2019
一季度报告旭杰科技
NEEQ : 836149
旭杰科技
NEEQ : 836149
苏州旭杰建筑科技股份有限公司Suzhou Jcon Building Technology Co., Ltd.
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 9
四、 财务报告 ...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 本公司、公司、旭杰科技、股份公司 | 指 | 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 |
| 全国股份转让系统公司、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
| 会计师事务所、华普天健 | 指 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所、大成 | 指 | 北京大成（苏州）律师事务所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2014年修订） |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2014年修订） |
| 公司章程 | 指 | 苏州旭杰建筑科技股份有限公司公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 苏州旭杰建筑科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 苏州旭杰建筑科技股份有限公司监事会 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年3月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2019年3月31日 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁杰、主管会计工作负责人 陈吉容及会计机构负责人（会计主管人员）张爱平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 |
| 2．苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议 | |
| 3．苏州旭杰建筑科技股份有限公司2019年第一季度报告 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Suzhou Jcon Building Technology Co., Ltd.；JCON |
| 证券简称 | 旭杰科技 |
| 证券代码 | 836149 |
| 挂牌时间 | 2016年3月8日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 丁杰 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 刘焯 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 9132000078598220XP |
| 注册资本（元） | 27,620,000 |
| 注册地址 | 苏州工业园区环府路66号信息大厦2-C |
| 电话 | 0512-69361689 |
| 联系地址及邮政编码 | 苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F，215000 |
| 主办券商 | 东吴证券 |
| 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 施琪璋、卢鑫、段厚改 |
（二） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
| 总资产 | 197,024,893.24 | 205,500,847.39 | -4.12% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 71,654,825.16 | 66,249,277.11 | 8.16% |
| 资产负债率（母公司） | 43.08% | 50.76% | - |
| 资产负债率（合并） | 47.71% | 54.86% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
| 营业收入 | 45,722,068.73 | 15,112,646.31 | 202.54% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,433,934.48 | -1,735,103.22 | 413.18% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,353,048.01 | -1,735,103.22 | 408.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,009,727.67 | 17,092,132.20 | -18.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | -0.06 | 433.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | -0.06 | 433.33% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 7.88% | -2.81% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.76% | -2.81% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
营业收入与上年同期相比大幅上升，主要系公司全产业链布局完成，各业务板块齐头并进，且苏州杰通工厂产能和销量逐步上升所致。 归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益与上年同期相比大幅上升，主要系公司产业结构调整，盈利能力增强，且春节前大额回收各项目款项，应收帐款大幅下降，坏帐准备金冲回所致。
项目
| 项目 | 金额 |
| 政府补助 | 90,000.00 |
| 理财收益 | 5,160.55 |
| 非经常性损益合计 | 95,160.55 |
| 所得税影响数 | 14,274.08 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 80,886.47 |
（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售股份总数 | 13,419,417 | 48.59% | ||||
| 无限售条件股份 | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,794,077 | 13.74% | |||||
| 董事、监事、高管 | 4,109,887 | 14.88% | ||||||
| 核心员工 | 1,988,360 | 7.20% | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 14,200,583 | 51.41% | |||||
| 其中：控股股东、实际控制人 | 11,582,233 | 41.93% | ||||||
| 董事、监事、高管 | 12,529,663 | 45.36% | ||||||
| 核心员工 | 369,600 | 1.34% | ||||||
| 总股本 | 27,620,000 | - | 0 | 27,620,000 | - | |||
| 普通股股东人数 | ||||||||
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | |
| 1 | 丁杰 | 7,739,510 | - | 7,739,510 | 28.02% | 5,854,633 | 1,884,877 | |
| 2 | 丁强 | 7,636,800 | - | 7,636,800 | 27.65% | 5,727,600 | 1,909,200 | |
| 3 | 张爱平 | 866,540 | 330,000 | 1,196,540 | 4.33% | 96,000 | 1,100,540 | |
| 4 | 张弛 | 826,120 | 300,000 | 1,126,120 | 4.08% | 826,120 | 300,000 | |
| 5 | 何群 | 1,052,240 | - | 1,052,240 | 3.81% | 789,180 | 263,060 | |
| 6 | 苏州赛普成长投资管理有限公司 | 603,000 | - | 603,000 | 2.18% | - | 603,000 | |
| 7 | 苏州市利中投资有限公司 | 603,000 | - | 603,000 | 2.18% | - | 603,000 | |
| 8 | 陈洪 | 590,000 | - | 590,000 | 2.14% | - | 590,000 | |
| 9 | 赵频频 | 172,000 | - | 589,000 | 2.13% | - | 589,000 | |
| 10 | 王琳 | 554,830 | - | 554,830 | 2.01% | - | 554,830 | |
| 合计 | 20,644,040 | 630,000 | 21,691,040 | 78.53% | 13,293,533 | 8,397,507 | ||
| 前十名股东间相互关系说明：除丁强与丁杰为父子关系外，其余股东相互之间无关联关系。 | ||||||||
（四） 截至报告期末优先股的基本情况
□适用 √不适用
（五） 截至报告期末债券发行的基本情况
√适用 □不适用
单位：元
| 代码 | 简称 | 债券类型 | 融资金额 | 票面利率 | 存续时间 | 是否违约 |
| 145628 | 17旭杰债 | 公司债券（大公募、小公募、非公开） | 15,600,000.00 | 7% | 3年 | 否 |
| 145900 | 17旭杰转 | 公司债券（大公募、小公募、非公开） | 10,600,000.00 | 6.5% | 6年 | 否 |
| 合计 | - | - | 26,200,000.00 | - | - | - |
债券违约情况：
□适用 √不适用
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 对外担保事项 | 否 | |||
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 不适用 | |
| 偶发性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-007、2019-008 |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
| 股权激励事项 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | |||
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
□适用 √不适用
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
√适用 □不适用
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用 √不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 36,849,419.00 | 36,658,135.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 91,921,929.83 | 103,795,690.70 | |
| 其中：应收票据 | 3,628,498.44 | ||
| 应收账款 | 88,293,431.39 | 103,795,690.70 | |
| 预付款项 | 321,637.76 | 612,137.98 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,782,786.99 | 2,578,935.46 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 11,361,460.73 | 13,519,205.26 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,917,357.35 | 5,845,926.07 | |
| 流动资产合计 | 145,154,591.66 | 163,010,030.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 30,599,522.08 | 31,024,535.41 |
| 在建工程 | 146,818.18 | 1,191,707.33 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,620,268.25 | 6,075,314.53 | |
| 递延所得税资产 | 3,473,128.07 | 4,165,666.73 | |
| 其他非流动资产 | 10,030,565.00 | 33,592.59 | |
| 非流动资产合计 | 51,870,301.58 | 42,490,816.59 | |
| 资产总计 | 197,024,893.24 | 205,500,847.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 23,000,000.00 | 26,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 29,459,103.78 | 43,306,989.40 | |
| 其中：应付票据 | 1,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 29,459,103.78 | 42,306,989.40 | |
| 预收款项 | 5,781,648.40 | 4,270,224.01 | |
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,465,921.18 | 4,428,666.26 | |
| 应交税费 | 2,626,177.08 | 2,922,894.08 | |
| 其他应付款 | 3,959,825.83 | 2,735,482.54 | |
| 其中：应付利息 | 1,105,071.23 | 697,284.46 | |
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,728,664.00 | 3,169,913.88 | |
| 流动负债合计 | 68,021,340.27 | 86,834,170.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 25,986,635.33 | 25,899,677.46 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 25,986,635.33 | 25,899,677.46 | |
| 负债合计 | 94,007,975.60 | 112,733,847.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 27,620,000.00 | 27,620,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 26,060,782.63 | 26,060,782.63 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -70,662.13 | -57,652.31 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,569,086.27 | 1,569,086.27 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 16,475,618.39 | 11,057,060.52 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 71,654,825.16 | 66,249,277.11 | |
| 少数股东权益 | 31,362,092.48 | 26,517,722.65 | |
| 所有者权益合计 | 103,016,917.64 | 92,766,999.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 197,024,893.24 | 205,500,847.39 |
法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人： 陈吉容 会计机构负责人：张爱平
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 14,769,075.30 | 8,010,143.94 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 68,041,396.90 | 84,870,744.44 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 2,966,401.33 | ||
| 其他应收款 | 8,833,114.69 | 9,311,749.21 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,091,115.73 | 310,236.13 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 334,980.00 | 1,506,213.49 | |
| 流动资产合计 | 93,069,682.62 | 106,975,488.54 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 35,710,206.80 | 30,610,206.80 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,039,300.30 | 1,356,436.88 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 162,533.85 | 191,216.31 | |
| 递延所得税资产 | 1,143,853.30 | 1,751,280.42 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 38,055,894.25 | 33,909,140.41 | |
| 资产总计 | 131,125,576.87 | 140,884,628.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 16,000,000.00 | 19,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 8,050,716.61 | 17,199,496.23 | |
| 其中：应付票据 | 1,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 8,050,716.61 | 16,199,496.23 | |
| 预收款项 | 1,012,486.75 | 476,854.00 | |
| 应付职工薪酬 | 961,749.57 | 3,319,342.81 | |
| 应交税费 | 1,168,938.09 | 1,403,253.33 | |
| 其他应付款 | 1,586,231.97 | 1,044,445.95 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,728,664.00 | 3,169,913.88 | |
| 流动负债合计 | 30,508,786.99 | 45,613,306.20 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 25,986,635.33 | 25,899,677.46 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 25,986,635.33 | 25,899,677.46 | |
| 负债合计 | 56,495,422.32 | 71,512,983.66 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 27,620,000.00 | 27,620,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 26,060,782.63 | 26,060,782.63 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,569,086.27 | 1,569,086.27 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 19,380,285.65 | 14,121,776.39 | |
| 所有者权益合计 | 74,630,154.55 | 69,371,645.29 | |
| 负债和所有者权益合计 | 131,125,576.87 | 140,884,628.95 |
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 45,722,068.73 | 15,112,646.31 | |
| 其中：营业收入 | 45,722,068.73 | 15,112,646.31 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 39,155,656.28 | 17,975,827.34 | |
| 其中：营业成本 | 35,378,619.14 | 13,405,306.36 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 148,903.78 | 83,216.60 | |
| 销售费用 | 1,820,024.09 | 260,039.56 | |
| 管理费用 | 3,716,292.48 | 3,302,450.18 | |
| 研发费用 | 1,019,040.00 | 368,823.75 | |
| 财务费用 | 857,424.26 | 723,290.66 | |
| 其中：利息费用 | 809,145.62 | 667,927.60 | |
| 利息收入 | 27,248.69 | 14,300.24 | |
| 资产减值损失 | -3,784,647.47 | -167,299.77 | |
| 加：其他收益 | 90,000.00 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,160.55 | 2,465.75 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,661,573.00 | -2,860,715.28 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,661,573.00 | -2,860,715.28 | |
| 减：所得税费用 | 1,109,650.83 | -480,706.96 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,551,922.17 | -2,380,008.32 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,551,922.17 | -2,380,008.32 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | 117,987.69 | -644,905.10 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 5,433,934.48 | -1,735,103.22 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,224.51 | -34,537.52 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,009.82 | -18,388.26 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -13,009.82 | -18,388.26 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | -13,009.82 | -18,388.26 | |
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -13,214.69 | -16,149.26 | |
| 七、综合收益总额 | 5,525,697.66 | -2,414,545.84 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,420,924.66 | -1,753,491.48 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 104,773.00 | -661,054.36 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.20 | -0.06 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.20 | -0.06 |
法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人： 陈吉容 会计机构负责人：张爱平
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 20,542,297.73 | 7,841,395.53 | |
| 减：营业成本 | 13,944,365.68 | 6,598,224.66 | |
| 税金及附加 | 105,992.08 | 50,269.29 | |
| 销售费用 | 690,664.49 | 159,968.16 | |
| 管理费用 | 1,982,771.43 | 1,569,287.37 | |
| 研发费用 | 1,019,040.00 | 368,823.75 | |
| 财务费用 | 766,759.97 | 723,219.69 | |
| 其中：利息费用 | 696,613.90 | 667,927.60 | |
| 利息收入 | 26,029.20 | 11,753.85 | |
| 资产减值损失 | -4,049,514.12 | -676,019.90 |
| 加：其他收益 | 90,000.00 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,160.55 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,177,378.75 | -952,377.49 | |
| 加：营业外收入 | 9,102.73 | ||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,186,481.48 | -952,377.49 | |
| 减：所得税费用 | 927,972.22 | 121,043.73 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,258,509.26 | -1,073,421.22 | |
| （一）持续经营净利润 | 5,258,509.26 | -1,073,421.22 | |
| （二）终止经营净利润 | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 5,258,509.26 | -1,073,421.22 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,682,275.05 | 45,271,353.20 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 3,151.32 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,551,633.51 | 127,978.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,237,059.88 | 45,399,332.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,699,635.84 | 21,130,032.88 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,005,444.59 | 4,452,276.14 | |
| 支付的各项税费 | 1,658,608.85 | 394,655.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,863,642.93 | 2,330,235.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,227,332.21 | 28,307,199.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,009,727.67 | 17,092,132.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,342.46 | 2,465.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,508,342.46 | 14,002,465.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,526,207.07 | 3,209,196.51 | |
| 投资支付的现金 | 10,600,000.00 | 33,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 26,126,207.07 | 36,709,196.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,617,864.61 | -22,706,730.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 4,700,000.00 | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,700,000.00 | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,700,000.00 | 18,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 289,769.25 | 220,050.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,289,769.25 | 4,220,050.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,410,230.75 | 14,279,950.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75,854.53 | -328,455.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,273,760.72 | 8,336,895.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,469,385.33 | 16,148,240.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,469,385.33 | 24,485,135.86 |
法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人： 陈吉容 会计机构负责人：张爱平
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,158,511.37 | 34,203,959.89 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,356,845.82 | 11,753.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,515,357.19 | 34,215,713.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,292,277.95 | 13,079,183.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,034,437.23 | 2,934,464.38 | |
| 支付的各项税费 | 1,266,634.42 | 258,715.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,480,185.66 | 1,107,906.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,073,535.26 | 17,380,270.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,441,821.93 | 16,835,443.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 245,340.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 245,340.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,999.00 | 54,472.00 | |
| 投资支付的现金 | 11,200,000.00 | 14,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,214,999.00 | 14,654,472.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,969,659.00 | -14,654,472.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,869.24 | 220,050.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,201,869.24 | 4,220,050.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,201,869.24 | 9,779,950.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 270,293.69 | 11,960,921.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,510,143.94 | 5,543,894.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,780,437.63 | 17,504,816.07 |