福建永福电力设计股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-023
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王劲军 | 董事 | 工作原因 | 林一文 |
| 胡继荣 | 独立董事 | 工作原因 | 陈冲 |
公司负责人林一文、主管会计工作负责人张善传及会计机构负责人(会计主管人员)张玉科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 264,912,373.10 | 128,784,251.08 | 105.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,790,734.09 | 17,931,210.79 | 10.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,817,329.23 | 16,171,099.40 | 16.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -220,597,970.99 | -104,859,913.87 | 110.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1413 | 0.1280 | 10.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1413 | 0.1280 | 10.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.11% | 2.04% | 0.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,469,744,328.93 | 1,420,600,618.35 | 3.46% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 949,714,483.75 | 929,923,749.66 | 2.13% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 71,100.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,074,082.19 | |
| 减：所得税影响额 | 171,777.33 | |
| 合计 | 973,404.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,822 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 福州博宏投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 29.98% | 41,995,950 | 41,995,950 | 质押 | 3,750,000 |
| 福州永福恒诚投资管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 24.43% | 34,216,716 | 34,216,716 | 质押 | 2,050,000 |
| 福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.46% | 7,650,000 | 0 | ||
| 中国-比利时直接股权投资基金 | 国有法人 | 4.45% | 6,227,434 | 0 | ||
| 青岛汉缆股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.91% | 4,080,000 | 0 | ||
| 福建省永福博发投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.49% | 3,483,300 | 3,483,300 | ||
| 林文丹 | 境内自然人 | 2.18% | 3,060,000 | 0 | ||
| 潘银珍 | 境内自然人 | 1.53% | 2,150,000 | 0 | ||
| 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.44% | 2,011,800 | 0 | ||
| 福建永福电力设计股份有限 | 其他 | 1.04% | 1,455,368 | 0 | ||
| 公司－第一期员工持股计划 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,650,000 | 人民币普通股 | 7,650,000 | |
| 中国-比利时直接股权投资基金 | 6,227,434 | 人民币普通股 | 6,227,434 | |
| 青岛汉缆股份有限公司 | 4,080,000 | 人民币普通股 | 4,080,000 | |
| 林文丹 | 3,060,000 | 人民币普通股 | 3,060,000 | |
| 潘银珍 | 2,150,000 | 人民币普通股 | 2,150,000 | |
| 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙） | 2,011,800 | 人民币普通股 | 2,011,800 | |
| 福建永福电力设计股份有限公司－第一期员工持股计划 | 1,455,368 | 人民币普通股 | 1,455,368 | |
| 文川 | 197,400 | 人民币普通股 | 197,400 | |
| 罗银弟 | 193,300 | 人民币普通股 | 193,300 | |
| 法国兴业银行 | 175,700 | 人民币普通股 | 175,700 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间以及上述股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东文川除通过普通证券账户持有 85,500 股以外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 111,900 股，实际合计持有 197,400 股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| （1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 | 单位：元 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 原因 |
| 预付款项 | 25,536,808.19 | 4,977,014.97 | 413.09% | 主要原因是报告期内越南光伏总包工程执行过程中设备及分包预付款增加。 |
| 其他应收款 | 21,808,575.21 | 7,192,211.39 | 203.22% | 主要原因是：一、报告期内出口报关1291.51万元，正在办理出口退税手续；二、报告期内投标保证金及公司日常工作备用金等增加。 |
| 存货 | 485,737,829.25 | 275,690,691.60 | 76.19% | 主要原因是：本报告期内越南光伏工程的已完成的工程进度尚未达到总包合同约定的结算节点。 |
| 应收票据 | 552,000.00 | 210,000.00 | 162.86% | 主要原因是报告期收到总包项目银行承兑汇票，尚未到期，故本报告期余额较大。 |
| 可供出售金融资产 | 14,300,000.00 | -100% | 主要原因：公司至自2019年1月1日起执行新金融工具系列准则，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |
| 交易性金融资产 | 14,300,000.00 | 100% | 主要原因：公司至自2019年1月1日起执行新金融工具系列准则，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 其他流动资产 | 1,814,724.10 | 120,623,336.12 | -98.50% | 主要原因：上年末使用闲置募集资金购买结构性存款1.2亿元在本报告期末到期。 |
| 在建工程 | 1,797,050.69 | 617,047.66 | 191.23% | 主要原因是公司大楼零星修缮工程 |
| 商誉 | 1,312,386.39 | 新增商誉主要原因是报告期内并购福建华超信息科技有限公司投资成本与期末可辨认净资产公允价值份额的差 |
| 额所致。 | ||||
| 应付职工薪酬 | 4,112,377.00 | 8,635,145.37 | -52.38% | 主要原因是：支付考核结算完成尚未发放的奖金 |
| 应交税费 | 1,590,512.00 | 14,397,277.32 | -88.95% | 主要原因是：一、本报告期已缴纳上期应交税费；二、本报告期越南总包项目为免退税项目导致本期销项税额少，进项税额留抵剩余398.54万元。 |
| 其他应付款 | 12,962,013.53 | 21,232,300.71 | -38.95% | 主要原因是支付上期期末尚未支付投资款等应付款项。 |
| 少数股东权益 | 2,653,954.43 | 新增少数股东权益原因是报告期内并购福建华超信息科技有限公司，华超公司少数股东所属的所有者权益。 | ||
| （2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因 | 单位：元 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 原因 |
| 营业收入 | 264,912,373.10 | 128,784,251.08 | 105.70% | 主要原因是报告期内EPC总包工程业务规模扩大，特别是越南光伏项目实施和开展。 |
| 营业成本 | 210,674,863.61 | 85,545,334.96 | 146.27% | 主要原因是报告期内随营业收入规模扩大而增加，特别是总包工程的业务扩大。 |
| 税金及附加 | 2,484,600.95 | 894,252.97 | 177.84% | 随着营业收入的扩大而增加。 |
| 销售费用 | 6,405,104.43 | 2,591,506.93 | 147.16% | 主要原因是事业部改制，实现经营生产一体化，加强市场拓展能力，增加市场开发人员，特别是国际业务的开拓。 |
| 财务费用 | 920,960.45 | -456,682.61 | 301.66% | 主要原因：一、上期结构性存款利息收入计入财务费用，该部分收益经审计计入投资收益；二、本报告期随着业务规模的扩大，融资财务费用也相应增加。 |
| 其他收益 | 71100 | 254,061.75 | -72.01% | 主要原因是：上期收到福州市劳动就业管理中心失业保险基金管理专用补贴， |
| 投资收益 | 600,501.02 | 100% | 新增投资收益金额主要为：一、增持永帆风电股份，权益法核算投资收益，二、利用暂时闲置募集资金购买结构性存款的利息收益 | |
| 营业外收入 | 131,500.00 | -100.00% | 主要原因是：上期收到政府补助 |
| 营业外支出 | 100,000.00 | -100.00% | 主要原因是：上期支付扶贫捐赠款 | |
| （3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因 | 单位：元 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,364,746.12 | 56,383,570.73 | 46.08% | 主要原因是为业务规模较上年度增长。 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,962,717.11 | 161,243,484.60 | 87.89% | 主要原因是：公司总承包工程业务增长，支付购买设备、施工分包支付增加，特别是越南光伏项目工程的实施和开展，支付相关的设备及施工款项。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -220,597,970.99 | -104,859,913.87 | -110.37% | 主要原因是垫付越南光伏总包工程相关的设备及工程款项。 |
| 投资活动现金流入小计 | 121,074,082.19 | 200,000,000.00 | -39.46% | 主要原因是：随着募投项目的实施，报告期末利用暂时闲置的募集资金购买结构性存款的金额减少，收回购买结构性存款的金额随之减少。 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,091,202.31 | 144,069,717.47 | -93.00% | 主要原因是：本报告期尚无利用暂时闲置募集资金购买结构性存款，在本报告期末到期，新的理财尚未购买。。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,982,879.88 | 55,930,282.53 | 98.43% | 主要原因是利用暂时闲置的募集资金购买结构性存款收回和购买的差额增加。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,872,643.05 | 80,679,727.69 | -49.34% | 主要原因是：本报告期内归还银行贷款金额减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,965,563.42 | -40,679,727.69 | -107.29% | 主要原因是本报告期银行借款取得的现金增加。归还银行贷款金额减少。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。综合分析国内外形势，今年我国发展面临的环境更复杂更严峻，可以预料和难以预料的风险挑战更多更大。但是我国发展仍处于重要战略机遇期，拥有足够的韧性、巨大的潜力和不断迸发的创新活力。2019年国内生产总值预期增长目标6%－6.5%。
在宏观经济长期向好趋势等因素拉动下，电力消费持续增长，电力供应能力持续增强，电力行业发展进入转方式、调结构、换动力的关键时期，发展机遇和挑战并存。电力行业发展呈现电源结构清洁化、电力系统智能化和电力发展国际化趋势，发电在海上风电、分布式能源等新能源领域持续快速发展，电网在综合能源服务、建设坚强智能电网和泛在电力物联网等方面将进入快速发展阶段，电力发展国际化步伐越来越大。
报告期内，公司全面分析总结了2018年度的经营情况，重点研究了国内外宏观经济形势和电力行业发展趋势，对2019年经营目标也做了细致的部署，围绕2019年经营计划，稳步有序推进各项重点工作。
对公司组织架构和绩效管理制度进行优化调整，进一步提高企业管理水平和运营效率，最大限度激发员工积极性，提升公司的盈利能力。制定公司三年科技发展规划，加大在智慧海上风电等新能源技术、储能、多能互补等智慧能源新技术、三
维协同设计等数字化技术、电力大数据、电力通信、互联网+等泛在电力物联网新技术的研发投入，持续提升核心竞争力，不断培育新的业务增长点。
2019年一季度，受公司海外业务的快速发展，公司实现营业收入26,491.24万元，较上年同期增长105.70%，；归属于上市公司股东的净利润为1,979.07万元，较上年同期增长10.37%。重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用
公司于2017年4月1日与福建中核高嵛山风电有限公司签订中核汇能福建南安高嵛山70MW风电工程EPC总承包合同，合同金额26,842.87万元，截至2019年3月31日，该合同确认收入24,308.76万元（含税）。
公司于2018年5月9日与福州海峡发电有限公司签订福建长乐外海ABC区海上风电场预可研、可研及施工图勘测设计服务合同，合同金额23,997.95万元，截至2019年3月31日，该合同确认收入1,283.76万元（含税）。
公司于2019年12月28日与越南平顺长城光伏有限公司签订越南平顺省涵剑社49MW地面光伏项目EPC总承包合同，合同金额为4,704万美元（按合同签订当日汇率计算，约合人民币32,296.72万，以最终结算金额为准），截至2019年3月31日，该合同确认收入20,420.32万元（含税）。数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 供应商名称 | 金额（元） | 占总采购支出比例 | ||
| 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | |
| 前5大供应商采购合计 | 157,252,468.61 | 49,615,136.24 | 34.7% | 64.96% |
报告期内，公司前5大供应商发生了变动，主要是公司根据业务需求进行采购，属于正常变化，不存在依赖单个供应商的情况。前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 客户名称 | 金额（元） | 占总销售收入比例 | ||
| 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | |
| 前5大客户销售金额合计 | 223,184,827.36 | 84,246,124.60 | 84.25% | 65.42% |
报告期内，公司前5大客户较上年同期发生了变动，单个客户销售收入超过30%，是因为公司2018年底承接的越南平顺省涵剑社49MW地面光伏项目规模较大，合同额达3.22亿元，项目在报告期内执行顺利。但公司客户较分散，前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格执行2019年度经营计划，重视战略引领，优化区域布局，拓展国际市场，提升创新研发能力，增强
核心竞争力，努力提升公司业务市场份额，促进公司本报告期经营业绩实现了稳定增长。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1.电力行业政策风险公司所服务的电力行业的发展主要依赖于国家宏观经济形势、相关政策及相应的电力行业投资规模。因此，在国民经济发展的不同时期，国家经济政策、行业政策的变化以及电力行业投资规模的波动将对公司的发展造成一定影响。
风险应对措施：公司紧跟国家和地方能源投资政策以及行业发展趋势，在稳定发展高压、特高压业务的基础上，重点发展智能配电网、清洁能源和新能源发电业务，快速发展EPC工程总承包业务；通过优化组织架构和加大创新研发投入，提升运营效率和核心竞争力，确保主营业务稳定增长，并不断培育新的业务增长点。
2.新增固定资产折旧及无形资产摊销造成未来盈利下滑的风险
本次募集资金投资项目实施后，公司资产规模将有较大幅度增加，固定资产折旧及无形资产摊销也将相应增加。项目达产后公司业务规模将不断上升，新增营业收入可覆盖新增固定资产折旧及无形资产摊销等支出，公司营业利润不会因此而下降。如果市场环境发生重大变化或无法预知的重大不利情况出现，募集资金项目预期收益短期不能实现，则公司存在因固定资产的大量增加而导致利润下滑的风险。
风险应对措施：公司围绕发展战略有序推进各项工作，加快新设备、新技术研究和应用，持续提升研发创新能力，进一步提升公司核心竞争力，确保主营业务稳定增长，降低新增固定资产折旧及无形资产摊销影响未来盈利的风险。
3.应收账款管理风险
随着公司业务规模扩大，应收账款余额也呈上升趋势。尽管公司主要客户为资信良好的大中型国有企业，应收账款发生坏账的可能性较小，但如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司存在应收账款回收风险。
风险应对措施：公司将落实应收账款管理的长效机制，提高应收账款管理水平，加大应收账款催款力度，通过生产和市场一体化管理，促进更快回收应收账款，有效降低应收账款管理风险。
4.项目管理风险
总承包项目管理涉及的企业、部门和人员众多，容易受到各种不确定的外部因素影响，执行过程中，若发生项目工期延长、分包单位质量管控不到位、工程进度款到位不及时等情况，可能导致项目管理风险。
风险应对措施：公司继续完善科学的工程总承包管理制度体系，强化供应商管理，全面提高项目管理水平，持续提升管理人员现场管理能力，在项目实施全过程加强安全、质量和进度的日常管理和风险管控，有效控制项目各类管理风险。
5.海外项目执行风险
海外项目执行受当地的社会安全、产业政策、商业环境、法律法规、标准规范、国际商务等影响很大，执行过程中，若由于当地要求变化或国内与海外商贸环境变化，而公司无法满足当地的要求，可能使公司海外项目执行存在风险。
风险应对措施：完善公司海外项目的各项管理制度，密切关注项目所在国的政治、经济和社会环境变化；继续加大海外执行能力建设，全面提升商务、技术、管理等能力，逐步完善海外风险管控体系，提高抵御风险能力。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
第一期员工持股计划
为建立长期人才激励机制，进一步完善公司治理结构，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，根据有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司推出了第一期员工持股计划。截至2019年1月31日，公司第一期员工持股计划已完成建仓工作，通过二级市场竞价交易方式累计购入公司股票1,455,368股，占公司总股本的1.0390%，成交均价约14.0264元/股。本次员工持股计划的锁定期为12个月，自2019年2月1日至2020年1月31日，存续期为2018年10月15到2021年10月14日。
重大项目中标情况
公司于2018年11月22日收到国家电网公司、国网物资有限公司发来的中标通知书，经过国家电网公司招标领导小组的批准，公司在武汉～南昌～长沙交流线路工程可研及勘察设计项目（包名称：包6）的投标中，被确认为中标单位。截至本报告披露之日，本项目尚未签订正式合同。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 福建长乐外海ABC区海上风电场预可研、可研及施工图勘测设计项目 | 2018年05月10日 | 巨潮网：《关于签订重大合同的公告》（2018-030） |
| 武汉～南昌～长沙1000千伏特高压交流线路工程可研及勘测设计项目 | 2018年11月22日 | 巨潮网：《关于收到武汉～南昌～长沙1000千伏特高压交流线路工程可研及勘测设计中标通知书的公告》（2018-071） |
| 越南平顺省涵剑社49MW地面光伏项目EPC总承包项目 | 2019年01月02日 | 巨潮网：《关于签订日常经营重大合同的公告》（2019-001） |
| 公司与华安县耀南石材场高度危险活动损害责任纠纷案 | 2019年01月09日 | 巨潮网：《关于重大诉讼事项进展的公告》（2019-007） |
| 第一期员工持股计划 | 2019年01月31日 | 巨潮网：《关于公司第一期员工持股计划购买完毕的公告》（2019-012） |
| 特定股东中国-比利时直接股权投资基金减持 | 2019年03月06日 | 巨潮网：《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（2019-014） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 37,409 | 本季度投入募集资金总额 | 1,573.49 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 24,576.89 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 一、勘察设计能力提升及研发中心建设项目 | 否 | 15,033 | 15,033 | 174 | 2,201 | 14.64% | 不适用 | 否 | |||
| 1、勘察能力提升 | 否 | 1,515 | 1,515 | 99.72 | 450.98 | 29.77% | 2019年10月25日 | 13.07 | 13.07 | 是 | 否 |
| 2、设计能力提升 | 否 | 3,630 | 3,630 | 64.88 | 410.7 | 11.31% | 2019年10月25日 | 不适用 | 否 | ||
| 3、研发中心 | 否 | 6,985 | 6,985 | 0 | 782.25 | 11.20% | 2019年10月25日 | 不适用 | 否 | ||
| 4、企业信息化平台 | 否 | 1,856 | 1,856 | 9.32 | 165.9 | 8.94% | 2019年04月25日 | 不适用 | 否 | ||
| 5、员工教育培训平台 | 否 | 1,047 | 1,047 | 0 | 391.06 | 37.35% | 2019年04月25日 | 不适用 | 否 | ||
| 二、EPC工程总承包项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 1,399.57 | 20,000 | 100.00% | 1,966.7 | 5,696.63 | 是 | 否 | |
| 三、偿还银行贷款项目 | 否 | 2,376 | 2,376 | 0 | 2,376 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 37,409 | 37,409 | 1,573.49 | 24,576.89 | -- | -- | 1,979.77 | 5,709.7 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 37,409 | 37,4 | 1,573. | 24,57 | -- | -- | 1,979.7 | 5,709. | -- | -- |
| 09 | 49 | 6.89 | 7 | 7 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1. 勘察能力提升、设计能力提升以及研发中心项目投入进度缓慢 勘察能力提升、设计能力提升以及研发中心项目主要涉及工程数字化管理、海上风电勘察、智能配电网及智能变电站等相关领域，涉及业内较为前沿的新技术。为提高募集资金使用效率、降低投资风险，公司结合当前业务需要，主要依靠现有资源开展前期研发工作。同时采取谨慎原则，优先对部分急需设备进行了采购，尚未进行大规模投入。 2. 企业信息化平台项目延期实施 上市后，公司加快了集团化和国际化战略布局，不断拓展发展空间，并通过事业部改革等方式，对公司组织构架和流程不断进行优化。同时公司紧跟企业云平台、大数据等新信息技术发展趋势，力求将信息化平台建设作为全面提升公司运营能力的重要载体，对信息化平台建设提出了更高的要求。公司在综合考虑业务流程、架构调整、未来发展战略以及信息化平台应用场景的基础上，审慎实施该项目，导致项目进度较原计划慢。为确保项目实施质量，企业信息化平台项目建设期延长至2020年4月25日。 3. 员工教育培训平台项目延期实施 2018年，公司事业部建制改革，对组织架构及职责进行了调整，培训方向和重点也予以相应调整，导致员工教育培训平台项目延后实施。此外，由于企业信息化平台项目建设与员工教育培训平台项目建设之间存在一定的相关性，企业信息化平台项目的延后开展也导致员工教育培训平台项目建设的延期。鉴于上述情况，员工教育培训平台项目建设期延长至2020年4月25日。 4. 公司累计投入勘察能力提升项目资金450.98万，投入进度29.77%。勘察能力提升是公司顺利承接海上风电业务不可或缺的条件之一。截止2019年一季度，公司已签订的海上风电勘察设计合同中勘察费为5578万元； 2019年第一季度，公司实现海上风电项目的勘察收入154.76万元，实现海上风电项目毛利51.64万元，扣除期间费用、附加税及所得税费38.57万元，实现净利润13.07万元，完成年度勘察设计净利润目标的3%。 | |||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资 | 不适用 | |||||||
| 金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2019年03月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，企业信息化平台与员工教育培训平台项目建设期延长至2020年4月25日。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建永福电力设计股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 238,129,441.75 | 329,091,525.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 14,300,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 402,128,260.45 | 391,102,460.73 |
| 其中：应收票据 | 552,000.00 | 210,000.00 |
| 应收账款 | 401,576,260.45 | 390,892,460.73 |
| 预付款项 | 25,536,808.19 | 4,977,014.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,808,575.21 | 7,192,211.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 485,737,829.25 | 275,690,691.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,814,724.10 | 120,623,336.12 |
| 流动资产合计 | 1,189,455,638.95 | 1,128,677,240.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 14,300,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,912,559.30 | 21,386,140.47 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,589,372.62 | 6,004,645.67 |
| 固定资产 | 226,847,815.13 | 228,362,775.40 |
| 在建工程 | 1,797,050.69 | 617,047.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,256,808.10 | 15,117,488.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,312,386.39 | |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,572,697.75 | 6,135,280.09 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 280,288,689.98 | 291,923,378.27 |
| 资产总计 | 1,469,744,328.93 | 1,420,600,618.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 79,683,206.47 | 105,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 408,378,757.71 | 331,666,296.81 |
| 预收款项 | 9,731,117.03 | 9,021,554.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,112,377.00 | 8,635,145.37 |
| 应交税费 | 1,590,512.00 | 14,397,277.32 |
| 其他应付款 | 12,962,013.53 | 21,232,300.71 |
| 其中：应付利息 | 111,724.60 | 107,786.81 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 516,457,983.74 | 489,952,574.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 917,907.01 | 724,294.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 917,907.01 | 724,294.34 |
| 负债合计 | 517,375,890.75 | 490,676,868.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 140,080,000.00 | 140,080,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 506,922,843.17 | 506,922,843.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,995,462.37 | 25,995,462.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 276,716,178.21 | 256,925,444.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 949,714,483.75 | 929,923,749.66 |
| 少数股东权益 | 2,653,954.43 | |
| 所有者权益合计 | 952,368,438.18 | 929,923,749.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,469,744,328.93 | 1,420,600,618.35 |
法定代表人：林一文 主管会计工作负责人：张善传 会计机构负责人：张玉科
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 201,990,753.06 | 294,019,013.44 |
| 交易性金融资产 | 14,300,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 355,427,906.50 | 340,184,693.47 |
| 其中：应收票据 | 552,000.00 | 210,000.00 |
| 应收账款 | 354,875,906.50 | 339,974,693.47 |
| 预付款项 | 19,064,541.95 | 4,629,214.85 |
| 其他应收款 | 86,175,382.55 | 62,597,334.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 353,296,832.35 | 263,148,590.05 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 372,525.63 | 120,058,487.80 |
| 流动资产合计 | 1,030,627,942.04 | 1,084,637,334.23 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 14,300,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 68,132,550.55 | 64,106,140.47 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,589,372.62 | 6,004,645.67 |
| 固定资产 | 225,903,764.46 | 227,616,733.49 |
| 在建工程 | 1,797,050.69 | 617,047.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,025,798.46 | 15,059,434.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,920,303.00 | 4,630,584.44 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 323,368,839.78 | 332,334,586.46 |
| 资产总计 | 1,353,996,781.82 | 1,416,971,920.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 78,838,206.47 | 75,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 343,153,240.63 | 402,400,628.54 |
| 预收款项 | 9,504,188.22 | 8,741,484.76 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,494,593.08 | 8,054,227.07 |
| 应交税费 | -958,078.23 | 13,208,363.76 |
| 其他应付款 | 22,878,369.14 | 31,032,844.74 |
| 其中：应付利息 | 111,724.60 | 107,786.81 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 456,910,519.31 | 538,437,548.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 917,907.01 | 724,294.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 917,907.01 | 724,294.34 |
| 负债合计 | 457,828,426.32 | 539,161,843.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 140,080,000.00 | 140,080,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 506,922,843.17 | 506,922,843.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 25,995,462.37 | 25,995,462.37 |
| 未分配利润 | 223,170,049.96 | 204,811,771.94 |
| 所有者权益合计 | 896,168,355.50 | 877,810,077.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,353,996,781.82 | 1,416,971,920.69 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 264,912,373.10 | 128,784,251.08 |
| 其中：营业收入 | 264,912,373.10 | 128,784,251.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 242,006,209.67 | 107,364,041.65 |
| 其中：营业成本 | 210,674,863.61 | 85,545,334.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,484,600.95 | 894,252.97 |
| 销售费用 | 6,405,104.43 | 2,591,506.93 |
| 管理费用 | 13,971,811.55 | 12,473,949.48 |
| 研发费用 | 5,026,615.24 | 4,151,084.38 |
| 财务费用 | 920,960.45 | -456,682.61 |
| 其中：利息费用 | 865,345.01 | 1,206,453.60 |
| 利息收入 | 470,681.49 | 1,876,297.35 |
| 资产减值损失 | 2,522,253.44 | 2,164,595.54 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 71,100.00 | 254,061.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 600,501.02 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 |
| 资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,577,764.45 | 21,674,271.18 |
| 加：营业外收入 | 131,500.00 | |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,577,764.45 | 21,705,771.18 |
| 减：所得税费用 | 3,859,402.17 | 3,774,560.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,718,362.28 | 17,931,210.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,718,362.28 | 17,931,210.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,790,734.09 | 17,931,210.79 |
| 2.少数股东损益 | -72,371.81 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合 |
| 收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,718,362.28 | 17,931,210.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,790,734.09 | 17,931,210.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -72,371.81 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1413 | 0.1280 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1413 | 0.1280 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林一文 主管会计工作负责人：张善传 会计机构负责人：张玉科
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 163,717,954.54 | 104,614,840.13 |
| 减：营业成本 | 118,187,048.83 | 67,873,400.85 |
| 税金及附加 | 969,669.96 | 635,476.94 |
| 销售费用 | 4,464,927.60 | 2,300,032.25 |
| 管理费用 | 12,257,274.31 | 11,654,908.23 |
| 研发费用 | 5,026,615.24 | 4,151,084.38 |
| 财务费用 | 357,601.87 | -563,191.17 |
| 其中：利息费用 | 865,345.01 | 1,206,453.60 |
| 利息收入 | 493,369.09 | 1,878,605.49 |
| 资产减值损失 | 1,931,457.08 | 1,389,453.92 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 71,100.00 | 254,061.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 600,501.02 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,194,960.67 | 17,427,736.48 |
| 加：营业外收入 | 131,500.00 | |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,194,960.67 | 17,459,236.48 |
| 减：所得税费用 | 2,836,682.65 | 2,618,885.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,358,278.02 | 14,840,351.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,358,278.02 | 14,840,351.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,358,278.02 | 14,840,351.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,457,658.42 | 47,210,495.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 426,666.23 | 263,108.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,480,421.47 | 8,909,965.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,364,746.12 | 56,383,570.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,372,220.21 | 108,481,099.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,536,089.69 | 26,985,338.47 |
| 支付的各项税费 | 13,184,920.59 | 18,745,762.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,869,486.62 | 7,031,284.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,962,717.11 | 161,243,484.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -220,597,970.99 | -104,859,913.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,074,082.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 121,074,082.19 | 200,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,504,640.41 | 849,717.47 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 143,220,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -413,438.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,091,202.31 | 144,069,717.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,982,879.88 | 55,930,282.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 43,838,206.47 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 43,838,206.47 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 79,410,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 872,643.05 | 1,269,727.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,872,643.05 | 80,679,727.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,965,563.42 | -40,679,727.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,649,527.69 | -89,609,359.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 289,200,600.26 | 184,767,479.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,551,072.57 | 95,158,120.05 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,121,459.66 | 33,818,918.93 |
| 收到的税费返还 | 433.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,459,262.25 | 58,977,788.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,581,155.09 | 92,796,707.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,625,365.51 | 86,222,538.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,329,408.24 | 22,669,704.09 |
| 支付的各项税费 | 12,555,303.62 | 17,461,981.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,862,308.52 | 75,492,667.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,372,385.89 | 201,846,891.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -191,791,230.80 | -109,050,183.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,074,082.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 121,074,082.19 | 200,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,402,840.41 | 838,713.47 |
| 投资支付的现金 | 6,350,000.00 | 143,220,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,752,840.41 | 144,058,713.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 109,321,241.78 | 55,941,286.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 43,838,206.47 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 43,838,206.47 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 79,410,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 872,791.82 | 1,269,727.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,872,791.82 | 80,679,727.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,965,414.65 | -40,679,727.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,504,574.37 | -93,788,624.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 257,550,336.81 | 172,983,519.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,045,762.44 | 79,194,895.00 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 329,091,525.27 | 329,091,525.27 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 14,300,000.00 | 14,300,000.00 |
| 应收票据及应收账款 | 391,102,460.73 | 391,102,460.73 | |
| 其中：应收票据 | 210,000.00 | 210,000.00 | |
| 应收账款 | 390,892,460.73 | 390,892,460.73 | |
| 预付款项 | 4,977,014.97 | 4,977,014.97 | |
| 其他应收款 | 7,192,211.39 | 7,192,211.39 | |
| 存货 | 275,690,691.60 | 275,690,691.60 | |
| 其他流动资产 | 120,623,336.12 | 120,623,336.12 | |
| 流动资产合计 | 1,128,677,240.08 | 1,142,977,240.08 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 14,300,000.00 | 不适用 | -14,300,000.00 |
| 长期股权投资 | 21,386,140.47 | 21,386,140.47 | |
| 投资性房地产 | 6,004,645.67 | 6,004,645.67 | |
| 固定资产 | 228,362,775.40 | 228,362,775.40 | |
| 在建工程 | 617,047.66 | 617,047.66 | |
| 无形资产 | 15,117,488.98 | 15,117,488.98 | |
| 递延所得税资产 | 6,135,280.09 | 6,135,280.09 | |
| 非流动资产合计 | 291,923,378.27 | 277,623,378.27 | |
| 资产总计 | 1,420,600,618.35 | 1,420,600,618.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 331,666,296.81 | 331,666,296.81 | |
| 预收款项 | 9,021,554.14 | 9,021,554.14 | |
| 应付职工薪酬 | 8,635,145.37 | 8,635,145.37 | |
| 应交税费 | 14,397,277.32 | 14,397,277.32 | |
| 其他应付款 | 21,232,300.71 | 21,232,300.71 | |
| 其中：应付利息 | 107,786.81 | 107,786.81 | |
| 流动负债合计 | 489,952,574.35 | 489,952,574.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 724,294.34 | 724,294.34 | |
| 非流动负债合计 | 724,294.34 | 724,294.34 | |
| 负债合计 | 490,676,868.69 | 490,676,868.69 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 140,080,000.00 | 140,080,000.00 | |
| 资本公积 | 506,922,843.17 | 506,922,843.17 | |
| 盈余公积 | 25,995,462.37 | 25,995,462.37 | |
| 未分配利润 | 256,925,444.12 | 256,925,444.12 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 929,923,749.66 | 929,923,749.66 | |
| 所有者权益合计 | 929,923,749.66 | 929,923,749.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,420,600,618.35 | 1,420,600,618.35 |
调整情况说明公司至自2019年1月1日起执行新金融工具系列准则，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 294,019,013.44 | 294,019,013.44 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 14,300,000.00 | 14,300,000.00 |
| 应收票据及应收账款 | 340,184,693.47 | 340,184,693.47 | |
| 其中：应收票据 | 210,000.00 | 210,000.00 | |
| 应收账款 | 339,974,693.47 | 339,974,693.47 | |
| 预付款项 | 4,629,214.85 | 4,629,214.85 | |
| 其他应收款 | 62,597,334.62 | 62,597,334.62 | |
| 存货 | 263,148,590.05 | 263,148,590.05 | |
| 其他流动资产 | 120,058,487.80 | 120,058,487.80 | |
| 流动资产合计 | 1,084,637,334.23 | 1,098,937,334.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 14,300,000.00 | 不适用 | -14,300,000.00 |
| 长期股权投资 | 64,106,140.47 | 64,106,140.47 | |
| 投资性房地产 | 6,004,645.67 | 6,004,645.67 | |
| 固定资产 | 227,616,733.49 | 227,616,733.49 | |
| 在建工程 | 617,047.66 | 617,047.66 | |
| 无形资产 | 15,059,434.73 | 15,059,434.73 | |
| 递延所得税资产 | 4,630,584.44 | 4,630,584.44 |
| 非流动资产合计 | 332,334,586.46 | 318,034,586.46 | |
| 资产总计 | 1,416,971,920.69 | 1,416,971,920.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 402,400,628.54 | 402,400,628.54 | |
| 预收款项 | 8,741,484.76 | 8,741,484.76 | |
| 应付职工薪酬 | 8,054,227.07 | 8,054,227.07 | |
| 应交税费 | 13,208,363.76 | 13,208,363.76 | |
| 其他应付款 | 31,032,844.74 | 31,032,844.74 | |
| 其中：应付利息 | 107,786.81 | 107,786.81 | |
| 流动负债合计 | 538,437,548.87 | 538,437,548.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 724,294.34 | 724,294.34 | |
| 非流动负债合计 | 724,294.34 | 724,294.34 | |
| 负债合计 | 539,161,843.21 | 539,161,843.21 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 140,080,000.00 | 140,080,000.00 | |
| 资本公积 | 506,922,843.17 | 506,922,843.17 | |
| 盈余公积 | 25,995,462.37 | 25,995,462.37 | |
| 未分配利润 | 204,811,771.94 | 204,811,771.94 | |
| 所有者权益合计 | 877,810,077.48 | 877,810,077.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,416,971,920.69 | 1,416,971,920.69 |
调整情况说明公司至自2019年1月1日起执行新金融工具系列准则，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用公司至自2019年1月1日起执行新金融工具系列准则，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
| 项目 | 2018年12月31日 | 调整金额 | 2019年1月1日 |
| 可供出售金额资产 | 14,300,000.00 | -14,300,000.00 | - |
| 交易性金融资产 | - | 14,300,000.00 | 14,300,000.00 |
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。