安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
2019年第一季度报告
公告编号：2019-032
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人汪永斌及会计机构负责人(会计主管人员)迟玲霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 347,288,318.05 | 279,715,392.14 | 24.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,343,681.00 | 59,547,879.35 | 11.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 64,620,102.66 | 57,830,373.43 | 11.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,352,712.78 | 39,318,162.87 | -76.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0665 | 0.0597 | 11.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0665 | 0.0597 | 11.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.40% | 3.49% | -0.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,281,991,296.88 | 2,526,966,294.89 | 29.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,650,144,533.97 | 1,920,325,638.68 | 38.00% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,704.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,969,239.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -168,354.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 104,732.43 | |
| 减：所得税影响额 | 264,994.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -77,251.37 | |
| 合计 | 1,723,578.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,002 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宋礼华 | 境内自然人 | 26.52% | 278,576,096 | 208,932,072 | 质押 | 23,800,000 |
| 宋礼名 | 境内自然人 | 7.01% | 73,647,064 | 55,235,298 | ||
| 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司－第1期员工持股计划 | 其他 | 1.91% | 20,080,259 | 0 | ||
| 上海固信资产管理有限公司－长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.48% | 15,527,950 | 15,527,950 | ||
| 付永标 | 境内自然人 | 1.25% | 13,092,041 | 9,819,031 | ||
| 李名非 | 境内自然人 | 1.19% | 12,526,522 | 0 | ||
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.15% | 12,053,001 | 0 | ||
| 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 | 其他 | 1.08% | 11,328,518 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 11,262,608 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易 | 其他 | 1.01% | 10,629,647 | 0 | ||
| 型开放式指数证券投资基金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 宋礼华 | 69,644,024 | 人民币普通股 | 69,644,024 | |
| 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司－第1期员工持股计划 | 20,080,259 | 人民币普通股 | 20,080,259 | |
| 宋礼名 | 18,411,766 | 人民币普通股 | 18,411,766 | |
| 李名非 | 12,526,522 | 人民币普通股 | 12,526,522 | |
| 全国社保基金一一四组合 | 12,053,001 | 人民币普通股 | 12,053,001 | |
| 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 | 11,328,518 | 人民币普通股 | 11,328,518 | |
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 11,262,608 | 人民币普通股 | 11,262,608 | |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 10,629,647 | 人民币普通股 | 10,629,647 | |
| 香港中央结算有限公司 | 8,314,372 | 人民币普通股 | 8,314,372 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 7,248,012 | 人民币普通股 | 7,248,012 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宋礼华先生、宋礼名先生系兄弟关系，为公司实际控制人。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 数 | 数 | |||||
| 宋礼华 | 206,072,669 | 1 | 206,072,670 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 宋礼名 | 53,870,297 | 1 | 53,870,298 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 付永标 | 9,819,030 | 1 | 9,819,031 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 王荣海 | 7,065,367 | 7,065,367 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 吴锐 | 4,084,069 | 4,084,069 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 赵辉 | 5,101,010 | 1 | 5,101,009 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 范清林 | 3,551,947 | 3,551,947 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 姚建平 | 3,873,153 | 1 | 3,873,154 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 张来祥 | 2,779,623 | 2,779,623 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 盛海 | 1,841,903 | 114,448 | 1,727,455 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 |
| 宋社吾 | 2,619,398 | 14,999 | 2,604,399 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 陆广新 | 1,883,768 | 1 | 1,883,767 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 徐振山 | 1,219,287 | 1 | 1,219,286 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 杜贤宇 | 313,999 | 313,999 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 汪永斌 | 335,150 | 335,150 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 严新文 | 1,449,234 | 1,449,234 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司－第1期员工持股计划 | 20,080,259 | 20,080,259 | 0 | 首发后个人限售股 | 自非公开发行股份上市之日起三十六个月内为锁定期。 | |
| 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司－第2期员工持股计划 | 0 | 6,830,046 | 6,830,046 | 首发后个人限售股 | 自非公开发行股份上市之日起三十六个月内为锁定期。 | |
| 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 | 0 | 1,863,354 | 1,863,354 | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。 | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 0 | 4,974,303 | 4,974,303 | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。 |
| 中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 0 | 2,329,194 | 2,329,194 | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。 | |
| 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | 0 | 2,329,192 | 2,329,192 | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。 | |
| 中国工商银行－中银持续增长混合型证券投资基金 | 0 | 2,639,751 | 2,639,751 | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。 | |
| 中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金 | 0 | 1,552,795 | 1,552,795 | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。 | |
| 兴业银行股份有限公司－中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 1,863,354 | 1,863,354 | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。 | |
| 中信银行股份有限公司－中银智能制造股票型证券投资基金 | 0 | 776,397 | 776,397 | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。 | |
| 中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 10,248,447 | 10,248,447 | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。 | |
| 招商证券股份有限公司－九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 1,397,515 | 1,397,515 | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。 | |
| 招商银行股份有限公司－中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 621,118 | 621,118 | 首发后机构限售股 | 自非公开发行股份上市之日起十二个月内为锁定期。 | |
| 上海固信资产管 | 0 | 15,527,950 | 15,527,950 | 首发后机构限售 | 自非公开发行股 |
| 理有限公司－长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 股 | 份上市之日起十二个月内为锁定期。 | ||||
| 公司第二期限制性股票激励对象 | 9,910,676 | 9,910,676 | 股权激励限售股 | 首次授予部分：第一次解锁自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止；第二次解锁自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止；第三次解锁自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止。 预留部分：第一次解锁自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止；第二次解锁自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止 | ||
| 合计 | 335,870,839 | 20,209,709 | 52,953,420 | 368,614,550 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1. 货币资金期末比年初大幅增长，主要系公司本期完成非公开发行股票的工作收到募集资金金额较大所致；2. 预付款项期末比年初增长74.83%，主要系公司本期预付材料采购款、临床试验费等增加所致；3. 其他应收款期末账面价值比年初增长52.14%，主要系公司本期新增对博生吉公司杨林先生的借款及新增销售人员备用
金借款所致；4. 其他流动资产期末比年初大幅增长，主要系公司新增暂时闲置资金购买理财产品金额较大所致；5. 递延所得资产期末比年初增长49.54%，主要系公司本期计提的坏账准备增加所致；6. 其他非流动资产期末比年初增长62.46%，主要系公司本期预付的Ⅲ期临床技术开发款及支付的技术转让款增加所致；7. 应付职工薪酬期末比年初下降73.70%，主要系公司本期发放了2018年底计提的职工工资奖金所致；8. 递延收益期末比年初增长159.54%，主要系公司本期收到的与资产相关的政府补助金额较大所致；9. 资本公积期末比年初大幅增长，主要系公司本期完成非公开发行股票的工作收到募集资金计入资本公积的金额较大所
致；10. 1-3月份营业成本比上年同期增长35.24%，主要系公司本期销售规模扩大及GMP认证费用一次性进入生产成本所致；11. 1-3月份研发费用比上年同期增长35.90%，主要系公司本期各研发项目加快推进，加大研发投入所致；12. 1-3月份财务费用比上年同期增长194.04%，主要系公司本期支付的银行借款利息较大所致；13. 1-3月份资产减值损失比上年同期增长61.03%，主要系公司本期应收款项计提的坏账准备增加所致；14. 1-3月份投资收益比上年同期下降156.63%，主要系公司本期权益法核算的长期股权投资收益及理财产品收益比上年同期
下降所致；15. 1-3月份营业外支出较上年同期下降78.84%，主要系公司上年同期营业外支出中其他项目金额较大所致；16. 1-3月份经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降76.21%，主要系公司本期支付生产、研发及市场推广等生产经营
活动的现金有所增加所致；17. 1-3月份投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降146.23%，主要系公司本期购买理财产品支付现金金额较大所致；18. 1-3月份筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增长，主要系公司本期完成非公开发行股票的工作收到募集资金
金额较大所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司整体业绩保持持续增长，年初制定的经营计划有序执行，公司实现营业总收入34,728.83万元，比去年同期增长24.16%；营业利润为7,460.06万元，比去年同期增长5.26%；利润总额为7,443.22万元，比去年同期增长6.21%；归属于母公司股东的净利润6,634.37万元，比去年同期增长11.41%。
报告期内驱动业务收入变化的具体因素是：报告期内，公司生长激素等主导产品产销两旺，相关产能得到有效提升；各子公司积极开拓市场，法医检测产品、多肽原料药、中成药等产品销售均实现了较大的增长。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用报告期内，公司重要项目的研发进展请详见本节“年度经营计划在报告期内的执行情况” 中相关内容。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用年初至本报告期末，公司前5大供应商采购金额为1344.29万元，占采购总额的21.25%。与年初相比，前5大供应商采购金额及占比未发生重大变化，前5大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用年初至本报告期末，公司前5大客户销售收入为5626.64万元，占公司全部营业收入的16.20%。与年初相比，前5大客户销售金额及占比未发生重大变化，前5大客户的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划，继续推进公司内生业务的发展，生产、营销、研发等工作进展顺利，经营业绩持续稳定增长。2019年一季度，公司的经营计划完成情况如下：
报告期内，公司继续加大对技术研发的投入，保持研发技术的创新性与先进性，加快在研产品的申报与审批进度。
报告期内，公司申报的“重组抗PD1人源化单克隆抗体注射液”临床试验申请获得国家药品监督管理局受理，并顺利通过审评，取得《药物临床试验通知书》。
报告期内，公司全资子公司安徽安科恒益药业有限公司自主研发的“富马酸替诺福韦二吡呋酯片”获得《药品注册批件》，成功生产上市，成为恒益公司新的业绩增长点。
报告期内，公司全资子公司安徽安科余良卿药业有限公司申报的“活血止痛凝胶贴膏”临床试验申请获得国家药品监督管理局受理，该产品的研发将填补国内该品种空白，具有良好的社会效益和经济效益。
报告期内，公司顺利通过安徽省药品监督管理局组织的GMP再认证现场核查，成功取得《药品GMP证书》。
报告期内，公司及各子公司累计获得各项政府补助资金共计人民币4,536.8966万元。
报告期内，公司获批建设“肿瘤精准治疗技术及产品国家地方联合工程研究中心”，将加快抗体药物、CAR-T细胞药物、溶瘤病毒药物的产业化。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、新药研究开发的风险
作为科技型医药企业，公司新药研发具有“高投入，高风险，高产出，长周期”的特点，新药品的开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、周期长，易受到不可预测因素的影响，存在开发失败的可能性；随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发过程中须持续投入巨额资金，研发成本可能大幅提高；此外如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受，会对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。
另一方面，公司化学合成药的研发具有很强的时效性，存在着由于研发的新药不能按时获准生产而导致延期投入市场带来的经营业绩不能达到预期的风险。
为此，公司将加强新产品研发的管理，提高研发效率。通过引进研发人才、研发项目，强化自主研发的能力的同时，积极开展产学研合作，不断通过对外合作提高自身研发能力，开发更多新品种。
2、国家政策变化的风险
药品属于特殊商品，直接关系患者的生命健康安全，医药行业属于国家重点监管、扶持的行业。随着医疗卫生体制改革的进一步深入，国家陆续出台了新药报批审评、仿制药质量和疗效一致性评价、药品带量采购模式、医药流通环节规范等方面的政策法规，这些政策的变化可能影响医药产业的各个领域，对医药企业产品的销售地区及销售价格造成一定影响，对整个行业竞争态势带来新的变化，从而影响公司的生产经营和盈利水平。
为此，公司管理层将加强对国家政策导向及行业政策等环境变化的应对能力，不断规范内部管理、调整及改进生产经营策略，推进学术推广力度和市场开拓强度，积极采取应对措施以控制和降低公司生产经营风险，规避政策变化带来的风险。
3、招标降价的风险
随着国家卫生医疗体制改革的进一步深入，国家谈判、二次议价、医保控费、带量采购等多种手段政策陆续出台，重大疾病药品价格已有明显下调。各地招投标价格下降压力愈来愈大，会造成公司参与招标的产品存在降价的风险，而且各省份的招标方案和执行存在很大的不确定性，都将影响公司未来业绩的增长。
为此，公司紧跟国家与地区的招标政策，对公司业务进行纵向延伸和横向拓展，积极推动品牌推广工作，使公司在既有行业市场份额保持不断增长的同时提高整体盈利能力，降低经营风险。
4、产业整合风险
过去几年，公司积极布局生物医药、精准医疗等领域，未来，公司将对既有产业进行消化整合。这些已收购标的及新团队可能因企业文化和管理等差异导致在融入公司的过程中存在一定的整合风险，如果不能及时有效地解决，将可能影响公司与并购公司经营目标的实现。
为此，公司将积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署，同时尽可能保持投资标的企业的资产、业务、运营、管理等方面的独立性，以确保投资交易完成后公司与投资标的企业的业务能够继续保持稳步、协同发展。由于整合能否顺利实施存在一定的不确定性，整合可能无法达到预期效果，甚至可能会对标的企业乃至本公司原有业务的运营产生不利影响，提请投资者注意产业整合风险。
5、商誉减值风险
公司全资收购苏豪逸明、无锡中德美联后形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果苏豪逸明、中德美联未来由于市场竞争加剧导致实际利润未达到评估预测额或未达到业绩承诺额，则合并商誉存在减值风险，减值金额将计入本公司合并利润表，直接对公司未来业绩产生不利影响。
为此，公司充分意识到潜在商誉减值会给公司未来经营带来风险，积极采取各种措施控制风险。公司本着谨慎性原则，在未来产业整合中积极寻求恰当的管理方式和业绩提升策略，增强整合双方的协同效应，最大限度降低并购后可能出现的商誉减值风险。
6 、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险
随着近几年并购业务的实施，公司已发展成为拥有国内外数十家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同效应，提高整体运营效率是未来公司发展面临的风险因素之一。
公司将根据集团化发展需求，进一步细分业务板块，完善母公司、子公司及三级公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。公司将持续加强企业文化建设，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。
7、募集资金使用不达预期的风险
2018年度公司启动了非公开发行股票再融资事项，以“注射用重组人HER2单克隆抗体药物产业化项目”、“年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目”等四个项目为募投项目，募集资金总额人民币682,039,998.08元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币663,487,998.08元。本次募集资金投资项目中固定资产、研究开发等支出较大，项目运营后折旧及摊销费用将大幅增加，若投资项目不能产生预期收益，上述成本费用的发生将对公司经营业绩构成较大压力，短期内公司盈利水平可能会受到一定的不利影响。
为保证各募投项目的顺利开展，公司将尽快推进产业化募投项目的进展，加快产品研发进程，尽快实现项目效益；积极调整公司现有管理方式，以适应资产和业务规模快速扩张给公司带来的持续运营要求；快速响应国家政策，采取合理措施使
公司保持较高的盈利水平。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司第1期员工持股计划锁定期已满三十六个月，于2019年1月24日全部上市流通，本次解除限售的股份数量为20,080,259股。
报告期内，公司进行了非公开发行股票的发行和上市工作。本次非公开发行的定价基准日为2019年2月28日，共有4家/名询价对象在《认购邀请书》规定的时间内，将《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票申购报价单》以传真方式传至主承销商处，4家投资者均为有效申购。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，发行人和主承销商确定本次非公开发行股票的发行价格为12.88元/股，发行数量为52,953,416股。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月11日出具了会验字[2019]2468号《验资报告》。经审验，截至2019年3月8日止，非公开发行股票认购资金682,039,998.08元已汇入主承销商指定的收款账户。2019年3月11日，主承销商将收到的认购资金总额扣除应收取的承销保荐费16,500,000元后的资金665,539,998.08元划转至安科生物指定的账户内。2019年3月11日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2019]2469号《验资报告》。根据该验资报告，安科生物本次发行募集资金总额682,039,998.08元，扣除保荐及承销费用16,500,000元，扣除其他中介机构费和发行费用2,052,000.00元后，募集资金净额为663,487,998.08元，其中转入股本52,953,416元，余额610,534,582.08元转入资本公积。
公司于2019年3月20日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份为有限售条件股份，上市日为2019年3月28日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2022年3月28日（如遇非交易日则顺延）。其他4名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2020年3月28日（如遇非交易日则顺延）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 安科生物：关于公司限售股份上市流通的提示性公告 | 2019年01月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) |
| 安科生物：非公开发行股票发行情况报告书 | 2019年03月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) |
| 安科生物：关于非公开发行股票的上市公告书 | 2019年03月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 66,348.8 | 本季度投入募集资金总额 | 18,500 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 18,500 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 注射用重组人HER2单克隆抗体药物产业化项目 | 否 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | 2020年11月30日 | 不适用 | 否 | |||
| 年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目 | 否 | 7,144.8 | 7,144.8 | 0 | 0.00% | 2020年03月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 精准医疗创新中心 | 否 | 12,704 | 12,704 | 0 | 0.00% | 2023年04月30日 | 不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金项目 | 否 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 100.00% | 2019年03月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 66,348.8 | 66,348.8 | 18,500 | 18,500 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 66,348.8 | 66,348.8 | 18,500 | 18,500 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无此种情况。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 中国证监会审核委员会于2018年9月17日审核通过了本公司非公开发行股票的申请。为保证各项目建设工作的有序开展，顺利实现项目预计效益，我公司已使用自有资金先行投入此次非公开发行“注射用重组人HER2单克隆抗体药物产业化项目”、“年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目”及“精准医疗创新中心”项目中。截止到2019年4月22日，我公司使用自有资金先期投入以上三个项目的金额共计103,808,349.78元，其中“注射用重组人HER2单克隆抗体药物产业化项目”为33,251,577.96元，“年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目”为57,355,217.82元，“精准医疗创新中心”为13,201,554.00元。以上数据已通过华普天健会计师事务所专项审计，并经公司于2019年4月23日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 均以专户形式存储。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内无此种情况。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 600,043,166.19 | 145,936,212.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 430,814,239.48 | 407,235,618.88 |
| 其中：应收票据 | 69,526,983.96 | 90,894,262.28 |
| 应收账款 | 361,287,255.52 | 316,341,356.60 |
| 预付款项 | 26,001,840.01 | 14,872,369.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 133,523,416.46 | 87,760,796.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 102,980,732.37 | 96,119,410.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 161,177,295.55 | 4,533,855.65 |
| 流动资产合计 | 1,454,540,690.06 | 756,458,262.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 198,488,966.76 | 200,152,907.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,364,442.85 | 21,315,122.70 |
| 固定资产 | 475,770,815.05 | 480,752,687.24 |
| 在建工程 | 141,782,221.98 | 136,012,349.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 144,045,000.52 | 142,296,550.48 |
| 开发支出 | 186,081,099.11 | 161,258,929.74 |
| 商誉 | 563,156,990.02 | 563,156,990.02 |
| 长期待摊费用 | 12,717,478.64 | 11,920,253.47 |
| 递延所得税资产 | 35,930,600.87 | 24,027,695.05 |
| 其他非流动资产 | 48,112,991.02 | 29,614,546.21 |
| 非流动资产合计 | 1,827,450,606.82 | 1,770,508,032.21 |
| 资产总计 | 3,281,991,296.88 | 2,526,966,294.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,945,202.88 | 60,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 76,171,834.24 | 76,037,487.12 |
| 预收款项 | 11,455,861.25 | 11,795,659.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,123,544.49 | 30,886,235.88 |
| 应交税费 | 59,499,863.86 | 57,328,501.60 |
| 其他应付款 | 212,034,078.84 | 198,207,275.95 |
| 其中：应付利息 | 105,154.46 | 120,261.11 |
| 应付股利 | 531,482.64 | 531,482.64 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 418,230,385.56 | 434,255,159.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 70,515,176.05 | 27,169,129.85 |
| 递延所得税负债 | 13,936,502.09 | 14,435,500.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 124,451,678.14 | 81,604,630.49 |
| 负债合计 | 542,682,063.70 | 515,859,790.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,050,319,818.00 | 997,366,402.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 744,449,142.15 | 133,927,343.86 |
| 减：库存股 | 70,348,922.19 | 70,348,922.19 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 124,830,936.04 | 124,830,936.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 800,893,559.97 | 734,549,878.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,650,144,533.97 | 1,920,325,638.68 |
| 少数股东权益 | 89,164,699.21 | 90,780,865.97 |
| 所有者权益合计 | 2,739,309,233.18 | 2,011,106,504.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,281,991,296.88 | 2,526,966,294.89 |
法定代表人：宋礼华 主管会计工作负责人：汪永斌 会计机构负责人：迟玲霞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 504,176,464.10 | 7,417,133.90 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 170,903,405.07 | 142,956,224.23 |
| 其中：应收票据 | 27,424,964.79 | 2,326,016.18 |
| 应收账款 | 143,478,440.28 | 140,630,208.05 |
| 预付款项 | 13,453,103.24 | 7,644,936.41 |
| 其他应收款 | 78,151,746.73 | 37,039,392.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 21,164,793.94 | 19,941,549.44 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 150,000,000.00 | 2,431,464.02 |
| 流动资产合计 | 937,849,513.08 | 217,430,700.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,183,780,551.18 | 1,178,444,492.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,761,038.44 | 17,084,639.65 |
| 固定资产 | 228,941,626.81 | 233,413,659.09 |
| 在建工程 | 141,228,547.63 | 132,568,078.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,967,547.40 | 22,189,110.49 |
| 开发支出 | 166,951,599.85 | 137,714,375.68 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 18,867,351.04 | 12,471,837.42 |
| 其他非流动资产 | 42,291,402.48 | 25,744,852.81 |
| 非流动资产合计 | 1,820,789,664.83 | 1,759,631,046.39 |
| 资产总计 | 2,758,639,177.91 | 1,977,061,747.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,945,202.88 | 60,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 36,911,998.42 | 41,312,589.09 |
| 预收款项 | 4,050,083.89 | 4,350,488.81 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,953,978.77 | 15,303,978.77 |
| 应交税费 | 27,354,946.99 | 14,011,915.19 |
| 其他应付款 | 210,862,857.86 | 183,368,238.50 |
| 其中：应付利息 | 105,154.46 | 120,261.11 |
| 应付股利 | 531,482.64 | 531,482.64 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 336,079,068.81 | 318,347,210.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,369,286.93 | 14,939,608.46 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 98,369,286.93 | 54,939,608.46 |
| 负债合计 | 434,448,355.74 | 373,286,818.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,050,319,818.00 | 997,366,402.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 733,540,118.04 | 121,919,558.85 |
| 减：库存股 | 70,348,922.19 | 70,348,922.19 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 124,830,936.04 | 124,830,936.04 |
| 未分配利润 | 485,848,872.28 | 430,006,953.81 |
| 所有者权益合计 | 2,324,190,822.17 | 1,603,774,928.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,758,639,177.91 | 1,977,061,747.33 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 347,288,318.05 | 279,715,392.14 |
| 其中：营业收入 | 347,288,318.05 | 279,715,392.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 273,103,498.71 | 210,798,393.56 |
| 其中：营业成本 | 71,874,551.92 | 53,145,560.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,968,162.62 | 3,235,479.89 |
| 销售费用 | 144,655,951.35 | 113,123,504.09 |
| 管理费用 | 26,284,563.16 | 22,786,119.64 |
| 研发费用 | 21,266,350.57 | 15,648,366.60 |
| 财务费用 | 993,938.25 | 338,028.22 |
| 其中：利息费用 | 1,350,234.43 | 465,433.71 |
| 利息收入 | 421,188.47 | 144,875.81 |
| 资产减值损失 | 4,059,980.84 | 2,521,334.87 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,969,239.38 | 2,560,712.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,559,208.72 | -607,581.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,704.85 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 74,600,554.85 | 70,870,130.03 |
| 加：营业外收入 | 8,007.54 | |
| 减：营业外支出 | 168,354.79 | 795,573.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,432,200.06 | 70,082,564.28 |
| 减：所得税费用 | 10,803,446.72 | 10,880,635.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,628,753.34 | 59,201,928.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,628,753.34 | 59,201,928.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 66,343,681.00 | 59,547,879.35 |
| 2.少数股东损益 | -2,714,927.66 | -345,950.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 63,628,753.34 | 59,201,928.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,343,681.00 | 59,547,879.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,714,927.66 | -345,950.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：宋礼华 主管会计工作负责人：汪永斌 会计机构负责人：迟玲霞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 156,339,954.14 | 162,331,026.64 |
| 减：营业成本 | 19,840,366.74 | 17,128,249.30 |
| 税金及附加 | 1,113,199.15 | 1,253,136.26 |
| 销售费用 | 44,115,362.65 | 54,937,660.85 |
| 管理费用 | 10,780,617.15 | 10,075,065.27 |
| 研发费用 | 11,331,287.42 | 8,395,397.80 |
| 财务费用 | 1,324,023.17 | 416,416.78 |
| 其中：利息费用 | 1,350,234.43 | 465,433.71 |
| 利息收入 | 72,593.11 | 40,780.10 |
| 资产减值损失 | 2,785,604.61 | 1,988,769.50 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,547,221.53 | 989,518.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -1,607,617.99 | -1,080,971.35 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,989,096.79 | 68,044,878.42 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 163,000.00 | 750,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,826,096.79 | 67,294,878.42 |
| 减：所得税费用 | 8,984,178.32 | 10,262,429.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,841,918.47 | 57,032,448.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 55,841,918.47 | 57,032,448.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,149,985.12 | 292,885,925.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,056,910.49 | 4,858,044.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,206,895.61 | 297,743,970.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,797,304.97 | 53,346,908.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,704,062.22 | 63,937,718.26 |
| 支付的各项税费 | 48,917,794.25 | 45,033,185.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,435,021.39 | 96,107,994.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 321,854,182.83 | 258,425,807.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,352,712.78 | 39,318,162.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 104,732.43 | 232,344.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000,000.00 | 12,500,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 421,188.47 | 386,751.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,525,920.90 | 13,119,095.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,829,420.64 | 25,274,449.78 |
| 投资支付的现金 | 159,000,000.00 | 63,910,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,533,378.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 211,829,420.64 | 97,717,828.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,303,499.74 | -84,598,732.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 663,487,998.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 663,487,998.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,054,797.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,357,331.88 | 504,687.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,412,129.00 | 504,687.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 653,075,869.08 | -504,687.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,128.85 | 23,554.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 454,106,953.27 | -45,761,702.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,936,212.92 | 134,477,515.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 600,043,166.19 | 88,715,813.42 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,402,956.84 | 133,308,024.61 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,603,061.75 | 25,450,346.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,006,018.59 | 158,758,371.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,570,905.55 | 12,290,794.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,919,980.56 | 33,704,807.81 |
| 支付的各项税费 | 5,309,048.72 | 10,359,448.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,215,436.08 | 45,289,011.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,015,370.91 | 101,644,062.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,990,647.68 | 57,114,308.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 56,323.16 | 162,185.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 72,593.11 | 40,780.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 128,916.27 | 202,965.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,917,888.38 | 19,927,689.30 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,500,000.00 | 11,450,048.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 210,417,888.38 | 69,377,737.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,288,972.11 | -69,174,772.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 663,487,998.08 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 663,487,998.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,054,797.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,357,331.88 | 504,687.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,412,129.00 | 504,687.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 653,075,869.08 | -504,687.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,214.45 | 23,554.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 496,759,330.20 | -12,541,596.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,417,133.90 | 43,329,425.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 504,176,464.10 | 30,787,828.93 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。