鹏鹞环保股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-051
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王洪春、主管会计工作负责人吴艳红及会计机构负责人(会计主管人员)吕倩倩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 309,010,254.20 | 175,182,818.89 | 76.39% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,437,470.11 | 48,805,113.30 | 3.34% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 46,473,735.37 | 48,555,549.15 | -4.29% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,805,201.65 | -113,492,749.67 | 20.87% |
基本每股收益(元/股) | 0.105 | 0.108 | -2.78% |
稀释每股收益(元/股) | 0.105 | 0.108 | -2.78% |
加权平均净资产收益率 | 1.65% | 1.81% | -0.16% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,797,123,769.17 | 5,700,570,813.99 | 1.69% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,074,861,255.13 | 3,024,586,134.78 | 1.66% |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -147,810.87 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 60,000.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 5,400,684.48 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -278,806.59 | |
减:所得税影响额 | 867,239.70 | |
少数股东权益影响额(税后) | 203,092.58 | |
合计 | 3,963,734.74 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 31,100 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
宜兴鹏鹞投资有限公司 | 境内非国有法人 | 30.10% | 144,468,100 | 144,468,100 | 质押 | 60,300,000 |
衞獅投資有限公司 | 境外法人 | 9.46% | 45,400,000 | 0 | ||
CIENA ENTERPRISES LIMITED | 境外法人 | 9.12% | 43,764,232 | 0 | ||
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.35% | 25,663,000 | 0 | ||
储辉 | 境内自然人 | 5.00% | 24,000,000 | 0 | ||
周峰 | 境内自然人 | 5.00% | 24,000,000 | 0 | ||
宜兴广美投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.14% | 19,854,300 | 0 | 质押 | 9,900,000 |
赣州鸿元投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.06% | 9,892,700 | 0 | ||
唐熙民 | 境内自然人 | 2.00% | 9,600,000 | 0 | ||
蒋海华 | 境内自然人 | 2.00% | 9,600,000 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
衞獅投資有限公司 | 45,400,000 | 人民币普通股 | 45,400,000 | |||
CIENA ENTERPRISES LIMITED | 43,764,232 | 人民币普通股 | 43,764,232 | |||
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙) | 25,663,000 | 人民币普通股 | 25,663,000 |
储辉 | 24,000,000 | 人民币普通股 | 24,000,000 |
周峰 | 24,000,000 | 人民币普通股 | 24,000,000 |
宜兴广美投资有限公司 | 19,854,300 | 人民币普通股 | 19,854,300 |
赣州鸿元投资管理有限公司 | 9,892,700 | 人民币普通股 | 9,892,700 |
唐熙民 | 9,600,000 | 人民币普通股 | 9,600,000 |
蒋海华 | 9,600,000 | 人民币普通股 | 9,600,000 |
赣州云锦投资管理有限公司 | 7,112,800 | 人民币普通股 | 7,112,800 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东衞獅投資有限公司、CIENA ENTERPRISES LIMITED、华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)、储辉、周峰、宜兴广美投资有限公司、赣州鸿元投资管理有限公司、赣州云锦投资管理有限公司之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知唐熙民、蒋海华与其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
CIENA ENTERPRISES LIMITED | 93,470,800 | 93,470,800 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019年1月7日 |
衞獅投資有限公司 | 52,701,300 | 52,701,300 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019年1月7日 |
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙) | 27,800,000 | 27,800,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019年1月7日 |
上海广美投资有限公司 | 19,854,300 | 19,854,300 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019年1月7日 |
赣州鸿元投资管理有限公司 | 19,492,700 | 19,492,700 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019年1月7日 |
赣州云锦投资管理有限公司 | 16,712,800 | 16,712,800 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019年1月7日 |
南京唯尚创业投资企业(有限合伙) | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019年1月7日 |
北京中技富坤创业投资中心(有限合伙) | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019年1月7日 |
宜兴申利化工有限公司 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019年1月7日 |
赣州紫东股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019年1月7日 |
上海融银股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019年1月7日 |
合计 | 255,531,900 | 255,531,900 | 0 | 0 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素公司2019年一季度主营业务收入为30,901.03万元,比2018年同期增加13,382.74万元,主营业务收入变化的主要因素为报告期内增加景德镇改扩建EPC工程收入,以及并购中铁城乡环保工程有限公司并表所致。重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用报告期内,公司与景德镇市城市建设开发投资有限责任公司签署了《景德镇市西瓜洲污水处理厂扩容提标改造工程项目设计采购施工总承包合同》,合同暂定价为113,148,385.06元(实际合同总价以项目结算为准),其中:设计费3,450,000元,建安工程费暂定价为109,698,385.06元。本报告期完成进度57.35%。数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年1月3日,公司发布《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》,CIENA ENTERPRISES LIMITED计划以协议转让、大宗交易或集中竞价方式减持公司股份9,347.08万股(占公司总股本比例19.47%);衞獅投資有限公司计划以
协议转让、大宗交易或集中竞价方式减持公司股份5,270.13万股(占公司总股本比例10.98%)。采取协议转让方式减持拟在公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行;采取大宗交易方式减持拟在公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行;采取集中竞价交易方式减持拟在公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行。
2、2019年1月4日,公司发布《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》,包括CIENA ENTERPRISES LIMITED、衞獅投資有限公司、华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)、上海广美投资有限公司、赣州鸿元投资管理有限公司、赣州云锦投资管理有限公司、南京唯尚创业投资企业(有限合伙)、宜兴申利化工有限公司、北京中技富坤创业投资中心(有限合伙)、赣州紫东股权投资合伙企业(有限合伙)、上海融银股权投资合伙企业(有限合伙)在内的11名股东所持有的首次公开发行前已发行股份解除限售,数量为25,553.19万股,占公司股本总额的53.2358%。本次限售股份可上市流通日为2019年1月7日(星期一)。
经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意鹏鹞环保本次解除限售股份上市流通。
3、2019年2月11日,公司发布《关于持股5%以上股东协议转让部分公司股份完成过户登记及减持数量过半的公告》,CIENA ENTERPRISES LIMITED以协议转让的方式向储辉、周峰转让其持有的公司无限售流通股48,000,000股,占公司总股本的10.00%。本次协议转让过户登记完成后,CIENA ENTERPRISES LIMITED按照披露的减持计划减持数量已过半。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
持股5%以上股东拟减持股份的预披露 | 2019年01月03日 | www.cninfo.com.cn |
首次公开发行前已发行股份上市流通 | 2019年01月04日 | www.cninfo.com.cn |
持股5%以上股东CIENA ENTERPRISES LIMITED协议转让部分公司股份完成过户登记及减持数量过半 | 2019年02月11日 | www.cninfo.com.cn |
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:鹏鹞环保股份有限公司
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 841,495,493.41 | 714,379,917.10 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 775,786,994.48 | 737,530,737.45 |
其中:应收票据 | 23,835,289.00 | 18,480,250.00 |
应收账款 | 751,951,705.48 | 719,050,487.45 |
预付款项 | 56,882,092.59 | 23,410,182.67 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 96,743,680.49 | 84,948,710.10 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 149,387,950.94 | 141,150,773.23 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 60,862,420.43 | 57,732,666.09 |
其他流动资产 | 200,003,309.05 | 506,792,630.52 |
流动资产合计 | 2,181,161,941.39 | 2,265,945,617.16 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 2,803,201,860.87 | 2,697,445,858.40 |
长期股权投资 | 133,301,554.61 | 129,662,541.23 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 327,374,515.96 | 322,024,930.61 |
在建工程 | 27,357,292.02 | 25,195,708.06 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 121,404,742.27 | 87,720,010.64 |
开发支出 | ||
商誉 | 6,371,294.74 | |
长期待摊费用 | 7,564,910.49 | 4,096,485.81 |
递延所得税资产 | 168,003,413.65 | 160,236,383.46 |
其他非流动资产 | 19,382,243.17 | 8,243,278.62 |
非流动资产合计 | 3,615,961,827.78 | 3,434,625,196.83 |
资产总计 | 5,797,123,769.17 | 5,700,570,813.99 |
流动负债: | ||
短期借款 | 539,000,000.00 | 472,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 487,592,323.65 | 567,399,774.16 |
预收款项 | 30,942,279.44 | 15,809,703.99 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 17,258,552.92 | 34,471,833.07 |
应交税费 | 139,115,703.70 | 143,177,259.58 |
其他应付款 | 110,570,107.85 | 74,865,688.47 |
其中:应付利息 | 11,075,670.25 | 4,558,274.69 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 191,030,000.00 | 191,030,000.00 |
其他流动负债 | 42,202,910.04 | 41,424,585.74 |
流动负债合计 | 1,557,711,877.60 | 1,540,178,845.01 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 693,378,443.95 | 716,487,637.42 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 580,876.73 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 147,308,511.38 | 139,416,211.59 |
递延收益 | 9,301,191.09 | 923,891.09 |
递延所得税负债 | 83,617,158.15 | 74,258,534.35 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 934,186,181.30 | 931,086,274.45 |
负债合计 | 2,491,898,058.90 | 2,471,265,119.46 |
所有者权益: | ||
股本 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,281,441,990.19 | 1,281,441,990.19 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 51,061,115.40 | 51,061,115.40 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,262,358,149.54 | 1,212,083,029.19 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,074,861,255.13 | 3,024,586,134.78 |
少数股东权益 | 230,364,455.14 | 204,719,559.75 |
所有者权益合计 | 3,305,225,710.27 | 3,229,305,694.53 |
负债和所有者权益总计 | 5,797,123,769.17 | 5,700,570,813.99 |
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 616,525,960.58 | 419,229,704.99 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 312,817,219.86 | 217,057,441.30 |
其中:应收票据 | 6,858,400.00 | 8,385,600.00 |
应收账款 | 305,958,819.86 | 208,671,841.30 |
预付款项 | 28,976,080.83 | 10,899,972.83 |
其他应收款 | 659,946,315.86 | 531,847,537.38 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 42,869,384.08 | 42,869,384.08 |
存货 | 12,546,037.76 | 7,993,546.53 |
合同资产 | ||
持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 22,060,850.11 | 320,793,237.04 |
流动资产合计 | 1,652,872,465.00 | 1,507,821,440.07 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 229,085,300.00 | 229,085,300.00 |
长期股权投资 | 1,994,487,886.66 | 1,963,753,965.09 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 7,029,731.29 | 7,168,624.41 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 8,244,995.01 | 8,594,105.28 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 89,396.15 | 102,701.76 |
递延所得税资产 | 6,992,192.69 | 6,387,863.75 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,245,929,501.80 | 2,215,092,560.29 |
资产总计 | 3,898,801,966.80 | 3,722,914,000.36 |
流动负债: | ||
短期借款 | 495,000,000.00 | 440,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 176,377,395.68 | 128,215,405.30 |
预收款项 | 14,281,760.00 | 6,382,078.54 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 2,911,121.60 | 9,483,219.77 |
应交税费 | 334,107.14 | 4,682,775.09 |
其他应付款 | 489,580,994.93 | 413,462,716.45 |
其中:应付利息 | 10,199,512.41 | 3,637,215.59 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 58,630,000.00 | 58,630,000.00 |
其他流动负债 | 17,934,136.14 | 14,254,333.42 |
流动负债合计 | 1,255,049,515.49 | 1,075,110,528.57 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 317,203,333.27 | 316,998,333.28 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 317,203,333.27 | 316,998,333.28 |
负债合计 | 1,572,252,848.76 | 1,392,108,861.85 |
所有者权益: | ||
股本 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,380,869,576.54 | 1,380,869,576.54 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 51,061,115.40 | 51,061,115.40 |
未分配利润 | 414,618,426.10 | 418,874,446.57 |
所有者权益合计 | 2,326,549,118.04 | 2,330,805,138.51 |
负债和所有者权益总计 | 3,898,801,966.80 | 3,722,914,000.36 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 309,010,254.20 | 175,182,818.89 |
其中:营业收入 | 309,010,254.20 | 175,182,818.89 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 253,379,388.59 | 116,433,292.30 |
其中:营业成本 | 192,868,951.66 | 86,772,013.04 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,041,512.14 | 2,907,954.07 |
销售费用 | 5,874,310.62 | 3,670,574.69 |
管理费用 | 27,830,554.89 | 15,002,496.86 |
研发费用 | 3,019,823.89 | 1,217,193.46 |
财务费用 | 22,149,623.35 | 16,907,108.20 |
其中:利息费用 | 22,212,192.76 | 14,368,724.21 |
利息收入 | 3,568,902.42 | 2,056,325.67 |
资产减值损失 | -2,405,387.96 | -10,044,048.02 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 4,131,651.10 | 4,441,947.98 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,400,684.48 | -361,119.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,164,908.19 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 65,163,201.19 | 62,830,354.68 |
加:营业外收入 | 83,627.13 | 417,099.00 |
减:营业外支出 | 450,244.59 | 177,460.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 64,796,583.73 | 63,069,993.68 |
减:所得税费用 | 16,612,404.44 | 12,973,906.40 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,184,179.29 | 50,096,087.28 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,184,179.29 | 50,096,087.28 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 50,437,470.11 | 48,805,113.30 |
2.少数股东损益 | -2,253,290.82 | 1,290,973.98 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 48,184,179.29 | 50,096,087.28 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,437,470.11 | 48,805,113.30 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,253,290.82 | 1,290,973.98 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.105 | 0.108 |
(二)稀释每股收益 | 0.105 | 0.108 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 92,455,967.67 | 132,505,138.27 |
减:营业成本 | 82,052,300.37 | 114,295,200.54 |
税金及附加 | 185,888.69 | 4,638.60 |
销售费用 | 2,778,310.50 | 2,186,707.80 |
管理费用 | 7,242,484.39 | 6,920,583.28 |
研发费用 | 1,703,607.93 | 1,217,193.46 |
财务费用 | 8,629,482.63 | 5,897,610.48 |
其中:利息费用 | 11,643,338.48 | 7,461,916.67 |
利息收入 | 3,233,089.48 | 1,779,835.74 |
资产减值损失 | -905,305.62 | -595,368.08 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,367,451.81 | -361,119.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -4,863,349.41 | 2,217,452.30 |
加:营业外收入 | 3,000.00 | 417,099.00 |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -4,860,349.41 | 2,634,551.30 |
减:所得税费用 | -604,328.94 | 560,049.79 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,256,020.47 | 2,074,501.51 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,256,020.47 | 2,074,501.51 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允 |
价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | -4,256,020.47 | 2,074,501.51 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,562,302.26 | 148,769,947.68 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,125,269.91 | 4,441,947.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,364,313.22 | 19,220,502.08 |
经营活动现金流入小计 | 323,051,885.39 | 172,432,397.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,653,500.01 | 224,167,972.45 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,896,448.56 | 38,003,310.00 |
支付的各项税费 | 38,561,184.37 | 23,329,490.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,745,954.10 | 424,374.68 |
经营活动现金流出小计 | 412,857,087.04 | 285,925,147.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -89,805,201.65 | -113,492,749.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 4,367,451.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 504,089.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 4,871,540.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,102,115.60 | 10,162,799.09 |
投资支付的现金 | 16,278,201.51 | 434,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 52,380,317.11 | 444,162,799.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,508,776.17 | -444,162,799.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 995,357.43 | 667,436,134.54 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,742,849.00 | 667,436,134.54 |
取得借款收到的现金 | 124,481,132.10 | 165,566,635.19 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 125,476,489.53 | 833,002,769.73 |
偿还债务支付的现金 | 91,742,866.14 | 73,816,666.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,546,473.49 | 5,572,145.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,153,483.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 113,289,339.63 | 79,388,812.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,187,149.90 | 753,613,957.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -125,126,827.92 | 195,958,408.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 707,045,500.10 | 400,690,488.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 581,918,672.18 | 596,648,897.26 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,718,941.22 | 121,814,190.21 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 124,517,365.47 | 35,443,691.83 |
经营活动现金流入小计 | 146,236,306.69 | 157,257,882.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,256,050.54 | 139,816,134.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,655,076.42 | 12,582,633.15 |
支付的各项税费 | 6,225,555.98 | 757,749.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 133,993,019.88 | 52,754,970.44 |
经营活动现金流出小计 | 222,129,702.82 | 205,911,488.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,893,396.13 | -48,653,606.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,550,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 4,367,451.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 6,917,451.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,635.35 | 256,495.72 |
投资支付的现金 | 32,112,123.08 | 438,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 32,275,758.43 | 438,756,495.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,358,306.62 | -438,756,495.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 667,316,687.82 | |
取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 204,999.99 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 115,000,000.00 | 667,521,687.81 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,081,041.66 | 583,625.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 65,081,041.66 | 50,583,625.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,918,958.34 | 616,938,062.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,332,744.41 | 129,527,960.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 412,446,829.79 | 298,635,175.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 361,114,085.38 | 428,163,136.20 |