振华科技：2018年年度报告

中国振华(集团)科技股份有限公司

2018年年度报告

2019年4月18日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人潘文章及会计机构负责人(会计主管人员)孙鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以514,805,618为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 38

第六节 股份变动及股东情况 ...... 58

第七节 优先股相关情况 ...... 67

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 68

第九节 公司治理 ...... 76

第十节 公司债券相关情况 ...... 82

第十一节 财务报告 ...... 83

第十二节 备查文件目录 ...... 241

释义

释义项 指 释义内容公司、本公司、振华科技 指 中国振华（集团）科技股份有限公司证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司振华集团、中国振华 指 中国振华电子集团有限公司股东大会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会董事会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会报告期、本报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日振华新云 指

振华云科 指 中国振华集团云科电子有限公司振华富 指 深圳振华富电子有限公司振华永光 指 中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）振华微 指 深圳市振华微电子有限公司振华通信 指 深圳市振华通信设备有限公司振华新能源 指 东莞市振华新能源科技有限公司振华华联 指 贵州振华华联电子有限公司振华群英 指 贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）振华建新 指 中国振华电子集团建新机电有限公司振华天通 指 贵州振华天通设备有限公司振华新天动力 指 中国振华电子集团新天动力有限公司桑达科技 指 东莞市中电桑达科技有限公司振华深圳公司 指 振华集团深圳电子有限公司振华财务公司 指 振华集团财务有限责任公司建新南海公司 指 贵州建新南海科技股份有限公司中电财务公司 指 中国电子财务有限责任公司上海与德 指 上海与德通讯技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 振华科技 股票代码 000733股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 中国振华(集团)科技股份有限公司公司的中文简称 振华科技公司的外文名称（如有） CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD公司的法定代表人 杨林注册地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号注册地址的邮政编码 550018办公地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号办公地址的邮政编码 550018公司网址 http://www.czst.com.cn电子信箱 [e-mail]

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 齐靖 杨依凡联系地址

贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号

贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号电话 [phone] 0851-86302675传真 [phone] 0851-86302674电子信箱 [e-mail] [e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点 公司经理部

四、注册变更情况

组织机构代码 915200002146000364公司上市以来主营业务的变化情况（如有）

无变更历次控股股东的变更情况（如有） 无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704签字会计师姓名 王秀萍、信翠双公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间广发证券股份有限公司

广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

侯卫，苏莉 2017年至2019年公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

2018年 2017年 本年比上年增减 2016年营业收入（元） 5,337,571,527.22

8,017,831,122.62

-33.43%

6,589,049,796.14

归属于上市公司股东的净利润（元）

258,957,433.94

203,626,878.81

27.17%

181,502,718.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

180,450,578.47

153,243,616.43

17.75%

132,206,192.32

经营活动产生的现金流量净额（元）

318,131,325.11

-546,116,373.65

158.25%

167,419,201.88

基本每股收益（元/股） 0.547

0.434

26.04%

0.387

稀释每股收益（元/股） 0.547

0.434

26.04%

0.387

加权平均净资产收益率 6.03%

4.99%

1.04%

4.97%

2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末总资产（元） 10,137,094,080.48

8,996,712,398.81

12.68%

8,182,404,050.99

归属于上市公司股东的净资产（元）

4,824,536,095.90

4,150,247,170.58

16.25%

3,986,476,328.39

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入 1,480,156,297.65

1,541,483,503.74

1,275,333,610.36

1,040,598,115.47

归属于上市公司股东的净利润 85,785,528.12

78,020,446.39

47,572,179.63

47,579,279.80

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

73,083,106.71

60,212,288.37

37,939,880.38

9,215,303.01

经营活动产生的现金流量净额 -236,113,581.89

178,544,901.61

32,471,744.02

343,228,261.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重

大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

15,139,340.25

-2,082,112.59

26,662,820.59

主要为报告期公司将持有的振华天通公司100%股权挂牌转让，将以前年度确认的超额亏损转回。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

99,749,400.84

55,936,645.56

32,665,968.81

子公司报告期收到的政府补助。债务重组损益 105,023.09

1,081,587.21

-1,596,150.74

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

2,149,992.96

1,234,029.51

748,402.69

报告期振华科技母公

和“华创阳安”股票现金分红。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

81,387.10

			司持有的“贵阳银行”

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-6,827,530.20

9,937,832.79

3,088,214.28

其他符合非经常性损益定义的损益项目

-8,447,473.52

减：所得税影响额 17,620,950.74

11,192,217.98

3,249,670.41

少数股东权益影响额（税后） 14,269,807.83

4,532,502.12

575,585.34

合计 78,506,855.47

50,383,262.38

49,296,526.36

--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否1、报告期，公司所属行业性质未发生改变，其主业按产品类别可分为新型电子元器件、整机及系统、现代服务业等三个业务板块，其中：新型电子元器件板块主要包括钽电解电容器、片式电阻器、片式电感器、开关、微型继电器、接触器、半导体分立器件、厚膜混合集成电路及高压真空灭弧室、锂离子动力电池等产品；整机及系统板块主要包括移动通信终端、人工智能终端及其加工等业务；现代服务板块主要包括园区动力供应、园区物业租赁经营等业务。

2、报告期内，面对国内外不确定因素增加、中美贸易摩擦不断升级、电子行业竞争愈加激烈等严峻形势，公司在董事会决策部署下，紧紧围绕年度经营目标，坚持军民融合发展战略，着力聚焦“提质增效、降本控险”各项重点任务，攻坚克难、奋力作为，年度经营质量与效益实现了稳步提升。新型电子元器件板块竞争力持续增强，能力建设项目支撑力进一步加强、高性能产品覆盖面继续扩大、国产化替代品种规格持续增加，同时，经营规模与效益持续较快增长，国内高新应用领域的市场地位更加稳固，其中，战略性新兴业务----锂离子动力电池产能得到实际验证，产品向特种应用领域延伸的市场开拓初见成效，消费类、动力类、储能及特种应用的市场体系已初步建立；整机及系统业务基本完成由移动通信终端向人工智能终端的调整转型，新的客户关系及区域性主供应商市场地位正在重构。报告期，公司业务结构在调整中实现了优化、升级，整体经营质量和效益在发展中得到了提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明股权资产 无重大变化固定资产 无重大变化无形资产 无重大变化在建工程 期末较年初同比增长29.40%，主要系东莞虎门产业园二期建设投入所致其他流动资产

期末较年初同比增长411.35%，主要系使用暂时闲置募集资金4.3

本型理财产品所致

亿元，购买银行保

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否公司以“军民融合、产融结合、重组整合”战略引领全局，积极推进军民融合协调发展，继续加快产品结构和产业布局的调整，强化板块整合和创新体系建设，不断提高资源配置效率，形成协同效应。

公司以产业发展为牵引，加快产品转型升级，电子元器件产业形成了宇航级、高可靠的新型电子元器件产品体系，进一步提升了产品核心竞争力。

公司以创新平台为依托，以创新人才为支撑，不断完善科技创新体系，为创新发展提供持续动力。通用元件科技成果转化加速，超级电容模块、温补衰减器、MIS硅电容、插件功率电阻等一批新产品实现送样或订货；建立LTCC滤波器模型库，形成快速设计能力；关键材料取得突破，介质材料生产线工业强基项目顺利通过工信部验收；半导体分立器件加速向高端转型，完成IGBT芯片及模块、大功率肖特基二极管、大功率整流二极管等多款产品研发，

并送多家用户试用，技术性能达到国外同类产品水平；机电组件向智能化、集成化发展取得实质进展，智能功率模块在多家单位实现订货，集成带灯按钮开关研发成功并实现订货。通过新产品研发，进一步巩固行业地位。

报告期内，公司共申请专利271件（其中：发明专利117件），获得专利授权169件（其中：

发明专利55件）。报告期止，累计拥有专利983件（其中：发明专利270件，拥有软件著作权登记16件）。为公司进一步加快发展奠定了基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，在这一年里，国内外形势错综复杂，贸易保护主义抬头，国内经济下行压力加大，特别是中美贸易摩擦给国内经济带来不利影响，公司生产经营活动经受了严峻的考验。董事会保持战略定力，把握发展主动权，科学决策，积极推动各项工作的开展，公司继续保持稳健发展的态势。

1、 经营活动再创佳绩

全年实现营业收入53.38亿元，同比下降33.43%，归属于上市公司股东的净利润2.589亿元，同比增长27.17%，每股收益 0.547元，同比增长26.04%。从经营情况看，营收规模虽然下降，但盈利水平显著提高，表明公司在优化产业结构，聚焦优势产业发展，压缩清理低效业务方面开展的工作成效显著，质量效益持续提升。

2、股权融资再获成果

2018年的中国证券市场受全球经济放缓、中美贸易摩擦加剧、金融去杠杆等多种因素影响，股市持续震荡调整，股票市值大幅下挫，市场信心严重不足。定增市场受证监会再融资新政和减持新规影响，融资规模呈明显下滑趋势，上市公司定增募资不足、价格倒挂或批文失效的情况频频发生。面对严酷的市场环境，董事会及时调整发行方案，加大发行工作力度，争取多方市场资源，最终实现融资4.81亿元，较好地完成发行任务，为公司持续发展提供了资金保障。

3、激励机制创新突破

结合公司实际情况，董事会启动实施了股票期权激励计划。此次股权激励的实施，是公

司在激励机制创新上的一项突破。此次激励对象覆盖范围广，包括上市公司董事（不含独立董事）、高管，下属控股子公司高管、核心技术人员、管理人员、销售人员以及优秀技术工人。此次股权激励的实施，对调动激励对象的积极性、创造性，提高激励人员的忠诚度，留住并吸引人才，增强公司可持续发展能力，提升公司价值将产生巨大的推力。

一年来，董事会坚持稳中求进总基调，坚持创新驱动，质量为先，降本增效，注重发展质量和效率的提升，着力改革创新、风险防控，围绕年初制定的工作目标，主要做了以下几方面的工作：

1、推动创新能力不断增强

聚焦核心优势产业的发展，着力科技创新能力提升，加大科研投入，持续推动产业向高端迈进。一是强化科技创新能力建设。编制了科技创新未来3年行动计划，加强科研技术岗位体系建设，聘任了首批企业技术专家；二是强化创新平台建设。控股子公司申报的省级工业设计中心获批，填补了公司在工业设计平台的空白；三是科技创新成果显硕，全年申请专利271件，累计拥有专利983件；四是参与民口国家重大科技项目取得突破。控股子公司参与的国家科技部重点研究计划“先进轨道交通”项目获得立项；五是基础电子元器件及关键材料加速向技术、市场高地迈进。科技成果转化加速，一大批新产品研发成功并实现送样或批量订货。关键材料研发取得突破，介质材料生产线工业强基项目顺利通过工信部验收。半导体分立器件加速向高端转型，完成的IGBT 芯片及模块等多款产品技术性能达到国外同类产品水平。机电组建向智能化、集成化发展。新能源电池通过科技成果鉴定和高新技术产品审核，在特殊领域为特种装备提供配套。核心产业取得的突破和进步，进一步巩固了公司在行业中的地位。

2、推动产业结构不断优化

一是加大对优势产业的支持力度。2018年完成了定向增发工作，将募集资金用于新型电

子元器件产业项目的升级，提升公司在国产化替代关键领域话语权，增强了公司持续发展能力。

二是继续清理处置“僵尸”、低效类企业，完成了振华天通的挂牌转让，母公司对进出口公司进行了吸收合并。

三是主动大幅压缩通信整机业务规模，聚集资源发展核心优势产业。

3、推动风险管控不断加强

一是加强“两金”风险管控，降低经营风险。盘活存量资产，通过开展应收账款保理业务，改善现金流。2018年度经营性产生的现金流量净额为3.18亿元，与2017年-5.46亿元相比呈净流入状态。

二是加强成本费用控制，特别是原材料采购成本的控制，提高产品毛利率。大力压缩一般性管理费用和其他开支，提高公司盈利水平。

三是强化内部审计，完成了5户企业的经济责任审计，实现了内部审计三年全覆盖的目标，确保公司规范运行。

四是加强质量管控，责任到人，防止重大质量问题发生。

4. 推动社会责任认真履行

一是履行环境保护社会责任，实现排放物有效规范处理、达标排放；

二是履行精准扶贫社会责任，以教育扶贫的方式帮助提升贫困地区基础教育水平和资助

贫困家庭学生；

三是维护投资者利益，积极落实现金分红政策，让投资者分享公司发展成果。实施了每

10股派发现金红利0.5元的分红方案。公司自2011年起已连续7个会计年度向股东派发

现金红利，累计派发现金红利10,839.77万元。

二、主营业务分析

1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2018年 2017年

同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 5,337,571,527.22

100%

8,017,831,122.62

100%

-33.43%

分行业电子元器件制造业 5,337,571,527.22

100.00%

8,017,831,122.62

100.00%

-33.43%

分产品整机及系统 2,331,331,464.59

43.68%

4,834,135,439.36

60.29%

-51.77%

新型电子元器件 2,976,303,770.54

55.76%

3,127,793,474.19

39.01%

-4.84%

现代服务业 29,936,292.09

0.56%

55,902,209.07

0.70%

-46.45%

分地区国内 4,664,669,564.03

87.39%

6,859,790,724.53

85.56%

-32.00%

国外 672,901,963.19

12.61%

1,158,040,398.09

14.44%

-41.89%

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

单位：元营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

同期增减 同期增减 期增减分行业电子元器件制造业

5,337,571,527.22

3,995,554,367.79

25.14%

-33.43%

-41.41%

10.20%

分产品整机及系统 2,331,331,464.59

2,252,692,481.05

3.37%

-51.77%

-52.27%

1.00%

新型电子元器件 2,976,303,770.54

1,715,514,842.66

42.36%

-4.84%

-16.74%

8.24%

分地区国内 4,664,669,564.03

3,371,730,064.76

27.72%

-32.00%

-40.72%

10.64%

国外 672,901,963.19

623,824,303.03

7.29%

-41.89%

-44.88%

5.02%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减电子元器件

销售量 万只 1,184,363.07

1,381,825.57

-14.29%

生产量 万只 1,263,704.84

1,308,408.08

-3.42%

库存量 万只 121,652.3

42,310.53

187.52%

手机

销售量 万台 275

-67.76%

生产量 万台 281

-62.93%

库存量 万台 14

75.00%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，电子元器件期末库存较上年同期增长187.52%，主要原因是民用产品备货需要，加大了库存量；手机业务产、销量较上年同期分别下降62.93%、67.76%，主要是因为公司主动压缩了低附加值业务，库存量较上年同期增长75.00%，为订单年末尚未交付所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元行业分类 项目

2018年 2017年

同比增减金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

电子元器件制造业

原材料 3,048,735,373.14

76.30%

5,947,389,476.06

87.21%

-48.74%

电子元器件制造业

人工工资 501,769,226.72

12.56%

456,412,339.12

6.69%

9.94%

电子元器件制造业

折旧 146,326,131.56

3.66%

131,578,735.58

1.93%

11.21%

电子元器件制造业

能源 89,177,990.30

2.23%

81,431,427.38

1.19%

9.51%

电子元器件制造业

其他 209,545,646.06

5.24%

203,155,274.06

2.98%

3.15%

电子元器件制造业

合计 3,995,554,367.79

100.00%

6,819,967,252.20

100.00%

-41.41%

单位：元产品分类 项目

2018年 2017年

同比增减金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

整机及系统 原材料 2,092,137,658.83

92.87%

4,563,979,495.85

96.71%

-54.16%

同上 人工工资 96,485,196.19

4.28%

97,246,155.54

2.06%

-0.78%

同上 折旧 32,417,224.03

1.44%

26,656,521.24

0.56%

21.61%

同上 能源 695,365.49

0.03%

443,706.32

0.01%

56.72%

同上 其他 30,957,036.51

1.37%

30,982,582.45

0.66%

-0.08%

同上 合计 2,252,692,481.05

100.00%

4,719,308,461.40

100.00%

-52.27%

新型电子元器件 原材料 951,474,388.33

55.46%

1,364,235,687.46

66.21%

-30.26%

同上 人工工资 396,073,210.49

23.09%

352,251,229.43

17.10%

12.44%

同上 折旧 106,884,976.08

6.23%

97,550,472.26

4.73%

9.57%

同上 能源 83,509,711.52

4.87%

76,210,523.47

3.70%

9.58%

同上 其他 177,572,556.23

10.35%

170,224,005.24

8.26%

4.32%

同上 合计 1,715,514,842.66

100.00%

2,060,471,917.86

100.00%

-16.74%

现代服务业 原材料 5,123,325.98

18.73%

19,174,292.75

47.71%

-73.28%

同上 人工工资 9,210,820.04

33.68%

6,914,954.15

17.21%

33.20%

同上 折旧 7,023,931.45

25.68%

7,371,742.08

18.34%

-4.72%

同上 能源 4,972,913.29

18.18%

4,777,197.59

11.89%

4.10%

同上 其他 1,016,053.32

3.72%

1,948,686.37

4.85%

-47.86%

同上 合计 27,347,044.08

100.00%

40,186,872.94

100.00%

-31.95%

说明：营业成本较上年同期下降41.41%，主要原因是受整机及系统板块营业收入下降影响所致。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期纳入公司合并报表范围企业户数为16户，较上年同期减少1户。经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，将持有的振华天通股权通过北京产权交易所挂牌转让，该企业2018年6月，不再纳入公司合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 1,998,660,592.28

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.45%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

0.00%

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例1 客户一 953,402,997.66

17.86%

2 客户二 326,526,433.91

6.12%

3 客户三 309,119,409.02

5.79%

4 客户四 260,499,455.80

4.88%

5 客户五 149,112,295.89

2.79%

合计 -- 1,998,660,592.28

37.45%

主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 1,581,545,638.01

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.49%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例

0.00%

公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例1 客户一 911,291,506.31

25.64%

2 客户二 230,118,456.84

6.47%

3 客户三 229,916,157.88

6.47%

4 客户四 105,517,577.33

2.97%

5 客户五 104,701,939.66

2.95%

合计 -- 1,581,545,638.01

44.49%

主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元2018年 2017年 同比增减 重大变动说明销售费用 199,945,305.67

212,412,495.99

-5.87%

报告期企业通过强化销售人员绩效

管理，以及严格控制业务经费、广告

费支出，销售费用同比下降。管理费用 514,724,370.59

465,023,539.66

10.69%

主要是职工薪酬同比增加，一是报告期缴纳社会保险的基数同比上升；二

是部分企业上年业绩完成较好，职工

薪酬同比增加。财务费用 77,974,132.02

78,955,284.48

-1.24%

报告期公司财务费用较上年同期基

本持平，一是受宏观经济环境影响银

行借款增加，利息支出同比增加1,136

率增长折算影响，汇兑净收益增加1,306万元。研发费用 217,668,073.23

		万元；二是期末外币资产、负债受汇

190,900,717.09

14.02%

报告期企业加大产品研发投入所致。

√ 适用 □ 不适用报告期内，公司紧紧围绕规划发展目标，聚焦核心主业，着力突破关键核心技术，产品体系向中高端迈进。通用元件科技成果转化加速，超级电容模块、温补衰减器、MIS硅电容、插件功率电阻等一批新产品实现订货，建立LTCC滤波器模型库，形成快速设计能力;“国产高可靠钽电容器数字化车间”智能制造提升工程如期推进；半导体分立器件加速向高端转型，完成IGBT芯片及模块、大功率肖特基二极管、大功率整流二极管等多款产品研发；机电组件向智能化、集成化发展取得实质进展，智能功率模块在多家单位实现订货。科技开发的新突破，推动了基础元器件向高端高性能领地集结，进一步巩固行业地位。

报告期内，公司研发支出25,038万元，占公司最近一期经审计营业收入的比例4.69%。公司研发投入情况

2018年 2017年 变动比例研发人员数量（人） 623

4.71%

研发人员数量占比 7.90%

7.30%

0.60%

研发投入金额（元） 250,380,025.12

236,212,720.51

6.00%

研发投入占营业收入比例 4.69%

2.95%

1.74%

研发投入资本化的金额（元）

0.00

0.00

0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例

0.00%

0.00%

0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元项目 2018年 2017年 同比增减经营活动现金流入小计 5,728,343,540.57

7,372,627,759.17

-22.30%

经营活动现金流出小计 5,410,212,215.46

7,918,744,132.82

-31.68%

经营活动产生的现金流量净额

318,131,325.11

-546,116,373.65

158.25%

投资活动现金流入小计 23,036,081.58

52,759,218.53

-56.34%

投资活动现金流出小计 708,798,452.58

379,098,244.97

86.97%

投资活动产生的现金流量净额

-685,762,371.00

-326,339,026.44

-110.14%

筹资活动现金流入小计 2,262,608,472.09

3,180,422,746.63

-28.86%

筹资活动现金流出小计 1,510,969,785.92

2,597,019,272.29

-41.82%

筹资活动产生的现金流量净额

751,638,686.17

583,403,474.34

28.84%

现金及现金等价物净增加额 384,143,355.64

-288,925,573.40

232.96%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加86,425万元，主要原因一是报告期部分企业通过参与中国电子组织的应收账款证券化及应收账款保理业务，提前收回货款43,604

万元；二是报告期企业收到的科研试制费及政府补助较上年同期增加11,028万元；三是报告期营业费用、管理费用现金支出及往来款项支付同比减少19,343万元。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加现金流出35,942万元，主要原因一是公司年末使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品43,000万元，投资支付增加；二是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少12,099万元。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16,824万元，主要原因一是报告期公司非公开发行股票，募集现金 47,150万元，上年同期上海与德通讯技术有限公司向振华通信增资10,386万元，使吸收投资收到的现金较上年同期增加36,765万元；二是企业开展融资租赁业务，报告期取得融资租赁款较上年同期减少1,995万元；三是报告期利息支付及现金股利分配增加，

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加2,121万元；四是报告期企业票据保证金较上年同期增加11,390万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加12,414万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性投资收益 33,257,205.10

10.87%

一是报告期确认联营企业

亏损计入投资收益。

否

资产减值 115,474,813.57

		投资收益，二是处置振华天通股权转让，以前年度超额

37.73%

各子公司根据会计准则相

关规定计提的坏账准备、存

货跌价准备等资产减值准备。

否

营业外收入 14,554,072.42

4.76%

主要为报告期子公司确认无需支付的应付款项1197万元

否

营业外支出 22,253,031.99

7.27%

主要为报告期部分企业参与中国电子组织的应收账

账款转让损失

否

款证券化项目，产生的应收

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2018年末 2017年末

比重增减

重大变动说明金额

占总资产比

例

金额

占总资产比

例

货币资金

1,319,173,199.7

13.01%

837,688,494.11

9.31%

3.70%

年末部分企业参与中国电子组织的应收账款证券化及应收账款保理业务,收款4.36亿元。应收账款

1,524,584,030.0

15.04%

1,358,299,424.4

15.10%

-0.06%

受宏观经济影响，货款账期延长。

存货

1,416,961,232.0

13.98%

1,332,451,520.6

14.81%

-0.83%

新型电子元器件板块企业为满足后

续市场需求，根据市场原材料的供应情况，增加有效备货应对新增订单，

导致存货增加。投资性房地产 239,365,387.28

2.36%

235,644,331.62

2.62%

-0.26%

报告期新增房屋租赁，固定资产转

入。长期股权投资 280,420,169.31

2.77%

255,949,755.61

2.84%

-0.07%

一是联营企业业绩增长；二是振华永

光增资成都森未科技有限公司1000

万元。固定资产

1,390,397,214.5

13.72%

1,482,839,336.9

16.48%

-2.76%

计提折旧所致。在建工程 265,963,892.71

2.62%

205,537,619.53

2.28%

0.34%

报告期东莞产业园二期建设投入。短期借款 990,477,556.56

9.77%

633,555,318.02

7.04%

2.73%

企业补充流动资金借款增加。

长期借款 903,801,000.00

8.92%

1,263,801,000.0

14.05%

-5.13%

一是报告期部分企业取得的中国振

华的两年期6.35亿元委托贷款,以及

振华新能源两年期融资租赁将在一

进出口银行发放的东莞产业园项目

10年期借款1亿元，以及2年期出口

信用卖方信贷借款1.5亿元；其他流动资产 511,959,278.32

		年内到期，转入一年内到期的流非流动负债；二是振华科技总部取得中国

5.05%

100,118,576.87

1.11%

3.94%

年末使用暂时闲置募集资金购买保

本型银行理财产品4.3亿元。预收账款 192,044,770.73

1.89%

50,704,548.41

0.56%

1.33%

企业收到的货款保证金较上年末增

加。其他应付款 244,327,004.43

2.41%

90,466,089.62

1.01%

1.40%

收到应收账款证券化及应收账款保

理项目客户以商承兑汇票方式回款

暂未支付所致。一年内到期的非流动负债

656,252,875.00

6.47%

150,000,000.00

1.67%

4.80%

报告期部分企业取得的中国振华的

两年期6.35亿元委托贷款,以及振华

新能源两年期融资租赁将在一年内

到期。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 期初数

本期公允价值

变动损益

计入权益的累计公允价值变

动

本期计提的减

值

本期购买金额 本期出售金额 期末数金融资产3.可供出售金融资产

175,782,649.56

-41,444,564.40

134,338,085.1

上述合计 175,782,649.56

-41,444,564.40

134,338,085.1

金融负债 0.00

0.00

0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金

223,652,636.46

主要为票据及信用证保证金

应收票据

13,125,622.00

应收票据质押

固定资产

30,000,000.00

融资租赁

无形资产

15,000,000.00

抵押借款

其他

500,000,000.00

振华通信股权抵押借款

合计	781,778,258.46

--

五、投资状况

1、总体情况√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

225,963,617.20

346,413,198.83

-34.77%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元被投资公司名

主要业投资方投资金持股比资金来合作方

投资期产品类

截至资产负债

预计收本期投是否涉

披露日期（如

披露索引（如

称 务 式 额 例 源 限 型 表日的

进展情

况

益 资盈亏

诉 有） 有）

成都森未科技有限公司

电子元器件、集成电路开发、销售

增资

10,000,000.00

16.67%

自有资金

成都森米科技咨询合伙企业、成都芯未科技合伙企业等

长期

电子元器件、集成电路

未完成工商变更

0.00

否

2018年12月29日

2018-87

，《关于

全资子公司对森未科技投资并受让其股权的公告》见巨潮资讯网。合计 -- --

10,000,000.00

-- -- -- -- -- -- 0.00

0.00

-- -- --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目名

称

投资方

式

是否为固定资产投资

投资项目涉及

行业

本报告期投入

金额

截至报告期末累计实际投入

金额

资金来

源

项目进

度

预计收

益

截止报告期末累计实现的收

益

未达到计划进度和预计收益的原因

披露日期（如

有）

披露索

引（如

有）

新型电子元器件及新能源产业基地建设项目

自建 是

电子元器件

66,349,04

9.64

428,220,6

19.54

自筹 65.85%

30,850,00

0.00

-15,089,6

59.18

项目尚未完工

2016年01月13日

2016-02《关于全资子公司实施新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目的公

告》见巨

潮资讯网。

合计 -- -- --

66,349,04

9.64

428,220,6

19.54

-- --

30,850,00

0.00

-15,089,6

59.18

-- -- --

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元证券品

种

证券代

码

证券简

称

最初投资成本

会计计量模式

期初账面价值

本期公允价值变动损

益

计入权益的累计公允价值变

动

本期购买金额

本期出售金额

报告期

损益

期末账面价值

会计核算科目

资金来

源

境内外股票

601997

贵阳银行

6,700,00

0.00

公允价值计量

78,156,0

00.00

55,778,0

00.00

0.00

0.00

1,930,50

0.00

62,478,0

00.00

可供出售金融资产

自有资

金境内外股票

600155

华创阳安

18,250,0

00.00

公允价值计量

97,626,6

49.56

53,610,0

85.16

0.00

0.00

219,492.

71,860,0

85.16

可供出售金融资产

自有资

金合计

24,950,0

00.00

--

175,782,

649.56

0.00

109,388,

085.16

0.00

0.00

2,149,99

2.96

134,338,

085.16

-- --证券投资审批董事会公告披露日期

2015年12月01日2016年01月13日证券投资审批股东会公告披露日期（如有)

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份 募集方式

募集资金

总额

本期已使用募集资

金总额

已累计使用募集资

金总额

报告期内变更用途的募集资

金总额

累计变更用途的募集资金总

额

累计变更用途的募集资金总

额比例

尚未使用募集资金

总额

尚未使用募集资金用途及去

向

闲置两年以上募集资金金额2014年

非公开发行

62,497

61,944

存放募集资金专户

2018年

非公开发行

46,988

46,988

存放募集资金专户

合计 -- 109,485

61,944

0.00%

47,541

-- 0

募集资金总体使用情况说明1、2014年3月，公司非公开发行股票募集资金总额1,007,673,295.08元，其中，8名投资者以现金认购649,879,995.08

振华红云电子有限公司、中国振华电子集团新天动力有限公司等四家公司的100% 股权评估作价357,793,300.00

元，扣除各

项费用后，实际募集资金净额现金部分为624,973,323.65元。截止2018年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金619,444,359.39元，购买保本型银行理财产品取得理财收益9,553,726.04元，扣除手续费后累计利息收入净额5,640,078.04元，募集资金余额为20,722,768.34元，与募集资金账户期末余额一致。

2、2018年11月21日，本公司非公开发行股票募集资金总额481,002,772.00元，扣除各项发行费用11,120,746.42元，募集资金净额为人民币469,882,025.58元。截止2018年12月31日，公司募集资金投资项目尚未使用募集资金，购买保本型银行理财产品430,000,000.00元，扣除手续费后累计利息收入净额861,321.75元，扣除尚未转出的部分发行费用1,245,283.00元,募集资金余额为41,988,630.33元，与募集资金账户期末余额一致。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元承诺投资项目和超募

资金投向

是否已变

更项目(含部分

变更)

募集资金承诺投资

总额

调整后投

资总额

(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入

金额(2)

截至期末投资进度

(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

本报告期实现的效

益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变

化承诺投资项目叠层片式电感器产能提升技术改造项目

否 12,268

12,268

12,176

99.25%

2017年04月30日

1,732

是 否有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目

否 19,773

17,093

16,844

98.54%

2017年07月31日

4,066

否 否片式薄膜电阻生产线建设项目

否 8,965

8,965

8,941

99.73%

2017年06月30日

2,399

是 否锂离子动力电池生产否 8,982

8,982

8,983

100.00%

2015年-2,621

否 否

线扩产项目 06月30

日补充营运资金 否 15,000

15,000

15,000

100.00%

2014年

06月30

日

是 否微波阻容元器件生产线建设项目

否 51,000

51,000

2021年04月30日

否 否高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目

否 24,013

24,013

2021年04月30日

否 否射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目

否 25,190

25,190

2020年06月30日

否 否接触器和固体继电器生产线扩产项目

否 24,800

24,800

2020年03月31日

否 否承诺投资项目小计 -- 189,991

187,311

61,944

-- -- 5,576

-- --超募资金投向不适用

合计 -- 189,991

187,311

61,944

-- -- 5,576

-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

1、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目：2017年7月31

日项目建成后，因在产品市场推

广和提高客户认可度方面，还需一定的时间，暂未实现承诺收益。2

目：一是由于动力电池行业产能结构性过剩，动力电池价格下降，而电池主要材料价格大幅上涨，导致毛利下降；二是受国家执行新能源车厂后补贴政策，新能源车厂付款不及时，为控制风险，限量对其销售，导致产能未能充分发挥，单位固定成本较高。项目可行性发生重大变化的情况说明

无

、锂离子动力电池生产线扩产项超募资金的金额、用途

及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

适用以前年度发生

超募资金的金额、用途

、叠层片式电感器产能提升技术改造项目，实施主体是深圳振华富电子有限公司，项目实施地点由

广东省深圳市龙华新区振华工业园变更为广东省东莞市虎门镇富马路1号振华科技新型电子元器件及新能源东莞产业基地园区内。详见2016年12月23日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。2、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目，实施主体是中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司，项目原建设地点为贵州省贵阳市国家高新技术开发区片式元件产业园区（贵阳市新添大道北段232号），新增江苏省扬州市邘江区高蜀北路68号作为项目实施地点。详见2017年4月6日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。3

、片式薄膜电阻生产线建设项目，实施主体是中国振华集团

云科电子有限公司，项目原建设地点为贵州省贵阳市乌当高新区振华产业园内，新增广东省东莞市

虎门镇富马路1号振华科技新型电子元器件及新能源东莞产业基地园区内作为项目实施地点。详见2017年4月6日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用2014年4月23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入

科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，共计人民币89,956,536.77元。具体内容详见2014年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用1、2015年4月23日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2015年4月28日，公司将1.5亿元的闲置募集资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金，使用期限自2015年4月23日起不超过12个月。2016年4月8

募投项目的自筹资金的议案》，将经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）

日，该部

分资金已全部归还入账。2、2016年4月9日，中国振华（集团）科技股份有限公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2016年4月20日，公司将9,000万元闲置募集资金暂时用于补充生产经营所需的流动资金，使用期限自2016年4月9日起不超过12个月。2017年1月19日、2017年2月24日分别归还该部分资金的3,000万元和6,000万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未支付的设备尾款、质保金及购买银行保本型理财产品，募集资金专户存放。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

日，该部本次变更实际投入金额的项目为“有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目”，实施主体是中国

振华（集团）新云电子元器件有限责任公司，项目投入金额由19,773万元调整为17,093万元，原因为该项目在建设过程中调整了产品的内部结构和生产线的部署区域，由此减少了厂房的建设费用支出和设备的采购费用支出，使得该项目的实际投资总额较募投项目设计时有所下降。本次募集资金投资项目金额调整符合国家相关法律法规的规定，该项目建设背景、技术方案和实施主体仍与公司非公开发行股票预案披露的相关内容一致，不会对该项目产生实质性影响。详见2017年10月27日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

本次变更实际投入金额的项目为“有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目”，实施主体是中国

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对

方

被出售

资产

出售日

交易价格（万

元）

本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万

元）

出售对公司的

影响（注3

）

资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

资产出售定价

原则

是否为关联交

易

与交易对方的关联关系（适用关联交易情

形）

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

是否按计划如

期实施，如未按计

划实施，应当说明原因及公司已采取的

措施

披露日

期

披露索

引

中国电子

应收账款

2018年12月24日

30,505

拓展融资渠道，优化企业财务结构。

0.00%

评估价 是

实际控制人

是 是 是

2018年11月13日

2018-58

控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易公告》，见巨潮资讯网。

中国建设银行股份有限公司北京长安支行

应收账款

2018年12月31日

13,099

		，《关于

有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结

0.00%

账面值 否

社会投资者

是 是 是

2018年12月26日

2018-85

全资子公司开展保理业务的

公告》，

见巨潮资讯网。

构及经营性现金流状况。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对

方

被出售

股权

出售日

交易价格（万

元）

本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万

元）

出售对公司的

影响

股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

股权出售定价

原则

是否为关联交

易

与交易对方的关联关

系

所涉及的股权是否已全部过

户

是否按计划如

期实施，如未按计

划实施，应当说明原因及公司已采取的

措施

披露日

期

披露索

引

宁波中电深蓝电子有限公司

贵州振华天通设备有限公司100%

2018年05月31日

-167

振华天通由于人才缺乏，技术落后，管理薄弱，经营风险持续加大，近些年一直处于亏损状态，目前已资不抵债，已丧失持续经营能力。鉴于此，公司决定

4.88%

市场价 否

社会投资者

是 是

2018年03月08日

2018-06

，《关于

挂牌转让振华天通股权的公告》，见巨潮资讯网。

通过北京产权交易所挂牌转让振华天通股权，以减少亏损源，降低经营风险。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

元器件有限

责任公司（国

营第四三二六厂）

子公司

电子元器件开发生产销售、电器成套设备及装置、音像设备、注塑料的生产及销售

560,139,098.3

1,340,687,989

.68

902,153,886.6

681,015,082.0

78,433,067.35

67,659,120.89

中国振华集团永光电子

有限公司（国

营第八七三厂）

子公司

半导体分立器件及其它电子器件的

销售及服务

285,437,828.6

662,445,629.5

开发、生产、

486,385,500.3

400,983,039.3

91,339,058.76

75,525,016.59

中国振华集团云科电子有限公司

子公司

片式电子元器件制造销售

260,909,553.8

677,253,260.9

394,015,176.1

405,601,731.0

75,551,239.35

61,838,537.53

深圳振华富电子有限公司

子公司

叠层式片式电感器开发生产销售

194,350,000.0

570,691,646.2

326,320,308.3

310,392,007.2

85,043,087.33

72,059,068.03

深圳市振华通信设备有限公司

子公司

电子电话机、移动电话等开发生

250,751,500.0

2,579,231,390

.93

350,155,709.2

2,329,795,245

.49

-2,892,993.44

175,461.03

产与销售

东莞市振华新能源科技有限公司

子公司

锂离子电池和超级电容器以及相应储能系统和组件的研制、开发、

服务

165,587,700.0

551,656,198.5

生产、销售、

120,487,200.6

288,524,854.3

-56,860,459.1

-59,430,696.4

深圳市振华微电子有限成功

子公司

厚薄膜集成电路开发生产销售

68,100,000.00

500,732,195.5

175,854,561.3

212,304,096.3

16,946,747.93

14,147,574.64

贵州振华华联电子有限公司

子公司

电子元器件和控制组件兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工

152,978,691.9

424,566,075.2

196,951,894.1

180,738,592.2

7,908,529.97

8,017,843.64

贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)

子公司

电子元器件控制组件和智能控制系统及相关电子产品开发、生产、销售

142,872,558.3

484,096,944.2

211,001,443.8

245,166,212.8

18,947,187.69

14,063,639.05

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响贵州振华天通设备有限公司 产权交易所挂牌转让

2018年1-5月累计亏损167

前年度确认的超额亏损1,254

万元，报告

期合计增加利润总额1,087万元。

主要控股参股公司情况说明截止报告期末，纳入本公司合并报表范围的子公司共计15户，详见附注九《在其他主体中的权益》。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及面临的竞争格局

随着中国制造2025战略深入推进，制造业数字化、制造业服务化、创客等新业态的迅猛发展，云计算、物联网、移动互联、大数据、智慧城市、新能源汽车等战略新兴领域已成为经济增长新的驱动力，电子信息产业发展模式进入全产业链竞争、全方位创新、产融深度融合新常态，各种新技术层出不穷，以人工智能、工业互联网、5G通信为代表的新兴产业发展势头强劲，带动和促进了新技术、新组织形式、新产业融合发展。加快供给侧结构性调整改革，面向附加值高端转型升级，强化产业协同发展，布局产业生态，推动产业可持续和高质量发展，是公司打破竞争格局的关键战略。

（二）公司主要业务的发展趋势

1．新型电子元器件业务

在高新领域，国产化替代提速，高新基础元器件市场需求将持续增长；技术迭代加快，高频、高可靠性等级、高压、大电流、集成化（智能化）成为主要发展方向。在民用领域，5G通信、物联网等新兴产业成为拉动基础元器件增长的主要动力，但市场需求增长点在于低成本的小型化、高频化、集成化（智能化）基础元器件以及光通信器件、传感器、大功率器件等新型基础元器件。公司以市场需求为导向，优化经营模式，加快产品结构调整，强化板块整合，以高端技术为方向，推动通用元件、宇航级半导体分立器件、IGBT等产品向高端小型化、组件化、模块化、智能化加速提升，不断增强核心竞争力。

2．整机及系统业务

在充分市场竞争环境中，小批量多品种个性化生产模式将成为主流。公司将以市场为导向，切实调整产品结构，充分利用深圳地域优势和精益制造优势，积极面向人工智能领域开拓市场，引入非手机业务，将业务切入到翻译机、智能模块、汽车电子等人工智能终端，实

现转型升级，提高精益制造业务的经营能力和抗风险能力。

3．现代服务业公司将以东莞产业园基础设施建设为代表的现代服务业模式，不断拓展产业空间布局，助推企业发展，为在深电子元器件企业产能提升、高端产品产业化及在黔民用电子元器件业务向珠三角集聚发展提供了基础保障。

（三）2019年主要工作安排

1. 加快创新驱动发展。一是围绕产业结构的优化升级，持续加大研发投入，增强创新驱动力。提高研发支出在营收中的比例，使研发支出的增幅与营业收入增幅保持协调；二是抓产品技术升级。以小型化、大功率、高频、高可靠为方向，推进通用元件产品技术升级；三是加强科技创新资源协调，深化产学研协同创新，扩大产学研广度和深度，扩大瓶颈工艺、新产品合作研发；四是要在新兴领域，瞄准未来发展趋势，围绕智能制造、工业互联网技术、5G 通信等新模式和新标准重点发力，实现技术产品的新突破。

2. 集聚资源优势发展。一是谋划公司“十四五”发展规划，统筹做好改革发展顶层设计；二是发展前瞻性、战略性产业，通过资本市场资源配置功能实现资产证券化和兼并重组，通过产融结合推动产业链从中下游向中上游延伸，加快产品从中低端向中高端迈进的步伐，提升在国家国防自主可控和信息安全领域、聚集卡脖子、补短板的保障能力；三是推动产业调整升级。积极拓展一批高性能基础元器件及系列关键材料的转型升级，提升在国产化替代关键领域的话语权；四是进一步实施优势发展战略，继续压缩通信整机业务规模，集聚资源发展核心优势产业；五是抓好募投项目建设，通过项目建设巩固和增强公司行业地位。项目实施单位应科学合理地安排好募投项目的建设进度，确保募投项目早日实现达产达效的目标。

3. 加强管理健康发展。一是完善内控体系建设，强化风险管控，确保公司规范经营；二是加强财务管理，化解防范资金风险，开展“两金”压降专项工作，强化“分管领导、归

口部门、企业主体”三重责任，切实防范资金风险发生；三是加强审计监督，确保公司依法合规经营。启动新一轮经济责任审计三年全覆盖，持续开展重大建设项目跟踪审计，继续开展企业投资项目后评价，构建企业经营及重大投资项目监督长效机制；四是充分利用信息化管理平台，提升管理效能。六是严守安全生产、绿色环保底线，推动公司绿色低碳发展。

4. 汇聚英才支撑发展。公司在激励机制创新上已经迈出了实质性步伐，实施的股权激励计划对公司人才队伍建设将发挥产生积极的作用。高质量发展需要高质量人才支撑，我们要在“立”、“引”、“留”上做文章。一是要持续推动优秀青年干部人才强制见习上岗、公开竞争性竞聘上岗、干部能上能下制度，进一步明确选人用人导向，突出“胜任力”，重用提拔在工作实践中“立潮头、当前锋、打硬仗、打胜仗”的青年干部；要打破“层级界限”选人用人，给那些想干事、会干事、干大事、不出事的干将以机会和舞台。二是要围绕主业大力引进高层次的科技创新人才、高水平的企业管理人才、高本领的实用技能人才；要打破“体制界限”选人用人，创新人才引进模式，采取超常规举措，在政策上更加优厚、激励上更加有效。通过实施“猎鹰计划”，探索推行职业经理人制度，推行凤凰人才资助计划，对所属企业引进的技术专家、高层次人才薪酬予以补贴，全面推行技术岗位晋升体系，建立重点专业的高水平首席专家、行业技术专家队伍，为高质量发展提供智力保障。三是在留人机制上要有重大突破，建立人才服务通道，在住房保障、子女入学、配偶安置等方面解决后顾之忧；着重完善创新创业、成果处置、收益分配、股权激励等措施，提升智力价值在经济分配中的比重，让振华科技成为人才荟萃、精英云集之地。

5. 增强党建促进发展

一是突出政治引领，持续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平重要讲话，教育引导党员干部准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想等一系列新思想、新判断、新方略、新要求，促进学习成果转化。二是转变工作作风，全面加强领导班子和干部队伍作风建设，使

实事求是，勇于担当，团结和谐，清正廉洁成为各级干部的自觉行动；三是从严治党，落实管党治党主体责任和监督责任，继续抓好党风廉政建设和反腐败工作，实现审计检查、财务检查全覆盖。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2018年01月02日 电话沟通 机构 公司发展战略，业务开展情况2018年12月31日 电话沟通 个人 公司发展战略，业务开展情况接待次数 58

接待机构数量 35

接待个人数量 40

接待其他对象数量 0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□ 适用 √ 不适用公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2018度普通股股利分配预案为: 以2018年末总股本514,805,618股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，派发金额为25,740,280.90元。本次不进行资本公积转增股本。

2、公司2017度普通股股利分配方案为: 以2017年末总股本469,342,218股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，派发金额为23,467,110.90元。本次不进行资本公积转增股本。

3、公司2016度普通股股利分配方案为: 以2016年末总股本469,342,218股为基数，每10股派发现金红利0.40元(含税)，派发金额为18,773,688.72元。本次不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表：

单位：元

分红年度

现金分红金额

（含税）

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利

润

现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比

率

以其他方式（如回购股份）现金分红

的金额

以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例

现金分红总额

（含其他方

式）

现金分红总额

（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

的比率2018年 25,740,280.90

258,957,433.94

9.94%

0.00

0.00%

25,740,280.00

9.94%

2017年 23,467,110.90

203,626,878.81

11.52%

0.00

0.00%

23,467,110.90

11.52%

2016年 18,773,688.72

181,502,718.68

10.34%

0.00

0.00%

18,773,688.72

10.34%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预

案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股） 0

每10股派息数（元）（含税） 0.50

分配预案的股本基数（股） 514,805,618.00现金分红金额（元）（含税） 25,740,280.90

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）

0.00

现金分红总额（含其他方式）（元） 0可分配利润（元） 579,488,693.27

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的

比例

100%

本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司母公司实现净利润171,458,312.80

元，扣除根据《公司法》

及本公司章程规定计提的法定盈余公积金和任意盈余公积金 34,291,662.56 元，加上年初未分配利润465,789,153.93元，减去报告期分配2017年度现金红利23,467,110.90元，年末母公司可供股东分配的利润为579,488,693.27元。 公司2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本514,805,618股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)

，派发金额为

25,740,280.90元，实施分配后母公司结存未分配利润为553,748,412.37 元。本议案需提交2018年度股东大会审议。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新能动产业投资基金合伙企业（有限合伙）

股份限售

自中国振华（集团）科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12

不转让所认购的股份。

2018年12月26日

一年

个月内，

限售期未满，

承诺履行之中。

贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司

股份限售

自中国振华（集团）科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12

不转让所认购的股份。

2018年12月26日

一年

个月内，

限售期未满，

承诺履行之中。

财通基金管理有限公司

股份限售

自中国振华（集团）科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12

不转让所认购的股份。

2018年12月26日

一年

个月内，

限售期未满，

承诺履行之中。

泰康资产管理有限责任公司

股份限售

自中国振华（集团）科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12

不转让所认购的股份。

2018年12月26日

一年

个月内，

限售期未满，

承诺履行之中。

股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行 是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式》的通知（财会[2018]15号）要求, 公司采用修订后的财务报表格式编制 2018 年度及以后期间的财务报表，财务报表列报项目变化如下：

1、资产负债表

将“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目列报；将“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目列报；将“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目列报；将“工程物资”项目归并至“在建工程”项目列报；将“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目列报；将“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目列报；将“专项应付款”及“长期应付职工薪酬”项目归并至“长期应付款”项目列报；将原“划分为持有待售资产”及“划分为持有待售负债”项目名称进行了调整，修改为“持有待售资产”和“持有待售负债”。

2、利润表将“研发费用”项目从“管理费用”项目中分拆出单独列报；将“财务费用”项目下“利息支出”修改为“利息费用”；将“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”项目名称修改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

3、所有者权益变动表

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本次会计政策变更只涉及财务报表项目的增加和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用报告期内纳入我公司合并报表范围的企业户数为16户，与上年同比减少1户。经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，将持有的振华天通股权通过北京产权交易所挂牌转让，该企业2018年6月，不再纳入公司合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 160

境内会计师事务所审计服务的连续年限 3

境内会计师事务所注册会计师姓名 王秀萍、信翠双境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用本年度，本公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行内部控制审计，应支付审计费用人民币40万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情形。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，结合公司实际情况，董事会启动实施了股票期权激励计划。此次股权激励对象覆盖范围广，包括上市公司董事（不含独立董事）、高管，下属控股子公司高管、核心技术人员、管理人员、销售人员以及优秀技术工人。此次股权激励计划的实施，将是公司在激励机制创新上的一项突破，对调动激励对象的积极性、创造性方面起到巨大的推力。

方案已报国务院国有资产监督管理委员会待批，后续实施无进展或变化。内容详见2018年12月1日披露于巨潮资讯的《2018 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2018-64）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方 关联关系

关联交易

类型

关联交易

内容

关联交易定价原则

转让资产的账面价

转让资产的评估价

值（万元）

值（万元）

转让价格（万元）

关联交易结算方式

交易损益（万元）

披露日期

披露索引

中国电子

实际控制人

资产收购

为拓宽企业融资渠道，降低债务性融资成本，优化企业财务结构，本公司控股子公司振华富等7户企业将持有的账面价值32,308万元的一年内应收账

评估价 32,308

30,211

30,505

现金 -1,803

2018年11月13日

2018-58

，

《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易公

资讯网。

款债权评估作价转让给中国电子。转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）

不适用。对公司经营成果与财务状况的影响情况

报告期本公司因资产或股权收购发生的关联交易对公司经营成果与财务状况影响

是减少利润总额1766万元。如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况

不适用。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用（1）截止到2018年12月31日，本公司在振华财务公司的存款利息收入为486万元，贷款利息支出为1,429万元，贴现利息支出为189万元；存款余额为59,063万元；振华财务公司为本公司及下属子公司提供贷款余额40,600万元，提供票据贴现2,760万元；本公司通过振华财务公司为子公司提供委托贷款余额52,337万元。（2）截止到2018年12月31日，本公司在中电财务公司的存款利息收入为1万元，贷款利息支出为198万元，贴现利息支出为1万元；存款余额为41,496万元；中电财务公司为本公司及下属子公司提供贷款余额8,000万元，提供票据贴现2,096万元。

（3）截止报告期末，振华集团为本公司在金融机构贷款24,880万元提供担保。

（4）为解决下属企业融资难、融资成本高的问题，本公司实际控制人中国电子通过中国进出口银行取得高新电子业务统借统还流动资金贷款300,000万元，期限二年，年化贷款利率3.50%，中国电子将该项贷款以统借统还委托贷款方式转贷给下属从事高新电子业务的二级企业，其中，转贷给公司控股股东中国振华73,500万元。中国振华为支持本公司发展，将其中63,500万元通过振华财务公司以统借统还委托贷款方式转贷给本公司从事高新电子业务的8户控股子公司，期限二年，年化贷款利率3.50%。以此计算，8户控股子公司2年应支付中国振华借款利息4,445万元。该事项经本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的公告》

2016年04月28日 巨潮资讯网《关于接受控股股东担保并向其支付担保费的关联交易公告》

2017年01月19日 巨潮资讯网《关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息的关联交易公告》

2017年01月26日 巨潮资讯网《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的公告》

2017年12月14日 巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司

2018年04月17日

15,300

2018年10月31日

1,976

连带责任保证

一年 否 是东莞振华新能源科技有限公司

2018年04月17日

26,100

2018年10月31日

13,738

连带责任保证

一年 否 是贵州振华华联电子有限公司

2018年04月17日

8,300

2018年12月29日

5,000

连带责任保证

一年 否 是贵州振华群英电器有限公司

2018年04月17日

23,000

2018年10月31日

5,624

连带责任保证

一年 否 是深圳市振华通信设备有限公司

2018年04月17日

13,000

2018年11月23日

8,024

连带责任保证

一年 否 是深圳市振华微电子有限公司

2018年04月17日

18,000

2018年12月29日

4,000

连带责任保证

一年 否 是深圳振华富电子有限公司

2018年04月17日

21,500

2018年10月31日

连带责任保证

一年 否 是中国振华电子集团宇光电子有限公司

2018年04月17日

6,000

2018年11月08日

2,000

连带责任保证

一年 否 是

中国振华集团永光电子有限公司

2018年04月17日

8,500

2018年11月20日

4,000

连带责任保证

一年 否 是中国振华集团云科电子有限公司

2018年04月17日

22,500

2018年12月29日

9,500

连带责任保证

一年 否 是南昌振华通信设备有限公司

2018年04月17日

16,000

东莞振华新能源科技有限公司

2017年12月14日

3,376

2018年02月25日

2,700

连带责任保证

两年 否 是深圳振华富电子有限公司

2017年04月17日

2018年02月09日

连带责任保证

两年 否 是报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

178,200

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

60,817

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

182,076

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

57,464

子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

深圳市振华通信设备有限公司

2018年04月17日

8,000

2018年04月13日

2,038

连带责任保证

一年 否 是南昌振华通信设备有限公司

2018年04月06日

73,000

2018年07月17日

45,691

连带责任保证

一年 否 是南昌振华通信设备有限公司

2017年04月06日

35,000

2017年04月17日

35,000

连带责任保证

三年 否 是南昌振华通信设备有限公司

2017年04月17日

15,000

2017年05月18日

15,000

连带责任保证

三年 否 是南昌振华通信设备有限公司

2017年08月12日

5,000

2017年08月02日

2,984

连带责任保证

两年 否 是报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）

81,000

报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）

47,729

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）

136,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）

100,713

公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

259,200

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

108,546

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

318,076

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

158,177

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 32.79%

其中：

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）

125,175

上述三项担保金额合计（D+E+F） 125,175

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿

责任的情况说明（如有）

如果子公司贷款或银行承兑汇票到期不能偿还，根据公司相关制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构作出担保承诺，均由被担保公司出资各方按出资比例承担个别及连带责任。违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用

采用复合方式担保的具体情况说明：无

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司在推进高质量发展的同时始终不忘履行社会责任，主要体现：持续建立

健全适应企业发展的军工和民用质量管理体系，不断提高企业的产品质量和质量管理水平，提升客户满意度和品牌价值；层层压实安全生产责任，深入开展隐患排查治理，切实保障安全生产的投入，多层次、多形式开展安全教育培训，健全应急管理体制机制，夯实职业病防治体系基础，持续推进安全生产标准化建设，全年无一重伤以上安全生产责任事故发生；认真履行环境保护社会责任，所属相关生产型企业均能严格按照监管部门的要求，对污染物规范处理，并实现达标排放，全年无一环保投诉事件和环保责任事故发生。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司将在贵州省委、省政府、中国电子、省国资委、省证监局及中国振华的部署安排下，积极响应国家脱贫攻坚号召，承担起国有企业应有的责任和义务，进一步加大实地调研力度和扶贫帮困力度，结合实际，积极采取措施，尽己所能，为助力国家脱贫攻坚作出积极贡献。

（2）年度精准扶贫概要

2018年公司主要做了以下几个方面的工作：

一、公司领导深入贵州省松桃县甘龙镇麻阳村和雷山县大塘镇新联村、掌雷村进行实地调研，并对前期开展的扶贫工作进行评估，为下一步扶贫工作的实施提供决策支持。

二、针对松桃县麻阳村，积极推进党建扶贫工作，并取得较好成效，村容村貌得到进一步改善。

三、2018年公司还向贵州省经信委帮扶的石阡县国荣乡葛岸村“工业辣椒种植产业化基地”扶贫项目捐赠资金10万元；向贵州省剑河县蕃溪镇高坝村卫生室建设项目捐赠4万元。以上项目的推进实施对当地经济发展起到积极作用。

四、积极推进教育扶贫及就业扶贫工作。在贵州省松桃县盘石镇和甘龙镇推进实施了助学助业政策，针对考上一本的孩子，在专业对口的情况下，毕业后愿意来振华工作的，每人

每年给予5000元生活补贴；专业不对口且是一本院校的，每人一次性补助2000元；没有考入大学或高中的，帮助安排到贵州电子信息职业技术学院或贵州省电子信息技师学院免费入学，并争取政策给予生活补助帮扶完成学业，对愿意到振华就业的毕业生予以优先录用。帮助解决贫困户子女上学难和就业难的问题。目前，已资助盘石镇和甘龙镇贫困学子38人，投入资金6.8万元。

五、开展志愿者扶贫帮困送温暖活动，前往协助贵州省国资委帮扶的扶贫点雷山县掌雷村，为贫困家庭和贫困儿童带去棉被、棉衣、棉鞋等御寒物资。

（3）精准扶贫成效

指标 计量单位 数量/开展情况

一、总体情况 —— ——

其中： 1.资金 万元 20.8

2.物资折款 万元 1.8

二、分项投入 —— ——

1.产业发展脱贫 —— ——2.转移就业脱贫 —— ——3.易地搬迁脱贫 —— ——4.教育扶贫 —— ——其中： 4.1资助贫困学生投入金额 万元 6.8

4.2资助贫困学生人数 人 38

5.健康扶贫 —— ——6.生态保护扶贫 —— ——7.兜底保障 —— ——8.社会扶贫 —— ——9.其他项目 —— ——

三、所获奖项（内容、级别） —— ——

（4）后续精准扶贫计划

2019年，公司将一如既往、不遗余力履行上市公司的社会责任和义务，积极深入开展调研并建立长效脱贫帮扶机制，加大帮扶力度，为国家及贵州省的脱贫攻坚作出积极努力和贡

献。结合扶贫工作实际，将积极推进以下工作：

一、持续推进党建扶贫工作，为扶贫工作取得实效提供组织保障。二、做好实地调研，选好扶贫项目，做实产业扶贫工作，助推当地经济发展。三、继续推进实施助学教育扶贫工作，对考上一本院校的贵州省松桃县盘石镇、甘龙镇贫困生给予一定金额的生活补助并争取政策支持帮助贫困学子完成学业，持续开展金秋助学活动，缓解贫困户子女上学难的问题。

四、继续开展助业扶贫工作，对符合录用条件的贵州省松桃县盘石镇、甘龙镇贫困毕业生予以优先录用，解决家庭整体脱贫的问题。

五、积极推进青年志愿者及送温暖活动，集中内部企业资源加大帮扶力度，扩大扶贫工作的参与度，提高扶贫工作成效。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公

司名称

主要污染物及特征污染

物的名称

排放方式 排放口数量

排放口分布

情况

排放浓度

执行的污染物排放标准

排放总量

核定的排放

总量

超标排放情

况

振华华联 COD:80 连续排放 1

振华华联污水站入网口

《电镀污染物排放标准）（GB21900-2008)

0.33 100 无超标

振华华联 氨氮：15 连续排放 1 同上 0.94 同上 0.01 0 无超标振华华联 SS:50 连续排放 1 同上 4 同上 0.05 0 无超标振华华联 总铬：1.0 连续排放 1 同上 0.023 同上 0.00 0 无超标振华华联 六价铬：0.2

连续排放 1 同上 0.007 同上 0.00 0 无超标振华华联 总铜：0.5 连续排放 1 同上 0.001 同上 0.00 0 无超标振华华联 总镍：0.5 连续排放 1 同上 0.006 同上 0.00 0 无超标振华华联 总铅：0.2 连续排放 1 同上 0.01 同上 0.00 0 无超标

振华宇光 COD:80 连续排放 1

新天电镀中心污水站入网口

《电镀污染物排放标准）（GB21900-2008)

2.44 5.130 无超标

振华宇光 SS:50 连续排放 1 同上 21 同上 1.07 0 无超标振华宇光 氨氮：15 连续排放 1 同上 2.76 同上 0.14 0 无超标振华宇光 六价铬：0.2

连续排放 1 同上 0.004 同上 0.00 0 无超标振华宇光 总镍：0.5 连续排放 1 同上 0.1 同上 0.01 0 无超标振华宇光 总铜：0.5 连续排放 1 同上 0.001 同上 0.00 0 无超标振华宇光 总锌：1.5 连续排放 1 同上 0.005 同上 0.00 0 无超标振华宇光 总铬：1.0 连续排放 1 同上 0.03 同上 0.00 0 无超标

振华永光 COD:80 连续排放 1 同上 48

《电镀污染物排放标准）（GB21900-2008)

2.26 4.8 无超标

振华永光 SS:50 连续排放 1 同上 21 同上 0.99 0 无超标振华永光 氨氮：15 连续排放 1 同上 2.76 同上 0.13 0 无超标振华永光 六价铬：0.2

连续排放 1 同上 0.004 同上 0.00 0 无超标振华永光 总镍：0.5 连续排放 1 同上 0.1 同上 0.00 0 无超标振华永光 总铜：0.5 连续排放 1 同上 0.001 同上 0.00 0 无超标振华永光 总锌：1.5 连续排放 1 同上 0.005 同上 0.00 0 无超标振华永光 总铬：1.0 连续排放 1 同上 0.03 同上 0.00 0 无超标

振华群英 COD:80 连续排放 1 同上 48

《电镀污染物排放标准）（GB21900-2008)

1.63 2.027 无超标

振华群英 SS:50 连续排放 1 同上 21 同上 0.71 0 无超标振华群英 氨氮：15 连续排放 1 同上 2.76 同上 0.09 0 无超标振华群英 六价铬：0.2

连续排放 1 同上 0.004 同上 0.00 0 无超标振华群英 总镍：0.5 连续排放 1 同上 0.1 同上 0.00 0 无超标振华群英 总铜：0.5 连续排放 1 同上 0.001 同上 0.00 0 无超标振华群英 总锌：1.5 连续排放 1 同上 0.005 同上 0.00 0 无超标振华群英 总铬：1.0 连续排放 1 同上 0.03 同上 0.00 0 无超标振华红云 COD:80 连续排放 1 同上 48《电镀污染1.24 2.5 无超标

物排放标准）（GB21900-2008)振华红云 SS:50 连续排放 1 同上 21 同上 0.54 0 无超标振华红云 氨氮：15 连续排放 1 同上 2.76 同上 0.07 0 无超标振华红云 六价铬：0.2

连续排放 1 同上 0.004 同上 0.00 0 无超标振华红云 总镍：0.5 连续排放 1 同上 0.1 同上 0.00 0 无超标振华红云 总铜：0.5 连续排放 1 同上 0.001 同上 0.00 0 无超标振华红云 总锌：1.5 连续排放 1 同上 0.005 同上 0.00 0 无超标振华红云 总铬：1.0 连续排放 1 同上 0.03 同上 0.00 0 无超标振华永光 COD:100 连续排放 1

振华永光污水站入网口

《污水综合排放标准）（GB8978-1996)

0.61 -- 无超标振华永光 氨氮：15 连续排放 1 同上 0.546 同上 0.3 0 无超标振华永光 氟化物：10

连续排放 1 同上 1.77 同上 0.08 0 无超标振华永光 总铜：0.5 连续排放 1 同上 0.05 同上 0.00 0 无超标振华永光 石油类：10

连续排放 1 同上 0.01 同上 0.00 0 无超标振华永光 SS:70 连续排放 1 同上 11 同上 0.52 0 无超标振华红云 COD:100 连续排放 1

振华红云沉淀池入网口

《污水综合排放标准）（GB8978-1996)

0.72 -- 无超标振华红云 SS:70 连续排放 1 同上 11 同上 0.28 0 无超标振华红云 总铜：0.5 连续排放 1 同上 0.05 同上 0.00 0 无超标振华红云 总锌：2.0 连续排放 1 同上 0.05 同上 0.00 0 无超标

振华云科 COD:80 连续排放 1

振华云科污水站入网口

《电镀污染物排放标准）（GB21900-2008)

0.28 0.31 无超标

振华云科 氨氮：15 连续排放 1 同上 0.025 同上 0.00 0 无超标振华云科 SS:50 连续排放 1 同上 4 同上 0.28 0 无超标振华云科 石油类：3.0

连续排放 1 同上 0.04 同上 0.00 0 无超标振华云科 总铅：0.2 连续排放 1 同上 0.01 同上 0.00 0 无超标振华云科 总镍：0.5 连续排放 1 同上 0.05 同上 0.00 0 无超标

振华云科 总银：0.3 连续排放 1 同上 0.03 同上 0.00 0 无超标振华云科 总磷：1.0 连续排放 1 同上 0.01 同上 0.00 0 无超标

防治污染设施的建设和运行情况：

报告期内，公司所属上述6户重点排污企业中振华宇光、振华永光、振华群英、振华红云的电镀污染物均通过新天电镀中心污水处理站进行集中处理，并实现达标排放；振华华联、振华云科的电镀污染物通过各自独立的污水处理站进行处理，并实现达标排放；振华永光、振华红云的工业污水通过各自独立的污水处理站进行处理，并实现达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

报告期内，上述6户企业建设项目环保设施均按照建设项目“三同时”相关要求建设。报告期内，涉及此类的振华华联，检测试验能力建设项目以《报告表》形式通过了贵州省凯里市环境保护局备案（备案号：凯环表〔2019〕4号）。

突发环境事件应急预案：

报告期内，上述6户企业按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》等相关法律法规，根据生产工艺、产污环节和环境风险，均对原有的应急预案进行了修订完善，制定了《突发环境事件应急预案》，并在属地环保部门备案。企业、备案号、备案部门分别为：振华华联、522601-2015-009-M、黔东南州凯里市环保局；振华宇光、520112-2016-021-L、贵阳市乌当区环保局；振华永光、520112-2016-020-L、贵阳市乌当区环保局；振华群英、520112-2016-022-L、贵阳市乌当区环保局；振华云科、520112-2018-018-L、贵阳市乌当区环保局；振华红云、520112-2019-015-L、贵阳市环境保护局。

环境自行监测方案：

报告期内，上述6户企业均建有重金属（镍、铬、六价铬、铅、铜、银等）指标在线监测系统，实时监控污染物浓度及排放情况，且委托外部资质机构进行定期监测。

其他应当公开的环境信息

无其他环保相关信息无

十九、其他重大事项的说明√ 适用 □ 不适用1、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，巨潮资讯网，披露日期2018年3月27日。

2、《关于会计政策变更的公告》，巨潮资讯网，披露日期2018年4月17日。3、《 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告 》，巨潮资讯网，披露日期2018年6月22日。

4、《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的公告》，巨潮资讯网，披露日期2018年12月1日。

5、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的公告》，巨潮资讯网，披露日期2018年12月1日。

6、《 2018年股票期权激励计划（草案）》，巨潮资讯网，披露日期2018年12月1日。

7、《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》，巨潮资讯网，披露日期2018年12月25日。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、《关于挂牌转让振华天通股权的公告》，巨潮资讯网，披露日期2018年3月8日。

2、《关于吸收合并贵州振华进出口有限公司的公告》，巨潮资讯网，披露日期2018年7月25日。

3、《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易公告》，巨潮资讯网，披露日期2018年11月13日。

4、《关于控股子公司认购中国电子应收账款资产支持专项计划证券的关联交易公告 》，巨潮资讯网，披露日期2018年12月6日。

5、《关于全资子公司开展保理业务的公告》，巨潮资讯网，披露日期2018年12月26日。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股

送股

公积金转

股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 45,463,400

45,463,400

45,463,40

8.83%

2、国有法人持股 11,814,744

11,814,744

11,814,74

35.23%

3、其他内资持股 33,648,656

33,648,656

33,648,65

6.54%其中：境内法人持股 33,648,656

33,648,656

33,648,65

6.54%

二、无限售条件股份

469,342,21

100.00%

469,342,2

91.17%1、人民币普通股

469,342,21

100.00%

469,342,2

91.17%三、股份总数

469,342,21

100.00% 45,463,400

45,463,400

514,805,6

100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用报告期内，本公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文，并完成非公开发行股票工作，新增股票45,463,400股。具体内容详见2018年12月25日刊登在巨潮资讯网上的《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用2018年6月21日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】879号）。具体内容详见2018年6月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用报告期内，本公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复，并完成非公开发行股票工作，新增股票45,463,400股，于2018年12月25日记入股东证券账户。具体内容详见2018年12月25日刊登在巨潮资讯网上的《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

期间

本次发行前

本次发行后

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股的每股净资产 基本每股收益

稀释每股收益

归属于公司普通

股的每股净资产

2018年度

0.552 0.552 10.28 0.547 0.547 9.372017年度

0.434 0.434 8.84 0.434 0.434 8.84

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期解除限售股

数

本期增加限售股

数

期末限售股数 限售原因 解除限售日期

贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新能动产业投资

限合伙）

基金合伙企业（有

23,629,489

23,629,489

本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2018年12月26日，上市首日公司股价不除权。自本次发行结束并上市之日起十二个月内不得转让。

2019年12月25日

贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司

11,814,744

11,814,744

同上 同上财通基金-招商银行-财通基金-长昕1号资产管理计划

5,671,077

5,671,077

同上 同上财通基金-招商银行-财通基金-陕核投资1号资产管理计划

472,590

472,590

同上 同上泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选

1,890,500

1,890,500

同上 同上泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深

1,134,500

1,134,500

同上 同上泰康人寿保险有限责任公司-投连-安盈回报

472,500

472,500

同上 同上泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品

378,000

378,000

同上 同上

（丁）合计 0

45,463,400

45,463,400

-- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证

券名称

发行日期

率）

发行数量 上市日期

获准上市交易

数量

交易终止日期股票类非公开发行A股股票

2018年11月05日

10.58 45,463,400

发行价格（或利

2018年12月26日

45,463,400

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：

本公司非公开发行股票发行价格为10.58元/股，发行股份数量总数为45,463,400股，募集资金总额为481,002,772.00元，募集资金净额为469,882,025.58元。本次非公开发行完成后，本公司新增45,463,400股股份，新增股份已于2018年12月25日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2018年12月26日，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自本次发行结束并上市之日起十二个月内不得转让。限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）公司股份总数及股东结构变动情况说明：

2018年本公司向包括贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司等7名特定对象非公开发行股票45,463,400股，股份具体变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后
	股份数量（股）	占比（%）	股份数量（股）	占比(%)
一、限售流通股	-	-	45,463,400	8.83
二、无限售条件股份	469,342,218	100.00	469,342,218	91.17

合计

469,342,218

100.00

514,805,618

100.00

（2）因非公开发行股票本公司资产和负债结构变动情况说明：

报告期募集资金到位后，本公司股本增加45,463,400.00元，资本公积增加424,418,625.58元。定向增发工作完成后，公司资产负债率进一步下降，偿债能力及融资能力得到进一步提高，公司资产结构更趋合理。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数

48,659

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

43,033

报告期末表决权恢复的优先股股

见注8）

东总数（如有）（参

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股

（参见注8）

股东总数（如有）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例

报告期末持股数量

报告期内增减变动

情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量中国振华电子集团有限公司

国有法人32.94%

169,573,3

169,573,34

贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司－贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）

境内非国有法人4.59%

23,629,48

23,629,48

贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司

国有法人2.29%

11,814,74

11,814,74

中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品

境内非国有法人1.96%

10,094,50

10,094,508

财通基金－招商银行－财通基金－长昕1号资产管理计划

境内非国有法人1.10%

5,671,077

5,671,077

中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金

境内非国有法人0.95%

4,868,400

4,868,400

卞伟 境内自然人 0.87%

4,456,740

4,456,740

泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选

境内非国有法人0.70%

3,626,288

1,890,500

中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红

境内非国有法人0.45%

2,332,107

2,332,107

中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金

境内非国有法人0.41%

2,103,916

2,103,916

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10

见注3）

无上述股东关联关系或一致行动的说明

名股东的情况（如有）（参
	前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，

也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量中国振华电子集团有限公司 169,573,344

人民币普通股 169,573,344

中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品

10,094,508

人民币普通股 10,094,508

中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合

4,868,400

人民币普通股 4,868,400

型证券投资基金卞伟 4,456,740

人民币普通股 4,456,740

中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红

2,332,107

人民币普通股 2,332,107

中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金

2,103,916

人民币普通股 2,103,916

香港中央结算有限公司 1,929,122

1,929,122

中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金

1,843,500

人民币普通股 1,843,500

泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选

1,735,788

人民币普通股 1,735,788

冯国尤 1,700,000

人民币普通股 1,700,000

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通

股股东和前十名股东之间，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东

是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）

本公司股票为非融资融券标的证券。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称

法定代表人/单位负

责人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务中国振华电子集团有限公司 杨林 1984年10月19日 91520000214403825X

通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的

无

股权情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人名称

法定代表人/单

位负责人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务

中国电子信息产业集团有限公司

芮晓武 1989年05月26日

91110000100010249W

电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服

务、技术服务及转让；家用电

器的维修和销售。

实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况

序号 上市公司简称 证券代码 持股比例1. 深桑达A 000032 58.33%2. 深科技 000021 44.51%3. 中国长城 000066 41.28%4. 上海贝岭 600171 25.47%5. 中国软件 600536 45.38%6. 华东科技 000727 28.13%7. 南京熊猫 600775/00553HK 29.98%8. 彩虹股份 600707 24.64%9. 中电华大科技 00085HK 59.42%10. 冠捷科技 00903HK 37.05%

11. Solomon Systech 02878HK 28.50%12. 彩虹新能源 00438HK 73.15%13. 中电光谷 00798HK 33.47%

实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名 职务 任职状态

性别 年龄

任期起始

日期

任期终止

日期

期初持股数（股）

本期增持股份数量

（股）

本期减持股份数量

（股）

其他增减

期末持股数（股）

变动（股）

杨林 董事长 现任 男 50

2016年10月18日

2021年12月17日

付贤民 董事 现任 男 51

2015年06月05日

2021年12月17日

肖立书

董事、总经理

现任 男 51

2015年06月05日

2021年12月17日

胡北忠 独立董事

现任 男 55

2015年06月05日

2021年12月17日

张瑞彬 独立董事

现任 男 45

2015年06月05日

2021年12月17日

刘桥 独立董事

离任 男 63

2015年06月05日

2018年12月18日

余传利 独立董事

离任 男 47

2015年06月05日

2018年12月18日

张波 独立董事

现任 男 54

2018年12月18日

2021年12月17日

赵敏 独立董事

现任 女 48

2018年12月18日

2021年12月17日

黄德斌

监事会主席

离任 男 52

2015年06月05日

2018年12月18日

谢齐静

监事会主席

现任 男 48

2018年12月18日

2021年12月17日

倪敏 监事 现任 女 55

2015年06月05日

2021年12月17日

甘一涛 监事 现任 女 30

2018年12月18日

2021年12月17日

司勇 监事 离任 男 56

2015年06月05日

2021年12月17日

潘文章常务副总现任 男 53

2015年062021年12

经理、总会计师

月05日 月17日杨凯 副总经理

现任 男 45

2018年05

月24日

2021年12月17日

王海 副总经理

现任 男 55

2018年05

月24日

2021年12月17日

陈刚 副总经理

现任 男 45

2017年01

月16日

2021年12月17日

马晋川 副总经理

现任 男 56

2017年07

月10日

2021年12月17日

齐靖

董事会秘书

现任 男 53

2015年06

月05日

2021年12月17日

马建华 总工程师

现任 男 55

2015年06

月05日

2021年12月17日

合计 -- -- -- -- -- -- 0

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因杨凯 副总经理 任免 2018年5月24日 工作需要、新聘任职王海 副总经理 任免 2018年5月24日 工作需要、新聘任职刘桥 独立董事 任期满离任 2018年12月18日 换届离任余传利 独立董事 任期满离任 2018年12月18日 换届离任黄德斌 监事会主席 任期满离任 2018年12月18日 换届离任司勇 职工监事 任期满离任 2018年12月18日 换届离任张波 独立董事 任免 2018年12月18日 换届任职赵敏 独立董事 任免 2018年12月18日 换届任职谢齐静 监事会主席 任免 2018年12月18日 换届任职甘一涛 职工监事 任免 2018年12月18日 换届任职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职

责

1、杨林：本公司董事长（法定代表人)，现任十三届全国人大代表、贵州省十二次党代会代表、中国振华电子集团有限公司党委书记、董事长。曾任彩虹集团公司董事、咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、深圳长城开发科技股份有限公司董事、长城信息产业股份有限公司副总裁，中国电子信息产业集团公司资产管理部副总经理、资产经营部副总经理、副主任，中国电子信息产业集团公司生产运营部主任等职。

2、付贤民：本公司董事，中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理。除本公司及股东单位外，任成都华微电子科技有限公司董事长。曾任本公司总经理，中国振华电子集团宇光电工有限公司董事长，深圳振华富电子有限公司董事长，贵州振华云科电子有限公司董事长，贵州振华置业投资有限公司执行董事等职。

3、肖立书：本公司董事、总经理，深圳市振华通信设备有限公司董事长。曾任中国振华集团永光电子有限公司董事长、总经理，中国振华集团云科电子有限公司总经理，中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司执行董事，中国振华电子集团宇光电工有限公司执行董事、东莞市振华新能源科技有限公司董事长等职。

4、胡北忠：本公司独立董事，贵州财经大学教授。曾任贵州财经大学会计学院分院副院长，贵州省经济管理干部学院管理系大专部系副主任，贵州工业大学会计系系副主任，贵州大学审计处处长，国有资产管理处处长等职。

5、张瑞彬：本公司独立董事，贵州财经大学教授。曾任深圳发展银行总行稽核部经济师，新疆证券副总经理兼研究所所长，贵州财经学院金融学院院长，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司外部董事，贵州盘江精煤股份有限公司独立董事，贵州水城矿业（集团）有限责任公司外部董事等职。

6、张波：本公司独立董事、电子科技大学电子科学与工程学院教授。曾任电子科技大学

微电子研究所助教、助研、副教授、教授，美国Virginia Tech 访问教授，电子科技大学微电子与固体电子学院教授、副院长等职。

7、赵敏：本公司独立董事，北京盈科（贵阳）律师事务所合伙人律师。曾任贵阳第二律师事务所专职律师，争鸣律师事务所合伙人律师，泽丰律师事务所专职律师，贵阳天职律师事务所专职律师，贵州公成（原杰鉴）律师事务所主任律师等。

8、谢齐静：本公司监事会主席，中国振华电子集团有限公司党委委员、纪委书记。除股东单位外，任贵州振华置业投资有限公司监事会主席，振华集团深圳电子有限公司监事会主席。曾任中国电子信息产业集团有限公司专项经理；挂职乌鲁木齐市高新技术产业开发区副区长、乌鲁木齐市高新技术开发区管理委员会副主任，华北计算机系统工程研究所党委副书记兼纪委书记等职。

9、倪敏：本公司监事，中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师。除股东单位外，任振华集团财务有限责任公司董事长、深圳市大明电子有限公司副董事长、贵州振华置业投资有限公司董事、振华集团深圳电子有限公司董事。曾任本公司总会计师等职。

10、甘一涛：本公司职工监事、财务部高级业务经理。曾任本公司总账会计、业务经理，中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司会计等。

11、潘文章：本公司常务副总经理、总会计师，振华集团财务有限责任公司董事，中国振华电子集团建新机电有限公司执行董事，东莞市中电桑达科技有限公司执行董事。曾任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司总会计师、中国振华集团永光电子有限公司董事、中国振华电子集团公司财务资产部部长、振华集团深圳电子有限公司董事、中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事等职。

12、陈刚：本公司副总经理，深圳市振华微电子有限公司执行董事、总经理、党总支书记，东莞市振华新能源科技有限公司董事长。曾任中国振华集团云科电子有限公司总经理，

东莞市中电桑达科技有限公司总经理等职。

13、马晋川：本公司副总经理，贵州振华群英电器有限公司党委书记、执行董事，贵州振华华联电子有限公司执行董事。曾任贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）总经理等职。

14、马建华：本公司总工程师。曾兼任任本公司技术中心主任、知识产权管理办公室主任等职。

15、杨凯：本公司副总经理，中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司总经理、中国振华集团云科电子有限公司执行董事、深圳振华富电子有限公司总经理、贵州振华新云科技有限公司总经理 、深圳振华富电子有限公司董事。曾任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司副总经理、常务副总经理等职。

16、王海：本公司副总经理，中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司党委书记、监事会主席，深圳振华富电子有限公司董事长。曾任深圳振华富电子有限公司副总经理、党支部书记、总经理等职。

17、齐靖：本公司董事会秘书，振华集团财务有限责任公司董事。曾任本公司经理部部长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 股东单位名称

在股东单位担任的职务

任期起始日期 任期终止日期

在股东单位是否

领取报酬津贴杨林 中国振华电子集团有限公司

事长

2016年09月01日

2021年12月17日

付贤民 中国振华电子集团有限公司

党委书记、董

总经理、党委

副书记

2014年08月01日

2021年12月17日

谢齐静 中国振华电子集团有限公司 纪委书记

2018年12月18日

2021年12月17日

倪敏 中国振华电子集团有限公司 总会计师

2014年08月01日

2021年12月17日

在其他单位任职情况□ 适用 √ 不适用公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况由董事会依据考核结果确定。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元姓名 职务 性别 年龄 任职状态

从公司获得的税

前报酬总额

是否在公司关联

方获取报酬杨林 董事长 男 50

现任 0

是付贤民 董事 男 51

现任 0

是肖立书 董事、总经理 男 51

现任 96.73

否胡北忠 独立董事 男 55

现任 3.6

否张瑞彬 独立董事 男 45

现任 3.6

否刘桥 独立董事 男 63

离任 3.6

否余传利 独立董事 男 47

离任 3.6

否黄德斌 监事会主席 男 52

离任 0

是倪敏 监事 女 55

现任 0

是司勇 职工监事 男 56

离任 62.34

否潘文章

常务副总经理、总会计师

男 53

现任 89.74

否陈刚 副总经理 男 45

现任 77.83

否马晋川 副总经理 男 56

现任 61.14

否马建华 总工程师 男 55

现任 65.77

否杨凯 副总经理 男 45

现任 73.25

否王海 副总经理 男 55

现任 66

否

张波 独立董事 男 54

现任 0

否赵敏 独立董事 女 48

现任 0

否谢齐静 监事会主席 男 48

现任 0

是甘一涛 职工监事 女 30

现任 27.45

否齐靖 董事会秘书 男 53

现任 65.96

否合计 -- -- -- -- 700.61

--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 50

主要子公司在职员工的数量（人） 7,859

在职员工的数量合计（人） 7,909

当期领取薪酬员工总人数（人） 7,909

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 5,190

专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员 4,912

销售人员 263

技术人员 1,229

财务人员 148

行政人员 1,357

合计 7,909

教育程度教育程度类别 数量（人）博士 16

硕士 223

本科 1,511

大专 1,848

中专及以下 4,311

合计 7,909

2、薪酬政策本公司执行按岗定薪政策，以岗位绩效工资制为基础，根据不同岗位性质执行不同薪酬制度。其中：经营单位负责人实行年薪制，行政管理人员实行岗位绩效工资制，科研人员执行岗位绩效工资制和项目工资制（发放项目津贴或按项目提成），销售人员实行基薪加提成或岗位绩效工资制，生产人员实行计件工资制或岗位绩效工资制。

3、培训计划公司每年均组织培训需求调研，根据调研情况，制订培训计划，培训面对全体员工有针对性的进行，重点培训科研人员、经营管理骨干和生产骨干。

4、劳务外包情况□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、公司股东与股东大会方面

：报告期内，公司召开了4次股东大会，全部采取现场和网络投票相结合的方式表决，股东大会的召集、召开、议事程序、会议表决严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，确保所有股东，尤其是中小股东能够充分行使表决权；

2、控股股东与上市公司关系方面

：公司控股股东对公司依法行使股东和出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司关联交易程序合法、价格公允，并履行了信息披露义务。

3、董事与董事会方面：

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则的要求，积极开展工作，勤勉尽责履行职责和义务，董事会及股东大会各项决议均得到有效执行。 公司董事积极参加培训，熟悉有关法律、法规。

4、监事与监事会方面：

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事能够严格按照《公司法》、公司《章

程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责。公司监事对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、信息披露与投资者关系管理方面

：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，公司指定巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保所有投资者公平获取公司信息。依据《投资者关系管理制度》，积极开展投资者关系管理工作，接待股东来访，回答投资者咨询。依据《内幕信息知情人管理制度》，强化内幕信息监管，杜绝内幕交易。

6、绩效评价与激励约束机制方面：

公司建立了较完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

7、相关利益者方面：

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

2017年度股东大会 年度股东大会

2018年05月09日 2018年05月10日

刊登在证券时报和巨潮资讯网的2018-32号《2017年度股东大会决议公告》2018年度第一次临时股东大会

临时股东大会

2018年08月10日 2018年08月11日

刊登在证券时报和巨潮资讯网的2018-46号《2018年度第一次临时股东大会决议公告》2018年度第二次临时股东大会

临时股东大会

2018年11月28日 2018年11月29日

刊登在证券时报和巨潮资讯网的2018-61号《2018年度第二次临时股东大会决议公告》2018年度第三次临时股东大会

临时股东大会

2018年12月18日 2018年12月19日

刊登在证券时报和巨潮资讯网的2018-75号《2018年度第三次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名

本报告期应参加董事会次数

现场出席董事

会次数

以通讯方式参加董事会次数

委托出席董事

会次数

缺席董事会次

数

是否连续两次未亲自参加董

事会会议

出席股东大会

次数余传利 10

否 3

刘桥 10

否 4

胡北忠 10

否 4

张瑞彬 10

否 4

张波 3

否 0

赵敏 3

否 0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，独立董事对公司发展提出许多建设性的建议，对公司健康持续发展起到了积极作用。所提建议均被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定，勤勉尽职，认真开展相关工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《总部年度绩效考核办法》，通过考核兑现。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2019年04月18日内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

99.33%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

99.79%

缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告

定性标准

财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷。①董事、监事和高级管理人员舞弊； ②主要财务人员任职资格或胜任能力明显不足； ③企业更正已公布或已上报的财务报告；④外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ⑤企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷；不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 出现以下情形的，认定为重大缺陷。① 缺乏民主决策程序，如缺乏"三重一大"决策程序；②决策程序

损失很大；③

违犯国家法律、法规，如环境污染、不按规定进行信息上报或披

露等；④主要媒体负面新闻一年出现两次以上；⑤内部控制评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务

形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

定量标准

重大缺陷:利润总额潜在错报，错报≥利润总额5%或1

	缺乏制度控制或制度系统失效。其他情
亿元；资产总额潜在错报，错

报≥资产总额1%或5

错报，错报≥经营收入总额1%或1.5

亿元；

所有者权益潜在错报，错报≥所有者权益总额1%或2亿元 。重要缺陷：利润总额潜在错报，利润总额3%或0.6亿元≤错报＜利润总额5%或1

报，资产总额0.5%或2.5亿元≤错报＜资产总额1%或5

亿元；经营收入潜在错报，

重大缺陷：直接财产损失，1000万元及

影响并以公告形式对外披露。重要缺陷：直接财产损失，500万元（含500万元）～1000

万元；重大负面影响，受

到国家政府部门处罚但未造成重大负面影响。一般缺陷：直接财产损失，10万元（含10万元）～500

处罚但未造成负面影响。

经营收入0.5%或0.75亿元≤错报＜经营收入总额1%或1.5亿； 所有者权益潜在错报，所有者权益总额0.5%或1亿元≤错报＜所有者权益总额1%或2亿元 。一般缺陷：利润总额潜在错报，错报＜利润总额3%或0.6亿元；资产总额潜在错报，错报＜资产总额0.5%或2.5亿元；经营收入潜在错报，错报＜经营收入0.5%或0.75

所有者权益潜在错报，错报＜所有者权益总额0.5%或1亿元 。财务报告重大缺陷数量（个） 0

亿元；

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

持了有效的财务报告内部控制。内控审计报告披露情况 披露内部控制审计报告全文披露日期 2019年04月18日内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)内控审计报告意见类型 标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷 否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见审计报告签署日期 2019年04月16日审计机构名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 中天运 [2019]审字第90181号注册会计师姓名 王秀萍、信翠双

审计报告正文

中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技公司）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了振华科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于振华科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）政府补助确认事项

1.关键审计事项

财务相关披露事项详见财务报表附注三（二十五）和附注五25、40、41所述。

振华科技公司递延收益“政府补助”项目期初余额 210,965,561.87 元，本期计入其他收益 99,331,897.04元，营业外收入417,503.80元，递延收益“政府补助”期末金额256,959,420.96元。振华科技公司政府补助的发生额较大且占本年净利润比例较大，因此，政府补助的恰当确认和计量对财务报表编报的准确性、合理性产生较大影响，我们将振华科技公司政府补助的确认识别为关键审计事项。

2.审计中的应对

（1）评估振华科技公司对于政府补助确认和计量的相关会计政策；（2）检查振华科技公司2018年度所有与政府补助有关的收款单据及相关政府补助文件，根据相关文件内容，逐项判断其是与资产相关还是与收益相关，以及是否满足政府补助所附条件；（3）关注政府补助资金来源的适当性，关注政府补助资金的付款单位和资金来源是否与补助文件一致；（4）对于与收益相关的政府补助，检查作为补助对象的相关费用性支出的发生和计入损益的情况，据此检查相关政府补助结转损益是否与对应支出相配比；（5）对于与资产相关的政府补助，检查该等递延收益在相关资产的使用寿命内分配计入当期损益的金额是否正确。

（二）应收账款坏账准备的计提

1.关键审计事项

财务相关披露事项详见财务报表附注三（十一）和附注五2所述。

振华科技公司应收账款于2018年12月31日的账面余额为人民币1,704,634,243.71元，坏账准备合计为180,050,213.65元，账面价值为1,524,584,030.06元，占合并资产负债表资产总额的15.04%。由于应收账款可收回金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和判断具有不确定性，基于应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，我们将应收账款的坏账确定为关键审计事项。

2.审计中的应对

（1）我们评价并测试了振华科技（以下简称“管理层”）管理层应收账款坏账计提的内部控制，包括有关识别坏账的客观证据和计算坏账准备的控制；（2）我们了解了管理层评估应收账款坏账准备时的判断和考虑的因素，分析管理层对应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；（3）获取应收账款坏账准备计提表，分析、检查应收账款账龄划分及坏账准备计提的合理性和准确性；（4）选取样本对金额较大及重大的应收账款余额、实施函证程序，并将函证结果与振华科技账面记录的金额进行核对；（5）对应收账款余额较大及账龄较长的客户，我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息，以识别是否存在影响振华科技应收账款坏账准备评估结果的情形。对于账龄较长的应收账款，我们还与管理层进行了沟通，了解账龄较长的原因以及管理层对于其可回收性的评估。（6）结合期后回款情况检查，进一步验证应收款项的可收回性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息

是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估振华科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算振华科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

振华科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督振华科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对振华科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致振华科技公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就振华科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 王秀萍、信翠双（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·北京 二○一九年四月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 1,319,173,199.79

837,688,494.11

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 4,081,955,530.44

3,914,275,496.05

其中：应收票据 2,557,371,500.38

2,555,976,071.60

应收账款 1,524,584,030.06

1,358,299,424.45

预付款项 102,836,561.58

84,240,967.01

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 18,911,673.79

28,154,403.39

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 1,416,961,232.07

1,332,451,520.60

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 511,959,278.32

100,118,576.87

流动资产合计 7,451,797,475.99

6,296,929,458.03

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 134,412,053.88

175,856,618.28

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 280,420,169.31

255,949,755.61

投资性房地产 239,365,387.28

235,644,331.62

固定资产 1,390,397,214.56

1,482,839,336.94

在建工程 265,963,892.71

205,537,619.53

生产性生物资产

油气资产

无形资产 213,326,409.20

215,009,027.24

开发支出

商誉

长期待摊费用 80,307,837.57

79,483,067.63

递延所得税资产 81,103,639.98

49,463,183.93

其他非流动资产

非流动资产合计 2,685,296,604.49

2,699,782,940.78

资产总计 10,137,094,080.48

8,996,712,398.81

流动负债：

短期借款 990,477,556.56

633,555,318.02

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 1,680,040,486.17

2,067,279,641.10

预收款项 192,044,770.73

50,704,548.41

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 39,779,238.82

42,367,398.77

应交税费 44,935,113.99

41,867,135.90

其他应付款 244,327,004.43

90,466,089.62

其中：应付利息

应付股利

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 656,252,875.00

150,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 3,847,857,045.70

3,076,240,131.82

非流动负债：

长期借款 903,801,000.00

1,263,801,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 117,685,227.48

99,751,399.23

长期应付职工薪酬 7,919,343.37

9,961,479.24

预计负债

递延收益 256,881,313.85

212,295,834.91

递延所得税负债 33,658,686.39

37,814,588.01

其他非流动负债

非流动负债合计 1,319,945,571.09

1,623,624,301.39

负债合计 5,167,802,616.79

4,699,864,433.21

所有者权益：

股本 514,805,618.00

469,342,218.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,886,089,109.42

2,461,670,483.84

减：库存股

其他综合收益 82,041,063.87

113,124,487.17

专项储备

盈余公积 232,938,137.47

198,646,474.91

一般风险准备

未分配利润 1,108,662,167.14

907,463,506.66

归属于母公司所有者权益合计 4,824,536,095.90

4,150,247,170.58

少数股东权益 144,755,367.79

146,600,795.02

所有者权益合计 4,969,291,463.69

4,296,847,965.60

负债和所有者权益总计 10,137,094,080.48

8,996,712,398.81

法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：潘文章 会计机构负责人：孙鑫

2、母公司资产负债表

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 236,123,932.58

48,225,747.95

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 128,538,811.37

23,795,693.24

其中：应收票据 128,538,811.37

23,795,693.24

应收账款

预付款项

其他应收款 300,267,730.43

244,411,758.62

其中：应收利息

应收股利 42,789,385.73

42,789,385.73

存货

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 869,779,006.75

422,310,182.42

流动资产合计 1,534,709,481.13

738,743,382.23

非流动资产：

可供出售金融资产 134,338,085.16

175,782,649.56

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,931,093,238.20

2,916,622,824.50

投资性房地产 110,824,720.09

113,927,793.12

固定资产 12,271,359.90

18,628,271.21

在建工程 363,207.55

857,822.95

生产性生物资产

油气资产

无形资产 70,405,651.53

71,416,691.91

开发支出

商誉

长期待摊费用 669,318.68

1,221,744.20

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 3,259,965,581.11

3,298,457,797.45

资产总计 4,794,675,062.24

4,037,201,179.68

流动负债：

短期借款 284,000,000.00

165,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款

预收款项 380,952.38

31,914.98

应付职工薪酬 86,955.02

5,215,719.46

应交税费 575,106.50

332,476.35

其他应付款 2,051,266.18

35,468,949.81

其中：应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

150,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 287,094,280.08

356,049,060.60

非流动负债：

长期借款 398,801,000.00

148,801,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债 27,347,021.29

37,708,162.39

其他非流动负债

非流动负债合计 426,148,021.29

186,509,162.39

负债合计 713,242,301.37

542,558,222.99

所有者权益：

股本 514,805,618.00

469,342,218.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,676,706,954.89

2,252,288,329.31

减：库存股

其他综合收益 82,041,063.87

113,124,487.17

专项储备

盈余公积 228,390,430.84

194,098,768.28

未分配利润 579,488,693.27

465,789,153.93

所有者权益合计 4,081,432,760.87

3,494,642,956.69

负债和所有者权益总计 4,794,675,062.24

4,037,201,179.68

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 5,337,571,527.22

8,017,831,122.62

其中：营业收入 5,337,571,527.22

8,017,831,122.62

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 5,160,426,536.22

7,885,682,126.43

其中：营业成本 3,995,554,367.79

6,819,967,252.20

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 39,085,473.35

37,539,892.51

销售费用 199,945,305.67

212,412,495.99

管理费用 514,724,370.59

465,023,539.66

研发费用 217,668,073.23

190,900,717.09

财务费用 77,974,132.02

78,955,284.48

其中：利息费用 80,851,990.24

69,485,526.17

利息收入 7,626,869.54

10,805,716.50

资产减值损失 115,474,813.57

80,882,944.50

加：其他收益 99,331,897.04

50,436,071.56

投资收益（损失以“－”号填列）

33,257,205.10

56,782,024.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

18,562,604.21

55,547,994.65

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-

号填列）

3,988,688.58

”

-2,082,112.59

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

313,722,781.72

237,284,979.32

加：营业外收入 14,554,072.42

24,642,731.02

减：营业外支出 22,253,031.99

8,122,737.02

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

306,023,822.15

253,804,973.32

减：所得税费用 48,911,815.44

46,133,179.20

257,112,006.71

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

207,671,794.12

（一）持续经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

246,236,544.03

234,360,563.28

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

10,875,462.68

-26,688,769.16

归属于母公司所有者的净利润 258,957,433.94

203,626,878.81

少数股东损益 -1,845,427.23

4,044,915.31

六、其他综合收益的税后净额 -31,083,423.30

-43,228,877.94

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-31,083,423.30

-43,228,877.94

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

-31,083,423.30

-43,228,877.94

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-31,083,423.30

-43,228,877.94

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 226,028,583.41

164,442,916.18

归属于母公司所有者的综合收益总额

227,874,010.64

160,398,000.87

归属于少数股东的综合收益总额

-1,845,427.23

4,044,915.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.503

0.434

（二）稀释每股收益 0.503

0.434

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：潘文章 会计机构负责人：孙鑫

4、母公司利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 10,850,851.77

9,320,525.87

减：营业成本 3,631,233.90

3,582,663.15

税金及附加 3,514,472.99

2,118,666.64

销售费用

管理费用 39,252,140.58

32,190,299.37

研发费用

财务费用 1,425,052.92

4,949,206.14

其中：利息费用 3,590,085.47

1,452,936.20

利息收入 2,190,618.44

3,728,715.54

资产减值损失 13,511.05

36,057,901.72

加：其他收益 51,334.49

投资收益（损失以“－”号填列）

210,195,315.59

231,517,697.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

18,562,604.21

55,547,994.65

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-

号填列）

-1,689,028.79

”

-20,843.44

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

171,572,061.62

161,918,643.20

加：营业外收入 26,251.18

809,460.34

减：营业外支出 140,000.00

80,952.24

三、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

171,458,312.80

162,647,151.30

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

171,458,312.80

162,647,151.30

（一）持续经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

171,458,311.80

192,097,151.30

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

1.00

-29,450,000.00

五、其他综合收益的税后净额 -31,083,423.30

-43,228,877.94

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

-31,083,423.30

-43,228,877.94

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-31,083,423.30

-43,228,877.94

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 140,374,889.50

119,418,273.36

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

5,206,025,536.80

6,915,063,068.29

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 126,386,557.68

195,549,528.30

收到其他与经营活动有关的现金

395,931,446.09

262,015,162.58

经营活动现金流入小计 5,728,343,540.57

7,372,627,759.17

购买商品、接受劳务支付的现金

3,554,710,968.48

6,047,316,151.43

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

1,174,147,627.20

1,030,940,972.79

支付的各项税费 327,715,000.17

293,419,792.28

支付其他与经营活动有关的现金

353,638,619.61

547,067,216.32

经营活动现金流出小计 5,410,212,215.46

7,918,744,132.82

经营活动产生的现金流量净额 318,131,325.11

-546,116,373.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0.00

24,951,201.91

取得投资收益收到的现金 10,671,569.35

24,365,722.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

12,364,512.23

3,442,294.47

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 23,036,081.58

52,759,218.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

258,108,733.34

379,098,244.97

投资支付的现金 449,210,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

1,479,719.24

0.00

投资活动现金流出小计 708,798,452.58

379,098,244.97

投资活动产生的现金流量净额 -685,762,371.00

-326,339,026.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 471,502,772.00

103,856,600.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

0.00

103,856,600.00

取得借款收到的现金 1,761,055,700.09

3,026,566,146.63

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

30,050,000.00

50,000,000.00

筹资活动现金流入小计 2,262,608,472.09

3,180,422,746.63

偿还债务支付的现金 1,279,133,461.55

2,499,447,407.93

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

83,040,656.05

61,831,942.48

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

0.00

1,791,521.83

支付其他与筹资活动有关的现金

148,795,668.32

35,739,921.88

筹资活动现金流出小计 1,510,969,785.92

2,597,019,272.29

筹资活动产生的现金流量净额 751,638,686.17

583,403,474.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

135,715.36

126,352.35

五、现金及现金等价物净增加额 384,143,355.64

-288,925,573.40

加：期初现金及现金等价物余额

790,058,973.08

1,078,984,546.48

六、期末现金及现金等价物余额 1,174,202,328.72

790,058,973.08

6、母公司现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

803,880,058.41

1,060,433,997.95

经营活动现金流入小计 803,880,058.41

1,060,433,997.95

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

29,348,531.64

21,399,811.70

支付的各项税费 4,051,671.25

2,692,344.33

支付其他与经营活动有关的现金

894,708,840.08

710,661,759.32

经营活动现金流出小计 928,109,042.97

734,753,915.35

经营活动产生的现金流量净额 -124,228,984.56

325,680,082.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 400,968,048.53

29,803,137.32

取得投资收益收到的现金 108,350,507.38

245,327,097.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,254,355.40

617,545.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

0.00

0.00

收到其他与投资活动有关的现金

0.00

0.00

投资活动现金流入小计 511,572,911.31

275,747,779.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

4,725,764.24

3,664,974.66

投资支付的现金 855,428,198.91

464,842,027.41

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

0.00

65,169,400.00

投资活动现金流出小计 860,153,963.15

533,676,402.07

投资活动产生的现金流量净额 -348,581,051.84

-257,928,622.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 471,502,772.00

0.00

取得借款收到的现金 744,000,000.00

580,000,000.00

发行债券收到的现金 0.00

0.00

收到其他与筹资活动有关的现金

0.00

0.00

筹资活动现金流入小计 1,215,502,772.00

580,000,000.00

偿还债务支付的现金 525,000,000.00

625,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

26,605,050.97

19,553,044.65

支付其他与筹资活动有关的现金

0.00

7,584,000.00

筹资活动现金流出小计 551,605,050.97

652,137,044.65

筹资活动产生的现金流量净额 663,897,721.03

-72,137,044.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 191,087,684.63

-4,385,584.13

加：期初现金及现金等价物余额

45,036,247.95

49,421,832.08

六、期末现金及现金等价物余额 236,123,932.58

45,036,247.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

本期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风险准备

未分配

利润优先

股

永续

债

其他

一、上年期末余额

469,342,218.0

2,461,670,483.84

113,124,

487.17

198,646,

474.91

907,463,

506.66

146,600,

795.02

4,296,847,965.60

加：会计政策

变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

469,342,218.0

2,461,670,483.84

113,124,

487.17

198,646,

474.91

907,463,

506.66

146,600,

795.02

4,296,847,965.60

三、本期增减变动金额（减少以“－”

号填列）

45,463,400.00

424,418,

625.58

-31,083,

423.30

34,291,6

62.56

201,198,

660.48

-1,845,4

27.23

672,443,

498.09

（一）综合收益总

额

-31,083,

423.30

258,957,

433.94

-1,845,4

27.23

226,028,

583.41

（二）所有者投入

和减少资本

45,463,400.00

424,418,

625.58

0.00

469,882,

025.58

1．所有者投入的普通股

45,463,400.00

424,418,

625.58

0.00

469,882,

025.58

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

34,291,6

62.56

-57,758,

773.46

-23,467,

110.90

1．提取盈余公积

34,291,6

62.56

-34,291,

662.56

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-23,467,

110.90

-23,467,

110.90

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

514,805,618.0

2,886,089,109.42

82,041,0

63.87

232,938,

137.47

1,108,662,167.14

144,755,

367.79

4,969,291,463.69

上期金额

单位：元

项目

上期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风险准备

未分配

利润优先

股

永续

债

其他

一、上年期末余额

469,342,218.0

2,439,523,953.80

156,353,

365.11

166,117,

044.65

755,139,

746.83

62,120,5

22.49

4,048,596,850.88

加：会计政策

变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

469,342,218.0

2,439,523,953.80

156,353,

365.11

166,117,

044.65

755,139,

746.83

62,120,5

22.49

4,048,596,850.88

三、本期增减变动金额（减少以“－”

号填列）

22,146,5

30.04

-43,228,

877.94

32,529,4

30.26

152,323,

759.83

84,480,2

72.53

248,251,

114.72

（一）综合收益总

额

-43,228,

877.94

203,626,

878.81

4,044,91

5.31

164,442,

916.18

（二）所有者投入

和减少资本

22,146,5

30.04

82,226,8

79.05

104,373,

409.09

1．所有者投入的普通股

103,856,

600.00

103,856,

600.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

22,146,5

30.04

-21,629,

720.95

516,809.

（三）利润分配

32,529,4

30.26

-51,303,

118.98

-1,791,5

21.83

-20,565,

210.55

1．提取盈余公积

32,529,4

30.26

-32,529,

430.26

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-18,773,

688.72

-1,791,5

21.83

-20,565,

210.55

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

469,342,218.0

2,461,670,483.84

113,124,

487.17

198,646,

474.91

907,463,

506.66

146,600,

795.02

4,296,847,965.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

本期股本

其他权益工具

资本公积

减：库存

股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积

未分配

利润

所有者权

益合计优先股 永续债 其他

一、上年期末余额

469,342,

218.00

0.00

0.00

0.00

2,252,288,

329.31

0.00

113,124,4

87.17

0.00

194,098,7

68.28

465,789,

153.93

3,494,642,

956.69

加：会计政策

变更

前期差

错更正其他

0.00

0.00

0.00

二、本年期初余额

469,342,

218.00

0.00

0.00

0.00

2,252,288,

329.31

0.00

113,124,4

87.17

0.00

194,098,7

68.28

465,789,

153.93

3,494,642,

956.69

三、本期增减变动金额（减少以“－”

号填列）

45,463,4

00.00

0.00

0.00

0.00

424,418,6

25.58

0.00

-31,083,42

3.30

0.00

34,291,66

2.56

113,699,

539.34

586,789,8

04.18

（一）综合收益总

额

-31,083,42

3.30

171,458,

312.80

140,374,8

89.50

（二）所有者投入

和减少资本

45,463,4

00.00

0.00

0.00

0.00

424,418,6

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

469,882,0

25.58

1．所有者投入的普通股

45,463,4

00.00

0.00

0.00

0.00

424,418,6

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

469,882,0

25.58

2．其他权益工具持有者投入资本

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3．股份支付计入所有者权益的金额

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4．其他 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

（三）利润分配

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34,291,66

2.56

-57,758,

773.46

-23,467,1

10.90

1．提取盈余公积

0.00

34,291,66

2.56

-34,291,

662.56

2．对所有者（或股东）的分配

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-23,467,

110.90

-23,467,1

10.90

3．其他 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

（四）所有者权益

内部结转

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．资本公积转增资本（或股本）

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

0.00

0.00

3．盈余公积弥补亏损

0.00

0.00

0.00

0.00

4．设定受益计划变动额结转留存收益

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5．其他

0.00

0.00

0.00

（五）专项储备

0.00

0.00

1．本期提取

2．本期使用 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

（六）其他 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

四、本期期末余额

514,805,

618.00

2,676,706,

954.89

82,041,06

3.87

228,390,4

30.84

579,488,

693.27

4,081,432,

760.87

上期金额

单位：元项目

上期股本

其他权益工具

资本公积

减：库存

股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积

未分配

利润

所有者权

益合计优先股 永续债 其他

一、上年期末余额

469,342,

218.00

0.00

0.00

0.00

2,252,288,

329.31

0.00

156,353,3

65.11

0.00

161,569,3

38.02

354,445,

121.61

3,393,998,

372.05

加：会计政策

变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

469,342,

218.00

2,252,288,

329.31

156,353,3

65.11

161,569,3

38.02

354,445,

121.61

3,393,998,

372.05

三、本期增减变动金额（减少以“－”

号填列）

-43,228,87

7.94

32,529,43

0.26

111,344,

032.32

100,644,5

84.64

（一）综合收益总

额

-43,228,87

7.94

162,647,

151.30

119,418,2

73.36

（二）所有者投入

和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

32,529,43

0.26

-51,303,

118.98

-18,773,6

88.72

1．提取盈余公积

32,529,43

0.26

-32,529,

430.26

2．对所有者（或股东）的分配

-18,773,

688.72

-18,773,6

88.72

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

469,342,

218.00

2,252,288,

329.31

113,124,4

87.17

194,098,7

68.28

465,789,

153.93

3,494,642,

956.69

三、公司基本情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司、公司）是由中国振华电子集团有限公司独家发起并以募集方式设立的高科技股份制企业，1997年7月在深圳证券交易所上市，股票代码：000733。公司1998年实施配股，经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]3号文件批准，实施配股后总股本增至313,120,000股。公司法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由60%变为57.52%，社会公众持股由40%变为42.48%。公司于1998年4月在贵州省工商行政管理局变更注册登记。

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]206号文件批准，本公司于2000年12月实施了公募增发A股，发行价格每股15.68元，发行新股数量为45,000,000股，增发工作于2001年1月3

日结束。实施公募增发后总股本增至358,120,000股，法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由57.52%变为50.30%，社会公众持股比例由42.48%变为49.70%。公司于2001年5月在贵州省工商行政管理局变更注册登记，营业执照注册号为5200001202159。

2006年6月12日，本公司正式启动股权分置改革程序。2006年7月13日，本公司公布了《中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。根据2006年7月10日召开的本公司股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置方案，流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.85股对价股份。2006年7月13日，本公司于深交所发布了《中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。2006年7月14日为股权分置改革方案实施股份变更登记日，2006年7月17日为流通股股东获得对价股份到账日。2006年7月17日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。股改后法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由50.30%变为36.13%，社会公众持股比例由49.70%变为63.87%。

2014年2月28日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]136号《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批复，公司非公开发行人民币普通股111,222,218股,每股面值人民币1元，每股发行价格为9.06元,募集资金总额100,767.33万元，其中，8名投资者以现金认购649,879,995.08元，公司控股股东振华集团以其下属的群英电器、华联电子、红云电子、新天动力等四家公司的100%股权评估作价357,793,300.00元认购，扣除各项发行费用24,906,671.43元，资产及现金认购募集资金净额为982,766,623.65元，其中募集资金净额现金部分为624,973,323.65元。此次发行结束后，本公司注册资本由人民币358,120,000元增加至469,342,218元，并于2014年9月在贵州省工商行政管理局变更注册登记，公司统一社会信用代码为915200002146000364。

2018年11月21日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份

有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]879号)，公司非公开发行人民币普通股45,463,400股，每股面值1元，每股发行价格10.58元，募集资金481002772.00元，扣除各项发行费用11120746.42元，募集资金净额为469882025.58元。此次发行结束后，本公司实收资本由人民币469342218.00元，增加至514,805,618.00元。

注册地址：贵阳市乌当区新添大道北段268号法定代表人：杨林公司经营范围：自产自销电子产品、机械产品；贸易、建筑、经济信息咨询、技术咨询、开发、转让及服务。自产自销电子信息产品、光机电一体化产品、经济技术服务，电力电工产品、断路器、高低压开关柜、电光源产品、特种灯泡、输配电设备。

公司主营业务按行业性质分为三大板块：一是以移动通信终端、电子电话机、通信天线等为主的整机及系统板块；二是以片式电阻、电容、电感、半导体二三极管、高压真空灭弧室、电池、电子材料、集成电路等为主的新型电子元器件板块；三是信息化服务为主的现代服务业板块。

2019年4月16日，本公司2018年度财务报告经第八届董事会第六次会议审议通过。

报告期，本公司将中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司、中国振华集团永光电子有限公司等十五户子公司纳入本公司合并报表范围，与上年同比减少一户，具体情况详见本财务报表“附注八、合并范围的变更”和“本附注九在其他的主体中的权益”说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、28收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间，本公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并在合并日的会计处理

（1）一次交易实现同一控制下企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金 资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股 份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价）， 资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取 得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并 日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始

投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的， 冲减留存收益。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

（1）一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购 买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、 负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日

的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

（1）判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计

量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编

制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2)外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后

续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止

确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重且非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”

化标准

权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%

下跌的具体量

）

公允价值发生“非暂时性”

体量化标准

权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本持续时间超过6个月（含6个月）成本的计算方法 取得时交易价格(

下跌的具扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的

债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的权益工具投资，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃

市场的权益工具投资，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近

扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的

进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、

现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过

个月的均作为持续下跌期间

（6）金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于100.00万元，其他应收款余额大于100.00万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据

计提坏账准备。

其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法确定组合的依据 其他方法按组合计提坏账准备的计提方法 其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例1年以内（含1年） 4.00%

4.00%

1－2年 10.00%

10.00%

2－3年 30.00%

30.00%

3－4年 50.00%

50.00%

4－5年 60.00%

60.00%

5年以上 100.00%

100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例对行政事业单位及信誉好的客户（指客户严格按照交易合同期付款，业务往来时间在二年以上，无拖欠货款记录的）可不计提坏账准备；对银行承兑汇票可不计提坏账准备；对纳入中国振华（集团）科技股份公司合并报表范围内的企业之间的往来款原则上不计提坏账准

采用个别认定法，单独确认减值损失。

0.00%

备，如有客观证据表明其发生了减值的，

0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

对于单项金额非重大的应收款项，如果有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独确认减值损失坏账准备的计提方法 个别认定法

12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（1）存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、

在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

公司对低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法进行摊销；对模具、工装等价值较大的周转材料可以采用分次摊销。

13、持有待售资产

(1)被划分为持有待售的资产的确认标准

同时满足下列条件：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；企业已经就处置该非流动资产作出决议；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产应当归类为流动资产，被划分为持有待售的非流动负债应当归类为流动负债。

(2)被划分为持有待售的资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于被划分为持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

14、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

1. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

2. 参与被投资单位的政策制定过程；

3. 向被投资单位派出管理人员；

4. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

5. 与被投资单位之间发生重要交易。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，

按照市场价格减去相关税费。

15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

（2）采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流

入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋建筑物 年限平均法1.一般生产用房 年限平均法 30-40 3%-5% 3.23%-2.38%2.受腐蚀生产用房 年限平均法 20-25 3%-5% 4.85%-3.80%3.非生产用房 年限平均法 35-45 3%-5% 2.77%-2.11%4.简易房 年限平均法 8-10 3%-5% 12.13%-9.50%机器设备 年限平均法1.机械设备 年限平均法 10-15 3%-5% 9.70%-6.33%2.动力设备 年限平均法 12-18 3%-5% 8.08%-5.28%3.传导设备 年限平均法 15-28 3%-5% 6.47%-3.39%4.仪器仪表及办公设备 年限平均法 4-10 3%-5% 24.25%-9.50%5.其它工业用具 年限平均法 8-10 3%-5% 12.13%-9.50%电子设备 年限平均法1.机械工业专用设备 年限平均法 8-12 3%-5% 12.13%-7.92%2.

备

年限平均法 8-12 3%-5% 12.13%-7.92%3.专用仪器仪表 年限平均法 5-8 3%-5% 19.40%-11.88%4.其它专用设备 年限平均法 4-8 3%-5% 24.25%-11.88%运输工具 年限平均法1.运输设备 年限平均法 5-10 3%-5% 19.40%-9.50%

电力、电子工业专用设

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，

如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相

应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

②使用寿命有限的无形资产使用寿命估计本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

③使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

④无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量

的现值两者孰高确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产

生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括、房屋装修费、经营租赁方式租入的固定资产的改良支出等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（1）销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司销售商品业务收入确认的具体方法如下：

①销售合同有明确验收条款的，以产品已经发出，并经客户验收合格为收入确认的具体时点。

②销售合同没有明确验收条款的，以产品已经发出，并移交给客户为收入确认的具体时点。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务

收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司

日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注根据财政部颁布的《关于修订印发2018

会[2018]15号）要求, 公司采用修订后的财务报表格式编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

经公司第八届董事会第 次会议审议通过。

根据（财会[2018]15号）要求,

年度一般企业财务报表格式》的通知（财

报告期“管

理费用”项目减少217,668,073.23

发费用”项目增加217,668,073.23元；上期“管理费用”项目减少190,900,717.09元，“研发费用”项目增加190,900,717.09元。

1、资产负债表

将“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目列报；将“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目列报；将“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目列报；将“工程物资”项目归并至“在建工程”项目列报；将“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目列报；将“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目列报；将“专项应付款”及“长期应付职工薪酬”项目归并至“长期应付款”项目列报；将原“划分为持有待售资产”及“划分为持有待售负债”项目名称进行了调整，修改为“持有待售资产”和“持有待售负债”。

2、 利润表

将“研发费用”项目从“管理费用”项目中分拆出单独列报；将“财务费用”项目下“利息支出”修改为“利息费用”；将“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”项目名称修改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

3、 所有者权益变动表

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税 当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额 17%、16%、11%、10%、6%、5%城市维护建设税 实际缴纳的流转税额 5%、7%企业所得税 应纳所得税 25%、15%教育费附加 实际缴纳的流转税额 3%地方教育费附加 实际缴纳的流转税额 2%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率母公司 25%贵州省振华电子工业进出口公司 25%中国振华电子集团建新机电有限公司 25%中国振华电子集团宇光电工有限公司 15%中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）

15%中国振华集团永光电子有限公司 15%中国振华集团云科电子有限公司 15%深圳市振华通信设备有限公司 15%深圳市振华微电子有限公司 15%深圳振华富电子有限公司 15%东莞市振华新能源科技有限公司 15%中国振华电子集团新天动力有限公司 25%贵州振华华联电子有限公司 15%贵州振华群英电器有限公司 15%东莞市中电桑达科技有限公司 25%贵州振华电子信息产业技术研究有限公司 25%

2、税收优惠（1）本公司子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被认定为高新技术企业，证书编号：GR201552000014，有效期三年。2018年8月28日该证书到期，2018年8月1日获得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局批准的高新技术企业证书，编号为GR201852000065，有效期三年。2018年享受15%的所得税优惠税率。

（2）本公司子公司中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）于2015年8月28日获得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准的高新技术企业证书，编号为GR201552000043，有效期为三年。2018年8月28日该证书到期，2018年8月1日获得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局批准的高新技术企业证书，编号为GR201852000119，有效期三年。2018年享受15%的所得税优惠税率。

（3）本公司子公司中国振华集团云科电子有限公司于2015年8月28日获得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务批准的高新技术企业证书，编号为GR201552000112，有效期为三年。2018年8月28日该证书到期，2018年8月1日获得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局批准的高新技术企业证书，编号为GR201852000286，有效期三年。2018年享受15%的所得税优惠税率。

（4）本公司子公司深圳市振华微电子有限公司于2016年8月14日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准，取得高新技术企业证书，证书编号GF201644200918，2018年享受15%的所得税优惠税率。

（5）本公司子公司深圳振华富电子有限公司于2015年11月2日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准，取得高新技术企业证书，

证书编号GR201544201312，有效期三年，2018年3月30日深圳市龙华区地方税务局税务事项通知书通知本公司符合企业所得税减免条件，准予受理，2018年享受15%的所得税优惠税率。

（6）本公司子公司中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂）于2017年11月13日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201752000306；有效期三年，2018年享受15%的所得税优惠税率。

（7）本公司子公司东莞市振华新能源科技有限公司于2016年经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，取得高新技术企业证书，证书编号GR201644001759，有效期三年，2018年享受15%的所得税优惠税率。

（8）本公司子公司贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局批准，于2015年8月28日获得贵州省高新技术企业证书，证书编号：GR201552000013，证书有效期为三年，于2018年8月28日到期；经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局批准，2018年8月1日获得贵州省高新技术企业证书，证书编号：GR201852000226，证书有效期为三年，2018年享受15%的所得税优惠税率。

（9）本公司子公司贵州振华华联电子有限公司经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局批准，于2015年8月28日获得贵州省高新技术企业证书，证书编号：GR201552000033,证书有效期为三年，2018年8月到期，经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局批准，2018年8月1日获得贵州省高新技术企业证书，证书编号：GR201852000298,证书有效期为三年，2018年享受15%的所得税优惠税率。

（10）本公司子公司贵州振华红云电子有限公司被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、

贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合认定为高新技术企业，于2017年11月13日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201752000337，有效期三年。2018年3月20日贵阳市乌当地方税务局税务事项通知书（乌地税税通[2018]1912号)通知本公司符合企业所得税减免条件，准予受理，2018年享受15%的所得税优惠税率。

（11）本公司子公司深圳市振华通信设备有限公司2017年10月31日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准，取得高新技术企业证书，证书编号GR201744203712，有效期三年，2018年享受15%的所得税优惠税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元项目 期末余额 期初余额库存现金 43,306.48

80,438.70

银行存款 1,095,477,204.31

635,891,423.92

其他货币资金 223,652,689.00

201,716,631.49

合计 1,319,173,199.79

837,688,494.11

其他说明

注：其他货币资金期末余额为存入金融机构的房改资金及用于开具票据、信用证等不能随时支取的保证金，其中223,652,636.46元使用受到限制。

2、应收票据及应收账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收票据 2,557,371,500.38

2,555,976,071.60

应收账款 1,524,584,030.06

1,358,299,424.45

合计 4,081,955,530.44

3,914,275,496.05

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 287,541,293.19

278,491,318.89

商业承兑票据 2,269,830,207.19

2,277,484,752.71

合计 2,557,371,500.38

2,555,976,071.60

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元项目 期末已质押金额银行承兑票据 13,125,622.00

合计 13,125,622.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据 396,408,478.42

商业承兑票据 213,704,095.82

合计 610,112,574.24

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元项目 期末转应收账款金额商业承兑票据 101,864,555.00

银行承兑票据 500,000.00

合计 102,364,555.00

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的

108,080,7

40.12

6.34%

57,472,64

1.40

53.18%

50,608,09

8.72

44,213,0

90.54

2.96%

17,790,975

.79

40.24%

26,422,114.

应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1,588,310

,187.72

93.18%

117,044,3

33.39

7.37%

1,471,265,

854.33

1,443,416,407.15

96.61%

113,298,18

0.44

7.85%

1,330,118,2

26.71

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

8,243,315

.87

0.48%

5,533,238

.86

67.12%

2,710,077.

6,497,84

3.91

0.43%

4,738,760.

72.93%

1,759,082.9

合计

1,704,634

,243.71

100.00%

180,050,2

13.65

10.56%

1,524,584,

030.06

1,494,127,341.60

100.00%

135,827,91

7.15

9.09%

1,358,299,4

24.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元应收账款（按单位）

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由中国电子科技集团公司第二十研究所

9,436,370.59

943,637.06

10.00%

预计部分能够收回航天**技术有限公司 7,179,553.14

1,292,319.57

18.00%

预计部分能够收回陕西凌云电器集团有限公司

5,652,725.10

1,300,126.77

23.00%

预计部分能够收回苏州长风航空电子有限公司

2,657,611.28

478,370.03

18.00%

预计部分能够收回西南技术物理研究所 1,102,826.28

363,932.67

33.00%

预计部分能够收回深圳市紫泰荆实业发展有限公司

1,064,090.00

1,064,090.00

100.00%

该公司资不抵债中国**供应站 1,374,643.61

1,374,643.61

100.00%

无法收回重庆瑞耕达网络科技有限公司

5,814,960.11

5,814,960.11

100.00%

往来单位涉诉，预计无

法收回

有限公司

3,573,893.12

斐翔供应链管理（上海）

3,573,893.12

100.00%

往来单位涉诉，预计无

法收回贵州建新南海科技股份有限公司

1,447,103.10

1,447,103.10

100.00%

对方企业已停产，预计

无法收回深圳市沃特玛电池有限公司

27,260,799.05

27,260,799.05

100.00%

预计无法收回与德科技有限公司 41,516,164.74

12,558,766.31

30.25%

预计部分能够收回合计 108,080,740.12

57,472,641.40

-- --组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内 1,263,287,962.90

50,531,518.52

4.00%

1年以内小计 1,263,287,962.90

50,531,518.52

4.00%

1至2年 235,456,201.49

23,545,620.14

10.00%

2至3年 49,708,414.51

14,912,524.37

30.00%

3年以上 39,857,608.82

28,054,670.36

70.39%

3至4年 18,613,813.42

9,306,906.72

50.00%

4至5年 6,240,079.43

3,744,047.67

60.00%

5年以上 15,003,715.97

15,003,715.97

100.00%

合计 1,588,310,187.72

117,044,333.39

7.37%

确定该组合依据的说明：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于100.00万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；经测试无特殊风险的应收款项，按组合计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额57,471,969.63元；本期收回或转回坏账准备金额698,995.29元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式太湖电机电器厂 30,000.00

货币资金收回山西大土河焦化有限责任公司 40,000.00

货币资金收回

新乡无氧铜材总厂 46,300.00

货币资金收回国家建材西安墙体材料研究设计院 58,000.00

货币资金收回越南越龙投资建设股份公司 17,313.20

货币资金收回贵州永红航空机械有限责任公司 84,011.28

货币资金收回中国振华（集团）新云电子元器件公司 7,300.00

货币资金收回湛江东海岛广泰实业公司 41,000.00

货币资金收回深圳宏宝贸易有限公司 68,571.40

货币资金收回珠海格力新元电子有限公司 14,464.41

货币资金收回河池河电服务公司 74,040.00

货币资金收回泸定华兴石材厂 44,300.00

货币资金收回成都彩玻材料制研厂 28,605.00

货币资金收回成都装饰公司 23,565.15

货币资金收回汉中方正石材有限公司 14,400.00

货币资金收回哈密地区石材厂 73,700.65

货币资金收回托里兴托石材厂 31,340.00

货币资金收回东莞市通力建设投资有限公司 1,127.21

货币资金收回广东亿安仓供应链科技有限公司 913.11

货币资金收回中国电子系统工程第二建设有限公司 43.88

货币资金收回合计 698,995.29

--3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额实际核销的应收账款 4,191,783.51

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生台湾盛腾企业股份有限公司

货款 765,204.00

账龄较长难以收回

企业相关审批手续并经公司董事会审批通过

否广州晟赛电子科技有限公司

货款 403,660.00

企业已注销 同上 否贵州恒鼎恒盛煤化工有限公司

货款 335,000.00

根据法院裁定核销 同上 否西安森源配电自动化公司

货款 252,340.00

已超过诉讼时效 同上 否

洛阳格兰德科技有限公司

货款 115,049.00

账龄较长难以收回 同上 否深圳市安荣达电子有限公司

货款 100,000.00

账龄较长难以收回 同上 否惠州惠阳区崇隆电子有限公司

货款 98,964.00

账龄较长难以收回 同上 否湖南开关有限公司 货款 78,270.00

账龄较长难以收回 同上 否南京大桥机器厂 货款 64,240.94

账龄较长难以收回 同上 否新乡市荣泰电器有限公司

货款 61,485.00

账龄较长难以收回 同上 否北京航天拓扑高科技有限公司

货款 59,078.40

账龄较长难以收回 同上 否

凯迈（洛阳）测控有

限公司

货款 53,437.80

账龄较长难以收回 同上 否贵州省诺亚精工铸造有限公司

货款 52,000.00

根据法院裁定核销 同上 否其他小额合计 货款 1,753,054.37

账龄较长难以收回 同上 否合计 -- 4,191,783.51

-- -- --应收账款核销说明：

报告期本公司核销的应收账款已计提坏账准备419万元。4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 期末余额 占应收账款期

末余额合计数

比例(%)

相应计提坏账准

备期末余额第一名

10.56%

180,038,605.95

7,201,544.24

第二名

8.08%

137,749,180.86

5,509,967.23

第三名

3.00%

51,113,237.63

4,685,328.76

第四名

2.81%

47,865,460.02

4,550,692.92

第五名

2.44%

41,516,164.74

12,558,766.31

合 计

26.89%

458,282,649.20

34,506,299.46

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称 终止确认金额 与终止确认相关的利得和损失

（损失以“－”号填列）应收账款证券化款项

-

323,082,008.86

18,031,639.94

应收账款保理款项

130,985,744.03

合计

454,067,752.89

-

18,031,639.94

注：①2018年12月，本公司与中国电子信息产业集团有限公司签订《应收账款转让合同》，

将原值323,082,008.86元的应收账款按305,050,368.92元出售给中国电子信息产业集团有限公司，报告期已终止确认上述应收账款，发生与终止确认相关的损失18,031,639.94元(含手续费374,974.41元)。②2018年12月，本公司与中国建设银行股份有限公司北京长安支行签订《无追索权国内保理合同》，中国建设银行股份有限公司北京长安支行向本公司提供的保理预付款最高额度为人民币130,985,744.03元，报告期已终止确认上述应收账款，未发生与终止确认相关的利得或损失。

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内 95,007,570.92

92.39%

79,435,819.07

94.30%

1至2年 6,518,727.70

6.34%

3,487,538.15

4.14%

2至3年 683,577.83

0.66%

447,376.97

0.53%

3年以上 626,685.13

0.61%

870,232.82

1.03%

合计 102,836,561.58

-- 84,240,967.01

--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位 期末余额 账龄 未结算原因

中国电子信息产业集团有限公司第六研究所

1,000,000.00

一至二年 合同尚未执行完毕合计

1,000,000.00

单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计数

的比例（%）

未结算原因深圳市兴飞科技有限公司

19.89

20,549,610.30

尚在合同期内

美国福禄远东有限公司

4.62

4,774,078.82

尚在合同期内

南京新盈塍科技有限公司

2.9

3,000,000.00

尚在合同期内

深圳市移联通信技术有限责任公司

2,992,945.00

2.9

尚在合同期内

黔东南州兴源建筑工程有限责任公司

2.36

2,438,726.00

尚在合同期内

合 计

32.67—

其他说明：

本公司报告期内核销确实无法收回的预付款项合计300,004.70元。

33,755,360.12

4、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他应收款 18,911,673.79

28,154,403.39

合计 18,911,673.79

28,154,403.39

1)其他应收款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

67,330,02

8.99

78.53%

61,286,01

4.51

91.02%

6,044,014.

69,777,1

31.64

73.45%

61,371,070

.51

87.95%

8,406,061.1

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

13,231,55

3.72

15.43%

3,700,817

.48

27.97%

9,530,736.

18,149,1

10.90

19.10%

3,275,613.

18.05%

14,873,496.

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

5,172,499

.68

6.04%

1,835,576

.61

35.49%

3,336,923.

7,079,67

1.12

7.45%

2,204,825.

31.14%

4,874,845.3

合计

85,734,08

2.39

100.00%

66,822,40

8.60

77.94%

18,911,67

3.79

95,005,9

13.66

100.00%

66,851,510

.27

70.37%

28,154,403.

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元其他应收款（按单位）

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

深圳市振华重大新电气有限公司

25,698,960.52

25,698,960.52

100.00%

公司已转让，预计无法收回中国振华电子集团欧比通信有限公司

12,240,292.00

12,240,292.00

100.00%

公司已转让，预计无法收回中国振华电子集团百智科技有限公司

8,867,980.89

8,867,980.89

100.00%

公司已转让，预计无法收回贵州建新南海科技股份有限公司

11,788,294.60

11,788,294.60

100.00%

该公司已停产，预计无法收回贵阳市公共资源交易中心

3,850,000.00

无坏账风险"三供一业"分离移交改造项目

2,194,014.48

无坏账风险中国振华电子集团智能科技有限责任公司

1,690,486.50

1,690,486.50

100.00%

公司已转让，预计无法

收回深圳市骏宪投资有限公司

1,000,000.00

1,000,000.00

100.00%

预计无法收回合计 67,330,028.99

61,286,014.51

-- --组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项一年以内 4,616,163.13

184,646.51

4.00%

1年以内小计 4,616,163.13

184,646.51

4.00%

1至2年 2,595,062.27

259,506.23

10.00%

2至3年 638,354.66

191,506.40

30.00%

3年以上 5,381,973.66

3,065,158.34

56.95%

3至4年 4,575,618.65

2,287,809.33

50.00%

4至5年 72,515.00

43,509.00

60.00%

5年以上 733,840.01

733,840.01

100.00%

合计 13,231,553.72

3,700,817.48

27.97%

确定该组合依据的说明：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于100.00万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金

流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；经测试无特殊风险的应收款项，按组合计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额439,033.69元；本期收回或转回坏账准备金额123,484.67元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式贵州建新南海科技股份有限公司 85,056.00

大额医保抵账罗斌 25,000.00

货币资金收回黎志刚 4,700.00

货币资金收回东莞石油分公司南区销售点 2,274.00

货币资金收回贵州中机建设城市设施与照明有限公司 2,149.16

货币资金收回张焕宇 1,893.30

货币资金收回李道椅 816.72

货币资金收回市北供电局 651.47

货币资金收回中安教培企业管理有限公司 392.00

货币资金收回上海犀象会展服务有限公司 240.00

货币资金收回广东联合电子收费股份有限公司 162.62

货币资金收回广东微生物研究所 135.00

货币资金收回中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司

14.40

货币资金收回合计 123,484.67

--3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额往来款 69,076,760.84

75,618,436.60

职工备用金 4,388,951.04

9,674,442.34

保证金 1,752,771.42

1,510,579.29

押金 1,729,575.74

2,104,245.86

代缴款 642,662.14

694,903.71

其他 8,143,361.21

5,403,305.86

合计 85,734,082.39

95,005,913.66

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额深圳市振华重大新电气有限公司

往来款 25,698,960.52

5年以上 29.98%

25,698,960.52

贵州建新南海科技股份有限公司

房租及货款 11,788,294.60

1-5年，5年以上 13.75%

11,788,294.60

中国振华电子集团欧比通信有限公司

往来款 12,240,292.00

3年以上 14.28%

12,240,292.00

中国振华电子集团百智科技有限公司

往来款 8,867,980.89

5年以上 10.34%

8,867,980.89

贵阳市公共资源交易中心

往来款 3,850,000.00

1年以内 4.49%

0.00

合计 -- 62,445,528.01

-- 72.84%

58,595,528.01

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

（1）存货分类

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 460,812,149.91

22,084,266.39

438,727,883.52

387,258,046.21

32,126,170.46

355,131,875.75

在产品 364,070,946.78

26,391,954.08

337,678,992.70

496,437,197.88

21,498,570.11

474,938,627.77

库存商品 348,101,944.82

42,865,466.28

305,236,478.54

325,013,335.56

23,298,453.56

301,714,882.00

周转材料 3,908,414.53

936,638.01

2,971,776.52

2,942,973.76

737,833.92

2,205,139.84

委托加工物资 31,300,639.55

31,300,639.55

5,591,698.31

0.00

5,591,698.31

低值易耗品

124,258.04

0.00

124,258.04

发出商品 322,417,565.99

21,372,104.75

301,045,461.24

213,197,474.32

20,452,435.43

192,745,038.89

合计 1,530,611,661.58

113,650,429.51

1,416,961,232.07

1,430,564,984.08

98,113,463.48

1,332,451,520.60

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

单位： 元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他原材料 32,126,170.46

8,387,922.47

1,653,981.60

22,084,266.39

在产品 21,498,570.11

11,981,880.42

3,537,334.07

3,551,162.38

26,391,954.08

库存商品 23,298,453.56

26,469,701.96

6,853,023.68

49,665.56

42,865,466.28

周转材料 737,833.92

198,804.09

936,638.01

发出商品 20,452,435.43

18,587,852.16

17,668,182.84

21,372,104.75

低值易耗品

合计 98,113,463.48

57,238,238.63

36,446,463.06

5,254,809.54

113,650,429.51

报告期转销存货跌价准备3644万元，主要原因是存货已售出； 其他减少525万元，为振华天通股权转让后，合并减少额。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元项目 金额其他说明：

6、其他流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额待抵扣进项税 66,458,392.37

96,101,148.99

预缴增值税 5,132,876.85

3,869,637.00

预缴其他税款 1,158,009.10

147,790.88

中国电子1-10期应收账款资产支持专项计划证券

9,210,000.00

银行理财产品 430,000,000.00

合计 511,959,278.32

100,118,576.87

其他说明：

公司于2018年12月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过43,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品。具体内容详见2018年12月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

7、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值可供出售权益工具： 134,557,078.73

145,024.85

134,412,053.88

176,001,643.13

145,024.85

175,856,618.28

按公允价值计量的 134,338,085.16

0.00

134,338,085.16

175,782,649.56

0.00

175,782,649.56

按成本计量的 218,993.57

145,024.85

73,968.72

218,993.57

145,024.85

73,968.72

合计 134,557,078.73

145,024.85

134,412,053.88

176,001,643.13

145,024.85

175,856,618.28

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计权益工具的成本/债务工具的摊余成本

24,950,000.00

24,950,000.00

公允价值 134,338,085.16

134,338,085.16

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额

109,388,085.16

109,388,085.16

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元被投资单

位

账面余额 减值准备 在被投资

单位持股

比例

本期现金

红利期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末贵州振华新天物业有限公司

150,000.00

150,000.00

76,031.28

76,031.28

2.00%

厦门华侨电子企业有限公司

68,993.57

68,993.57

68,993.57

68,993.57

0.02%

合计 218,993.57

218,993.57

145,024.85

145,024.85

--

单位： 元可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计期初已计提减值余额 145,024.85

145,024.85

期末已计提减值余额 145,024.85

145,024.85

8、长期股权投资

单位： 元被投资单

位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备

期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他一、合营企业二、联营企业

振华集团深圳电子有限公司

180,223,9

07.65

13,593,54

3.45

193,817,4

51.10

振华集团财务有限责任公司

75,725,84

7.96

4,969,060.

4,092,190.

76,602,71

8.21

贵州建新南海科技股份有限公司

成都森未科技有限公司

10,000,00

0.00

10,000,00

0.00

小计

255,949,7

55.61

10,000,00

0.00

18,562,60

4.21

4,092,190.

280,420,1

69.31

合计

255,949,7

55.61

10,000,00

0.00

18,562,60

4.21

4,092,190.

280,420,1

69.31

其他说明

注：1、中国振华电子集团建新机电有限公司截至2015年已累计确认贵州建新南海科技股份有限公司投资损失超过投资成本部分，故期初期末余额为零。

2、所属子公司振华永光为打破国际技术封锁，保障国家基础战略产业发展的需要，满足日益增长的市场需求，进一步丰富、完善高端半导体功率器件产品体系，提升参与国家重大项目建设能力。经根据公司第八届董事会第三次会议决议通过，振华永光向成都森未科技有限公司投资1,000万元。

9、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计一、账面原值

1.期初余额 287,226,051.04

287,226,051.04

2.本期增加金额 12,853,544.15

12,853,544.15

（1）外购

（2）存货\固定资

产\在建工程转入

12,853,544.15

12,853,544.15

（3）企业合并增加

3.本期减少金额 2,378,069.70

2,378,069.70

（1）处置 2,378,069.70

2,378,069.70

（2）其他转出

4.期末余额 297,701,525.49

297,701,525.49

二、累计折旧和累计摊

销

1.期初余额 51,581,719.42

51,581,719.42

2.本期增加金额 7,748,616.19

7,748,616.19

（1）计提或摊销 6,338,924.17

6,338,924.17

（2）其他增加 1,409,692.02

1,409,692.02

3.本期减少金额 994,197.40

994,197.40

（1）处置 994,197.40

994,197.40

（2）其他转出

4.期末余额 58,336,138.21

58,336,138.21

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 239,365,387.28

239,365,387.28

2.期初账面价值 235,644,331.62

235,644,331.62

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书原因贵阳市振华科技大厦 58,763,520.36

正在办理中振华微振兴路厂房 137,637.75

正在办理中合计 58,901,158.11

其他说明

10、固定资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额固定资产 1,390,380,808.83

1,482,835,526.94

固定资产清理 16,405.73

3,810.00

合计 1,390,397,214.56

1,482,839,336.94

单位： 元项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 其他 合计

一、账面原值：

1.期初余额 630,034,387.67

1,413,204,156.2

58,810,750.37

789,385,729.67

6,487,598.21

59,813,712.74

2,957,736,334.9

2.本期增加金额

12,216,481.00

115,360,510.41

1,861,069.95

37,591,448.33

798,169.71

2,912,273.94

170,739,953.34

（1）购置

1,615,840.02

34,595,889.54

1,674,660.28

33,508,695.85

368,409.97

910,188.23

72,673,683.89

（2）在建工程转入

6,357,356.34

50,296,773.01

3,702,910.98

429,759.74

2,002,085.71

62,788,885.78

（3）企业合并增加

（4）其他增加

4,243,284.64

30,467,847.86

186,409.67

379,841.50

35,277,383.67

3.本期减少16,027,350.49

80,450,039.22

4,588,170.94

2,808,044.55

70,049.48

103,943,654.68

金额（1）处置或报废

472,700.00

80,450,004.57

4,208,329.44

2,808,044.55

70,049.48

88,009,128.04

（2）其他减少

15,554,650.49

34.65

379,841.50

15,934,526.64

4.期末余额 626,223,518.18

1,448,114,627.4

56,083,649.38

824,169,133.45

7,215,718.44

62,725,986.68

3,024,532,633.6

二、累计折旧

1.期初余额 189,269,832.32

726,419,294.06

33,611,963.36

402,386,292.92

3,922,362.30

39,223,769.59

1,394,833,514.5

2.本期增加金额

21,089,965.53

89,387,626.38

4,931,709.09

84,685,498.59

1,097,550.18

6,565,888.90

207,758,238.67

（1）计提

20,968,501.25

89,387,626.38

4,931,709.09

83,811,137.15

1,097,550.18

6,565,888.90

206,762,412.95

（2）其他增加

121,464.28

874,361.44

995,825.72

3.本期减少金额

3,119,827.61

38,127,750.87

4,137,279.23

2,167,925.69

69,220.56

47,622,003.96

（1）处置或报废

392,904.10

38,127,750.87

3,262,917.79

2,167,925.69

69,220.56

44,020,719.01

（2）其他减少

2,726,923.51

874,361.44

3,601,284.95

4.期末余额 207,239,970.24

777,679,169.57

34,406,393.22

484,903,865.82

4,950,691.92

45,789,658.49

1,554,969,749.2

三、减值准备

1.期初余额

73,709,212.21

260,345.36

6,065,941.76

31,750.13

44.00

80,067,293.46

2.本期增加金额

4,577,344.28

14,387.90

4,591,732.18

（1）计提

4,577,344.28

14,387.90

4,591,732.18

3.本期减少金额

5,202,939.40

260,345.36

13,665.36

5,476,950.12

（1）处置或报废

5,202,939.40

260,345.36

13,665.36

5,476,950.12

4.期末余额

73,083,617.09

6,066,664.30

31,750.13

44.00

79,182,075.52

四、账面价值

1.期末账面价值

418,983,547.94

597,351,840.82

21,677,256.16

333,198,603.33

2,233,276.39

16,936,284.19

1,390,380,808.8

2.期初账面价值

440,764,555.35

613,075,650.02

24,938,441.65

380,933,494.99

2,533,485.78

20,589,899.15

1,482,835,526.9

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注机械设备 42,120,800.31

29,143,055.57

10,763,397.11

2,214,347.63

因技术进步，部分子

公司购入的相关设备淘汰。电子设备 11,361,771.55

8,915,774.50

2,423,278.05

22,719.00

其他设备 108,617.57

76,773.65

31,772.13

71.79

合计 53,591,189.43

38,135,603.72

13,218,447.29

2,237,138.42

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值电子机械设备 85,479,931.33

14,159,657.33

71,320,274.00

合计 85,479,931.33

14,159,657.33

71,320,274.00

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元项目 期末账面价值房屋及建筑物 21,024,987.86

合计 21,024,987.86

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因振华新云35#大楼1-8层 39,027,366.30

正在办理中桑达6号厂房 34,047,933.34

正在办理中

新云科技园 29,298,036.24

正在办理中新云凯里分公司厂房 16,961,253.20

正在办理中宇光陶瓷壳临时生产厂房 6,610,700.66

正在办理中永光公司X楼 4,461,662.10

正在办理中群英8-1#机加厂房 4,619,334.69

正在办理中群英电镀厂房 1,711,747.33

正在办理中科技博士后工作站 1,659,233.13

正在办理中振华红云35#大楼十二层及十一半层 1,364,080.45

正在办理中群英35#大楼十层、十一半层 1,260,213.02

正在办理中新云兴隆-滨河苑五号楼 822,066.00

正在办理中新云成都、西安办事处住房 699,557.44

正在办理中新云小区俱乐部 335,841.18

正在办理中3新云7号-C车库 263,977.63

正在办理中红云金属表面处理房 139,023.26

正在办理中红云八号地库房车库 58,981.19

正在办理中群英空压机房 41,126.61

正在办理中华联厂大门房 27,888.00

正在办理中科技车队车库 29,359.37

正在办理中科技37号-C车库 5,982.82

正在办理中其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元项目 期末余额 期初余额机器设备 16,405.73

3,810.00

合计 16,405.73

3,810.00

其他说明无

11、在建工程

单位： 元项目 期末余额 期初余额在建工程 265,963,892.71

205,537,619.53

合计 265,963,892.71

205,537,619.53

（1）在建工程情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值振华科技新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目

152,932,584.07

152,932,584.07

90,274,591.63

90,274,591.63

压电蜂鸣片及器件生产线技术改造项目

358,283.02

358,283.02

1,977,804.57

1,570,935.88

406,868.69

智能T-HVDC高压直流电源

6,040,637.78

6,040,637.78

6,046,093.77

6,046,093.77

技措 37,488.00

37,488.00

59,750.00

59,750.00

真空灭弧室生产线技改项目

1,048,767.72

1,048,767.72

698,046.05

698,046.05

锂离子动力电池生产线扩提产项目

547,008.53

547,008.53

4,930,571.27

4,930,571.27

压电陶瓷技改项目

2,266,349.19

2,266,349.19

2,266,349.19

2,266,349.19

片式多层陶瓷电容器用介质材料生产线建设项目

0.00

0.00

1,269,213.85

1,269,213.85

DZ001项目 20,783,888.93

20,783,888.93

20,099,939.29

20,099,939.29

东莞虎门购房项目

22,429,506.40

22,429,506.40

22,429,506.40

22,429,506.40

电池模块及电源系统生产线建设项目

2,700,854.70

2,700,854.70

20,028,942.66

20,028,942.66

248项目 527,932.89

527,932.89

2,782,067.52

2,782,067.52

三供一业-供水改造

4,157,760.89

4,157,760.89

2,856,149.04

2,856,149.04

2017年真空灭弧室生产线技术改造

0.00

0.00

2,462,705.16

2,462,705.16

南昌瑶湖工业园 7,701,197.58

7,701,197.58

101,886.79

101,886.79

2018年真空灭弧872,922.07

872,922.07

0.00

0.00

室生产线技术改造项目微波阻容元器件生产线建设项目

10,580,058.52

10,580,058.52

243,280.10

243,280.10

项目005 12,386,273.89

12,386,273.89

127,163.88

127,163.88

管用分离的整机加密关键技术研究

4,866,669.94

4,866,669.94

4,328,455.76

4,328,455.76

DPS产品技术转让项目

5,212,462.93

5,212,462.93

3,655,000.13

3,655,000.13

其他 10,743,465.14

230,219.48

10,513,245.66

20,701,257.83

230,219.48

20,471,038.35

合计 266,194,112.19

230,219.48

265,963,892.71

207,338,774.89

1,801,155.36

205,537,619.53

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元项目名

称

预算数

期初余

额

本期增加金额

本期转入固定资产金

额

本期其他减少

金额

期末余

额

工程累计投入占预算

比例

工程进

度

利息资本化累计金额

期利息资本化

金额

本期利息资本

化率

资金来

源振华科技新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目

650,250,0

00.00

		其中：本

90,274,59

1.63

89,069,85

9.96

14,446,10

7.74

11,965,75

9.78

152,932,5

84.07

73.79%

72.05

22,011,97

8.21

6,032,473

.66

4.66%

金融机构贷款

锂离子动力电池生产线提产项目

60,000,00

0.00

20,028,94

2.66

2,386,284

.31

19,332,50

2.00

69,902.91

3,012,822

.06

100.00%

93.00 0.00

0.00

0.00%

其他

电池模块及电源系统生产线建设项目

41,200,00

0.00

4,930,571

.27

888,888.8

5,202,548

.72

381,870.2

235,041.1

100.00%

99.00 0.00

0.00

0.00%

其他

片式多30,000,001,269,2132,452,010506,227.43,214,9960.00

100.00%

100.00 0.00

0.00

0.00%

其他

层陶瓷电容器用介质材料生产线技术改造项目

0.00

.85

.05

.42

DZ001项目

168,000,0

00.00

20,099,93

9.29

9,998,821

.28

0.00

9,314,871

.64

20,783,88

8.93

12.37%

12.37 0.00

0.00

0.00%

募股资金三供一业-供水改造

5,020,000

.00

2,856,149

.04

1,301,611

.85

0.00

0.00

4,157,760

.89

82.82%

82.82

其他248项目

248,000,0

00.00

2,782,067

.52

2,755,265

.98

1,659,803

.29

3,349,597

.32

527,932.8

2.10%

2.1

募股资

金2017年真空灭弧室生产线技术改造项目

7,226,500

.00

2,462,705

.16

1,363,566

.41

391,807.0

3,434,464

.48

0.00

106.50%

其他

东莞虎门购房项目

22,429,50

6.40

22,429,50

6.40

22,429,50

6.40

100.00%

其他瑶湖厂房建设

209,000,0

00.00

101,886.7

7,599,310

.79

0.00

0.00

7,701,197

.58

30.00%

30.00

其他微波阻容元器件生产线建设项目

500,000,0

00.00

243,280.1

13,396,53

7.49

3,059,759

.07

0.00

10,580,05

8.52

2.12%

2.12

其他

项目005

161,370,0

00.00

127,163.8

12,710,09

0.01

0.00

450,980.0

12,386,27

3.89

7.96%

50.00

募股资

金管用分离的整机加密关键技术研究

20,801,00

0.00

4,328,455

.76

538,214.1

0.00

0.00

4,866,669

.94

23.40%

23.40

其他

DPS产品技术转让项目

6,457,300

.00

3,655,000

.13

3,199,962

.80

0.00

1,642,500

.00

5,212,462

.93

80.72%

80.72

其他

其他

320,033,3

38.00

31,749,30

1.41

26,485,07

0.49

21,388,11

1.22

15,478,34

7.76

21,367,91

2.92

18.20%

18.20

其他合计

2,449,787

,644.40

207,338,7

74.89

174,145,4

94.49

65,986,86

6.61

49,303,29

0.58

266,194,1

12.19

-- --

22,011,97

8.21

6,032,473

.66

4.66%

--

12、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标权 计算机软件 合计一、账面原值

1.期初余额 198,051,072.25

2,913,418.82

21,608,113.18

770,000.00

37,742,473.28

261,085,077.53

2.本期增加金额

18,867.92

9,425,552.84

9,444,420.76

（1）购置

18,867.92

9,425,552.84

9,444,420.76

（2）内部研发

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 198,051,072.25

2,932,286.74

21,608,113.18

770,000.00

47,168,026.12

270,529,498.29

二、累计摊销

1.期初余额 19,171,833.32

2,908,527.82

10,136,674.57

263,083.47

13,595,931.11

46,076,050.29

2.本期增加金额

4,157,691.65

5,677.15

1,615,498.68

77,000.04

5,271,171.28

11,127,038.80

（1）计提

4,157,691.65

5,677.15

1,615,498.68

77,000.04

5,271,171.28

11,127,038.80

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 23,329,524.97

2,914,204.97

11,752,173.25

340,083.51

18,867,102.39

57,203,089.09

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

174,721,547.28

18,081.77

9,855,939.93

429,916.49

28,300,923.73

213,326,409.20

2.期初账面价值

178,879,238.93

4,891.00

11,471,438.61

506,916.53

24,146,542.17

215,009,027.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因无

其他说明：

注：软件本期增加主要系部份子公司对财务、生产软件更新所致。

13、长期待摊费用

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额房屋装修费等 79,483,067.63

40,149,426.12

38,128,888.97

1,195,767.21

80,307,837.57

合计 79,483,067.63

40,149,426.12

38,128,888.97

1,195,767.21

80,307,837.57

其他说明

本期长期待摊费用增加主要原因系子公司振华新云、振华新能源、振华华联因生产规模扩大租赁厂房带来的房屋装修费用增加。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备 335,331,173.03

53,772,973.61

306,467,631.95

49,463,183.93

递延收益 122,289,254.31

26,960,816.36

无形资产摊销 2,465,666.71

369,850.01

合计 460,086,094.05

81,103,639.98

306,467,631.95

49,463,183.93

单位： 元项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债可供出售金融资产公允价值变动

109,388,085.16

27,347,021.29

150,832,649.56

37,708,162.39

固定资产加速折旧暂时性差异

34,473,493.89

6,311,665.10

709,504.13

106,425.62

合计 143,861,579.05

33,658,686.39

151,542,153.69

37,814,588.01

单位： 元项目

递延所得税资产和负债

期末互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期末余额

递延所得税资产和负债

期初互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期初余额递延所得税资产

81,103,639.98

49,463,183.93

递延所得税负债

33,658,686.39

37,814,588.01

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 94,178,785.02

75,436,216.84

可抵扣亏损 155,435,280.95

142,766,162.22

合计 249,614,065.97

218,202,379.06

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元年份 期末金额 期初金额 备注2018年

9,327,174.48

2019年 10,891,467.65

15,079,277.28

2020年 5,176,360.08

27,344,934.61

2021年 5,354,021.72

13,091,442.02

2022年 50,023,351.76

77,923,333.83

2023年 67,661,993.49

2026年 9,399,036.83

2027年 6,411,479.19

2028年 517,570.23

合计 155,435,280.95

142,766,162.22

--其他说明：

无

15、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额质押借款 15,000,000.00

抵押借款

30,000,000.00

保证借款 465,985,918.04

438,555,318.02

信用借款 509,491,638.52

165,000,000.00

合计 990,477,556.56

633,555,318.02

短期借款分类的说明：

1、质押借款：1,500.00万元系振华新能源以专利技术质押在中国建设银行东莞市分行借款。2、保证借款：其中44,098.59万元系各子公司在金融机构借款，由本公司提供担保；2,500.00万元系振华南昌在金融机构借款，由振华通信提供担保。3、信用借款：50,949.16万元系振华科技本部及各子公司在金融机构借款。

16、应付票据及应付账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额

应付票据 610,233,699.62

800,506,663.24

应付账款 1,069,806,786.55

1,266,772,977.86

合计 1,680,040,486.17

2,067,279,641.10

单位： 元种类 期末余额 期初余额商业承兑汇票 213,586,351.38

157,765,734.49

银行承兑汇票 396,647,348.24

642,740,928.75

合计 610,233,699.62

800,506,663.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

（2）应付账款列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额材料款 1,013,094,689.11

1,178,787,245.92

设备 23,375,370.90

32,920,139.02

服务 378,305.80

3,821,706.92

工程款 26,886,093.44

42,028,779.56

其他 6,072,327.30

9,215,106.44

合计 1,069,806,786.55

1,266,772,977.86

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因常州市武进中瑞电子有限公司 4,775,784.38

合同未执行完毕江西联创电子有限公司 3,639,254.52

合同未执行完毕贵州鑫益能工贸有限公司 3,462,818.11

合同未执行完毕昆明贵容电子材料有限公司 1,894,281.26

合同未执行完毕株洲硬质合金集团有限公司 1,849,163.84

合同未执行完毕合计 15,621,302.11

--其他说明：

无

17、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额货款 191,663,818.35

50,672,633.43

其他 380,952.38

31,914.98

合计 192,044,770.73

50,704,548.41

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因深圳市米仕伯科技有限公司 1,425,808.80

合同未执行完毕移联通信技术（香港）有限公司 401,943.17

合同未执行完毕天津光电聚能专用通信设备有限公司 311,265.00

合同未执行完毕林伟宣 300,000.00

合同未执行完毕智能威电子（深圳）有限公司 201,800.00

合同未执行完毕合计 2,640,816.97

--

18、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 36,827,515.41

1,052,818,796.53

1,062,203,137.89

27,443,174.05

二、离职后福利-设定提

存计划

2,039,883.36

133,856,337.53

123,560,156.12

12,336,064.77

三、辞退福利 3,500,000.00

1,395,560.44

4,895,560.44

0.00

合计 42,367,398.77

1,188,070,694.50

1,190,658,854.45

39,779,238.82

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

补贴

34,028,870.42

、工资、奖金、津贴和

747,765,253.03

757,159,204.72

24,634,918.73

2、职工福利费 0.00

63,317,164.98

63,316,932.98

232.00

3、社会保险费 0.00

34,244,228.93

34,244,228.93

0.00

其中：医疗保险费 0.00

27,711,856.49

27,711,856.49

0.00

工伤保险费 0.00

2,780,409.53

2,780,409.53

0.00

生育保险费 0.00

3,751,962.91

3,751,962.91

0.00

4、住房公积金 0.00

98,134,296.74

98,134,296.74

0.00

经费

2,649,050.22

、工会经费和职工教育

19,931,826.73

19,782,323.18

2,798,553.77

6、短期带薪缺勤 0.00

312,046.86

312,046.86

0.00

8、其他短期薪酬 149,594.77

89,113,979.26

89,254,104.48

9,469.55

合计 36,827,515.41

1,052,818,796.53

1,062,203,137.89

27,443,174.05

（3）设定提存计划列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 0.00

101,627,976.03

101,627,976.03

0.00

2、失业保险费 0.00

3,721,647.16

3,721,647.16

0.00

3、企业年金缴费 2,039,883.36

28,506,714.34

18,210,532.93

12,336,064.77

合计 2,039,883.36

133,856,337.53

123,560,156.12

12,336,064.77

其他说明：

无

19、应交税费

单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税 5,455,492.91

12,569,985.29

企业所得税 29,090,350.10

17,327,806.80

个人所得税 8,496,964.44

5,772,942.94

城市维护建设税 425,582.30

730,475.11

房产税 318,492.18

962,990.98

土地使用税 74,821.53

227,750.76

教育费附加 355,217.52

637,700.99

印花税 685,110.90

3,605,457.82

其他税费 33,082.11

32,025.21

合计 44,935,113.99

41,867,135.90

其他说明：

无

20、其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他应付款 244,327,004.43

90,466,089.62

合计 244,327,004.43

90,466,089.62

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收账款保理代收款 28,953,847.92

应收账款证券化代收款 133,397,756.00

往来款 37,306,359.40

47,099,749.10

保证金 6,031,112.28

8,728,855.82

押金 4,098,977.74

4,446,443.08

其他 34,538,951.09

30,191,041.62

合计 244,327,004.43

90,466,089.62

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因上海华宝无线电厂 2,700,027.58

对方正在清算凯里市经济开发区（东区）管理委员会 2,347,110.00

对方未催收合计 5,047,137.58

--其他说明无

21、一年内到期的非流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款 635,000,000.00

150,000,000.00

一年内到期的长期应付款 21,252,875.00

合计 656,252,875.00

150,000,000.00

其他说明：

1、一年内到期的长期借款63,500.00万元系子公司在中国振华电子集团有限公司取得的两年期委托贷款，借款到期日为2019年1月24日。2、一年内到期的长期应付款2,125.29万元系振华新能源在中电通商融资租赁有限公司取得的售后回租融资余额，到期日为2019年11月10日。

22、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额质押借款 500,000,000.00

480,000,000.00

抵押借款 0.00

保证借款 253,801,000.00

148,801,000.00

信用借款 150,000,000.00

635,000,000.00

合计 903,801,000.00

1,263,801,000.00

长期借款分类的说明：

1、质押借款：50,000.00万元系南昌振华在南昌高新新技术有限公司取得的三年期“产业引导资金贷款”，其母公司深圳市振华通信设备有限公司以持有的南昌振华100%股权提供质押；

2、保证借款：24,880.10万元系本公司母公司在中国进出口银行贵州省分行取得的十年期“促进境内对外开放支持企业转型升级固定资产贷款”，由中国振华电子集团有限公司提供担保；500万元系振华富在兴业银行深圳分行取得的两年期“产业转型升级贷款”，由本公司提供担保。3、信用借款：15,000.00万元系本公司母公司在中国进出口银行贵州省分行取得的两年期“一般机电产品出口卖方信贷贷款”。

其他说明，包括利率区间：

1、 振华南昌在南昌高新新技术有限公司取得的三年期长期借款50,000.00万元，借款年利率为1%。2、振华科技母公司在中国进出口银行取得十年期长期借款24,880.10万元，借款利率为银行同期贷款基准利率下浮5%，2018年年末借款利率为 4.655%。3、振华富在兴业银行深圳分行取得的两年期长期借款500.00万元为无息借款。4、本公司母公司在中国进出口银行贵州省分行取得的两年期借款15,000.00万元，借款利率为3.685%。

23、长期应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额

长期应付款 35,909,547.01

45,860,224.55

专项应付款 81,775,680.47

53,891,174.68

合计 117,685,227.48

99,751,399.23

单位： 元项目 期末余额 期初余额融资租赁资产 35,909,547.01

45,860,224.55

其他说明：

注：报告期末长期应付款期末余额为3590.95万元，其中2,983.73万元系振华通信与

中电通商融资租赁有限公司开展融资租赁业务应付设备租赁本息余款，该事项经本公司第七届第二十八次会议审议通过，具体详见2017年8月28日巨潮咨询网；607.22万元系振华新能源与广东融通融资租赁有限公司开展融资租赁业务应付设备租赁余额，该事项经本公司第七届第三十三次会议审议通过，具体详见2017年12月14日巨潮咨询网。

（2）专项应付款

单位：人民币元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因****科研试制费 19,996,063.10

24,545,000.00

10,420,000.00

34,121,063.10

项目拨款****项目拨款 13,413,433.73

13,154,000.00

5,925,770.80

20,641,662.93

项目拨款**专项资金 7,902,600.00

26,651,400.00

34,554,000.00

0.00

项目拨款其他零星研发项目拨款

12,579,077.85

21,251,103.18

6,817,226.59

27,012,954.44

项目拨款合计 53,891,174.68

85,601,503.18

57,716,997.39

81,775,680.47

--其他说明：

无

24、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元项目 期末余额 期初余额

二、辞退福利 7,919,343.37

9,961,479.24

合计 7,919,343.37

9,961,479.24

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助 210,965,561.87

127,527,493.11

81,533,634.02

256,959,420.96

项目拨款融资租赁 1,330,273.04

1,309,834.86

2,718,215.01

-78,107.11

合计 212,295,834.91

128,837,327.97

84,251,849.03

256,881,313.85

--涉及政府补助的项目：

单位： 元负债项目 期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业外收入金

额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动 期末余额

与资产相关/与收益相关东莞市政府扶持资金

16,805,880.00

34,554,000.00

585,226.25

50,774,653.75

与资产相关政府搬迁补贴

13,400,000.00

30,000,000.00

16,600,000.00

26,800,000.00

与收益相关**生产能力建设项目G3

25,200,000.00

5,400,000.00

19,800,000.00

与资产相关高新三期技改

12,291,666.66

1,250,000.04

11,041,666.62

与资产相关叠层片式电感器生产线技术改造

10,300,000.00

1,716,666.67

8,583,333.33

与资产相关装修补贴 0.00

14,966,000.00

6,650,890.40

8,315,109.60

与收益相关**高可靠电子元件柔性数字化车间

7,000,000.00

3,000,000.00

10,000,000.00

与资产相关

建设智能T-HVDC高压直流供电系统产业化

5,000,000.00

5,000,000.00

与资产相关军工****电感器重点实验室

5,000,000.00

5,000,000.00

与资产相关军工****LTCC微波重点实验室

5,000,000.00

5,000,000.00

与收益相关管用分离的整机加密关键技术研究

4,500,000.00

4,500,000.00

与收益相关底面电极片式钽电容器技术改造项目

5,180,000.00

740,000.00

4,440,000.00

与资产相关钽铌加工项目

5,040,383.64

811,647.77

4,228,735.87

与资产相关收到深圳市财政委员会XX项目专款

4,000,000.00

4,000,000.00

与资产相关创新中心技术创新能力

建设项目（二

期）

0.00

4,000,000.00

4,000,000.00

与资产相关军工****检验试验平台

3,720,000.00

3,720,000.00

与收益相关2016年度机器换人政府补贴

1,911,931.96

2,000,000.00

359,765.88

3,552,166.08

与收益相关片式多层陶瓷电容器用介质材料

3,881,312.49

329,166.72

3,552,145.77

与资产相关深圳市未来产业发展专项资金

3,990,000.00

710,000.00

3,280,000.00

与收益相关高可靠特种3,000,000.00

3,000,000.00

与资产相关

系列变压器军工***滤波器生产线贯彻国军标

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

与收益相关创新中心技术创新能力建设项目

3,000,000.00

103,742.09

2,896,257.91

与收益相关有机聚合物固体电解质片式钽电容器产业化项目

3,150,000.00

450,000.00

2,700,000.00

与资产相关

底面电极片式钽电容器生产线建设

3,010,000.00

430,000.00

2,580,000.00

与资产相关新型电子元器件薄型片式钽电容器成果转

2,800,000.00

400,000.00

2,400,000.00

与资产相关低温共烧陶瓷微波组件关键技术研究与产业化项目

2,640,514.77

525,539.78

2,114,974.99

与收益相关

微小型高可靠分立表贴生产线改扩建

2,309,027.77

291,666.67

2,017,361.10

与资产相关军民两用接触器智能化生产线改造

项目（军民融

合）

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

与资产相关

接触器及固体继电器生产线扩产项目

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

与资产相关高频大容量片式钽电容器产业化

2,650,000.00

730,000.00

1,920,000.00

与资产相关270V母线输0.00

1,890,000.00

1,890,000.00

与收益相关

入大功率DC/DC变换器系列三相无刷电机驱动器

0.00

1,750,000.00

1,750,000.00

与收益相关2017年科技小巨人企业再支持

1,796,667.00

303,333.00

1,493,334.00

与收益相关重20160163叠层片式微波功率分配模块关键技术研发GZ16QT001

2,464,000.00

1,058,488.33

1,405,511.67

与资产相关

军工****磁珠系列1506XY0300

1,365,000.00

1,365,000.00

与资产相关开关连接器技改

1,818,181.72

454,545.48

1,363,636.24

与资产相关DVFL系列DC/DC变换器

0.00

1,290,000.00

1,290,000.00

与收益相关数字控制270V输出AC/DC电源模块

0.00

1,230,000.00

1,230,000.00

与收益相关军工****电流电感器

2,380,000.00

1,182,285.83

1,197,714.17

与收益相关重20170134物联网电子标签镍基材料关键技术研发项目

1,050,000.00

1,050,000.00

与收益相关

高可靠陶贴后封装生产线改造

1,181,944.43

154,166.67

1,027,777.76

与资产相关超小型厚膜DC/DC变换器

0.00

1,020,000.00

1,020,000.00

与收益相关片式钽电容器智能制造

1,000,000.00

1,000,000.00

与资产相关

及数字化管控系统建设高可靠DC/DC变换器产业链项目

1,000,000.00

1,000,000.00

与资产相关龙华区财政局检测平台配套

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

与收益相关军工****三端滤波器

1,780,000.00

801,976.58

978,023.42

与收益相关微小型片式

静电抑制、熔

断保护器生产建设项目

1,235,893.33

260,600.00

975,293.33

与资产相关航空航天用高可靠电机功率驱动器系列

2,280,111.11

1,309,513.78

970,597.33

与收益相关军工****高可靠电感器

910,000.00

910,000.00

与收益相关**用微型电磁继电器长寿命高可靠制造技术科技成果应用

900,000.00

900,000.00

与资产相关

表贴封装大功率二极管工艺技术创新

0.00

950,000.00

118,750.00

831,250.00

与资产相关叠层片式多阶射频滤波器开发

1,100,000.00

298,333.33

801,666.67

与收益相关真空灭弧室产业升级建设项目

900,000.00

100,000.00

800,000.00

与资产相关有机及底面电极片式钽电容器生产线建设

900,000.00

100,000.00

800,000.00

与资产相关微型高集成

1,500,000.00

769,654.92

730,345.08

与收益相关

片式抗电磁干扰滤波器关键技术研发GZ14FD005钽电容器行业经营管理制造数字化集成监控系统建设项目

855,000.00

125,000.00

730,000.00

与资产相关

高密度连接器技改

969,697.17

290,909.04

678,788.13

与资产相关接触器及固体接触器生产线改造项目

733,333.33

66,666.72

666,666.61

与资产相关军工****叠层片式大电流磁珠

1,630,000.00

978,000.00

652,000.00

与资产相关淘汰拆除含氰电镀生产线等项目

750,000.00

100,000.00

650,000.00

与收益相关军工****变压器的研制

1,470,000.00

882,000.00

588,000.00

与资产相关超级电容器研发及产业化

720,000.00

150,000.00

570,000.00

与资产相关全密封纽子开关研发

800,000.00

300,000.00

500,000.00

与资产相关军工****滤波器

1,210,000.00

726,000.00

484,000.00

与资产相关静电放电抑制器生产线建设技术改造

600,000.00

120,000.00

480,000.00

与资产相关基于稳健设计的XX用微型电磁继电器可靠性技术研究

1,000,000.00

1,000,000.00

700,000.00

900,000.00

400,000.00

与收益相关

高密度汽车

1,500,000.00

1,350,000.00

150,000.00

0.00

与收益相关

配电总成研发和产业化厚膜混合集成电路生产能力建设项目

2,170,000.00

2,170,000.00

0.00

与收益相关新型一体成型粉压式大功率片式电感器

1,008,000.00

1,008,000.00

0.00

与收益相关**型AC/DC

变换器（含滤

波组件）

756,000.00

756,000.00

0.00

与资产相关低温共烧陶瓷微波组件关键技术研究与产业化GZ16FD001

711,500.00

711,500.00

0.00

与收益相关

高可靠厚膜混合集成电路

980,000.00

980,000.00

0.00

与收益相关用电专线补贴

569,037.48

284,518.74

284,518.74

与收益相关电力设备公共研发项目

519,515.20

129,878.80

389,636.40

与收益相关技术创新能力建设项目

500,000.00

65,972.18

434,027.82

与资产相关军工****电感器国产化

1,010,000.00

606,000.00

404,000.00

与收益相关高频片式电子元件关键技术研究与产业化

520,000.00

71,471.79

448,528.21

与收益相关半导体器件银合金键合工艺技术创新

266,666.67

266,666.67

0.00

与资产相关塑封表贴器件分层工艺技术攻关

400,000.00

400,000.00

0.00

与收益相关

片式钽电容器智能制造及数字化管控系统研究与应用

250,000.00

250,000.00

0.00

与收益相关

高频片式电子元件关键技术研究与产业化

461,200.00

51,250.00

409,950.00

与收益相关其他项目合计

8,263,097.14

21,877,493.11

21,947,839.89

8,192,750.36

与收益相关合计

210,965,561.8

127,527,493.1

80,483,634.02

900,000.00

150,000.00

256,959,420.9

其他说明：

无

26、股本

单位：元期初余额

本次变动增减（+、—）

期末余额发行新股 送股 公积金转股 其他 小计股份总数 469,342,218.00

45,463,400.00

45,463,400.00

514,805,618.00

其他说明：

根据公司2017年6月5日召开的第七届董事会第二十五次次会议决议、2017年8月28日召开的2017年度第二次临时股东大会和2018年6月21日中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]879号)，2018年11月21日，本公司非公开发行人民币普通股（A股）45,463,400股(每股面值1.00元)，增加股本人民币45,463,400.00元，变更后的股本人民币514,805,618.00元。上述经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年11月出具了中天运【2018】验字第90071号《验资报告》。

27、资本公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 2,094,205,397.89

424,418,625.58

2,518,624,023.47

其他资本公积 367,465,085.95

367,465,085.95

其中：被投资单位其他权益变动

4,044,081.99

4,044,081.99

国有独享资本公积

217,490,000.00

217,490,000.00

其他 145,931,003.96

145,931,003.96

合计 2,461,670,483.84

424,418,625.58

2,886,089,109.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本溢价本期增加42,441.86万元系公司报告期内实施定向增发所致。

28、其他综合收益

单位： 元项目 期初余额

本期发生额

期末余额

本期所得税前发生

额

减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：所得税

费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股

东

二、将重分类进损益的其他综合收

益

113,124,487.1

-41,444,564.

-10,361,141.

-31,083,423.

82,041,06

3.87

可供出售金融资产公允价值变动损益

113,124,487.1

-41,444,564.

-10,361,141.

-31,083,423.

82,041,06

3.87

其他综合收益合计

113,124,487.1

-41,444,564.

-10,361,141.

-31,083,423.

82,041,06

3.87

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本公司本期可供出售金融资产公允价值变动损益所得税前发生额为-4,144万元，系振华科技母公司所持的“贵阳银行”和“华创阳安”两只股票的公允价值变动，所得税费用1,036万元系公司根据会计准则相关规定对所持股票收益确认递延所得税负债所致。

29、盈余公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 127,538,144.81

17,145,831.28

144,683,976.09

任意盈余公积 71,108,330.10

17,145,831.28

88,254,161.38

合计 198,646,474.91

34,291,662.56

232,938,137.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积和任意盈余公积增加系本公司根据公司章程分别按净利润的10%计提法定盈余公积和任意盈余公积所致。

30、未分配利润

单位： 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润 907,463,506.66

755,139,746.83

调整后期初未分配利润 907,463,506.66

755,139,746.83

加：本期归属于母公司所有者的净利润 258,957,433.94

203,626,878.81

减：提取法定盈余公积 17,145,831.28

16,264,715.13

提取任意盈余公积 17,145,831.28

16,264,715.13

应付普通股股利 23,467,110.90

18,773,688.72

期末未分配利润 1,108,662,167.14

907,463,506.66

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

31、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 4,539,371,184.18

3,267,554,753.79

7,382,770,426.09

6,234,617,084.32

其他业务 798,200,343.04

727,999,614.00

635,060,696.53

585,350,167.88

合计 5,337,571,527.22

3,995,554,367.79

8,017,831,122.62

6,819,967,252.20

32、税金及附加

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税 13,109,671.34

9,308,397.80

教育费附加 12,369,906.03

8,717,787.02

房产税 6,425,329.55

6,007,758.28

土地使用税 3,548,042.87

7,155,066.54

车船使用税 144,473.41

111,881.12

印花税 3,417,356.12

6,254,831.69

营业税

-72,145.48

其他 70,694.03

56,315.54

合计 39,085,473.35

37,539,892.51

其他说明：

33、销售费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 120,692,952.40

108,180,179.44

业务经费 11,962,312.23

24,013,090.01

折旧费 3,753,909.19

3,840,742.78

办公费 587,945.49

835,053.08

包装费 3,636,119.16

3,207,140.52

装卸费 70,639.64

273,577.00

运输费 14,378,661.70

14,935,097.81

展览费 1,369,629.99

1,070,460.00

销售服务费 1,359,369.23

7,707,386.54

广告费 3,488,734.52

8,056,757.62

差旅费 18,277,255.99

16,045,148.86

办事处费用 2,237,956.62

3,746,670.96

业务招待费 7,245,130.13

7,646,984.46

其他 10,884,689.38

12,854,206.91

合计 199,945,305.67

212,412,495.99

其他说明：

34、管理费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 311,521,823.85

274,620,494.00

折旧费 24,001,452.51

17,216,394.34

无形资产、长期待摊摊销 26,195,027.42

21,382,007.46

办公费 2,739,186.26

3,898,514.28

水电费 3,949,657.58

12,304,194.37

差旅费 9,523,166.17

10,200,752.57

运输费 1,988,416.45

3,030,680.19

租赁费 18,015,647.14

16,331,601.29

业务招待费 4,698,811.62

6,837,872.46

修理费 14,968,228.14

14,302,374.58

咨询费 6,333,663.25

5,249,933.04

其他 90,789,290.20

79,648,721.08

合计 514,724,370.59

465,023,539.66

其他说明：

35、研发费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额研究开发费 217,668,073.23

190,900,717.09

合计 217,668,073.23

190,900,717.09

其他说明：

36、财务费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息支出 80,851,990.24

69,485,526.17

减：利息收入 7,626,869.54

10,805,716.50

汇兑损失 7,654,450.13

6,937,434.16

减：汇兑收益 18,655,396.77

4,873,334.23

手续费支出 3,545,726.94

4,603,712.31

其他支出 12,204,231.02

13,607,662.57

合计 77,974,132.02

78,955,284.48

其他说明：

37、资产减值损失

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 56,548,699.48

36,536,916.48

二、存货跌价损失 54,334,381.91

38,085,021.11

七、固定资产减值损失 4,591,732.18

4,690,071.03

九、在建工程减值损失

1,570,935.88

合计 115,474,813.57

80,882,944.50

其他说明：

38、其他收益

单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额搬迁补贴 17,323,212.11

7,323,212.11

装修补贴 6,650,890.40

**生产能力建设项目G3 5,400,000.00

1,800,000.00

17年物流成本补贴 5,000,000.00

2018年未来产业发展军民融合专项 4,550,000.00

稳岗补贴 3,107,633.48

2017年企业研究开发资助计划补贴 2,176,000.00

2017年**融合专项资金奖励（****用高可靠电机功率驱动器系列）

2,170,000.00

深圳市财政委员会专项拨款（军工专项）

1,960,000.00

1,502,000.00

2018产业转型提升项目第一批资助款 1,940,000.00

叠层片式电感器生产线技术改造 1,716,666.67

深圳市财政委员会未来产业资金（军工1,526,000.00

3,340,000.00

专项资金-政府补助项目）科创委2017年企业研究开发资助计划第二批资助资金

1,495,000.00

高密度汽车配电总成研发和产业化 1,350,000.00

厂房租金补贴及17年宿舍组金补贴 1,347,200.00

一企一策补助金 2,330,000.00

军工****电流电感器 1,182,285.83

新型一体成型粉压式大功率片式电感器GZ14IR001

1,008,000.00

1,242,000.00

促进科技创新补助 1,000,000.00

军工****叠层片式大电流磁珠 978,000.00

深圳科创委研发资助 958,000.00

处置僵尸企业补助 931,271.10

军工****变压器的研制 882,000.00

钽铌加工项目 811,647.77

1,438,616.61

军工****三端滤波器 801,976.58

底面电极片式钽电容器技术改造项目 740,000.00

740,000.00

高频大容量片式钽电容器产业化 730,000.00

730,000.00

军工****滤波器 726,000.00

深圳市未来产业发展专项资金（军工专项）第一批

710,000.00

基于稳健设计的xx用微型电磁继电器可靠性技术研究

700,000.00

ZMSA281M-5型浪涌抑制器、ZMDC28S28/112W型DC/DC变换器研制合同

700,000.00

东莞市经济和信息化局能源中心维护项目奖励

638,900.00

军工****电感器国产化 606,000.00

塑封表贴器件分层工艺技术攻关 400,000.00

800,000.00

叠层片式多阶射频滤波器开发GZ14FD004

298,333.33

600,000.00

专利资助资金 243,100.00

679,749.40

高频片式电子元器件关键技术研究与产业化

51,250.00

2,358,800.00

收深圳市科技创新委员会关于2016年企业研究开发资助计划第二批资助企业资

0.00

1,083,000.00

金深圳经济贸易和信息化委员会资助拨款 0.00

1,002,000.00

接触器耐环境可靠性与长寿命优化设计技术研究

0.00

1,600,000.00

高性能磁芯用NiZn铁氧体材料的研制GZ14MD001

0.00

750,000.00

结转电子元件管理中心余额 0.00

3,500,000.00

DC变换器系列项目补助 0.00

1,000,000.00

2017南山区自主创新产业发展专项资金 0.00

2,100,000.00

2016外贸发展专项资金 0.00

806,994.00

2016年支持企业提升竞争力军工资助计划资金-*****项目事后补助

0.00

2,000,000.00

结转921工程补助 0.00

600,000.00

企业研发投入后补助 503,200.00

792,300.00

片式钽电容器智能制造及数字化管控系统研究与应用

370,000.00

610,000.00

线性正温度系数薄膜材料片式热敏电阻器成果推广

450,000.00

高性能电磁介质及元器件开发2017YFB0406300

491,125.39

技能提升补助 650,000.00

全密封纽子开关研发 300,000.00

B43B/B40A型汽车仪表板配电盒研发与产业化

300,000.00

高企企业所得税返还 954,400.00

科学技术局高新企业拨款 300,000.00

贵州省片式电子元件工程技术研究中心项目拨款

300,000.00

基于屏蔽栅的高性能功率MOSFET系列的研发

500,000.00

ZTR28S5R5/35W型DC/DC变换器研制合同

260,000.00

新一代5G基站用宽温模压片式叠层固体铝电容器研制

330,000.00

知识产权补助 500,000.00

高新企业后补助款 300,000.00

科技开发费 330,000.00

水改造奖励款 216,000.00

产业扶持 390,000.00

国家高新技术企业倍增计划奖励 100,000.00

2018年度第二批节能减排专项资金资助款

100,000.00

知识产权优势企业培育工程 100,000.00

项目GZ0801013贵州工程中心项目拨款

120,000.00

知识产权补助 535,000.00

DO-214表贴封装大功率二极管工艺技术创新

118,750.00

表贴式蜂鸣器用高温压电陶瓷元件关键技术攻关

129,256.43

耐高温全钽电容器成果转化 240,000.00

贵州省片式电子元件工程技术研究中心 180,000.00

钽电容器行业经营管理制造数字化集成监控系统建设项目

125,000.00

其他项目 14,999,797.95

12,037,399.44

合计 99,331,897.04

50,436,071.56

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 18,562,604.21

55,547,994.65

处置长期股权投资产生的投资收益 12,544,607.93

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,149,992.96

2,912,230.19

处置可供出售金融资产取得的投资收益

-1,678,200.68

合计 33,257,205.10

56,782,024.16

其他说明：

注1: 处置长期股权投资产生的投资收益系报告期公司处置贵州振华天通设备有限公司100%股权，将以前年度确认的超额损失转回。注2: 可供出售金融资产在持有期间的投资收益是系母公司持有“贵阳银行”和“华创阳安”两只股票的分红。40、资产处置收益

单位： 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额非流动资产处置利得或损失合计 3,988,688.58

-2,082,112.59

其中：固定资产处置利得或损失 3,988,688.58

-2,114,762.83

无形资产处置利得或损失

32,650.24

合计 3,988,688.58

-2,082,112.59

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额债务重组利得 213,900.00

1,081,587.21

213,900.00

政府补助 417,503.80

5,500,574.00

417,503.80

其他 13,922,668.62

18,060,569.81

13,922,668.62

合计 14,554,072.42

24,642,731.02

14,554,072.42

计入当期损益的政府补助：

单位： 元补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补

贴

本期发生金

额

上期发生金

额

与资产相关/与收益相关知识产权补助

贵州省知识产权局

补助

技术更新及改造等获得的补助

是 否 32,000.00

因研究开发、

758,600.00

与收益相关专利资助资金

贵州省财政厅

补助

因研究开发、

技术更新及

是 否 119,540.00

286,456.00

与收益相关

改造等获得的补助

南山区2016年工业增加值奖励

深圳市南山区财政局

奖励

因从事国家鼓励和扶持

业而获得的

补助（按国家

级政策规定依法取得）

是 否

1,160,000.00

与收益相关

名牌产品奖励

凯里市市场监督管理局

奖励

因从事国家鼓励和扶持

业而获得的

补助（按国家

级政策规定依法取得）

是 否 150,000.00

550,000.00

与收益相关

燃煤锅炉补贴

凯里市环境保护局

补助

因从事国家鼓励和扶持

业而获得的

补助（按国家

级政策规定依法取得）

是 否

480,000.00

与收益相关

东莞市财政国库支付中心2017年中央财政外经贸发展专项资金进口贴息

东莞市政府 补助

因从事国家鼓励和扶持

业而获得的

补助（按国家

级政策规定依法取得）

是 否

265,042.00

与收益相关

工业信息化发展专项资金

贵州省经济和信息化委员会

补助

技术更新及改造等获得的补助

是 否

因研究开发、

300,000.00

与收益相关

大学生实习补贴

人力社会保障厅

补助

因研究开发、

技术更新及改造等获得的补助

是 否

200,000.00

与收益相关

科技贡献奖 科技厅 补助

技术更新及改造等获得的补助

是 否

因研究开发、

300,000.00

与收益相关

其他

贵州省及深

信委等

补助

圳市财局、经

因研究开发、

技术更新及改造等获得的补助

是 否 115,963.80

1,200,476.00

与收益相关合计 -- 417,503.80

5,500,574.00

其他说明：

42、营业外支出

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额债务重组损失 108,876.91

108,876.91

非货币性资产交换损失 1,393,956.26

1,393,956.26

对外捐赠 208,000.00

53,204.84

208,000.00

其他 20,542,198.82

8,069,532.18

20,542,198.82

合计 22,253,031.99

8,122,737.02

22,253,031.99

其他说明：

注：营业外支出其他项发生2,054万元，其中1,766万元系2018年12月部分企业参加参与中国电子组织的应收账款证劵化项目发生的转让损失。

43、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 74,347,032.01

48,906,030.82

递延所得税费用 -25,435,216.57

-2,772,851.62

合计 48,911,815.44

46,133,179.20

单位： 元项目 本期发生额利润总额 306,023,822.15

按法定/适用税率计算的所得税费用 76,505,955.54

子公司适用不同税率的影响 -30,569,421.19

调整以前期间所得税的影响 3,571,224.80

非应税收入的影响 -8,585,775.29

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 8,043,682.69

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -3,919,484.61

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

27,155,411.56

其他 -23,289,778.06

所得税费用 48,911,815.44

其他说明

44、其他综合收益

详见附注28。

45、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额其中：利息收入 7,308,636.03

10,805,716.50

收到的****科研试制费及政府补助 231,173,677.52

120,892,983.68

收回其他往来款 157,449,132.54

130,316,462.40

合计 395,931,446.09

262,015,162.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额其中：业务经费 9,476,639.84

22,530,170.43

运输费 14,157,145.26

15,340,125.04

广告费 2,453,087.44

4,673,491.04

差旅费 33,599,557.19

33,939,324.43

销售服务费 354,720.50

6,031,432.20

办公费 2,778,027.50

4,929,064.98

水电费 7,065,105.78

11,357,030.71

租赁费 20,285,770.33

30,489,806.93

业务招待费 9,760,718.53

13,390,324.57

修理费 5,947,236.68

13,669,009.79

包装费 3,048,709.55

3,052,607.84

装卸费 46,429.64

351,510.57

展览费 1,393,494.59

12,761,089.43

其他费用及往来款 243,271,976.78

374,552,228.36

合计 353,638,619.61

547,067,216.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额处置子公司减少的现金 1,479,719.24

合计 1,479,719.24

0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额融资租赁 30,000,000.00

50,000,000.00

****项目 50,000.00

合计 30,050,000.00

50,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额融资租赁费用 22,643,822.25

4,824,665.88

担保费

7,584,000.00

保证金受限 126,151,846.07

12,248,065.09

收购少数股东股权

11,083,190.91

合计 148,795,668.32

35,739,921.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 257,112,006.71

207,671,794.12

加：资产减值准备 115,474,813.57

80,882,944.50

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

213,101,337.12

189,639,032.64

无形资产摊销 11,127,038.80

10,876,351.72

长期待摊费用摊销 38,128,888.97

27,089,029.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

-3,988,688.58

2,082,112.59

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

1,393,956.26

财务费用（收益以“－”号填列） 59,573,545.15

41,266,731.93

投资损失（收益以“－”号填列） -33,257,205.10

-56,782,024.16

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

-31,640,456.05

-2,804,912.84

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

6,205,239.48

32,061.22

存货的减少（增加以“－”号填列） -100,046,677.50

431,403,195.93

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-92,573,885.09

-1,373,082,418.78

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

-122,478,588.63

-104,390,272.36

经营活动产生的现金流量净额 318,131,325.11

-546,116,373.65

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

-- --3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 1,174,202,328.72

790,058,973.08

减：现金的期初余额 790,058,973.08

1,078,984,546.48

现金及现金等价物净增加额 384,143,355.64

-288,925,573.40

单位： 元

金额本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 2.00

其中： --减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 1,479,721.24

其中： --其中： --处置子公司收到的现金净额 -1,479,719.24

其他说明：

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元项目 期末余额 期初余额

一、现金 1,174,202,328.72

790,058,973.08

其中：库存现金 43,306.48

369,674.32

可随时用于支付的银行存款 1,095,477,204.31

941,786,681.64

可随时用于支付的其他货币资金 78,681,817.93

136,828,190.52

三、期末现金及现金等价物余额 1,174,202,328.72

790,058,973.08

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

78,681,865.39

157,710,758.70

其他说明：

注：期末其他货币资金中144,970,871.07元，因使用受限超过三个月而不作为现金等价物。

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金 223,652,636.46

主要为票据及信用证保证金应收票据 13,125,622.00

应收票据质押固定资产 30,000,000.00

融资租赁无形资产 15,000,000.00

抵押借款其他 500,000,000.00

振华通信股权抵押借款合计 781,778,258.46

--其他说明：

无

48、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金 -- -- 16,218,371.68

其中：美元 2,200,016.44

6.8632 15,099,152.83

欧元

港币 1,277,355.46

0.8762 1,119,218.85

应收账款 -- -- 206,623,510.18

其中：美元 30,106,001.60

6.8632 206,623,510.18

欧元

港币

长期借款 -- --

其中：美元

欧元

港币

其他说明：

49、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额搬迁补贴 17,323,212.11

其他收益 17,323,212.11

装修补贴 6,650,890.40

其他收益 6,650,890.40

**生产能力建设项目G3 5,400,000.00

其他收益 5,400,000.00

17年物流成本补贴 5,000,000.00

其他收益 5,000,000.00

2018年未来产业发展军民融合专项

4,550,000.00

其他收益 4,550,000.00

稳岗补贴 3,107,633.48

其他收益 3,107,633.48

2017年企业研究开发资助计划补贴

2,176,000.00

其他收益 2,176,000.00

2017年**融合专项资金奖励（****用高可靠电机功率驱动器系列）

2,170,000.00

其他收益 2,170,000.00

深圳市财政委员会专项拨款（军工专项）

1,960,000.00

其他收益 1,960,000.00

2018产业转型提升项目第一批资助款

1,940,000.00

其他收益 1,940,000.00

叠层片式电感器生产线技术改造

1,716,666.67

其他收益 1,716,666.67

深圳市财政委员会未来产业资金（军工专项资金-政府补助项目）

1,526,000.00

其他收益 1,526,000.00

科创委2017年企业研究开发资助计划第二批资助资金

1,495,000.00

其他收益 1,495,000.00

高密度汽车配电总成研发和产业化

1,350,000.00

其他收益 1,350,000.00

厂房租金补贴及17年宿舍组金补贴

1,347,200.00

其他收益 1,347,200.00

一企一策补助金 2,330,000.00

其他收益 2,330,000.00

军工****电流电感器 1,182,285.83

其他收益 1,182,285.83

新型一体成型粉压式大功率片式电感器GZ14IR001

1,008,000.00

其他收益 1,008,000.00

促进科技创新补助 1,000,000.00

其他收益 1,000,000.00

军工****叠层片式大电流磁珠 978,000.00

其他收益 978,000.00

深圳科创委研发资助 958,000.00

其他收益 958,000.00

处置僵尸企业补助 931,271.10

其他收益 931,271.10

军工****变压器的研制 882,000.00

其他收益 882,000.00

钽铌加工项目 811,647.77

其他收益 811,647.77

军工****三端滤波器 801,976.58

其他收益 801,976.58

底面电极片式钽电容器技术改造项目

740,000.00

其他收益 740,000.00

高频大容量片式钽电容器产业化

730,000.00

其他收益 730,000.00

军工****滤波器 726,000.00

其他收益 726,000.00

深圳市未来产业发展专项资金（军工专项）第一批

710,000.00

其他收益 710,000.00

基于稳健设计的xx用微型电磁继电器可靠性技术研究

700,000.00

其他收益 700,000.00

ZMSA281M-5型浪涌抑制器、ZMDC28S28/112W型DC/DC变换器研制合同

700,000.00

其他收益 700,000.00

东莞市经济和信息化局能源中心维护项目奖励

638,900.00

其他收益 638,900.00

军工****电感器国产化 606,000.00

其他收益 606,000.00

塑封表贴器件分层工艺技术攻关

400,000.00

其他收益 400,000.00

叠层片式多阶射频滤波器开发GZ14FD004

298,333.33

其他收益 298,333.33

专利资助资金 243,100.00

其他收益 243,100.00

高频片式电子元器件关键技术研究与产业化

51,250.00

其他收益 51,250.00

企业研发投入后补助 503,200.00

其他收益 503,200.00

片式钽电容器智能制造及数字化管控系统研究与应用

370,000.00

其他收益 370,000.00

线性正温度系数薄膜材料片式热敏电阻器成果推广

450,000.00

其他收益 450,000.00

高性能电磁介质及元器件开发2017YFB0406300

491,125.39

其他收益 491,125.39

技能提升补助 650,000.00

其他收益 650,000.00

全密封纽子开关研发 300,000.00

其他收益 300,000.00

B43B/B40A型汽车仪表板配电盒研发与产业化

300,000.00

其他收益 300,000.00

高企企业所得税返还 954,400.00

其他收益 954,400.00

科学技术局高新企业拨款 300,000.00

其他收益 300,000.00

贵州省片式电子元件工程技术研究中心项目拨款

300,000.00

其他收益 300,000.00

基于屏蔽栅的高性能功率MOSFET系列的研发

500,000.00

其他收益 500,000.00

ZTR28S5R5/35W型DC/DC变换器研制合同

260,000.00

其他收益 260,000.00

新一代5G基站用宽温模压片式叠层固体铝电容器研制

330,000.00

其他收益 330,000.00

知识产权补助 500,000.00

其他收益 500,000.00

高新企业后补助款 300,000.00

其他收益 300,000.00

科技开发费 330,000.00

其他收益 330,000.00

水改造奖励款 216,000.00

其他收益 216,000.00

产业扶持 390,000.00

其他收益 390,000.00

国家高新技术企业倍增计划奖励

100,000.00

其他收益 100,000.00

2018年度第二批节能减排专项资金资助款

100,000.00

其他收益 100,000.00

知识产权优势企业培育工程 100,000.00

其他收益 100,000.00

项目GZ0801013贵州工程中心项目拨款

120,000.00

其他收益 120,000.00

知识产权补助 535,000.00

其他收益 535,000.00

DO-214表贴封装大功率二极管工艺技术创新

118,750.00

其他收益 118,750.00

表贴式蜂鸣器用高温压电陶瓷元件关键技术攻关

129,256.43

其他收益 129,256.43

耐高温全钽电容器成果转化 240,000.00

其他收益 240,000.00

贵州省片式电子元件工程技术研究中心

180,000.00

其他收益 180,000.00

钽电容器行业经营管理制造数字化集成监控系统建设项目

125,000.00

其他收益 125,000.00

其他项目 14,999,797.95

其他收益 14,999,797.95

知识产权补助 32,000.00

营业外收入 32,000.00

专利资助资金 119,540.00

营业外收入 119,540.00

名牌产品奖励 150,000.00

营业外收入 150,000.00

其他 115,963.80

营业外收入 115,963.80

□ 适用 √ 不适用其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√ 是 □ 否

单位： 元

子公司

名称

股权处置价款

股权处置比例

股权处置方式

丧失控制权的

时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差

额

丧失控制权之日剩余股权的

比例

丧失控制权之日剩余股权的账面价

值

丧失控制权之日剩余股权的公允价

值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损

失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假

设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额贵州振华天通设备有限公司

2.00

100.00%

进场交易

2018年05月31日

产权转让合同

-12,544,6

05.93

0.00%

0.00

0.00

0.00

0 0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接振华新云 贵阳 贵阳

开发生产销售电子元器件

100.00%

投资设立振华永光 贵阳 贵阳

半导体分离器件的开发、生产、销售及服务

100.00%

投资设立

振华进出口 贵阳 贵阳

代理和自营进出口；代理和自营国内贸易

100.00%

投资设立振华云科 贵阳 贵阳 片式元器件制造 100.00%

投资设立振华微电子 深圳 深圳

厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售

87.53%

12.47%

投资设立

振华通信 深圳 深圳

无绳电话机开发生产销售

60.00%

投资设立振华富电子 深圳 深圳

片式电感开发生产销售

100.00%

投资设立振华建新 贵阳 贵阳

销售电子产品及机械产品

100.00%

投资设立

振华宇光 贵阳 贵阳

电子产品、各种微波电子管、电真空器件等产品的生产及销售

100.00%

投资设立

振华新能源 东莞 东莞

锂离子电池和超级电容器开发生产销售

93.95%

投资设立

振华华联 凯里 凯里

电子元器件和控制组件生产及销售

100.00%

同一控制下企业

合并振华群英 贵阳 贵阳

电子元器件和控制组件生产及销售

100.00%

同一控制下企业

合并

振华新天动力 贵阳 贵阳

工业用气体，煤化工制品的生产经营，二、三类机电产品、气瓶检验修理

100.00%

同一控制下企业

合并

桑达科技 东莞 东莞

通信产品、网络信息产品、消费电子产品生产及销售

100.00%

同一控制下企业

合并

振华信息研究 贵阳 贵阳

各类电子功能材料、阻容感等通用元件及模块组件产品的技术开发、转让及服务

51.00%

49.00%

投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不存在持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用其他说明：

注：2017年12月12日，本公司第七届董事会三十三次会议审议通过了《关于拟转让振华天通股权的议案》，振华天通经营风险持续加大，近些年一直处于亏损状态，目前已资不抵债，已丧失持续经营能力。2018年5月公司通过北京产权交易所挂牌转让振华天通股权，2018年6月5日振华天通已经完成工商变更手续，2018年6月起不再纳入我公司合并报表范围。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股东的

损益

本期向少数股东宣告分

派的股利

期末少数股东权益余额

振华通信 40.00%

70,184.41

140,062,283.71

振华新能源 6.05%

-3,597,340.06

7,293,090.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不存在其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元子公司

名称

期末余额 期初余额流动资

产

非流动

资产

资产合

计

流动负

债

非流动

负债

负债合

计

流动资

产

非流动

资产

资产合

计

流动负

债

非流动

负债

负债合

计振华通信

2,380,612

,775.71

198,618,6

15.22

2,579,231

,390.93

1,537,930

,008.92

691,145,6

72.73

2,229,075

,681.65

2,487,027

,160.38

196,427,7

44.87

2,683,454

,905.25

1,792,315

,121.93

541,159,5

35.07

2,333,474

,657.00

东莞新能源

390,753,9

04.96

160,902,2

93.56

551,656,1

98.52

422,531,4

36.24

8,637,561

.59

431,168,9

97.83

407,355,5

12.92

180,878,4

83.16

588,233,9

96.08

406,404,1

66.97

1,911,931

.96

408,316,0

98.93

单位： 元子公司名称

本期发生额 上期发生额营业收入 净利润

综合收益总

额

经营活动现

金流量

营业收入 净利润

综合收益总

额

经营活动现

金流量振华通信

2,329,795,245.

175,461.03

175,461.03

-218,160,116.

4,794,833,282.

23,364,387.00

23,364,387.00

-243,926,819.

东莞新能源288,524,854.3-59,430,696.4-59,430,696.4-37,211,648.1337,958,597.0-25,306,029.8-25,306,029.8-37,277,454.2

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营

企业名称

主要经营地 注册地 业务性质

持股比例 对合营企业或联

营企业投资的会

计处理方法直接 间接振华集团深圳电子有限公司

深圳 深圳 租赁 43.77%

权益法振华集团财务有限责任公司

贵阳 贵阳 集团内金融业务 35.00%

权益法贵州建新南海科技股份有限公司

贵阳 贵阳 其他制造业 20.00%

权益法成都森未科技有限公司

成都 成都 其他制造业 16.67%

权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

2018年12月振华永光以现金1,000万元对成都森未科技有限公司进行投资，占成都森未科技有限公司16.67%的股权；投资完成后按注册资本原始出资价格，以现金2.4975万元受让成都森未科技有限公司实际控制人成都森米科技咨询合伙企业3.33%股权，最终振华永光将持有成都森未科技有限公司20%股权。持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

振华深圳公

司

振华财务公

司

建新南海公

司

成都森未公

司

振华深圳公

司

振华财务公

司

建新南海公

司

成都森未公

司流动资产

114,515,029.1

821,665,833.5

52,235,635.73

20,524,847.53

81,168,530.65

748,627,464.3

54,487,194.38

1,363,969.25

非流动资产

313,012,529.3

790,006,853.7

6,199,061.11

168,779.51

321,258,785.4

733,704,184.9

6,388,919.08

19,025.41

资产合计

427,527,558.4

1,611,672,687.

58,434,696.84

20,693,627.04

402,427,316.1

1,482,331,649.

60,876,113.46

1,382,994.66

流动负债 19,462,144.36

1,392,807,778.

74,549,971.87

707,805.47

22,657,171.67

1,265,972,083.

76,608,673.07

1,480,648.88

负债合计 19,462,144.36

1,392,807,778.

74,549,971.87

707,805.47

22,657,171.67

1,265,972,083.

76,608,673.07

1,480,648.88

少数股东权益

384,256.00

418,499.59

归属于母公司股东权益

408,065,414.0

218,864,909.1

-16,499,531.0

19,985,821.57

379,770,144.4

216,359,565.5

-16,151,059.2

-97,654.22

按持股比例计算的净资产份额

178,610,231.7

76,602,718.21

3,331,636.46

166,225,392.2

75,725,847.96

对联营企业权益投资的账面价值

193,817,451.1

76,602,718.21

10,000,000.00

180,223,907.6

75,725,847.96

营业收入 81,552,649.89

41,049,989.46

33,622,463.03

4,199,923.77

72,263,530.89

44,042,015.10

25,813,140.28

1,204,738.19

净利润 28,295,269.58

14,197,316.46

-323,652.70

-381,524.21

112,312,777.5

14,799,965.68

-5,842,466.31

-132,654.22

综合收益总额

28,295,269.58

14,197,316.46

-323,652.70

-381,524.21

112,312,777.5

14,799,965.68

-5,842,466.31

-132,654.22

本年度收到的来自联营企业的股利

4,092,190.51

13,578,595.38

3,283,007.14

其他说明

（3）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不存在

（4）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计认的损

失

本期未确认的损失（或本期分

享的净利润）

本期末累积未确认的损失贵州建新南海科技股份有限公司

3,230,012.47

57,881.26

3,287,893.73

其他说明

十、与金融工具相关的风险

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司持有5,850,000股贵阳银行（代码：601997）的股票、9,543,172股华创阳安（代码：600155）的股票。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。1、金融工具分类

（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

单位： 元金融资产项目 期末余额 期初余额

贷款和应收款

项

可供出售金融

资产

合计 贷款和应收款

项

可供出售金融

资产

合计货币资金

1,319,173,199.79

1,319,173,199.79

837,688,494.11

837,688,494.11

应收票据

2,557,371,500.38

		2,557,371,500.38

2,555,976,071.60

2,555,976,071.60

应收账款1,524,584,030.06

1,524,584,030.06

1,358,299,424.45

1,358,299,424.45

其他应收款

18,911,673.79

		18,911,673.79

28,154,403.39

28,154,403.39

可供出售金融资产

	134,412,053.88	134,412,053.88

175,856,618.28

175,856,618.28

（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

单位： 元金融资产

项目

期末余额 期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债

其他金融

负债

合计

债

其他金融

负债

合计

短期借款

		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

990,477,556.56

990,477,556.56

633,555,318.02

633,555,318.02

应付票据

610,233,699.62

610,233,699.62

800,506,663.24

800,506,663.24

应付账款

1,069,806,786.55

1,069,806,786.55

1,266,772,977.86

1,266,772,977.86

其他应付款

244,327,004.43

244,327,004.43

90,466,089.62

90,466,089.62

一年内到期的非流动负债

656,252,875.00

656,252,875.00

150,000,000.00

150,000,000.00

长期借款

903,801,000.00

903,801,000.00

1,263,801,000.00

1,263,801,000.00

2、信用风险信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具及应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行、振华集团财务有限责任公司、中国电子财务有限责任公司和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“附注七、2”和“附注七、6”。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见“附注十三、承诺及或有事项”中披露。

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

单位： 元

项 目 期末余额 期初余额

合计 未逾期且 逾期 合计 未逾期且 逾期

未减值 1个月以

内

1至3个

月

3个月以

上

未减值 1个月以

内

1至3个

月

3个月以

上应收票据

2,557,371,500.38

2,557,371,500.38

2,555,976,071.60

2,555,976,071.60

其他应收款

18,911,673.79

18,911,673.79

28,154,403.39

28,154,403.39

可供出售金融资产

134,412,053.88

134,412,053.88

175,856,618.28

175,856,618.28

3、流动性风险流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

年末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

单位：元

项目 期末余额

1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计

1,010,990,067.20

短期借款					1,010,990,067.20
应付票据

610,233,699.62

					610,233,699.62
应付账款

1,069,806,786.55

51,785,016.58

6,089,823.94

27,441,345.69

1,155,122,972.76

179,218,645.07

其他应付款

12,573,827.45

45,926,128.40

6,608,403.51

			244,327,004.43
一年内到期的非流动负债

657,640,372.22

					657,640,372.22
长期借款

659101972.2

362,586,706.58

1,021,688,678.80

4、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。本公司通过维持适当的固定利率债务管理利息成本。（2）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售所致。本公司销售额约12.61%是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，成本以经营单位的记账本位币计价。本公司因销售收到的外币一般直接结汇以人民币入账，以控制汇率风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款等。截止2018年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“附注七、48外币货币性项目。

5、其他价格风险

本公司持有在上海证券交易所公开交易的5,850,000股贵阳银行（代码：601997）的股票、9,543,172股华创阳安（代码：600155）的股票，由于目的在于持有该两种股票，本公司将其在可供出售金融资产科目列报，其公允价值的变动计入其他综合收益，未对本公司净利润产生影响。

6、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并

使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。截止2018年12月31日，本公司资产负债率为50.98%（2017年12月31日为52.24%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

量

第二层次公允价值计量

第三层次公允价值计量 合计

一、持续的公允价值计量

-- -- -- --

134,338,085.16

（二）可供出售金融资产

134,338,085.16

（2）权益工具投资 134,338,085.16 134,338,085.16

二、非持续的公允价值计

量

-- -- -- --

二、非持续的公允价值计

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续的公允价值计量的权益工具系在上海证券交易所公开交易的股票，本公司以其在活跃市场中的公允价值2018年12月31日的公开交易价格作为当日的公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业的

持股比例

母公司对本企业的

表决权比例中国振华电子集团有限公司

贵阳市 通信交换设备制造 24.06亿元 32.94%

32.94%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有本公司32.94%的股份，期末持股数

为169,573,344股，所持股份类别为国有法人股。

经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系贵州建新南海科技股份有限公司 子公司联营企业振华集团深圳电子有限公司 联营企业振华集团财务有限责任公司 联营企业成都森未科技有限公司 子公司联营企业其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系贵州振华久达传动有限公司 同一母公司贵州振华风光半导体有限公司 同一母公司贵州振华置业投资有限公司 同一母公司深圳市振华新材料股份有限公司 同一母公司贵州振华建筑工程有限公司 同一母公司北京振华电子有限公司 同一母公司贵州振华新天物业管理有限公司 同一实际控制人贵州振华新材料有限公司 同一实际控制人中国电子器材总公司 同一实际控制人中国电子器材华北有限公司 同一实际控制人中国电子器材华东有限公司 同一实际控制人中国电子器材东北有限公司 同一实际控制人武汉中元通信股份有限公司 同一实际控制人

深圳市中电投资股份有限公司 同一实际控制人深圳长城开发科技股份有限公司 同一实际控制人南京科瑞达电子装备有限责任公司 同一实际控制人南京熊猫电子股份有限公司 同一实际控制人南京熊猫汉达科技有限公司 同一实际控制人中国电子进出口总公司 同一实际控制人桂林长海发展有限责任公司 同一实际控制人长沙湘计海盾科技有限公司 同一实际控制人成都锦江电子系统工程有限公司 同一实际控制人振华集团财务有限责任公司 同一母公司南京华东电子集团有限公司 同一实际控制人南京熊猫通信科技有限公司 同一实际控制人中国电子器材技术有限公司 同一实际控制人成都华微电子科技有限公司 同一母公司中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 同一实际控制人贵州建新南海科技股份有限公司 参股公司东莞中电熊猫科技发展有限公司 同一实际控制人贵州振华万象温泉有限公司 实际控制人参股公司广东中电华星电子器材有限公司 同一实际控制人中国电子东莞产业园有限公司 同一实际控制人北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 同一实际控制人广东亿安仓供应链科技有限公司 同一实际控制人贵州振华建新机械有限公司 同一母公司深圳中电国际信息科技有限公司 同一实际控制人武汉中电通信有限责任公司 同一实际控制人中国电子系统工程第二建设有限公司 同一实际控制人中国振华电子集团有限公司 母公司振华集团深圳电子有限公司 同一母公司东莞长城开发科技有限公司 同一实际控制人江苏中电振华晶体技术有限公司 同一母公司南京华睿川电子科技有限公司 同一实际控制人深圳长城科美技术有限公司 同一实际控制人中国电子系统工程第三建设有限公司 同一实际控制人成都长城开发科技有限公司 同一实际控制人

南京三乐集团有限公司 同一实际控制人深圳市中电华星电子技术有限公司 同一实际控制人贵州振华红州电子有限公司 同一母公司成都环宇芯科技有限公司 同一母公司南京长江电子信息产业集团有限公司 同一实际控制人桂林长海科技有限责任公司 同一实际控制人中电新元科技股份有限公司 同一实际控制人华大半导体有限公司 同一实际控制人其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额贵州振华新天物业管理有限公司

物管费 1,353,875.17

1,100,000.00

是 977,380.74

贵州振华新材料有限公司

采购商品 3,294,702.34

5,000,000.00

否 2,963,931.62

振华集团深圳电子有限公司

水电费 12,008,905.04

12,000,000.00

是 11,890,986.27

中国电子器材技术有限公司

采购商品

29,616.20

中国电子东莞产业园有限公司

物管费 3,920,985.90

4,000,000.00

否 1,239,812.00

中国电子进出口总公司

采购商品

10,769,251.95

贵州振华久达传动有限公司

采购商品

10,914.02

东莞中电熊猫科技发展有限公司

水电费 1,520,154.98

1,500,000.00

是 1,282,530.35

南京华睿川电子科技有限公司

采购材料

1,502,608.55

深圳长城开发科技股份有限公司

固定资产

200,854.70

中国电子系统工程建筑工程费 864,354.15

4,500,000.00

否 5,310,036.14

第二建设有限公司中国电子系统工程第三建设有限公司

建筑工程费 2,121,720.15

3,000,000.00

否 6,713,706.30

北京振华电子有限公司

水电费

1,813.50

中国振华电子集团有限公司

水电费

28,175.42

江苏中电振华晶体技术有限公司

专利技术转让 43,773.58

0.00

是

成都环宇芯科技有限公司

采购材料 471,989.00

0.00

是

贵州振华风光半导体有限公司

采购材料 63,700.00

0.00

是

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额长沙湘计海盾科技有限公司 销售产品 2,343,273.37

2,585,727.48

成都锦江电子系统工程有限公司

销售产品 3,026,872.13

411,927.34

桂林长海发展有限责任公司 销售产品 299,967.78

67,002.64

南京科瑞达电子装备有限责任公司

销售产品 3,325,933.41

2,833,952.48

武汉中元通信股份有限公司 销售产品 2,329,511.45

176,834.82

南京熊猫汉达科技有限公司 销售产品 543,709.49

437,024.63

深圳长城开发科技股份有限公司

销售产品 76,116.43

2,258.12

中国电子器材华东有限公司 销售产品 0.00

66,666.67

中国电子器材华北有限公司 销售产品 97,828.36

50,299.15

南京熊猫通信科技有限公司 销售产品 5,387.71

33,128.21

南京华东电子集团有限公司 销售产品 15,488.25

23,558.97

南京熊猫电子股份有限公司 销售产品 236,867.92

432,512.82

贵州振华置业投资有限公司 销售产品 88,881.84

494,349.48

贵州振华置业投资有限公司 代理劳务 90,909.09

贵州振华建筑工程有限公司 销售产品 20,426.36

18,650.28

中国振华电子集团有限公司 销售产品 211,340.76

193,932.26

贵州振华风光半导体有限公司

销售产品 1,355,289.59

1,253,230.27

贵州振华风光半导体有限公司

代理劳务 172.42

129,905.98

振华集团财务有限责任公司 销售产品 5,389.47

23,492.41

贵州振华久达传动有限公司 销售产品 0.00

1,700.85

贵州振华新天物业管理有限公司

销售产品 1,488,526.54

1,464,078.80

贵州振华建新机械有限公司 销售产品 0.00

340,054.97

贵州建新南海科技股份有限公司

销售产品 0.00

520,748.30

贵州振华万象温泉有限公司 销售产品 0.00

62,767.87

东莞长城开发科技有限公司 销售产品 0.00

839,372.65

广东中电华星电子器材有限公司

销售产品 0.00

20,092.22

北京圣非凡电子系统技术开发有限公司

销售产品 0.00

146,023.97

成都长城开发科技有限公司 销售产品 2,176,036.10

1,644,711.51

广东亿安仓供应链科技有限公司

销售产品 19,453.29

7,182.89

南京三乐集团有限公司 销售产品 0.00

35,252.14

深圳市中电华星电子技术有限公司

销售产品 0.00

2,119.66

深圳中电国际信息科技有限公司

销售产品 1,691,493.68

579,705.10

中国电子东莞产业园有限公司

销售产品 128,975.26

144,292.60

中国电子系统工程第二建设有限公司

销售产品 188,204.88

178,936.08

成都环宇芯科技有限公司 销售产品 29,706.48

南京长江电子信息产业集团有限公司

销售产品 13,448.27

桂林长海科技有限责任公司 销售产品 281.38

中电新元科技股份有限公司 销售产品 12,076.27

华大半导体有限公司 销售产品 601,121.43

武汉中电通信有限责任公司 销售产品 203,034.49

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入贵州建新南海科技股份有限公司

房屋租赁 0.00

1,005,732.85

贵州振华风光半导体有限公司

房屋租赁 106,285.71

91,999.99

贵州振华置业投资有限公司 土地租赁 9,904.76

4,952.38

成都华微电子科技有限公司 房屋租赁 76,571.43

58,000.00

中国振华电子集团有限公司 土地租赁 19,936.57

9,968.29

贵州振华红州电子有限公司 房屋租赁 14,095.24

84,571.43

东莞长城开发科技有限公司 房屋租赁 0.00

3,556,995.48

广东中电华星电子器材有限公司

房屋租赁 0.00

176,778.50

中国电子东莞产业园有限公司

房屋租赁 659,453.40

769,362.30

广东亿安仓供应链科技有限公司

房屋租赁 117,852.36

58,926.18

中国电子系统工程第二建设有限公司

房屋租赁 13,524.75

22,680.48

本公司作为承租方：

单位： 元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费中国振华电子集团有限公司 房屋租赁 4,822,210.44

3,620,146.79

贵州振华风光半导体有限公司

房屋租赁 1,014,380.83

471,725.58

贵州振华建筑工程有限公司 房屋租赁 1,006,462.36

771,688.68

振华集团深圳电子有限公司 房屋租赁 16,138,336.75

13,874,674.22

北京振华电子有限公司 房屋租赁 347,285.71

59,682.85

东莞中电熊猫科技发展有限公司

房屋租赁 4,741,183.51

4,079,807.77

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

贵州振华群英电器有限

16,240,303.09

公司（国营第八九一厂）

2018年10月31日 2019年10月30日 否贵州振华群英电器有限

20,000,000.00

公司（国营第八九一厂）

2018年10月29日 2019年10月28日 否贵州振华群英电器有限

10,000,000.00

公司（国营第八九一厂）

2018年09月20日 2019年09月19日 否贵州振华群英电器有限

10,000,000.00

公司（国营第八九一厂）

2018年03月08日 2019年03月07日 否东莞市振华新能源科技有限公司

30,000,000.00

2018年04月11日 2019年04月11日 否东莞市振华新能源科技有限公司

9,000,000.00

2018年06月20日 2019年06月19日 否东莞市振华新能源科技有限公司

5,000,000.00

2018年10月11日 2019年10月10日 否东莞市振华新能源科技有限公司

6,000,000.00

2018年10月10日 2019年10月09日 否东莞市振华新能源科技有限公司

26,383,858.89

2018年10月31日 2019年10月30日 否东莞市振华新能源科技有限公司

15,000,000.00

2018年01月04日 2019年01月03日 否东莞市振华新能源科技有限公司

11,000,000.00

2018年01月10日 2019年01月09日 否东莞市振华新能源科技有限公司

10,000,000.00

2018年01月10日 2019年01月09日 否东莞市振华新能源科技有限公司

20,000,000.00

2018年01月15日 2019年01月14日 否东莞市振华新能源科技有限公司

5,000,000.00

2018年07月23日 2019年07月22日 否东莞市振华新能源科技有限公司

27,000,000.00

2018年02月25日 2020年02月25日 否深圳振华富电子有限公司

5,000,000.00

2018年02月09日 2020年02月08日 否深圳振华富电子有限公司

2,427,842.00

2018年10月31日 2019年10月30日 否深圳振华富电子有限公司

1,597,022.10

2018年08月28日 2019年08月27日 否深圳市振华微电子有限公司

20,000,000.00

2018年12月29日 2019年12月28日 否

深圳市振华微电子有限公司

5,000,000.00

2018年02月05日 2019年02月04日 否深圳市振华微电子有限公司

15,000,000.00

2018年05月29日 2019年05月28日 否中国振华集团云科电子有限公司

20,000,000.00

2018年04月23日 2019年04月22日 否中国振华集团云科电子有限公司

20,000,000.00

2018年03月15日 2019年03月14日 否中国振华集团云科电子有限公司

30,000,000.00

2018年12月29日 2019年12月28日 否中国振华集团云科电子有限公司

25,000,000.00

2018年11月30日 2019年11月29日 否中国振华集团永光电子有限公司

20,000,000.00

2018年06月12日 2019年06月11日 否中国振华集团永光电子有限公司

20,000,000.00

2018年10月20日 2019年10月19日 否中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公

19,760,254.28

司（国营第四三二六厂）

2018年10月31日 2019年10月30日 否贵州振华华联电子有限公司

5,000,000.00

2018年10月29日 2019年10月28日 否贵州振华华联电子有限公司

45,000,000.00

2018年12月29日 2019年12月28日 否中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）

5,000,000.00

2018年04月25日 2019年04月24日 否中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）

5,000,000.00

2018年10月15日 2019年10月14日 否中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）

5,000,000.00

2018年04月17日 2019年04月16日 否中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）

5,000,000.00

2018年11月09日 2019年11月08日 否深圳市振华通信设备有限公司

31,651,269.74

2018年11月23日 2019年05月23日 否深圳市振华通信设备有限公司

3,360,000.00

2018年08月06日 2019年02月02日 否

深圳市振华通信设备有限公司

5,626,954.56

2018年08月29日 2019年02月02日 否深圳市振华通信设备有限公司

30,000,000.00

2018年02月01日 2019年02月01日 否深圳市振华通信设备有限公司

9,608,480.00

2018年09月19日 2019年03月29日 否深圳市振华通信设备有限公司

20,377,438.04

2018年04月13日 2019年04月12日 否南昌振华通信设备有限公司

350,000,000.00

2017年04月17日 2020年04月17日 否南昌振华通信设备有限公司

110,000,000.00

2017年05月18日 2020年05月18日 否南昌振华通信设备有限公司

20,000,000.00

2017年05月18日 2020年05月18日 否南昌振华通信设备有限公司

20,000,000.00

2017年08月02日 2020年08月02日 否南昌振华通信设备有限公司

225,357,446.16

2017年07月20日 2020年07月20日 否南昌振华通信设备有限公司

44,850,000.00

2017年12月27日 2019年12月26日 否南昌振华通信设备有限公司

49,196,000.00

2018年06月01日 2019年06月01日 否南昌振华通信设备有限公司

29,837,297.01

2017年12月11日 2020年12月11日 否南昌振华通信设备有限公司

48,943,742.71

2018年07月17日 2019年07月17日 否南昌振华通信设备有限公司

78,270,000.00

2018年08月07日 2019年02月06日 否南昌振华通信设备有限公司

10,290,000.00

2018年12月18日 2019年06月17日 否本公司作为被担保方

单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

中国振华电子集团有限公司

148,801,000.00

2016年12月12日 2026年12月11日 否中国振华电子集团有限公司

100,000,000.00

2018年01月30日 2025年12月12日 否关联担保情况说明

（4）关联方资金拆借

单位： 元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入振华集团财务有限责任公司

20,000,000.00

2018年10月29日 2019年10月28日 短期借款振华集团财务有限责任公司

10,000,000.00

2018年09月20日 2019年09月19日 短期借款振华集团财务有限责任公司

10,000,000.00

2018年03月08日 2019年03月07日 短期借款振华集团财务有限责任公司

30,000,000.00

2018年04月11日 2019年04月11日 短期借款振华集团财务有限责任公司

9,000,000.00

2018年06月20日 2019年06月19日 短期借款振华集团财务有限责任公司

5,000,000.00

2018年10月11日 2019年10月10日 短期借款振华集团财务有限责任公司

6,000,000.00

2018年10月10日 2019年10月09日 短期借款振华集团财务有限责任公司

11,000,000.00

2018年01月10日 2019年01月09日 短期借款振华集团财务有限责任公司

10,000,000.00

2018年01月10日 2019年01月09日 短期借款振华集团财务有限责任公司

20,000,000.00

2018年01月15日 2019年01月14日 短期借款振华集团财务有限责任公司

5,000,000.00

2018年07月23日 2019年07月22日 短期借款振华集团财务有限责任公司

20,000,000.00

2018年12月29日 2019年12月28日 短期借款振华集团财务有限责任公司

5,000,000.00

2018年02月05日 2019年02月04日 短期借款振华集团财务有限责任公司

15,000,000.00

2018年05月29日 2019年05月28日 短期借款振华集团财务有限责任公司

20,000,000.00

2018年04月23日 2019年04月22日 短期借款振华集团财务有限责任公司

20,000,000.00

2018年03月15日 2019年03月14日 短期借款振华集团财务有限责任公司

30,000,000.00

2018年12月29日 2019年12月28日 短期借款

振华集团财务有限责任公司

20,000,000.00

2018年06月12日 2019年06月11日 短期借款振华集团财务有限责任公司

20,000,000.00

2018年10月20日 2019年10月19日 短期借款振华集团财务有限责任公司

5,000,000.00

2018年10月29日 2019年10月28日 短期借款振华集团财务有限责任公司

45,000,000.00

2018年12月29日 2019年12月28日 短期借款振华集团财务有限责任公司

5,000,000.00

2018年04月25日 2019年04月24日 短期借款振华集团财务有限责任公司

5,000,000.00

2018年10月15日 2019年10月14日 短期借款振华集团财务有限责任公司

5,000,000.00

2018年04月17日 2019年04月16日 短期借款振华集团财务有限责任公司

5,000,000.00

2018年11月09日 2019年11月08日 短期借款振华集团财务有限责任公司

50,000,000.00

2018年10月24日 2019年10月23日 短期借款中国电子财务有限责任公司

50,000,000.00

2018年12月27日 2019年12月27日 短期借款中国电子财务有限责任公司

30,000,000.00

2018年02月01日 2019年02月01日 短期借款中国振华电子集团有限公司

105,800,000.00

2017年01月25日 2019年01月24日 长期借款中国振华电子集团有限公司

11,000,000.00

2017年11月06日 2019年01月24日 长期借款中国振华电子集团有限公司

103,000,000.00

2017年01月25日 2019年01月24日 长期借款中国振华电子集团有限公司

99,000,000.00

2017年01月25日 2019年01月24日 长期借款中国振华电子集团有限公司

15,000,000.00

2017年11月01日 2019年01月24日 长期借款中国振华电子集团有限公司

89,550,000.00

2017年01月25日 2019年01月24日 长期借款中国振华电子集团有限公司

129,750,000.00

2017年01月25日 2019年01月24日 长期借款中国振华电子集团有限公司

21,000,000.00

2017年01月25日 2019年01月24日 长期借款

中国振华电子集团有限公司

60,900,000.00

2017年01月25日 2019年01月24日 长期借款拆出

（5）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额贵州建新南海科技股份有限公司

机械设备、房屋建筑物

6,530,667.00

中国电子 应收账款转让 323,082,008.86

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员报酬 6,861,967.87

4,721,025.15

①截止到2018年12月31日，本公司在振华财务公司的存款利息收入为486万元，贷款利

息支出为1,429万元，贴现利息支出为189万元；存款余额为59,063万元；振华财务公司为本公司及下属子公司提供贷款余额40,600万元，提供票据贴现2,760万元；本公司通过振华财务公司为子公司提供委托贷款余额52,337万元。②截止到2018年12月31日，本公司在中电财务公司的存款利息收入为1万元，贷款利息支出为198万元，贴现利息支出为1万元；存款余额为41,496万元；中电财务公司为本公司及下属子公司提供贷款余额8,000万元，提供票据贴现2,096万元。③截止报告期末，振华集团为本公司在金融机构贷款24,880万元提供担保。④为解决下属企业融资难、融资成本高的问题，本公司实际控制人中国电子通过中国进出口银行取得高新电子业务统借统还流动资金贷款300,000万元，期限二年，年化贷款利率3.50%，中国电子将该项贷款以统借统还委托贷款方式转贷给下属从事高新电子业务的二级企

业，其中，转贷给公司控股股东中国振华73,500万元。中国振华为支持本公司发展，将其中63,500万元通过振华财务公司以统借统还委托贷款方式转贷给本公司从事高新电子业务的8户控股子公司，期限二年，年化贷款利率3.50%。以此计算，8户控股子公司2年应支付中国振华借款利息4,445万元。该事项经本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款

长沙湘计海盾科技有限公司

1,455,988.22

64,673.85

782,293.49

45,554.72

应收账款

成都锦江电子系统工程有限公司

1,943,858.43

91,884.09

134,548.23

8,924.94

应收账款

桂林长海发展有限责任公司

10,544.00

516.56

10,544.00

1,449.40

应收账款

武汉中元通信股份有限公司

1,465,207.38

77,743.29

633,210.50

56,326.43

应收账款

中国电子器材华北有限公司

34,480.97

34,480.97

41,837.31

23,450.21

应收账款

南京科瑞达电子装备有限责任公司

1,938,590.89

75,129.24

2,474,500.33

98,980.01

应收账款

贵州振华风光半导体有限公司

187,602.48

1,092.50

66,152.48

3,323.50

应收账款

贵州振华久达传动有限公司

14,977.60

14,977.60

14,977.60

14,977.60

应收账款

中国电子器材东北有限公司

2,795.70

2,795.70

2,795.70

2,795.70

应收账款

南京华东电子集团有限公司

24,600.00

1,580.16

28,277.00

1,173.86

应收账款

中国电子器材华东有限公司

31,518.65

31,518.65

31,518.65

31,518.65

应收账款中国电子器材总公0.00

0.00

3,800.00

152.00

司应收账款

深圳市中电投资股

份有限公司

882,677.14

882,677.14

882,677.14

529,606.28

应收账款

南京熊猫汉达科技

有限公司

576,732.83

23,541.06

176,190.83

18,033.71

应收账款

深圳长城开发科技

股份有限公司

88,302.13

3,532.51

7.10

0.28

应收账款

贵州建新南海科技

股份有限公司

1,447,103.10

1,447,103.10

1,447,103.10

1,316,849.02

应收账款

南京熊猫电子股份

有限公司

364,330.55

20,022.72

296,040.00

11,841.60

应收账款

广东亿安仓供应链

科技有限公司

0.00

0.00

22,827.71

913.11

应收账款

贵州振华置业投资

有限公司

25,684.70

920.00

9,426.80

594.80

应收账款

深圳中电国际信息

科技有限公司

252,923.00

10,116.92

396,970.00

15,878.80

应收账款

武汉中电通信有限

责任公司

218,000.00

8,720.00

90,000.00

7,947.00

应收账款

南京熊猫通信科技

有限公司

19,226.00

1,544.60

18,776.00

751.04

应收账款

北京圣非凡电子系

统技术开发有限公

司

0.00

0.00

148,886.20

5,955.45

应收账款

中国电子系统工程

第二建设有限公司

0.00

0.00

1,097.00

43.88

应收账款

中国振华电子集团

有限公司

0.00

0.00

15,300.00

1,530.00

应收账款

成都华微电子科技

有限公司

25,000.00

7,500.00

25,000.00

2,500.00

应收账款

成都环宇芯科技有

限公司

27,398.00

1,035.20

0.00

0.00

应收账款

南京长江电子信息

产业集团有限公司

17,890.00

715.60

0.00

0.00

应收账款

成都长城开发科技

有限公司

55,881.00

2,235.24

0.00

0.00

其他应收款

贵州建新南海科技

股份有限公司

11,788,294.60

11,788,294.60

11,873,350.60

11,873,350.60

其他应收款贵州振华建新机械62,800.00

2,512.00

32,168.05

3,216.81

有限公司预付账款

中国电子信息产业

集团有限公司第六

研究所

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

其他应收款

中国电子进出口总

公司

0.09

0.01

0.09

0.01

其他应收款

东莞中电熊猫科技

发展有限公司

423,875.91

0.00

737,567.85

0.00

其他应收款

贵州振华风光半导

体有限公司

89,699.16

0.00

0.00

0.00

应收票据

武汉中元通信股份

有限公司

193,537.00

0.00

0.00

0.00

应收票据

长沙湘计海盾科技

有限公司

1,209,791.20

571,000.00

0.00

应收票据

南京科瑞达电子装

备有限责任公司

3,465,200.00

207,685.10

0.00

应收票据

贵州振华风光半导

体有限公司

43,540.00

0.00

28,000.00

0.00

合计 29,388,050.73

14,596,863.31

21,204,528.86

14,077,639.41

单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付票据

贵州振华风光半导体有限公司

358,302.00

495,311.84

应付票据 贵州振华新材料有限公司 0.00

1,995,000.00

应付票据 振华集团深圳电子有限公司 13,513,430.90

8,769,697.73

应付票据

贵州振华新天物业管理有限公司

621,525.00

541,098.20

应付票据 中国振华电子集团有限公司 465,493.92

900,000.00

应付票据 贵州振华建筑工程有限公司 824,499.00

0.00

应付票据 成都环宇芯科技有限公司 600,894.70

0.00

预收账款 中国电子器材华东有限公司 18,460.96

18,460.96

预收账款

贵州振华风光半导体有限公司

0.00

1,264,452.93

预收账款 深圳长城科美技术有限公司 0.00

190.00

预收账款 南京熊猫电子股份有限公司 0.00

1,424.45

预收账款 东莞长城开发科技有限公司 624.00

624.00

预收账款 桂林长海发展有限责任公司 10,075.51

5,362.16

应付账款 贵州振华建筑工程有限公司 347,294.92

124,461.92

应付账款

深圳市振华新材料股份有限公司

665,725.37

665,725.37

应付账款 振华集团深圳电子有限公司 338,469.00

2,263,851.76

应付账款

贵州振华风光半导体有限公司

79,450.00

15,750.00

应付账款 贵州振华新材料有限公司 2,954,740.91

392,564.10

应付账款

贵州振华新天物业管理有限公司

280,761.00

0.00

应付账款 中国电子器材技术有限公司 0.00

107,814.30

应付账款

中国电子系统工程第二建设有限公司

265,501.81

1,129,855.96

应付账款

中国电子系统工程第三建设有限公司

456,143.95

1,342,741.26

应付账款

南京华睿川电子科技有限公司

0.00

20,160.00

应付账款

深圳长城开发科技股份有限公司

0.00

6,244,678.90

其他应付款 贵州振华建筑工程有限公司 370,500.00

1,315,215.16

其他应付款

贵州振华新天物业管理有限公司

298,003.10

65,106.90

其他应付款 中国振华电子集团有限公司 0.00

184,670.18

其他应付款 贵州振华置业投资有限公司 302,080.00

302,080.00

其他应付款 振华集团深圳电子有限公司 5,505,500.44

4,096,675.44

其他应付款

贵州振华风光半导体有限公司

0.00

52,560.00

其他应付款

东莞中电熊猫科技发展有限公司

2,386,298.24

1,326,149.02

其他应付款

江苏中电振华晶体技术有限公司

0.00

109,500.00

其他应付款 振华集团财务有限责任公司 156,808.43

166,008.34

其他应付款 贵州振华万象温泉有限公司 10,000.00

其他应付款

中国电子系统工程第二建设有限公司

107,746.00

其他应付款中国电子东莞产业园有限公115,404.34

司合 计 31,053,733.50

33,917,190.88

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年12月31日，本公司为子公司提供担保情况如下：

担保方 对方单位全称 期末担保金额

（元）

担保起始

日

担保到期

日

担保是否已经履行完

毕

中国振华（集团）科技股份有限公司

贵州振华群英电器有限公司

10,000,000.00

2018/3/8

2019/3/7

否中国振华（集团）科技股份有限公司

贵州振华群英电器有限公司

10,000,000.00

2018/9/20

2019/9/19

否中国振华（集团）科技股份有限公司

贵州振华群英电器有限公司

20,000,000.00

2018/10/25

2019/10/24

否中国振华（集团）科技股份有限公司

贵州振华群英电器有限公司

16,240,303.09

2018/10/31

2019/10/30

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

东莞振华新能源科技有限公司

11,000,000.00

2018/1/11

2019/1/10

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份	东莞振华新能源科技有限公司	10,000,000.00	2018/1/11	2019/1/10	否
中国振华（集团）科技股份

有限公司

东莞振华新能源科技有限公司

20,000,000.00

2018/1/15

2019/1/14

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

东莞振华新能源科技有限公司

30,000,000.00

2018/4/11

2019/4/10

否

中国振华（集团）科技股份

东莞振华新能源科技有限公司

9,000,000.00

2018/6/20

2019/6/19

否

有限公司

有限公司

中国振华（集团）科技股份

东莞振华新能源科技有限公司

5,000,000.00

2018/7/23

2019/7/22

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

东莞振华新能源科技有限公司

6,000,000.00

2018/10/10

2019/10/9

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

东莞振华新能源科技有限公司

5,000,000.00

2018/10/11

2019/10/10

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

东莞振华新能源科技有限公司

26,383,858.89

2018/10/31

2019/10/30

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

东莞振华新能源科技有限公司

15,000,000.00

2018/1/4

2019/1/3

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

东莞振华新能源科技有限公司

27,000,000.00

2018/2/25

2020/2/25

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份	深圳振华富电子有限公司	5,000,000.00	2018/2/9	2020/2/8	否
中国振华（集团）科技股份

有限公司

深圳振华富电子有限公司

2,427,842.00

2018/10/31

2019/10/30

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份	深圳振华富电子有限公司	1,597,022.10	2017/12/25	2018/12/25	否
中国振华（集团）科技股份

有限公司

深圳市振华微电子有限公司

5,000,000.00

2018/4/25

2019/4/24

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

深圳市振华微电子有限公司

15,000,000.00

2018/10/15

2019/10/14

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

深圳市振华微电子有限公司

20,000,000.00

2018/4/17

2019/4/16

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

中国振华集团云科电子有限公司

20,000,000.00

2018/11/9

2019/11/8

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

中国振华集团云科电子有限公司

20,000,000.00

2018/1/18

2019/1/17

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

中国振华集团云科电子有限公司

25,000,000.00

2018/5/4

2019/5/4

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

中国振华集团云科电子有限公司

30,000,000.00

2018/8/28

2019/8/27

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

中国振华集团永光电子有限公司

20,000,000.00

2018/6/12

2019/6/11

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份	中国振华集团永光电子有限公司	20,000,000.00	2018/10/20	2019/10/19	否
中国振华（集团）科技股份

有限公司

中国振华（集团）新云电子元器件

有限责任公司

19,760,254.28

2018/10/31

2019/10/30

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

贵州振华华联电子有限公司

5,000,000.00

2018/10/29

2019/10/28

否

中国振华（集团）科技股份

贵州振华华联电子有限公司

45,000,000.00

2018/12/2

2019/12/2

否

有限公司

		9	8
中国振华（集团）科技股份

有限公司

中国振华电子集团宇光电子有限公司

5,000,000.00

2018/4/25

2019/4/24

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

中国振华电子集团宇光电子有限公司

5,000,000.00

2018/10/15

2019/10/14

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

中国振华电子集团宇光电子有限公司

5,000,000.00

2018/4/17

2019/4/16

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

中国振华电子集团宇光电子有限公司

5,000,000.00

2018/11/9

2019/11/8

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

深圳市振华通信设备有限公司

31,651,269.74

2018/11/23

2019/5/23

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

深圳市振华通信设备有限公司

3,360,000.00

2018/8/6

2019/2/2

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份	深圳市振华通信设备有限公司	5,626,954.56	2018/8/29	2019/2/2	否
中国振华（集团）科技股份

有限公司

深圳市振华通信设备有限公司

30,000,000.00

2018/2/1

2019/2/1

否

有限公司

中国振华（集团）科技股份

深圳市振华通信设备有限公司

9,608,480.00

2018/9/19

2019/3/29

否

深圳市振华通信设备有限公司

南昌振华通信设备有限公司

350,000,000.00

2017/4/17

2020/4/17

否深圳市振华通信设备有限公司

南昌振华通信设备有限公司

110,000,000.00

2017/5/18

2020/5/18

否深圳市振华通信设备有限公司

南昌振华通信设备有限公司

20,000,000.00

2017/5/18

2020/5/18

否深圳市振华通信设备有限公司

南昌振华通信设备有限公司

20,000,000.00

2017/8/2

2020/8/2

否深圳市振华通信设备有限公司

南昌振华通信设备有限公司

225,357,446.16

2017/7/20

2020/7/20

否深圳市振华通信设备有限公司

南昌振华通信设备有限公司

78,270,000.00

2018/8/7

2019/2/6

否深圳市振华通信设备有限公司

南昌振华通信设备有限公司

10,290,000.00

2018/12/18

2019/6/17

否深圳市振华通信设备有限公司

南昌振华通信设备有限公司

44,850,000.00

2017/12/27

2019/12/26

否

公司

深圳市振华通信设备有限

南昌振华通信设备有限公司

49,196,000.00

2018/6/1

2019/6/1

否

深圳市振华通信设备有限公司

南昌振华通信设备有限公司

29,837,297.01

2017/12/11

2020/12/11

否南昌振华通信设备有限公司

深圳市振华通信设备有限公司

20,377,438.04

2018/4/13

2019/4/12

否深圳市振华通信设备有限

南昌振华通信设备有限公司

48,943,742.71

2018/7/17

2019/7/17

否

公司

合 计 ────

──── ──── ───

─

1,581,777,908.58

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元拟分配的利润或股利 25,740,280.90

经审议批准宣告发放的利润或股利 25,740,280.90

报告期本公司年金计划的主要内容未发生变化。所属企业根据相关规定自主确定是否参加企业年金计划。至报告期末我公司已有5户企业（含总部）参加企业年金计划。

2、终止经营

单位： 元

项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润

归属于母公司所有者的终止经营

利润出售子公司股权 14,090,827.03

3,215,364.35

10,875,462.68

10,875,462.68

10,875,462.68

其他说明

3、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司按行业性质将业务划分为三大板块：一是以移动通信终端、电子电话机、通信天线等为主的整机及系统板块；二是以片式电阻、电容、电感、半导体二三极管、高压真空灭弧室、电池、电子材料、集成电路等为主的新型电子元器件板块；三是信息化服务为主的现代服务业板块。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元项目 整机及系统 新型电子元器件 现代服务业 分部间抵销 合计

一、营业收入 2,331,331,464.59

3,015,851,782.40

98,139,493.92

-107,751,213.69

5,337,571,527.22

二、营业成本 2,252,692,481.05

1,758,076,184.47

79,273,742.30

-94,488,040.03

3,995,554,367.79

三、对联营和合营企

业投资收益

0.00

-826,711.30

18,562,604.21

826,711.30

18,562,604.21

四、资产减值损失 20,813,616.98

104,477,380.56

-73,744.74

-9,742,439.23

115,474,813.57

五、折旧费和摊销费

35,201,104.66

169,006,164.35

22,443,364.65

-16,740.00

226,633,893.66

六、利润总额 3,930,022.79

300,407,513.91

169,633,545.86

-167,947,260.41

306,023,822.15

七、所得税费用 5,423,707.01

45,213,219.36

-3,186,476.81

1,461,365.88

48,911,815.44

八、净利润 -1,493,684.22

255,194,294.55

172,820,022.67

-169,408,626.29

257,112,006.71

九、资产总额 2,579,231,390.93

5,640,066,666.89

5,398,807,572.94

-3,481,011,550.28

10,137,094,080.48

十、负债总额 2,229,075,681.65

2,581,807,933.81

1,169,438,140.87

-812,519,139.54

5,167,802,616.79

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收票据 128,538,811.37

23,795,693.24

合计 128,538,811.37

23,795,693.24

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 16,279,537.03

7,081,620.00

商业承兑票据 112,259,274.34

16,714,073.24

合计 128,538,811.37

23,795,693.24

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收股利 42,789,385.73

42,789,385.73

其他应收款 257,478,344.70

201,622,372.89

合计 300,267,730.43

244,411,758.62

1)应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司

34,015,343.66

34,015,343.66

深圳市振华微电子有限公司 8,774,042.07

8,774,042.07

合计 42,789,385.73

42,789,385.73

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司

34,015,343.66

1-2年 企业资金紧张暂未支付 否深圳市振华微电子有限公司

8,774,042.07

1-2年 企业资金紧张暂未支付 否合计 42,789,385.73

-- -- --其他说明：

（2）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

306,871,8

50.35

99.63%

49,848,35

7.40

16.24%

257,023,4

92.95

250,078,

297.91

99.17%

49,848,357

.40

19.93%

200,229,940

.51

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1,025,359

.92

0.33%

703,514.8

68.61%

321,845.0

837,583.

0.34%

690,003.80

82.38%

147,579.76

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

133,006.6

0.04%

0.00

0.00%

133,006.6

1,244,85

2.62

0.49%

0.00

0.00%

1,244,852.6

合计

308,030,2

16.95

100.00%

50,551,87

2.25

16.41%

257,478,3

44.70

252,160,

734.09

100.00%

50,538,361

.20

20.04%

201,622,372

.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元其他应收款（按单位）

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

中国振华（集团）新云电

子元器件有限责任公司

40,427,901.81

中国振华（集团）新云电

0.00

0.00%

子公司，可收回中国振华电子集团宇光电工有限公司

12,760,416.80

0.00

0.00%

子公司，可收回中国振华集团云科电子有限公司

7,856,198.78

0.00

0.00%

子公司，可收回深圳市振华通信设备有限公司

45,970,054.47

0.00

0.00%

子公司，可收回中国振华电子集团建新机电有限公司

38,387,998.37

0.00

0.00%

子公司，可收回东莞市中电桑达科技有限公司

106,171,021.25

0.00

0.00%

子公司，可收回中国振华电子集团新天动力有限公司

1,599,901.47

0.00

0.00%

子公司，可收回深圳市骏宪投资有限公1,000,000.00

1,000,000.00

100.00%

预计无法收回

司深圳市振华重大新电气有限公司

25,698,960.52

25,698,960.52

100.00%

经营困难，预计收回难度大中国振华电子集团百智科技有限公司

8,867,980.89

8,867,980.89

100.00%

经营困难，预计收回难度大中国振华电子集团智能科技有限责任公司

1,690,486.50

1,690,486.50

100.00%

经营困难，预计收回难度大中国振华电子集团欧比通信有限公司

9,454,278.00

9,454,278.00

100.00%

经营困难，预计收回难度大贵州建新南海科技股份有限公司

3,136,651.49

3,136,651.49

100.00%

经营困难，预计收回难度大贵阳市公共资源交易中心

3,850,000.00

0.00

可收回合计 306,871,850.35

49,848,357.40

-- --组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项一年以内 241,505.28

9,660.21

4.00%

1年以内小计 241,505.28

9,660.21

4.00%

1至2年 100,000.00

10,000.00

10.00%

3年以上 683,854.64

683,854.64

100.00%

5年以上 683,854.64

683,854.64

100.00%

合计 1,025,359.92

703,514.85

68.61%

确定该组合依据的说明：

本公司于资产负债表日，将其他应收款余额大于等于100.00万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；经单独测试无特殊风险的应收款项，按组合计提坏账准备。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额15,660.21元；本期收回或转回坏账准备金额2,149.16元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式贵州中机建设城市设施与照明有限公司 2,149.16

货币资金收回合计 2,149.16

--

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额往来款 307,897,210.27

252,086,636.17

职工备用金 119,400.00

62,400.00

代缴款 13,606.68

11,697.92

合计 308,030,216.95

252,160,734.09

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额东莞市中电桑达科技有限公司

往来款 106,171,021.25

1年以内 34.47%

深圳市振华通信设备有限公司

往来款 45,970,054.47

1-5年 14.92%

中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司

往来款 40,427,901.81

1-2年 13.13%

中国振华电子集团建新机电有限公司

往来款 38,387,998.37

1-4年 12.46%

深圳市振华重大新电气有限公司

往来款 25,698,960.52

5年以上 8.35%

25,698,960.52

合计 -- 256,655,936.42

-- 83.33%

25,698,960.52

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 2,660,673,068.89

2,660,673,068.89

2,660,673,068.89

2,660,673,068.89

对联营、合营企业投资

270,420,169.31

270,420,169.31

255,949,755.61

255,949,755.61

合计 2,931,093,238.20

2,931,093,238.20

2,916,622,824.50

2,916,622,824.50

（1）对子公司投资

单位： 元被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准

备

减值准备期末余

额中国振华集团云科电子有限公司

262,589,547.79

262,589,547.79

中国振华（集团）

新云电子元器件有限责任公司

614,250,013.79

614,250,013.79

深圳振华富电子有限公司

228,029,700.00

228,029,700.00

中国振华集团永光电子有限公司

353,290,926.93

353,290,926.93

深圳市振华微电子有限公司

78,506,564.57

78,506,564.57

深圳市振华通信设备有限公司

163,748,190.91

163,748,190.91

贵州振华进出口有限公司

1,704,700.00

1,704,700.00

中国振华电子集团宇光电工有限公司

257,907,990.94

257,907,990.94

贵州振华群英电器有限公司

157,900,875.21

157,900,875.21

贵州振华华联电子有限公司

171,967,863.60

171,967,863.60

中国振华电子集团建新机电有限公司

30,427,603.08

30,427,603.08

东莞市振华新能源科技有限公司

164,500,000.00

164,500,000.00

中国振华电子集团新天动力有限公司

27,918,700.57

27,918,700.57

东莞市中电桑达科技有限公司

135,180,391.50

135,180,391.50

贵州振华电子信息产业技术研究有限公司

12,750,000.00

12,750,000.00

合计 2,660,673,068.89

2,660,673,068.89

单位： 元投资单位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备

期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他一、合营企业二、联营企业振华集团深圳电子有限公司

180,223,9

07.65

13,593,54

3.45

193,817,4

51.10

振华集团财务有限责任公司

75,725,84

7.96

4,969,060.

4,092,190.

76,602,71

8.21

小计

255,949,7

55.61

18,562,60

4.21

4,092,190.

270,420,1

69.31

合计

255,949,7

55.61

18,562,60

4.21

4,092,190.

270,420,1

69.31

（3）其他说明注：2017年12月12日，本公司第七届董事会三十三次会议审议通过了《关于拟转让振华天通股权的议案》，振华天通经营风险持续加大，近些年一直处于亏损状态，目前已资不抵债，已丧失持续经营能力。2018年5月公司通过北京产权交易所挂牌转让持有的振华天通95%股权，2018年5月30日收到股权转让款1元。

4、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本其他业务 10,850,851.77

3,631,233.90

9,320,525.87

3,582,663.15

合计 10,850,851.77

3,631,233.90

9,320,525.87

3,582,663.15

其他说明：

主要为房屋租赁收入。

5、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 189,464,934.40

175,851,595.49

权益法核算的长期股权投资收益 18,562,604.21

55,547,994.65

处置长期股权投资产生的投资收益 1.00

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

2,149,992.96

1,521,000.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益

-1,678,200.68

其他 17,783.02

275,308.33

合计 210,195,315.59

231,517,697.79

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 金额 说明非流动资产处置损益 15,139,340.25

主要为报告期公司将持有的振华天通公司100%

股权挂牌转让，将以前年度确认

的超额亏损转回。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

99,749,400.84

子公司报告期收到的政府补助。债务重组损益 105,023.09

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

2,149,992.96

报告期振华科技母公司持有的“贵阳银

行”和“华创阳安”股票现金分红。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

81,387.10

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-6,827,530.20

减：所得税影响额 17,620,950.74

少数股东权益影响额 14,269,807.83

合计 78,506,855.47

--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/

稀释每股收益（元/

股）

股）

归属于公司普通股股东的净利润 6.03%

0.547

0.547

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

4.20%

0.381

0.381

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

第十二节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

4、上述文件备置地点：公司经理部。