 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的运输费、装卸费等 | 177,092,953.36 | 146,441,029.49 |
| 支付的差旅费、招待费、租赁费等 | 177,280,009.79 | 188,703,400.98 |
| 支付的办公费、会务费、修理费等 | 151,844,625.06 | 174,855,573.83 |
| 支付的广告费、展览费、咨询费等 | 81,150,959.21 | 80,089,741.70 |
| 支付的代理服务费、市场推广费等 | 121,274,329.55 | 70,149,852.54 |
| 支付的研发费用 | 16,556,222.16 | 27,710,868.29 |
| 支付的押金保证金净额 | 11,463,631.35 | 14,576,465.64 |
| 支付的拆借款 | 20,863,051.01 |
| 支付的代收股权转让款 | 17,657,596.35 | |
| 支付的其他往来净额及费用 | 105,721,008.89 | 52,783,513.48 |
| 合计 | 880,904,386.73 | 755,310,445.95 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回理财产品本金 | 30,000,000.00 | |
| 收回拆借款及利息 | 504,194.38 | 22,931,843.07 |
| 合计 | 30,504,194.38 | 22,931,843.07 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 100,000,000.00 | 21,500,000.00 |
| 支付拆借款 | 4,000,000.00 | |
| 合计 | 104,000,000.00 | 21,500,000.00 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到拆借款 | 880,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 880,000.00 | 2,000,000.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款质押取得借款 | 5,265,000.00 | |
| 融资手续费 | 1,067,950.30 | |
| 支付拆借款本金及利息 | 6,611,137.12 | 4,730,854.26 |
| 合计 | 11,876,137.12 | 5,798,804.56 |
68、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 122,213,645.69 | 148,948,782.00 |
| 加：资产减值准备 | 234,671,207.25 | 287,138,555.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 161,834,352.26 | 129,517,391.92 |
| 无形资产摊销 | 24,172,967.31 | 23,775,201.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 37,194,684.20 | 31,487,375.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -14,723,790.56 | -564,756.22 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 930,955.99 | 226,100.59 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 10,641,563.18 | -47,977,259.14 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 184,941,927.49 | 186,071,612.09 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -40,308,261.28 | -92,500,099.58 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -29,483,816.04 | -8,324,830.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,127,071.36 | -1,141,760.50 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -278,710,187.39 | -55,057,033.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -232,447,793.05 | -283,324,348.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 471,924,162.60 | 641,485,571.66 |
| 其他 | 1,490,947.13 | -531,273.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 653,215,493.42 | 959,229,227.87 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 977,502,473.13 | 1,283,760,363.13 |
| 减：现金的期初余额 | 1,283,760,363.13 | 1,049,053,474.47 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | 16,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -306,257,890.00 | 218,206,888.66 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 260,000.00 |
| 其中：淄博医保药品零售超市有限公司 | 260,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 101,762.97 |
| 其中：淄博医保药品零售超市有限公司 | 101,762.97 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 158,237.03 |
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 64,360,500.00 |
| 其中：上海方承医疗器械有限公司 | 64,360,500.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 40,115,761.21 |
| 其中：上海方承医疗器械有限公司 | 40,115,761.21 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 3,529,936.04 |
| 其中：淄博众康医药连锁有限公司 | 2,400,000.00 |
| 长沙弘成科技有限公司 | 1,129,936.04 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 27,774,674.83 |
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 977,502,473.13 | 1,283,760,363.13 |
| 其中：库存现金 | 2,612,983.46 | 1,390,363.12 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 974,889,489.67 | 1,282,370,000.01 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 977,502,473.13 | 1,283,760,363.13 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
公司货币资金期末余额为1,213,286,168.71元，其中银行承兑汇票保证金110,322,282.18元、保函保证金52,130,044.16元、信用证保证金64,220,848.66
元、外埠存款500,000.00元、农民工工资保证金3,345,520.58元和质押的定期存款5,265,000.00不属于现金等价物。
公司货币资金期初余额为1,489,953,346.52元，其中银行承兑汇票保证金122,682,784.03元、保函保证金61,920,072.18元、信用证保证金20,789,203.60元、外埠存款500,000.00元和农民工工资保证金300,923.58元不属于现金等价物。
69、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
70、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 235,783,695.58 | 详见本财务报表附注之货币资金说明及本财务报表附注十一（一）1之说明 |
| 固定资产 | 184,233,853.57 | 详见本财务报表附注十一（一）1之说明 |
| 无形资产 | 120,132,056.05 | 详见本财务报表附注十一（一）1之说明 |
| 应收票据及应收账款 | 1,700,000.00 | 详见本财务报表附注十一（一）1之说明 |
| 合计 | 541,849,605.20 | / |
71、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 35,076,551.84 | ||
| 其中：美元 | 3,621,440.39 | 6.8632 | 24,854,669.68 |
| 欧元 | 1,031,198.81 | 7.8473 | 8,092,126.42 |
| 港币 | 2,350,609.28 | 0.8762 | 2,059,603.85 |
| 日元 | 1,483,790.00 | 0.0619 | 91,827.31 |
| 外币核算-应收票据及应收账款 | 152,965,232.86 | ||
| 美元 | 21,796,305.94 | 6.8632 | 149,592,406.93 |
| 欧元 | 39,448.96 | 7.8473 | 309,567.82 |
| 港元 | 3,496,071.80 | 0.8762 | 3,063,258.11 |
| 外币核算-其他应收款 | 140,892.96 | ||
| 港元 | 160,800.00 | 0.8762 | 140,892.96 |
| 外币核算-应付票据及应付账款 | 15,797,242.86 | ||
| 美元 | 2,256,471.53 | 6.8632 | 15,486,615.40 |
| 欧元 | 29,538.33 | 7.8473 | 231,796.14 |
| 港元 | 88,874.69 | 0.8762 | 77,872.00 |
| 日元 | 15,500.00 | 0.0619 | 959.25 |
| 瑞士法郎 | 0.01 | 6.9494 | 0.07 |
| 外币核算-其他应付款 | 67,352,485.92 | ||
| 美元 | 9,257,939.72 | 6.8632 | 63,539,091.89 |
| 欧元 | 17,820.00 | 7.8473 | 139,838.89 |
| 港元 | 3,811,896.76 | 0.8762 | 3,339,983.94 |
| 瑞士法郎 | 48,000.00 | 6.9494 | 333,571.20 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营
地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因√适用 □不适用
2014年公司子公司华佗国际发展有限公司收购威士达医疗有限公司60%股权，威士达医疗有限公司位于香港，记账本位币为港币。
72、 套期□适用 √不适用
73、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 新建年产血液辐照器100台生产车间补助 | 3,485,000.00 | 其他收益 | 116,500.00 |
| 新型肿瘤放射治疗设备高技术化示范工程 | 其他收益 | 105,000.00 | |
| 技术中心创新能力项目 | 600,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 高频X射线诊断设备项目投资补助 | 2,603,104.17 | 其他收益 | 76,750.00 |
| 医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发 | 404,636.59 | 其他收益 | 99,347.32 |
| 新华医疗科技园E区透析设备及耗材项目补助款 | 12,682,126.00 | 其他收益 | 335,250.00 |
| 图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（省级补助） | 2,890,878.20 | 其他收益 | 3,600,826.86 |
| 图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（市级补助） | 1,790,144.93 | 其他收益 | 240,000.00 |
| 容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统 | 7,181,568.40 | 其他收益 | 844,328.52 |
| 肿瘤精确放疗系统化临床解决方案的研发与临床应用 | 其他收益 | 2,600,000.00 | |
| 放射治疗装备核心部件加速试验装置研发与平台搭建（资产） | 其他收益 | 280,000.00 | |
| 实验室建设补助 | 其他收益 | 140,000.00 | |
| 购买专用设备补助款 | 958,711.81 | 其他收益 | 473,962.72 |
| 新厂房建设固定资产补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 输血相容性检测质控品的研制与产业化 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| ABO、RhD血型检测卡（微柱凝胶）的产业化 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 体外诊断试剂项目财政补贴 | 5,655,000.00 | 其他收益 | 870,000.00 |
| 年产4000万张微柱凝胶试剂卡 | 360,000.00 | 其他收益 | 180,000.00 |
| 微柱凝胶免疫检测技术平台建设项目 | 600,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 智能中药提浓装备研发及生产技术改造项目 | 3,096,000.08 | 其他收益 | 386,999.90 |
| 中药浓缩提取设备产业化扩建项目 | 1,020,000.00 | 其他收益 | 60,577.06 |
| 中药提取浓缩装备集成的研发与创新项目 | 697,833.43 | 其他收益 | 105,999.96 |
| 疫苗产业化共性技术与装备研发项目补助 | 1,637,925.94 | 其他收益 | |
| 信息化和工业化融合政府补助项目 | 540,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 基础设施配套建设补助资金 | 34,370,000.00 | 其他收益 | |
| 制药装备生产线扩能技改项目资金 | 1,001,000.00 | 其他收益 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用其他说明：
1) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期 新增补助 | 本期结转 | 期末 递延收益 | 本期结转 列报项目 | 说明 |
| 容积影像放疗系统项目 | 5,907,318.06 | 18,017,973.93 | 7,485,200.72 | 16,440,091.27 | 其他收益 | 发改办高技〔2013〕2598号 |
| 国产化高等级病原微生物模式实验室 | 477,480.00 | 122,520.00 | 600,000.00 | 其他收益 | ||
| 泰山产业领军人才工程 | 3,000,000.00 | 2,600,000.00 | 424,695.00 | 5,175,305.00 | 其他收益 | |
| 放射治疗装备核心部件加速试验装置研发与平台搭建（收益） | 832,000.00 | 889,600.00 | 1,721,600.00 | 其他收益 | ||
| 高通量平行细胞培养系统的开发 | 630,686.47 | 630,686.47 | 其他收益 | |||
| 原发性肝癌与胰腺癌精确放疗解决方案的研究 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 其他收益 | |||
| 四川省千人计划创新创业顶尖团队项目 | 1,135,000.00 | 415,000.00 | 1,550,000.00 | 其他收益 | ||
| 国家重大疾病创新疫苗专项资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 其他收益 | |||
| 其他补助 | 1,184,000.00 | 800,000.00 | 384,000.00 | 其他收益 | ||
| 小 计 | 12,482,484.53 | 27,229,093.93 | 12,581,495.72 | 27,130,082.74 |
2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 上海综合保税区财政扶持基金 | 24,848,000.00 | 其他收益 | 浦府〔2017〕18号 |
| 公立医院改革补助 | 4,790,000.00 | 其他收益 | |
| 公立医院改革专项补助 | 3,042,200.00 | 其他收益 | 高财字{2018}5号 |
| 2017年度中央外经贸发展（对外投资合作）专项资金 | 2,686,000.00 | 其他收益 | 淄财企指﹝2018﹞19号 |
| 上海市市北高新技术服务业财政扶持基金 | 2,500,000.00 | 其他收益 | |
| 年产4000万张微柱凝胶试剂卡 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 长工信发[2018]324号 |
| 2018年省级医药产业集群资金 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 淄财企指﹝2018﹞140号 |
| 2018年“工业强市30条”政策财政扶持资金 | 1,524,200.00 | 其他收益 | 淄财企指﹝2018﹞190号 |
| 收到政府扶持资金 | 1,432,000.00 | 其他收益 | |
| 闸北区支持重点产业发展专项资金 | 1,300,000.00 | 其他收益 |
| 医保奖励 | 1,269,466.52 | 其他收益 | |
| 2017年度中央外经贸发展专项资金 | 1,040,000.00 | 其他收益 | 淄财企指﹝2018﹞4号 |
| 获得第三类ABO血型反定型检测卡（微柱凝胶）注册证项目 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 吉财教[2016]376号 |
| 万人计划专家一次性经费支持 | 1,000,000.00 | 其他收益 | |
| 核心技术专利和科技惠民计划 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 鲁财教指﹝2018﹞49号 |
| 人民政府车站街道办事处建设补贴款 | 918,000.00 | 其他收益 | |
| 2017年度国家、省级科技计划资金项目匹配奖励 | 834,100.00 | 其他收益 | |
| 2017年“工业强市30条”政策财政扶持资金 | 797,100.00 | 其他收益 | 淄财企指﹝2017﹞189号 |
| “蓝色汇智双百人才”项目资金 | 700,000.00 | 其他收益 | 淄高新科发﹝2018﹞39号 |
| 即征即退增值税 | 616,104.39 | 其他收益 | |
| 2017年泰山产业领军人才市级资金支持 | 550,000.00 | 其他收益 | |
| 2017年度失业保险支持企业稳岗补贴 | 543,974.00 | 其他收益 | |
| 连续3年销售收入过亿元、研发投入比重超过3%的奖励项目 | 500,000.00 | 其他收益 | 吉财教[2016]376号 |
| 泰山产业领军人才一次性经费扶持 | 500,000.00 | 其他收益 | |
| 2018年淄博市科技创新发展专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 淄财企指﹝2018﹞112号 |
| 嘉亿国际三期土地补贴款 | 439,421.00 | 其他收益 | |
| 2018年淄博市创新发展重点项目扶持资金 | 400,000.00 | 其他收益 | 淄财企指﹝2018﹞113号 |
| 零星补助 | 6,201,400.03 | ||
| 小 计 | 64,931,965.94 |
3）本期计入当期损益的政府补助金额为88,909,004.00元。
74、 其他□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 淄博医保药品零售超市有限公司 | 2018年6月 | 260,000.00 | 100.00 | 协议受让 | 2018年6月 | 工商变更完成 | 797,766.37 | -17,605.32 |
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 淄博医保药品零售超市有限公司 |
| --现金 | 260,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 260,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -400,540.14 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 660,540.14 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无。
大额商誉形成的主要原因：
无。
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 淄博医保药品零售超市有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 104,645.88 | 104,645.88 |
| 货币资金 | 101,762.97 | 101,762.97 |
| 应收款项 | 2,882.91 | 2,882.91 |
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | 505,186.02 | 505,186.02 |
| 借款 | ||
| 应付款项 | 505,186.02 | 505,186.02 |
| 递延所得税负债 | ||
| 净资产 | -400,540.14 | -400,540.14 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | -400,540.14 | -400,540.14 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无。
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债
公允价值的相关说明□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 上海方承医疗器械有限公司 | 64,360,500.00 | 58.00 | 协议转让 | 2018年11月 | 工商变更完成 | 31,658,190.20 |
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 淄博市张店区人民医院养护院有限公司 | 新设 | 2018年4月 | 500,000.00 | 100.00% |
6、 其他□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 淄博众生医药有限公司 | 山东淄博 | 山东淄博 | 商贸业 | 60.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京威泰科生物技术有限公司 | 北京 | 北京 | 商贸业 | 65.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 山东新华医疗（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 新华手术器械有限公司 | 山东淄博 | 山东淄博 | 制造业 | 60.00 | 投资设立 | |
| 山东新华医用环保设备有限公司 | 山东淄博 | 山东淄博 | 制造业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 新华泰康投资控股（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 管理咨询业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 山东新华昌国医院投资管理有限公司 | 山东淄博 | 山东淄博 | 投资管理业 | 55.00 | 投资设立 | |
| 华佗国际发展有限公司 | 香港 | 香港 | 实业投资 | 100.00 | 投资设立 | |
| 济南新华医院投资管理有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 投资管理业 | 65.00 | 投资设立 | |
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 吉林长春 | 吉林长春 | 制造业 | 89.38 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海新华泰康生物技术有限公司 | 上海 | 上海 | 生物技术服务业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 上海远跃制药机械股份有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 90.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海欣航实业有限公司 | 上海 | 上海 | 商贸业 | 55.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 山东基匹欧医疗系统有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 投资管理业 | 51.00 | 投资设立 | |
| 新华医疗健康产业（湖北）有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 医学技术服务业 | 50.00 | 投资设立 | |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 工程施工 | 87.33 | 非同一控制下企业合并 | |
| 淄博淄川区医院西院有限公司 | 山东淄博 | 山东淄博 | 医疗服务业 | 70.00 | 投资设立 | |
| 山东省文登整骨烟台医院有限公司 | 山东烟台 | 山东烟台 | 医疗服务业 | 100.00 | 投资设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
公司对山东中德牙科技术有限公司持股比例为45%，但该公司董事会成员共7人，其中公司派出4人，公司派出人员占半数以上，且该公司总经理、财务总监由公司委派，达到实质控制，故公司报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。
公司对新华医疗健康产业（湖南）有限公司持股比例为45%，但该公司董事会成员共5人，其中公司派出3人，公司派出人员占半数以上，且该公司总经理、财务总监由公司委派，达到实质控制，故公司报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。
公司对新华医疗健康产业（湖北）有限公司持股比例为50%，但该公司董事会成员共5人，其中公司派出3人，公司派出人员占半数以上，且该公司总经理、财务总监由公司委派，达到实质控制，故公司报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。
其他说明：
无。
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 淄博众生医药有限公司 | 40.00% | 1,721,288.42 | 3,200,000.00 | 14,448,780.96 |
| 上海远跃制药机械有限公司 | 10.00% | -7,938,433.95 | 16,326,103.06 |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 12.67% | -7,828,329.14 | 13,127,869.36 | |
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 10.62% | 11,261,774.15 | 6,686,297.71 | 24,066,142.34 |
| 济南新华医院投资管理有限公司 | 35.00% | -657,217.29 | 74,548,138.96 | |
| 新华医疗健康产业（湖北）有限公司 | 50.00% | -1,031,958.91 | 18,964,702.00 | |
| 威士达医疗有限公司 | 40.00% | 76,576,784.87 | 14,395,683.96 | 326,717,810.87 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 淄博众生医药有限公司 | 457,326,289.81 | 21,211,349.49 | 478,537,639.30 | 442,703,107.20 | 442,703,107.20 | 549,700,885.46 | 16,013,690.35 | 565,714,575.81 | 526,227,217.52 | 526,227,217.52 | ||
| 上海远跃制药机械有限公司 | 494,488,781.66 | 146,872,193.67 | 641,360,975.33 | 456,995,747.92 | 9,813,833.51 | 466,809,581.43 | 516,737,274.05 | 144,105,054.89 | 660,842,328.94 | 395,632,026.99 | 10,367,410.43 | 405,999,437.42 |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 470,165,519.84 | 122,087,208.25 | 592,252,728.09 | 482,828,593.58 | 4,128,469.19 | 486,957,062.77 | 435,073,647.82 | 124,304,212.05 | 559,377,859.87 | 390,007,149.51 | 3,892,925.94 | 393,900,075.45 |
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 93,646,210.85 | 180,906,880.81 | 274,553,091.66 | 62,573,021.46 | 6,915,000.00 | 69,488,021.46 | 100,941,791.43 | 172,459,436.82 | 273,401,228.25 | 94,289,105.85 | 8,465,000.00 | 102,754,105.85 |
| 济南新华医院投资管理有限公司 | 64,164,437.41 | 382,042,207.90 | 446,206,645.31 | 229,654,511.10 | 3,557,451.46 | 233,211,962.56 | 54,846,306.19 | 386,924,596.34 | 441,770,902.53 | 219,826,545.13 | 7,071,926.57 | 226,898,471.70 |
| 新华医疗健康产业（湖北）有限公司 | 179,872,931.02 | 105,550,892.57 | 285,423,823.59 | 194,492,412.23 | 194,492,412.23 | 164,859,666.44 | 124,145,999.48 | 289,005,665.92 | 201,812,873.01 | 201,812,873.01 | ||
| 威士达医疗有限公司 | 1,056,652,564.57 | 15,244,261.61 | 1,071,896,826.18 | 255,102,299.01 | 255,102,299.01 | 1,047,159,286.38 | 14,391,812.03 | 1,061,551,098.41 | 400,209,323.51 | 400,209,323.51 | ||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 淄博众生医药有限公司 | 956,413,024.34 | 4,347,173.81 | 4,347,173.81 | 44,351,724.77 | 1,200,214,794.04 | 22,430,978.31 | 22,430,978.31 | 15,930,172.25 |
| 上海远跃制药机械有限公司 | 169,938,064.27 | -80,291,497.62 | -80,291,497.62 | -61,777,979.88 | 287,452,481.90 | 12,360,968.35 | 12,360,968.35 | -12,915,324.41 |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 194,206,939.47 | -64,436,787.38 | -64,436,787.38 | 7,560,733.74 | 167,434,774.04 | -57,922,936.11 | -57,922,936.11 | 11,635,388.37 |
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 261,227,381.78 | 96,009,495.05 | 96,009,495.05 | 129,126,732.93 | 228,951,476.31 | 89,942,126.79 | 89,942,126.79 | 109,460,743.17 |
| 济南新华医院投资管理有限公司 | 229,663,160.44 | -1,877,748.08 | -1,877,748.08 | 38,537,009.58 | 210,092,361.39 | -7,905,882.64 | -7,905,882.64 | 43,232,973.37 |
| 新华医疗健康产业（湖北）有限公司 | 323,227,183.22 | 3,308,618.45 | 3,308,618.4 | 16,248,853.95 | 299,837,745.19 | -10,134,882.01 | -10,134,882.01 | 18,359,738.68 |
| 威士达医疗有限公司 | 1,849,603,970.05 | 189,947,098.62 | 192,517,945.89 | -33,731,251.70 | 1,596,028,461.90 | 171,377,189.98 | 169,936,335.38 | 83,052,734.41 |
其他说明：
无。
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例(%) | 变动后持股比例(%) |
| 上海秉承医疗器械有限公司 | 2018年4月 | 69.74 | 68.53 |
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 2018年8月 | 89.38 | 88.26% |
1) 2018年4月少数股东对上海秉承医疗器械有限公司进行增资，此次增资导致公司的持股比例发生变化，引起的净资产份额变动差额-7,345.02元，调整资本公积。
2) 2018年8月少数股东对长春博迅生物技术有限责任公司进行增资，此次增资导致公司的持股比例发生变化，引起的净资产份额变动差额-708,456.38元，调整资本公积。
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 14,475,992.77 | 14,098,998.99 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 376,993.78 | |
| --净利润 | -2,300,358.20 | |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 376,993.78 | -2,300,358.20 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 296,607,057.65 | 276,122,007.73 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 3,576,715.66 | -3,794,591.08 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 3,576,715.66 | -3,794,591.08 |
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他√适用 □不适用
(1) 其他主体情况
| 主体名称 | 主要经营地 | 注册地 | 经营性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接(%) | |||||
| 南阳市骨科医院 | 河南南阳 | 河南南阳 | 非盈利性医疗机构 | 51.00 | 收购 | |
公司对上述主体持股比例大于50%但未纳入合并范围的说明：
上述主体为非盈利性医疗机构，且地方政府尚未出具可以取得回报的相关文件，故不符合控制的定义，暂未纳入合并范围。
(2) 重要其他主体的财务信息
| 主体名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 南阳市骨科医院 | 82,505,063.83 | 45,688,767.83 | 128,193,831.66 | 41,242,836.25 | 41,242,836.25 | |
(续上表)
| 主体名称 | 本期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益额 | 经营活动现金流量 | |
| 南阳市骨科医院 | 151,885,647.53 | 4,165,111.32 | 4,165,111.32 | -2,388,749.21 |
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2. 应收款项本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的6.94%(2017年12月31日：10.86%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据及应收账款 | 32,872,959.41 | 32,872,959.41 | |||
| 小 计 | 32,872,959.41 | 32,872,959.41 | |||
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据及应收账款 | 112,067,807.73 | 112,067,807.73 | |||
| 小 计 | 112,067,807.73 | 112,067,807.73 | |||
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 4,106,258,748.28 | 4,300,129,697.27 | 3,802,892,240.36 | 436,734,879.69 | 60,502,577.22 |
| 应付票据及应付账款 | 2,217,775,998.61 | 2,217,775,998.61 | 2,217,775,998.61 | ||
| 其他应付款 | 445,114,741.16 | 445,114,741.16 | 445,114,741.16 | ||
| 小 计 | 6,769,149,488.05 | 6,963,020,437.04 | 6,465,782,980.13 | 436,734,879.69 | 60,502,577.22 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 4,123,619,571.77 | 4,225,293,188.67 | 3,672,037,344.94 | 499,874,049.30 | 53,381,794.44 |
| 应付票据及应付账款 | 2,535,589,133.46 | 2,535,589,133.46 | 2,535,589,133.46 | ||
| 其他应付款 | 426,589,297.20 | 426,589,297.20 | 426,589,297.20 | ||
| 小 计 | 7,085,798,002.43 | 7,187,471,619.33 | 6,634,215,775.60 | 499,874,049.30 | 53,381,794.44 |
(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币4,106,258,748.28元(2017年12月31日：人民币4,123,619,571.77元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 37,259,735.96 | 37,259,735.96 | ||
| 1. 交易性金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,259,735.96 | 37,259,735.96 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 37,259,735.96 | 37,259,735.96 | ||
| （二）可供出售金融资产 | 3,422,055.00 | 3,422,055.00 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 3,422,055.00 | 3,422,055.00 | ||
| （3）其他 | ||||
| （三）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （四）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 40,681,790.96 | 40,681,790.96 | ||
| （五）交易性金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债 | ||||
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 □不适用
公允价值根据证券交易所期末收盘价确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
察参数敏感性分析□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转
换时点的政策□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用
9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
总额
母公司名称
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 山东淄博 | 采掘业 | 63,197.20 | 28.77 | 28.77 |
本企业的母公司情况的说明
2015年6月10日，淄博矿业集团有限责任公司（以下简称淄矿集团）与其控股股东山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）签署了《关于山东新华医疗器械股份有限公司股权委托管理协议》，淄矿集团将其持有的新华医疗116,947,642股股份（占公司总股本的28.77%）对应的除收益权、资产处置权以外的其他股东权利，全部委托给山能集团管理和行使，有效期至2019年9月15日。本次权益变动完成后，淄矿集团为上市公司第一大股东，山能集团为控股股东，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：
无。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 长沙昌恒康复医院有限公司 | 联营企业 |
| 北京同仁堂淄博药店有限责任公司 | 联营企业 |
| 上海一康康复医院股份有限公司 | 联营企业 |
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 联营企业 |
| 山东新华健康产业有限公司 | 合营企业 |
| 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 联营企业 |
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 联营企业 |
| 山东新马制药装备有限公司 | 联营企业 |
| 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 联营企业 |
其他说明□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海聚力康投资股份有限公司 | 其他 |
| 东营华健糖尿病肾病医院有限公司 | 其他 |
| 淄博矿业集团有限责任公司中心医院 | 其他 |
| 南阳市骨科医院 | 其他 |
| 山东能源医疗健康投资有限公司 | 股东的子公司 |
| 新汶矿业集团有限责任公司中心医院 | 其他 |
| 肥城矿业中心医院 | 其他 |
| 山东能源集团财务有限公司 | 股东的子公司 |
| 枣庄矿业集团枣庄医院 | 其他 |
| 山东新华医院管理有限公司 | 其他 |
| 唐山弘新医院有限公司 | 其他 |
| 北京众为海泰医疗科技有限公司 | 其他 |
其他说明
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海聚力康投资股份有限公司 | 公司参股公司 |
| 东营华健糖尿病肾病医院有限公司 | 公司参股公司 |
| 淄博矿业集团有限责任公司中心医院 | 同受母公司控制 |
| 南阳市骨科医院 | 公司投资的非企业单位 |
| 山东能源医疗健康投资有限公司 | 最终控制方控制的其他企业 |
| 新汶矿业集团有限责任公司中心医院 | 最终控制方控制的其他企业 |
| 肥城矿业中心医院 | 最终控制方控制的其他企业 |
| 山东能源集团财务有限公司 | 最终控制方控制的其他企业 |
| 枣庄矿业集团枣庄医院 | 最终控制方控制的其他企业 |
| 山东新华医院管理有限公司 | 公司参股公司 |
| 唐山弘新医院有限公司 | 其他 |
| 北京众为海泰医疗科技有限公司 | 其他 |
| 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 公司参股公司 |
5、 关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 山东新华健康产业有限公司 | 购买商品 | 12,808,479.85 | 4,146,912.33 |
| 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 购买商品 | 2,765,689.73 | 122,267,103.67 |
| 上海聚力康投资股份有限公司 | 购买商品 | 590,613.86 |
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京同仁堂淄博药店有限责任公司 | 销售药品 | 5,716,343.13 | 9,465,059.78 |
| 东营华健糖尿病肾病医院有限公司 | 销售耗材 | 2,516,519.60 | 647,214.53 |
| 肥城矿业中心医院 | 销售药品 | 7,435.90 | |
| 南阳市骨科医院 | 销售耗材 | 28,810,790.19 | 13,713,498.48 |
| 山东新华医院管理有限公司 | 销售商品 | 149,872.98 | 118,537.08 |
| 上海聚力康投资股份有限公司 | 销售器械 | 1,870,406.90 | |
| 上海聚力康投资股份有限公司 | 销售耗材 | 1,367,943.45 | 1,593,124.27 |
| 上海一康康复医院股份有限公司 | 销售药品 | 2,517,344.70 | 5,041,898.41 |
| 上海一康康复医院股份有限公司 | 销售器械 | 444,299.13 | |
| 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 销售器械 | 853,448.28 | 1,431,369.24 |
| 唐山弘新医院有限公司 | 销售药品 | 301,466.42 | 7,551,282.05 |
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 销售药品 | 717,427.32 | 830,523.91 |
| 新汶矿业集团有限责任公司中心医院 | 销售药品 | 10,410,689.66 | 455,485.47 |
| 长沙昌恒康复医院有限公司 | 销售药品 | 1,090,453.83 | 3,792,511.71 |
| 淄博矿业集团有限责任公司中心医院 | 销售药品 | 39,500,701.64 | 58,622,934.96 |
| 山东新马制药装备有限公司 | 销售商品 | 1,695,849.36 | 3,788,947.22 |
| 山东新华健康产业有限公司 | 销售耗材 | 549,240.33 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 山东能源医疗健康投资有限公司 | 房产租赁 | 134,997.97 | |
| 山东新华健康产业有限公司 | 房产租赁 | 66,666.67 | 47,619.05 |
| 山东新华医院管理有限公司 | 房产租赁 | 225,586.32 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用
(5).关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 山东能源集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2017-9-19 | 2018-9-18 | |
| 山东能源集团财务有限公司 | 150,000,000.00 | 2017-10-17 | 2018-10-16 | |
| 山东能源集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2017-11-3 | 2018-11-2 | |
| 山东能源集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2018-3-15 | 2019-3-14 | |
| 山东能源集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2018-9-11 | 2019-9-10 | |
| 山东能源集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018-9-14 | 2019-9-13 | |
| 山东能源集团财务有限公司 | 75,000,000.00 | 2018-10-17 | 2019-10-16 | |
| 山东能源集团财务有限公司 | 75,000,000.00 | 2018-10-12 | 2019-10-11 | |
| 山东能源集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2018-10-30 | 2019-10-29 | |
| 南阳市骨科医院 | 2,000,000.00 | 2018-6-12 | 2019-6-11 | |
| 山东新马制药装备有限公司 | 880,000.00 | 2018-6-25 | 2019-12-25 | |
| 山东新马制药装备有限公司 | 5,000,000.00 | 2018-2-1 | 2018-11-30 | |
| 山东新马制药装备有限公司 | 5,000,000.00 | 2018-3-30 | 2018-11-30 | |
| 山东新马制药装备有限公司 | 11,000,000.00 | 2018-6-30 | 2018-7-1 | |
| 上海一康康复医院股份有限公司 | 6,000,000.00 | 2017-9-16 | 2018-6-29 | |
| 上海聚力康投资股份有限公司 | 9,060,000.00 | 2018-6-29 | 2019-6-30 | 不计息 |
| 拆出 | ||||
| 东营华健糖尿病肾病医院有限公司 | 500,000.00 | 2017/12/7 | 2018/3/7 | |
| 东营华健糖尿病肾病医院有限公司 | 4,000,000.00 | 2018/12/24 | 2019/12/23 | |
2018年度，公司从山东能源集团财务有限公司拆入资金的利息支出为24,426,656.50 元，拆借款本金余额报表列示在短期借款科目；公司的子公司南阳市骨科高新区医院有限公司从南阳市骨科医院拆入资金的利息支出为92,111.25元；公司的子公司上海远跃制药机械有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为455,068.49元；公司的子公司上海盛本包装材料有限公司从山东新马制药
装备有限公司拆入资金的利息支出为23,100.01元；公司的子公司成都英德生物医药装备技术有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为1,388.89元；公司的子公司淄博众生医药有限公司从上海一康康复医院股份有限公司拆入资金的利息支出为62,568.49元；公司的子公司山东新华肾病医疗投资有限公司向东营华健糖尿病肾病医院有限公司拆出资金的利息收入为4,194.38元；公司的子公司新华泰康投资控股（北京）有限公司向东营华健糖尿病肾病医院有限公司拆出资金的利息收入为2,126.68元。
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 547.98 | 671.47 |
(8).其他关联交易
√适用 □不适用
1）公司终止向山东能源医疗健康投资有限公司非公开发行股份2018年7月18日，公司与山东能源医疗健康投资有限公司(以下简称“山能医疗健康”)签署了《山东新华医疗器械股份有限公司向山东能源医疗健康投资有限公司非公开发行股份之股份认购协议之终止协议》，终止公司与山能医疗健康于2016年4月28日签署的《股份认购协议》及相关补充协议。
2）苏州长光华医生物医学工程有限公司对公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等资产进行回购
根据公司与苏州长光华医生物医学工程有限公司（以下简称长光华医）签订的《产品代理合同》，公司为长光华医全自动发光免疫分析仪及配套试剂在中国大陆地区的独家代理商，代理有效期至2017年12月31日。公司与长光华医的交易，主要是长光华医借助新华医疗的营销渠道拓展市场，公司从中赚取代理费。
鉴于公司与长光华医的代理期限已到期、公司拟出售所持有的长光华医8.2041%的股权以及试剂与仪器需要配套使用等原因，长光华医拟将公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等资产进行回购，总购买价款不超过7,830万元，同时由
长光华医向公司支付前期的市场营销投入费用、市场开发及相关人员薪酬费用、所有经销协议终止以及战略投资协议终止的损失等和解款合计人民币6,000万元。
截至2018年12月31日，公司与长光华医的上述资产回购交易已全部完成，交易金额实际为7,547.48万元，公司已收到上述交易款；公司与长光华医约定的和解款，公司已收到4,500万元，余款1,500万元作为资产责任保证金预留。
6、 关联方应收应付款项
(1).应收项目√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据及应收账款 | 上海聚力康投资股份有限公司 | 2,718,884.02 | 294,238.50 | 9,789,303.48 | 1,013,905.69 |
| 应收票据及应收账款 | 北京同仁堂淄博药店有限责任公司 | 1,310,344.62 | 65,517.23 | 546,850.07 | 27,342.50 |
| 应收票据及应收账款 | 肥城矿业中心医院 | 11,600.00 | 1,160.00 | 14,500.00 | 1,015.00 |
| 应收票据及应收账款 | 南阳市骨科医院 | 5,081,541.00 | 254,077.05 | 4,788,517.00 | 239,425.85 |
| 应收票据及应收账款 | 山东新华健康产业有限公司 | 78,770.23 | 3,938.51 | 1,737,335.18 | 159,139.94 |
| 应收票据及应收账款 | 山东新华医院管理有限公司 | 118,847.16 | 11,884.72 | 138,688.38 | 6,934.42 |
| 应收票据及应收账款 | 山东新马制药装备有限公司 | 884,786.77 | 44,239.34 | 1,820,546.90 | 91,027.35 |
| 应收票据及应收账款 | 上海一康康复医院股份有限公司 | 283,988.47 | 14,199.42 | 356,147.94 | 17,807.40 |
| 应收票据及应收账款 | 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 153,860.00 | 7,693.00 | 873,860.00 | 79,693.00 |
| 应收票据及应收账款 | 唐山弘新医院有限公司 | 47,815.63 | 2,728.28 | 6,750.00 | 337.5 |
| 应收票据及应收账款 | 湘阴县华雅医院有限公司 | 3,249,217.60 | 424,212.36 | 3,054,327.60 | 265,951.64 |
| 应收票据及应收账款 | 新汶矿业集团有限责任公司中心医院 | 3,455,234.00 | 172,761.70 | 532,918.00 | 26,645.90 |
| 应收票据及应收账款 | 枣庄矿业集团枣庄医院 | 50,000.00 | 5,000.00 | ||
| 应收票据及应收账款 | 长沙昌恒康复医院有限公司 | 4,029,885.56 | 365,350.26 | 2,769,924.26 | 165,076.21 |
| 应收票据及应收账款 | 淄博矿业集团有限责任公司中心医院 | 38,828,171.07 | 1,986,408.55 | 43,551,891.17 | 2,177,594.56 |
| 应收票据及应收账款 | 东营华健糖尿病肾病医院有限公司 | 5,104,916.35 | 353,172.89 | 757,241.00 | 37,862.05 |
| 应收票据及应收账款 | 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 720,000.00 | 108,000.00 | ||
| 预付款项 | 山东新华健康产业有限公司 | 134,800.00 | 4,124,385.61 | ||
| 预付款项 | 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 9,252,316.25 | 4,906,670.22 | ||
| 其他应收款 | 东营华健糖尿病肾病医院有限公司 | 4,002,126.68 | 200,439.33 | 500,000.00 | 25,000.00 |
| 其他应收款 | 山东新华健康产业有限公司 | 294,975.83 | 22,248.79 | 100,000.00 | 7,500.00 |
(2).应付项目√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据及应付账款 | 山东新华健康产业有限公司 | 399,323.57 | 133,386.40 |
| 应付票据及应付账款 | 上海聚力康投资股份有限公司 | 720,902.84 | |
| 预收款项 | 北京众为海泰医疗科技有限公司 | 15,600.00 | 15,600.00 |
| 预收款项 | 上海聚力康投资股份有限公司 | 292,977.00 | |
| 预收款项 | 山东新华健康产业有限公司 | 124,108.43 | |
| 其他应付款 | 南阳市骨科医院 | 26,293,368.75 | 26,201,257.50 |
| 其他应付款 | 上海聚力康投资股份有限公司 | 9,060,000.00 | 560,000.00 |
| 其他应付款 | 上海一康康复医院股份有限公司 | 6,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 山东能源集团有限公司 | 36,000.00 | |
| 其他应付款 | 山东新马制药装备有限公司 | 903,100.01 |
7、 关联方承诺□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1. 截至2018年12月31日，公司的财产抵押等取得的借款信息如下：
(1) 截至2018年12月31日定期存单质押金额5,265,000.00元，系子公司成都英德生物医药设备有限公司以期存单质押取得短期借款5,000,000.00元，质押期限为2018年9月21日至2019年3年21日。
(2) 截至2018年12月31日应收票据质押金额1,700,000.00元，系子公司上海远跃制药机械股份有限公司以应收票据1,700,000.00元质押取得应付票据，质押期限为2018年10月11日至2019年4月8日。
(3) 截至2018年12月31日固定资产抵押净值184,233,853.57元，其中：子公司上海远跃制药机械股份有限公司以固定资产净值36,506,407.89元抵押借入短期借款45,000,000.00元，抵押期限2018年8月31日至2019年10月31日；子公司上海同欣生物科技有限公司以固定资产净值5,033,657.90元抵押借入短期借款6,250,000.00元，抵押期限2018年7月10日至2019年7月10日；子公司上海新华泰康生物技术有限公司以固定资产净值142,693,787.78元抵押借入长期借款43,000,000.00，抵押期限 2017年7月5日至2023年7月4日。
(4) 截至2018年12月31日无形资产抵押净值120,132,056.05元，系公司诉讼保全抵押资产净值120,132,056.05元。
2. 成都英德生物医药装备技术有限公司原股东的业绩承诺的相关事宜
公司2014年通过发行股份及支付现金的方式收购隋涌等10名自然人、成都德广诚投资中心（有限合伙）、深圳中冠创富投资企业（有限合伙）、宁波智望博浩创业投资合伙企业（有限合伙）持有的成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称成都英德）85%的股权。根据公司与隋涌等9名自然人签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》（以下简称《利润预测补偿协议》），本次交易实施完成当年起的四个会计年度内，成都英德100%股权每年实现的经审计的归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益前后较低者），不低于资产评估报告书的同期预测数，且2014年不低于3,800万元，2015年不低于4,280万元、2016年不低于4,580万元、2017年不低于4,680万元。同时根据《利润预测补偿协议》中关于“利润差额的约定”，若成都英德未能按约定实现上述净利润目标，则隋涌等9名自然人承诺将以现金方式给予公司以补偿，补偿金额为：（当年目标净利润（扣除非经常性损益）－实际实现净利润（扣除非经常性损益））×2。
成都英德2014年至2017年实际实现的可比口径归属于母公司净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润较低者的金额分别为3,163.35万元、3,252.24万元、-5,057.83万元和-4,684.86万元，根据上述约定，截至2018年12月31日，隋涌等9名自然人应补偿给公司的金额累计为41,334.20万元，公司已实际收到2,268.39万元，余款39,065.81万元尚未收回。
鉴于隋涌等9名自然人未能按时履行补偿义务，公司于2017年6月2日依法向法院提起诉讼，要求其偿还业绩补偿款。2017年8月，公司向法院申请冻结了隋涌等9名自然人持有的全部新华医疗股票。2017年9月，公司向法院申请冻结了隋涌等9名自然人持有的成都英德12.16%股权。截至2018年12月31日，上述诉讼尚处于审理过程中。
2017年12月31日，隋涌等9名自然人持有的全部新华医疗股票的公允价值为4,790.13万元、持有的12.16%的成都英德股权的公允价值为2,882.41万元，合计7,672.54万元。2017年度公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,790.13万元、其他应收款-业绩补偿款2,882.41万元，同时增加公允价值变动损益4,790.13万元、营业外收入-业绩补偿款1,821.96万元。
截至2018年12月31日，隋涌等9名自然人持有的全部新华医疗股票的公允价值为3,725.97万元、持有的12.16%的成都英德股权的公允价值为1,395.49万元，合计5,121.46万元。公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,725.97万元、其他应收款-业绩补偿款1,395.49万元，同时本期增加公允价值变动损益-1,064.16万元、其他应收款-业绩补偿款资产减值损失1,486.92万元。
3. 对山东新华医院管理有限公司增资事宜
公司与山东能源医疗健康投资有限公司(以下简称“山能医疗”)于2017年9月12日签订了《山东新华医疗器械股份有限公司与山东能源医疗健康投资有限公司关于对山东新华医院管理有限公司(以下简称“山东新华医院”)增资的承诺函》，由公司在2018年12月31日前通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院的股权比例不低于51%。
根据山能医疗与公司签署的《关于山东新华医院增资协议》及补充协议，山能医疗与公司对8家医院的资产、债权债务、人员等重组方案正在持续整合之中；公司通
过增资或受让股权等方式持有山东新华医院不低于51%股权的具体方案，双方也正在进一步研究和讨论；初步方案拟由公司以持有的医院等资产出资，实现持有山东新华医院不低于51%的股权。
鉴于此，公司遵循依法合规原则，为保障全体股东利益，公司董事会审议通过了《关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案》:公司通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院的股权比例不低于51%的事项由2018年12月31日前完成延期至2020年9月30日前完成。
4. 除上述事项外，截至资产负债表日公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。
(二) 或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1. 购买上海盛本包装材料有限公司股权事宜
自然人陈晓民原持有上海盛本包装材料有限公司(以下简称上海盛本)100%股权，根据公司与陈晓民2013年7月签订的《关于上海盛本包装材料有限公司的股权转让及合作协议》，公司累计以现金1,560万元收购陈晓民持有的上海盛本60%股权，收购方式如下：
(1) 首期公司以现金方式支付给陈晓民360万元人民币，支付期限为签署正式合作协议后15个工作日内；
(2) 第二期公司以现金方式支付给陈晓民600万元人民币，支付期限为在国家药监局对以上海盛本输液用膜生产的粉液双室袋药品批准文件颁发之日后由甲方（陈晓民）通知公司之日起一个月内。如国家有关部门批准以上海盛本生产的输液用膜生产的粉液双室袋药品首先在部队系统内使用，则在批准文件颁布之日后由陈晓民书面通知公司之日起一个月内支付300万元，剩余的300万元至国家药监局对以上海盛本用膜生产的粉液双室袋药品批准文件颁布之日后由陈晓民书面通知公司之日起一个月内进行支付；
(3) 第三期公司以现金方式支付给陈晓民600万元人民币，支付的期限为国内有二家及以上生产厂家获得国家药监局批准以上海盛本用膜生产的粉液双室袋产品生产许可产品之日后由陈晓民书面通知公司之日起一个月内。
截至2018年12月31日，公司已累计支付了股权转让款660万元，上海盛本的60%股权已过户至公司，公司按已支付的股权转让款增加了长期股权投资，并将上海盛本纳入了合并报表。
由于第三期股权转让款的支付存在一定的不确定性，公司财务报表未确认负债。若以后满足支付条件后，公司对上述股权转让款进行支付，则母公司财务报表中增加长期股权投资项目，合并财务报表中增加商誉项目。
2. 出售苏州长光华医生物医学工程有限公司股权
公司于2018年7月18日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权的议案》，同意公司向产权交易中心申请公开挂牌转让长光华医股权。
公司聘请的中介机构对苏州长光华医生物医学工程的审计评估已结束，资产评估报告在国资管理单位已完成备案。经国资管理单位确认，公司拟以10,665.33万元为转让底价在山东产权交易中心公开挂牌出售长光华医 8.2041%的股权。截至资产负债表日，尚无确定的交易对象。
3．除上述事项外，截至资产负债告日公司不存在其他需要披露的重要或有事项。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 18,289,264.10 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 18,289,264.10 |
根据2019年4月11日公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的公司《2018年度利润分配预案》，以2018年末总股本406,428,091股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利0.45元（含税）计18,289,264.10元，上述预案尚待股东大会审议批准。
3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
全资子公司华佗国际发展有限公司(以下简称“华佗国际”)拟转让其控股子公司Vastec Medical Limited (威士达医疗有限公司)(以下简称“威士达”)股权
公司于2019年1月9日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司华佗国际拟以123,391.584万元(人民币，下同)为交易总对价将威士达60%的股权转让给IVD Medical Holding Limited(华检医疗控股有限公司)(以下简称“华检控股”)，其中，(1)82,261.056万元以华检控股向华佗国际发行华检控股股份(每股25.44元)，即对价股份支付，(2)41,130.528万元由华检控股以人民币或等值美金(汇率按实际付款日前一个工作日之中国人民银行公布的汇率计算)支付。
2019年1月25日，公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了上述交易事项,华佗国际与受让方华检控股在香港签署了《华佗国际发展有限公司与华检医疗控股有限公司关于威士达医疗有限公司之股份买卖协议》。
华检控股为持有公司子公司威士达 40%股权的股东，且华检控股系公司的参股公司，公司监事陈心刚先生同时担任华检控股的董事，本次股权转让构成关联交易。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用 √不适用
(2).未来适用法
□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划□适用 √不适用
5、 终止经营√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 上海方承医疗器械有限公司 | 1,067,493,511.22 | 41,987,957.59 | 10,631,993.39 | 63,014,154.40 | 49,844,649.44 |
其他说明：
无。
6、 分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对医疗器械产品、环保设备产品、药品及器械经营、制药装备产品、医疗服务等业务等的经营业绩进行考核。
(2).报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 医疗器械制造产品 | 医疗商贸产品 | 制药装备产品 | 医疗服务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 2,366,609,285.72 | 6,477,765,024.67 | 885,081,767.07 | 538,853,918.29 | 272,984,176.02 | 9,995,325,819.73 |
| 主营业务成本 | 1,520,600,365.96 | 5,641,256,560.38 | 742,379,691.67 | 444,833,914.01 | 265,247,132.00 | 8,083,823,400.02 |
| 资产总额 | 6,350,257,047.87 | 4,042,462,552.53 | 2,891,228,448.59 | 2,155,077,498.85 | 3,059,177,831.45 | 12,379,847,716.39 |
| 负债总额 | 3,768,798,978.17 | 2,135,046,163.24 | 1,990,995,004.20 | 1,596,665,898.11 | 1,273,308,880.90 | 8,218,197,162.82 |
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明
原因□适用 √不适用
(4).其他说明□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他√适用 □不适用
1. 国有股东国有股权无偿划转
2018年5月4日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)下发的《关于山东新华医疗器械股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2018]204号)，国务院国资委同意将淄博市财政局所持新华医疗575.1408万股股份无偿划转给淄博市城市资产运营有限公司(以下简称“淄博城运”)持有。公司于2018年8月23日收到淄博城运转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认淄博城运与淄博市财政局关于新华医疗国有股权划转过户手续已办理完毕。
本次无偿划转前，淄博市财政局持有公司575.1408万股股份，占公司总股本的1.42%。本次划转完成后，公司总股本保持不变，淄博市财政局不再持有公司股份，淄博城运持有公司575.1408万股股份，占公司总股本的1.42%。
本次无偿划转前后，淄博矿业集团有限责任公司为公司的第一大股东，控股股东为山东能源集团有限公司，最终控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，均未发生变化。
2. 公司终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料
公司综合考虑资本市场整体环境以及公司实际情况，通过与发行对象、保荐机构等多方面沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行A股股票并撤回相关申请材料。2018年7月18日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》。
公司于2018年8月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2018]340号)。根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 10,736,366.60 | 49,958,250.23 |
| 应收账款 | 689,015,954.29 | 650,213,681.47 |
| 合计 | 699,752,320.89 | 700,171,931.70 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 10,736,366.60 | 49,489,982.93 |
| 商业承兑票据 | 468,267.30 | |
| 合计 | 10,736,366.60 | 49,958,250.23 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 137,319,397.49 | |
| 合计 | 137,319,397.49 |
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确
认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 750,140,844.32 | 98.52 | 61,124,890.03 | 8.15 | 689,015,954.29 | 706,274,704.46 | 99.68 | 56,061,022.99 | 7.94 | 650,213,681.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 11,245,641.22 | 1.48 | 11,245,641.22 | 100.00 | 2,242,781.98 | 0.32 | 2,242,781.98 | 100.00 | ||
| 合计 | 761,386,485.54 | / | 72,370,531.25 | / | 689,015,954.29 | 708,517,486.44 | / | 58,303,804.97 | / | 650,213,681.47 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 457,867,131.79 | 22,893,356.58 | 5.00 |
| 1至2年 | 171,759,280.77 | 17,175,928.08 | 10.00 |
| 2至3年 | 60,945,619.72 | 9,141,842.96 | 15.00 |
| 3至4年 | 59,568,812.04 | 11,913,762.41 | 20.00 |
| 合计 | 750,140,844.32 | 61,124,890.03 | |
确定该组合依据的说明：
无。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额14,940,176.28元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 873,450.00 |
其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 38,992,141.00 | 5.12 | 3,787,673.52 |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 20,703,323.89 | 2.72 | 1,035,166.19 |
| 山东齐都药业有限公司 | 13,546,945.88 | 1.78 | 1,353,694.59 |
| 四川科伦药业股份有限公司 | 12,961,971.50 | 1.70 | 1,163,853.30 |
| 青岛大学附属医院 | 12,612,520.66 | 1.66 | 630,626.03 |
| 小 计 | 98,816,902.93 | 12.98 | 7,971,013.64 |
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 17,337,375.41 | 61,266,081.72 |
| 其他应收款 | 771,146,114.17 | 663,158,015.61 |
| 合计 | 788,483,489.58 | 724,424,097.33 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 山东中德牙科技术有限公司 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 山东新华医用环保设备有限公司 | 2,720,000.00 | 2,720,000.00 |
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 14,257,375.41 | 49,386,081.72 |
| 上海欣航实业有限公司 | 8,800,000.00 |
| 合计 | 17,337,375.41 | 61,266,081.72 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 28,824,058.46 | 3.21 | 14,869,205.33 | 51.59 | 13,954,853.13 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 867,159,088.47 | 94.82 | 109,967,827.43 | 12.68 | 757,191,261.04 | 751,956,074.27 | 99.68 | 88,798,058.66 | 11.81 | 663,158,015.61 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,842,925.99 | 1.97 | 2,842,925.99 | 100.00 | 2,416,470.99 | 0.32 | 2,416,470.99 | 100.00 | ||
| 合计 | 898,826,072.92 | / | 127,679,958.75 | / | 771,146,114.17 | 754,372,545.26 | / | 91,214,529.65 | / | 663,158,015.61 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 255,228,605.26 | 12,761,430.26 | 5.00 |
| 1至2年 | 180,090,142.11 | 18,009,014.21 | 10.00 |
| 2至3年 | 143,413,705.27 | 21,512,055.79 | 15.00 |
| 3年以上 | 288,426,635.83 | 57,685,327.17 | 20.00 |
| 合计 | 867,159,088.47 | 109,967,827.43 | |
确定该组合依据的说明：
无。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 2,305,257.97 | 2,845,897.70 |
| 押金保证金 | 26,717,050.87 | 25,990,377.11 |
| 拆借款 | 824,012,899.82 | 678,476,217.94 |
| 业绩承诺补偿款 | 28,824,058.46 | 28,824,058.47 |
| 应收股权转让款 | 5,930,063.96 | |
| 其他 | 11,036,741.84 | 18,235,994.04 |
| 合计 | 898,826,072.92 | 754,372,545.26 |
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额36,465,429.10元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 拆借款 | 74,449,633.94 | 1年以内 | 8.28 | 3,722,481.70 |
| 80,277,804.11 | 1-2年 | 8.93 | 8,027,780.41 | ||
| 691,417.65 | 2-3年 | 0.08 | 103,712.65 | ||
| 第二名 | 拆借款 | 3,763,620.00 | 1年以内 | 0.42 | 188,181.00 |
| 5,666,339.00 | 1-2年 | 0.63 | 566,633.90 | ||
| 5,451,422.00 | 2-3年 | 0.61 | 817,713.30 | ||
| 82,400,000.00 | 3年以上 | 9.17 | 16,480,000.00 | ||
| 第三名 | 拆借款 | 79,037,037.94 | 1年以内 | 8.79 | 3,951,851.90 |
| 第四名 | 拆借款 | 4,232,381.49 | 1年以内 | 0.47 | 211,619.07 |
| 3,989,269.35 | 1-2年 | 0.44 | 398,926.94 | ||
| 11,002,209.44 | 2-3年 | 1.22 | 1,650,331.42 | ||
| 52,860,000.00 | 3年以上 | 5.88 | 10,572,000.00 | ||
| 第五名 | 拆借款 | 20,272,367.48 | 1年以内 | 2.26 | 1,013,618.37 |
| 21,779,175.78 | 1-2年 | 2.42 | 2,177,917.58 | ||
| 15,455,740.42 | 2-3年 | 1.72 | 2,318,361.06 | ||
| 合计 | / | 461,328,418.60 | / | 51.32 | 52,201,129.30 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,690,376,354.74 | 472,098,099.72 | 2,218,278,255.02 | 2,690,376,354.74 | 364,279,964.37 | 2,326,096,390.37 |
| 对联营、合营企业投资 | 283,501,721.50 | 283,501,721.50 | 272,002,767.17 | 272,002,767.17 | ||
| 合计 | 2,973,878,076.24 | 472,098,099.72 | 2,501,779,976.52 | 2,962,379,121.91 | 364,279,964.37 | 2,598,099,157.54 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 新华手术器械有限公司 | 22,985,612.35 | 22,985,612.35 | ||||
| 山东新华医用环保设备有限公司 | 18,945,594.00 | 18,945,594.00 | ||||
| 山东新华奇林软件技术有限公司 | 4,975,836.97 | 4,975,836.97 | ||||
| 淄博众生医药有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 3,114,839.17 | |||
| 北京威泰科生物技术有限公司 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | ||||
| 上海新华瑞思医疗科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 上海天清生物材料有限公司 | 21,562,539.92 | 21,562,539.92 | ||||
| 新华泰康投资控股（北京）有限公司 | 32,791,800.00 | 32,791,800.00 | ||||
| 上海新华泰康生物技术有限公司 | 51,600,000.00 | 51,600,000.00 | ||||
| 山东中德牙科技术有限公司 | 3,283,716.00 | 3,283,716.00 | 511,681.23 | |||
| 山东新华昌国医院投资管理有限公司 | 73,780,300.00 | 73,780,300.00 | ||||
| 山东神思医疗设备有限公司 | 22,610,000.00 | 22,610,000.00 | ||||
| 上海聚力通医疗供应链有限公司 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | ||||
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 438,957,500.00 | 438,957,500.00 | ||||
| 华佗国际发展有限公司 | 501,802,648.00 | 501,802,648.00 | ||||
| 济南新华医院投资管理有限公司 | 140,499,381.16 | 140,499,381.16 | ||||
| 河北新华口腔科技有限公司 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 758,419.28 | |||
| 上海盛本包装材料有限公司 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 6,432,178.72 | |||
| 新华医疗健康产业（湖南）有限公司 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | ||||
| 上海欣航实业有限公司 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | 1,039,686.98 | 1,039,686.98 | ||
| 上海远跃制药机械有限公司 | 352,800,000.00 | 352,800,000.00 | 63,520,096.98 | 218,813,086.93 | ||
| 合肥东南骨科医院 | 46,018,500.00 | 46,018,500.00 | 2,128,395.78 | 2,128,395.78 | ||
| 新华医疗健康产业（湖北）有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 合肥东南手外科医院 | 4,751,300.00 | 4,751,300.00 | 746,375.50 | 746,375.50 | ||
| 苏州远跃工程科技有限公司 | 9,478,592.81 | 9,478,592.81 | ||||
| 山东新华肾病医疗投资有限公司 | 25,710,000.00 | 25,710,000.00 | ||||
| 山东新华医疗生物技术有限公司 | 2,142,000.00 | 2,142,000.00 | ||||
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 449,749,989.02 | 449,749,989.02 | 37,670,255.26 | 235,840,111.28 | ||
| 淄博新华医院有限公司 | 3,409,170.00 | 3,409,170.00 | 2,713,324.85 | 2,713,324.85 | ||
| 高青县中医医院有限公司 | 19,741,200.00 | 19,741,200.00 | ||||
| 淄博淄川区医院西院有限公司 | 63,840,000.00 | 63,840,000.00 | ||||
| 山东省文登整骨烟台医院有限公司 | 104,003,554.35 | 104,003,554.35 | ||||
| 山东基匹欧医疗系统有限公司 | 21,420,000.00 | 21,420,000.00 | ||||
| 上海新华欣诺生物技术有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||
| 山东新华医学检验技术有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 山东新华医疗（上海）有限公司 | 93,647,120.16 | 93,647,120.16 | ||||
| 合计 | 2,690,376,354.74 | 2,690,376,354.74 | 107,818,135.35 | 472,098,099.72 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 山东新华健康产业有限公司 | 10,783,964.56 | 378,468.32 | 11,162,432.88 | ||||||||
| 北京普瑞海思医疗科技有限公司 | 3,315,034.43 | -1,474.54 | 3,313,559.89 | ||||||||
| 小计 | 14,098,998.99 | 376,993.78 | 14,475,992.77 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 山东新马制药装备有限公司 | 20,651,893.46 | 2,928,851.05 | 737,059.53 | 22,843,684.98 | |||||||
| 北京华科创智健康科技股份有限公司 | 3,756,509.54 | -135,756.53 | 3,620,753.01 | ||||||||
| 山东弘华投资有限公司 | 79,656,734.22 | -1,401,486.94 | 78,255,247.28 | ||||||||
| 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 17,506,875.70 | 1,845,938.37 | 19,352,814.07 | ||||||||
| 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 61,631,284.25 | -535,592.06 | 61,095,692.19 | ||||||||
| 淄博弘新医疗科技有限公司 | 74,700,471.01 | 9,157,066.19 | 83,857,537.20 | ||||||||
| 小计 | 257,903,768.18 | 11,859,020.08 | 737,059.53 | 269,025,728.73 | |||||||
| 合计 | 272,002,767.17 | 12,236,013.86 | 737,059.53 | 283,501,721.50 | |||||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,309,946,108.62 | 1,644,969,238.35 | 2,107,618,208.37 | 1,505,834,186.06 |
| 其他业务 | 147,416,750.67 | 92,978,516.19 | 172,323,336.69 | 135,468,356.51 |
| 合计 | 2,457,362,859.29 | 1,737,947,754.54 | 2,279,941,545.06 | 1,641,302,542.57 |
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 79,053,191.04 | 50,406,081.72 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,236,013.86 | -2,676,532.36 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 75,922,028.62 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 512,500.00 | 14,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 236,542.57 | 360,000.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 合计 | 92,038,247.47 | 124,025,577.98 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 45,451,024.77 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 89,291,528.60 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,321.06 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,828,291.07 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -10,405,020.61 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,961,770.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -22,896,815.11 | |
| 少数股东权益影响额 | -12,165,849.64 | |
| 合计 | 88,147,709.92 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.69 | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.98 | -0.16 | -0.16 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 1、载有董事长签名的2018年年度报告文本； |
| 备查文件目录 | 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； |
| 备查文件目录 | 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； |
| 备查文件目录 | 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿； |
| 备查文件目录 | 5、公司章程文本。 |
董事长：许尚峰董事会批准报送日期：2019年4月15日
修订信息□适用 √不适用