浙江华通医药股份有限公司
Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co., Ltd.（浙江省绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号）
2018年年度报告
2019年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人钱木水、主管会计工作负责人周志法及会计机构负责人(会计主管人员)谢筱敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险
公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在区域市场竞争加剧的风险、政策风险、特许生产、经营许可证续期风险、人力资源短缺风险、药品质量风险、财务风险、投资项目风险、股价波动风险等风险，有关风险因素及应对措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分予以描述。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节 公司业务概要 ...... 12
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 30
第五节 重要事项 ...... 45
第六节 股份变动及股东情况 ...... 51
第七节 优先股相关情况 ...... 51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 52
第九节 公司治理 ...... 59
第十节 公司债券相关情况 ...... 64
第十一节 财务报告 ...... 68
第十二节 备查文件目录 ...... 152
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司/公司/华通医药/发行人/母公司 | 指 | 浙江华通医药股份有限公司 |
| 华通集团 | 指 | 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司，本公司控股股东 |
| 柯桥区供销社 | 指 | 绍兴市柯桥区供销合作社联合社，本公司的实际控制人。 |
| 华通连锁 | 指 | 浙江华通医药连锁有限公司，本公司的全资子公司 |
| 景岳堂药业 | 指 | 浙江景岳堂药业有限公司，本公司的全资子公司 |
| 华药物流 | 指 | 浙江华药物流有限公司，本公司的全资子公司 |
| 华通会展 | 指 | 绍兴柯桥华通会展有限公司，本公司的全资子公司 |
| 杭州景岳堂 | 指 | 杭州景岳堂药材有限公司，系景岳堂的全资子公司 |
| 中医门诊部 | 指 | 绍兴市柯桥区景岳堂中医门诊部，系子公司华通连锁全资设立的民办非企业单位，独立核算，不纳入合并报表 |
| 三农 | 指 | 农业、农村、农民 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江华通医药股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 两票制 | 指 | 两票制是指药品从医药生产企业卖到经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票 |
| GSP | 指 | 《药品经营质量管理规范》（Good Supplying Practice） |
| GMP | 指 | 《药品生产质量管理规范》（Good Manufacture Practice） |
| 可转债 | 指 | 可转换公司债券 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
| 四舍五入 | 指 | 本报告任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 华通医药 | 股票代码 | 002758 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江华通医药股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 华通医药 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Huatong Phar. | ||
| 公司的法定代表人 | 钱木水 | ||
| 注册地址 | 绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 312030 | ||
| 办公地址 | 绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 312030 | ||
| 公司网址 | http://www.sxhtyy.net/ | ||
| 电子信箱 | sxhtyy@sxhtyy.net | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 倪赤杭 | 钱卓慧 |
| 联系地址 | 绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号 | 绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号 |
| 电话 | 0575-85565978 | 0575-85565978 |
| 传真 | 0575-85565947 | 0575-85565947 |
| 电子信箱 | sxhtyy@sxhtyy.net | sxhtyy@sxhtyy.net |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91330000716184714D |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号4楼 |
| 签字会计师姓名 | 凌燕、乔鹏宇、陶书成 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 华金证券股份有限公司 | 上海市自由贸易试验区杨高南路759号30层 | 陈洁、王惠君 | 至 2019 年 12 月 31 日止 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 1,522,689,101.48 | 1,369,098,128.17 | 11.22% | 1,257,977,044.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,563,260.76 | 42,063,816.23 | -17.83% | 40,155,184.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,446,645.91 | 42,010,731.90 | -27.53% | 38,162,413.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,637,830.51 | 23,866,639.73 | 57.70% | 4,549,980.22 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.20 | -20.00% | 0.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.20 | -20.00% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.90% | 7.33% | -1.43% | 7.41% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 总资产（元） | 1,511,206,474.29 | 1,213,385,293.14 | 24.54% | 1,059,233,344.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 636,341,498.50 | 580,320,006.22 | 9.65% | 553,656,189.99 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 389,938,743.31 | 348,377,170.23 | 388,839,109.05 | 395,534,078.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,695,288.74 | 12,703,655.16 | 7,147,454.35 | 7,016,862.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,315,213.34 | 10,910,642.86 | 6,393,122.90 | 5,827,666.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,070,363.53 | 36,382,225.41 | 7,924,622.09 | 42,401,346.54 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,156,370.57 | -5,852.97 | 1,617,964.43 | 主要系处置闲置固定资产所得 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,111,791.95 | 1,461,198.93 | 1,210,107.20 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 354,224.16 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,776,283.30 | 主要系公司购买银行结构性存款产生的收益。 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,203,891.04 | -1,955,937.92 | -348,145.97 | |
| 减：所得税影响额 | 747,668.77 | -199,646.56 | 487,154.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -23,728.84 | 194.43 | ||
| 合计 | 4,116,614.85 | 53,084.33 | 1,992,771.12 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
1、公司从事的主要业务
公司主要从事药品批发、药品零售、药品生产销售等业务。
（1）药品批发业务
药品批发业务由母公司负责，依托自身的物流配送实力，公司的药品批发业务早已建立了城乡一体化的药品配送网络。批发业务的主要模式是向本地及周边部分区域的医疗机构、药品批发经营企业、药品零售企业等客户批发配送药品。其中，向医疗机构配送药品（中药饮片除外）业务主要是通过参与全省统一招标采购方式实现的；向医疗机构配送中药饮片业务主要是通过参与各医疗机构单独或联合招标采购方式实现的。公司药品批发销售业务以终端销售（纯销模式）为主，直接面向终端客户的销售比率一直在90%以上，终端网络覆盖优势明显，但目前业务范围仍然受到区域性限制。
（2）药品零售业务
药品零售业务由全资子公司华通连锁负责，通过连锁零售的方式将药品直接销售给消费者。药品零售业务实行统一管理模式，充分发挥规模效应和网点覆盖优势，方便消费者购药。药品零售业务其他情况请详见“3、零售相关业务情况”。
（3）药品生产销售等业务
药品生产销售业务由全资子公司景岳堂药业负责，主要生产加工中药饮片（包括中药配方颗粒）及生产风油精等外用药制剂，销售给医疗机构、药品批发、零售企业等，其中中药配方颗粒直接销售给医疗机构。公司特别重视中药饮片业务的发展，实现中药饮片业务的跨跃式发展一直是公司发展战略的重要组成部分。特别是自2015年12月公司的中药配方颗粒项目被列入浙江省科研专项后，公司对中药配方颗粒科研生产及专业营销队伍建设的投入持续加大，科研生产备案品种的数量达到600多种，并在省内多家大中型医疗机构的相关招标业务中相继中标，中药配方颗粒的销售网络继续伸展。随着有关医保政策的相继落实，包括中药配方颗粒在内的中药饮片业务有望获得持续增长。
另外，公司还从事医药物流、医药会展、医疗服务等业务。医药物流业务由全资子公司华药物流负责，主要为自身的批发、零售业务提供配套物流服务，并对外部客户提供第三方药品物流业务；医药会展业务由全资子公司华通会展负责，通过定期举办的医药会展活动开拓医药批发业务。医疗服务业务主要是通过开设中医院、中医门诊部等医疗机构及开设坐堂医诊所等方式为患者提供医疗服务，这不仅促进了公司中药饮片业务的发展，同时通过医疗服务窗口向社会宣传中医药文化，推动国医国药的传承。
公司未来的发展将继续以现代医药物流基地和中药饮片生产加工基地作为后台支持，以公司的批发零售网络作为拓展前台，通过诚信经营和精准优质的服务来赢得市场，并借助国家产业政策推动药品流通改革的契机，加大投入，努力打造现代大型医药综合体。
2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等公司所属的药品流通行业属于成熟和充分竞争的发展阶段，药品流通企业数量众多，市场竞争十分激烈。在政府对医药卫生投入加大、全民医保、人口老龄化、慢性病发病率上升、人均用药水平提高以及人民群众日益提升的健康需求等因素的推动下, 药品流通市场规模仍将保持长期稳步增长的局面。
药品流通行业属于商品流通领域，药品是保障人们健康的必需品，不具有明显的周期性特征。药品流通行业也没有全行业的季节性特征，但在江南地区，每年冬季是传统的冬令进补时期，各种滋补性中药材、中成药呈现集中消费态势，具有局部的季节性特点。药品流通行业具有较强的区域性，除了极少数全国性跨区域的药品流通企业外，绝大多数药品流通企业都
有明显的区域性。
本公司是浙江省商贸流通业诚信示范企业，浙江省医药商业十强企业，公司的批发和零售的主营业务收入在商务部的统计排名中均列入全国百强。
3、零售相关业务情况
据商务部《2017年药品流通行业运行统计分析报告》，截至2017年末，全国共有药品零售连锁企业 5409 家，下辖门店
229224 家；零售单体药店 224514家，零售药店门店总数 453738 家，零售连锁率已达到 50.5%，同比提高 1.1个百分点。
2017年，药品零售市场销售额为4003亿元，同比增长 9.0%，增速同比下降0.5个百分点。销售额前 100 位的药品零售企业门店总数达到58355家，占全国零售药店门店总数的 12.9%；销售总额 1232 亿元，占零售市场总额的 30.8%，同比上升1.7个
百分点。公司2017年零售业务销售额在商务部的统计排名中列第73位，与全国性的大型药品连锁企业比还存在较大差距，公
司零售门店主要集中在绍兴地区，所以零售门店数量相对较少；另外由于公司大部分的零售门店设在农村乡镇，根据农村市场特点，这些门店的经营店规模相对较小。
公司的零售连锁门店主要集中在绍兴地区，因此公司医药零售业务现阶段的竞争主要在绍兴市场，主要竞争对手也集中在绍兴地区。目前绍兴地区主要竞争对手有浙江震元医药连锁有限公司和浙江华联医药连锁有限公司。公司与本地区两家竞争对手在连锁零售业务上，各有特点，正面竞争较小。浙江震元医药连锁有限公司和浙江华联医药连锁有限公司的门店布局大部分在城市，而公司大部分的零售门店分布在农村乡镇，这样的网络布局，既取得了在农村市场先入优势，避免与竞争对手的正面竞争，又在一定程度上解决了当地农民“买药难、买药贵”的问题，使公司形成了独特的差异化竞争优势。国家对农村医药流通及对供销社社有企业的支持政策都会对公司的长期发展构成有力的政策支撑。
公司药品零售业务一直坚持以发展直营门店为策略，主要原因系直营店受公司总部直接控制，总部可以直接下达指令掌管所有的零售药店，总部能够通过中央控制信息系统，及时了解药品的库存情况、销售情况以及所受到的消费者青睐情况，据此通知物流公司适时向连锁药店配送药品，保证药品质量监管，降低了经营风险，有利于提升公司的品牌形象。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 项目完成，在建工程转为固定资产，固定资产增加 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 项目完成，在建工程转为固定资产，在建工程减少 |
| 其他流动资产 | 购买银行结构性存款 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业
1、扎根基层、服务“三农”的差异化竞争优势
随着我国新型农村合作医疗、农村医疗保险制度的推进,农村市场必将成为医药流通企业开拓的重点区域。公司由于供销社下属企业的历史渊源，一直牢牢扎根于农村基层，具有服务“三农”的鲜明特色。公司大部分的零售门店都在农村乡镇，这样的网络布局，既取得了在农村市场先入优势，避免与竞争对手的正面竞争，又在一定程度上解决了当地农民“买药难、买药贵”的问题，使公司形成了独特的差异化竞争优势。国家对农村医药流通及对供销社社有企业的支持政策都会对公司的长期发展构成有力的政策支撑。
2、以物流为依托的现代医药商业模式优势
公司非常重视医药物流业务的发展，使用了先进的物流信息系统，可以高效、准确的掌握药品库存、物流数据信息，有效降低商品损耗和人工成本，提高配送效率和准确度。通过建立医药物流基地，使公司增强了与供应商和终端客户直接对话能力，减少了医药商业经营的流通环节，提升了经营效率，降低了医药商品流通成本，增强了公司竞争能力，实现了由传统的医药商业模式向以医药物流为依托的现代商业模式的转变，有力地促进了公司业务的快速发展。随着医改带来的新机遇，以物流为依托的现代医药商业模式将有助于公司在未来发展中取得更大的成就。
3、区域终端渠道优势
终端销售被看做整个医药产业链上最关键的一个环节，“决胜终端”是药品流通行业的共识。公司的药品批发业务渠道，主要面向市县级医疗机构、城市社区和农村乡镇基层医疗机构、个体诊所及零售药店等终端客户。多年来，公司直接面向终端用户的销售比率一直在90%以上，强大的区域内终端直接覆盖能力也构成了公司重要的渠道优势。这不仅减少了医药流通的中间环节，符合国家医改政策和医药流通产业的发展方向，而且使公司在与上游企业的价格谈判和争取药品配送权方面都占有一定优势。
4、注重增值服务和创新的优势
公司注重经营创新，不断延伸服务的广度和深度，为客户提供更多的增值服务。公司拥有医药会展服务商资格，通过药品会展，使作为公司上游供应商的药品生产商和作为公司下游客户的零售药店、民营医疗机构实现无缝对接，在促成上下游企业之间合作的同时，增强了公司对于产业链的整合能力，提升了公司知名度。此外，公司积极推进各直营零售药店申报医保定点零售药店资格，至2018年底，医保定点零售药店比例超过90%。
5、中药饮片业务的发展优势
2016年2月，国务院发布了关《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》，明确了未来十五年我国中医药发展方向和工作重点，以促进中医药事业健康发展，中医药将迎来新的黄金发展期。公司把中药饮片业务的发展列为公司的发展战略重点，近年来业务增长明显；2015年12月，公司的中药配方颗粒被列入科研专项，近年来，公司对中药配方颗粒科研生产及专业营销队伍建设的投入持续加大，科研生产备案品种的数量已达到600多种，中药配方颗粒的销售网络不断拓展，这对于公司未来中药饮片业务的发展具有重要的战略意义，对公司未来业绩增长将带来积极促进作用。
未来公司仍将从技术研发、经营、管理等各方面进一步拓展医药产业链，提升核心竞争力，赢得长期可持续发展。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年，国内外经济形势复杂多变，总体经济增速继续放缓，随着医药卫生体制改革的不断深入，医药行业着力推进提质增效、转型升级成为行业发展主旨。公司继续以“发展医药、保障健康”为使命，进一步强化管理，规范运作，正确把握行业发展趋势，并根据公司的发展战略，积极发挥自身特点和优势，加大投入，努力提升公司业务拓展与升级；同时在经营上不断强化服务意识，努力创新经营模式，公司继续保持了稳健发展的局面。报告期内，公司实现营业总收入1,522,689,101.48元，较上年同期增长11.22%；实现营业利润42,244,826.40元，较上年同期下降23.76%；实现利润总额41,259,719.01元，较上年同期下降24.11%；实现归属于上市公司股东的净利润34,563,260.76元，较上年同期下降17.83%。报告期内，公司的药品批发、药品零售及药品生产业务的营业收入均获得了不同程度的增长，而相关利润出现一定幅度下降，主要原因为：公司完成相关建设项目，固定资产增加致计提折旧增加；公司发行可转换公司债券按实际利率计提利息致财务成本增加；公司中药饮片业务收入虽取得了较快增长，但相关投入成本也在进一步加大，所产生的相关效益尚对公司整体效益的支持尚不明显。
（一）报告期内公司主要开展的经营管理工作如下：
（1）扩大药品批发配送规模
公司积极面对新医改带来的新环境、新竞争、新发展，顺势而动，提升服务，抓好质量，规范经营，进一步拓展销售网络，扩大药品配送规模。围绕“两票制”的实施，切实加强与上游生产厂家和与下游客户的深度合作，以实力与诚信不断聚集产品优势，并充分利用自身扎根终端网络的优势，用心做好服务，做好药品生产和消费之间的桥梁。积极推进“机器人+”物流，打造并不断升级智能物流体系，促进医药物流各环节作业模式创新，加快提升货物分拣、包装、存储、装卸、搬运等环节的作业效率和管理水平，提高配送能力，为进一步扩大药品配送规模提供了保障。
（2）推进药店零售创新服务
在新形势下，公司的药品零售业务积极尝试新模式，拓展新领域，进一步拓展网点、提升经营能力。公司依托门店布局优势，强化与厂家及医院合作，增加门店数量，完善品种、产地结构，提高药店的销售能力与服务水平，扩大销售份额；加强中医药馆建设，打造健康新理念，对公司现有的中医药馆精细化推进，进一步完善门诊、配方流程，不断提升中医馆服务环境；同时积极打造中医中药对于健康的新理念，做好药事服务工作，加强中医指导与咨询，通过组织多方位的中医中药宣讲活动，赢得顾客对于中医中药的信赖。
（3）加大中药产业开拓力度
中药产业的发展也是公司当前发展战略的重点。在生产方面，公司严把生产质量关，不断完善生产工艺，加强质量检查考核，严格操作流程，防范生产环节的差错，强化责任意识，始终把产品质量放在首位；在业务拓展方面，全面推进各医疗机构中药饮片的招标工作，切实加大对县区级以上医院的市场开发力度，报告期内，相关业务范围与客户数量继续取得增长；另外，公司加大科研力度，扎实做好中药配方颗粒后续研究工作，并已启动经典名方产品的研发，以拓展中药延伸产品。
（4）加快中医药传承与发展
近年来，中医药的发展受到了前所未有的重视，特别是《中医药法》实施，对于继承和弘扬中医药，促进中医药事业的发展具有重要的意义。2018年，公司深度挖掘中医药文化资源，收集和整理了张景岳有关的医学、学术理论的历史资料，积极推进非遗项目和生产性传承基地建设。同时加强与相关高校、科研机构合作，加快人才队伍建设和技术产品的培育，为景岳中医药文化的传承与发展提供强有力的支撑，以提升公司中药产业的核心竞争力。
（5）可转债成功发行并上市
公司2017年启动了公开发行可转换公司债券事项，拟融资2.24亿元用于年产10000吨中药饮片扩建项目和研发技术中心项目建设。2018年，公司可转债事项获得中国证监会核准，并于2018年6月成功发行，2018年7月13日在深交所上市。可转债的成功发行上市，将有助于公司积极推进相关中药项目的实施，促进公司中药产业的提升。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
（二）零售业经营情况
1、门店分布及收入情况
| 门店数量（家） | 面积（㎡） | 营业收入（万元） |
| 城市 | 26 | 4,762.94 | 15,951.55 |
| 农村 | 64 | 6,271.94 | 9,350.67 |
| 合计 | 90 | 1,1034.88 | 25,302.22 |
（2）收入前10名门店情况
| 序号 | 名称 | 地址 | 开业日期 | 面积（㎡） | 经营模式 | 物业权属 | 2018年营业收入（万元） |
| 1 | 越城景岳堂国药馆 | 绍兴市越城区塔山街道中兴南路81-87号 | 2003.10.18 | 1,162.47 | 直营 | 租赁 | 5,493.70 |
| 2 | 绍兴市中心医院药房 | 绍兴市中心医院内 | 2010.04.13 | 85.00 | 直营 | 租赁 | 2,053.10 |
| 3 | 延安路门市部 | 绍兴市延安路第二医院内 | 2007.04.09 | 80.00 | 直营 | 租赁 | 1,559.01 |
| 4 | 柯桥参茸行 | 绍兴柯桥区104国道湖东路口华通广场 | 2006.01.23 | 210.00 | 直营 | 自有 | 931.52 |
| 5 | 轻纺城大药房 | 绍兴市柯桥街道福年商办楼101-104 | 2007.04.28 | 712.80 | 直营 | 自有 | 659.42 |
| 6 | 柯桥区中医院药房 | 绍兴市柯桥区中医医院内 | 2012.02.22 | 113.65 | 直营 | 租赁 | 558.06 |
| 7 | 南大药房 | 绍兴市解放南路1095号 | 2003.02.26 | 210.00 | 直营 | 自有 | 532.16 |
| 8 | 柯桥景岳堂国药馆 | 绍兴市柯桥轻纺城大道1605号 | 2012.03.23 | 190.00 | 直营 | 自有 | 456.58 |
| 9 | 诸暨大药房 | 诸暨市暨阳街道金色家园一楼118-18 | 2014.05.19 | 178.39 | 直营 | 租赁 | 420.27 |
| 10 | 绍兴康宁药店 | 绍兴市环城西路335号 | 2009.04.16 | 159.88 | 直营 | 租赁 | 389.29 |
3、门店变动情况
| 数量（家） | 面积（㎡） | 物业权属 | 对公司业绩的影响 | |
| 新增门店 | 4 | 264.0 | 租赁 | 增加收入130.03万元 |
| 关闭门店 | 0 |
4、门店店效信息
| 每平方米收入 （万元/（㎡）） | 平均销售增长率 | 可比营业收入（万元） | ||
| 2018年 | 2017年 | |||
| 城市 | 3.35万元 | 26.67% | 15,947.49 | 12,108.91 |
| 农村 | 1.49万元 | 3.27% | 9,224.69 | 8,629.51 |
5、采购与存货情况
（1）采购情况
| 2018年采购总额（万元） | 前5名供应商供货金额 （万元） | 前5名供应商供货比例 |
| 19,097.08 | 15,540.16 | 81.37% |
注：其中向母公司及母公司全资子公司景岳堂药业采购金额8,441.59万元，占采购总额的44.20%
（2）存货管理、滞销产品处理
库存药品按《药品经营质量管理规范》做好保管、养护工作，保证产品质量；做好近效期药品的检查和催销；对滞销药品由采购部门联系向供应商退回。
6、仓储物流情况
华通连锁零售的药品委托母公司全资子公司华药物流储存和配送。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,522,689,101.48 | 100% | 1,369,098,128.17 | 100% | 11.22% |
| 分行业 | |||||
| 药品批发 | 1,070,994,695.51 | 70.34% | 1,039,503,038.69 | 75.93% | 3.03% |
| 药品零售 | 253,024,567.69 | 16.62% | 207,515,916.72 | 15.16% | 21.93% |
| 药品生产 | 166,562,165.98 | 10.94% | 98,747,743.00 | 7.21% | 68.67% |
| 展会 | 850,830.73 | 0.06% | 511,112.51 | 0.04% | 66.47% |
| 对外第三方物流 | 705,645.87 | 0.05% | 1,832,501.42 | 0.13% | -61.49% |
| 其他业务 | 30,551,195.70 | 2.01% | 20,987,815.83 | 1.53% | 45.57% |
| 分产品 | |||||
| 西药、中成药 | 1,195,729,992.83 | 78.53% | 1,112,077,609.98 | 81.23% | 7.52% |
| 中药材、中药饮片 | 277,373,641.61 | 18.22% | 219,104,428.11 | 16.00% | 26.59% |
| 其他产品 | 45,917,446.04 | 3.02% | 34,053,523.06 | 2.49% | 34.84% |
| 其他 | 3,668,021.00 | 0.24% | 3,862,567.02 | 0.28% | -5.04% |
| 分地区 | |||||
| 绍兴地区 | 1,275,038,591.43 | 83.74% | 1,167,596,597.76 | 85.28% | 9.20% |
| 其他地区 | 247,650,510.05 | 16.26% | 201,501,530.41 | 14.72% | 22.90% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 药品批发 | 1,070,994,695.51 | 995,530,697.28 | 7.05% | 3.03% | 3.59% | -0.51% |
| 药品零售 | 253,024,567.69 | 186,533,832.90 | 26.28% | 21.93% | 26.32% | -2.56% |
| 药品生产 | 166,562,165.98 | 86,221,892.04 | 48.23% | 68.67% | 72.82% | -1.24% |
| 分产品 | ||||||
| 西药、中成药 | 1,195,729,992.83 | 1,098,438,075.81 | 8.14% | 7.52% | 9.88% | -1.97% |
| 中药材、中药饮片 | 277,373,641.61 | 160,500,872.37 | 42.14% | 26.59% | 5.69% | 11.44% |
| 分地区 | ||||||
| 绍兴地区 | 1,275,038,591.43 | 1,099,743,890.57 | 13.75% | 9.20% | 8.53% | 0.53% |
| 其他地区 | 247,650,510.05 | 199,537,187.19 | 19.43% | 22.90% | 20.06% | 1.91% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 商业 | 药品批发 | 995,530,697.28 | 76.62% | 960,994,345.46 | 81.47% | 3.59% |
| 商业 | 药品零售 | 186,533,832.90 | 14.36% | 147,666,196.44 | 12.52% | 26.32% |
| 制造业 | 药品生产 | 86,221,892.04 | 6.64% | 49,891,646.43 | 4.23% | 72.82% |
| 服务业 | 展会 | 205,773.80 | 0.02% | 283,626.10 | 0.02% | -27.45% |
| 服务业 | 第三方物流 | 537,391.21 | 0.04% | 1,200,086.81 | 0.10% | -55.22% |
| 其他 | 其他业务 | 30,251,490.53 | 2.33% | 19,463,243.93 | 1.65% | 55.43% |
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否本报告期合并范围新增2家单位
1、子公司浙江景岳堂药业有限公司于2018年3月29日投资设立浙江景岳堂生物科技有限公司，子公司浙江景岳堂药业有限公司持有其股权100%，故将其自成立之日起纳入合并范围；
2、子公司浙江景岳堂生物科技有限公司于2018年6月14日投资设立绍兴市柯桥景岳堂药食同源体验馆有限公司，子公司浙江景岳堂生物科技有限公司持有其股权100%，故将其自成立之日起纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 227,976,507.53 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.97% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 77,088,842.09 | 5.06% |
| 2 | 第二名 | 47,718,305.49 | 3.13% |
| 3 | 第三名 | 47,103,872.13 | 3.09% |
| 4 | 第四名 | 34,985,765.04 | 2.30% |
| 5 | 第五名 | 21,079,722.78 | 1.38% |
| 合计 | -- | 227,976,507.53 | 14.97% |
主要客户其他情况说明√ 适用 □ 不适用
公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 177,728,920.62 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 13.73% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 45,174,377.66 | 3.49% |
| 2 | 第二名 | 38,610,956.04 | 2.98% |
| 3 | 第三名 | 36,144,755.98 | 2.79% |
| 4 | 第四名 | 33,621,144.41 | 2.60% |
| 5 | 第五名 | 24,177,686.54 | 1.87% |
| 合计 | -- | 177,728,920.62 | 13.73% |
主要供应商其他情况说明√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益的情形。
3、费用
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 99,986,718.44 | 69,836,781.03 | 43.17% | 主要系销售人员增加，工资支出增加，业务推广费用增加所致。 |
| 管理费用 | 52,029,157.80 | 46,226,414.06 | 12.55% | |
| 财务费用 | 18,541,877.79 | 6,427,466.81 | 188.48% | 主要系公司发行可转换公司债券，计提利息所致。 |
| 研发费用 | 9,040,654.82 | 7,064,416.62 | 27.97% |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用本公司是以药品流通业为主的企业，药品的研究开发主要由子公司景岳堂药业来负责，所以研发投入资金占公司营业收入的
比重相对较小。公司研发投入情况
| 2018年 | 2017年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 14 | 12 | 16.67% |
| 研发人员数量占比 | 1.34% | 1.17% | 0.17% |
| 研发投入金额（元） | 9,040,654.82 | 7,064,416.62 | 27.97% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.59% | 0.52% | 0.07% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,738,348,270.79 | 1,599,888,016.21 | 8.65% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,700,710,440.28 | 1,576,021,376.48 | 7.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,637,830.51 | 23,866,639.73 | 57.70% |
| 投资活动现金流入小计 | 205,930,373.30 | 749,827.47 | 27,363.70% |
| 投资活动现金流出小计 | 456,671,498.65 | 173,856,259.48 | 162.67% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250,741,125.35 | -173,106,432.01 | -44.85% |
| 筹资活动现金流入小计 | 637,665,000.00 | 475,435,000.00 | 34.12% |
| 筹资活动现金流出小计 | 404,403,292.32 | 341,701,620.72 | 18.35% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 233,261,707.68 | 133,733,379.28 | 74.42% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,158,412.84 | -15,506,413.00 | 230.00% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系销售商品收到的现金增加所致；投资活动现金流入小计大幅增加主要系公司银行结构性存款到期收回所致；投资活动现金流出小计大幅增加主要系公司购买银行结构性存款所致；投资活动产生的现金流量净额大幅减少主要系公司购买银行结构性存款所致；
筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额以及现金及现金等价物净增加额大幅增加主要系公司发行可转换公司债券收到募集资金所致；
现金及现金等价物净增加额大幅增加主要系银行存款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 1,776,283.30 | 4.31% | 主要系公司购买银行结构性存款产生的收益。 | |
| 资产减值 | 713,256.58 | 1.73% | 计提坏账损失、存货跌价损失。 | |
| 营业外收入 | 349,395.15 | 0.85% | 主要为政府补助。 | |
| 营业外支出 | 1,334,502.54 | 3.23% | 主要为公益性捐赠支出。 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 218,052,978.16 | 14.43% | 204,280,183.56 | 16.84% | -2.41% | |
| 应收账款 | 331,152,613.09 | 21.91% | 304,049,038.78 | 25.06% | -3.15% | |
| 存货 | 249,824,744.16 | 16.53% | 213,074,124.08 | 17.56% | -1.03% | |
| 投资性房地产 | 1,840,225.73 | 0.12% | 2,542,571.99 | 0.21% | -0.09% | |
| 固定资产 | 324,029,212.83 | 21.44% | 237,913,727.36 | 19.61% | 1.83% | |
| 在建工程 | 14,369,589.47 | 0.95% | 87,674,314.06 | 7.23% | -6.28% | 主要系相关建设项目完工，在建工程转入固定资产所致。 |
| 短期借款 | 314,640,000.00 | 20.82% | 274,140,000.00 | 22.59% | -1.77% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末，货币资金30,340,935.66元用于开具银行承兑汇票保证金；固定资产56,047,869.77元用于公司抵押借款；无形资产31,719,651.21元用于公司抵押借款。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 56,574,372.52 | 171,804,013.46 | -67.07% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2015 | 发行新股 | 22,097.68 | 1,238.58 | 15,938.3 | 0 | 0 | 0.00% | 6,159.38 | 存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行，用于募投项目的实施。 | |
| 2018 | 公开发行可转换公司债券 | 21,752.51 | 56.87 | 56.87 | 0 | 0 | 0.00% | 21,695.64 | 为提高公开发行可转换公司债券所得的募集资金的利用效率，增加收益，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司及全资子公司景岳堂药业使用最高不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。2018年12月28日，公司及子公司景岳堂药业使用部分闲置募集资金购买了招商银行、浙商银行合计人民币2亿元的结构性存款产品，到期日：2019年6月28日。其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于募投项目的实施。 | |
| 合计 | -- | 43,850.19 | 1,295.45 | 15,995.17 | 0 | 0 | 0.00% | 27,855.02 | -- | |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 1、首次公开发行募集资金情况： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]838号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，发行价格为每股18.04元，本次发行募集资金总额为25,256.00万元，扣除与发行有关的费用3,158.32万元，募集资金净额为22,097.68万元。上述资金于2015年5月22日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015] 第610388《验资报告》。公司所募集的资金用于医药物流二期建设项目、连锁药店扩展项目、医药批发业务扩展项目三个项目。公司对募集资金采取了专户储存。截止报告期末，累计使用募集资金15,938.30万元，利息收入扣除手续费支出后净额907.35万元，募集资金账户余额7,066.73万元。 2、公开发行可转换公司债券募集资金情况： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]243号）核准，公司于2018年6月14日公开发行了224万张可转换公司债券，每张面值100元，本次发行募集资金总额为22,400.00万元。扣除与发行有关的费用647.49万元，募集资金净额为21,752.51万元。上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年6月22日出具了信会师报字[2018] 第ZF10533号《验资报告》。公司所募集的资金用于年产10000吨中药饮片扩建项目及技术研发中心项目。公司对募集资金采取了专户储存管理。截止报告期末，累计使用募集资金56.87万元，利息收入扣除手续费支出后净额275.28万元，募集资金账户余额21,970.92万元。 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 医药物流二期建设项 目 | 是 | 12,024.52 | 12,024.52 | 798.41 | 10,691.44 | 88.91% | -235.58 | 否 | 否 | |
| 连锁药店扩展项目 | 是 | 6,073.16 | 6,073.16 | 440.17 | 1,248.69 | 20.56% | 194.17 | 否 | 否 | |
| 医药批发业务扩展项 目 | 否 | 4,000 | 4,000 | 3,998.17 | 99.95% | 否 | 否 | |||
| 年产10000吨中药饮片扩建项目 | 否 | 16,413.55 | 16,413.55 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 否 | 否 | |
| 技术研发中心项目 | 否 | 5,338.96 | 5,338.96 | 56.87 | 56.87 | 1.07% | 0 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 43,850.19 | 43,850.19 | 1,295.45 | 15,995.17 | -- | -- | -41.41 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 合计 | -- | 43,850.19 | 43,850.19 | 1,295.45 | 15,995.17 | -- | -- | -41.41 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 医药物流二期建设项目：项目投入使用初期收入较少，尚不足抵消相应固定资产折旧及相关费用的支出。连锁药店扩展项目：国内宏观经济增长放缓，药品零售需求增长放缓，根据实际情况，公司放缓了该项目的实施进度。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，该项目将延期至2020年3月31前实施完毕。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||
| 连锁药店扩展项目：经公司2016年度第二次临时股东大会审议通过，该项目实施地点不再局限于原计划所列的杭州、绍兴及其具体区县分布，而变更为““绍兴及周边地区”。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||
| 连锁药店扩展项目：经公司2016年度第二次临时股东大会审议通过，该项目实施方式由原计划的新设门店方式变更为“适当并购或新设方式”。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先 | 适用 | |||||||||
| 期投入及置换情况 | 2015年6月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金39,840,274.77元置换预先投入募投项目自筹资金（其中：医药物流二期建设项目37,159,494.03元；连锁药店扩展项目2,680,780.74元）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2015年6月10日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了信会师报字[2015]第610452号《关于浙江华通医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2015年7月完成。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1.首次公开发行：尚未使用的发行新股所得的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行，用于募投项目的实施。2.公开发行可转换公司债券：为提高公开发行可转换公司债券所得的募集资金的利用效率，增加收益，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司及全资子公司景岳堂药业使用最高不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。2018年12月28日，公司及子公司景岳堂药业使用部分闲置募集资金购买了招商银行、浙商银行合计人民币2亿元的结构性存款产品，到期日：2019年6月28日。其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于募投项目的实施。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 浙江华通医药连锁有限公司 | 子公司 | 药品零售 | 50,000,000.00 | 130,638,080.62 | 61,202,449.14 | 255,355,348.96 | 23,784,396.53 | 17,719,656.47 |
| 浙江景岳堂药业有限公司 | 子公司 | 药品生产 | 300,000,000.00 | 580,540,612.72 | 355,319,396.97 | 261,001,836.88 | 9,027,805.68 | 7,972,431.85 |
报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
人民生活水平的不断提高以及生活压力、环境卫生等因素影响了民众的健康，人们的医疗需求和保健意识不断增加，医疗卫生支出逐年提高，我国医药市场规模一直保持快速增长。根据卫生部发布的《“健康中国2020”战略研究报告》预测，到2020年我国卫生总费用将占GDP比重达到6.5～7%。随着“健康中国”战略的实施，“医疗、医保、医药” 三医联动改革的协调推进，在GDP增长、社会消费水平提高、人口老龄化、全民医保、二胎政策、城镇化以及消费结构升级等因素的驱动下，我国整个医药市场将持续扩容。
1、药品流通行业格局和发展趋势
医药市场扩容决定了药品流通产业规模的扩大，但增速有所放缓。随着两票制、医保控费、带量采购等政策的出台并实施，努力打造智慧供应链体系，完善药品现代流通网络，创新发展DTP(DirecttoPatient)药店等特色专业药房，探索三方信息共享服务模式等，推动了药品流通行业的升级发展。
（1）药品批发企业销售继续增长，但增速放缓，行业集中度略有下降
随着新医改政策的全面推行，药品流通行业竞争压力进一步加大。两票制执行初期对调拨业务影响较大，造成大型分销企业对中小分销企业销售下降；医保控费、药占比限制等政策实施推动药品招标价格和用量持续下降，造成分销企业对医疗终端销售下降；加上大型企业销售渠道整合及业态结构调整尚未完成，最终导致其销售增速放缓。根据商务部《2017年药品流通行业运行统计分析报告》，2017年，前100位药品批发企业主营业务收入同比增长8.4，增速下降5.6个百分点。其中，4家全国龙头企业主营业务收入同比增长9.3%，增速下降2.9个百分点；30家区域龙头企业(排名5-34位)主营业务收入同比增长8.3%，增速下降9.8个百分点。药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的70.7%,同比下降0.2个百分点。其中，4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的37.6%，同比上升0.2个百分点；30家区域龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的24.5%，同比下降0.1个百分点。
虽然从当前的数据分析，近来药品批发行业的集中度略有下降，但这主要是由于受两票制执行初期的影响，从长远来看，行业集中度必然是上升趋势。大型药品批发企业将通过兼并重组的外延式增长和积极开发终端市场的内生式增长方式，不断增强自身分销业务能力，助推药品批发行业集中度的提升；《全国药品流通行业发展规划纲要（2016-2020）》中明确指出：
鼓励药品流通企业通过兼并重组、上市融资、发行债券等多种方式做强、做大，加快实现规模化、集约化和现代化经营。到2020年的具体目标：培育形成一批网络覆盖全国、集约化和信息化程度较高的大型药品流通企业。药品批发百强企业年销售
额占药品批发市场总额90%以上。
公司2017年批发业务收入全国排名第81位，虽然连续多年列入行业全国百强，但与全国性的大型药品批发企业相比，由于业务范围受区域性限制，公司的经营规模相对较小。但公司也有着明显的竞争优势：公司的业务一直牢牢扎根于农村基层，取得了在农村市场的先入优势，避免与竞争对手的正面竞争，形成了独特的差异化竞争优势。多年来，公司直接面向终端用户的销售比率一直在90%以上，构成了公司重要的渠道优势。公司将继续精耕细作，以质量、服务、创新努力拓展市场。
（2）零售市场集中度及零售连锁率进一步提高
医保控费、公立医院药品零差率、药占比限制、医保支付方式改革等新医改政策陆续实施，间接推动了医疗机构处方外配进程；部分区域积极探索医院处方信息、医保结算信息和药店零售信息共享，开展了门诊特病、慢病定点药店医保结算试点，直接推动患者向零售药店流动。根据商务部《2017年药品流通行业运行统计分析报告》，截至2017年11月，药品零售连锁率已达到50.5%，同比提高1.1个百分点。2017年销售额前100位的药品零售企业门店总数达到58355家，占全国零售药店门店总数的12.9%;销售总额1232亿元，占零售市场总额的30.8%，同比上升1.7个百分点。其中，6家全国龙头企业的销售总额510亿元，占全国零售市场总额的12.7%，同比上升0.9个百分点；30家区域零售连锁企业(排名7-36位)的销售总额522亿元，占全国零售市场总额的13.0%，同比上升1.5个百分点。《全国药品流通行业发展规划纲要（2016-2020）》提到我国到2020年药品零售行业结构的目标：到2020年，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上；药品零售连锁率达50%以上。目前，药品零售连锁率目标已提前实现。
公司2017年零售业务销售额在商务部的统计排名中列第73位，与全国性的大型药品连锁企业比还存在较大差距，主要体现在零售门店数量、单体门店规模以及经营区域的差异上。公司的门店大都分布在村镇基层，所以门店规模普遍较小，但由于也同样具有差异化的竞争优势，所以经济效益在省内的药品零售连锁企业中一直位居前列。公司未来开设零售药店将会注重大型中医馆的建设或在医疗机构附近开设与之互补性的特色门店。
（3）现代医药物流成为药品流通企业发展的热点
目前我国的现代医药物流发展相对滞后，管理水平、流通效率和物流成本与发达国家存在很大差距。为此，商务部在《全国药品流通行业发展规划纲要（2016-2020）》主要任务中明确要发展现代绿色医药物流，支持药品流通企业推广使用射频识别、自动分拣输送、卫星定位等先进物流技术，发展上下游供应链紧密衔接、仓储资源和运输资源有效整合、多仓协同配送、物流成本经济的新型现代绿色医药物流。支持药品冷链物流体系建设，鼓励通过协同物流、共同配送等方式，实现企业间冷链资源互联共享。建设集初加工包装、仓储养护、物流配送及追溯管理于一体的中药材现代物流体系，提高中药材物流的组织化、标准化和现代化水平。随着药品集中招标采购制度的推行，药品批发企业向物流配送服务商转变的趋势越来越明显。一些物流能力强、物流成本低、覆盖面广的大型批发企业依靠自身优势将在激烈的竞争中发展壮大。新版《药品经营质量管理规范》（GSP）加紧实施、医药电商的兴起，两票制的实施，现代医药物流将成为药品流通企业发展的热点。
（4）创新将是医药行业发展主旋律
从药品生产供应角度来讲，我国过去由于技术、人才、资本等方面实力不足，国内的制药工业以仿制药为主，国内仿制药存在大量重复批文，低质低价竞争，环境恶劣，同时叠加药品招标降价和医保支付调整等多重压力，特别是随着带量采购、一致性评价政策的出台，不具备技术和资本优势的低端仿制药企逐渐失去市场，重心向创新药的转移才能支撑药企的长足发展，创新将是医药行业发展主旋律。
从药品需求角度来讲，整个消费市场对优质药品的需求不断提升。随着人们生活水平的提高和对自身健康的重视程度不
断提升，对药品的品质、疗效提出了更高的要求；另外，随着我国人口老龄化进程加快及伴随生活方式的改变，肿瘤、糖尿病、高血压高血脂等慢性发病率明显提高，慢性病要求患者长期用药甚至终身服药，这对药品的安全性和疗效客观上也有很高的要求。医药行业的消费升级，需求逐步向高端产品转移，以及行业政策导致的变革，驱动了医药企业顺势而为，调整产品结构和销售策略，坚定走创新发展之路。
2、中医药行业格局和发展趋势
（1）中医药传统文化源远流长
中医药是我国各族人民在几千年生产生活实践和与疾病做斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学，为中华民族繁衍昌盛做出了重要贡献，对世界文明进步产生了积极影响，是中华民族的传统瑰宝。我国中医药历史源远流长，从无到有的不
断摸索和探寻中形成了我国独有的一套中医药体系，加上我国广大群众中的深厚的文化基础，形成了我国悠久的中医药传统文化。长期以来，中医药和西医药互相补充、协调发展，共同担负着维护和增进人民健康的任务，这是我国医药卫生事业的
重要特征和显著优势。中药以其毒副作用小，长期服用能够从本质上改善人体机能，较西药的使用具有明显的优势。
（2）国家政策扶持促进中医药行业发展
2016年2月22日，国务院发布了《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》，中医药作为我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着重要作用。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，人口老龄化进程加快，健康服务业蓬勃发展，人民群众对中医药服务的需求越来越旺盛，迫切需要继承、发展、利用好中医药，充分发挥中医药在深化医药卫生体制改革中的作用，造福人类健康。《纲要》明确了未来十五年我国中医药发展方向和工作重点，以促进中医药事业健康发展，中医药将迎来新的黄金发展期。
（3）中药饮片行业已发展成为我国的高成长行业、优势产业
中药饮片是指在中医药理论的指导下，根据辨证施治和调剂、制剂的需要，对“中药材”进行特殊加工炮制的制成品。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工为中成药产品。中药产业属于大健康产业，符合国家产业政策导向，近年来，新医改方案的出台、农村新农合和城市社区医疗网络的建立以及国家保障人人享有基本医疗服务政策的实施等一系列政策的出台都为中药饮片产业的发展带来前所未有的发展机遇。《外商投资产业指导目录》明令禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”，并且禁止出口“中药饮片炮制技术”；在“取消零加成”和“降低药占比”的医改政策下，中药饮片均被排除在外。近几年医药工业销售收入整体增速跌破10%，但中药饮片工业销售收入依然保持在10%以上的高增长态势。中药饮片行业现已发展成为我国的高成长行业、优势产业。
（4）公司中药产业的发展
中药产业的发展是公司当前发展战略的重点。公司将通过组织多层次多方位的中医中药宣讲活动，推进中医药健康服务，全程协办由浙江中医药学会主办的全省各地“浙派中医”宣讲活动，在省中医药管理局的支持下，在全省范围内开展《中医药与健康进校园》活动，同时积极做好药事服务工作，加强中医指导与咨询；2018年公司发行可转债，相关建设项目都是围绕中药产业展开的；2018年，公司中药饮片相关业务收入达到2.78亿元，继续获得较高幅度的增长，中药配方颗粒销售网络继续拓展。（二）公司发展战略
一是实施农村和城市市场并重的战略，继续发挥服务“三农”的优势，牢牢把握“三农”的根基，同时积极进入城市市场，形成“农村带动城市、城市促进农村”的双赢格局。二是实施区内和区外市场并重的战略，公司业务将继续在本地区域市场精耕细作，巩固和提高市场份额，并有计划地向绍兴周边的地区拓展，公司将借助国家产业政策推动药品流通改革的契机，加大对现代医药物流业务的投入，将物流配送半径有效覆盖浙江全省。三是实施中药饮片业务跨越式发展战略。在国家大力推进中医药产业发展以及加大对中药饮片监管力度的背景之下，未来中药饮片市场的规模将不断扩大，中药饮片市场的集中度将也会显著提升，规范经营和具有规模优势的中药饮片生产、经营企业将获得难得的发展机遇。随着公司取得浙江省中药配方颗粒科研生产资质，大力实施推进包括中药配方颗粒在内的中药饮片业务跨跃式发展已成为当前公司发展战略的重点。公司将以物流基地和中药饮片生产加工基地作为后台支持，以公司的批发零售网络作为拓展前台，同时有效利用中药配方颗粒在浙江省内的先入优势，加大生产经营规模，积极拓展业务，努力实现中药饮片业务跨越式发展，有力助推公司新的发展。公司在实施上述发展战略的同时，将根据公司的实际情况，有效结合规模扩张和效益的协调统一，注重精耕细作、务求实效，最大程度的实现公司和股东、员工的利益。
（三）经营计划
1、回顾总结2018年主要经营计划在报告期内的进展情况
（1）扩大药品批发配送规模
公司积极面对新医改带来的新环境、新竞争、新发展，顺势而动，提升服务，抓好质量，规范经营，进一步拓展销售网络，扩大药品配送规模。围绕“两票制”的实施，切实加强与上游生产厂家和与下游客户的深度合作，以实力与诚信不断聚集产品优势，并充分利用自身扎根终端网络的优势，用心做好服务，做好药品生产和消费之间的桥梁。积极推进“机器人+”物流，打造并不断升级智能物流体系，促进医药物流各环节作业模式创新，加快提升货物分拣、包装、存储、装卸、搬运等环节的作业效率和管理水平，提高配送能力，为进一步扩大药品配送规模提供了保障。
（2）推进药店零售创新服务
在新形势下，公司的药品零售业务积极尝试新模式，拓展新领域，进一步拓展网点、提升经营能力。公司依托门店布局优势，强化与厂家及医院合作，增加门店数量，完善品种、产地结构，提高药店的销售能力与服务水平，扩大销售份额；加强中医药馆建设，打造健康新理念，对公司现有的中医药馆精细化推进，进一步完善门诊、配方流程，不断提升中医馆服务环境；同时积极打造中医中药对于健康的新理念，做好药事服务工作，加强中医指导与咨询，通过组织多方位的中医中药宣讲活动，赢得顾客对于中医中药的信赖。
（3）加大中药产业开拓力度
中药产业的发展也是公司当前发展战略的重点。在生产方面，公司严把生产质量关，不断完善生产工艺，加强质量检查考核，严格操作流程，防范生产环节的差错，强化责任意识，始终把产品质量放在首位；在业务拓展方面，全面推进各医疗机构中药饮片的招标工作，切实加大对县区级以上医院的市场开发力度，报告期内，相关业务范围与客户数量继续取得增长；另外，公司加大科研力度，扎实做好中药配方颗粒后续研究工作，并已启动经典名方产品的研发，以拓展中药延伸产品。
（4）加快中医药传承与发展
近年来，中医药的发展受到了前所未有的重视，特别是《中医药法》实施，对于继承和弘扬中医药，促进中医药事业的发展具有重要的意义。2018年，公司深度挖掘中医药文化资源，收集和整理了张景岳有关的医学、学术理论的历史资料，积极推进非遗项目和生产性传承基地建设。同时加强与相关高校、科研机构合作，加快人才队伍建设和技术产品的培育，为景岳中医药文化的传承与发展提供强有力的支撑，以提升公司中药产业的核心竞争力。
（5）可转债成功发行并上市
公司2017年启动了公开发行可转换公司债券事项，拟融资2.24亿元用于年产10000吨中药饮片扩建项目和研发技术中心项目建设。2018年，公司可转债事项获得中国证监会核准，并于2018年6月成功发行，2018年7月13日在深交所上市。可转债的成功发行上市，将有助于公司积极推进相关中药项目的实施，促进公司中药产业的提升。
2、2019年经营规划
（1）抓住市场机遇，促进业务增长
药品批发业务：在“医改”持续深入的情况下，抓住市场机遇，继续围绕“质量、服务”两大抓手，并努力优化升级，促进业务增长。主动承担保障药品供应和质量安全的社会责任，以物流配送为依托，强化服务意识，提高效率，诚信经营，切实加强与上游生产厂家和与下游客户的深度合作，根据客户需求调整好产品结构、合理控制产品库存，努力在经营各环节提质增效，促进药品批发业务稳固发展。
药品零售业务：根据行业政策及特点，发挥自身优势，积极参与市场竞争，一方面要加快网点布局，实现业务在空间上的拓展，扩大药品零售业务规模，另一方面要根据现有门店的实际经营情况，对于发展前景良好的门店加大在硬件、人力上的投入，对于效益不佳的门店通过迁址和优化人员结构等措施进行调整。根据零售实际需求，兼顾社会效益与经济效益，经
营适销产品，合理调整产品经营结构。借助公立医院药品零差率、药占比限制等新医改政策陆续实施，积极探索与医院合作，
实现处方信息、医保结算信息共享，增加院边店、DTP药房布局。
药品生产销售业务：在生产方面，始终把产品质量放在首位，不断完善生产工艺，严格操作流程，加强质量检查考核，
防范生产环节的差错；在业务拓展方面，继续推进各医疗机构中药饮片的招标工作及中标后的后续工作，在销售网络不断扩大的同时，要借助医保政策的逐步落实努力提升对各医疗机构的销售量。在产品研发方面，要多方联动，在省中医药学会等
支持下，全面加强与科研单位、中医医疗机构的合作，着力推进经典名方及食同源保健品的研制进程，以拓展中药延伸产品。
医药物流业务：继续打造并不断升级智能物流体系，促进医药物流各环节作业模式创新，加快提升货物流的储存配送能力；继续服务创新，提高服务质量，为进一步扩大药品配送规模提供保障。
（2）实施募投项目，推动产业发展
2018年，公司可转债顺利发行，为公司中药产业的发展提供了资金保障，公司要根据项目实施计划，结合实际情况，利用好募集资金，精准规划，统筹资源，扎实推进年产10000吨中药饮片扩建项目和技术研发中心项目的建设。同时要加快连锁药店扩展项目的实施进程，加快连锁网点扩张，扩大药品零售连锁经营规模。
（3）加强内控管理，提升盈利能力
面对复杂的经济形势以及越来越激烈的市场竞争，公司要不断健全机制，创新发展，严格按照上市公司运行要求，继续规范运作，扎实抓好企业的内控管理，进一步完善相关制度，使公司运行更加规范高效。要优化运营效率，完善业务管理，
加强应收款、应付账款管理，强化成本控制，严格运行预算，降低采购、生产、经营管理日常成本，杜绝浪费，厉于勤俭节约，提升盈利能力。
（4）加强队伍建设，提升培养能力
注重开发企业人力资源管理，加强人才培养、考核和培训工作，使企业的人才队伍和人员结构符合公司发展要求。一是完善引进和选拔机制。根据公司长远发展的规划，集中精力，引进和培养一批中药学、药学人才队伍，通过多种渠道构建符合企业发展的后备队伍的培育体系，为公司长远的发展储备足够的人才。二是健全绩效考核机制。适合公司发展的薪酬制度是激发员工的工作热情、工作积极性的重要措施。景岳堂药业要在新的薪酬制度试点基础上，不断加以细化、完善。三是加
强理论和业务学习，着重就管理方式、经营措施、人才培养等方面进行培训学习，提升队伍素质。
（5）强化安全运行，夯实发展基础
各子公司及各部门必须高度重视安全生产工作，狠抓日常生产经营环节的安全，加强隐患排查，积极开展岗位安全培训，加大责任制考核力度，完善安全与绩效挂钩的方式，切实增强广大干部职工的安全意识。同时要强化药品生产经营的质量安全，严格遵守药监政策法规，完善相应的制度与规程，扎实做好批发、连锁药品经营许可证换证及新一轮的GSP认证工作，，建立科学的质量管理体系，不断提升质量管理水平。
（四）可能面对的风险
1、区域市场竞争加剧的风险
近年来，随着医药流通行业市场竞争环境的不断优化以及行业经营的更加规范，同行业公司持续加大了对医药流通领域的投资和市场营销网点的布控力度，一些外资企业也通过各种方式不断进入中国医药流通市场。医药流通行业集中度的提升将是未来行业发展的大趋势，一部分全国性医药商业企业可能利用其规模和资金实力优势，通过并购、重组等方式在其尚未覆盖的区域内布点。本公司目前主要经营区域在绍兴地区，并逐步走向浙江全省市场，而浙江省属于经济发达地区，更有可能吸引新的进入者，加上区域内规模较大的医药商业企业自身也在进一步发展，使得该区域医药市场竞争可能更为激烈。同时，随着行业集中度的提升，本公司竞争对手的数量将会减少，而其资金实力、配送能力、终端覆盖能力都会增强，公司亦将面临较大的区域市场竞争压力。公司将充分发挥自身优势，不断拓展市场，做大业务规模，提高市场竞争能力。
2、政策风险
我国正积极推进医疗卫生事业的发展，深化医药卫生体制的改革，针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面存在的问题将逐步提出相应的改革措施。对于上述可能出现的政策变化，公司若不能及时有效地应对，可能会影响公司的盈利能力。其中，近期两票制实施后，公司药品将主要向药品生产企业采购，否则将对公司的营业收入及盈利能力产生一定影响。另外，新一轮医保支付标准的实施也可能对药品零售行业的业绩产生一定的影响。公司将积极关注相关政策的变化，加大与各药品生产企业的合作，努力做好产品供应、产品结构调整及相关服务工作，推进相关业务持续发展。
3、特许生产、经营许可证续期风险
药品关系着人民生命健康，国家对药品经营设定了较高的准入门槛并出台了一系列相关法律文件加以规范制约，获得相应的资质才能够从事药品经营。比如：药品经营许可证、GSP、GMP认证证书等。经过有关药品监管部门批准或者许可的证书，都有一定的有效期，过期后将失去相应的效力。如果没有及时申请续期，或者在续期时因达不到法律法规的相关要求，从而不能获得批准，公司将不能够继续经营与该资质证书相关的业务，从而对公司的经营业绩造成影响。公司向来重视药品生产、经营的相关行政许可事项，将根据自身特点不断加大规范化管理，确保相关经营资质的连续性。
4、人力资源短缺风险
公司所从事的药品流通行业属于服务性竞争行业，公司经营的成功与否，很大程度上取决于各级管理人员的管理经验和业务人员的业务素质。随着公司经营规模的不断扩大，公司对营销、物流和信息等系统化的组织和管理以及基层员工的业务素质、服务水平等方面提出了更高的要求，对高层次的管理人才、专业人才的需求将不断增加，而公司目前的人力资源现状还不能完全满足公司未来发展的需要。如果公司的人才培养和引进方面跟不上公司的发展速度，甚至发生人才流失的情况，公司的经营管理水平、市场开拓能力、信息系统建设等将受到限制，从而对经营业绩的成长带来不利的影响。因此，公司面临一定的人力资源短缺的风险。
5、药品质量风险
公司的主营业务为药品的批发与零售，现经营着1,000余家药品生产、经营企业的10,000多种品规的产品。尽管公司严格执行药品流通GSP的规定，从药品采购到销售的各个环节严格审查把关，确保在经营过程中不出现由于公司自身疏忽或失误
造成假冒伪劣药品进入消费者手中。但是药品的质量安全涉及药品生产、销售、流通以及使用的各个环节，任何一个环节出现问题都有可能导致药品安全问题。另外，随着国家对药品安全问题的重视程度和药品的检验标准不断提高，这些都将对药品经营企业的质量控制提出更高的要求。公司作为药品流通企业，无法控制所经营药品的生产质量，但流通环节也有可能出现因保存不当等原因导致的产品质量问题，故公司在产品采购或者销售中仍有可能出现药品质量问题，可能会给公司带来一定的潜在风险。此外，子公司景岳堂从事中药饮片生产加工和风油精等外用药生产，也有可能因采购、生产、存储等环节管理不当而出现药品质量问题，从而面临一定的经营风险。公司将不断加强药品生产经营的全过程管理，不断提高药品质量管理水平。
6、财务风险
（1）应收账款风险
公司销售收入持续增长，而公司批发业务与下游客户（主要是各级医疗机构）之间存在一定的资金结算周期，这就使得随着销售收入的增长，相应的应收账款也会随之增长。公司应收账款的主要客户大多是资金实力较强、信用较好的医疗机构，应收账款回收有保障，但若公司不能保持对应收账款的有效管理，仍有可能面临一定的坏账风险。
（2）存货风险
药品流通具有品种多、流量大等特点，上游药品生产企业可能存在一定的生产周期，在途运输时间也有一定不确定性，下游终端客户的需求具有时效性、不确定性，甚至可能面临突发传染性疾病的急迫性，综合起来，要求药品流通企业必须对各种药品保持足够的库存量，以随时满足客户需求。这也对药品流通企业的资本实力提出了很高的要求。随着公司经营规模的扩大，用于周转的存货仍会随之增长，若公司不能有效地实行库存管理，将可能存在存货跌价或物品损失的风险。
7、投资项目风险
近年来，公司加大了投资项目力度，虽然各项投资决策都是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素并结合公司实际情况，经过了慎重、充分的可行性研究论证后做出的，但相关项目在实施过程及后期经营中，如相关行业政策、经济和市场环境、医疗体制改革等方面出现重大变化，可能导致项目不能如期完成或顺利实施，进而影响项目进展或预期收益；另外，项目建成投产后不排除届时市场需求、市场环境出现了不可预计的变化，给募集资金投资项目的预期收益带来了不确定性。公司将积极关注相关政策及市场需求和竞争状况的变化，根据实际状况的变化及时进行分析再论证，有必要时将及时进行调整，同时不断提高管理水平，努力降低投资风险，推进项目顺利实施。
8、股价波动风险
股票市场收益与风险并存，股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且与投资者的心理预期、股票供求关系、国家宏观经济状况和国际政治经济形势等因素关系密切。公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动，股票价格的波动会直接或间接地对投资者造成影响，投资者对此应该有清醒的认识。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年01月03日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年08月31日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年09月14日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年09月21日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用
公司利润分配政策：在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的原则，公司利润分配不得超过累计可分配利润，单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可分配利润的30%，剩余部分用于支持公司的可持续发展。报告期内公司按照利润分配政策的相关规定，实施了2017年度的利润分配，公司以2017年末总股本210,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80元（含税），合计派发现金红利 16,800,000.00 元（含税）。公司2018年度利润分配预案已于2018年4月18日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并经独立董事发表同意的独立意见。此预案还需提交2018年度股东大会审议，通过后方可实施。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2016年度利润分配及资本公积金转增股本情况
公司以2016年末总股本140,000,000 股为基数，以可供分配的利润向全体股东每10股派发1.10元（含税）,合计派发现金红利15,400,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本70,000,000股。
2、2017年度利润分配预案
公司以2017年末总股本210,000,000 股为基数，以可供分配的利润向全体股东每10股派发0.80元（含税）,合计派发现金红利16,800,000.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。
3、2018年度利润分配预案
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，分配比例不变，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.80元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上 |
| 润 | 的净利润的比率 | 普通股股东的净利润的比例 | 市公司普通股股东的净利润的比率 | ||||
| 2018年 | 16,801,737.12 | 34,563,260.76 | 48.61% | 0.00 | 0.00% | 16,801,737.12 | 48.61% |
| 2017年 | 16,800,000.00 | 42,063,816.23 | 39.94% | 0.00 | 0.00% | 16,800,000.00 | 39.94% |
| 2016年 | 15,400,000.00 | 40,155,184.32 | 38.35% | 0.00 | 0.00% | 15,400,000.00 | 38.35% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.80 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 16,801,737.12 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税） |
| 可分配利润（元） | 137,070,233.16 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润25,358,203.95元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 2,535,820.40 元，加年初未分配利润 131,047,849.61 元，减去公司支付的 2017年度现金股利 16,800,000.00 元，至 2018年 12 月31日，实际可供分配利润为 137,070,233.16 元。 公司2018年度利润分配的预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，分配比例不变，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。 （因公司发行的可转债正处于转股期，因此，至未来实施分配方案时股权登记日，公司总股本有可能发生变化，届时现金分红总额也将发生变化） | |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 华通集团 | 股份锁定、减持承诺 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如果公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。前述锁定期满后，所持股份获得流通和转让的权利，但所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且两年内每年减持比例不超过发行后总股本的3%。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。锁定期满后如需减持将遵照有关法律法规和交易所规则进行，并提前3个交易日予以公告。如果违反上述承诺，由此产生的收益将归上市公司所有。 | 2014年02月28日 | 股份锁定承诺：36个月；股份减持承诺：锁定期满后两年。 | 正常履行中 |
| 钱木水;沈剑巢 | 股份锁定、减持承诺 | 自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如果公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让 | 2014年02月28日 | 股份锁定承诺：12 个月；股份减持承诺：锁定期满后两年。 | 履行完毕 |
| 的股份不超过所持公司股份总数的50%。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且两年内每年减持比例不超过发行后总股本的1%。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。锁定期满后如需减持将遵照有关法律法规和交易所规则进行，并提前3个交易日予以公告。如果违反上述承诺，由此产生的收益将归上市公司所有。上述承诺不因本人职务变更、离职而终止。 | |||||
| 绍兴市柯桥区供销合作社联合社、华通集团 | 避免同业竞争的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及子公司业务相同或相似的业务。3、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人及子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。 | 2012年03月06日 | 长期 | 正常履行中 |
| 绍兴市柯桥区供销合作社联合社、华 | 减少关联交易的承诺 | 1、本公司（本企业）将严格按照《公司法》等法律法规以及华通医药《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利， | 2012年03月06日 | 长期 | 正常履行中 |
| 通集团 | 在股东大会以及董事会对有关涉及本公司（本企业）事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本公司（本企业）与华通医药将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公开操作，并按照相关法律法规及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司（本企业）与华通医药就相互间关联交易做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益，在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来和交易。3、本公司（本企业）同意承担并赔偿因违反上述承诺而给华通医药造成的一切损失、损害和开支。 | ||||
| 华通医药;华通集团;钱木水;倪赤杭;沈剑巢;周志法;詹翔;朱国良 | 稳定股价承诺 | （一）触发和停止股价稳定方案的条件发行人首次公开发行并上市后36 个月内，公司股票如出现连续20 个交易日收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于最近一个会计年度末经审计的每股净资产时，则触发股价稳定方案的启动条件。自股价稳定方案启动条件触发之日起，公司董事会应在5个交易日内召开董事会会议并告知稳定方案履行义务人；董事会决议公告后5个交易日内，相关方案履行义务人将按顺序启动股价稳定方案。如股价稳定方案启动条件触发之日至股价稳定方案尚未正式实施前或在实施股价稳定方案过程中，公司股票如出现某日的收盘价高于公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产，则可中止实施股价稳定方案；中止实施股价稳定方案后，自上述股价稳定方案启动条件触发之日起12个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续20个交易日低于公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产的情况，则应继续实施股价稳定方案。（二）股价稳定方案的具体措施1、控股股东、董事及高级管理人员增持公司股票控股股东及自公司领取薪酬的董事、高级管理人员作为股价稳定方案第一顺位履行义务人，在触发股价稳定方案的启动条件（即触发 | 2014年02月28日 | 36个月 | 履行完毕 |
| 义务造成公司、投资者损失的，本人将依法赔偿公司、投资者损失。3、公司未履行稳定公司股价承诺的约束措施、如本公司未能履行股份回购的承诺，则：本公司将立即停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，直至本公司履行相关承诺；本公司立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺；本公司将在5个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于本公司股东的净利润的5%的货币资金，以用于本公司履行稳定股价的承诺。 | ||||||
| 绍兴市柯桥区供销合作社联合社、华通集团 | 其他承诺 | 1、不越权干预公司经营管理活动；2、不会侵占公司利益。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若承诺人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出处罚或采取相关管理措施。 | 2017年08月31日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 钱木水、凌渭土、程红汛、沈剑巢、朱国良、章勇坚、金自学、周志法、倪赤杭、任少波 | 其他承诺 | 1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺将对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若未来对本人开展股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若承诺人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出处罚或采取相关管理措施。 | 2017年08月31日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承 |
| 诺 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 |
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 董事会决议 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额331,152,613.09元，上期金额304,049,038.78元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额318,517,760.80元，上期金额313,654,500.08元； 调增“其他应收款”本期金额155,478.10元，上期金额2,409,481.25元； 调增“其他应付款”本期金额899,561.89元，上期金额345,913.05元； |
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 董事会决议 | 调减“管理费用”本期金额9,040,654.82元，上期金额7,064,416.62元，重分类至“研发费用”。 |
| （3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | 董事会决议 | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。 |
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用本报告期合并报表范围内新增2家单位
1、2018年3月26日，经公司第三届董事会第十次会议审议，同意全资子公司浙江景岳堂药业有限公司投资设立浙江景岳堂生物科技有限公司，子公司浙江景岳堂药业持有其100%股权。2018年3月29日，浙江景岳堂生物科技有限公司完成工商登记，法定代表人沈建林，注册资本1000万元。经营范围为生物技术产品（不含药品）的研发、技术咨询、技术转让；生产、销售：食品、保健食品、生物技术产品（不含药品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码：91330621MA2BE5YQXR。
2、子公司浙江景岳堂生物科技有限公司于2018年6月14日投资设立绍兴市柯桥景岳堂药食同源体验馆有限公司，子公司浙江景岳堂生物科技有限公司持有其股权100%。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 凌燕、乔鹏宇、陶书成 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |
当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司及控股股东华通集团、实际控制人柯桥区供销社均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 景岳堂药业 | 2017年03月11日 | 5,000 | 2017年03月09日 | 4,500 | 连带责任保证 | 2017 年 3 月 9 日起至 2019 年 3 月 9 日 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 5,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 4,500 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 5,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 4,500 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 5,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 4,500 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 5,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 4,500 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 7.07% | |||||||
| 其中： | ||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
自公司成立以来一直以“发展医药、保障健康”为使命，以创建区域性医药集团为目标，坚持创新发展，积极拓展业务。报告期内，公司合法合规运营，积极履行社会责任，注重维护和保障股东利益特别是中小股东的利益，极力保护公司职工的合法权益，严格管理生产质量，积极维护与供应商、客户的良好关系，在追求经济效益的同时公司也以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。
（1）保护股东权益
保护股东特别是中小股东的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，及时、真实地履行常规的信息披露义务，确保公司所有股东能够平等的获得公司信息。同时，秉持公平、公正、公开的原则通过深交所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱等多种其他方式与投资者进行交流。报告期内，公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会。会议实行现场投票与网络投票相结合的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；在会议的表决过程中，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保障了中小投资者的权益。
（2）职工权益保护
公司坚持以人为本的管理理念，以实现员工的全面发展为目标，从而理解员工，尊重员工，关心员工，爱护员工，培养员工。为实现这一目标，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系保障职工合法权益。公司密切关注员工身心健康，每年为员工安排体检，并根据企业生产经营以及员工自身身体状等实际情况，合理安排员工的劳动生产和休假。公司重视人才培养，为激发员工的学习积极性，提高自身素养，公司设立了专门的奖学金给继续教育学习的员工，承办区域性的中药调剂员技能大赛，派员工参加全国药品流通行业岗位技能大赛。公司还建立了职工监事选任制度，成立职工代表大会，对工资、福利、劳动安全、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求，形成了和谐稳定的劳资关系。2016年公司被评选为“市劳动关系和谐企业”。
（3）保护供应商和客户的权益，严格管理药品质量
公司以诚信为基础，与供应商和客户建立了长期稳定的合作关系，注重与各相关方的沟通与协调，切实履行了公司对供应商、对客户的社会责任。优质的产品始于优质的原辅材料。在质量管理方面，公司严格遵守《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，在采购管理以及整个生产销售过程中建立和完善了质量控制制度和质量监督检查机制，配备有一支高素质、专业化的质量管理队伍，对药品购进、质量验收、储存运输、商品养护、出库销售等各个环节实施严格管理、规范操作。为消费者提供质量好、安全性高的医药商品和服务，有力保障人民群众的用药安全。
（4）积极履行社会责任
公司在稳步发展过程中也一直致力于回馈社会，回报消费者。公司开展了一系列送爱心活动，在炎热的夏日为环卫工人以及高速公路收费岗亭中的工作人员送去了“夏日清凉礼包”。在市区主要的大药房设立了免费茶水点，免费微波炉，极力为人民群众提供便利。腊八节时，公司还在国药馆门口免费分发热腾腾的腊八粥。此外，公司积极吸纳大学生、残疾人以及下岗工人就业，与高校开展人才合作，不定期吸纳优秀人才入岗。
（5）环境保护与可持续发展
公司各层都十分重视环境保护与可持续发展工作，并将其作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作融合到平常生产生活的方方面面。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极承担并履行企业环保责任。守护百姓健康、建设生态文明。充分展现公司的社会责任感，提升公司的良好形象。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未展开精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司为药品流通企业，不属于重点排污单位。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准，并于2018年6月成功发行，2018年7月13日在深交所上市。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别于2018年4月24日、2018年6月12日、2018年7月12日披露的相关公告。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 85,886,717 | 40.90% | -55,124,999 | -55,124,999 | 30,761,718 | 14.65% | |||
| 3、其他内资持股 | 85,886,717 | 40.90% | -55,124,999 | -55,124,999 | 30,761,718 | 14.65% | |||
| 其中：境内法人持股 | 55,125,000 | 26.25% | -55,125,000 | -55,125,000 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | 30,761,717 | 14.65% | 1 | 1 | 30,761,718 | 14.65% | |||
| 二、无限售条件股份 | 124,113,283 | 59.10% | 55,128,261 | 55,128,261 | 179,241,544 | 85.35% | |||
| 1、人民币普通股 | 124,113,283 | 59.10% | 55,128,261 | 55,128,261 | 179,241,544 | 85.35% | |||
| 三、股份总数 | 210,000,000 | 100.00% | 3,262 | 3,262 | 210,003,262 | 100.00% | |||
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
1、高管锁定股发生变动引起股本结构的变动；
2、公司于2018年6月14日公开发行了224万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额22,400万元，于2018年12月21日起开始转股。截止2018年12月31日，公司因华通转债转股增加股本3,262.00元。
股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]243 号”文核准，公司于2018年6月14日公开发行了224万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为2.24亿元。经深交所“深证上[2018]308 号”文同意，公司发行的2.24亿元可转换公司债券于2018年7月13日在深圳证券交易所上市交易，证券简称“华通转债”，证券代码“128040”。可转换公司债券于2018年12月21日起开始转股。
股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为公司可转换债券转股的股份3,262股办理了股份登记手续。
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
公司发行的可转债于2018年12月21日起开始转股，报告期内，公司因可转债转股增加股本3,262股，增加股本比例为0.0016%。由于增加的股本数量较小，未对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标产生较大影响。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 55,125,000 | 55,125,000 | 0 | 0 | 首发股份限售 | 2018年5月28日 |
| 詹翔 | 960,468 | 0 | 1 | 960,469 | 根据中国证券登记结算有限公司提供的高管锁定股变动 | 按照高管锁定股的相关规定及其任职情况而定 |
| 合计 | 56,085,468 | 55,125,000 | 1 | 960,469 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | ||||||
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||
| 可转换公司债券 | 2018年06月14日 | 100元 | 2,240,000张 | 2018年07月13日 | 2,240,000张 | 2024年06月13日 |
| 其他衍生证券类 | ||||||
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2018〕243号文核准，公司于2018年6月14日公开发行了224万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为2.24亿元。公司发行的2.24亿元可转换公司债券于2018年7月13日在深圳证券交易所上市交易，证券简称“华通转债”，证券代码“128040”。详见公司2018年6月12日及2018年7月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用公司于2018年6月14日公开发行了224万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额22,400万元。截止2018年12月31日，公司因华通转债转股增加股本3,262.00元。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,521 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 14,615 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 26.25% | 55,125,000 | 0 | 55,125,000 | 质押 | 44,000,000 | ||||||||
| 钱木水 | 境内自然人 | 9.61% | 20,172,750 | 15,129,562 | 5,043,188 | 质押 | 20,172,750 | ||||||||
| 沈剑巢 | 境内自然人 | 3.99% | 8,387,250 | 6,290,437 | 2,096,813 | 质押 | 7,732,823 | ||||||||
| 朱国良 | 境内自然人 | 3.00% | 6,300,000 | 4,725,000 | 1,575,000 | 质押 | 5,813,282 | ||||||||
| 浙江大熊投资管理有限公司－伽利略壹号私募投资基金 | 其他 | 2.76% | 5,786,727 | 0 | 5,786,727 | |||
| 周志法 | 境内自然人 | 1.32% | 2,780,050 | 2,756,250 | 23,800 | |||
| 何锐 | 境内自然人 | 0.89% | 1,870,000 | 0 | 1,870,000 | |||
| 沈柳生 | 境内自然人 | 0.65% | 1,370,000 | 0 | 1,370,000 | |||
| 刘志雄 | 境内自然人 | 0.61% | 1,285,825 | 0 | 1,285,825 | |||
| 李华锋 | 境内自然人 | 0.60% | 1,261,600 | 0 | 1,261,600 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司与钱木水存在关联关系。未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 55,125,000 | 人民币普通股 | 55,125,000 | |||||
| 浙江大熊投资管理有限公司－伽利略壹号私募投资基金 | 5,786,727 | 人民币普通股 | 5,786,727 | |||||
| 钱木水 | 5,043,188 | 人民币普通股 | 5,043,188 | |||||
| 沈剑巢 | 2,096,813 | 人民币普通股 | 2,096,813 | |||||
| 何锐 | 1,870,000 | 人民币普通股 | 1,870,000 | |||||
| 朱国良 | 1,575,000 | 人民币普通股 | 1,575,000 | |||||
| 沈柳生 | 1,370,000 | 人民币普通股 | 1,370,000 | |||||
| 刘志雄 | 1,285,825 | 人民币普通股 | 1,285,825 | |||||
| 李华锋 | 1,261,600 | 人民币普通股 | 1,261,600 | |||||
| 陈培炎 | 1,190,000 | 人民币普通股 | 1,190,000 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司与钱木水存在关联关系。未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：社团集体控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 凌渭土 | 2004年03月17日 | 913306007601642788 | 对外实业投资；经销：农业机械及配件、轻纺原料、纺织品、服装、农产品。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：集体企业实际控制人类型：法人
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 绍兴市柯桥区供销合作社联合社 | 金强 | 1989年03月16日 | 91330621720094308G | 报废汽车回收、工农业生产资料、生活资料、农副土特产品、粮油食品、废旧物资、金属材料、石油及制品、化工机电产品、电子电讯设备、汽车及配件、储运服务。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 钱木水 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2010年09月17日 | 2019年09月13日 | 20,172,750 | 20,172,750 | |||
| 凌渭土 | 董事 | 现任 | 男 | 65 | 2010年09月17日 | 2019年09月13日 | |||||
| 程红汛 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2010年09月17日 | 2019年09月13日 | |||||
| 沈剑巢 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2010年09月17日 | 2019年09月13日 | 8,387,250 | 8,387,250 | |||
| 朱国良 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2010年09月17日 | 2019年09月13日 | 6,300,000 | 6,300,000 | |||
| 邵永华 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 56 | 2010年09月17日 | 2019年09月13日 | |||||
| 孙晓鸣 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2010年09月17日 | 2019年09月13日 | |||||
| 詹翔 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2010年09月17日 | 2019年09月13日 | 1,280,625 | 300,000 | 980,625 | ||
| 倪赤杭 | 董事会秘书、董事 | 现任 | 男 | 46 | 2010年09月17日 | 2019年09月13日 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||
| 周志法 | 财务总监 | 现任 | 男 | 56 | 2010年09月17日 | 2019年09月13日 | 3,675,000 | 894,950 | 2,780,050 | ||
| 章勇坚 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2013年 | 2019年 |
| 02月20日 | 02月20日 | ||||||||||
| 任少波 | 独立董事 | 现任 | 男 | 40 | 2016年09月13日 | 2019年09月13日 | |||||
| 金自学 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2013年09月17日 | 2019年09月13日 | |||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41,015,625 | 0 | 1,194,950 | 0 | 39,820,675 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事
钱木水先生：1962 年 7 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大专学历，副主任药师，中共党员。1979 年 10月至 1999 年 8 月在绍兴县钱清供销社工作，历任钱清医药供应站中药批发部经理，华清公司副总经理、绍兴县供销社钱清医药经营部总经理，1999 年 8 月至 2010 年 9 月任绍兴县华通医药有限公司董事长、总经理，2010 年 9 月至今任本公司董事长、总经理。2014 年 4 月至今兼任浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司副董事长；目前兼任公司全资子公司浙江华通医药连锁有限公司执行董事，浙江景岳堂药业有限公司执行董事、总经理；浙江华药物流有限公司执行董事，绍兴柯桥华通会展有限公司执行董事。
凌渭土先生：1954 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师，中共党员。1974 年 12月至 1976 年 3 月在福州军区 32834部队服役；1976 年 3 月至 1998 年 5 月历任绍兴县钱清供销医药商店经理，绍兴县钱清供销社副主任，绍兴县马鞍供销社主任、党支部书记，绍兴县华清公司总经理、党支部书记；1998 年 5 月至 2007 年 11月任绍兴县供销社主任、党委书记；2007 年 11 月至 2008 年 4 月任绍兴县供销社主任；2004 年 3 月至 2010 年12 月任绍兴县华通集团有限责任公司董事长、总经理；2010 年 12 月至今任浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司董事长、总经理，本公司董事。
程红汛先生：1970 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，中共党员。1989 年 9月至 2006 年 3 月历任绍兴县再生资源回收利用公司会计，绍兴县供销社会计，绍兴县供销社建设开发公司主办会计，绍兴华通房地产开发有限公司董事、主办会计；2006 年 3 月至 2010 年 12 月任绍兴县华通集团有限责任公司董事、财审部经理；2010 年 12 月至今历任浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司董事、财审部经理、财务总监，本公司董事。
沈剑巢先生：1971 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历，从业药师，中共党员。1987 年 6 月至 1999 年 11 月在绍兴自行车零件厂工作，1999 年 12 月至 2010 年 9 月历任绍兴县华通医药有限公司业务员、采购部经理、副总经理，2010 年 9 月至今任本公司董事、副总经理。兼任绍兴柯桥华通会展有限公司总经理，浙江华药物流有限公司总经理。
朱国良先生：1970 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历，主管药师，中共党员。1989 年 2 月至 1999 年 8 月在绍兴县钱清供销社夏履药店工作，1999 年 8 月至 2010 年 9 月历任绍兴县华通医药有限公司零售管理部副经理、质管科副科长、科长、副总经理，2010 年 9 月至今任本公司董事、副总经理。兼任浙江华通医药连锁有限公司总经理。
倪赤杭先生：1973 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，中共党员。1995 年 10月至 1999 年 8 月在钱清供销社医药经营部工作，1999 年 8 月至 2003 年 8 月，任绍兴县华通医药有限公司质管科副科长，2003 年 9 月至 2011 年 3 月，任绍兴华通制药有限公司（浙江景岳堂药业有限公司）生产部经理、营销总监，2011 年 4 月至今任本公司董事会秘书。现任本公司董事兼任董事会秘书。
金自学先生：1958 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大学本科学历，生物学教授。1982 年 1 月至 2004年 8 月在甘肃省河西学院任教，历任甘肃省河西学院生物系主任、生命科学学院党总支书记、农业科学学院院长；2004 年8 月作为人才引进在绍兴文理学院生命科学学院任教，2007 年至今在绍兴文理学院元培学院任教，绍兴文理学院生物学教授；兼任会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事，浙江省生态学会区域生态与可持续发展委员会副理事长，长期从事环境经济、生态经济及可持续发展战略研究和教育工作。2013 年 9 月，获得深圳证券交易所独立董事资格证。现任本公司独立董事。
章勇坚先生：1972 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1990 年 8 月至 1996年 2 月在绍兴茅洋农工商实业公司工作，1996 年 3 月至 2000 年 3 月在绍兴越光会计师事务所工作，2000 年 3 月至 2005 年 2 月任绍兴东方税务师事务所董事长、所长，2005 年 2 月至今任浙江通达税务师事务所董事长、所长。兼任内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事，绍兴市柯桥区工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外贸分会会长。任本公司独立董事任期已届满。
任少波先生：1979 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大学本科学历，管理学硕士，高级会计师，中共党员。2002 年 8 月参加工作至今，一直在浙江工业职业技术学院任教。2012 年 8 月，获得深圳证券交易所独立董事资格证。2012 年 8 月至 2015 年 8 月兼任浙江精功科技股份有限公司独立董事，2012 年 6 月至今兼任浙江教育会计学会职教分会理事。现任本公司独立董事。
（二）监事
邵永华先生：1963 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，中共党员。1988 年10 月至 2004 年 3 月历任绍兴县土特产公司人秘科宣教干部，绍兴县工业品总公司人事科长，绍兴县供销社人事政工科科员、副科长；2004 年 3 月至 2010 年 12 月历任绍兴县华通集团有限责任公司人事科长、办公室主任、董事、总经理助理、副总经理；2010 年 12 月至今历任浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司董事、副总经理、副董事长，本公司监事会主席。
詹翔先生：1973 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大专学历，药师、人力资源管理师，中共党员。1994 年 12 月至 2000 年 7 月在绍兴县钱清供销社夏履药店工作；2000 年 7 月至 2010 年 9 月历任绍兴县华通医药有限公司办公室副主任、人事科长、办公室主任、监事；2010 年 9 月至今任本公司人力资源部经理、办公室主任、监事。
孙晓鸣先生：1969 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，高中学历，中共党员。1987 年 12 月至 1989 年3 月在绍兴县孙端供销社工作，1989 年 3 月至 1992 年 12 月在部队服役，1992 年 12 月至 2000 年 1 月任绍兴县孙端供销社营业员、柜组长，2000 年 1 月至今历任绍兴县华通医药有限公司业务员、参茸部经理，浙江景岳堂药业有限公司采购部副经理，2010年9月起兼任本公司职工代表监事。
（三）高级管理人员
钱木水先生：本公司董事长、总经理，详见“（一）董事”简介部分。
沈剑巢先生：本公司董事、副总经理，详见“（一）董事”简介部分。
朱国良先生：本公司董事、副总经理，详见“（一）董事”简介部分。
倪赤杭先生：本公司董事、董事会秘书，详见“（一）董事”简介部分。
周志法先生：1963 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大专学历，会计师，中共党员，1979 年 10 月至 1992 年 4 月历任绍兴县钱清供销社营业员、会计，绍兴县钱清供销社杨汛分社出纳，绍兴县钱清供销社会计，1992年 5月至 2001 年 6 月任绍兴县华清公司助会，2001 年 7 月至 2005 年 2 月任浙江精工科技股份有限公司审计主任，2005 年 3月至今任绍兴县华通医药有限公司财务总监，现任本公司财务总监。
在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 凌渭土 | 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 董事长、总经理 | 是 | ||
| 邵永华 | 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 副董事长、副总经理 | 是 | ||
| 钱木水 | 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 副董事长 | 否 | ||
| 程红汛 | 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 董事、财务总监 | 是 |
在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 凌渭土 | 绍兴至味食品有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 凌渭土 | 上海唯尔福集团股份有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 凌渭土 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 凌渭土 | 绍兴土特产有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 凌渭土 | 绍兴华通色纺有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 凌渭土 | 浙江供销超市有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 凌渭土 | 浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 程红汛 | 绍兴华通市场有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 程红汛 | 浙江供销超市有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 程红汛 | 浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 程红汛 | 上海唯尔福集团股份有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 程红汛 | 绍兴华都投资管理有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 程红汛 | 绍兴金丰投资有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 邵永华 | 绍兴华通市场有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 邵永华 | 绍兴至味食品有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 邵永华 | 浙江供销超市有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 邵永华 | 上海唯尔福集团股份有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 邵永华 | 绍兴华通色纺有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 邵永华 | 绍兴供销大厦有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 邵永华 | 绍兴农丰农资有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 邵永华 | 浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 邵永华 | 绍兴松盛园食品销售有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 金自学 | 绍兴文理学院元培学院 | 教授 | 是 |
| 金自学 | 浙江省生态学会区域生态与可持续发展委员会 | 副理事长 | 否 | ||
| 金自学 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
| 章勇坚 | 浙江通达税务师事务所 | 董事长、总经理 | 是 | ||
| 章勇坚 | 绍兴通大会计师事务所（普通合伙） | 执行事务合伙人 | 是 | ||
| 章勇坚 | 浙江国腾投资管理有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 章勇坚 | 浙江绿宇环保股份有限公司 | 董事 | 是 | ||
| 章勇坚 | 绍兴市柯桥区工商联 | 常委 | 否 | ||
| 章勇坚 | 绍兴市柯桥区会计学会外资分会 | 会长 | 否 | ||
| 章勇坚 | 内蒙古天首科技发展股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
| 任少波 | 浙江工业职业技术学院 | 教师 | 是 | ||
| 任少波 | 浙江教育会计学会职教分会 | 理事 | 否 | ||
| 任少波 | 浙江工业职业技术学院资产经营有限公司 | 董事 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司建立了与公司运营发展需要相匹配的合理、有效的绩效考核评价体系，公司的董事、监事、高级管理人员薪酬参照行业薪酬水平，依据公司的薪酬制度、经营业绩和绩效考核指标等因素来确定，绩效考核指标与公司经营管理目标挂钩。高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，董事会薪酬与考核委员会每年组织对高级管理人员的工作能力、履职情
况、责任目标完成情况等进行考评。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 钱木水 | 董事长、总经理 | 男 | 57 | 现任 | 48.68 | 否 |
| 凌渭土 | 董事 | 男 | 65 | 现任 | 是 | |
| 程红汛 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 是 | |
| 沈剑巢 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 26.55 | 否 |
| 朱国良 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 26.3 | 否 |
| 倪赤杭 | 董秘、董事 | 男 | 46 | 现任 | 23.92 | 否 |
| 章勇坚 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 6 | 否 |
| 金自学 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 6 | 否 |
| 任少波 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 6 | 否 |
| 邵永华 | 监事会主席 | 男 | 56 | 现任 | 是 | |
| 詹翔 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | 21.53 | 否 |
| 孙晓鸣 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 10.22 | 否 |
| 周志法 | 财务总监 | 男 | 56 | 现任 | 24.1 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 199.3 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 94 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 948 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,042 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,042 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 479 |
| 销售人员 | 395 |
| 技术人员 | 72 |
| 财务人员 | 31 |
| 行政人员 | 65 |
| 合计 | 1,042 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 167 |
| 大专 | 346 |
| 高中及以下 | 529 |
| 合计 | 1,042 |
2、薪酬政策
公司的薪酬管理体系以“以人为本”为理念，以行业特点及岗位职责为基础，体现了效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，
同时注重吸引人才和培养人才。公司的薪酬政策也体现了提倡实现员工自我价值的导向，激发员工工作热情及工作积极性，并持续改善员工生活水平，增强员工对企业的认同感和满意度，为公司持续稳定发展提供了保障。
3、培训计划
公司注重开发企业人力资源管理，重视员工的人才培养、考核和培训工作，使企业的人才队伍和人员结构符合公司发展。
并根据行业特点，对不同岗位的员工积极组织开展多种形式的培训，公司坚持以企业内部培训教育为主，以外派培训为辅，
采取理论学习与实践相结合，以培训授课与自我学习为方式，通过企业办培训班、现场操作指导和参加上级药监部门举办的各类培训班等途径，有针对性、有计划地分批、分班、分层次组织实施。培训的内容包括新晋员工的培训、药品法律法规的培训、特殊药品知识的培训、专业技术人员继续教育的培训、组织学历教育和考前培训、计算机操作培训、公司规章制度和安全教育的培训、经营业务知识培训等。通过多层次的培训，持续提高员工的专业素质和技能，全面提升公司整体经营和管理能力。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保投资者公平获得信息机会，积极开展投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同。公司股东大会、董事会、监事会、管理层之间分工明确，依法规范运作，保障了公司经营活动的有序进行。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。
公司不仅按照上市公司规范运作要求制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《累积投票制制度》、《内部审计制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《总经理工作规则》等一系列内控制度，还根据公司所处行业特点和要求建立了符合公司经营管理需要的覆盖了公司运营的各个层面和各个环节的管理制度，如：《药品采购管理制度》、《药品销售管理制度》、《质量信息管理制度》、《首营企业和首营品种的审核制度》、《药品收货管理制度》、《药品入库验收制度》、《药品保管制度》、《药品养护制度》、《药品出库复核的管理》、《特殊药品管理制度》、《不合格药品管理制度》、《退货药品管理制度》、《质量事故报告制度》、《质量查询和质量投诉管理制度》、《药品不良反应报告的规定》、《GSP实施情况内部评审》、《质量档案管理制度》等。公司在内部控制建立过程中，充分考虑了本行业的特点并结合公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展，我们将对公司内部控制制度给予持续完善，使之不断适应公司发展的需要，为公司的持续健康发展提供强有力的保证。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。
1、资产独立
本公司于2010年10月21日由华通有限整体变更而来，承继了原华通有限所有资产及负债，拥有独立、完整的生产经营所需的资产。本公司的资产完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。本公司目前没有以资产和权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害本公司利益的情形。
2、人员独立
公司人员完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在人员的管理和使用上完全分开，公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。本公司的财务人员均在本公司专职工作并领取薪酬，未在股东、实际控制人
及其控制的其他企业中兼职。
3、财务独立公司设立了独立的财务会计部门，配有专职会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司按照公司章程规定独立进行财务决策，具备独立的财会帐簿，不存在股东及实际控制人控制的其他企业干预本公司资金使用的情况。本公司在银行单独开立账户，不存在与股东及实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情况。本公司作为独立纳税人，依法独立纳税。
4、机构独立公司按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职的组织结构体系，不存在股东干预本公司正常生产经营活动的情况。本公司已建立了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序。本公司的经营和办公机构与股东及实际控制人控制的其他企业分开，不存在混合经营的状况。
5、业务独立本公司具有独立自主进行经营活动的能力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营活动。公司具有一整套完整独立的业务经营体系，完全具有独立开展业务的能力。公司业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。
综上所述，本公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，拥有独立完整的资产结构和业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 48.74% | 2018年04月25日 | 2018年04月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年度股东大会决议公告》 （公告编号： 2018-025号） |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.68% | 2018年09月07日 | 2018年09月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2018-057号） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 章勇坚 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 金自学 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 任少波 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事均能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立、公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会等会议，对各项议案认真审议、客观分析后作出决策，并从公司治理、发展规划、保障和维护公司、股东利益等诸多方面为公司提供专业性建议，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥重要作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。报告期内，公司董事会专门委员会勤勉尽职的工作，有效提升了公司董事会和管理层的科学决策、评价和管理的水平，促进了公司持续、规范、健康发展。
1、审计委员会的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》等相关规定规范运作，积极听取内审部的工作汇报，认真审议内审部提交的各期定期财务报告、内控制度执行情况、募集资金存放及使用情况等报告，会同公司财务部与年审会计师共同商讨年度审计工作的安排，并督促审计工作进度，与年审会计师进行有效沟通，充分发挥了协调、审核与监督作用。
2、提名委员会的履职情况
公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，以优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构。
3、薪酬与考核委员会的履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。报告期内，薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成等情况，对相关人员的薪酬情况进行了考评，促进了公司董事和高级管理人员的工作能动性。
4、战略委员会的履职情况
公司董事会战略委员会根据公司战略发展需要，对公司发展规划、经营目标进行研究并提出建议，特别对公司的重大投资项目进行充分论证分析，加强了公司决策的科学性。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系。董事会薪酬与考核委员会每年组织对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，并注重优化薪酬激励及约束机制，不断完善对公司高级管理人员的考评标准和办法，以充分调动高级管理人员的工作积极性，提高经营管理水平。报告期内，公司未进行有关高级管理人员的股权激励。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月20日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制"重大缺陷"：1）控制环境无效；2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；3）发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；4）已经发现并报告给管 | 非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显 |
| 理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现以下情形，应认定为"重要缺陷"：1）关键岗位人员舞弊；2）未按公认会计准则选择和应用会计政策；3）未建立反舞弊程序和控制措施；4）财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。 | 著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 | |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
一、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 浙江华通医药股份有限公司可转换公司债券 | 华通转债 | 128040 | 2018年06月14日 | 2024年06月13日 | 22,396.25 | 第一年为0.40% 第二年为0.60% 第三年为1.00% 第四年为1.50%第五年为1.80%第六年为2.00% | 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和利息。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | ||||||
| 投资者适当性安排 | 无。 | ||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 本报告期未到付息兑付日。 | ||||||
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 不适用 | ||||||
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
| 债券受托管理人： | |||||||
| 名称 | 不适用 | 办公地址 | 不适用 | 联系人 | 不适用 | 联系人电话 | 不适用 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | |||||||
| 名称 | 联合信用评级有限公司 | 办公地址 | 北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层 | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | |||
三、公司债券募集资金使用情况
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 本次发行募集资金总额为22,400.00万元。扣除与发行有关的费用647.49万元，募集资金净额为21,752.51元。上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年6月22日出具了信会师报字[2018] 第ZF10533号《验资报告》。公司本次发行所募集的资金用于年产10000吨中药饮片扩建项目及技术研发中心项目。公司对募集资金采取了专户储存管理。截止报告期末，公司尚未使用本次募集资金，加利息收入扣除手续费支出后净额275.28万元，募集资金账户余额21,970.92万元。 |
| 年末余额（万元） | 21,695.64 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构华金证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》 。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在使用募集资金用于募投项目时，资金支出必须严格按照公司募集资金使用审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料，公司募集资金的存放、使用均符合相关规定。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
四、公司债券信息评级情况
公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“华通转债”）进行了跟踪评级。联合评级在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《浙江华通医药股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“华通转债”的债券信用等级为“AA-”。联合评级出具的《浙江华通医药股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪评级报告》详见2018年7月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
1、可转换公司债券增信机制
本次可转债采用股份质押和保证的担保方式，出质人浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、钱木水、沈剑巢、朱国良将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、钱木水、沈剑巢、朱国良为本
次发行可转债提供连带责任保证。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。
2、偿债计划①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（即2018年6月14日）。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
2018 年 10 月 8 日（星期一）下午 14:30在公司会议室召开了华通转债2018年第一次债券持有人会议，会议审议并通过《关于增加公司可转换公司债券质押担保人的议案》
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
不适用。
八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同期变动率 |
| 流动比率 | 152.68% | 121.65% | 31.03% |
| 资产负债率 | 57.77% | 52.24% | 5.53% |
| 速动比率 | 113.28% | 84.11% | 29.17% |
| EBITDA利息保障倍数 | 4.61 | 9.34 | -50.64% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% |
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因√ 适用 □ 不适用
流动比率、速动比率增加主要系公司发行可转债收到募集资金所致；利息保障倍数减少主要系支付利息增加所致。
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
无
十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
公司资信状况良好。截至报告期末，公司获得银行综合授信额度为63,450.00万元，获得银行贷款总额31,464.00万元。报告期内偿还银行贷款36,914.00万元，贷款偿还率100%。
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司及相关人员严格按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》履行相关约定或承诺。
十二、报告期内发生的重大事项
无
十三、公司债券是否存在保证人
√ 是 □ 否公司债券的保证人是否为法人或其他组织□ 是 √ 否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年04月18日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2019]第 ZF10235 号 |
| 注册会计师姓名 | 凌燕、陶书成、乔鹏宇 |
审计报告正文
审 计 报 告
信会师报字[2019]第 ZF10235 号
浙江华通医药股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了浙江华通医药股份有限公司（以下简称华通医药）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华通医药2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华通医药，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）收入确认 | |
| 华通医药的主营业务主要包括医药批发、医药零售、医药生产与销售等，2018年度华通医药营业收入为152,268.91万元。由于收入是华通医药的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将华通医药收入确认识别为关键审计事项。 | （1）我们对华通医药的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客户收入确认等重要的控制点执行了控制测试；（2）检查主要客户的合同，确定与收货及退货权有关的条款，并评价华通医药收入确认是否符合会计准则的要求；（3）按照抽样原则选择报告年度的样本，内销业务检查至销售订单、入账记录及客户签收等记录，外销业务检查至销售订单、入账记录、报关单及装船单等单据；（4）从海关部门查询外销数据，并与账面外销收入核对；（5）检查华通医药收入确认是否与披露的会计政策一致；（6）对营业收入执行截止测试，确认华通医药的收入确认是否记录在正确的会计期间；（7）按照抽样原则选择客户样本，询证报告期内的应收账款余额及销售额。 |
| （二）应收账款坏账准备计提 | |
| 截止2018年12月31日应收账款余额为33,605.21 | （1）了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关 |
| 万元。管理层根据应收账款账龄及客户信用情况对应收账款的减值情况进行评估。确定应收账款坏账准备的金额需要管理层考虑客户的信用风险、历史付款记录以及存在的争议等情况后，进行重大判断及估计。因此我们把应收账款的坏账准备列为关键审计事项。 | 键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；（2）考虑管理层本期坏账政策是否与上期保持一致，并评估管理层计算应收款项减值准备时所采用的方法，并复核其坏账准备计提是否充分；（3）根据抽样原则，检查与应收款项余额相关的销售发票、签收记录，评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当；测试资产负债表日后收到的回款；（4）按照抽样原则选择样本实施应收账款函证；（5）分析无法收回而需要核销的应收账款金额。 |
四、其他信息
华通医药管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华通医药2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华通医药的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华通医药的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华通医药持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华通医药不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就华通医药中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟
通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：陶书成
中国注册会计师：乔鹏宇
中国?上海 二〇一九年四月十八日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江华通医药股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 218,052,978.16 | 204,280,183.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 331,152,613.09 | 304,049,038.78 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 331,152,613.09 | 304,049,038.78 |
| 预付款项 | 17,454,915.80 | 20,596,736.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,493,169.68 | 11,805,251.33 |
| 其中：应收利息 | 155,478.10 | 2,409,481.25 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 249,824,744.16 | 213,074,124.08 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 211,878,485.21 | 3,451,674.35 |
| 流动资产合计 | 1,035,856,906.10 | 757,257,008.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 可供出售金融资产 | 1,672,297.11 | 1,672,297.11 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 1,840,225.73 | 2,542,571.99 |
| 固定资产 | 324,029,212.83 | 237,913,727.36 |
| 在建工程 | 14,369,589.47 | 87,674,314.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 106,640,241.26 | 105,353,596.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,293,648.10 | 13,172,584.88 |
| 递延所得税资产 | 2,335,276.28 | 2,093,526.93 |
| 其他非流动资产 | 12,169,077.41 | 5,705,665.26 |
| 非流动资产合计 | 475,349,568.19 | 456,128,284.56 |
| 资产总计 | 1,511,206,474.29 | 1,213,385,293.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 314,640,000.00 | 274,140,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 318,517,760.80 | 313,654,500.08 |
| 预收款项 | 883,435.54 | 1,173,131.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,808,507.80 | 8,010,490.25 |
| 应交税费 | 9,349,155.28 | 8,371,174.81 |
| 其他应付款 | 24,271,389.27 | 17,149,351.67 |
| 其中：应付利息 | 899,561.89 | 345,913.05 |
| 应付股利 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 678,470,248.69 | 622,498,647.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 172,892,140.04 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,508,356.36 | 11,346,450.51 |
| 递延所得税负债 | 11,149,134.57 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 194,549,630.97 | 11,346,450.51 |
| 负债合计 | 873,019,879.66 | 633,845,098.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 210,003,262.00 | 210,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 38,221,965.59 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 139,142,592.94 | 139,109,589.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,283,552.19 | 24,747,731.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 221,690,125.78 | 206,462,685.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 636,341,498.50 | 580,320,006.22 |
| 少数股东权益 | 1,845,096.13 | -779,811.40 |
| 所有者权益合计 | 638,186,594.63 | 579,540,194.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,511,206,474.29 | 1,213,385,293.14 |
法定代表人：钱木水 主管会计工作负责人：周志法 会计机构负责人：谢筱敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 161,581,074.58 | 162,571,263.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 265,954,114.05 | 258,329,988.02 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 265,954,114.05 | 258,329,988.02 |
| 预付款项 | 12,646,243.97 | 14,259,690.02 |
| 其他应收款 | 3,022,104.45 | 5,904,841.40 |
| 其中：应收利息 | 155,478.10 | 2,409,481.25 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 110,701,345.31 | 92,288,931.42 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 105,871,160.72 | |
| 流动资产合计 | 659,776,043.08 | 533,354,714.38 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 433,600,000.00 | 302,300,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,840,225.73 | 2,087,665.54 |
| 固定资产 | 47,397,458.06 | 52,248,154.47 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 15,269,283.49 | 15,848,900.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 972,892.08 | 951,892.51 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 499,079,859.36 | 373,436,613.15 |
| 资产总计 | 1,158,855,902.44 | 906,791,327.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 195,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 204,718,107.42 | 223,461,193.28 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,451,917.04 | 1,451,917.04 |
| 应交税费 | 2,247,682.36 | 2,917,563.73 |
| 其他应付款 | 15,885,591.65 | 9,929,454.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 419,303,298.47 | 397,760,128.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 172,892,140.04 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,789,723.48 | 4,126,028.68 |
| 递延所得税负债 | 11,149,134.57 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 187,830,998.09 | 4,126,028.68 |
| 负债合计 | 607,134,296.56 | 401,886,157.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 210,003,262.00 | 210,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 38,221,965.59 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 139,142,592.94 | 139,109,589.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,283,552.19 | 24,747,731.79 |
| 未分配利润 | 137,070,233.16 | 131,047,849.61 |
| 所有者权益合计 | 551,721,605.88 | 504,905,170.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,158,855,902.44 | 906,791,327.53 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,522,689,101.48 | 1,369,098,128.17 |
| 其中：营业收入 | 1,522,689,101.48 | 1,369,098,128.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,486,270,159.35 | 1,314,582,593.08 |
| 其中：营业成本 | 1,299,281,077.76 | 1,179,499,145.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,677,416.16 | 4,513,354.17 |
| 销售费用 | 99,986,718.44 | 69,836,781.03 |
| 管理费用 | 52,029,157.80 | 46,226,414.06 |
| 研发费用 | 9,040,654.82 | 7,064,416.62 |
| 财务费用 | 18,541,877.79 | 6,427,466.81 |
| 其中：利息费用 | 21,673,316.51 | 9,135,375.01 |
| 利息收入 | 3,524,427.06 | 3,903,666.53 |
| 资产减值损失 | 713,256.58 | 1,015,015.22 |
| 加：其他收益 | 1,771,791.95 | 896,198.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,776,283.30 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,277,809.02 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,244,826.40 | 55,411,734.02 |
| 加：营业外收入 | 349,395.15 | 920,693.75 |
| 减：营业外支出 | 1,334,502.54 | 1,963,260.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,259,719.01 | 54,369,167.29 |
| 减：所得税费用 | 10,196,550.72 | 14,508,755.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,063,168.29 | 39,860,411.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,063,168.29 | 39,860,411.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 34,563,260.76 | 42,063,816.23 |
| 少数股东损益 | -3,500,092.47 | -2,203,404.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,063,168.29 | 39,860,411.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,563,260.76 | 42,063,816.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,500,092.47 | -2,203,404.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：钱木水 主管会计工作负责人：周志法 会计机构负责人：谢筱敏
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,140,377,784.38 | 1,096,557,350.11 |
| 减：营业成本 | 1,079,600,803.86 | 1,039,833,888.03 |
| 税金及附加 | 2,082,074.42 | 2,217,009.36 |
| 销售费用 | 20,990,369.31 | 19,108,323.96 |
| 管理费用 | 12,074,907.73 | 13,729,048.95 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 12,727,625.78 | 1,582,744.93 |
| 其中：利息费用 | 15,838,128.34 | 5,176,719.68 |
| 利息收入 | 3,168,934.28 | 3,690,915.91 |
| 资产减值损失 | 83,998.25 | 84,686.10 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,360,815.07 | 14,852,655.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 63,853.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,743,795.15 | 35,190,609.48 |
| 加：营业外收入 | 280,000.00 | 215,000.00 |
| 减：营业外支出 | 169,111.60 | 305,930.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,854,683.55 | 35,099,678.73 |
| 减：所得税费用 | 3,496,479.60 | 5,308,217.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,358,203.95 | 29,791,461.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,358,203.95 | 29,791,461.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 25,358,203.95 | 29,791,461.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.14 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,717,122,586.12 | 1,578,025,233.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,145,000.69 | 2,607,732.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,080,683.98 | 19,255,050.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,738,348,270.79 | 1,599,888,016.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,483,555,405.31 | 1,407,038,705.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,718,604.38 | 78,042,851.41 |
| 支付的各项税费 | 44,584,300.80 | 34,816,489.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,852,129.79 | 56,123,329.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,700,710,440.28 | 1,576,021,376.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,637,830.51 | 23,866,639.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,776,283.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,054,090.00 | 10,688.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,100,000.00 | 739,138.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 205,930,373.30 | 749,827.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,671,498.65 | 171,244,749.48 |
| 投资支付的现金 | 400,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,611,510.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 456,671,498.65 | 173,856,259.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250,741,125.35 | -173,106,432.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,125,000.00 | 245,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,125,000.00 | 245,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 409,640,000.00 | 475,190,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 219,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 637,665,000.00 | 475,435,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 369,140,000.00 | 306,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,454,631.30 | 25,274,262.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,808,661.02 | 10,377,358.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 404,403,292.32 | 341,701,620.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 233,261,707.68 | 133,733,379.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,158,412.84 | -15,506,413.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,553,629.66 | 183,060,042.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,712,042.50 | 167,553,629.66 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,305,790,156.78 | 1,273,515,929.27 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,588,045.39 | 18,445,682.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,325,378,202.17 | 1,291,961,611.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,286,151,178.20 | 1,264,615,490.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,504,918.85 | 11,528,497.55 |
| 支付的各项税费 | 16,469,173.95 | 16,749,669.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,082,618.37 | 22,974,403.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,336,207,889.37 | 1,315,868,061.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,829,687.20 | -23,906,449.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 95,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,360,815.07 | 14,852,655.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 59,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 169,460,815.07 | 26,852,655.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,000.00 | 299,008.54 |
| 投资支付的现金 | 321,300,000.00 | 106,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 59,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 380,377,000.00 | 118,299,008.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,916,184.93 | -91,446,353.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 219,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,700,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 485,350,000.00 | 221,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,728,714.72 | 20,436,719.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,506,037.75 | 11,377,358.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,234,752.47 | 131,814,078.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 227,115,247.53 | 89,185,921.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,369,375.40 | -26,166,881.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,155,138.52 | 152,322,019.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,524,513.92 | 126,155,138.52 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 210,000,000.00 | 139,109,589.01 | 24,747,731.79 | 206,462,685.42 | -779,811.40 | 579,540,194.82 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 210,000,000.00 | 139,109,589.01 | 24,747,731.79 | 206,462,685.42 | -779,811.40 | 579,540,194.82 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,262.00 | 38,221,965.59 | 33,003.93 | 2,535,820.40 | 15,227,440.36 | 2,624,907.53 | 58,646,399.81 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 34,563,260.76 | -3,500,092.47 | 31,063,168.29 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,262.00 | 38,221,965.59 | 33,003.93 | 6,125,000.00 | 44,383,231.52 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,262.00 | 33,003.93 | 6,125,000.00 | 6,161,265.93 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 38,221,965.59 | 38,221,965.59 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,535,820.40 | -19,335,820.40 | -16,800,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,535,820.40 | -2,535,820.40 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 210,003,262.00 | 38,221,965.59 | 139,142,592.94 | 27,283,552.19 | 221,690,125.78 | 1,845,096.13 | 638,186,594.63 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 140,000,000.00 | 209,109,589.01 | 21,768,585.66 | 182,778,015.32 | 1,178,592.92 | 554,834,782.91 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 140,000,000.00 | 209,109,589.01 | 21,768,585.66 | 182,778,015.32 | 1,178,592.92 | 554,834,782.91 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | 2,979,146.13 | 23,684,670.10 | -1,958,404.32 | 24,705,411.91 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 42,063,816.23 | -2,203,404.32 | 39,860,411.91 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 245,000.00 | 245,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 245,000.00 | 245,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,979,146.13 | -18,379,146.13 | -15,400,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,979,146.13 | -2,979,146.13 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,400,000.00 | -15,400,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 |
| 亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 210,000,000.00 | 139,109,589.01 | 24,747,731.79 | 206,462,685.42 | -779,811.40 | 579,540,194.82 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 210,000,000.00 | 139,109,589.01 | 24,747,731.79 | 131,047,849.61 | 504,905,170.41 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 210,000,000.00 | 139,109,589.01 | 24,747,731.79 | 131,047,849.61 | 504,905,170.41 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,262.00 | 38,221,965.59 | 33,003.93 | 2,535,820.40 | 6,022,383.55 | 46,816,435.47 | |||||
| （一）综合收益总额 | 25,358,203.95 | 25,358,203.95 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,262.00 | 38,221,965.59 | 33,003.93 | 38,258,231.52 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,262.00 | 33,003.93 | 36,265.93 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 38,221,965.59 | 38,221,965.59 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 2,535,820.40 | -19,335,820.40 | -16,800,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,535,820.40 | -2,535,820.40 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -16,800,000.00 | -16,800,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 210,003,262.00 | 38,221,965.59 | 139,142,592.94 | 27,283,552.19 | 137,070,233.16 | 551,721,605.88 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 140,000, | 209,109,5 | 21,768,58 | 119,635 | 490,513,7 | ||||||
| 000.00 | 89.01 | 5.66 | ,534.48 | 09.15 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 140,000,000.00 | 209,109,589.01 | 21,768,585.66 | 119,635,534.48 | 490,513,709.15 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | 2,979,146.13 | 11,412,315.13 | 14,391,461.26 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 29,791,461.26 | 29,791,461.26 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 2,979,146.13 | -18,379,146.13 | -15,400,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,979,146.13 | -2,979,146.13 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -15,400,000.00 | -15,400,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 70,000,000.00 | -70,000,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 210,000,000.00 | 139,109,589.01 | 24,747,731.79 | 131,047,849.61 | 504,905,170.41 |
三、公司基本情况
1、公司概况
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在绍兴县华通医药有限公司的基础上以整体变更方式设立的股份有限公司。绍兴县华通医药有限公司系于1999年7月经绍兴县供销合作社联合社绍县供联[1999]73号文批准，由绍兴县供销合作社联合社、绍兴县柯桥供销合作社、绍兴县马山供销合作社、绍兴县平水供销合作社、绍兴县鉴湖供销合作社及钱木水等45名自然人共同出资组建的有限责任公司。公司的统一社会信用代码为91330000716184714D，于2015年5月在深圳证券交易所上市，所属行业为批发业。
截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数210,003,262.00股，注册资本为人民币210,003,262.00元，注册地：绍兴市柯桥区，总部地址：浙江省绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号。本公司主要经营活动为：医药批发、医药零售、医药生产、医药展会、第三方医药物流、医疗服务等。本公司的母公司为浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司，实际控制人为绍兴市柯桥区供销合作社联合社。
本财务报表业经公司董事会于2019年4月18日批准报出。
2、合并财务报表范围
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例（%） | |
| 直接 | 间接 | |||
| 1 | 浙江华通医药连锁有限公司 | 华通连锁 | 100.00 | |
| 2 | 浙江景岳堂药业有限公司 | 景岳堂 | 100.00 | |
| 3 | 绍兴柯桥华通会展有限公司 | 华通会展 | 100.00 | |
| 4 | 浙江华药物流有限公司 | 华药物流 | 100.00 |
| 5 | 杭州景岳堂药材有限公司 | 杭州景岳堂 | 100.00 | |
| 6 | 新昌县景岳中医院有限公司 | 景岳中医院 | 51.00 | |
| 7 | 杭州通骋科技有限公司 | 通骋科技 | 51.00 |
| 8 | 绍兴市柯桥区景岳堂中医门诊部 | 景岳堂门诊部 | 100.00 | |
| 9 | 浙江景岳堂生物科技有限公司 | 景岳堂生物科技 | 100.00 | |
| 10 | 绍兴市柯桥景岳堂药食同源体验馆有限公司 | 景岳堂药食同源 | 100.00 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（十）应收款项坏账准备”、“五、（十四）固定资产”、“五、（二十一）收入”。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关
的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2）处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资
产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
9、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应 收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
10、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额前五名。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项则按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合1 | 账龄分析法 |
| 组合2 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 4个月以内 | 1.00% | 5.00% |
| 5个月-1年 | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 20.00% | 20.00% |
| 2－3年 | 50.00% | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。 |
11、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求（1）存货的分类存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
（3)不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法2）包装物采用一次转销法
12、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，
冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核
算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
13、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
14、固定资产（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 4-5 | 9.60-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3-5 | 32.33-9.50 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 4-5 | 3-5 | 24.25-19.00 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 20.00 |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
15、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资
产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该
项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
17、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 土地证登记使用年限 | 预计受益期 |
| 专有技术 | 60个月 | 预计受益期 |
| 排污权 | 28个月 | 预计受益期 |
| 管理软件 | 120个月 | 预计受益期 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
18、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
19、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产装修。
（1）摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
（2）摊销年限
1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
3）融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
21、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
（1）收入确认和计量基本原则
1）销售商品收入确认的一般原则：
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； 收入的金额能够可靠地计量； 相关的经济利益很可能流入本公司； 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
a：利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
b:使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）收入确认的具体条件
公司主营业务包括医药批发、医药零售、医药生产、医药展会、对外第三方医药物流、医疗服务。
医药批发业务在客户签收药品后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入；医药零售业务在药品交付给消费者并取得收款凭证后确认销售收入；医药生产业务内销业务在客户签收后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入，外销业务在产品装运港越过船舷后确认收入；医药会展业务、对外第三方医药物流业务在服务完成并取得收款凭证后确认收入；医疗服务业务在服务完成后取得收款凭证后确认收入。
22、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）确认时点
公司的政府补助以实际收到作为确认时点。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
23、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
24、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
25、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
26、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| （1）资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"；"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"；"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示；"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示；"固定资产清理"并入"固定资产"列示；"工程物资"并入"在建工程"列示；"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据 | 董事会决议 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额331,152,613.09元，上期金额304,049,038.78元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额318,517,760.80元，上期金额313,654,500.08元；调增“其他应收款”本期金额155,478.10元，上期金额2,409,481.25元；调增“其他应付款”本期 |
| 相应调整。 | 金额899,561.89元，上期金额345,913.05元； | |
| （2）在利润表中新增"研发费用"项目，将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示；在利润表中财务费用项下新增"其中：利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。 | 董事会决议 | 调减“管理费用”本期金额9,040,654.82元，上期金额7,064,416.62元，重分类至“研发费用”。 |
| （3）所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。比较数据相应调整。 | 董事会决议 | "设定受益计划变动额结转留存收益"本期金额0.00元，上期金额0.00元。 |
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%、0%（注1） |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%，0% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 2% |
| 文化事业建设费 | 提供广告服务取得的计费销售额 | 3% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 绍兴市柯桥区景岳堂中医门诊部 | 0% |
2、税收优惠
1、根据财政部、国家税务总局财税[2008]149号《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通
知》及绍兴县国家税务局钱清税务分局出具的浙国税减备告字[2013]第35号《税收减免登记备案告知书》，饮片加工业务符合农产品初加工企业所得税优惠政策条件，自2013年3月19日起执行企业所得税免税税收优惠。
2、根据财税[2018]13号文件规定，依照国家有关法律法规设立或登记的事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构、宗教活动场所、宗教院校以及财政部、税务总局认定的其他非营利组织,经过认定,就可以享受免税资格。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 230,285.46 | 222,063.54 |
| 银行存款 | 187,481,757.04 | 167,331,566.12 |
| 其他货币资金 | 30,340,935.66 | 36,726,553.90 |
| 合计 | 218,052,978.16 | 204,280,183.56 |
其他说明
其中受限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 30,340,935.66 | 36,726,553.90 |
| 合计 | 30,340,935.66 | 36,726,553.90 |
2、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 331,152,613.09 | 304,049,038.78 |
| 合计 | 331,152,613.09 | 304,049,038.78 |
（1）应收票据
1)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,929,558.78 | |
| 合计 | 1,929,558.78 |
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 336,052,109.79 | 100.00% | 4,899,496.70 | 1.46% | 331,152,613.09 | 308,900,865.27 | 100.00% | 4,851,826.49 | 1.57% | 304,049,038.78 |
| 合计 | 336,052,109.79 | 100.00% | 4,899,496.70 | 1.46% | 331,152,613.09 | 308,900,865.27 | 100.00% | 4,851,826.49 | 1.57% | 304,049,038.78 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 4个月以内 | 301,818,016.62 | 3,018,180.17 | 1.00% |
| 5个月-1年 | 33,496,640.65 | 1,674,832.03 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 335,314,657.27 | 4,693,012.20 | 1.40% |
| 1至2年 | 549,881.22 | 109,976.25 | 20.00% |
| 2至3年 | 182,126.10 | 91,063.05 | 50.00% |
| 3年以上 | 5,445.20 | 5,445.20 | 100.00% |
| 合计 | 336,052,109.79 | 4,899,496.70 | 1.46% |
确定该组合依据的说明：
应收账款分类标准详见本附注五（十）。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额47,670.21元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 13,041,884.62 | 3.88 | 130,418.85 |
| 第二名 | 12,742,558.31 | 3.79 | 156,847.91 |
| 第三名 | 11,935,862.43 | 3.55 | 221,174.79 |
| 第四名 | 10,413,908.47 | 3.10 | 105,836.84 |
| 第五名 | 10,002,521.84 | 2.98 | 137,964.25 |
| 合计 | 58,136,735.67 | 17.30 | 722,820.31 |
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 16,955,332.17 | 97.14% | 20,419,904.77 | 99.14% |
| 1至2年 | 358,718.45 | 2.06% | 176,831.71 | 0.86% |
| 2至3年 | 140,865.18 | 0.80% | ||
| 合计 | 17,454,915.80 | -- | 20,596,736.48 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 998,686.07 | 5.72 |
| 第二名 | 811,411.44 | 4.65 |
| 第三名 | 769,937.51 | 4.41 |
| 第四名 | 763,678.89 | 4.38 |
| 第五名 | 717,224.30 | 4.11 |
| 合计 | 4,060,938.21 | 23.27 |
其他说明：
4、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 155,478.10 | 2,409,481.25 |
| 其他应收款 | 7,337,691.58 | 9,395,770.08 |
| 合计 | 7,493,169.68 | 11,805,251.33 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 155,478.10 | 2,409,481.25 |
| 合计 | 155,478.10 | 2,409,481.25 |
（2）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,292,089.72 | 100.00% | 954,398.14 | 11.51% | 7,337,691.58 | 9,888,181.85 | 100.00% | 492,411.77 | 4.98% | 9,395,770.08 |
| 合计 | 8,292,089.72 | 100.00% | 954,398.14 | 11.51% | 7,337,691.58 | 9,888,181.85 | 100.00% | 492,411.77 | 4.98% | 9,395,770.08 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 3,687,395.78 | 184,369.80 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,479,692.00 | 495,938.40 | 20.00% |
| 2至3年 | 401,824.00 | 200,912.00 | 50.00% |
| 3年以上 | 73,177.94 | 73,177.94 | 100.00% |
| 合计 | 6,642,089.72 | 954,398.14 | 14.37% |
确定该组合依据的说明：
其他应收款分类标准详见本附注五（十）。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额461,986.37元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
3)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 项目建设保证金 | 3,861,510.00 | 4,961,510.00 |
| 可转债发行费用 | 377,358.48 | |
| 保证金 | 3,541,635.94 | 3,101,498.47 |
| 其他暂付款 | 888,943.78 | 1,447,814.90 |
| 合计 | 8,292,089.72 | 9,888,181.85 |
4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 绍兴市上虞人民医院 | 保证金 | 2,600,000.00 | 1年以内 | 31.36% | 130,000.00 |
| 绍兴市柯桥区钱清镇镇政府 | 项目建设保证金 | 2,211,510.00 | 1-2年 | 26.67% | 442,302.00 |
| 绍兴市柯桥区钱清镇财政所 | 项目建设保证金 | 1,650,000.00 | 3年以上 | 19.90% | |
| 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 其他暂付款 | 199,849.90 | 1年以内 | 2.41% | 9,992.50 |
| 浙江中医药大学中 | 保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 1.21% | 5,000.00 |
| 医门诊部 | |||||
| 合计 | -- | 6,761,359.90 | -- | 81.54% | 587,294.50 |
5、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 19,866,753.84 | 19,866,753.84 | 16,521,049.01 | 16,521,049.01 | ||
| 在产品 | 19,465,620.30 | 19,465,620.30 | 7,717,600.86 | 7,717,600.86 | ||
| 库存商品 | 210,159,041.60 | 369,066.76 | 209,789,974.84 | 188,458,380.13 | 165,466.76 | 188,292,913.37 |
| 发出商品 | 702,395.18 | 702,395.18 | 542,560.84 | 542,560.84 | ||
| 合计 | 250,193,810.92 | 369,066.76 | 249,824,744.16 | 213,239,590.84 | 165,466.76 | 213,074,124.08 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 165,466.76 | 203,600.00 | 369,066.76 | |||
| 合计 | 165,466.76 | 203,600.00 | 369,066.76 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
6、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未交增值税 | 11,192,105.27 | 3,451,674.35 |
| 预交所得税 | 686,379.94 | |
| 理财产品 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 211,878,485.21 | 3,451,674.35 |
其他说明：
7、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 1,672,297.11 | 1,672,297.11 | 1,672,297.11 | 1,672,297.11 | ||
| 按成本计量的 | 1,672,297.11 | 1,672,297.11 | 1,672,297.11 | 1,672,297.11 | ||
| 合计 | 1,672,297.11 | 1,672,297.11 | 1,672,297.11 | 1,672,297.11 | ||
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 浙江美华鼎昌医药科技有限公司 | 1,672,297.11 | 1,672,297.11 | 15.24% | |||||||
| 合计 | 1,672,297.11 | 1,672,297.11 | -- | |||||||
8、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 6,545,757.52 | 6,545,757.52 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 1,338,690.94 | 1,338,690.94 | ||
| （1）处置 | 1,338,690.94 | 1,338,690.94 | ||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 5,207,066.58 | 5,207,066.58 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 4,003,185.53 | 4,003,185.53 | ||
| 2.本期增加金额 | 255,306.87 | 255,306.87 | ||
| （1）计提或摊销 | 255,306.87 | 255,306.87 | ||
| 3.本期减少金额 | 891,651.55 | 891,651.55 | ||
| （1）处置 | 891,651.55 | 891,651.55 | ||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 3,366,840.85 | 3,366,840.85 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,840,225.73 | 1,840,225.73 | ||
| 2.期初账面价值 | 2,542,571.99 | 2,542,571.99 |
9、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 324,029,212.83 | 237,913,727.36 |
| 合计 | 324,029,212.83 | 237,913,727.36 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 固定资产装修 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 189,569,669.70 | 99,998,500.31 | 10,315,661.58 | 15,249,875.65 | 7,810,208.00 | 322,943,915.24 |
| 2.本期增加金额 | 97,404,966.07 | 14,270,853.64 | 1,524,124.33 | 2,728,848.97 | 115,928,793.01 | |
| （1）购置 | 11,522,534.10 | 10,194,218.02 | 1,524,124.33 | 2,728,848.97 | 25,969,725.42 | |
| （2）在建工程转入 | 85,882,431.97 | 4,076,635.62 | 89,959,067.59 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 217,855.29 | 959,232.00 | 120,376.64 | 1,297,463.93 | ||
| （1）处置或报废 | 217,855.29 | 959,232.00 | 120,376.64 | 1,297,463.93 | ||
| 4.期末余额 | 286,974,635.80 | 114,051,498.70 | 10,880,553.90 | 17,858,348.00 | 7,810,208.00 | 437,575,244.32 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 44,766,468.18 | 20,490,151.90 | 6,532,970.40 | 7,950,451.91 | 5,127,208.60 | 84,867,250.99 |
| 2.本期增加金额 | 11,687,327.21 | 13,861,237.95 | 1,393,661.94 | 2,095,878.99 | 653,763.00 | 29,691,869.09 |
| （1）计提 | 11,687,327.21 | 13,861,237.95 | 1,393,661.94 | 2,095,878.99 | 653,763.00 | 29,691,869.09 |
| 3.本期减少金额 | 154,402.08 | 911,270.40 | 110,353.00 | 1,176,025.48 | ||
| （1）处置或报废 | 154,402.08 | 911,270.40 | 110,353.00 | 1,176,025.48 | ||
| 4.期末余额 | 56,453,795.39 | 34,196,987.77 | 7,015,361.94 | 9,935,977.90 | 5,780,971.60 | 113,383,094.60 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 43,286.03 | 119,650.86 | 162,936.89 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 43,286.03 | 119,650.86 | 162,936.89 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 230,520,840.38 | 79,811,224.86 | 3,865,191.97 | 7,802,719.22 | 2,029,236.40 | 324,029,212.83 |
| 2.期初账面价值 | 144,803,201.52 | 79,465,062.38 | 3,782,691.18 | 7,179,772.88 | 2,682,999.40 | 237,913,727.36 |
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 物流二期 | 69,450,097.41 | 尚在办理中 |
| 门店营业用房 | 42,507.14 | 其所占用的土地性质系划拨所致 |
其他说明
10、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 14,369,589.47 | 87,674,314.06 |
| 合计 | 14,369,589.47 | 87,674,314.06 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 中药饮片加工项目工程 | 11,996,367.95 | 11,996,367.95 | ||||
| 研发中心项目 | 3,581,129.29 | 3,581,129.29 | 1,956,103.28 | 1,956,103.28 | ||
| 年产10000吨中药饮片及研发中心项目 | 8,072,460.18 | 8,072,460.18 | 5,281,478.85 | 5,281,478.85 | ||
| 物流二期项目工程 | 68,440,363.98 | 68,440,363.98 | ||||
| 设备安装工程 | 2,716,000.00 | 2,716,000.00 | ||||
| 合计 | 14,369,589.47 | 14,369,589.47 | 87,674,314.06 | 87,674,314.06 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 中药饮片加工项目工程 | 11,996,367.95 | 3,227,700.40 | 15,224,068.35 | 已完工 | 其他 | |||||||
| 年产10000吨中药饮片项目 | 5,281,478.85 | 2,790,981.33 | 8,072,460.18 | 已平整土地 | 其他 | |||||||
| 研发中心项目 | 1,956,103.28 | 1,625,026.01 | 3,581,129.29 | 已平整土地 | 其他 | |||||||
| 物流二期项目工程 | 68,440,363.98 | 6,294,635.26 | 74,734,999.24 | 已完工 | 其他 | |||||||
| 设备安装工程 | 2,716,000.00 | 2,716,000.00 | 安装调试 | 其他 | ||||||||
| 合计 | 87,674,314.06 | 16,654,343.00 | 89,959,067.59 | 14,369,589.47 | -- | -- | -- |
11、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 排污权 | 管理软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 113,822,818.21 | 150,000.00 | 3,766,237.06 | 117,739,055.27 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,887,891.56 | 313,697.00 | 956,817.93 | 4,158,406.49 | ||
| （1）购置 | 2,887,891.56 | 313,697.00 | 956,817.93 | 4,158,406.49 | ||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 113,822,818.21 | 3,037,891.56 | 313,697.00 | 4,723,054.99 | 121,897,461.76 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 11,382,191.76 | 150,000.00 | 853,266.54 | 12,385,458.30 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,357,770.51 | 78,424.24 | 435,567.45 | 2,871,762.20 | ||
| （1）计提 | 2,357,770.51 | 78,424.24 | 435,567.45 | 2,871,762.20 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 13,739,962.27 | 150,000.00 | 78,424.24 | 1,288,833.99 | 15,257,220.50 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 100,082,855.94 | 2,887,891.56 | 235,272.76 | 3,434,221.00 | 106,640,241.26 | |
| 2.期初账面价值 | 102,440,626.45 | 2,912,970.52 | 105,353,596.97 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
12、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 13,172,584.88 | 3,328,485.46 | 4,207,422.24 | 12,293,648.10 | |
| 合计 | 13,172,584.88 | 3,328,485.46 | 4,207,422.24 | 12,293,648.10 |
其他说明
13、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 6,320,924.10 | 1,580,231.01 | 5,633,105.56 | 1,408,276.40 |
| 内部交易未实现利润 | 166,941.45 | 41,735.36 | ||
| 可抵扣亏损 | 2,853,239.64 | 713,309.91 | 2,741,002.13 | 685,250.53 |
| 合计 | 9,341,105.19 | 2,335,276.28 | 8,374,107.69 | 2,093,526.93 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 可转换公司债券 | 44,596,538.27 | 11,149,134.57 | ||
| 合计 | 44,596,538.27 | 11,149,134.57 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 2,335,276.28 | 2,093,526.93 | ||
| 递延所得税负债 | 11,149,134.57 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 13,467,941.19 | 5,056,761.88 |
| 资产减值准备 | 64,974.39 | 39,536.35 |
| 合计 | 13,532,915.58 | 5,096,298.23 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 572,050.73 | 572,050.73 | |
| 2022年 | 4,484,711.15 | 4,484,711.15 | |
| 2023年 | 8,411,179.31 | ||
| 合计 | 13,467,941.19 | 5,056,761.88 | -- |
其他说明：
14、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备及工程款 | 6,263,851.00 | 580,438.85 |
| 新药委托开发款 | 5,505,226.41 | 2,625,226.41 |
| 越医研究投资款 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 预付药品生产技术款 | 2,100,000.00 | |
| 合计 | 12,169,077.41 | 5,705,665.26 |
其他说明：
15、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 114,640,000.00 | 139,140,000.00 |
| 保证借款 | 45,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 信用借款 | 110,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 45,000,000.00 | ||
| 合计 | 314,640,000.00 | 274,140,000.00 |
短期借款分类的说明：
16、应付票据及应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 30,340,935.66 | 36,726,553.90 |
| 应付账款 | 288,176,825.14 | 276,927,946.18 |
| 合计 | 318,517,760.80 | 313,654,500.08 |
（1）应付票据分类列示
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 30,340,935.66 | 36,726,553.90 |
| 合计 | 30,340,935.66 | 36,726,553.90 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
（2）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 采购货款 | 276,416,044.30 | 269,507,444.50 |
| 设备工程款 | 11,760,780.84 | 7,420,501.68 |
| 合计 | 288,176,825.14 | 276,927,946.18 |
17、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销售货款 | 883,435.54 | 1,173,131.00 |
| 合计 | 883,435.54 | 1,173,131.00 |
18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 7,847,662.65 | 91,932,037.85 | 89,251,199.35 | 10,528,501.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 162,827.60 | 5,444,877.96 | 5,327,698.91 | 280,006.65 |
| 合计 | 8,010,490.25 | 97,376,915.81 | 94,578,898.26 | 10,808,507.80 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,705,699.89 | 81,149,550.68 | 78,542,061.99 | 10,313,188.58 |
| 2、职工福利费 | 3,908,770.45 | 3,908,770.45 | ||
| 3、社会保险费 | 130,360.12 | 3,417,511.42 | 3,344,161.61 | 203,709.93 |
| 其中：医疗保险费 | 101,050.67 | 2,849,436.18 | 2,787,200.04 | 163,286.81 |
| 工伤保险费 | 22,993.35 | 233,423.32 | 229,789.71 | 26,626.96 |
| 生育保险费 | 6,316.10 | 334,651.93 | 327,171.86 | 13,796.17 |
| 4、住房公积金 | 2,127,355.00 | 2,127,355.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 11,602.64 | 1,328,850.30 | 1,328,850.30 | 11,602.64 |
| 合计 | 7,847,662.65 | 91,932,037.85 | 89,251,199.35 | 10,528,501.15 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 141,053.50 | 5,263,582.84 | 5,150,428.51 | 254,207.83 |
| 2、失业保险费 | 21,774.10 | 181,295.12 | 177,270.40 | 25,798.82 |
| 合计 | 162,827.60 | 5,444,877.96 | 5,327,698.91 | 280,006.65 |
其他说明：
19、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,931,773.22 | 2,177,962.52 |
| 企业所得税 | 3,786,523.24 | 4,685,148.29 |
| 个人所得税 | 118,659.88 | 277,473.54 |
| 城市维护建设税 | 194,245.01 | 106,410.53 |
| 房产税 | 1,011,504.80 | 383,067.97 |
| 土地使用税 | 86,089.84 | 593,801.17 |
| 教育费附加 | 116,949.02 | 63,791.54 |
| 地方教育费附加 | 77,899.87 | 42,527.75 |
| 印花税 | 25,510.40 | 40,769.40 |
| 水利建设专项基金 | 222.10 | |
| 合计 | 9,349,155.28 | 8,371,174.81 |
其他说明：
20、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 899,561.89 | 345,913.05 |
| 其他应付款 | 23,371,827.38 | 16,803,438.62 |
| 合计 | 24,271,389.27 | 17,149,351.67 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 406,230.79 | 345,913.05 |
| 可转换债券应付利息 | 493,331.10 |
| 合计 | 899,561.89 | 345,913.05 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金 | 22,674,462.98 | 14,617,623.89 |
| 代扣社会保险费 | 177,837.52 | 399,572.96 |
| 其他 | 519,526.88 | 1,786,241.77 |
| 合计 | 23,371,827.38 | 16,803,438.62 |
21、应付债券（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 172,892,140.04 | |
| 合计 | 172,892,140.04 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期转股 | 期末余额 |
| 可转换公司债券 | 224,000,000.00 | 2018/6/14 | 6年 | 224,000,000.00 | 166,553,940.43 | 493,331.10 | 6,366,082.52 | 27,882.91 | 172,892,140.04 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 224,000,000.00 | 166,553,940.43 | 493,331.10 | 6,366,082.52 | 27,882.91 | 172,892,140.04 |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
可转换公司债券转股期的起止日期：2018 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 13 日。公司可转债转股目前价格为 11.45 元/股。
22、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 11,346,450.51 | 171,222.00 | 1,009,316.15 | 10,508,356.36 | 与资产相关政府补助 |
| 合计 | 11,346,450.51 | 171,222.00 | 1,009,316.15 | 10,508,356.36 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 拆迁补偿款 | 3,194,619.84 | 509,979.60 | 2,684,640.24 | 与资产相关 | ||||
| 中药现代化财政专项资金 | 100,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 物流业中央预算内基建拨款 | 1,866,664.00 | 155,556.00 | 1,711,108.00 | 与资产相关 | ||||
| 柯桥区财政局拨付的中央预算内投资资金 | 6,185,166.67 | 314,500.00 | 5,870,666.67 | 与资产相关 | ||||
| 柯桥区服务业项目财政专项奖励资金 | 171,222.00 | 4,280.55 | 166,941.45 | 与资产相关 |
其他说明：
23、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 210,000,000.00 | 3,262.00 | 3,262.00 | 210,003,262.00 | |||
其他说明：
本公司于2018年第三届董事会第十三次会议通过了关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]243号”文核准，公司于2018年6月14日公开发行了224万张可转换公司债券（以下简称“可转债”）， 每张面值100元，发行总额22,400万元。2018年第四季度，华通转债因转股减少37,500元（375张），增加股本3,262.00元，增加资本公积33,003.93元
24、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券权益成分 | 2,240,000 | 38,228,365.43 | 375 | 6,399.84 | 2,239,625 | 38,221,965.59 | ||
| 合计 | 2,240,000 | 38,228,365.43 | 375 | 6,399.84 | 2,239,625 | 38,221,965.59 | ||
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据详见附注七（二十三）。
其他说明：
25、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 139,109,589.01 | 33,003.93 | 139,142,592.94 | |
| 合计 | 139,109,589.01 | 33,003.93 | 139,142,592.94 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：资本公积变动原因详见附注七（二十三）。
26、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 24,747,731.79 | 2,535,820.40 | 27,283,552.19 | |
| 合计 | 24,747,731.79 | 2,535,820.40 | 27,283,552.19 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司章程，按2018年度母公司弥补亏损后净利润的10%提取法定盈余公积金2,535,820.40元。
27、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 206,462,685.42 | 182,778,015.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 34,563,260.76 | 42,063,816.23 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,535,820.40 | 2,979,146.13 |
| 应付普通股股利 | 16,800,000.00 | 15,400,000.00 |
| 期末未分配利润 | 221,690,125.78 | 206,462,685.42 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
28、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,519,021,080.48 | 1,298,795,542.71 | 1,364,473,656.39 | 1,175,328,817.30 |
| 其他业务 | 3,668,021.00 | 485,535.05 | 4,624,471.78 | 4,170,327.87 |
| 合计 | 1,522,689,101.48 | 1,299,281,077.76 | 1,369,098,128.17 | 1,179,499,145.17 |
29、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,433,867.85 | 908,439.80 |
| 教育费附加 | 857,653.18 | 543,183.94 |
| 房产税 | 2,179,752.64 | 1,291,959.14 |
| 土地使用税 | 837,883.58 | 994,081.99 |
| 车船使用税 | 4,470.00 | 10,420.50 |
| 印花税 | 385,660.95 | 401,691.96 |
| 地方教育费附加 | 571,702.40 | 362,122.57 |
| 文化事业建设费 | 1,872.24 | 1,454.27 |
| 残疾人保障基金 | 404,553.32 | |
| 合计 | 6,677,416.16 | 4,513,354.17 |
其他说明：
30、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 42,694,109.68 | 36,682,597.48 |
| 运杂费 | 3,619,671.84 | 2,173,343.09 |
| 折旧费 | 8,338,247.48 | 4,392,267.45 |
| 租赁费 | 6,631,541.98 | 6,706,771.61 |
| 差旅费 | 2,297,483.43 | 2,081,314.58 |
| 广告费 | 1,823,118.86 | 1,672,778.60 |
| 业务宣传费 | 4,788,188.08 | 3,514,436.21 |
| 业务推广费 | 22,662,018.90 | 8,487,578.66 |
| 其他 | 7,132,338.19 | 4,125,693.35 |
| 合计 | 99,986,718.44 | 69,836,781.03 |
其他说明：
31、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 23,612,825.34 | 21,356,023.15 |
| 折旧费 | 7,601,727.50 | 5,133,671.03 |
| 无形资产摊销 | 2,256,891.74 | 1,685,977.80 |
| 办公费 | 1,776,351.19 | 2,551,236.57 |
| 业务招待费 | 5,158,991.06 | 4,809,868.61 |
| 修理费 | 3,113,610.54 | 1,652,231.58 |
| 中介机构费 | 1,623,773.51 | 2,548,059.80 |
| 邮电费 | 233,070.72 | 442,900.87 |
| 其他 | 6,651,916.20 | 6,046,444.65 |
| 合计 | 52,029,157.80 | 46,226,414.06 |
其他说明：
32、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,023,516.40 | 3,355,611.23 |
| 试制费 | 1,413,235.60 | 1,603,736.59 |
| 折旧 | 1,162,905.37 | 500,872.45 |
| 能耗 | 407,355.26 | 207,467.72 |
| 修理费 | 338,019.84 | 444,896.53 |
| 其他 | 695,622.35 | 951,832.10 |
| 合计 | 9,040,654.82 | 7,064,416.62 |
其他说明：
33、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 21,673,316.51 | 9,135,375.01 |
| 减：利息收入 | 3,524,427.06 | 3,903,666.53 |
| 汇兑损益 | -60,594.75 | 744,863.14 |
| 其他 | 453,583.09 | 450,895.19 |
| 合计 | 18,541,877.79 | 6,427,466.81 |
其他说明：
34、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 509,656.58 | 849,548.46 |
| 二、存货跌价损失 | 203,600.00 | 165,466.76 |
| 合计 | 713,256.58 | 1,015,015.22 |
其他说明：
35、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 拆迁补偿款 | 509,979.60 | 509,979.60 |
| 中药现代化财政专项资金 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 物流业中央预算内基建拨款 | 155,556.00 | 155,556.00 |
| 柯桥区财政局拨付的中央预算内投资资金 | 314,500.00 | 104,833.33 |
| 土地使用税房产税返还 | 762,475.80 | 100,830.00 |
| 年度合作发展资金奖励 | 250,000.00 | |
| 服务业政策奖励 | 4,280.55 |
36、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品收益 | 1,776,283.30 | |
| 合计 | 1,776,283.30 |
其他说明：
37、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产利得 | 2,277,809.02 |
38、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 90,000.00 | 565,000.00 | 90,000.00 |
| 其他 | 259,395.15 | 355,693.75 | 259,395.15 |
| 合计 | 349,395.15 | 920,693.75 | 349,395.15 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 创新发展奖励 | 奖励 | 350,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 星级基层党组织奖励 | 奖励 | 30,000.00 | 15,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 突出贡献奖 | 奖励 | 200,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 振兴实体经济财政专项激励资金 | 补助 | 60,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
39、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 121,438.45 | 5,852.97 | 121,438.45 |
| 公益性捐赠支出 | 1,123,400.00 | 1,954,970.00 | 1,123,400.00 |
| 其他 | 89,664.09 | 2,437.51 | 89,664.09 |
| 合计 | 1,334,502.54 | 1,963,260.48 | 1,334,502.54 |
其他说明：
40、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 12,029,820.70 | 14,843,922.73 |
| 递延所得税费用 | -1,833,269.98 | -335,167.35 |
| 合计 | 10,196,550.72 | 14,508,755.38 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 41,259,719.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,314,929.75 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -194,145.62 |
| 非应税收入的影响 | -1,457,260.96 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 550,148.89 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,109,154.34 |
| 研发支出加计扣除的所得税影响 | -1,186,960.24 |
| 汇算清缴与上年审定数差异调整 | 60,684.55 |
| 所得税费用 | 10,196,550.72 |
其他说明
41、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 暂收款及收回暂付款 | 12,177,293.84 | 14,070,431.16 |
| 政府补助 | 1,273,697.80 | 665,830.00 |
| 租金收入 | 841,866.98 | 902,974.29 |
| 银行存款利息收入 | 5,778,430.21 | 3,615,005.29 |
| 其他 | 9,395.15 | 809.59 |
| 合计 | 20,080,683.98 | 19,255,050.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 暂付款与偿还暂收款 | 5,949,290.96 | 5,024,246.43 |
| 租赁费 | 6,631,541.98 | 6,706,771.61 |
| 业务招待费 | 5,158,991.06 | 4,809,868.61 |
| 办公费 | 1,776,351.19 | 2,551,236.57 |
| 差旅费 | 2,297,483.43 | 2,081,314.58 |
| 运杂费 | 3,619,671.84 | 2,173,343.09 |
| 修理费 | 3,113,610.54 | 1,652,231.58 |
| 技术服务费 | 2,854,233.05 | 3,207,932.94 |
| 中介机构费 | 1,623,773.51 | 2,548,059.80 |
| 邮电费 | 233,070.72 | 442,900.87 |
| 广告费 | 1,823,118.86 | 1,672,778.60 |
| 业务宣传费 | 4,788,188.08 | 3,514,436.21 |
| 业务推广费 | 22,662,018.90 | 8,487,578.66 |
| 其他 | 15,320,785.67 | 11,250,629.90 |
| 合计 | 77,852,129.79 | 56,123,329.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 景岳堂门诊部期初货币资金 | 739,138.53 | |
| 收回项目建设保证金 | 1,100,000.00 | |
| 合计 | 1,100,000.00 | 739,138.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 开工保证金 | 2,211,510.00 | |
| 文化研究投资款 | 400,000.00 | |
| 合计 | 2,611,510.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非关联方借款 | 2,250,000.00 | |
| 合计 | 2,250,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非公开发行保证金退回 | 10,000,000.00 | |
| 发行可转债中介机构费用 | 1,806,037.75 | 377,358.48 |
| 偿还非关联方借款及利息 | 2,002,623.27 | |
| 合计 | 3,808,661.02 | 10,377,358.48 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
42、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 31,063,168.29 | 39,860,411.91 |
| 加：资产减值准备 | 713,256.58 | 1,015,015.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,947,175.96 | 17,714,059.26 |
| 无形资产摊销 | 2,871,762.20 | 2,096,159.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,207,422.24 | 1,984,866.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,277,809.02 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 121,438.45 | 5,852.97 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 21,673,316.51 | 9,102,505.52 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,776,283.30 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -241,749.35 | -335,167.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,591,520.63 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -36,954,220.08 | -20,590,526.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -30,205,007.33 | -26,069,409.51 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 20,924,974.14 | 232,464.39 |
| 其他 | -838,094.15 | -1,149,593.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,637,830.51 | 23,866,639.73 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 187,712,042.50 | 167,553,629.66 |
| 减：现金的期初余额 | 167,553,629.66 | 183,060,042.66 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,158,412.84 | -15,506,413.00 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 187,712,042.50 | 167,553,629.66 |
| 其中：库存现金 | 230,285.46 | 222,063.54 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 187,481,757.04 | 167,331,566.12 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 187,712,042.50 | 167,553,629.66 |
其他说明：
43、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 30,340,935.66 | 银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 56,047,869.77 | 短期借款抵押 |
| 无形资产 | 31,719,651.21 | 短期借款抵押 |
| 合计 | 118,108,456.64 | -- |
其他说明：
44、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,457,428.72 | 6.8632 | 10,002,624.79 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
45、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 拆迁补偿款 | 6,847,037.55 | 递延收益 | 509,979.60 |
| 中药现代化财政专项资金 | 250,000.00 | 递延收益 | 25,000.00 |
| 物流业中央预算内基建拨款 | 2,800,000.00 | 递延收益 | 155,556.00 |
| 柯桥区财政局拨付的中央预算内投资资金 | 6,290,000.00 | 递延收益 | 314,500.00 |
| 柯桥区服务业项目财政专项奖励资金 | 171,222.00 | 递延收益 | 4,280.55 |
| 星级基层党组织奖励 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 土地使用税房产税返还 | 762,475.80 | 其他收益 | 762,475.80 |
| 年度合作发展资金奖励 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 振兴（实体经济）财政专项激励资金 | 60,000.00 | 营业外收入 | 60,000.00 |
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本报告期合并范围新增2家单位（1）子公司浙江华药物流有限公司于2017年9月15日与自然人徐敏、冯晟、游历投资设立杭州通骋科技有限公司，子公司浙江华药物流有限公司持有其股权51%，故将其自成立之日起纳入合并范围；
（2）根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》（2014年修订）第七条，将绍兴县景岳堂中医门诊部自2017年1月1日纳入合并报表范围，合并导致的对年初损益的影响35.42万元直接计入当期损益。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江华通医药连锁有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 医药零售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 浙江景岳堂药业有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 药品生产 | 100.00% | 投资设立 | |
| 绍兴柯桥华通会展有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 药品展览 | 100.00% | 投资设立 | |
| 浙江华药物流有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 医药物流 | 100.00% | 投资设立 | |
| 杭州景岳堂药材有限公司 | 杭州 | 杭州 | 医药销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 新昌县景岳中医院有限公司 | 新昌 | 新昌 | 医疗服务 | 51.00% | 投资设立 | |
| 杭州通骋科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术服务 | 51.00% | 投资设立 | |
| 绍兴市柯桥区景岳堂中医门诊部 | 绍兴 | 绍兴 | 医疗服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 浙江景岳堂生物科技有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 食品保健品生产 | 100.00% | 投资设立 | |
| 绍兴市柯桥景岳堂药食同源体验馆有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 食品保健品销售 | 100.00% | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门经理递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围
内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的58.68%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加1,300,000.00元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 美元 | 合计 | 美元 | 合计 | |
| 应收账款 | 10,002,624.79 | 10,002,624.79 | 8,880,101.04 | 8,880,101.04 |
| 合计 | 10,002,624.79 | 10,002,624.79 | 8,880,101.04 | 8,880,101.04 |
于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润500,131.24元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
（三）流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 314,640,000.00 | 314,640,000.00 | |||
| 应付票据及应付账款 | 318,517,760.80 | 318,517,760.80 | |||
| 其他应付款 | 24,271,389.27 | 24,271,389.27 | |||
| 应付债券 | 223,962,500.00 | 223,962,500.00 |
| 合计 | 657,429,150.07 | 223,962,500.00 | 881,391,650.07 |
| 项目 | 年初余额 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 274,140,000.00 | 274,140,000.00 | |||
| 应付票据及应付账款 | 313,654,500.08 | 313,654,500.08 |
| 其他应付款 | 17,149,351.67 | 17,149,351.67 | |||
| 合计 | 604,943,851.75 | 604,943,851.75 |
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 绍兴 | 投资 | 20,000万元 | 26.25% | 26.25% |
本企业的母公司情况的说明
华通集团成立于2004年3月17日，注册资本20,000万元，公司住所：绍兴市柯桥区世茂名流，法定代表人：凌渭土。经营范围：对外实业投资；经销：农业机械及配件、轻纺原料、纺织品、服装、农产品。绍兴市柯桥区供销社持有华通集团30%的股权，为其控股股东和实际控制人；华通集团持有本公司股份5512.5万股，占本公司总股本的26.25%，为本公司控股股东。
本企业最终控制方是绍兴市柯桥区供销社。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 绍兴唯尔福生活用品有限责任公司（以下简称"唯尔福"） | 华通集团间接参股的公司 |
| 绍兴华通市场有限公司（以下简称"华通市场"） | 华通集团控制的公司 |
| 浙江供销超市有限公司（以下简称"供销超市"） | 华通集团参股的公司 |
| 绍兴供销大厦有限公司（以下简称"供销大厦"） | 华通集团参股的公司 |
| 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"瑞丰银行"） | 华通集团及其关联方参股的其他企业 |
| 浙江天夏建筑装饰有限公司（以下简称"天夏装饰"） | 公司股东、董事及高级管理人员近亲属控制的企业 |
| 浙江天夏市政园林有限公司（以下简称"天夏园林"） | 公司股东、董事及高级管理人员近亲属控制的企业 |
| 钱木水 | 公司股东、董事及高级管理人员 |
| 沈剑巢 | 公司股东、董事及高级管理人员 |
| 朱国良 | 公司股东、董事及高级管理人员 |
其他说明
4、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 供销超市 | 出售商品 | 234,329.58 | |||
| 供销大厦 | 出售商品 | 4,320.21 | 13,782.56 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 天夏装饰 | 房产 | 12,380.95 | 12,380.95 |
| 天夏园林 | 房产 | 40,952.38 | 40,952.38 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 供销超市 | 房产 | 159,637.19 | 173,619.05 |
| 华通市场 | 房产 | 114,285.71 | 142,857.15 |
关联租赁情况说明
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 华通集团、钱木水、沈剑巢、朱国良 | 336,000,000.00 | 2018年06月14日 | 2024年06月13日 | 否 |
| 钱木水 | 15,000,000.00 | 2018年05月15日 | 2019年05月10日 | 否 |
| 钱木水 | 15,000,000.00 | 2018年05月18日 | 2019年05月15日 | 否 |
| 钱木水 | 15,000,000.00 | 2018年05月07日 | 2019年04月18日 | 否 |
关联担保情况说明华通集团、钱木水、沈剑巢、朱国良为公司发行可转换债券提供人民币224,000,000.00元担保说明见附注七（二十一）应付债券
（4）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 1,992,960.58 | 1,939,837.15 |
（5）其他关联交易
公司于 2018年 12 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用募集资金购买房产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江华通医药连锁有限公司使用募集资金向公司控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司购买房产用于开设药品零售门店事项；交易价格参考房屋经评估的价格最终确定为人民币4,612,390 元，截至2018年12月31日，子公司浙江华通医药连锁有限公司预付人民币 4,151,151.00元，房屋尚未过户，报表列示在其他非流动资产。
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项 | |||||
| 供销超市 | 10,956.00 | 186,956.00 | |||
| 华通市场 | 120,000.00 | ||||
| 其他非流动资产 | |||||
| 华通集团 | 4,151,151.00 | ||||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 唯尔福 | 15.34 | 15.34 |
6、其他
关联方金融机构存款余额情况
| 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
| 瑞丰银行 | 8,699,239.72 | 10,646,961.83 |
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）抵押资产情况
1）母公司华通医药于2018年9月8日与招商银行股份有限公司绍兴分行签订最高额抵押合同，以原值为55,984,984.84元的房产和原值为9,527,628.75元的土地使用权，为华通医药2018年9月10日至2019年9月9日的期间内，在7,000万元最高额额度内对招商银行股份有限公司绍兴分行所产生的全部债务提供担保。截止2018年12月31日，该房产的净值为36,814,771.54元，土地使用权的净值为7,622,103.05元。截止2018年12月31日，在该抵押合同下担保的银行短期借款金额为7,000万元。2）母公司华通医药于2017年9月1日与中国农业银行股份有限公司柯东支行签订最高额抵押合同，以原值为29,337,530.08元的房产和原值为11,330,000.00元的土地使用权，为华通医药2017年6月7日至2019年6月6日的期间内，在6,430万元最高额额度内对中国农业银行股份有限公司柯东支行所产生的全部债务提供担保。截止2018年12月31日，该房产的净值为9,812,698.06元，土地使用权的净值为7,081,250.06元。截止2018年12月31日，在该抵押合同下担保的银行短期借款金额为4,500万元，同时钱木水为该项借款提供保证担保。3）子公司景岳堂于2017年4月10日与中国银行股份有限公司钱清支行签订最高额抵押合同，以原值为19,616,350.00元的土地使用权和原值为100,121,179.32 的房产，为景岳堂2017年4月10日至2020年4月10日的期间内，在8,928万元最高额额度内对中国银行股份有限公司钱清支行所产生的全部债务提供担保。截止2018年12月31日，该土地使用权的净值为17,016,298.10元，该房产的净值为9,420,400.17 元。截止2018年12月31日，在该抵押合同下担保的银行短期借款金额为4,464万元。
（2）质押资产情况
截止2018年12月31日，公司以向银行缴付保证金的形式开具银行承兑汇票30,340,935.66元，相应缴存保证金30,340,935.66元。
十三、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
（1）以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为分配基数，分配比例不变，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.80元（含税）；
（2）其他资产负债表日后事项说明
根据华通医药2019年4月8日发布的编号为2019-009号的关于筹划重大资产重组的停牌公告，华通医药的控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司（以下简称“华通集团”）正与浙农控股集团有限公司（以下简称“浙农控股”）筹划股权转让事项。浙农控股拟以支付现金方式购买华通集团不低于51%的股权，实现对华通集团的直接控制，并间接控制公司。本次股权转让完成后，公司实际控制人将由绍兴市柯桥区供销合作社联合社变更为浙江省供销合作社联合社。同时，公司正在筹划通
过发行股份购买资产方式收购浙农集团股份有限公司100%股权。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市，亦构成关联交易。2019 年 4 月 4 日，公司与浙农控股、浙农股份、绍兴市柯桥区供销合作社联合社、华通集团及其主要自然人股东签署了关于本次交易事项的《意向协议》。截止2019年4月18日，公司及其他各方正在积极推进相关工作。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 265,954,114.05 | 258,329,988.02 |
| 合计 | 265,954,114.05 | 258,329,988.02 |
（1）应收票据
1)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 759,898.54 | |
| 合计 | 759,898.54 |
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 269,601,688.47 | 100.00% | 3,647,574.42 | 1.35% | 265,954,114.05 | 261,876,654.75 | 100.00% | 3,546,666.73 | 1.35% | 258,329,988.02 |
| 合计 | 269,601,688.47 | 100.00% | 3,647,574.42 | 1.35% | 265,954,114.05 | 261,876,654.75 | 100.00% | 3,546,666.73 | 1.35% | 258,329,988.02 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 4个月以内 | 248,098,327.00 | 2,480,983.27 | 1.00% |
| 5个月-1年 | 21,258,126.53 | 1,062,906.33 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 269,356,453.53 | 3,543,889.60 | 1.32% |
| 1至2年 | 63,108.84 | 12,621.77 | 20.00% |
| 2至3年 | 182,126.10 | 91,063.05 | 50.00% |
| 合计 | 269,601,688.47 | 3,647,574.42 | 1.35% |
确定该组合依据的说明：
应收账款分类标准详见本附注五（十）。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额100,907.69元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 29,715,959.99 | 11.02 | 297,159.60 |
| 第二名 | 12,495,733.84 | 4.63 | 153,587.67 |
| 第三名 | 11,935,862.43 | 4.43 | 221,174.79 |
| 第四名 | 10,371,323.56 | 3.85 | 105,411.00 |
| 第五名 | 8,514,118.01 | 3.16 | 85,141.18 |
| 合计 | 73,032,997.83 | 27.09 | 862,474.24 |
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 155,478.10 | 2,409,481.25 |
| 其他应收款 | 2,866,626.35 | 3,495,360.15 |
| 合计 | 3,022,104.45 | 5,904,841.40 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 155,478.10 | 2,409,481.25 |
| 合计 | 155,478.10 | 2,409,481.25 |
（2）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,079,678.84 | 100.00% | 213,052.49 | 6.92% | 2,866,626.35 | 3,725,322.08 | 100.00% | 229,961.93 | 6.17% | 3,495,360.15 |
| 合计 | 3,079,678.84 | 100.00% | 213,052.49 | 6.92% | 2,866,626.35 | 3,725,322.08 | 100.00% | 229,961.93 | 6.17% | 3,495,360.15 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 2,940,380.90 | 147,019.05 | 5.00% |
| 1至2年 | 84,015.00 | 16,803.00 | 20.00% |
| 2至3年 | 12,105.00 | 6,052.50 | 50.00% |
| 3年以上 | 43,177.94 | 43,177.94 | 100.00% |
| 合计 | 3,079,678.84 | 213,052.49 | 6.92% |
确定该组合依据的说明：
应收账款分类标准详见本附注五（十）。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额16,909.44元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
3)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 2,849,132.94 | 3,101,498.47 |
| 可转债发行费用 | 518,867.91 | |
| 其他暂付款 | 230,545.90 | 104,955.70 |
| 合计 | 3,079,678.84 | 3,725,322.08 |
4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 2,600,000.00 | 1年以内 | 84.42% | 130,000.00 |
| 第二名 | 其他暂付款 | 199,849.90 | 1年以内 | 6.49% | 9,992.50 |
| 第三名 | 保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 3.25% | 5,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 30,000.00 | 1－2年 | 0.97% | 6,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 20,000.00 | 3年以上 | 0.65% | 20,000.00 |
| 合计 | -- | 2,949,849.90 | -- | 95.78% | 170,992.50 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 433,600,000.00 | 433,600,000.00 | 302,300,000.00 | 302,300,000.00 | ||
| 合计 | 433,600,000.00 | 433,600,000.00 | 302,300,000.00 | 302,300,000.00 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 华通连锁 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 景岳堂 | 180,000,000.00 | 120,000,000.00 | 300,000,000.00 | |||
| 华通会展 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 华药物流 | 92,000,000.00 | 11,300,000.00 | 103,300,000.00 | |||
| 合计 | 302,300,000.00 | 131,300,000.00 | 433,600,000.00 |
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,134,267,848.43 | 1,076,247,254.90 | 1,090,404,995.12 | 1,036,480,339.07 |
| 其他业务 | 6,109,935.95 | 3,353,548.96 | 6,152,354.99 | 3,353,548.96 |
| 合计 | 1,140,377,784.38 | 1,079,600,803.86 | 1,096,557,350.11 | 1,039,833,888.03 |
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 14,520,000.00 | 14,852,655.50 |
| 理财产品投资收益 | 840,815.07 | |
| 合计 | 15,360,815.07 | 14,852,655.50 |
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,156,370.57 | 主要系处置闲置固定资产所得 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 | 2,111,791.95 |
| 受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,776,283.30 | 主要系公司购买银行结构性存款产生的收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,203,891.04 | |
| 减：所得税影响额 | 747,668.77 | |
| 少数股东权益影响额 | -23,728.84 | |
| 合计 | 4,116,614.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.90% | 0.16 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.20% | 0.14 | 0.14 |
第十二节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、载有公司董事长签名的2018年年度报告文本原件。
四、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
浙江华通医药股份有限公司
法定代表人： 钱木水二○一九年四月十九日