北京钢研高纳科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人艾磊、主管会计工作负责人杨杰及会计机构负责人(会计主管人员)杜菁昱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 299,457,022.51 | 161,684,215.11 | 85.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,536,067.27 | 20,377,895.32 | 54.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,227,690.90 | 18,644,396.85 | 56.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -35,415,863.17 | -34,025,775.33 | -4.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0702 | 0.0483 | 45.34% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0702 | 0.0483 | 45.34% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.74% | 1.49% | 0.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,683,564,048.99 | 2,584,304,557.62 | 3.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,827,713,404.89 | 1,795,480,332.88 | 1.80% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,709,698.98 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,289.11 | |
| 减：所得税影响额 | 407,848.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,763.51 | |
| 合计 | 2,308,376.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,300 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国钢研科技集团有限公司 | 国有法人 | 44.29% | 198,832,576 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.92% | 8,598,248 | 0 | ||
| 王兴雷 | 境内自然人 | 1.47% | 6,598,155 | 6,598,155 | ||
| 中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 5,800,044 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 5,444,314 | 0 | ||
| 平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.05% | 4,713,466 | 4,713,466 | ||
| 盛文兰 | 境内自然人 | 0.83% | 3,738,954 | 3,738,954 | ||
| 蒋仕波 | 境内自然人 | 0.62% | 2,800,000 | 0 | ||
| #林英香 | 境内自然人 | 0.58% | 2,587,126 | 0 | ||
| #季爱琴 | 境内自然人 | 0.57% | 2,555,159 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国钢研科技集团有限公司 | 198,832,576 | 人民币普通股 | 198,832,576 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,598,248 | 人民币普通股 | 8,598,248 | |||
| 中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券 | 5,800,044 | 人民币普通股 | 5,800,044 | |||
| 投资基金 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 5,444,314 | 人民币普通股 | 5,444,314 |
| 蒋仕波 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 |
| #林英香 | 2,587,126 | 人民币普通股 | 2,587,126 |
| #季爱琴 | 2,555,159 | 人民币普通股 | 2,555,159 |
| #朱晓荣 | 2,098,900 | 人民币普通股 | 2,098,900 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商主题精选混合型证券投资基金 | 1,699,960 | 人民币普通股 | 1,699,960 |
| #蒋水良 | 1,640,000 | 人民币普通股 | 1,640,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，李卫侠为王兴雷的配偶，王柏雯为王兴雷之女，王兴雷持有平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）5.5%股份。其他股东关联关系或一致行动性未知。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 林香英通过普通证券账户持有21800股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2565326股，合计持有2,587,126股；季爱琴通过普通证券账户持有0股外，还通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2555159股，合计持有2555159股；朱晓荣通过普通证券账户持有70400股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2028500股，合计持有2,098,900股；蒋水良通过普通证券账户持有0股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1640000股，合计持有1640000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、货币资金减少42.25%，主要为偿还期票款和资产购置所致；2、预付账款增加32.66%，主要为采购支付的预付款项增加所致；3、其他应收款增加51.74%，主要为青岛新力通支付投标保证金所致；4、其他流动资产减少61.7%，主要为期初预缴税金减少所致；5、其他非流动资产增加61.76%，主要为固定资产购置预付款增加所致；6、应付职工薪酬减少63.74%，主要为支付期初应付工资所致；7、长期应付款减少48.08%，主要为国家科研项目结算所致；8、营业收入增加85.21%，主要为并购青岛新力通增加的收入所致；9、营业成本增加63.82%，主要为并购青岛新力通增加的成本所致；10、税金及附加增加163%，主要为并购青岛新力通增加的税金所致；11、销售费用增加283%，主要为并购青岛新力通增加的销售费用所致；12、管理费用增加112%，主要为并购青岛新力通增加的管理费用所致；13、研发费用增加1015%，主要为并购青岛新力通以及加大研发投入所致；14、财务费用增加574%，主要为并购青岛新力通增加的财务费用所致；15、资产减值损失增加424%，主要为并购青岛新力通以及应收账款增长所致；
16、其他收益增加32%，主要为递延收益结算增加所致；
17、投资收益增加91%，主要为银行理财减少所致；
18、利润总额增加80%，主要为并购青岛新力通以及销售规模扩大所致；
19、所得税费用增加76%；主要为利润总额增长所致；
20、投资活动产生的现金流量净额减少1099.94万元，主要为本期固定资产投入增长所致；21、筹资活动产生的现金流量净额减少922.12万元，主要为本期归还借款所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年，公司完成了“通过发行股票购买资产方式收购青岛新力通工业有限责任公司65%股权”项目。使得公司业务领域从航空航天产业拓展到电力、石油石化、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等工业领域，从而大大扩展了公司在高温合金市场的覆盖面。
航空发动机产业是一个国家综合国力、工业基础和科技水平的集中体现，是关系国家安全、经济建设和科技发展的战略性产业，也是航空工业健康发展的重要支柱。国家高度重视航空发动机事业的发展，近两年来密集出台多项政策支持行业发展。2019年，是国家“两机”专项、“十三五”规划实施的重要一年。随着国家航空发动机及燃气轮机重大专项落地实施，公司原有业务也保持了稳步增长。在董事会的正确领导下，公司上下全力以赴，奋力拼搏，2019年第一季度公司实现营业总收入29,945.70万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,153.61万元；2019年第一季度末总资产达到26.84亿元；加权平均净资产收益率为1.74%，基本每股收益0.0702元。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用公司于2019年3月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《﹤北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）﹥及其摘要》、《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》、《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。目前等待上级主管部门审批过程中。公司对授予的1346.83万股限制性股票，需要承担限制性股票的单位成本，该项费用由公司在实施限制性股票激励计划的有效期内按年度分摊。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司实施股权激励计划 | 2019年03月18日 | 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 王兴雷、李卫侠、王柏雯 | 股份限售 | 1、本人因本次发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起六十个月内不得转让。该等股份锁定期届满之时，若因青岛新力通未能达到利润补偿协议下的承诺而导致本合伙企业向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至股份补偿义务履行完毕之日止。2、本次交易实施完成后，本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上 | 2018年07月22日 | 五年 | 截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。 |
| 述承诺。3、若本人持有上市公司股份期间在上市公司担任董事、监事或高级管理人员，本人转让股份还应符合中国证监会及深圳证券交易所的其他规定。4、若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。 | |||||
| 王平生、包日龙、古朝雄 、贾成涛、刘向华 、姚年善、于长华 、盛文兰 | 股份限售 | 1、本人因本次发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起三十六个月内不得转让。该等股份锁定期届满之时，若因青岛新力通未能达到利润补偿协议下的承诺而导致本合伙企业向上市公司履行 | 2018年07月22日 | 三年 | 截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。 |
| 股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至股份补偿义务履行完毕之日止。2、本次交易实施完成后，本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。3、若本人持有上市公司股份期间在上市公司担任董事、监事或高级管理人员，本人转让股份还应符合中国证监会及深圳证券交易所的其他规定。4、若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。 | |||||
| 杨伟杰 | 股份限售 | 1、本人因本次发行股份及支付现金 | 2018年07月22日 | 三年 | 截止报告期末，承诺人均严格履行了 |
| 购买资产事宜所认购的上市公司股份的限售期为自股份发行结束之日起至下列日期（以最晚发生的为准）止：（1）三十六个月届满；（2）王兴雷、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）履行全部业绩补偿承诺之日。2、本次交易实施完成后，本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。3、若本人持有上市公司股份期间在上市公司担任董事、监事或高级管理人员，本人转让股份还应符合中国证监会及深圳 | 上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。 |
| 证券交易所的其他规定。4、若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。 | |||||
| 平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙） | 股份限售 | 1、本合伙企业因本次发行股份及支付现金购买资产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起三十六个月内不得转让。该等股份锁定期届满之时，若因青岛新力通未能达到利润补偿协议下的承诺而导致本合伙企业向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至股份补偿义务履行完毕之日止。2、本次交易实施完 | 2018年07月22日 | 三年 | 截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。 |
| 成后，本合伙企业由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。3、若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本合伙企业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 本公司自2010年起不再与安泰科技股份有限公司、新冶高科技集团有限公司和中联先进钢铁材料技术有限责任公司发生商品销售和采购物资的关联交易。本公司将采取措施避免和减少关联交易的发生，与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其控制的企业之间发生的 | 2014年11月06日 | 长期有效 | 原承诺于2009年11月25日作出，现有承诺于2014年11月6日作出，截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。 |
| 经常性关联交易控制在当年营业收入的8%以内；对于确实无法避免及偶发的关联交易，本公司保证该等关联交易价格公允、程序合法，从而维护和保障公司及公司股东利益。 | ||||||
| 中国钢研科技集团有限公司 | 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 | 2009年11月25日 | 长期有效 | 截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司
2019年04月09日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,605,569.01 | 125,724,326.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 945,575,578.06 | 853,007,567.10 |
| 其中：应收票据 | 329,456,939.23 | 415,607,093.96 |
| 应收账款 | 616,118,638.83 | 437,400,473.14 |
| 预付款项 | 27,070,029.39 | 20,405,982.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,404,980.16 | 5,539,050.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 517,047,559.75 | 467,384,030.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 418,341.05 | 1,092,213.99 |
| 流动资产合计 | 1,571,122,057.42 | 1,473,153,171.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 47,838,278.26 | 48,774,377.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 558,988,368.46 | 567,963,053.38 |
| 在建工程 | 18,845,881.44 | 16,079,346.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 104,361,556.51 | 105,659,267.81 |
| 开发支出 | 10,161,924.44 | 10,138,868.95 |
| 商誉 | 320,089,968.79 | 320,089,968.79 |
| 长期待摊费用 | 4,330,419.91 | 4,789,851.12 |
| 递延所得税资产 | 6,191,391.70 | 6,191,391.70 |
| 其他非流动资产 | 26,634,202.06 | 16,465,261.43 |
| 非流动资产合计 | 1,112,441,991.57 | 1,111,151,386.41 |
| 资产总计 | 2,683,564,048.99 | 2,584,304,557.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 56,510,000.00 | 56,510,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 481,007,584.49 | 421,750,969.61 |
| 预收款项 | 45,283,791.53 | 29,781,787.29 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,127,621.28 | 16,899,914.01 |
| 应交税费 | 17,050,824.11 | 14,362,626.58 |
| 其他应付款 | 29,088,530.35 | 29,723,711.42 |
| 其中：应付利息 | 32,769.69 | 32,769.69 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 635,068,351.76 | 591,029,008.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 22,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,645,433.81 | 5,095,133.10 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 77,142,517.15 | 79,838,217.13 |
| 其他非流动负债 | 10,791,577.54 | 11,065,498.30 |
| 非流动负债合计 | 112,579,528.50 | 95,998,848.53 |
| 负债合计 | 747,647,880.26 | 687,027,857.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 448,943,477.00 | 448,943,477.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 687,899,939.85 | 687,899,939.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 89,718,955.45 | 90,877,271.83 |
| 一般风险准备 | 111,215.00 | 111,215.00 |
| 未分配利润 | 601,039,817.59 | 567,648,429.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,827,713,404.89 | 1,795,480,332.88 |
| 少数股东权益 | 108,202,763.84 | 101,796,367.30 |
| 所有者权益合计 | 1,935,916,168.73 | 1,897,276,700.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,683,564,048.99 | 2,584,304,557.62 |
法定代表人：艾磊 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：杜菁昱
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 54,117,724.00 | 98,238,080.07 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 709,817,283.48 | 674,904,356.37 |
| 其中：应收票据 | 315,113,187.57 | 398,464,712.75 |
| 应收账款 | 394,704,095.91 | 276,439,643.62 |
| 预付款项 | 11,249,537.33 | 6,983,495.16 |
| 其他应收款 | 2,512,853.85 | 1,772,140.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 393,189,269.53 | 353,947,426.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 91,906.61 | 91,906.61 |
| 流动资产合计 | 1,170,978,574.80 | 1,135,937,405.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 572,038,498.26 | 572,974,597.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 405,601,504.00 | 412,964,712.32 |
| 在建工程 | 7,908,081.94 | 6,286,879.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,986,735.61 | 38,226,253.25 |
| 开发支出 | 3,442,084.59 | 3,419,029.10 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,223,624.97 | 4,710,637.47 |
| 递延所得税资产 | 4,284,244.00 | 4,284,244.00 |
| 其他非流动资产 | 19,420,568.16 | 9,993,331.53 |
| 非流动资产合计 | 1,069,905,341.53 | 1,067,859,684.30 |
| 资产总计 | 2,240,883,916.33 | 2,203,797,090.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 364,777,589.35 | 332,993,608.86 |
| 预收款项 | 14,153,731.67 | 14,375,521.47 |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 1,614,646.41 | 11,797,933.09 |
| 应交税费 | 8,539,660.19 | 9,643,729.96 |
| 其他应付款 | 7,866,009.74 | 6,321,492.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 396,951,637.36 | 375,132,286.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,645,433.81 | 5,095,133.10 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 77,142,517.15 | 79,838,217.13 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 79,787,950.96 | 84,933,350.23 |
| 负债合计 | 476,739,588.32 | 460,065,636.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 448,943,477.00 | 448,943,477.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 688,900,872.47 | 688,900,872.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 89,718,955.45 | 89,718,955.45 |
| 未分配利润 | 536,581,023.09 | 516,168,148.79 |
| 所有者权益合计 | 1,764,144,328.01 | 1,743,731,453.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,240,883,916.33 | 2,203,797,090.03 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 299,457,022.51 | 161,684,215.11 |
| 其中：营业收入 | 299,457,022.51 | 161,684,215.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 256,664,000.12 | 138,444,042.93 |
| 其中：营业成本 | 199,612,823.46 | 121,845,230.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,568,718.46 | 1,356,489.54 |
| 销售费用 | 3,486,930.51 | 911,501.78 |
| 管理费用 | 23,035,387.81 | 10,881,485.85 |
| 研发费用 | 9,159,585.69 | 821,647.05 |
| 财务费用 | 1,915,355.51 | -403,952.05 |
| 其中：利息费用 | 250,787.71 | |
| 利息收入 | -172,898.35 | -439,233.43 |
| 资产减值损失 | 15,885,198.68 | 3,031,640.16 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,695,698.98 | 2,039,699.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -936,098.90 | -490,087.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -936,098.90 | -643,512.58 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,552,622.47 | 24,789,784.22 |
| 加：营业外收入 | 24,289.11 | 280.00 |
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | 500.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,575,911.58 | 24,789,564.22 |
| 减：所得税费用 | 6,633,447.77 | 3,767,165.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,942,463.81 | 21,022,398.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,942,463.81 | 21,022,398.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,536,067.27 | 20,377,895.32 |
| 2.少数股东损益 | 6,406,396.54 | 644,503.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,942,463.81 | 21,022,398.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,536,067.27 | 20,377,895.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,406,396.54 | 644,503.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0702 | 0.0483 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0702 | 0.0483 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：艾磊 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：杜菁昱
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 187,308,030.18 | 162,421,366.87 |
| 减：营业成本 | 129,311,477.00 | 128,293,198.98 |
| 税金及附加 | 1,658,628.25 | 1,264,629.55 |
| 销售费用 | 685,659.94 | 775,680.74 |
| 管理费用 | 15,448,930.41 | 8,421,788.52 |
| 研发费用 | 3,059,645.27 | 821,647.05 |
| 财务费用 | 103,295.59 | -394,722.92 |
| 其中：利息费用 | 250,787.71 | |
| 利息收入 | -172,898.35 | -428,294.30 |
| 资产减值损失 | 14,879,839.78 | 3,031,640.16 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,695,699.98 | 2,039,699.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -936,098.90 | -490,087.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -936,098.90 | -643,512.58 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,920,155.02 | 21,757,116.83 |
| 加：营业外收入 | 14,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 500.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,934,155.02 | 21,756,616.83 |
| 减：所得税费用 | 3,521,280.72 | 3,312,232.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,412,874.30 | 18,444,384.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,412,874.30 | 18,444,384.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,412,874.30 | 18,444,384.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0455 | 0.0437 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0455 | 0.0437 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,963,690.71 | 100,155,555.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 91,510.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,366,360.49 | 588,619.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 240,421,561.25 | 100,744,175.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,219,438.00 | 86,199,200.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,943,182.06 | 23,998,836.30 |
| 支付的各项税费 | 26,600,825.20 | 14,701,514.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,073,979.16 | 9,870,399.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,837,424.42 | 134,769,950.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,415,863.17 | -34,025,775.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,216,596.00 | 3,217,209.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,216,596.00 | 3,217,209.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,216,596.00 | -3,217,209.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,734,905.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 5,734,905.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,512,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 974,118.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,486,298.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,486,298.77 | 5,734,905.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,118,757.95 | -31,508,079.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 125,724,326.96 | 187,497,940.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,605,569.01 | 155,989,860.31 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,804,838.12 | 100,999,386.71 |
| 收到的税费返还 | 80,991.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,050,597.37 | 577,680.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,936,426.70 | 101,577,067.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,432,120.27 | 83,902,216.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,397,406.21 | 22,252,029.72 |
| 支付的各项税费 | 11,593,449.11 | 12,749,336.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,414,181.87 | 9,382,991.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,837,157.46 | 128,286,573.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,900,730.76 | -26,709,505.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,219,625.31 | 2,678,881.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,219,625.31 | 2,678,881.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,219,625.31 | -2,678,881.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,354,905.33 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,354,905.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,354,905.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,120,356.07 | -27,033,482.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 98,238,080.07 | 182,770,065.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,117,724.00 | 155,736,582.68 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。