深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-046
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴限先生、主管会计工作负责人吴限先生及会计机构负责人(会计主管人员)蒋小贞女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 60,891,097.10 | 132,946,593.02 | -54.20% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -10,072,044.25 | 20,028,580.59 | -150.29% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -14,217,576.69 | 18,603,823.34 | -176.42% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,575,709.52 | 15,688,859.68 | -77.21% |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.08 | -150.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 0.08 | -150.00% |
加权平均净资产收益率 | -1.73% | 3.97% | -5.70% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 903,017,190.34 | 938,951,223.21 | -3.83% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 563,628,872.16 | 602,242,664.38 | -6.41% |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 244,217,000 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□ 是 √ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | -0.0412 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -686.50 | -- |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,936,349.08 | -- |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -58,573.79 | -- |
减:所得税影响额 | 731,559.54 | -- |
少数股东权益影响额(税后) | -3.19 | -- |
合计 | 4,145,532.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 8,963 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | -- | |||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
吴限 | 境内自然人 | 32.65% | 79,729,018 | 73,556,100 | 质押 | 53,930,000 | ||||||
主逵 | 境内自然人 | 3.46% | 8,449,800 | 6,959,025 | 质押 | 3,900,000 | ||||||
深圳市君如资产管理顾问有限公司-创智1号私募基金 | 其他 | 2.51% | 6,118,400 | 0 | -- | 0 | ||||||
全国社保基金一一六组合 | 其他 | 2.25% | 5,500,724 | 0 | -- | 0 | ||||||
麦旺球 | 境内自然人 | 1.99% | 4,857,149 | 0 | -- | 0 | ||||||
深圳市君如资产管理顾问有限公司-赢丰成长1号私募基金 | 其他 | 1.93% | 4,724,727 | 0 | -- | 0 | ||||||
孔旭 | 境内自然人 | 1.75% | 4,281,661 | 0 | 质押 | 4,100,000 | ||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.46% | 3,577,600 | 0 | -- | 0 | ||||||
余雪芳 | 境内自然人 | 1.27% | 3,090,000 | 0 | -- | 0 | ||||||
交通银行-海富通精选证券投资基金 | 其他 | 1.04% | 2,527,809 | 0 | -- | 0 | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
股份种类 | 数量 |
吴限 | 6,172,918 | 人民币普通股 | 6,172,918 |
深圳市君如资产管理顾问有限公司-创智1号私募基金 | 6,118,400 | 人民币普通股 | 6,118,400 |
全国社保基金一一六组合 | 5,500,724 | 人民币普通股 | 5,500,724 |
麦旺球 | 4,857,149 | 人民币普通股 | 4,857,149 |
深圳市君如资产管理顾问有限公司-赢丰成长1号私募基金 | 4,724,727 | 人民币普通股 | 4,724,727 |
孔旭 | 4,281,661 | 人民币普通股 | 4,281,661 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,577,600 | 人民币普通股 | 3,577,600 |
余雪芳 | 3,090,000 | 人民币普通股 | 3,090,000 |
交通银行-海富通精选证券投资基金 | 2,527,809 | 人民币普通股 | 2,527,809 |
涂燕娜 | 2,211,500 | 人民币普通股 | 2,211,500 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东深圳市君如资产管理顾问有限公司-创智1号私募基金和深圳市君如资产管理顾问有限公司-赢丰成长1号私募基金系深圳市君如资产管理顾问有限公司旗下基金产品,由其统一管理。除此以外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、公司股东深圳市君如资产管理顾问有限公司-创智1号私募基金通过华林证券公司客户信用交易担保证券账户持有6,118,400股; 2、公司股东深圳市君如资产管理顾问有限公司-赢丰成长1号私募基金通过华林证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,724,727股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
吴限 | 73,556,100 | 0 | 0 | 73,556,100 | 首发前限售股 | 2019年10月10日 |
徐德勇 | 600,000 | 0 | 154,000 | 754,000 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划分期解锁 |
0 | 0 | 90,000 | 90000 | 高管锁定股 | 当年解锁持有股份的25% |
主逵 | 8,393,700 | 1,434,675 | 0 | 6,959,025 | 高管锁定股 | 当年解锁持有股份的25% |
陈洁欣 | 1,790,512 | 447,628 | 0 | 1,342,884 | 高管锁定股 | 至2019年5月10日当年解锁持有股份的25%,之后全部解锁。 |
宿光军 | 2,700 | 0 | 0 | 2,700 | 高管锁定股 | 当年解锁持有股份的25% |
宋天玺 | 100,000 | 40,000 | 0 | 60,000 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划分期解锁 |
0 | 0 | 15,000 | 15000 | 高管锁定股 | 当年解锁持有股份的25% | |
股权激励对象(不含董监高) | 2,667,000 | 552,400 | 0 | 2,114,600 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划分期解锁 |
合计 | 87,110,012 | 2,474,703 | 259,000 | 84,894,309 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 原因分析 |
预付款项 | 6,667,304.21 | 3,234,208.71 | 106.15% | 主要系本期采购材料预付款增加。 |
其他应收款 | 3,895,764.46 | 2,249,337.20 | 73.20% | 主要系本期公司代缴限制性股份解锁涉及的个人所得税尚未全部收回。 |
可供出售金融资产 | 0.00 | 2,000,000.00 | -100% | 主要系公司自2019年1月1日起执行“新金融工具准则”,详见第四节、二、1。 |
其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | -- | -- | 主要系公司自2019年1月1日起执行“新金融工具准则”,详见第四节、二、1。 |
在建工程 | 4,215,537.87 | 0.00 | -- | 主要系本期劲拓高新技术中心所发生的装修支出。 |
长期待摊费用 | 1,477,783.85 | 917,874.59 | 61.00% | 主要系本期公司厂区废气治理工程完工计入长期待摊费用。 |
其他非流动资产 | 8,034,804.34 | 5,845,545.50 | 37.45% | 主要系本期预付ERP系统款增加。 |
预收款项 | 35,127,923.31 | 26,706,195.64 | 31.53% | 主要系本期公司收到客户预付款项增加。 |
库存股 | 59,690,472.97 | 22,895,600.00 | 160.71% | 主要系公司股份回购所致。 |
2、利润表项目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 原因分析 |
营业收入 | 60,891,097.10 | 132,946,593.02 | -54.20% | 主要系电子整机装联设备下游行业增速放缓,固定资产投资进度延迟,导致公司当季度销售订单有所减少。 |
营业成本 | 36,931,872.03 | 80,741,608.38 | -54.26% | 主要系营业收入下降所致。 |
税金及附加 | 535,979.38 | 1,341,958.50 | -60.06% | 主要系营业收入下降所致。 |
研发费用 | 11,703,931.09 | 4,933,033.03 | 137.26% | 主要系公司增加新产品的研发投入所致。 |
财务费用 | 454,237.48 | 2,579,230.73 | -82.39% | 主要系美元兑人民币汇率变动影响所致。 |
投资收益 | 1,212,350.30 | 0.00 | -- | 主要系公司使用闲置资金购买理财产品产生的收益。 |
营业利润 | -9,101,166.92 | 23,594,217.38 | -138.57% | 主要系营业收入下降所致。 |
利润总额 | -9,160,427.21 | 23,594,117.38 | -138.83% | 主要系营业收入下降所致。 |
所得税费用 | 912,074.75 | 3,519,672.04 | -74.09% | 主要系本期经营亏损,所得税费用为可抵扣差异减少所产生。 |
净利润 | -10,072,501.96 | 20,074,445.34 | -150.18% | 主要系营业收入下降及研发投入增加所致。 |
归属于母公司所有者的净利润 | -10,072,044.25 | 20,028,580.59 | -150.29% | 主要系营业收入下降及研发投入增加所致。 |
3、现金流量表项目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 原因分析 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,575,709.52 | 15,688,859.68 | -77.21% | 主要系本期销售回款减少所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,574,166.71 | -44,299,225.71 | 141.93% | 主要系本期末有投资理财产品到期收回所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,361,792.98 | 23,460,000.00 | -254.99% | 主要系上期限制性股票激励非公开发行募集的资金及本期回购公司股份所致。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74,423.26 | -1,488,799.57 | 95.00% | 主要系美元兑人民币汇率变动影响所致。 |
现金及现金等价物净增加额 | -14,286,340.01 | -6,639,165.60 | -115.18% | 主要系本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额综合影响所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年第一季度,公司实现营业总收入6,089.11万元,较上年同期下降54.20%。公司收入下降的主要原因是:报告期内,公司电子焊接类设备实现销售收入4,218.58万元,较上年同期下降52.78%;智能机器视觉检测设备实现销售收入827.64万元,较上年同期下降55.19%;光电模组专用设备实现销售收入539.86万元,较上年同期下降74.31%。
2019年第一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,007.20万元,本期业绩亏损的主要原因:
2018年下半年以来,国内外经济形势错综复杂,中美贸易摩擦加剧,下游行业增速放缓,客户固定资产投资需求延迟,导致公司当期主要产品销售订单较上年同期有所减少,加之公司新产品的研发投入增加,共同导致利润出现下滑。
截至本报告披露日,随着外部经营环境的逐步回暖,下游客户推迟采购的订单得以恢复,公司经营重回良好发展态势。同时,公司部分光电设备的研发取得重大突破,并有望形成销售。以此设备为契机,公司将继续深挖面板客户需求,不断丰富和完善产品线,多方面多层次满足客户需求。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
序号 | 项目名称 | 进展情况 | 拟达到的目标 | 项目目的和影响 |
1 | PCB外观检测设备(AVI) | 样机测试阶段 | 形成销售/批量生产 | 拓展产品应用,进军PCB裸板生产领域,丰富产品线,提升市场竞争力。 |
2 | 全程氮气波峰焊 | 市场推广阶段 | 形成销售/批量生产 | 丰富产品线,细分市场及扩大市场份额。 |
3 | LCMAOI触屏显示一体模块检测设备 | 市场推广阶段 | 形成销售/批量生产 | 是公司智能视觉检测技术的延展应用,可广泛用于智能化自动化产线建设。 |
4 | 全面屏FOP邦定 | 样机测试阶段 | 形成销售/批量生产 | 为公司进军全面屏邦定设备市场奠定基础。 |
5 | 柔性屏OLED模组封装设备系列 | 样机测试阶段 | 形成销售/批量生产 | 丰富公司产品,给客户提供整体解决方案提高公司竞争力。 |
6 | 3D曲面玻璃贴合机 | 市场推广阶段 | 形成销售/批量生产 | 扩展公司产品线,提升公司竞争力。 |
7 | Demura自动外部补偿设备 | 样机测试阶段 | 形成销售/批量生产 | 有助于公司进军OLED 检测领域,为公司发展提供助力。 |
8 | 真空回流焊 | 样机测试阶段 | 形成销售/批量生产 | 丰富公司产品线,扩大市场占有率。 |
9 | MINI选择焊 | 小批量生产 | 形成销售/批量生产 | 丰富公司产品线,提升细分市场占有率。 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司前5大供应商较上年同期发生了一定变化,前5大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。报告期内,公司前5大供应商采购金额合计1,231.16万元,占采购总额的14.07%,占比与上年同期基本持平。公司不存在依赖单个供应商的情况。公司前5大供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内,受整体经济环境的影响,新设备需求增量逐步放缓,导致公司前5大客户(属于同一实际控制人控制的客户已合并)较上年同期发生了一定变化,前5大客户销售金额合计1,252.98万元,占销售总额的20.58%。前5大客户销售总金额同比去年下降,对公司整体销售收入造成了一定影响。公司不存在依赖单个客户的情况。公司前5大客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司按照年初制定的经营计划,有序开展各项工作。
1、报告期内,公司持续推进电子整机装联设备新产品的开发,丰富公司产品类别,扩大产品在细分领域的应用,报告期内,公司研制的真空回流焊,能够有效降低焊接空洞率,提高焊接可靠性,研制的MINI选择焊,体积更小,能够满足机器迷你化的要求,节省场地空间,已实现小批量生产。
2、进一步加大对光电市场开拓力度,公司积极联合下游客户共同攻坚OLED柔性屏相关3D贴合设备相关技术难点,成功研制出能够用于柔性oled屏与曲面玻璃盖板的贴合3D-Lami贴合设备,技术水平国内领先。截至本报告披露日,公司完成了3D-Lami贴合设备样机生产,并通过客户端验证,公司客户提供的关于该款设备的《中标通知书》,确认公司为绵阳京东方第6代AMOLED(柔性)生产线项目的唯一中标方,详情可参阅公司于2019年4月11日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》。
3、报告期内,公司加快落实高新技术中心新增产能。截至本报告披露日,劲拓高新技术中心主体工程已施工完毕,部分厂房装修已完成,公司小部分业务已搬迁至新厂房投产。后续公司将在不影响公司生产经营的前提下,逐步实施搬迁计划,同时加快新厂房软装建设,争取早日实现新厂房整体投产。
4、报告期内,公司注重人才激励,完成了向31名激励对象授予85万股限制性股票的授予登记手续。上述激励对象涵盖了公司部分高级管理人员及公司核心骨干人员,提升公司人才的稳定性。同时,报告期内,公司制定了回购社会公众股份的预案,公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份,用于员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,以期进一步调动员工的积极性,推动公司持续发展。
5、报告期内,公司与投资者保持良性互动,累计组织接待48家机构投资者共10次实地调研,并通过投资者关系热线电话、电子信箱、传真、深交所互动易等多种渠道与投资者保持沟通交流,提高投资者对公司价值的认同度,从而维护上市公司形象,促进公司长远发展,实现公司价值和股东利益最大化。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、公司电子整机装联业务增长空间受限的风险
公司自成立以来,一直从事电子整机装联设备的研发、生产和销售。经过多年发展,公司已经成为电子整机装联焊接设备行业龙头企业。近几年,随着电子整机装联行业不断洗牌淘汰落后产能,行业集中度逐步提升。根据中国电子专用设备工业协会的统计,公司在国内电子焊接设备市场占有率已达到30%,随着行业集中度的提升,增速及增长空间可能放缓。
针对该风险,公司将通过加大研发力度,提高产品性能和竞争力,提升品牌形象,巩固行业地位,并调整销售政策,全面提升客户服务水平,增强客户黏性,保证传统业务持续稳定增长;同时公司自主研发智能机器视觉检测设备以及传统业务前后端辅助配套设备,并积极拓展光电模组专用设备的新业务,完善公司多元化业务布局,努力挖掘新的业务增量点,为公司长远发展开辟新的市场空间。
2、公司光电新业务发展不达预期的风险
近几年全面屏手机开始普及和畅销,公司及时把握全面屏生产制造技术应用带来的市场机遇,加大研发投入,布局光电模组领域。截至报告期末,公司部分光电模组专用设备已实现批量销售。但国内光电市场下游及终端电子消费类市场需求更新换代速度快,光电设备研发及制造成本较高,公司新业务的发展存在不确定性。在进入光电领域前,尽管公司进行了较为深入的市场调研和可行性分析,但若在后续研发过程中,相关技术成果转化不达预期,将对公司经营产生一定影响。
针对该风险,公司与相关方保持紧密的战略合作,紧跟市场需求,开发适销对路产品,并不断推进光电设备的技术创新,提升公司光电模组专用设备的技术含量,从而提升公司在光电市场的核心竞争力。
3、新增产能无法及时消化的风险
报告期内,公司完成了“劲拓高新技术中心”的建设,建筑面积约7万平米。截至本报告期末,公司已将部分业务搬迁至“劲拓高新技术中心”,并着手进行SMT焊接设备、AOI检测设备扩产事项。劲拓高新技术中心投产后,公司自有厂区建筑面积将由原来的2万平米扩大至9万平米,极大提升公司电子整机装联设备的产能。随着公司电子整机装联下游需求增速放缓,加之光电业务的市场竞争日益加剧,如果新老业务的市场竞争环境发生重大变化或主流技术工艺发生重大变革,公司可能面临新增产能无法及时消化的风险。
针对该风险,公司将在保证电子整机装联设备现有市场份额的基础上,努力拓展下游应用领域,保障公司产品市场需求,并主动探索拓展海外市场,推动传统业务的可持续发展;同时,积极落实高端智能制造发展战略,加大光电模组生产专用设备方面的研发投入,努 力 提升 光 电 业 务 的 关 键技 术 及 核 心 竞 争 力,不断扩大光电业务的市场份额。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内及截至本报告披露日,公司发生的重要事项概况如下:
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
报告期内,公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,鉴于公司2017年限制性股票激励计划预留部分股份的授予条件已成就,公司董事会同意以2019年1月3日作为限制性股票的授予日,向符合条件的31名激励对象授予85万股预留限制性股票,授予价格为6.8元/股。 | 2019年1月4日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
报告期内,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 | 2019年1月9日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
报告期内,公司完成了上述31名激励对象被授予的85万股预留限制性股票的登记手续,本次预留限制性股票的上市日期为2019年1月22日。 | 2019年1月21日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
报告期内,召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》。 | 2019年1月21日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
报告期内,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,董事会同意公司使用1,500万元向公司全资子公司深圳市劲彤投资有限公司(以下简称“劲彤投资”)进行增资,旨在引入关键性人才,有利于服务公司战略目标,强化公司发展核心要素。增资完成后,劲彤投资注册资本将由500万元变为2,000万元,公司仍持有其100%股权。截至本报告披露日,该事项尚未实施完毕。 | 2019年1月21日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
报告期内,公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,董事会同意公司按照2017年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计79人,可申请解除限售的限制性股票数量为1,288,400股,占公司总股本的0.53%。 | 2019年1月21日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
报告期内,公司收到持股5%以上股东深圳市君如资产管理顾问有限公司的《关于增持公司股份的告知函》,因长期看好公司的成长空间其旗下基金自2018年7月31日至2019年2月13日期间,通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份2,442,225股,占公司总股本的1%。截至当日,其旗下基金合计持有公司股份15,130,920股,占公司当日总股本的6.20%。 | 2019年2月14日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
报告期内,公司完成了上述79名激励对象限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售的限制性股票1,288,400股的解除限售手续,本次实际可上市流通的限制性股票数量为1,183,400股,本次限制性股票的上市流通日为2019年2月20日。 | 2019年2月15日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
公司收到招标方绵阳京东方光电科技有限公司提供的《中标通知书》,确认公司为绵阳京东方第6代AMOLED(柔性)生产线项目的中标方。已披露《关于收到中标通知书的公告》。 | 2019年4月11日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年1月9日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2019年1月21日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元,其中将股份用于员工持股计划或者股权激励的拟回购股份的资金总额不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元,将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的拟回购股份的资金总额不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元。
截至2019年3月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,151,300股,占公司总股本的0.88%,最高成交价为21.90元/股,最低成交价为13.86元/股,成交总金额为39,764,488.60元(不含交易费用)。截至本报告披露日,公司回购计划尚未实施完毕。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方不存在超期未履行完毕的承诺事项,上述承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项如下表:
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产重组时所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴限 | 其他承诺 | 本人在所持公司股份的锁定期满后两年内,转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的10%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;上述发行价如遇除权、除息事项,应作相应调整。 若未履行上述承诺,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购该违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期6个月。在 | 2014年02月19日 | 至2019年10月10日 | 正常履行中 |
认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让,直至原违规卖出的股票已购回完毕。 | |||||
吴限 | 其他承诺 | 如果有权部门要求或决定,公司需为员工补缴发行前的社会保险或公司因发行前未足额缴纳社会保险而遭受任何处罚或损失,本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。 如果有权部门要求或决定,公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失,本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。 | 2014年10月10日 | 长期 | 正常履行中 |
吴限 | 其他承诺 | 控股股东及实际控制人吴限出具了关于企业所得税优惠被追缴风险的承诺:“如果公司因上市前按照深圳市地方政策享受的企业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所得税税款及相关费用,本人愿意承担公司因此受到的相关损失”。 | 2011年03月18日 | 长期 | 正常履行中 |
吴限 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司实际控制人及控股股东吴限向公司作出如下承诺:一、本人目前不存在与劲拓自动化同业竞争的情形,除投资劲拓自动化外,本人未通过其他任何方式从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。二、本人未来不在中国境内外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一家经营实体的权益等方式)从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。三、若违反上述承诺,本人愿意赔偿劲拓自动化因此受到的全部损失(包括直接损失和间接损失)。 | 2011年02月18日 | 长期 | 正常履行中 |
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 分红承诺 | 上市后,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%,但出现以下任何一种情形公司可以不进行现金分红:(1)公司当年实现的净利润低于人民币1,000万元;(2)公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的15%;(3)公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币5,000万元; 公司不进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审批,独立董事和外部监事(如有)发表独立意见;股东大会表决时,公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会提供便利;同时公司还应 | 2014年10月10日 | 长期 | 正常履行中 |
在定期报告中详细披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。 | ||||||
吴限 | 股份限售承诺 | 公司控股股东、实际控制人吴限承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份;公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 本人在所持公司股份的锁定期满后两年内,转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的10%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;上述发行价如遇除权、除息事项,应作相应调整。 若未履行上述承诺,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购该违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期6个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让,直至原违规卖出的股票已购回完毕。 | 2014年10月10日 | 至2019年10月10日 | 正常履行中 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 11,983.75 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 12,482.09 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
承诺投资项目和超募 | 是否已 | 募集资金 | 调整后投 | 本报告期 | 截至期末 | 截至期 | 项目达到 | 本报 | 截至报 | 是否 | 项目可 |
资金投向 | 变更项目(含部分变更) | 承诺投资总额 | 资总额(1) | 投入金额 | 累计投入金额(2) | 末投资进度(3)=(2)/(1) | 预定可使用状态日期 | 告期实现的效益 | 告期末累计实现效益 | 达到预计效益 | 行性是否发生重大变化 | |
承诺投资项目 | ||||||||||||
SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目 | 否 | 10,517.83 | 10,501.58 | 0 | 10,922.98 | 100.00% | 2018年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 | |
研发中心建设项目 | 否 | 1,482.17 | 1,482.17 | 0 | 1,559.11 | 100.00% | 2018年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 | |
承诺投资项目小计 | -- | 12,000 | 11,983.75 | 0 | 12,482.09 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |
超募资金投向 | ||||||||||||
不适用 | 否 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
合计 | -- | 12,000 | 11,983.75 | 0 | 12,482.09 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 一、募投项目具体实施前期,公司拟实施募投项目的土地(宗地编号为A725-0043) 周边规划的市政道路落实情况与预期相差较远,由于缺乏配套的市政道路,募投项目建设所需的大型施工设备无法进入,导致建设项目无法如期开工。鉴于土建工程项目涉及政府主管部门较多,行政审批手续繁杂,周期较长,募集资金投资项目的预定可使用状态日期延长至2017年12月31日。该募投项目延期事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,详情请参见公司披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》。 二、2017年4月25日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于建设劲拓高新技术中心项目的议案》。经董事会决议,公司决定对劲拓高新技术中心项目进行扩建,劲拓高新技术中心项目的总体建设包括了公司募集资金投资项目之“研发中心建设项目”及“SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目”。公司决定在原募集资金使用不变的情况下,以自有资金对劲拓高新技术中心项目进行扩建,扩建后项目建筑面积由原有的3.45万平方米,增加到6万平方米,投资总额由1.53亿元增加到2.3亿元。基于以上原因,为保证劲拓高新技术中心工程质量且考虑到土建工程项目建设及验收过程中涉及政府主管部门较多,行政审批周期较长,故公司拟将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由2017年12月31日延长至2018年12月31日。公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过,详情请参见公司披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期不存在此情况。 | |||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
根据公司2015年3月30日分别召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金805.23万元置换之 |
前以自筹资金预先投入募集资金项目的款项。对此,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字【2015】48170003《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,针对此事项兴业证券股份有限公司出具核查意见,独立董事发表明确同意独立意见,该事项已于2015年完成。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司募集资金已使用完毕。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2019年03月31日
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 43,787,450.75 | 58,850,145.41 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 170,133,738.37 | 216,968,215.32 |
其中:应收票据 | 10,163,179.54 | 4,804,836.09 |
应收账款 | 159,970,558.83 | 212,163,379.23 |
预付款项 | 6,667,304.21 | 3,234,208.71 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,895,764.46 | 2,249,337.20 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 191,514,011.92 | 150,220,308.43 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 149,892,717.41 | 172,369,568.89 |
流动资产合计 | 565,890,987.12 | 603,891,783.96 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 294,812,221.20 | 298,545,947.25 |
在建工程 | 4,215,537.87 | 0.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 15,021,934.20 | 15,274,075.40 |
开发支出 | ||
商誉 | 2,182,657.85 | 2,182,657.85 |
长期待摊费用 | 1,477,783.85 | 917,874.59 |
递延所得税资产 | 9,381,263.91 | 10,293,338.66 |
其他非流动资产 | 8,034,804.34 | 5,845,545.50 |
非流动资产合计 | 337,126,203.22 | 335,059,439.25 |
资产总计 | 903,017,190.34 | 938,951,223.21 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 166,992,426.50 | 155,552,651.34 |
预收款项 | 35,127,923.31 | 26,706,195.64 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 15,608,973.16 | 22,053,702.08 |
应交税费 | 5,656,776.23 | 5,884,454.75 |
其他应付款 | 78,611,229.00 | 88,808,850.15 |
其中:应付利息 | 34,833.33 | 34,833.33 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 301,997,328.20 | 299,005,853.96 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 8,925,940.28 | 8,887,912.46 |
递延收益 | 7,418,988.30 | 7,768,273.30 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 36,344,928.58 | 36,656,185.76 |
负债合计 | 338,342,256.78 | 335,662,039.72 |
所有者权益: | ||
股本 | 244,217,000.00 | 243,367,000.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 67,075,287.61 | 59,672,162.61 |
减:库存股 | 59,690,472.97 | 22,895,600.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 43,978,154.98 | 43,978,154.98 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 268,048,902.54 | 278,120,946.79 |
归属于母公司所有者权益合计 | 563,628,872.16 | 602,242,664.38 |
少数股东权益 | 1,046,061.40 | 1,046,519.11 |
所有者权益合计 | 564,674,933.56 | 603,289,183.49 |
负债和所有者权益总计 | 903,017,190.34 | 938,951,223.21 |
法定代表人:吴限 主管会计工作负责人:吴限 会计机构负责人:蒋小贞
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 43,104,671.77 | 57,836,067.89 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 170,133,738.37 | 216,968,215.32 |
其中:应收票据 | 10,163,179.54 | 4,804,836.09 |
应收账款 | 159,970,558.83 | 212,163,379.23 |
预付款项 | 6,667,304.21 | 3,234,208.71 |
其他应收款 | 3,892,614.46 | 2,246,187.20 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 191,224,256.92 | 149,930,553.43 |
合同资产 | ||
持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 149,883,872.25 | 172,360,735.45 |
流动资产合计 | 564,906,457.98 | 602,575,968.00 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 11,612,471.50 | 11,612,471.50 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 294,770,345.25 | 298,501,443.39 |
在建工程 | 4,215,537.87 | 0.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 15,021,934.20 | 15,274,075.40 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,477,783.85 | 917,874.59 |
递延所得税资产 | 9,123,311.44 | 10,035,367.85 |
其他非流动资产 | 8,034,804.34 | 5,845,545.50 |
非流动资产合计 | 344,256,188.45 | 342,186,778.23 |
资产总计 | 909,162,646.43 | 944,762,746.23 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 176,325,033.58 | 164,885,258.42 |
预收款项 | 35,055,873.31 | 26,634,145.64 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 15,608,973.16 | 22,053,702.08 |
应交税费 | 5,346,720.09 | 5,244,478.95 |
其他应付款 | 78,558,903.48 | 88,756,524.63 |
其中:应付利息 | 34,833.33 | 34,833.33 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 310,895,503.62 | 307,574,109.72 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 8,925,940.28 | 8,887,912.46 |
递延收益 | 7,418,988.30 | 7,768,273.30 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 36,344,928.58 | 36,656,185.76 |
负债合计 | 347,240,432.20 | 344,230,295.48 |
所有者权益: | ||
股本 | 244,217,000.00 | 243,367,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 67,687,133.63 | 60,284,008.63 |
减:库存股 | 59,690,472.97 | 22,895,600.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 43,978,154.98 | 43,978,154.98 |
未分配利润 | 265,730,398.59 | 275,798,887.14 |
所有者权益合计 | 561,922,214.23 | 600,532,450.75 |
负债和所有者权益总计 | 909,162,646.43 | 944,762,746.23 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 60,891,097.10 | 132,946,593.02 |
其中:营业收入 | 60,891,097.10 | 132,946,593.02 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 77,278,107.45 | 115,916,145.12 |
其中:营业成本 | 36,931,872.03 | 80,741,608.38 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 535,979.38 | 1,341,958.50 |
销售费用 | 12,341,799.86 | 14,278,958.65 |
管理费用 | 13,677,037.24 | 10,653,587.95 |
研发费用 | 11,703,931.09 | 4,933,033.03 |
财务费用 | 454,237.48 | 2,579,230.73 |
其中:利息费用 | 285,000.01 | 0.00 |
利息收入 | 197,221.01 | 444,707.43 |
资产减值损失 | 1,633,250.37 | 1,387,767.88 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 6,073,493.13 | 6,563,769.48 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,212,350.30 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -9,101,166.92 | 23,594,217.38 |
加:营业外收入 | 12,059.30 | 0.00 |
减:营业外支出 | 71,319.59 | 100.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -9,160,427.21 | 23,594,117.38 |
减:所得税费用 | 912,074.75 | 3,519,672.04 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,072,501.96 | 20,074,445.34 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,072,501.96 | 20,074,445.34 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -10,072,044.25 | 20,028,580.59 |
2.少数股东损益 | -457.71 | 45,864.75 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -10,072,501.96 | 20,074,445.34 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,072,044.25 | 20,028,580.59 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -457.71 | 45,864.75 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.04 | 0.08 |
(二)稀释每股收益 | -0.04 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴限 主管会计工作负责人:吴限 会计机构负责人:蒋小贞
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 60,891,097.10 | 132,946,593.02 |
减:营业成本 | 36,931,872.03 | 80,741,608.38 |
税金及附加 | 534,673.18 | 1,341,958.50 |
销售费用 | 12,341,799.86 | 14,278,958.65 |
管理费用 | 13,674,409.33 | 10,635,747.90 |
研发费用 | 11,703,931.09 | 4,933,033.03 |
财务费用 | 454,214.37 | 2,578,989.90 |
其中:利息费用 | 285,000.01 | 0.00 |
利息收入 | 196,648.13 | 444,252.28 |
资产减值损失 | 1,633,250.37 | 1,387,767.88 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 6,073,493.13 | 6,154,538.64 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,212,350.30 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -9,097,209.70 | 23,203,067.42 |
加:营业外收入 | 12,059.30 | 0.00 |
减:营业外支出 | 71,281.74 | 100.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -9,156,432.14 | 23,202,967.42 |
减:所得税费用 | 912,056.41 | 3,519,672.04 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,068,488.55 | 19,683,295.38 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,068,488.55 | 19,683,295.38 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值 |
变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | -10,068,488.55 | 19,683,295.38 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,308,559.12 | 143,496,856.30 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,846,944.21 | 5,478,066.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,454,669.97 | 7,539,989.18 |
经营活动现金流入小计 | 133,610,173.30 | 156,514,911.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,372,778.98 | 80,601,780.50 |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,831,421.37 | 30,070,798.49 |
支付的各项税费 | 4,549,697.39 | 11,424,169.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,280,566.04 | 18,729,304.09 |
经营活动现金流出小计 | 130,034,463.78 | 140,826,052.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,575,709.52 | 15,688,859.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 201,030,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,285,091.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 202,315,091.33 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,120,924.62 | 44,299,225.71 |
投资支付的现金 | 172,620,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 183,740,924.62 | 44,299,225.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,574,166.71 | -44,299,225.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,699,200.00 | 23,460,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,699,200.00 | 23,460,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 285,000.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,775,992.97 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 40,060,992.98 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,361,792.98 | 23,460,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74,423.26 | -1,488,799.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,286,340.01 | -6,639,165.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,096,801.00 | 176,874,925.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,810,460.99 | 170,235,759.72 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,308,559.12 | 143,496,856.30 |
收到的税费返还 | 1,846,944.21 | 5,068,835.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,454,097.09 | 7,539,534.03 |
经营活动现金流入小计 | 133,609,600.42 | 156,105,225.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,372,778.98 | 80,821,780.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,831,421.37 | 30,070,798.49 |
支付的各项税费 | 4,218,459.81 | 11,112,277.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,279,932.20 | 18,728,608.11 |
经营活动现金流出小计 | 129,702,592.36 | 140,733,464.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,907,008.06 | 15,371,761.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 201,030,000.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,285,091.33 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 202,315,091.33 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,120,924.62 | 44,299,225.71 |
投资支付的现金 | 172,620,000.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 183,740,924.62 | 44,299,225.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,574,166.71 | -44,299,225.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,699,200.00 | 23,460,000.00 |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,699,200.00 | 23,460,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 285,000.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,775,992.97 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 40,060,992.98 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,361,792.98 | 23,460,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74,423.26 | -1,488,799.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,955,041.47 | -6,956,264.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,082,723.48 | 176,252,671.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,127,682.01 | 169,296,407.18 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: |
货币资金 | 58,850,145.41 | 58,850,145.41 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 不适用 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
衍生金融资产 | |||
应收票据及应收账款 | 216,968,215.32 | 216,968,215.32 | |
其中:应收票据 | 4,804,836.09 | 4,804,836.09 | |
应收账款 | 212,163,379.23 | 212,163,379.23 | |
预付款项 | 3,234,208.71 | 3,234,208.71 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 2,249,337.20 | 2,249,337.20 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 150,220,308.43 | 150,220,308.43 | |
合同资产 | 不适用 | ||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 172,369,568.89 | 172,369,568.89 | |
流动资产合计 | 603,891,783.96 | 603,891,783.96 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | 不适用 | ||
可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | 不适用 | -2,000,000.00 |
其他债权投资 | 不适用 | ||
持有至到期投资 | 不适用 | ||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | 不适用 |
其他非流动金融资产 | 不适用 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 298,545,947.25 | 298,545,947.25 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 不适用 | ||
无形资产 | 15,274,075.40 | 15,274,075.40 | |
开发支出 | |||
商誉 | 2,182,657.85 | 2,182,657.85 | |
长期待摊费用 | 917,874.59 | 917,874.59 | |
递延所得税资产 | 10,293,338.66 | 10,293,338.66 | |
其他非流动资产 | 5,845,545.50 | 5,845,545.50 | |
非流动资产合计 | 335,059,439.25 | 335,059,439.25 | |
资产总计 | 938,951,223.21 | 938,951,223.21 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 不适用 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
衍生金融负债 | |||
应付票据及应付账款 | 155,552,651.34 | 155,552,651.34 | |
预收款项 | 26,706,195.64 | 26,706,195.64 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 22,053,702.08 | 22,053,702.08 | |
应交税费 | 5,884,454.75 | 5,884,454.75 | |
其他应付款 | 88,808,850.15 | 88,808,850.15 | |
其中:应付利息 | 34,833.33 | 34,833.33 | |
应付股利 |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
合同负债 | 不适用 | ||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 299,005,853.96 | 299,005,853.96 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 不适用 | ||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 8,887,912.46 | 8,887,912.46 | |
递延收益 | 7,768,273.30 | 7,768,273.30 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 36,656,185.76 | 36,656,185.76 | |
负债合计 | 335,662,039.72 | 335,662,039.72 | |
所有者权益: | |||
股本 | 243,367,000.00 | 243,367,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 59,672,162.61 | 59,672,162.61 | |
减:库存股 | 22,895,600.00 | 22,895,600.00 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 43,978,154.98 | 43,978,154.98 | |
一般风险准备 |
未分配利润 | 278,120,946.79 | 278,120,946.79 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 602,242,664.38 | 602,242,664.38 | |
少数股东权益 | 1,046,519.11 | 1,046,519.11 | |
所有者权益合计 | 603,289,183.49 | 603,289,183.49 | |
负债和所有者权益总计 | 938,951,223.21 | 938,951,223.21 |
调整情况说明
公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》(财会【2017】7 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号 —金融资产转移>的通知》(财会【2017】8 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》(财会【2017】9 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》(财会【2017】14 号)的规定,自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,对可供出售金融资产的分类和计量作出以下调整:对母公司及其具有控制权的子公司所持有的被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 57,836,067.89 | 57,836,067.89 | |
交易性金融资产 | 不适用 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
衍生金融资产 | |||
应收票据及应收账款 | 216,968,215.32 | 216,968,215.32 | |
其中:应收票据 | 4,804,836.09 | 4,804,836.09 | |
应收账款 | 212,163,379.23 | 212,163,379.23 | |
预付款项 | 3,234,208.71 | 3,234,208.71 | |
其他应收款 | 2,246,187.20 | 2,246,187.20 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 149,930,553.43 | 149,930,553.43 |
合同资产 | 不适用 | ||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 172,360,735.45 | 172,360,735.45 | |
流动资产合计 | 602,575,968.00 | 602,575,968.00 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | 不适用 | ||
可供出售金融资产 | 不适用 | ||
其他债权投资 | 不适用 | ||
持有至到期投资 | 不适用 | ||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 11,612,471.50 | 11,612,471.50 | |
其他权益工具投资 | 不适用 | ||
其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 298,501,443.39 | 298,501,443.39 | |
在建工程 | 0.00 | ||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 不适用 | ||
无形资产 | 15,274,075.40 | 15,274,075.40 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 917,874.59 | 917,874.59 | |
递延所得税资产 | 10,035,367.85 | 10,035,367.85 | |
其他非流动资产 | 5,845,545.50 | 5,845,545.50 | |
非流动资产合计 | 342,186,778.23 | 342,186,778.23 | |
资产总计 | 944,762,746.23 | 944,762,746.23 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | 不适用 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 |
衍生金融负债 | |||
应付票据及应付账款 | 164,885,258.42 | 164,885,258.42 | |
预收款项 | 26,634,145.64 | 26,634,145.64 | |
合同负债 | 不适用 | ||
应付职工薪酬 | 22,053,702.08 | 22,053,702.08 | |
应交税费 | 5,244,478.95 | 5,244,478.95 | |
其他应付款 | 88,756,524.63 | 88,756,524.63 | |
其中:应付利息 | 34,833.33 | 34,833.33 | |
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 307,574,109.72 | 307,574,109.72 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 不适用 | ||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 8,887,912.46 | 8,887,912.46 | |
递延收益 | 7,768,273.30 | 7,768,273.30 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 36,656,185.76 | 36,656,185.76 | |
负债合计 | 344,230,295.48 | 344,230,295.48 | |
所有者权益: | |||
股本 | 243,367,000.00 | 243,367,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 60,284,008.63 | 60,284,008.63 |
减:库存股 | 22,895,600.00 | 22,895,600.00 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 43,978,154.98 | 43,978,154.98 | |
未分配利润 | 275,798,887.14 | 275,798,887.14 | |
所有者权益合计 | 600,532,450.75 | 600,532,450.75 | |
负债和所有者权益总计 | 944,762,746.23 | 944,762,746.23 |
调整情况说明
母公司财务报表无调整。2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。