健帆生物科技集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董凡、主管会计工作负责人董凡及会计机构负责人(会计主管人员)何小莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 295,169,662.91 | 206,554,436.21 | 42.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 129,584,330.84 | 89,976,916.08 | 44.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 121,479,332.62 | 80,100,534.60 | 51.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 92,662,374.81 | 53,867,041.79 | 72.02% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.22 | 40.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.22 | 40.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.34% | 6.26% | 1.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,184,317,327.25 | 2,051,958,224.36 | 6.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,832,504,542.27 | 1,698,478,517.26 | 7.89% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,534,505.98 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,915,519.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,941,643.92 | |
| 减：所得税影响额 | 1,401,222.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,160.95 | |
| 合计 | 8,104,998.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,868 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 董凡 | 境内自然人 | 48.23% | 201,240,307 | 198,339,613 | 质押 | 41,700,000 |
| 郭学锐 | 境内自然人 | 4.01% | 16,722,926 | 16,722,926 | 质押 | 5,068,600 |
| 唐先敏 | 境内自然人 | 3.93% | 16,414,105 | 16,414,105 | 质押 | 2,700,000 |
| 龙颖剑 | 境内自然人 | 1.97% | 8,219,884 | 8,219,884 | 质押 | 3,900,000 |
| 黄河 | 境内自然人 | 1.82% | 7,597,775 | 7,597,775 | 质押 | 5,200,000 |
| 郭爱国 | 境内自然人 | 1.28% | 5,340,550 | 5,340,550 | ||
| 江焕新 | 境内自然人 | 1.23% | 5,132,043 | 5,132,043 | ||
| 张广海 | 境内自然人 | 1.17% | 4,879,308 | 4,879,308 | 质押 | 2,183,800 |
| 黄海燕 | 境内自然人 | 0.94% | 3,910,593 | 3,910,593 | 质押 | 917,440 |
| 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 3,745,415 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 3,745,415 | 人民币普通股 | 3,745,415 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,127,998 | 人民币普通股 | 3,127,998 | |||
| 张文标 | 2,942,600 | 人民币普通股 | 2,942,600 | |||
| 全国社保基金一一零组合 | 2,916,810 | 人民币普通股 | 2,916,810 | |||
| 董凡 | 2,900,694 | 人民币普通股 | 2,900,694 | |||
| 刘俊 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资 | 2,397,508 | 人民币普通股 | 2,397,508 | |||
| 基金（LOF） | |||
| 珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙） | 2,301,742 | 人民币普通股 | 2,301,742 |
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 2,083,546 | 人民币普通股 | 2,083,546 |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 2,044,251 | 人民币普通股 | 2,044,251 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，黄河为董凡之弟，江焕新为董凡其妻之姐夫，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 董凡 | 198,339,613 | 0 | 0 | 198,339,613 | 首发前限售股 | 2019年8月2日 |
| 郭学锐 | 16,722,926 | 0 | 0 | 16,722,926 | 首发前限售股 | 2019年8月2日 |
| 唐先敏 | 16,477,105 | 63,000 | 0 | 16,414,105 | 首发前限售股16,022,105股，股权激励限售股392,000股 | 首发前限售股2019年8月2日解限，股权激励限售股根据激励计划解限 |
| 龙颖剑 | 8,219,884 | 0 | 0 | 8,219,884 | 首发前限售股 | 2019年8月2日 |
| 黄河 | 7,597,775 | 0 | 0 | 7,597,775 | 首发前限售股7,457,775股，股权激励限售股140,000股 | 首发前限售股2019年8月2日解限，股权激励限售股根据激励计划解限 |
| 郭爱国 | 5,340,550 | 0 | 0 | 5,340,550 | 首发前限售股 | 2019年8月2日 |
| 江焕新 | 5,132,043 | 0 | 0 | 5,132,043 | 首发前限售股 | 2019年8月2日 |
| 张广海 | 4,921,308 | 42,000 | 0 | 4,879,308 | 首发前限售股4,606,308股，股权激励限售股273,000股 | 首发前限售股2019年8月2日解限，股权激励限售股根据激励计划解限 |
| 黄海燕 | 3,910,593 | 0 | 0 | 3,910,593 | 首发前限售股 | 2019年8月2日 |
| 李洪明 | 3,363,876 | 0 | 0 | 3,363,876 | 首发前限售股3,328,876股，股权激励限售股35,000股 | 首发前限售股2019年8月2日解限，股权激励限售股根据激励计划解限 |
| 其他 | 40,285,977 | 167,750 | 0 | 40,118,227 | 首发前限售股37,182,077股，股权激励限售股2,932,900股，高管锁定股3,250股 | 首发前限售股2019年8月2日解限，股权激励限售股根据激励计划解限 |
| 合计 | 310,311,650 | 272,750 | 0 | 310,038,900 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减变动幅度 | 增减超30%变动说明 |
| 预付款项 | 50,281,310.58 | 20,380,677.42 | 146.71% | 主要系本期预付材料款和货款较年初增加。 |
| 其他应收款 | 9,433,431.78 | 4,236,599.04 | 122.67% | 主要系本期支付土地履约保证金及员工备用金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 210,482.72 | 955,651.79 | -77.97% | 主要系本期抵扣年初待抵扣进项税所致。 |
| 可供出售金融资产 | 90,566,037.33 | -100.00% | 根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。 |
| 其他权益工具投资 | 90,566,037.33 | 0.00% | 根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。 | |
| 预收款项 | 9,364,100.88 | 2,490,857.08 | 275.94% | 主要系本期收到客户预订货款尚未开单发货所致。 |
| 应付职工薪酬 | 32,165,506.27 | 55,145,757.11 | -41.67% | 主要系本期期初发放上期末计提奖金所致。 |
（二）利润表项目
单位：元
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变动幅度 | 增减超30%变动说明 |
| 营业收入 | 295,169,662.91 | 206,554,436.21 | 42.90% | 主要系本期通过不断的市场推广和研发投入，公司的技术和产品被医生、护士、患者等各方人士的熟知、认可及接受使用的趋势正在打开，实现销售收入快速 |
| 增长。 | ||||
| 营业成本 | 43,327,109.08 | 31,699,858.85 | 36.68% | 主要系本期销售增加所致。 |
| 销售费用 | 69,216,565.10 | 47,145,732.78 | 46.81% | 主要系本期加大销售人员和市场推广投入，人员薪酬福利、市场宣传推广费等较上期增加。 |
| 研发费用 | 13,331,913.16 | 8,997,569.38 | 48.17% | 主要系本期公司引进各类人才、研发人员薪酬福利等费用较上期增加及公司加大新产品开发与技术创新的研发投入所致。 |
| 财务费用 | -2,002,641.59 | -1,292,655.21 | -54.92% | 主要系本期产生存款利息较上期增加所致。 |
| 资产减值损失 | 868,494.16 | 100.00% | 根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将应收账款及其他应收款计提的坏账在信用减值损失项目列报。 |
| 信用减值损失 | 772,965.51 | 0.00% | 根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将应收账款及其他应收款计提的坏账在信用减值损失项目列报。 | |
| 营业利润 | 154,412,909.94 | 107,358,057.98 | 43.83% | 主要系本期销售增加所致。 |
| 加：营业外收入 | 345,886.22 | 5,200.00 | 6551.66% | 主要系本期存货盘盈较上期增加所致。 |
| 减：营业外支出 | 2,287,530.14 | 118,049.45 | 1837.77% | 主要系本期对外捐赠较上期增加所致。 |
| 利润总额 | 152,471,266.02 | 107,245,208.53 | 42.17% | 主要系本期销售增加所致 |
| 减：所得税费用 | 23,105,382.04 | 17,332,726.97 | 33.30% | 主要系本期收入增加导致所得税增加。 |
| 净利润 | 129,365,883.98 | 89,912,481.56 | 43.88% | 主要系本期销售增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 129,584,330.84 | 89,976,916.08 | 44.02% | 主要系本期销售增加所致。 |
| 少数股东损益 | -218,446.86 | -64,434.52 | -239.02% | 主要系本期非全资子 |
（三）现金流量表项目
单位：元
公司产生亏损较上期增加所致。项目
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变动幅度 | 增减超30%变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,271,684.56 | 226,664,973.70 | 51.00% | 主要系本期销售回款较上期增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,234,951.40 | 8,986,501.47 | 58.40% | 主要系本期收到存款利息、保证金及政府补助资金等较上期增加。 |
| 经营活动现金流入小计 | 356,568,102.02 | 235,710,598.14 | 51.27% | 主要系本期销售回款、收到存款利息和保证金较上期增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,574,143.57 | 31,882,053.53 | 74.31% | 主要系本期产品增加，原材料需求增加，付款增加。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,616,098.06 | 55,032,699.24 | 39.22% | 主要系本期发放工资、年终奖金较上期增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,795,367.39 | 46,351,045.11 | 59.21% | 主要系本期支付销售费用、管理费用等支出较上期增加。 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,905,727.21 | 181,843,556.35 | 45.13% | 主要系本期发放工资、奖金、支付的税费等增加及产量增长导致原材料采购增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,662,374.81 | 53,867,041.79 | 72.02% | 主要系本期销售回款较上期增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,623,322.16 | 9,322,153.56 | 367.95% | 主要系本期设备购置款较上期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,682,002.19 | 390,500.88 | -9749.66% | 主要系本期设备购置款较上期增加。 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,256,000.00 | 16,550,000.00 | -86.37% | 主要系上期收到实施限制性股票激励员工出资款所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,256,000.00 | 16,550,000.00 | -86.37% | 主要系上期收到实施限制性股票激励员工出资款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,256,000.00 | 16,550,000.00 | -86.37% | 主要系上期收到实施限制性股票激励员工出资款所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素本报告期，公司紧紧围绕发展战略和2019年经营计划，大力拓展市场，在公司董事会和管理层的科学决策带领下，有效实施公司各项发展任务。本报告期，公司归属于股东的净利润为129,584,330.84元，较上年同期增长44.02%，归属于股东的扣非净利润为121,479,332.62元，较上年同期增长51.66%，主要系本期通过不断的市场推广和研发投入，实现销售收入快速增长。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期，公司前五大供应商采购额为14,690,119.33元，占报告期采购总额的比例为54.20%；上年同期，公司前五大供应商采购额为15,706,733.76元，占当期采购总额的比例为58.22%。前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期内，公司前五大客户销售金额54,961,969.40元，占营业收入的比例为18.62%；上年同期，公司前五大客户销售金额37,578,016.64元，占营业收入的比例为18.19%。前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 41,624 | 本季度投入募集资金总额 | 1,347.72 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 34,489.8 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、研发中心扩建一期项目 | 否 | 7,208 | 7,208 | 32.92 | 6,340.59 | 87.97% | 2014年05月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 2、生产基地扩建一期项目 | 否 | 14,159 | 14,159 | 1,147.33 | 12,955.55 | 91.50% | 2015年10月31日 | 9,556.84 | 61,019.44 | 是 | 否 |
| 3、生产基地扩建二期项目 | 否 | 15,575 | 15,575 | 39.05 | 12,361.11 | 79.37% | 2018年07月28日 | 3,101.23 | 12,261.64 | 是 | 否 |
| 4、研发中心扩建二期项目 | 否 | 4,682 | 4,682 | 128.41 | 2,832.55 | 60.50% | 2019年07月28日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 41,624 | 41,624 | 1,347.71 | 34,489.8 | -- | -- | 12,658.07 | 73,281.08 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 41,624 | 41,624 | 1,347.71 | 34,489.8 | -- | -- | 12,658.07 | 73,281.08 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 研发中心扩建二期项目：为适应新的医疗器械监管法规的要求，公司对研发中心扩建二期项目的设计方案和工艺布局进一步优化，装修开工时间及验收进度存在延迟。2018年6月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合实际情况，在保证公司正常经营的基础上将“研发中心扩建二期项目”达到预定可使用状态的日期调整至2019年7月 | ||||||||||
| 28日。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2016年10月9日，经公司第二届董事会第十九会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金26,142.76万元置换公司预先投入募集资金投资项目。截止2016年12月31日，已利用募集资金置换先期投入25,800.00万元，剩余342.76万元于2017年3月27日自募集资金专户中转出。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司的募集资金专项账户。为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：健帆生物科技集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,138,046,229.88 | 1,080,802,134.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 149,813,182.43 | 137,709,307.26 |
| 其中：应收票据 | 8,928,846.67 | 10,508,038.69 |
| 应收账款 | 140,884,335.76 | 127,201,268.57 |
| 预付款项 | 50,281,310.58 | 20,380,677.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,433,431.78 | 4,236,599.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 61,366,290.55 | 61,157,643.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 210,482.72 | 955,651.79 |
| 流动资产合计 | 1,409,150,927.94 | 1,305,242,013.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 90,566,037.33 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 90,566,037.33 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 428,634,900.33 | 428,064,855.94 |
| 在建工程 | 33,385,448.75 | 29,571,864.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 46,284,472.29 | 46,587,204.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 44,070,143.78 | 44,070,143.78 |
| 长期待摊费用 | 3,409,867.31 | 3,362,369.91 |
| 递延所得税资产 | 7,963,754.79 | 7,137,504.82 |
| 其他非流动资产 | 120,851,774.73 | 97,356,229.44 |
| 非流动资产合计 | 775,166,399.31 | 746,716,210.54 |
| 资产总计 | 2,184,317,327.25 | 2,051,958,224.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 31,752,402.30 | 29,897,183.88 |
| 预收款项 | 9,364,100.88 | 2,490,857.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,165,506.27 | 55,145,757.11 |
| 应交税费 | 49,861,055.78 | 41,059,132.32 |
| 其他应付款 | 150,572,979.53 | 150,305,688.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 273,716,044.76 | 278,898,618.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 52,621,271.91 | 51,143,173.09 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 52,621,271.91 | 51,143,173.09 |
| 负债合计 | 326,337,316.67 | 330,041,791.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 417,276,440.00 | 417,276,440.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 539,840,503.92 | 535,398,809.75 |
| 减：库存股 | 107,171,064.00 | 107,171,064.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 156,355,180.03 | 156,355,180.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 826,203,482.32 | 696,619,151.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,832,504,542.27 | 1,698,478,517.26 |
| 少数股东权益 | 25,475,468.31 | 23,437,915.18 |
| 所有者权益合计 | 1,857,980,010.58 | 1,721,916,432.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,184,317,327.25 | 2,051,958,224.36 |
法定代表人：董凡 主管会计工作负责人：董凡 会计机构负责人：何小莲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,093,397,998.70 | 1,036,740,564.44 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 146,253,411.66 | 133,261,015.11 |
| 其中：应收票据 | 8,928,846.67 | 10,508,038.69 |
| 应收账款 | 137,324,564.99 | 122,752,976.42 |
| 预付款项 | 50,940,317.13 | 20,110,384.05 |
| 其他应收款 | 14,307,654.58 | 4,600,431.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 61,330,228.28 | 61,214,743.90 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 210,482.72 | 921,342.76 |
| 流动资产合计 | 1,366,440,093.07 | 1,256,848,481.85 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 90,566,037.33 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 84,030,296.78 | 83,790,996.78 |
| 其他权益工具投资 | 90,566,037.33 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 426,486,466.53 | 425,854,449.49 |
| 在建工程 | 32,427,066.78 | 28,729,057.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,647,508.62 | 31,876,779.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,893,669.18 | 2,829,200.75 |
| 递延所得税资产 | 6,033,836.03 | 5,232,698.10 |
| 其他非流动资产 | 120,851,774.73 | 97,356,229.44 |
| 非流动资产合计 | 794,936,655.98 | 766,235,448.11 |
| 资产总计 | 2,161,376,749.05 | 2,023,083,929.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 30,066,737.41 | 25,735,977.42 |
| 预收款项 | 9,403,465.88 | 2,316,902.08 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,506,193.40 | 54,324,582.89 |
| 应交税费 | 49,656,679.58 | 40,864,165.30 |
| 其他应付款 | 150,550,334.15 | 147,089,426.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 271,183,410.42 | 270,331,053.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 50,108,705.91 | 48,582,790.09 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,108,705.91 | 48,582,790.09 |
| 负债合计 | 321,292,116.33 | 318,913,843.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 417,276,440.00 | 417,276,440.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 539,840,503.92 | 535,398,809.75 |
| 减：库存股 | 107,171,064.00 | 107,171,064.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 156,355,180.03 | 156,355,180.03 |
| 未分配利润 | 833,783,572.77 | 702,310,720.21 |
| 所有者权益合计 | 1,840,084,632.72 | 1,704,170,085.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,161,376,749.05 | 2,023,083,929.96 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 295,169,662.91 | 206,554,436.21 |
| 其中：营业收入 | 295,169,662.91 | 206,554,436.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 152,268,244.98 | 110,989,247.34 |
| 其中：营业成本 | 43,327,109.08 | 31,699,858.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,313,005.52 | 4,337,101.99 |
| 销售费用 | 69,216,565.10 | 47,145,732.78 |
| 管理费用 | 22,309,328.20 | 19,233,145.39 |
| 研发费用 | 13,331,913.16 | 8,997,569.38 |
| 财务费用 | -2,002,641.59 | -1,292,655.21 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -2,033,086.57 | -1,342,678.63 |
| 资产减值损失 | 868,494.16 | |
| 信用减值损失 | 772,965.51 | |
| 加：其他收益 | 2,595,972.04 | 2,058,339.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,915,519.97 | 9,734,529.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 154,412,909.94 | 107,358,057.98 |
| 加：营业外收入 | 345,886.22 | 5,200.00 |
| 减：营业外支出 | 2,287,530.14 | 118,049.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 152,471,266.02 | 107,245,208.53 |
| 减：所得税费用 | 23,105,382.04 | 17,332,726.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,365,883.98 | 89,912,481.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,365,883.98 | 89,912,481.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 129,584,330.84 | 89,976,916.08 |
| 2.少数股东损益 | -218,446.86 | -64,434.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 129,365,883.98 | 89,912,481.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 129,584,330.84 | 89,976,916.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -218,446.86 | -64,434.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：董凡 主管会计工作负责人：董凡 会计机构负责人：何小莲
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 290,824,472.82 | 204,098,421.85 |
| 减：营业成本 | 41,318,969.78 | 30,517,045.72 |
| 税金及附加 | 5,279,841.09 | 4,291,781.69 |
| 销售费用 | 67,667,378.61 | 46,019,762.82 |
| 管理费用 | 21,099,105.57 | 18,215,752.13 |
| 研发费用 | 11,314,635.42 | 8,491,242.20 |
| 财务费用 | -1,991,387.68 | -1,294,240.91 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -2,030,510.04 | -1,340,326.93 |
| 资产减值损失 | 872,600.52 | |
| 信用减值损失 | 899,225.39 | |
| 加：其他收益 | 2,486,688.98 | 1,997,592.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 8,915,519.97 | 9,734,529.44 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 156,638,913.59 | 108,716,599.46 |
| 加：营业外收入 | 226,306.92 | 5,200.00 |
| 减：营业外支出 | 2,287,030.14 | 118,049.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 154,578,190.37 | 108,603,750.01 |
| 减：所得税费用 | 23,105,337.81 | 17,326,447.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 131,472,852.56 | 91,277,302.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 131,472,852.56 | 91,277,302.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 131,472,852.56 | 91,277,302.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,271,684.56 | 226,664,973.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 61,466.06 | 59,122.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,234,951.40 | 8,986,501.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 356,568,102.02 | 235,710,598.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,574,143.57 | 31,882,053.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,616,098.06 | 55,032,699.24 |
| 支付的各项税费 | 57,920,118.19 | 48,577,758.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,795,367.39 | 46,351,045.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,905,727.21 | 181,843,556.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,662,374.81 | 53,867,041.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 800,000,000.00 | 806,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,915,519.97 | 9,734,529.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 808,915,519.97 | 815,734,529.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,623,322.16 | 9,322,153.56 |
| 投资支付的现金 | 802,974,200.00 | 806,021,875.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 846,597,522.16 | 815,344,028.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,682,002.19 | 390,500.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,256,000.00 | 16,550,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,256,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,256,000.00 | 16,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,256,000.00 | 16,550,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,722.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,244,095.51 | 70,807,542.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,080,802,134.37 | 1,061,158,547.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,138,046,229.88 | 1,131,966,090.29 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,035,867.77 | 224,036,714.70 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,159,567.12 | 6,208,298.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,195,434.89 | 230,245,013.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,422,227.31 | 30,169,011.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,595,764.05 | 53,645,257.75 |
| 支付的各项税费 | 57,537,359.93 | 48,284,910.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,395,256.04 | 46,951,909.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,950,607.33 | 179,051,088.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,244,827.56 | 51,193,924.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 800,000,000.00 | 806,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,915,519.97 | 9,734,529.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 808,915,519.97 | 815,734,529.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,271,336.16 | 8,812,184.56 |
| 投资支付的现金 | 800,239,300.00 | 806,021,875.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 843,510,636.16 | 814,834,059.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,595,116.19 | 900,469.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,550,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,722.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,657,434.26 | 68,644,394.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,036,740,564.44 | 1,059,765,519.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,093,397,998.70 | 1,128,409,913.68 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,080,802,134.37 | 1,080,802,134.37 | |
| 应收票据及应收账款 | 137,709,307.26 | 137,709,307.26 | |
| 其中：应收票据 | 10,508,038.69 | 10,508,038.69 | |
| 应收账款 | 127,201,268.57 | 127,201,268.57 | |
| 预付款项 | 20,380,677.42 | 20,380,677.42 | |
| 其他应收款 | 4,236,599.04 | 4,236,599.04 | |
| 存货 | 61,157,643.94 | 61,157,643.94 | |
| 其他流动资产 | 955,651.79 | 955,651.79 | |
| 流动资产合计 | 1,305,242,013.82 | 1,305,242,013.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 90,566,037.33 | 不适用 | -90,566,037.33 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 90,566,037.33 | 90,566,037.33 |
| 固定资产 | 428,064,855.94 | 428,064,855.94 |
| 在建工程 | 29,571,864.36 | 29,571,864.36 | |
| 无形资产 | 46,587,204.96 | 46,587,204.96 | |
| 商誉 | 44,070,143.78 | 44,070,143.78 | |
| 长期待摊费用 | 3,362,369.91 | 3,362,369.91 | |
| 递延所得税资产 | 7,137,504.82 | 7,137,504.82 | |
| 其他非流动资产 | 97,356,229.44 | 97,356,229.44 | |
| 非流动资产合计 | 746,716,210.54 | 746,716,210.54 | |
| 资产总计 | 2,051,958,224.36 | 2,051,958,224.36 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 29,897,183.88 | 29,897,183.88 | |
| 预收款项 | 2,490,857.08 | 2,490,857.08 | |
| 应付职工薪酬 | 55,145,757.11 | 55,145,757.11 | |
| 应交税费 | 41,059,132.32 | 41,059,132.32 | |
| 其他应付款 | 150,305,688.44 | 150,305,688.44 | |
| 流动负债合计 | 278,898,618.83 | 278,898,618.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 51,143,173.09 | 51,143,173.09 | |
| 非流动负债合计 | 51,143,173.09 | 51,143,173.09 | |
| 负债合计 | 330,041,791.92 | 330,041,791.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 417,276,440.00 | 417,276,440.00 | |
| 资本公积 | 535,398,809.75 | 535,398,809.75 | |
| 减：库存股 | 107,171,064.00 | 107,171,064.00 | |
| 盈余公积 | 156,355,180.03 | 156,355,180.03 | |
| 未分配利润 | 696,619,151.48 | 696,619,151.48 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,698,478,517.26 | 1,698,478,517.26 | |
| 少数股东权益 | 23,437,915.18 | 23,437,915.18 | |
| 所有者权益合计 | 1,721,916,432.44 | 1,721,916,432.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,051,958,224.36 | 2,051,958,224.36 |
调整情况说明根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,036,740,564.44 | 1,036,740,564.44 | |
| 应收票据及应收账款 | 133,261,015.11 | 133,261,015.11 | |
| 其中：应收票据 | 10,508,038.69 | 10,508,038.69 | |
| 应收账款 | 122,752,976.42 | 122,752,976.42 | |
| 预付款项 | 20,110,384.05 | 20,110,384.05 | |
| 其他应收款 | 4,600,431.59 | 4,600,431.59 | |
| 存货 | 61,214,743.90 | 61,214,743.90 | |
| 其他流动资产 | 921,342.76 | 921,342.76 | |
| 流动资产合计 | 1,256,848,481.85 | 1,256,848,481.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 90,566,037.33 | 不适用 | -90,566,037.33 |
| 长期股权投资 | 83,790,996.78 | 83,790,996.78 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 90,566,037.33 | 90,566,037.33 |
| 固定资产 | 425,854,449.49 | 425,854,449.49 | |
| 在建工程 | 28,729,057.04 | 28,729,057.04 | |
| 无形资产 | 31,876,779.18 | 31,876,779.18 | |
| 长期待摊费用 | 2,829,200.75 | 2,829,200.75 | |
| 递延所得税资产 | 5,232,698.10 | 5,232,698.10 | |
| 其他非流动资产 | 97,356,229.44 | 97,356,229.44 | |
| 非流动资产合计 | 766,235,448.11 | 766,235,448.11 | |
| 资产总计 | 2,023,083,929.96 | 2,023,083,929.96 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 25,735,977.42 | 25,735,977.42 | |
| 预收款项 | 2,316,902.08 | 2,316,902.08 | |
| 应付职工薪酬 | 54,324,582.89 | 54,324,582.89 | |
| 应交税费 | 40,864,165.30 | 40,864,165.30 | |
| 其他应付款 | 147,089,426.19 | 147,089,426.19 | |
| 流动负债合计 | 270,331,053.88 | 270,331,053.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 48,582,790.09 | 48,582,790.09 | |
| 非流动负债合计 | 48,582,790.09 | 48,582,790.09 | |
| 负债合计 | 318,913,843.97 | 318,913,843.97 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 417,276,440.00 | 417,276,440.00 | |
| 资本公积 | 535,398,809.75 | 535,398,809.75 | |
| 减：库存股 | 107,171,064.00 | 107,171,064.00 | |
| 盈余公积 | 156,355,180.03 | 156,355,180.03 | |
| 未分配利润 | 702,310,720.21 | 702,310,720.21 | |
| 所有者权益合计 | 1,704,170,085.99 | 1,704,170,085.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,023,083,929.96 | 2,023,083,929.96 |
调整情况说明根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，对本年期初数据调整如下：
| 科目名称 | 2019年 | |||||
| 合并报表 | 母公司报表 | |||||
| 调整前金额 | 调整变动 | 调整后金额 | 调整前金额 | 调整变动 | 调整后金额 | |
| 可供出售金融资产 | 90,566,037.33 | -90,566,037.33 | 0.00 | 90,566,037.33 | -90,566,037.33 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 90,566,037.33 | 90,566,037.33 | 0.00 | 90,566,037.33 | 90,566,037.33 |
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。