贵州泰永长征技术股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-049
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄正乾、主管会计工作负责人余辉及会计机构负责人(会计主管人员)余辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 68,278,185.20 | 61,453,171.73 | 11.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,121,242.18 | 9,021,214.55 | 23.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,687,099.44 | 8,603,659.13 | 0.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,450,714.92 | -20,825,373.51 | 25.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.091 | 0.100 | -9.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.091 | 0.100 | -9.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.50% | 1.71% | -0.21% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 840,749,624.15 | 825,143,491.91 | 1.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 746,089,642.63 | 734,968,400.45 | 1.51% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 288,260.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,575,182.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 254.81 | |
| 减：所得税影响额 | 429,555.37 | |
| 合计 | 2,434,142.74 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,208 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市泰永科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 54.67% | 66,664,000 | 66,664,000 | 质押 | 5,450,000 |
| 长园集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 12.06% | 14,701,389 | 0 | 质押 | 14,580,000 |
| 深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.20% | 3,900,000 | 3,900,000 | ||
| 雷红英 | 境内自然人 | 2.13% | 2,600,000 | 0 | ||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 1.99% | 2,430,000 | 0 | ||
| 姚芳 | 境内自然人 | 0.21% | 257,000 | 0 | ||
| 戴利 | 境内自然人 | 0.13% | 160,100 | 0 | ||
| 郭健明 | 境内自然人 | 0.12% | 151,000 | 0 | ||
| 吴惠仙 | 境内自然人 | 0.12% | 147,800 | 0 | ||
| 李康宁 | 境内自然人 | 0.11% | 132,400 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 长园集团股份有限公司 | 14,701,389 | 人民币普通股 | 14,701,389 | |||
| 雷红英 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 2,430,000 | 人民币普通股 | 2,430,000 | |||
| 姚芳 | 257,000 | 人民币普通股 | 257,000 | |||
| 戴利 | 160,100 | 人民币普通股 | 160,100 |
| 郭健明 | 151,000 | 人民币普通股 | 151,000 |
| 吴惠仙 | 147,800 | 人民币普通股 | 147,800 |
| 李康宁 | 132,400 | 人民币普通股 | 132,400 |
| 龚宁 | 121,000 | 人民币普通股 | 121,000 |
| 蒋蕙茹 | 118,860 | 人民币普通股 | 118,860 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市泰永科技股份有限公司与深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙）均受公司实际控制人黄正乾控制。未知公司其他前10名股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东姚芳、吴惠仙投资者信用证券账户持有数量分别为257,000股、147,800股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 说明 |
| 货币资金 | 333,377,004.85 | 234,704,388.25 | 42.04% | 主要原因是上期末利用闲置资金进行现金管理的理财产品已在本季度末到期 |
| 预付款项 | 5,343,714.76 | 1,772,149.12 | 201.54% | 主要原因是主要原因是原材料预付款增加 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 115,986,229.58 | -100.00% | 主要原因是上期末利用闲置资金进行现金管理的理财产品已在本季度末到期 |
| 长期待摊费用 | 2,426,167.24 | 1,603,136.88 | 51.34% | 主要原因是本期长期待摊的项目增加所致 |
| 其他非流动资产 | 13,203,632.02 | 9,943,774.82 | 32.78% | 主要原因是本期预付购买设备及工程款增加 |
| 应付票据及应付账款 | 58,995,596.94 | 43,676,700.63 | 35.07% | 主要原因是本期原材料备货需求增长，采购金额增加 |
| 预收款项 | 692,349.40 | 430,192.30 | 60.94% | 主要原因是本期预收客户货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 4,235,530.38 | 7,753,430.72 | -45.37% | 主要原因是本期支付18年已计提的年终奖金 |
| 应交税费 | 14,788,950.52 | 21,969,343.40 | -32.68% | 主要原因是本期缴纳上期末计提的税金 |
| 其他应付款 | 117,502.92 | 229,112.06 | -48.71% | 主要原因是本期支付与经营活动相关的费用增加 |
| 研发费用 | 4,768,338.21 | 3,619,702.19 | 31.73% | 主要原因是本期加大研发投入 |
| 财务费用 | -139,019.02 | -408,246.15 | -65.95% | 主要原因是本期将闲置资金进行现金管理，投资收益增加 |
| 资产减值损失 | 1,515,434.95 | 566,195.00 | 167.65% | 主要原因是本期计提坏账准备增加 |
| 其他收益 | 2,810,167.12 | 390,923.08 | 618.85% | 主要原因是本期与经营相关的政府补助增加 |
| 投资收益 | 2,575,182.32 | 83,624.66 | 2979.45% | 主要原因是本期利用闲置资金进行现金管理的收益增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司于2019年1月22日投资成立全资子公司贵州省长征开关制造有限公司，注册资本50万元。（2）公司拟以支付现金方式从泰永科技购买重庆源通电器设备制造有限责任公司（以下简称“重庆源通”）65%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组，本次交易构成关联交易。
公司于2019年3月17日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案；于2019年4月7日召开第二届董事第五次会议，审议通过了《贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等议案；
公司于2019年3月21日收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对贵州泰永长征技术股份有限公司的重组问询函》（不需行政许可）【2019】第3号（以下简称“问询函 ”）；公司于 2019年4月9日在指定媒体巨潮资讯网发布了《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。
该重组事项尚需2019年4月24日提请股东大会审议通过。
（3）公司于2019年4月17日收到中国证券监督管理委员会贵州监管局行政监管措施决定书《关于对贵州泰永长征技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》【2019】2号，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）关于收到贵州监管局警示函的公告，公告编号2019-039。
（4）公司于2019年4月19日收到深交所《关于对贵州泰永长征技术股份有限公司的监管函》中小板监管函【2019】第 43 号详细内容见深交所网站（http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/jgsy/gkxx_jgsy_00292746994.pdf?random=0.061407129399530524）。
（5）2018年度，公司874.9万元的募集资金未严格按照首次公开发行股票招股说明书中所列项目用途使用，其中，将市场营销品牌建设项目募集资金519万元用于支付日常市场销售费用；将研发中心建设项目募集资金347万元用于日常经营管理、生产等费用；将配电电器生产线项目募集资金8.9万元用于日常经营管理费用。上述募集资金用途变更前未履行审议程序和信息披露义务。上述情形，公司违反了《上市公司监管指引第2号》第5条，《深圳证券交易所股票上市规则》第11.2.1条，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.4.2条等相关规定。
除此之外，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放与使用情况。
2019年3月，公司以自有资金874.9万元，将未严格按照招股说明书所列用途使用的募集资金金额，归还至相应募集资金账户。除上述事项外，截止本报告公布之日，本公司无其他应披露未披露的重要事项。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告 | 2019年04月09日 | http://www.cninfo.com.cn/new/index |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州泰永长征技术股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 333,377,004.85 | 234,704,388.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 262,875,384.15 | 248,949,539.86 |
| 其中：应收票据 | 66,750,353.62 | 52,090,624.25 |
| 应收账款 | 196,125,030.53 | 196,858,915.61 |
| 预付款项 | 5,343,714.76 | 1,772,149.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,878,462.60 | 8,818,183.43 |
| 其中：应收利息 | 1,793,972.63 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 124,455,354.88 | 114,157,649.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 115,986,229.58 |
| 流动资产合计 | 736,929,921.24 | 724,388,139.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 65,799,424.88 | 66,960,040.86 |
| 在建工程 | 7,253,010.62 | 7,045,121.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,031,954.34 | 10,272,455.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,426,167.24 | 1,603,136.88 |
| 递延所得税资产 | 5,105,513.82 | 4,930,822.60 |
| 其他非流动资产 | 13,203,632.02 | 9,943,774.82 |
| 非流动资产合计 | 103,819,702.92 | 100,755,352.53 |
| 资产总计 | 840,749,624.16 | 825,143,491.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 58,995,596.94 | 43,676,700.63 |
| 预收款项 | 692,349.40 | 430,192.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,235,530.38 | 7,753,430.72 |
| 应交税费 | 14,788,950.52 | 21,969,343.40 |
| 其他应付款 | 117,502.92 | 229,112.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 78,829,930.16 | 74,058,779.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,830,051.37 | 16,116,312.35 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,830,051.37 | 16,116,312.35 |
| 负债合计 | 94,659,981.53 | 90,175,091.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 121,940,000.00 | 121,940,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 435,382,687.80 | 435,382,687.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,133,606.61 | 18,133,606.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 170,633,348.22 | 159,512,106.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 746,089,642.63 | 734,968,400.45 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 746,089,642.63 | 734,968,400.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 840,749,624.16 | 825,143,491.91 |
法定代表人：黄正乾 主管会计工作负责人：余辉 会计机构负责人：余辉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 259,923,817.34 | 205,506,521.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 175,384,925.71 | 173,732,613.58 |
| 其中：应收票据 | 14,656,169.95 | 5,363,032.69 |
| 应收账款 | 160,728,755.76 | 168,369,580.89 |
| 预付款项 | 3,134,127.73 | 1,477,926.06 |
| 其他应收款 | 2,828,074.92 | 3,920,876.68 |
| 其中：应收利息 | 1,793,972.63 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 96,691,793.63 | 91,009,506.13 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,606,760.63 | |
| 流动资产合计 | 537,962,739.33 | 528,254,204.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 129,154,052.66 | 129,154,052.66 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 60,105,009.26 | 61,092,941.38 |
| 在建工程 | 7,253,010.62 | 7,045,121.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,968,809.34 | 10,206,977.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,901,878.34 | 1,236,715.71 |
| 递延所得税资产 | 2,606,228.50 | 2,441,436.01 |
| 其他非流动资产 | 9,827,080.64 | 7,323,988.00 |
| 非流动资产合计 | 220,816,069.36 | 218,501,232.79 |
| 资产总计 | 758,778,808.69 | 746,755,437.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 70,309,690.82 | 54,533,659.70 |
| 预收款项 | 68,762.71 | 241,683.96 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,368,625.07 | 2,853,745.62 |
| 应交税费 | 2,340,553.64 | 6,530,260.80 |
| 其他应付款 | 5,960.27 | 34,657.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 74,093,592.51 | 64,194,007.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,419,952.72 | 15,672,240.78 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,419,952.72 | 15,672,240.78 |
| 负债合计 | 89,513,545.23 | 79,866,247.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 121,940,000.00 | 121,940,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 413,575,937.64 | 413,575,937.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 18,133,606.61 | 18,133,606.61 |
| 未分配利润 | 115,615,719.21 | 113,239,644.83 |
| 所有者权益合计 | 669,265,263.46 | 666,889,189.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 758,778,808.69 | 746,755,437.00 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 68,278,185.20 | 61,453,171.73 |
| 其中：营业收入 | 68,278,185.20 | 61,453,171.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 60,850,100.87 | 51,487,196.45 |
| 其中：营业成本 | 31,823,241.27 | 27,333,227.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 828,113.12 | 841,735.79 |
| 销售费用 | 15,329,006.94 | 12,723,331.00 |
| 管理费用 | 6,724,985.41 | 6,811,251.18 |
| 研发费用 | 4,768,338.21 | 3,619,702.19 |
| 财务费用 | -139,019.02 | -408,246.15 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 156,668.81 | 433,597.26 |
| 资产减值损失 | 1,515,434.95 | 566,195.00 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,810,167.12 | 390,923.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,575,182.32 | 83,624.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,813,433.77 | 10,440,523.02 |
| 加：营业外收入 | 254,608.06 | 230,497.28 |
| 减：营业外支出 | 65.19 | 596.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,067,976.64 | 10,670,423.68 |
| 减：所得税费用 | 1,946,734.46 | 1,649,209.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,121,242.18 | 9,021,214.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,121,242.18 | 9,021,214.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,121,242.18 | 9,021,214.55 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,121,242.18 | 9,021,214.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,121,242.18 | 9,021,214.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.091 | 0.100 |
| （二）稀释每股收益 | 0.091 | 0.100 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄正乾 主管会计工作负责人：余辉 会计机构负责人：余辉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 40,533,995.11 | 37,330,123.30 |
| 减：营业成本 | 29,750,119.50 | 23,711,190.84 |
| 税金及附加 | 357,472.59 | 742,601.25 |
| 销售费用 | 4,445,478.82 | 2,659,379.16 |
| 管理费用 | 2,578,212.15 | 2,254,790.58 |
| 研发费用 | 1,984,025.79 | 1,841,372.73 |
| 财务费用 | -128,700.52 | -406,665.96 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 135,454.18 | 413,399.19 |
| 资产减值损失 | 1,098,616.56 | 509,215.00 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | 1,851,183.41 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,299,953.63 | 6,018,239.71 |
| 加：营业外收入 | 252,608.06 | 196,100.66 |
| 减：营业外支出 | 71.79 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,552,489.90 | 6,214,340.37 |
| 减：所得税费用 | 176,415.52 | 907,448.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,376,074.38 | 5,306,891.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,376,074.38 | 5,306,891.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,376,074.38 | 5,306,891.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0195 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0195 | 0.06 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,198,715.01 | 45,257,891.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 883,235.04 | 390,923.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 715,335.35 | 4,475,715.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,797,285.40 | 50,124,530.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,193,159.73 | 20,128,462.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,972,928.18 | 22,928,269.89 |
| 支付的各项税费 | 15,271,603.50 | 17,211,300.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,810,308.91 | 10,681,870.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,248,000.32 | 70,949,903.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,450,714.92 | -20,825,373.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,348,409.74 | 219,441.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 403,000,000.00 | 19,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 407,348,409.74 | 19,719,441.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,922,932.83 | 2,938,491.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 291,000,000.00 | 149,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 292,922,932.83 | 152,438,491.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114,425,476.91 | -132,719,050.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 320,863,720.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 320,863,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 514,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 514,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 320,349,720.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,974,761.99 | 166,805,296.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 233,702,242.86 | 41,934,809.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,677,004.85 | 208,740,105.88 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,640,689.50 | 38,727,648.27 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,231,094.08 | 982,781.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,871,783.58 | 39,710,429.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,942,286.52 | 12,451,393.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,578,086.66 | 7,237,182.69 |
| 支付的各项税费 | 6,325,768.91 | 8,814,067.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,203,790.46 | 8,716,841.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,049,932.55 | 37,219,484.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 821,851.03 | 2,490,944.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,537,229.49 | 135,816.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 271,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 276,537,229.49 | 135,816.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,739,901.03 | 2,938,491.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 221,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 222,739,901.03 | 122,938,491.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,797,328.46 | -122,802,674.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 320,863,720.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,863,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 514,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 514,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 320,349,720.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,619,179.49 | 200,037,990.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 204,604,637.85 | 1,249,142.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,223,817.34 | 201,287,133.04 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。