深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-017
2019年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈志强、主管会计工作负责人罗曰佐及会计机构负责人（会计主管人员）刘淑芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 229,919,526.64 | 230,853,656.04 | -0.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,064,391.52 | 20,926,238.71 | -42.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 468,330.86 | 14,859,164.75 | -96.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -40,350,240.72 | -36,299,857.92 | -11.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0302 | 0.0523 | -42.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0302 | 0.0523 | -42.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.91% | 1.96% | -1.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,781,357,370.05 | 1,835,658,902.08 | -2.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,319,591,322.40 | 1,310,988,426.24 | 0.66% |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,528,742.37 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,705,235.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 66,976.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,399.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,109,889.55 | |
| 减：所得税影响额 | 1,569,604.06 | |
| 合计 | 11,596,060.66 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 股份支付 | -2,109,889.55 | 与公司的正常经营业务无直接关系，因此将其列为非经常性损益。 |
| 软件收入退税款 | 13,023,354.48 | 根据(国发〔2011〕4号)和(财税〔2011〕100号)规定号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,965 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈志强 | 境内自然人 | 25.43% | 101,725,200 | 101,725,200 | 质押 | 6,600,000 |
| 吴坤祥 | 境外自然人 | 25.43% | 101,725,200 | 101,725,200 | 质押 | 6,600,000 |
| 中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.34% | 37,362,198 | 0 | ||
| 黄奕波 | 境内自然人 | 6.04% | 24,147,513 | 0 | 质押 | 2,090,000 |
| 周文平 | 境内自然人 | 4.82% | 19,275,200 | 0 | 质押 | 1,457,063 |
| 深圳市景慧投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.32% | 13,264,880 | 0 | ||
| 刘映芳 | 境内自然人 | 2.51% | 10,023,644 | 0 | ||
| 李浩 | 境内自然人 | 2.41% | 9,637,960 | 0 | 质押 | 1,500,000 |
| 深圳景众投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.91% | 3,635,200 | 0 | ||
| 深圳景清投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.91% | 3,633,400 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 37,362,198 | 人民币普通股 | 37,362,198 | |||
| 黄奕波 | 24,147,513 | 人民币普通股 | 24,147,513 | |||
| 周文平 | 19,275,200 | 人民币普通股 | 19,275,200 | |||
| 深圳市景慧投资咨询有限公司 | 13,264,880 | 人民币普通股 | 13,264,880 | |||
| 刘映芳 | 10,023,644 | 人民币普通股 | 10,023,644 | |||
| 李浩 | 9,637,960 | 人民币普通股 | 9,637,960 | |||
| 深圳景众投资企业（有限合伙） | 3,635,200 | 人民币普通股 | 3,635,200 | |||
| 深圳景清投资企业（有限合伙） | 3,633,400 | 人民币普通股 | 3,633,400 | |||
| 深圳景致投资企业（有限合伙） | 3,633,200 | 人民币普通股 | 3,633,200 | |||
| 深圳景穗投资企业（有限合伙） | 3,631,500 | 人民币普通股 | 3,631,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈志强与吴坤祥为一致行动人。黄奕波为公司员工持股平台景慧投资的法定代表人兼董事长。李浩为公司员工持股平台景众投资、景穗投资、景清投资、景致投资的普通合伙人。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1.本报告期末其他应收款期末余额为2,509.80万元，较年初增加982.76万元，增幅为64.36%，主要系本期应收出口退税款增加所致；
2.本报告期末交易性金融资产期末余额为26,250.00万元，较年初增加26,250.00万元，增幅为100%，主要系本期本期采用新金融工具准则，将理财产品从其他流动资产重分类为交易性金融资产所致
3.本报告期末一年内到期的非流动资产期末余额为84.17万元，较年初增加34.57万元，增幅为69.69%，主要系本期员工免息贷款重分类所致；
4.本报告期末其他流动资产期末余额为39.26万元，较年初减少34,613.04万元，降幅为99.89%，主要系本期采用新金融工具准则，将理财产品从其他流动资产重分类为交易性金融资产所致；
5.本报告期末可供出售金融资产期末余额为0，较年初降低820.28万元，降幅为100%，主要系本期采用新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资所致；
6.本报告期末其他权益工具投资期末余额为820.28万元，增幅为100%，主要系本期采用新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资所致；
7.本报告期末长期应收款期末余额为565.63万元，较年初增加211.40万元，增幅为59.68%，主要系本期员工免息贷款增加所致；
8.本报告期末其他非流动资产期末余额为5,344.38万元，较年初增加4,000.34万元，增幅为297.63%，主要系本期预付在建工程和预付设备款增加所致；
9.本报告期末交易性金融负债期末余额为12.43万元，较年初增加12.34万元，增幅为100%，主要系期采用新金工具准则，将以公允价值计量且其动计入当期损益的金融负债重分类为交易性金融负债所致；
10.本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额为0万元，较年初减少19.16万元，降幅为100.00%，主要系本期采用新金工具准则，将以公允价值计量且其动计入当期损益的金融负债重分类为交易性金融负债所致；
11.本报告期末应付票据及应付账款期末余额为7,781.99万元，较年初减少3,346.55万元，降幅为30.07%，主要系本期支付经营采购材料款所致；
12.本报告期末预收款项期末余额为2,678.41万元，较年初增加725.45万元，增幅为37.15%，主要系本期收款增加所致；
13.本报告期末应付职工薪酬期末余额为4,168.54万元，较年初减少5,317.96万元，降幅为56.06%，主要系本期支付2018年度年终奖所致；
14.本报告期末应交税费期末余额为450.87万元，较年初减少2,633.49万元，降幅为85.38%，主要系本期支付2018年税金所致；
15.本年初至报告期末管理费用为1,765.57万元，较上年同期增加731.52万元，增幅为70.74%，主要系薪酬增加及威尔逊、和一纳入合并范围所致所致；
16.本年初至报告期末资产减值损失为-285.82万元，较上年同期减少935.13万元，降幅为144.02%，主要系本期应收款项计提坏账减少所致；
本年初至报告期末其他收益为2,555.21万元，较上年同期增加1,554.61万元，增幅为155.37%，主要系收到的软件退税收入比上年同期增加所致；
18.本年初至报告期末投资收益发生数为270.52万元，比上年同期减少24.02万元，降幅为45.30%，主要系本期购买理财产品减少所致；
19.本年初至报告期末收到的税费返还为2,373.34万元，较上年同期增加867.47万元，增幅为34.23%，主要系本期收到软件退税款增加所致；
20.本年初至报告期末收到其他与经营活动有关的现金为1,912.90万元，较上年同期增加1,235.10万元，增幅为182.22%，主要系本期收到政府补助增加所致；
本年初至报告期末支付给职工以及为职工支付的现金为15,614.31万元，较上年同期增加4,216.22万元，增幅为36.99%，主要系本期持续对人才结构加以优化，人工成本增加所致；22.本年初至报告期末支付的各项税费为4,878.37万元，较上年同期增加1,538.61万元，增幅为46.07%，主要系本期支付的增值税及企业所得税所致；
23.本年初至报告期末取得投资收益收到的现金为270.52万元，较上年同期减少224.02万元，降幅为45.30%，主要系本期购买银行理财产品减少所致；
24.本年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,043.38万元，较上年同期增加3,359.78万元，增幅为199.56%，主要系本期公司医疗器械产业基地建设项目投资增加所致；25.本年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金为26,250.00万元，较上年同期减少11,530.00万元，降幅为30.52%，主要系本期公司购买理财产品减少所致；26.本年初至报告期末取得借款收到的现金为10,167.12万元，较上年同期增加9,098.16万元，增幅为851.13%，主要系本期增加银行短期借款所致；
27.本年初至报告期末偿还债务支付的现金为6336.41万元，较上年同期增加4,339.19万元，增幅为217.26%，主要系本期归还银行短期借款所致；
28.本年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为230.18万元，较上年同期增加227.59万元，增幅为8766.05%，主要系公司本报告期银行借款利息支出增加所致。29.本年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为3,600.52万元，较上年同期增加4,531.39万元，增幅为486.79%，主要系公司增加银行短期借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
一季度是行业销售的淡季，业绩绝对数较小，因此历来波动幅度较大，本报告期内对新推出的产品加大了研发投入、销售团队建设和市场推广投入力度，以期能尽快提升产品市场影响力，为公司后续持续快速发展做准备，因此本期各项运营费用增加较快。本报告期，公司实现营业收入22,991.95万元，与上年同期持平；实现归属于上市公司股东的净利润1,206.44万元，同比下降42.35%。重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用报告期内公司前
大供应商的变化情况及影响□适用√不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□适用√不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√适用□不适用
报告期内，公司围绕既定战略目标和年度经营计划，积极开拓国内外市场，大力推广公司高端彩超和高端内窥镜产品。但由于一季度为行业销售的淡季，在公司加大了研发投入和新产品销售市场推广的情况下，报告期净利润与上年年同期相比有所下滑。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
、研发风险
医疗器械产品的研发成功存在较大的不确定性，产品研发面临着：研发周期较长、研发有一定失败率、研发成果产业化难度高、新产品可能不能成功注册或备案，以及新产品不能满足市场需求等一系列风险。
公司将继续保持高比例的研发投入，在研发中心全面加强推进IPD流程建设推广，不断推动流程和业务的融合，进一步完善组织结构和专业分工，升级改造技术工具，从而推进研发能力和研发质量的完善，同时积极引进行业顶尖人才，提升研发实力，保持公司的技术领先和产品领先。
、海外销售的风险
（
）汇率波动风险：随着公司对未来海外市场的进一步拓展，以及国际经济环境的变化，欧元、美元等货币对人民币汇率的波动可能会导致汇兑净损失，削弱公司出口产品的成本优势，对公司国际业务发展带来不利影响。（
）全球政治经济波动的风险：当前美元强劲势头导致部分新兴市场国家外汇贬值幅度加大，使得部分国家加大外汇管制，甚至可能引发限制正常贸易的外汇支付;同时，海外部分国家政治局势仍然存在变数，一旦发生重大政局变化、社会动乱或战争，将影响医疗器械市场需求和发展，从而影响公司产品的销售情况。（
）跨国诉讼风险：不同国家和地区的法律体系存在差异。如果公司产品在海外市场出现产品责任纠纷或诉讼，公司可能处于不利的地位，该等诉讼可能影响公司的声誉，并减少对公司产品的需求。
针对海外政治局势不稳定、海外客户回款存在不确定性的风险，公司通过购买中国出口信用保险公司的保险产品，保证公司海外业务收入的稳定性；针对汇率波动的风险，一方面公司通过外币负债实施一定程度的自然对冲，另一方面公司根据汇率的市场变化情况，择机结汇或者通过衍生金融工具对冲部分风险敞口。
、市场竞争风险医疗器械市场前景广阔，市场参与者众多，属于充分竞争的市场。国际贸易一体化、国际大型医疗器械厂商不断的本土化、新的竞争者加入，都将会导致行业竞争更加激烈。虽然公司经过十多年的发展，凭借技术、产品、营销网络覆盖、人才等优势，在国内外医疗诊断设备市场取得了一席之地，但如果公司不能在未来的市场竞争中保持及提升现有优势，则公司将逐渐被市场淘汰。
面对同行业的市场竞争，公司首先坚持持续加强研发投入，不断推出具备技术领先优势的高端产品，提升产品的性能和临床认可度，增强公司产品的竞争力；另一方面，公司将深化完善营销网络，国内方面，公司将以三甲医院作为突破点，以点带面辐射地区市场销售网络，扩展二级以上医院的产品覆盖率，实现医院多科室覆盖，并增强民营医疗市场的营销力度；同时继续发展优质代理商资源，培养核心代理商队伍，增强营销渠道竞争力。国际方面，通过在海外设立的子公司和分支机构，招募本地员工，发挥本地化服务优势，建立更多以高端产品为依托的窗口示范医院，发掘当地商机。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 16,459.5 | 本季度投入募集资金总额 | 335.16 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 16,792.15 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 医疗器械产业基地建设项目 | 否 | 5,459.5 | 5,459.5 | 0 | 5,603.15 | 100.00% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 研发中心改扩建项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 219.71 | 5,092.32 | 100.00% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 营销网络及品牌建设项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 10 | 5,047.18 | 100.00% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 信息化建设项目 | 否 | 1,000 | 1,000 | 105.45 | 1,049.5 | 100.00% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,459.5 | 16,459.5 | 335.16 | 16,792.15 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 16,459.5 | 16,459.5 | 335.16 | 16,792.15 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项 | 适用 |
| 目先期投入及置换情况 | 根据《深圳开立生物医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。2017年8月18日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金人民币7,219.91万元置换公司前期已投入募投项目的自筹资金人民币7,219.91万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项出具了《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3-442号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2019年3月31日，尚未使用募集资金（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费后的净额、理财收益）总额为32.71万元，其中购买银行理财产品余额为0.00万元，其余存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 159,556,397.57 | 130,735,524.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 262,500,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 332,508,187.95 | 385,695,821.64 |
| 其中：应收票据 | 700,000.00 | 1,200,000.00 |
| 应收账款 | 331,808,187.95 | 384,495,821.64 |
| 预付款项 | 16,815,179.92 | 13,326,436.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,097,989.80 | 15,270,345.74 |
| 其中：应收利息 | 505,276.82 | 203,279.34 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 240,498,695.94 | 246,532,019.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 841,691.49 | 496,018.26 |
| 其他流动资产 | 392,625.45 | 346,130,364.35 |
| 流动资产合计 | 1,038,210,768.12 | 1,138,186,530.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 8,202,777.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 5,656,333.10 | 3,542,292.42 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 8,202,777.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 66,845,739.76 | 66,640,902.11 |
| 在建工程 | 98,342,224.42 | 91,910,916.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 69,343,542.39 | 71,464,555.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 418,553,675.85 | 421,645,302.69 |
| 长期待摊费用 | 10,930,897.89 | 8,420,505.30 |
| 递延所得税资产 | 11,827,582.26 | 12,204,677.83 |
| 其他非流动资产 | 53,443,829.26 | 13,440,442.22 |
| 非流动资产合计 | 743,146,601.93 | 697,472,371.14 |
| 资产总计 | 1,781,357,370.05 | 1,835,658,902.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 207,381,140.33 | 169,074,070.26 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 124,384.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 191,360.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 77,819,918.21 | 111,285,374.96 |
| 预收款项 | 26,784,107.07 | 19,529,612.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 41,685,429.50 | 94,865,071.52 |
| 应交税费 | 4,508,671.00 | 30,843,551.15 |
| 其他应付款 | 40,850,829.64 | 34,944,167.95 |
| 其中：应付利息 | 1,128,067.67 | 1,260,508.80 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 399,154,479.75 | 460,733,208.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 18,081,715.18 | 17,871,976.12 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 44,529,852.72 | 46,065,291.42 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 62,611,567.90 | 63,937,267.54 |
| 负债合计 | 461,766,047.65 | 524,670,475.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 220,864,192.92 | 218,754,303.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 13,210,258.25 | 18,781,643.16 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,299,137.96 | 81,299,137.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 604,207,733.27 | 592,143,341.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,319,591,322.40 | 1,310,988,426.24 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,319,591,322.40 | 1,310,988,426.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,781,357,370.05 | 1,835,658,902.08 |
法定代表人：陈志强主管会计工作负责人：罗曰佐会计机构负责人：刘淑芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 123,651,898.39 | 83,006,155.77 |
| 交易性金融资产 | 226,500,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 334,210,116.95 | 377,633,065.50 |
| 其中：应收票据 | 700,000.00 | 1,200,000.00 |
| 应收账款 | 333,510,116.95 | 376,433,065.50 |
| 预付款项 | 24,088,479.76 | 21,518,116.48 |
| 其他应收款 | 93,434,011.68 | 69,001,203.73 |
| 其中：应收利息 | 505,276.82 | 203,279.34 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 217,276,097.21 | 228,109,487.42 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 841,691.49 | 496,018.26 |
| 其他流动资产 | 325,124,184.74 | |
| 流动资产合计 | 1,020,002,295.48 | 1,104,888,231.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 8,202,777.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 5,656,333.10 | 3,542,292.42 |
| 长期股权投资 | 548,209,143.78 | 548,209,143.78 |
| 其他权益工具投资 | 8,202,777.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 47,825,388.56 | 49,293,780.31 |
| 在建工程 | 98,342,224.42 | 91,910,916.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,730,242.90 | 48,537,373.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,702,549.93 | 3,128,973.19 |
| 递延所得税资产 | 10,067,688.78 | 10,397,735.48 |
| 其他非流动资产 | 53,179,829.26 | 11,350,395.22 |
| 非流动资产合计 | 824,916,177.73 | 774,573,387.14 |
| 资产总计 | 1,844,918,473.21 | 1,879,461,619.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 207,381,140.33 | 169,074,070.26 |
| 交易性金融负债 | 124,384.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 191,360.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 71,141,650.60 | 107,376,871.07 |
| 预收款项 | 25,180,774.60 | 18,621,446.77 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,203,746.26 | 82,762,357.14 |
| 应交税费 | 645,992.21 | 22,658,255.41 |
| 其他应付款 | 50,706,473.51 | 43,117,525.09 |
| 其中：应付利息 | 1,128,067.67 | 1,260,508.80 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 390,384,161.51 | 443,801,885.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 20,775,115.18 | 20,617,256.12 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 41,761,355.07 | 43,320,832.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 62,536,470.25 | 63,938,088.71 |
| 负债合计 | 452,920,631.76 | 507,739,974.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 220,864,192.92 | 218,754,303.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 81,299,137.96 | 81,299,137.96 |
| 未分配利润 | 689,824,510.57 | 671,658,203.26 |
| 所有者权益合计 | 1,391,997,841.45 | 1,371,721,644.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,844,918,473.21 | 1,879,461,619.04 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 229,919,526.64 | 230,853,656.04 |
| 其中：营业收入 | 229,919,526.64 | 230,853,656.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 242,376,744.10 | 221,776,577.42 |
| 其中：营业成本 | 77,898,891.83 | 65,182,510.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,283,147.52 | 4,224,255.89 |
| 销售费用 | 80,998,464.75 | 78,231,370.51 |
| 管理费用 | 17,655,664.67 | 10,340,419.70 |
| 研发费用 | 56,524,822.55 | 49,097,908.58 |
| 财务费用 | 7,854,985.55 | 8,207,034.71 |
| 其中：利息费用 | 2,301,848.85 | 60,800.32 |
| 利息收入 | 258,819.07 | 49,194.32 |
| 资产减值损失 | -2,858,174.42 | 6,493,077.41 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 25,552,096.85 | 10,005,989.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,705,235.38 | 4,945,485.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 |
| 资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 66,976.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,867,090.77 | 24,028,553.17 |
| 加：营业外收入 | 22,537.89 | 5,566.96 |
| 减：营业外支出 | 47,937.37 | 2,764.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,841,691.29 | 24,031,355.29 |
| 减：所得税费用 | 3,777,299.77 | 3,105,116.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,064,391.52 | 20,926,238.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,064,391.52 | 20,926,238.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,064,391.52 | 20,926,238.71 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,571,384.91 | -7,942,198.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,571,384.91 | -7,942,198.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,571,384.91 | -7,942,198.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -5,571,384.91 | -7,942,198.48 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,493,006.61 | 12,984,040.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,493,006.61 | 12,984,040.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0302 | 0.0523 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0302 | 0.0523 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈志强主管会计工作负责人：罗曰佐会计机构负责人：刘淑芳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 212,219,236.17 | 229,768,971.67 |
| 减：营业成本 | 71,805,064.38 | 65,230,601.89 |
| 税金及附加 | 4,141,505.55 | 4,224,150.29 |
| 销售费用 | 77,682,519.42 | 76,058,685.58 |
| 管理费用 | 11,367,049.09 | 8,649,078.37 |
| 研发费用 | 47,578,779.06 | 40,144,883.53 |
| 财务费用 | 7,347,648.02 | 8,191,667.58 |
| 其中：利息费用 | 2,301,848.85 | 60,800.32 |
| 利息收入 | 221,048.16 | 47,459.10 |
| 资产减值损失 | -2,969,770.78 | 6,472,397.08 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 23,141,568.94 | 9,945,692.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,636,749.62 | 4,926,102.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 66,976.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,092,794.34 | 35,669,302.66 |
| 加：营业外收入 | 22,537.89 | 801.41 |
| 减：营业外支出 | 47,937.37 | 2,764.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,067,394.86 | 35,667,339.23 |
| 减：所得税费用 | 2,901,087.55 | 3,063,237.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,166,307.31 | 32,604,101.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,166,307.31 | 32,604,101.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,166,307.31 | 32,604,101.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,500,581.31 | 249,346,323.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,733,393.87 | 15,058,666.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,129,042.14 | 6,778,032.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 355,363,017.32 | 271,183,022.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,834,467.69 | 97,257,441.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,143,127.04 | 113,980,917.21 |
| 支付的各项税费 | 48,783,658.76 | 33,397,575.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,952,004.55 | 62,846,946.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 395,713,258.04 | 307,482,880.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,350,240.72 | -36,299,857.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,705,235.38 | 4,945,485.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 |
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 344,000,000.00 | 461,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 346,705,235.38 | 465,945,485.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,433,767.55 | 16,835,948.96 |
| 投资支付的现金 | 7,302,777.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 262,500,000.00 | 377,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 312,933,767.55 | 401,938,725.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,771,467.83 | 64,006,759.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 101,671,191.38 | 10,689,569.24 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 101,671,191.38 | 10,689,569.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,364,121.31 | 19,972,248.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,301,848.85 | 25,962.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 65,665,970.16 | 19,998,211.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,005,221.22 | -9,308,642.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -605,575.17 | -928,021.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,820,873.16 | 17,470,237.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,475,304.40 | 68,192,073.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,296,177.56 | 85,662,310.51 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,428,246.94 | 248,476,643.42 |
| 收到的税费返还 | 23,733,393.87 | 15,058,666.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,456,892.72 | 6,719,011.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 317,618,533.53 | 270,254,321.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,420,393.43 | 99,054,369.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,799,472.52 | 99,676,319.53 |
| 支付的各项税费 | 41,935,183.31 | 33,397,469.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,905,348.85 | 64,811,541.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 348,060,398.11 | 296,939,700.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,441,864.58 | -26,685,379.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,636,749.62 | 4,926,102.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 325,000,000.00 | 459,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 327,636,749.62 | 463,926,102.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,692,132.45 | 15,361,018.35 |
| 投资支付的现金 | 7,302,777.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 226,500,000.00 | 375,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 275,192,132.45 | 398,463,795.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,444,617.17 | 65,462,307.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 101,671,191.38 | 10,689,569.24 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 101,671,191.38 | 10,689,569.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,364,121.31 | 19,972,248.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,301,848.85 | 25,962.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,756,900.00 | 13,535,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,422,870.16 | 33,533,411.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,248,321.22 | -22,843,842.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -605,331.22 | -927,778.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,645,742.59 | 15,005,308.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,745,935.79 | 46,415,812.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,391,678.38 | 61,421,121.16 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 130,735,524.38 | 130,735,524.38 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 344,000,000.00 | 344,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 385,695,821.64 | 385,695,821.64 | |
| 其中：应收票据 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 应收账款 | 384,495,821.64 | 384,495,821.64 | |
| 预付款项 | 13,326,436.77 | 13,326,436.77 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,270,345.74 | 15,270,345.74 | |
| 其中：应收利息 | 203,279.34 | 203,279.34 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 246,532,019.80 | 246,532,019.80 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 496,018.26 | 496,018.26 | |
| 其他流动资产 | 346,130,364.35 | 2,130,364.35 | -344,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,138,186,530.94 | 1,138,186,530.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 8,202,777.00 | 不适用 | -8,202,777.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | 3,542,292.42 | 3,542,292.42 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 8,202,777.00 | 8,202,777.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 66,640,902.11 | 66,640,902.11 |
| 在建工程 | 91,910,916.19 | 91,910,916.19 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 71,464,555.38 | 71,464,555.38 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 421,645,302.69 | 421,645,302.69 | |
| 长期待摊费用 | 8,420,505.30 | 8,420,505.30 | |
| 递延所得税资产 | 12,204,677.83 | 12,204,677.83 | |
| 其他非流动资产 | 13,440,442.22 | 13,440,442.22 | |
| 非流动资产合计 | 697,472,371.14 | 697,472,371.14 | |
| 资产总计 | 1,835,658,902.08 | 1,835,658,902.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 169,074,070.26 | 169,074,070.26 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | 191,360.00 | 191,360.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 191,360.00 | 不适用 | -191,360.00 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 111,285,374.96 | 111,285,374.96 | |
| 预收款项 | 19,529,612.46 | 19,529,612.46 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 94,865,071.52 | 94,865,071.52 | |
| 应交税费 | 30,843,551.15 | 30,843,551.15 | |
| 其他应付款 | 34,944,167.95 | 34,944,167.95 | |
| 其中：应付利息 | 1,260,508.80 | 1,260,508.80 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 不适用 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 460,733,208.30 | 460,733,208.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 不适用 | |
| 长期应付款 | 17,871,976.12 | 17,871,976.12 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,065,291.42 | 46,065,291.42 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,937,267.54 | 63,937,267.54 |
| 负债合计 | 524,670,475.84 | 524,670,475.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 218,754,303.37 | 218,754,303.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 18,781,643.16 | 18,781,643.16 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,299,137.96 | 81,299,137.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 592,143,341.75 | 592,143,341.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,310,988,426.24 | 1,310,988,426.24 |
| 少数股东权益 |
| 所有者权益合计 | 1,310,988,426.24 | 1,310,988,426.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,835,658,902.08 | 1,835,658,902.08 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 83,006,155.77 | 83,006,155.77 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 325,000,000.00 | 325,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 377,633,065.50 | 377,633,065.50 | |
| 其中：应收票据 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 应收账款 | 376,433,065.50 | 376,433,065.50 | |
| 预付款项 | 21,518,116.48 | 21,518,116.48 | |
| 其他应收款 | 69,001,203.73 | 69,001,203.73 | |
| 其中：应收利息 | 203,279.34 | 203,279.34 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 228,109,487.42 | 228,109,487.42 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 496,018.26 | 496,018.26 | |
| 其他流动资产 | 325,124,184.74 | 124,184.74 | -325,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,104,888,231.90 | 1,104,888,231.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 8,202,777.00 | 不适用 | -8,202,777.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | 3,542,292.42 | 3,542,292.42 | |
| 长期股权投资 | 548,209,143.78 | 548,209,143.78 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 8,202,777.00 | 8,202,777.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 49,293,780.31 | 49,293,780.31 | |
| 在建工程 | 91,910,916.19 | 91,910,916.19 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 48,537,373.55 | 48,537,373.55 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,128,973.19 | 3,128,973.19 | |
| 递延所得税资产 | 10,397,735.48 | 10,397,735.48 | |
| 其他非流动资产 | 11,350,395.22 | 11,350,395.22 | |
| 非流动资产合计 | 774,573,387.14 | 774,573,387.14 | |
| 资产总计 | 1,879,461,619.04 | 1,879,461,619.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 169,074,070.26 | 169,074,070.26 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 191,360.00 | 191,360.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 191,360.00 | 不适用 | -191,360.00 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 107,376,871.07 | 107,376,871.07 | |
| 预收款项 | 18,621,446.77 | 18,621,446.77 | |
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 应付职工薪酬 | 82,762,357.14 | 82,762,357.14 | |
| 应交税费 | 22,658,255.41 | 22,658,255.41 | |
| 其他应付款 | 43,117,525.09 | 43,117,525.09 | |
| 其中：应付利息 | 1,260,508.80 | 1,260,508.80 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 443,801,885.74 | 443,801,885.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 不适用 | |
| 长期应付款 | 20,617,256.12 | 20,617,256.12 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 43,320,832.59 | 43,320,832.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,938,088.71 | 63,938,088.71 |
| 负债合计 | 507,739,974.45 | 507,739,974.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 218,754,303.37 | 218,754,303.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,299,137.96 | 81,299,137.96 |
| 未分配利润 | 671,658,203.26 | 671,658,203.26 |
| 所有者权益合计 | 1,371,721,644.59 | 1,371,721,644.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,879,461,619.04 | 1,879,461,619.04 |
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。