公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 独立董事 | 蒋伏心 | 公务出差 | 杨荣华 |
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张剑、主管会计工作负责人张剑（代）及会计机构负责人（会计主管人员）宋卫
斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认（报告文号：XYZH/2019NJA10051），2018年度公司实现净利润1,592,361,757.79元（母公司数，下同），提取10%法定盈余公积金159,236,175.78元后，当年可供股东分配利润为1,433,125,582.01元。加上上年度结转的未分配利润961,493,759.73元，扣减2017年度已分配股利336,364,978.80元，本年度可供股东分配的利润为2,058,254,362.94元。
公司2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年末总股本2,242,433,192股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.65元（含税），共计分配利润370,001,476.68元，尚余可分配利润1,688,252,886.26元转入以后年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析 三、公司未来发展（四）可能面对的风险”中相关陈述。十、 其他□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 17
第五节 重要事项 ...... 49
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 108
第七节 优先股相关情况 ...... 114
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 115
第九节 公司治理 ...... 120
第十节 公司债券相关情况 ...... 124
第十一节 财务报告 ...... 128
第十二节 备查文件目录 ...... 295
第一节 释义
一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| “本集团”“汇鸿集团”“上市公司” | 指 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 |
| “本报告期”“报告期” | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
| “报告期末” | 指 | 2018年12月31日 |
| “《公司章程》” | 指 | 《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》 |
| “苏汇资管”“控股股东” | 指 | 江苏苏汇资产管理有限公司 |
| “江苏省国资委” | 指 | 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| “中国证监会” | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| “上交所” | 指 | 上海证券交易所 |
| “汇鸿中锦” | 指 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 |
| “汇鸿中鼎” | 指 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 |
| “汇鸿中天” | 指 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 |
| “汇鸿中嘉” | 指 | 江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司 |
| “汇鸿莱茵达” | 指 | 江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司 |
| “汇鸿医药” | 指 | 江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司 |
| “汇鸿粮油” | 指 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 |
| “汇鸿畜产” | 指 | 江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司 |
| “汇鸿盛世” | 指 | 江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司 |
| “汇鸿亚森” | 指 | 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司 |
| “汇鸿同泰” | 指 | 江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司 |
| “汇鸿资管” | 指 | 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 |
| “汇鸿冷链” | 指 | 江苏汇鸿冷链物流有限公司 |
| “汇鸿宝贝” | 指 | 江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司 |
| “汇鸿创投” | 指 | 江苏汇鸿创业投资有限公司 |
| “汇鸿会展” | 指 | 江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司 |
| “江苏纸联” | 指 | 江苏省纸联再生资源有限公司 |
| “无锡天鹏” | 指 | 无锡天鹏集团有限公司 |
| “汇鸿汇升” | 指 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 |
| “汇鸿香港” | 指 | 汇鸿（香港）有限公司 |
| “东江环保” | 指 | 东江环保股份有限公司 |
| “医宁公司” | 指 | 南京医宁投资管理有限公司 |
| “开元医药” | 指 | 江苏开元医药化工有限公司 |
| “再生科技” | 指 | 江苏莱茵达再生资源科技有限公司 |
| “开元船舶” | 指 | 江苏开元船舶有限公司 |
| “金居房产” | 指 | 南京金居房地产开发有限责任公司 |
| “华泰证券” | 指 | 华泰证券股份有限公司 |
| “开元集团” | 指 | 江苏开元国际集团有限公司 |
| “开元股份” | 指 | 江苏开元股份有限公司（汇鸿集团曾用名） |
| “江苏纺织” | 指 | 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司（汇鸿集团曾用名） |
| “汇鸿股份” | 指 | 江苏汇鸿股份有限公司（汇鸿集团曾用名） |
| “汇鸿有限” | 指 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 |
| “信永中和” | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| “元”“万元”“亿元” | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 汇鸿集团 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Highhope International Group Corporation |
| 公司的外文名称缩写 | High Hope Group |
| 公司的法定代表人 | 张剑 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陆备 | 陆飞 |
| 联系地址 | 南京市白下路91号 | 南京市白下路91号 |
| 电话 | 025-84691002 | 025-84691002 |
| 传真 | 025-84691339 | 025-84691339 |
| 电子信箱 | ir@highhope.com | ir@highhope.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 南京市白下路91号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210001 |
| 公司办公地址 | 南京市白下路91号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210001 |
| 公司网址 | www.highhope.com |
| 电子信箱 | ir@highhope.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 南京市白下路91号汇鸿大厦 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 汇鸿集团 | 600981 | 江苏纺织、江苏开元、汇鸿股份 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 | |
| 签字会计师姓名 | 石柱、沙曙东 | |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 办公地址 | 上海市徐汇区常熟路239号 | |
| 签字的财务顾问主办人姓名 | 辰子、蒋国远 | |
| 持续督导的期间 | 2015年完成吸收合并汇鸿有限并募集配套资金到位起至募集资金使用完毕 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 38,983,380,463.38 | 36,799,957,717.58 | 5.93 | 35,864,173,807.72 | 31,983,215,682.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,201,567,956.45 | 736,793,641.05 | 63.08 | 669,852,482.56 | 663,726,386.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -712,549,295.84 | -150,582,670.26 | 不适用 | -26,752,644.37 | -26,752,644.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,457,310.99 | 1,064,891,382.33 | -67.56 | 1,110,341,484.52 | 1,072,254,513.42 |
| 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2016年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,364,305,301.67 | 7,352,294,039.23 | -27.04 | 8,215,951,324.52 | 8,089,101,349.64 |
| 总资产 | 27,182,946,134.51 | 30,716,384,245.58 | -11.50 | 32,263,326,904.11 | 30,963,240,740.50 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | 0.54 | 0.33 | 63.64 | 0.30 | 0.3 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.54 | 0.33 | 63.64 | 0.30 | 0.3 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.32 | -0.07 | 不适用 | -0.01 | -0.01 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.43 | 8.72 | 增加6.71个百分点 | 8.44 | 8.5 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -9.15 | -1.78 | 减少7.37个百分点 | -0.34 | -0.34 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用
报告期内，公司营业收入同比增长5.93%，主要系公司自营进口业务及转口业务规模同比增加；
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长63.08%，主要系公司处置金融资产的投资收益增加；
报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降，主要系计提的减值准备同比增加；
报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产较年初下降27.04%，主要系金融资产公允价值下降以及资产减值计提增加；
报告期内，经营活动产生的现金净流量同比下降67.56%，主要系报告期内业务规模增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加，以及由于利润规模的增加支付的各项税费同比增加。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2018年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 7,619,634,147.79 | 9,826,429,243.63 | 10,936,966,776.8 | 10,600,350,295.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 119,186,290.75 | 113,177,636.18 | 747,101,815.4 | 222,102,214.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,938,519.10 | -43,672,245.43 | -68,574,787.6 | -602,240,781.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -207,228,406.20 | -400,031,282.38 | 21,263,664.4 | 931,453,335.22 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 52,765,112.43 | 17,475,163.62 | 66,131,404.46 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 63,177,069.39 | 35,855,584.83 | 147,229,899.18 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,201,510.72 | - | 1,678,487.07 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | 21,024,657.95 | 8,967,101.95 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 | 2,897,573,121.59 | 1,212,823,630.02 | 901,872,095.06 |
| 资收益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -64,070,709.08 | -30,763,200.00 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,549,422.15 | 3,689,326.64 | -30,885,466.53 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -321,876,829.45 | 631,218.15 | - |
| 少数股东权益影响额 | -63,123,070.45 | -62,724,549.91 | -126,812,075.54 |
| 所得税影响额 | -659,078,375.01 | -310,635,519.99 | -271,576,318.72 |
| 合计 | 1,914,117,252.29 | 887,376,311.31 | 696,605,126.93 |
十一、 采用公允价值计量的项目√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 337,652,471.47 | 449,739,848.69 | 112,087,377.22 | -31,820,208.43 |
| 可供出售金融资产 | 8,301,593,059.25 | 3,749,989,667.38 | -4,551,603,391.87 | 3,117,372,300.27 |
| 合计 | 8,639,245,530.72 | 4,199,729,516.07 | -4,439,516,014.65 | 3,085,552,091.84 |
十二、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司为江苏省省属国有控股大型企业集团，系中国企业500强企业、中国对外贸易500强企业、中国服务业500强企业。公司牢固树立高质量发展理念，加快企业跨越式转型升级步伐，积极打造供应链运营、投资与金融业务板块，重点布局环保业务，致力于成为“产融结合、跨国经营”的现代供应链集成服务商。
针对多元化的业务结构，公司主要采取战略管控模式，通过科学的公司治理，运用发展战略规划、内部控制体系等一系列政策、程序和方法，监督、指导子公司的战略、经营和管理，来实现公司的整体战略目标。集团母公司是战略管理中心、资源配置中心，由各子公司负责各业务板块的运营。
（一）主要业务及经营模式
1、供应链运营业务
（1）纺织服装供应链
主要由控股子公司汇鸿中锦、汇鸿中嘉和全资子公司汇鸿中天经营管理。主要从事家用纺织品、针织服装和梭织服装产品的自营出口和合作出口。纺织服装板块子公司深耕传统业务，业务合作涉及纺纱织布、印染、绣花、成品以及辅料等产业链，业务涵盖接单、订单处理、生产质量管理、物流运输、制单结汇等各环节。加强产业链上下游整合，持续推进新品研发设计能力，推动产品品质升级。各子公司充分发挥旗下工业设计中心的带动作用，不断提高ODM和OBM业务比重。坚持多元化发展道路，加快“走出去”项目布局，推动东南亚生产基地建设，进一步提升服装主营业务供应链的经营质量。
（2）食品生鲜供应链
公司食品生鲜供应链主要由控股子公司汇鸿冷链、汇鸿粮油、无锡天鹏经营管理，逐渐形成贸易、仓储、加工、展示、物流、供应链金融“六位一体”、线上线下相互促进，境内境外互联互通的食品生鲜供应链。
汇鸿冷链突出供应链整体运营模式，以物流业务作为供应链运营的关键节点，拓展服务生鲜电商、新零售业态，增加城市仓配服务项目，创新推动城市共同配送方式。在进口贸易业务方面，发挥公司供应链运营的头部引领作用，着力打通全球贸易渠道，进一步加大同海外优质生鲜源头供应商的合作关系。致力于为进口食品海外供应商、国内经销商和消费者提供“一站式”规范便捷服务。
汇鸿粮油主要采取自营模式，走农产品产业化道路，实施产业化经营战略，促进了外向型农业经济的发展，走生产、销售一条龙，“公司+基地+生产企业”的贸工农一体化发展之路。
报告期内，公司完成对无锡天鹏的股权收购暨增资，充分嫁接无锡天鹏现有资源，加快公司供应链集成运营建设。无锡天鹏是无锡市政府“菜篮子”工程主要实施单位，也是农业产业化国家重点龙头企业、农业部“定点市场”，主要从事生猪屠宰、肉制品加工、鲜冻荤食品市场成交、食品配送及专卖、肉制品进出口和大宗农产品现货电子交易服务等多项业务，逐渐构建“以市场交易为引流渠道，生猪屠宰、肉制品加工、生鲜冷冻荤食品储存、批发交易、放心荤食配送专卖以及农产品现货电子交易服务等多元化业务”的生态体系。
（3）再生资源供应链
公司旗下江苏纸联大力发展再生资源业务，主要从事废纸回收及销售业务，主要业务模式为通过其下属打包站对社区回收网点的废纸、超市废纸和工厂废纸进行废纸回收、分拣、分类加工、打包，然后将成包废纸向用废造纸企业进行销售。目前已形成废纸回收源头控制质量，专业分拣打包，配送造纸厂的完整的废纸回收产业体系。公司充分利用上下游资源，塑造核心竞争力，以
“打包站”这一关键节点的布局和扩张入手，不断提升自身对废纸资源和质量把控能力，先后与国内80%以上的大型造纸公司结成战略合作关系。
（4）浆纸业务供应链
公司全资子公司汇鸿中天主营纸浆进出口业务，产品为用于造纸的木浆。其下属全资子公司汇鸿浆纸，加快推进“汇至通”平台上线，对内提升供应链运营效率，对外共享产业信息、物流和金融资源，全面实现跨企业协同，为客户提供便捷而有竞争力的统购分销外包服务、电子商务服务、全程仓储物流可视化追踪服务、供应链金融服务和行业资讯数据服务等一站式供应链集成服务。
（5）绿色板材供应链
公司控股子公司汇鸿亚森专注于自营和联营木材类建材产品的进出口业务，主要包括自营胶合板出口、自营和联营板材、木方进口等。公司秉承和坚守专业化、特色化、品牌化、国际化经营发展思路，参股投资沭阳年产40万方中（高）密度板项目，合作成立全屋家具订制企业，公司产业链向上、下游逐步延伸，坚持走供应链集成运营之路。
2、环保板块
报告期内，公司加大环保产业布局。公司及全资子公司汇鸿创投合计持有国内危废处理行业领军企业东江环保10.63%的股份，成为其第二大股东，并享有两名董事席位和派驻财务总监。公司与中信环境技术有限公司合资成立了中信汇鸿环境技术（江苏）有限公司，下一步将着眼于水污染防治方面的业务布局。公司正在积极推进土壤污染防治、垃圾处理、资源利用、工程服务、信息服务、技术服务等领域的环保产业体系的建设，全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。
3、投资与金融
投资业务主要由公司产业并购中心及汇鸿创投、汇鸿汇升、汇鸿资管三大专业投资平台经营管理。
公司产业并购中心及汇鸿创投主要从事股权投资或与股权相关的债权投资业务，对企业控股型投资的兼并收购业务，产业基金及其他类型的股权投资基金的发起设立、经营管理和投资运作业务。汇鸿创投以物流供应链、医疗健康产业及其他具有创新特质的产业为投资并购的主要领域，重点投资并购具有行业领先地位和成长性的标的企业，并积极开展PE/VC项目，战略性参股投资初创期、成长期企业，构建风险收益合理匹配的投资组合，形成战略导向明确的“产业并购+创投”的投资风格，最终通过战略协同或股权增值为公司及投资人获取投资收益。
汇鸿汇升主要从事资产管理业务，以“量化投资+资产配置”为核心，积极打造以量化为核心驱动的资产配置平台。开发包括量化多策略、量化+二级、FOF资产配置母基金等，量化投资业务范围已涵盖股票、股指、商品期货、期权、商品等多种不同的大类资产，构建具有统计套利、市场中性、事件驱动、日内交易、管理期货及期权等多策略体系，打造专业化的多策略投研孵化管理体系和资源协同配置平台。主要根据资产管理规模和投资业绩获取管理费、投顾费、业绩报酬和自有资金的投资收益。
汇鸿资管主要从事证券投资管理、企业管理咨询服务等，业绩驱动因素主要来自于主动管理产品的业绩提成、分红，以及部分产品的管理费用。
（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1、供应链运营业务
（1）纺织服装业务供应链
近年来，纺织服装行业面临较多制约。短期来看,供给端受国内环保要求提高、劳动力成本上升影响，总体制造成本逐渐递增，低成本优势逐渐丧失，产能逐渐向国外低人力成本地区转移已是行业大势所趋；但长期来看，我国第一纺织服装出口大国的地位不可替代。需求端在国内受整体宏观经济增速趋缓、居民消费需求减弱拖累，在国际市场受人民币汇率频繁波动和旷日持久的
中美贸易战所波及，行业总体需求在短期中受到一定影响。考虑到我国人均服装消费与主要发达国家的差距、国内纺织服装品牌发展尚不成熟，行业整体在长期内仍存在增长空间。提升产品功能性和时尚性、满足消费者多变的异质性偏好是行业发展的必要要求，加快设计创新、技术创新和供应链的集成优化是行业的发展趋势。
2018年，公司子公司汇鸿中嘉和汇鸿中锦列全国纺织品服装企业出口百强。
（2）食品生鲜供应链
我国经济社会持续快速发展，消费结构的转型升级，食品生鲜的安全和质量越来越受到重视。食品生鲜行业政策导向越来越明确，加上居民食品消费的提档升级，为食品生鲜供应链发展提供了巨大的发展空间，大数据、物联网等新科技也驱动食品生鲜行业迅猛发展。当前，我国食品生鲜产业基础仍较薄弱。首先，标准体系、流通方式、市场流通体系有待进一步完善。其次，产业结构有待优化，中小型企业、农民专业合作社占比过高，龙头企业偏少。行业市场集中度偏低。产品类别上畜禽、水产品比重较少。第三，监管能力和水平有待进一步提升，市场信誉风险仍存在。未来我国食品生鲜市场前景将不断向好，但仍需加强产品标准，在确保市场规模增长的同时杜绝不规范用标、违规用标、市场假冒产品等现象的发生。
公司对控股子公司汇鸿冷链、汇鸿粮油、无锡天鹏涉及的绿色食品安全供应链流通领域加速整合，绿色食品安全仓升级扩容，结合强大的运输和配送体系，有效赋能供应链价值。
汇鸿冷链依托业已建成的冷链物流基地，以进口生鲜食品为主，加强与重点电商、超市、餐饮企业等合作，畅通生鲜产品上下游渠道，打造冷链供应链综合服务品牌。海关保税库、进出口食品监管场所、进口水产品指定存储冷库通过验收审核，成为省级重点物流企业、省级农业龙头企业、国家“餐饮冷链物流服务规范”首批试点企业。
汇鸿粮油经营农产品业务已有四十余年，在业内享有一定声誉，国内外行业资源丰富。现为中国食品土畜商会常务理事单位、江苏农产品进出口企业协会会长单位、江苏农业产业化龙头企业协会副会长单位，农业产业化国家级龙头企业。
报告期内，公司通过收购无锡天鹏部分股权，积极拓展增量业务空间，共同推进冷链体系建设，加快食品生鲜供应链建设步伐，丰富和完善公司在供应链集成运营方面的产业生态。作为无锡市政府“菜篮子”工程主要实施单位，天鹏冷链在无锡市场投放了多条冷链配送线路，并逐步增加到江浙沪的城际配送及全国范围的配送。2018年10月，无锡天鹏成功获评全国供应链创新与应用试点企业，为企业转型升级和高质量发展奠定了基础。
（3）再生资源供应链
江苏纸联所在的再生资源行业仍处于蓬勃发展期，市场潜力巨大。供给侧结构性改革，去产能等政策叠加，为再生资源产业发展提供了有力保障。但是，行业仍面临着不规范发展阶段的一些痛点，渠道较为分散，区域发展不平衡，行业标准化较为滞后，深加工环节相应标准缺失，行业的规范化水平亟待提升。国家供给侧改革的推进以及“十三五”期间对再生资源利用率的提升要求，推动了该行业的规范化发展，有利于拉动整体产值提升。工信部于2016年7月印发《工业绿色发展规划（2016–2020年）》，计划到2020年将主要再生资源利用率提升至75%。2017年5月，国家发展改革委员会等14个部委联合印发的《循环发展引领行动》中，提出我国到2020年，整体资源循环利用产业产值要达到3万亿左右的目标。相关法律法规的出台为再生资源行业的发展提供了制度保障。再生资源行业尤其是废纸回收产业是朝阳产业，发展潜力巨大。
江苏纸联为国内废纸回收销售领域的龙头企业。报告期内，在最新发布的2017年度“中国回收纸企业20强榜单”名列第一位，在“中国再生资源企业百强排行榜”中名列第五位。
（4）浆纸业务供应链
在加大供给侧改革、 环保政策力度趋严以及进口废纸新政的刺激下，规模造纸企业的环保效益逐步显现，行业竞争格局得以改善，供过于求的压力释放，国内制造业指数保持回暖，推动纸价上涨、联动浆价上涨，造就两轮纸浆的牛市。2018年，国内经济下行压力凸显，给造纸行业发
展带来一定影响。但造纸行业作为传统制造业，纸制品消费需求强，受宏观经济、成本等因素的影响较其它大宗产品相对不明显，市场潜力大。
造纸行业是传统制造业，不存在爆发性的需求增长，处于发展阶段的成熟期，行业集中度有进一步的提升空间。纸制品是国民消费品，消费属性强，作为造纸原材料的木浆虽然是大宗商品，但周期性特征没有矿产等投资类大宗商品明显，行情受供需面、成本因素影响较多。其中，受到电商包装和物流发展、人口老龄化、二孩政策、高新技术材料应用等影响，生活用纸、箱板包装、特种纸这三个子行业预期仍有较快成长。
2018年，纸浆期货在上海期货交易所上市交易，成为中国期货市场第50个商品期货，为相关的生产、消费、贸易企业提供套期保值工具，对于企业稳定生产、提高竞争力具有重大推动作用，有利于客观反映我国及全球纸浆市场供求变化，引导造纸行业平稳健康发展。对于中国造纸行业市场带来利好行情。
报告期内，汇鸿中天浆纸业务规模排名全国前三。
（5）绿色板材供应链
人造板生产是高效利用木材等植物纤维资源的重要产业，也是林产工业的支柱产业，对国民经济建设和提高人民生活的可持续发展有着重要作用。随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对性能优良、用途广泛、适用性强、优质低价的人造板产品的消费量日益增加，人造板材产品被广泛应用于建筑、家装、家具、交通物流运输等诸多行业。同时由于胶粘剂生产技术的不断改进和提高，绿色环保人造板材产品将不断深入人类生活之中，人造板材行业方兴未艾。
我国是世界上森林资源最短缺的国家之一，森林覆盖率低，人均占有量少。充分利用森林“三剩物”、“次小薪材”和人工速生丰产林等林业资源综合加工利用，制造成纤维板、刨花板等优质人造板材替代大径材使用，促进资源循环利用，提高森林资源综合利用效率，实现清洁生产和循环利用，已经成为我国的必然选择，极具现实意义。发展人造板材产业，是满足国内需求和弥补森林资源不足的需要，在我国当前多数商品供过于求的状况下，木材类产品却是少数几种严重短缺的产品，供需矛盾将会在当前及今后一段较长时期内存在。
近年来我国已成为全球最大的人造板材制造国和出口国。无论是从我国的资源供需要求，还是从消费市场的需求等方面的预测分析，我国的人造板工业仍具有巨大的发展空间。
报告期内，汇鸿亚森板材出口数量和金额均在行业中排名全国第一。
2、环保行业
“十九大”报告为生态环境保护工作制定了时间表和路线图，也为环保产业明确了重点目标任务。从总体上看，我国环境污染形势依然严峻，雾霾天气多发、水污染、土壤污染、危废处置以及农村环境污染等问题突出，污染治理任重道远。打好污染防治攻坚战，是十九大明确的重要任务，也呼唤环保产业的快速、持续和健康发展。当前市场配置环境污染治理资源的作用日益显现，污染治理的制度体系逐步完善。政策措施由单一行政手段向多方位手段延伸，环保税、排污许可证等市场化手段陆续推出，政策红利逐步显现。特别是随着环保督察常态化、监管频率和力度的增强，大气、水、固废等领域治理标准的提升，环保产业的发展迎来了难得的有利环境。
公司正在加快推进环保产业的布局，将进一步发挥国有控股上市公司的优势，加强协同整合，推进务实合作，全面推动环保板块的建设。
3、投资与金融
（1）私募股权行业
当前，我国经济发展进入调整期，行业监管政策逐步趋严。科创板的推出使未来股权投资市场的行业格局、热门投资领域、退出方式等发生调整，对投资机构的综合能力提出了新要求。投资机构是否能够从多个维度深度挖掘自身潜力，拥有产业资源整合能力来帮助被投企业发展，专注产业及企业成长价值的挖掘，成为私募股权投资行业核心竞争力。
报告期内，受到国际局势动荡和行业监管政策变化影响，国内经济进入调整期。随着上半年资管新规的落地和金融监管日趋严格，银行作为LP出资受限，股权投资市场也面临较大挑战，投资和退出方面也均呈现出下降趋势。伴随着经济环境的变化，未来股权投资市场的行业格局、热门投资领域和退出方式等都将发生调整：首先，中美贸易战倒逼中国走向投资支持科技创新的道路；其次，一级市场和二级市场的估值倒挂正在倒逼一级市场估值回归理性；第三，IT、互联网、医疗健康依旧是股权投资较活跃的行业；第四，即将设立的科创板和即将试点的注册制将一方面可以给予股权资金一个新的退出渠道，另一方面也给市场调整带来新投资机会。在新的投资环境下，私募股权投资机构需要更加专注于产业，注重企业成长价值的挖掘，通过不断深耕行业来寻找优质的投资标的。
汇鸿创投在私募股权投资行业中属于处于成长阶段的公司，投资业务主要选择公司战略发展相关产业链上下游具有结构性增长机会的细分领域进行投资布局，主要聚焦于物流供应链、医疗健康、环境保护等行业，逐步形成在某些细分领域的市场竞争力和影响力，进而建立起一定的市场知名度。
（2）资产管理行业
2018年，受中美贸易摩擦、金融去杠杆、资管新规正式实施等诸多因素的影响，A股市场呈现震荡回落格局。私募基金行业的整体发展有所放缓，新发产品的动力大减，提前清盘的产品数量迅速激增。私募基金行业募资相对困难，资金普遍在向龙头私募集中，行业内部分化日益明显。外资私募的持续进入，更是加剧了行业的竞争格局。伴随资管新规的落地实施，私募行业也切换到从严监管的新常态，正在经历规范化、制度化的良性发展道路，一系列私募法规的出台为行业长期稳健发展提供了支持和保障。根据中国证券投资基金协会出台的相关政策，协会新增第四类私募资产配置类管理人牌照，私募FOF领域将迎来重大变革。通过资产配置实现更好的投资，未来具备坚实投研基础和品牌效应的资产配置类机构会迎来较快发展。
根据中国证券投资基金业协会数据显示，截至2018年12月底，已登记私募基金管理人共计24448家，全年备案数量同比下降50%。证券类私募与其他类私募延续缩水趋势，其中私募证券基金规模2.24万亿，相比年初缩水3708亿，其规模连续缩水11个月且规模占比也持续下滑。
从私募管理人的规模来看，小型私募管理人仍占市场主流，自主发行规模达10亿以上的私募证券基金管理人仅占3.2%。公司子公司汇鸿汇升2018年全年的平均管理规模在10亿以上，从规模来看目前汇升投资在行业内排名处于前5%的水平；从业绩表现来看，汇鸿汇升旗下产品“汇升期权一号”荣获证券时报第一届私募实盘大赛中相对价值策略组第一季前十名、格上财富2018年度中国阳光私募基金巅峰榜相对价值策略前十、私募中国网2018年度相对价值策略第二。汇鸿汇升上榜2018年东方财富私募风云榜“最具创新力基金公司”、“Wind2018年度最强私募榜最强私募公司”榜单。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 主要系交易性金融资产投资增加 |
| 其他应收款 | 主要系往来的款项增加所致 |
| 持有待售资产 | 主要系持有待售的资产完成处置所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 主要系年初一年内到期的投资收回所致 |
| 可供出售金融资产 | 主要系金融资产处置增加所致 |
| 长期应收款 | 主要系融资租出固定资产形成长期应收款所致 |
| 长期股权投资 | 主要系增加对东江环保的投资所致 |
| 投资性房地产 | 主要系并购无锡天鹏投资性房地产增加所致 |
| 固定资产 | 主要系并购无锡天鹏固定资产增加所致 |
| 在建工程 | 主要系在建工程转入固定资产所致 |
| 无形资产 | 主要系并购无锡天鹏土地使用权增加所致 |
| 商誉 | 主要系并购无锡天鹏产生的商誉增加所致 |
| 长期待摊费用 | 主要系装修费用增加所致 |
| 递延所得税资产 | 主要系报告期内可抵扣差异增加所致 |
| 其他非流动资产 | 主要系待抵扣税金增加所致 |
其中：境外资产720,056,682.43（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.65%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，是公司推进“十三五”战略修编、落实高质量发展要求的关键之年。报告期内，公司保持战略定力，积极开拓进取，逐步探索出一条与环境变化和战略方向相适应的转型之路，品牌形象和核心竞争力进一步提升。主要体现在以下方面：
（一）治理架构健全
公司坚持和加强党的领导，充分发挥国有上市公司党组织的领导核心和政治核心作用，明确党的领导在公司法人治理结构中的法定地位，党组织内嵌公司治理结构，党建工作与公司治理有机结合，进一步提升公司治理能力和水平。目前公司形成了在党组织领导下相互制衡、有效协作的“三会一层”的治理体系。报告期内，基于公司转型发展需要，调整了组织架构，运行效能不断提升。目前已形成“投资控股上市公司+各级专业子公司”的组织架构，各业务模块相互协作、共同发展，充分发挥资源整合作用，丰富和完善公司供应链运营体系，推动公司健康持续稳定发展。
（二）产业结构优化
公司积极打造供应链运营、投资与金融业务板块，重点布局环保业务，产业结构布局明确，资源整合优势凸显。供应链运营压缩清退低质低效业务，优势业务板块提档升级；投资与金融板块协同发力；参股东江环保、中信汇鸿环境，在固废危废、水处理、废纸回收等环保领域积极布局。公司储备了部分较好的环保项目资源，培育了一定的产业基础，将进一步强化战略协同。在长期的业务合作中，公司与一批行业内知名专家学者建立了良好的合作关系，培养部分环保专业人才，在项目设计、运营管理、技术研发等方面打下了较好的基础。公司统筹产业结构优化调整，各业务板块相互协作，推进可持续性发展。
（三）品牌优势凸显
公司品牌建设始终坚持“品牌化”“专业化”“特色化”“国际化”理念，已培育一批产品品牌和服务品牌，为公司持续健康发展蓄力，使其成为业务拓展的旗帜和创造价值的利器，为构建公司品牌架构体系夯实基础。经过多年培育，公司及所属子公司共注册商标599件（含注册受理中）,包括：国内注册474件，国际注册125件。其中，中国驰名商标2件（汇鸿、金梅）；省
著名商标5件；市著名商标2件；江苏省重点培育和发展的国际知名品牌12件，形成了以“汇鸿”为统领，各服务品牌和产品品牌竞相发展的品牌格局，进一步巩固了在行业内的品牌优势。
（四）风控体系完善公司将风险管理和内部控制作为保障业务健康发展和提升竞争力的重要手段，目前已全面建立风控部门信息联动机制，风险管理精细化水平持续提升。深化风控合规经营理念，持续做好重特大贸易报备与审核工作，防范重大贸易风险事件发生，有效评估和管理信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等各类风险。
（五）创新能力加强面临激烈的市场竞争，公司持续优化业务框架、优化信息技术运用与供应链运营模式，拓展移动电商、社交电商、O2O电商等创新型业务，通过技术创新、组织创新、服务创新、产品创新等多个维度，紧贴技术变革和市场变化，成效显著。
（六）投资高效灵活公司近年来主要深耕投资领域，深挖投资价值，逐步构建结构简单、成本可控的业务模式，坚持资本多元化经营，重视产业资源的整合、联动效力，旗下专业投资平台时刻保持行业敏锐度，不断提高投资能力的同时，挖掘新的利润增长点。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018年是全面贯彻十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是公司修编“十三五”战略规划，落实高质量发展要求，由渐进式转型向跨越式转型迈出较大步伐的一年。公司上下深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府的坚强领导下，深入解放思想，坚定发展信心，激发内生动力，加快创新转型，积极稳步推进供应链领先企业建设，较好地完成了全年各项任务目标。
2018年，公司积极顺应内外经营环境的新变化、新要求，充分发挥上市公司平台优势，加快经营思路的转变和跨越式转型的步伐，初步实现了产业结构、资产结构、业务结构的重大调整，进一步明确了今后一段时期的发展方向和路径举措，有效提升了企业质效。具体经营工作情况如下：
（一）解放思想，高质量发展蓝图引领启航
公司于年初成功召开第一届党代会，进一步明确建设供应链领先企业的奋斗目标。积极响应省委及省国资委有关要求，大力开展解放思想大讨论活动。组织召开落实高质量发展研讨会，对公司“十三五”规划进行修编，研究制订《高质量发展暨创建一流企业三年行动计划方案》。首次组织公司党委班子成员和二级公司党组织书记赴上海开展“不忘初心、牢记使命，以思想大解放引领发展高质量”专题学习活动，对标改革开放前沿、思想解放标杆、行业领先企业，通过求真务实的对标对比以及充分彻底的解放思想，使公司上下进一步看到了差距，统一了思想，凝聚了共识。通过半年工作会议对公司业务、财务、投资情况进行系统分析，周密安排下半年各项经营管理工作。多次邀请专家剖析公司 发展现状并进行供应链运营相关知识宣讲及培训，有效提升了广大干部职工的认知水平。
（二）创新投入，供应链运营实现有效突破
2018年以来，公司紧紧围绕建设供应链领先企业的目标，切实发挥创新对发展的引领作用，努力通过模式创新、技术创新、设计创新、管理创新等加快实现外贸业务流程的延伸和提升，核心供应链运营业务板块的打造取得较大突破。
1、纺织服装供应链：创新研发蔚然成风，结构调整稳步推进。
面对纺织服装出口的激烈竞争，公司纺织服装板块各经营主体不断强化创新对发展的引领作用，全面加快主营业务的结构调整和提档升级。各子公司聚焦研发设计，加快自主品牌建设，潜心打磨纺织服装出口核心竞争力，稳住了集团纺织服装出口位居全国前列水平。2018年共设计各类新款约7000个，推出纺织服装类新产品1750万件，带动出口成交约8300万美元，内贸成交约4000万元。汇鸿中锦成立创新实验室，建立了产品设计与仿真系统、数字化质量管理系统、面辅料供应与产品管理系统，并联合江南大学挂牌“创新研究中心”投入应用，获得4件外观专利、2个授权发明专利。汇鸿中天积极推进集面料研发、服装设计、产品销售于一体的设计研发中心项目建设；汇鸿畜产服装出口近70%订单来源于自主设计，通过自主设计和优质服务赢得客户青睐，成功开发了高端航空制服业务，全年设计款式800余件，有近200件设计款式被客户采用；汇鸿盛世进一步强化专业化、特色化经营。公司积极响应国家“一带一路”倡议，积极开展“走出去”，公司及相关子公司积极应对贸易壁垒及国内劳动力成本上升趋势，着力推动纺织服装业务向东南亚转移，以全球视野谋求供应链延伸及运营。2018年9月，公司首个海外服装生产基地汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司在柬埔寨金边开业投产，至12月底已经开通6条生产线。
2、食品生鲜供应链：海外货源量质齐升，渠道网络强势突破。
食品生鲜板块2018年进出口总额达2.93亿美元，同比增长20.6%。出口方面，传统市场、优势产品出口保持稳定；进口方面，公司利用进博会进一步加大同海外优质生鲜源头供应商合作。汇鸿粮油加大对水海产品、品牌调味料等专业特色商品的扶持力度，金梅、苏粮两大品牌销售额较上年大幅度增长。汇鸿冷链“汇鸿优选视频体验馆”正式开业，加工中心正式投产。汇鸿中锦生鲜坚持“增品种、提品质、创品牌”，品种进一步丰富，进口额及网上零售额均较去年有较大增长。各子公司积极按照商务部“消费升级行动计划”，从扩大服务消费、发展中高端消费、促进绿色循环消费、营造良好消费环境等方面入手，抓住消费升级，关注民生热点，不断丰富进口产品，全面布局生鲜食品进口和销售渠道。
公司年内完成了对无锡天鹏股权的收购，快速连接了食品生鲜业务的国内渠道体系。无锡天鹏全年存量业务稳步增长，创新举措有效推进，在保持规模稳步增长的同时，利润实现大幅提升。线上安信交易中心启动了套期保值系统和安信云商系统试运行工作。
公司食品生鲜事业部的筹备工作已全面启动，为相关供应链的深入打造创造了条件。
3、再生资源供应链：货源体系更加完善，供给客户持续拓展。
纸联公司2018年稳固了国内废纸回收销售龙头企业地位，排名“2017年中国回收纸排行榜”首位。全年废纸回收销售214万吨，实现销售收入55.32亿元，比2017年同期增长4%，汇鸿纸联一手抓货源体系的巩固完善，一手抓下游客户的服务提升。根据重点目标客户具体情况定制销售服务计划，定制专业化服务，加强客户关系维护，第一时间敏锐挖掘客户新动向及新需求，同时积极开拓新客户。报告期内业务实现稳中有升。持续打造汇鸿纸联优质服务品牌，并与上下游行业领军企业建立战略合作关系，着手对自营生产基地进行规划。
4、浆纸业务供应链：规模稳定严控风险，渠道巩固平台推进。
汇鸿浆纸面对全年浆价居高不下、期货上线等行业变局，谨慎经营，严控风险，面对浆纸价格波动加剧，国内浆纸期货开通，市场行情多变等因素，冷静分析业务形势，采取谨慎策略，主动管理库存，缩减采购量，巩固重点核心客户。浆纸全年进口翻番，达1.9亿美元，整体规模继续位居全国前列。
通过打通后台部门间壁垒，建立供应链服务中心，以实现提升协同效率，优化生产率目标，继续保持行业领先地位。浆纸O2O供应链服务升级改造项目重新调整了实施方案。“汇至通综合服务平台”项目顺利推进。
5、绿色板材供应链：专业优势持续巩固，产业延伸上下融通。
2018年实现胶合板出口2.16亿美元，同比增长23.3%。出口胶合板产品62万立方米，占全国此类产品出口份额的6%，继续保持全国出口第一。汇鸿亚森积极开拓新客户，稳固欧洲市场，
并在下游渠道建立自有工厂，努力拓展新合作工厂，扩大自营规模，强调自有品牌出口，克服中美贸易摩擦和国内环保新政带来的多重不利挑战，全年进出口规模、胶合板出口金额和数量均创历史新高，继续保持中国人造板材出口行业排头兵位置。公司积极向产业链的上下游延伸，参股投资沭阳年产40万方中（高）密度板项目，尝试拓展下游终端家具制造产业，初步形成了以国际贸易为纽带，实体企业为基础，从原木进口、板材制造到成品家具的完整的木材加工产业链。
公司其他贸易及贸易服务类业务也进一步强化特色，突出优势，在专业化经营、自主品牌创建、产业链延伸等方面均取得新突破。汇鸿中鼎箱包二部持续优化海外仓功能，不断融入国外零售体系。汇鸿医药乳清酸系列产品出口量全国第一。汇鸿畜产旗下嘉瑞公司锯片业务出口规模继续保持全国前三，对日出口连续五年排名第一；嘉画公司通过优化销售手段积极扩大主营产品销售渠道，产品出口量名列全国前列。汇鸿会展年内获得了江苏国际农业展览中心五年的合作经营权。
（三）顺时而动，投资与金融业务加快战略布局调整
2018年以来，公司积极应对政策及市场变化，顺势而为，应时而动，积极盘活存量金融资产，调整优化资产结构，加快投资平台打造，持续提升专业能力，投资与金融业务在战略调整中取得新的突破。
1、加大产业投资力度，努力形成业务协同。
投资板块围绕公司发展战略，加快进行相关产业的投资布局，并努力形成与重点业务板块的衔接协同。年内完成了对无锡天鹏的投资并购，以及对东江环保股份的协议受让和二级市场增持。“走出去”项目中的柬埔寨项目已正式投产，对香港公司的资源整合工作已初步完成，将全力打造集团在香港的贸易及结算平台、投融资平台和海外项目管理平台。汇鸿中嘉鸿杰公司、汇鸿纸联等增资项目稳步推进。对部分募投项目实施方案进行了调整，并加紧推进落实。
2、盘活存量金融资产，优化调整资产结构。
公司致力于实现脱虚向实，同时为降低金融资产会计核算新规的影响，减少财务成本，降低财务风险，慎重调研、科学决策，确定并实施了公司本部和子公司金融资产减持方案。报告期内，获得了较好的投资收益，并实现了对资产结构的有效调整，为公司重大项目的资本运作以及相关供应链运营板块打造提供了强有力的资金支持。
3、有效优化结构布局，致力提升专业能力。
汇鸿创投联动市场资源，形成了项目资源池储备。汇鸿汇升通过多策略组合配置，保持了相对稳健的投资收益。汇鸿资管加快推进产品结构和投资模式调整。三大平台通过资源、信息、技术等方面的协同，有效实现了公司投资板块的良性发展。公司积极探索多种业务路径，提升供应链金融能力。结合业务板块供应链运营工作，审时度势，主动对接，积极研究新业务的可行性，不断提升供应链金融服务的业务拓展和能力水平。
（四）重点布局，环保板块积极借势发力
公司充分发挥国有上市公司的平台优势，积极抢抓行业的发展机遇，通过资本运作和战略投资快速切入环保产业。完成对国内固废危废处置龙头上市企业东江环保的战略投资，目前公司与子公司汇鸿创投合计持有东江环保10.63%的股权，为东江环保第二大股东，并派驻两名董事及财务总监。后续将协同东江环保的技术和人才优势，共同拓展市场。
（五）厚积薄发，“三创四化”实践成绩斐然
1、业务板块有保有压，结构调整稳步推进。
根据省国资委统一部署，公司全面开展管理层级压减、僵尸企业处置、四类企业和三类参股投资清理工作。本着“存量增量一起抓，加法减法一起做”的原则，完成了各主要子公司资金占用与业务效益的排查工作，进一步明确了需要支持和鼓励的优势业务，有针对性地压缩清退资金占用大、流动能力差、潜在风险大、利润回报低的低质低效业务。
2、创新意识明显提高，创新机制得到完善。
公司成功举办第三届“汇鸿杯”工业设计大赛，参赛人员和作品再创历史新高，为相关子公司的产品研发、品牌培育提供了强大推力。公司召开工业设计中心工作交流会，有效促进公司和各子公司创新研发工作的深入开展，细化调整《支持转型创新高质量发展奖励办法》，并投入1000万元设立青年创业基金，引导广大青年员工成为集团转型升级、创新发展的生力军。
3、品牌建设稳扎稳打，品牌影响力日益增强。
报告期内，公司先后与江苏省广告协会、中国财富传媒集团、国富期货等单位签署战略合作协议，在提升公司品牌影响力，借力强化自身资源整合和资本运作能力等方面发挥出积极作用。公司作为江苏35家参展企业之一，参加了首届中国自主品牌博览会。汇鸿中鼎等子公司先后在中国制造之美大赛、中国设计红星奖等一线行业评比中多次获奖；汇鸿畜产成为南京大学国际商务硕士人才培养基地；汇鸿亚森在南京林业大学设立奖学金；汇鸿会展以发起单位身份参与了商务部“环保展台评定标准”起草工作。
4、模式创新持续发力，新业态打造全面开花。
汇鸿宝贝通过技术引领和智能升级，努力推动销售模式向数字化、精准化和智慧化转变，变“B2C”为“C2B”，变“经营商品”为“经营顾客”。汇鸿中天旗下金居地产成功进驻南京张府园地铁商管等合作项目，并积极试水老旧小区电梯加装业务，从房地产投资开发向受托管理轻资产运营模式转变。
公司积极拓展与亚马逊、网易考拉、踏浪者等知名电商平台的战略合作，部分子公司与国际著名品牌合作开展跨境电商业务，积极拓展产品销售渠道、培养电商业务人才。汇鸿内供平台正式上线，平台软件系统成为集团获得的首个软件著作权。
（六）规范严谨，内部控制运行更加高效
1、总部组织架构更加科学。
公司进一步优化总部机构职能，成立工业设计中心、品牌管理办公室、电子商务促进中心、公司律师部等部门，强化品牌管理、投资管理、法务及创新设计、电子商务工作，为集团进一步实现高质量发展打下基础。成立党委组织部，组建党群工作部，进一步强化党对公司各项工作的领导。
2、制度建设日趋完备。
公司先后修订完善了公司《“三重一大”决策实施办法》、《投资管理办法》、《贸易风险管控办法》、《中层管理人员选拔任用实施办法》等规章制度。新制订《投资立项管理办法》、《采购管理办法》、《双重法律审核管理办法》、《境外企业管理办法》等相关制度，加大各类管理制度覆盖的深度和广度。
3、风控能力得到加强。
公司风控委全年召开特大贸易审核会，对重大业务进行报备，并加大跟踪监控力度。加强与美亚财产保险有限公司的合作，与中国出口信用保险公司签署战略合作协议，积极开展子公司“信保体检”工作。对重大投资和重大业务坚持双重法律审核制度，严格要求外聘法律顾问出具法律意见书。运营、法务、审计部门协同对新增案件进行检查分析，对募投项目新设公司的合同管理进行专项检查。
（七）科技赋能，信息化建设工作扎实推进
公司及子公司无锡天鹏入选国家供应链创新与应用试点企业，对信息化工作提出了更高要求。无论是公司跨越式战略转型的需要，还是各级政府主管部门的监管要求，信息化工作的重要性更加凸显。
报告期内，公司对整体信息化工作进行全面诊断和重新规划，明确了搭建信息化平台（公司管控平台、客商经营平台、供应链核心平台、投资与金融服务平台、数字化创新平台），构建信息化关键能力（业务支撑能力、内外协同能力、科技引领能力）的核心方案，公司信息化建设由需求驱动型向战略引领型转变。
ERP系统进一步推广；协同办公平台完成升级；投资管理系统已完成论证和选型，部分模块进入试运行。实现了ERP、银企直联、财务管理、内供平台等多个系统的互联互通，有效避免了信息孤岛的出现。
（八）以人为本，体制机制活力有效激发
报告期内，公司加大年轻干部选拔任用力度，，公司干部队伍的年龄结构得到初步优化。同时打破各类人才在公司内流动的壁垒，促进集团本部与子公司、子公司与子公司之间交流任职。并组织开展各类高级人才招聘活动，为公司的高质量发展集聚和储备了人才。公司先后举办了公司党委书记培训班、中青年管理能力提升班、职能条线专业培训等培训项目，初步形成了汇鸿大学及供应链研究院的组建方案，全面开展公司人力资源规划修编工作，重点突出了对未来两年工作事项的规划设计。
（九）巡视整改，党委核心作用明显加强
集团公司党委把坚持党的领导、加强党的建设作为集团发展的“根”和“魂”，将党的全面领导贯穿于公司治理的各个环节，党建核心作用明显加强。
1、扎实认真落实巡视整改工作。公司认真对照省委巡视反馈意见，细化问题、制定措施，建立“三清单”、明确时间表，对账销号、挂图作战。全力推进各项巡视整改任务落实。定期召开整改工作推进会，按照既定的时间节点督促落实。积极配合省委巡视整改督查工作，得到了督查组的肯定。
2、抓好责任分解和考核约束，压紧压实从严治党主体责任。公司制定了《汇鸿集团党委履行全面从严治党主体责任清单》和《汇鸿集团党建工作考核办法》。全面实施二级党组织向公司党委报告年度党建工作，开展二级公司党组织书记述职评议。实施抓党建考核、党风廉政考核、经营业绩考核、班子年度考核“四考合一”，量化到业绩考核体系，做到可考可评，将软指标变成硬约束。
3、统筹推进党建与经营相结合，巩固提升基层党组织建设。公司将党建品牌创建活动纳入党建总体布局和品牌发展战略，选树了22个基层党建品牌，其中4个党建品牌获全省国有企业党建“强基提质”工程创新案例。组织公司党务工作人员和基层党支部书记开展“强基提质”专题培训。各子公司党组织也结合自身实际，分别开展了“一个党员一面旗，争做党员先锋岗”“树先锋、争创汇竞赛”“优秀党员经验分享”等活动，以党员的先锋形象影响带动职工群众。
4、坚守意识形态高地，全面落实意识形态主体责任。公司制定《关于进一步加强意识形态工作的实施意见》。运用集团门户网站、微信公众号、集团OA系统以及新创办的《汇鸿》内刊等媒介手段，不断加大党的建设和意识形态有关内容的宣传教育，传播主流意识形态，引导正确的工作方式和价值取向。报告期内，完成了工会、团委换届工作。并成功举办举办“汇鸿---我们的家”职工文艺汇演，组织开展庆祝改革开放40周年主题征文、演讲比赛，迷你马拉松、羽毛球比赛等活动，营造积极向上、和谐融洽的企业文化氛围，增强员工的认同感、归属感。
5、大力加强党风廉政建设，营造风清气正经营环境。公司纪委积极探索纪检体制机制创新，构建专项巡察、派驻监督、纪检监察协同互动的综合监督格局。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司营业收入389.83亿元，同比增加5.93%；利润总额177,926万元，同比增加52.18%；净利润132,848万元，同比增加52.90%；归属于上市公司股东的净利润120,157万元，同比增加63.08%；经营活动产生的现金净流量34,546万元，同比下降67.56%；报告期末，归属于上市公司股东的净资产53.64亿元，同比下降27.04%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 38,983,380,463.38 | 36,799,957,717.58 | 5.93 |
| 营业成本 | 37,041,931,585.86 | 34,913,691,269.39 | 6.10 |
| 销售费用 | 973,080,638.19 | 856,294,646.82 | 13.64 |
| 管理费用 | 688,306,448.03 | 586,235,277.10 | 17.41 |
| 研发费用 | 19,221,095.60 | 5,741,406.89 | 234.78 |
| 财务费用 | 502,446,166.89 | 513,483,249.20 | -2.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,457,310.99 | 1,064,891,382.33 | -67.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,128,701,860.46 | 1,297,360,246.00 | 64.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,527,424,237.98 | -1,717,805,230.66 | 不适用 |
2. 收入和成本分析√适用 □不适用具体分析明细如下：
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：万元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减 （%） |
| 自营进口业务 | 589,861.43 | 572,954.33 | 2.87 | 25.75 | 24.67 | 增加0.84个百分点 |
| 自营出口业务 | 1,575,055.69 | 1,485,468.72 | 5.69 | 1.35 | 1.59 | 减少0.22个百分点 |
| 转口业务 | 259,544.20 | 258,514.31 | 0.40 | 21.22 | 21.15 | 增加0.05个百分点 |
| 内贸业务 | 1,353,949.72 | 1,313,623.34 | 2.98 | 5.18 | 5.63 | 减少0.41个百分点 |
| 代购代销业务 | 7,818.66 | - | 100.00 | 26.11 | 不适用 | 增加0.00个百分点 |
| 租赁业务 | 9,724.58 | 2,930.12 | 69.87 | 73.36 | 67.90 | 增加0.98个 |
| 百分点 | ||||||
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减 （%） |
| 纺织服装 | 777,974.97 | 736,465.49 | 5.34 | 10.57 | 11.68 | 减少0.95个百分点 |
| 浆纸板材 | 1,246,754.68 | 1,211,907.22 | 2.80 | 8.63 | 8.75 | 减少0.11个百分点 |
| 食品生鲜 | 160,208.97 | 151,406.97 | 5.49 | 42.94 | 42.36 | 增加0.39个百分点 |
| 其他 | 1,713,399.43 | 1,604,413.48 | 6.36 | -0.18 | -0.42 | 增加0.22个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减 （%） |
| 境外 | 1,791,412.31 | 1,696,655.57 | 5.29 | 0.83 | 0.93 | 减少0.10个百分点 |
| 境内 | 2,106,925.74 | 2,007,537.59 | 4.72 | 10.69 | 10.89 | 减少0.17个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用
报告期内，营业收入同比增加5.93%，主要系自营进口业务和转口业务的增长；公司在纺织服装、浆纸板材以及食品生鲜供应链上的营业收入同比分别增长10.77%、8.63%和42.94%，主要系公司致力于推动各供应链板块的业务集成。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：万元
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本 | 上年同期金额 | 上年同期占总成本 | 本期金额较上年同期变 |
| 比例(%) | 比例(%) | 动比例(%) | ||||
| 自营进口业务 | 木材等 | 572,954.33 | 15.47 | 459,566.07 | 13.16 | 24.67 |
| 自营出口业务 | 纺织服装等 | 1,485,468.72 | 40.10 | 1,462,269.70 | 41.88 | 1.59 |
| 转口业务 | 木浆纸浆等 | 258,514.31 | 6.98 | 213,376.34 | 6.11 | 21.15 |
| 内贸业务 | 化工等 | 1,313,623.34 | 35.46 | 1,243,647.44 | 35.62 | 5.63 |
| 租赁业务 | 租赁 | 2,930.12 | 0.08 | 1,745.20 | 0.05 | 67.90 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 纺织服装 | 采购成本 | 736,465.49 | 19.88 | 659,437.30 | 18.89 | 11.68 |
| 浆纸板材 | 采购成本 | 1,211,907.22 | 32.72 | 1,114,433.43 | 31.92 | 8.75 |
| 食品生鲜 | 采购成本 | 151,406.97 | 4.09 | 106,355.73 | 3.05 | 42.36 |
| 其他 | 采购成本 | 1,604,413.48 | 43.31 | 1,611,142.66 | 46.15 | -0.42 |
成本分析其他情况说明□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用前五名客户销售额354,546.78万元，占年度销售总额9.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额350,450.68万元，占年度采购总额9.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
3. 费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动额 | 变动比例(%) |
| 销售费用 | 973,080,638.19 | 856,294,646.82 | 116,785,991.37 | 13.64 |
| 管理费用 | 688,306,448.03 | 586,235,277.10 | 102,071,170.93 | 17.41 |
| 研发费用 | 19,221,095.60 | 5,741,406.89 | 13,479,688.71 | 234.78 |
| 财务费用 | 502,446,166.89 | 513,483,249.20 | -11,037,082.31 | -2.15 |
报告期内，销售费用同比增加13.64%，主要系职工薪酬、运杂费以及业务费用同比增加；报告期内，管理费用同比增加17.41%，主要系职工薪酬、折旧费以及支付的中介机构的费用同比增加；
报告期内，研发费用同比增加234.78%，主要系职工薪酬和折旧费同比增加；报告期内，财务费用同比下降2.15%，主要系汇兑收益同比增加。
4. 研发投入研发投入情况表□适用 √不适用情况说明□适用 √不适用5. 现金流√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动额 | 变动比例(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,457,310.99 | 1,064,891,382.33 | -719,434,071.34 | -67.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,128,701,860.46 | 1,297,360,246.00 | 831,341,614.46 | 64.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,527,424,237.98 | -1,717,805,230.66 | -809,619,007.32 | 不适用 |
报告期内，经营活动产生的现金净流量同比下降7.19亿元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费同比增加；
报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加8.31亿元，主要系处置金融资产同比增加投资收回的现金流量增加；
报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比下降8.10亿元，主要系本期借入的现金同比下降。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司处置金融证券投资取得投资收益29.22亿元，同比增加17.05亿元，公司利润总额有较大幅度的增加。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 5,990,588,396.50 | 22.04 | 6,078,636,086.29 | 19.79 | -1.45 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | 449,739,848.69 | 1.65 | 337,652,471.47 | 1.10 | 33.20 | 主要系交易性金融资产投资增加 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 损益的金融资产 | ||||||
| 应收票据及应收账款 | 3,593,998,349.96 | 13.22 | 3,886,553,134.23 | 12.65 | -7.53 | |
| 其中：应收票据 | 213,383,094.76 | 0.78 | 394,301,462.69 | 1.28 | -45.88 | 主要系期初应收票据收回所致 |
| 应收账款 | 3,380,615,255.20 | 12.44 | 3,492,251,671.54 | 11.37 | -3.20 | |
| 预付款项 | 3,703,530,991.60 | 13.62 | 4,819,300,191.28 | 15.69 | -23.15 | |
| 其他应收款 | 384,854,886.75 | 1.42 | 231,734,320.55 | 0.75 | 66.08 | 主要系往来的款项增加所致 |
| 其中：应收利息 | 2,197,287.33 | 0.01 | 5,687,720.32 | 0.02 | -61.37 | 主要系定期存款的应收利息收回所致 |
| 应收股利 | 436,800.00 | 0.00 | 19,137,381.00 | 0.06 | -97.72 | 主要系年初应收股利收回所致 |
| 存货 | 3,148,324,303.54 | 11.58 | 3,861,717,369.36 | 12.57 | -18.47 | |
| 持有待售资产 | 289,422,671.90 | 0.94 | -100.00 | 主要系持有待售的资产完成处置所致 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 33,203,236.62 | 0.11 | -100.00 | 主要系年初一年内到期的投资收回所致 | ||
| 其他流动资产 | 549,765,023.40 | 2.02 | 614,235,872.16 | 2.00 | -10.50 | |
| 可供出 | 3,749,989,667.38 | 13.80 | 8,301,593,059.25 | 27.03 | -54.83 | 主要系金 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 售金融资产 | 融资产处置增加所致 | |||||
| 长期应收款 | 210,433,751.44 | 0.77 | 0.00 | 主要系融资租出固定资产形成长期应收款所致 | ||
| 长期股权投资 | 1,278,844,679.41 | 4.70 | 237,393,351.79 | 0.77 | 438.70 | 主要系增加对东江环保的投资所致 |
| 投资性房地产 | 851,603,045.22 | 3.13 | 447,737,000.65 | 1.46 | 90.20 | 主要系并购无锡天鹏投资性房地产增加所致 |
| 固定资产 | 1,607,533,925.04 | 5.91 | 1,013,773,979.82 | 3.30 | 58.57 | 主要系并购无锡天鹏固定资产增加所致 |
| 在建工程 | 65,080,599.11 | 0.24 | 189,040,229.41 | 0.62 | -65.57 | 主要系在建工程转入固定资产所致 |
| 无形资产 | 721,397,396.97 | 2.65 | 124,525,180.90 | 0.41 | 479.32 | 主要系并购无锡天鹏土地使用权增加所致 |
| 商誉 | 166,056,398.85 | 0.61 | 9,107,580.77 | 0.03 | 1,723.28 | 主要系并购无锡天鹏产生的商誉增加所致 |
| 长期待摊费用 | 69,645,042.17 | 0.26 | 37,342,052.13 | 0.12 | 86.51 | 主要系装修费用增加所致 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 递延所得税资产 | 641,022,977.44 | 2.36 | 203,416,457.00 | 0.66 | 215.13 | 主要系报告期内可抵扣差异增加所致 |
| 其他非流动资产 | 536,851.04 | 0.00 | 0.00 | 主要系待抵扣税金增加所致 | ||
| 短期借款 | 6,863,245,687.52 | 25.25 | 5,981,262,260.73 | 19.47 | 14.75 | |
| 应付票据及应付账款 | 3,996,335,110.60 | 14.70 | 4,395,372,572.09 | 14.31 | -9.08 | |
| 预收款项 | 3,246,907,790.98 | 11.94 | 4,189,082,940.08 | 13.64 | -22.49 | |
| 应付职工薪酬 | 213,670,070.73 | 0.79 | 171,867,514.76 | 0.56 | 24.32 | |
| 应交税费 | 774,933,956.99 | 2.85 | 329,355,806.13 | 1.07 | 135.29 | 主要系报告期末应交所得说增加所致 |
| 其他应付款 | 662,247,393.68 | 2.44 | 556,813,718.38 | 1.81 | 18.94 | |
| 其中：应付利息 | 60,577,253.45 | 0.22 | 109,619,995.31 | 0.36 | -44.74 | 主要系期末计提的债券利息减少所致 |
| 应付股利 | 7,442,201.41 | 0.03 | 5,611,944.01 | 0.02 | 32.61 | 主要是公司控股子公司已经宣告但是尚未发放的现金股利所致 |
| 持有待售负债 | 79,949,637.98 | 0.26 | -100.00 | 主要系完成持有待售处置组的处置所致 | ||
| 一年内 | 2,146,905,920.00 | 7.90 | 973,738,952.00 | 3.17 | 120.48 | 主要系一 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 到期的非流动负债 | 年以内需偿还的中期票据增加所致 | |||||
| 其他流动负债 | 460,211,046.23 | 1.69 | 1,408,962,500.00 | 4.59 | -67.34 | 主要系报告期内偿还了超短融所致 |
| 长期借款 | 834,383,472.00 | 3.07 | 180,396,736.00 | 0.59 | 362.53 | 主要系长期借款增加所致 |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 3.68 | 3,000,000,000.00 | 9.77 | -66.67 | 主要系中期票据转入一年以内到期的非流动负债所致 |
| 长期应付款 | 231,801,580.52 | 0.85 | 51,723,407.34 | 0.17 | 348.16 | 主要系并购无锡天鹏的业绩保证金增加所致 |
| 预计负债 | 2,306,198.38 | 0.01 | 2,545,768.00 | 0.01 | -9.41 | |
| 递延收益 | 49,846,276.96 | 0.18 | 77,046,623.33 | 0.25 | -35.30 | 主要系原拆迁补助款转入损益所致 |
| 递延所得税负债 | 177,648,242.46 | 0.65 | 876,578,461.69 | 2.85 | -79.73 | 主要系报告期内金融资产处置导致应纳税差异下降所致 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 849,954,228.54 | 存单质押、票据保证金、保函保证金、房改售房款、住房维修基金等 |
| 投资性房地产 | 461,835,514.86 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 173,458,688.12 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 2,068,900.00 | 借款抵押 |
| 合计 | 1,487,317,331.52 | — |
3. 其他说明□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司积极应对政策及市场变化，盘活存量金融资产，调整优化资产结构，加快投资平台打造，持续提升专业能力，投资与金融业务在战略调整中取得新的突破。投资板块围绕公司战略，加快进行相关产业的投资布局，并努力形成与重点业务板块的衔接协同。报告期内，公司公司长期股权投资余额为127,884.47万元,比年初23,739.34万元增加了104,145.13万元，增幅439%。本年发生变动的重大股权投资如下：
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 投资主体 | 被投资公司 | 主要业务 | 投资份额 | 截至报告期末占被投资项目权益的总比例（%） | 资金来源 | 合作方名称 | 投资期限 | 是否涉及诉讼 | 备注 |
| 公司 | 东江环保股份有限公司 | 股权投资 | 99877.50 | 10.63% | 自有资金 | 广东省广晟资产经营有限公司及其他公众股 | 长期 | 否 | 公司投资72627.12万元，持有5.65%；子公司创投公司投资59576万元，持有4.98% |
| 公司 | 伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙） | 股权投资 | 6000 | 11.05% | 自有资金 | 江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏云杉资本管理有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司、华泰紫金投资有限责任公司等 | 8年 | 否 | 公司认缴出资额20000万元，截止报告期末全部出资到位 |
| 公司 | 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 股权投资 | 5000 | 6.85% | 自有资金 | 南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）,华泰紫金投资有限责任公司,傅和亮,福建国耀投资有限公司,福建福泰集团有限公司等 | 长期 | 否 | 公司子公司汇鸿创投认缴出资额10000万元，截止报告期末全部出资到位 |
| 公司 | 江苏中韩晨晖朗姿股权投资 | 股权投资 | 3000 | 7.74% | 自有资金 | 朗姿股份有限公司,宁波晨晖创新投资管理有限公司,江苏中韩盐城产业园投资有限公司,宁波梅山保税港区 | 2016年12月30 | 否 | 公司子公司汇鸿资管投资3000万元 |
| 基金（有限合伙） | 博进投资中心（有限合伙）,伊廷雷等 | 至2026年12月29 | |||||||
| 公司 | 江苏汇景永康股权投资合伙企业（有限合伙） | 股权投资 | 2000 | 2.03% | 自有资金 | 江苏毅达汇景资产管理有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、西藏青和企业管理有限公司、西藏爱达汇承企业管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司等 | 2029年8月3日 | 否 | 公司子公司汇鸿创投认缴出资额4000万元，截止报告期末全部出资到位 |
| 公司 | 沭阳亚森同汇实业有限公司 | 股权投资 | 1680 | 35% | 自有资金 | 孙强、邳州亚森美瑞木业有限公司 | 2038年4月22日 | 否 | 公司子公司汇鸿亚森认缴出资额4200万元人民币，截止报告期末已投1680万元 |
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 投资主体 | 投资项目名称 | 本年度投资 | 截至报告期末累计投资 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 本年收益 | 未达预期收益原因 |
| 江苏汇鸿冷链物流有限公司 | 汇鸿冷链物流基地固定资产建设项目 | 5480.72 | 40913.22 | 募投资金33913.22万元、自有资金7000万元。 | 一期工程2017年完成竣工验收，2018年正式运营。 | - | - | - |
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 报告期末 | 报告期内 | |||
| 初始投资成本 | 公允价值 | 投资收益 | 公允价值变动金额 | 计入权益累计公允价值变动金额 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 44,261.41 | 44,973.98 | -3,182.02 | -2,730.29 | -2,047.72 |
| 可供出售金融资产 | 249,065.26 | 184,861.47 | 311,737.23 | -408,442.24 | -286,220.75 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - | - |
| 小计 | 293,326.67 | 229,835.45 | 308,555.21 | -411,172.53 | -288,268.47 |
2、 募集资金使用情况
（1）募集资金使用总体情况
①募集资金以前年度使用金额
单位：元 币种：人民币
| 账户名称 | 开户行名称 | 账号 | 以前年度资金到位金额 | 以前年度存款利息净收入 | 以前年度资金置换金额 | 以前年度投资理财产品金额 | 以前年度使用金额 | 以前年度销户转出（转入为“-”） | 上年年末金额 |
| 汇鸿集团 | 中国民生银行股份有限公司南京分行营业部 | 696051878 | 312,000,000.00 | 4,760,033.20 | - | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 | - | 16,760,033.20 |
| 中国工商银行股份有限公司南京城南支行 | 4301012929100937039 | 289,400,000.00 | 565,235.93 | - | - | 289,400,000.00 | - | 565,235.93 | |
| 中信银行股份有限公司南京城中支行 | 8110501012700191519 | 135,040,000.00 | 4,816,658.48 | 3,929,100.00 | 100,000,000.00 | 11,774,727.00 | - | 24,152,831.48 | |
| 中国银行股份有限公司南京中华路支行 | 484567803911 | 706,322,000.00 | 9,182,843.44 | 84,000,000.00 | 100,000,000.00 | 447,951,880.00 | -58,382.96 | 83,611,346.40 |
| 账户名称 | 开户行名称 | 账号 | 以前年度资金到位金额 | 以前年度存款利息净收入 | 以前年度资金置换金额 | 以前年度投资理财产品金额 | 以前年度使用金额 | 以前年度销户转出（转入为“-”） | 上年年末金额 |
| 北京银行股份有限公司南京分行营业部 | 20000018749900008370573 | 158,000,000.00 | 4,135,019.12 | - | - | - | - | 162,135,019.12 | |
| 江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 31000188000245578 | 376,748,990.13 | 58,392.83 | 376,749,000.00 | - | - | 58,382.96 | - | |
| 汇鸿中天 | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 4301016529100440793 | - | 18,868.85 | - | - | - | - | 18,868.85 |
| 汇鸿浆纸 | 中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行 | 1001278629015570360 | 289,400,000.00 | 2,261,303.56 | - | 100,000,000.00 | 94,708,540.27 | - | 96,952,763.29 |
| 汇鸿冷链 | 中国银行股份有限公司镇江大港支行 | 546967837249 | 386,000,000.00 | 6,346,301.39 | - | 100,000,000.00 | 185,357,607.02 | - | 106,988,694.37 |
| 汇鸿医药 | 北京银行股份有限公司南京分行 | 20000029525700008525884 | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 汇鸿宝贝 | 中国银行股份有限公司南京中华路支行 | 481968612812 | 200,000,000.00 | 4,840,399.07 | - | 100,000,000.00 | 78,766,967.07 | - | 26,073,432.00 |
| 合计 | - | - | - | 36,985,055.87 | 464,678,100.00 | 600,000,000.00 | - | - | 517,258,224.64 |
公司于2015年12月25日对江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部账户31000188000245578予以注销，银行误将结余金额58,382.96元转入公司在中国银行南京中华路支行的基本户540467516816。公司于2016年2月2日已将58,382.96元转入公司在中国银行南京中华路支行的募集资金账户484567803911。
②募集资金2018年度使用金额及年末余额
单位：元 币种：人民币
| 账户名称 | 开户行名称 | 账号 | 上年年末余额 | 2018年存款利息净收入 | 2018年度理财产品净增加额 | 2018年度使用金额 | 本年度销户转入 | 2018年度项目变化 | 截止到2018年12月31日账户金额 |
| 汇鸿集团 | 中国民生银行股份有限公司南京分行营业部 | 696051878 | 16,760,033.20 | 3,767,588.44 | - | - | - | - | 20,527,621.64 |
| 中国工商银行股份有限公司南京城南支行 | 4301012929100937039 | 565,235.93 | 1,879.19 | - | - | - | - | 567,115.12 | |
| 中信银行股份有限公司南京城中支行 | 8110501012700191519 | 24,152,831.48 | 3,635,453.06 | - | 7,542,703.00 | - | - | 20,245,581.54 | |
| 中国银行股份有限公司南京中华路支行 | 484567803911 | 83,611,346.40 | 3,333,292.01 | -100,000,000.00 | 183,611,346.40 | - | - | 3,333,292.01 | |
| 北京银行股份有限公司南京分行营业部 | 20000018749900008370573 | 162,135,019.12 | 1,865,401.45 | - | 162,135,019.12 | - | - | 1,865,401.45 | |
| 江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 31000188000245578 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 汇鸿中天 | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 4301016529100440793 | 18,868.85 | 178,482.42 | - | 9,192,553.44 | - | 60,190,000.00 | 51,194,797.83 |
| 汇鸿浆纸 | 中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行 | 1001278629015570360 | 96,952,763.29 | 2,673,831.77 | -60,000,000.00 | 69,267,562.43 | - | -60,190,000.00 | 30,169,032.63 |
| 汇鸿冷链 | 中国银行股份有限公司镇江大港支行 | 546967837249 | 106,988,694.37 | 2,931,742.56 | -100,000,000.00 | 113,876,479.48 | - | - | 96,043,957.45 |
| 汇鸿医药 | 北京银行股份有限公司南京分行 | 20000029525700008525884 | - | - | - | - | - | - | - |
| 账户名称 | 开户行名称 | 账号 | 上年年末余额 | 2018年存款利息净收入 | 2018年度理财产品净增加额 | 2018年度使用金额 | 本年度销户转入 | 2018年度项目变化 | 截止到2018年12月31日账户金额 |
| 汇鸿宝贝 | 中国银行南京中华路支行 | 481968612812 | 26,073,432.00 | 3,137,198.02 | - | 13,502,333.53 | - | - | 15,708,296.49 |
| 合计 | - | - | 517,258,224.64 | 21,524,868.92 | -260,000,000.00 | 559,127,997.40 | - | - | 239,655,096.16 |
（2）募投项目情况
单位：元 币种：人民币
| 募集资金总额 | 1,977,510,990.13 | 本年度投入募集资金总额 | 545,751,751.88 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 332,370,120.00 | 已累计投入募集资金总额 | 1,442,989,573.24 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 332,370,120.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 16.81% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 2018年投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目： | ||||||||||
| 1. 孕婴童用品综合运营服务项目 | 否 | 312,000,000.00 | 不适用 | 13,502,333.53 | 92,269,300.60 | 29.57 | 2018年12月 | 不适用 | 否 | 是 |
| 2.浆纸O2O供应链服务升级改造项目 | 是 | 289,400,000.00 | 不适用 | 78,460,115.87 | 173,168,656.14 | 59.84 | 2020年6月 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 3.供应链云平台建设项目 | 否 | 135,040,000.00 | 不适用 | 7,542,703.00 | 23,246,530.00 | 17.21 | 2020年12月 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 4.汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统） | 是 | 706,322,000.00 | 531,951,880.00 | 113,876,479.48 | 445,185,966.5 | 83.69注 | 2018年12月 | -1,901.87万元 | 否 | 是 |
| 5.现代医药物流中心、营销网络建设项目 | 是 | 158,000,000.00 | - | - | - | - | 已变更募集资金使用用途 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 6.偿还银行借款 | 否 | 376,749,000.00 | 不适用 | - | 376,749,000.00 | 100.00 | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 7. 无锡天鹏集团有限公司 | 是 | - | 332,370,120.00 | 332,370,120.00 | 332,370,120.00 | 100.00 | 已完成 | 3262.95 万元 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 1,977,511,000.00 | 不适用 | 545,751,751.88 | 1,442,989,573.24 | - | — | 不适用 | — | 否 |
| 超募资金投向： | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 | 1、浆纸O2O供应链服务升级改造项目原计划在2017年12月完成，按照原募集资金投资方案，公司将开展从纸浆至纸制品的覆盖B2B、B2C以及高端纸制品定制的全产业链服务。由于市场环境的变化，纸浆供应商和纸厂集中度进一步提高，信息化成为浆纸供应链管理的重要战略。公司2018年5月10日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方 | |||||||||
| 目） | 式和增加项目实施主体的议案》。董事会同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，在原浆纸供应链集成核心理念的框架下，对募集资金在子项目上的使用方式进行变更，终止原方案用于投资加工设备、运输车辆和研发设计设备购置的费用投入；增加信息系统硬件购置和软件开发费用、仓储及系统设施费用等投入。新增实施主体汇鸿中天，负责实施无锡仓储项目，以便更合理地使用募集资金，更有效地促进业务的升级和发展，切实推动募投项目实施。建设周期延长到2020年6月完成。 2、供应链云平台建设项目原计划在2017年12月完成，因市场环境及技术发展趋势发生的变化，以及项目集成实施复杂，项目未达到原计划进度。公司2018年5月10日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》。同意优化研发内容，并将建设周期延长到2020年12月完成。供应链云平台建设项目调整优化后名称不变，投资总金额不变，仍为13,504万元，项目实施主体及地点不变。 3、汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）原计划在2018年12月完成，目前项目一期已竣工验收。截至本报告披露日，汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）已使用募集资金505,461,300.4元，达到计划进度的95.02%，剩余募集资金将全部用于结算项目建设的未付剩余款项。项目未达到预计收益主要系仓储物流等基础设施陆续建成，业务下半年才得以开展，在重资产运营的模式下，业务总量不够大，致使汇鸿冷链净利润为负。 公司冷链物流产业布局发生变化，公司对项目进行重新论证，不再进行汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目后期建设，变更剩余募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，强化冷链物流区域战略协同，提高募集资金使用效率。 4、孕婴童用品综合运营服务项目原计划在2018年12月完成，目前资金使用未达到计划进度。主要原因在于：当前市场环境与项目立项可研时已发生较大变化，连锁龙头企业的区域性集中特征更加明显；线上线下渠道融合发展，综合性多场景的零售门店成为主流；“渠道为王”逐步转变为“体验为王”；高效率的仓储物流体系的建设成为竞争的重点。单纯追求门店数量的市场扩张策略已不再适用。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、浆纸O2O供应链服务升级改造项目：面对细分行业竞争的加剧，公司将从战略上围绕核心客户即纸厂的采购和分销服务需求，集中优势资源聚焦B2B服务，优先打造浆纸供应链业务综合服务平台，以一站式浆纸供应链集成服务为核心，立足供应链整合和产业链延伸双轮驱动，借助信息化技术助力转型升级。同时，考虑到建设物流体系资金投入较大且回报周期长，目前募集资金并不足以完全覆盖，因此公司决定集中资源优先建设配套仓储及设施，并选择与第三方优质物流公司合作来满足物流配送需求，终止运输车辆购置费用投资。 2、供应链云平台建设项目：由于市场环境变化和技术趋势的发展变化，加之公司多元化的业务结构及较复杂的组织架构，导致系统建设的复杂程度大于预期，项目实施进度受到内外部因素的影响而放缓。公司经过重新论证并对原方案进一步优化，决定延 |
| 长项目建设周期。 3、汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）：目前项目一期已竣工验收。公司经过重新论证，变更部分募集资金投向用于收购无锡天鹏集团有限公司股权，打造绿色食品安全供应链。 4、现代医药物流中心、营销网络建设项目：从完成募投项目可行性方案到募投资金到位期间市场环境发生了重大变化。人员成本（含执业药师等专业人员）、租赁经营场所费用大幅上涨，同时由于药品零售行业竞争的不断加剧，单店利润持续下滑，经营风险加大，如完全按原方案实施，将难以获取预期的投资收益。目前公司已变更本项目募集资金投向用于收购天鹏集团股权，有利于公司缩短募集资金的投入期，尽快提高募集资金的使用效率，做大做强公司食品生鲜业务。 5、孕婴童用品综合运营服务项目：项目建设期已满，但募集资金使用进度不足50%。由于项目所处的市场环境近年发生巨大变化，公司正在对市场竞争策略进行重新研判，并根据相关规定履行变更程序。 | |
| 募集资金投资项目实施主体变更情况 | 2016年2月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目的实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司；浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体由公司全资子公司汇鸿中天变更为汇鸿中天新设的全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司。 2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至2020年6月完成。 公司2018年8月，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）、现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2016年8月29日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施方式的议案》。汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）实施方式由“募集资金全部投入项目建设”调整为“使用部分募集资金收购江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司持有的汇鸿冷链全部股权”。 公司2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）、现代医药物流中心、营销网络建设项目 |
| 的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2018年12月31日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金46,467.81万元，已置换金额46,467.81万元。其中，供应链云平台建设项目先期投入自有资金392.91万元，置换392.91万元；浆纸O2O供应链服务升级改造项目无先期投入，未进行置换；孕婴童用品综合运营服务项目无先期投入，未进行置换；汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）先期投入自有资金8,400.00万元，置换8,400.00万元；现代医药物流中心、营销网络建设项目无先期投入，未进行置换；自有资金偿还借款37,674.90万元，置换37,674.90万元。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具XYZH/2015NJA10065号《专项审核报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2018年12月31日，公司募集资金专户余额为239,655,096.16元，该账户仅用于公司非公开发行股份募集资金的存储和使用。 2018年10月26日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于继续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司（含控股、全资子公司）拟使用不超过4亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不超过3亿元额度的闲置自有资金适时投资理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。截至2018年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品340,000,000元，报告期内募集资金专用账户理财收益及利息收入为21,524,868.92元。 除此之外，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品、补充流动资金的情况。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、孕婴童用品综合运营服务项目建设期满，因市场环境变化，资金使用未达到计划进度，需重新进行可行性研究。2、除上述情况以外，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整、不存在违规情形。 |
变更募集资金投资项目情况表
单位：元 币种：人民币
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资 | 汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统） | 174,370,120.00 | 174,370,120.00 | 174,370,120.00 | 174,370,120.00 | 100 | — | — | — | |
| 收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资 | 现代医药物流中心、营销网络建设项目 | 158,000,000.00 | 158,000,000.00 | 158,000,000.00 | 158,000,000.00 | 100 | — | — | — | 否 |
| 合计 | — | 332,370,120.00 | 332,370,120.00 | 332,370,120.00 | 332,370,120.00 | — | — | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
1、报告期内，公司三级全资子公司南京金居房地产开发有限责任公司以协议转让的方式将所持淮南汇鸿国基房地产投资有限公司81%股权和相关债权转让给安徽安粮地产有限公司。2018年2月7日，金居房地产与安粮地产及交易相关主体在首次签订的《股权及债权转让协议》及先期履行的基础上，为继续推进转让事项进行补充约定。根据“补充协议”约定“尚欠债权转让款，安粮地产同意分期支付如下：在2018年2月15日之前支付4830.97万元（不计息）；在2018年3月31日之前支付5000万及相应利息；在2018年6月30日前支付14000万本金及相应利息。”第三条约定“如安粮地产未能按合同约定时间支付金居房地产债权转让款或利息，则以尚欠债权转让款为基数，从逾期之日起，按一年期同期银行贷款利率两倍标准向金居房地产支付利息，利息付至实际支付之日止。”安粮地产已按约支付了第一期和第二期款项，第三期14000万本金及相应利息到期未付。经过催收，金居房地产陆续收到安粮地产支付的第三期6,000万的债权转让款。同期银行贷款利率两倍标准相应的利息已结清至2018年11月30日。2018年12月5日金居房地产与安粮地产及交易相关主体就第三期剩余8,000万的债权转让款及相应利息，签订《股权及债权转让补充协议》。详见公司于2018年2月12日、2018年7月3日、2018年12月6日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司协议转让股权和相关债权暨诉讼事项进展公告》（公告编号：2018-014）、《关于子公司协议转让股权和相关债权的进展公告》（公告编号：2018-045）、《关于子公司协议转让股权和相关债权的进展公告》（公告编号：2018-095）。本次交易不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，有利于维护公司利益，了结诉讼事项。
2、报告期内，公司及子公司处置股票、基金、信托等可供出售金融资产收益295,668.43万元，其中主要收益来源于累计出售华泰证券股票17,389.4924万股，江苏银行股票8,602.9424万股，苏盐井神股票1,118.8万股。另取得华泰股票分红2,801.07万元、江苏银行分红1,692.53万元、井神股份分红288.54万元。详见公司于2018年1月21日、2018年3月22日、2018年6月13日、2018年6月14日、2018年9月3日、2018年9月13日、2018年9月16日、2018年9月19日、2018年9月20日、2018年9月25日、2018年10月8日、2018年11月19日、2018年12月3日、2018年12月9日、2018年12月11日、2018年12月13日、2018年12月16日、2018年12月18日、2018年12月20日、2018年12月24日、2018年12月26日、2018年12月28日披露的《关于减持部分可供出售金融资产的进展公告》。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 子公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 汇鸿中锦 | 投资、外贸进出口 | 12,900 | 324,968.56 | 55,885.98 | 3,447.30 |
| 汇鸿中鼎 | 商品进出口 | 27,359.26 | 553,155.57 | 79,055.36 | 6,577.26 |
| 汇鸿中嘉 | 商品进出口 | 6,930 | 101,520.79 | 37,543.88 | 12,637.56 |
| 汇鸿莱茵达 | 贸易、住宿、饮食服务、租赁 | 29,900 | 159,465.36 | -7,999.48 | -26,401.50 |
| 汇鸿粮油 | 粮油收购、商品进出口 | 8,092.58 | 94,112.46 | 19,259.80 | 1,705.83 |
| 汇鸿医药 | 自营、外贸进出口 | 9,000 | 47,349.57 | 12,040.64 | -3,254.12 |
| 汇鸿畜产 | 商品进出口 | 5,010 | 37,909.79 | 13,031.03 | -213.69 |
| 汇鸿盛世 | 商品进出口 | 1,015 | 16,010.62 | 5,634.98 | 714.83 |
| 汇鸿同泰 | 商品进出口 | 5,000 | 23,399.83 | 2,972.09 | -1,281.78 |
| 汇鸿亚森 | 自营、代理进出口商品及技术 | 2,000 | 51,751.59 | 8,264.43 | 1,935.36 |
| 汇鸿创投 | 投资及管理咨询 | 20,000 | 70,195.96 | 8,020.01 | -13,480.99 |
| 汇鸿香港 | 外贸进出口 | HKD2,971.57 | 3,452.78 | 2,092.54 | -155.15 |
| 汇鸿资管 | 投资管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨询服务 | 6,000 | 62,944.74 | 10,240.35 | -9,280.51 |
| 汇鸿中天 | 外贸进出口 | 90,000 | 435,512 | 147,251 | 5,719 |
| 汇鸿冷链 | 冷链物流 | 59,042 | 63,426.98 | 56,955.77 | -1,901.87 |
| 汇鸿宝贝 | 贸易 | 23,120 | 21,864.50 | 21,298.60 | -1,526.68 |
| 汇鸿会展 | 会展服务 | 20,000 | 52,811.84 | 46,196.24 | 1,949.27 |
| 无锡天鹏 | 食品批发与零售 | 6,291.83 | 164,462.12 | 51,877.60 | 1,454.45 |
| 汇鸿汇升 | 投资 | 50,000 | 53,066.58 | 29,007.84 | -5,788.43 |
| 开元香港 | 贸易 | HKD3,000 | 23,939.85 | 10,012.58 | 818.79 |
对公司净利润影响达到10%以上的子公司说明：
1、汇鸿莱茵达属贸易行业，经营范围主要为：物业管理，技术咨询，技术服务，电线电缆、纸浆、百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金、交电、陶瓷制品、普通机械、建筑材料、装饰材料、金属材料、纺织原料、农副土特产品、初级农产品、化肥、电器机械及器材、化工产品及原料、沥青及燃料油、矿产品的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口，房屋租赁，贵金属投资及销售，饮食服务，预包装食品批发，煤炭批发经营，危险化学品批发等。2018年末汇鸿莱茵达资产总额159,465.36万元，净资产-7,999.48万元，2018年实现营业收入719,095.23万元，净利润-26,401.50万元。主要是报告期内汇鸿莱茵达对应收款项计提资产减值损失28,419万元。
2、汇鸿创投属投资行业，经营范围主要为：创业投资，代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询服务，创业管理服务。2018年末汇鸿创投资产总额70,195.96万元，净资产8,020.01万元，2018年实现营业收入296.12万元，净利润-13,480.99万元。主要是报告期内汇鸿创投对东江环保的投资由公允价值计量变更为权益法核算导致投资收益减少16,605万元。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
（一）行业竞争格局
世界主要经济体市场需求保持增长趋势，全球贸易有望延续复苏态势。但受全球范围贸易摩擦加剧、主要发达经济体货币政策收紧、地缘政治紧张局势升温、中美贸易战等影响，世界经济下行风险增大，中国外贸发展面临的外部环境更加严峻复杂。一是世界经济下行风险增长。从周期角度看，多项经济指数显示全球经济由较快增长转为平稳增长。从政策角度看，全球宏观经济政策支撑经济增长力度减弱，欧美等发达经济体收紧货币政策，陆续退出QE。二是保护主义威胁全球贸易稳定增长。“逆全球化”思潮涌动，贸易保护主义抬头，贸易限制措施较多。三是国际金融和商品市场波动可能加剧。从经济基本面看，金融投资和实体经济投资更趋谨慎，投资者信心出现回落；从流动性环境来看，全球流动性收紧将冲击金融和商品市场价格稳定；从地缘政治形势看，中东局势、英国脱欧等不稳定因素将影响金融市场信心。四是国际贸易规则面临重塑。多边贸易体制面临困境，区域和双边谈判出现新趋势。五是中美贸易战对贸易行业的隐形影响。升级关税等贸易限制措施，对我国传统外贸行业发展造成一定影响。1)我国贸易竞争下的成本竞争优势逐渐下降，西方国家积极寻求替代源，产能逐渐向东南亚转移。2)受制于我国外贸产品同质化严重、具有全球影响力的品牌严重 缺乏等因素影响，外贸行业利润将逐渐压缩。
同时，尽管国内劳动力、土地等要素成本还在上升，但外贸发展的基本面良好，政策环境不断改善。一是中国经济高质量发展为外贸发展奠定了坚实基础。党的十九大作出中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段重大判断，引领促进经济高质量发展的政策措施不断完善。二是中国进出口企业积极主动培育竞争新优势。面对国际市场竞争日益激烈、国内要素成本不断提高，广大进出口企业主动转型升级，积极推进创新发展，加大自主品牌、自主知识产权产品研发。三是全面扩大开放拓展了进出口市场空间。“一带一路”建设为外贸发展注入了新的动力，自由贸易区建设，降低进口关税等举措也有力地促进外贸平衡发展。四是外贸政策支撑力度进一步加大。一系列支持外贸政策出台，进一步巩固和提振进出口企业信心，激发企业活力。在此宏观背景下，供应链运营有如下发展趋势：
①行业集中度趋势明显
随着市场机制日益完善，供应链运营逐渐形成相对稳定的竞争格局，资源向行业资金实力雄厚、综合实力强的企业汇集，优质企业市场占有率较高。传统的市场竞争主体受制于市场竞争主体日益增多、自身业务种类相对单一、创新业务水平有限等因素影响，在竞争日益加剧的市场情况下，不能较好满足复杂多变的市场需求，不能形成稳定的盈利模式，盈利空间收缩。在转型升级的产业背景下，各公司传统业务竞争将更加激烈，行业日益集中。
②产业链不断整合
随着消费转型，消费者对产品品质、体验感、品牌需求不断加大。大数据、云计算、物联网乃至人工智库等技术，为复杂多样的的消费需求提供了保障。横向上，供应链运营种类不断拓展。
纵向上，追求“服务+”的转型升级。线上新兴渠道+线下贸易服务渠道的融合趋势不断加强，行业格局不断扩展，资源向产业上下游逐渐延伸，逐步形成不断完善、产品丰富的产业链格局。
③多样化协同竞争加剧供应链运营在夯实传统业务同时，紧贴客户需求，积极挖掘新的行业利润增长点，加大对新兴业务投入，通过新兴技术，发挥各业务的协同作用。推进供应链运营体系资源整合和开放共享，逐步实现供应链运营的信息化、数据化、高效化。加大对非传统业务的开拓与资源投入，促进盈利模式转换，为公司和客户不断实现价值增值。整合产品服务，提高对高附加值产品服务的维护能力，逐步实现“全运营链”客户服务模式。
（2）行业发展趋势
针对传统供应链带来的信息不对称、管理效能有限等问题，我国供应链运营转型升级迫在眉睫。未来供应链运营主要体现在以下几个方面：一、供应链运营信息化、智能化。利用云计算、大数据、物联网等技术，整合公司资源，为公司经营提供决策支持，切实发挥供应链上下游企业数据共享、相互协同的作用。二、以客户需求为中心的供应链体系。深入挖掘客户需求，帮助客户实现价值增值，以此有效增加客户黏性，促进资源、要素、市场的互联互通。
供应链运营发展机遇和挑战并存。发展机遇主要体现在：一是国家鼓励创新，支持新兴行业的发展，已逐渐形成鼓励创新、创造的行业格局。供应链运营通过挖掘大数据价值，降低交易成本，提供多元化的服务，提升行业价值。目前行业发展的良好环境已形成。二是对外开放格局进一步拓展，“一带一路”战略为中国产业走出国门、走入国际市场提供了良好契机。供应链运营运营商发展迎来新的机遇，积极布局海外市场，进一步提升核心竞争力。
展望未来，行业发展也面临诸多挑战：一是国际经济环境更加复杂多变，供应链运营行业面临的外部环境不确定性加大；二是中国经济增速放缓，人民币汇率贬值预期被放大，资本外流影响供应链运营产业链格局，流动性拐点或已来临。
2、环保行业
纵观环保产业的发展，2019年无疑是一个全新的局面，水土固废气的大监管格局已经形成。环保政策趋紧具有两面性，行业将淘汰一批落后、不达标和不合规的企业，部分中大型企业将开展兼并重组，产业集中度将提升，对 行业的整体发展具有良好的促进作用。同时，我国环保处理市场空间庞大，还有很大的释放能量。由于之前对于环保问题的忽视，一些企业处置能力不足，设备老旧，技术落后，创新能力匮乏。环保投资将进入一个攀升期，环保业将迎来新的发展机遇。
3、投资行业
报告期内，私募股权行业增速回归理性区间。监管新规落地，行业竞争加剧，PE市场资金总量下降，两级分化现象将更加明显，资金向头部机构集中。我国私募股权行业极具发展潜力。首先，坚持金融服务实体经济，深化金融体系供给侧改革，建立多层次资本主义市场。从提升金融体系效率，降低系统性风险角度出发，金融体系的改革十分需要提升直接融资比重，行业面临历史性的发展机遇。因此，资本市场长期向好趋势不变，多层次资本市场建设将稳步推进，直接融资比重将不断提高，资本市场服务实体经济的作用将在深化改革中进一步加强；资本市场双向开放将加快，发挥业务和参与竞争机会增多。其次，国家鼓励创新，科创板补齐资本市场服务科技创新的短板，有利于创新企业的发展，给私募股权行业带来发展新契机。最后是行业监管将延续“依法从严全面监管”的主基调，处罚力度将加大，私募股权投资行业的合规风控工作更显重要。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司十三五战略修编，明确供应链运营、环保、投资与金融三大主业。全面推进供应链运营、环保和投资与金融业务的协同发展，加快向现代供应链企业转型。公司坚持以客户需求为导向，以信息技术为抓手，以金融工具为纽带，以高质量发展为目标，围绕主营业务，为产业链上下游企业提供“一站式”服务，全面打造综合集成服务型供应链平台。
供应链运营业务：依托传统贸易板块，通过供应链延伸、价值链升级、服务集成以及科技应用等多种手段持续创新，为产业上下游客户提供包括采购、分销、仓储、配送、设计、资讯等多种服务，促进产业链上下游企业的高效合作、无缝链接，打造供应链生态圈。
环保业务：着力打造绿色发展、绿色创新的生态环保产业，在固废处置、水污染防治、土壤污染防治、垃圾处理、资源利用、工程服务、信息服务、技术服务、产业研究等领域，积极推进绿色生态产业体系建设，全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。
投资与金融业务：依托供应链运营和环保业务场景，运用金融科技手段，为公司生态圈合作伙伴以及公司内部成员企业提供短期征信服务、短期资金融通、现金管理、风险管理、大类资产配置等多种金融服务，促进产业链上下游企业资金使用效率提升，降低合作风险，形成新的经济增长点。(三) 经营计划√适用 □不适用
公司2019年整体工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委省政府的决策部署，强化战略引领，坚持创新驱动，持续深化改革，变中求稳，稳中求进，全面推进供应链领先企业建设，努力实现高质量发展，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年。
2019年公司经营目标：营业收入目标360亿元，进出口指标40.5亿元；主营业务盈利水平显著提高；供应链创新与应用试点工作取得关键性突破；投资与金融业务整合提升取得实质性进展，盈利能力有效提升；环保产业实现更大突破，形成较大的规模和影响。
2019年公司将着重做好以下六个方面的工作：
1、提质增效，统筹协调，全力以赴做好供应链创新与应用试点工作
公司将全面开启供应链创新与应用试点工作的崭新征程。不断推动供应链管理应用水平从原始级、整合级、协同级向智慧级提升。核心业务板块结合各自特点，进一步巩固基础，扩大优势，精心谋划，加快布局，不断提升供应链运营水平，努力发挥更大的集成效益。
全面建成食品生鲜事业部，着眼发挥已有存量业务的聚合拉动作用，统筹协调，打通渠道，加快打造集贸易、仓储、加工、展示、物流与供应链金融于一体的食品生鲜供应链。进一步推进无锡天鹏业务与公司相关业务的资源协同，依托其旗下的安信云商，加快打造线上线下融合的农产品电子交易平台。
再生资源供应链主动将供应链物流思路融入货源基地的打造以及重点客户的开发，上游强化网络体系，以设立大型分拣打包基地统一回收优质集中废纸资源；下游疏通客户渠道，以供应链物流产业链的延伸贯通销售网络。在保持规模持续增长的情况下，进一步加强规范化、精细化管理水平，通过新技术、新手段，切实提高供应链运营的软实力。
浆纸业务供应链积极应对纸浆期货上市等新变化，加快推进汇至通全面上线，对内实现运营管理效率提升，对外实现共享信息和资源，全面实现跨企业协同，为客户提供便捷而有竞争力的统购分销外包服务、电子商务服务、全程仓储物流可视化追踪服务、供应链金融服务和行业资讯数据服务等一站式供应链集成服务。
绿色板材供应链在控制风险和保证质效的前提下，按时建成沭阳项目并达产，进一步巩固出口货源体系，保持领先优势。同时，更加积极拓展国内多层板木质托盘市场，进一步尝试向供应链下游的延伸拓展，早日实现“汇鸿亚森木材一体化服务平台”的建设和推广。
2、审时度势，苦练内功，不断提高投资与金融业务运作能力
（1）围绕供应链运营与环保主业加大投资与并购力度。（2）进一步加强专业平台的资源整合，不断提升协同能力，尽快提高对公司的贡献度。汇鸿汇升进一步发挥大类资产配置功能，不断提升市场竞争能力；汇鸿创投围绕 公司主业板块继续推进并购重组，强化业务协同，加快投资回报；汇鸿资管积极创新产品模式，丰富产品种类，不断提高抗风险能力。（3）充分发挥汇鸿香
港在税收、金融、外汇交易等方面的优势，着力打造以现有业务为基础，全面拓展金融、投资及相应服务业务的香港金控平台，为“走出去”项目提供更好的支撑和服务。（4）按照调整后的募投项目实施方案继续推动各项目的推进落实。对已经完成项目建设计划的要加强管理，加大与内部资源的协同，尽快实现投资回报。
3、抢抓机遇，内引外联，加快推进环保业务布局
充分发挥国有企业和上市公司的平台优势和叠加优势，牢牢把握政策机遇和产业机遇，继续通过资本运作和战略投资加大投入。充分借助东江环保等战略合作方的专业优势，积极寻求政策支持，大力开展省内外水环境治理及危废治理等相关业务的拓展和实施。
4、精细管理，防控风险，全面提高规范化治理水平
继续压缩管理层级，加快处置僵尸企业、清理四类企业和三类参股投资。同时结合公司业务与资金使用效能排查的工作成果，促进优质资源向优势企业和优质业务集聚。进一步加大服务类项目采购的集中管理，切实降低成本，防范风险。进一步强化公司职能建设，提升总部人员的履职能力和专业水平，加快把本部建设成为公司的战略规划中心、重大决策中心和资源配置中心，更好地形成母子公司的战略协同。进一步落实内控体系全覆盖，全方位推进业务、风控、法务、人事、财务管理等各项基础管理工作。紧紧围绕公司信息化规划成果的落地，加快信息化平台的建设和筑基速赢目标的实现。
5、兼容并蓄，激发动能，高效推进人才强企战略
（1）进一步加强人才培养和引进。加快汇鸿大学、供应链研究院、工业设计研究院的组建步伐，全面加强企业领军人才的培养，大力加强年轻干部的培养选拔和使用。进一步加强公司对外招聘的统一管理，不断增强公司在人才市场的竞争力和吸引力。
（2）进一步创新用人机制。在2018年尝试干部人才加强流动的基础上，在公司和子公司拿出更多的岗位促进人才多岗位锻炼。进一步开展子公司经营层市场化选聘试点，加大市场化选聘高端管理人才和专业人才的力度，全面激发广大干部职工的积极性和创造性。
（3）进一步营造干事创业氛围。大力弘扬企业家精神，强化领导干部敢闯敢试、主动作为的责任担当。教育引导广大员工特别是青年员工拥有积极向上的心态、健康高尚的情操、干事创业的追求，用实用好青年创业基金。进一步健全能上能下、容错纠错、鼓励激励三项机制，努力在公司上下形成人心思齐、人心思进、人心思干的浓厚氛围。
6、真抓实干，聚力创新，切实发挥企业党组织的政治核心和领导核心作用
（1）严明政治规矩，旗帜鲜明讲政治。坚持把政治建设摆在首位，以高质量党建引领高质量发展。充分运用好巡视成果，把整改落实巡视反馈情况作为推动公司改革发展的强大动力。认真贯彻落实意识形态工作责任制，不断增强意识形态工作针对性、实效性和吸引力、感染力。
（2）增强政治能力，切实提高发展领导力。坚持把方向、管大局、保落实，发挥党组织的领导核心和政治核心作用不动摇，加强党委和董事会、经营层之间的协调运行，将党的领导与完善公司治理结构统一起来。进一步夯实基层党建基础，持续推进党建品牌创建。加强对群团工作的领导，充分发挥工会、共青团作用。履行国企社会责任，发挥扶贫后方单位作用。做好关爱离退休老同志、困难职工工作。
（3）涵养政治生态，着力打造廉洁汇鸿。落实全面从严治党党委主体责任和纪委监督责任。纪检监察工作要完善派出纪检工作组、党委巡察机制，探索符合企业实际的方法路径。认真抓好党风廉政教育，用好监督执纪“四种形态”，加大纪律审查力度。讲正气，树新风，打造和谐企业文化，培育企业核心价值，不断增强企业的凝聚力、向心力。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观环境风险
世界政治经济格局正在面临百年未有之大变局，宏观形势更加复杂。中美贸易战虽然有缓和
迹象，但结束不会一蹴而就，且可能还会带来一系列连锁反应。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，面临一系列发展中的矛盾，也就是所谓的“三期叠加”：增长速度换档期，结构调整阵痛期，前期刺激政策消化期。公司已进入新旧动能转换，爬坡过坎转型的重要关头，处于转型升级的集中承压期和高质量发展的战略机遇期。
公司与控股子公司无锡天鹏入选全国供应链创新与应用试点企业。公司在现有战略性业务推进同时，将推动创新业务开展，创新盈利模式寻求新的利润增长点，在慢周期中保持相对快的增长。
2、管理风险
公司规模不断扩大、多元化发展，对公司经营管理和风险把控提出了更高要求，公司组织结构和管理体系日趋复杂化，资源整合、质量控制、市场开拓及财务管理等方面难度增加。若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模扩大而导致的管理风险，将制约公司的可持续发展。
公司将进一步优化组织架构和管控模式，加强内部控制，有效防范风险，保证决策的透明化、高效化。同时加强信息化管理的建设，通过ERP系统的协作功能，实现管理流程的标准化、便捷化、智能化。
3、资源整合风险
公司正处于战略转型升级阶段，围绕供应链运营平台进行资源整合，进一步延伸产业链，拓展新领域。选择合适的标的成为资源整合工作中的重要一环，如选择的标的不当、支付对价过高，或者合作后未能做好整合工作，均会导致发展目标不能实现或者不能完全实现。
公司将积极关注国家相关政策和行业最新信息，拓宽资源渠道，在充分调研和分析的基础上，遵循审慎性原则，做好资源整合工作，降低出现问题及产生损失的可能性。
4、募投资金投资项目风险
公司2015年度完成非公开发行股票并募集配套资金，2018年度变更冷链项目、医药项目部分募集资金项目用途用于收购无锡天鹏股权暨增资，进一步提升募集资金的使用效率，丰富和完善公司在冷链物流业务和供应链集成运营方向产业生态和布局。但是目前冷链物流市场规模呈现快速扩张的态势，冷链物流行业竞争不断加剧，公司未来市场占有率和盈利能力存在下降风险；无锡天鹏现有业务对公司的市场管理及运营的能力要求较高。公司目前在市场商铺租赁管理方面相应的运营能力、管理经验及人才储备等方面存在一定的不足；公司与子公司无锡天鹏在战略规划、公司治理、业务发展存在一定差异，存在协同效应未达到预期风险。
公司进一步加速产业链上下游布局和渠道网络建设，并结合公司的自身优势和资源，开展供应链集成运营的纵深布局，以实现双方有效的业务协同，形成差异化的市场竞争能力；强调标准化运营和精细化管理，不断提高公司管理能力；充分发挥业务协同作用，实现资源共享和渠道互用，实现并购后有效协同。积极推进项目顺利开展，加速公司转型升级步伐。
5、人力资源风险
优秀的专业人才是公司未来持续稳定发展的基础，是公司核心竞争力的重要体现。如果公司未来不能吸引或留住优秀人才，可能面临人才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。
公司将进一步完善员工薪酬管理制度、优化员工晋升通道、加强福利保障措施、制定公平、透明的激励办法，提高员工满意度、幸福感、归属感，增强企业的凝聚力、向心力；同时，公司进行全方位的培训课程和项目设计，提高员工整体素质及工作效率，以促进员工职业化发展和公司人才梯队建设。(五) 其他□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定要求，公司在《公司章程》中制定了清晰的利润分配政策，并制定了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，制度性地明确公司股东的合理投资回报，维护公司股东的利益。
报告期内，公司2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》，公司以2017年12月31日的总股本2,242,433,192股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司于2018年7年5日实施完成本次利润分配。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2018年 | 0 | 1.65 | 0 | 370,001,476.68 | 1,201,567,956.45 | 30.79 |
| 2017年 | 0 | 1.50 | 0 | 336,364,978.80 | 736,793,641.05 | 45.65 |
| 2016年 | 0 | 1.00 | 0 | 224,243,319.20 | 663,726,386.10 | 33.79 |
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用（四）报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 置入资产价值保证及补偿 | 苏汇资管 | 关于履行国有股转持义务的安排：如因华泰证券本次国有股转持事项而导致的江苏汇鸿国际集团有限公司相应净资产的减少（减少金额计算公式：以中和评报字（2015）第BJV1003号《资产评估报告》载明的每股股份的评估值*转持股份），则减少部分的净资产在经审计确定后由苏汇资管向汇鸿集团以现金方式或汇鸿集团向苏汇资管以总价1元回购相应价值的汇鸿集团的股份（每股价格按照本次吸收合并股份的发行价格计算，若期间汇鸿集团股票发生除权、除息等事项，则每股价格将进行相应调整）的方式补足。前述承诺将在因本次江苏汇鸿国际集团有限公司国有股转持义务而对减少净资产进行的审计完成后的60个工作日内实施。过渡期内，如因江苏汇鸿国际集团有限公司或其下属公司持有其他标的资产需履行国有股转持义务的，苏汇资管承诺按上述原则办理。 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重 | 置入资产价值 | 苏汇资 | 对可供出售金融资产中二级市场股票资产的股份补偿安排：股份补偿的主要内容本次吸收合并以2014年12月31日为评估基准日，截至评估基准日，拟注入汇鸿集团的资产包括较大规模的可供出售金融资产，其中，二级市场股票金额为760,412.90万元（合 | 2018年12月31日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 组相关的承诺 | 保证及补偿 | 管 | 并口径，不包括汇鸿集团持有的该类资产），其公允价值存在较大变动的风险。为保护中小股东权益，苏汇资管与汇鸿集团签订股份补偿协议，对于江苏汇鸿国际集团有限公司截至2014年12月31日持有的可供出售金融资产中二级市场股票资产（不包括汇鸿集团持有的该类资产），如发生减值情形，由苏汇资管以本次吸收合并新增的汇鸿集团的股份履行股份补偿义务。主要内容如下：A．减值补偿的资产范围减值补偿的资产范围为截至2014年12月31日，江苏汇鸿国际集团有限公司合并报表范围内的可供出售金融资产中的二级市场股票资产，但不包括汇鸿集团合并报表范围内该类资产（以下简称“标的股票资产”）。B．补偿期间及补偿责任a.双方同意本协议约定的补偿期间为两期：第一期股份补偿期为本次合并评估基准日至资产交割日；第二期股份补偿期为本次合并评估基准日至合并实施完毕后的第三个完整会计年度末。b.补偿期间内，苏汇资管注入的标的股票资产发生减值情形的，则苏汇资管按协议以本次合并完成后实际新增的汇鸿集团的股份履行补偿义务。C．减值测试a.甲方汇鸿集团将委托由双方认可的具备证券从业资格的会计师事务所在本次合并资产交割日前一个月份的月末及本次合并实施完毕后第三个完整会计年度末对标的股票资产进行两期减值测试，期末减值额为标的股票资产的公允价值变动、出售等因素引起的归属于母公司的净资产减少部分即：期末减值额=（标的股票ai评估基准日的评估价值-标的股票ai减值测试期末公允价值）*（1-所得税税率）*归属于吸收合并后汇鸿集团的权益比例b.减值测试期末公允价值按照数量乘以收盘价格确定，若补偿期间内该等标的股票资产因实施转增、送股分配或现金分红的，则对相应标的股票资产的数量及收盘价格进行复权计算；减值测试期末标的股票不存在收盘价格的按照减值测试期末之前最近一个交易日收盘价格计算减值测试期末公允价值；若补偿期内，该等标的股票资产同时存在买入卖出的，按照先进先出原则计算减值测试期末公允价值；标的股票资产已出售的，减值测试期末公允价值按照出售价格计算；标的股票部分出售的，已出售部分和未出售部分分别计算加总后确定减值测试期末公允价值。c.减值测试由会计师事务所出具专项审核意见，并由汇鸿集团董事会及独立董事对此发表意见。D．补偿实施a.补偿期间内，标的股票资产任意一期发生减值的，则苏汇资管以其所持有的一定数量的汇鸿集团股份进行补偿。b.股份补偿计算公式及补偿方式：第一期股份补偿：以本 |
| 次合并的交割日前一个月的月末为基准日，对该等标的股票资产进行减值测试。若标的股票资产发生减值的，苏汇资管应补偿的股份数量为：期末减值额/本次吸收合并每股发行价格。该部分补偿股份数量由汇鸿集团按总价1.00元的价格回购并予以注销。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，本次吸收合并的每股发行价格相应予以调整。第二期股份补偿：以本次合并实施完毕后第三个完整会计年度末为基准日，对该等标的股票资产进行减值测试。若标的股票资产发生减值的，苏汇资管应补偿的股份数量为：期末减值额/本次吸收合并每股发行价格－资产交割日已补偿股份数量（若有）。该部分补偿股份数量由汇鸿集团按总价1.00元的价格回购并予以注销。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，本次吸收合并的每股发行价格相应予以调整。若上述计算的补偿股份数小于0时，按0取值，即补偿期间内已补偿股份不冲回。c.苏汇资管股份补偿的数量以本次合并实际新增股份数量为限。本次合并的实际新增股份数量=本次合并完成后苏汇资管持有汇鸿集团的股份数量—江苏汇鸿国际集团有限公司原持有汇鸿集团的股份数量274,251,871股。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，股份数量相应予以调整。 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 苏汇资管 | 于本次重大资产重组取得的汇鸿集团的股份自相关股份发行结束之日起36个月内不得转让，本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，本集团持有的汇鸿集团股票的锁定期自动延长至少6个月。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。上述股份已于2018年11月16日解除限售。 2018年10月25日，苏汇资管向公司出具追加股份的承诺函：1.苏汇资管所持公司股份自愿继续锁定12个月，具体时间于2018年11月17日起至2019年11月16日止。2.在上述承诺的锁定期内，苏汇资管不会委托他人管理所持有的上述股份，也不会通 | 2019年11月16日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，亦不会要求公司回购上述股份，若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。3.在上述承诺的锁定期内，苏汇资管若违反上述承诺，减持公司股份，则减持股份的全部所得上缴公司，归公司所有。 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 苏汇资管 | 对本集团吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本集团将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2、对于确实无法满足注入条件的，本集团将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”基于以上原则，在吸收合并完成后三年内，本集团对与汇鸿集团构成同业竞争或潜在同业竞争的本集团控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下： | 2021年11月16日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 在承诺期内，江苏开元国际集团有限公司已经停业，目前主要开展相关资产的处置清理工作；江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司已成为参股企业，已解决同业竞争问题；江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司的业务规模不断压缩，与上市公司已构不成实质性竞争关系，公司目前主要进行相关诉讼问题的处理工作；江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司已经分流安置大部分人员，目前正在积极处置相关股权和资产，不再开发新项目；句容边城汇景房地产开发有限公司已拟定处置方案，将通过转让股权等方式消除与上市公司的同业竞争。上述公司除江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司与上市公司还存在少量竞争性业务外，江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司、江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司和句容边城汇景房地产开发有限公司目前都处于股权或资产的清理注销或转让过程中。 根据消除同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》,本次承诺到期后延长三年时间（2018年11月17日至2021年11月16日），主要解决上述子公司的股权转让和清理注销问题。具体承诺如下：“1.对本公司财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2.对于确实无法满足注入条件的，本公司将在承诺期内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。” | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 苏汇资管 | 1.本集团将促使本集团及本集团控制的下属企业或组织不利用本集团对汇鸿集团的控制关系进行损害汇鸿集团及其他股东合法权益的经营活动。2.本集团将促使本集团及本集团控制的下属企业或组织不会利用从汇鸿集团获取的信息，直接或间接从事或经营与汇鸿集团相竞争的业务。3.本集团及本集团控制的下属企业或组织将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与汇鸿集团新增同业竞争。本集团将促使本集团及本集团控制的下属企业或组织不直接或间接从事或经营与汇鸿集团的业务存在新增的同业竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。4.本集团及本集团控制的下属企业或组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与汇鸿集团生产经营构成同业竞争的业务，将按照汇鸿集团的要求，将该等商业机会让与汇鸿集团，由 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 汇鸿集团在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与汇鸿集团新增同业竞争。 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 苏汇资管 | 1.本集团及本集团控制的其他企业将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对无法避免或者有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；2.本集团保证依照上市公司的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不损害上市公司及其他股东的合法利益，承诺在上市公司股东大会对涉及本集团及本集团控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；3.若违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本集团承担。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 苏汇资管 | 保持独立性的承诺：1.资产独立、完整保证上市公司的资产具备完整性和独立性，其权属清晰、不存在或有事项。2.业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本集团及本集团控制的其他企业。3.机构独立（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与本集团及本集团控制的其他企业机构完全分开。上市公司与本集团及本集团控制的其他企业在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证上市公司能够独立自主运作，本集团及本集团控制的其他企业不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。4.财务独立（1）保证上市公司与本集团及本集团控制的其他企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。（2）上市公司财务决策独立，本集团不干涉上市公司的资金使用。（3）上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立缴纳税金。5.人员独立（1）上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于本集团及本集团控制的其他企业。（2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在本集团及本集团控制的其他企业担任董事、监事 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 以外的其他职务。保证本集团的高级管理人员不在上市公司及其控股子公司担任董事、监事以外的职务。 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 苏汇资管 | 资产瑕疵承诺：1.本次交易注入的资产中，对于已列入政府拆迁规划范围内的划拨用地及瑕疵资产，无法办理权属证书，若今后政府拆迁补偿价款低于本次交易相关资产评估价值的，差额部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例向上市公司现金补足；2.若南京嘉博肠衣有限公司位于南京市浦口区桥林镇刘公村无证厂房于租赁期内被政府部门拆除的，由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例对应该等资产评估价值向上市公司现金补足；3.除上述资产外，自本次吸收合并完成后一年内，苏汇资管将督促相关公司及时办理划拨地转出让地手续，及时完成相关瑕疵土地、房产权属证书的办理，并按本次交易前所享有的权益比例承担相关费用。若在限期内未能办理完毕的，则由相关资产持有主体依法予以处置，处置价格低于本次交易的评估值部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例予以现金补足，或由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买；4.如因前述土地、房产瑕疵情况导致本次重组完成后的上市公司遭受任何损失，苏汇资管将及时以现金方式向上市公司作出补偿。公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组瑕疵资产承诺完成情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》，上述承诺履行延期一年完成。 | 2017年11月16日 | 是 | 否 | 适用 | 适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 置入资产价值保证及补偿 | 苏汇资管 | 关于诉讼的承诺：截至本承诺出具之日，江苏汇鸿国际集团有限公司不存在尚未了结的诉讼事项。对于江苏汇鸿国际集团有限公司下属公司目前存在尚未了结的诉讼事宜，本次吸收合并完成后，若因该等诉讼而给本次吸收合并后的上市公司新增损失的，本苏汇资管将承担全部赔偿责任。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相 | 其他 | 苏汇资管 | 关于房地产业务不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺：自2012年1月1日以来，江苏汇鸿国际集团有限公司所控制的相关房地产企业不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，苏汇资管将承担赔偿责任。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 关的承诺 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 资产注入 | 苏汇资管 | 关于重组资产办理过户情况的承诺：苏汇资管将积极配合汇鸿集团办理相关资产的过户，如在《资产交割协议》约定的期限内（境内资产于2015年9月1日—2016年1月31日内；境外商标于2015年9月1日—2017年8月31日内）仍无法完成相关资产的过户手续，苏汇资管将按照该等资产于本次交易中的评估值现金回购相关资产。由此给上市公司造成其他损失的，苏汇资管将承担全部赔偿责任。 | 境内资产于2015年9月1日—2016年1月31日内；境外商标于2015年9月1日—2017年8月31日内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 其他 | 医宁公司原股东 | 2016年9月底，公司下属子公司汇鸿医药以现金方式出资3,507万元，对南京医宁投资管理有限公司（以下简称“医宁公司”）增资，增资完成后持有医宁公司51%股权，为控股股东，当时医宁公司现任股东为：南京百世吉服饰有限公司、王薏、丁义林、陈苡然、刘馨远、陈谦、唐郡、严斌、于民，作出以下承诺： 现股东承诺未到位的出资将于2016年12月10日前足额缴纳。 现股东对增资后公司2016年、2017年、2018年、2019年及2020年的预计净利润做出承诺：2016年净利润-300.00万元，2017年净利润0.00元，2018年净利润500.00万元，2019年净利润600.00万元，2020年净利润700.00万元。 各年度净利润以具有从事证券业务资格的会计师事务所审计确定并由医宁公司董事会、汇鸿医药董事会确认，如年度净利润未达到承诺数，现股东以现金方式向汇鸿医药补偿实际经营业绩与承诺业绩的差额之51%。 现股东承诺于协议签订后180日内向医宁公司转让持有的经营竞争业务的、包括但不限于南京玄武尚贤苑诊所有限公司的股权。 | 2020年度 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 其他 | 公司、 | 2018年8月，公司、无锡天鹏投资有限公司（以下简称“天鹏投资”）、无锡天鹏签订股权转让合同。关于盈利承诺及补偿：（1）盈利承诺期限及数额：本次交易完成后， | 2020年度 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 无锡天鹏投资有限公司、无锡天鹏 | 天鹏投资对于无锡天鹏（合并报表范围内）盈利承诺期为连续3个会计年度，即2018年度、2019年度、2020年度。天鹏投资承诺目标公司2018年度、2019年度、2020年度实现的合并税后净利润分别不低于人民币2000万元、2500万元、3000万元。（2）实际净利润数额的确定：由公司、天鹏投资双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具无锡天鹏审计报告，对无锡天鹏（合并报表范围内）在盈利承诺期内对应的实际净利润数额进行审计确认，并出具专项审计报告。（3）补偿机制：无锡天鹏在三年盈利承诺期间内，合计实现的合并净利润数小于天鹏投资承诺的净利润数7500万元的，则天鹏投资应在第三年审计报告披露之日向无锡天鹏进行补偿（优先从业绩保证金中进行扣除调整）。（4）补偿保障：公司应支付天鹏投资给的第三期股权转让款56,548,656.00元，作为天鹏投资业绩保证金，由公司受天鹏投资指示支付至无锡天鹏账户由目标公司使用。待三年业绩承诺期满后，目标公司三年合并净利润合计大于等于7500万元的，由无锡天鹏向天鹏投资予以无息返还全部款项56,548,656.00元。若目标公司三年合并净利润合计小于7500万元的，无锡天鹏扣除实际净利润与7500万元的差额，不足部分由天鹏投资继续向无锡天鹏进行补偿；若有剩余，则剩余款项由无锡天鹏向天鹏投资予以无息返还。 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明√已达到 □未达到 □不适用
1、盈利预测承诺事项
2018年8月，公司与天鹏投资、无锡天鹏签订股权转让合同。关于盈利承诺及补偿：（1）盈利承诺期限及数额：本次交易完成后，天鹏投资对于无锡天鹏（合并报表范围内）盈利承诺期为连续3个会计年度，即2018年度、2019年度、2020年度。天鹏投资承诺目标公司2018年度、2019年度、2020年度实现的合并税后净利润分别不低于人民币2000万元、2500万元、3000万元。（2）实际净利润数额的确定：由公司、天鹏投资双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具无锡天鹏审计报告，对无锡天鹏（合并报表范围内）在盈利承诺期内对应的实际净利润数额进行审计确认，并出具专项审计报告。（3）补偿机制：无锡天鹏在三年盈利承诺期间内，合计实现的合并净利润数小于天鹏投资承诺的净利润数7500万元的，则天鹏投资应在第三年审计报告披露之日向无锡天鹏进行补偿（优先从业绩保证金中进行扣除调整）。（4）补偿保障：公司应支付天鹏投资给的第三期股权转让款56,548,656.00元，作为天鹏投资业绩保证金，由公司受天鹏投资指示支付至无锡天鹏账户由目标公司使用。待三年业绩承诺期满后，目标公司三年合并净利润合计大于等于7500万元的，由无锡天鹏向天鹏投资予以无息返还全部款项56,548,656.00元。若目标公司三年合并净利润合计小于7500万元的，无锡天鹏扣除实际净利润与7500万元的差额，不足部分由天鹏投资继续向无锡天鹏进行补偿；若有剩余，则剩余款项由无锡天鹏向天鹏投资予以无息返还。
2、本报告期盈利预测承诺实现情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无锡天鹏2018年度实现扣除非经常性损益后的净利润3262.95万元，完成承诺净利润数的163%。
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
√适用 □不适用
1、 无锡天鹏的业绩完成，商誉不计提减值准备
2018年无锡天鹏完成归母净利润3519万元，超过承诺的2000万元；无锡天鹏集团有限公司系集团2018年新增非同一控制下收购。无锡天鹏集团有限公司及其子公司主要业务为自有房屋的租赁（不含融资租赁），其现金流入主要来源公司及子公司提供的自有房屋租赁服务，该服务依赖于自有房屋（含土地）等长期资产，该长期资产能持续独立的产生现金流入。因此集团将与无锡天鹏房屋租赁服务相关的经营性长期资产认定为与商誉相关的资产组。包括投资性房地产、固定资产－房屋、无形资产－土地及相关递延所得税负债。集团收购无锡天鹏时以基础资产法对投资性房地产、固定资产－房屋、无形资产－土地进行评估，并以2017年12月31日的评估值为公允价值，截止2018年12月31日投资性房地产、固定资产－房屋、无形资产－土地周围环境无变化，其公允价值无减值迹象，因此集团判断商誉价值没有变化。
2、医宁的业绩承诺完成，全额计提商誉减值准备8,448,499.22元
2018年，医宁公司亏损913万元，未达到承诺的500万元；因市场影响，医宁公司提供的母婴保健、医疗、医学美容服务规模没有达到预期规模，盈利能力没有达到预期；结合连续两年来医宁公司的经营情况，公司2017-2018累计两年实现利润总额为-1,649.77万元，净利润为-1,338.18万元，归属母公司净利润累计-682.47万元。根据医宁公司2019年工作计划及预测，预计净利润将为-400万元，根据上述数据测算至2019年末，累计净利润将达到-1,838.18万元，合并报表中归属母公司（汇鸿医药）的净利润将达到-886.47万元，已超出合并时产生的商誉账面价值。因此判断全额计提商誉减值准备。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）重要会计政策变更
1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更a.执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报；在利润表中将原“管理费用”中的“研发费用”分拆单独列示，新增“研发费用”报表项目，反映企业进行研究与开发过程中的费用化支出；在“财务费用”项下新增“其中”项，单独列示“财务费用”中的“利息费用”和“利息收入”；将“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”等报表项目的顺序进行了调整。
公司根据新修订的财务报表格式和企业会计准则的要求编制2018年度的财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。公司对可比期间报表进行了追溯调整。
此项会计政策变更对财务报表的影响如下：
2017年度：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 报表项目 | 金额 | 报表项目 | 金额 |
| 应收票据 | 394,301,462.69 | 应收票据及应收账款 | 3,886,553,134.23 |
| 应收账款 | 3,492,251,671.54 | ||
| 应收利息 | 5,687,720.32 | 其他应收款 | 231,734,320.55 |
| 应收股利 | 19,137,381.00 | ||
| 其他应收款 | 206,909,219.23 | ||
| 固定资产 | 1,013,773,979.82 | 固定资产 | 1,013,773,979.82 |
| 固定资产清理 | - | ||
| 在建工程 | 189,040,229.410 | 在建工程 | 189,040,229.410 |
| 工程物资 | - | ||
| 应付票据 | 1,355,457,873.57 | 应付票据及应付账款 | 4,395,372,572.09 |
| 应付账款 | 3,039,914,698.52 | ||
| 应付利息 | 109,619,995.31 | 其他应付款 | 556,813,718.38 |
| 应付股利 | 5,611,944.01 | ||
| 其他应付款 | 441,581,779.06 | ||
| 长期应付款 | 15,195,969.20 | 长期应付款 | 51,723,407.34 |
| 专项应付款 | 36,527,438.14 | ||
| 管理费用 | 591,976,683.99 | 管理费用 | 586,235,277.10 |
| 研发费用 | 5,741,406.89 | ||
（2）重要会计估计变更
无。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用（四） 其他说明□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 340 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 90 |
| 财务顾问 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 0 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用
公司第八届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 2015年12月8日，汇鸿集团作为原告，就其与淮南市国土资源局、淮南市山南新区管理委员会、淮南市人民政府建设用地使用权出让合同纠纷案件向安徽省高级人民法院（安徽省合肥市）提起诉讼。 2017年6月30日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司协议转让股权和相关债权的议案》，董事会同意公司三级全资子公司南京金居房地产开发有限责任公司以协议转让的方式将所持淮南汇鸿国基房地产投资有限公司81%股权和相关债权转让给安徽安粮地产有限公司。协议内容履行完毕，公司将撤回在安徽高院对淮南市人民政府等被告的起诉。 2018年2月，南京金居房地产开发有限责任公司、安徽安粮地产有限公司、淮南汇鸿国基房地产投资有限公司、安徽安粮控股股份有限公司签订补充协议，就转让价款、支付方式、利息、保证担保事项进一步明确。同时，公司已收到安徽省高级人民法院出具的准许撤诉的《民事裁定书》【2015）皖民四初字第00027号之一】。本次诉讼终结。 公司陆续收到安徽安粮地产有限公司按约支付的第一期、第二期款项，第三期部分款项，第三期剩余8000万债权转让款及相应利息，南京金居房地产开发有限责任公司、安徽安粮地产有限公司及相关主体于2018年12月5日，签订《股权及债权转让补充协议》,合同进一步履行。 | 详见公司在上海交易所网站于2015年12月11日披露的《涉及诉讼的公告》； 2017年1月13日披露的《关于诉讼进展的公告》； 2017年7月4日披露的《关于全资子公司协议转让股权和相关债权的公告》； 2017年8月9日披露的《关于全资子公司协议转让股权和相关债权的进展公告》； 2018年2月12日披露的《关于子公司协议转让股权和相关债权暨诉讼事项进展公告》； 2018年7月3日披露的《关于子公司协议转让股权和相关债权的进展公告》； 2018年12月6日披露的《关于子公司协议转让股权和相关债权进展公告》。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内： | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 汇鸿中锦 | 南京索浦船舶制造有限公司 | 船舶权属纠纷 | 2014年4月，汇鸿中锦与被告签订《出口船舶建造合同》，汇鸿中锦委托被告生产3条驳船用于出口，并按合同约定支付了预付款共计人民币1,407万元。2014年7月船厂法定代表人身故，该厂无法交付船舶，也无力返还预付款。为此，汇鸿中锦向海事法院提起了解除船舶建造合同，并对船舶和钢板确权的诉讼请求。 | 1,407 | 已提坏账准备844.2万元，可能发生部分损失 | 法院判决支持汇鸿中锦诉讼请求。 | 已申请执行。截至到2018年12月31日共回款390万元人民币。 | ||
| 汇鸿中锦 | 青岛友林木业有限公司 | 日照中兴森工实业有限责任公司 | 委托合同纠纷 | 2014年，青岛友林委托汇鸿中锦代理进口木材，双方签订了《代理进口委托协议》，按协议约定，货物进口清关后，青岛友林应付款后提货。2014年7月下旬，汇鸿中锦巡查仓库（日照市华大公司）时发现货物短少，为此，向中兴森工就损失提起了诉讼，青岛友林承 | 2,287.10 | 两案件合并提取减值准备1,319.99万元，可能产生部分损失（已查封被告相应资产） | 双方通过法院调解结案。调解协议达成后，截至2018年12月31日，共来款人民币1,259.68万元。 | 已申请执行剩余款项。 | |
| 担连带责任。 | |||||||||
| 汇鸿中锦 | 青岛友林木业有限公司 | 日照市华大投资发展有限公司 | 委托合同纠纷 | 2014年，青岛友林在上述案件中委托汇鸿中锦代理进口木材，存放于日照华大公司，汇鸿中锦为此与日照华大公司签订了《商品储存合同》。2014年7月下旬，汇鸿中锦查库时发现货物短少，为此，向日照华大公司就损失提起了诉讼，青岛友林承担连带责任。 | 1,881.09 | 二审维持原判，支持汇鸿中锦诉讼请求。 | 已申请执行，并提交土地拍卖申请书。 | ||
| 汇鸿中锦 | 上海昶慧实业有限公司 | 上海联悦实业有限公司、陈敏华 | 合同纠纷 | 2014年5月，汇鸿中锦与上海昶慧公司合作开展出口业务，由昶慧公司向汇鸿中锦提供出口货物，按照相关协议约定，汇鸿中锦在收汇前向其支付货款2,731.67万元,但货物出口后汇鸿中锦仅收到部分外汇货款，产生损失。 | 2,463.67 | 已计提1,722.13万元减值准备，可能产生部分损失 | 双方于2015年3月调解结案。根据《民事调解书》。被告应在2015年6月30日前根据具体约定进度返还全部2,463.67万元并支付利息（按年利率10.08%计算）。 | 已申请执行。截至2018年12月31日，合计收到约298万元人民币。 | |
| 汇鸿中 | 盐城德威尔装饰绒有 | 买卖合同纠纷 | 根据汇鸿中锦与被告于2013年1月订立《采购总协议》，约定,被告在2013年1月28日 | 1,040.00 | 已计提减值准备832.44万元，预计产 | 法院判决支持汇鸿中锦诉讼请求。 | 已申请执行。 |
| 锦 | 限公司 | 至2016年1月26日期间内，向汇鸿中锦采购货物，在被告提供房产抵押担保的前提下,汇鸿中锦给予其最高额不超过人民币1,050万元的放货额度。被告使用放货额度提取货物后,未按约支付货款。 | 生部分损失（不动产抵押担保） | ||||||
| 汇鸿中鼎 | 安徽淮化集团有限公司 | 买卖合同纠纷 | 2013年12月，汇鸿中鼎与被告签订《煤炭买卖合同》一份，合同约定汇鸿中鼎向被告购买煤炭35,000吨，总价款2,380万元。汇鸿中鼎支付了全额货款，但被告未能交货。2014年9月，汇鸿中鼎向南京中院提起诉讼，要求解除买卖合同，被告退还货款2,380万元并赔偿损失。 | 1,600.00 | 因查封了淮化集团深交所无限制流通股（东华科技）1,712,335股，胜诉后执行可覆盖损失，预计不会产生负债。 | 庭审后，被告向淮南市田家庵公安分局报案，认为本案应先刑事后民事。2015年1月7日，淮南公安致函南京中院称：已受理朱立波涉嫌合同诈骗一案，故南京中院作出2014宁商初字第250-1号民事裁定书，裁定中止审理。淮南中院刑事案件已经判决且生效，并未确认与中鼎所涉的合同纠纷构成犯罪，南京中院于2019年2月27日开庭审理。 |
| 汇鸿中天 | 湖北华益油料科技股份有限公司 | 江苏奇裕水产养殖科技有限公司、麻城恒发房地产开发有限公司、湖北华益生物科技开发有限公司、湖北维普生物科技股份有限公司、林涛、李元良、湖北华益木本油料发展有限公司、黄璧 | 买卖合同纠纷 | 2011年起汇鸿中天与湖北华益油料科技股份有限公司开展菜籽粕赊销业务，至2012年底，湖北华益油料因其下游产业开展占用大量现金，导致资金周转困难，从而导致与汇鸿中天合同陆续逾期。后虽湖北华益出具还款计划书、承诺函、延期付款函等，但货款一直未付。2015年11月，汇鸿中天向南京市秦淮区人民法院提起诉讼。 | 1,106.00 | 已计提坏账准备1,056万元。保全了部分财产，但保全财产变现困难，预计会产生一定损失。 | 一审判决汇鸿中天胜诉。判决已生效。 | 已申请执行。执行中, 但可供执行的六套房产，其中五套房产被裁决异议成立，中止执行，还有一套已经被出售。其余财产大部分均系轮侯查封，目前暂无其他财产可供执行。 | |
| 汇鸿莱茵达 | 江苏易通信达国际贸易有限公司、西 | 执行案件 | 汇鸿莱茵达受让中运顺通融资担保有限公司在本案中的执行债权，并完成了债权人变更的手续。本案被执行人西安营建置业公司名下位于西安大明宫 | 5,000.00 | 预付账款，不计提坏账 | 达成和解协议尚未执行。 | 汇鸿莱茵达收到回款700万元，对方未继续回款，汇鸿莱茵达已于2016年12 |
| 安营建置业有限公司、张家港市经典投资有限公司、张家港维仁泵阀有限公司、江苏赛尔船舶设备制造有限公司 | 遗址区的国有土地使用权具有较大执行价值，该土地已完成司法评估，评估价值为9,900万元。 | 月12日向西安法院向法院申请恢复强制执行，最新评估价值1.27亿元。由于维稳原因，该案被西安中院中止执行。2018年11月西安中院启动网络拍卖程序，拟于12月13日以8915.508万元对案涉土地使用权进行第一次拍卖。后西安中院又以被执行人涉嫌刑事案件为由，撤回拍卖。 | |||||||
| 汇鸿莱茵达 | 南京蓝燕石化储运实业有限公司、梁金达 | 合同纠纷 | 2016年12月22、23日，汇鸿莱茵达与南京蓝燕签订合同书，约定汇鸿莱茵达向蓝燕采购总价款12,250万元燃料油，汇鸿莱茵达向蓝燕支付全额价款，蓝燕未按协议约定供货。 | 14,700.00 | 预付账款，不计提坏账 | 双方已在法院主持下达成调解协议，并由法院制作调解书。 | 双方目前在商谈债转股事宜。 | ||
| 汇鸿莱 | 连云港宝翔置业有限 | 房产纠纷 | 连云港宝翔置业有限公司以房产预售的形式，为南京满庭芳贸易有限公司对汇鸿莱茵达的 | 5,910.00 | 2018年计提坏账5,400.625万 | 2017年11月3日在连云港中院立案。2018年1月 |
| 茵达 | 公司 | 5,910万元债务提供担保，因满庭芳未能向汇鸿莱茵达支付欠款，汇鸿莱茵达于2017年11月3日向连云港市中级法院提起诉讼，要求宝翔置业向汇鸿莱茵达交付116套房屋。 | 元 | 31日证据交换。2018年3月7日第二次证据交换。4月25日再次开庭，满庭芳出庭。5月10日提交补充证据。7月5日开庭。因宝翔置业涉嫌刑事犯罪，已撤回民事诉讼，在连云港公安局海州分局报案，海州分局已立案。 |
(三) 其他说明□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
员工持股计划情况□适用 √不适用
其他激励措施□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 关联交易结算方式 |
| 江苏开元国 | 母公司控股 | 购买商品 | 红酒等 | 以市场定价 | 161,732.33 | 转账 |
| 际机械有限公司 | 子公司 | 为原则 | ||||
| 扬州鸿元鞋业有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 鞋 | 以市场定价为原则 | 29,162,882.54 | 转账 |
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 番茄酱罐头等 | 以市场定价为原则 | 19,500,079.01 | 转账 |
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 电脑费 | 以市场定价为原则 | 7,290.00 | 转账 |
| 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 销售商品 | 日用品、农贸产品、针织物、美术用品和阿胶等 | 以市场定价为原则 | 1,001,192.14 | 转账 |
| 扬州鸿元鞋业有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 红酒 | 以市场定价为原则 | 2,110.34 | 转账 |
| 江苏开元国际机械有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 提供劳务 | 物管费 | 以市场定价为原则 | 53,756.30 | 转账 |
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 控股股东 | 提供劳务 | 办公费 | 以市场定价为原则 | 34,623.64 | 转账 |
| 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 咨询服务 | 以市场定价为原则 | 145,631.07 | 转账 |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 参股股东 | 提供劳务 | 投资顾问费 | 以市场定价为原则 | 101,260.26 | 转账 |
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 控股股东 | 接受服务 | 担保服务 | 以市场定价为原则 | 2,765,869.00 | 转账 |
| 紫金财产保险股份有限公司镇江中心支公司 | 其他关联人 | 接受服务 | 保险费 | 以市场定价为原则 | 193,584.91 | 转账 |
| 紫金财产保险股份有限公司 | 其他关联人 | 接受服务 | 保险费 | 以市场定价为原则 | 10,115.43 | 转账 |
| 江苏惠恒实业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受服务 | 房租佣金 | 以市场定价为原则 | 848,054.99 | 转账 |
| 江苏汇鸿国 | 母公司的控 | 接受服务 | 餐饮服务、汇 | 以市场定价 | 11,186,830.28 | 转账 |
| 际集团华源贸易有限公司 | 股子公司 | 鸿大厦物管费 | 为原则 | |||
| 江苏莱茵达物业管理有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 接受服务 | 物业管理等 | 以市场定价为原则 | 266,658.23 | 转账 |
| 江苏汇鸿物业管理有限责任公司世外边城分公司 | 其他关联方 | 接受服务 | 会务费 | 以市场定价为原则 | 208,100.00 | 转账 |
| 江苏毅信达金中锦资产管理有限公司 | 其他关联方 | 接受服务 | 资金占用费 | 以市场定价为原则 | 49,200.00 | 转账 |
| 江苏开元国际机械有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 租入租出 | 房租 | 以市场定价为原则 | 90,314.70 | 转账 |
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 控股股东 | 租入租出 | 房租 | 以市场定价为原则 | 246,700.28 | 转账 |
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 租入租出 | 房租 | 以市场定价为原则 | 1,348,754.09 | 转账 |
| 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 租入租出 | 房租 | 以市场定价为原则 | 553,164.40 | 转账 |
| 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 | 母公司的全资子公司 | 租入租出 | 房租 | 以市场定价为原则 | 1,781,565.55 | 转账 |
| 合计 | / | 69,719,469.49 | / | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||
| 关联交易的说明 | 1、公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。预计2018年度发生的关联交易额为11,541.7万元。2018年日常经营性关联交易实际发生额为6，971.95万元，占2018年度经审计净资产的1.30%。 2、上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格基础确定。 | |||||
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况□适用 √不适用
2、 承包情况□适用 √不适用
3、 租赁情况□适用 √不适用
(二) 担保情况√适用 □不适用
单位： 万元 币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0.00 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0.00 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 179,569.70 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 179,569.70 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 33.47 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 172,569.70 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 172,569.70 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 担保情况说明 | 公司第八届董事会第十八次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度对外担保预计的议案》。公司2018年度为子公司担保额度为人民币33.96亿元。 | ||||||||||||
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财 | 募集资金 | 350,000.00 | 34,000.00 | 0 |
| 银行理财 | 自有资金 | 26,500.00 | 6,000.00 | 0 |
| 券商理财 | 自有资金 | 39,200.00 | 4,300.00 | 0 |
| 信托理财 | 自有资金 | 13,000.00 | 0 | 0 |
其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益 | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2017/11/9 | 2018/2/9 | 募集资金 | 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。 | 保本浮动收益 | 3.50% | 88.22 | 88.22 | 10,000.00 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2017/12/1 | 2018/1/30 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证 | 保证收益型 | 4.30% | 35.34 | 35.34 | 5,000.00 | 是 |
| 券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | ||||||||||||
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2017/12/1 | 2018/1/30 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 3.30% | 27.12 | 27.12 | 5,000.00 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2017/12/12 | 2018/1/17 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简 | 保证收益型 | 4.40% | 21.7 | 21.7 | 5,000.00 | 是 |
| 单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | ||||||||||||
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2017/12/12 | 2018/1/17 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 3.30% | 16.27 | 16.27 | 5,000.00 | 是 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2017/12/15 | 2018/1/19 | 募集资金 | 本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。 | 保本浮动收益 | 4.10% | 39.32 | 39.32 | 10,000.00 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2017/12/15 | 2018/3/15 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上 | 保证收益型 | 4.40% | 54.25 | 54.25 | 5,000.00 | 是 |
| 述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | ||||||||||||
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2017/12/15 | 2018/3/15 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 3.40% | 41.92 | 41.92 | 5,000.00 | 是 |
| 中国民生银行股份公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2017/12/28 | 2018/2/6 | 募集资金 | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3m-libor挂钩的金融衍生品交易。 | 保本浮动收益 | 3.75% | 41.1 | 41.1 | 10,000.00 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/1/25 | 2018/3/9 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资 | 保证收益型 | 4.30% | 25.33 | 25.33 | 5,000.00 | 是 |
| 券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | ||||||||||||
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/1/25 | 2018/3/9 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 3.00% | 17.67 | 17.67 | 5,000.00 | 是 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2018/1/26 | 2018/3/2 | 募集资金 | 本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。 | 保本浮动收益 | 4.30% | 41.23 | 41.23 | 10,000.00 | 是 |
| 中国民生银行 | 银行理 | 10,000.00 | 2018/2/8 | 2018/3/20 | 募集资 | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3m-libor挂钩的金融衍生品交 | 保本浮动收益 | 4.10% | 44.93 | 44.93 | 10,000.00 | 是 |
| 股份公司 | 财 | 金 | 易。 | |||||||||
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/2/8 | 2018/4/16 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 4.40% | 40.38 | 40.38 | 5,000.00 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/2/8 | 2018/4/16 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 3.00% | 27.53 | 27.53 | 5,000.00 | 是 |
| 中信 | 银 | 10,000.00 | 2018 | 2018 | 募 | 本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过 | 保本 | 3.82% | 36.63 | 36.63 | 10,000.00 | 是 |
| 银行股份有限公司 | 行理财 | /3/16 | /4/20 | 集资金 | 结构性利率掉期方式进行投资运作。 | 浮动收益 | ||||||
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/3/15 | 2018/4/20 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 4.20% | 20.71 | 20.71 | 5,000.00 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/3/15 | 2018/4/20 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资 | 保证收益型 | 3.00% | 14.79 | 14.79 | 5,000.00 | 是 |
| 产。 | ||||||||||||
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/3/20 | 2018/6/15 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 4.40% | 52.44 | 52.44 | 5,000.00 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/3/20 | 2018/6/15 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 3.00% | 35.75 | 35.75 | 5,000.00 | 是 |
| 中国工商 | 银行 | 10,000.00 | 2018/3/2 | 2018/6/1 | 募集 | 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：本产品主要投资于以下符合监管要求的各 | 保本浮动 | 3.90% | 88.22 | 88.22 | 10,000.00 | 是 |
| 银行股份有限公司 | 理财 | 0 | 9 | 资金 | 类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。 | 收益 | ||||||
| 中国民生银行股份公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2018/3/23 | 2018/5/2 | 募集资金 | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3m-libor挂钩的金融衍生品交易。 | 保本浮动收益 | 4.00% | 43.84 | 43.84 | 10,000.00 | 是 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2018/4/27 | 2018/6/1 | 募集资金 | 本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。 | 保本浮动收益 | 3.85% | 36.92 | 36.92 | 10,000.00 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/4/26 | 2018/6/1 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资 | 保证收益型 | 3.50% | 17.26 | 17.26 | 5,000.00 | 是 |
| 产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | ||||||||||||
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/4/26 | 2018/6/1 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 3.00% | 14.79 | 14.79 | 5,000.00 | 是 |
| 中国民生银行股份公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2018/5/10 | 2018/6/19 | 募集资金 | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3m-libor挂钩的金融衍生品交易。 | 保本浮动收益 | 3.90% | 42.74 | 42.74 | 10,000.00 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/5/31 | 2018/9/3 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证 | 保证收益型 | 4.00% | 52.05 | 52.05 | 5,000.00 | 是 |
| 券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | ||||||||||||
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/5/31 | 2018/9/3 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 3.00% | 39.04 | 39.04 | 5,000.00 | 是 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2018/6/8 | 2018/7/11 | 募集资金 | 本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。 | 保本浮动收益 | 3.80% | 34.36 | 34.36 | 10,000.00 | 是 |
| 中国银行股份有限 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/6/7 | 2018/7/13 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公 | 保证收益型 | 3.60% | 17.75 | 17.75 | 5,000.00 | 是 |
| 公司 | 司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | |||||||||||
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/6/7 | 2018/7/13 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 3.00% | 14.79 | 14.79 | 5,000.00 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/6/20 | 2018/9/25 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上 | 保证收益型 | 4.00% | 53.15 | 53.15 | 5,000.00 | 是 |
| 述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | ||||||||||||
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/6/20 | 2018/9/25 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 3.00% | 39.86 | 39.86 | 5,000.00 | 是 |
| 中国民生银行股份公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2018/6/26 | 2018/8/6 | 募集资金 | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3m-libor挂钩的金融衍生品交易。 | 保本浮动收益 | 3.90% | 43.81 | 43.81 | 10,000.00 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/7/17 | 2018/8/22 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资 | 保证收益型 | 3.60% | 17.75 | 17.75 | 5,000.00 | 是 |
| 券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | ||||||||||||
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/7/17 | 2018/8/22 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 3.00% | 14.79 | 14.79 | 5,000.00 | 是 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2018/7/20 | 2018/8/24 | 募集资金 | 本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。 | 保本浮动收益 | 3.90% | 37.40 | 37.40 | 10,000.00 | 是 |
| 中国民生银行 | 银行理 | 10,000.00 | 2018/8/10 | 2018/9/19 | 募集资 | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3m-libor挂钩的金融衍生品交 | 保本浮动收益 | 3.75% | 41.10 | 41.10 | 10,000.00 | 是 |
| 股份公司 | 财 | 金 | 易。 | |||||||||
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2018/8/31 | 2018/10/9 | 募集资金 | 本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。 | 保本浮动收益 | 3.60% | 38.47 | 38.47 | 10,000.00 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/9/19 | 2018/10/25 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 3.00% | 14.79 | 14.79 | 5,000.00 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/9/19 | 2018/10/25 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资 | 保证收益型 | 3.50% | 17.26 | 17.26 | 5,000.00 | 是 |
| 产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | ||||||||||||
| 中国民生银行股份公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2018/9/21 | 2018/10/31 | 募集资金 | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3m-libor挂钩的金融衍生品交易。 | 保本浮动收益 | 3.60% | 39.45 | 39.45 | 10,000.00 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/10/9 | 2019/1/11 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 3.00% | 38.63 | 尚未到期 | 是 | |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 5,000.00 | 2018/10/9 | 2019/1/11 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证 | 保证收益型 | 3.80% | 48.93 | 尚未到期 | 是 |
| 券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | ||||||||||||
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2018/10/19 | 2018/11/21 | 募集资金 | 本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。 | 保本浮动收益 | 3.55% | 32.10 | 32.10 | 10,000.00 | 是 |
| 中国民生银行股份公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2018/11/8 | 2018/12/18 | 募集资金 | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3m-libor挂钩的金融衍生品交易。 | 保本浮动收益 | 3.45% | 37.81 | 37.81 | 10,000.00 | 是 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 3,000.00 | 2018/11/21 | 2018/12/27 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资 | 保证收益型 | 3.00% | 8.88 | 8.88 | 3,000.00 | 是 |
| 产。 | ||||||||||||
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财 | 3,000.00 | 2018/11/21 | 2018/12/27 | 募集资金 | 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具：投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划：期权、掉期等结构简单的金融衍生产品：以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 | 保证收益型 | 3.40% | 10.06 | 10.06 | 3,000.00 | 是 |
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2018/11/30 | 2019/1/4 | 募集资金 | 本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。 | 保本浮动收益 | 3.50% | 33.56 | 尚未到期 | 是 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财 | 4,000.00 | 2018/11/26 | 2019/2/24 | 募集资金 | 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产， | 保本浮动收益 | 3.30% | 32.41 | 尚未到期 | 是 |
| 包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。 | ||||||||||||
| 中国民生银行股份公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2018/12/20 | 2019/1/29 | 募集资金 | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3m-libor挂钩的金融衍生品交易。 | 保本浮动收益 | 3.45% | 38.36 | 尚未到期 | 是 | |
| 兴业证券股份有限公司 | 券商理财 | 5,000.00 | 2017/11/30 | 2018/2/27 | 自有资金 | 补充发行人营运资金或用于偿还借款。 | 本金保障型 | 5.00% | 60.96 | 60.96 | 5,000.00 | 是 |
| 浙商证券股份有限公司 | 券商理财 | 5,000.00 | 2017/12/1 | 2018/3/5 | 自有资金 | 发行人通过本产品所募集的资金主要用于补充发行人营运资金,保证经营活动顺利进行。其主要投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易等符合监管要求的各类资产。 | 本金保障型 | 4.90% | 63.1 | 63.1 | 5,000.00 | 是 |
| 兴业证券股份有限公司 | 券商理财 | 6,000.00 | 2017/11/30 | 2018/2/27 | 自有资金 | 补充发行人营运资金或用于偿还借款。 | 本金保障型 | 5.00% | 73.15 | 73.15 | 6,000.00 | 是 |
| 兴业证券股份有限公司 | 券商理财 | 1,000.00 | 2017/12/7 | 2018/3/13 | 自有资金 | 补充发行人营运资金或用于偿还借款。 | 本金保障型 | 5.00% | 13.15 | 13.15 | 1,000.00 | 是 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财 | 10,000.00 | 2017/12/29 | 2018/2/28 | 自有资金 | 1、本理财产品主要投资范围包括但不限于：第一类：银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。第二类：国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具。第三类：非标准化债权资产第四类：符合监管机构规定的信托计划,基金、证券和保险资疒管理计划以及上述资产的收/受益权等,优先股,证券投资结构化优先级,上市公司股票收(受)益权,量化对冲及优先级,以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合产品。产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购融资业务,总资产不超过净资产的140%。 | 保本型浮动收益 | 5.00% | 83.56 | 83.56 | 10,000.00 | 是 |
| 南京银行股份有限公司 | 银行理财 | 3,000.00 | 2018/1/5 | 2018/10/10 | 自有资金 | 本理财产品投资对象均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产。其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债,以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券；货币市场工具包括但不限于质押式回购、同业存款、同业拆借等。 | 保本保证收益型 | 4.20% | 95.97 | 95.97 | 3,000.00 | 是 |
| 兴业证券股份有限 | 券商理财 | 3,000.00 | 2018/3/2 | 2018/4/3 | 自有资金 | 补充发行人营运资金或用于偿还借款。 | 本金保障型 | 5.00% | 13.56 | 13.56 | 3,000.00 | 是 |
| 公司 | ||||||||||||
| 兴业证券股份有限公司 | 券商理财 | 1,300.00 | 2018/3/2 | 2018/6/5 | 自有资金 | 补充发行人营运资金或用于偿还借款。 | 本金保障型 | 5.15% | 17.61 | 17.61 | 1,300.00 | 是 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财 | 1,500.00 | 2018/3/14 | 2018/6/12 | 自有资金 | 结构性存款，浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。 | 保本浮动收益 | 4.30% | 15.90 | 15.90 | 1,500.00 | 是 |
| 浙商证券股份有限公司 | 券商理财 | 3,000.00 | 2018/3/28 | 2018/6/25 | 自有资金 | 补充发行人营运资金。 | 本金保障型 | 5.10% | 37.31 | 37.31 | 3,000.00 | 是 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托理财 | 3,000.00 | 2018/3/22 | 2018/6/22 | 自有资金 | 投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在1年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品）等以及本合同约定的其他用途。 | 非保本浮动收益 | 6.50% | 49.15 | 49.15 | 3,000.00 | 是 |
| 华泰证券股份有限公司 | 券商理财 | 4,000.00 | 2018/4/10 | 2018/7/10 | 自有资金 | 用于补充公司运营资金。 | 本金保障型 | 3.50% | 34.90 | 34.90 | 4,000.00 | 是 |
| 兴业 | 券 | 1,300.00 | 2018 | 2018 | 自 | 补充发行人营运资金或用于偿还借款。 | 本金 | 4.80% | 14.19 | 14.19 | 1,300.00 | 是 |
| 证券股份有限公司 | 商理财 | /6/8 | /8/30 | 有资金 | 保障型 | |||||||
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财 | 1,500.00 | 2018/6/13 | 2018/9/11 | 自有资金 | 结构性存款，浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。 | 保本浮动收益 | 4.30% | 15.90 | 15.90 | 1,500.00 | 是 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托理财 | 3,000.00 | 2018/6/27 | 2018/8/27 | 自有资金 | 投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在1年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品）等以及本合同约定的其他用途。 | 非保本浮动收益 | 6.40% | 32.09 | 32.09 | 3,000.00 | 是 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托理财 | 3,000.00 | 2018/7/4 | 2018/8/6 | 自有资金 | 投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在1年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品）等以及本合同约定的其他用途。 | 非保本浮动收益 | 6.30% | 17.09 | 17.09 | 3,000.00 | 是 |
| 中国民生银行股份公司 | 银行理财 | 3,000.00 | 2018/7/6 | 2018/10/8 | 自有资金 | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3m-libor挂钩的金融衍生品交易。 | 保本浮动收益 | 4.76% | 35.15 | 35.15 | 3,000.00 | 是 |
| 兴业证券股份 | 券商理 | 4,000.00 | 2018/7/20 | 2018/10/24 | 自有资 | 补充发行人营运资金或用于偿还借款。 | 本金保障型 | 4.40% | 46.29 | 46.29 | 4,000.00 | 是 |
| 有限公司 | 财 | 金 | ||||||||||
| 中融国际信托有限公司 | 信托理财 | 2,000.00 | 2018/8/29 | 2018/11/29 | 自有资金 | 投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在1年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品）等以及本合同约定的其他用途。 | 非保本浮动收益 | 6.50% | 32.77 | 32.77 | 2,000.00 | 是 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托理财 | 2,000.00 | 2018/9/12 | 2018/12/12 | 自有资金 | 投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在1年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品）等以及本合同约定的其他用途。 | 非保本浮动收益 | 6.50% | 32.41 | 32.41 | 2,000.00 | 是 |
| 兴业证券股份有限公司 | 券商理财 | 1,300.00 | 2018/9/14 | 2018/12/12 | 自有资金 | 补充发行人营运资金或用于偿还借款。 | 本金保障型 | 3.85% | 12.20 | 12.20 | 1,300.00 | 是 |
| 南京银行股份有限公司 | 银行理财 | 1,500.00 | 2018/9/26 | 2018/12/26 | 自有资金 | 本理财产品投资对象均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产。其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债,以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券；货币市场工具包括但不限于质押式回购、同业存款、同业拆借等。 | 保本保证收益型 | 4.00% | 14.96 | 14.96 | 1,500.00 | 是 |
| 中国民生银行股份 | 银行理财 | 3,000.00 | 2018/10/10 | 2019/1/10 | 自有资金 | 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3m-libor挂钩的金融衍生品交易。 | 保本浮动收益 | 4.10% | 31.00 | 尚未到期 | 是 |
| 公司 | ||||||||||||
| 南京银行股份有限公司 | 银行理财 | 600.00 | 2018/10/17 | 2019/4/17 | 自有资金 | 本理财产品投资对象均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产。其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债,以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券；货币市场工具包括但不限于质押式回购、同业存款、同业拆借等。 | 保本保证收益型 | 4.25% | 12.72 | 尚未到期 | 是 | |
| 南京银行股份有限公司 | 银行理财 | 2,400.00 | 2018/10/24 | 2019/4/24 | 自有资金 | 本理财产品投资对象均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产。其中债券资产包括但不限于国债、央行票据、金融债,以及企业债、中期票据、短期融资券等企业债券；货币市场工具包括但不限于质押式回购、同业存款、同业拆借等。 | 保本保证收益型 | 4.25% | 50.86 | 尚未到期 | 是 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 券商理财 | 3,000.00 | 2018/11/14 | 2019/2/12 | 自有资金 | 用于补充公司运营资金。 | 本金保障型 | 4.27% | 31.59 | 尚未到期 | 是 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 券商理财 | 1,300.00 | 2018/12/14 | 2019/3/13 | 自有资金 | 用于补充公司运营资金。 | 本金保障型 | 5.00% | 15.85 | 尚未到期 | 是 |
其他情况√适用 □不适用
未来根据公司经营发展情况以及募投项目进展，确定是否继续购买银行理财产品以提高闲置资金和闲置募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用。
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用1. 精准扶贫规划√适用 □不适用精准扶贫地点：江苏省宿迁市泗洪县天岗湖乡
（1）公司重点推动以林果经济为龙头的生态农业产业，进一步完善以油桃、黄桃、水蜜桃、碧根果为主的林果经济，利用互联网拓展电商销售渠道，增加农民和村集体收入；
（2）着力建立脱贫帮扶的有效制度和长效机制，帮助推动“旅游+”、“电商+”的发展方式，注重扶贫工作由“输血”向“造血”的转变；
（3）公司组织子公司省级文明单位利用人才、信息、技术、资金、文化等方面的优势，与天岗湖乡3个行政村进行“城乡结对、文明共建”；
（4）推动产业扶贫项目的建设。发挥公司行业优势，推进当地产业合作，建设3000平方米钢筋混凝土框架结构厂房（厂房两层、每层1500平方米）。项目建设周期2年，建成后产权和收益归天岗湖乡漴潼村所有，预计年收益不低于8%。项目总投资346万元，其中200万元分两年出资到位，其余由当地政府协调解决。2. 年度精准扶贫概要√适用 □不适用
（1）公司高管带队赴泗洪县开展扶贫工作专项调研，赴乡敬老院和小学、幼儿园开展慰问活动，考察当地农业企业和外贸出口加工企业，召开汇鸿集团与泗洪县对口帮扶外贸工作座谈会；
（2）启动实施2018年重点帮扶项目——3000平米钢筋混凝土结构厂房的建设，增加帮扶村的村集体收入，待项目交付使用后促进当地村民就业并增加工资性收入；
（3）进一步做好既有的林果周转箱厂、油桃观光采摘基地、林果综合服务中心以及冷库等项目建设和运营维护，完善产品种类及产量，利用企业+合作社+电商网络销售平台，加快林果中心的产品销售；
（4）推进松林庄生态观光桃园配套设施建设和村居环境改善，推进桃园生态种植和养殖项目；
（5）集团派驻帮扶队员在驻点村开展低收入户走访调研和慰问，为天岗湖乡中心小学捐助建设图书角，在天岗湖乡漴潼村教学点成立小候鸟图书角，丰富留守儿童的课外文化生活。
3. 精准扶贫成效√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 159.55 |
| 2.物资折款 | 3 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 91 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 √ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 √ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 1 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 100 |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 91 |
| 2.教育脱贫 | |
| 其中：2.1资助贫困学生投入金额 | 0 |
| 2.2资助贫困学生人数（人） | 0 |
| 2.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 1.08 |
| 3.健康扶贫 | |
| 其中：3.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 15 |
| 4.社会扶贫 |
| 其中：4.1东西部扶贫协作投入金额 | 0 |
| 4.2定点扶贫工作投入金额 | 0 |
| 4.3扶贫公益基金 | 18 |
| 5.其他项目 | |
| 其中：5.1项目个数（个） | 4 |
| 5.2投入金额 | 28.47 |
| 5.3其他项目说明 | 公司全体员工开展“慈善一日捐”活动，募集善款20万元汇缴至江苏省慈善总会用于开展精准扶贫；子公司员工为四川省芦山县乡村小学资助35个图书角，捐助金额4.17万元；子公司为贵州省三都水族自治县都江镇民族小学捐助奖助学金2.8万元；子公司在南京林业大学材料科学与工程学院设立奖学金，首期3年，每年资助优秀学生5人、每人3000元，2018年资助1.5万元。 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 江苏省扶贫工作领导小组授予江苏汇鸿国际集团股份有限公司“2016-2017年度全省‘五方挂钩’帮扶工作先进单位”称号，省级 | |
| 江苏省扶贫工作领导小组授予公司派驻的帮扶队员“2016-2017年度优秀帮扶工作队员”称号，省级 | |
| 公司派驻的帮扶队员被宿迁市委市政府授予“优秀帮扶工作队员（第一书记）”称号，市级 | |
| 公司派驻的帮扶队员被评为2018年宿迁市脱贫攻坚“十佳第一书记”，市级 | |
| 公司派驻的帮扶队员被泗洪县人民政府授予“泗洪县荣誉市民”称号、记三等功一次，县级 | |
4. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用
公司将按照精准扶贫精准脱贫基本方略的要求，合理统筹内外部资源,积极履行上市公司的社会责任，落实挂钩帮扶任务。切实增强企业的责任感和使命感，提高扶贫成果的可持续性，接力推进挂钩帮扶和精准扶贫。充分发挥企业优势，变“输血”为“造血”，加快推进产业化扶贫，推进钢筋混凝土框架结构厂房建设项目2019年建成投入使用，增加村集体资产类收益，同时解决部分村民就近就业，增加村民工资性收入。持续助力脱贫攻坚，让更多的人口脱贫致富，为打赢脱贫攻坚战创造有利条件。公司还将继续开展各项志愿服务、慈善捐助、扶贫济困等公益活动。
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
具体详见公司《2018年度社会责任报告》。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用
(1) 排污信息√适用□不适用
| 公司名称 | 污染物类别 | 排放口编号 | 主要污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布 | 排放情况 | |
| 名称 | 浓度限值（mg/L） | ||||||||
| 安徽赛诺制药有限公司 | 废水 | WS-121301 | 甲醇 | / | / | 经公司污水处理站处理达标后，集中排放至属地园区工业污水集中处理厂 | 1 | 公司西南侧 | 无超标排放 |
| 甲苯 | 《污水排放综合标准GB8978-1996表4一级标准 | 0.1 | |||||||
| 五日生化需氧量 | 《污水排放综合标准GB8978-1996表4一级标准 | 20 | |||||||
| 氨氮（NH3-N） | / | 35 | |||||||
| 动植物油 | / | 10 | |||||||
| 化学需氧量 | / | 500 | |||||||
| 苯胺类 | 《污水排放综合标准GB8978-1996表4一级标准 | 1.0 | |||||||
| 悬浮物 | 《污水排放综合标准GB8978-1996表4一级标准 | 70 | |||||||
| 总磷（以P计） | / | 8.0 | |||||||
| PH值 | 《污水排放综合标准》GB8978-1996表4一级标准 | 6～9 |
| 公司名称 | 污染物类别 | 排放口编号 | 主要污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布 | 排放情况 | ||
| 名称 | 浓度限值（mg/Nm?） | 浓度限值（mg/L） | ||||||||
| 安徽赛诺制药有限公司 | 废气 | FQ-121301FQ-121302FQ-121303FQ-121304FQ-121305 | 苯胺类 | 《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996 | 20 | 0.87 | 有组织排放 | 5 | 原料药车间东北侧、原料药车间东侧、污水站SBR处理池北侧、危废库北侧、污泥烘干房北侧 | 无超标排放 |
| 氯化氢 | 《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996 | 100 | 0.43 | |||||||
| 甲苯 | 《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996 | 40 | 5.2 | |||||||
| 挥发性有机物 | 《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996 | 120 | 17 | |||||||
| 臭气浓度 | 《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996 | / | 2000 | |||||||
| 乙醇 | 《大气污染物综合排放标准》GB-16297-1996 | 512 | 4.1 | |||||||
| 安徽赛诺制药 | 噪声 | / | 设备噪声、面源噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 昼间65dB | 夜间55dB | / | / | / | 无超标 |
| 有限公司 | ||||||||||
| 安徽赛诺制药有限公司 | 一般固废 | / | 生活垃圾 | / | / | / | 环卫部门定期统一处理 | / | / | 处置率100％ |
| 安徽赛诺制药有限公司 | 危险固废 | / | 精（蒸）馏残夜、废活性炭 | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001 | / | / | 密封塑桶装，暂存在厂区危废临时仓库，定期委托具有危废处置资质的单位处置 | 1 | 原料药车间南侧 | 处置率100％ |
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 防治污染设施的建设 | 运行情况 |
| 安徽赛诺制药有限公司 | 1、工艺废水处理设施：污水处理站（物化及生化系统处理） 2、生活污水处理设施：化粪池； 3、废气处理设施（系统）：外延尾气处理；二级降膜吸收塔石墨冷凝回收、活性炭吸附；二级降膜吸收塔及碱喷淋；二级水冷回收后收集不凝气经水喷淋塔处理；一级水冷+二级冷冻冷凝后回收后收集不凝气经水喷淋塔处理； 4、危废仓库。 | 设施均正常运行 |
安徽赛诺制药有限公司日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。建立了较为完备的污染防治设施，持续加强环保建设和运维管理，定期开展环保设施运行状态检查，完善各项检查标准，实现环保设施稳定、高效运行。截至报告期末，现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放。
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| 安徽赛诺制药有限公司 | 环境影响评价批复号及时间： 1、环审字［2009］27号，2009年5月19日； 2、马环审［2013］10号，2013年2月16日； 3、马环验［2012］14号，2012年4月9日； 4、马环验［2016］45号，2016年7月8日。 |
安徽赛诺制药有限公司持续加强环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，环境工程项目顺利建设、运行。
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
安徽赛诺制药有限公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案。
| 公司名称 | 突发环境事件应急预案 |
| 安徽赛诺制药有限公司 | 备案号：340500〔2015〕02046；备案时间：2015.07.02 |
(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
安徽赛诺制药有限公司严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求制定企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并报环保局备案。
| 公司名称 | 环境自行监测方案 |
| 安徽赛诺制药有限公司 | 环境自行监测方案已于2017年12月29日申报自行监测系统并生成方案，在每月、季度、半年、年度对相应污染因子进行监测，监测方式为自行手工及第三方（具备资质）检测单位定期监测，并按时进行数据公开。 |
(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
(四) 其他说明□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 2,000,578,563 | 89.21 | - | - | - | -488,997,552 | -488,997,552 | 1,511,581,011 | 67.41 |
| 1、国有法人持股 | 1,511,581,011 | 67.41 | - | - | - | - | - | 1,511,581,011 | 67.41 |
| 2、其他内资持股 | 488,997,552 | 21.80 | - | - | - | -488,997,552 | -488,997,552 | - | - |
| 其中：境内非国有法人持股 | 488,997,552 | 21.80 | - | - | - | -488,997,552 | -488,997,552 | - | - |
| 二、无限售条件流通股份 | 241,854,629 | 10.79 | - | - | - | 488,997,552 | 488,997,552 | 730,852,181 | 32.59 |
| 1、人民币普通股 | 241,854,629 | 10.79 | - | - | - | 488,997,552 | 488,997,552 | 730,852,181 | 32.59 |
| 三、普通股股份总数 | 2,242,433,192 | 100.00 | - | - | - | - | - | 2,242,433,192 | 100.00 |
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位： 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划 | 97,799,511 | 97,799,511 | 0 | 0 | 非公开发行限售股上市流通 | 2018-12-3 |
| 全国社保基金五零一组合 | 73,349,633 | 73,349,633 | 0 | 0 | 非公开发行限售股上市流通 | 2018-12-3 |
| 厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙） | 73,349,633 | 73,349,633 | 0 | 0 | 非公开发行限售股上市流通 | 2018-12-3 |
| 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划 | 63,569,682 | 63,569,682 | 0 | 0 | 非公开发行限售股上市流通 | 2018-12-3 |
| 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划 | 58,679,706 | 58,679,706 | 0 | 0 | 非公开发行限售股上市流通 | 2018-12-3 |
| 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 48,899,755 | 48,899,755 | 0 | 0 | 非公开发行限售股上市流通 | 2018-12-3 |
| 上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 48,899,755 | 48,899,755 | 0 | 0 | 非公开发行限售股上市流通 | 2018-12-3 |
| 上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙） | 24,449,877 | 24,449,877 | 0 | 0 | 非公开发行限售股上市流通 | 2018-12-3 |
| 合计 | 488,997,552 | 488,997,552 | 0 | 0 | / | / |
注：兴证证券资产管理有限公司认购公司非公开发行股票的具体产品为兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划和兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划。
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 普通股股票类 | ||||||
| 人民币普通股 | 2015-11-16 | 4.09元 | 1,511,581,011 | 2015-11-20 | 1,511,581,011 | |
| 人民币普通股 | 2015-12-2 | 4.09元 | 488,997,552 | 2015-12-8 | 488,997,552 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | ||||||
| 公开发行2017年公司债券 | 2017-11-10 | 5.68% | 1,000,000,000 | 2017-11-28 | 1,000,000,000 | 2022-11-13 |
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
经中国证监会“证监许可[2017]1009号”文，公司于2017年11月10日公开发行10亿元公司债券，发行价格为每张100元，发行利率为5.68%，详见第十节公司债券相关情况。(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 38,333 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 42,985 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 |
| 件股份数量 | 股份 状态 | 数量 | |||||||
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 0 | 1,511,581,011 | 67.41 | 1,511,581,011 | 无 | 国有法人 | |||
| 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划 | 0 | 97,799,511 | 4.36 | 0 | 无 | 其他 | |||
| 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划 | 0 | 63,569,682 | 2.83 | 0 | 无 | 其他 | |||
| 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划 | 0 | 58,679,706 | 2.62 | 0 | 无 | 其他 | |||
| 全国社保基金五零一组合 | -22,400,000 | 50,949,633 | 2.27 | 0 | 无 | 其他 | |||
| 厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙） | -22,424,331 | 50,925,302 | 2.27 | 0 | 无 | 其他 | |||
| 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 48,899,755 | 2.18 | 0 | 无 | 其他 | |||
| 上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 48,899,755 | 2.18 | 0 | 无 | 其他 | |||
| 上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 24,449,877 | 1.09 | 0 | 无 | 其他 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 9,030,018 | 0.40 | 0 | 无 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划 | 97,799,511 | 人民币普通股 | 97,799,511 | ||||||
| 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划 | 63,569,682 | 人民币普通股 | 63,569,682 | ||||||
| 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划 | 58,679,706 | 人民币普通股 | 58,679,706 | ||||||
| 全国社保基金五零一组合 | 50,949,633 | 人民币普通股 | 50,949,633 | |
| 厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙） | 50,925,302 | 人民币普通股 | 50,925,302 | |
| 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 48,899,755 | 人民币普通股 | 48,899,755 | |
| 上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 48,899,755 | 人民币普通股 | 48,899,755 | |
| 上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙） | 24,449,877 | 人民币普通股 | 24,449,877 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 9,030,018 | 人民币普通股 | 9,030,018 | |
| 中国外运江苏有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、江苏苏汇资产管理有限公司是本集团控股股东。 2、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划和兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划均由兴证证券资产管理有限公司管理，构成一致行动人关系。 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 江苏苏汇资产管理有限公司 | 1,511,581,011 | 2019-11-17 | 1,511,581,011 | 限售期已满，自愿再锁定12个月 |
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 江苏苏汇资产管理有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张剑 |
| 成立日期 | 2014年12月2日 |
| 主要经营业务 | 资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内无控股和参股其他境内外上市公司5%以上股权的情况。 |
2 自然人□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》，实际控制人应当披露到国有资产管理部门。公司实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 |
2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从集团公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 张 剑 | 董事长 | 男 | 56 | 2017-09-05 | 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | - | 68.8367 | 否 |
| 陈 述 | 董事、总裁、总法律顾问 | 男 | 54 | 2017-10-17 | 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | - | 68.6149 | 否 |
| 蒋金华 | 董事、副总裁 | 男 | 55 | 2016-10-28 | 2019-10-27 | 33,037 | 33,037 | 0 | - | 58.8191 | 否 |
| 裴 平 | 独立董事 | 男 | 62 | 2016-10-28 | 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | - | 9.0000 | 否 |
| 蒋伏心 | 独立董事 | 男 | 63 | 2016-10-28 | 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | - | 9.0000 | 否 |
| 杨荣华 | 独立董事 | 男 | 50 | 2016-10-28 | 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | - | 9.0000 | 否 |
| 顾晓冲 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2016-10-28 | 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 否 |
| 蔡 标 | 职工监事 | 男 | 57 | 2016-10-28 | 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | - | 54.6784 | 否 |
| 计 浩 | 监事 | 男 | 47 | 2016-10-28 | 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 否 |
| 丁 海 | 副总裁 | 男 | 49 | 2016-10-28 | 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | - | 66.1383 | 否 |
| 陆 备 | 董事会秘书、办公室主任 | 男 | 53 | 2016-10-28 | 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | - | 59.0498 | 否 |
| 毕金标 | 总裁助理 | 男 | 49 | 2018-02-01 | 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 否 |
| 李 宁 | 总裁助理、信息中心总监 | 男 | 47 | 2018-02-01 | 2019-10-27 | 38,996 | 38,996 | 0 | - | 49.1948 | 否 |
| 许冰鉴 | 原董事 | 男 | 61 | 2016-10-28 | 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | - | 28.9232 | 否 |
| 徐九银 | 原董事、副总裁 | 男 | 56 | 2016-10-28 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | - | 29.5133 | 否 |
| 许荣云 | 原副总裁 | 男 | 60 | 2016-10-28 | 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | - | 54.3898 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 72,033 | 72,033 | 0 | / | 565.1583 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 张 剑 | 1963年12月出生，研究生学历，高级经济师。曾任江苏省物产联合公司董事长、总经理；江苏省惠隆资产管理有限公司总经理；江苏省物资集团总公司副总经理、党委副书记；江苏东恒国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；江苏汇鸿国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委书记、董事长。兼任江苏苏汇资产管理有限公司董事长，江苏省国际商会副会长，江苏省工艺美术行业协会会长。 |
| 陈 述 | 1965年10月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁助理；江苏开元国际集团有限公司副总裁、党委委员；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事、总法律顾问；兼任江苏汇鸿冷链物流有限公司董事长，开元股份（香港）有限公司董事长，江苏省进出口商会副会长。 |
| 蒋金华 | 1964年3月出生，本科学历，硕士学位，高级国际商务师。曾任江苏省纺织品进出口集团股份有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记；江苏开元股份有限公司董事长、党委书记；江苏汇鸿股份有限公司董事长、党委书记；江苏开元国际集团有限公司副总裁；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事、副总裁、党委委员。兼任江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司董事长，中国纺织品进出口商会副会长，南京市进出口商会副会长。 |
| 裴 平 | 1957年4月出生，管理学博士，南京大学教授，博士生导师。现任南京大学国际金融管理研究所所长，江苏金融租赁股份有限公司、东吴证券股份有限公司、阜阳颍东农村商业银行股份有限公司及本集团独立董事。 |
| 蒋伏心 | 1956年8月出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任南京师范大学创新经济研究院院长，钟山职业技术学院院长，南京中生联合股份有限公司和本集团独立董事。 |
| 杨荣华 | 1968年1月出生，研究生学历，注册资产评估师，注册会计师。现任瑞华会计师事务所执行事务合伙人，兼任江苏省注册会计师协会监事会主席、江苏省工程造价协会常务理事、南京市工程造价协会副会长，江苏兴光项目管理有限公司执行董事及本集团独立董事。 |
| 顾晓冲 | 1964年10月出生，本科学历，注册会计师。曾任江苏开元国际集团有限公司企划部总经理、江苏汇鸿国际集团有限公司金融证券部总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司产业并购中心总监，江苏汇鸿创业投资有限公司董事长、党支部书记，无锡天鹏董事长、党委书记，本集团监事会主席。 |
| 蔡 标 | 1962年7月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏汇鸿国际集团有限公司投资发展部副总经理；江苏汇鸿国际集团有限公司战略规划部副总经理、总经理，职工监事；江苏汇鸿国际集团有限公司投资发展部总经理，职工监事；江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资发展部总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资专务，职工监事。兼任江苏汇鸿国际集团外经有限公司总经理。 |
| 计 浩 | 1972年2月出生，研究生学历，注册会计师，高级会计师。曾任江苏交通控股集团高速公路信息工程公司总账会计、财务部经理、综合部经理；江苏省国有资产经营（控股）有限责任公司监事；江苏省盐业集团有限责任公司监事；江苏钟山宾馆集团监事。现任江苏苏汇资产管理有限公司专职监事、本集团监事。 |
| 丁 海 | 1970年3月出生，本科学历，硕士学位，高级国际商务师。先后任江苏开元国际集团畜产进出口股份有限公司副总经理、总经理，江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司董事长、党委副书记，其间挂职东海县委常委、县政府副县长，江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁助理，兼任江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司董事长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。兼任江苏苏汇资产管理有限公司董事，江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司董事长、党总支书记，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司董事长、党委书记，江苏省孕婴童用品协会法定代表人，中国食品土畜进出口商会副会长。 |
| 陆 备 | 1966年4月出生，本科学历。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁办公室副主任；江 |
| 苏汇鸿国际集团有限公司办公室副主任、董事会秘书；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任、党委委员。兼任东江环保股份有限公司董事，中信汇鸿环境技术（江苏）有限公司董事。 | |
| 毕金标 | 1970年3月生，研究生学历，学士学位，高级国际商务师。先后任江苏汇鸿国际集团有限公司审计法律部副总经理、总经理，监察室副主任，投资发展部总经理，投资管理部总经理，企业管理部总经理，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司总经理、党委副书记、董事。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁助理、党委委员。兼任江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司党委书记、董事长，江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司党委书记、董事长，上海汇鸿浆纸有限公司董事长。 |
| 李 宁 | 1972年7月生，研究生学历，博士学位，高级国际商务师。先后任江苏开元股份有限公司副总经理，江苏开元国际集团有限公司总裁助理，江苏开元股份有限公司总经理、党委副书记，江苏汇鸿股份有限公司总经理、党委副书记，江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司总经理、党委副书记、董事，党委书记、董事长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁助理，兼任信息中心总监。 |
其它情况说明□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 张 剑 | 江苏苏汇资产管理有限公司 | 董事长 | 2017-09-18 | |
| 丁 海 | 江苏苏汇资产管理有限公司 | 董事 | 2018-08-29 | |
| 计 浩 | 江苏苏汇资产管理有限公司 | 监事 | 2014-11-28 | |
| 徐九银 | 江苏苏汇资产管理有限公司 | 董事 | 2016-07-13 | 2018-08-29 |
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 陈 述 | 江苏汇鸿冷链物流有限公司 | 董事长 | 2015.04.30 | |
| 紫金财产保险股份有限公司 | 董事 | 2013.10.23 | ||
| 江苏开元商贸有限公司 | 董事长 | 2005.06.17 | 2018.10.12 | |
| 开元股份(香港)有限公司 | 董事长 | 2018.10.12 | ||
| 蒋金华 | 江苏汇鸿国际集团亚森国际贸易有限公司 | 董事长 | 2015.04.30 | 2020.03.31 |
| 裴 平 | 南京大学国际金融管理研究所 | 所长 | 2001.05.01 | |
| 江苏金融租赁股份有限公司 | 独立董事 | 2017.11 | 2020.11 | |
| 东吴证券股份有限公司 | 独立董事 | 2016.05.20 | 2019.05.19 | |
| 阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 | 独立董事 | |||
| 蒋伏心 | 南京师范大学创新经济研究院 | 院长 | 2008.01.01 | |
| 钟山职业技术学院 | 院长 | 2016.12.27 | ||
| 南京中生联合股份有限公司 | 独立董事 | 2015.10.23 | 2018.10.22 | |
| 杨荣华 | 瑞华会计师事务所 | 执行事务合 | 2017.12 |
| 伙人 | ||||
| 江苏兴光项目管理有限公司 | 执行董事 | 2003.03 | ||
| 江苏省注册会计师协会 | 监事会主席 | 2018.11 | ||
| 江苏省工程造价协会 | 常务理事 | 2008.11.01 | ||
| 南京市工程造价协会 | 副会长 | 2011.05.01 | ||
| 顾晓冲 | 江苏汇鸿创业投资有限公司 | 董事长 | 2016.03.17 | |
| 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 | 监事会主席 | 2015.07.28 | 2018.02.07 | |
| 江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司 | 董事 | 2014.09.17 | 2018.06.21 | |
| 无锡天鹏集团有限公司 | 董事长 | 2018.10.12 | ||
| 江苏开元置业有限公司 | 董事 | 2004.12.15 | 2018.06.21 | |
| 江苏开元商贸有限公司 | 董事 | 2005.06.17 | ||
| 上海赛领资本管理有限公司 | 董事 | 2015.11 | ||
| 中信汇鸿环境技术（江苏）有限公司 | 董事 | 2018.03 | ||
| 蔡 标 | 江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司 | 董事 | 2014.09.17 | 2018.06.21 |
| 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 | 监事 | 2013.08.28 | 2018.06.21 | |
| 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司 | 董事 | 2006.09 | ||
| 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 | 董事、总经理 | 2018.05.16 | ||
| 中融信佳投资担保有限公司 | 董事 | 2010.04 | ||
| 镇江市融资担保有限公司 | 董事 | 2014.05.05 | 2018.10.09 | |
| 江苏环保产业股份有限公司 | 董事 | 2010.08 | 2018.06 | |
| 中信汇鸿环境技术（江苏）有限公司 | 监事 | 2018.03 | ||
| 计 浩 | 江苏省国有资产监督管理委员会 | 专职监事 | 2004.08.01 | |
| 丁 海 | 江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司 | 董事长 | 2011.04.01 | 2018.04.13 |
| 江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司 | 董事长 | 2016.03.17 | ||
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 董事长 | 2018.12.13 | ||
| 江苏汇鸿畜产嘉画文体有限公司 | 董事 | 2007.10 | 2018.07 | |
| 江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司 | 董事 | 2008.04 | 2018.07 | |
| 江苏汇鸿畜产嘉仁贸易有限公司 | 董事 | 2009.05 | 2018.07 | |
| 江苏汇鸿畜产嘉瑞机电有限公司 | 董事 | 2004.10 | 2018.07 | |
| 陆 备 | 东江环保股份有限公司 | 董事 | 2018.11.13 | |
| 中信汇鸿环境技术（江苏）有限公司 | 董事 | 2018.03 | ||
| 毕金标 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 | 董事长 | 2018.01.24 | |
| 江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司 | 董事长 | 2018.01.24 | ||
| 上海汇鸿浆纸有限公司 | 董事长 | 2018.03.01 | ||
| 许冰鉴 | 汇鸿（香港）有限公司 | 董事长 | 2007.06.11 | 2018.01.24 |
| 徐九银 | 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 | 董事长 | 2013.08.28 | 2018.01.24 |
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 1.公司独立董事的报酬由公司股东大会研究确定；2.董事长、总裁、副总裁以及其他董事的报酬由省国资委根据公司经营业绩考核结果研究核定；3.公司监事会主席、总裁助理、董事会秘书、职工监 |
| 事等高级管理人员报酬由公司考核小组根据相关子公司和各部门年度考核情况提出建议，并报经公司薪酬考核委员会研究确定；4.其他监事不在公司领取报酬。 | |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 《江苏省省属企业负责人年度经营业绩考核暂行办法》、《江苏省国资委监管企业负责人薪酬管理暂行办法》、《江苏汇鸿国际集团股份有限公司薪酬管理制度》、《江苏汇鸿国际集团股份有限公司绩效管理制度》 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 与实际披露数值一致 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 565.1583万元 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 许冰鉴 | 董事 | 离任 | 到龄退休 |
| 徐九银 | 董事 | 选举 | 增补董事 |
| 徐九银 | 董事 | 离任 | 组织调动 |
| 徐九银 | 副总裁 | 离任 | 组织调动 |
| 许荣云 | 副总裁 | 离任 | 组织调动 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 85 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 4,076 |
| 在职员工的数量合计 | 4,161 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 880 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,244 |
| 销售人员 | 1,197 |
| 技术人员 | 540 |
| 财务人员 | 376 |
| 行政人员 | 760 |
| 内退待岗 | 44 |
| 合计 | 4,161 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 8 |
| 硕士研究生 | 332 |
| 大学 | 1,592 |
| 大专 | 817 |
| 中专（高中）及以下 | 1,412 |
| 合计 | 4,161 |
(二) 薪酬政策√适用 □不适用
2018年，公司根据薪酬管理制度，进一步规范员工薪酬定级，优化薪酬结构，加强员工考核与绩效薪酬的关联性，提高薪酬激励作用。优化子公司经营者年度考核与绩效薪酬兑现办法，增强考核导向性，促进子公司整体经营水平提升。规范子公司工资总额管理，强化子公司人力成本投入产出比，提高人均效能。优化员工福利保障措施，提高员工满意度、归属感。
(三) 培训计划√适用 □不适用
报告期内，公司根据2018年度培训计划，切实加强人才队伍建设，加大对各类人才教育培训的力度，同时积极筹建汇鸿大学，进一步完善人才培养教育体系。先后举办了党委书记培训、中青年管理能力提升培训 、职能条线专业培训及新员工入职培训等4大类共14个培训项目，增强了干部员工履职能力。《汇鸿大学建设方案》已经集团党委会审议通过，进入实质性运营阶段。在培训方式方法上，公司积极创新，通过项目化运营模式，提高了培训的系统性和科学性；通过将理论课程与企业实践相结合，提高了培训的针对性和实用性；通过专题讲座、案例教学、行动学习等多样化的培训形式，提高了受训学员的学习主动性和积极性，提高了培训的效果；通过在线平台自主选课、自主学习，提高了员工即时学习、主动学习的积极性，全年累计768人次在在线学习平台学习，完成总学时13056学时，人均17学时。各子公司、各职能部室也结合自身工作需要，开展了内控审计、信息化、法律、业务拓展、内部讲师培养等系列培训，不断提高员工综合素质与能力，促进企业健康有序发展。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用七、其他□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定、制度，不断优化公司治理结构，规范公司运作。加强党的领导核心作用，做好国企党建工作。报告期内，已形成分工明确、相互配合、有效制衡的治理结构，公司股东大会、董事会、监事会各尽其职，恪尽职守，切实维护广大股东和上市公司利益。
（一）党的领导与党建工作
充分发挥党组织在公司治理中的领导核心和政治核心作用，把党的领导融入公司治理各环节。厘清党委会、董事会的决策权限，明确党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序。把强化党的领导和完善治理结构有机统一，提高科学化决策管理水平。
（二）股东与股东大会
公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。会议记录完整，确保股东大会的合法有效。
公司具有独立经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面相分离。报告期内，公司第一大股东及实际控制人苏汇资管能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，没有占用公司资金，没有要求公司为其担保或为他人担保。
（三）董事与董事会
公司董事充分履行忠实、诚信、勤勉义务。公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更董事，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会能够不断完善董事会议事规则，董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司建立了独立董事制度，董事会成员中现有三名独立董事，独立及客观地维护中小股东权益，对董事会科学决策和公司健康发展起到积极作用。
（四）监事和监事会
公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会能够不断完善监事会议事规则，监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司监事会向股东大会负责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、管理层和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，并就有关事项向董事会和管理层提出建议和改进意见。
（五）高级管理人员
公司高级管理人员产生的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，努力实现股东利益和社会效益的最大化。公司治理结构完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2017年年度股东大会 | 2018-5-10 | www.sse.com.cn | 2018-5-11 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018-9-13 | www.sse.com.cn | 2018-9-14 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 2018-10-15 | www.sse.com.cn | 2018-10-16 |
| 2018年第三次临时股东大会 | 2018-11-14 | www.sse.com.cn | 2018-11-15 |
股东大会情况说明□适用 √不适用
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 张 剑 | 否 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 | 4 |
| 陈 述 | 否 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 许冰鉴 | 否 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 蒋金华 | 否 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 裴 平 | 是 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 是 | 4 |
| 蒋伏心 | 是 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨荣华 | 是 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明√适用 □不适用
报告期内，独立董事裴平先生因公务原因未出席第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议，书面委托蒋伏心先生代为出席会议。
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况√适用 □不适用报告期内，第八届董事会专门委员会组成情况如下：
| 战略委员会 | 张剑（主任委员）、陈述、蒋伏心 |
| 审计委员会 | 杨荣华（主任委员）、蒋伏心、许冰鉴 |
| 提名委员会 | 裴平（主任委员）、张剑、杨荣华 |
| 薪酬考核委员会 | 蒋伏心（主任委员）、蒋金华、裴平 |
报告期内，公司董事会各专门委员会认真履行职责，全年审计委员会共召开会议7次，薪酬与考核委员会召开会议2次，战略委员会召开会议2次，提名委员会召开会议2次，为董事会的重大决策提供了专业的指导意见，不存在异议事项。
报告期内，审计委员会在审核公司的财务信息、监督及评估年报外部审计、审查公司内部控制制度、监督及指导内部审计工作方面发挥了积极作用，保障了年度审计工作、内部审计和内部控制规范实施工作的有效进行，提高了公司财务信息披露工作的质量。薪酬与考核委员会根据公司《薪酬管理制度》，对高级管理人员履职情况进行了考察，并就薪酬发放事项按规定程序进行了审议。战略委员会对公司加大环保产业布局，受让东江环保股份以及公司“十三五”战略规划修编提供了专业意见。提名委员会分别对高级管理人员候选人进行了认真和全面的考察，为董事会聘任高级管理人员提供了专业的意见。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划√适用 □不适用
根据公司2015年重大资产重组相关监管要求，苏汇资管承诺：交易完成后，苏汇资管下属部分子公司与公司存在一定程度的同业竞争。为消除同业竞争，“1、对本公司吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2、对于确实无法满足注入条件的，本公司将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。” 在吸收合并完成后三年内，苏汇资管对与公司构成同业竞争或潜在同业竞争的苏汇资管控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下：
| 公司名称 | 本次重组未注入 | 解决同业竞争措施 | 解决同业竞争 | 资产注入标 |
| 上市公司原因 | 进展 | 准（如有） | ||
| 江苏开元国际集团有限公司 | 已停业，正处于清理过程中 | 注销 | 正进行资产处置、清理 | |
| 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 盈利能力较弱 | 放弃控股权 | 已完成 | |
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 存在大额未决诉讼 | 视诉讼解决情况及经营情况决定注入上市公司或放弃控股权、转让全部股权 | 相关诉讼正在处理中 | 净资产收益率为正；不存在潜在坏账或减值损失 |
| 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司 | 下属公司存在股权瑕疵、盈利能力较弱 | 现有项目完成后即转让全部股权或注销 | 现有项目处置中 | |
| 句容边城汇景房地产开发有限公司 | 股权瑕疵、盈利能力较弱 | 现有项目完成后即转让全部股权或注销 | 现有项目处置中 |
目前，苏汇资管5家涉及同业竞争的子公司中，江苏开元国际集团有限公司已经停业，目前主要开展相关资产的处置清理工作；江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司已成为参股企业，已解决同业竞争问题；江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司的业务规模不断压缩，与上市公司已构不成实质性竞争关系，公司目前主要进行相关诉讼问题的处理工作；江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司已经分流安置大部分人员，目前正在积极处置相关股权和资产，不再开发新项目；句容边城汇景房地产开发有限公司已拟定处置方案，将通过转让股权等方式消除与上市公司的同业竞争。
根据消除同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，公司于2018年10月26日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议、2018年11月14日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》，苏汇资管将承诺期限延长三年时间（2018年11月17日至2021年11月16日），主要解决上述子公司的股权转让和清理注销问题。具体如下：“1.对本公司财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2.对于确实无法满足注入条件的，本公司将在承诺期内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用
公司董事长、总裁、副总裁由江苏省委组织部和省国资委实施考核评价，一方面对公司经营业绩进行考核，另一方面也对高管人员的履职情况以及廉洁从业情况进行考核，并根据考核结果，核定高管的薪酬。
公司总裁助理、董事会秘书等其他高级管理人员由公司考核小组对其本人履职情况进行考核评价，并结合各部门年度考核情况提出建议，报经公司薪酬考核委员会研究确定。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用详见公司《2018年度内部控制自我评价报告》
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用详见《2018年度控制审计报告》是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位：亿元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期) | 17汇鸿01 | 143395.SH | 2017-11-13 | 2022-11-13 | 10.00 | 5.68 | 每年付息1次 | 上海证券交易所 |
公司债券付息兑付情况√适用 □不适用
2017年公司债券（第一期）于2017年11月13日正式起息，首次付息日为2018年11月13日，本报告期内付息兑付日为2018年11月13日，付息兑付金额为人民币5680万元。
公司债券其他情况的说明□适用 √不适用
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名称 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 | |
| 联系人 | 李慧玲 | |
| 联系电话 | 18926085376 | |
| 资信评级机构 | 名称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 办公地址 | 上海市青浦区新业路599号1幢968室 |
其他说明：
□适用 √不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用债券代码：143395.SH
| 债券简称 | 17汇鸿01 |
| 募集资金专项户运作情况 | 开户银行：中国银行南京中华路支行 银行账号：524870904126 账户名称：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作 |
| 募集资金总额 | 100,000.00万元 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用情况 | 截至本年度报告出具之日，本期债券的募集资金已使用完毕，扣除发行费用后均用于偿还借款，募集资金尚未使用0万元。 |
| 募集资金使用履行的程序 | 发行人严格按照监管约定使用募集资金，具体如下：发行人在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款凭证后以书面形式向公司及监管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理募集资金划转。 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 根据募集说明书的约定，本期债券的募集资金用于偿还公司债务。 |
| 是否与约定相一致 | 是 |
| 履行的募集资金用途变更程序 | 不适用 |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致 | 不适用 |
| 如有违规使用，是否已经及时整改 | 不适用 |
| 其他需要说明的事项 | 无 |
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
| 债券代码 | 143395.SH |
| 债券简称 | 17汇鸿01 |
| 评级机构 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2018年06月19日 |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 评级结论（债项） | AA+ |
| 评级展望 | 稳定 |
| 标识所代表的含义 | 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。 |
| 上一次评级结果的对比 | 不变 |
| 对投资者适当性的影响 | 未对投资者适当性产生影响 |
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
□适用 √不适用
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
公司债券存续期内，债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。中国国际金融股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，报告期内于2017年11月8月、2017年11月10日、2017年11月14日、2017年11月27日、2018年
2月26日、2019年1月8日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，中国国际金融股份有限公司将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 主要指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利润 | 2,346,142,143.19 | 1,757,715,994.10 | 33.48 | 利润总额同比增加 |
| 流动比率 | 0.97 | 1.11 | -12.67 | 预付账款和存货较年初下降 |
| 速动比率 | 0.80 | 0.9 | -11.34 | 预付账款较年初下降较大 |
| 资产负债率（%） | 76.01 | 72.52 | 4.81 | 金融资产市值下降，净资产占资产比重下降 |
| EBITDA全部债务比 | 0.11 | 0.08 | 41.97 | 息税折旧摊销前利润同比增加 |
| 利息保障倍数 | 4.48 | 3.22 | 39.13 | 息税前利润同比增加 |
| 现金利息保障倍数 | 0.28 | 2.02 | -86.01 | 经营活动产生的现金净流量同比减少 |
| EBITDA利息保障倍数 | 4.59 | 3.33 | 37.86 | 息税折旧摊销前利润同比增加 |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | 0 | |
| 利息偿付率（%） | 100 | 100 | 0 |
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
江苏汇鸿国际集团股份有限公司2016年度中票于2019年8月19日到期，2018年8月19日支付利息7160万元；江苏汇鸿国际集团股份有限公司2017年度第二期超短融于2018年1月19日到期，兑付本金4亿元，支付利息1473.53万元；江苏汇鸿国际集团股份有限公司2017年度第三期超短融于2018年1月20日到期，兑付本金3亿元，支付利息1105.15万元；江苏汇鸿国际集团股份有限公司2017年度第四期超短融于2018年4月10日到期，兑付本金7亿元，支付利息2459.59万元；江苏汇鸿国际集团股份有限公司2018年度第一期超短融于2018年12月28日到期，兑付本金3亿元，支付利息1176.16万元.除此之外，公司合并口径无其他债券和债务融资工具的付息兑付事项。
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
截至2018年12月31日，金融机构给予公司及所有子公司的授信总额折合人民币约338.06亿元，其中已使用额度约125.87亿元，尚未使用的银行授信额度为212.19亿元。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况√适用 □不适用
公司严格遵守《债券受托管理协议》和本次债券项下各期债券条款的约定，并履行相关承诺。十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告√适用 □不适用
审计报告
XYZH/2019NJA10051江苏汇鸿国际集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称汇鸿集团）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇鸿集团2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇鸿集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 1.可供出售金融资产计量和列报 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 汇鸿集团股票、基金、信托等可供出售金融资产投资业务较多，报告期末账面价值37.50亿元，2018年处置收益29.59亿元，占公司利润总额比重大。我们将可供出售金融资产的计量和列报以及处置收益认定为关键审计事项。详见附注五.10、附注七.11和附注七.48、附注七.60。 | 我们针对该事项执行的审计程序主要包括： 了解、评价、测试管理层与可供出售金融资产计量相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 根据被审计单位管理层的意图和能力，判断金融资产的分类是否正确； 获取股票、债券、基金等账户对账单，与明细账余额核对； 向证券登记公司等发函询证，以确认其存在； 分别自本期增加、本期减少中选择适量样本，追查至原始凭证，检查其是否经授权批准，确认可供出售金融资产的购入、售出及投资收益金额正确，记录完整，并确认所购入有价证券归被审计单位所有； 复核可供出售的金融资产计价方法，检查其是否按公允价值计量，前后期是否一致，公允价值取得依据是否充分； 复核各金融资产的期末价值计量是否正确，会计处理是否正确，并与其他综合收益、递延所得税负债、公允价值变动损益等科目进行核对。 |
| 2.应收款项坏账准备 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 应收款项的坏账准备是基于应收款项的可回收性评估计算得出的。报告期末应收账款坏账准备10.06亿元，其他应收账款坏账准备1.95亿元，报告期内坏账损失6.14亿元。 | 我们针对该事项执行的审计程序主要包括： 了解、评价、测试管理层与应收款项坏账准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 检查相关的交易合同和信用条款及实际信用条款的遵守情况； 对应收款项进行账龄分析，复核其准确性； 对长账龄、逾期未回款的应收款项，及交易对方出现财务问 |
| 由于应收款项可收回性对公司财务状况影响重大，且评估应收款项可回收性需要进行大量会计估计和判断，因此我们将此领域认定为关键审计事项。详见附注五.11、附注七.4、附注七.6和附注七.58。 | 题回款困难的应收款项，复核其未来可能回款的金额，评估是否出现减值的迹象； 审阅应收款项的减值测试的支持性文件，评估应收款项减值准备的计提，评估集团于2018年12月31日对应收款项坏账准备的会计处理及披露； 抽样检查期后回款情况。 |
四、其他信息汇鸿集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括汇鸿集团2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估汇鸿集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算汇鸿集团、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督汇鸿集团的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对汇鸿集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇鸿集团不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
（6）就汇鸿集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发
表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师：石柱（项目合伙人） | |
| 中国注册会计师：沙曙东 | ||
| 中国 北京 | 二○一九年四月十九日 |
二、 财务报表
合并资产负债表2018年12月31日编制单位： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 5,990,588,396.50 | 6,078,636,086.29 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七、2 | 449,739,848.69 | 337,652,471.47 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 七、4 | 3,593,998,349.96 | 3,886,553,134.23 |
| 其中：应收票据 | 213,383,094.76 | 394,301,462.69 | |
| 应收账款 | 3,380,615,255.20 | 3,492,251,671.54 | |
| 预付款项 | 七、5 | 3,703,530,991.60 | 4,819,300,191.28 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、6 | 384,854,886.75 | 231,734,320.55 |
| 其中：应收利息 | 2,197,287.33 | 5,687,720.32 | |
| 应收股利 | 436,800.00 | 19,137,381.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、7 | 3,148,324,303.54 | 3,861,717,369.36 |
| 持有待售资产 | - | 289,422,671.90 | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 33,203,236.62 | |
| 其他流动资产 | 七、10 | 549,765,023.40 | 614,235,872.16 |
| 流动资产合计 | 17,820,801,800.44 | 20,152,455,353.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 七、11 | 3,749,989,667.38 | 8,301,593,059.25 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | 七、13 | 210,433,751.44 | - |
| 长期股权投资 | 七、14 | 1,278,844,679.41 | 237,393,351.79 |
| 投资性房地产 | 七、15 | 851,603,045.22 | 447,737,000.65 |
| 固定资产 | 七、16 | 1,607,533,925.04 | 1,013,773,979.82 |
| 在建工程 | 七、17 | 65,080,599.11 | 189,040,229.41 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七、20 | 721,397,396.97 | 124,525,180.90 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、22 | 166,056,398.85 | 9,107,580.77 |
| 长期待摊费用 | 七、23 | 69,645,042.17 | 37,342,052.13 |
| 递延所得税资产 | 七、24 | 641,022,977.44 | 203,416,457.00 |
| 其他非流动资产 | 七、25 | 536,851.04 | - |
| 非流动资产合计 | 9,362,144,334.07 | 10,563,928,891.72 | |
| 资产总计 | 27,182,946,134.51 | 30,716,384,245.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、26 | 6,863,245,687.52 | 5,981,262,260.73 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 七、29 | 3,996,335,110.60 | 4,395,372,572.09 |
| 预收款项 | 七、30 | 3,246,907,790.98 | 4,189,082,940.08 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、31 | 213,670,070.73 | 171,867,514.76 |
| 应交税费 | 七、32 | 774,933,956.99 | 329,355,806.13 |
| 其他应付款 | 七、33 | 662,247,393.68 | 556,813,718.38 |
| 其中：应付利息 | 60,577,253.45 | 109,619,995.31 | |
| 应付股利 | 7,442,201.41 | 5,611,944.01 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | 七、34 | - | 79,949,637.98 |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、35 | 2,146,905,920.00 | 973,738,952.00 |
| 其他流动负债 | 七、36 | 460,211,046.23 | 1,408,962,500.00 |
| 流动负债合计 | 18,364,456,976.73 | 18,086,405,902.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七、37 | 834,383,472.00 | 180,396,736.00 |
| 应付债券 | 七、38 | 1,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 七、39 | 231,801,580.52 | 51,723,407.34 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七、41 | 2,306,198.38 | 2,545,768.00 |
| 递延收益 | 七、42 | 49,846,276.96 | 77,046,623.33 |
| 递延所得税负债 | 七、24 | 177,648,242.46 | 876,578,461.69 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,295,985,770.32 | 4,188,290,996.36 | |
| 负债合计 | 20,660,442,747.05 | 22,274,696,898.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、44 | 2,242,433,192.00 | 2,242,433,192.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、46 | 700,711,151.72 | 697,327,759.67 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、48 | -334,330,152.35 | 2,522,651,143.81 |
| 专项储备 | 七、49 | 406,188.90 | - |
| 盈余公积 | 七、50 | 498,389,027.36 | 339,152,851.58 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、51 | 2,256,695,894.04 | 1,550,729,092.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,364,305,301.67 | 7,352,294,039.23 | |
| 少数股东权益 | 1,158,198,085.79 | 1,089,393,307.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,522,503,387.46 | 8,441,687,347.07 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,182,946,134.51 | 30,716,384,245.58 |
法定代表人：张剑主管会计工作负责人：张剑（代）会计机构负责人：宋卫斌
母公司资产负债表2018年12月31日编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,722,863,500.41 | 2,660,051,755.93 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 十七、1 | 27,468,661.70 | 125,281,305.48 |
| 其中：应收票据 | 50,000.00 | 4,304,439.60 | |
| 应收账款 | 27,418,661.70 | 120,976,865.88 | |
| 预付款项 | 598,650.55 | 31,860,594.22 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 3,052,138,197.71 | 852,391,166.46 |
| 其中：应收利息 | 18,333.33 | 415,205.48 | |
| 应收股利 | 436,800.00 | - | |
| 存货 | 4,864,173.14 | 199,676,234.84 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | - | 188,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 517,906.68 | 22,297,579.94 | |
| 流动资产合计 | 4,808,451,090.19 | 4,079,558,636.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,620,641,208.30 | 4,815,927,268.98 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 5,833,239,136.13 | 4,437,634,807.58 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 64,101,158.59 | 66,213,422.68 | |
| 在建工程 | 27,096,401.35 | 8,978,763.55 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 26,440,018.32 | 25,337,096.33 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,967,564.07 | 5,095,659.90 | |
| 递延所得税资产 | 123,032,728.06 | 26,260,005.70 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,697,518,214.82 | 9,385,447,024.72 | |
| 资产总计 | 12,505,969,305.01 | 13,465,005,661.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,130,000,000.00 | 935,716,395.69 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 22,513,044.02 | 52,160,820.69 | |
| 预收款项 | 32,045,892.41 | 120,435,641.31 | |
| 应付职工薪酬 | 13,618,189.50 | 10,593,198.59 | |
| 应交税费 | 482,365,211.57 | 101,181,919.16 | |
| 其他应付款 | 633,488,630.71 | 864,059,880.38 | |
| 其中：应付利息 | 50,965,364.76 | 74,293,660.11 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000,000.00 | - | |
| 其他流动负债 | 400,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 5,714,030,968.21 | 3,484,147,855.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | - | |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 2,591,501.60 | 2,591,501.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | - | 682,242,404.94 | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 1,302,591,501.60 | 3,684,833,906.54 | |
| 负债合计 | 7,016,622,469.81 | 7,168,981,762.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,242,433,192.00 | 2,242,433,192.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 788,244,761.91 | 706,216,881.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -97,974,509.01 | 2,046,727,214.63 | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 498,389,027.36 | 339,152,851.58 | |
| 未分配利润 | 2,058,254,362.94 | 961,493,759.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,489,346,835.20 | 6,296,023,899.23 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,505,969,305.01 | 13,465,005,661.59 |
法定代表人：张剑主管会计工作负责人：张剑（代）会计机构负责人：宋卫斌
合并利润表2018年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 38,983,380,463.38 | 36,799,957,717.58 | |
| 其中：营业收入 | 七、52 | 38,983,380,463.38 | 36,799,957,717.58 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 40,074,870,425.73 | 37,235,876,301.98 | |
| 其中：营业成本 | 七、52 | 37,041,931,585.86 | 34,913,691,269.39 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、53 | 115,515,052.93 | 102,895,607.51 |
| 销售费用 | 七、54 | 973,080,638.19 | 856,294,646.82 |
| 管理费用 | 七、55 | 688,306,448.03 | 586,235,277.10 |
| 研发费用 | 七、56 | 19,221,095.60 | 5,741,406.89 |
| 财务费用 | 七、57 | 502,446,166.89 | 513,483,249.20 |
| 其中：利息费用 | 574,507,590.64 | 527,254,507.79 | |
| 利息收入 | 109,693,416.49 | 92,135,537.80 | |
| 资产减值损失 | 七、58 | 734,369,438.23 | 257,534,845.07 |
| 加：其他收益 | 七、59 | 37,941,878.33 | 55,553,642.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、60 | 2,826,468,905.43 | 1,527,731,908.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,693,605.98 | 5,140,632.75 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、61 | -27,302,885.00 | -3,710,614.44 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、62 | -631,273.66 | 17,512,646.11 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,744,986,662.75 | 1,161,168,998.37 | |
| 加：营业外收入 | 七、63 | 39,903,980.16 | 15,887,577.64 |
| 减：营业外支出 | 七、64 | 5,627,705.78 | 7,895,318.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,779,262,937.13 | 1,169,161,257.17 | |
| 减：所得税费用 | 七、65 | 450,782,765.20 | 300,281,823.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,328,480,171.93 | 868,879,433.55 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,328,480,171.93 | 868,879,433.55 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 1,201,567,956.45 | 736,793,641.05 | |
| 2.少数股东损益 | 126,912,215.48 | 132,085,792.50 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,020,087,939.73 | -1,222,105,079.99 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 七、66 | -2,856,981,296.16 | -1,144,548,791.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,856,981,296.16 | -1,144,548,791.74 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -163,997.66 | 4,611,367.46 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,862,207,532.75 | -1,148,270,209.26 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | 5,390,234.25 | -889,949.94 | |
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -163,106,643.57 | -77,556,288.25 | |
| 七、综合收益总额 | -1,691,607,767.80 | -353,225,646.44 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,655,413,339.71 | -407,755,150.69 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -36,194,428.09 | 54,529,504.25 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.33 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.54 | 0.33 |
法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：张剑（代） 会计机构负责人：宋卫斌
母公司利润表2018年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 243,656,149.29 | 876,213,142.78 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 259,036,692.03 | 814,731,387.08 |
| 税金及附加 | 5,274,581.34 | 4,877,912.14 | |
| 销售费用 | 3,340,688.35 | 36,978,215.77 | |
| 管理费用 | 98,703,164.31 | 78,799,420.77 | |
| 研发费用 | - | ||
| 财务费用 | 132,028,321.35 | 138,044,930.66 | |
| 其中：利息费用 | 252,722,797.28 | 211,644,855.82 | |
| 利息收入 | 129,963,835.02 | 83,701,225.54 | |
| 资产减值损失 | 117,193,283.63 | 11,218,407.97 | |
| 加：其他收益 | 3,339,617.88 | 2,553,776.44 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 2,422,126,253.75 | 1,068,742,944.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,460,682.71 | 348,203.45 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -22,974.95 | 15,610.61 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,053,522,314.96 | 862,875,199.89 | |
| 加：营业外收入 | 52,736.00 | 859,001.29 | |
| 减：营业外支出 | 1,223,740.79 | 312,097.48 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,052,351,310.17 | 863,422,103.70 | |
| 减：所得税费用 | 459,989,552.38 | 133,779,173.97 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,592,361,757.79 | 729,642,929.73 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,592,361,757.79 | 729,642,929.73 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,144,701,723.64 | -765,335,667.45 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,144,701,723.64 | -765,335,667.45 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,144,701,723.64 | -765,335,667.45 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -552,339,965.85 | -35,692,737.72 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：张剑（代） 会计机构负责人：宋卫斌
合并现金流量表2018年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,558,740,875.99 | 40,354,252,256.01 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,032,953,102.80 | 1,980,949,671.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、67.(1) | 478,351,114.31 | 491,703,763.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,070,045,093.10 | 42,826,905,691.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,770,942,059.86 | 39,294,758,086.68 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付 | 682,300,904.59 | 654,153,207.51 |
| 的现金 | |||
| 支付的各项税费 | 1,011,243,460.35 | 736,263,508.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、67.(2) | 1,260,101,357.31 | 1,076,839,505.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,724,587,782.11 | 41,762,014,308.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,457,310.99 | 1,064,891,382.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,203,219,353.65 | 2,441,590,439.08 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,161,489,206.12 | 1,390,229,292.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,035,569.43 | 43,339,687.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,139,304.72 | -1,748,042.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、67.(3) | 143,821,972.30 | 129,029,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,550,705,406.22 | 4,002,441,076.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,622,883.46 | 149,618,630.95 | |
| 投资支付的现金 | 3,077,879,644.20 | 2,555,462,199.20 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 187,501,018.10 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,422,003,545.76 | 2,705,080,830.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,128,701,860.46 | 1,297,360,246.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 54,197,775.00 | 216,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54,197,775.00 | 216,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,138,347,751.26 | 13,046,512,892.51 | |
| 发行债券收到的现金 | 700,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、67.(5) | - | 12,856,713.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,892,545,526.26 | 14,059,585,606.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,176,174,748.80 | 14,690,565,247.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,012,739,698.80 | 1,038,395,238.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 93,560,821.19 | 120,319,197.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、67.(6) | 231,055,316.64 | 48,430,350.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,419,969,764.24 | 15,777,390,836.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,527,424,237.98 | -1,717,805,230.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,227,222.52 | -36,525,760.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,037,844.01 | 607,920,636.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,169,672,011.97 | 4,561,751,375.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,140,634,167.96 | 5,169,672,011.97 |
法定代表人：张剑主管会计工作负责人：张剑（代）会计机构负责人：宋卫斌
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,064,685.43 | 862,265,851.11 | |
| 收到的税费返还 | 29,737,056.09 | 57,710,311.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,605,711.30 | 56,360,205.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 342,407,452.82 | 976,336,367.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,757,517.79 | 847,570,736.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,409,455.53 | 39,574,122.80 | |
| 支付的各项税费 | 160,465,042.04 | 53,584,936.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,272,155.02 | 133,893,939.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 398,904,170.38 | 1,074,623,735.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,496,717.56 | -98,287,368.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 526,051,417.67 | 889,928,153.86 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,638,514,404.63 | 1,112,956,989.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,500.00 | 19,825.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,664,000.00 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,185,266,322.30 | 2,002,904,968.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,684,698.80 | 10,762,705.45 | |
| 投资支付的现金 | 873,554,074.99 | 1,081,998,815.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 710,598,980.99 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,333,010,743.33 | 36,139,677.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,928,848,498.11 | 1,128,901,198.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -743,582,175.81 | 874,003,770.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,680,000,000.00 | 2,894,291,367.28 | |
| 发行债券收到的现金 | 700,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,380,000,000.00 | 3,894,291,367.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,885,716,395.69 | 3,124,277,365.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 615,297,870.25 | 464,423,410.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,304,127.22 | 15,296,600.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,511,318,393.16 | 3,603,997,376.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,318,393.16 | 290,293,991.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76,239.34 | -1,342,196.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -931,321,047.19 | 1,064,668,196.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,651,475,175.19 | 1,586,806,978.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,720,154,128.00 | 2,651,475,175.19 |
法定代表人：张剑主管会计工作负责人：张剑（代）会计机构负责人：宋卫斌
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,242,433,192.00 | 697,327,759.67 | 2,522,651,143.81 | 339,152,851.58 | 1,550,729,092.17 | 1,089,393,307.84 | 8,441,687,347.07 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,242,433,192.00 | 697,327,759.67 | 2,522,651,143.81 | 339,152,851.58 | 1,550,729,092.17 | 1,089,393,307.84 | 8,441,687,347.07 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,383,392.05 | - | -2,856,981,296.16 | 406,188.90 | 159,236,175.78 | - | 705,966,801.87 | 68,804,777.95 | -1,919,183,959.61 | ||||
| （一）综合收益总额 | -2,856,981,296.16 | 1,201,567,956.45 | -36,194,428.09 | -1,691,607,767.80 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,383,392.05 | - | 189,418,763.80 | 192,802,155.85 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,383,392.05 | 170,535,367.87 | 173,918,759.92 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 18,883,395.93 | 18,883,395.93 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 159,236,175.78 | - | -495,601,154.58 | -84,520,597.75 | -420,885,576.55 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 159,236,175.78 | -159,236,175.78 | - | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -336,364,978.80 | -84,379,773.68 | -420,744,752.48 | ||||||||||
| 4．其他 | - | -140,824.07 | -140,824.07 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 406,188.90 | - | 101,039.99 | 507,228.89 | |||||||||
| 1．本期提取 | 406,188.90 | 101,039.99 | 507,228.89 | ||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,242,433,192.00 | 700,711,151.72 | -334,330,152.35 | 406,188.90 | 498,389,027.36 | - | 2,256,695,894.04 | 1,158,198,085.79 | 6,522,503,387.46 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,242,433,192.00 | 844,113,427.91 | 3,665,702,786.48 | 266,188,558.61 | 1,070,663,384.64 | 1,129,726,278.94 | 9,218,827,628.58 | ||||||
| 加：会计政 | - | ||||||||||||
| 策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 84,873,147.16 | 1,497,149.07 | - | 40,479,678.65 | 31,997,510.05 | 158,847,484.93 | |||||||
| 其他 | - | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,242,433,192.00 | 928,986,575.07 | 3,667,199,935.55 | 266,188,558.61 | 1,111,143,063.29 | 1,161,723,788.99 | 9,377,675,113.51 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -231,658,815.40 | -1,144,548,791.74 | 72,964,292.97 | 439,586,028.88 | -72,330,481.15 | -935,987,766.44 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -1,144,548,791.74 | 736,793,641.05 | 54,529,504.25 | -353,225,646.44 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -231,658,815.40 | - | - | - | -13,019,110.22 | -244,677,925.62 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 216,000.00 | 216,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||||||
| 4．其他 | -231,658,815.40 | -13,235,110.22 | -244,893,925.62 | ||||||||||
| （三）利润分配 | - | - | 72,964,292.97 | -297,207,612.17 | -113,840,875.18 | -338,084,194.38 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 72,964,292.97 | -72,964,292.97 | - | ||||||||||
| 2．提取一般风险准 | - |
| 备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -224,243,319.20 | -113,840,875.18 | -338,084,194.38 | ||||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | ||||||||||||
| 5．其他 | - | ||||||||||||
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 1．本期提取 | - | ||||||||||||
| 2．本期使用 | - | ||||||||||||
| （六）其他 | - | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,242,433,192.00 | 697,327,759.67 | 2,522,651,143.81 | 339,152,851.58 | 1,550,729,092.17 | 1,089,393,307.84 | 8,441,687,347.07 |
法定代表人：张剑主管会计工作负责人：张剑（代）会计机构负责人：宋卫斌
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,242,433,192.00 | 706,216,881.29 | 2,046,727,214.63 | 339,152,851.58 | 961,493,759.73 | 6,296,023,899.23 | |||||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,242,433,192.00 | 706,216,881.29 | 2,046,727,214.63 | 339,152,851.58 | 961,493,759.73 | 6,296,023,899.23 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | 82,027,880.62 | - | -2,144,701,723.64 | - | 159,236,175.78 | 1,096,760,603.21 | -806,677,064.03 | |||
| （一）综合收益总额 | -2,144,701,723.64 | 1,592,361,757.79 | -552,339,965.85 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | - | 82,027,880.62 | - | - | - | - | - | 82,027,880.62 | |||
| 1．所有者投入的普通股 | 82,027,880.62 | 82,027,880.62 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||||
| （三）利润分 | - | - | - | 159,236,175.78 | -495,601,154.58 | -336,364,978.80 | |||||
| 配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 159,236,175.78 | -159,236,175.78 | - | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -336,364,978.80 | -336,364,978.80 | |||||||||
| 3．其他 | - | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | ||||||||||
| 5．其他 | - | ||||||||||
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1．本期提取 | - | ||||||||||
| 2．本期使用 | - | ||||||||||
| （六）其他 | - | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,242,433,192.00 | 788,244,761.91 | -97,974,509.01 | 498,389,027.36 | 2,058,254,362.94 | 5,489,346,835.20 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末 | 2,242,433,192.00 | 748,148,107.88 | 2,812,062,882.08 | 266,188,558.61 | 529,058,442.17 | 6,597,891,182.74 | |||||
| 余额 | |||||||||||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,242,433,192.00 | 748,148,107.88 | 2,812,062,882.08 | 266,188,558.61 | 529,058,442.17 | 6,597,891,182.74 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | -41,931,226.59 | -765,335,667.45 | 72,964,292.97 | 432,435,317.56 | -301,867,283.51 | |||||
| （一）综合收益总额 | -765,335,667.45 | 729,642,929.73 | -35,692,737.72 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | - | -41,931,226.59 | - | - | - | -41,931,226.59 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | - | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||||
| 4．其他 | -41,931,226.59 | -41,931,226.59 | |||||||||
| （三）利润分配 | - | - | - | 72,964,292.97 | -297,207,612.17 | -224,243,319.20 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 72,964,292.97 | -72,964,292.97 | - | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -224,243,319.20 | -224,243,319.20 | |||||||||
| 3．其他 | - | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结 | - | - | - | - | - | - |
| 转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | ||||||||||
| 5．其他 | - | ||||||||||
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1．本期提取 | - | ||||||||||
| 2．本期使用 | - | ||||||||||
| （六）其他 | - | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,242,433,192.00 | 706,216,881.29 | 2,046,727,214.63 | 339,152,851.58 | 961,493,759.73 | 6,296,023,899.23 |
法定代表人：张剑主管会计工作负责人：张剑（代）会计机构负责人：宋卫斌
三、 公司基本情况
1. 公司概况√适用 □不适用
（一）企业注册地、组织形式和总部地址
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（原江苏汇鸿股份有限公司，以下简称“本公司”,在包含子公司时统称“本集团”）系1994年6月经江苏省体改委苏体改生（1994）230号文批准,由江苏省纺织品进出口（集团）公司整体改制,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司股本总额13,109万元，其中：江苏省纺织品进出口（集团）公司以1993年12月31日经评估并经国有资产管理部门确认后的经营性净资产折股11,405万元, 占总股本的87%；内部职工持股1,704万元，占总股本的13%。以上股本已经江苏会计师事务所苏会内三字（94）43号验资报告验证。公司于1994年6月30日在江苏省工商行政管理局注册登记,领取企业法人营业执照（注册号：
13476248-1，后变为320000000004119）。
2000年12月18日，江苏开元国际集团有限公司（以下简称开元集团）成立,?公司国家股股权转由开元集团持有。2001年，公司内部职工股中的13,762,750股转让给8家国有法人持有。本次股本变更已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2002）6号验资报告验证。
2004年6月15日，经中国证券监督委员会证监发行字[2004]81号“关于核准江苏省纺织品进出口集团股份有限公司公开发行股票的通知”批准，公司向社会公开发行5,000万股人民币普通股股票，并于2004年6月30日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为人民币18,109.00万元，已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2004）25号验资报告验证。
2006年3月27日，公司召开股权分置改革相关股东会议并审议通过了《江苏省纺织品进出口集团股份有限公司股权分置改革方案》。方案规定，公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东和内部职工股股东按每10股流通股支付3.5股作为对价，获得其所持非流通股的流通权。方案实施后，公司所有股份均为流通股，其中：有限售条件的股份为11,359万股，占公司总股本的62.73%；无限售条件的股份为6,750万股，占公司总股本的37.27%。
2006年9月27日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《公司2006年度中期资本公积金转增股本方案》，以2006年6月30日公司总股本181,090,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由181,090,000股增加至271,635,000股。
2006年9月27号，经公司第一次临时股东大会审议通过，经江苏省工商行政管理局核准，公司名称由“江苏省纺织品进出口集团股份有限公司”变更为“江苏开元股份有限公司”。
2007年5月18日，公司2006年年度股东大会审议通过了《公司2006年度分红派息及资本公积金转增股本方案》，以2007年12月31日总股本271,635,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利1元（含税）并以资本公积金每10股转增7股。送红股及资本公积金转增完成后，公司总股本由271,635,000股增加至516,106,500股。
2011年8月开元集团将所持本公司27,425.1871万股无偿划转给江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称汇鸿集团）,本公司控股股东变更为汇鸿集团。本次变更已经国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，并经中国证券监督管理委员会审核。
2012年5月经江苏省工商行政管理局核准，公司名称由“江苏开元股份有限公司”变更为“江苏汇鸿股份有限公司”。
2015年8月经江苏省工商行政管理局核准，公司名称由“江苏汇鸿股份有限公司”变更为“江苏汇鸿国际集团股份有限公司”。
根据本公司2015年3月24日七届十次董事会会议和2015年4月9日2015年第一次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)1723号《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》的核准，公司向江苏汇鸿国际集团有限公司股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）发行股份以吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司，本公司成为存续公司，承继及承接江苏汇鸿国际集团有限公司的所有资产、负债、权利、义务、业务、责任等。公司向苏汇资管发行人民币普通股1,511,581,011股，每股面值1元，购买资产每股发行价为人民币4.09元；同时，本公司将江苏汇鸿国际集团有限公司持有的本公司股本274,251,871.00元予以注销。本次增加注册资本人民币1,237,329,140.00元，变更后的注册资本为人民币1,753,435,640.00元。本次股本变更已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2015NJA10048号验资报告验证。
根据本公司2015年第一次临时股东大会和七届十次董事会会议,并经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)1723号《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》的核准，本公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过200,000万元。本次非公开发行股票的发行价格为人民币4.09元，本公司向上述特定战略投资者共计发行人民币普通股488,997,552股，每股面值1元。本次增加注册资本人民币488,997,552.00元，变更后的注册资本为人民币2,242,433,192.00元。本次股本变更已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2015NJA10056号验资报告验证。
公司总部位于江苏省南京市白下路91号；法定代表人：张剑；统一社会信用代码：
91320000134762481B。
（二）企业的业务性质和主要经营活动
公司属外贸行业。经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，国内外投资，纺织原料及制成品的研发、制造、仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务，房地产开发，房屋租赁，物业管理服务、仓储。危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，燃料油销售，粮食收购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司主要业务板块为供应链运营业务、环保、投资与金融业务。供应链运营业务主要包括食品生鲜、再生资源、浆纸板材、纺织服装板块；环保业务主要包括打造绿色发展、绿色创新的生态环保产业，在固废处置、水污染防治、土壤污染防治、垃圾处理、资源利用、工程服务、信息服务、技术服务、产业研究等领域，积极推进绿色生态产业体系建设；投资与金融主要包括证券、企业股权投资、创业企业投资等。
（三）母公司以及集团总部的名称
本公司的控股股东为江苏苏汇资产管理有限公司，本公司最终控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。本公司设有董事会、监事会，下设办公室、人力资源部、资产财务部、投资管理部、审计部、法律事务部、运营管理部等职能部门。本集团子公司包括20家二级子公司、106家三级及三级以下子公司。
2. 合并财务报表范围√适用 □不适用
本集团合并财务报表范围包括二级子公司20家，具体内容如下：
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | |
| 直接持股 | 间接持股 | ||||
| 1 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司(以下简称汇鸿中锦) | 12,900万元 | 63.50% | 投资、外贸进出口 | |
| 2 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称汇鸿中鼎） | 27,359.26万元 | 79.99% | 0.09% | 商品进出口 |
| 3 | 江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（以下简称汇鸿中嘉） | 6,930万元 | 54.00% | 商品进出口 | |
| 4 | 江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司（以下简称汇鸿莱茵达） | 29,900万元 | 100.00% | 贸易、住宿、饮食服务、租赁 | |
| 5 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司（以下简称汇鸿粮油） | 8,092.58万元 | 80.02% | 粮油收购、商品进出口 | |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | |
| 直接持股 | 间接持股 | ||||
| 6 | 江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司（以下简称汇鸿医药） | 9,000万元 | 100.00% | 自营、外贸进出口 | |
| 7 | 江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司（以下简称汇鸿畜产） | 5,010万元 | 46.03% | 商品进出口 | |
| 8 | 江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司（以下简称汇鸿盛世） | 1,015万元 | 41.00% | 商品进出口 | |
| 9 | 江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司（以下简称汇鸿同泰） | 5,000万元 | 100.00% | 商品进出口 | |
| 10 | 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司（以下简称汇鸿亚森） | 2,000万元 | 42.00% | 自营、代理进出口商品及技术 | |
| 11 | 江苏汇鸿创业投资有限公司（以下简称汇鸿创投） | 20,000万元 | 100.00% | 投资及管理咨询 | |
| 12 | 汇鸿（香港）有限公司（以下简称汇鸿香港） | HKD2,971.57万元 | 100.00% | 外贸进出口 | |
| 13 | 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下简称汇鸿资管） | 6,000万元 | 55.00% | 45.00% | 投资管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨询服务 |
| 14 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司(以下简称汇鸿中天) | 90,000万元 | 100.00% | 外贸进出口 | |
| 15 | 江苏汇鸿冷链物流有限公司（以下简称汇鸿冷链） | 59,042万元 | 88.15% | 冷链物流 | |
| 16 | 江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司（以下简称汇鸿宝贝） | 23,120万元 | 100.00% | 贸易 | |
| 17 | 江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司(以下简称汇鸿会展) | 20,000万元 | 99.00% | 会展服务 | |
| 18 | 无锡天鹏集团有限公司（以下简称无锡天鹏） | 6,291.8317万元 | 67.26% | 食品批发与零售 | |
| 19 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司（以下简称汇鸿汇升） | 50,000万元 | 94.40% | 4.60% | 投资 |
| 20 | 开元股份(香港)有限公司（以下简称开元香港） | 3,000万港币 | 100.00% | 贸易 | |
注：汇鸿中锦持有汇鸿资管45%的股权，汇鸿中天持有汇鸿中鼎0.09%的股权，汇鸿中天持有汇鸿汇升4.60%的股权。
本集团合并财务报表范围包括三级及以下子公司106家，具体内容如下：
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | 所属二级公司 |
| 1 | 江苏开元国际集团轻工设备有限公司（以下简称开元轻设） | 500万元 | 汇鸿莱茵达100% | 贸易 | 汇鸿莱茵达 |
| 2 | 江苏开元国际集团石化有限公司(以下简称开元石化) | 1,500万元 | 汇鸿莱茵达99.11% | 贸易 | 汇鸿莱茵达 |
| 3 | 汇鸿莱茵达（香港）有限公司 | HKD50万 | 汇鸿莱茵达100% | 贸易 | 汇鸿莱茵达 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | 所属二级公司 |
| 元 | |||||
| 4 | 江苏省纸联再生资源有限公司（以下简称江苏纸联） | 3,000万元 | 汇鸿莱茵达55% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 5 | 云梦华诚再生资源有限公司 | 500万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 6 | 云梦华庆再生资源有限公司 | 100万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 7 | 重庆市苏华再生资源有限公司 | 100万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 8 | 安陆华泽再生资源有限公司 | 100万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 9 | 天津华茂丰再生物资回收有限公司 | 100万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 10 | 江苏省纸联再生资源南京有限公司（以下简称纸联南京） | 100万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 11 | 无锡轩联再生资源有限公司 | 200万元 | 纸联南京100% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 12 | 松滋荆联再生资源有限公司 | 200万元 | 纸联南京100% | 废纸回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 13 | 江苏莱茵达再生资源科技有限公司(以下简称再生科技) | 2,100万元 | 江苏纸联100% | 废旧物资回收 | 汇鸿莱茵达 |
| 14 | 江苏开元国际集团轻工南通有限公司（以下简称开元南通） | 325万元 | 汇鸿中鼎78.46% | 贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 15 | 江苏宝华仓储运输有限公司（以下简称宝华仓储） | 1,000万元 | 汇鸿中鼎75% | 仓储 | 汇鸿中鼎 |
| 16 | 江苏开元国际集团扬州轻工有限公司 | 50万元 | 汇鸿中鼎90%； 宝华仓储10% | 贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 17 | 江苏轻工玩具设计有限公司 | 200万元 | 汇鸿中鼎98%； 宝华仓储2% | 玩具设计 | 汇鸿中鼎 |
| 18 | 南京鸿信物业管理有限公司（以下简称鸿信物业） | 500万元 | 汇鸿中鼎75%； 鸿信房地产13% | 物业管理 | 汇鸿中鼎 |
| 19 | 南京鸿信房地产开发有限公司（以下简称鸿信房地产） | 1,386.22万元 | 汇鸿中鼎75% | 房地产开发 | 汇鸿中鼎 |
| 20 | 重庆庆鸿房地产开发有限公司（以下简称庆鸿房地产） | 1,000万元 | 鸿信房地产95% | 房地产开发 | 汇鸿中鼎 |
| 21 | 重庆庆鸿物业管理有限公司 | 50万元 | 庆鸿房地产95%；鸿信物业5% | 物业 | 汇鸿中鼎 |
| 22 | 江苏瑞嘉置业有限公司 | 3,000万元 | 汇鸿中鼎1%； 鸿信房地产99% | 房地产开发 | 汇鸿中鼎 |
| 23 | 南京瑞基房地产开发有限公司 | 3,000万元 | 汇鸿中鼎1%； 鸿信房地产99% | 房地产开发 | 汇鸿中鼎 |
| 24 | 江苏开元医药化工有限公司（以下简称开元医药） | 3,272.73万元 | 汇鸿中鼎45% | 医药研发、贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 25 | 江苏开元药业有限公司（以下简称开元药业） | 1,000万元 | 开元医药100% | 销售 | 汇鸿中鼎 |
| 26 | 开元医药控股（香港）有限公司 | 10万港币 | 开元医药100% | 医药化工贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 27 | 安徽赛诺制药有限公司（原： | 500万元 | 开元医药100% | 医药生产 | 汇鸿中鼎 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | 所属二级公司 |
| 安徽赛诺医药化工有限公司）（以下简称安徽赛诺） | |||||
| 28 | 江苏开元船舶有限公司（以下简称开元船舶） | 4,200万元 | 汇鸿中鼎65% | 船舶贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 29 | 日照开元船务有限公司 | 50万元 | 开元船舶100% | 船舶贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 30 | Celes Shipping Pte.Ltd（以下简称Celes） | 100新元 | 开元船舶100% | 船舶贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 31 | Nordic Brisbane Ltd.（以下简称NordicBrisbane） | 100美元 | Celes 91% | 运输租赁 | 汇鸿中鼎 |
| 32 | Nordic Perth Ltd. （以下简称NordicPerth） | 100美元 | Celes 100% | 运输租赁 | 汇鸿中鼎 |
| 33 | Nordic Darwin Ltd. （以下简称NordicDarwin） | 100美元 | Celes 100% | 运输租赁 | 汇鸿中鼎 |
| 34 | 上海汇鸿中盛化工有限公司 | 2,000万元 | 汇鸿中鼎100% | 贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 35 | 江苏汇鸿畜产嘉野实业有限公司 | 500万元 | 汇鸿畜产40% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 36 | 江苏汇鸿畜产嘉达皮革有限公司 | 246万元 | 汇鸿畜产40% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 37 | 江苏汇鸿畜产嘉博贸易有限公司（以下简称嘉博贸易） | 320万元 | 汇鸿畜产38% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 38 | 南京嘉博肠衣有限公司 | 100万元 | 嘉博贸易60% | 食品生产 | 汇鸿畜产 |
| 39 | 江苏汇鸿畜产嘉瑞机电有限公司 | 400万元 | 汇鸿畜产35% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 40 | 江苏汇鸿畜产嘉画文体有限公司 | 500万元 | 汇鸿畜产35% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 41 | 江苏汇鸿畜产嘉发贸易有限公司（以下简称畜产嘉发） | 200万元 | 汇鸿畜产39% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 42 | 江苏汇鸿畜产嘉润贸易有限公司 | 100万元 | 汇鸿畜产43% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 43 | 江苏汇鸿畜产嘉维服装有限公司（以下简称畜产嘉维） | 500万元 | 汇鸿畜产40% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 44 | 江苏开元国际酒业有限公司 | 500万元 | 汇鸿畜产48.50%； 畜产嘉羽5% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 45 | 江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司 | 120万元 | 汇鸿畜产40% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 46 | 江苏汇鸿畜产嘉友服装有限公司 | 200万元 | 汇鸿畜产40% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 47 | 江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司（以下简称嘉盛服装） | 300万元 | 汇鸿畜产37% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 48 | 黄山汇鸿唯嘉服装有限公司 | 200万元 | 嘉盛服装100% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 49 | 江苏汇鸿畜产嘉仁贸易有限公司 | 100万元 | 汇鸿畜产51% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 50 | 上海金福进出口公司（以下简称上海金福） | 300万元 | 汇鸿粮油100% | 贸易 | 汇鸿粮油 |
| 51 | 江苏嘉福国际贸易有限公司 | 618万元 | 上海金福79.77%； | 贸易 | 汇鸿粮油 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | 所属二级公司 |
| 汇鸿粮油20.23% | |||||
| 52 | 南京琦玮服饰有限公司 | 50万元 | 汇鸿粮油100% | 服装加工 | 汇鸿粮油 |
| 53 | 镇江外贸冷库有限责任公司 | 132万元 | 汇鸿粮油100% | 仓储 | 汇鸿粮油 |
| 54 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司青龙港冷冻厂 | 456万元 | 汇鸿粮油100% | 暂歇业 | 汇鸿粮油 |
| 55 | 江苏省粮油食品进出口（集团）公司扬州冷冻厂 | 527万元 | 汇鸿粮油100% | 暂歇业 | 汇鸿粮油 |
| 56 | 徐州新沂外贸冷冻厂 | 709万元 | 汇鸿粮油100% | 暂歇业 | 汇鸿粮油 |
| 57 | 连云港外贸冷库有限责任公司 | 1,328万元 | 汇鸿粮油100% | 仓储 | 汇鸿粮油 |
| 58 | 江苏汇鸿国际集团鸿金贸易有限公司 | 500万元 | 汇鸿中锦45% | 贸易 | 汇鸿中锦 |
| 59 | 江苏中锦股权投资管理有限公司（以下简称中锦股权） | 1,000万元 | 汇鸿中锦100% | 投资 | 汇鸿中锦 |
| 60 | 江苏汇鸿赣商照明科技有限公司（以下简称江苏赣商） | 500万元 | 汇鸿中锦100% | 贸易 | 汇鸿中锦 |
| 61 | 南京中锦益民投资合伙企业（有限合伙） | 31万元 | 江苏赣商96.77%； 中锦股权3.23% | 投资 | 汇鸿中锦 |
| 62 | 江苏柏溢投资管理有限公司 | 1,000万元 | 汇鸿中锦100% | 投资 | 汇鸿中锦 |
| 63 | 江苏万源信德物资贸易有限公司 | 500万元 | 汇鸿中锦100% | 贸易 | 汇鸿中锦 |
| 64 | 西藏汇鸿饮料销售有限公司 | 300万元 | 汇鸿中锦100% | 贸易 | 汇鸿中锦 |
| 65 | 江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司（以下简称汇鸿盛博龙） | 500万元 | 汇鸿中锦19%，与个人股东50%签订一致行动人协议达到实际控制，控股比例69% | 贸易 | 汇鸿中锦 |
| 66 | 南京君美针织有限公司（以下简称君美针织） | 380万美元 | 汇鸿中嘉75% | 服装制造 | 汇鸿中嘉 |
| 67 | 南京鸿杰服饰制造有限公司 | 100万元 | 汇鸿中嘉95%； 君美针织5% | 服装制造 | 汇鸿中嘉 |
| 68 | 江苏泛星国际货运有限公司（以下简称泛星货运） | 500万元 | 汇鸿中天100% | 货运代理 | 汇鸿中天 |
| 69 | 南京金居房地产开发有限责任公司（以下简称金居房产） | 12,042万元 | 汇鸿中天100% | 房地产开发 | 汇鸿中天 |
| 70 | 江苏汇鸿国际集团建设有限公司（以下简称汇鸿建设） | 10,000万元 | 金居房产80% 汇鸿中天20% | 房地产开发 | 汇鸿中天 |
| 71 | 泰州高教开元房地产开发有限公司 | 3,000万元 | 汇鸿建设65% | 房地产开发 | 汇鸿中天 |
| 72 | 南京金居物业管理有限公司（以下简称金居物业） | 88万元 | 金居房产100% | 物业管理 | 汇鸿中天 |
| 73 | 南京大略房产咨询服务有限公司 | 100万元 | 金居房产78.2% | 房产咨询 | 汇鸿中天 |
| 74 | 如皋市蓝澳贸易有限公司 | 100万元 | 金居房产90%； 金居物业10% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | 所属二级公司 |
| 75 | 镇江金顺房地产开发有限公司 | 800万元 | 金居房产100% | 房地产开发 | 汇鸿中天 |
| 76 | 盐城汇鸿国基地产有限公司 | 20,000万元 | 金居房产100% | 房地产开发 | 汇鸿中天 |
| 77 | 无锡海丝路纺织新材料有限公司 | 2,000万元 | 汇鸿中天100% | 纺织材料研发制造销售 | 汇鸿中天 |
| 78 | 无锡市江纺贸易有限公司 | 50万元 | 汇鸿中天90%； 泛星货运10% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 79 | 江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司 | 500万元 | 汇鸿中天56% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 80 | 江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司（以下简称宝得） | 3,003万元 | 汇鸿中天56% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 81 | 江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司 | 600万元 | 汇鸿中天56% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 82 | 江苏汇鸿中天科技有限公司（原：江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司） | 1,500万元 | 汇鸿中天56% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 83 | 江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司（以下简称泰思兰德） | 1,000万元 | 汇鸿中天56% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 84 | 江苏嘉晟染织有限公司 | 5,690万元 | 汇鸿中天100% | 印染、织布 | 汇鸿中天 |
| 85 | 汇鸿制衣（香港）有限公司（以下简称汇鸿制衣香港）） | 170万美元 | 开元香港100% | 制造业 | 开元香港 |
| 86 | 汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司 | 100万美元 | 汇鸿制衣香港100% | 制造业 | 开元香港 |
| 87 | 上海汇鸿浆纸有限公司 | 15,000万元 | 汇鸿中天100% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 88 | 江苏汇鸿医宁健康管理有限公司（以下简称汇鸿医宁） | 3,796万元 | 汇鸿医药51% | 投资管理 | 汇鸿医药 |
| 89 | 南京江宁杰克斯医学美容诊所有限公司 | 1,200万元 | 汇鸿医宁100% | 医学美容 | 汇鸿医药 |
| 90 | 南京江宁汇鸿医宁中医医院有限公司（原：南京江宁丁义林中医医院有限公司） | 1,500万元 | 汇鸿医宁99.99999% | 医疗服务 | 汇鸿医药 |
| 91 | 江苏汇鸿医宁母婴护理有限公司 | 1,000万元 | 汇鸿医宁100% | 母婴护理 | 汇鸿医药 |
| 92 | 江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司（以下简称汇鸿工程） | 3,000万元 | 汇鸿会展100% | 工程、装修 | 汇鸿会展 |
| 93 | 江苏国际展览工程有限公司 | 500万元 | 汇鸿工程100% | 工程、装修 | 汇鸿会展 |
| 94 | 江苏百闻国际展览装饰工程有限公司（以下简称百闻工程） | 1,000万元 | 汇鸿会展100% | 工程、装修 | 汇鸿会展 |
| 95 | 南京鸿一德展示工程有限公司 | 50万元 | 百闻工程60% | 工程、装修 | 汇鸿会展 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | 所属二级公司 |
| 96 | 江苏国际广告有限公司 | 200万元 | 汇鸿会展100% | 服务 | 汇鸿会展 |
| 97 | 江苏汇鸿文化体育产业发展有限公司 | 100万元 | 汇鸿会展100% | 服务 | 汇鸿会展 |
| 98 | 江苏展科信息科技有限责任公司 | 1,292.95万元 | 汇鸿会展100% | 信息服务 | 汇鸿会展 |
| 99 | 无锡天鹏菜篮子工程有限公司（以下简称天鹏菜篮子工程） | 10,000万元 | 无锡天鹏100% | 商品批发和零售、投资、租赁 | 无锡天鹏 |
| 100 | 无锡天鹏冷链物流有限公司（以下简称天鹏冷链） | 1,000万元 | 天鹏菜篮子98% | 货物运输及运输代理 | 无锡天鹏 |
| 101 | 无锡天鹏食品商城有限公司（以下简称食品商城） | 500万元 | 天鹏菜篮子95%，天鹏食品5% | 食品批发与零售 | 无锡天鹏 |
| 102 | 无锡市天鹏食品有限公司（以下简称天鹏食品） | 1,000万元 | 天鹏菜篮子95%，食品商城5% | 屠宰及其制品加工；食品批发与零售 | 无锡天鹏 |
| 103 | 无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司（以下简称无锡陆稿荐） | 1,000万元 | 无锡天鹏90% | 食品批发和零售 | 无锡天鹏 |
| 104 | 上海陆稿荐实业有限公司（以下简称上海陆稿荐） | 200万元 | 无锡陆稿荐100% | 食品批发和零售 | 无锡天鹏 |
| 105 | 无锡市天鹏进出口贸易有限公司（以下简称天鹏进出口公司） | 150万元 | 无锡天鹏82% | 商品进出口 | 无锡天鹏 |
| 106 | 江苏安信农产品交易中心有限公司（以下简称安信交易中心） | 3,000万元 | 无锡天鹏45.43%，天鹏进出口公司2.57% | 网上交易平台服务 | 无锡天鹏 |
与上年相比，本年因资本注入增加Nordic Perth Ltd.、Nordic Darwin Ltd2家子公司，因非同一控制下企业合并增加无锡天鹏及其8家子公司共9家子公司，投资设立汇鸿制衣（香港）有限公司和汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司2家子公司，因与个人股东签订一致行动人达到控制增加汇鸿盛博龙1家子公司，因注销减少江苏拓源物贸有限公司、汇鸿(俄罗斯)有限责任公司、上海罗兰赛舸纺织品有限公司共3家子公司。
详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营√适用 □不适用
本集团董事会相信本集团拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本集团截至2018年12月31日止的财务报表。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期√适用 □不适用
本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相
关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易
发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益“项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。10. 金融工具√适用 □不适用
(1) 金融资产
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1） 金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括短期持有的股票投资。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2） 金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该
金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
①持有至到期投资。以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组合进行减值测试。
②应收款项。应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四.11。
③可供出售金融资产。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |
④其他在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
(2) 金融负债1） 金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
2） 金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 2 | 2 |
| 其中：1年以内分项，可添加行 | ||
| 1－2年 | 10 | 10 |
| 2－3年 | 30 | 30 |
| 3年以上 | ||
| 3－4年 | 60 | 60 |
| 4－5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
12. 存货√适用 □不适用
本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品、开发产品等。存货实行永续盘存制；外贸行业原材料、库存商品按实际成本核算，发出时采用个别认定法计价；生产行业原材料、在产品、产成品采用实际成本核算，发出时采用加权平均法计价；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
房地产开发行业存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。
（1）开发用土地的核算方法：取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本”；
（2）公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本年完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本；
（3）建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本；
（4）出租开发产品、周转房的摊销方法：出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。13. 持有待售资产√适用 □不适用
本集团持有待售资产包括固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产）。
本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。14. 长期股权投资√适用 □不适用
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。15. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。
本集团投资性房地产采用平均年限法法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 25-40 | 3 | 2.425-3.88 |
| 土地使用权 | 50 | － | 2.00 |
16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、船舶、其他设备等。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 3 | 2.425-4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 4-10 | 3-10 | 9.00-22.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 3 | 12.125 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 4-10 | 3 | 9.70-24.25 |
| 船舶 | 年限平均法 | 10-20 | 3-5 | 4.75-9.70 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 4-10 | 3 | 9.70-24.25 |
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用17. 在建工程√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。18. 借款费用√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。19. 生物资产□适用 √不适用20. 油气资产□适用 √不适用21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：
公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。
已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。
内部研究开发项目支出的核算：
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产。
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
22. 长期资产减值√适用 □不适用
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。23. 长期待摊费用√适用 □不适用
本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。24. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、社会保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险金、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债√适用 □不适用
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。26. 股份支付√适用 □不适用
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用28. 收入√适用 □不适用
本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入及房地产销售收入，收入确认原则如下：
（1）本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（2）本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（4）房地产业务收入
开发产品：已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本集团不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关的经济利益很可能流入，并且该开发产品成本能够可靠地计量时，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本集团不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，并且该房屋成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
代建房屋和工程业务：代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工进度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。
出租物业收入确认方法：按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。
其他业务收入确认方法：按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时确，认其他业务收入的实现。29. 政府补助√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。31. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 | 遵照政策要求执行 | 见其他说明 |
其他说明
因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更
a.执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报；在利润表中将原“管理费用”中的“研发费用”分拆单独列示，新增“研发费用”报表项目，反映企业进行研究与开发过程中的费用化支出；在“财务费
用”项下新增“其中”项，单独列示“财务费用”中的“利息费用”和“利息收入”；将“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”等报表项目的顺序进行了调整。
公司根据新修订的财务报表格式和企业会计准则的要求编制2018年度的财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。公司对可比期间报表进行了追溯调整。
此项会计政策变更对财务报表的影响如下：
2017年度：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 报表项目 | 金额 | 报表项目 | 金额 |
| 应收票据 | 394,301,462.69 | 应收票据及应收账款 | 3,886,553,134.23 |
| 应收账款 | 3,492,251,671.54 | ||
| 应收利息 | 5,687,720.32 | 其他应收款 | 231,734,320.55 |
| 应收股利 | 19,137,381.00 | ||
| 其他应收款 | 206,909,219.23 | ||
| 固定资产 | 1,013,773,979.82 | 固定资产 | 1,013,773,979.82 |
| 固定资产清理 | - | ||
| 在建工程 | 189,040,229.41 | 在建工程 | 189,040,229.41 |
| 工程物资 | - | ||
| 应付票据 | 1,355,457,873.57 | 应付票据及应付账款 | 4,395,372,572.09 |
| 应付账款 | 3,039,914,698.52 | ||
| 应付利息 | 109,619,995.31 | 其他应付款 | 556,813,718.38 |
| 应付股利 | 5,611,944.01 | ||
| 其他应付款 | 441,581,779.06 | ||
| 长期应付款 | 15,195,969.20 | 长期应付款 | 51,723,407.34 |
| 专项应付款 | 36,527,438.14 | ||
| 管理费用 | 591,976,683.99 | 管理费用 | 586,235,277.10 |
| 研发费用 | 5,741,406.89 | ||
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用34. 其他□适用 √不适用六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 增值额 | 17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.5%、15% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 西藏汇鸿饮料销售有限公司 | 4.5 |
| 安徽赛诺制药有限公司 | 15 |
| 重庆庆鸿物业管理有限公司 | 10 |
| 汇鸿（香港）有限公司 | 16.5 |
| 开元股份（香港）有限公司 | 16.5 |
| 汇鸿莱茵达（香港）有限公司 | 16.5 |
| 汇鸿制衣（香港）有限公司 | 16.5 |
| 汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司 | 20 |
| Celes Shipping Pte Ltd. | 17 |
| Nordic Brisbane Ltd | 免税 |
| Nordic Perth Ltd | 免税 |
| Nordic Darwin Ltd | 免税 |
| 上海陆稿荐实业有限公司 | 20 |
| 无锡天鹏食品商城有限公司 | 20 |
| 江苏轻工玩具设计有限公司、无锡市江纺贸易有限公司及如皋蓝澳贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉野实业有限公司、江苏汇鸿畜产嘉达皮革有限公司、江苏汇鸿畜产嘉发贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉润贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司、江苏汇鸿畜产嘉友服装有限公司、江苏汇鸿畜产嘉仁贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉博贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司、南京鸿杰服饰制造有限公司、天津华茂丰再生物资回收有限公司、重庆市苏华再生资源有限公司、南京鸿一德展示工程有限公司、江苏国际广告有限公司、江苏汇鸿文化体育产业发展有限公司 | 符合小微企业的标准，经当地税务局确认按照营业收入的百分之十核定应纳税所得额，符合减免条件，按照百分之二十的所得税税率，减免百分之五十征收。 |
| 本集团除以上公司以外的其他公司 | 25 |
2. 税收优惠√适用 □不适用
汇鸿中鼎子公司江苏轻工玩具设计有限公司、汇鸿中天子公司无锡市江纺贸易有限公司及如皋蓝澳贸易有限公司、汇鸿畜产子公司江苏汇鸿畜产嘉野实业有限公司、江苏汇鸿畜产嘉达皮革有限公司、江苏汇鸿畜产嘉发贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉润贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司、江苏汇鸿畜产嘉友服装有限公司、江苏汇鸿畜产嘉仁贸易有限公司、江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司、汇鸿中嘉子公司南京鸿杰服饰制造有限公司、江苏纸联子公司天津华茂丰再生物资回收有限公司及重庆市苏华再生资源有限公司、汇鸿会展子公司南京鸿一德展示工程有限公司、江苏国际广告有限公司、江苏汇鸿文化体育产业发展有限公司符合小微企业的标准，经当地税务局确认按照营业收入的10%核定应纳税所得额，符合减免条件，按照20%的所得税税率，减免50%征收。
上海陆稿荐实业有限公司、无锡天鹏食品商城有限公司 符合小型微利企业标准，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
根据藏政发[2011]14号，西部大开发税收优惠政策按15%税率征收企业所得税；民主自治地方减征部分所得税，所得税税率为15%*0.6=9%；小型微利企业减半征收所得税，因此西藏汇鸿饮料销售有限公司最终适用的所得税税率为9%*0.5=4.5%。3. 其他□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,220,225.52 | 1,143,962.82 |
| 银行存款 | 4,034,021,713.42 | 3,893,770,779.10 |
| 其他货币资金 | 1,954,346,457.56 | 2,183,721,344.37 |
| 合计 | 5,990,588,396.50 | 6,078,636,086.29 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 51,503,106.58 | 102,773,709.08 |
其他说明
年末货币资金中借款保证金、信用证保证金、票据保证金、保函保证金等合计金额为848,984,228.54元，法院冻结银行存款970,000.00元。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 449,739,848.69 | 337,652,471.47 |
| 其中：债务工具投资 | - | - |
| 权益工具投资 | 449,739,848.69 | 336,892,288.76 |
| 衍生金融资产 | - | 760,182.71 |
| 合计 | 449,739,848.69 | 337,652,471.47 |
其他说明：
其中，衍生金融资产金额如下：
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 看涨期权 | - | 760,182.71 |
| 合计 | - | 760,182.71 |
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 213,383,094.76 | 394,301,462.69 |
| 应收账款 | 3,380,615,255.20 | 3,492,251,671.54 |
| 合计 | 3,593,998,349.96 | 3,886,553,134.23 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(2). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 201,788,343.22 | 392,068,605.39 |
| 商业承兑票据 | 11,594,751.54 | 2,232,857.30 |
| 合计 | 213,383,094.76 | 394,301,462.69 |
(3). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 322,500,350.11 | - |
| 合计 | 322,500,350.11 | - |
(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 771,049,614.27 | 17.58 | 633,105,808.82 | 82.11 | 137,943,805.45 | 521,401,539.42 | 12.72 | 251,319,082.98 | 48.20 | 270,082,456.44 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,602,713,872.74 | 82.13 | 360,042,422.99 | 9.99 | 3,242,671,449.75 | 3,571,419,151.76 | 87.16 | 349,598,960.60 | 9.79 | 3,221,820,191.16 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 12,687,633.00 | 0.29 | 12,687,633.00 | 100.00 | - | 4,917,995.90 | 0.12 | 4,568,971.96 | 92.90 | 349,023.94 |
| 合计 | 4,386,451,120.01 | 100.00 | 1,005,835,864.81 | - | 3,380,615,255.20 | 4,097,738,687.08 | 100.00 | 605,487,015.54 | — | 3,492,251,671.54 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 应收账款 （按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 午和(南京 )塑业有限公司 | 16,895,587.86 | 16,895,587.86 | 100.00 | 预计无法收回 |
| High Hope Russia Limited Liablity Company | 8,799,608.92 | 8,799,608.92 | 100.00 | 预计无法收回 |
| PEKING LINEN INC. | 1,017,385.52 | 1,017,385.52 | 100.00 | 预计无法收回 |
| SUNBIRD USA INC. | 1,589,434.35 | 1,589,434.35 | 100.00 | 预计无法收回 |
| MULTIGALGA,S.L | 1,326,247.90 | 1,326,247.90 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 日照东宏达海运有限公司 | 41,507,646.56 | 41,507,646.56 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 句容美旺服饰有限公司 | 1,440,479.00 | 1,440,479.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 溧阳市宏瑞精密铸造有限公司 | 23,968,310.40 | 14,380,986.24 | 60.00 | 根据律师意见扣除保证金后的60%计提 |
| 张家港中意信诚进出口有限公司 | 18,181,466.23 | 18,181,466.23 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 张家港保税区南光国际贸易有限公司 | 27,708,192.66 | 27,708,192.66 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 大丰恒茂金属再生有限公司 | 20,527,034.87 | 20,527,034.87 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 赣榆县西关速冻蔬菜有限公司 | 12,076,255.62 | 12,076,255.62 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏派利帝纺织科技有限公司 | 11,722,303.01 | 11,722,303.01 | 100.00 | 预计无法收回 |
| FISHMAN AND TOBIN.IN | 7,734,177.46 | 7,734,177.46 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南京天音经贸有限公司 | 4,070,656.86 | 4,070,656.86 | 100.00 | 预计无法收回 |
| FURPRESS TRADE | 2,652,930.30 | 2,652,930.30 | 100.00 | 预计无法收回 |
| NEW CARO STORE | 2,128,693.74 | 2,128,693.74 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 盐城市宏铭达纺织有限公司 | 9,824,493.80 | 9,824,493.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏大宏纺织集团股份有限公司 | 10,360,000.00 | 10,360,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏省海洋石化集团有限公司 | 16,823,040.99 | 16,823,040.99 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 湖北华益油料科技股份有限公司 | 11,063,550.05 | 11,063,550.05 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 湖北维普生物科技股份有限公司 | 7,219,760.05 | 7,219,760.05 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合肥迪源电子科技有限公司 | 1,783,483.03 | 1,783,483.03 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 湖北华益生物科技开发有限公司 | 14,761,497.53 | 14,761,497.53 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 阜阳市爱立丰食品有限公司 | 4,951,202.43 | 4,951,202.43 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 常州衫布纺纺织品有限公司 | 3,144,491.76 | 3,144,491.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏首升实业股份有限公司 | 60,525,444.84 | 24,525,444.84 | 40.52 | 抵押物价值不足以覆盖部分全额计提坏账 |
| 无锡市恒又盛金属物资有限公司 | 19,287,563.82 | 19,287,563.82 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海澳威菱供应链管理有限公司 | 2,667,015.50 | 2,667,015.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 句容市大有制衣有限公司 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 常州吉美克斯电子有限公司 | 1,503,560.30 | 1,503,560.30 | 100.00 | 预计无法收回 |
| INTERNATIONAL MUELLER CHEMICALS DISTRIBUTION SOUTH AFRICA (PTY) LTD | 1,390,259.34 | 1,390,259.34 | 100.00 | 预计无法收回 |
| AMAZINGFUTURE LTD | 1,836,581.87 | 1,836,581.87 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南京树信进出口有限公司 | 20,885,953.43 | 20,885,953.43 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏易通信达国际贸易有限公司 | 304,789,412.50 | 212,432,931.21 | 69.70 | 抵押物价值不足以覆盖部分全额计提坏账 |
| 江苏中兴电缆有限公司 | 32,348,363.19 | 32,348,363.19 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 郎溪瑞丰铜业有限公司 | 10,978,902.14 | 10,978,902.14 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 国能子金电缆南通有限公司 | 27,518,626.44 | 27,518,626.44 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 连云港大吉塑业有限公司 | 2,940,000.00 | 2,940,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 771,049,614.27 | 633,105,808.82 | - | - |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 2,901,303,518.59 | 58,026,299.52 | 2 |
| 1至2年 | 246,567,717.97 | 24,656,771.77 | 10 |
| 2至3年 | 151,630,280.87 | 45,489,084.25 | 30 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 117,824,003.84 | 70,694,402.30 | 60 |
| 4至5年 | 121,062,431.63 | 96,849,945.31 | 80 |
| 5年以上 | 64,325,919.84 | 64,325,919.84 | 100 |
| 合计 | 3,602,713,872.74 | 360,042,422.99 |
确定该组合依据的说明：
无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额409,628,968.21元；本期收回或转回坏账准备金额3,521,134.02元。本年非同一控制下收购无锡天鹏坏账准备合并增加214,790.06元，对汇鸿盛博龙实施控制合并增加坏账准备323,096.51元，汇鸿中天处置子公司汇鸿俄罗斯减少坏账准备62,342.73元、处置上海罗兰赛舸纺织品有限公司减少坏账准备1,338,398.46元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 8,162,009.64 |
其中重要的应收账款核销情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 江阴顺翌毛纺织有限公司 | 货款 | 2,702,624.48 | 对方破产 | 子公司管理层批准 | 否 |
| 无锡琦成纺织品有限公司 | 货款 | 970,269.00 | 无法收回 | 子公司董事会决议 | 否 |
| 常州盛康正纺服饰有限公司 | 货款 | 674,340.32 | 无法收回 | 子公司管理层审批 | 否 |
| 合计 | - | 4,347,233.80 | - | - | - |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 年末余额 |
| 江苏易通信达国际贸易有限公司 | 304,789,412.50 | 3-5年 | 6.95 | 212,432,931.21 |
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 年末余额 |
| ALIMPORT HAVANA CUBA | 96,558,359.99 | 1-2年 | 2.20 | 9,977,920.12 |
| 江苏开元国际机械有限公司 | 73,219,675.62 | 0-4年 | 1.67 | 42,813,011.96 |
| 上海木美实业有限公司 | 61,053,122.74 | 1年以内 | 1.39 | 1,221,062.45 |
| 江苏首升实业股份有限公司 | 60,525,444.84 | 2-4年 | 1.38 | 24,525,444.84 |
| 合计 | 596,146,015.69 | - | 13.59 | 290,970,370.58 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用5、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 2,406,183,067.75 | 63.49 | 3,102,470,342.84 | 64.36 |
| 1至2年 | 551,155,996.64 | 14.54 | 626,861,581.70 | 13.00 |
| 2至3年 | 337,138,674.92 | 8.90 | 302,530,048.26 | 6.28 |
| 3年以上 | 495,534,903.29 | 13.07 | 788,438,218.48 | 16.36 |
| 账面余额合计 | 3,790,012,642.60 | 100.00 | 4,820,300,191.28 | 100.00 |
| 坏账准备 | 86,481,651.00 | - | 1,000,000.00 | - |
| 合计 | 3,703,530,991.60 | - | 4,819,300,191.28 | - |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 江苏正屿船舶重工有限公司 | 646,490,362.99 | 1-5年 | 合同尚未执行完成 |
| 南京蓝燕石化储运实业有限公司 | 122,500,000.00 | 2-3年 | 未结算 |
| 南京东泽船舶制造有限公司 | 90,478,903.47 | 1-3年 | 合同尚未执行完成 |
| HUNG TUNG PTE. LTD | 79,015,064.09 | 1-2年 | 未结算 |
| 江苏韩通船舶重工有限公司 | 63,996,875.32 | 1-2年 | 合同尚未执行完成 |
| 合计 | 1,002,481,205.87 | - | - |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
| 江苏正屿船舶重工有限公司 | 780,646,950.11 | 5年以内 | 20.59 |
| 江苏中利电子信息科技有限公司 | 499,356,000.00 | 1年内 | 13.17 |
| 江苏韩通船舶重工有限公司 | 227,488,666.35 | 2年以内 | 6.00 |
| 南京东泽船舶制造有限公司 | 136,516,692.60 | 3年以内 | 3.60 |
| 南京蓝燕石化储运实业有限公司 | 122,500,000.00 | 2-3年 | 3.23 |
| 合计 | 1,766,508,309.06 | - | 46.58 |
其他说明√适用 □不适用
年末单项金额重大并单独计提坏账准备的预付账款：
6、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,197,287.33 | 5,687,720.32 |
| 应收股利 | 436,800.00 | 19,137,381.00 |
| 其他应收款 | 382,220,799.42 | 206,909,219.23 |
| 合计 | 384,854,886.75 | 231,734,320.55 |
| 单位名称 | 年末余额 | |||
| 年末余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 邳州市惠丰木业有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 无力偿还 |
| 南京满庭芳贸易有限公司 | 59,106,250.00 | 54,006,250.00 | 91.37% | 扣除可收回金额后全额计提坏账 |
| HUNG TUNG PTE. LTD | 79,015,064.09 | 25,060,000.00 | 31.72% | 扣除可收回金额后全额计提坏账 |
| 铜陵有色股份铜冠铜材有限公司 | 2,960,366.06 | 2,960,366.06 | 100.00% | 无力偿还 |
| 南京普柏塑业有限公司 | 1,463,340.00 | 1,463,340.00 | 100.00% | 无力偿还 |
| 张家港保税区玛瑞进出口有限公司 | 5,033,287.07 | 1,991,694.94 | 39.57% | 抵押物不足以覆盖部分全额计提坏账 |
| 合计 | 148,578,307.22 | 86,481,651.00 | — | — |
其他说明：
□适用 √不适用应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 2,197,287.33 | 4,910,998.17 |
| 其他投资 | - | 776,722.15 |
| 合计 | 2,197,287.33 | 5,687,720.32 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 汇鸿灵活配置证券投资基金 | - | 9,576,385.40 |
| 齐鲁北极星集合资产管理计划 | - | 9,560,995.60 |
| 江苏电力发展有限公司 | 436,800.00 | - |
| 合计 | 436,800.00 | 19,137,381.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 216,966,271.87 | 40.04 | 114,431,314.21 | 52.74 | 102,534,957.66 | 32,447,506.75 | 11.72 | 28,301,358.75 | 87.22 | 4,146,148.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 318,854,343.98 | 58.85 | 39,256,014.67 | 12.31 | 279,598,329.31 | 240,079,927.76 | 86.74 | 37,316,856.53 | 15.54 | 202,763,071.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,024,557.00 | 1.11 | 5,937,044.55 | 98.55 | 87,512.45 | 4,243,951.54 | 1.53 | 4,243,951.54 | 100.00 | - |
| 合计 | 541,845,172.85 | / | 159,624,373.43 | / | 382,220,799.42 | 276,771,386.05 | / | 69,862,166.82 | / | 206,909,219.23 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额 | ||||
| 其他应收款 （按单位） | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 南京东晟实业发展有限公司清算组 | 4,146,148.00 | - | - | 无风险 |
| 温州豪润实业有限公司 | 10,525,778.15 | 10,525,778.15 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 佛山市龙轩贸易有限公司 | 4,019,129.97 | 4,019,129.97 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 无锡双翱进出口有限公司 | 7,564,223.62 | 7,564,223.62 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南京索浦船舶制造有限公司 | 11,730,342.94 | 11,730,342.94 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南京亚兰尼斯餐饮管理有限公司 | 1,179,241.52 | 1,179,241.52 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安铁路局 | 1,477,382.99 | 1,477,382.99 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏连云港港口股份有限公司东联港务分公司 | 9,904,521.48 | 4,000,000.00 | 40.39 | 根据律师意见扣除可收回金额后全额计提坏账 |
| 南京龙凤化工有限公司 | 2,891,090.36 | 2,891,090.36 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 常熟汇海化工仓储有限公司 | 163,528,412.84 | 71,044,124.66 | 43.44 | 扣除保证金后全额计提坏账 |
| 合计 | 216,966,271.87 | 114,431,314.21 | / | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 235,078,130.90 | 4,702,817.31 | 2 |
| 1至2年 | 41,673,401.70 | 4,167,340.17 | 10 |
| 2至3年 | 6,628,694.85 | 1,988,608.45 | 30 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 16,119,817.90 | 9,671,890.75 | 60 |
| 4至5年 | 3,144,703.18 | 2,515,762.54 | 80 |
| 5年以上 | 16,209,595.45 | 16,209,595.45 | 100 |
| 合计 | 318,854,343.98 | 39,256,014.67 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额86,959,969.54元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。本年非同一控制下合并增加无锡天鹏3,864,325.21元，对汇鸿盛博龙实施控制增加坏账准备33,991.51元。汇鸿中天处置子公司上海罗兰赛舸纺织品有限公司减少坏账准备428,755.17元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 665,124.48 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 常熟汇海化工仓储有限公司 | 往来款 | 163,528,412.84 | 1年以内 | 30.18 | 71,044,124.66 |
| 安徽安粮地产有限公司 | 往来款 | 80,000,000.00 | 1年以内 | 14.76 | 1,600,000.00 |
| 华泰重工（南通）有限公司 | 往来款 | 27,741,413.45 | 1-2年 | 5.12 | 2,774,141.35 |
| 南京市公共资源交易中心 | 往来款 | 18,590,000.00 | 1年以内 | 3.43 | 371,800.00 |
| 江苏省华联塑料机械公司 | 往来款 | 13,140,784.83 | 1年以内 | 2.43 | 262,815.69 |
| 合计 | — | 303,000,611.12 | - | 55.92 | 76,052,881.70 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
7、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 46,876,405.11 | 332,320.48 | 46,544,084.63 | 35,327,056.53 | 308,707.29 | 35,018,349.24 |
| 库存商品 | 1,601,030,653.47 | 128,613,284.31 | 1,472,417,369.16 | 2,022,604,731.44 | 95,117,562.70 | 1,927,487,168.74 |
| 周转材料 | 157,146.14 | - | 157,146.14 | 701,409.51 | - | 701,409.51 |
| 在途物资 | 20,759,337.78 | - | 20,759,337.78 | 67,538,054.49 | - | 67,538,054.49 |
| 发出商品 | 273,778,247.90 | - | 273,778,247.90 | 380,497,383.27 | 641,923.49 | 379,855,459.78 |
| 低值易耗品 | 3,018,095.10 | - | 3,018,095.10 | 373,368.11 | 63,871.00 | 309,497.11 |
| 生产成本 | 28,803,035.16 | - | 28,803,035.16 | 28,410,576.48 | - | 28,410,576.48 |
| 开发成本 | 836,429,770.83 | - | 836,429,770.83 | 1,020,516,565.27 | - | 1,020,516,565.27 |
| 开发产品 | 489,933,930.90 | 23,516,714.06 | 466,417,216.84 | 401,880,288.74 | - | 401,880,288.74 |
| 合计 | 3,300,786,622.39 | 152,462,318.85 | 3,148,324,303.54 | 3,957,849,433.84 | 96,132,064.48 | 3,861,717,369.36 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 308,707.29 | 262,505.65 | - | 238,892.46 | - | 332,320.48 |
| 库存商品 | 95,117,562.70 | 60,380,789.69 | 63,262.46 | 26,560,500.12 | 387,830.42 | 128,613,284.31 |
| 低值易耗品 | 63,871.00 | - | - | 63,871.00 | - | - |
| 开发产品 | - | 23,516,714.06 | - | - | - | 23,516,714.06 |
| 发出商品 | 641,923.49 | - | - | 641,923.49 | - | - |
| 合计 | 96,132,064.48 | 84,160,009.40 | 63,262.46 | 27,505,187.07 | 387,830.42 | 152,462,318.85 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
年末存货开发成本和开发产品中本年利息资本化金额为46,237,191.52元，累计资本化金额为375,831,632.29元。
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
8、 持有待售资产
□适用 √不适用
9、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中欧长盈2号 | - | 32,671,397.55 |
| 英大金颐盛通1号 | - | 531,839.07 |
| 合计 | - | 33,203,236.62 |
10、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣的税金 | 116,184,325.51 | 119,333,503.60 |
| 应收出口退税 | 409,287,775.83 | 426,557,455.98 |
| 预缴税费 | 20,846,369.38 | 52,155,148.92 |
| 其他 | 3,446,552.68 | 16,189,763.66 |
| 合计 | 549,765,023.40 | 614,235,872.16 |
11、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | - | - | - | - | - | |
| 可供出售权益工具： | 3,845,861,576.46 | 95,871,909.08 | 3,749,989,667.38 | 8,333,694,259.25 | 32,101,200.00 | 8,301,593,059.25 |
| 按公允价值计量的 | 1,943,438,614.61 | 94,823,909.08 | 1,848,614,705.53 | 6,516,746,782.26 | 30,763,200.00 | 6,485,983,582.26 |
| 按成本计量的 | 1,902,422,961.85 | 1,048,000.00 | 1,901,374,961.85 | 1,816,947,476.99 | 1,338,000.00 | 1,815,609,476.99 |
| 合计 | 3,845,861,576.46 | 95,871,909.08 | 3,749,989,667.38 | 8,333,694,259.25 | 32,101,200.00 | 8,301,593,059.25 |
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 2,490,652,608.71 | - | 2,490,652,608.71 |
| 公允价值 | 1,848,614,705.53 | - | 1,848,614,705.53 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -410,410,495.57 | - | -410,410,495.57 |
| 已计提减值金额 | 94,823,909.08 | - | 94,823,909.08 |
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| Active SONAR.INC | 9,616,172.25 | 9,616,172.25 | 7.70 | |||||||
| 北京市龙柏翌明创业投资管理中心（有限合伙） | 1,286,876.37 | 1,286,876.37 | 37.22 | |||||||
| 海南苏利贸易实业有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 5.00 | |||||
| 恒泰保险经纪 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 3.38 | |||||||
| 有限公司 | ||||||||||
| 弘业期货股份有限公司 | 121,816,138.62 | 121,816,138.62 | 7.05 | 5,114,410.72 | ||||||
| 济宁鸿联服装有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.00 | |||||
| 江苏电力发展股份有限公司 | 2,363,000.00 | 2,363,000.00 | 0.81 | 592,800.00 | ||||||
| 江苏弘瑞成长创业投资有限公司 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 24.75 | |||||||
| 江苏汇景永康股权投资合伙企业 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | 2.03 |
| （有限合伙） | ||||||||||
| 江苏金农信息股份有限公司 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1.88 | |||||||
| 江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司 | 958,000.00 | 958,000.00 | 958,000.00 | 958,000.00 | 5.00 | |||||
| 江苏省信用再担保集团有限公司 | 66,587,800.00 | 66,587,800.00 | 0.87 | |||||||
| 江苏省一夫新材料科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 江苏鹰能创业投资有限公司 | 7,000,000.00 | 6,300,000.00 | 700,000 | 7.00 | 748,616.76 | |||||
| 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 107,000,000.00 | 107,000,000.00 | 1.72 | 5,640,321.60 | ||||||
| 锦泰期货有限公司 | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 | 3.33 | 230,246.10 | ||||||
| 凯鹏华盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,201,566.37 | 3,904,557.68 | 8,297,008.69 | 6.15 | ||||||
| 利安人寿 | 431,713,500.00 | 431,713,500.00 | 5.58 |
| 保险股份有限公司 | ||||||||||
| 江西银行股份有限公司 | 159,072,000.00 | 159,072,000.00 | 0.98 | 4,079,994.00 | ||||||
| 南海成长创赢（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 35,902,000.00 | 16,298,000.00 | 19,604,000.00 | 3.15 | ||||||
| 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业 | 12,350,000.00 | 5,620,000.00 | 6,730,000.00 | 0.80 |
| 南京福元康鑫投资中心（有限合伙） | 1,037,388.02 | 1,037,388.02 | 20.00 | 1,203,473.73 | ||||||
| 南京华泰大健康一号基金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | 6.85 | ||||||
| 南京环星快印设备有限公司 | 53,635.00 | 53,635.00 | 5.00 | |||||||
| 南京汇茂投资中心（有限合伙） | 24,757,932.61 | 42,611.41 | 9,554,929.08 | 15,245,614.94 | 27.27 | |||||
| 南京汇昇投资中心（有 | 1,137,718.85 | 1,137,718.85 | 34.00 | 469,785.88 |
| 限合伙） | ||||||||||
| 南京开元嘉帛装饰材料有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 14.93 | |||||
| 南京天印科技股份有限公司 | 17,582,000.00 | 17,582,000.00 | 12.60 | |||||||
| 上海盛万彦润投资合伙企业（有限合伙） | 1,065,126.50 | 1,065,126.50 | 24.84 | |||||||
| 申万宏源汇鸿1号 | 100,000,000.00 | 45,000,000.00 | 55,000,000.00 | 49.00 | ||||||
| 申万宏源汇鸿2号 | 69,800,000.00 | 69,800,000.00 | 19.61 |
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） | 17,928,480.00 | 6,000,000.00 | 11,928,480.00 | 1.99 | ||||||
| 深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 1.99 | |||||||
| 苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,396,400.00 | 7,396,400.00 | 20.00 | 2,660,000.00 | ||||||
| 苏州 | 35,186,613.73 | 35,186,613.73 | 7.40 |
| 天薇钟山九鼎投资中心（有限合伙） | ||||||||||
| 太海联股权投资江阴有限公司 | 37,813,222.00 | 624,600.00 | 37,188,622.00 | 4.16 | ||||||
| 天津鼎晖翔瑞股权投资合伙企业（有限合伙） | 765,127.75 | 55,077.36 | 710,050.39 | 8.92 | ||||||
| 天津歌斐基业股权投资基金合伙 | 6,000,137.12 | 1,941,828.08 | 4,058,309.04 | 1.93 |
| 企业（有限合伙） | ||||||||||
| 天津赛富汉元股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,552,508.55 | 839,337.81 | 6,713,170.74 | 2.88 | 73,182.93 | |||||
| 天长市嘉丰文体用品有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 10.00 | |||||||
| 无锡红杉恒业股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,461,427.25 | 1,742,525.13 | 2,718,902.12 | 1.55 | ||||||
| 无锡 | 2,604,258.00 | 2,604,25 | 0.00 |
| 江南仁和新能源产业投资中心（有限合伙） | 8.00 | |||||||||
| 芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙） | 36,800,000.00 | 36,800,000.00 | 9.78 | |||||||
| 扬州华联商厦股份有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||||
| 扬州环球商厦股份有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||
| 伊犁苏新 | 140,000,000.00 | 60,000,000.00 | 200,000,000.00 | 10.53 |
| 投资基金合伙企业（有限合伙） | ||||||||||
| 中泰证券股份有限公司 | 15,754,000.00 | 15,754,000.00 | 0.08 | |||||||
| 中信联合创投有限责任公司 | 168,148.00 | 168,148.00 | 0.24 | |||||||
| 紫金财产保险股份有限公司 | 189,526,300.00 | 189,526,300.00 | 4.00 | |||||||
| 江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 7.74 |
| 限合伙） | ||||||||||
| 宁波晨晖盛景嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 50.00 | |||||||
| 无锡天鹏冠豪食品有限公司 | 3,074,444.70 | 3,074,444.70 | 11.70 | |||||||
| 江苏无锡朝阳集团有限公司 | 2,165,539.74 | 2,165,539.74 | 0.26 | |||||||
| 无锡市苏南农副产品物流股份有 | 10,074,538.67 | 10,074,538.67 | 9.52 |
| 限公司 | ||||||||||
| 江苏金苏证投资发展有限公司 | 108,999.50 | 108,999.50 | 0.09 | |||||||
| 合计 | 1,816,947,476.99 | 190,466,134.02 | 104,990,649.16 | 1,902,422,961.85 | 1,338,000.00 | 10,000.00 | 300,000.00 | 1,048,000.00 | / | 20,812,831.72 |
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 32,101,200.00 | 32,101,200.00 |
| 本期计提 | 64,070,709.08 | 64,070,709.08 |
| 其中：从其他综合收益转入 | 41,992,131.81 | 41,992,131.81 |
| 本期减少 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其中：期后公允价值回升转回 | - | - |
| 期末已计提减值金余额 | 95,871,909.08 | 95,871,909.08 |
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
12、 持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的持有至到期投资
□适用 √不适用
(3). 本期重分类的持有至到期投资
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用13、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 210,433,751.44 | - | 210,433,751.44 | - | - | - | - |
| 其中：未实现融资收益 | 47,640,890.63 | - | 47,640,890.63 | - | - | - | - |
| 合计 | 210,433,751.44 | - | 210,433,751.44 | - | - | - | - |
(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
14、 长期股权投资
√适用 □不适用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 联营企业 | |||||||||||
| 上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 147,348,203.45 | 1,460,682.71 | |||||||||
| 东江环保股份有限公司 | 998,775,042.38 | ||||||||||
| 南京东晟实业发展有限公司 | 46,623,655.81 | ||||||||||
| 上海赛领汇鸿投资管理有限公司 | 92,912.97 | 800,000.00 | 1,064,495.83 | ||||||||
| 无锡新区景信农村小额贷款公司 | 53,751,484.34 | 37,375,000.00 | 435,848.76 | ||||||||
| 南京开元康达贸易有限公司 | 2,903,457.20 | 1,750,000.00 | -89,949.11 | ||||||||
| 江苏开元国际天普工具 | 6,183,614.96 | 3,025,425.17 | 1,050,000.00 | ||||||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 沭阳亚森同汇实业有限公司 | 16,800,000.00 | ||||||||||
| 上海嘉思特国际贸易有限公司 | 1,282,165.67 | ||||||||||
| 常州嘉瑞电器有限公司 | 1,577,695.98 | 466,968.02 | 188,500.00 | ||||||||
| 江苏汇鸿畜产嘉羽贸易股份有限公司 | 13,533,878.94 | 500,062.79 | 2,907,935.46 | ||||||||
| 江苏汇鸿畜产嘉毅服装有限公司 | 1,251,865.88 | ||||||||||
| 江苏开元畜产嘉成贸易有限公司 | 800,000.00 | ||||||||||
| 江苏开元畜产嘉鑫绒毛有限公司 | 400,000.00 | ||||||||||
| Canwin JABP Co.Ltd香港公司 | 383,575.11 | ||||||||||
| 常州溢达针织品有限公司 | 4,280,795.98 | 962,062.37 | |||||||||
| 江苏汇鸿国际集团商务 | 403,397.29 | 163,577.30 |
| 有限公司 | |||||||||||
| 江苏五丰冷食有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||
| 江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司 | 9,372,393.37 | 837,338.30 | -258,264.01 | ||||||||
| 南京鸿凯服饰有限公司 | 1,397,923.44 | -828,555.21 | |||||||||
| 南京鸿协国际贸易有限公司 | 744,412.03 | 772,603.19 | 840,000.00 | ||||||||
| 南京鸿兴行商贸有限公司 | 396,978.82 | -76,954.14 | |||||||||
| 江苏汇隆投资担保集团有限公司 | 21,880,538.44 | ||||||||||
| 小计 | 240,976,926.90 | 1,092,007,065.16 | 39,125,000.00 | 8,693,605.98 | -258,264.01 | 4,986,435.46 | 2,000,000.00 | ||||
| 合计 | 240,976,926.90 | 1,092,007,065.16 | 39,125,000.00 | 8,693,605.98 | -258,264.01 | 4,986,435.46 | 2,000,000.00 |
其他说明无
15、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |
| 1.期初余额 | 472,142,955.18 | 21,495,300.00 | - | 493,638,255.18 |
| 2.本期增加金额 | 590,021,959.53 | 18,421,815.38 | - | 608,443,774.91 |
| （1）外购 | - | - | - | - |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 8,881,542.60 | - | - | 8,881,542.60 |
| （3）企业合并增加 | 581,018,910.78 | 18,421,815.38 | 599,440,726.16 | |
| （4）其他 | 121,506.15 | 121,506.15 | ||
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| （2）其他转出 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 1,062,164,914.71 | 39,917,115.38 | - | 1,102,082,030.09 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 39,452,663.81 | 6,448,590.72 | - | 45,901,254.53 |
| 2.本期增加金额 | 185,636,331.54 | 18,941,398.80 | - | 204,577,730.34 |
| （1）计提或摊销 | 19,220,913.71 | 1,049,099.91 | - | 20,270,013.62 |
| （2）企业合并增加 | 166,362,871.58 | 17,892,298.89 | - | 184,255,170.47 |
| （3）其他增加 | 52,546.25 | - | - | 52,546.25 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | - | - | - | - |
| （2）其他转出 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 225,088,995.35 | 25,389,989.52 | - | 250,478,984.87 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| （2）其他转出 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 837,075,919.36 | 14,527,125.86 | - | 851,603,045.22 |
| 2.期初账面价值 | 432,690,291.37 | 15,046,709.28 | - | 447,737,000.65 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
单位：元 币种：人民币其他说明√适用 □不适用年末本集团投资性房地产中无锡天鹏房屋建筑物账面价值461,835,514.86元已用于授信抵押。16、 固定资产总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,607,533,925.04 | 1,013,773,979.82 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 1,607,533,925.04 | 1,013,773,979.82 |
其他说明：
□适用 √不适用固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 船舶 | 其它设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 1,140,252,925.68 | 188,343,404.87 | 70,548,496.31 | 93,219,219.97 | 134,410,707.77 | 90,231,059.39 | 1,717,005,813.99 |
| 2.本期增加金额 | 642,562,709.20 | 156,469,752.70 | 17,795,937.41 | 58,427,844.03 | 7,301,699.48 | 43,578,826.45 | 926,136,769.27 |
| （1）购置 | 7,903,001.83 | 14,520,215.11 | 5,660,798.24 | 4,229,785.36 | 8,182,441.12 | 40,496,241.66 | |
| （2）在建工程转入 | 161,329,922.26 | 11,359,775.13 | 23,476,609.95 | 20,547,715.30 | 216,714,022.64 |
| （3）企业合并增加 | 461,230,727.96 | 130,589,762.46 | 12,110,190.45 | 30,698,345.27 | 14,466,513.04 | 649,095,539.18 | |
| （4）其他增加 | 12,099,057.15 | 24,948.72 | 23,103.45 | 7,301,699.48 | 382,156.99 | 19,830,965.79 | |
| 3.本期减少金额 | 134,411.00 | 31,590,092.05 | 6,804,088.02 | 1,672,929.54 | 3,114,525.23 | 43,316,045.84 | |
| （1）处置或报废 | 134,411.00 | 31,590,092.05 | 6,804,088.02 | 1,136,124.00 | 3,044,938.07 | 42,709,653.14 | |
| （2）其他减少 | 536,805.54 | 69,587.16 | 606,392.70 | ||||
| 4.期末余额 | 1,782,681,223.88 | 313,223,065.52 | 81,540,345.70 | 149,974,134.46 | 141,712,407.25 | 130,695,360.61 | 2,599,826,537.42 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 369,630,807.09 | 126,273,803.32 | 47,606,984.63 | 77,637,902.21 | 9,568,001.05 | 72,372,514.26 | 703,090,012.56 |
| 2.本期增加金额 | 140,829,030.73 | 122,650,281.51 | 12,272,879.11 | 26,389,082.05 | 7,171,015.40 | 20,045,061.38 | 329,357,350.18 |
| （1）计提 | 46,692,523.68 | 18,876,570.94 | 6,191,174.38 | 7,747,793.22 | 6,651,245.29 | 6,376,984.03 | 92,536,291.54 |
| （2）企业合并增加 | 93,810,428.71 | 103,773,710.57 | 6,081,704.73 | 18,641,288.83 | 13,662,446.31 | 235,969,579.15 | |
| （3）其他增加 | 326,078.34 | 519,770.11 | 5,631.04 | 851,479.49 | |||
| 3.本期减少金额 | 78,957.18 | 29,508,127.39 | 6,152,178.88 | 1,717,768.22 | 2,839,540.30 | 40,296,571.97 | |
| （1）处置或报废 | 78,957.18 | 29,508,127.39 | 6,152,178.88 | 1,075,643.44 | 2,808,197.03 | 39,623,103.92 | |
| （2）其他减少 | 642,124.78 | 31,343.27 | 673,468.05 | ||||
| 4.期末余额 | 510,380,880.64 | 219,415,957.44 | 53,727,684.86 | 102,309,216.04 | 16,739,016.45 | 89,578,035.34 | 992,150,790.77 |
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | 7,328.95 | 107,195.28 | 810.00 | 26,487.38 | 141,821.61 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| （2）企业合并增加 | |||||||
| （3）其他增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| （2）其他减少 | |||||||
| 4.期末余额 | 7,328.95 | 107,195.28 | 810.00 | 26,487.38 | 141,821.61 | ||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 1,272,293,014.29 | 93,699,912.80 | 27,811,850.84 | 47,638,431.04 | 124,973,390.80 | 41,117,325.27 | 1,607,533,925.04 |
| 2.期初账面价值 | 770,614,789.64 | 61,962,406.27 | 22,940,701.68 | 15,554,830.38 | 124,842,706.72 | 17,858,545.13 | 1,013,773,979.82 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 4,381,993.76 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 汇鸿中天-常州荷花池公寓1号楼甲301室 | 104,292.74 | 正在办理 |
| 汇鸿中天-上海天目中路428号 | 474,242.50 | 正在办理 |
| 汇鸿中天-常州博爱花苑宿舍 | 241,870.02 | 正在办理 |
| 汇鸿中天-江阴庙巷新村19栋501-502 | 51,286.88 | 正在办理 |
| 汇鸿粮油宿舍楼 | 30,452.39 | 正在办理 |
| 汇鸿盛世办公房 | 1,879,895.69 | 经贸大厦产权无法分割 |
其他说明：
√适用 □不适用年末本集团固定资产中汇鸿中鼎账面价值139,369,814.70元用于借款抵押，无锡天鹏28,543,126.83元用于借款抵押，江苏汇鸿国际集团鸿金贸易有限公司5,545,746.59元用于借款抵押。固定资产清理□适用 √不适用17、 在建工程总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 65,080,599.11 | 189,040,229.41 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 65,080,599.11 | 189,040,229.41 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 云平台ERP系统 | 5,454,422.50 | 5,454,422.50 | 5,158,924.46 | 5,158,924.46 | ||
| 云平台银企直连项目 | 848,923.08 | 848,923.08 | ||||
| 云平台协同办公OA系统 | 2,475,632.99 | 2,475,632.99 | 2,475,632.99 | 2,475,632.99 | ||
| 扩建机房项目 | 75,471.70 | 75,471.70 | ||||
| 云平台人力资源系统 | 419,811.32 | 419,811.32 | 419,811.32 | 419,811.32 | ||
| 莱茵达再生科技在建厂房 | 15,255,608.47 | 15,255,608.47 | 14,528,774.26 | 14,528,774.26 | ||
| 汇鸿冷链物流基地建设项目 | 5,055,162.93 | 5,055,162.93 | 128,448,273.24 | 128,448,273.24 | ||
| 开元医药总部用房工程 | 32,412,356.18 | 32,412,356.18 | ||||
| 汇鸿中天无锡工业园 | 10,181,756.83 | 10,181,756.83 | 1,326,470.79 | 1,326,470.79 | ||
| 嘉晟染织成品仓库 | 117,807.38 | 117,807.38 | 117,807.38 | 117,807.38 | ||
| 泰州高教办公室装修 | 2,605,419.14 | 2,605,419.14 | ||||
| 汇鸿资管装修 | 622,364.87 | 622,364.87 | ||||
| 汇鸿粮油月台封闭改造工程 | 200,293.11 | 200,293.11 | ||||
| 汇鸿粮油机房改造 | 1,666,287.47 | 1,666,287.47 | ||||
| 汇鸿浆纸咨询情报信息系统建设（一期） | 388,349.52 | 388,349.52 | ||||
| 汇至通综合服务平台 | 5,118,932.05 | 5,118,932.05 | ||||
| 财务管理系统优化 | 140,566.04 | 140,566.04 | ||||
| 人才公寓 | 18,605,968.50 | 18,605,968.50 | ||||
| 合计 | 65,080,599.11 | 65,080,599.11 | 189,040,229.41 | 189,040,229.41 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 云平台ERP系统 | 12,800,000.00 | 5,158,924.46 | 3,238,051.36 | - | 2,942,553.32 | 5,454,422.50 | - | - | - | - | - | 募集资金 |
| 云平台银企直连项目 | 930,000.00 | 848,923.08 | - | - | 848,923.08 | - | 90.00 | 100.00% | - | - | - | 募集资金 |
| 云平台协同办公OA系统 | 3,480,000.00 | 2,475,632.99 | - | - | - | 2,475,632.99 | 80.00 | - | - | - | - | 募集资金 |
| 扩建机房项目 | 300,000.00 | 75,471.70 | - | - | 75,471.70 | - | - | - | - | - | - | 自有资金 |
| 云平台人力资源系统 | 890,000.00 | 419,811.32 | - | - | - | 419,811.32 | 50.00 | - | - | - | - | 募集资金 |
| 莱茵达再生科技在建厂房 | - | 14,528,774.26 | 1,231,673.39 | 195,251.93 | 309,587.25 | 15,255,608.47 | - | - | - | - | - | 自有资金 |
| 汇鸿冷链物流基地建设项目 | 490,000,000.00 | 128,448,273.24 | 67,713,778.32 | 170,642,663.59 | 20,464,225.04 | 5,055,162.93 | 85.00 | 99.00% | - | - | - | 募集资金 |
| 开元医药总部用房工程 | 37,222,106.43 | 32,412,356.18 | 4,809,750.25 | 37,222,106.43 | - | - | 100.00 | 100.00% | - | - | - | 自有资金 |
| 汇鸿中天无锡工业园 | 11,000,000.00 | 1,326,470.79 | 8,855,286.04 | - | - | 10,181,756.83 | 82.10 | 90.00% | - | - | - | 募集资金 |
| 嘉晟染织成品仓库 | 120,000.00 | 117,807.38 | - | - | - | 117,807.38 | 98.17 | 99.00% | - | - | - | 自有资金 |
| 泰州高教办公室装修 | 3,300,000.00 | 2,605,419.14 | 513,525.34 | - | 3,118,944.48 | - | 94.51 | 100.00% | - | - | - | 自有资金 |
| 汇鸿资管装修 | 1,283,257.69 | 622,364.87 | 808,183.99 | - | 1,430,548.86 | - | 100.00 | 100.00% | - | - | - | 自有资金 |
| 汇鸿粮油月台封闭改造工程 | 518,000.00 | - | 200,293.11 | - | - | 200,293.11 | 38.61 | 40.00% | - | - | - | 自有资金 |
| 汇鸿粮油机房改造 | 2,737,100.00 | - | 1,666,287.47 | - | - | 1,666,287.47 | 74.66 | 80.00% | - | - | - | 自有资金 |
| 汇鸿浆纸咨询情报信息系统建设（一期） | 450,000.00 | - | 388,349.52 | - | - | 388,349.52 | 86.30 | 86.30% | - | - | - | 募集资金 |
| 汇至通综合服务平台 | 9,530,000.00 | - | 5,118,932.05 | - | - | 5,118,932.05 | 53.71 | 53.71% | - | - | - | 募集资金 |
| 内供电商平台 | - | - | 719,543.93 | - | 719,543.93 | - | - | - | - | - | - | 募集资金 |
| 财务管理系统优化 | - | - | 140,566.04 | - | - | 140,566.04 | - | - | - | - | - | 募集资金 |
| 人才公寓 | 19,585,230.00 | - | 18,605,968.50 | - | - | 18,605,968.50 | 95.00 | - | - | - | - | 自有资金 |
| 开元医药冷库改造项目 | 8,654,000.00 | - | 8,654,000.69 | 8,654,000.69 | - | - | 100.00 | 100.00% | 自有资金 | |||
| 合计 | 602,799,694.12 | 189,040,229.41 | 122,664,190.00 | 216,714,022.64 | 29,909,797.66 | 65,080,599.11 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用年末本集团在建工程中无用于抵押借款。工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
18、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用19、 油气资产□适用 √不适用
20、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 特许使用权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 157,791,771.80 | 560,683.78 | 5,260,029.45 | 3,416,093.72 | 167,028,578.75 | |
| 2.本期增加金额 | 620,448,309.06 | 13,592.23 | 6,149,326.20 | 5,403,785.85 | 632,015,013.34 | |
| (1)购置 | 313,088.25 | 13,592.23 | 15,170.00 | 4,796,985.85 | 5,138,836.33 | |
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | 620,135,220.81 | 6,134,156.20 | 606,800.00 | 626,876,177.01 | ||
| (4)其他增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)其他减少 | ||||||
| 4.期末余额 | 778,240,080.86 | 13,592.23 | 560,683.78 | 11,409,355.65 | 8,819,879.57 | 799,043,592.09 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 36,135,601.23 | 122,820.47 | 4,671,871.21 | 1,573,104.94 | 42,503,397.85 | |
| 2.本期增加金额 | 28,963,714.32 | 1,812.31 | 56,068.36 | 2,776,203.22 | 3,344,999.06 | 35,142,797.27 |
| （1）计提 | 3,725,363.46 | 1,812.31 | 56,068.36 | 347,892.91 | 2,738,199.06 | 6,869,336.10 |
| (2)企业合并增加 | 25,238,350.86 | 2,428,310.31 | 606,800.00 | 28,273,461.17 | ||
| (3)其他增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)其他减少 |
| 4.期末余额 | 65,099,315.55 | 1,812.31 | 178,888.83 | 7,448,074.43 | 4,918,104.00 | 77,646,195.12 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 713,140,765.31 | 11,779.92 | 381,794.95 | 3,961,281.22 | 3,901,775.57 | 721,397,396.97 |
| 2.期初账面价值 | 121,656,170.57 | - | 437,863.31 | 588,158.24 | 1,842,988.78 | 124,525,180.90 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用其他说明：
√适用 □不适用期末本集团无形资产中汇鸿粮油土地使用权账面价值2,068,900.00元已用于抵押借款。
21、 开发支出□适用 √不适用
22、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 江苏汇鸿医宁健康管理有限公司 | 8,448,499.22 | - | - | - | - | 8,448,499.22 |
| 南京君美针织有限公司 | 659,081.55 | - | - | - | - | 659,081.55 |
| 江苏万源信德物资贸易有限公司 | 398,250.26 | - | - | - | - | 398,250.26 |
| 无锡天鹏集团有限公司 | 0.00 | 165,397,317.30 | - | - | - | 165,397,317.30 |
| 合计 | 9,505,831.03 | 165,397,317.30 | - | - | - | 174,903,148.33 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 江苏万源信德物资贸易有限公司 | 398,250.26 | - | - | - | - | 398,250.26 |
| 江苏汇鸿医宁健康管理有限公司 | - | 8,448,499.22 | - | - | - | 8,448,499.22 |
| 合计 | 398,250.26 | 8,448,499.22 | - | - | - | 8,846,749.48 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
1）江苏汇鸿医宁健康管理有限公司商誉所在资产组或资产组组合江苏汇鸿医宁健康管理有限公司主要业务活动为投资管理；投资咨询；项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。江苏汇鸿医宁健康管理有限公司有3家子公司：江苏汇鸿医宁母婴护理有限公司、南京江宁汇鸿医宁中医院有限公司及南京江宁杰克斯医学美容诊所有限公司。子公司业务涉及非医疗的妇女及婴幼儿保健服务；健康信息咨询；家政服务；医疗服务；医疗美容科、美容外科、美容牙科、美容皮肤科等。
江苏汇鸿医宁健康管理有限公司现金流入主要来源于其子公司提供的妇女及婴幼儿保健、医疗、医学美容等服务。因此，公司将其拥有的对子公司股权收益权作为与商誉相关的资产组组合。
2）南京君美针织有限公司商誉所在资产组
南京君美针织有限公司主要业务活动为生产系列针织品、袜品及相关配套服务，销售自产产品，自有房屋租赁及物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其现金流入主要来源于公司销售自产针织产品，以及自有房屋租赁、物业管理服务。因此，公司将其认定为与商誉相关的资产组。
3）江苏万源信德物资贸易有限公司商誉所在资产组
江苏万源信德物资贸易有限公司系中锦公司2010年非同一控制下收购，主要业务为煤炭批发，因煤炭经营许可证取消，已于2014年全额计提减值准备。
4）无锡天鹏集团有限公司商誉所在资产组组合
无锡天鹏集团有限公司系集团2018年新增非同一控制下收购，详见附注七－1。无锡天鹏集团有限公司及其子公司主要业务为自有房屋的租赁（不含融资租赁），其现金流入主要来源公司及子公司提供的自有房屋租赁服务，该服务依赖于自有房屋（含土地）等长期资产，该长期资产能持续独立的产生现金流入。因此集团将与无锡天鹏房屋租赁服务相关的经营性长期资产认定为与商誉相关的资产组。包括投资性房地产、固定资产－房屋、无形资产－土地及相关递延所得税负债。(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用
1）江苏汇鸿医宁健康管理有限公司商誉所在资产组组合
因市场影响，子公司提供的母婴保健、医疗、医学美容服务规模没有达到预期规模，子公司盈利能力没有达到预期；结合连续两年来医宁公司的经营情况，公司2017-2018累计两年实现利润总额为-1649.77万元，净利润为-1338.18万元，归属母公司净利润累计-682.47万元。根据汇鸿医宁公司2019年工作计划及预测，预计净利润将为-400万元，根据上述数据测算至2019年末，累计净利润将达到-1838.18万元，合并报表中归属母公司（汇鸿医药）的净利润将达到-886.47万元，已超出合并时产生的商誉账面价值。
2）南京君美针织有限公司商誉所在资产组
公司2018年实现利润总额146.11万元，净利润为110.45万元，能够独立的产生现金流量。期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试。首先，对资产组按照购买日的公允价值进行调整，至此将资产组组合调整为公司合并报表层次的账面价值；其次，考虑归属于少数股东的商誉，将归属于母公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值；最后，将调整后的包含全部商誉的资产组账面价值与其现有价值进行比较。汇鸿中嘉收购南京君美时以基础资产法对固定资产-房屋建筑物、无形资产-土地进行评估，并以2007年11月30日的评估值为公允价值，截止2018年12月31日固定资产-房屋建筑物、无形资产-土地无减值迹象，因此可判断其商誉价值没有变化。
3）无锡天鹏集团有限公司商誉所在资产组组合
公司报告期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试。首先，对资产组按照购买日的公允价值进行调整，至此将资产组组合调整为公司合并报表层次的账面价值；其次，考虑归属于少数股东的商誉，将归属于母公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值；最后，将调整后的包含全部商誉的资产组账面价值与其现有价值进行比较，包含商誉的资产组账面价值高于其现有价值的部分确认为商誉减值损失。
集团收购无锡天鹏时以基础资产法对投资性房地产、固定资产－房屋、无形资产－土地进行评估，并以2017年12月31日的评估值为公允价值，截止2018年12月31日投资性房地产、固
定资产－房屋、无形资产－土地周围环境无变化，其公允价值无减值迹象，因此集团判断商誉价值没有变化。
(5). 商誉减值测试的影响
√适用 □不适用
江苏汇鸿医宁健康管理有限公司商誉所在资产组：
经测试，集团收购江苏汇鸿医宁健康管理有限公司形成的商誉减值8,448,499.22元。其他说明□适用 √不适用
23、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 33,368,129.84 | 47,696,345.17 | 18,657,941.00 | - | 62,406,534.01 |
| 2017年公司债承销费 | 3,683,333.34 | - | 1,299,999.96 | - | 2,383,333.38 |
| 其他 | 290,588.95 | 5,639,194.03 | 1,074,608.20 | - | 4,855,174.78 |
| 合计 | 37,342,052.13 | 53,335,539.20 | 21,032,549.16 | - | 69,645,042.17 |
24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 1,424,155,340.60 | 355,459,811.37 | 715,600,594.45 | 178,568,504.92 |
| 内部交易未实现利润 | 14,444.08 | 3,611.02 | 15,682.44 | 3,920.61 |
| 可抵扣亏损 | 201,119,428.20 | 49,297,160.51 | 30,566,010.55 | 7,641,502.65 |
| 可供出售金融资产 | 547,213,994.10 | 136,803,498.52 | ||
| 其他 | 397,835,584.08 | 99,458,896.02 | 68,810,115.28 | 17,202,528.82 |
| 合计 | 2,570,338,791.06 | 641,022,977.44 | 814,992,402.72 | 203,416,457.00 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 696,798,775.96 | 174,199,693.99 | - | - |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | - | - | 3,462,079,069.00 | 865,519,767.31 |
| 交易性金融资产 | 7,173,091.34 | 1,793,272.83 | 33,852,352.05 | 8,490,160.33 |
| 其他 | 6,621,102.56 | 1,655,275.64 | 10,274,136.19 | 2,568,534.05 |
| 合计 | 710,592,969.86 | 177,648,242.46 | 3,506,205,557.24 | 876,578,461.69 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 470,004,733.24 | 209,292,052.00 |
| 资产减值准备 | 66,223,393.93 | 93,105,499.37 |
| 合计 | 536,228,127.17 | 302,397,551.37 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
25、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 536,851.04 | - |
| 合计 | 536,851.04 | - |
26、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 134,507,652.51 | 96,591,110.56 |
| 抵押借款 | 197,648,800.00 | 89,947,250.00 |
| 保证借款 | 2,622,393,484.98 | 1,688,874,830.37 |
| 信用借款 | 3,908,695,750.03 | 4,105,849,069.80 |
| 合计 | 6,863,245,687.52 | 5,981,262,260.73 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
28、 衍生金融负债
□适用 √不适用
29、 应付票据及应付账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 1,348,144,864.03 | 1,355,457,873.57 |
| 应付账款 | 2,648,190,246.57 | 3,039,914,698.52 |
| 合计 | 3,996,335,110.60 | 4,395,372,572.09 |
其他说明：
□适用 √不适用应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 20,100,000.00 | 5,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 1,328,044,864.03 | 1,350,457,873.57 |
| 合计 | 1,348,144,864.03 | 1,355,457,873.57 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付款项 | 2,648,190,246.57 | 3,039,914,698.52 |
| 合计 | 2,648,190,246.57 | 3,039,914,698.52 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国核工业华兴建设有限公司 | 13,116,484.01 | 未结算 |
| 张家港保税区森源国际贸易有限公司 | 7,150,000.00 | 未结算 |
| 江苏凯鑫能源有限公司 | 5,038,190.86 | 未结算 |
| 江苏韩通船舶重工有限公司 | 4,673,435.23 | 未结清 |
| 江苏凤凰印务有限公司 | 4,621,854.03 | 未结算 |
| 江苏省建工集团有限公司 | 3,981,160.87 | 未结清 |
| 上海昶慧实业有限公司 | 3,856,000.73 | 未结清 |
| 黄吉林 | 3,749,350.70 | 未结清 |
| 江苏汇鸿畜产嘉毅服装有限公司 | 3,407,104.71 | 未结算 |
| 鹿邑县盈骏纺织有限公司 | 3,235,515.01 | 未结算 |
| 张亦民 | 2,842,340.20 | 未结清 |
| 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | 2,614,765.00 | 未结清 |
| 江苏邗建集团有限公司 | 2,464,332.73 | 未结清 |
| 无锡福美医疗器械有限公司 | 2,396,335.63 | 未结算 |
| 中建钢构天津有限公司 | 2,377,988.42 | 未结清 |
| 江苏天易富电子科技有限公司 | 2,251,406.68 | 未结算 |
| 南京伟祺服饰有限公司 | 1,459,879.30 | 未结算 |
| 固安县福泽肠衣制品有限公司 | 1,388,184.57 | 未结算 |
| 合计 | 70,624,328.68 |
其他说明□适用 √不适用
30、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 3,246,907,790.98 | 4,189,082,940.08 |
| 合计 | 3,246,907,790.98 | 4,189,082,940.08 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海恩捷新材料科技股份有限公司 | 57,886,702.83 | 未结算 |
| 常州约特新材料科技有限公司 | 52,247,671.01 | 未结算 |
| 镇江金顺预收房款 | 42,049,091.44 | 未结算 |
| TUC marine holding PTE LTD | 38,258,927.53 | 未结算 |
| SWISSCO OFFSHORE PTE LTD | 31,776,899.65 | 未结算 |
| 无锡联创薄板有限公司 | 11,075,570.00 | 未结算 |
| 泰州高教投资发展有限公司 | 9,436,793.60 | 未结算 |
| 宁波远泽燃料有限公司 | 8,700,527.86 | 未结算 |
| 连云港双东国际贸易有限公司 | 5,480,563.64 | 未结算 |
| 珠海恩捷新材料科技有限公司 | 5,000,000.00 | 未结算 |
| 辽宁凤辉实业集团有限公司 | 3,127,566.00 | 未结算 |
| DUTCH BRAND HOUSE B.V | 1,972,109.73 | 未结算 |
| 湖北楚旺热电能源有限公司 | 1,918,110.46 | 未结算 |
| 张家港扬天贸易有限公司 | 1,524,541.26 | 未结算 |
| OY SULTRADE LTD | 1,318,458.57 | 未结算 |
| H&MHennes&MauritzGBCAB | 1,313,924.20 | 未结算 |
| 南京铭海服饰有限公司 | 1,248,470.00 | 未结算 |
| 厦门墩峰进出口有限公司 | 1,209,470.33 | 未结算 |
| 张家港市新辉煌特种化纤有限公司 | 1,200,000.00 | 未结算 |
| MARUZEN INTEC CO.,LTD. | 1,101,766.81 | 未结算 |
| 上海华棉纺织品有限公司 | 1,000,000.00 | 未结算 |
| 上海宏威建设工程有限公司三都分公司 | 1,000,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 279,847,164.92 |
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
31、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 165,950,707.46 | 652,869,805.61 | 611,901,738.54 | 206,918,774.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,916,807.30 | 71,886,277.43 | 71,051,788.53 | 6,751,296.20 |
| 三、辞退福利 | - | 1,680,825.03 | 1,680,825.03 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 171,867,514.76 | 726,436,908.07 | 684,634,352.10 | 213,670,070.73 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 158,056,705.01 | 540,098,037.92 | 501,178,255.51 | 196,976,487.42 |
| 二、职工福利费 | 408,276.97 | 38,608,289.59 | 38,430,787.50 | 585,779.06 |
| 三、社会保险费 | 7,255.71 | 35,086,020.58 | 32,571,485.50 | 2,521,790.79 |
| 其中：医疗保险费 | 5,898.32 | 31,343,990.51 | 29,179,391.07 | 2,170,497.76 |
| 工伤保险费 | 830.42 | 1,192,868.67 | 1,053,331.06 | 140,368.03 |
| 生育保险费 | 526.97 | 2,549,161.40 | 2,338,763.37 | 210,925.00 |
| 四、住房公积金 | 402.53 | 30,893,260.81 | 30,719,989.81 | 173,673.53 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,478,067.24 | 8,184,196.71 | 9,001,220.22 | 6,661,043.73 |
| 合计 | 165,950,707.46 | 652,869,805.61 | 611,901,738.54 | 206,918,774.53 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 12,892.12 | 58,322,253.19 | 56,253,291.44 | 2,081,853.87 |
| 2、失业保险费 | 515.87 | 2,073,395.97 | 1,944,606.82 | 129,305.02 |
| 3、企业年金缴费 | 2,000,000.00 | 9,256,594.67 | 10,619,856.67 | 636,738.00 |
| 4、其他 | 3,903,399.31 | 2,234,033.60 | 2,234,033.60 | 3,903,399.31 |
| 合计 | 5,916,807.30 | 71,886,277.43 | 71,051,788.53 | 6,751,296.20 |
其他说明：
□适用 √不适用
32、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 672,023,074.27 | 218,117,695.28 |
| 个人所得税 | 8,728,748.03 | 6,817,033.38 |
| 城市维护建设税 | 3,612,294.27 | 4,680,137.52 |
| 应交增值税 | 40,819,595.29 | 71,971,695.64 |
| 未交增值税 | - | 9,276.86 |
| 待认证进项税额 | -12,327.69 | |
| 待转销项税额 | - | -475.47 |
| 简易计税 | 11,283.74 | 4,877,403.38 |
| 代扣代交增值税 | 100,376.41 | - |
| 土地增值税 | 39,732,418.04 | 9,563,179.47 |
| 教育费附加 | 1,842,334.03 | 3,084,901.68 |
| 地方教育费附加 | 979,247.27 | 1,696,624.79 |
| 房产税 | 3,722,680.44 | 2,920,100.56 |
| 土地使用税 | 885,214.61 | 788,103.60 |
| 印花税 | 1,876,436.90 | 2,253,261.89 |
| 综合基金 | 15,285.87 | 16,589.23 |
| 关税 | 5,872.96 | 4,413.17 |
| 其他 | 579,094.86 | 2,568,192.84 |
| 合计 | 774,933,956.99 | 329,355,806.13 |
33、 其他应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 60,577,253.45 | 109,619,995.31 |
| 应付股利 | 7,442,201.41 | 5,611,944.01 |
| 其他应付款 | 594,227,938.82 | 441,581,779.06 |
| 合计 | 662,247,393.68 | 556,813,718.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,337,022.59 | 693,297.74 |
| 企业债券利息 | 41,398,356.16 | 73,436,347.61 |
| 短期借款应付利息 | 17,512,478.47 | 35,160,953.73 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债 | - | - |
| 利息 | ||
| 其他 | 329,396.23 | 329,396.23 |
| 合计 | 60,577,253.45 | 109,619,995.31 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 7,442,201.41 | 5,611,944.01 |
| 合计 | 7,442,201.41 | 5,611,944.01 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 387,478,932.39 | 302,557,889.52 |
| 风险抵押金 | 40,652,356.59 | 29,807,678.24 |
| 保证金 | 49,660,284.63 | 22,529,517.69 |
| 其他 | 116,436,365.21 | 86,686,693.61 |
| 合计 | 594,227,938.82 | 441,581,779.06 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 63,115,400.00 | 往来款 |
| 南京东晟实业发展有限公司 | 46,689,717.85 | 未结算 |
| 裕兰德股权基金合伙有限公司 | 17,000,000.00 | 未结算 |
| 北京龙柏翌明创业投资管理中心（有限合伙） | 11,000,000.00 | 尚未归还借款 |
| 芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙） | 3,500,000.00 | 未结算 |
| 江苏省轻工原材料销售中心 | 3,473,616.86 | 历史沿袭，改制遗留 |
| 连云区房产和土地税款 | 3,440,395.61 | 清产核资企业调整 |
| DyntankShippingLimited | 3,169,351.12 | 未结算 |
| 中小企业基金 | 2,967,051.04 | 代收代付展会补贴 |
| 程龙刚 | 2,425,457.52 | 未结算 |
| 上海臻蕙实业有限公司 | 2,000,000.00 | 房租保证金、尚在租赁中 |
| 商业租赁履约保证金 | 1,664,702.17 | 项目未交付，交付付款 |
| 合计 | 160,445,692.17 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
34、 持有待售负债
□适用 √不适用
35、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 146,905,920.00 | 973,738,952.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 2,000,000,000.00 | - |
| 1年内到期的长期应付款 | - | - |
| 合计 | 2,146,905,920.00 | 973,738,952.00 |
其他说明：
无
36、 其他流动负债
其他流动负债情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 400,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 政府补贴 | 60,211,046.23 | 6,750,753.34 |
| 预提费用 | - | 101,394.01 |
| 大修理基金 | - | 2,110,352.65 |
| 合计 | 460,211,046.23 | 1,408,962,500.00 |
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 17苏汇鸿SCP002 | 100.00 | 2017-04-21 | 9个月 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | - | - | 400,000,000.00 | - | |
| 17苏汇鸿SCP003 | 100.00 | 2017-04-24 | 9个月 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | - | - | 300,000,000.00 | - | |
| 17苏汇鸿SCP004 | 100.00 | 2017-07-13 | 9个月 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | - | - | 700,000,000.00 | - | |
| 18苏汇鸿SCP001 | 100.00 | 2018-04-02 | 9个月 | 300,000,000.00 | - | 300,000,000.00 | - | 300,000,000.00 | - | |
| 18苏汇鸿SCP002 | 100.00 | 2018-08-03 | 9个月 | 400,000,000.00 | - | 400,000,000.00 | - | - | 400,000,000.00 | |
| 合计 | — | — | — | 2,100,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | 700,000,000.00 | 1,700,000,000.00 | 400,000,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | - | - |
| 抵押借款 | 394,383,472.00 | 59,396,736.00 |
| 保证借款 | 70,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 信用借款 | 370,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 合计 | 834,383,472.00 | 180,396,736.00 |
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用38、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司2016年度第一期中期票据 | 0.00 | 20.00 |
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司2017年公司债券（第一期） | 10.00 | 10.00 |
| 合计 | 10.00 | 30.00 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司2016年度第一期中期票据 | 100.00 | 2016.08.17 | 3年 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0.00 | ||||
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司2017年公司债券（第一期） | 100.00 | 2017.11.09 | 3+2年 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 合计 | / | / | / | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用39、 长期应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 128,434,627.81 | 15,195,969.20 |
| 专项应付款 | 103,366,952.71 | 36,527,438.14 |
| 合计 | 231,801,580.52 | 51,723,407.34 |
其他说明：
□适用 √不适用长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 汇鸿粮油房改专项款 | 10,346,628.00 | 10,346,628.00 |
| 少数股东投入款 | 5,112,775.81 | 4,849,341.20 |
| 财政借款 | 2,211,000.00 | |
| 无锡天鹏集团有限公司业绩保证金 | 110,764,224.00 |
其他说明：
无
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 售房款及维修基金 | 29,744,341.12 | 16,872,491.56 | 12,616,100.66 | 34,000,732.02 | 与货币资金对应 |
| 拆迁补偿款 | - | 61,493,505.67 | - | 61,493,505.67 | 拆迁补偿 |
| 农产品精深加工技术升级改造等政府专项补贴 | - | 18,329,258.00 | 17,114,640.00 | 1,214,618.00 | 政府补助 |
| 离退休人员费用及职工安置费等 | 4,683,097.02 | - | - | 4,683,097.02 | 改制遗留 |
| 2016省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 政府补助 |
| 2015年中央财政现代农业生产发展项目补助资金 | 800,000.00 | - | - | 800,000.00 | 政府补助 |
| 镇江新区财政局金山英才计划资金 | 300,000.00 | - | 125,000.00 | 175,000.00 | 政府补助 |
| 镇江新区财政局 2017年两大高地资金计划 | - | 140,000.00 | 140,000.00 | - | 政府补助 |
| 合计 | 36,527,438.14 | 96,835,255.23 | 29,995,740.66 | 103,366,952.71 | / |
其他说明：
无
40、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
41、 预计负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 2,545,768.00 | 2,306,198.38 | — |
| 合计 | 2,545,768.00 | 2,306,198.38 | / |
42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 77,046,623.33 | - | 27,200,346.37 | 49,846,276.96 | 拆迁补偿款、补助款 |
| 合计 | 77,046,623.33 | - | 27,200,346.37 | 49,846,276.96 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 连云港冷库拆迁补偿款 | 5,703,616.40 | - | - | - | - | 5,703,616.40 | 收益 |
| 镇江冷库拆迁补偿款 | 63,723,800.85 | - | 23,000,000.00 | - | - | 40,723,800.85 | 收益 |
| 解决历史遗留问题政府补助 | 7,619,206.08 | - | 4,200,346.37 | - | - | 3,418,859.71 | 收益 |
| 合计 | 77,046,623.33 | - | 27,200,346.37 | - | - | 49,846,276.96 | — |
其他说明：
□适用 √不适用
43、 其他非流动负债
□适用 √不适用
44、 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,242,433,192.00 | - | - | - | - | - | 2,242,433,192.00 |
45、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用46、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 487,396,958.33 | 3,383,392.05 | - | 490,780,350.38 |
| 其他资本公积 | 209,930,801.34 | - | - | 209,930,801.34 |
| 合计 | 697,327,759.67 | 3,383,392.05 | - | 700,711,151.72 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无47、 库存股□适用 √不适用
48、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,138,110.82 | 1,138,110.82 | |||||
| 其中：重新计量设定受 | |||||||
| 益计划变动额 | |||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 1,138,110.82 | 1,138,110.82 | |||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 2,521,513,032.99 | -750,735,221.34 | 2,459,485,091.16 | -190,132,372.77 | -2,856,981,296.16 | -163,106,643.57 | -335,468,263.17 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,263,891.81 | -43,067,396.73 | 2,183,145.92 | -10,766,849.18 | -163,997.66 | -34,319,695.81 | 4,099,894.15 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 2,516,012,984.78 | -717,462,094.37 | 2,457,301,945.24 | -179,365,523.59 | -2,862,207,532.75 | -133,190,983.27 | -346,194,547.97 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 |
| 益 | |||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | |||||||
| 外币财务报表折算差额 | 1,236,156.40 | 9,794,269.76 | 5,390,234.25 | 4,404,035.51 | 6,626,390.65 | ||
| 其他综合收益合计 | 2,522,651,143.81 | -750,735,221.34 | 2,459,485,091.16 | -190,132,372.77 | -2,856,981,296.16 | -163,106,643.57 | -334,330,152.35 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
49、 专项储备√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | - | 540,845.68 | 134,656.78 | 406,188.90 |
| 合计 | - | 540,845.68 | 134,656.78 | 406,188.90 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
50、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 339,152,851.58 | 159,236,175.78 | - | 498,389,027.36 |
| 合计 | 339,152,851.58 | 159,236,175.78 | - | 498,389,027.36 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无51、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,550,729,092.17 | 1,070,663,384.64 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | - | 40,479,678.65 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,550,729,092.17 | 1,111,143,063.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,201,567,956.45 | 736,793,641.05 |
| 减：提取法定盈余公积 | 159,236,175.78 | 72,964,292.97 |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | 336,364,978.80 | 224,243,319.20 |
| 应付普通股股利 | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 2,256,695,894.04 | 1,550,729,092.17 |
52、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 38,790,837,830.64 | 36,983,923,790.04 | 36,616,313,132.38 | 34,886,234,032.07 |
| 其他业务 | 192,542,632.74 | 58,007,795.82 | 183,644,585.20 | 27,457,237.32 |
| 合计 | 38,983,380,463.38 | 37,041,931,585.86 | 36,799,957,717.58 | 34,913,691,269.39 |
53、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | - | 410.26 |
| 营业税 | -1,300,430.35 | 2,408,259.05 |
| 城市维护建设税 | 33,275,630.03 | 30,867,285.58 |
| 教育费附加 | 15,906,657.53 | 16,735,181.36 |
| 资源税 | - | - |
| 房产税 | 16,792,709.70 | 13,003,028.14 |
| 土地使用税 | 3,558,890.36 | 4,145,279.32 |
| 车船使用税 | 83,331.00 | 78,141.00 |
| 印花税 | 8,559,248.75 | 7,847,223.23 |
| 地方教育附加 | 8,770,493.21 | 8,919,757.70 |
| 土地增值税 | 29,616,320.14 | 18,579,307.11 |
| 其他 | 252,202.56 | 311,734.76 |
| 合计 | 115,515,052.93 | 102,895,607.51 |
其他说明：
无54、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运杂费 | 219,866,917.07 | 208,608,813.70 |
| 职工薪酬 | 235,692,300.49 | 213,403,184.65 |
| 检验及保管费 | 89,163,015.52 | 80,027,673.46 |
| 差旅费 | 36,191,929.44 | 42,256,850.26 |
| 集港费 | 51,170,932.80 | 53,965,354.47 |
| 招待费 | 18,860,586.60 | 22,499,034.93 |
| 业务费 | 68,531,860.80 | 15,358,723.71 |
| 保险费 | 23,020,692.29 | 22,255,599.81 |
| 广告费 | 3,660,510.28 | 4,281,367.77 |
| 宣传费 | 10,327,760.00 | 14,400,389.33 |
| 咨询费 | 83,115,894.72 | 66,496,560.60 |
| 邮寄费 | 15,547,567.18 | 15,306,139.23 |
| 服务费 | 15,550,020.37 | 11,063,781.61 |
| 办公费 | 4,762,700.16 | 6,542,668.06 |
| 展览及交易费 | 19,159,122.77 | 16,614,691.45 |
| 出国费用 | 7,075,710.10 | 9,523,338.73 |
| 劳务费 | 27,919,590.73 | 14,049,996.94 |
| 通讯费 | 3,608,940.01 | 4,124,692.81 |
| 包装费 | 3,732,725.33 | 3,497,407.52 |
| 折旧费 | 2,631,580.08 | 1,156,724.58 |
| 税费 | - | 2,590.96 |
| 其他费用 | 33,490,281.45 | 30,859,062.24 |
| 合计 | 973,080,638.19 | 856,294,646.82 |
其他说明：
无
55、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 381,459,170.58 | 360,176,668.44 |
| 保险费 | 13,878,097.71 | 15,309,836.19 |
| 折旧费 | 74,243,136.41 | 48,759,878.62 |
| 办公费 | 15,723,184.50 | 15,663,877.06 |
| 招待费 | 12,356,318.78 | 14,074,529.81 |
| 中介机构费用 | 46,404,763.29 | 30,134,533.66 |
| 租赁费 | 11,441,470.77 | 11,213,598.69 |
| 差旅费 | 10,696,450.66 | 10,301,641.20 |
| 车辆交通费 | 4,619,891.40 | 5,738,317.86 |
| 业务活动费 | 2,037,710.71 | 2,236,933.62 |
| 摊销费用 | 24,112,812.38 | 11,383,625.94 |
| 水电物业管理费 | 19,164,744.86 | 17,763,498.14 |
| 邮寄费 | 2,639,787.32 | 2,817,202.61 |
| 修理费 | 13,673,414.80 | 9,793,140.26 |
| 会务费 | 4,083,367.18 | 6,186,580.33 |
| 劳务费 | 5,979,186.60 | 4,490,102.26 |
| 通讯费 | 3,060,778.57 | 3,725,717.72 |
| 交通费 | 1,993,994.78 | 1,880,522.07 |
| 广告宣传费 | 2,628,194.20 | 2,115,289.97 |
| 印刷费 | 386,667.86 | 422,477.44 |
| 存货盘亏 | 12,891,274.95 | - |
| 其他 | 24,832,029.72 | 12,047,305.21 |
| 合计 | 688,306,448.03 | 586,235,277.10 |
其他说明：
无
56、 研发费用√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,830,338.20 | 1,917,871.89 |
| 折旧费 | 2,351,130.12 | 824,056.14 |
| 办公费 | 417,340.69 | 293.80 |
| 租赁费 | 207,762.00 | - |
| 差旅费 | 262,005.81 | - |
| 摊销费用 | 303,687.59 | - |
| 交通费 | 118,793.69 | - |
| 直接材料及试验费 | 4,432,899.65 | 2,951,862.11 |
| 其他 | 1,297,137.85 | 47,322.95 |
| 合计 | 19,221,095.60 | 5,741,406.89 |
其他说明：
无
57、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 574,507,590.64 | 527,254,507.79 |
| 减：利息收入 | -109,693,416.49 | -92,135,537.80 |
| 加：手续费 | 54,922,934.36 | 32,981,032.42 |
| 加：汇兑损失 | -18,888,850.41 | 35,526,229.96 |
| 其他财务费用 | 1,597,908.79 | 9,857,016.83 |
| 合计 | 502,446,166.89 | 513,483,249.20 |
其他说明：
无
58、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 578,544,530.00 | 204,440,715.28 |
| 二、存货跌价损失 | 83,305,699.93 | 22,330,929.79 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 64,070,709.08 | 30,763,200.00 |
| 四、商誉减值损失 | 8,448,499.22 | - |
| 合计 | 734,369,438.23 | 257,534,845.07 |
其他说明：
无59、 其他收益√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 地方政府补助 | 9,877,146.00 | 22,618,680.50 |
| 南京市会展发展专项资金专项类展览补助 | 1,646,575.94 | 450,000.00 |
| 稳岗补贴 | 636,681.19 | 925,061.70 |
| 商务发展专项基金 | 2,693,319.82 | 7,466,000.00 |
| 发展专项资金 | 155,500.00 | - |
| 个税手续费返还 | 989,767.21 | - |
| 农产品产业项目补贴 | 12,200,000.00 | - |
| 出口信用保险补贴 | 4,789,155.31 | 11,581,070.14 |
| 离休干部经费补贴 | - | 10,000,000.00 |
| 省级现代服务业（其他现代服务业）发展专项资金 | 1,384,323.80 | 950,000.00 |
| 食品检测补贴 | 975,000.00 | - |
| 市场储备补贴 | 300,000.00 | - |
| 市场稳供补贴 | 300,000.00 | - |
| 电商培育项目资金 | 300,000.00 | - |
| 转型升级专项资金 | 1,480,000.00 | - |
| 其他补贴 | 214,409.06 | 1,562,829.98 |
| 合计 | 37,941,878.33 | 55,553,642.32 |
其他说明：
无
60、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,693,605.98 | 5,140,632.75 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 54,100,037.06 | 699,373.83 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 2,688,376.94 | 2,763,966.35 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -34,508,585.37 | 14,790,339.59 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | - | - |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 160,688,045.81 | 297,850,550.70 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,956,684,254.46 | 1,202,103,867.14 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - |
| 其他 | -321,876,829.45 | 4,383,178.42 |
| 合计 | 2,826,468,905.43 | 1,527,731,908.78 |
其他说明：
无
61、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -27,302,885.00 | -3,710,614.44 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | - | - |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | - | - |
| 合计 | -27,302,885.00 | -3,710,614.44 |
其他说明：
无
62、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | -631,273.66 | 17,512,646.11 |
| 合计 | -631,273.66 | 17,512,646.11 |
其他说明：
无
63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | 63,615.97 | - | 63,615.97 |
| 政府补助 | 28,051,046.37 | 5,872,363.19 | 28,051,046.37 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 40,134.25 | - | 40,134.25 |
| 其他利得 | 11,749,183.57 | 10,015,214.45 | 11,749,183.57 |
| 合计 | 39,903,980.16 | 15,887,577.64 | 39,903,980.16 |
计入当期损益的政府补助√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 香颂项目绿色建筑补助资金 | 500,000.00 | 2,050,000.00 | 收益 |
| 拆迁补助 | 23,000,000.00 | 305,753.20 | 收益 |
| 江苏商务厅省知名品牌奖励资金 | - | 1,500,000.00 | 收益 |
| 科技奖励资金 | - | 328,440.00 | 收益 |
| 个税返还 | - | 525,463.45 | 收益 |
| 解决历史遗留问题政府补助（省级国有资本经营预算资金-历史遗留） | 4,200,346.37 | 1,060,318.54 | 收益 |
| 其他补助 | 350,700.00 | 102,388.00 | 收益 |
| 合计 | 28,051,046.37 | 5,872,363.19 |
其他说明：
□适用 √不适用64、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 1,334,187.84 | 558,252.00 | 1,334,187.84 |
| 盘亏损失 | 150,472.53 | 13,908.45 | 150,472.53 |
| 非常损失 | - | 293,627.23 | - |
| 非流动资产毁损报废损失 | 743,785.22 | 695,219.60 | 743,785.22 |
| 其他支出 | 3,399,260.19 | 6,334,311.56 | 3,339,669.02 |
| 合计 | 5,627,705.78 | 7,895,318.84 | 5,568,114.61 |
其他说明：
无65、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 752,457,315.91 | 294,735,183.16 |
| 递延所得税费用 | -303,326,095.26 | 2,616,385.72 |
| 所得税汇算清缴差异 | 1,651,544.55 | 2,930,254.74 |
| 合计 | 450,782,765.20 | 300,281,823.62 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,779,262,937.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 444,815,734.28 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 627,429.30 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,651,544.55 |
| 非应税收入的影响 | -62,741,125.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,167,600.55 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -9,576,935.86 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 68,952,005.34 |
| 税法允许加计扣除项目的影响 | -113,487.65 |
| 所得税费用 | 450,782,765.20 |
其他说明：
□适用 √不适用
66、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、48
67、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 309,679,190.66 | 248,642,301.48 |
| 政府补贴款 | 26,066,715.98 | 64,022,107.63 |
| 利息收入 | 103,894,609.59 | 104,234,103.73 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,573,009.70 | 9,604,054.27 |
| 其他 | 35,137,588.38 | 65,201,196.06 |
| 合计 | 478,351,114.31 | 491,703,763.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 251,407,704.30 | 228,636,053.99 |
| 付现费用 | 993,078,318.12 | 829,624,190.04 |
| 银行承兑汇票保证金 | 13,804,230.76 | 5,897,828.10 |
| 其他 | 1,811,104.13 | 12,681,433.43 |
| 合计 | 1,260,101,357.31 | 1,076,839,505.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产保证金 | - | 63,115,400.00 |
| 预收淮南国基转让款 | - | 65,690,300.00 |
| 收回借款 | 18,000,000.00 | - |
| 无锡天鹏业绩保证金 | 56,548,656.00 | - |
| 取得汇鸿盛博龙控股权收到的现金净额 | 66,953,316.30 | - |
| 委托投资保证金 | 2,320,000.00 | - |
| 其他 | - | 224,000.00 |
| 合计 | 143,821,972.30 | 129,029,700.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银票及信用证保证金退回 | - | 12,856,713.69 |
| 合计 | - | 12,856,713.69 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据、委托贷款保证金 | - | 31,303,510.49 |
| 融资费用 | 10,304,127.22 | 15,296,600.01 |
| 担保费 | 2,857,967.80 | 1,465,345.92 |
| 其他筹资付现 | 445,340.62 | 364,894.23 |
| 收购天鹏菜篮子和安信少数股权支付的现金 | 217,447,881.00 | - |
| 合计 | 231,055,316.64 | 48,430,350.65 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
68、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 1,328,480,171.93 | 868,879,433.55 |
| 加：资产减值准备 | 734,369,438.23 | 257,534,845.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 111,757,205.25 | 79,465,980.81 |
| 无形资产摊销 | 7,918,436.01 | 5,242,054.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 21,032,549.16 | 7,599,320.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 631,273.66 | -17,512,646.11 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 703,650.97 | 695,219.60 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 27,302,885.00 | 3,710,614.44 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 550,280,368.12 | 568,543,058.02 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,826,468,905.43 | -1,527,731,908.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -295,715,949.35 | -8,051,545.79 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -7,610,145.91 | -1,954,054.49 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 703,300,002.97 | -302,464,142.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 657,419,696.88 | 1,851,279,024.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -667,943,366.50 | -720,343,872.05 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,457,310.99 | 1,064,891,382.33 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 5,140,634,167.96 | 5,169,172,011.97 |
| 减：现金的期初余额 | 5,169,172,011.97 | 4,561,751,375.07 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | 500,000.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 500,000.00 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -29,037,844.01 | 607,920,636.90 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 441,996,849.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 254,495,830.90 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | - |
| 取得子公司支付的现金净额 | 187,501,018.10 |
其他说明：
无
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 882,945.79 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 8,053,341.07 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 48,309,700.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 41,139,304.72 |
其他说明：
无
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 5,140,634,167.96 | 5,169,172,011.97 |
| 其中：库存现金 | 2,220,225.52 | 1,143,962.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,033,051,713.42 | 3,893,770,779.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,105,362,229.02 | 1,274,257,270.05 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | - | 500,000.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,140,634,167.96 | 5,169,672,011.97 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 51,503,106.58 | 102,773,709.08 |
其他说明：
□适用 √不适用
69、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
70、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 849,954,228.54 | 存单质押、票据保证金、保函保证金、房改售房款、住房维修基金等 |
| 固定资产 | 173,458,688.12 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 2,068,900.00 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 461,835,514.86 | 借款抵押 |
| 合计 | 1,487,317,331.52 | / |
其他说明：
无
71、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 1,028,846,884.05 | ||
| 其中：美元 | 141,043,863.92 | 6.8521 | 966,446,659.83 |
| 欧元 | 4,170,561.98 | 7.8264 | 32,636,455.34 |
| 港币 | 8,339,832.86 | 0.8750 | 7,297,353.64 |
| 日元 | 205,850,618.02 | 0.0620 | 12,772,413.31 |
| 英镑 | 45,047.01 | 8.6954 | 391,687.71 |
| 其他 | 1,921,829.44 | 4.8403 | 9,302,314.22 |
| 应收账款 | 1,932,203,606.10 | ||
| 其中：美元 | 272,991,506.63 | 6.8521 | 1,870,141,672.04 |
| 欧元 | 2,819,896.68 | 7.8264 | 22,129,684.45 |
| 港币 | 7,135,524.64 | 0.8750 | 6,243,584.06 |
| 英镑 | 48,538.00 | 8.6954 | 422,057.33 |
| 日元 | 314,467,444.90 | 0.0620 | 19,380,815.49 |
| 其他 | 10,556,139.19 | 1.3154 | 13,885,792.73 |
| 长期借款 | 54,383,472.00 | ||
| 其中：美元 | 7,903,310.81 | 6.8811 | 54,383,472.00 |
| 短期借款 | 1,574,106,315.29 | ||
| 美元 | 229,398,928.94 | 6.8811 | 1,573,268,638.99 |
| 欧元 | 106,247.47 | 7.8842 | 837,676.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,905,920.00 | ||
| 美元 | 11,176,399.12 | 6.8811 | 76,905,920.00 |
| 应付账款 | 903,652,661.72 | ||
| 美元 | 134,785,170.91 | 6.8811 | 927,470,240.30 |
| 港元 | 40,000.00 | 0.8785 | 35,140.00 |
| 日元 | 57,607,474.47 | 0.0625 | 3,600,639.98 |
| 欧元 | 238,183.87 | 7.8842 | 1,877,889.28 |
| 其他 | 380,000.00 |
其他说明：
无(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因√适用 □不适用
本公司全资子公司汇鸿香港的注册办事处及主要经营地：香港湾仔港湾道23号鹰君中心19楼1903室；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司中天控股之下属子公司开元股份（香港）有限公司主要经营地：香港上环文咸东街89-93号文乐商业大厦12楼D座；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司开元医药控股（香港）有限公司主要经营地：香港九龙尖沙咀区广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司开元香港之下属子公司汇鸿制衣（香港）有限公司主要经营地：香港中环云咸街19-27号威信大厦9楼901室；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司开元香港之下属公司汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司主要经营地：柬埔寨金边市干拉省安厝符县必曾乡德帮哥桑村；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司Celes Shipping Pte Ltd.主要经营地：
80PobinsonRoad,#02-00,Singapore；记账本位币：新币；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司Nordic Brisbane Ltd.，主要经营地：Republic of theMarshall Islands；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司汇鸿莱茵达之下属公司汇鸿莱茵达（香港）有限公司，主要经营地：
MNJ3852RM1007,10/F.,HOKINGCTR.,NO.2-16FAYUENST.,MONGKOK,HONGKONG（香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心10层1007室MNJ3852）；记账本位币：港币；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司Nordic Perth Ltd.，主要经营地：Trust Company Complex,Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。
本公司子公司汇鸿中鼎之下属公司Nordic Darwin Ltd.，主要经营地：Trust Company Complex,Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH96960；记账本位币：美元；记账本位币选择依据：当地货币。72、 套期□适用 √不适用
73、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 地方政府补贴 | 170,354,850.21 | 主营业务成本、其他流动负债 | 109,291,227.48 |
| 商务发展扶持资金补贴 | 18,052,195.76 | 其他收益、销售费用、主营业务收入 | 17,740,251.07 |
| 土地补偿款——七通一平财政补助收入 | 7,790,400.00 | 其他收益 | 7,790,400.00 |
| 商贸物流建设资金 | 850,000.00 | 其他收益 | 850,000.00 |
| 南京市会展发展专项资金专业类展览补助 | 458,000.00 | 其他收益 | 458,000.00 |
| 南京市工程技术研究中心认定补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 产业政策资金 | 805,500.00 | 其他收益 | 805,500.00 |
| 南京市总部经济发展专项奖励资金 | 190,000.00 | 营业外收入 | 190,000.00 |
| 绿色建筑补助资金 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 稳岗补贴 | 714,615.12 | 其他收益 | 714,615.12 |
| 2018年市级现代农业发展项目资金 | 500,000.00 | 专项应付款 | - |
| 市场应急保供 | 300,000.00 | 专项应付款 | - |
| 无锡食品药品监督管理局补贴 | 281,200.00 | 专项应付款 | - |
| 老字号新设门店奖励 | 116,700.00 | 其他收益 | 116,700.00 |
| 无锡市农委电商培育项目资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2018省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 480,000.00 | 其他收益 | 480,000.00 |
| 2015年省级现代农业产业省级项目资金 | 0.00 | 其他收益 | 1,384,323.80 |
| 其他 | 1,033,492.00 | 其他收益、营业外收入、专项应付款 | 419,930.00 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用其他说明：
无
74、 其他□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 无锡天鹏 | 2018-10-1 | 498,545,505.00 | 67.26 | 股权收购 | 2018-10-1 | 协议确定 | 80,318,777.79 | 14,544,547.40 |
其他说明：
无
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 无锡天鹏 |
| --现金 | 498,545,505.00 |
| --非现金资产的公允价值 | - |
| --发行或承担的债务的公允价值 | - |
| --发行的权益性证券的公允价值 | - |
| --或有对价的公允价值 | - |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | - |
| 合并成本合计 | 498,545,505.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 333,148,187.70 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 165,397,317.30 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无大额商誉形成的主要原因：
2018年，公司支付对价49,854.55万元取得无锡天鹏67.26%的股权，经过评估，无锡天鹏净资产的公允价值为49,531.40万元，取得的无锡天鹏可辨认净资产的公允价值的份额为33,314.82万元，计算的商誉为16,539.73万元。其他说明：
无
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 无锡天鹏 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 2,026,502,115.65 | 1,320,601,617.16 |
| 货币资金 | 290,115,830.90 | 290,115,830.90 |
| 应收款项 | 88,898,038.49 | 88,898,038.49 |
| 存货 | 25,062,186.62 | 24,778,465.80 |
| 固定资产 | 412,565,029.71 | 200,591,254.81 |
| 无形资产 | 603,851,373.14 | 16,001,755.24 |
| 投资性房地产 | 414,392,369.68 | 508,401,541.07 |
| 交易性金融资产 | 1,501,390.00 | 1,501,390.00 |
| 其他流动资产 | 97,755,004.60 | 97,755,004.60 |
| 可供出售金融资产 | 17,737,723.11 | 16,248,200.00 |
| 长期股权投资 | 53,751,484.34 | 53,751,484.34 |
| 在建工程 | 7,916,899.26 | 7,916,899.26 |
| 长期待摊费用 | 3,554,279.36 | 5,241,246.21 |
| 递延所得资产 | 7,331,379.60 | 7,331,379.60 |
| 其他非流动资产 | 2,069,126.84 | 2,069,126.84 |
| 负债： | 1,522,060,110.31 | 1,345,584,985.69 |
| 借款 | 768,500,000.00 | 768,500,000.00 |
| 应付款项 | 576,485,697.48 | 576,485,697.48 |
| 递延所得税负债 | 177,074,412.83 | 599,288.21 |
| 净资产 | 504,442,005.34 | -24,983,368.53 |
| 减：少数股东权益 | 9,128,018.27 | 9,187,116.31 |
| 取得的净资产 | 495,313,987.07 | -34,170,484.84 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
依据评估报告企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关
说明□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本公司本年合并范围比上年增加5户：
汇鸿中鼎的孙公司CELESSHIPPINGPTE.LTD根据其董事会决议，公司以现金出资方式设立全资子公司Nordic Perth Ltd和Nordic Darwin Ltd。汇鸿盛博龙，原为汇鸿中锦的联营企业， 2018年9月29日，汇鸿中锦与三名自然人股东签订一致行动人协议，实现了对汇鸿盛博龙的控制，其中，汇鸿中锦持有汇鸿盛博龙股权19%，签订一致行动人协议的三名自然人股东持有汇鸿盛博龙股权50%，汇鸿中锦以及一致行动人合计持股汇鸿盛博龙股权69%。
开元香港报告期内新设成立全资子公司汇鸿制衣（香港）有限公司和孙公司汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司。
| 子公司名称 | 年末净资产 | 本年净利润 | 变更原因 | 合并期间 |
| Nordic Perth Ltd | 3,893,680.77 | 3,821,170.40 | 新设 | 2018年度 |
| Nordic Darwin Ltd | 4,460,129.78 | 4,241,386.00 | 新设 | 2018年度 |
| 汇鸿盛博龙 | 44,609,530.76 | 19,760,980.16 | 签订一致行动人协议 | 2018年10-12月 |
| 汇鸿制衣（香港）有限公司 | 11,641,934.18 | -6,635.82 | 新设 | 2018年度 |
| 汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司 | 5,263,884.79 | -1,588,215.21 | 新设 | 2018年度 |
本公司本年合并范围比上年减少3户：
| 子公司名称 | 变更内容 | 合并期间 | 变更原因 |
| 江苏拓源物贸有限公司 | 2018年1月注销 | 不合并 | 注销 |
| 汇鸿(俄罗斯)有限责任公司 | 2018年12月注销 | 合并2018年1-12月利润表与现金流量表 | 注销 |
| 上海罗兰赛舸纺织品有限公司 | 2018年11月注销 | 合并2018年1-11月利润表与现金流量表 | 注销 |
6、 其他□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 汇鸿中锦 | 江苏南京 | 江苏南京 | 投资、外贸进出口 | 63.50 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿中鼎 | 江苏南京 | 江苏南京 | 商品进出口 | 79.99 | 0.09 | 同一控制下的企业合并 |
| 汇鸿中天 | 江苏南京 | 江苏南京 | 投资、外贸进出口、制造、房地产等 | 100.00 | 投资设立 | |
| 汇鸿中嘉 | 江苏南京 | 江苏南京 | 商品进出口 | 54.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿莱茵达 | 江苏南京 | 江苏南京 | 贸易、住宿、饮食服务、租赁等 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿粮油 | 江苏南京 | 江苏南京 | 粮油收购、商品进出口 | 80.02 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿医药 | 江苏南京 | 江苏南京 | 自营、外贸进出口 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿畜产 | 江苏南京 | 江苏南京 | 商品进出口 | 46.03 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿盛世 | 江苏南京 | 江苏南京 | 商品进出口 | 41.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿同泰 | 江苏南京 | 江苏南京 | 商品进出口 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿亚森 | 江苏南京 | 江苏南京 | 自营、代理进出口商品及技术 | 42.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿创投 | 江苏南京 | 江苏南京 | 投资及管理咨询 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿香港 | 香港 | 香港 | 外贸进出口 | 100.00 | 投资设立 | |
| 汇鸿资管 | 江苏南京 | 江苏南京 | 投资及管理咨询 | 55.00 | 45.00 | 投资设立 |
| 汇鸿冷链 | 江苏镇江 | 江苏镇江 | 冷链物流 | 88.15 | 投资设立 | |
| 汇鸿宝贝 | 江苏南京 | 江苏南京 | 贸易 | 100.00 | 投资设立 | |
| 汇鸿会展 | 江苏南京 | 江苏南京 | 会展服务 | 99.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 汇鸿汇升 | 江苏南京 | 江苏南京 | 投资 | 94.40 | 4.60 | 投资设立 |
| 开元香港 | 香港 | 香港 | 外贸进出口 | 100.00 | 投资设立 | |
| 无锡天鹏 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 食品批发与零售 | 67.26 | 非同一控制下的企业合并 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
汇鸿集团对汇鸿冷链的持股比例为88.15%，表决权比例为100%，系因为汇鸿冷链的另一股东国开发展基金有限公司持有的汇鸿冷链11.86%股权，国开发展基金有限公司除享有固定收益外不参与汇鸿冷链的经营决策。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 汇鸿中嘉 | 46.00 | 58,004,735.29 | 38,253,600.00 | 170,626,238.82 |
| 汇鸿中锦 | 36.50 | 6,356,051.19 | 18,834,000.00 | 185,632,630.92 |
| 汇鸿中鼎 | 19.92 | 10,657,385.56 | 6,539,957.51 | 138,438,210.89 |
| 无锡天鹏 | 32.74 | 4,962,216.32 | - | 167,059,065.25 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 汇鸿中嘉 | 608,220,168.34 | 406,987,726.28 | 1,015,207,894.62 | 639,769,046.69 | - | 639,769,046.69 | 513,429,768.31 | 581,340,796.16 | 1,094,770,564.47 | 581,651,776.20 | 42,787,642.23 | 624,439,418.43 |
| 汇鸿中锦 | 2,366,254,461.94 | 883,431,171.96 | 3,249,685,633.90 | 2,690,825,784.55 | - | 2,690,825,784.55 | 2,176,041,431.02 | 1,293,491,612.64 | 3,469,533,043.66 | 2,637,302,695.13 | 25,500,985.32 | 2,662,803,680.45 |
| 汇鸿中鼎 | 4,523,946,375.95 | 1,007,609,277.79 | 5,531,555,653.74 | 4,595,466,976.45 | 145,535,123.07 | 4,741,002,099.52 | 4,858,415,140.66 | 836,649,796.88 | 5,695,064,937.54 | 4,862,105,494.06 | 68,738,672.84 | 4,930,844,166.90 |
| 无锡天鹏 | 177,673,923.97 | 1,466,947,287.85 | 1,644,621,211.82 | 427,957,229.50 | 697,888,029.58 | 1,125,845,259.08 | ||||||
| 子公司名 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 称 | ||||||||
| 汇鸿中嘉 | 1,803,623,322.49 | 126,375,627.47 | -11,732,298.11 | 32,152,104.00 | 1,707,092,817.97 | 101,171,859.84 | 36,471,049.88 | 33,458,294.38 |
| 汇鸿中锦 | 4,646,060,440.67 | 34,473,041.52 | -226,254,191.80 | -141,266,418.05 | 4,919,046,750.85 | 113,030,728.26 | -33,967,791.39 | 4,508,990.70 |
| 汇鸿中鼎 | 7,667,773,068.46 | 63,072,270.06 | 67,614,235.01 | 341,183,709.41 | 6,763,310,688.38 | 51,758,384.25 | 53,987,244.11 | 523,921,672.09 |
| 无锡天鹏 | 80,318,777.79 | 14,544,547.40 | 14,333,947.40 | 10,323,795.57 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 1,278,844,679.41 | 237,393,351.79 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 3,707,170.52 | -2,248,898.83 |
| --其他综合收益 | -258,264.01 | -102,621.46 |
| --综合收益总额 | 3,448,906.51 | -2,351,520.29 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
1）汇率风险
本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、港币、欧元余额和其它少数外币外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该美元等外币资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
| 原币 | 人民币 | 原币 | 人民币 | |
| 货币资金-美元 | 141,043,863.92 | 966,446,659.83 | 123,010,329.90 | 799,481,037.12 |
| 货币资金-港币 | 8,339,832.86 | 7,297,353.64 | 15,968,682.03 | 13,277,959.13 |
| 货币资金-欧元 | 4,170,561.98 | 32,636,455.34 | 4,336,820.01 | 33,686,249.43 |
| 应收账款-美元 | 272,991,506.63 | 1,870,141,672.04 | 303,984,415.19 | 1,975,685,908.97 |
| 应收账款-港元 | 7,135,524.64 | 6,243,584.06 | 3,796,877.97 | 3,157,104.04 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
| 原币 | 人民币 | 原币 | 人民币 | |
| 应收账款-欧元 | 2,819,896.68 | 22,129,684.45 | 2,224,046.66 | 17,275,282.43 |
| 应付账款-美元 | 134,785,170.91 | 927,470,240.30 | 198,175,812.35 | 1,293,354,804.14 |
| 应付账款-港元 | 40,000.00 | 35,140.00 | 463,458.53 | 386,896.18 |
| 应付账款-欧元 | 57,607,474.47 | 3,600,639.98 | 3,283,048.92 | 25,686,903.05 |
| 短期借款-美元 | 229,398,928.94 | 1,573,268,638.99 | 185,737,679.46 | 1,225,947,180.63 |
| 短期借款-欧元 | 106,247.47 | 837,676.30 | 244,255.08 | 1,911,076.17 |
| 一年内到期的长期借款-美元 | 11,176,399.12 | 76,905,920.00 | 83,590,000.00 | 557,907,417.00 |
| 长期借款-美元 | 7,903,310.81 | 54,383,472.00 | 9,120,000.00 | 59,519,856.00 |
本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险，本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，但本公司管理层认为，公司在做进出口业务时就综合考虑可能产生的汇率风险，并且加强在业务执行过程中的动态监控，及时调整相应的时间差，运用远期结售汇、远期外汇远期掉期业务、避免或减少因汇率变动而引致的风险。故本公司所面临的外汇风险并不重大。
2）利率风险本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。
本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。
3）价格风险
本集团以市场价格销售化工产品及纺织品等商品，因此受到此等价格波动的影响。
（2）信用风险
于2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：596,146,015.69元。
（3）流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本集团将银行借款作为主要资金来源之一。于2018年12月31日，本集团尚未使用的银行授信额度为212.19亿元，其中本集团尚未使用的短期银行授信额度为人民币203.28亿元。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。
综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2018年12月31日金额：
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产 | |||||
| 货币资金 | 5,990,588,396.50 | - | - | - | 5,990,588,396.50 |
| 交易性金融资产 | 449,739,848.69 | - | - | - | 449,739,848.69 |
| 应收票据及应收账款 | 3,593,998,349.96 | - | - | - | 3,593,998,349.96 |
| 其他应收款 | 384,854,886.75 | - | - | - | 384,854,886.75 |
| 长期应收款 | - | - | 210,433,751.44 | - | 210,433,751.44 - |
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 其他流动资产 | 549,765,023.40 | - | - | - | 549,765,023.40 |
| 金融负债 | - | - | - | ||
| 短期借款 | 6,863,245,687.52 | - | - | - | 6,863,245,687.52 |
| 应付票据及应付账款 | 3,996,335,110.60 | - | - | - | 3,996,335,110.60 |
| 其他应付款 | 662,247,393.68 | - | - | - | 662,247,393.68 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,146,905,920.00 | - | - | - | 2,146,905,920.00 |
| 其他流动负债 | 460,211,046.23 | - | - | - | 460,211,046.23 |
| 长期借款 | - | 70,000,000.00 | 710,000,000.00 | 54,383,472.00 | 834,383,472.00 |
| 应付债券 | - | - | 1,000,000,000.00 | - | 1,000,000,000.00 |
| 长期应付款 | 121,037,356.52 | - | 110,764,224.00 | - | 231,801,580.52 |
2.敏感性分析本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
（1）外汇风险敏感性分析
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，美元、港币、欧元等主要外币汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
| 項目 | 汇率变动 | 本年 | 上年 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 主要外币 | 人民币贬值5% | 33,942,313.70 | 33,942,313.70 | 18,260,946.60 | 18,260,946.60 |
| 主要外币 | 人民币升值5% | -33,942,313.70 | -33,942,313.70 | -18,260,946.60 | -18,260,946.60 |
（2）利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
| 项目 | 利率 变动 | 本年 | 上年 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 银行借款 | 增加1% | -2,239,133.90 | -2,239,133.90 | -1,951,386.81 | -1,951,386.81 |
| 银行借款 | 减少1% | 2,239,133.90 | 2,239,133.90 | 1,951,386.81 | 1,951,386.81 |
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 449,739,848.69 | 449,739,848.69 | ||
| 1. 交易性金融资产 | 449,739,848.69 | 449,739,848.69 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 449,739,848.69 | 449,739,848.69 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）可供出售金融资产 | 1,848,614,705.53 | - | - | 1,848,614,705.53 |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 1,848,614,705.53 | - | - | 1,848,614,705.53 |
| （3）其他 | ||||
| （三）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （四）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,298,354,554.22 | - | - | 2,298,354,554.22 |
| （五）交易性金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 □不适用
本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产价格来于国内A股股票2018年12月31日收盘价、可供出售金融资产价格来于国内A股股票2018年12月31日收盘价或各基金公司、资产管理公司2018年12月31日基金、信托产品的净值。3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况√适用 □不适用
| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | |||
| 年末数 | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 所属层次 | |
| 不以公允价值计量的金融资产 | 1,901,374,961.85 | 1,815,609,476.99 | - | - | - |
| 1、可供出售金融资产 | 1,901,374,961.85 | 1,815,609,476.99 | - | - | - |
| 权益工具 | 1,901,374,961.85 | 1,815,609,476.99 | - | - | - |
| 2、其他流动资产 | - | - | - | - | - |
| 3、其他非流动资产 | - | - | - | - | - |
9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 苏汇资管 | 江苏南京 | 投资管理 | 220,000.00 | 67.41 | 67.41 |
本企业的母公司情况的说明江苏苏汇资产管理有限公司本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。
3、 本企业合营和联营企业情况
□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 江苏毅信达资产管理有限公司（以下简称毅信达资管） | 母公司的全资子公司 |
| 江苏毅信达金中锦资产管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏鸿卓投资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏汇鸿国际集团大丰物流有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏鸿祥胶合板有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 南京珂创置业发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏毅信达嘉和投资发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏毅信达鼎上资产管理有限公司（以下简称毅信达鼎上） | 母公司的控股子公司 |
| 镇江市融资担保有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 开元轻工（香港）有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海霖润企业发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏开元国际机械有限公司（以下简称开元机械） | 母公司的控股子公司 |
| 江苏开元旅行社有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 海南苏利贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 深圳开元苏利贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏国际经济咨询有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 江苏惠恒实业有限公司（以下简称惠恒实业） | 母公司的全资子公司 |
| 南京惠远物业管理服务有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 江苏国际展览有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 句容边城汇景房地产开发有限公司（以下简称汇景房地产） | 母公司的控股子公司 |
| 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司（以下简称汇鸿房地产） | 母公司的控股子公司 |
| 江苏汇鸿物业管理有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 江苏开元国际集团有限公司（以下简称开元集团） | 母公司的全资子公司 |
| 江苏开元国际集团商贸有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏开元食品科技有限公司（以下简称开元食品） | 母公司的控股子公司 |
| 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司（以下简称汇鸿华源） | 母公司的全资子公司 |
| 江苏苏汇达上投资发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 南京联豪再生资源有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天津华宏再生物资回收有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 应城鑫汇再生资源有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏华宝再生资源有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽华荣再生资源有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏华源再生资源有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽华曦再生资源有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏莱茵达物业管理有限公司（以下简称莱茵达物业） | 母公司的控股子公司 |
| 江苏开元国际集团莱茵达酒店有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司（以下简称汇鸿食品） | 母公司的全资子公司 |
| 江苏汇鸿国际集团外经有限公司（以下简称汇鸿外经） | 母公司的全资子公司 |
| 苏州古尚电器科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 开元国际（香港）有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 汇鸿国际（尼日利亚）家电有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 开元国际（尼日利亚）空调有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 开元国际电能表有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 紫金财产保险股份有限公司（简称紫金财险） | 其他 |
| 中融信佳投资担保股份有限公司 | 其他 |
| 江苏开元国际集团置业有限公司 | 其他 |
| 江苏环保产业股份有限公司 | 其他 |
| 江苏东恒远景投资有限公司 | 其他 |
| 苏新能源和丰有限公司 | 其他 |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 参股股东 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 开元食品 | 番茄酱罐头等 | 19,500,079.01 | 16,359,688.00 |
| 开元机械 | 红酒等 | 161,732.33 | 369,446.00 |
| 汇景房地产 | 会务费 | 280,841.00 | |
| 汇鸿物业 | 会务费 | 208,100.00 | |
| 扬州鸿元鞋业有限公司 | 鞋 | 29,162,882.54 | 24,425,041.35 |
| 汇鸿华源 | 餐饮服务、汇鸿大厦物管费 | 11,186,830.28 | 11,128,534.56 |
| 莱茵达物业 | 物业管理等 | 266,658.23 | 1,131,553.41 |
| 苏汇资管 | 担保服务 | 2,765,869.00 | 1,459,732.69 |
| 惠恒实业 | 房租佣金 | 848,054.99 | 832,648.61 |
| 紫金财产保险股份有限公司镇江中心支公司 | 保险费 | 193,584.91 | 201,651.00 |
| 紫金财险 | 保险费 | 10,115.43 | 8,905.00 |
| 江苏毅信达金中锦资产管理有限公司 | 资金占用费 | 49,200.00 | |
| 开元轻工（香港）有限公司 | 出口业务佣金 | 32,146.07 | |
| 合计 | — | 64,353,106.72 | 56,230,187.69 |
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 开元机械 | 本年为物管费，上年为红酒、停车费、餐费等 | 53,756.30 | 239,940.23 |
| 汇鸿华源 | 日用品、农贸产品、针织物、美术用品和阿胶等 | 1,001,192.14 | 475,556.55 |
| 汇鸿外经 | 本年为咨询服务，上年为仓储、运输、针织物等，上年为红酒等 | 145,631.07 | 175,891.06 |
| 汇鸿食品 | 本年为电脑费，上年为仓储、运输等 | 7,290.00 | 47,036.56 |
| 苏汇资管 | 本年为办公费，上年为展会服务 | 34,623.64 | 158,649.00 |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 投资顾问费 | 101,260.26 | 1,729,181.14 |
| 扬州鸿元鞋业有限公司 | 红酒 | 2,110.34 | - |
| 合计 | — | 1,345,863.75 | 2,826,254.54 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 开元机械 | 房屋 | 90,314.70 | 76,190.48 |
| 汇鸿食品 | 房屋 | 1,348,754.09 | 1,339,620.32 |
| 汇鸿房地产 | 房屋 | 553,164.40 | 549,418.36 |
| 苏汇资管 | 房屋 | 246,700.28 | 245,029.62 |
| 汇鸿盛博龙* | 房屋 | - | 382,378.37 |
| 汇鸿外经 | 房屋 | 1,781,565.55 | 1,714,285.72 |
| 合计 | — | 4,020,499.02 | 4,306,922.87 |
注：本公司及汇鸿中鼎出租办公房参考市场价格执行，汇鸿大厦每月租金为36元/平方米。
本公司作为承租方：
□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 汇鸿中天 | $1,000.00 | 2018-01-17 | 2019-01-16 | 否 |
| 汇鸿医药 | 8,000.00 | 2018-09-25 | 2019-09-16 | 否 |
| 汇鸿医药 | 5,000.00 | 2018-01-27 | 2019-01-27 | 否 |
| 汇鸿医药 | 3,000.00 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 否 |
| 汇鸿医药 | 1,000.00 | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 否 |
| 汇鸿医药 | 2,000.00 | 2018-09-04 | 2019-09-03 | 否 |
| 汇鸿医药 | 6,000.00 | 2018-10-31 | 2019-09-29 | 否 |
| 汇鸿粮油 | 10,000.00 | 2018-08-18 | 2019-08-17 | 否 |
| 汇鸿粮油 | 3,000.00 | 2018-12-12 | 2019-12-11 | 否 |
| 汇鸿畜产 | 4,000.00 | 2018-03-03 | 2019-03-03 | 否 |
| 汇鸿盛世 | 1,000.00 | 2018-01-26 | 2019-01-26 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 2,000.00 | 2018-02-12 | 2019-02-12 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 3,000.00 | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 2,000.00 | 2018-12-03 | 2019-12-03 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 4,000.00 | 2018-01-16 | 2019-01-16 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 3,000.00 | 2018-04-18 | 2019-04-17 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 5,000.00 | 2018-09-17 | 2019-09-16 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 1,000.00 | 2018-11-09 | 2019-09-28 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 4,000.00 | 2018-09-10 | 2019-09-09 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 1,000.00 | 2018-12-27 | 2019-12-26 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 1,000.00 | 2018-10-15 | 2019-08-26 | 否 |
| 汇鸿亚森 | 1,000.00 | 2018-12-13 | 2019-12-12 | 否 |
| 汇鸿同泰 | 5,000.00 | 2018-08-30 | 2019-08-29 | 否 |
| 汇鸿同泰 | 2,500.00 | 2018-10-09 | 2019-10-08 | 否 |
| 医药香港 | $750.00 | 2018/11/16 | 2019-12-20 | 否 |
| 医药香港 | $1,050.00 | 2018/11/30 | 2019-12-28 | 否 |
| 开元船舶 | 5,000.00 | 2018/9/27 | 2019-9-16 | 否 |
| CELES | $1,031.00 | 2016/1/20 | 2019-2-9 | 否 |
| CELES | $939.00 | 2018/8/22 | 2019-9-20 | 否 |
| CELES | $300.00 | 2018/10/31 | 2019-11-29 | 否 |
| NORDIC BRISBANE | $912.00 | 2016/9/26 | 2026-9-26 | 否 |
| 开元医药 | 400.00 | 2018/1/17 | 2019-1-17 | 否 |
| 开元医药 | 2,000.00 | 2018/2/12 | 2019-2-12 | 否 |
| 开元医药 | 5,000.00 | 2018/8/13 | 2019-8-12 | 否 |
| 开元医药 | 3,000.00 | 2018-5-30 | 2019-5-30 | 否 |
| 开元医药 | 1,700.00 | 2018-7-25 | 2019-7-20 | 否 |
| 开元医药 | 2,000.00 | 2018/1/17 | 2019-1-16 | 否 |
| 开元医药 | 2,800.00 | 2018/12/3 | 2019-12-3 | 否 |
| 开元医药 | 1,000.00 | 2018/12/21 | 2019-12-21 | 否 |
| 安徽赛诺 | 200.00 | 2016/8/31 | 2019-8-31 | 否 |
| 开元药业 | 300.00 | 2018/10/15 | 2019-10-15 | 否 |
| 开元药业 | 200.00 | 2018-1-26 | 2019-1-26 | 否 |
| 开元药业 | 500.00 | 2018/5/14 | 2019-4-20 | 否 |
| 开元药业 | 500.00 | 2018-1-26 | 2019-1-26 | 否 |
| 天鹏菜篮子 | 3,000.00 | 2018/1/11 | 2019-1-10 | 否 |
| 无锡天鹏 | 2,000.00 | 2017/7/18 | 2020-12-31 | 否 |
| 天鹏食品 | 2,000.00 | 2017/9/29 | *2018-09-29 | 否 |
| 天鹏菜篮子 | 3,000 | 2018/4/11 | 2019-4-10 | 否 |
| 天鹏食品 | 2,000 | 2018/4/11 | 2019-4-10 | 否 |
| 老陆稿荐 | 4,261 | 2013/11/21 | 2023-11-20 | 否 |
| 老陆稿荐 | 6,606 | 2013/11/21 | 2023-11-20 | 否 |
| 老陆稿荐 | 3,394 | 2013/11/21 | 2023-11-20 | 否 |
| 进出口贸易 | 6,606 | 2013/11/21 | 2023-11-20 | 否 |
| 进出口贸易 | 3,394 | 2013/11/21 | 2023-11-20 | 否 |
本公司作为被担保方√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 苏汇资管 | 36,000.00 | 2018/1/31 | 2019/1/30 | 否 |
| 苏汇资管 | 8,000.00 | 2018/4/23 | 2019/4/22 | 否 |
| 苏汇资管 | 11,000.00 | 2018/5/31 | 2019/5/30 | 否 |
| 苏汇资管 | 30,000.00 | 2018/9/11 | 2019/9/10 | 否 |
| 苏汇资管 | 19,000.00 | 2018/11/1 | 2019/10/31 | 否 |
| 苏汇资管 | 24,000.00 | 2018/11/30 | 2019/11/29 | 否 |
| 苏汇资管 | $1,000.00 | 2018/8/30 | 2019/8/29 | 否 |
| 苏汇资管 | 7,000.00 | 2018/8/30 | 2019/8/29 | 否 |
| 苏汇资管 | $1,500.00 | 2018/12/19 | 2019/12/18 | 否 |
| 苏汇资管 | 16,000.00 | 2017/11/14 | *2018-11-13 | 否 |
| 苏汇资管 | 5,000.00 | 2018/12/5 | 2019/9/29 | 否 |
| 苏汇资管 | 7,500.00 | 2018/9/21 | 2019/9/16 | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2018/6/26 | 2019/6/26 | 否 |
| 苏汇资管 | 25,000.00 | 2018/6/1 | 2019/5/31 | 否 |
| 苏汇资管 | 5,000.00 | 2017/1/11 | 2019/1/11 | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2018/2/14 | 2019/2/14 | 否 |
| 苏汇资管 | 6,000.00 | 2018/5/31 | 2019/4/26 | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2018/9/27 | 2019/9/17 | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2018/9/27 | 2019/9/17 | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2018/7/19 | 2019/7/18 | 否 |
| 苏汇资管 | 8,000.00 | 2018/1/23 | 2019/1/22 | 否 |
| 苏汇资管 | 5,000.00 | 2018/2/13 | 2019/2/13 | 否 |
| 苏汇资管 | 7,000.00 | 2018/9/27 | 2019/9/17 | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2017/11/22 | *2018-11-22 | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2018/1/16 | 2019/1/16 | 否 |
| 苏汇资管 | 3,000.00 | 2018/10/31 | 2019/8/26 | 否 |
| 苏汇资管 | 7,000.00 | 2018/9/10 | 2019/9/9 | 否 |
| 苏汇资管 | 1,500.00 | 2018/9/19 | 2019/9/16 | 否 |
| 苏汇资管 | $1,000.00 | 2018/11/12 | 2019/11/11 | 否 |
| 苏汇资管 | $1,006.00 | 2018/8/6 | 2020/11/11 | 否 |
| 苏汇资管 | $1,006.00 | 2018/8/6 | 2021/1/10 | 否 |
| 苏汇资管 | 10,000.00 | 2018/9/26 | 2020/11/26 | 否 |
| 苏汇资管 | $1,200.00 | 2018/11/30 | 2020/11/26 | 否 |
| 苏汇资管 | $844.00 | 2017/12/28 | 2019/4/30 | 否 |
关联担保情况说明√适用 □不适用
*上述事项的授信已到期,但具体债务未到期,相应担保责任未解除。本公司向以上单位提供担保并收取担保费，本公司按担保金额收取担保费，为全资和直接控股公司提供担保的担保费率暂按年每笔0.1%收取，在收妥担保费后办理担保手续。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 苏汇资管 | 房产转让 | - | 2,608,700.00 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 565.16 | 633.45 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 汇鸿华源 | 35,571.50 | 711.43 | 3,440.40 | 68.81 |
| 应收账款 | 开元机械 | 73,219,675.62 | 42,813,011.96 | 74,119,675.62 | 21,498,508.41 |
| 其他应收款 | 汇鸿华源 | 100,000 | 6,000.00 | 100,000.00 | 2,000.00 |
| 其他应收款 | 汇鸿外经 | - | - | 1,800,000.00 | 36,000.00 |
| 其他应收款 | 惠恒实业 | 8,122.50 | 162.45 | - | - |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 苏汇资管 | 63,115,400.00 | 73,459,881.31 |
| 其他应付款 | 毅信达资管 | - | 7,350,000.00 |
| 其他应付款 | 惠恒实业 | - | 441,877.50 |
| 应付账款 | 开元食品 | - | 14,493,875.97 |
| 其他应付款 | 国际经济咨询 | 37,700.00 | - |
| 其他应付款 | 苏汇达上 | 410,000.00 | - |
| 其他应付款 | 华源 | 143,835.00 | - |
7、 关联方承诺√适用 □不适用
（1）资产瑕疵承诺
2015年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号）。该次重大资产重组涉及的标的资产、负债交割事宜已于2015年11月6日实质完成，具体情况详见公司于2015年11月7日刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司之标的资产过户完成情况的说明公告》。
2015年1月22日，苏汇资管就本次重大资产重组中江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿有限”）资产存在的瑕疵事宜作出承诺，具体如下：
“一、本次交易注入的资产中，对于已列入政府拆迁规划范围内的划拨用地及瑕疵资产，无法办理权属证书，若今后政府拆迁补偿价款低于本次交易相关资产评估价值的，差额部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例向上市公司现金补足；
二、若南京嘉博肠衣有限公司位于南京市浦口区桥林镇刘公村无证厂房于租赁期内被政府部门拆除的，由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例对应该等资产评估价值向上市公司现金补足；
三、除上述资产外，自本次吸收合并完成后一年内（2015年11月17日-2016年11月16日），苏汇资管将督促相关公司及时办理划拨地转出让地手续，及时完成相关瑕疵土地、房产权属证书的
办理，并按本次交易前所享有的权益比例承担相关费用。若在限期内未能办理完毕的，则由相关资产持有主体依法予以处置，处置价格低于本次交易的评估值部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例予以现金补足，或由苏汇资管（含其指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买；
四、如因前述土地、房产瑕疵情况导致本次重组完成后的上市公司遭受任何损失，苏汇资管将及时以现金方式向上市公司作出补偿。”
（2）承诺事项进展情况
公司第八届董事会第一次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组瑕疵资产承诺完成情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》。经与控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）协商，本次重大资产重组中部分截至2016年11月16日尚未履行完毕的瑕疵资产处置延期一年。独立董事、监事会均对该事项发表了明确的同意意见。
①截至报告期末，已全部按承诺处置完毕的瑕疵资产
| 序号 | 公司名称 | 无证面积（平方米） | 资产简况 | 承诺解决时间 | 完成情况 |
| 1 | 江苏省粮油食品进出口（集团）公司扬州冷冻厂 | 2,410.84 | 资产情况：冷库实际测得面积与证载面积差额 土地情况：坐落运河北路50号，土地使用权证号扬国用（96）字第38851号，用途工业，面积39,321.5m2 | 2017年11月16日前 | 苏汇资管按重组上市时承诺的评估值对该资产进行回购，回购协议已于2017年11月15日签署，苏汇资管已于2017年12月31号前按协议付款。 |
| 2 | 连云港外贸冷库 | 6,239.96 | 资产情况：已列入拆迁范围，但尚未实施。 土地一情况：坐落连云区中山中路482号，土地使用权证号连国用（2004）字第L000801号，用途仓储，面积40,814.4 m2 土地二情况：坐落连云区马路街，土地使用权证号连国用（1998）字第4430号，用途住宅，面积4,397.2 m2 | 2017年11月16日前 | 苏汇资管将按重组上市时承诺的评估值对该资产进行回购，回购协议已于2017年11月15日签署，苏汇资管已于2017年12月31号前按协议付款。 |
| 3 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | - | 白下区大杨村23号501室：土地使用权证号宁白国用（2004）第02031号，用途住宅 白下区大杨村23号203室：土地使用权证号宁白国用（2004）第02032号，用途住宅 | 2017年11月16日前 | 办证已完成。 |
| 4 | 安徽赛诺医药化工有限公司 | - | 辅助设施，原工程未履行审批程序 | 2017年11月16日前 | 苏汇资管子公司毅信达鼎上公司已按重组上市时承诺的评估值20.71万元回购其股权对应的资产。 |
| 5 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限 | - | 深圳办公房 | 2017年11月16日前 | 办证已完成。 |
| 序号 | 公司名称 | 无证面积（平方米） | 资产简况 | 承诺解决时间 | 完成情况 |
| 公司 | |||||
| 6 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 | - | 建宁路房产、共青团路房产、长生祠房产、仁寿里房产，土地证未分割 | 2017年11月16日前 | 长生祠房产、仁寿里房产房产证已办理完毕。 建宁路房产、共青团路房产房产证、土地证已完成办理。 |
| 7 | 汇鸿盛世江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司 | - | 国贸大厦第17层办公用房，面积为1,439.62平方米，造价9,501,492元，土地出让金257,972元，共计9,759,464元，已全额付清 | 2017年11月16日前 | 截至报告期末，产权证和土地证办理经由政府相关部门协调移交，统一办理推进中。 |
| 8 | 南通海门青龙港外贸冷冻厂 | - | 资产情况：未取得土地证，土地坐落青龙港镇码头西路10号，用途工业，面积37831m2 | 2017年11月16日前 | 苏汇资管已按照重组上市时承诺的评估值1170.67万元回购该资产。 |
| 9 | 徐州新沂外贸冷冻厂 | - | 已停业，土地坐落徐海路288号，用途仓储，面积23635m2 | 2017年11月16日前 | 苏汇资管已按照重组上市时承诺的评估值694.60万元回购该资产。 |
| 10 | 江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司 | - | 东升村16号、致和新村1幢、文津桥房产21-23号房产 | 2017年11月16日前 | 苏汇资管已按照重组上市时承诺的评估值260.87万元回购该资产。 |
②部分已列入政府拆迁规划范围内的划拨用地及瑕疵资产
| 序号 | 公司名称 | 无证面积（平方米） | 简况 | 目前进展 |
| 1 | 江苏省粮油食品进出口（集团）公司扬州冷冻厂 | 2,410.84 | 资产情况：冷库实际测得面积与证载面积差额 | 已收到扬州市拆迁管理办公室拆迁公告，拆迁期限为2016年8月29日至2017年3月31日。目前已进入等待拆迁和拆迁谈判的状态。 |
| 土地情况：坐落运河北路50号，土地使用权证号扬国用（96）字第38851号，用途工业，面积39,321.5m2 | ||||
| 2 | 连云港外贸冷库 | 6,239.96 | 资产情况：已列入拆迁范围，但尚未实施。 | 已收到海滨大道连云房屋征收与工程建设指挥部《关于商请连云港外贸冷库配合做好海滨大道相关征收工作的函》“海滨大道连云指发（2013）11号”，目前正在拆迁和谈判。 |
| 土地一情况：坐落连云区中山中路482号，土地使用权证号连国用（2004）字第L000801号，用途仓储，面积40,814.4m2 | ||||
| 土地二情况：坐落连云区马路街，土地使用权证号连国用 |
（2）消除同业竞争的承诺
苏汇资管承诺：
“一、对本集团吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本集团将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。
二、对于确实无法满足注入条件的，本集团将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”
基于以上原则，在吸收合并完成后三年内（2015年11月17日至2018年11月16日），本集团对与汇鸿集团构成同业竞争或潜在同业竞争的本集团控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如下：
（1998）字第4430号，用途住
宅，面积4,397.2m
公司名称
| 公司名称 | 本次重组未注入上市公司原因 | 解决同业竞争措施 | 解决同业竞争进展 | 资产注入标准 |
| 江苏开元国际集团有限公司 | 已停业，正处于清理过程中 | 注销 | 正进行相关资产处置、清理 | |
| 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 盈利能力较弱 | 放弃控股权 | 已完成 | |
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 存在大额未决诉讼 | 视诉讼解决情况及经营情况决定注入上市公司或放弃控股权、转让全部股权 | 相关诉讼正在处理中 | 净资产收益率为正；不存在潜在坏账或减值损失 |
| 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司 | 下属公司存在股权瑕疵、盈利能力较弱 | 现有项目完成后即转让全部股权或注销 | 现有项目处置中 | |
| 句容边城汇景房地产开发有限公司 | 股权瑕疵、盈利能力较弱 | 现有项目完成后即转让全部股权或注销 | 现有项目处置中 |
苏汇资管所控制的除汇鸿集团之外的其他企业禁止从事贸易业务，已从事仍未消除的，应停止。
存在现实及潜在同业竞争的苏汇资管控制的其他企业及其承诺履行情况如下：
| 公司名称 | 解决同业竞争措施 | 报告年末进展 | 承诺解决时间 | 后续计划 |
| 江苏开元国际集团有限公司 | 注销 | 正进行相关资产处置、清理 | 2018年11月16日前 | 继续推进相关企业的清算退出，继续推进资产处置及遗留案件的处理。 |
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 视诉讼解决情况及经营情况决定注入上市公司或放弃控股权、转让全部股权 | 相关诉讼正在处理中 | 2018年11月16日前 | 推进已判诉讼的执行速度。 |
| 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司 | 现有项目完成后即转让全部股权或注销 | 现有项目处置中 | 2018年11月16日前 | 所属控股的泰州置业公司股权转让手续已履行完毕，现正按照协议约定时间节点收回欠款；正着手对参股项目进行清理。 |
| 公司名称 | 解决同业竞争措施 | 报告年末进展 | 承诺解决时间 | 后续计划 |
| 句容边城汇景房地产开发有限公司 | 现有项目完成后即转让全部股权或注销 | 现有项目处置中 | 2018年11月16日前 | 拟公开挂牌转让。因标的股权审计评估周期较长，目前继续推进挂牌转让相关准备工作。 |
根据消除同业竞争承诺履行过程中遇到的客观情况，公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》,本次承诺到期后延长三年时间（2018年11月17日至2021年11月16日），主要解决上述子公司的股权转让和清理注销问题。具体承诺如下：“1、对本公司财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2、对于确实无法满足注入条件的，本公司将在承诺期内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”
（3）重组实施遗留
对于重组实施过程中未完成过户的资产情况，苏汇资管承诺：苏汇资管将积极配合汇鸿集团办理相关资产的过户，如在《资产交割协议》约定的期限内（境内资产于2015年9月1日—2016年1月31日内；境外商标于2015年9月1日—2017年8月31日内）仍无法完成相关资产的过户手续，苏汇资管将按照该等资产于本次交易中的评估值现金回购相关资产。由此给上市公司造成其他损失的，苏汇资管将承担全部赔偿责任。
承诺履行情况如下：
| 序号 | 资产名称 | 简况 | 解决方案 | 承诺时间 | 报告年末进展 |
| 1 | 汇鸿大厦土地证 | 2015年10月29日，汇鸿集团已依照法定程序递交土地使用权的变更登记申请。 | 办证，确认是否已办完。 | 2016年1月31日前 | 变更完成。 |
| 2 | 商标 | 江苏汇鸿国际集团有限公司拥有的14件境外商标尚未进行商标注册人的变更。 | 办理变更。 | 2017年8月31日前 | 变更完成。 |
| 3 | 对汇鸿香港的股权投资 | 境外资产，尚未完成变更 | 办理变更。 | 2017年8月31日前 | 变更完成。 |
| 4 | 对利安人寿保险股份有限公司的投资 | 利安人寿尚未完成相关程序 | 办理变更。 | 2016年1月31日前 | 变更完成。 |
（4）重大资产重组置入资产价值保证及补偿的承诺
①对可供出售金融资产中二级市场股票资产的股份补偿的承诺
苏汇资管承诺：
“对可供出售金融资产中二级市场股票资产的股份补偿安排：①股份补偿的主要内容本次吸收合并以2014年12月31日为评估基准日，截至评估基准日，拟注入汇鸿集团的资产包括较大规模的可供出售金融资产，其中，二级市场股票金额为760,412.90万元（合并口径，不包括汇鸿集团持有的该类资产），其公允价值存在较大变动的风险。为保护中小股东权益，苏汇资管与汇鸿集团签订股份补偿协议，对于江苏汇鸿国际集团有限公司截至2014年12月31日持有的可供出售金融资产中二级市场股票资产（不包括汇鸿集团持有的该类资产），如发生减值情形，由苏汇资管以本次吸收合并新增的汇鸿集团的股份履行股份补偿义务。主要内容如下：
A．减值补偿的资产范围
减值补偿的资产范围为截至2014年12月31日，江苏汇鸿国际集团有限公司合并报表范围内的可供出售金融资产中的二级市场股票资产，但不包括汇鸿集团合并报表范围内该类资产（以下简称“标的股票资产”）。
B．补偿期间及补偿责任a.双方同意本协议约定的补偿期间为两期：第一期股份补偿期为本次合并评估基准日至资产交割日；第二期股份补偿期为本次合并评估基准日至合并实施完毕后的第三个完整会计年度末。
b.补偿期间内，苏汇资管注入的标的股票资产发生减值情形的，则苏汇资管按协议以本次合并完成后实际新增的汇鸿集团的股份履行补偿义务。
C．减值测试
a.甲方汇鸿集团将委托由双方认可的具备证券从业资格的会计师事务所在本次合并资产交割日前一个月份的月末及本次合并实施完毕后第三个完整会计年度末对标的股票资产进行两期减值测试，期末减值额为标的股票资产的公允价值变动、出售等因素引起的归属于母公司的净资产减少部分即：期末减值额= ∑
i=1∞
（标的股票a
i
评估基准日的评估价值-标的股票a
i
减值测试期末公允价值）*（1-所得税税率）*归属于吸收合并后汇鸿集团的权益比例
b.减值测试期末公允价值按照数量乘以收盘价格确定，若补偿期间内该等标的股票资产因实施转增、送股分配或现金分红的，则对相应标的股票资产的数量及收盘价格进行复权计算；
减值测试期末标的股票不存在收盘价格的按照减值测试期末之前最近一个交易日收盘价格计算减值测试期末公允价值；
若补偿期内，该等标的股票资产同时存在买入卖出的，按照先进先出原则计算减值测试期末公允价值；
标的股票资产已出售的，减值测试期末公允价值按照出售价格计算；
标的股票部分出售的，已出售部分和未出售部分分别计算加总后确定减值测试期末公允价值。
c.减值测试由会计师事务所出具专项审核意见，并由汇鸿集团董事会及独立董事对此发表意见。
D．补偿实施
a.补偿期间内，标的股票资产任意一期发生减值的，则苏汇资管以其所持有的一定数量的汇鸿集团股份进行补偿。
b.股份补偿计算公式及补偿方式：
第一期股份补偿：以本次合并的交割日前一个月的月末为基准日，对该等标的股票资产进行减值测试。若标的股票资产发生减值的，苏汇资管应补偿的股份数量为：期末减值额/本次吸收合并每股发行价格。该部分补偿股份数量由汇鸿集团按总价1.00元的价格回购并予以注销。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，本次吸收合并的每股发行价格相应予以调整。
第二期股份补偿：以本次合并实施完毕后第三个完整会计年度末为基准日，对该等标的股票资产进行减值测试。若标的股票资产发生减值的，苏汇资管应补偿的股份数量为：期末减值额/本次吸收合并每股发行价格－资产交割日已补偿股份数量（若有）。该部分补偿股份数量由汇鸿集团按总价1.00元的价格回购并予以注销。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，本次吸收合并的每股发行价格相应予以调整。
若上述计算的补偿股份数小于0时，按0取值，即补偿期间内已补偿股份不冲回。
c.苏汇资管股份补偿的数量以本次合并实际新增股份数量为限。本次合并的实际新增股份数量=本次合并完成后苏汇资管持有汇鸿集团的股份数量—江苏汇鸿国际集团有限公司原持有汇鸿集团的股份数量274,251,871股。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，股份数量相应予以调整。”
②关于诉讼的承诺
苏汇资管承诺：
“截至本承诺出具之日，江苏汇鸿国际集团有限公司不存在尚未了结的诉讼事项。对于江苏汇鸿国际集团有限公司下属公司目前存在尚未了结的诉讼事宜，本次吸收合并完成后，若因该等诉讼而给本次吸收合并后的上市公司新增损失的，本集团将承担全部赔偿责任。”
8、 其他
□适用 √不适用十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用（一）截至2018年12月31日，本公司为其他单位提供担保情况详见附注十二、5.（4）之说明。（二）截至2018年12月31日，本公司的未决诉讼、仲裁形成情况详见第五、十之说明。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用3、 其他□适用 √不适用十五、 资产负债表资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 370,001,476.68 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |
3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划√适用 □不适用
江苏省人力资源和社会保障厅对江苏汇鸿国际集团股份有限公司企业计划予以确认，计划登记号为99JH20110003。受托人为平安养老保险股份有限公司。本企业建立企业年金基金企业帐户和个人帐户。采用份额计量方式进行帐户管理，根据企业年金基金单位净值，按周足额记入企业年金基金企业帐户和个人帐户。
5、 终止经营□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 50,000.00 | 4,304,439.60 |
| 应收账款 | 27,418,661.70 | 120,976,865.88 |
| 合计 | 27,468,661.70 | 125,281,305.48 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 50,000.00 | 4,001,525.60 |
| 商业承兑票据 | 302,914.00 | |
| 合计 | 50,000.00 | 4,304,439.60 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 63,159,124.06 | 54.77 | 63,159,124.06 | 100.00 | ||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 47,818,609.88 | 41.47 | 20,399,948.18 | 42.66 | 27,418,661.70 | 173,214,939.48 | 100.00 | 52,238,073.60 | 30.16 | 120,976,865.88 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,342,587.26 | 3.77 | 4,342,587.26 | 100.00 | ||||||
| 合计 | 115,320,321.20 | / | 87,901,659.50 | / | 27,418,661.70 | 173,214,939.48 | / | 52,238,073.60 | / | 120,976,865.88 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| High Hope Russia Limited Liablity Company | 5,902,204.55 | 5,902,204.55 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏省海洋石化集团有限公司 | 16,823,040.99 | 16,823,040.99 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 湖北华益油料科技股份有限公司 | 11,063,550.05 | 11,063,550.05 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 湖北维普生物科技股份有限公司 | 7,219,760.05 | 7,219,760.05 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合肥迪源电子科技有限公司 | 1,783,483.03 | 1,783,483.03 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 湖北华益生物科技开发有限公司 | 14,761,497.53 | 14,761,497.53 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 午和(南京)塑业有限公司 | 5,605,587.86 | 5,605,587.86 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 63,159,124.06 | 63,159,124.06 | - | - |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 14,775,795.31 | 14,775,795.31 | 2 |
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 14,775,795.31 | 295,515.91 | |
| 1至2年 | 1,783,950.30 | 178,395.03 | 10 |
| 2至3年 | 6,537,701.49 | 1,961,310.45 | 30 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 9,594,940.84 | 5,756,964.50 | 60 |
| 4至5年 | 14,592,298.24 | 11,673,838.59 | 80 |
| 5年以上 | 533,923.70 | 533,923.70 | 100 |
| 合计 | 47,818,609.88 | 20,399,948.18 | |
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额36,910,992.42元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,247,406.52 |
其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
| 江苏省海洋石化集团有限公司 | 往来款 | 16,823,040.99 | 5年以上 | 14.59 | 16,823,040.99 |
| 湖北华益生物科技开发有限公司 | 往来款 | 14,761,497.53 | 5年以上 | 12.80 | 14,761,497.53 |
| 湖北华益油料科技股份有限公司 | 往来款 | 11,063,550.05 | 5年以上 | 9.59 | 11,063,550.05 |
| 江苏天腾建设集团有限公司 | 往来款 | 7,999,845.00 | 4-5年 | 6.94 | 6,399,876.00 |
| 湖北维普生物科技股份有限公司 | 往来款 | 7,219,760.05 | 5年以上 | 6.26 | 7,219,760.05 |
| 合计 | — | 57,867,693.62 | — | 50.18 | 56,267,724.62 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 18,333.33 | 415,205.48 |
| 应收股利 | 436,800.00 | - |
| 其他应收款 | 3,051,683,064.38 | 851,975,960.98 |
| 合计 | 3,052,138,197.71 | 852,391,166.46 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(2). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 18,333.33 | - |
| 委托贷款 | - | - |
| 债券投资 | - | - |
| 其他投资 | - | 415,205.48 |
| 合计 | 18,333.33 | 415,205.48 |
(3). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 江苏电力发展有限公司 | 436,800.00 | |
| 合计 | 436,800.00 |
(1). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,114,835,460.22 | 99.99 | 63,152,395.84 | 2.03 | 3,051,683,064.38 | 870,460,487.79 | 100.00 | 18,484,526.81 | 2.12 | 851,975,960.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 50,000.00 | 0.01 | 50,000.00 | 100.00 | ||||||
| 合计 | 3,114,885,460.22 | / | 63,202,395.84 | / | 3,051,683,064.38 | 870,460,487.79 | / | 18,484,526.81 | / | 851,975,960.98 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 3,111,398,615.03 | 62,227,972.32 | 2 |
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 3,111,398,615.03 | 62,227,972.32 | 2 |
| 1至2年 | 1,860,552.49 | 186,055.25 | 10 |
| 2至3年 | 1,041,034.89 | 312,310.46 | 30 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 43,000.00 | 25,800.00 | 60 |
| 4至5年 | 460,000.00 | 368,000.00 | 80 |
| 5年以上 | 32,257.81 | 32,257.81 | 100 |
| 合计 | 3,114,835,460.22 | 63,152,395.84 | |
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 3,114,421,031.80 | 868,714,505.76 |
| 代垫费用 | 344,887.02 | 1,421,705.04 |
| 其他 | 119,541.40 | 324,276.99 |
| 合计 | 3,114,885,460.22 | 870,460,487.79 |
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额44,717,869.03元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 汇鸿中锦 | 往来款 | 404,176,038.88 | 1年以内 | 12.98 | 8,083,520.78 |
| 汇鸿中鼎 | 往来款 | 572,546,812.52 | 1年以内 | 18.38 | 11,450,936.25 |
| 汇鸿创投 | 往来款 | 611,296,466.67 | 1年以内 | 19.63 | 12,225,929.33 |
| 汇鸿资产 | 往来款 | 494,183,916.69 | 1年以内 | 15.87 | 9,883,678.33 |
| 汇鸿中天 | 往来款 | 463,591,658.36 | 1年以内 | 14.88 | 9,271,833.17 |
| 合计 | — | 2,545,794,893.12 | - | 81.74 | 50,915,897.86 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,118,798,121.74 | - | 5,118,798,121.74 | 4,290,286,604.13 | - | 4,290,286,604.13 |
| 对联营、合营企业投资 | 714,441,014.39 | - | 714,441,014.39 | 147,348,203.45 | - | 147,348,203.45 |
| 合计 | 5,833,239,136.13 | - | 5,833,239,136.13 | 4,437,634,807.58 | - | 4,437,634,807.58 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 汇鸿中锦 | 266,913,225.90 | - | - | 266,913,225.90 | - | - |
| 汇鸿中嘉 | 81,728,783.15 | - | - | 81,728,783.15 | - | - |
| 汇鸿医药 | 92,626,638.74 | - | - | 92,626,638.74 | - | - |
| 汇鸿香港 | 33,041,772.29 | - | - | 33,041,772.29 | - | - |
| 汇鸿中鼎 | 692,184,909.07 | - | - | 692,184,909.07 | - | - |
| 汇鸿粮油 | 68,275,909.18 | - | - | 68,275,909.18 | - | - |
| 汇鸿畜产 | 26,497,087.09 | - | - | 26,497,087.09 | - | - |
| 汇鸿莱茵达 | 311,207,245.46 | - | - | 311,207,245.46 | - | - |
| 汇鸿盛世 | 4,894,915.59 | - | - | 4,894,915.59 | - | - |
| 汇鸿中天 | 1,185,383,541.90 | - | - | 1,185,383,541.90 | - | - |
| 汇鸿亚森 | 11,303,310.77 | - | - | 11,303,310.77 | - | - |
| 汇鸿同泰 | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | - | - |
| 汇鸿创投 | 212,154,911.58 | - | - | 212,154,911.58 | - | - |
| 汇鸿资管 | 33,000,000.00 | - | - | 33,000,000.00 | - | - |
| 汇鸿冷链 | 531,951,880.00 | - | - | 531,951,880.00 | - | - |
| 汇鸿宝贝 | 231,200,000.00 | - | - | 231,200,000.00 | - | - |
| 汇鸿会展 | 439,177,652.80 | - | - | 439,177,652.80 | - | - |
| 再生科技 | 18,744,820.61 | - | 18,744,820.61 | - | - | - |
| 无锡天鹏 | - | 498,545,505.00 | - | 498,545,505.00 | - | - |
| 开元香港 | - | 91,937,881.92 | - | 91,937,881.92 | - | - |
| 汇鸿汇升 | - | 256,772,951.30 | - | 256,772,951.30 | - | - |
| 合计 | 4,290,286,604.13 | 847,256,338.22 | 18,744,820.61 | 5,118,798,121.74 | - | - |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 联营企业 | |||||||||||
| 上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 147,348,203.45 | - | - | 1,460,682.71 | - | - | - | - | -3,864,668.30 | 144,944,217.86 | - |
| 东江环保股份有限公司 | - | 569,496,796.53 | - | - | - | - | - | - | - | 569,496,796.53 | - |
| 小计 | 147,348,203.45 | 569,496,796.53 | - | 1,460,682.71 | - | - | - | - | -3,864,668.30 | 714,441,014.39 | - |
| 合计 | 147,348,203.45 | 569,496,796.53 | - | 1,460,682.71 | - | - | - | - | -3,864,668.30 | 714,441,014.39 | - |
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 221,700,145.98 | 257,411,378.70 | 848,090,518.89 | 812,248,550.33 |
| 其他业务 | 21,956,003.31 | 1,625,313.33 | 28,122,623.89 | 2,482,836.75 |
| 合计 | 243,656,149.29 | 259,036,692.03 | 876,213,142.78 | 814,731,387.08 |
其他说明：
无5、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 132,673,534.24 | 134,641,341.74 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,460,682.71 | 348,203.45 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,912,443.21 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | - | - |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 60,489,468.78 | 178,406,065.07 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,384,357,591.88 | 753,338,243.52 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - |
| 其他 | -156,855,023.86 | 96,647.46 |
| 合计 | 2,422,126,253.75 | 1,068,742,944.45 |
6、 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 52,765,112.43 | 主要系处置子公司取得的投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 63,177,069.39 | 主要是收到的政府补助款项 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 | 2,201,510.72 | 主要系无锡天鹏收取的 |
| 占用费 | 其他企业的资金利息 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,897,573,121.59 | 主要系处置金融证券投资取得的投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -64,070,709.08 | 主要系对可供出售金融资产计提的减值准备 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,549,422.15 | 主要系确认的拆迁补助收益 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -321,876,829.45 | 主要系对东江环保由公允价值计量转为权益法产生的投资损失 |
| 所得税影响额 | -659,078,375.01 | - |
| 少数股东权益影响额 | -63,123,070.45 | - |
| 合计 | 1,914,117,252.29 | - |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.43 | 0.54 | 0.54 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -9.15 | -0.32 | -0.32 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
董事长：张剑董事会批准报送日期：2019年4月19日
修订信息
□适用 √不适用