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伊戈尔:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-25

伊戈尔电气股份有限公司

2019年第一季度报告

2019-045

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖俊承、主管会计工作负责人田卫红及会计机构负责人(会计主管人员)刘德松声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)235,304,050.98204,914,578.8114.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,935,553.381,335,056.5644.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-1,204,917.72-1,106,399.608.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)-5,740,872.3113,579,162.27-142.28%
基本每股收益(元/股)0.01470.010145.54%
稀释每股收益(元/股)0.01470.010145.54%
加权平均净资产收益率0.22%0.15%0.07%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,291,634,522.811,342,161,905.63-3.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)896,721,692.63894,974,025.110.20%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-73,944.45主要系固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)75,446.93主要系与企业日常活动相关的政府补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,776,450.00主要系购买理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出465,787.40营业外收入主要系客户违约形成的无需退回的预付款,营业外支出主要系固定资产报废。
减:所得税影响额91,459.11
少数股东权益影响额(税后)11,809.67
合计3,140,471.10--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,526报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
佛山市麦格斯投资有限公司境内非国有法人45.52%60,089,75060,089,750质押2,780,000
贵州英威企业管理有限公司境内非国有法人17.70%23,361,450
正安县凯诺特企业管理有限公司境内非国有法人4.27%5,642,400
张泽学境内自然人2.81%3,712,228
邓国锐境外自然人2.81%3,712,2282,784,171
深圳市鹏峰创智投资管理企业(有限合伙)境内非国有法人1.38%1,825,419
李其锋境内自然人0.51%676,556
吴阳境内自然人0.21%273,100
李炳忠境内自然人0.20%270,000
陈运莲境内自然人0.20%263,545
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
贵州英威企业管理有限公司23,361,450人民币普通股23,361,450
正安县凯诺特企业管理有限公司5,642,400人民币普通股5,642,400
张泽学3,712,228人民币普通股3,712,228
深圳市鹏峰创智投资管理企业(有限合伙)1,825,419人民币普通股1,825,419
邓国锐928,057人民币普通股928,057
李其锋676,556人民币普通股676,556
吴阳273,100人民币普通股273,100
李炳忠270,000人民币普通股270,000
陈运莲263,545人民币普通股263,545
万艳红250,000人民币普通股250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、股东张泽学持有贵州英威企业管理有限公司16.14%的股权。2、除前述股东之间关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、股东李炳忠通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份27万股;2、股东万艳红通过华泰证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份25万股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用单位:元

资产负债表项目2019年3月31日2018年12月31日变动比例原因分析
货币资金80,632,171.27157,913,626.30-48.94%主要是本报告期建设项目持续投入、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所致。
在建工程49,195,836.01115,390,154.54-57.37%主要是本报告期内部分在建工程转为固定资产所致。
长期待摊费用641,344.22-100.00%主要是报告期子公司伊戈尔沐磁搬迁,原办公及研发场地的租赁和装修费用未摊销部分在本报告期全部计入费用。
其他非流动资产20,245,855.886,774,429.24198.86%主要是本报告期预付设备款与上年同期相比增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债13,250.00498,200.00-97.34%主要是本报告期未交割的远期外汇合约公允价与交易价相近,本报告期金融负债减少。
应付职工薪酬22,008,838.3033,012,725.00-33.33%主要是本报告期发放了上年末计提的年终奖。
利润表项目本期发生额上期发生额变动比例原因分析
管理费用14,993,119.6811,002,064.5636.28%主要是本报告期公司开展数字化转型项目、人才培养项目、智慧园区场地改造等项目导致费用增加。
资产减值损失41,736.47-2,060,501.73-102.03%主要原因是本报告期应收账款变动与上年同期相比较小,报告期坏账计提金额变动不大。
其他收益75,446.931,009,605.55-92.53%主要是本报告期与上年同期相比,收到政府补贴减少。
投资收益2,789,700.001,626,300.0071.54%主要是本报告期使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益大于上年同期。
营业利润2,721,358.231,932,057.6240.85%主要是本报告期投资收益增加导致。
利润总额3,113,201.182,102,010.5648.11%主要是本报告期投资收益增加导致。
所得税费用1,464,494.25912,232.3260.54%主要是本报告期子公司吉安伊戈尔和伊戈尔电子的营业利润增加导致所得税费用增加
净利润1,648,706.931,189,778.2438.57%主要是本报告期投资收益增加导致。
基本每股收益0.01470.010145.54%主要是本报告期归属于母公司的净利润增加所致。
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比例原因分析
收到的税费返还11,882,824.8419,865,606.33-40.18%主要是本报告期子公司伊戈尔电子出口收入
减少,导致出口退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金3,164,210.655,718,729.28-44.67%主要是本报告期与去年同期相比,政府补贴减少所致。
经营活动产生的现金流量净额-5,740,872.3113,579,162.27-142.28%主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少3100万所致。
收回投资收到的现金306,500,000.0030,000,000.00921.67%主要是本报告期到期赎回的理财产品金额大于去年同期。
取得投资收益收到的现金2,057,736.1158,904.113393.37%主要是本报告期购买理财产品实际收到的收益大于去年同期。
投资活动现金流入小计308,557,736.1130,058,904.11926.51%主要是本报告期到期赎回的理财产品金额大于去年同期。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,451,044.4635,310,082.3765.54%主要是本报告期建设项目持续投入导致。
投资活动产生的现金流量净额-61,393,308.35-284,251,178.26-78.40%主要是上年同期购买的理财产品在2018年1季度末暂未到期赎回。
取得借款收到的现金52,111,100.0033,770,746.1654.31%主要是本报告期短期借款比去年同期增加导致。
筹资活动现金流入小计52,111,100.0033,770,746.1654.31%主要是本报告期短期借款比去年同期增加导致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,881,109.65635,182.54196.15%主要是去年同期使用募集资金偿还贷款导致借款利息少。
支付其他与筹资活动有关的现金17,587,793.94-100.00%主要是去年同期支付了上市的相关费用,本报告期无上述费用支出。
筹资活动现金流出小计63,174,824.0991,974,587.70-31.31%主要是去年同期偿还银行借款以及支付上市费用导致。
筹资活动产生的现金流量净额-11,063,724.09-58,203,841.54-80.99%主要是去年同期偿还银行借款以及支付上市费用导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响916,449.72-623,976.60-246.87%主要是本报告期汇率上升所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:伊戈尔电气股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金80,632,171.27157,913,626.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款204,041,994.55228,694,790.67
其中:应收票据22,395,685.5826,554,019.27
应收账款181,646,308.97202,140,771.40
预付款项275,965.33391,159.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,467,878.9613,094,851.36
其中:应收利息1,105,384.171,031,031.24
应收股利
买入返售金融资产
存货185,083,566.38173,371,652.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产266,527,441.29255,008,780.51
流动资产合计751,029,017.78828,474,861.37
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产410,041,033.34338,810,370.38
在建工程49,195,836.01115,390,154.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产55,900,659.9546,832,362.85
开发支出
商誉679,233.37679,233.37
长期待摊费用641,344.22
递延所得税资产4,542,886.484,559,149.66
其他非流动资产20,245,855.886,774,429.24
非流动资产合计540,605,505.03513,687,044.26
资产总计1,291,634,522.811,342,161,905.63
流动负债:
短期借款130,221,300.00158,998,250.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债13,250.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债498,200.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款204,670,214.74214,312,643.54
预收款项5,142,375.236,603,912.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬22,008,838.3033,012,725.00
应交税费5,364,417.885,991,268.51
其他应付款12,137,414.7811,628,028.09
其中:应付利息908,423.59506,631.69
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债975,899.961,237,011.14
其他流动负债
流动负债合计380,533,710.89432,282,039.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款144,553.27
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,010,254.2810,080,701.21
递延所得税负债2,698,525.622,698,525.62
其他非流动负债
非流动负债合计12,708,779.9012,923,780.10
负债合计393,242,490.79445,205,819.16
所有者权益:
股本131,992,875.00131,992,875.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积484,256,534.97484,256,534.97
减:库存股
其他综合收益-157,196.7530,689.11
专项储备
盈余公积86,223,972.1286,223,972.12
一般风险准备
未分配利润194,405,507.29192,469,953.91
归属于母公司所有者权益合计896,721,692.63894,974,025.11
少数股东权益1,670,339.391,982,061.36
所有者权益合计898,392,032.02896,956,086.47
负债和所有者权益总计1,291,634,522.811,342,161,905.63

法定代表人:肖俊承 主管会计工作负责人:田卫红 会计机构负责人:刘德松

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金31,850,893.3294,833,676.07
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款218,448,679.68241,884,388.95
其中:应收票据22,275,685.5826,554,019.27
应收账款196,172,994.10215,330,369.68
预付款项299,202.41
其他应收款236,799,854.43164,186,365.85
其中:应收利息705,212.40624,612.07
应收股利20,000,000.00
存货104,379,429.00130,255,664.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产178,724,464.06173,422,372.31
流动资产合计770,203,320.49804,881,670.05
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资314,431,705.11309,093,915.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产60,219,385.2268,160,841.82
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产15,460,497.1712,674,287.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5,444,251.805,444,251.80
其他非流动资产3,894,300.00
非流动资产合计395,555,839.30399,267,596.55
资产总计1,165,759,159.791,204,149,266.60
流动负债:
短期借款127,193,000.00155,874,800.00
交易性金融负债13,250.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债498,200.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款128,953,874.24142,573,273.90
预收款项4,742,580.955,936,139.39
合同负债
应付职工薪酬14,865,662.5725,029,721.74
应交税费1,363,016.981,950,827.49
其他应付款37,474,193.4538,853,906.63
其中:应付利息908,423.59506,631.69
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计314,605,578.19370,716,869.15
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计314,605,578.19370,716,869.15
所有者权益:
股本131,992,875.00131,992,875.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积486,486,524.18486,486,524.18
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积86,223,972.1286,223,972.12
未分配利润146,450,210.30128,729,026.15
所有者权益合计851,153,581.60833,432,397.45
负债和所有者权益总计1,165,759,159.791,204,149,266.60

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入235,304,050.98204,914,578.81
其中:营业收入235,304,050.98204,914,578.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本235,434,589.68205,618,426.74
其中:营业成本183,761,678.24155,613,910.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,244,440.842,070,190.20
销售费用17,767,092.1722,158,145.11
管理费用14,993,119.6811,002,064.56
研发费用12,844,835.9012,464,906.03
财务费用3,781,686.384,369,712.15
其中:利息费用2,444,800.651,208,091.82
利息收入111,986.31322,374.53
资产减值损失41,736.47-2,060,501.73
信用减值损失0.000.00
加:其他收益75,446.931,009,605.55
投资收益(损失以“-”号填列)2,789,700.001,626,300.00
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-13,250.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,721,358.231,932,057.62
加:营业外收入465,787.40189,129.91
减:营业外支出73,944.4519,176.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,113,201.182,102,010.56
减:所得税费用1,464,494.25912,232.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,648,706.931,189,778.24
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,648,706.931,189,778.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,935,553.381,335,056.56
2.少数股东损益-286,846.45-145,278.32
六、其他综合收益的税后净额-212,761.38-863,253.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-187,885.86-884,611.60
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-187,885.86-884,611.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-187,885.86-884,611.60
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-24,875.5221,358.34
七、综合收益总额1,435,945.55326,524.98
归属于母公司所有者的综合收益总额1,747,667.52450,444.96
归属于少数股东的综合收益总额-311,721.97-123,919.98
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.01470.0101
(二)稀释每股收益0.01470.0101

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:肖俊承 主管会计工作负责人:田卫红 会计机构负责人:刘德松

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入204,019,711.99179,497,343.82
减:营业成本175,193,176.08152,863,358.51
税金及附加1,501,061.581,405,643.11
销售费用10,094,159.8011,426,657.01
管理费用13,370,790.479,224,716.70
研发费用5,802,451.669,309,542.13
财务费用3,707,520.164,082,449.62
其中:利息费用2,444,781.801,208,091.82
利息收入42,224.28290,587.06
资产减值损失-791,021.75-1,389,769.27
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填22,234,000.0021,626,300.00
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-13,250.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)17,362,323.9914,201,046.01
加:营业外收入426,421.8533,847.95
减:营业外支出73,220.4919,176.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,715,525.3514,215,716.99
减:所得税费用-5,658.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)17,721,184.1514,215,716.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)17,721,184.1514,215,716.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额17,721,184.1514,215,716.99
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金263,552,000.40294,624,388.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11,882,824.8419,865,606.33
收到其他与经营活动有关的现金3,164,210.655,718,729.28
经营活动现金流入小计278,599,035.89320,208,723.68
购买商品、接受劳务支付的现金182,788,137.11197,251,771.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金60,999,753.7460,363,758.77
支付的各项税费11,388,121.7915,935,153.07
支付其他与经营活动有关的现金29,163,895.5633,078,877.81
经营活动现金流出小计284,339,908.20306,629,561.41
经营活动产生的现金流量净额-5,740,872.3113,579,162.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金306,500,000.0030,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,057,736.1158,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计308,557,736.1130,058,904.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,451,044.4635,310,082.37
投资支付的现金311,500,000.00279,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计369,951,044.46314,310,082.37
投资活动产生的现金流量净额-61,393,308.35-284,251,178.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金52,111,100.0033,770,746.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计52,111,100.0033,770,746.16
偿还债务支付的现金61,293,714.4473,751,611.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,881,109.65635,182.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17,587,793.94
筹资活动现金流出小计63,174,824.0991,974,587.70
筹资活动产生的现金流量净额-11,063,724.09-58,203,841.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响916,449.72-623,976.60
五、现金及现金等价物净增加额-77,281,455.03-329,499,834.13
加:期初现金及现金等价物余额157,913,626.30538,644,813.68
六、期末现金及现金等价物余额80,632,171.27209,144,979.55

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金224,283,383.04231,835,849.67
收到的税费返还10,495,048.9015,164,918.68
收到其他与经营活动有关的现金2,718,429.155,213,834.84
经营活动现金流入小计237,496,861.09252,214,603.19
购买商品、接受劳务支付的现金171,673,883.90161,838,932.10
支付给职工以及为职工支付的现金40,886,831.0941,366,016.82
支付的各项税费5,676,863.956,263,352.40
支付其他与经营活动有关的现金19,974,859.6220,091,346.58
经营活动现金流出小计238,212,438.56229,559,647.90
经营活动产生的现金流量净额-715,577.4722,654,955.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金205,300,000.0030,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,467,399.6758,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金45,500,000.0015,000,000.00
投资活动现金流入小计252,267,399.6745,058,904.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,572,885.832,786,924.90
投资支付的现金209,300,000.00279,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金66,037,790.0024,000,000.00
投资活动现金流出小计284,910,675.83305,786,924.90
投资活动产生的现金流量净额-32,643,276.16-260,728,020.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金32,111,100.0033,672,905.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计32,111,100.0033,672,905.83
偿还债务支付的现金60,792,900.0071,694,012.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,881,109.65635,182.54
支付其他与筹资活动有关的现金17,587,793.94
筹资活动现金流出小计62,674,009.6589,916,988.81
筹资活动产生的现金流量净额-30,562,909.65-56,244,082.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响938,980.53-143,009.02
五、现金及现金等价物净增加额-62,982,782.75-294,460,157.50
加:期初现金及现金等价物余额94,833,676.07459,277,865.14
六、期末现金及现金等价物余额31,850,893.32164,817,707.64

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金157,913,626.30157,913,626.30
应收票据及应收账款228,694,790.67228,694,790.67
其中:应收票据26,554,019.2726,554,019.27
应收账款202,140,771.40202,140,771.40
预付款项391,159.67391,159.67
其他应收款13,094,851.3613,094,851.36
其中:应收利息1,031,031.241,031,031.24
存货173,371,652.86173,371,652.86
其他流动资产255,008,780.51255,008,780.51
流动资产合计828,474,861.37828,474,861.37
非流动资产:
固定资产338,810,370.38338,810,370.38
在建工程115,390,154.54115,390,154.54
无形资产46,832,362.8546,832,362.85
商誉679,233.37679,233.37
长期待摊费用641,344.22641,344.22
递延所得税资产4,559,149.664,559,149.66
其他非流动资产6,774,429.246,774,429.24
非流动资产合计513,687,044.26513,687,044.26
资产总计1,342,161,905.631,342,161,905.63
流动负债:
短期借款158,998,250.00158,998,250.00
交易性金融负债不适用498,200.00498,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债498,200.00不适用-498,200.00
应付票据及应付账款214,312,643.54214,312,643.54
预收款项6,603,912.786,603,912.78
应付职工薪酬33,012,725.0033,012,725.00
应交税费5,991,268.515,991,268.51
其他应付款11,628,028.0911,628,028.09
其中:应付利息506,631.69506,631.69
一年内到期的非流动负债1,237,011.141,237,011.14
流动负债合计432,282,039.06432,282,039.06
非流动负债:
长期借款144,553.27144,553.27
递延收益10,080,701.2110,080,701.21
递延所得税负债2,698,525.622,698,525.62
非流动负债合计12,923,780.1012,923,780.10
负债合计445,205,819.16445,205,819.16
所有者权益:
股本131,992,875.00131,992,875.00
资本公积484,256,534.97484,256,534.97
其他综合收益30,689.1130,689.11
盈余公积86,223,972.1286,223,972.12
未分配利润192,469,953.91192,469,953.91
归属于母公司所有者权益894,974,025.11894,974,025.11
合计
少数股东权益1,982,061.361,982,061.36
所有者权益合计896,956,086.47896,956,086.47
负债和所有者权益总计1,342,161,905.631,342,161,905.63

调整情况说明财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019 年1月1日起执行上述新金融会计准则。自本期开始将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在财务报表中以交易性金融负债列报。同时,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金94,833,676.0794,833,676.07
应收票据及应收账款241,884,388.95241,884,388.95
其中:应收票据26,554,019.2726,554,019.27
应收账款215,330,369.68215,330,369.68
预付款项299,202.41299,202.41
其他应收款164,186,365.85164,186,365.85
其中:应收利息624,612.07624,612.07
存货130,255,664.46130,255,664.46
其他流动资产173,422,372.31173,422,372.31
流动资产合计804,881,670.05804,881,670.05
非流动资产:
长期股权投资309,093,915.11309,093,915.11
固定资产68,160,841.8268,160,841.82
无形资产12,674,287.8212,674,287.82
递延所得税资产5,444,251.805,444,251.80
其他非流动资产3,894,300.003,894,300.00
非流动资产合计399,267,596.55399,267,596.55
资产总计1,204,149,266.601,204,149,266.60
流动负债:
短期借款155,874,800.00155,874,800.00
交易性金融负债不适用498,200.00498,200.00
以公允价值计量且其498,200.00不适用-498,200.00
变动计入当期损益的金融负债
应付票据及应付账款142,573,273.90142,573,273.90
预收款项5,936,139.395,936,139.39
应付职工薪酬25,029,721.7425,029,721.74
应交税费1,950,827.491,950,827.49
其他应付款38,853,906.6338,853,906.63
其中:应付利息506,631.69506,631.69
流动负债合计370,716,869.15370,716,869.15
非流动负债:
负债合计370,716,869.15370,716,869.15
所有者权益:
股本131,992,875.00131,992,875.00
资本公积486,486,524.18486,486,524.18
盈余公积86,223,972.1286,223,972.12
未分配利润128,729,026.15128,729,026.15
所有者权益合计833,432,397.45833,432,397.45
负债和所有者权益总计1,204,149,266.601,204,149,266.60

调整情况说明财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019 年1月1日起执行上述新金融会计准则。自本期开始将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在财务报表中以交易性金融负债列报。同时,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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