新疆国际实业股份有限公司
2018年年度报告
2019年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)王芳兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司在经营过程中可能存在市场风险、海外经营风险、项目经营风险，已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本480,685,993股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 28
第五节 重要事项 ...... 45
第六节 股份变动及股东情况 ...... 50
第七节 优先股相关情况 ...... 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 51
第九节 公司治理 ...... 57
第十节 公司债券相关情况 ...... 63
第十一节 财务报告 ...... 64
第十二节 备查文件目录 ...... 183
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、国际实业 | 指 | 新疆国际实业股份有限公司 |
| 中油化工 | 指 | 新疆中油化工集团有限公司（本公司全资子公司） |
| 国际置地 | 指 | 新疆国际置地房地产开发有限责任公司（本公司全资子公司） |
| 中化房产 | 指 | 新疆中化房地产有限公司（本公司全资子公司） |
| 北京中昊泰睿 | 指 | 北京中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司） |
| 吉国炼油厂、托克马克炼油厂 | 指 | 托克马克实业炼油厂有限责任公司（本公司孙公司） |
| 中亚投资公司 | 指 | 中亚投资贸易有限公司（本公司控股子公司） |
| 香港中昊泰睿 | 指 | 香港中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司） |
| 美国中昊泰睿 | 指 | 美国中昊泰睿有限责任公司（本公司孙公司） |
| 昊睿新能源公司 | 指 | 新疆昊睿新能源有限公司（本公司孙公司） |
| 深圳博睿 | 指 | 深圳博睿教育技术有限公司（本公司子公司） |
| 万家基金公司 | 指 | 万家基金管理有限公司（本公司参股公司） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 万元 | 指 | 人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 国际实业 | 股票代码 | 000159 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 新疆国际实业股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 国际实业 | ||
| 公司的外文名称（如有） | XINJIANGNTERNATIONALINDUSTRYCO.，LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | XIIC | ||
| 公司的法定代表人 | 丁治平 | ||
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路358号大成国际9楼 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 830011 | ||
| 办公地址 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路358号大成国际9楼 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 830011 | ||
| 公司网址 | www.xjgjsy.com | ||
| 电子信箱 | zqb@xjgjsy.com | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李润起 | 顾君珍 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路358号大成国际9楼 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路358号大成国际9楼 |
| 电话 | 0991-5854232 | 0991-5854232 |
| 传真 | 0991-2861579 | 0991-2861579 |
| 电子信箱 | zqb@xjgjsy.com | zqb@xjgjsy.com |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http：//www.coinfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务与投资者关系管理部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91650000712966815D |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 1、2000年至2003年，公司主营业务为进出口贸易；麻黄素制品及其衍生产品的研制、开发、生产加工和销售；房地产开发、营销、物业管理。2、2003年至2010年，公司主营业务为焦炭、煤炭及深加工产品的生产与销售；进出口贸易、房地产开发营销、物业管理。3、2010年至今，公司主营业务为石油石化产品批发、销售、仓储业务，并拓展加工业务；能源贸易业务；房地产开发营销、租赁营销及股权投资业务。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
| 会计师事务所名称 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路30号 |
| 签字会计师姓名 | 王勤，周双双 |
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 550,605,308.53 | 355,204,838.55 | 55.01% | 523,202,638.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 59,920,131.11 | -66,305,287.36 | 190.37% | 35,217,632.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -24,738,369.63 | -93,512,940.45 | 73.55% | -11,944,065.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,144,731.58 | -29,564,283.33 | 69.07% | -33,624,732.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1245 | -0.1378 | 190.35% | 0.0732 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1245 | -0.1378 | 190.35% | 0.0732 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.84% | -3.09% | 增加5.93个百分点 | 1.61% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 总资产（元） | 2,740,064,973.53 | 3,037,869,009.50 | -9.80% | 3,116,249,830.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,150,064,686.18 | 2,083,031,553.57 | 3.22% | 2,189,295,177.84 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 192,233,189.60 | 127,529,360.48 | 160,981,287.05 | 69,861,471.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -14,576,148.83 | -24,578,563.18 | 65,988,625.28 | 33,086,217.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,730,824.20 | 10,713,788.14 | 7,672,332.90 | -40,393,666.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,214,694.46 | 15,302,140.13 | -37,090,173.94 | 30,857,996.69 |
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 206,373,799.48 | 65,280,489.12 | 10,016.06 | 主要系报告期内处置子公司股权及处置资产所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 282,019.57 | 940,750.00 | 536,700.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | -72,979,799.13 | -46,729,261.98 | 60,187,383.31 | 主要系持有交易性金融资产公允价值变动 |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,563,404.94 | 329,869.44 | -1,565,246.68 | |
| 减：所得税影响额 | 50,580,942.12 | -7,385,579.28 | 12,007,154.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -18.00 | -227.23 | ||
| 合计 | 84,658,500.74 | 27,207,653.09 | 47,161,698.15 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期，公司主营业务为石油石化产品的批发销售、仓储业务。房地产业务为公司主营业务的补充，2018年销售的房产主要为绿城?南山阳光房产、南门国际城商业房产。生物柴油项目报告期内甾醇经过自主技术创新，取得了一定的突破，目前仍在技术研发创新中。吉国炼油厂由于原油价格持续高位运行但成品油价格低迷形成倒挂，报告期内未开机生产。报告期公司在吉尔吉斯斯坦的小贷公司运行正常；参股万家基金投资收益较为稳定；证券投资业务因公允价值损益变动，对本期业绩产生了不利影响。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 增加2130.70万元，主要系权益法核算的长期股权投资投资收益增加及其他综合收益增加所致。 |
| 固定资产 | 减少1314.11万元，主要系本期计提折旧、处置资产及子公司所致。 |
| 无形资产 | 本报告期未发生重大变化 |
| 在建工程 | 本报告期未发生重大变化 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 减少9403.42万元，系公司持有的股票市值减少所致。 |
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 吉尔吉斯炼油厂项目 | 公司在吉尔吉斯投资建设的炼油厂 | 21529.21万元（人民币） | 吉尔吉斯斯坦托克马克市 | 子公司独立经营，公司派驻管理人员 | 公司制定有严格的管理制度，子公司独立经营。 | 净利润-2359.43万元 | 10.05% | 否 |
| 美国中昊泰睿有限责任 | 子公司香港中昊泰睿在 | 18332.34万元（人民币） | 美国特拉华州 | 孙公司独立经营，公司派 | 公司制定有严格的管理 | 净利润-459.22万元 | 8.56% | 否 |
| 公司 | 美国设立的子公司，为公司孙公司 | 驻管理人员 | 制度，子公司独立经营。 |
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年国际环境错综复杂，我国经济下行压力加大，经济增长率有所放缓，地区PPP项目叫停、成品油用量大幅减少，油品需求回落，油品经营业务压力增大，房地产市场受宏观调控政策及地区环境的影响，仍处于低迷状态。面对不利的市场环境，公司积极采取措施，调整经营思路和管理策略，以年度预算为主线，辅以考核、激励机制，全体员工紧紧围绕公司倡导的核心价值观——“创造价值、利益共享”，齐心协力，积极拓展主营业务，同时对部分资产进行清理处置，实现资产效益最大化，取得较好收益。
在油品产业方面，随着世界石油输出国组织成员国（OPEC）与非OPEC产油国减产协议的延长，原油供给进一步减少，前三季度原油价格持续上升，第四季度由于美国页岩油等国际产能增加，原油价格呈现回落之势，报告期国际原油价格整体呈现冲高回落态势，受原油价格波动影响，国内成品油价格按调价机制共进行了25次调整,呈现出“13涨11跌1搁浅”的格局。油品价格大幅波动，但需求并未同步增加，加之中石油、中石化油品销售网点增多及地方石油企业相继崛起，成品油市场竞争加剧。对此，公司紧跟调价时机，采取“即采即销，低库存运行”，降低价格变化风险；采取多方合作、共促共赢的模式，努力拓展多种渠道，以客户为导向，与客户相向而行，积极开拓大单贸易客户、大单整罐仓储客户、严控客户赊销，开发多品种经营、加强代采代销业务，有力拉动了公司油品销售业务；利用库区的仓储资质及优势，开发了油罐出租业务，降低了油罐的空置率，提高资产使用效率。2018年公司油品产业实现营业收入29,939.12万元，较上年同期增加18.48%，完成年度经营计划。
根据自治区成品油行业管理现状及未来发展趋势，加油站、危险化学品道路运输安全管理、环保标准不断提升，管理成本呈上升之势，加上国家新能源产业的逐步发展，为进一步优化公司油品产业结构，盘活低效资产，提高资产利用效率，同时进一步提升与战略合作伙伴的合作高度、拓宽合作领域，报告期，公司先后对乌鲁木齐市和哈密地区7座加油站、1个油库、危险品道路运输车队以转让方式进行处置，收回的资金用以补充公司主营业务发展资金需求。
在房地产方面，由于PPP项目清理、乌鲁木齐城市改造旧房拆迁进度放缓及实体经济普遍不景气等因素影响，2018年地区房产市场呈现量价齐跌的态势，与内地二、三线城市房价变动形成较大反差，市场观望情绪浓重，购房需求减弱，而新开项目却仍在增加，供求矛盾问题凸显。 报告期公司房地产业务无新开发项目，“置地广场三期项目”目前仍在协调拆迁过程中，可售房源为置地广场商业项目余房和“南山阳光项目”1-3期房产，报告期实现房地产营业收入5,122.31 万元，较上年同期增长113.55%，未完成年度经营计划。
吉国炼油项目于2017年4月投料调试生产，2018年由于原油价格持续高位运行但成品油价格低迷形成倒挂，成品油价格上涨幅度与原油价格上涨幅度不匹配，采购成本过高，价格倒挂，为此，报告期炼油厂控制原料采购，未开工生产，销售主要以库存油品为主。
报告期子公司昊睿新能源生物柴油项目根据昌吉州和呼图壁县推出的煤改气环保治理政策，2018年完成了10吨锅炉煤改气、20吨锅炉烟气超低排放改造，2018年9月取得政府复产许可，进入调试运行，可生产出生物柴油。甾醇经过自主技术创新，取得了一定的突破，目前仍在技术研发创新中。根据环保政策提标的要求，排污设备尚在完善之中，加之政府负责投资建设的污水处理厂整体排污系统尚未完成，2019年上半年继续完善排污系统。
报告期，公司加强人才引进和人力资源开发，注重年轻员工的培养和提拔，打造出锐意进取，积极向上的员工队伍，提升了公司的凝聚力和向心力；进一步完善和强化内部管理，提升职业化水平，倡导敢于担当、勇于创新、以效益为中心、追求效率的工作作风；革新绩效考核，将激励与绩效有效结合，有效提升了员工工作积极性和创造力。
报告期公司实现营业收入55,060.53万元，较上年同期增加55.01%，主要来源于油品销售、运输服务业务及房地产销售的增加，归属母公司净利润5,992.01万元，较上年同期增加190.37%，主要是营业收入较上年同期增加，扣除非经常性损益后归属母公司损益较上年同期明显减亏，同时因转让乌鲁木齐县石油燃料公司股权、运输公司股权、中油国际股权及出售加油站资产等，总体对当期净利润贡献约为13,000万元，证券投资的公允价值变动对净利润影响约-7054万元。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 550,605,308.53 | 100% | 355,204,838.55 | 100% | 55.01% |
| 分行业 | |||||
| 油品产业 | 299,391,156.40 | 54.37% | 252,686,699.30 | 71.14% | 18.48% |
| 房地产开发业 | 51,223,097.12 | 9.30% | 23,986,600.73 | 6.75% | 113.55% |
| 其他产业 | 51,418,236.73 | 9.34% | 43,171,925.12 | 12.16% | 19.10% |
| 处置投资性房地产 | 52,534,893.24 | 9.54% | 100.00% | ||
| 运输服务 | 71,880,057.40 | 13.05% | 13,638,557.93 | 3.84% | 427.04% |
| 煤炭贸易 | 24,157,867.64 | 4.39% | 21,721,055.47 | 6.12% | 11.22% |
| 分产品 | |||||
| 油品产业 | 299,391,156.40 | 54.37% | 252,686,699.30 | 71.14% | 18.48% |
| 房地产开发业 | 51,223,097.12 | 9.30% | 23,986,600.73 | 6.75% | 113.55% |
| 其他产业 | 51,418,236.73 | 9.34% | 43,171,925.12 | 12.16% | 19.10% |
| 处置投资性房地产 | 52,534,893.24 | 9.54% | |||
| 运输服务 | 71,880,057.40 | 13.05% | 13,638,557.93 | 3.84% | 427.04% |
| 煤炭贸易 | 24,157,867.64 | 4.39% | 21,721,055.47 | 6.12% | 11.22% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 539,371,218.94 | 97.96% | 284,467,779.98 | 80.39% | 89.61% |
| 国外 | 11,234,089.59 | 2.04% | 70,737,058.57 | 19.61% | -84.12% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 油品销售产业 | 299,391,156.40 | 290,840,224.19 | 2.86% | 18.48% | 18.34% | 增加0.12个百分点 |
| 房地产开发业 | 51,223,097.12 | 23,585,061.90 | 53.96% | 113.55% | 50.29% | 增加19.38个百分点 |
| 其他产业 | 51,418,236.73 | 22,942,232.87 | 55.38% | 19.10% | 4.48% | 增加6.24个百分点 |
| 处置投资性房地产 | 52,534,893.24 | 11,407,372.92 | 78.29% | 100.00% | 100.00% | 增加78.29个百分点 |
| 运输服务 | 71,880,057.40 | 64,467,697.77 | 10.31% | 427.04% | 482.41% | 减少8.53个百分点 |
| 煤炭贸易 | 24,157,867.64 | 23,604,506.66 | 2.29% | 11.22% | 17.80% | 减少5.46个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 油品销售 | 299,391,156.40 | 290,840,224.19 | 2.86% | 18.48% | 18.34% | 增加0.12个百分点 |
| 房地产销售 | 51,223,097.12 | 23,585,061.90 | 53.96% | 113.55% | 50.29% | 增加19.38个百分点 |
| 其他产业 | 51,418,236.73 | 22,942,232.87 | 55.38% | 19.10% | 4.48% | 增加6.24个百分点 |
| 处置投资性房地产 | 52,534,893.24 | 11,407,372.92 | 78.29% | 100.00% | 100.00% | 增加78.29个百分点 |
| 运输服务 | 71,880,057.40 | 64,467,697.77 | 10.31% | 427.04% | 482.41% | 减少8.53个百分点 |
| 煤炭贸易 | 24,157,867.64 | 23,604,506.66 | 2.29% | 11.22% | 17.80% | 减少5.46个百分点 |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 539,371,218.94 | 426,793,125.86 | 20.87% | 89.61% | 76.53% | 增加5.86个百分点 |
| 国外 | 11,234,089.59 | 10,053,970.45 | 10.50% | -84.12% | -75.86% | 增加13.36个百分点 |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 油品业务 | 销售量 | 吨 | 60,434.127 | 86,707.96 | -30.30% |
| 生产量 | 吨 | 970.32 | 30,434.71 | -96.81% | |
| 库存量 | 吨 | 9,000.158 | 34,293.01 | -73.76% | |
| 房地产 | 销售量 | 平方米 | 4,914.36 | 2,710.68 | 81.30% |
| 生产量 | 平方米 | 0 | 20,216.08 | -100.00% | |
| 库存量 | 平方米 | 62,889.04 | 67,803.4 | -7.25% |
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 油品产业 | 营业成本 | 290,840,224.19 | 66.58% | 245,772,554.31 | 78.14% | 18.34% |
| 房地产开发业 | 营业成本 | 23,585,061.90 | 5.40% | 15,693,478.92 | 4.99% | 50.29% |
| 其他产业 | 营业成本 | 22,942,232.87 | 5.25% | 21,957,833.98 | 5.89% | 4.48% |
| 处置投资性房地产 | 营业成本 | 11,407,372.92 | 2.61% | 100.00% | ||
| 运输 | 营业成本 | 64,467,697.77 | 14.76% | 11,069,152.25 | 3.91% | 482.41% |
| 煤炭 | 营业成本 | 23,604,506.66 | 5.40% | 20,038,190.74 | 7.07% | 17.80% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 营业成本 | 426,793,125.86 | 97.70% | 241,772,993.08 | 76.87% | 76.53% |
| 国外 | 营业成本 | 10,053,970.45 | 2.30% | 41,650,874.13 | 23.13% | -75.86% |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 124,676,842.22 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 27.54% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 新疆新铁石油化工有限公司 | 27,894,423.01 | 6.16% |
| 2 | 新疆中泰油好商贸有限公司 | 27,616,005.09 | 6.10% |
| 3 | 新疆中油国际贸易有限公司 | 25,776,731.92 | 5.69% |
| 4 | 海南国合能源石油化工有限公司 | 22,839,682.20 | 5.05% |
| 5 | 新疆明鼎中化石油销售有限公司 | 20,550,000.00 | 4.54% |
| 合计 | -- | 124,676,842.22 | 27.54% |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 248,569,156.76 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 71.10% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 中国石化销售有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司 | 126,334,764.62 | 36.13% |
| 2 | 盘锦蓝海石化有限公司 | 54,221,893.87 | 15.51% |
| 3 | 北京瑞凯铭化工有限公司 | 30,499,275.92 | 8.72% |
| 4 | 新疆亚欧大陆桥保荣储运有限公司 | 19,311,524.35 | 5.52% |
| 5 | 哈密天智新能源科技有限公司 | 18,201,698.00 | 5.21% |
| 合计 | -- | 248,569,156.76 | 71.10% |
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 9,831,754.81 | 22,429,056.42 | -56.17% | 主要系合并范围变化及子公司业务结构变化相应的折旧费归口变动所致。 |
| 管理费用 | 84,370,096.88 | 67,888,345.23 | 24.28% | 主要系本期折旧费分配方式调整将部分折旧费由销售费用分配至管理费用、及工资薪酬增加所致。 |
| 财务费用 | 18,200,609.10 | 36,601,341.45 | -50.27% | 主要系贷款减少相应利息支出减少，及汇率变动产生汇兑收益较上年增加所致。 |
| 研发费用 | 7,858,347.26 | 342,484.73 | 2194.51% | 主要系子公司发生教育软件手机播放系统研发费用所致 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 甾醇提取方法 | 2,542,604.56 | 2018年有3种工艺提取方法申请专利 | 公示阶段 |
| 2018年 | 2017年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 37 | 10 | 270.00% |
| 研发人员数量占比 | 11.75% | 2.50% | 增加9.25个百分点 |
| 研发投入金额（元） | 10,964,840.71 | 342,484.73 | 3,101.56% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.99% | 0.10% | 增加1.89个百分点 |
| 研发投入资本化的金额（元） | 2,542,604.56 | 0.00 | 100.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 23.19% | 0.00% | 增加23.19个百分点 |
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 584,457,576.17 | 484,420,974.67 | 20.65% |
| 经营活动现金流出小计 | 593,602,307.75 | 513,985,258.00 | 15.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,144,731.58 | -29,564,283.33 | 69.07% |
| 投资活动现金流入小计 | 236,500,704.23 | 101,588,669.68 | 132.80% |
| 投资活动现金流出小计 | 44,850,070.50 | 23,538,569.86 | 90.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 191,650,633.73 | 78,050,099.82 | 145.55% |
| 筹资活动现金流入小计 | 329,403,646.93 | 465,876,720.56 | -29.29% |
| 筹资活动现金流出小计 | 568,169,742.36 | 471,533,532.79 | 20.49% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -238,766,095.43 | -5,656,812.23 | -4,120.86% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,367,182.91 | 35,093,673.32 | -246.37% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 179,283,075.67 | 240.17% | 持有权益法核算的长期股权投资及交易性金融资产取得的投资收益及处置子公司收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -94,053,309.76 | -125.99% | 交易性金融资产公允价值变动形成 | 否 |
| 资产减值 | 9,382,665.36 | 12.57% | 应收账款、其他应收款计提坏账准备，存货计提跌价准备等。 | 否 |
| 营业外收入 | 2,240,224.64 | 3.00% | 主要系非流动资产处置利得 | 否 |
| 营业外支出 | 967,739.67 | 1.30% | 主要系对外捐赠及固定资产报废处置形成 | 否 |
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 234,215,172.63 | 8.55% | 296,087,711.02 | 9.75% | 减少1.20个百分点 | |
| 应收账款 | 31,550,432.92 | 1.15% | 107,034,032.03 | 3.52% | 减少2.37个百分点 | |
| 存货 | 738,727,794.18 | 26.96% | 829,206,477.21 | 27.30% | 减少0.34个百分点 | |
| 投资性房地产 | 152,545,293.91 | 5.57% | 117,444,271.27 | 3.87% | 增加1.70个百分点 | |
| 长期股权投资 | 350,799,761.09 | 12.80% | 329,492,754.33 | 10.85% | 增加1.95个百分点 | |
| 固定资产 | 347,002,883.65 | 12.66% | 360,143,971.47 | 11.86% | 增加0.80个百分点 | |
| 在建工程 | 80,350,724.90 | 2.93% | 67,660,001.50 | 2.23% | 增加0.70个百分点 | |
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 9.12% | 391,876,788.80 | 12.90% | 减少3.78个百分点 | |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 0.73% | 45,000,000.00 | 1.48% | 减少0.75个百分点 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 436,724,377.50 | -94,053,309.76 | 23,441.58 | 9,625.17 | 342,690,169.32 | ||
| 金融资产小计 | 436,724,377.50 | -94,053,309.76 | 23,441.58 | 9,625.17 | 342,690,169.32 | ||
| 上述合计 | 436,724,377.50 | -94,053,309.76 | 23,441.58 | 9,625.17 | 342,690,169.32 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 期末数 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,254,763.44 | 保证金存款 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 241,230,000.00 | 借款质押 |
| 固定资产 | 110,052,932.56 | 借款抵押 |
| 应收股利 | 11,481,000.00 | 股票质押孳息 |
| 投资性房地产 | 37,975,916.31 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 51,974,004.61 | 借款抵押 |
| 合计 | 455,968,616.92 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 20,000,002.00 | 1,200,000.00 | 1,566.67% |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙） | 对外投资 | 新设 | 20,000,000.00 | 8.18% | 自有资金 | 宁波德诚医健投资管理合伙企业（有限合伙） | 7年 | 私募基金 | 已完成工商设立、首期缴款 | 0.00 | 否 | 2018年08月09日 | 巨潮资讯网2018-53 | |
| 深圳博睿教育技术有限公司 | 教育软件推广 | 增资 | 2.00 | 12.00% | 自有资金 | 尚飞、李琴 | 长期 | 教育产品 | 已完成工商变更 | 0.00 | -344,989.65 | 否 | ||
| 合计 | -- | -- | 20,000,002.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -344,989.65 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 601169 | 北京银行 | 235,697,538.87 | 公允价值计量 | 436,713,777.50 | -94,061,429.00 | -77,753,376.05 | 342,652,348.50 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 730025 | 华能水电 | 4,340.00 | 公允价值计量 | 10,600.00 | -6,260.00 | 9,625.17 | -974.83 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 603185 | 上机数控 | 16,265.70 | 公允价值计量 | 7,155.00 | 16,265.70 | 7,155.00 | 23,420.70 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 603629 | 利通电子 | 7,175.88 | 公允价值计量 | 7,224.24 | 7,175.88 | 7,224.24 | 14,400.12 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 合计 | 235,725,320.45 | -- | 436,724,377.50 | -94,053,309.76 | 0.00 | 23,441.58 | 9,625.17 | -77,739,971.64 | 342,690,169.32 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2011年07月15日 | ||||||||||||
| 2011年08月12日 | |||||||||||||
| 2014年08月19日 | |||||||||||||
| 2016年01月16日 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 中国石化销售有限公司新疆哈密石油分公司 | 中油化工哈密分公司第一加油站及第二加油站 | 2018年07月05日 | 6,580 | 198 | 3729万元 | 协商定价 | 否 | 无关联关系 | 是 | 是 | 是 | 2018年07月06日 | 《证券时报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn)2018-42公告 | |
| 中国石化销售有限公司新疆石油分公司 | 王家沟加油站 | 2018年11月15日 | 3,000 | 26 | 1090万元 | 协商定价 | 否 | 无关联关系 | 是 | 是 | 是 | 2018年11月22日 | 《证券时报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn)2018-74公告 |
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起 | 出售对公司的 | 股权出售为上 | 股权出售定价 | 是否为关联交 | 与交易对方的 | 所涉及的股权 | 是否按计划如 | 披露日期 | 披露索引 |
| 至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 影响 | 市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 原则 | 易 | 关联关系 | 是否已全部过户 | 期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | ||||||
| 恒百锐供应链管理股份有限公司 | 新疆中油国际贸易有限公司51.00%股权 | 2018年01月11日 | 1,069.21 | 0 | 42.46万元 | 协商定价 | 否 | 无关联关系 | 是 | 是 | 2018年01月13日 | 《证券时报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn)2018-02公告 | |
| 恒百锐物流管理有限公司 | 新疆中油运输有限公司100%股权 | 2018年10月10日 | 3,600 | 545.93 | 303.33万 | 协商定价 | 否 | 无关联关系 | 是 | 是 | 2018年10月18日 | 《证券时报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn)2018-61公告 | |
| 中国石化销售有限公司新疆石油分公司 | 乌鲁木齐县石油燃料有限公司100%股权 | 2018年11月15日 | 17,000 | -278.84 | 8463万元 | 协商定价 | 否 | 无关联关系 | 是 | 是 | 2018年11月22日 | 《证券时报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn)2018-74公告 |
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 子公司 | 油品及化产品的仓储、批发、零售 | 50000万 | 790,081,471.80 | 428,797,322.52 | 489,001,890.12 | 199,965,136.56 | 145,677,203.86 |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 子公司 | 房地产开发及经营 | 4000万 | 505,110,779.50 | 162,468,649.98 | 9,824,783.82 | -36,699,500.03 | -28,426,571.40 |
| 新疆中化房地产有限公司 | 子公司 | 房地产开发及经营 | 5622.73万 | 332,981,675.40 | 136,297,771.83 | 44,565,661.02 | 7,019,536.24 | 4,089,743.05 |
| 北京中昊泰睿投资有限公司 | 子公司 | 投资、咨询、及其他贸易、销售业务 | 20000万 | 375,260,067.60 | 322,963,574.06 | 0.00 | -81,539,027.47 | -58,025,701.29 |
| 香港中昊泰睿投资有限公司 | 子公司 | 投资、咨询、及其他贸易、销售业务 | 3490万美元 | 175,891,320.00 | 173,520,983.91 | 844,272.41 | -10,496,270.84 | -10,525,152.33 |
| 深圳博睿教育技术有限公司 | 子公司 | 高新技术研发、技术服务与教育产品的销售 | 300万 | 3,616,223.46 | -14,545,318.66 | 15,500.00 | -12,325,654.77 | -12,325,704.77 |
| 万家基金 | 参股公司 | 基金管理 | 10000万 | 1,099,597,338.94 | 675,907,894.28 | 608,909,250.51 | 109,745,779.80 | 83,173,538.66 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 新疆中油国际贸易有限公司 | 转让 | 42.46万元 |
| 新疆中油运输有限公司 | 转让 | 303.33万元 |
| 乌鲁木齐县石油燃料有限公司 | 转让 | 8463万元 |
石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉润滑油、及其他五金、建材皮棉、化肥、玉米等销售；铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。本公司持有其100％股权。
（2）新疆国际置地房地产开发有限责任公司
该公司成立于2002年8月，注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本4,000万元，主营房地产开发、经营等，本公司持有其100%股权。
（3）北京中昊泰睿投资有限公司
该公司于2010年3月在北京设立，注册资本2亿元，其中本公司持有98%股权，全资子公司中油化工持有2%股权，主要经营证券投资业务。
（4）新疆中化房地产有限公司
该公司成立于2002年3月，注册地乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路121号，注册资本为5,622.73万元，本公司持有100%股权。经营范围：房地产开发、经营。
（5）香港中昊泰睿投资有限公司
该公司成立于2010年6月，注册地香港，注册资本为3490万美元，实收资本3270万美元，本公司持有该公司100%股权，主要经营投资业务，其在吉尔吉斯投资设立了小贷公司，在美国投资设立了全资子公司。截止2018年12月31日，香港泰睿资产总额 17589.13万元（人民币），净资产 17352.10万元，净利润为-1052.52万元，可供出售金融资产 4351.78万元，主要为其美国子公司对外开展的投资业务，具体见子公司重要事项。
（6）万家基金管理有限公司
该公司成立于2002，注册地上海，注册资本1亿元，本公司参股持有其40%股权，公司经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2018年12月31日，该公司总资产 109,959.73万元，2018年实现营业收入60,890.93万元，实现净利润8317.35万元，归属母公司净利润6909.53万元。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
根据中国石油经济技术研究院发布的《2018年国内外油气行业发展报告》报告中提到2018年国际油气行业波动十分剧烈，国际油价波动性加大，全年最大波幅达71%，2019年油价波动将更为动荡。油气行业及国企各项改革将进一步落实，油气管网运营机制改革加快推进，国企、民企、外企三方在油气全产业链上竞争的新格局将逐步形成。2019年，油品市场挑战与机遇并存，公司努力做好成品油及化产品、仓储业务、铁路运输的市场开发与经营，利用中油化工成品油批发、仓储等资质，积极开拓石油产品批发、仓储业务，发展南、北疆销售业务，薄利多销，增加效益，同时与信誉好的单位展开合作，全方位开发石油化工产品的仓储及销售业务，拓展石油石化的贸易渠道，为公司创造更多收益。
房地产业务方面，随着乌鲁木齐旧城区改造工作推进，及一带一路推动地区经济发展，预计本地区房产价格有望呈现稳中有升，温和上涨的态势。公司南门商业项目具有地处市中心地段优势，南山阳光住宅有较好的品牌优势，利用公司在本地区房地产业较高的影响力和较好的口碑，采取灵活多样的营销方式，加大南门商业项目和南山阳光住宅项目的销售，提升房地产业营业收入和营业利润。
（一）经营计划及措施
2019年，公司将继续巩固和发展主营业务，借规范市场之力，乘业绩增长之势，抢抓市场机遇，戮力同心，谋求更大发展。公司将进一步聚焦油品仓储、批发、零售业务，积极拓宽油品销售渠道，提升主营业务收入；房地产业通过多样化营销方式开发客户，做好现有房源的销售工作，增加营业收入；吉国炼油厂积极拓展原料采购和销售渠道；推进生物柴油项目工艺技改进程，尽快投产，实现效益；同时对公司资产进行梳理，适时清理部分陈旧资产，实现资产效益最大化；做好对外投
资的资产管理工作。
围绕2019年经营目标，要重点做好以下几方面的工作：
1、油品业务方面，充分发挥油库库容大、资质健全、公路铁路接卸便利的优势，依托仓储业务，借力油库资源，发挥公司现有资源的最大效用，以开放、融合、共享的心态面对市场、面对客户，拓宽油品销售业务，争取传统油品产业规模再上一个新台阶。
2、房地产方面，主要以去库存为主，加大营销力度，多种营销方式相结合，商铺可采取先租后售、以租代售；南山房产发挥品质优势，在营销方面，以点带面逐步推进，推动高端客户群落户，聚集人气，从而提高产品影响力。
3、生物柴油项目争取尽快完成污水处理设备扩建及环保验收，实现生物柴油的连续生产；同时进一步在甾醇提取技术上进行攻关，争取在收率、纯度、连续化生产等方面取得新的进展，达到连续生产状态。
4、进一步加强安全生产管理，通过签订《安全生产责任书》及安全生产责任目标考核等方式，增强职工安全生产意识，持续做好安全生产工作。
5、转变传统思维定势，提升管理理念，构建科学发展的企业管理体系；重塑企业文化建设，支持公司战略发展，赋予内部员工更多成长的机会，发挥好每一位员工的优势、潜能、特长，做到人尽其才、才尽其用，共同打造和谐、发展的企业生态环境，支持公司战略发展；强化内控管理，增强制度执行力，确保公司规范、高效运营。
（二）存在风险及措施
1、市场风险
随着民营和地方石油集团的崛起，油品采购渠道拓宽，但油气下游的竞争日趋激烈，使公司成品油销售压力增大。公司将持续关注宏观经济变化，跟踪、分析油品价格波动趋势，把握油品购储时机，控制成本，降低损耗，同时积极向外拓展业务；房地产方面由于国家宏观经济政策及新疆市场环境影响，对于公司房产销售产生一定风险，对此公司将做好市场分析，针对国家政策导向做好预测、预判，控制开发节奏，优化开发种类，以需定产，着重消化现有库存，提高公司利润。
2、海外经营风险
公司托克马克炼油厂与小贷公司均设立于中亚吉尔吉斯斯坦，美国子公司位于美国的特拉华州，国外政策与经济形势与国内有较大差异，子公司经营决策与风险管控能力仍需市场检验，未来盈利情况存在一定风险，公司也将实时关注国外政策变动，尽快适应并融入当地市场环境，加强国外子公司规范运作，规避经营风险。
3、项目经营风险
托克马克炼油厂存在原材料采购成本较高，价格倒挂导致生产原料库存不足，影响生产和产品销售的风险，为此公司积极与周边国家原料供应商进行沟通，寻求适宜的原料供应商，最大限度降低采购成本；同时公司也将拓展销售渠道，积极与周边各国沟通，打开其他国家销售市场。生物柴油项目,随着环保政策的不断提高，环保设施持续投入增加，副产品甾醇提取尚未到达预期状态，生产工艺仍需进一步研发创新，公司将加快设备工艺改进速度，开源节流、控制成本，提高效益。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | |
| 2018年07月24日 | 实地调研 | 机构 | 询问公司经营基本情况。 | |
| 接待次数 | 1 | |||
| 接待机构数量 | 3 | |||
| 接待个人数量 | 0 | |||
| 接待其他对象数量 | 0 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□ 适用 √ 不适用公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2018年年度利润分配方案为：每10股派现0.30元。2017年年度利润分配方案为：不分配，不转增。2017年半年度利润分配方案为：每10股派现0.30元。2016年年度利润分配方案为：每10股派现0.30元。2016年半年度利润分配方案为：每10股派现0.30元。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 14,420,579.79 | 59,920,131.11 | 24.07% | 0.00 | 0.00% | 14,420,579.79 | 24.07% |
| 2017年 | 14,434,178.82 | -66,305,287.36 | - | 0.00 | 0.00% | 14,434,178.82 | - |
| 2016年 | 28,868,357.64 | 35,217,632.21 | 81.97% | 0.00 | 0.00% | 28,868,357.64 | 81.97% |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.30 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 480,685,993 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 14,420,579.79 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 14,420,579.79 |
| 可分配利润（元） | 679,656,992.13 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 乾泰中晟股权投资有限公司 | 不在中国境内以任何形式从事与国际实业有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | 2000年09月26日 | 严格履行承诺，未发生违反承诺事宜。 | ||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用以下公司不再纳入合并范围：
1、新疆恒进矿业开发有限责任公司:根据该公司股东会决议，新疆恒进矿业开发有限责任公司进行清算，2018年2月27日办理完该公司的清算注销登记事项，该公司不再纳入合并范围。2、新疆中油运输有限公司： 2018年10月，经公司董事会审议通过，子公司新疆中油化工集团有限公司将其持有的新疆中油运输有限公司100%股权转让给恒百锐物流管理有限公司，该公司不再纳入合并范围。3、新疆中油国际贸易有限公司： 2018年1月，经公司董事会审议通过，子公司新疆中油化工集团有限公司将持有的新疆中油国际贸易有限公司51%全部股权转让给恒百锐供应链管理股份有限公司，该公司不再纳入合并范围。4、乌鲁木齐县石油燃料有限公司：2018年12月，经公司股东大会审议通过，子公司新疆中油化工集团有限公司将其持有的乌鲁木齐县石油燃料有限公司的100%股权转让给中国石化销售有限公司新疆石油分公司，该公司不再纳入合并范围。5、中亚能源贸易外资有限责任公司：根据代表乌兹别克斯坦共和国作出的决定（卷宗号1001-1712/19523），因《中亚能源贸易》有限责任公司超过6个月未进行经营活动，故于2018年1月19日向塔什干区经济法院通报《中亚能源贸易》有限责任公司的清算工作并从国家登记册将其注销，该公司不再纳入合并范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 19 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王勤、周双双 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 子公司国际置地对肖李、王晶拖欠房款的诉讼 | 3,598.6 | 否 | 判决已生效并进入执行 | 胜诉 | 已经执行完毕1531.84万元 | 未达到披露标准 | |
| 子公司对张红丽拖欠房款的诉讼 | 123.95 | 否 | 履行中 | 胜诉 | 已经履行10万元 | 未达到披露标准 | |
| 子公司对丁涛拖欠房款的诉讼 | 136.83 | 否 | 履行中 | 胜诉 | 已经履行70万元 | 未达到披露标准 | |
| 子公司对瑞法提拖欠房款的诉讼 | 320 | 否 | 已经履行完毕 | 胜诉 | 已履行完毕 | 未达到披露标准 | |
| 其他诉讼 | 78.86 | 否 | 执行中 | 胜诉 | 已经执行61.51万元，尚余17.35万未执行 | 未达到披露标准 |
注：
在2013年3月28日，肖李与国际置地签订销售合同，购买了南门国际城商业区A1栋三层1-5号商铺共计1632.97平方米，合计价款4300万元肖李已按期偿还了部分债务。2015年5月29日，针对剩余债务双方签订房产销售补充协议。但自2016年12月20日起，开始不能按期归还到期债务，国际置地依据补充协议约定，2017年、2018年先后分三次对肖李、王晶（肖李之妻）提起诉讼，同时其占用国际置地房屋期间占用费费用一并提起诉讼，目前已经通过中级法院强制执行，以“以物抵债”方式收回A1栋三层1-5号商铺房屋所有权（该房屋不动产证于2019年3月15日办理完成），其余欠款金额目前正在法院强制执行过程中 。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 新疆联创兴业投资有限责任公司 | 其他关联方 | 三方抵账 | 否 | 0 | 800 | 203.7 | 0.00% | 0 | 596.3 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | ||||||||
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 乾泰中晟股权投资有限公司 | 控股股东 | 借款 | 7,000 | 4,000 | 9,700 | 6.90% | 188.62 | 1,300 |
| 乾泰中晟股权投资有限公司 | 控股股东 | 借款 | 820.52 | 0 | 5.60% | 41.25 | 861.78 | |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 注：1、2018年2月26日，公司向控股股东乾泰中晟股权投资有限公司归还了7000万元借款，之后因公司资金需要，2018年4月4日，经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，公司继续向乾泰中晟股权投资有限公司借款4000万元，借款利率6.9%/年，借款期限12个月，2018年支付利息188.62万元。内容详见2018年4月5日公告。（截止2019年3月25日已全部归还。）2、2017年11月至2018年12月31日，控股子公司深圳博睿教育技术有限公司及其全资子公司北京创世纪蒲公英教育技术有限公司因经营资金需要，向乾泰中晟股权投资有限公司陆续借入款项861.78万元（含利息），借款利率5.6%，该事项在经营层决策范围，已经公司总经理办公会审批通过。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。 | |||||||
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明见下表。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目√ 适用 □ 不适用
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 中油化工 | 中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司 | 王家沟加油站租赁 | 2010年05月01日 | 2020年04月30日 | 50.2 | 按权责发生制 | 50.20 | 否 | 无 | |
| 中油化工 | 中泉广场各租户 | 中泉广场 | 3,792.84 | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 362.64 | 按权责发生制 | 362.64 | 否 | 无 |
| 哈密分公司 | 中国石油化工股份有限公司新疆哈密石油分公司 | 油库、加油站、办公楼 | 2010年05月01日 | 2020年04月30日 | 284.01 | 按权责发生制 | 284.01 | 否 | 无 | |
| 哈密二站 | 中国石油化工股份有限公司新疆哈密 | 哈密二站加油站 | 2010年05月01日 | 2020年04月30日 | 11.53 | 按权责发生制 | 11.53 | 否 | 无 |
| 石油分公司 | ||||||||||
| 燃料公司 | 中国石油化工股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司 | 燃料公司加油站 | 2010年05月01日 | 2020年04月30日 | 255.41 | 按权责发生制 | 255.41 | 否 | 无 | |
| 吐鲁番长盛 | 新疆明鼎石化石油销售有限公司吐鲁番中油加油站 | 吐鲁番长盛加油站 | 819.89 | 2014年12月01日 | 2024年11月30日 | 126.61 | 按权责发生制 | 126.61 | 否 | 无 |
| 托克逊长信 | 新疆明鼎石化石油销售有限公司托克逊中油加油站 | 托克逊长信加油站 | 663.97 | 2014年12月01日 | 2024年11月30日 | 84.4 | 按权责发生制 | 84.40 | 否 | 无 |
| 金达来 | 新疆明鼎石化石油销售有限公司达坂城中油加油站 | 金达来加油站 | 1,083.02 | 2014年12月01日 | 2024年11月30日 | 135.98 | 按权责发生制 | 135.98 | 否 | 无 |
| 奇台 | 新疆明鼎石化石油销售有限公司奇台中油加油站 | 奇台加油站 | 377.24 | 2014年12月01日 | 2024年11月30日 | 56.27 | 按权责发生制 | 56.27 | 否 | 无 |
| 苏州西路 | 新疆明鼎石化石油销售有限公司中油加油加气站站 | 苏州西路加油站 | 418.67 | 2014年12月01日 | 2024年11月30日 | 230.87 | 按权责发生制 | 230.87 | 否 | 无 |
| 昌吉 | 新疆明鼎石化石油销售有限公司昌吉 | 昌吉 | 1,105.25 | 2014年12月01日 | 2024年11月30日 | 206.32 | 按权责发生制 | 206.32 | 否 | 无 |
中油加油加气站站
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 中油化工 | 2018年03月29日 | 5,000 | 2018年06月12日 | 5,000 | 一般保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 昊睿新能源 | 2018年03月29日 | 1,000 | 2018年12月17日 | 1,000 | 一般保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 6,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 6,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 6,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 6,000 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 6,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 6,000 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 6,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 6,000 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 2.79% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 | 0 | |||||||
| 担保余额（E） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工缴纳住房公积金，设立有职工代表大会，工会依法行使职权，切实维护员工的切身和合法利益。公司坚持以人为本的原则，本着员工与公司共同发展的理念，注重员工的培训，鼓励员工不断学习，积极进取，使员工素质和专业化程度不断提高，持续关注员工成长，注重对年轻人提拔和培养，为年轻人的发展创造良好的发展平台；公司与员工之间建立有多元化的沟通渠道，随时听取员工的意见和建议，拥有良好的工作环境和企业文化氛围，确保员工身心健康，愉悦的工作，切实提升员工的满意度和归属感。
公司热心参与社会公益活动，承担社会责任，积极响应自治区加强民族团结与贫困地区结亲的号召，参加扶贫济困等社会公益活动，实现企业与股东、员工、社会的和谐发展，积极有效履行了社会责任。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
根据自治区统一安排，公司对口扶贫单位是新疆塔什库尔干县大同乡小同村，公司通过实地考察，了解民情，制定了公司精准扶贫实施方案，重点对村里困难家庭帮扶，力求在项目支持、资金支持上帮助贫困家庭实现脱贫致富；考察以资源开发转换经济优势的项目，带动当地的经济发展，让更多的人就业，走向脱贫致富之路，2016、2017年持续两年进行资金支助，后期将根据需要，继续予以支持。
（2）年度精准扶贫概要
报告期，公司贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府关于深入推动新时期新阶段扶贫开发工作决策部署，为扎实有效做好扶贫工作，深入走访南疆贫困地区，分别对麦盖提县央塔克乡乌依鲁克村提供20万元、莎车县荒地镇古再勒巴格村提供10万元、和田地区皮山县皮西那乡阿亚克阿孜干村提供3万元专项精准扶贫帮困资金，用于贫困村地坪、库房、家庭房屋等基础设施修缮，以及购买“扶贫羊”，为当地村民创收增收创造有利条件。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
| 主要污染物 | 排放方式 | 按产能排放量（年度） | 设施 |
| 二氧化硫 | 锅炉烟气 | 31.97吨 | 已安装脱硫系统 |
| 氮氧化物 | 锅炉烟气 | 100.64吨 | 已安装脱硝系统 |
| 化学需氧量 | 废水 | 11.37吨 | 自建污水处理厂 |
| 氨氮 | 生活污水 | 0.02吨 |
权，李琴持有其30%股权，主要业务为教育软件推广。为便于其业务运作，实现统筹管理，推动深圳博睿公司及其子公司业务发展，根据深圳博睿公司2017年财务数据，经协商，公司分别以1元价格受让尚飞持有的深圳博睿公司6%股权和李琴持有其6%股权。本次股权受让后，公司持有深圳博睿公司52%股权。2018年10月24日已完成工商变更。深圳博睿教育技术有限公司之全资子公司北京创世纪蒲公英教育技术有限公司于2018年12月19日更名为北京岭上互联科技有限公司。
2、回购事宜2018 年 6月 22 日、2018 年 7 月 16 日，公司第七届董事会第六次临时会议和2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，决定通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币4330万元，回购价格不超过4.33元/股；回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本；回购期限为6个月，自股东大会审议通过之日起至2019年1月16日。具体内容详见 2018 年 6 月23 日、7 月 17 日、8 月 30日《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
至2019年1月16日本次回购期限届满日，公司累计回购股份数量为453,301股，已实施的回购价格区间为3.83元/股至4.31元/股，支付的资金总金额为1,857,440.59元(含手续费、过户费等交易费用)。在股份回购期间，公司严格按照回购相关法规实施回购，按照法规认真履行披露义务。2019年1月18日，公司刊登《关于回购实施结果暨股份变动公告》, 2019年1月23日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份的注销工作，2019年3月1日完成工商变更工作。本次注销完成后，公司总股本由481,136,294股减少至480,685,993股。具体内容详见2019年1月18日、1月26日公告。
3、2018年8月8日，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，控股子公司北京中昊泰睿投资有限公司拟投资5000万元人民币参与投资杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“德佳诚誉合伙企业”），具体内容详见2018年8月9日公告。德佳诚誉合伙企业已于2018年8月29日已完成工商注册，根据投资协议，北京中昊泰睿投资有限公司已支付首期款2000万元，2019年1月3日，德佳诚誉合伙企业已通过中国证券投资基金业协会备案，备案编码：SEJ720。截止2018年12月31日，德佳诚誉合伙企业实缴出资额2.06亿元，目前已对外投资1.3亿元，尚未产生效益。
4、2019年3月，山东东营市拓宇化工技术有限公司以吉尔吉斯托克马克炼油项目建设工程欠款纠纷为由对本公司提起诉讼，诉讼标的2470万元。本公司积极应诉，以该公司未完全履行与本公司签订的吉尔吉斯托克马克炼油项目总承包合同义务，存在重大违约行为提起反诉，依法追究其违约责任。
5、2018年11月公司筹划涉及上市公司的重大资产购买及重大资产出售事宜，该事项构成重大资产重组, 公司于2018年11月13日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，具体内容详见2018年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公告。公司积极推进本次重组工作，组织人员对标的公司进行考察,实地深入了解公司相关情况，聘请中介机构开展对标的资产的审计、评估和尽调工作。因交易各方未能就标的公司拟参与重组股份比例及估值方面达成一致意见，为保障上市公司和广大投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体内容详见2019年4月4日公告。
6、2010年12月20日，新疆钾盐矿产资源开发有限公司拟将注册资本由4120万元增加至5亿元人民币，2010年12月20日，公司决定以应收新疆钾盐公司的债权3590万元进行增资,由于对方增资未到位，增资工作一直未实施，公司已在督促其解决该笔款项。
7、2018年公告信息披露情况
| 公告编号 | 公告标题 | 披露日期 | 查询索引 |
| 2018-01 | 第七届董事会第一次临时会议决议公告 | 2018年1月9日 | |
| 2018-02 | 关于子公司转让新疆中油国际股权公告 | 2018年1月9日 | |
| 2018-03 | 第七届董事会第二次临时会议决议公告 | 2018年1月12日 | |
| 2018-04 | 转让新疆中油国际股权的补充更正公告 | 2018年1月16日 | |
| 2018-05 | 2017年度业绩预告 | 2018年1月30日 |
| 2018-06 | 关于股东增加股权质押的公告 | 2018年2月13日 | |
| 2018-07 | 关于参与竞购万家基金部分股权的公告 | 2018年2月24日 | |
| 2018-08 | 关于参与竞购万家基金部分股权的进展公告 | 2018年2月26日 | |
| 2018-09 | 第七届董事会第二次会议决议公告 | 2018年3月29日 | |
| 2018-10 | 第七届监事会第二次会议决议公告 | 2018年3月29日 | |
| 2018-11 | 关于资产核销、计提资产减值准备的公告 | 2018年3月29日 | |
| 2018-12 | 关于会计政策变更的公告 | 2018年3月29日 | |
| 2018-13 | 2017年年度报告摘要 | 2018年3月29日 | |
| 2018-14 | 关于2018年度担保计划的公告 | 2018年3月29日 | |
| 2018-15 | 关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2018年3月29日 | |
| 2018-16 | 关于未来三年的股东回报规划的公告 | 2018年3月29日 | |
| 2018-17 | 关于对控股子公司提供借款的公告 | 2018年3月29日 | |
| 2018-18 | 关于召开2017年度股东大会的通知 | 2018年3月29日 | |
| 2018-19 | 关于计提资产减值准备的公告 | 2018年3月31日 | |
| 2018-20 | 关于控股股东股权质押的公告 | 2018年4月1日 | |
| 2018-21 | 第七届董事会第三次临时会议决议公告 | 2018年4月2日 | |
| 2018-21 | 一季度业绩预告公告 | 2018年4月3日 | |
| 2018-22 | 关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告 | 2018年4月4日 | |
| 2018-24 | 2017年年度股东大会决议公告 | 2018年4月5日 | |
| 2018-25 | 第七届董事会第三次会议决议公告 | 2018年4月6日 | |
| 2018-26 | 第七届监事会第三次会议决议公告 | 2018年4月7日 | |
| 2018-27 | 2018年第一季度报告正文 | 2018年4月8日 | |
| 2018-28 | 关于2018年一季度报告前十大股东数据更正公告 | 2018年4月9日 | |
| 2018-29 | 第七届董事会第四次临时会议决议公告 | 2018年4月10日 | |
| 2018-30 | 关于控股股东向公司提供借款的补充协议公告 | 2018年4月11日 | |
| 2018-31 | 关于股东增加股权质押的公告 | 2018年6月12日 | |
| 2018-32 | 第七届董事会第五次会议决议公告 | 2018年6月13日 | |
| 2018-33 | 关于公司为子公司提供担保的公告 | 2018年6月13日 | |
| 2018-34 | 关于股东增加股权质押的公告 | 2018年6月14日 | |
| 2018-35 | 关于股东增加股权质押的公告 | 2018年6月19日 | |
| 2018-36 | 关于股东增加股权质押的公告 | 2018年6月22日 | |
| 2018-37 | 第7届董事会第6次临时会议决议公告 | 2018年6月23日 | |
| 2018-38 | 关于回购公司部分社会公众股份的预案 | 2018年6月23日 | |
| 2018-39 | 关于股东增加股权质押的公告 | 2018年6月27日 | |
| 2018-40 | 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 | 2018年6月29日 | |
| 2018-41 | 第七届董事会第四次会议决议公告 | 2018年7月6日 | |
| 2018-42 | 关于控股子公司出售部分资产的公告 | 2018年7月6日 | |
| 2018-43 | 关于增加2018年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知 | 2018年7月6日 | |
| 2018-44 | 关于回购股份前10名股东持股信息公告 | 2018年7月12日 |
| 2018-45 | 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 | 2018年7月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018-46 | 2018年半年度业绩预告 | 2018年7月14日 | |
| 2018-47 | 2018年第一次临时股东大会决议公告 | 2018年7月16日 | |
| 2018-48 | 关于回购部分社会公众股份的债权人通知书 | 2018年7月17日 | |
| 2018-49 | 关于参加新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告 | 2018年7月19日 | |
| 2018-50 | 关于回购股份事宜的进展公告 | 2018年8月3日 | |
| 2018-51 | 关于股票交易异常波动的公告 | 2018年8月3日 | |
| 2018-52 | 第七届董事会第五次会议决议公告 | 2018年8月9日 | |
| 2018-53 | 关于控股子公司参与投资杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）的公告 | 2018年8月9日 | |
| 2018-54 | 关于回购部分社会公众股份的报告书 | 2018年8月30日 | |
| 2018-55 | 2018年半年度报告摘要 | 2018年8月28日 | |
| 2018-56 | 关于回购股份的进展公告 | 2018年9月5日 | |
| 2018-57 | 关于回购股份的进展公告 | 2018年10月10日 | |
| 2018-58 | 三季度业绩预告公告 | 2018年10月13日 | |
| 2018-59 | 关于尚未实施回购社会公众股份方案的公告 | 2018年10月16日 | |
| 2018-60 | 第七届董事会第七次临时会议决议公告 | 2018年10月18日 | |
| 2018-61 | 关于控股子公司转让新疆中油运输有限公司股权的公告 | 2018年10月18日 | |
| 2018-62 | 第七届董事会第七次会议决议公告 | 2018年10月30日 | |
| 2018-63 | 第七届监事会第五次会议决议公告 | 2018年10月30日 | |
| 2018-64 | 2018年第三季度报告正文公告 | 2018年10月30日 | |
| 2018-65 | 关于控股子公司转让子公司股权暨出售部分资产的公告 | 2018年10月30日 | |
| 2018-66 | 关于回购股份的进展公告 | 2018年11月2日 | |
| 2018-67 | 关于控股子公司转让子公司股权、出售部分资产进展及签订补充协议的公告 | 2018年11月7日 | |
| 2018-68 | 关于筹划重大事项的提示性公告 | 2018年11月13日 | |
| 2018-69 | 关于重大资产重组签署《合作意向书》的公告 | 2018年11月14日 | |
| 2018-70 | 关于股票交易异常波动的公告 | 2018年11月15日 | |
| 2018-71 | 关于控股子公司转让子公司股权及出售部分资产重新签订协议及合同的提示性公告 | 2018年11月17日 | |
| 2018-72 | 第七届董事会第八次会议决议公告 | 2018年11月22日 | |
| 2018-73 | 第七届监事会第六次会议决议公告 | 2018年11月22日 | |
| 2018-74 | 关于控股子公司转让子公司股权、出售部分资产的公告 | 2018年11月22日 | |
| 2018-75 | 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 | 2018年11月22日 | |
| 2018-76 | 关于重大资产重组进展公告 | 2018年11月27日 | |
| 2018-77 | 关于回购股份的进展公告 | 2018年12月5日 | |
| 2018-78 | 2018年第二次临时股东大会决议公告 | 2018年12月8日 | |
| 2018-79 | 关于重大资产重组进展公告 | 2018年12月12日 | |
| 2018-80 | 关于重大资产重组进展公告 | 2018年12月26日 |
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、中油化工及其子公司
（1）2018年1月12日，经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，中油化工将所持有的新疆中油国际贸易有限公司51%股权转让给恒百锐供应链管理股份有限公司，转让总价格为人民币1,069.21万元，具体内容详见2018年1月13日公告。报告期已根据协议收回股权转让款，完成工商变更事宜。
（2）2018年7月5日和2018年7月16日，经公司第七届董事会第四次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，中油化工将拥有的新疆中油化工集团有限公司哈密分公司第一加油站及第二加油站所属房产、土地使用权、设施设备及加油站经营权出售给中国石化销售有限公司新疆哈密石油分公司，其中第一加油站交易价格为5900万元，第二加油站交易价格为680万元，报告期已完成资产过户，收到款项5922万元，根据合同，余款10%待合同签订一年期满后，如未发生因中油化工原因导致的，该转让加油站资产税务或其它方面的法律纠纷，中石化哈密分公司应当于十日内支付剩余10%款项。具体内容详见2018年7月6日和2018年7月17日公告。
（3）中油化工及其子公司中油运输公司应收新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司（以下简称：“铸管金特公司”）货款15.1万元和784.90万元，为尽快收回债权，2018年7月6日，中油化工及其子公司中油运输公司与铸管金特公司、新疆联创兴业投资有限公司（以下简称：“联创兴业公司”）签订《债权债务清偿协议》，铸管金特公司将其对联创兴业公司享有的剩余800万元债权和与该债权相关的其他一切权利一并转让给中油化工和中油运输公司，即中油运输公司、中油化工与联创兴业公司债权分别为784.90万元和15.1万元。2018年9月，中油运输公司与中油化工签订《债权转让协议》，中油运输公司将其对联创兴业公司债权784.90万元转让给中油化工，截止2018年12月31日，联创兴业公司以实物抵债方式清偿了上述部分债权，截止目前尚余496.3万元债权未收回。
（4）根据公司战略发展及经营管理需要，2018年10月12日，经公司总经理办公会审议通过，对中油化工下属各加油站（独立法人企业）股权结构进行调整，分别将乌鲁木齐县石油燃料有限公司所持昌吉市星方商贸有限责任公司33.33%股权、乌鲁木齐金达来化工有限公司40%股权、吐鲁番市长盛石油有限责任公司33.33%股权、托克逊县长信石油有限责任公司40%股权转让给中油化工，转让价格分别为858万元、900万元、627万元和500万元，转让完成后，中油化工持有上述四家公司100%股权。2018年10月中旬已完成工商变更。
（5）2018年10月 16 日，经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过，中油化工及其子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司将持有新疆中油运输有限公司99%股权和1%股权转让给恒百锐物流管理有限公司，转让总价格为人民币3600万元，具体内容详见2018年10月18日公告，报告期已根据协议收回股权转让款，完成工商变更事宜。
（6）2018年12月7日，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，新疆中油化工集团有限公司将持有的乌鲁木齐县石油燃料有限公司100%股权和拥有的王家沟加油站转让给中国石化销售有限公司新疆石油分公司，转让总价格为17000万和3000万人民币，报告期已根据协议收回股权转让款，已完成工商变及资产交接。股权转让具体内容详见2018年11月22日和2018年12月8日公告。
2、子公司新疆恒进矿业开发有限责任公司，注册地新疆拜城县，注册资本350万元，本公司持有其100%股权，截止2017年12月31日，该公司总资产345.80万元，净资产345.18万元，因长期无经营业务，报告期公司对该公司进行注销，并已完成全部注销工作，该公司不再纳入合并范围。
3、子公司中亚能源贸易外资有限责任公司，注册地乌兹别克，注册资本15万美元，本公司持有其100%股权，截止2017年12月31日，该公司总资产4.15万元人民币，净资产1.423万元，因长期无经营业务，报告期公司对该子公司进行注销，并已完成全部注销工作，该公司不再纳入公司合并范围。
4、托克马克实业炼油厂有限责任公司（中油化工之子公司）
该公司成立于2012年8月，注册地吉尔吉斯斯坦托克马克，注册资本1000万美元，子公司中油化工及
其子公司持有其100%股权，其主要经营项目为年加工40万吨炼化项目，2017年异构化装置及配套设施已贯通投料生产。吉国炼油项目于2017年4月投料调试生产，2018年由于原油价格持续高位运行但成品油价格低迷形成倒挂，成品油价格上涨幅度与原油价格上涨幅度不匹配，采购成本过高，价格倒挂，为此，报告期炼油厂控制原料采购，未开工生产，销售主要以库存油品为主。
5、新疆昊睿新能源有限公司（中油化工之子公司）
该公司成立于2013年4月，注册地新疆呼图壁县工业园区，注册资本为19,034.56万元，截止报告期末，中油化工持有100%股权，目前正在投资建设年产3万吨生物柴油一期项目。该项目于2015年9月进入带料调试，因环保要求的提标，以及个别工艺需要完善改进。近年来公司对生产工艺进行不断提标改造以及技术创新。报告期子公司昊睿新能源生物柴油项目根据昌吉州和呼图壁县推出的煤改气环保治理政策，2018年完成了10吨锅炉煤改气、20吨锅炉烟气超低排放改造，2018年9月取得政府复产许可，进入调试运行，可生产出生物柴油。甾醇经过自主技术创新，取得了一定的突破，目前仍在技术研发创新中。根据环保政策提标的要求，排污设备尚在完善之中，加之政府负责投资建设的污水处理厂整体排污系统尚未完成，2019年上半年继续完善排污系统。
6、美国中昊泰睿有限责任公司（香港中昊泰睿之子公司）
2014年，为拓展海外投资业务，香港中昊泰睿在美国特拉华州以100美元注册设立“America Zhong HaoTai Rui limited Liability Company”(“美国中昊泰睿有限责任公司”)，香港中昊泰睿持有其100%股权，截止2018年12月31日，香港中昊泰睿向其拆借资金3044万美元，用于拓展海外投资业务，公司授权美国中昊泰睿有限责任公司及其控股子公司2019年度在公司经营层决策范围之内，开展科技类公司或项目投资业务。截止2018年12月31日，美国中昊泰睿有限责任公司资产总额 18332.34万元（人民币），净资产 -2526.4万元（人民币）,2018年营业收入 0万元， 净利润为 -459.22 万元，可供出售金融资产 4351.78万元、其他应收款 8202.37万元（其中与SSK公司应收款 7807 万元、其余为应收利息）。“SSK”公司全称为“SAY SAYK，INC.”,注册地在美国特拉华州，鉴于Say Say K公司在英语教学软件领域具有较好的技术优势，美国中昊泰睿公司决定对其进行股权投资，2016年至2017年对其累计投资了700万美元，为实现尽快在中国市场推广移动设备领域的英语学习软件和Say Say K公司的快速发展，在2017年投资基础上，2018年再次增资440万美元，美国中昊泰睿公司向该单位累计预付1140万美元为拟投资款，待相关工商注册登记信息办理完毕，可将预付款转入投资成本。Say Say K所研发的英语学习软件APP成果目前已处于试用阶段。
7、公司参股的新疆芳香植物科技开发股份有限公司（以下简称 “芳香科技”）2016年通过国家发改委的审批，获得4000万元专项建设基金，由中国农发重点建设基金有限公司对芳香植物科技一次性增资并持有相应股权，其持股为明股实债，芳香科注册资本由5003.8万元增至9003.8万元，第一大股东变更为中国农发重点建设基金有限公司，公司参股芳香科技15.98%股权变至8.88%。公司多次催促芳香科技恢复本公司原股权比例，芳香科技回复表示，将提前归还中国农发重点建设基金有限公司该建设基金，恢复各股东原持股比例。截至目前，芳香科技已向中国农发重点建设基金有限公司归还借款1036.23万元。
8、公司孙公司北京创世纪蒲公英教育技术有限公司已于2018年12月15日更名为北京岭上互联科技有限公司。2018年12月19日完成工商变更。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 二、无限售条件股份 | 481,139,294 | 100.00% | 481,139,294 | 100.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 481,139,294 | 100.00% | 481,139,294 | 100.00% | |||||
| 三、股份总数 | 481,139,294 | 100.00% | 481,139,294 | 100.00% | |||||
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,849 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 94,078 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 乾泰中晟股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.64% | 142,605,016 | 142,605,016 | 质押 | 79,419,999 | ||||||||
| 杜瑞萍 | 境内自然人 | 0.36% | 1,726,300 | 1,726,300 | ||||||||||
| 陆继东 | 境内自然人 | 0.36% | 1,709,000 | 1,709,000 | ||||||||||
| 徐冬水 | 境内自然人 | 0.35% | 1,660,000 | 1,660,000 | ||||||||||
| 袁建良 | 境内自然人 | 0.31% | 1,510,000 | 1,510,000 | ||||||||||
| 高智君 | 境内自然人 | 0.28% | 1,351,900 | 1,351,900 | ||||||||||
| 招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 1,330,800 | 1,330,800 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.26% | 1,254,400 | 1,254,400 | ||||
| 中国银行股份有限公司－南方量化成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 1,221,800 | 1,221,800 | ||||
| 袁英 | 境内自然人 | 0.24% | 1,162,000 | 1,162,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 乾泰中晟股权投资有限公司与其他前9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 乾泰中晟股权投资有限公司 | 142,605,016 | 人民币普通股 | 142,605,016 | |||||
| 杜瑞萍 | 1,726,300 | 人民币普通股 | 1,726,300 | |||||
| 陆继东 | 1,709,000 | 人民币普通股 | 1,709,000 | |||||
| 徐冬水 | 1,660,000 | 人民币普通股 | 1,660,000 | |||||
| 袁建良 | 1,510,000 | 人民币普通股 | 1,510,000 | |||||
| 高智君 | 1,351,900 | 人民币普通股 | 1,351,900 | |||||
| 招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金 | 1,330,800 | 人民币普通股 | 1,330,800 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,254,400 | 人民币普通股 | 1,254,400 | |||||
| 中国银行股份有限公司－南方量化成长股票型证券投资基金 | 1,221,800 | 人民币普通股 | 1,221,800 | |||||
| 袁英 | 1,162,000 | 人民币普通股 | 1,162,000 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||||||
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 乾泰中晟股权投资有限公司 | 张彦夫 | 1997年12月29日 | 91440300228584700A | 对外经济技术合作业务；股权投资：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。 |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 张彦夫 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 曾任新疆通宝能源投资有限公司总经理；现任乾泰中晟股权投资有限公司执行董事、天津乾泰中晟投资有限公司法定代表人、新疆国际实业股份有限公司监事长 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 丁治平 | 董事长 | 现任 | 男 | 59 | 2002年05月31日 | 2020年12月24日 | |||||
| 丁治平 | 总经理 | 现任 | 男 | 59 | 2017年12月25日 | 2020年12月24日 | |||||
| 王炜 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 59 | 2002年05月31日 | 2020年12月24日 | 20,000 | 20,000 | |||
| 乔新霞 | 财务总监 | 现任 | 女 | 55 | 2007年06月08日 | 2020年12月24日 | 13,500 | 13,500 | |||
| 乔新霞 | 常务副总 | 现任 | 女 | 55 | 2018年01月08日 | 2020年12月24日 | |||||
| 梁月林 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2018年05月15日 | 2020年12月24日 | |||||
| 梁月林 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2014年08月15日 | 2020年12月24日 | |||||
| 李润起 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 44 | 2006年05月16日 | 2020年12月24日 | 13,000 | 13,000 | |||
| 刘健翔 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2014年08月15日 | 2020年12月24日 | |||||
| 王金秋 | 董事 | 现任 | 女 | 55 | 2014年08月15日 | 2020年12月24日 | |||||
| 徐世美 | 独立董事 | 现任 | 女 | 46 | 2014年 | 2020年 |
| 08月15日 | 12月24日 | ||||||||||
| 胡本源 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2014年08月15日 | 2020年12月24日 | |||||
| 邓峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2014年08月15日 | 2020年12月24日 | |||||
| 张彦夫 | 监事长 | 现任 | 男 | 51 | 2002年05月31日 | 2020年12月24日 | |||||
| 曹世强 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2014年08月15日 | 2020年12月24日 | |||||
| 谭剑峰 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2014年08月15日 | 2020年12月24日 | |||||
| 孟小虎 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2014年08月15日 | 2020年12月24日 | |||||
| 陈国强 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2014年08月15日 | 2020年12月24日 | |||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46,500 | 0 | 0 | 46,500 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 乔新霞 | 常务副总 | 任免 | 2018年01月08日 | 因公司发展需要聘任为常务副总。 |
| 梁月林 | 副总经理 | 任免 | 2018年05月15日 | 因公司发展需要聘任为副总经理。 |
（2）王炜，大专，高级商务师，曾任新疆自治区外经贸厅政治处副处长，现任公司董事、副总经理、全资子公司新疆中油化工集团有限公司总经理。
（3）李润起，工商管理硕士，曾在宏源证券股份有限公司从事营业部和投资银行等工作、在本公司任证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书。
（4）梁月林，在职研究生，曾任新疆绿洲长绒棉纺织有限公司车间主任、新疆屯河投资股份有限公司战略管理部副经理、新疆国际实业股份有限公司任副总经理、新疆嘉亿矿业投资股份有限公司任副总经理、金锣食品集团有限公司总裁助理、中国昊汉集团有限公司副总裁，现任公司董事、副总经理。
（5）刘健翔，法学硕士，曾先后任职于独山子石油石化总厂、独山子石化公司和新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆国际实业股份有限公司法律部经理，现任本公司董事、公司总经理助理。
（6）王金秋，大专，曾在新疆石河子一二二团第一中学任教、在新疆利源商贸有限责任公司从事财务工作、在国际实业电脑销售部工作、在新疆卡拉斯丁针织有限责任公司任财务经理、在本公司储运部任运营主管，现在本公司战略运营部工作，任本公司董事。
2、独立董事
（1）徐世美：博士，应用化学专业教授，专长精细化工专业。曾在新疆大学任讲师、副教授、教授，曾兼任新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事，现任四川大学化学学院教授、本公司独立董事。
（2）胡本源：会计学博士、教授、中国注册会计师。曾任职于新疆财经学院，从事会计教学工作，任新疆财经大学会计学院ACCA中心主任，现任新疆财经大学会计学院院长，从事研究生教学管理工作，兼任新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事、新鑫矿业股份有限公司独立董事、广汇能源股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
（3）邓峰：博士研究生学历，曾任新疆大学经济与管理学院副院长、院长、人口研究所所长，曾任新疆经济学会秘书长、任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事；现任新疆大学经济与管理学院教授；兼任新疆国统管道股份有限公司独立董事、新疆汇嘉时代股份有限公司独立董事、本公司独立董事。3、监事
（1）张彦夫，大专，历任新疆通宝能源投资有限公司总经理、董事长；新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长；现任乾泰中晟股权投资有限公司执行董事、天津乾泰中晟投资有限公司法定代表人、新疆国际实业股份有限公司监事长。
（2）曹世强，大专，曾在新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司行政部工作，现在本公司行政部工作，任公司监事。
（3）谭剑峰：本科，曾在新疆巴州物资股份有限公司任出纳、会计、财务部经理，现任控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司财务部经理、公司监事。
（4）孟小虎，大学，曾先后任湖北活力美洁时有限责任公司销售部业务主管、新疆啤酒花股份有限公司进出口业务主管、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司进出口部部门经理、新疆国际实业股份有限公司贸易部经理、总经理助理、董事，现任子公司中亚投资贸易有限责任公司总经理、公司职工监事。
（5）陈国强,大专，曾任职于新疆旅客运输公司会计、新疆交通运输培训中心总助，新疆国际实业股份有限公司企管部、新疆拜城县铁热克煤业公司财务总监，现任新疆国际实业股份有限公司总经理助理、公司职工监事。
4、其他高管
乔新霞,工商管理硕士，高级会计师。曾在哈密矿务局技工学校和乌鲁木齐矿务局技工学校任教；历任新疆煤炭建设工程公司信息科、财务科科长；曾在新疆对外贸易集团公司财务部任职；曾任公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司财务总监，现任公司常务副总、财务总监。
在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 张彦夫 | 乾泰中晟股权投资有限公司 | 执行董事 | 2009年01月01日 | 否 |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 邓峰 | 新疆大学 | 教授 | 2004年12月01日 | 是 | |
| 邓峰 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 独立董事 | 2014年06月28日 | 是 | |
| 邓峰 | 新疆国统管道股份有限公司 | 独立董事 | 2014年03月21日 | 是 | |
| 胡本源 | 新疆财经大学 | 会计学院院长 | 2018年03月05日 | 是 | |
| 胡本源 | 广汇能源股份有限公司 | 独立董事 | 2017年06月14日 | 是 | |
| 胡本源 | 新鑫矿业股份有限公司 | 独立董事 | 2017年10月17日 | 是 | |
| 胡本源 | 新疆冠农果茸集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018年12月05日 | 是 | |
| 徐世美 | 四川大学 | 教授 | 2016年06月01日 | 是 |
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 丁治平 | 董事长、总经理 | 男 | 59 | 现任 | 286.03 | 否 |
| 王炜 | 董事、副总经理 | 男 | 59 | 现任 | 151.54 | 否 |
| 梁月林 | 董事、副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 60.85 | 否 |
| 李润起 | 董事、董事会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 84.21 | 否 |
| 刘健翔 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 20 | 否 |
| 王金秋 | 董事 | 女 | 56 | 现任 | 5.98 | 否 |
| 邓峰 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 7.72 | 否 |
| 胡本源 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 7.72 | 否 |
| 徐世美 | 独立董事 | 女 | 46 | 现任 | 7.72 | 否 |
| 张彦夫 | 监事长 | 男 | 51 | 现任 | 228.82 | 否 |
| 曹世强 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | 25.64 | 否 |
| 谭剑峰 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 16.72 | 否 |
| 陈国强 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 22.9 | 否 |
| 孟小虎 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 18 | 否 |
| 乔新霞 | 财务总监、常务副总 | 女 | 55 | 现任 | 112.05 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,055.9 | -- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 34 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 281 |
| 在职员工的数量合计（人） | 315 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 315 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 698 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 90 |
| 销售人员 | 19 |
| 技术人员 | 60 |
| 财务人员 | 18 |
| 行政人员 | 128 |
| 合计 | 315 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 11 |
| 本科 | 71 |
| 大专 | 101 |
| 大专以下 | 132 |
| 合计 | 315 |
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合市场环境与公司实际需要，进一步规范公司运作，建立健全内部管理和控制制度，开展风险评估和内部控制自我评价工作，增强全员内控知识与实践经验；强化信心披露，积极开展投资者关系管理工作，听取投资者建议，不断提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
（一）股东与股东大会
股东大会是公司的最高权力机构。公司确保股东充分行使法律、法规赋予的权力，公司严格按照《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，开通网络投票服务，使所有的股东平等行使自己的权利。报告期内公司一共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，审议议案14项，三次股东大会均采用网络投票和现场投票相结合的表决方式，召开的股东大会均由公司董事会召集，并由见证律师现场见证，会议的召集和召开程序、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规及公司章程的规定，充分维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）董事与董事会
董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，同时在公司生产经营中肩负着监督职责。本报告期内公司董事会共召开14次会议，审议并表决通过了35项议案。公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设立的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的相关规定。公司全体董事都能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行职责，维护公司和股东利益，积极学习相关法律法规并参加培训。公司独立董事在董事会上自主决策，发挥了专家指导作用。
（三）监事与监事会
监事会是公司的监督机构，对股东大会负责、对董事、总经理和其他高级管理人员的行为及公司、各分子公司的财务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告情况。公司监事会的人数和人员构成法律法规和公司章程的要求。各位监事通过列席股东大会、董事会、召开监事会、听取经理层报告和专项调研等途径，认真履行了法定职责，对公司财务状况进行了监督，对公司运作、董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督，认为报告期内公司财务行为严格执行会计准则和公司内控制度执行，财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，诚实守信，不存在违法违规情形和不利于公司利益情形。
（四）公司与控股股东
公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，也不存在占用上市公司资金或由上市公司为其提供担保的情形。
（五）经营层运作
公司经理层严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等规定通过各子公司及职能部门执行董事会决策，行使经营管理权，主持公司日常经营管理工作，保证公司正常运转。
（六）信息披露
公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
（七）投资者关系
公司一直重视投资者关系管理工作，认真执行制定的《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》。公司证券部为
投资者关系管理责任部门，董事会秘书为投资者关系管理的直接负责人，通过现场及网上接待、电话、邮件等多种渠道保持与投资者的沟通，并在法律法规、公司制度的框架内耐心细致的解答投资者的问题，做好公司与投资者的纽带工作；在证券市场持续低迷的情况下，听取互动易平台投资者建议，实施股份回购业务。
（八）内幕信息管理公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息范围做了明确规定，明确了内幕信息登记报备职责，在重大事项筹划和决策过程中、重大资产重组筹划阶段、定期报告的编制、审议和披露期间，对内幕信息知情人进行保密提示，签署保密承诺等方式确保内幕信息控制在最小范围之内，按照规定及时对内幕信息知情人进行了登记。经自查，报告期内公司、董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务方面：公司的业务系统独立于控股股东、实际控制人或其他关联企业，自主经营。
2、人员方面：除公司控股股东、实际控制人的代表通过法定程序担任公司部分董事、监事外，公司高级管理人员没有在控股股东及关联方任职情形。
3、资产方面：公司资产完整，权属清晰，独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。
4、机构方面：公司的股东大会、董事会、监事会、经理层和其他内部机构独立运作，独立行使职权。
5、财务方面：公司建立了独立的财务核算体系和财务会计制度，独立在银行开户，独立纳税，财务决策和管理依法、依规进行。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 29.86% | 2018年04月24日 | 2018年04月25日 | 证券时报、巨潮资讯网公告编号2018-24 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.98% | 2018年07月16日 | 2018年07月17日 | 证券时报、巨潮资讯网公告编号2018-47 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.93% | 2018年12月07日 | 2018年12月08日 | 证券时报、巨潮资讯网公告编号2018-78 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 邓峰 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 胡本源 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 徐世美 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 |
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，各专门委员会充分发挥各自的专业特长和优势，认真履行职责：战略委员会将宏观面与公司实际情况相结合，确定年度经营目标；审计委员会对年度审计、定期报告和预算报告进行了认真审查和监督，对内部控制予以持续关注；提名委员会根据法规，对高管任职资格进行审核提名，确保高管人员符合法律法规、公司章程的相关规定；薪酬与考核委员会认真履行职责，对公司经营层绩效考核办法进行审核，并提交董事会审议，对董事、高管的绩效考核进行审核。公司各专业委员会根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。
报告期至年报编制期间，公司共召开专门委员会议16次，对年报审计、经营计划、年度预算、薪酬发放、董事、高管任职资格及提名等重大事项进行讨论、审议，充分发挥了各专门委员会的作用。
战略委员会履职情况：
董事会战略与发展委员会结合成品油市场经营环境和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，确定全年经营目标。
审计委员会履职情况：
（1）报告期，审计委员会持续关注公司法人治理结构的完善和内部控制体系建设，对公司内部控制规范运行及执行情况进行了审查和监督，认为公司的内部控制符合有关法律、法规及规范性文件的要求；
（2）根据《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：深入了解公司财务状况和经营管理情况，审计委员会对公司年度财务报表、审计报表、年度报告、半年度财务报告、预算报告、内控自我评价报告、证券投资等情况进行审阅，发表意见或做出决议；
（3）在年报审计期间，审计委员会严格按照公司《审计委员会年报工作规程》的有关规定，积极开展年报审计的沟通、审核、监督工作，多次与负责年审的会计师进行沟通。在审计机构进场前，与年审会计师事务所对进场审计时间进行沟通协商，确定年报审计时间安排，并认真审阅公司初步编制的财务会计报表；审计机构进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，了解审计过程中存在的问题，就审计中的重大事项进行讨论、交流，对审计报告中涉及的“关键审计事项”与会计师进行沟通，对财务报表、审计初稿、审计定稿进行审阅，发表意见或形成决议。
（4）在会计师事务所出具2018年审计报告后，审计委员会对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结认为：
中审华会计师事务所在为公司提供的审计服务中，坚持独立审计原则，审计工作严谨，如期完成了年度审计相关工作，提请公司董事会继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告和内部控制审计机构，对年度审计机构审计工作进行评价。
薪酬与考核委员会、提名委员会履职情况：
董事会薪酬与考核委员会依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况，对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考核，同意按照董事会审议通过的《公司高层管理人员方案》的规定发放薪酬，并对薪酬发放进行了认真地审核。
报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，对《公司经营层绩效考核办法》进行审议；年度结束后，依据公司经营目标完成情况，对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考核、评审，对薪酬发放进行了认真审核，同时参考监事会对公司经营、财务检查意见，认为报告期公司董监高薪酬支付符合公司高管薪酬管理办法。报告期，提名委员会对总经理提名的高管人员任职资格进行审核并提交董事会审议，确保高管人员任职的合规性。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，薪酬由月度基本薪酬与年终绩效奖金两部分组成，年终根据高级管理人员指标完成情况，经薪酬与考核委员会进行考核评议，同时参考监事会对公司经营、财务检查意见，确定高管人员激励薪酬。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月16日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 0 | 0 |
| 定量标准 | 0 | 0 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，贵公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2019年04月16日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年04月12日 |
| 审计机构名称 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | CAC证审字[2019]0031号 |
| 注册会计师姓名 | 王勤、周双双 |
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
投资收益1、事项描述如“附注五-46”所述，贵公司2018年合并财务报表投资收益为17,928.31万元，是2018年合并净利润的3.6倍，对利润表影响重大。且2018年度公司主要业绩来源于投资收益，管理层对投资收益的确认是否恰当可能存在潜在错报，故我们将投资收益事项作为关键审计事项。
2、审计应对
我们对不同原因产生的投资收益确认分别实施的重要审计程序包括：
首先，我们对公司与投资收益相关的内部控制进行了检查；其次，对不同原因产生的投资收益确认分别实施了如下程序:
（1） 处置子公司投资收益的确认，实施程序包括：
○
检查相关处置子公司的的交易合同和手续是否齐备，会计处理是否正确；○
检查出让公司的资产交割情况及工商变更手续办理情况；○
检查有无与关联方的交易，是否经适当授权，交易价格是否公允；○
取得做为交易基础的评估报告，对评估假设、评估方法及评估参数等进行复核；
（2） 权益法核算投资收益的确认，实施程序包括：
○1取得权益法核算单位的审计报告，复核权益法下投资收益确认的准确性；○2向权益法核算单位出具审计报告的注册会计师，邮寄问询函，询问联营公司重要的审计事项，并取得回函证；○3检查工商登记情况，了解联营公司董事会组成，核查企业对公司是否属于重大影响，是否形成控制。
（3）其他投资收益的确认，实施程序包括：
○1取得境外主要子公司的审计报告，并进行复核，及进行外币报表折算；○2向其他会计师发出审计指令函，问询函并取得对方回函；○3取得公司股票投资账户流水清单，复核交易性金融资产投资收益的确认是否完整；○4检查银行对账单，持有期间的分红款项回收情况，对因质押不能收到分红款的检
查股票交易账户质押股数，根据相关分红决议复核投资收益确认情况；最后，我们对涉及银行收款的投资收益相关凭证（境外公司除外）及单据进行了检查，核对银行单据。
四、其他信息新疆国际实业股份有限公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请合并报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就贵公司集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对2018年度财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 234,215,172.63 | 296,087,711.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 342,690,169.32 | 436,724,377.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 37,967,656.75 | 117,859,032.03 |
| 其中：应收票据 | 6,417,223.83 | 10,825,000.00 |
| 应收账款 | 31,550,432.92 | 107,034,032.03 |
| 预付款项 | 10,667,677.57 | 126,214,969.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 108,604,088.63 | 67,621,180.91 |
| 其中：应收利息 | 58,979.28 | 71,641.17 |
| 应收股利 | 11,481,000.00 | 8,250,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 738,727,794.18 | 829,206,477.21 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,034,730.16 | 30,062,187.45 |
| 流动资产合计 | 1,487,907,289.24 | 1,903,775,936.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 135,634,543.57 | 112,855,572.54 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 800,404.91 | 823,687.91 |
| 长期股权投资 | 350,799,761.09 | 329,492,754.33 |
| 投资性房地产 | 152,545,293.91 | 117,444,271.27 |
| 固定资产 | 347,002,883.65 | 360,143,971.47 |
| 在建工程 | 80,350,724.90 | 67,660,001.50 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 65,097,489.80 | 67,372,678.96 |
| 开发支出 | 2,542,604.54 | |
| 商誉 | 55,324,603.46 | 55,324,603.46 |
| 长期待摊费用 | 23,595,103.69 | 1,686,101.54 |
| 递延所得税资产 | 27,703,934.33 | 21,289,430.52 |
| 其他非流动资产 | 10,760,336.44 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,252,157,684.29 | 1,134,093,073.50 |
| 资产总计 | 2,740,064,973.53 | 3,037,869,009.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 391,876,788.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 94,923,006.69 | 215,997,997.05 |
| 预收款项 | 16,386,385.62 | 63,524,208.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,711,130.42 | 6,169,898.28 |
| 应交税费 | 50,901,698.14 | 10,126,049.70 |
| 其他应付款 | 95,423,878.42 | 129,077,686.27 |
| 其中：应付利息 | 456,172.00 | 528,065.89 |
| 应付股利 | 0.00 | 2,677,861.18 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,130,629.47 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 550,476,728.76 | 846,772,628.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 766,944.66 | 227,437.96 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 627,900.00 | 879,060.00 |
| 递延所得税负债 | 26,742,297.21 | 50,255,624.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 48,137,141.87 | 96,362,122.61 |
| 负债合计 | 598,613,870.63 | 943,134,750.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 481,139,294.00 | 481,139,294.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 374,298,683.55 | 374,151,708.86 |
| 减：库存股 | 1,857,440.59 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -15,529,600.63 | -23,908,584.90 |
| 专项储备 | 525,945.91 | 81,462.78 |
| 盈余公积 | 129,503,752.81 | 129,503,752.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,181,984,051.13 | 1,122,063,920.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,150,064,686.18 | 2,083,031,553.57 |
| 少数股东权益 | -8,613,583.28 | 11,702,705.14 |
| 所有者权益合计 | 2,141,451,102.90 | 2,094,734,258.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,740,064,973.53 | 3,037,869,009.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 111,950,133.93 | 145,033,220.31 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,000,045.28 | 2,177,122.21 |
| 其中：应收票据 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 45.28 | 2,177,122.21 |
| 预付款项 | 41,273.22 | 331,374.69 |
| 其他应收款 | 536,046,497.23 | 624,264,642.88 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 2,367.09 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 764,822.03 | 3,475,825.39 |
| 流动资产合计 | 649,802,771.69 | 775,284,552.57 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 53,211,807.00 | 53,211,807.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,280,002,499.02 | 1,271,422,460.70 |
| 投资性房地产 | 73,968.98 | 110,000.00 |
| 固定资产 | 13,169,867.87 | 13,846,177.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,346,458,142.87 | 1,338,590,444.77 |
| 资产总计 | 1,996,260,914.56 | 2,113,874,997.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 281,876,788.80 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 14,232,955.63 | 19,130,467.35 |
| 预收款项 | 9,523.81 | |
| 应付职工薪酬 | 5,043,294.49 | 986,068.50 |
| 应交税费 | 10,852.98 | 54,758.91 |
| 其他应付款 | 86,214,436.93 | 75,537,176.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 325,501,540.03 | 407,594,783.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 负债合计 | 345,501,540.03 | 452,594,783.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 481,139,294.00 | 481,139,294.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 365,639,091.66 | 365,639,091.66 |
| 减：库存股 | 1,857,440.59 | |
| 其他综合收益 | -1,983,175.66 | 4,347,946.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 128,164,612.99 | 128,164,612.99 |
| 未分配利润 | 679,656,992.13 | 681,989,268.73 |
| 所有者权益合计 | 1,650,759,374.53 | 1,661,280,213.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,996,260,914.56 | 2,113,874,997.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 551,449,580.94 | 356,045,632.08 |
| 其中：营业收入 | 550,605,308.53 | 355,204,838.55 |
| 利息收入 | 793,919.90 | 797,815.29 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 50,352.51 | 42,978.24 |
| 二、营业总成本 | 602,952,558.45 | 487,254,116.55 |
| 其中：营业成本 | 436,847,096.31 | 314,531,210.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 36,461,988.73 | 15,999,585.75 |
| 销售费用 | 9,831,754.81 | 22,429,056.42 |
| 管理费用 | 84,370,096.88 | 67,888,345.23 |
| 研发费用 | 7,858,347.26 | 342,484.73 |
| 财务费用 | 18,200,609.10 | 36,601,341.45 |
| 其中：利息费用 | 24,401,216.19 | 28,521,597.47 |
| 利息收入 | 1,172,639.04 | 948,141.56 |
| 资产减值损失 | 9,382,665.36 | 29,462,092.77 |
| 加：其他收益 | 282,019.57 | 940,750.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 179,283,075.67 | 118,807,883.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,638,128.97 | 39,074,472.41 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -94,053,309.76 | -60,178,932.61 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39,368,072.79 | -297,828.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,376,880.76 | -71,936,612.13 |
| 加：营业外收入 | 2,240,224.64 | 2,009,456.27 |
| 减：营业外支出 | 967,739.67 | 1,679,586.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,649,365.73 | -71,606,742.69 |
| 减：所得税费用 | 24,815,774.99 | -475,382.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,833,590.74 | -71,131,359.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,833,590.74 | -71,131,359.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 59,920,131.11 | -66,305,287.36 |
| 少数股东损益 | -10,086,540.37 | -4,826,072.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,378,984.27 | -8,493,580.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,378,984.27 | -8,493,580.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,378,984.27 | -8,493,580.87 |
| 1.权益法下可转损益的其 | -6,331,122.21 | 9,442,096.71 |
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 14,710,106.48 | -17,935,677.58 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 58,212,575.01 | -79,624,940.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,299,115.38 | -74,798,868.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,086,540.37 | -4,826,072.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1245 | -0.1378 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1245 | -0.1378 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,166,696.13 | 1,158,129.54 |
| 减：营业成本 | 45,903.43 | 732,323.86 |
| 税金及附加 | 915,676.05 | 305,449.51 |
| 销售费用 | 162,208.10 | |
| 管理费用 | 18,818,361.87 | 15,759,123.91 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -27,312,427.89 | -7,701,745.38 |
| 其中：利息费用 | 16,322,638.43 | 20,226,505.95 |
| 利息收入 | 35,527,101.41 | 37,587,417.99 |
| 资产减值损失 | 46,723,304.20 | 13,549,578.77 |
| 加：其他收益 | 50,548.57 | 220,300.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,368,142.22 | 41,909,403.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,638,128.97 | 39,074,472.41 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 420,502.24 | 379,970.03 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,184,928.50 | 20,860,864.60 |
| 加：营业外收入 | 5,883,085.00 | 1.96 |
| 减：营业外支出 | 30,433.10 | 428,448.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,332,276.60 | 20,432,418.15 |
| 减：所得税费用 | 16,641,193.15 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,332,276.60 | 3,791,225.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,332,276.60 | 3,791,225.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -6,331,122.21 | 9,442,096.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,331,122.21 | 9,442,096.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,331,122.21 | 9,442,096.71 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | -8,663,398.81 | 13,233,321.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 532,757,420.56 | 440,768,397.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 843,640.18 | 843,226.13 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 806,299.05 | 298,142.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,050,216.38 | 42,511,208.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 584,457,576.17 | 484,420,974.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,261,520.31 | 325,290,849.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 735,009.18 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,658,766.27 | 46,614,117.37 |
| 支付的各项税费 | 34,431,513.36 | 33,663,113.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,250,507.81 | 107,682,168.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 593,602,307.75 | 513,985,258.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,144,731.58 | -29,564,283.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 28,726.75 | 16,123,200.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,811,612.77 | 14,319,167.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,530,584.42 | 106,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150,925,599.29 | 71,040,201.19 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,204,181.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,500,704.23 | 101,588,669.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,826,628.92 | 12,161,005.20 |
| 投资支付的现金 | 20,023,441.58 | 11,377,564.66 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 44,850,070.50 | 23,538,569.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 191,650,633.73 | 78,050,099.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 329,403,646.93 | 464,076,720.56 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 329,403,646.93 | 465,876,720.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 544,466,788.80 | 417,123,211.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,845,510.97 | 54,410,321.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,857,442.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 568,169,742.36 | 471,533,532.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -238,766,095.43 | -5,656,812.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,893,010.37 | -7,735,330.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,367,182.91 | 35,093,673.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 282,327,592.10 | 247,233,918.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,960,409.19 | 282,327,592.10 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,810,615.96 | 597,620.00 |
| 收到的税费返还 | 298,142.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 613,080,657.46 | 610,584,247.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 614,891,273.42 | 611,480,010.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,435.41 | 3,007,472.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,517,538.21 | 9,171,629.86 |
| 支付的各项税费 | 1,843,237.23 | 4,562,858.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 446,307,817.06 | 556,878,475.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 458,145,027.91 | 573,620,437.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,746,245.51 | 37,859,573.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 734,559.82 | 17,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,542,474.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,836.71 | 17,834,931.39 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,284,871.12 | 35,334,931.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 631,135.54 | 2,957,390.18 |
| 投资支付的现金 | 2.00 | 1,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 631,137.54 | 4,157,390.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,653,733.58 | 31,177,541.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 260,590,000.00 | 354,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 260,590,000.00 | 354,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 434,466,788.80 | 297,123,211.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,748,836.08 | 48,380,677.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,857,440.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 452,073,065.47 | 345,503,888.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191,483,065.47 | 8,496,111.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,083,086.38 | 77,533,225.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,033,220.31 | 67,499,994.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,950,133.93 | 145,033,220.31 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 481,139,294.00 | 374,151,708.86 | -23,908,584.90 | 81,462.78 | 129,503,752.81 | 1,122,063,920.02 | 11,702,705.14 | 2,094,734,258.71 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 481,139,294.00 | 374,151,708.86 | -23,908,584.90 | 81,462.78 | 129,503,752.81 | 1,122,063,920.02 | 11,702,705.14 | 2,094,734,258.71 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 146,974.69 | 1,857,440.59 | 8,378,984.27 | 444,483.13 | 59,920,131.11 | -20,316,288.42 | 46,716,844.19 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 8,378,984.27 | 59,920,131.11 | -10,086,540.37 | 58,212,575.01 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,857,440.59 | -10,229,748.05 | -12,087,188.64 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 1,857,440.59 | -10,229,748.05 | -12,087,188.64 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 |
| 亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 444,483.13 | 444,483.13 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 1,799,118.00 | 1,799,118.00 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 1,354,634.87 | 1,354,634.87 | |||||||||||
| （六）其他 | 146,974.69 | 146,974.69 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 481,139,294.00 | 374,298,683.55 | 1,857,440.59 | -15,529,600.63 | 525,945.91 | 129,503,752.81 | 1,181,984,051.13 | -8,613,583.28 | 2,141,451,102.90 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 481,139,294.00 | 374,151,708.86 | -15,415,004.03 | 129,503,752.81 | 1,219,915,426.20 | 14,728,777.75 | 2,204,023,955.59 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 481,139,294.00 | 374,151,708.86 | -15,415,004.03 | 129,503,752.81 | 1,219,915,426.20 | 14,728,777.75 | 2,204,023,955.59 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -8,493,580.87 | 81,462.78 | -97,851,506.18 | -3,026,072.61 | -109,289,696.88 | ||||||||
| （一）综合收益总 | -8,493,5 | -66,305, | -4,826, | -79,624, | |||||||||
| 额 | 80.87 | 287.36 | 072.61 | 940.84 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -31,546,218.82 | -31,546,218.82 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -31,546,218.82 | -31,546,218.82 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 81,462.78 | 81,462.78 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 650,744.41 | 650,744.41 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 569,281.63 | 569,281.63 | |||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 481,139,294.00 | 374,151,708.86 | -23,908,584.90 | 81,462.78 | 129,503,752.81 | 1,122,063,920.02 | 11,702,705.14 | 2,094,734,258.71 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 481,139,294.00 | 365,639,091.66 | 4,347,946.55 | 128,164,612.99 | 681,989,268.73 | 1,661,280,213.93 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 481,139,294.00 | 365,639,091.66 | 4,347,946.55 | 128,164,612.99 | 681,989,268.73 | 1,661,280,213.93 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,857,440.59 | -6,331,122.21 | -2,332,276.60 | -10,520,839.40 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -6,331,122.21 | -2,332,276.60 | -8,663,398.81 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,857,440.59 | -1,857,440.59 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,857,440.59 | -1,857,440.59 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 481,139,294.00 | 365,639,091.66 | 1,857,440.59 | -1,983,175.66 | 128,164,612.99 | 679,656,992.13 | 1,650,759,374.53 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 481,139,294.00 | 365,639,091.66 | -5,094,150.16 | 128,164,612.99 | 707,066,401.37 | 1,676,915,249.86 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 481,139,294.00 | 365,639,091.66 | -5,094,150.16 | 128,164,612.99 | 707,066,401.37 | 1,676,915,249.86 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,442,096.71 | -25,077,132.64 | -15,635,035.93 | ||||||||
| （一）综合收益总 | 9,442,096 | 3,791,2 | 13,233,32 | ||||||||
| 额 | .71 | 25.00 | 1.71 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -28,868,357.64 | -28,868,357.64 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | -28,868,357.64 | -28,868,357.64 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 481,139,294.00 | 365,639,091.66 | 4,347,946.55 | 128,164,612.99 | 681,989,268.73 | 1,661,280,213.93 |
三、公司基本情况
（一）公司简介公司名称：新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）注册地址：新疆乌鲁木齐市高新产业开发区北京南路358号大成国际大厦9楼总部地址：新疆乌鲁木齐市高新产业开发区北京南路358号大成国际大厦9楼营业期限：1999-03-28-无限期股本：人民币 481,139,294.00元法定代表人：丁治平
（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务
公司行业性质：其他股份有限公司（上市）公司经营范围：
许可经营项目：经营进出口业务（具体事项以外经贸部的批复为准）；燃料油进口经营、焦炭出口；燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售；焦煤、煤化工产品、煤制品的生产及销售（国家有专项审批规定的产品除外）；煤炭出口业务，边贸成品油出口业务；石脑油（溶剂油）的批发；麻黄素及麻黄素类产品的出口。
一般经营项目：股权投资；机电设备、化工产品（汽车及国家有专项规定的产品除外）、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、畜产品、农副产品（粮食收储、批发）、针、棉纺织品的销售；蕃茄种植、加工及蕃茄制品的销售；房地产开发、销售、租赁；棉花销售；经营边境小额贸易业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）公司历史沿革
新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）是根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复》（新政函[1999]27号）批准，由乾泰中晟股权投资有限公司（原新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司）作为主发起人，联合新疆特变电工股份有限公司、新疆新啤（集团）有限责任公司、新疆和硕县佳丰果菜种植有限责任公司和新疆金邦钢铁有限公司四家发起人以发起设立方式于1999年3月28日设立的股份有限公司。公司股本为101,792,300.00元,营业执照注册号：650000040000224。公司于2000年8月29日经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆国际实业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]118号）核准，于2000年9月1日通过深圳证券交易所交易系统采用网上定价方式公开向社会发行人民币普通股70,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价5.88元，并经新疆华西会计师事务所（有限公司）（现中审华会计师事务所（特殊普通合伙））（华会所验字[2000]088号）验资报告验证，股本变更为171,792,300.00元。公司增发的新股于2000年9月26日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据公司2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的公司股权分置改革议案和修改后公司章程的规定，公司申请新增的注册资本为人民币32,760,000.00元，股本变更为204,552,300.00元，以公司现有流通股股本70,000,000股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本32,760,000股，流通股股东获得每 10股转增4.68股的股份，相当于流通股股东每10股获得2.33股的对价，非流通股股东以此获得上市流通权。
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2008】178号《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票的批复》以及公司2007年度第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十三次会议决议，第三届董事会第二十三次临时会议决议的规定，公司申请增加注册资本为人民币36,017,347.00元，变更后的注册资本为人民币240,569,647.00元。
根据公司2009年度股东大会决议的规定，公司以2009年12月31日总股本240,569,647.00股为基数，按每10股转增10股的比例，全部以资本公积向全体股东转增股份240,569,647.00股，变更后的注册资本为人民币481,139,294.00元。
（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本公司财务报告由本公司第七届第九次董事会2018年4月12日批准报出。
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。本公司子公司的相关信息参见“附注：
六-（一）子公司情况”，本报告期内，新增加、减少子公司的情况参见“附注：六-（三）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求进行编制。
此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、持续经营
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2018年12月31日止的2018年度财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币以人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。
合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。
企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：
1、企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。
2、企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。
3、其他合同安排产生的权利。
4、企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。
当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其
拥有对被投资方的权力。
本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于下列事项：
1、本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。
2、本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。
3、本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。
4、本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。
本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前任职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。
本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。
本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。
1、该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；
2、除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。
母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。
子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的
报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“（十四）、长期股权投资核算方法”中“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。
外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。
2、外币财务报表的折算
将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中“其他综合收益”项目列示。
10、金融工具
1、金融工具的分类：
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
B、持有至到期投资；
C、应收款项；
D、可供出售金融资产；
E、其他金融负债。
2、金融工具的确认依据和计量标准
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量
本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值
事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。
①持有至到期投资持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。②可供出售金融资产表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值 发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50% （含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。
以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到500万元（含500 万元）以上的非纳入合并财务报表范围的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4年 | 30.00% | 30.00% |
| 4－5年 | 40.00% | 40.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
前处理完毕。
13、持有待售资产
1、持有待售组成部分或非流动资产确认标准
同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，应当在取得日将其划分为持有待售类别。
2、持有待售资产的会计处理方法
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，应当在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，应当计入当期损益。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；；
②可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，应当将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资
1、投资成本的初始计量：
企业合并中形成的长期股权投资
A．如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。
（1）属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理: a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果; c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生;d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：
a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。
b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。
通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投
资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。
2、后续计量及损益确认：
（1）后续计量
本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
本公司通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有一部分对联营企业的权益性投资的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司均按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（2）损益调整
成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。
权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他
综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。
在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。期末，本公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。
16、固定资产（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-45 | 2.11-6.33 | |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-25 | 3.89-19.00 | |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 11.88 | |
| 其他 | 年限平均法 | 4-10 | 9.50-23.75 |
金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法：
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）初始计量
无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的
前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的有形资产，不予摊销。
在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。
2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计：
| 项目 | 预计使用寿命(年) | 依据 |
| 土地使用权 | — | 土地使用权证载明的使用期限 |
| 软件 | 3-5年 | 该资产通常的产品寿命周期 |
| 商标权 | 10年 | 法律规定的有效期 |
（2）内部研究开发支出会计政策
22、长期资产减值
1、商誉的确认因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
2、商誉的减值测试和减值准备的计提方法：
本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合时，按照各资产组或资产组组合的公允价值占资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算其可收回金额，并与相关账面价值进行比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。
3、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：
本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：
①长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已发生减值的情形；
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：
①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
5、固定资产减值测试方法、减值准备计提方法：
本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。
固定资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净
额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
23、长期待摊费用
1、长期待摊费用的定义和计价方法：
长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。
2、摊销方法：
长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：○1因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；○2因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③ 过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益
计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：1、修改设定受益计划时；2、本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：○1本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。○2本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：1、服务成本；2、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；3、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
1、预计负债的确认标准：
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
a．该义务是本公司承担的现时义务；
b．履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
c．该义务的金额能够可靠地计量。
2、预计负债的计量方法：
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
26、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
1、永续债和优先股等的区分
本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；③如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发
行价款的比例进行分摊。2、会计处理方法归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注【十八】“借款费用”）以外，均计入当期损益。归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
①开发产品销售收入确认时间的具体判断标准销售合同已经签订，合同约定的开发产品移交条件已经达到，本公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对开发产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和销售成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。
②出租开发产品收入确认时间的具体判断标准按合同、协议约定的承租方付租日期和金额确认为营业收入的实现。
③物业管理收入确认时间的具体判断标准公司已提供物业管理服务，与物业管理相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
④销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、确认提供劳务收入的依据
公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流
入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，并按已发生的成本占估计总成本的比例确认提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
4、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：
①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
29、政府补助
1、政府补助的类型
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：
（1）本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。
（2）本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。
2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期其他收益或营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期其他收益或营业外收入。
已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。
3、政府补助的确认时点：
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差
异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
①融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。按自有固定资产的减值准备政策进行减值测试和计提减值准备。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。
②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
一、终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
二、持有待售组成部分或非流动资产确认标准
同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，应当在取得日将其划分为持有待售类别。
三、持有待售资产的会计处理方法
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，应当在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，应当计入当期损益。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；；
②可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，应当将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
四、公允价值计量
本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。
本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。
以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。
五、关联方
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。
本公司的关联方包括但不限于：
1、本公司的母公司；
2、本公司的子公司；
3、与本公司受同一母公司控制的其他企业；
4、对本公司实施共同控制的投资方；
5、对本公司施加重大影响的投资方；
6、本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
7、本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
8、本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
10、本公司的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
六、所得税的会计处理方法
公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。七、安全生产费用本公司根据财政部安全生产监督总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企【2012】16号的有关规定：
1、危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
（1）全年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；（2）全年实际销售收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；（3）全年实际销售收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；（4）全年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。2、交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准平均逐月提取：
（1）普通货运业务按照1%提取；
（2）客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.5%提取。安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提累计折旧。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
采用解释第9-12号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2）财务报表列报本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。相关列报调整影响如下：
①2017年12月31日受影响的合并资产负债表项目：
| 合并资产负债表项目 | 调整前 | 调整数(增加+/减少-) | 调整后 |
| 应收票据 | 10,825,000.00 | -10,825,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 107,034,032.03 | -107,034,032.03 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 0.00 | 117,859,032.03 | 117,859,032.03 |
| 应收股利 | 8,250,000.00 | -8,250,000.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 71,641.17 | -71,641.17 | 0.00 |
| 其他应收款 | 59,299,539.74 | 8,321,641.17 | 67,621,180.91 |
| 在建工程 | 67,541,207.88 | 118,793.62 | 67,660,001.50 |
| 工程物资 | 118,793.62 | -118,793.62 | 0.00 |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 195,997,997.05 | -195,997,997.05 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | 0.00 | 215,997,997.05 | 215,997,997.05 |
| 应付股利 | 2,677,861.18 | -2,677,861.18 | 0.00 |
| 应付利息 | 528,065.89 | -528,065.89 | 0.00 |
| 其他应付款 | 125,871,759.20 | 3,205,927.07 | 129,077,686.27 |
| 合计 | 598,215,897.76 | 0.00 | 598,215,897.76 |
| 母公司负债表项目 | 调整前 | 调整数(增加+/减少-) | 调整后 |
| 应收账款 | 2,177,122.21 | -2,177,122.21 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 0.00 | 2,177,122.21 | 2,177,122.21 |
| 应付账款 | 19,130,467.35 | -19,130,467.35 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | 0.00 | 19,130,467.35 | 19,130,467.35 |
| 应付利息 | 368,367.26 | -368,367.26 | 0.00 |
| 其他应付款 | 75,168,808.78 | 368,367.26 | 75,537,176.04 |
| 合计 | 96,844,765.60 | 0.00 | 96,844,765.60 |
| 合并利润表项目 | 调整前 | 调整数(增加+/减少-) | 调整后 |
| 管理费用 | 68,230,829.96 | -342,484.73 | 67,888,345.23 |
| 研发费用 | 0.00 | 342,484.73 | 342,484.73 |
| 合计 | 68,230,829.96 | 0.00 | 68,230,829.96 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额、运输收入、铁路服务收入等，房地产销售、代理收入、房屋租赁等 | 17%、16%、10%、13%、5%、3%、6%、11% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税、消费税之和计算缴纳 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计算缴纳 | 10%、15%、20%、25% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 33,070.26 | 164,948.21 |
| 银行存款 | 230,723,465.16 | 282,118,388.68 |
| 其他货币资金 | 3,458,637.21 | 13,804,374.13 |
| 合计 | 234,215,172.63 | 296,087,711.02 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 73,753,970.44 | 104,197,435.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 342,690,169.32 | 436,724,377.50 |
| 权益工具投资 | 342,690,169.32 | 436,724,377.50 |
| 合计 | 342,690,169.32 | 436,724,377.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 6,417,223.83 | 10,825,000.00 |
| 应收账款 | 31,550,432.92 | 107,034,032.03 |
| 合计 | 37,967,656.75 | 117,859,032.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 5,417,223.83 | 10,825,000.00 |
| 商业承兑票据 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,417,223.83 | 10,825,000.00 |
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 21,171,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 21,171,000.00 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑汇票 | 600,000.00 |
| 合计 | 600,000.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 12,458,038.01 | 17.08% | 12,458,038.01 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 56,768,741.19 | 77.87% | 28,658,224.15 | 50.48% | 28,110,517.04 | 142,061,917.51 | 97.48% | 38,505,356.92 | 27.10% | 103,556,560.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,679,553.57 | 5.05% | 239,637.69 | 6.51% | 3,439,915.88 | 3,675,789.96 | 2.52% | 198,318.52 | 5.40% | 3,477,471.44 |
| 合计 | 72,906,332.77 | 100.00% | 41,355,899.85 | 31,550,432.92 | 145,737,707.47 | 100.00% | 38,703,675.44 | 26.56% | 107,034,032.03 | |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 肖李（南门商业区） | 12,458,038.01 | 12,458,038.01 | 100.00% | 长期涉诉强制执行 |
| 合计 | 12,458,038.01 | 12,458,038.01 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 19,187,496.54 | 959,374.83 | 5.00% |
| 1至2年 | 635,371.50 | 63,537.15 | 10.00% |
| 2至3年 | 6,176,284.24 | 1,235,256.85 | 20.00% |
| 3至4年 | 417,539.10 | 125,261.73 | 30.00% |
| 4至5年 | 6,795,427.03 | 2,718,170.81 | 40.00% |
| 5年以上 | 23,556,622.78 | 23,556,622.78 | 100.00% |
| 合计 | 56,768,741.19 | 28,658,224.15 | |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 债务人名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占应收账期末余额的比例(%) |
| 肖李（南门商业区） | 售房款 | 13,958,038.01 | 0-5年、5年以上 | 19.15 |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林核算部 | 货款 | 11,623,364.07 | 1年以内 | 15.94 |
| 吾拉木.亚森 | 售房款 | 4,127,781.00 | 5年以上 | 5.66 |
| 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 | 售房款 | 2,974,800.00 | 4-5年 | 4.08 |
| 朱永慧 | 售房款 | 2,900,000.00 | 2-3年 | 3.98 |
| 合计 | 35,583,983.08 | 48.81 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 4,041,483.31 | 37.88% | 52,270,950.40 | 41.41% |
| 1至2年 | 6,184,135.88 | 57.97% | 5,369,860.62 | 4.25% |
| 2至3年 | 424,058.38 | 3.98% | 4,542,440.22 | 3.60% |
| 3年以上 | 18,000.00 | 0.17% | 64,031,718.64 | 50.74% |
| 合计 | 10,667,677.57 | -- | 126,214,969.88 | -- |
| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 原因 |
| 新疆亿鑫汇丰能源有限公司 | 6,184,135.88 | 1-2年 | 未结算 |
| 合计 | 6,184,135.88 | —— | —— |
| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 原因 |
| 新疆亿鑫汇丰能源有限公司 | 6,184,135.88 | 1年以内 | 未结算 |
| 兖矿新疆煤化工有限公司 | 1,563,069.91 | 1内以为 | 未结算 |
| 松帝公司 | 970,117.85 | 2-3年 | 未结算 |
| 新疆泰阳通信工程科技有限公司 | 793,022.70 | 1年以内 | 未结算 |
| 洛阳卓达石油化工能源技术公司 | 300,905.99 | 2-3年 | 未结算 |
| 合计 | 9,811,252.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 58,979.28 | 71,641.17 |
| 应收股利 | 11,481,000.00 | 8,250,000.00 |
| 其他应收款 | 97,064,109.35 | 59,299,539.74 |
| 合计 | 108,604,088.63 | 67,621,180.91 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发放贷款 | 58,979.28 | 71,641.17 |
| 合计 | 58,979.28 | 71,641.17 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 证券投资-北京银行 | 11,481,000.00 | 8,250,000.00 |
| 合计 | 11,481,000.00 | 8,250,000.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 152,864,368.01 | 100.00% | 55,800,258.66 | 36.50% | 97,064,109.35 | 110,964,020.03 | 100.00% | 51,664,480.29 | 46.56% | 59,299,539.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 152,864,368.01 | 100.00% | 55,800,258.66 | 36.50% | 97,064,109.35 | 110,964,020.03 | 100.00% | 51,664,480.29 | 46.56% | 59,299,539.74 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 51,102,642.10 | 2,555,132.11 | 5.00% |
| 1至2年 | 48,245,384.66 | 4,824,538.47 | 10.00% |
| 2至3年 | 718,917.95 | 143,783.59 | 20.00% |
| 3至4年 | 166,666.76 | 50,000.03 | 30.00% |
| 4至5年 | 7,339,920.13 | 2,935,968.05 | 40.00% |
| 5年以上 | 45,290,836.41 | 45,290,836.41 | 100.00% |
| 合计 | 152,864,368.01 | 55,800,258.66 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额4,513,793.53元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。合并范围变化减少坏账准备余额378,015.16元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 741,109.00 | 2,205,300.00 |
| 长期资产转让款 | 12,521,937.81 | 0.00 |
| 往来款及其他 | 139,601,321.20 | 108,758,720.03 |
| 合计 | 152,864,368.01 | 110,964,020.03 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| SaySayK | 往来款 | 82,023,663.46 | 0-2年 | 53.66% | 6,446,307.77 |
| 新疆钾盐矿产资源开发有限公司 | 往来款 | 36,260,492.04 | 5年以上 | 23.72% | 36,260,492.04 |
| 天津滨海天焦国际发展有限公司 | 往来款 | 6,759,762.40 | 5年以上 | 4.42% | 6,759,762.40 |
| 新疆联创兴业投资有限责任公司 | 往来款 | 5,963,000.00 | 4-5年 | 3.90% | 2,385,200.00 |
| 中国石化销售有限公司新疆石油分公司 | 资产处置款 | 4,500,000.00 | 1年以内 | 2.94% | 225,000.00 |
| 合计 | -- | 135,506,917.90 | -- | 88.64% | 52,076,762.21 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 32,553,575.35 | 2,044,457.60 | 30,509,117.75 | 36,432,940.23 | 2,478,513.70 | 33,954,426.53 |
| 库存商品 | 32,232,378.54 | 5,520,416.05 | 26,711,962.49 | 92,640,763.38 | 9,786,950.44 | 82,853,812.94 |
| 周转材料 | 63,106.66 | 0.00 | 63,106.66 | 81,728.88 | 81,728.88 | |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 房地产开发成本 | 325,100,530.72 | 0.00 | 325,100,530.72 | 257,574,719.94 | 0.00 | 257,574,719.94 |
| 自制半成品 | 634,606.35 | 634,606.35 | 1,561,126.96 | 1,561,126.96 | ||
| 低值易耗品 | 10,881.82 | 10,881.82 | ||||
| 房地产开发产品 | 355,708,470.21 | 355,708,470.21 | 453,169,780.14 | 453,169,780.14 | ||
| 合计 | 746,292,667.83 | 7,564,873.65 | 738,727,794.18 | 841,471,941.35 | 12,265,464.14 | 829,206,477.21 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,478,513.70 | 434,056.10 | 2,044,457.60 | |||
| 库存商品 | 9,786,950.44 | 238,540.22 | 4,505,074.61 | 5,520,416.05 | ||
| 周转材料 | 0.00 | |||||
| 合计 | 12,265,464.14 | 238,540.22 | 4,939,130.71 | 7,564,873.65 | ||
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转销存货跌价准备的原因 | 本期转销金额占该项存货期末余额的比例% |
| 原材料 | 市场价低于成本价 | 生产领用 | 1.33 |
| 库存商品 | 市场价低于成本价 | 销售 | 13.98 |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用 | 96,000.00 | 0.00 |
| 待抵进项税 | 11,525,463.35 | 26,974,958.54 |
| 其他 | 3,413,266.81 | 3,087,228.91 |
| 合计 | 15,034,730.16 | 30,062,187.45 |
其他说明：
注：本账户期末数较期初数减少15,027,457.29元，下降49.99%，主要系由于本期待抵扣进项税重分类减少所致。
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | 0.00 | 5,941,231.69 | 5,941,231.69 | |||
| 可供出售权益工具： | 139,986,579.31 | 4,352,035.74 | 135,634,543.57 | 112,166,376.59 | 5,252,035.74 | 106,914,340.85 |
| 按公允价值计量的 | 0.00 | |||||
| 按成本计量的 | 139,986,579.31 | 4,352,035.74 | 135,634,543.57 | 112,166,376.59 | 5,252,035.74 | 106,914,340.85 |
| 合计 | 139,986,579.31 | 4,352,035.74 | 135,634,543.57 | 118,107,608.28 | 5,252,035.74 | 112,855,572.54 |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88% | 0.00 | ||||
| 新疆潞安能源化工有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00% | |||||
| 新疆瑞德贸易有限责任公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 30.00% | 0.00 | |
| 乌鲁木齐 | 16,868,805 | 16,868,805 | 0.00 | 0.19% | 734,559.82 | |||||
| 银行股份有限公司 | .80 | .80 | ||||||||
| 新疆钾盐矿产资源开发有限公司 | 31,600,000.00 | 31,600,000.00 | 4,352,035.74 | 0.00 | 4,352,035.74 | 20.00% | 0.00 | |||
| 境外投资 | 34,797,570.79 | 8,720,202.72 | 43,517,773.51 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙） | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.18% | |||
| 合计 | 112,166,376.59 | 28,720,202.72 | 900,000.00 | 139,986,579.31 | 5,252,035.74 | 900,000.00 | 4,352,035.74 | -- | 734,559.82 |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 | |
| 期初已计提减值余额 | 5,252,035.74 | 5,252,035.74 | ||
| 本期减少 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||
| 期末已计提减值余额 | 4,352,035.74 | 4,352,035.74 |
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 其他 | 800,404.91 | 0.00 | 800,404.91 | 823,687.91 | 0.00 | 823,687.91 | |
| 合计 | 800,404.91 | 800,404.91 | 823,687.91 | 823,687.91 | -- | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 万家基金管理有限公司 | 329,492,754.33 | 27,638,128.97 | -6,331,122.21 | 350,799,761.09 | |||||||
| 小计 | 329,492,754.33 | 27,638,128.97 | -6,331,122.21 | 350,799,761.09 | |||||||
| 合计 | 329,492,754.33 | 27,638,128.97 | -6,331,122.21 | 350,799,761.09 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 142,237,225.34 | 39,162,786.38 | 181,400,011.72 | |
| 2.本期增加金额 | 53,970,852.00 | 0.00 | 53,970,852.00 | |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 其他转入 | 53,970,852.00 | 0.00 | 53,970,852.00 | |
| 3.本期减少金额 | 30,307,488.40 | 3,748,463.76 | 34,055,952.16 | |
| （1）处置 | 26,889,322.27 | 2,362,288.98 | 29,251,611.25 | |
| （2）其他转出 | 3,418,166.13 | 1,386,174.78 | 4,804,340.91 | |
| 4.期末余额 | 165,900,588.94 | 35,414,322.62 | 201,314,911.56 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 53,070,095.27 | 10,885,645.18 | 63,955,740.45 | |
| 2.本期增加金额 | 4,533,969.33 | 1,666,847.41 | 6,200,816.74 | |
| （1）计提或摊销 | 4,533,969.33 | 1,666,847.41 | 6,200,816.74 | |
| 3.本期减少金额 | 19,651,336.55 | 1,735,602.99 | 21,386,939.54 | |
| （1）处置 | 17,003,143.08 | 886,239.55 | 17,889,382.63 | |
| （2）其他转出 | 2,648,193.47 | 849,363.44 | 3,497,556.91 | |
| 4.期末余额 | 37,952,728.05 | 10,816,889.60 | 48,769,617.65 | |
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 127,947,860.89 | 24,597,433.02 | 152,545,293.91 | |
| 2.期初账面价值 | 89,167,130.07 | 28,277,141.20 | 117,444,271.27 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋及建筑物（国际置地） | 26,893,620.00 | 不动产证于2019年3月15日办理完成 |
| 合计 | 26,893,620.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 347,002,883.65 | 360,143,971.47 |
| 合计 | 347,002,883.65 | 360,143,971.47 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 270,053,056.26 | 263,971,737.91 | 40,872,507.44 | 14,130,039.41 | 589,027,341.02 |
| 2.本期增加金额 | 13,496,183.61 | 8,149,039.64 | 2,228,621.81 | 1,271,312.54 | 25,145,157.60 |
| （1）购置 | 1,998,961.70 | 1,091,609.23 | 1,689,908.16 | 1,228,717.05 | 6,009,196.14 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）在建工程及存货转入 | 7,513,672.98 | 3,797,893.07 | 0.00 | 0.00 | 11,311,566.05 |
| （5）汇率变动及其他 | 3,983,548.93 | 3,259,537.34 | 538,713.65 | 42,595.49 | 7,824,395.41 |
| 3.本期减少金额 | 2,831,218.45 | 10,386,241.06 | 13,697,216.28 | 4,623,487.17 | 31,538,162.96 |
| （1）处置或报废 | 2,831,218.45 | 6,248,327.49 | 1,917,911.62 | 278,553.30 | 11,276,010.86 |
| （2）汇率变动 | |||||
| （3）合并范围减少及其他转出 | 0.00 | 4,137,913.57 | 11,779,304.66 | 4,344,933.87 | 20,262,152.10 |
| 4.期末余额 | 280,718,021.42 | 261,734,536.49 | 29,403,912.97 | 10,777,864.78 | 582,634,335.66 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 59,627,931.11 | 136,232,958.02 | 20,656,019.20 | 12,366,461.22 | 228,883,369.55 |
| 2.本期增加金额 | 6,164,443.70 | 14,806,861.14 | 4,555,148.83 | 951,947.25 | 26,478,400.92 |
| （1）计提 | 6,029,811.65 | 14,758,755.27 | 4,302,907.85 | 858,013.46 | 25,949,488.23 |
| （2）汇率变动 | 134,632.05 | 48,105.87 | 252,240.98 | 93,933.79 | 528,912.69 |
| 3.本期减少金额 | 1,878,021.25 | 8,619,472.62 | 6,070,161.58 | 3,162,663.01 | 19,730,318.46 |
| （1）处置或报废 | 1,878,021.25 | 5,954,919.46 | 1,717,763.03 | 277,125.09 | 9,827,828.83 |
| （2）汇率变动 | |||||
| （3）合并范围减少及其他转出 | 0.00 | 2,664,553.16 | 4,352,398.55 | 2,885,537.92 | 9,902,489.63 |
| 4.期末余额 | 63,914,353.56 | 142,420,346.54 | 19,141,006.45 | 10,155,745.46 | 235,631,452.01 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报 |
| 废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 216,803,667.86 | 119,314,189.95 | 10,262,906.52 | 622,119.32 | 347,002,883.65 |
| 2.期初账面价值 | 210,425,125.15 | 127,738,779.89 | 20,216,488.24 | 1,763,578.19 | 360,143,971.47 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 6,100,510.96 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及构筑物 | 1,898,485.70 | 不动产权证于2019年1月7日办理完成 |
| 房屋及构筑物（中化房产） | 5,976,518.87 | 不动产证件手续正在办理中 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
17、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 80,350,724.90 | 67,541,207.88 |
| 工程物资 | 0.00 | 118,793.62 |
| 合计 | 80,350,724.90 | 67,660,001.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在建工程 | 80,350,724.90 | 0.00 | 80,350,724.90 | 67,541,207.88 | 0.00 | 67,541,207.88 |
| 合计 | 80,350,724.90 | 80,350,724.90 | 67,541,207.88 | 67,541,207.88 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 吉尔吉斯炼油厂项目 | 4,329,592.43 | 1,698,662.53 | 0.00 | 0.00 | 6,028,254.96 | 其他 | ||||||
| 生物柴油项目一期 | 63,155,615.45 | 16,324,967.88 | 5,158,113.39 | 0.00 | 74,322,469.94 | 其他 | ||||||
| 加油站工程 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 其他 | ||||||
| 合计 | 67,541,207.88 | 18,023,630.41 | 5,158,113.39 | 56,000.00 | 80,350,724.90 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 吉尔吉斯炼油厂项目 | 0.00 | 118,793.62 | 0.00 | 118,793.62 | ||
| 合计 | 0.00 | 118,793.62 | 118,793.62 | |||
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 88,609,231.17 | 835,244.40 | 89,444,475.57 | ||
| 2.本期增加金额 | 72,279.91 | 72,279.91 | |||
| （1）购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）汇率影响变动 | 0.00 | 72,279.91 | 72,279.91 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （2）转出至投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （3）股权转让 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4.期末余额 | 88,609,231.17 | 907,524.31 | 89,516,755.48 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 21,294,294.67 | 777,501.94 | 22,071,796.61 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,314,517.35 | 32,951.72 | 2,347,469.07 | ||
| （1）计提 | 2,314,517.35 | 31,165.55 | 2,345,682.90 | ||
| （2）汇率影响变动 | 0.00 | 1,786.17 | 1,786.17 | ||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4.期末余额 | 23,608,812.02 | 810,453.66 | 24,419,265.68 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 65,000,419.15 | 97,070.65 | 65,097,489.80 | ||
| 2.期初账面价值 | 67,314,936.50 | 57,742.46 | 67,372,678.96 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 酸化油提取甾醇技术 | 0.00 | 2,542,604.54 | 0.00 | 0.00 | 2,542,604.54 | |||
| 合计 | 2,542,604.54 | 2,542,604.54 | ||||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 吐鲁番市长盛石油有限责任公司 | 1,730,380.23 | 1,730,380.23 | ||||
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 54,556,995.37 | 54,556,995.37 | ||||
| 合计 | 56,287,375.60 | 56,287,375.60 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 吐鲁番市长盛石油有限责任公司 | 962,772.14 | 962,772.14 | ||||
| 合计 | 962,772.14 | 962,772.14 | ||||
| 资产组 | 金额 | 折现率 (%) | 2019-2024年现金流量现值合计 现金流量现值合计 |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司净资产 | 162,468,649.98 |
| 6.00 | 282,891,592.04 |
| 合并时产生商誉 | 54,556,995.37 |
| 合计 | 217,025,645.35 |
| 资产组 | 金额 | 折现率 (%) | 2019-2024年现金流量现值合计 现金流量现值合计 |
| 吐鲁番市长盛石油有限责任公司净资产 | 5,896,780.21 | 6.00 | 7,481,588.95 |
| 合并时产生商誉 | 767,608.09 | ||
| 合计 | 6,664,388.3 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 加油站道口使用权 | 1,686,101.54 | 0.00 | 56,490.33 | 1,019,573.39 | 610,037.82 |
| 网络视频教育平台设计费 | 0.00 | 700,000.00 | 136,111.11 | 0.00 | 563,888.89 |
| 装修费 | 0.00 | 330,108.90 | 108,967.58 | 0.00 | 221,141.32 |
| 房产代建服务费 | 0.00 | 24,876,831.39 | 2,676,795.73 | 0.00 | 22,200,035.66 |
| 合计 | 1,686,101.54 | 25,906,940.29 | 2,978,364.75 | 1,019,573.39 | 23,595,103.69 |
注：本账户期末余额较期初余额增加21,909,002.15元，增长12.99倍，主要系因为本期房产项目按照合同约定提取房产代建服务费增加所致。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 可抵扣亏损 | 74,077,977.08 | 18,519,494.27 | 48,970,015.64 | 12,242,503.91 |
| 坏账准备 | 36,740,330.08 | 9,184,440.06 | 36,196,593.10 | 9,046,926.61 |
| 合计 | 110,818,307.16 | 27,703,934.33 | 85,166,608.74 | 21,289,430.52 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 106,969,188.87 | 26,742,297.21 | 201,022,498.60 | 50,255,624.65 |
| 合计 | 106,969,188.87 | 26,742,297.21 | 201,022,498.60 | 50,255,624.65 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 27,703,934.33 | 21,289,430.52 | ||
| 递延所得税负债 | 26,742,297.21 | 50,255,624.65 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 175,141,648.04 | 175,722,176.31 |
| 减值准备 | 73,295,509.96 | 71,689,062.57 |
| 合计 | 248,437,158.00 | 247,411,238.88 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年度 | 0.00 | 6,632,308.10 | |
| 2019年度 | 20,727,611.72 | 29,683,675.77 | |
| 2020年度 | 35,104,946.90 | 35,286,489.24 | |
| 2021年度 | 18,710,089.69 | 31,441,674.16 | |
| 2022年度 | 48,061,839.77 | 72,678,029.04 | |
| 2023年度 | 52,537,159.96 | 0.00 | |
| 合计 | 175,141,648.04 | 175,722,176.31 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应交税费重分类 | 10,760,336.44 | 0.00 |
| 合计 | 10,760,336.44 | 0.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 166,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 抵押借款 | 34,000,000.00 | 91,876,788.80 |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 250,000,000.00 | 391,876,788.80 |
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 94,923,006.69 | 195,997,997.05 |
| 合计 | 94,923,006.69 | 215,997,997.05 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款 | 84,728,520.26 | 166,405,528.06 |
| 应付货款 | 8,950,095.30 | 27,182,667.42 |
| 其他 | 1,244,391.13 | 2,409,801.57 |
| 合计 | 94,923,006.69 | 195,997,997.05 |
（3）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 新疆苏中建设工程有限公司 | 28,743,911.01 | 结算未完成 |
| 浙江元成园林集团股份有限公司 | 10,450,371.55 | 结算未完成 |
| 建峰建设集团股份有限公司 | 2,553,506.63 | 结算未完成 |
| 深圳市广安消防装饰有限公司 | 1,978,812.86 | 结算未完成 |
| 新疆深蓝科技有限公司 | 1,398,904.12 | 结算未完成 |
| 合计 | 45,125,506.17 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收售房款 | 12,082,119.60 | 21,968,119.88 |
| 预收货款 | 4,298,381.72 | 41,236,963.59 |
| 其他 | 5,884.30 | 319,124.61 |
| 合计 | 16,386,385.62 | 63,524,208.08 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 广发银行股份有限公司 | 6,520,000.00 | 缴纳置地广场三期房款定金 |
| 合计 | 6,520,000.00 | -- |
| 项目 | 金额 |
31、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 6,004,275.04 | 52,716,624.45 | 46,184,692.84 | 12,536,206.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 165,623.24 | 4,149,161.90 | 4,139,861.37 | 174,923.77 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 324,214.00 | 324,214.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,169,898.28 | 57,190,000.35 | 50,648,768.21 | 12,711,130.42 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,178,377.67 | 47,541,007.36 | 41,152,090.45 | 10,567,294.58 |
| 2、职工福利费 | 9,960.00 | 876,981.93 | 886,941.93 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 51,790.19 | 1,856,366.15 | 1,872,387.93 | 35,768.41 |
| 其中：医疗保险费 | 40,635.84 | 1,569,087.88 | 1,575,391.55 | 34,332.17 |
| 工伤保险费 | 1,717.64 | 157,464.96 | 158,710.52 | 472.08 |
| 生育保险费 | 935.10 | 129,335.65 | 129,306.59 | 964.16 |
| 其他 | 8,501.61 | 477.66 | 8,979.27 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 3,517.50 | 1,116,104.98 | 1,115,810.48 | 3,812.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,760,629.68 | 1,282,435.65 | 1,113,733.67 | 1,929,331.66 |
| 8、其他短期酬薪 | 43,728.38 | 43,728.38 | ||
| 合计 | 6,004,275.04 | 52,716,624.45 | 46,184,692.84 | 12,536,206.65 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 152,399.49 | 4,051,236.85 | 4,033,314.79 | 170,321.55 |
| 2、失业保险费 | 13,223.75 | 97,925.05 | 106,546.58 | 4,602.22 |
| 合计 | 165,623.24 | 4,149,161.90 | 4,139,861.37 | 174,923.77 |
| 项目 | 期初数 | 本年增加 | 本年减少 | 期末数 |
| 一、解除劳动关系给予的补偿 | 0.00 | 324,214.00 | 324,214.00 | 0.00 |
| 二、一年内到期的辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 324,214.00 | 324,214.00 | 0.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,359,579.94 | 4,173,290.79 |
| 消费税 | 0.00 | 26,106.36 |
| 企业所得税 | 47,819,736.84 | 1,789,705.64 |
| 个人所得税 | 91,408.72 | 118,718.24 |
| 城市维护建设税 | 161,949.29 | 266,644.68 |
| 房产税 | 259,319.86 | 204,637.80 |
| 地方教育费附加 | 46,271.67 | 81,440.88 |
| 教育附加 | 69,407.60 | 110,344.25 |
| 印花税 | 16,494.97 | 44,528.56 |
| 土地增值税 | 0.00 | 3,291,797.12 |
| 其他 | 77,529.25 | 18,835.38 |
| 合计 | 50,901,698.14 | 10,126,049.70 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 456,172.00 | 528,065.89 |
| 应付股利 | 0.00 | 2,677,861.18 |
| 其他应付款 | 94,967,706.42 | 125,871,759.20 |
| 合计 | 95,423,878.42 | 129,077,686.27 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 40,486.11 | 55,208.33 |
| 短期借款应付利息 | 415,685.89 | 472,857.56 |
| 合计 | 456,172.00 | 528,065.89 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 0.00 | 2,677,861.18 |
| 合计 | 0.00 | 2,677,861.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代收代交款 | 3,087,139.59 | 3,531,811.62 |
| 暂收的保证金等 | 2,273,509.17 | 3,327,163.11 |
| 其他应付往来款 | 89,607,057.66 | 114,812,784.47 |
| 股权款 | 0.00 | 4,200,000.00 |
| 0.00 | ||
| 合计 | 94,967,706.42 | 125,871,759.20 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位 | 期末数 |
| 乾泰中晟股权投资有限公司 | 21,617,755.33 |
| 合计 | 21,617,755.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 5,049.47 | 0.00 |
| 将于一年内摊销的递延收益 | 125,580.00 | |
| 合计 | 30,130,629.47 | 30,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 45,000,000.00 |
长期借款大额列示
| 贷款单位 | 借款 起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | |||||
| 中国进出口银行 | 2013.8.16 | 2020.8.16 | 人民币 | 2.65 | 20,000,000.00 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 766,944.66 | 227,437.96 |
| 合计 | 766,944.66 | 227,437.96 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 个人 | 766,944.66 | 227,437.96 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
42、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 879,060.00 | 0.00 | 251,160.00 | 627,900.00 | |
| 合计 | 879,060.00 | 0.00 | 251,160.00 | 627,900.00 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 煤改气政府补贴款 | 879,060.00 | 0.00 | 125,580.00 | 125,580.00 | 627,900.00 | 与资产相关 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 481,139,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481,139,294.00 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
46、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 373,935,878.55 | 0.00 | 0.00 | 373,935,878.55 |
| 其他资本公积 | 215,830.31 | 0.00 | 0.00 | 215,830.31 |
| （1）原制度资本公积转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）政府因公共利益搬迁给予补偿款的结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （4）其他 | 215,830.31 | 146,974.69 | 0.00 | 362,805.00 |
| 合计 | 374,151,708.86 | 146,974.69 | 0.00 | 374,298,683.55 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 0.00 | 1,857,440.59 | 0.00 | 1,857,440.59 |
| 合计 | 0.00 | 1,857,440.59 | 1,857,440.59 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -23,908,584.90 | 8,378,984.27 | 8,378,984.27 | -15,529,600.63 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,347,946.55 | -6,331,122.21 | -6,331,122.21 | -1,983,175.66 | |||
| 外币财务报表折算差额 | -28,256,531.45 | 14,710,106.48 | 14,710,106.48 | -13,546,424.97 | |||
| 其他综合收益合计 | -23,908,584.90 | 8,378,984.27 | 8,378,984.27 | -15,529,600.63 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 81,462.78 | 1,799,118.00 | 1,354,634.87 | 525,945.91 |
| 合计 | 81,462.78 | 1,799,118.00 | 1,354,634.87 | 525,945.91 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 129,503,752.81 | 0.00 | 0.00 | 129,503,752.81 |
| 合计 | 129,503,752.81 | 129,503,752.81 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,122,063,920.02 | 1,219,915,426.20 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,122,063,920.02 | 1,219,915,426.20 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 59,920,131.11 | -66,305,287.36 |
| 应付普通股股利 | 31,546,218.82 | |
| 期末未分配利润 | 1,181,984,051.13 | 1,122,063,920.02 |
52、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 447,483,689.60 | 402,190,594.34 | 318,498,620.64 | 298,120,820.73 |
| 其他业务 | 103,965,891.34 | 34,656,501.97 | 37,547,011.44 | 16,410,389.47 |
| 合计 | 551,449,580.94 | 436,847,096.31 | 356,045,632.08 | 314,531,210.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 457,774.19 | 4,700,835.16 |
| 城市维护建设税 | 613,344.03 | 599,517.03 |
| 教育费附加 | 293,921.31 | 267,805.00 |
| 房产税 | 1,114,122.08 | 963,157.05 |
| 土地使用税 | 3,010,790.20 | 3,690,993.18 |
| 车船使用税 | 47,769.54 | 51,088.48 |
| 印花税 | 453,097.63 | 282,714.42 |
| 地方教育费附加 | 174,854.17 | 178,851.23 |
| 营业税 | -536,842.75 | 0.00 |
| 环保税 | 49,436.62 | 0.00 |
| 其他 | 6,726.44 | 456,156.65 |
| 土地增值税 | 30,776,995.27 | 4,808,467.55 |
| 合计 | 36,461,988.73 | 15,999,585.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,107,448.84 | 5,415,083.98 |
| 办公费 | 70,823.43 | 85,664.06 |
| 差旅费 | 62,836.70 | 369,079.57 |
| 物料消耗 | 70,270.68 | 330,363.12 |
| 运输费 | 792,400.25 | 2,500,618.37 |
| 装卸费 | 45,969.90 | 8,400.00 |
| 广告费 | 68,429.20 | 109,833.82 |
| 折旧 | 2,107,546.76 | 7,849,179.87 |
| 业务招待费 | 101,012.86 | 407,956.75 |
| 修理费 | 521,806.90 | 928,947.35 |
| 存货盘亏 | 0.00 | 239,247.95 |
| 通讯费 | 0.00 | 19,721.26 |
| 检验费 | 0.00 | 126,236.28 |
| 销售佣金 | 606,095.33 | 0.00 |
| 业务费 | 81,891.69 | 596,486.98 |
| 代理费 | 847,571.31 | 347,584.68 |
| 宣传费 | 601,258.58 | 0.00 |
| 劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 663,419.23 | 1,473,046.95 |
| 租赁费 | 26,454.92 | 456,525.12 |
| 消防安全费用 | 0.00 | 472,955.98 |
| 其他 | 56,518.23 | 692,124.33 |
| 合计 | 9,831,754.81 | 22,429,056.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 41,224,128.96 | 30,305,633.52 |
| 办公费 | 4,558,959.39 | 3,202,815.41 |
| 差旅费 | 4,414,121.86 | 4,072,044.55 |
| 折旧 | 12,595,230.31 | 3,150,578.19 |
| 业务招待费 | 2,563,377.09 | 2,114,445.64 |
| 咨询费 | 718,037.01 | 340,547.86 |
| 聘请中介机构费 | 2,650,866.39 | 3,924,953.90 |
| 资产摊销 | 3,939,364.65 | 3,256,559.15 |
| 水电暖费 | 1,215,719.09 | 863,582.66 |
| 保险费 | 478,472.75 | 1,200,415.68 |
| 证券事务费 | 234,339.62 | 259,188.67 |
| 通讯费 | 516,834.31 | 129,385.46 |
| 广告费 | 1,699.33 | 639,801.59 |
| 物业费 | 201,188.26 | 306,228.46 |
| 会务费 | 286,263.94 | 1,508,022.14 |
| 租赁费 | 4,151,481.68 | 5,954,274.69 |
| 代建管理费 | 52,839.69 | 844,973.14 |
| 车辆费 | 1,068,292.69 | 1,398,337.39 |
| 存货盘亏 | 77,196.84 | 951,459.10 |
| 诉讼费 | 47,795.44 | 125,509.28 |
| 物料消耗 | 1,915,338.10 | 827,079.03 |
| 修理费 | 365,781.55 | 951,552.72 |
| 其他 | 1,092,767.93 | 1,560,957.00 |
| 合计 | 84,370,096.88 | 67,888,345.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 网络视频教育平台设计 | 136,111.11 | 342,484.73 |
| 手机播放系统研发 | 7,722,236.15 | 0.00 |
| 合计 | 7,858,347.26 | 342,484.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 24,401,216.19 | 28,521,597.47 |
| 减：利息收入 | 1,172,639.04 | 948,141.56 |
| 汇兑损失 | 6,043,054.82 | 16,876,889.13 |
| 减：汇兑收益 | 11,962,707.98 | 8,200,272.42 |
| 手续费 | 891,685.11 | 351,268.83 |
| 合计 | 18,200,609.10 | 36,601,341.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 9,144,125.14 | 15,867,424.80 |
| 二、存货跌价损失 | 238,540.22 | 9,242,632.23 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0.00 | 4,352,035.74 |
| 合计 | 9,382,665.36 | 29,462,092.77 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助及其他 | 282,019.57 | 940,750.00 |
| 合计 | 282,019.57 | 940,750.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 27,638,128.97 | 39,074,472.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 130,571,436.07 | 65,578,317.23 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 16,308,052.95 | 12,724,760.50 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 5,285.17 | 1,399,986.59 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 734,559.82 | 705,422.79 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,025,612.69 | -675,076.46 |
| 合计 | 179,283,075.67 | 118,807,883.06 |
其他说明：
注:投资收益本期较上期增加60,475,192.61元，增长50.90%，主要系本期处置子公司股权投资收益增加所致。
61、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -94,053,309.76 | -60,178,932.61 |
| 合计 | -94,053,309.76 | -60,178,932.61 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产收益 | 39,368,072.79 | -297,828.11 |
| 合计 | 39,368,072.79 | -297,828.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他非流动资产报废利得 | 834,124.00 | 0.00 | 834,124.00 |
| 违约金及罚款收入 | 50,344.03 | 27,243.36 | 50,344.03 |
| 无法支付的款项 | 1,314,578.21 | 1,922,901.70 | 1,314,578.21 |
| 其他 | 41,178.40 | 59,311.21 | 41,178.40 |
| 合计 | 2,240,224.64 | 2,009,456.27 | 2,240,224.64 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
64、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 公益性捐赠 | 365,630.98 | 467,084.94 | 365,630.98 |
| 违约金、赔偿金及罚款支出 | 245,066.57 | 1,009,874.16 | 245,066.57 |
| 固定资产处置损失 | 290,919.97 | 0.00 | 290,919.97 |
| 其他 | 66,122.15 | 202,627.73 | 66,122.15 |
| 合计 | 967,739.67 | 1,679,586.83 | 967,739.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 55,332,636.82 | 2,325,276.40 |
| 递延所得税费用 | -30,516,861.83 | -2,800,659.12 |
| 合计 | 24,815,774.99 | -475,382.72 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 74,649,365.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,197,404.86 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 10,527,351.55 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 847,143.12 |
| 非应税收入的影响 | -8,334,237.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 12,314,601.60 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -11,452,165.08 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 9,715,676.79 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 0.00 |
| 所得税费用 | 24,815,774.99 |
其他说明
66、其他综合收益
详见附注。
67、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 50,050,216.38 | 42,511,208.42 |
| 合计 | 50,050,216.38 | 42,511,208.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款及费用 | 109,250,507.81 | 107,682,168.55 |
| 合计 | 109,250,507.81 | 107,682,168.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 试运行期间油品销售收款 | 2,204,181.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,204,181.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购本公司股票用款 | 1,857,440.59 | |
| 收购少数股东股权 | 2.00 | |
| 合计 | 1,857,442.59 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 49,833,590.74 | -71,131,359.97 |
| 加：资产减值准备 | 9,382,665.36 | 29,462,092.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,240,762.34 | 32,248,348.17 |
| 无形资产摊销 | 2,345,682.90 | 3,066,195.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,978,364.75 | 87,408.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -39,077,152.82 | 297,828.11 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -834,124.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 94,053,309.76 | 60,178,932.61 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 24,401,216.19 | 28,521,597.47 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -179,283,075.67 | -118,807,883.06 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -7,003,534.39 | 12,244,074.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -23,513,327.44 | -15,044,733.15 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 58,509,793.87 | 73,025,914.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 153,193,375.33 | -40,154,404.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -183,372,278.50 | -23,558,295.06 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,144,731.58 | -29,564,283.33 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 230,960,409.19 | 282,327,592.10 |
| 减：现金的期初余额 | 282,327,592.10 | 247,233,918.78 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,367,182.91 | 35,093,673.32 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 152,109,793.05 |
| 其中： | -- |
| 乌鲁木齐县石油燃料有限公司 | 129,945,099.00 |
| 新疆中油国际贸易有限公司 | 10,692,143.00 |
| 新疆中油运输有限公司 | 11,464,714.34 |
| 中亚能源贸易外资有限责任公司 | 0.00 |
| 新疆恒进矿业开发有限责任公司 | 7,836.71 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,184,193.76 |
| 其中： | -- |
| 乌鲁木齐县石油燃料有限公司 | 141,446.22 |
| 新疆中油国际贸易有限公司 | 74,341.99 |
| 新疆中油运输有限公司 | 960,568.84 |
| 中亚能源贸易外资有限责任公司 | 0.00 |
| 新疆恒进矿业开发有限责任公司 | 7,836.71 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 150,925,599.29 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 230,960,409.19 | 282,327,592.10 |
| 其中：库存现金 | 33,070.26 | 164,948.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 230,723,465.16 | 282,118,388.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 203,873.77 | 44,255.21 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 230,960,409.19 | 282,327,592.10 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,254,763.44 | 保证金存款 |
| 固定资产 | 110,052,932.56 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 51,974,004.61 | 借款抵押 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 241,230,000.00 | 借款质押 |
| 应收股利 | 11,481,000.00 | 股票质押孳息 |
| 投资性房地产 | 37,975,916.31 | 借款抵押 |
| 合计 | 455,968,616.92 | -- |
其他说明：
71、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 7,048,146.83 | 6.8491 | 48,273,713.58 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 673,696.29 | 0.8780 | 591,505.34 |
| 索姆（吉国） | 252,398,446.65 | 0.0986 | 24,888,751.52 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 合计 | 73,753,970.44 |
72、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
73、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 乌鲁木齐县石油燃料有限公司 | 170,000,000.00 | 100.00% | 转让 | 2018年12月10日 | 工商变更登记完成 | 125,578,058.08 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 新疆中油运输有限公司 | 36,000,000.00 | 100.00% | 转让 | 2018年10月29日 | 工商变更登记完成 | 5,301,323.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 新疆中油国际贸易有限公司 | 10,692,100.00 | 51.00% | 转让 | 2018年03月15日 | 工商变更登记完成 | 15,703.43 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、新疆恒进矿业开发有限责任公司:根据公司2017年7月3日股东会会议决议，公司决定清算新疆恒进矿业开发有限责任公司。公司于2018年2月27日办理完该公司的清算注销登记事项。
2、新疆中油运输有限公司：根据2018年10月16日，公司子公司新疆中油化工集团有限公司与恒百锐物流管理有限公司签订的股权转让协议，公司将其子公司持有新疆中油运输有限公司的全部股份转让给恒百锐物流管理有限公司。
3、新疆中油国际贸易有限公司：根据2018年1月12日，公司子公司新疆中油化工集团有限公司与恒百锐供应链管理股份有限公司签订的股权转让协议，公司将其子公司持有新疆中油国际贸易有限公司的全部股份转让给恒百锐供应链管理股份有限公司。
4、乌鲁木齐县石油燃料有限公司：根据公司子公司新疆中油化工集团有限公司与中国石化销售有限公司新疆石油分公司签订的股权转让协议，公司将其子公司持有乌鲁木齐县石油燃料有限公司的全部股份转让给中国石化销售有限公司新疆石油分公司。
5、中亚能源贸易外资有限责任公司：根据代表乌兹别克斯坦共和国作出的决定（卷宗号1001-1712/19523），因《中亚能源贸易》有限责任公司超过6个月未进行经营活动，故于2018年1月19日向塔什干区经济法院通报《中亚能源贸易》有限责任公司的清算工作并从国家登记册将其注销。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市天山区人民路446号南门国际城二期商业裙房1栋3层商业7 | 房地产 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆奎屯伟业仓储有限公司 | 奎屯市 | 奎屯市飞龙园3-1号 | 仓储服务 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆中化房地产有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路121号 | 房地产 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 北京中昊泰睿投资有限公司 | 北京市 | 北京市东城区长安街1号东方广场东方经贸城C1办公楼1001、1002室 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 香港中昊泰睿投 | 香港 | Flat3402-4,WestT | 贸易及投资 | 100.00% | 设立 | |
| 资有限公司 | ower,ShunTakCentre,200ConnaughtRoadCentral,HongKong | |||||
| 新疆中油化工集团有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区 | 能源批发及零售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 中亚投资贸易有限公司 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦阿拉木图市 | 投资及贸易 | 90.00% | 设立 | |
| 深圳博睿教育技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市南山区南山街道科苑路讯美科技广场3号楼602室 | 科技推广和应用服务业 | 52.00% | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 万家基金管理有限公司 | 上海市 | 上海市浦东新区浦电路360号8层（名义楼层9层） | 基金业 | 40.00% | 权益法 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 857,323,817.22 | 850,716,820.48 |
| 非流动资产 | 242,273,521.72 | 272,757,143.88 |
| 资产合计 | 1,099,597,338.94 | 1,123,473,964.36 |
| 流动负债 | 366,870,091.79 | 460,948,436.60 |
| 非流动负债 | 56,819,352.87 | 52,109,498.68 |
| 负债合计 | 423,689,444.66 | 513,057,935.28 |
| 少数股东权益 | 141,769,295.03 | 129,544,946.73 |
| 归属于母公司股东权益 | 534,138,599.25 | 480,871,082.35 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 213,655,439.70 | 192,348,432.94 |
| 营业收入 | 608,909,250.51 | 580,286,586.03 |
| 净利润 | 83,173,538.66 | 134,656,154.86 |
| 其他综合收益 | -17,681,673.46 | 20,419,849.95 |
| 综合收益总额 | 65,491,865.20 | 155,076,004.81 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 342,690,169.32 | 342,690,169.32 | ||
| （2）权益工具投资 | 342,690,169.32 | 342,690,169.32 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 乾泰中晟股权投资有限公司 | 深圳市 | 股权投资 | 119,050,000.00 | 29.64% | 29.64% |
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 万家基金管理有限公司（联营企业） | 参股公司 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 天津乾泰中晟投资有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 新纽贸易公司 | 控股股东控制的公司 |
| 北京瑞凯铭化工有限公司 | 其他关联方 |
| 恒百锐供应链管理股份有限公司 | 原孙公司之少数股东 |
| 杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙） | 子公司参股公司 |
| 新疆钾盐矿产资源开发有限公司 | 参股公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 恒百锐供应链管理股份有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 否 | 32,810,974.93 | |
| 乾泰中晟股权投资有限公司 | 利息 | 3,554,720.38 | 否 | 0.00 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 新疆钾盐矿产资源开发有限公司 | 36,260,492.04 | 36,260,492.04 | ||
| 其他应收款 | 新疆联创兴业投资有限责任公司 | 596.30 | 800.00 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 乾泰中晟股权投资有限公司 | 21,617,755.33 | 70,000,000.00 |
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1、公司报告期内无重大承诺事项。
2、本公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，期末累计余额为人民币15086.00万元；担保类型为阶段性担保。阶段性担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的《房产证》办妥及抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
1、股权变更事项：
2019年2月18日公司收到参股公司万家基金管理有限公司通知，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126号文核准，万家基金原第三大股东山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的万家基金11％股权转让给齐河众鑫投资有限公司，并于完成工商变更。
（1）关于回购注销完成暨股份变动事项
根据2018年6月22日召开的第七届董事会第六次临时会议决议，公司通过集中竞价方式累计回购股份453,301股，总价1,857,440.59元，均价4.098元/股。依据相关规定，公司于2019年1月18日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理453,301股股份注销，于2019年1月23日已办理完毕回购股份注销手续。
（2）重大资产重组事项：
公司于2018年11月13日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，2018年11月13日公司与冷湖滨地钾肥有限责任公司控股股东何茂雄及部分其他持股人分别签署了《合作意向书》,该《合作意向书》仅为意向性协议，属于多方合作意愿和基本原则的意向性约定，正式实施尚需进行进一步协商谈判。2019年4月4日公司公告终止此次重大资产重组。
2、股权质押情况
截止2018年12月31日，控股股东乾泰中晟股权投资有限公司因融资需要将持有的本公司股权向中信证券公司（质押7942万股，2019年7月25日到期）及申万宏源证券公司（质押4100万股，2019年3月27日到期）质押。2019年3月27日已解押4100万股。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 45.28 | 2,177,122.21 |
| 合计 | 1,000,045.28 | 2,177,122.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 712,349.90 | 100.00% | 712,304.62 | 99.99% | 45.28 | 2,610,080.42 | 100.00% | 432,958.21 | 16.59% | 2,177,122.21 |
| 合计 | 712,349.90 | 100.00% | 712,304.62 | 99.99% | 45.28 | 2,610,080.42 | 100.00% | 432,958.21 | 16.59% | 2,177,122.21 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1至2年 | 50.31 | 5.03 | 5.00% |
| 5年以上 | 712,299.59 | 712,299.59 | 100.00% |
| 合计 | 712,349.90 | 712,304.62 | |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 债务人名称 | 金额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 账龄 | 坏账准备 |
| 托克马克实业炼油厂有限责任公司 | 50.31 | 0.01 | 1-2年 | 5.03 |
| 新疆汇润海国际贸易有限公司 | 712,299.59 | 99.99 | 5年以上 | 712,299.59 |
| 合计 | 712,349.90 | 100.00 | —— | 712,304.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 536,046,497.23 | 624,264,642.88 |
| 合计 | 536,046,497.23 | 624,264,642.88 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 697,345,171.11 | 100.00% | 161,298,673.88 | 23.13% | 536,046,497.23 | 747,422,551.11 | 100.00% | 123,157,908.23 | 16.48% | 624,264,642.88 |
| 合计 | 697,345,171.11 | 100.00% | 161,298,673.88 | 23.13% | 536,046,497.23 | 747,422,551.11 | 100.00% | 123,157,908.23 | 16.48% | 624,264,642.88 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 142,160,872.20 | 7,108,043.61 | 5.00% |
| 1至2年 | 106,765,384.82 | 10,676,538.48 | 10.00% |
| 2至3年 | 277,365,555.33 | 55,473,111.07 | 20.00% |
| 3至4年 | 70,386,474.14 | 21,115,942.24 | 30.00% |
| 4至5年 | 56,236,410.24 | 22,494,564.10 | 40.00% |
| 5年以上 | 44,430,474.38 | 44,430,474.38 | 100.00% |
| 合计 | 697,345,171.11 | 161,298,673.88 | |
本期计提坏账准备金额38,140,765.65元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 51,206,074.97 | 747,422,551.11 |
| 押金 | 35,100.00 | 0.00 |
| 员工借款 | 51,396.23 | 0.00 |
| 内部往来 | 646,052,599.91 | 0.00 |
| 合计 | 697,345,171.11 | 747,422,551.11 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 往来款 | 313,581,556.17 | 1年以内、1-5年 | 44.97% | 63,163,705.21 |
| 托克马克实业炼油厂有限责任公司 | 往来款 | 173,448,161.12 | 1-5年 | 24.87% | 41,532,175.76 |
| 新疆中化房地产有限公司（ | 往来款 | 110,914,182.26 | 1年以内、1-2年 | 15.91% | 9,209,604.47 |
| 北京中昊泰睿投资有限公司 | 往来款 | 25,070,938.60 | 1年以内、1-2年 | 3.60% | 1,334,318.69 |
| 新疆钾盐矿产资源开发有限公司 | 往来款 | 36,260,492.04 | 5年以上 | 5.20% | 36,260,492.04 |
| 合计 | -- | 659,275,330.19 | -- | 94.55% | 151,500,296.17 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 937,505,930.07 | 8,303,192.14 | 929,202,737.93 | 941,929,706.37 | 0.00 | 941,929,706.37 |
| 对联营、合营企业投资 | 350,799,761.09 | 0.00 | 350,799,761.09 | 329,492,754.33 | 0.00 | 329,492,754.33 |
| 合计 | 1,288,305,691.16 | 8,303,192.14 | 1,280,002,499.02 | 1,271,422,460.70 | 0.00 | 1,271,422,460.70 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 新疆奎屯伟业仓储有限公司 | 20,235,627.00 | 0.00 | 0.00 | 20,235,627.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 | 12,500,751.14 | 0.00 | 0.00 | 12,500,751.14 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆恒进矿业开发有限责任公司 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆中化房地产有限公司 | 84,575,061.60 | 0.00 | 0.00 | 84,575,061.60 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆中油化工集团有限公司 | 410,758,886.19 | 0.00 | 0.00 | 410,758,886.19 | 0.00 | 0.00 |
| 北京中昊泰睿投资有限公司 | 196,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 香港中昊泰睿投资有限公司 | 203,932,410.00 | 0.00 | 0.00 | 203,932,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中亚投资贸易有限公司 | 8,303,192.14 | 0.00 | 0.00 | 8,303,192.14 | 8,303,192.14 | 8,303,192.14 |
| 新疆卓越昊睿新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 能源股份有限公司 | ||||||
| 中亚能源贸易外资有限责任公司 | 923,778.30 | 0.00 | 923,778.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳博睿教育技术有限公司 | 1,200,000.00 | 2.00 | 0.00 | 1,200,002.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 941,929,706.37 | 2.00 | 4,423,778.30 | 937,505,930.07 | 8,303,192.14 | 8,303,192.14 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 万家基金管理有限公司 | 329,492,754.33 | 0.00 | 0.00 | 27,638,128.97 | -6,331,122.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,799,761.09 | 0.00 | |
| 小计 | 329,492,754.33 | 27,638,128.97 | -6,331,122.21 | 350,799,761.09 | 0.00 | ||||||
| 合计 | 329,492,754.33 | 27,638,128.97 | -6,331,122.21 | 350,799,761.09 | 0.00 | ||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 13,898.99 | 9,872.41 | 931,108.11 | 732,323.86 |
| 其他业务 | 3,152,797.14 | 36,031.02 | 227,021.43 | 0.00 |
| 合计 | 3,166,696.13 | 45,903.43 | 1,158,129.54 | 732,323.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 27,638,128.97 | 39,074,472.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,004,546.57 | 2,129,508.60 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 734,559.82 | 705,422.79 |
| 合计 | 27,368,142.22 | 41,909,403.80 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 206,373,799.48 | 主要系报告期内处置子公司股权及处置资产所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 282,019.57 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -72,979,799.13 | 主要系持有交易性金融资产公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,563,404.94 | |
| 减：所得税影响额 | 50,580,942.12 | |
| 少数股东权益影响额 | -18.00 | |
| 合计 | 84,658,500.74 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.84% | 0.1245 | 0.1245 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.17% | -0.0514 | -0.0514 |
第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
新疆国际实业股份有限公司
法定代表人：丁治平
2019年4月16日