惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱坤华、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员)宿贵学声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 388,193,583.16 | 361,328,056.58 | 7.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,236,537.84 | 15,522,509.88 | 17.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,695,685.71 | 13,095,729.82 | 19.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25,282,091.52 | 120,607,292.19 | -79.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.12% | 2.54% | 0.58% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,000,422,149.97 | 1,837,559,034.73 | 8.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 592,844,891.29 | 576,065,963.16 | 2.91% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,732.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,546,436.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -191,208.80 | |
| 减：所得税影响额 | 317,529.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 491,113.66 | |
| 合计 | 2,540,852.13 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,931 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 西藏硕贝德控股有限公司 | 境内非国有法人 | 21.05% | 85,643,204 | 0 | 质押 | 51,251,905 |
| 温巧夫 | 境内自然人 | 4.58% | 18,641,313 | 13,980,985 | 质押 | 12,970,000 |
| 朱坤华 | 境内自然人 | 3.84% | 15,619,377 | 11,714,533 | 质押 | 12,150,000 |
| 陆平 | 境内自然人 | 2.68% | 10,898,008 | 0 | 质押 | 0 |
| 李琴芳 | 境内自然人 | 1.96% | 7,963,730 | 0 | 质押 | 0 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.65% | 6,729,600 | 0 | 质押 | 0 |
| 朱旭东 | 境内自然人 | 1.39% | 5,666,123 | 4,249,592 | 质押 | 4,750,000 |
| 李育章 | 境内自然人 | 1.19% | 4,852,341 | 0 | 质押 | 0 |
| 张文泽 | 境内自然人 | 0.87% | 3,546,000 | 0 | 质押 | 0 |
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 3,000,038 | 0 | 质押 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 西藏硕贝德控股有限公司 | 85,643,204 | 人民币普通股 | 85,643,204 | |||
| 陆平 | 10,898,008 | 人民币普通股 | 10,898,008 | |||
| 李琴芳 | 7,963,730 | 人民币普通股 | 7,963,730 | |||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 6,729,600 | 人民币普通股 | 6,729,600 | |||
| 李育章 | 4,852,341 | 人民币普通股 | 4,852,341 |
| 温巧夫 | 4,660,328 | 人民币普通股 | 4,660,328 |
| 朱坤华 | 3,904,844 | 人民币普通股 | 3,904,844 |
| 张文泽 | 3,546,000 | 人民币普通股 | 3,546,000 |
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 3,000,038 | 人民币普通股 | 3,000,038 |
| 许福林 | 2,981,930 | 人民币普通股 | 2,981,930 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除西藏硕贝德控股有限公司为公司控股股东、朱坤华和朱旭东为兄弟、朱坤华和李琴芳为夫妻、朱坤华为公司实际控制人外，公司未知其他持股5%以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、西藏硕贝德控股有限公司除通过普通证券账户持有69,943,204股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,700,000股； 2、陆平除通过普通证券账户持有0股外，还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有10,898,008股； 3、李琴芳除通过普通证券账户持有0股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,963,730股； 4、张文泽除通过普通证券账户持有0股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,546,000股； 5、许福林除通过普通证券账户持有2,899,920外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有82,010股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 朱坤华 | 11,714,533 | 0 | 0 | 11,714,533 | 高管锁定 | 每年按上年末持有股份总数25%解禁 |
| 温巧夫 | 16,646,185 | 2,665,200 | 0 | 13,980,985 | 高管锁定 | 每年按上年末持有股份总数25%解禁 |
| 朱旭东 | 4,249,592 | 0 | 0 | 4,249,592 | 高管锁定 | 每年按上年末持有股份总数25%解禁 |
| 林盛忠 | 3,927,946 | 981,958 | 0 | 2,945,988 | 高管锁定 | 每年按上年末持有股份总数25%解禁 |
| 朱旭华 | 1,266,564 | 0 | 0 | 1,266,564 | 高管锁定 | 每年按上年末持有股份总数25%解禁 |
| 李斌 | 1,131,058 | 13,500 | 1,117,558 | 高管锁定 | 每年按上年末持有股份总数25%解禁 | |
| 钟柱鹏 | 96,126 | 0 | 0 | 96,126 | 高管锁定 | 每年按上年末持有股份总数25%解禁 |
| 王海波 | 67,875 | 1,875 | 69,750 | 高管离职锁定 | 任期届满前，每年按上年末持有股份总数25%解禁 | |
| 杨强 | 99,450 | 177,375 | 276,825 | 高管锁定 | 每年按上年末持有股份总数25%解禁 | |
| 施帮平 | 26,625 | 6,656 | 0 | 19,969 | 高管离职锁定 | 任期届满前，每年按上年末持有股份总数25%解禁 |
| 张海鹰 | 67,500 | 0 | 85,500 | 153,000 | 高管锁定 | 每年按上年末持有股份总数25%解禁 |
| 合计 | 39,293,454 | 3,667,314 | 264,750 | 35,890,890 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 2019年1-3月合并资产负债表 | ||||
| 会计报表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 342,202,326.61 | 231,301,550.23 | 47.95% | 借款增加 |
| 预付款项 | 12,103,974.37 | 8,977,750.48 | 34.82% | 预付货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 19,851,974.86 | 31,457,298.46 | -36.89% | 期初数包含全年年终奖金计提数 |
| 其他流动负债 | 21,276,688.04 | 10,271,810.68 | 107.14% | 已背书或贴现未到期的商业票据增加 |
| 长期借款 | 137,700,000.00 | 97,700,000.00 | 40.94% | 借款增加 |
| 其他综合收益 | 3,248,200.46 | 4,705,810.17 | -30.97% | 外币财务报表折算差额 |
| 2019年1-3月合并利润表 | ||||
| 会计报表项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
| 资产减值损失 | -857,954.85 | -7,266,211.21 | -88.19% | 去年同期应收类款项减少，冲回的坏账准备较多 |
| 2019年1-3月合并现金流量表 | ||||
| 会计报表项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,549,127.60 | 587,381,262.39 | -31.98% | 指纹模组业务销售回款和票据贴现的减少 |
| 收到的税费返还 | 9,507,527.27 | 2,184,593.93 | 335.21% | 主要为收到的出口退税 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,282,091.52 | 120,607,292.19 | -79.04% | 指纹模组业务销售回款和票据贴现的减少，货款支付减少 |
| 收回投资收到的现金 | 21,436,470.69 | 100.00% | 处置股权收到的现金 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,729,351.55 | 10,866,325.50 | 90.77% | 新增江苏凯尔工程建设，现金支付增加 |
| 投资支付的现金 | 1,243,125.00 | 14,799,200.00 | -91.60% | 购买股权支付的现金减少 |
| 取得借款收到的现金 | 194,000,000.00 | 65,064,106.54 | 198.17% | 借款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,884,097.54 | 5,800,204.52 | 35.93% | 支付的借款利息增加 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入为38,819.36万元，较上年同期增长7.44%；归属于母公司所有者的净利润为1,823.65万元，较上年同期增长17.48%。本报告期业绩变动的主要原因是天线业务销售增长，总体盈利持续增长。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，继续坚持“两个聚焦、一个强化”的发展战略，牢牢抓住天线射频的主线，将公司的业务重心聚焦到天线射频及其相关领域，加大在终端天线、基站天线、车载V2X天线、射频前端模组等方面的研发投入及市场开拓力度，继续巩固公司在射频天线技术领域的领先优势，持续提升公司快速高效服务响应能力，不断优化公司的生产制造水平，强化公司内部管控能力，为客户提供优质的产品。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、人才风险
公司所处行业具有创新性强、科技含量高的特点，对研发、技术型的人才需求较大。为了抓住技术的不断更新和行业的快速发展的机遇，公司需要加大研发人才和管理人才的投入，需要及时补充相关关键岗位人员的空缺。一旦出现核心人才的流失，将在一定程度上对公司造成损失。因此，公司将不断完善现有的人才激励制度，搭建人才成长发展的平台，充分调动人才工作的积极性。与此同时，公司将通过内部培养和外部引进相结合的方式，努力克服人才断层和后续发展动力不足等问题，不断充实、壮大、优化公司人才队伍。
2、技术风险
公司属于技术型的企业，随着5G时代的快速来临，公司产品的技术、也要顺应潮流进行自主研发，并及时将研发成果推向市场。如果公司不能坚持以创新为公司发展的内驱动力，研发投入不足，不能对技术的发展进行前瞻性分析，则公司产品将面临激烈的市场竞争，影响公司的经济效益，进而会使公司陷入困境。为此，公司要坚持技术创新，时刻关注国内外行业内的技术变化，完善公司的研发体系，加大研发投入，充分利用研发中心和专业设备，提高研发人员的专业素养，并及时将研发产品推向市场。
3、行业竞争风险
目前5G时代还在积极的布局当中，5G时代的到来，带动了通讯行业的快速发展。国内外的通讯行业的厂商纷纷加大资金投入，研制新产品，扩大产能，提高市场占有率，力求占据领头地位。国内外的市场竞争愈发激烈，如果公司不能在激烈的竞争中脱颖而出，则会对公司的经营状况产生不良的影响。所以，公司要注重技术创新，努力研发满足市场需求的新产品，增加产品的科技含量，提高产品毛利率。同时，开拓更多的客户，为客户提供定制化的服务。
4、市场开拓风险
经过多年的技术积淀，公司正式切入5G基站天线领域，由于基站天线的客户更为集中，市场竞争更为激烈，尽管公司不断的提升自身的技术实力，加大市场开拓力度，不断用优异的产品和高效的交付保障去赢得客户的信赖。但仍然存在由于5G基站建设放缓，客户需求延后，产品形式和工艺发生重大变化等原因而导致公司市场开拓失败的风险。公司将密切关注技术变化和客户需求，不断提升竞争力，实施稳健的市场开发策略。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年12月4日，公司董事林盛忠先生在巨潮资讯网上披露了《关于公司董事减持股份计划的预披露公告》(公告编号：2018-095），计划自2018年12月4日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过2,301,802股。截止2019年1月7日其本次减持计划已实施完毕。
2、2018年1月24日，公司董事兼总经理温巧夫先生、副总经理杨强先生、副总经理张海鹰先生、副总经理黄刚先生、高级管理人员或其一致行动人拟自2018年1月24日之日起未来六个月内，根据法律、法规的规定在二级市场增持本公司股份（包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票），合计增持金额不少于人民币2,500万元（其中，温巧夫先生不少于1,000万，杨强先生不少于300万，张海鹰不少于200万，黄刚先生不少于1,000万）。 温巧夫先生的增持计划已于2018年5月16日完成。2018年8月2日，经公司2018年第二次临时股东大会审议，同意杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生将本次股份增持计划期限延长至公司临时股东大会审议通过延期事项之日起六个月内，即延期至2019年2月4日。杨强、张海鹰的增持计划已于2019年1月17日完成，黄刚先生的增持计划已于2019年1月31日完成。
3、2016年4月7日召开2015年度股东大会审议通过了《关于<惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》,同意公司实施第一期员工持股计划,并委托长江证券（上海）资产管理有限公司设立“长江资管硕贝德1号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。截至2019年2月15日，第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。
4、2019年2月21日，为促进广州5G产业的发展，优化公司的产业布局，公司与广州市黄埔区人民政府、广州开发区管理委员会签订《项目合作协议书》，双方就在广州建设公司5G产业总部项目达成初步合作意向。目前该项目处于正常推进中。
5、2019年3月20日，公司与江苏大港股份有限公司签署了《股权转让框架协议》。公司同意根据约定条款，促使公司和其他股东将苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电")合计65.5831%的股权转让给大港股份或其指定的全资子公司。2019年4月16日，公司第三届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司以14,905.0239万元人民币的价格向江苏科力半导体有限公司（江苏大港股份有限公司为本次交易设立的公司）转让科阳光电54.5237%的股权，此议案尚需提交股东大会审议， 能否获得股东大会审议通过并顺利签署股权转让协议存在不确定性。
6、2019年3月27日，为了进一步加快公司天线业务在汽车领域的布局，公司拟与惠州硕天股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立惠州硕贝德汽车智联科技有限公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准），注册资本为人民币3,000
万元。
7、2019年3月，为进一步拓宽公司海外市场，满足国际市场的需求，公司通过全资子公司硕贝德国际（香港）有限公司在越南永福省设立全资子公司越南硕贝德通讯科技有限公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准），注册资本为40万美元。根据《公司章程》等相关规定，本次投资在董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 董事林盛忠先生减持完毕 | 2019年01月07日 | 巨潮资讯网 |
| 公司部分董事、高级管理人员增持完成 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年01月17日 | 巨潮资讯网 | |
| 第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止 | 2019年02月15日 | 巨潮资讯网 |
| 签订项目合作协议书 | 2019年02月21日 | 巨潮资讯网 |
| 对外投资设立控股子公司 | 2019年03月28日 | 巨潮资讯网 |
| 签署控股子公司苏州科阳光电科技有限公司股权转让框架协议 | 2019年03月20日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 342,202,326.61 | 231,301,550.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 481,538,055.10 | 463,772,902.47 |
| 其中：应收票据 | 132,629,764.92 | 98,639,338.57 |
| 应收账款 | 348,908,290.18 | 365,133,563.90 |
| 预付款项 | 12,103,974.37 | 8,977,750.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 59,352,460.58 | 64,380,416.46 |
| 其中：应收利息 | 549,371.38 | 1,110,222.22 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 273,100,196.15 | 228,765,245.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,968,776.43 | 13,981,342.71 |
| 流动资产合计 | 1,181,265,789.24 | 1,011,179,207.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,700,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 7,153,356.36 | 10,218,935.24 |
| 长期股权投资 | 4,636,889.78 | 4,636,889.78 |
| 其他权益工具投资 | 700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 604,128,390.78 | 617,083,124.52 |
| 在建工程 | 37,445,169.81 | 31,313,756.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 54,674,911.20 | 55,970,291.04 |
| 开发支出 | 4,198,893.10 | 3,767,218.25 |
| 商誉 | 30,224,133.92 | 30,224,133.92 |
| 长期待摊费用 | 21,826,709.34 | 20,708,991.63 |
| 递延所得税资产 | 10,959,808.19 | 11,041,008.01 |
| 其他非流动资产 | 13,208,098.25 | 10,715,478.82 |
| 非流动资产合计 | 819,156,360.73 | 826,379,827.34 |
| 资产总计 | 2,000,422,149.97 | 1,837,559,034.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 512,301,900.00 | 466,453,300.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 500,725,881.72 | 463,918,470.74 |
| 预收款项 | 3,539,859.16 | 3,257,806.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,851,974.86 | 31,457,298.46 |
| 应交税费 | 2,093,260.04 | 3,159,318.95 |
| 其他应付款 | 57,090,498.51 | 48,764,997.81 |
| 其中：应付利息 | 1,007,963.10 | 1,357,391.05 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,466,049.96 | 25,394,880.87 |
| 其他流动负债 | 21,276,688.04 | 10,271,810.68 |
| 流动负债合计 | 1,136,346,112.29 | 1,052,677,884.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 137,700,000.00 | 97,700,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 23,581,600.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,483,209.41 | 22,009,717.74 |
| 递延所得税负债 | 627,106.16 | 710,141.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 182,391,915.57 | 120,419,859.17 |
| 负债合计 | 1,318,738,027.86 | 1,173,097,743.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 406,769,850.00 | 406,769,850.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,024,200.13 | 2,024,200.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,248,200.46 | 4,705,810.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,755,033.91 | 25,999,429.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 153,047,606.79 | 136,566,673.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 592,844,891.29 | 576,065,963.16 |
| 少数股东权益 | 88,839,230.82 | 88,395,328.25 |
| 所有者权益合计 | 681,684,122.11 | 664,461,291.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,000,422,149.97 | 1,837,559,034.73 |
法定代表人：朱坤华 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：宿贵学
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 158,290,002.11 | 107,826,201.24 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 290,068,964.35 | 265,925,764.59 |
| 其中：应收票据 | 57,421,185.04 | 32,437,466.41 |
| 应收账款 | 232,647,779.31 | 233,488,298.18 |
| 预付款项 | 7,344,683.42 | 5,006,723.85 |
| 其他应收款 | 52,070,574.99 | 54,045,845.85 |
| 其中：应收利息 | 549,371.38 | 1,110,222.22 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 102,990,631.21 | 114,243,554.74 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,343,383.73 | 7,585,741.66 |
| 流动资产合计 | 613,108,239.81 | 554,633,831.93 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,700,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 7,153,356.36 | 10,218,935.24 |
| 长期股权投资 | 385,168,145.01 | 381,168,145.01 |
| 其他权益工具投资 | 700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 308,260,929.73 | 313,798,617.75 |
| 在建工程 | 3,132,238.85 | 3,132,238.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,077,597.92 | 14,688,673.17 |
| 开发支出 | 9,281,793.10 | 8,850,118.25 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,926,776.96 | 6,780,506.29 |
| 递延所得税资产 | 7,098,248.78 | 7,104,403.07 |
| 其他非流动资产 | 8,629,079.77 | 8,408,365.96 |
| 非流动资产合计 | 781,428,166.48 | 784,850,003.59 |
| 资产总计 | 1,394,536,406.29 | 1,339,483,835.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 345,746,000.00 | 305,746,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 289,984,097.03 | 281,691,856.70 |
| 预收款项 | 1,591,626.52 | 2,224,285.28 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,947,932.09 | 20,720,967.57 |
| 应交税费 | 1,155,348.32 | 808,105.57 |
| 其他应付款 | 42,148,012.66 | 53,363,445.57 |
| 其中：应付利息 | 439,326.80 | 1,028,857.56 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,466,049.96 | 15,394,880.87 |
| 其他流动负债 | 2,875,360.09 | 9,524,916.35 |
| 流动负债合计 | 703,914,426.67 | 689,474,457.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 23,581,600.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,435,560.38 | 10,960,600.37 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 34,017,160.38 | 10,960,600.37 |
| 负债合计 | 737,931,587.05 | 700,435,058.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 406,769,850.00 | 406,769,850.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | ||
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 27,755,033.91 | 25,999,429.71 |
| 未分配利润 | 222,079,935.33 | 206,279,497.53 |
| 所有者权益合计 | 656,604,819.24 | 639,048,777.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,394,536,406.29 | 1,339,483,835.52 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 388,193,583.16 | 361,328,056.58 |
| 其中：营业收入 | 388,193,583.16 | 361,328,056.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 370,882,240.35 | 344,809,229.60 |
| 其中：营业成本 | 298,373,073.95 | 282,451,218.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,188,888.62 | 2,188,374.80 |
| 销售费用 | 8,395,067.85 | 8,559,652.17 |
| 管理费用 | 24,161,405.09 | 23,960,880.40 |
| 研发费用 | 28,884,173.99 | 26,708,818.54 |
| 财务费用 | 9,737,585.70 | 8,206,496.53 |
| 其中：利息费用 | 6,910,288.66 | 6,986,158.00 |
| 利息收入 | 828,212.98 | 629,432.10 |
| 资产减值损失 | -857,954.85 | -7,266,211.21 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 3,546,436.60 | 3,130,643.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,732.85 | -82,229.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,852,046.56 | 19,567,240.50 |
| 加：营业外收入 | 125.57 | 8,549.91 |
| 减：营业外支出 | 191,334.37 | 43,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,660,837.76 | 19,532,790.41 |
| 减：所得税费用 | 1,980,397.35 | 2,190,127.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,680,440.41 | 17,342,662.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,680,440.41 | 17,342,662.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 18,236,537.84 | 15,522,509.88 |
| 2.少数股东损益 | 443,902.57 | 1,820,152.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,457,609.71 | -539,401.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,457,609.71 | -539,401.54 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,457,609.71 | -539,401.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,457,609.71 | -539,401.54 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,222,830.70 | 16,803,261.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,778,928.13 | 14,983,108.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 443,902.57 | 1,820,152.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱坤华 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：宿贵学
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 216,738,673.93 | 145,926,002.78 |
| 减：营业成本 | 155,890,096.88 | 97,540,191.13 |
| 税金及附加 | 1,761,955.48 | 1,327,396.66 |
| 销售费用 | 5,860,173.33 | 4,923,901.97 |
| 管理费用 | 11,805,936.21 | 9,927,892.87 |
| 研发费用 | 17,897,380.77 | 24,182,967.84 |
| 财务费用 | 5,664,707.51 | 3,110,489.73 |
| 其中：利息费用 | 4,348,156.61 | 2,446,036.33 |
| 利息收入 | 667,158.24 | 512,018.40 |
| 资产减值损失 | -207,735.39 | -1,931,658.85 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,542,802.73 | 2,465,039.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-” | -5,732.85 | -82,579.71 |
| 号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,603,229.02 | 9,227,281.71 |
| 加：营业外收入 | 8,048.00 | |
| 减：营业外支出 | 83,203.07 | 43,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,520,025.95 | 9,192,329.71 |
| 减：所得税费用 | 1,963,983.95 | 1,721,102.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,556,042.00 | 7,471,227.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,556,042.00 | 7,471,227.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,556,042.00 | 7,471,227.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,549,127.60 | 587,381,262.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,507,527.27 | 2,184,593.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,162,794.54 | 7,754,814.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,219,449.41 | 597,320,670.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,610,473.18 | 360,404,783.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,033,898.05 | 74,876,262.84 |
| 支付的各项税费 | 6,962,239.62 | 13,251,121.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,330,747.04 | 28,181,210.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 394,937,357.89 | 476,713,378.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,282,091.52 | 120,607,292.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 21,436,470.69 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 270,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,436,470.69 | 270,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,729,351.55 | 10,866,325.50 |
| 投资支付的现金 | 1,243,125.00 | 14,799,200.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,924,141.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,972,476.55 | 41,589,666.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -536,005.86 | -41,319,666.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,108,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,108,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 194,000,000.00 | 65,064,106.54 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 194,000,000.00 | 73,172,106.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,239,753.58 | 125,049,589.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,884,097.54 | 5,800,204.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,412,117.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,123,851.12 | 145,261,911.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,876,148.88 | -72,089,804.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,109,828.75 | -3,598,928.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,512,405.79 | 3,598,891.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,263,558.31 | 192,698,600.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,775,964.10 | 196,297,491.98 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,070,506.08 | 276,073,646.32 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,921,580.34 | 6,132,844.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,992,086.42 | 282,206,491.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,967,040.94 | 181,019,510.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,069,489.62 | 39,014,020.10 |
| 支付的各项税费 | 4,544,048.39 | 5,066,318.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,204,323.40 | 15,299,637.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,784,902.35 | 240,399,487.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,207,184.07 | 41,807,004.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 19,417,393.61 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 938,150.60 | 270,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,355,544.21 | 270,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,793,378.23 | 2,717,755.17 |
| 投资支付的现金 | 5,243,125.00 | 38,418,575.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,036,503.23 | 41,136,330.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,319,040.98 | -40,866,330.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 49,546,126.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,769,590.62 | 2,643,641.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,000,000.00 | 14,412,117.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,769,590.62 | 66,601,884.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,230,409.38 | -66,601,884.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56,043.80 | -1,629,658.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,700,590.63 | -67,290,868.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,058,855.05 | 107,900,750.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,759,445.68 | 40,609,882.06 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 231,301,550.23 | 231,301,550.23 |
| 应收票据及应收账款 | 463,772,902.47 | 463,772,902.47 | |
| 其中：应收票据 | 98,639,338.57 | 98,639,338.57 | |
| 应收账款 | 365,133,563.90 | 365,133,563.90 | |
| 预付款项 | 8,977,750.48 | 8,977,750.48 | |
| 其他应收款 | 64,380,416.46 | 64,380,416.46 | |
| 其中：应收利息 | 1,110,222.22 | 1,110,222.22 | |
| 存货 | 228,765,245.04 | 228,765,245.04 | |
| 其他流动资产 | 13,981,342.71 | 13,981,342.71 | |
| 流动资产合计 | 1,011,179,207.39 | 1,011,179,207.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 30,700,000.00 | 不适用 | -30,700,000.00 |
| 长期应收款 | 10,218,935.24 | 10,218,935.24 | |
| 长期股权投资 | 4,636,889.78 | 4,636,889.78 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 固定资产 | 617,083,124.52 | 617,083,124.52 | |
| 在建工程 | 31,313,756.13 | 31,313,756.13 | |
| 无形资产 | 55,970,291.04 | 55,970,291.04 | |
| 开发支出 | 3,767,218.25 | 3,767,218.25 | |
| 商誉 | 30,224,133.92 | 30,224,133.92 | |
| 长期待摊费用 | 20,708,991.63 | 20,708,991.63 | |
| 递延所得税资产 | 11,041,008.01 | 11,041,008.01 | |
| 其他非流动资产 | 10,715,478.82 | 10,715,478.82 | |
| 非流动资产合计 | 826,379,827.34 | 826,379,827.34 | |
| 资产总计 | 1,837,559,034.73 | 1,837,559,034.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 466,453,300.00 | 466,453,300.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 463,918,470.74 | 463,918,470.74 | |
| 预收款项 | 3,257,806.64 | 3,257,806.64 | |
| 应付职工薪酬 | 31,457,298.46 | 31,457,298.46 | |
| 应交税费 | 3,159,318.95 | 3,159,318.95 | |
| 其他应付款 | 48,764,997.81 | 48,764,997.81 | |
| 其中：应付利息 | 1,357,391.05 | 1,357,391.05 | |
| 一年内到期的非流动 | 25,394,880.87 | 25,394,880.87 |
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 10,271,810.68 | 10,271,810.68 | |
| 流动负债合计 | 1,052,677,884.15 | 1,052,677,884.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 97,700,000.00 | 97,700,000.00 | |
| 递延收益 | 22,009,717.74 | 22,009,717.74 | |
| 递延所得税负债 | 710,141.43 | 710,141.43 | |
| 非流动负债合计 | 120,419,859.17 | 120,419,859.17 | |
| 负债合计 | 1,173,097,743.32 | 1,173,097,743.32 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 406,769,850.00 | 406,769,850.00 | |
| 资本公积 | 2,024,200.13 | 2,024,200.13 | |
| 其他综合收益 | 4,705,810.17 | 4,705,810.17 | |
| 盈余公积 | 25,999,429.71 | 25,999,429.71 | |
| 未分配利润 | 136,566,673.15 | 136,566,673.15 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 576,065,963.16 | 576,065,963.16 | |
| 少数股东权益 | 88,395,328.25 | 88,395,328.25 | |
| 所有者权益合计 | 664,461,291.41 | 664,461,291.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,837,559,034.73 | 1,837,559,034.73 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 107,826,201.24 | 107,826,201.24 | |
| 应收票据及应收账款 | 265,925,764.59 | 265,925,764.59 | |
| 其中：应收票据 | 32,437,466.41 | 32,437,466.41 | |
| 应收账款 | 233,488,298.18 | 233,488,298.18 | |
| 预付款项 | 5,006,723.85 | 5,006,723.85 | |
| 其他应收款 | 54,045,845.85 | 54,045,845.85 | |
| 其中：应收利息 | 1,110,222.22 | 1,110,222.22 | |
| 存货 | 114,243,554.74 | 114,243,554.74 | |
| 其他流动资产 | 7,585,741.66 | 7,585,741.66 | |
| 流动资产合计 | 554,633,831.93 | 554,633,831.93 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 30,700,000.00 | 不适用 | -30,700,000.00 |
| 长期应收款 | 10,218,935.24 | 10,218,935.24 | |
| 长期股权投资 | 381,168,145.01 | 381,168,145.01 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 固定资产 | 313,798,617.75 | 313,798,617.75 | |
| 在建工程 | 3,132,238.85 | 3,132,238.85 | |
| 无形资产 | 14,688,673.17 | 14,688,673.17 | |
| 开发支出 | 8,850,118.25 | 8,850,118.25 | |
| 长期待摊费用 | 6,780,506.29 | 6,780,506.29 | |
| 递延所得税资产 | 7,104,403.07 | 7,104,403.07 | |
| 其他非流动资产 | 8,408,365.96 | 8,408,365.96 | |
| 非流动资产合计 | 784,850,003.59 | 784,850,003.59 | |
| 资产总计 | 1,339,483,835.52 | 1,339,483,835.52 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 305,746,000.00 | 305,746,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 281,691,856.70 | 281,691,856.70 | |
| 预收款项 | 2,224,285.28 | 2,224,285.28 | |
| 应付职工薪酬 | 20,720,967.57 | 20,720,967.57 | |
| 应交税费 | 808,105.57 | 808,105.57 | |
| 其他应付款 | 53,363,445.57 | 53,363,445.57 | |
| 其中：应付利息 | 1,028,857.56 | 1,028,857.56 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,394,880.87 | 15,394,880.87 | |
| 其他流动负债 | 9,524,916.35 | 9,524,916.35 | |
| 流动负债合计 | 689,474,457.91 | 689,474,457.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 10,960,600.37 | 10,960,600.37 | |
| 非流动负债合计 | 10,960,600.37 | 10,960,600.37 | |
| 负债合计 | 700,435,058.28 | 700,435,058.28 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 406,769,850.00 | 406,769,850.00 | |
| 盈余公积 | 25,999,429.71 | 25,999,429.71 |
| 未分配利润 | 206,279,497.53 | 206,279,497.53 | |
| 所有者权益合计 | 639,048,777.24 | 639,048,777.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,339,483,835.52 | 1,339,483,835.52 |
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。