湖北凯龙化工集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-042
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 359,323,966.15 | 310,843,154.81 | 15.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,971,885.75 | 10,233,173.91 | 16.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,628,713.03 | 8,913,284.90 | -14.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 21,710,449.18 | 19,809,131.16 | 9.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.040 | 0.050 | -20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0400 | 0.050 | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.79% | 0.73% | 0.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,006,287,143.49 | 3,810,615,709.56 | 5.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,525,903,379.99 | 1,510,691,606.14 | 1.01% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,498,248.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,872,292.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 390,274.23 | |
| 减：所得税影响额 | 1,037,761.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 379,881.50 | |
| 合计 | 4,343,172.72 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,504 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 16.72% | 55,840,000 | 0 | ||
| 邵兴祥 | 境内自然人 | 15.99% | 53,371,200 | 40,028,400 | 质押 | 49,190,000 |
| 五莲新君富通信息技术中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.87% | 19,600,049 | 0 | ||
| 刘卫 | 境内自然人 | 1.34% | 4,479,600 | 0 | 质押 | 2,656,000 |
| 陈慧 | 境内自然人 | 1.17% | 3,920,000 | 0 | ||
| 罗春莲 | 境内自然人 | 1.10% | 3,680,000 | 0 | 质押 | 2,880,000 |
| 秦卫国 | 境内自然人 | 1.02% | 3,402,800 | 2,949,600 | ||
| 赵国亭 | 境内自然人 | 0.95% | 3,159,500 | 0 | 质押 | 2,400,000 |
| 罗时华 | 境内自然人 | 0.76% | 2,540,000 | 1,905,000 | 质押 | 621,200 |
| 林宏 | 境内自然人 | 0.75% | 2,504,400 | 1,878,300 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 55,840,000 | 人民币普通股 | 55,840,000 | |||
| 五莲新君富通信息技术中心（有限合伙） | 19,600,049 | 人民币普通股 | 19,600,049 | |||
| 邵兴祥 | 13,342,800 | 人民币普通股 | 13,342,800 | |||
| 刘卫 | 4,479,600 | 人民币普通股 | 4,479,600 | |||
| 陈慧 | 3,920,000 | 人民币普通股 | 3,920,000 | |||
| 罗春莲 | 3,680,000 | 人民币普通股 | 3,680,000 | |||
| 赵国亭 | 3,159,500 | 人民币普通股 | 3,159,500 | |||
| 鲍训俊 | 2,464,300 | 人民币普通股 | 2,464,300 | |||
| 张君鹏 | 2,256,897 | 人民币普通股 | 2,256,897 |
| 路克金 | 1,404,200 | 人民币普通股 | 1,404,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 为维持公司控股结构稳定，避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定，进而导致公司业务发展方向不确定，公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市国资委签订了《一致行动协议》，并于2016年10月25日续签了《一致行动协议》。该协议约定邵兴祥及其继承人自修订后的协议签订之日起五年内，行使发行人的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为荆门市国资委的一致行动人，与其协商形成一致意见，如与荆门市国资委意见不一致时，均按照荆门市国资委意见行使其权利。 公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系以及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表主要项目变动情况及原因
1、报告期末货币资金比2018年末减少35,389.70万元，降幅31.27%，主要原因系本报告期投资活动产生的现金流量净额-58,928.60万元所致。2、报告期末长期股权投资比2018年末增加17,575.33万元，增幅71.22%，主要原因系报告期公司增加以权益法核算的对深圳道格二十六号投资合伙企业（有限合伙）股权投资17,490万元所致。3、报告期末在建工程比2018年末增加5,837.98万元，增幅69.72%，主要原因系报告期公司对在建工程项目持续投入，工程尚未完工所致。4、报告期末其他非流动资产比2018年末增加8,048.76万元，增幅31.51%，主要原因系报告期预付工程款和设备款增加所致。5、报告期末应交税费比2018年末减少2,349.64万元，降幅44.81%，主要原因系报告期支付2018年末计提的各项税款所致。6、报告期末其他应付款比2018年末减少3,794.64万元，降幅33.52%，主要原因系报告期在建项目归还项目单位保证金所致。7、报告期末长期借款比2018年末增加30,524.00万元，增幅47.29%，主要原因系报告期公司新增贷款41,000.00万元所致。8、报告期末其他综合收益比2018年末增加149.94万元，增幅32.74%，主要原因系报告期公司确认其他权益工具投资公允价值变动所致。
（二）利润表主要项目变动情况及原因
1、报告期末营业税金及附加比上年同期增加130.27万元，增幅37.37%，主要原因系报告期公司计提的各项税金较同期增加所致。2、报告期财务费用比上年同期增加752.52万元，增幅102.05%，主要原因系报告期贷款规模较上年同期增加，导致利息支出较上年同期大幅增加所致。3、报告期其他收益比上年同期增加293.63万元，增幅313.72%，主要原因系报告期收到的收益性政府补助较上年增加所致。4、报告期投资收益比上年同期减少225.87万元，降幅64.12%，主要原因系报告期较上年同期较少使用闲置资金购买银行理财产品产生的投资收益减少所致。5、报告期资产处置收益比上年同期增加115.98万元，增幅342.71%，主要原因系报告期公司收到处置资产的收益增加所致。6、报告期营业外收入比上年同期减少37.30万元，降幅51.01%，主要原因系报告期公司的非经常性收入减少所致。7、报告期营业外支出比上年同期增加20.06万元，增幅194.50%，主要原因系报告期公司的非经常性支出增加所致。8、报告期所得税费用比上年同期增加330.68万元，增幅59.26%，主要原因系报告期利润总额较同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 荆门市国资委 | 股份限售承诺 | 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本单位已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司上市后发生除权除息等事项的，发行价将 | 2015年12月09日 | 2015年12月09日至2018年12月09日锁定，2018年12月10日至2020年12月10日无减持意向 | 正常履行中 |
| 进行相应调整。 | |||||
| 邵兴祥;刘卫;秦卫国;胡才跃;林宏;黄赫平;王进林;舒明春;官章洪;姚剑林;李颂华;张亚明;张勇;韩学军;董伦泉;简大兵;鲍训俊;滕鸿 | 自凯龙化工股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份，也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后，在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的25%，在离职后6个月内不转让，离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过50%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连 | 2015年12月09日 | 2015年12月09日至2018年12月09日 | 正常履行中 |
| 续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 | |||||
| 范体国;付伟;龚远斌;杨维国;王启生;金平;王小红;徐剑;李家兵;朱德强;卢卫东;罗时华;文仁会;刘哲;邵爱平;雷兴良;张金平;孙沂;王礼云;王培宝;胡金砚;陈三良;路克金;汤代红 | 股份限售承诺 | 自凯龙化工股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份，也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后，在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的25%，在离职后6个月内不转让，离职6个月后的12 | 2015年12月09日 | 2015年12月09日至2018年12月09日 | 正常履行中 |
| 个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过50%。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 | ||||||
| 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会;邵兴祥 | 股份减持承诺 | 荆门市国资委及其一致行动人邵兴祥承诺：其所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向，如超过上述期限拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和深圳证券交易所相关规定办理。 | 2015年12月09日 | 2015年12月09日至2018年12月09日锁定，2018年12月10日至2020年12月10日无减持意向。 | 正常履行中 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 525,000.00 | 1,764,000.00 | 7,152,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,677,600.00 | 自有资金 |
| 合计 | 525,000.00 | 1,764,000.00 | 7,152,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,677,600.00 | -- |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 777,711,572.99 | 1,131,608,534.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 271,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 325,892,789.66 | 325,829,628.93 |
| 其中：应收票据 | 49,599,587.72 | 91,724,540.58 |
| 应收账款 | 276,293,201.94 | 234,105,088.35 |
| 预付款项 | 26,118,876.72 | 21,142,720.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,266,547.95 | 38,834,181.99 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 163,774,006.48 | 177,393,830.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,210,383.42 | 9,577,215.74 |
| 流动资产合计 | 1,605,974,177.22 | 1,704,386,111.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,852,400.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 3,499,261.08 | 3,402,820.14 |
| 长期股权投资 | 422,541,066.50 | 246,787,772.79 |
| 其他权益工具投资 | 11,116,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 979,723,762.16 | 995,269,954.49 |
| 在建工程 | 142,110,298.44 | 83,730,484.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 252,596,983.90 | 256,351,948.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 196,585,049.46 | 196,585,049.46 |
| 长期待摊费用 | 16,595,691.09 | 17,417,653.79 |
| 递延所得税资产 | 39,623,591.05 | 40,398,276.90 |
| 其他非流动资产 | 335,920,862.59 | 255,433,237.49 |
| 非流动资产合计 | 2,400,312,966.27 | 2,106,229,597.72 |
| 资产总计 | 4,006,287,143.49 | 3,810,615,709.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 233,000,000.00 | 303,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 252,437,000.97 | 235,145,773.32 |
| 预收款项 | 50,383,626.94 | 57,569,477.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 52,864,205.03 | 61,881,481.47 |
| 应交税费 | 28,937,827.38 | 52,434,164.53 |
| 其他应付款 | 75,261,945.77 | 113,208,361.51 |
| 其中：应付利息 | 1,265,206.19 | 2,318,021.95 |
| 应付股利 | 10,107,074.95 | 12,538,043.72 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 43,204,365.21 | 42,704,365.21 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 736,088,971.30 | 865,943,623.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 950,670,000.00 | 645,430,000.00 |
| 应付债券 | 237,763,464.94 | 236,872,273.29 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 29,397,648.80 | 31,504,909.92 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12,986,300.00 | 12,986,300.00 |
| 递延收益 | 59,838,648.37 | 58,467,921.21 |
| 递延所得税负债 | 19,723,064.33 | 19,703,180.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,310,379,126.44 | 1,004,964,585.02 |
| 负债合计 | 2,046,468,097.74 | 1,870,908,208.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 333,880,000.00 | 333,880,000.00 |
| 其他权益工具 | 74,203,946.19 | 73,247,342.40 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 276,970,665.54 | 279,077,926.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,079,710.00 | 4,580,310.00 |
| 专项储备 | 82,913,268.83 | 80,022,123.51 |
| 盈余公积 | 108,032,545.86 | 108,032,545.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 643,823,243.57 | 631,851,357.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,525,903,379.99 | 1,510,691,606.14 |
| 少数股东权益 | 433,915,665.76 | 429,015,894.88 |
| 所有者权益合计 | 1,959,819,045.75 | 1,939,707,501.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,006,287,143.49 | 3,810,615,709.56 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 297,518,637.31 | 791,458,097.29 |
| 交易性金融资产 | 241,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 152,027,991.49 | 144,999,416.58 |
| 其中：应收票据 | 10,772,012.18 | 38,771,614.78 |
| 应收账款 | 141,255,979.31 | 106,227,801.80 |
| 预付款项 | 29,153,290.97 | 15,625,764.66 |
| 其他应收款 | 28,102,390.59 | 41,988,983.35 |
| 其中：应收利息 | 707,600.00 | 707,600.00 |
| 应收股利 | 3,825,000.00 | 3,825,000.00 |
| 存货 | 26,360,911.94 | 21,280,659.26 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 774,163,222.30 | 1,015,352,921.14 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 341,911,530.84 | |
| 可供出售金融资产 | 8,609,200.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 3,499,261.08 | 3,402,820.14 |
| 长期股权投资 | 1,347,743,950.53 | 1,159,238,656.82 |
| 其他权益工具投资 | 10,373,200.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 264,786,316.31 | 271,056,056.66 |
| 在建工程 | 12,074,085.36 | 6,285,687.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,221,124.07 | 47,645,499.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 16,801,540.59 | 16,236,652.92 |
| 其他非流动资产 | 118,953,247.00 | 311,015,001.63 |
| 非流动资产合计 | 2,163,364,255.78 | 1,823,489,575.20 |
| 资产总计 | 2,937,527,478.08 | 2,838,842,496.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 173,000,000.00 | 263,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 124,733,463.27 | 79,901,455.07 |
| 预收款项 | 533,729.86 | 566,281.87 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,033,493.25 | 20,657,238.22 |
| 应交税费 | 1,050,042.86 | 15,416,620.38 |
| 其他应付款 | 211,641,514.44 | 262,300,126.73 |
| 其中：应付利息 | 456,117.10 | 45,048.60 |
| 应付股利 | 10,350.00 | 10,350.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 41,699,251.21 | 39,699,251.21 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 570,691,494.89 | 681,540,973.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 750,670,000.00 | 545,430,000.00 |
| 应付债券 | 237,763,464.94 | 236,872,273.29 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 24,326,948.00 | 26,434,209.12 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12,986,300.00 | 12,986,300.00 |
| 递延收益 | 14,697,695.93 | 15,040,956.26 |
| 递延所得税负债 | 1,072,890.00 | 808,290.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,041,517,298.87 | 837,572,028.67 |
| 负债合计 | 1,612,208,793.76 | 1,519,113,002.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 333,880,000.00 | 333,880,000.00 |
| 其他权益工具 | 74,203,946.19 | 73,247,342.40 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 274,439,723.93 | 274,439,723.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,079,710.00 | 4,580,310.00 |
| 专项储备 | 51,752,157.05 | 50,916,329.27 |
| 盈余公积 | 108,032,545.86 | 108,032,545.86 |
| 未分配利润 | 476,930,601.29 | 474,633,242.73 |
| 所有者权益合计 | 1,325,318,684.32 | 1,319,729,494.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,937,527,478.08 | 2,838,842,496.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 359,323,966.15 | 310,843,154.81 |
| 其中：营业收入 | 359,323,966.15 | 310,843,154.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 336,276,006.14 | 297,027,117.29 |
| 其中：营业成本 | 247,676,385.60 | 223,761,897.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,788,377.78 | 3,485,679.51 |
| 销售费用 | 31,116,300.80 | 26,480,856.04 |
| 管理费用 | 31,143,862.71 | 34,413,201.14 |
| 研发费用 | 10,605,642.24 | |
| 财务费用 | 14,899,021.14 | 7,373,823.00 |
| 其中：利息费用 | 9,780,700.22 | |
| 利息收入 | 4,239,925.27 | |
| 资产减值损失 | -382,835.68 | 1,511,659.81 |
| 信用减值损失 | -3,570,748.45 | |
| 加：其他收益 | 3,872,292.78 | 935,980.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,264,033.33 | 3,522,658.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 853,293.71 | 1,361,532.02 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,498,248.26 | 338,417.52 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,682,534.38 | 18,613,094.02 |
| 加：营业外收入 | 358,272.69 | 731,319.89 |
| 减：营业外支出 | 303,738.08 | 103,137.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,737,068.99 | 19,241,276.66 |
| 减：所得税费用 | 8,886,719.11 | 5,579,934.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,850,349.88 | 13,661,341.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,850,349.88 | 13,661,341.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,971,885.75 | 10,233,173.91 |
| 2.少数股东损益 | 8,878,464.13 | 3,428,167.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,499,400.00 | 257,040.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,499,400.00 | 257,040.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,499,400.00 | 257,040.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,499,400.00 | 257,040.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,349,749.88 | 13,918,381.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,471,285.75 | 10,490,213.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,878,464.13 | 3,428,167.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.040 | 0.050 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0400 | 0.050 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 98,996,541.07 | 88,261,452.34 |
| 减：营业成本 | 58,645,504.04 | 56,259,836.25 |
| 税金及附加 | 957,932.18 | 1,162,952.58 |
| 销售费用 | 16,314,228.68 | 13,380,477.77 |
| 管理费用 | 9,059,159.75 | 10,737,095.13 |
| 研发费用 | 5,732,004.97 | |
| 财务费用 | 12,071,124.74 | 6,399,443.96 |
| 其中：利息费用 | 15,465,286.98 | |
| 利息收入 | -4,131,801.22 | |
| 资产减值损失 | 798,242.54 | |
| 信用减值损失 | -1,267,579.77 | |
| 加：其他收益 | 2,017,159.81 | 343,260.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 1,189,033.33 | 8,179,141.43 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 853,293.71 | 1,361,532.02 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,509,896.00 | 338,417.52 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,200,255.62 | 8,384,223.39 |
| 加：营业外收入 | 29,890.00 | 196,408.64 |
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,030,145.62 | 8,580,632.03 |
| 减：所得税费用 | -267,212.94 | 275,847.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,297,358.56 | 8,304,784.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,297,358.56 | 8,304,784.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,499,400.00 | 257,040.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,499,400.00 | 257,040.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,499,400.00 | 257,040.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,796,758.56 | 8,561,824.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.010 | 0.040 |
| （二）稀释每股收益 | 0.010 | 0.040 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,664,121.55 | 300,504,625.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,496,837.79 | 39,183,915.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 372,160,959.34 | 339,688,540.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,902,357.65 | 153,772,491.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,458,699.61 | 52,528,145.39 |
| 支付的各项税费 | 45,280,345.60 | 27,888,344.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,809,107.30 | 85,690,428.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,450,510.16 | 319,879,409.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,710,449.18 | 19,809,131.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 221,950,000.00 | 330,354,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 410,739.62 | 2,161,126.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,030,051.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,380,739.62 | 354,545,977.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,929,193.15 | 98,151,687.21 |
| 投资支付的现金 | 716,137,500.00 | 311,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600,000.00 | 7,317,300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 811,666,693.15 | 416,968,987.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -589,285,953.53 | -62,423,009.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,820,000.00 | 8,640,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,820,000.00 | 8,640,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 390,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 391,820,000.00 | 443,640,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,872,900.00 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,244,887.45 | 7,625,555.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,349,200.00 | 470,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,117,787.45 | 137,625,555.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213,702,212.55 | 306,014,444.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -353,873,291.80 | 263,400,566.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,131,608,534.58 | 298,187,218.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 777,735,242.78 | 561,587,784.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,843,391.13 | 61,449,952.73 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 515,429,344.82 | 519,083,780.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,272,735.95 | 580,533,732.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,561,903.55 | 326,154,922.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,264,857.10 | 13,215,004.98 |
| 支付的各项税费 | 17,051,054.45 | 10,519,514.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 284,480,415.99 | 248,342,822.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 619,358,231.09 | 598,232,264.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,085,495.14 | -17,698,532.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 220,450,000.00 | 262,354,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 335,739.62 | 6,817,609.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 220,785,739.62 | 269,172,409.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,450,119.01 | 11,875,580.99 |
| 投资支付的现金 | 790,337,500.00 | 336,072,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 797,787,619.01 | 347,947,780.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -577,001,879.39 | -78,775,371.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 270,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 156,872,900.00 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,979,185.45 | 6,615,205.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,852,085.45 | 136,615,205.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,147,914.55 | 298,384,794.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -493,939,459.98 | 201,910,891.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 791,458,097.29 | 181,109,335.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,518,637.31 | 383,020,226.64 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,131,608,534.58 | 1,131,608,534.58 | |
| 应收票据及应收账款 | 325,829,628.93 | 325,829,628.93 | |
| 其中：应收票据 | 91,724,540.58 | 91,724,540.58 | |
| 应收账款 | 234,105,088.35 | 234,105,088.35 | |
| 预付款项 | 21,142,720.55 | 21,142,720.55 | |
| 其他应收款 | 38,834,181.99 | 38,834,181.99 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 177,393,830.05 | 177,393,830.05 | |
| 其他流动资产 | 9,577,215.74 | 9,577,215.74 | |
| 流动资产合计 | 1,704,386,111.84 | 1,704,386,111.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 10,852,400.00 | 不适用 | -10,852,400.00 |
| 长期应收款 | 3,402,820.14 | 3,402,820.14 | |
| 长期股权投资 | 246,787,772.79 | 246,787,772.79 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 10,852,400.00 | 10,852,400.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 0.00 | |
| 固定资产 | 995,269,954.49 | 995,269,954.49 | |
| 在建工程 | 83,730,484.55 | 83,730,484.55 | |
| 无形资产 | 256,351,948.11 | 256,351,948.11 | |
| 商誉 | 196,585,049.46 | 196,585,049.46 | |
| 长期待摊费用 | 17,417,653.79 | 17,417,653.79 | |
| 递延所得税资产 | 40,398,276.90 | 40,398,276.90 | |
| 其他非流动资产 | 255,433,237.49 | 255,433,237.49 | |
| 非流动资产合计 | 2,106,229,597.72 | 2,106,229,597.72 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,810,615,709.56 | 3,810,615,709.56 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 303,000,000.00 | 303,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 235,145,773.32 | 235,145,773.30 | |
| 预收款项 | 57,569,477.48 | 57,569,477.48 | |
| 应付职工薪酬 | 61,881,481.47 | 61,881,481.47 | |
| 应交税费 | 52,434,164.53 | 52,434,164.53 | |
| 其他应付款 | 113,208,361.51 | 113,208,361.51 | |
| 其中：应付利息 | 2,318,021.95 | 2,318,021.95 | |
| 应付股利 | 12,538,043.72 | 12,538,043.70 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,704,365.21 | 42,704,365.21 | |
| 流动负债合计 | 865,943,623.52 | 865,943,623.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 645,430,000.00 | 645,430,000.00 | |
| 应付债券 | 236,872,273.29 | 236,872,273.29 | |
| 长期应付款 | 31,504,909.92 | 31,504,909.92 | |
| 预计负债 | 12,986,300.00 | 12,986,300.00 | |
| 递延收益 | 58,467,921.21 | 58,467,921.21 | |
| 递延所得税负债 | 19,703,180.60 | 19,703,180.60 | |
| 非流动负债合计 | 1,004,964,585.02 | 1,004,964,585.02 | |
| 负债合计 | 1,870,908,208.54 | 1,870,908,208.54 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 333,880,000.00 | 333,880,000.00 | |
| 其他权益工具 | 73,247,342.40 | 73,247,342.40 | |
| 资本公积 | 279,077,926.56 | 279,077,926.56 | |
| 其他综合收益 | 4,580,310.00 | 4,580,310.00 | |
| 盈余公积 | 108,032,545.86 | 108,032,545.86 | |
| 未分配利润 | 631,851,357.81 | 631,851,357.81 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,510,691,606.14 | 1,510,691,606.14 | |
| 少数股东权益 | 429,015,894.88 | 429,015,894.88 | |
| 所有者权益合计 | 1,939,707,501.02 | 1,939,707,501.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,810,615,709.56 | 3,810,615,709.56 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 791,458,097.29 | 791,458,097.29 | |
| 应收票据及应收账款 | 144,999,416.58 | 144,999,416.58 | |
| 其中：应收票据 | 38,771,614.78 | 38,771,614.78 | |
| 应收账款 | 106,227,801.80 | 106,227,801.80 | |
| 预付款项 | 15,625,764.66 | 15,625,764.66 | |
| 其他应收款 | 41,988,983.35 | 41,988,983.35 | |
| 其中：应收利息 | 707,600.00 | 707,600.00 | |
| 应收股利 | 3,825,000.00 | 3,825,000.00 | |
| 存货 | 21,280,659.26 | 21,280,659.26 | |
| 流动资产合计 | 1,015,352,921.14 | 1,015,352,921.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | 241,911,530.84 | 241,911,530.84 |
| 可供出售金融资产 | 8,609,200.00 | 不适用 | -8,609,200.00 |
| 长期应收款 | 3,402,820.14 | 3,402,820.14 | |
| 长期股权投资 | 1,159,238,656.82 | 1,159,238,656.82 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 8,609,200.00 | 8,609,200.00 |
| 固定资产 | 271,056,056.66 | 271,056,056.66 | |
| 在建工程 | 6,285,687.67 | 6,285,687.67 |
| 无形资产 | 47,645,499.36 | 47,645,499.36 | |
| 递延所得税资产 | 16,236,652.92 | 16,236,652.92 | |
| 其他非流动资产 | 311,015,001.63 | 69,103,470.79 | -241,911,530.84 |
| 非流动资产合计 | 1,823,489,575.20 | 1,823,489,575.20 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,838,842,496.34 | 2,838,842,496.34 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 263,000,000.00 | 263,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 79,901,455.07 | 79,901,455.07 | |
| 预收款项 | 566,281.87 | 566,281.87 | |
| 应付职工薪酬 | 20,657,238.22 | 20,657,238.22 | |
| 应交税费 | 15,416,620.38 | 15,416,620.38 | |
| 其他应付款 | 262,300,126.73 | 262,300,126.73 | |
| 其中：应付利息 | 45,048.60 | 45,048.60 | |
| 应付股利 | 10,350.00 | 10,350.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,699,251.21 | 39,699,251.21 | |
| 流动负债合计 | 681,540,973.48 | 681,540,973.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 545,430,000.00 | 545,430,000.00 | |
| 应付债券 | 236,872,273.29 | 236,872,273.29 | |
| 长期应付款 | 26,434,209.12 | 26,434,209.12 | |
| 预计负债 | 12,986,300.00 | 12,986,300.00 | |
| 递延收益 | 15,040,956.26 | 15,040,956.26 | |
| 递延所得税负债 | 808,290.00 | 808,290.00 | |
| 非流动负债合计 | 837,572,028.67 | 837,572,028.67 | |
| 负债合计 | 1,519,113,002.15 | 1,519,113,002.15 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 333,880,000.00 | 333,880,000.00 | |
| 其他权益工具 | 73,247,342.40 | 73,247,342.40 | |
| 资本公积 | 274,439,723.93 | 274,439,723.93 | |
| 其他综合收益 | 4,580,310.00 | 4,580,310.00 | |
| 盈余公积 | 108,032,545.86 | 108,032,545.86 | |
| 未分配利润 | 474,633,242.73 | 474,633,242.73 | |
| 所有者权益合计 | 1,319,729,494.19 | 1,319,729,494.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,838,842,496.34 | 2,838,842,496.34 |