新疆国际实业股份有限公司
2019年第一季度报告
（修订稿）
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)王芳兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 61,212,080.79 | 192,233,189.60 | -68.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,747,774.58 | -14,576,148.83 | 262.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,587,323.22 | -2,730,824.20 | 5.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -132,857,542.50 | -18,214,694.46 | -629.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0494 | -0.0303 | 263.04% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0494 | -0.0303 | 263.04% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.09% | -3.09% | 增加4.18个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,722,807,772.17 | 2,740,064,973.53 | -0.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,172,249,570.67 | 2,150,064,686.18 | 1.03% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,007.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 31,395.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 36,214,733.11 | 主要系持有交易性金融资产公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,008,523.75 | |
| 减：所得税影响额 | 8,913,513.66 | |
| 合计 | 26,335,097.80 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 94,078 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 乾泰中晟股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.67% | 142,605,016 | 质押 | 79,419,999 | |
| 袁建良 | 境内自然人 | 0.27% | 1,301,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.26% | 1,254,400 | |||
| 杜瑞萍 | 境内自然人 | 0.23% | 1,090,000 | |||
| 张新 | 境内自然人 | 0.21% | 1,000,000 | |||
| 林素珍 | 境内自然人 | 0.20% | 940,000 | |||
| 潘晓虎 | 境内自然人 | 0.19% | 890,000 | |||
| 李廷生 | 境内自然人 | 0.18% | 876,011 | |||
| 王佳男 | 境内自然人 | 0.17% | 836,556 | |||
| 张永军 | 境内自然人 | 0.17% | 823,900 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 乾泰中晟股权投资有限公司 | 142,605,016 | 人民币普通股 | 142,605,016 | |||
| 袁建良 | 1,301,000 | 人民币普通股 | 1,301,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,254,400 | 人民币普通股 | 1,254,400 | |||
| 杜瑞萍 | 1,090,000 | 人民币普通股 | 1,090,000 | |||
| 张新 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||
| 林素珍 | 940,000 | 人民币普通股 | 940,000 | |||
| 潘晓虎 | 890,000 | 人民币普通股 | 890,000 | |||
| 李廷生 | 876,011 | 人民币普通股 | 876,011 |
| 王佳男 | 836,556 | 人民币普通股 | 836,556 |
| 张永军 | 823,900 | 人民币普通股 | 823,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 乾泰中晟股权投资有限公司与其他前9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 增减变动比例 | 说明 |
| 货币资金 | 113,632,701.19 | 234,215,172.63 | -51.48% | 主要系支付货款及税金所致。 |
| 预付款项 | 69,462,608.46 | 10,667,677.57 | 551.15% | 主要系预付货款增加所致。 |
| 预收款项 | 32,034,420.98 | 16,386,385.62 | 95.49% | 主要系收到预收款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,374,460.39 | 12,711,130.42 | -57.72% | 主要系支付上年计提薪金所致。 |
| 应交税费 | 16,664,222.00 | 50,901,698.14 | -67.26% | 主要系支付上年计提税费所致 |
| 其他应付款 | 57,285,341.95 | 95,423,878.42 | -39.97% | 主要系归还欠款所致。 |
| 递延所得税负债 | 35,749,227.39 | 26,742,297.21 | 33.68% | 主要系本期证券投资公允价值上升相应计提递延所得税负债增加所致。 |
| 项目 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 增减变动比例 | 说明 |
| 营业收入 | 61,212,080.79 | 192,233,189.60 | -68.16% | 主要系销售收入较上年同期减少所致。 |
| 营业成本 | 44,296,842.01 | 166,888,612.78 | -73.46% | 主要系销售收入较上年同期减少相应成本减少所致。 |
| 营业税金及附加 | 589,708.50 | 3,012,449.70 | -80.42% | 主要系本期销售收入减少相应税金减少所致。 |
| 财务费用 | 7,594,202.81 | 11,115,283.59 | -31.68% | 主要系借款减少相应利息支出减少等原因所致。 |
| 公允价值变动收益 | 36,027,720.70 | -16,497,549.50 | 318.38% | 主要系证券投资的公允价值变动收益较上年同期增加所致。 |
| 营业外支出 | 1,017,555.54 | 27,061.72 | 3660.13% | 主要系捐赠支出较上年同期增加所致。 |
| 所得税费用 | 11,051,359.85 | -1,518,035.19 | 828.00% | 主要系递延所得税变动所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,857,542.50 | -18,214,694.46 | -629.40% | 主要系支付税款较上期增加，销售收入较上期减少使相应收回现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,973,494.00 | 10,008,268.37 | -119.72% | 主要系上期有处置子公司收到现金所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,644,388.61 | -133,619,015.21 | 110.96% | 主要系上期归还银行借款金额较大所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年11月公司筹划涉及上市公司的重大资产购买及重大资产出售事宜，该事项构成重大资产重组,公司于2018年11月13日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，具体内容详见2018年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公告。公司积极推进本次重组工作，组织人员对标的公司进行
考察,实地深入了解公司相关情况，聘请中介机构开展对标的资产的审计、评估和尽调工作。因交易各方未能就标的公司拟参与重组股份比例及估值方面达成一致意见，为保障上市公司和广大投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体内容详见2019年4月4日公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 重大资产重组终止 | 2019年04月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-19号公告 |
股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用
至2019年1月16日本次回购期限届满日，公司累计回购股份数量为453,301股，已实施的回购价格区间为3.83元/股至4.31元/股，支付的资金总金额为1,857,440.59元(含手续费、过户费等交易费用)。在股份回购期间，公司严格按照回购相关法规实施回购，按照法规认真履行披露义务。2019年1月18日，公司刊登《关于回购实施结果暨股份变动公告》, 2019年1月23日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份的注销工作，2019年3月1日完成工商变更工作。本次注销完成后，公司总股本由481,139,294股减少至480,685,993股。具体内容详见2019年1月18日、1月26日公告。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 乾泰中晟股权投资有限公司 | 不在中国境内以任何形式从事与国际实业有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | 2000年09月26日 | 严格履行承诺，未发生违反承诺事宜。 | ||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 601169 | 北京银行 | 235,697,538.87 | 公允价值计量 | 342,652,348.50 | 36,036,521.50 | 0.00 | 0.00 | 36,036,521.50 | 378,688,870.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | 603681 | 永冠新材 | 6,090.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 5,578.44 | 6,090.00 | 0.00 | 5,578.44 | 11,668.44 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | - | 本期其他股票 | 153,140.98 | 公允价值计量 | 37,820.82 | -14,379.24 | 129,699.40 | 340,153.39 | 172,633.17 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 合计 | 235,856,769.85 | -- | 342,690,169.32 | 36,027,720.70 | 0.00 | 135,789.40 | 340,153.39 | 36,214,733.11 | 378,700,538.44 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 113,632,701.19 | 234,215,172.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 378,700,538.44 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 342,690,169.32 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 28,669,439.90 | 37,967,656.75 |
| 其中：应收票据 | 4,250,000.00 | 6,417,223.83 |
| 应收账款 | 24,419,439.90 | 31,550,432.92 |
| 预付款项 | 69,462,608.46 | 10,667,677.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 119,617,179.75 | 108,604,088.63 |
| 其中：应收利息 | 58,979.28 | 58,979.28 |
| 应收股利 | 11,481,000.00 | 11,481,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 747,962,353.80 | 738,727,794.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,091,506.60 | 15,034,730.16 |
| 流动资产合计 | 1,473,136,328.14 | 1,487,907,289.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 135,634,543.57 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 783,403.63 | 800,404.91 |
| 长期股权投资 | 357,935,097.92 | 350,799,761.09 |
| 其他权益工具投资 | 135,634,543.57 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 152,211,989.24 | 152,545,293.91 |
| 固定资产 | 338,136,341.13 | 347,002,883.65 |
| 在建工程 | 81,872,130.93 | 80,350,724.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 64,537,934.08 | 65,097,489.80 |
| 开发支出 | 2,866,839.68 | 2,542,604.54 |
| 商誉 | 55,324,603.46 | 55,324,603.46 |
| 长期待摊费用 | 23,503,564.12 | 23,595,103.69 |
| 递延所得税资产 | 25,693,915.38 | 27,703,934.33 |
| 其他非流动资产 | 11,171,080.89 | 10,760,336.44 |
| 非流动资产合计 | 1,249,671,444.03 | 1,252,157,684.29 |
| 资产总计 | 2,722,807,772.17 | 2,740,064,973.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 290,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 72,410,167.34 | 94,923,006.69 |
| 预收款项 | 32,034,420.98 | 16,386,385.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,374,460.39 | 12,711,130.42 |
| 应交税费 | 16,664,222.00 | 50,901,698.14 |
| 其他应付款 | 57,285,341.95 | 95,423,878.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,130,629.47 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 503,768,612.66 | 550,476,728.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 771,494.13 | 766,944.66 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 722,085.00 | 627,900.00 |
| 递延所得税负债 | 35,749,227.39 | 26,742,297.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 57,242,806.52 | 48,137,141.87 |
| 负债合计 | 561,011,419.18 | 598,613,870.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 480,685,993.00 | 481,139,294.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 372,894,543.96 | 374,298,683.55 |
| 减：库存股 | 1,857,440.59 | |
| 其他综合收益 | -17,174,606.26 | -15,529,600.63 |
| 专项储备 | ||
| 专项储备 | 608,061.45 | 525,945.91 |
| 盈余公积 | 129,503,752.81 | 129,503,752.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,205,731,825.71 | 1,181,984,051.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,172,249,570.67 | 2,150,064,686.18 |
| 少数股东权益 | -10,453,217.68 | -8,613,583.28 |
| 所有者权益合计 | 2,161,796,352.99 | 2,141,451,102.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,722,807,772.17 | 2,740,064,973.53 |
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 37,825,545.69 | 111,950,133.93 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,100,000.00 | 1,000,045.28 |
| 其中：应收票据 | 1,100,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 45.28 | |
| 预付款项 | 41,273.22 | |
| 其他应收款 | 568,064,818.49 | 536,046,497.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 778,721.42 | 764,822.03 |
| 流动资产合计 | 607,769,085.60 | 649,802,771.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 53,211,807.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,287,137,835.85 | 1,280,002,499.02 |
| 其他权益工具投资 | 53,211,807.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 73,968.98 | 73,968.98 |
| 固定资产 | 12,950,631.65 | 13,169,867.87 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,353,374,243.48 | 1,346,458,142.87 |
| 资产总计 | 1,961,143,329.08 | 1,996,260,914.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据及应付账款 | 13,232,960.66 | 14,232,955.63 |
| 预收款项 | 2,711,349.36 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,019,285.37 | 5,043,294.49 |
| 应交税费 | 10,852.98 | |
| 其他应付款 | 53,201,869.54 | 86,214,436.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 290,165,464.93 | 325,501,540.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 负债合计 | 310,165,464.93 | 345,501,540.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 480,685,993.00 | 481,139,294.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 364,234,952.07 | 365,639,091.66 |
| 减：库存股 | 1,857,440.59 | |
| 其他综合收益 | -1,983,175.66 | -1,983,175.66 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 128,164,612.99 | 128,164,612.99 |
| 未分配利润 | 679,875,481.75 | 679,656,992.13 |
| 所有者权益合计 | 1,650,977,864.15 | 1,650,759,374.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,961,143,329.08 | 1,996,260,914.56 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 61,212,080.79 | 192,435,532.06 |
| 其中：营业收入 | 61,212,080.79 | 192,233,189.60 |
| 利息收入 | 202,342.46 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 70,628,613.25 | 201,148,186.01 |
| 其中：营业成本 | 44,296,842.01 | 166,888,612.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 589,708.50 | 3,012,449.70 |
| 销售费用 | 2,183,467.76 | 2,427,300.92 |
| 管理费用 | 15,906,058.85 | 17,683,372.52 |
| 研发费用 | 58,333.32 | |
| 财务费用 | 7,594,202.81 | 11,115,283.59 |
| 其中：利息费用 | 4,334,715.27 | 5,798,423.57 |
| 利息收入 | 86,890.35 | 180,800.72 |
| 资产减值损失 | 21,166.50 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 31,395.00 | 31,395.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,328,452.49 | 8,653,250.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,135,336.83 | 8,155,822.73 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 36,027,720.70 | -16,497,549.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,903.85 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,975,939.58 | -16,525,557.55 |
| 加：营业外收入 | 9,031.79 | 10,476.19 |
| 减：营业外支出 | 1,017,555.54 | 27,061.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,967,415.83 | -16,542,143.08 |
| 减：所得税费用 | 11,051,359.85 | -1,518,035.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,916,055.98 | -15,024,107.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,916,055.98 | -15,024,107.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 23,747,774.58 | -14,576,148.83 |
| 2.少数股东损益 | -1,831,718.60 | -447,959.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,645,005.63 | -7,599,021.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,645,005.63 | -7,599,021.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,645,005.63 | -7,599,021.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 83,938.84 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,645,005.63 | -7,682,960.14 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,271,050.35 | -22,623,129.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,102,768.95 | -22,175,170.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,831,718.60 | -447,959.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0494 | -0.0303 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0494 | -0.0303 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 3,023,249.52 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 36,031.02 |
| 税金及附加 | 32,211.35 | 707,543.73 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,997,250.91 | 2,857,796.38 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,873,776.97 | 1,338,855.63 |
| 其中：利息费用 | 3,077,139.73 | 4,284,975.04 |
| 利息收入 | 59,227.46 | 153,671.60 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,135,336.83 | 8,155,822.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,135,336.83 | 8,155,822.73 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,232,097.60 | 6,238,845.49 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,013,607.98 | 412.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 218,489.62 | 6,238,432.72 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,489.62 | 6,238,432.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,489.62 | 6,238,432.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 83,938.84 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 83,938.84 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 83,938.84 | |
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 218,489.62 | 6,322,371.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,077,074.46 | 154,188,278.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 258,814.50 | |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,256,043.23 | 11,673,602.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,333,117.69 | 166,120,694.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,237,060.29 | 139,651,093.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -128,110.18 | -278,343.01 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,783,582.48 | 10,907,835.36 |
| 支付的各项税费 | 38,288,960.18 | 8,424,637.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,009,167.42 | 25,630,165.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,190,660.19 | 184,335,389.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,857,542.50 | -18,214,694.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 340,153.39 | 9,625.17 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,369,060.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 348,153.39 | 10,378,685.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,735,815.01 | 370,417.32 |
| 投资支付的现金 | 585,832.38 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,321,647.39 | 370,417.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,973,494.00 | 10,008,268.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,205,230.00 | 127,876,788.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,150,381.39 | 5,742,226.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,355,611.39 | 133,619,015.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,644,388.61 | -133,619,015.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -399,523.30 | -3,192,882.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,586,171.19 | -145,018,323.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 230,960,409.19 | 282,327,592.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,374,238.00 | 137,309,268.47 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,711,300.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,622,390.02 | 70,087,348.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,333,690.02 | 70,087,348.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,063,103.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,030,781.88 | 1,778,447.78 |
| 支付的各项税费 | 1,269,431.58 | 942,235.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,517,821.62 | 68,972,029.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,881,138.53 | 71,692,712.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,547,448.51 | -1,605,364.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,496.58 | |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 500,000.00 | 42,496.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -500,000.00 | -42,496.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 |
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 13,000,000.00 | 127,876,788.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,077,139.73 | 4,284,975.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,077,139.73 | 132,161,763.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,077,139.73 | -132,161,763.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,124,588.24 | -133,809,624.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,950,133.93 | 145,033,220.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,825,545.69 | 11,223,595.76 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 234,215,172.63 | 234,215,172.63 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 342,690,169.32 | 342,690,169.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 342,690,169.32 | 不适用 | -342,690,169.32 |
| 应收票据及应收账款 | 37,967,656.75 | 37,967,656.75 | |
| 其中：应收票据 | 6,417,223.83 | 6,417,223.83 | |
| 应收账款 | 31,550,432.92 | 31,550,432.92 | |
| 预付款项 | 10,667,677.57 | 10,667,677.57 | |
| 其他应收款 | 108,604,088.63 | 108,604,088.63 | |
| 其中：应收利息 | 58,979.28 | 58,979.28 | |
| 应收股利 | 11,481,000.00 | 11,481,000.00 | |
| 存货 | 738,727,794.18 | 738,727,794.18 |
| 其他流动资产 | 15,034,730.16 | 15,034,730.16 | |
| 流动资产合计 | 1,487,907,289.24 | 1,487,907,289.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 135,634,543.57 | 不适用 | -135,634,543.57 |
| 长期应收款 | 800,404.91 | 800,404.91 | |
| 长期股权投资 | 350,799,761.09 | 350,799,761.09 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 135,634,543.57 | 135,634,543.57 |
| 投资性房地产 | 152,545,293.91 | 152,545,293.91 | |
| 固定资产 | 347,002,883.65 | 347,002,883.65 | |
| 在建工程 | 80,350,724.90 | 80,350,724.90 | |
| 无形资产 | 65,097,489.80 | 65,097,489.80 | |
| 开发支出 | 2,542,604.54 | 2,542,604.54 | |
| 商誉 | 55,324,603.46 | 55,324,603.46 | |
| 长期待摊费用 | 23,595,103.69 | 23,595,103.69 | |
| 递延所得税资产 | 27,703,934.33 | 27,703,934.33 | |
| 其他非流动资产 | 10,760,336.44 | 10,760,336.44 | |
| 非流动资产合计 | 1,252,157,684.29 | 1,252,157,684.29 | |
| 资产总计 | 2,740,064,973.53 | 2,740,064,973.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 94,923,006.69 | 94,923,006.69 | |
| 预收款项 | 16,386,385.62 | 16,386,385.62 | |
| 应付职工薪酬 | 12,711,130.42 | 12,711,130.42 | |
| 应交税费 | 50,901,698.14 | 50,901,698.14 | |
| 其他应付款 | 95,423,878.42 | 95,423,878.42 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,130,629.47 | 30,130,629.47 | |
| 流动负债合计 | 550,476,728.76 | 550,476,728.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 长期应付款 | 766,944.66 | 766,944.66 | |
| 递延收益 | 627,900.00 | 627,900.00 | |
| 递延所得税负债 | 26,742,297.21 | 26,742,297.21 | |
| 非流动负债合计 | 48,137,141.87 | 48,137,141.87 |
| 负债合计 | 598,613,870.63 | 598,613,870.63 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 481,139,294.00 | 481,139,294.00 | |
| 资本公积 | 374,298,683.55 | 374,298,683.55 | |
| 减：库存股 | 1,857,440.59 | 1,857,440.59 | |
| 其他综合收益 | -15,529,600.63 | -15,529,600.63 | |
| 盈余公积 | 129,503,752.81 | 129,503,752.81 | |
| 未分配利润 | 1,181,984,051.13 | 1,181,984,051.13 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,150,064,686.18 | 2,150,064,686.18 | |
| 少数股东权益 | -8,613,583.28 | -8,613,583.28 | |
| 所有者权益合计 | 2,141,451,102.90 | 2,141,451,102.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,740,064,973.53 | 2,740,064,973.53 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 111,950,133.93 | 111,950,133.93 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,000,045.28 | 1,000,045.28 | |
| 其中：应收票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 45.28 | 45.28 | |
| 预付款项 | 41,273.22 | 41,273.22 | |
| 其他应收款 | 536,046,497.23 | 536,046,497.23 | |
| 其他流动资产 | 764,822.03 | 764,822.03 | |
| 流动资产合计 | 649,802,771.69 | 649,802,771.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 53,211,807.00 | 不适用 | -53,211,807.00 |
| 长期股权投资 | 1,280,002,499.02 | 1,280,002,499.02 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 53,211,807.00 | 53,211,807.00 |
| 投资性房地产 | 73,968.98 | 73,968.98 | |
| 固定资产 | 13,169,867.87 | 13,169,867.87 | |
| 非流动资产合计 | 1,346,458,142.87 | 1,346,458,142.87 | |
| 资产总计 | 1,996,260,914.56 | 1,996,260,914.56 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 14,232,955.63 | 14,232,955.63 | |
| 应付职工薪酬 | 5,043,294.49 | 5,043,294.49 | |
| 应交税费 | 10,852.98 | 10,852.98 | |
| 其他应付款 | 86,214,436.93 | 86,214,436.93 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 325,501,540.03 | 325,501,540.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 负债合计 | 345,501,540.03 | 345,501,540.03 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 481,139,294.00 | 481,139,294.00 | |
| 资本公积 | 365,639,091.66 | 365,639,091.66 | |
| 减：库存股 | 1,857,440.59 | 1,857,440.59 | |
| 其他综合收益 | -1,983,175.66 | -1,983,175.66 | |
| 盈余公积 | 128,164,612.99 | 128,164,612.99 | |
| 未分配利润 | 679,656,992.13 | 679,656,992.13 | |
| 所有者权益合计 | 1,650,759,374.53 | 1,650,759,374.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,996,260,914.56 | 1,996,260,914.56 |
调整情况说明根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”）， 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2019年1月1日起执行新准则。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
| 科目名称 | 2019年 | |||||
| 合并报表 | 母公司报表 | |||||
| 调整前金额 | 调整变动 | 调整后金额 | 调整前金额 | 调整变动 | 调整后金额 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 342,690,169.32 | -342,690,169.32 | - | |||
| 交易性金融资产 | - | 342,690,169.32 | 342,690,169.32 | |||
| 可供出售金融资产 | 135,634,543.57 | -135,634,543.57 | 53,211,807.00 | -53,211,807.00 | ||
| 其他权益工具投资 | 135,634,543.57 | 135,634,543.57 | 53,211,807.00 | 53,211,807.00 | ||
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
新疆国际实业股份有限公司
法定代表人：丁治平
2019年4月16日