博雅生物制药集团股份有限公司
2019
年第一季度报告
2019-035
2019
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖昕晰、主管会计工作负责人范一沁及会计机构负责人(
会计主管人员)
魏源新声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:□ 是 √ 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入(元)
651,435,637.54 | 494,167,309.59 | 31.82% |
归属于上市公司股东的净利润(元)
89,201,436.67 | 72,528,210.28 | 22.99% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
81,900,915.14 | 64,310,267.42 | 27.35% |
经营活动产生的现金流量净额(元) -
-
82,449,829.13 | 13,071,386.44 |
-
基本每股收益(元/股) 0.21
530.77% | ||
0.18
16.67% |
稀释每股收益(元/股) 0.21
0.18
16.67% |
加权平均净资产收益率 2.43%
2.95% |
下降0.52个百分点
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元)
5,024,152,316.94
5,024,152,316.94 | 5,073,150,178.05 |
-
归属于上市公司股东的净资产(元)
0.97% | ||
3,650,485,050.82 | 3,704,659,616.36 |
-
截止2019年3月31日,公司总股本为433,324,863股,,公司回购专用账户股份数为7,026,300股,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定:上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时,发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。因此,公司每股收益等相关指标时均以426,298,563股为基数。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额:√ 是 □ 否
截止本报告披露前一交易日的公司总股本为433,324,863股,公司回购专用账户股份数为7,026,300股,以扣减回购专用账户中的股份数426,298,563股为基准。用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/
1.46%股)
0.2092
股) |
非经常性损益项目和金额:√ 适用 □ 不适用
单位:元项目 年初至报告期期末金额非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -
28,417.03 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受 |
的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -
9,494,999.00 |
823,482.65 |
委托他人投资或管理资产的损益(理财)
减:所得税影响额
18,692.72 |
1,345,153.22 |
少数股东权益影响额(税后)
合计
16,117.29 |
7,300,521.53 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因:□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数
14,011 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) |
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量深圳市高特佳投资集团有限公司
境内非国有法人
30.95%
134,121,412
质押
81,111,785 | ||||
上海高特佳懿康投资合伙企业(有 |
限合伙)
境内非国有法人
7.66%
33,191,488
江西新兴生物科技发展有限公司
境内非国有法人
6.91%
29,942,412
质押
14,090,000 |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资662号证券投资集合资金信托计划
其他3.06%
13,272,860
徐建新 境内自然人
2.93%
12,699,360
9,524,520
质押
抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)
境内非国有法人
2.47%
3,090,000 | ||
10,714,286
质押
中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选87号资产管理产品
其他2.08%
10,714,286 | ||
8,997,099
8,997,099
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托·博雅稳新集合资金信托计划
其他1.97%
8,534,800
北信瑞丰基金-渤海银行-北信瑞丰基金宏瑞2号资产管理计划
其他1.86%
8,061,915
8,061,915
南昌市大正初元投资有限公司
境内非国有法人
1.84%
7,984,647
质押
7,800,000 |
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量深圳市高特佳投资集团有限公司 134,121,412
人民币普通股
134,121,41 |
上海高特佳懿康投资合伙企业(有限合伙) 33,191,488
人民币普通股
江西新兴生物科技发展有限公司 29,942,412
33,191,488 | ||
人民币普通股
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资662号证券投资集合资金信托计划
13,272,860
29,942,412 | ||
人民币普通股
抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙) 10,714,286
13,272,860 | ||
人民币普通股
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托·博雅稳新集合资金信托计划
8,534,800
10,714,286 | ||
人民币普通股
南昌市大正初元投资有限公司 7,984,647
8,534,800 | ||
人民币普通股
深圳市融华投资有限公司 6,787,651
7,984,647 | ||
人民币普通股
全国社保基金一一四组合 4,744,962
6,787,651 | ||
人民币普通股
徐建新 3,174,840
4,744,962 | ||
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
3,174,840 | |
、深圳市高特佳投资集团有限公司为公司控股股东;上海高特佳懿康投资 |
合伙企业(有限合伙)与高特佳集团为一致行动人。
女士共同出资成立的合伙企业;廖昕晰持有南昌市大正初元投资有限公司60%股权。
、公司董事徐建新先生及其妻子袁媛女士各持有江西新兴生物科技发展有 |
限公司50%股权。4、光大兴陇信托有限责任公司-光大信托?博雅稳新集合资金信托计划为公司第一期员工持股计划。参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易:□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股股东名称 期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限
售股数
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
深圳市高特佳投资集团有限公司(代表高特佳博雅资产管理计划持有)
14,351,785
14,351,785
2015年发行股份购买资产并募集配套资金股份锁定
2019年1月2日
上海高特佳懿康投资
合伙企业(有限合伙) |
33,191,488
33,191,488
2015年发行股份购买资产并募集配套资金股份锁定
2019年1月2日
抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)
10,714,286
10,714,286
2015年发行股份购买资产并募集配套资金股份锁定
2019年1月2日
财通资管-国泰君安证券-财通资产-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划
1,719,642
1,719,642
2015年发行股份购买资产并募集配套资金股份锁定
2019年1月2日
北信瑞丰基金宏瑞2号资产管理计划
8,061,915
8,061,915
2018年非公开发行股份锁定股
2019年4月22日北信瑞丰基金弘唯基石华丰1号资产管理计划
806,192
806,192
2018年非公开发行股份锁定股
2019年4月22日广东省铁路发展基金有限责任公司
6,449,532
6,449,532
2018年非公开发行股份锁定股
2019年4月22日圆信永丰基金-工商银行-圆信永丰互信6号资产管理计划
7,932,924
7,932,924
2018年非公开发行股份锁定股
2019年4月22日中意资产-招商银行-定增精选87号资产管理产品
8,997,099
8,997,099
2018年非公开发行股份锁定股
2019年4月22日合计 92,224,863
59,977,201
32,247,662
-- --
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目
比年初/上年同
期增减变化
重大变化说明货币资金 -38.81% 主要系购买理财产品所致其他应收款 490.83% 主要系员工团购房支付保证金所致其他流动资产 1140.49% 主要系购买理财产品所致短期借款 103.53% 主要系短期借款增加所致应付职工薪酬 -34.91% 主要系发放上年年终奖所致库存股 312.43% 主要系回购股份数量增加所致营业收入 31.82% 主要系产品销售增加所致销售费用 40.36% 主要系市场服务费增加所致研发费用 51.96% 主要系研发投入增加所致财务费用 77.60% 主要系财务利息支出增加所致资产减值损失 121.02% 主要系坏账准备增加所致资产处置收益 -1735.74% 主要固定资产处置损失增加所致其他收益 406.30% 主要系计入其他收益的政府补助增加所致营业外支出 9507.80% 主要系对外捐赠增加所致经营活动现金流入小计 28.51% 主要系销售收入增加所致经营活动现金流出小计 42.25% 主要系对外采购及支付市场服务费增加所致经营活动产生的现金流量净额 -530.77% 主要系对外采购及支付市场服务费增加所致投资活动现金流入小计 100.00%
主要系理财产品收益增加所致投资活动现金流出小计 147.04% 主要系购买理财产品所致投资活动产生的现金流量净额 -146.84% 主要系购买理财产品所致筹资活动现金流入小计 65.35% 主要系短期借款增加所致筹资活动现金流出小计 228.60% 主要系回购股份所致筹资活动产生的现金流量净额 -1124.26% 主要系回购股份所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业总收入651,435,637.54元,较上年同期增长31.82%;实现营业利润104,255,686.19元,较上年同期增长28.64%;归属于上市公司股东的净利润为89,201,436.67元,较上年同期增长22.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81,900,915.14元,较上年同期增长27.35%。
公司血液制品业务和非血液制品业务均稳健发展:血液制品业务(母公司)实现营业总收入204,551,059.45元,同比增长29.86%;净利润58,188,721.06元,同比增长24.10%;天安药业实现营业收入81,198,573.83元,同比增长27.23%,实现净利润(公允价值调整前)14,617,827.73元,同比增长18.41%;新百药业实现营业收入207,625,868.43元,同比增长46.75%,实现净利润(公允价值调整前)21,305,960.67元,同比增长64.96%;复大医药实现销售收入156,619,591.65元,同比增长16.40%,实现净利润6,369,791.76元,同比增长32.47%。
重大已签订单及进展情况:□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况:□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况:□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响:√ 适用 □ 不适用
公司在研产品人凝血因子VIII产品因临床标准提高,公司2019年3月提交《关于撤回人凝血因子Ⅷ注册申请的报告》,待完善临床试验数据后,重新申报。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施:□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响:√ 适用 □ 不适用序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 第一名
107,335,800.00 | 37.68% |
2 第二名
9.61%
27,370,669.65 |
3 第三名
3.82%
10,880,000.00 |
4 第四名
6.19%
17,638,000.00 |
5 第五名
1.79%
5,100,000.00 |
合计 --
168,324,469.65 | 59.09% |
前5名供应商资料中,第一名、第三名、第四名、第五名均为复大医药经销业务的供应商。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响:√ 适用 □ 不适用序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 第一名
66,300,219.80 | 10.18% |
2 第二名
8.57%
55,822,000.00 |
3 第三名
6.89%
44,899,000.00 |
4 第四名
4.53%
29,478,105.20 |
5 第五名
3.26%
21,228,595.18 |
合计 --
217,727,920.18 | 33.42% |
年度经营计划在报告期内的执行情况:□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施:□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
股份回购的实施进展情况:√ 适用 □ 不适用公司于2018年11月5日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案,公司回购股份的相关议案已经公司2018年11月21日召开的2018年第二次临时股东大会和2018年12月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。公司决定拟使用自有资金在不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元的额度内,以不超过40元/股的价格回购公司A股部分社会公众股份,回购期限自股东大会审议通过之日起6个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份的预案》等相关公告。
2018年12月14日,公司首次实施了股份回购。截至本报告披露日,公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,026,300股,占公司总股本的1.62%,最高成交价为30.66元/股,最低成交价为24.71元/股,支付的总金额为189,266,279.49元(含交易费用)。后续,公司将根据实际情况继续实施股份回购事项,本次回购股份主要用于后续员工持股计划或者股权激励计划,但不排除用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,及为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形或上述多种用途组合的情况。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况:□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
2012
年首次公开发行股份时,相关主体所作的承诺:
1、股份自愿锁定的承诺
(1)公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司承诺:
“自公司股票上市之日起六十个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由博雅生物回购其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
(2)股东江西新兴生物科技发展有限公司、深圳市融华投资有限公司、南昌市大正初元投资有限公司、徐建新承诺:
“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由博雅生物回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
(3)担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及其关联自然人股东徐建新、范一沁、姜国亮、廖昕晰、梁小明、陈海燕、段红专、袁媛承诺:
“在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间,本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%;离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。”
2、避免同业竞争的承诺
为避免未来公司可能发生的同业竞争,本公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司向本公司出具关于避免同业竞争的《避免同业竞争的声明及承诺函》,承诺:
“①本公司(包括本公司及本公司控制的其他企业,下同)目前未从事与发行人现从事的业务相同或类似的业务,与发行人不构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间,本公司承诺不经营前述业务,以避免与发行人构成同业竞争;
②若因本公司或发行人的业务发展,而导致本公司经营的业务与发行人的业务发生重合而可能构成竞争,本公司同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权,和/或通过其他公平、合理的途径对本公司经营的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争;
③本公司将以发行人作为血液制品业务未来唯一整合平台;
④如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给发行人造成损失的,本公司对因此给发行人造成的损失予以赔偿。”
2017年2月,本公司作为普通合伙人的深圳市高特佳前海优享投资合伙企业(有限合伙)与广东丹霞生物制药有限公司原股东签署《股权收购协议》。2017年4月1日,丹霞生物完成股权转让工商变更登记手续,优享投资持有丹霞生物99%股权。丹霞生物是一家以血液制品为主营业务的生物制药企业,与博雅生物存在同业竞争关系。为积极解决丹霞生物与博雅生物存在同业竞争的情形,本公司进一步明确承诺如下:
“①本公司将以博雅生物作为血液制品业务未来唯一整合平台;
②在符合中国证监会及深圳证券交易所规定的情形时,本公司同意由博雅生物或其控制的下属公司在同等条件下优先收购优享投资所持丹霞生物的股权;
③本公司承诺自优享投资完成对丹霞生物收购之日(2017年4月1日)起三年内,将采用符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定的方式,解决博雅生物与丹霞生物之间的同业竞争问题。
④如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给博雅生物造成损失的,本公司对因此给博雅生物造成的损失予以赔偿。”
3、潜在社保、住房公积金补缴责任事项的承诺
公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司于2010年2月15日出具《承诺函》,承诺:
“如应有权部门要求或决定,公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失,高特佳集团愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证公司不因此受到损失。”
报告期内,上述各方均严格履行了所作承诺。
2015
年重大资产重组时,相关主体所作的承诺:
1、关于限售股股份锁定的承诺
(1)上海高特佳懿康投资合伙企业(有限合伙)承诺:
本企业在本次交易中所获得的博雅生物的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让。之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行;由于博雅生物送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定。若本企业承诺的上述股份锁定期与证券监督管理机构的监管意见不相符,本企业同意根据相关证券监督管理机构的监管意见进行相应调整。
(2)财通资产-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划、中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划、抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)承诺:
本公司/企业在本次交易中所获得的博雅生物的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让。之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行;由于博雅生物送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定。若本公司承诺的上述股份锁定期与证券监督管理机构的监管意见不相符,本公司同意根据相关证券监督管理机构的监管意见进行相应调整。
2、关于规范和减少关联交易的承诺
上海高特佳懿康投资合伙企业(有限合伙)承诺:
将按照《公司法》等法律法规、博雅生物公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。将避免一切非法占用博雅生物及其下属公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求博雅生物及其下属公司向承诺人及其投资或控制的其他主体提供任何形式的违规和不公允的担保。将尽可能地避免和减少与博雅生物及其下属公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场化的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照博雅生物及其下属公司的章程、有关法律、法规、规范性文件履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害博雅生物及其下属公司以及博雅生物其他股东的合法权益。对因其未履行本函所载承诺而给博雅生物及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。本承诺在承诺人持有博雅生物股份期间持续有效且不可变更或撤销。
3、关于避免同业竞争承诺
上海高特佳懿康投资合伙企业(有限合伙)承诺:
本企业目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理、投资、从事任何与博雅生物存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织,本公司与博雅生物不存在同业竞争。自本承诺函出具之日起,本企业作为博雅生物股东期间,本企业不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接控制、管理、投资、从事与博雅生物构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。本企业保证将采取合法及有效的措施,促使本企业及本企业拥有控制权的其他企业、企业与其他经济组织,不以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事与博雅生物相同或相似的、对博雅生物业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本企业及本企业控制的相关企业、企业出现直接或间接控制、管理、投资、从事与博雅生物产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况,则本企业及本企业控制的相关企业、企业将
以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到博雅生物经营、或者将相竞争的业务转让给与本企业或本企业无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。上述承诺在本企业为博雅生物股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,由本企业承担因此给博雅生物造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。
2015年公司重大资产重组时,相关主体所作承诺详见2015年12月26日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》(公告编号:2015-116)。
报告期内,上述各方均严格履行了所作承诺。
2018
年非公开发行股份时,相关主体所作的承诺:
公司根据中国证监会出具的《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]117号),向4名特定投资人非公开发行股份总计32,247,662股,其中向北信瑞丰基金管理有限公司发行8,868,107股、向广东省铁路发展基金有限责任公司发行6,449,532股、向圆信永丰基金管理有限公司发行7,932,924股、向中意资产管理有限责任公司发行8,997,099股。该股份已于2018年4月20日上市。上述4名特定投资人承诺:本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起十二个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
报告期内,上述各方均严格履行了所作承诺。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元募集资金总额 191,218.23
本季度投入募集资金总额 425.85
报告期内变更用途的募集资金总额
说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 88,244.84
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资金投
向
是否已变更项目(含部分
变更)
募集资金承诺
投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投
入金额
截至期末累计投入金额
(2)
截至期末投资进度(3)=
(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
本报告期实
现的效益
截止报告期末累计实现
的效益
是否达到预
计效益
项目可行性
是否发生重
大变化承诺投资项目单采血浆站新建及改造项目 否 3,610.27
2,805.26
2,801.17
99.85%
2014年03月31日
1,025.67
19,823.97
是 否乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目
否 8,750.79
2,616.1
2,347.41
89.73%
2014年03月31日
286.77
4,674.17
否 否血液制品研发中心及中试车间改建项目
否 3,753.63
334.63
334.63
100.00%
已终止
不适用 是购买王民雨天安药业27.77%股权
否 14,757.63
14,757.63
14,757.63
100.00%
2015年11月25日
398.35
4,800.21
不适用 否凝血因子类产品研发大楼建设项目(2/2)
否 5,000.00
5,000.00
4,587.55
91.75%
2018年01月01日
2,037.04
4,163.61
是 否公司凝血因子类产品研发项目
否 5,000.00
5,000.00
1,850.62
37.01%
不适用 否补充公司流动资金 否 24,261.37
24,261.37
24,261.37
100.00%
不适用 否千吨血液制品智能工厂建设否 98,925.6
98,925.60
85.82
1,837.32
1.86%
不适用 否
项目承诺投资项目小计 -- 164,059.29
153,700.59
85.82
52,777.7
-- -- 3,747.83
33,461.96
-- --超募资金及结余募集资金投向北京博雅欣诺生物研发中心项目
否 1,000.00
1,000.00
1,000.00
100.00%
-26.21
-147.63
否收购海康生物32%股权 否 3,643.77
3,594.45
3,594.45
100.00%
已退出
2,156.67
是 是邻水浆站建设项目 否 2,800.00
2,800.00
2,946.77
105.24%
2016年01月01日
369.38
6,398.69
是 否西他沙星原料及片剂项目 否 3,500.00
3,500.00
1,400.00
40.00%
否增资博雅投资购买天安药业55.586%股权
否 10,000.00
10,000.00
10,000.00
100.00%
425.21
6,954.55
否增资博雅投资新设博雅欣和 否 5,000
5,000
5,000
100.00%
否丰城浆站建设项目 否 2,300
2,300
823.88
35.82%
566.63
7,040.11 |
否信丰浆站建设项目 否 2,300
2,300
162.23
1,808.37
78.62%
486.54
5,891.59
否凝血因子类产品生产研发大楼建设项目(1/2)
否 4,607.63
4,607.63
177.8
3,493.67
75.82%
2018年01月01日
1,551.32
3,088.4
是 否归还银行贷款 -- 4,000.00
4,000.00
4,000.00
100.00%
-- -- -- -- --补充流动资金 -- 1,400.00
1,400.00
1,400.00
100.00%
-- -- -- -- --超募资金及结余募集资金投向小计
-- 40,551.40
40,502.08
340.03
35,467.14
-- -- 3,372.87
31,382.38
-- --合计 -- 204,610.69
194,202.67
425.85
88,244.84
-- -- 7,120.70
64,844.34
-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目为首次公开发行募集承诺资金项目,公司首次公开发行招股书中承诺建成5年后年均增加税后利润 3,966.30万元,预计很难实现公开发行招股书承诺效益,主要原因:乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白的生产将占用公司原可用于生产静注人免疫球蛋白的原料血浆组份,公开发行招股书项目效益测算时遵循有无项目原则,按有该项目的情况下乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白能产生的效益减去无该项目的情况下继续生产静注人免疫球蛋白能产生的效益的增量作为财务评价的基础数据,分析项目的增量效益。鉴于乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白市场行情出现较大波动,乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白销售价格持续下降,同时2015年发改委逐步最高
零售价管理,静注人免疫球蛋白价格逐步上升,乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白增量收益逐步下滑。
项目可行性发生重大变化的情况说明
1、2014 年2 月26日经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议,并经 2014年3月21日召开的公司2013
通过了《关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案》,公司决定终止募投项目“血液制品研发中心及中试车间改建项目”。项目终止主要原因:鉴于公司已经在北京设立研发中心,成立北京博雅欣诺生物科技有限公司,该研发中心计划建设成为一个具有特异性免疫球蛋白研发能力、其他血液制品新产品的开发能力以及可承接国家相关重点研究项目的研发中心。该研发中心在条件具备后,可完成血液制品研发中心中的各项研发工作,且北京研发中心更具有区域优势、人才优势等。为避免重复投资,减少管理成本,未来血液制品可以在现有厂区完成中试测试。鉴于以上原因,公司决定终止“血液制品研发中心及中试车间改建项目”。
、鉴于公司发展现状,公司未来将集中优势资源积极拓展新浆站,拓宽现有单采血浆站的采浆区域,通过自我发展的方式增加原料血浆的供给。经 |
公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议,通过了《关于转让浙江海康生物制品有限责任公司32%
公司拟以57,511,136.00元向宁波奇螺投资管理有限公司转让海康生物32%股权,并签订《关于浙江海康生物制品有限责任公司之股权转让协议》,转让后,公司不再持有海康生物股权。该交易属于关联方交易,需提交公司股东大会审议。2015年1月14日,2015年第一次临时股东大会通过该议案,2015年1月23日正式完成股权变更手续。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用1、公司首次公开发行股票的募集资金总额为475,507,775元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为432,736,273 元,超募资金为271,589,373元。为提高资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益,公司使用超募资金中的4,000万元用于提前偿还银行贷款以及1,400万元用于永久补
股权暨关联交易的议案》,
充流动资金。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充
流动资金的议案》。
、公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金与关联方共同投资收购海康生物股权暨关联交易的议案》,董事会同意公司使 |
用超募资金3,643.765万元与关联方共同投资收购浙江海康生物制品有限责任公司股权暨关联交易的事项,公司收购浙江海康生物制品有限公司32%的股权实际使用超募资金为3,594.45万元,该项股权投资已实施完毕。3、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金建立北京研发中心项目的议案》,董事会同意公司使用超募资金1,000.00万元建立北京研发中心项目。根据该议案公司已投资设立了全资子公司北京博雅欣诺生物科技有限公司,注册资本为人民币1,000万元。4、公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金设立邻水博雅单采血浆有限公司的议案》,董事会同意公司使用超募资金2,800.00万元与抚州市英诺咨询服务有限公司共同出资设立邻水博雅单采血浆有限公司。5、公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金购买西他沙星片剂及原料项目技术的议案》,董事会同意公司使用超募资金3,500.00万元购买“西他沙星片剂、原料项目技术和新药证书及相关知识产权”。6、公司第五届董事会第四次会议、2014 年第一次临时股东大会审议,通过了《关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司 55.586%股权转让款的议案》,同意公司以超募资金10,000.00万元与自有资金8,445.00 万元,合计18,445.00万元支付天安药业股权转让款,2014
年1月底,该股权转让款已全部支付。募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
入募集资金项目的事项进行了专项审核,截止2012年4月9日,公司单采血浆站新建及改造项目已投入资金1,984.98万元,乙肝人免疫球蛋白等系
列特异性免疫球蛋白产业化项目已投入资金1,378.23万元,血液制品研发中心及中试车间改建项目已投入资金41.93
万元。公司第四届董事会第十一 |
次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
2、为加快公司募投项目的实施,在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对相关募集资金投资项目进行了前期投入。截至2018年4月25
公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为11,559,173.17元,其中千吨血液制品智能工厂建设项目土地款4,250,000.00元,工艺设计款6,570,570.17
元,勘察设计、咨询、评估等其他费用738,603.00元。公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司监事会、独立董事发表了明确同意意见,公司审计机构江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)进行 |
了专项审核,并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(苏公W[2018]E1242号)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年11月26日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为充分保障公司生产
正常运营,提高闲置募集资金使用效率,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟使用不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相
关的生产经营等,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
适用
1、单采血浆站新建及改造项目:本项目计划投资3,610.27万元,2014年3月31日,该项目已完成验收,累计投资总额2,805.26万元,项目结余805.01
万元。本项目包括新建岳池单采血浆站和改造南城、崇仁、金溪、南康四家单采血浆站两项内容,其中岳池单采血浆站已经顺利完成并于2012年5
月正式运营;南城、崇仁、金溪、南康四家单采血浆站业已完成改造。截止2014年3月31日,单采血浆站新建及改造项目达到预期效果。
项目结余主要原因:考虑到单采血浆站的长期规划和浆站未来发展的需要,公司对单采血浆站项目的改造进行了新的规划,减少了浆站改造项
目的建筑工程费支出;同时为不影响各单采血浆公司原料血浆采集的正常经营秩序,保障原料血浆工作发展的连续性,缩短设备采购时间,使采购
新设备尽快满足原料血浆采集需求,公司对采购的设备方案进行调整,由采购进口设备调整为采购国产设备。由此,导致该项目资金有所结余。
2、乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目:本项目计划投资8,750.79万元,2014年3月31日该项目已完成验收,累计投资总额2,340.58
万元,项目结余6,410.21万元。本项目优化了特异性免疫流程,大幅度提高了特免血浆采集率,通过对生产检验相关系统、设施、设备、仪器进行
改进和添置,提高了产品的生产效率和产能。该项目随着原料免疫血浆供应的提升,项目效益将不断增强。
项目结余主要原因:项目实施过程中,为保障项目尽快完成并投产,节约成本,通过对原有灌装生产线和自动超滤系统进行评估后,公司确定通过对原有无菌分装生产线和已有超滤系统进行部分改造来达到项目效果,改造后,该生产线可以满足特异性免疫球蛋白产品的生产及新版GMP的要求;公司根据生产的实际需要,减少了部分进口设备的采购而以国产设备替代;同时公司本着节约成本的原则,该项目的辅底流动资金使用较少。由此,导致该项目资金有所结余。3、血液制品研发中心及中试车间改建项目:本项目计划投资3,753.63万元,截止2014年3月31日,累计投资总额334.63万元,项目结余3,419.00万元。经公司2013年度股东大会审议,通过了《关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案》。
项目终止主要原因:鉴于公司已经在北京设立研发中心,成立北京博雅欣诺生物科技有限公司,该研发中心计划建设成为一个具有特异性免疫球蛋白研发能力、其他血液制品新产品的开发能力以及可承接国家相关重点研究项目的研发中心。该研发中心在条件具备后,可完成血液制品研发中心中的各项研发工作,且北京研发中心更具有区域优势、人才优势等。为避免重复投资,减少管理成本,未来血液制品可以在现有厂区完成中试测试。鉴于以上原因,公司决定终止“血液制品研发中心及中试车间改建项目”。
结余募集资金使用情况
1、公司第五届董事会第九次会议、2014
公司使用结余募集资金5,000.00万元增资全资子公司江西博雅医药投资有限公司,增资资金将用于设立一家全资孙公司江西博雅欣和
制药有限公司。 |
原料血浆的供应能力,提高结余募集资金使用效率,发挥结余募集资金效益最大化,公司使用结余募集资金2,300.00万元与北京澍泽横山投资管理有限公司共同出资设立丰城博雅单采血浆有限公司。
、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用结余募集资金设立信丰博雅单采血浆有限公司的议案》,为实现公司发展战略,提升公司 |
原料血浆的供应能力,提高结余募集资金使用效率,发挥结余募集资金效益最大化,公司拟使用结余募集资金2,300.00万元与北京澍泽横山投资管理有限公司共同出资设立信丰博雅单采血浆有限公司。
4、公司第五届董事会第十五次会议、2014
为满足公司发展需求,同时提高募集资金使用效率,公司拟使用2012年IPO
募集资金的结余资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼。本 |
项目总预算资金9,640.00万元,其中结余募集资金4,607.63万元,自有资金5,032.37万元。2015年12
配套资金5,000.00万元建设凝血因子类产品生产研发大楼项目替代自有资金。尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的IPO募集资金(包括超募资金)及非公开发行股份募集配套资金全部存放于募集资金专户内,按募集资金管理制度严格管理和使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位:博雅生物制药集团股份有限公司
2019年03月31日
单位:元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产:
货币资金
730,279,632.80 | 1,193,391,678.66 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
939,072,038.65 | 899,187,856.34 |
其中:应收票据
285,950,778.66 | 356,393,706.64 |
应收账款
653,121,259.99 | 542,794,149.70 |
预付款项
417,972,259.05 | 324,321,968.50 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
43,653,409.78 | 7,388,490.92 |
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
639,402,541.86 | 604,432,392.50 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
225,373,032.23 | 18,168,097.91 |
流动资产合计
2,995,752,914.37 | 3,046,890,484.83 |
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
143,083,465.83 | 144,163,414.53 |
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
759,871,229.09 | 775,727,434.99 |
在建工程
83,807,649.06 | 79,299,306.42 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
166,838,975.58 | 163,351,268.06 |
开发支出
71,340,091.78 | 71,774,192.74 |
商誉
663,841,978.78 | 663,841,978.78 |
长期待摊费用
55,426,186.92 | 56,670,626.44 |
递延所得税资产
19,443,728.68 | 16,146,592.60 |
其他非流动资产
64,746,096.85 | 55,284,878.66 |
非流动资产合计
2,028,399,402.57 | 2,026,259,693.22 |
资产总计
5,024,152,316.94 | 5,073,150,178.05 |
流动负债:
短期借款
193,350,000.00 | 95,000,000.00 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
310,628,920.01 | 277,553,963.40 |
预收款项
17,674,862.92 | 22,961,769.75 |
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
37,594,962.28 | 57,762,286.91 |
应交税费
78,195,030.32 | 83,103,389.99 |
其他应付款
199,303,454.34 | 209,187,771.79 |
其中:应付利息
795,813.50 |
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
50,000,000.00 | 61,500,000.00 |
其他流动负债
流动负债合计
886,747,229.87 | 807,069,181.84 |
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
373,000,000.00 | 450,000,000.00 |
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
37,547,512.00 | 38,280,011.00 |
递延所得税负债
7,424,155.48 | 7,265,681.74 |
其他非流动负债
0.00
非流动负债合计
417,971,667.48 | 495,545,692.74 |
负债合计
1,304,718,897.35 | 1,302,614,874.58 |
所有者权益:
股本
433,324,863.00 | 433,324,863.00 |
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
1,946,866,631.66 | 1,946,866,631.66 |
减:库存股
189,266,429.44 | 45,890,427.23 |
其他综合收益
专项储备
盈余公积
140,444,254.54 | 140,444,254.54 |
一般风险准备
未分配利润
1,319,115,731.06 | 1,229,914,294.39 |
归属于母公司所有者权益合计
3,650,485,050.82 | 3,704,659,616.36 |
少数股东权益
68,948,368.77 | 65,875,687.11 |
所有者权益合计
3,719,433,419.59 | 3,770,535,303.47 |
负债和所有者权益总计
5,024,152,316.94 | 5,073,150,178.05 |
法定代表人:廖晰昕 主管会计工作负责人:范一沁 会计机构负责人:魏源新
、母公司资产负债表
单位:元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产:
货币资金
648,336,535.59 | 1,128,406,586.19 |
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
588,093,102.92 | 604,036,140.46 |
其中:应收票据
260,718,628.08 | 338,090,503.59 |
应收账款
327,374,474.84 | 265,945,636.87 |
预付款项
601,682,816.05 | 340,730,129.40 |
其他应收款
143,824,565.72 | 147,813,486.17 |
其中:应收利息
应收股利
存货
448,048,406.57 | 423,726,476.30 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
201,000,000.00 |
流动资产合计
2,630,985,426.85 | 2,644,712,818.52 |
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,614,197,883.83 | 1,615,277,832.53 |
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
167,505,832.56 | 172,050,052.18 |
在建工程
41,204,975.29 | 38,734,813.50 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
11,720,202.47 | 11,835,300.26 |
开发支出
37,299,110.71 | 36,503,044.23 |
商誉
长期待摊费用
43,298,823.42 | 45,230,297.37 |
递延所得税资产
11,179,308.56 | 8,376,172.11 |
其他非流动资产
10,010,243.91 | 9,992,492.91 |
非流动资产合计
1,936,416,380.75 | 1,938,000,005.09 |
资产总计
4,567,401,807.60 | 4,582,712,823.61 |
流动负债:
短期借款
95,000,000.00 |
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
268,168,126.39 | 89,840,490.89 |
预收款项
12,311,910.02 | 16,290,439.91 |
合同负债
应付职工薪酬
16,498,646.31 | 28,129,333.43 |
应交税费
55,445,840.42 | 58,137,631.34 |
其他应付款
424,863,788.60 | 331,214,151.03 |
其中:应付利息
483,484.73 |
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
11,500,000.00 |
其他流动负债
流动负债合计
777,288,311.74 | 630,112,046.60 |
非流动负债:
长期借款
183,000,000.00 | 260,000,000,00 |
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
35,050,000.00 | 35,350,000.00 |
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
218,050,000.00 | 295,350,000.00 |
负债合计
995,338,311.74 | 925,462,046.60 |
所有者权益:
股本
433,324,863.00 | 433,324,863.00 |
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
2,122,716,277.43 | 2,122,716,277.43 |
减:库存股
189,266,429.44 | 45,890,427.23 |
其他综合收益
专项储备
盈余公积
140,444,254.54 | 140,444,254.54 |
未分配利润
1,064,844,530.33 | 1,006,655,809.27 |
所有者权益合计
3,572,063,495.86 | 3,657,250,777.01 |
负债和所有者权益总计
4,567,401,807.60 | 4,582,712,823.61 |
、合并利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入
651,435,637.54 | 494,167,309.59 |
其中:营业收入
651,435,637.54 | 494,167,309.59 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
548,098,777.34 | 412,272,630.26 |
其中:营业成本
260,481,432.91 | 204,955,466.70 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
4,977,407.59 | 5,506,757.26 |
销售费用
201,516,150.41 | 143,568,949.88 |
管理费用
45,244,581.68 | 39,201,284.73 |
研发费用
11,773,964.79 | 7,748,198.38 |
财务费用
3,485,763.41 | 1,962,680.64 |
其中:利息费用
8,796,207.80 | 3,651,309.10 |
利息收入
5,365,477.77 | 1,740,232.35 |
资产减值损失
20,619,476.55 | 9,329,292.67 |
信用减值损失
加:其他收益
2,008,499.00 | 396,698.54 |
投资收益(损失以“-”号填列) -
-
1,061,255.98 | 1,244,713.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -
-
1,079,948.70 | 1,244,713.23 |
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列) -
-1,547.99
28,417.03 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
104,255,686.19 | 81,045,116.65 |
加:营业外收入
7,664,594.05 | 9,397,743.20 |
减:营业外支出
1,001,576.70 | 10,424.62 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
110,918,703.54 | 90,432,435.23 |
减:所得税费用
18,644,585.21 | 14,896,040.47 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
92,274,118.33 | 75,536,394.76 |
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
92,274,118.33 | 75,536,394.76 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
89,201,436.67 | 72,528,210.28 |
2.少数股东损益
3,072,681.66 | 3,008,184.48 |
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
92,274,118.33 | 75,536,394.76 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
89,201,436.67 | 72,528,210.28 |
归属于少数股东的综合收益总额
3,072,681.66 | 3,008,184.48 |
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.21
0.18
(二)稀释每股收益 0.21
0.18
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:廖晰昕 主管会计工作负责人:范一沁 会计机构负责人:魏源新
、母公司利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入
204,551,059.45 | 157,514,594.23 |
减:营业成本
68,855,475.86 | 56,359,733.05 |
税金及附加
961,960.16 | 753,277.34 |
销售费用
26,062,030.74 | 16,030,020.65 |
管理费用
18,584,158.39 | 22,498,317.46 |
研发费用
7,002,551.51 | 3,134,375.80 |
财务费用
2,335,458.00 | 3,352,503.64 |
其中:利息费用
7,157,635.56 | 3,651,309.10 |
利息收入
4,832,710.48 | 307,770.41 |
资产减值损失
18,687,576.33 | 6,811,873.21 |
信用减值损失
加:其他收益
1,916,000.00 | 290,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) -
-
1,079,948.70 | 1,244,713.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
-1,547.99
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
62,897,899.76 | 47,618,231.86 |
加:营业外收入
6,750,000.01 | 7,544,900.00 |
减:营业外支出
424.62
1,000,001.70 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
68,647,898.07 | 55,162,707.24 |
减:所得税费用
10,459,177.01 | 8,274,406.09 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
58,188,721.06 | 46,888,301.15 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
58,188,721.06 | 46,888,301.15 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
58,188,721.06 | 46,888,301.15 |
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
、合并现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
574,367,525.02 | 449,702,184.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
22,929,707.80 | 15,087,305.54 |
经营活动现金流入小计
597,297,232.82 | 464,789,489.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金
280,862,440.82 | 160,097,208.23 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
83,492,195.88 | 75,670,878.22 |
支付的各项税费
63,629,418.11 | 78,062,910.36 |
支付其他与经营活动有关的现金
251,763,007.14 | 164,029,879.43 |
经营活动现金流出小计
679,747,061.95 | 477,860,876.24 |
经营活动产生的现金流量净额 -
-
82,449,829.13 | 13,071,386.44 |
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
18,692.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
168,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
186,992.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,143,770.97 | 57,925,637.26 |
投资支付的现金
18,512,737.22 | 38,682,187.99 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
201,000,000.00 |
投资活动现金流出小计
238,656,508.19 | 96,607,825.25 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
238,469,515.47 | 96,607,825.25 |
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
14,600,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
100,000,000.00 |
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
190,225,667.71 | 444,493.75 |
筹资活动现金流入小计 190
,225,667.71 | 115,044,493.75 |
偿还债务支付的现金
183,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,548,065.02 | 101,162,052.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
143,370,303.95 |
筹资活动现金流出小计
332,418,368.97 | 101,162,052.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 -
142,192,701.26 | 13,882,440.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -
-
463,112,045.86 | 95,796,770.79 |
加:期初现金及现金等价物余额
1,193,391,678.66 | 491,154,748.31 |
六、期末现金及现金等价物余额
730,279,632.80 | 395,357,977.52 |
、母公司现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
197,086,042.34 | 124,195,190.59 |
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
232,494,466.25 | 62,696,124.09 |
经营活动现金流入小计
429,580,508.59 | 186,891,314.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金
164,742,608.98 | 70,248,745.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金
33,245,139.01 | 32,837,604.08 |
支付的各项税费
23,070,416.44 | 27,847,738.02 |
支付其他与经营活动有关的现金
137,175,123.53 | 106,360,090.15 |
经营活动现金流出小计
358,233,287.96 | 237,294,178.16 |
经营活动产生的现金流量净额
-
71,347,220.63 | 50,402,863.48 |
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,437,066.05 | 3,177,049.79 |
投资支付的现金
18,512,737.22 | 74,082,187.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
201,000,000.00 |
投资活动现金流出小计
220,949,803.27 | 77,259,237.78 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
220,949,803.27 | 77,259,237.78 |
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
100,000,000.00 |
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金
183,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,597,164.01 | 3,651,309.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金
143,370,303.95 |
筹资活动现金流出小计
330,467,467.96 | 3,651,309.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 -
330,467,467.96 | 96,348,690.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -
-
480,070,050.60 | 31,313,410.36 |
加:期初现金及现金等价物余额
1,128,406,586.19 | 195,434,400.77 |
六、期末现金及现金等价物余额
648,336,535.59 | 164,120,990.41 |
、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用经公司第六届董事会第二十三次会议决议、第六届监事会第二十次会议审议,通过了《关于会计政策变更的议案》,公
司自2019年1月1日起公司执行新金融工具准则。
公司执行新金融工具准则不存在调整首次执行当年年初财务报表的情况。
、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。