珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
珠海华金资本股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李光宁、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管
人员)陈卫群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 89,085,646.27 79,792,235.06 11.65%
归属于上市公司股东的净利润
4,959,554.25 4,257,409.18 16.49%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,848,668.55 3,277,674.67 47.93%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
51,660,599.55 30,674,561.59 68.42%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0144 0.0124 16.13%
稀释每股收益（元/股） 0.0144 0.0124 16.13%
加权平均净资产收益率 0.63% 0.57% 0.06%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 2,622,713,121.27 2,581,034,280.63 1.61%
归属于上市公司股东的净资产
792,389,095.99 787,922,069.39 0.57%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
104,901.20
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,253.49
减：所得税影响额 23,880.48
少数股东权益影响额（税后） 29,388.51
合计 110,885.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 39,577 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
珠海金控股权投
资基金管理有限 国有法人 14.49% 49,943,692
公司
深圳华金瑞盈股
权投资基金管理 国有法人 13.26% 45,692,689
有限公司
珠海水务环境控
国有法人 11.57% 39,883,353 质押 19,900,000
股集团有限公司
力合科创集团有
国有法人 9.16% 31,571,315
限公司
珠海铧创投资管
国有法人 0.71% 2,441,700
理有限公司
珠海市联基控股
国有法人 0.64% 2,219,336
有限公司
赖荣跃 境内自然人 0.53% 1,833,900
冯灼光 境内自然人 0.26% 900,000
王伟军 境内自然人 0.24% 840,000
黄建国 境内自然人 0.24% 829,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
珠海金控股权投资基金管理有
49,943,692 人民币普通股 49,943,692
限公司
深圳华金瑞盈股权投资基金管
45,692,689 人民币普通股 45,692,689
理有限公司
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珠海水务环境控股集团有限公
39,883,353 人民币普通股 39,883,353
司
力合科创集团有限公司 31,571,315 人民币普通股 31,571,315
珠海铧创投资管理有限公司 2,441,700 人民币普通股 2,441,700
珠海市联基控股有限公司 2,219,336 人民币普通股 2,219,336
赖荣跃 1,833,900 人民币普通股 1,833,900
冯灼光 900,000 人民币普通股 900,000
王伟军 840,000 人民币普通股 840,000
黄建国 829,300 人民币普通股 829,300
深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司为珠海铧创投资管理有限公司
上述股东关联关系或一致行动
全资子公司，两公司与珠海金控股权投资基金管理有限公司为一致行动
的说明
人。未知公司前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融
不适用
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产情况
（单位：元）
增减变动
资产 2019年3月31日 2018年12月31日 说明
金额 比例
本期增加的增值税期末
其他流动资产 7,222,340.33 4,315,476.75 2,906,863.58 67.36%
留抵数
一年内到期的 执行新金融工具准则所
55,074,044.81 - 55,074,044.81 100.00%
非流动资产 致
可供出售金融 执行新金融工具准则所
- 1,194,825,224.94 -1,194,825,224.94 -100.00%
资产 致
其他非流动金 执行新金融工具准则所
1,139,322,382.45 - 1,139,322,382.45 100.00%
融资产 致
本期购置的高新总部基
固定资产 102,390,590.31 77,988,545.17 24,402,045.14 31.29%
地办公楼所致
本期提标改造项目建设
在建工程 32,659,218.07 23,579,784.14 9,079,433.93 38.51% 支出及孵化器园区建设
支出
本期办公楼装修费用转
长期待摊费用 6,320,197.39 9,102,989.43 -2,782,792.04 -30.57%
入固定资产所致
（二）合并负债情况
（单位：元）
增减变动
负债 2019年3月31日 2018年12月31日 说明
金额 比例
系投资管理业务子公司按
预收款项 121,744,922.18 72,958,672.69 48,786,249.49 66.87% 照基金合伙协议约定预收
的2019年度基金管理费。
本期缴纳上期增值税及所
应交税费 11,608,130.89 21,511,627.78 -9,903,496.89 -46.04%
得税
本期支付购买高新总部基
其他应付款 47,629,443.67 68,408,857.04 -20,779,413.37 -30.38%
地办公楼尾款所致
长期借款 64,724,200.00 31,574,200.00 33,150,000.00 104.99% 本期增加长期借款所致
（三）合并损益情况
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（单位：元）
增减变动
损益 本期数 上年同期数 说明
金额 比例
本期应交增值税较去年同期
税金及附加 1,463,889.80 1,067,589.90 396,299.90 37.12%
增加，税金及附加相应增加
销售费用 1,584,126.79 1,138,336.44 445,790.35 39.16% 市场推广费及运费增加
研发费用 3,666,589.32 1,762,776.48 1,903,812.84 108.00% 本期增加研发投入
本期较去年同期增加长期借
财务费用 19,255,234.05 13,954,874.03 5,300,360.02 37.98%
款3,315.00万元
本期收到的政府补助较去年
其他收益 1,039,368.97 2,309,252.23 -1,269,883.26 -54.99%
同期有所减少
本期权益法核算确认的投资
投资收益 1,748,928.85 -1,028,735.11 2,777,663.96 270.01% 收益及子公司实现的投资收
益较去年同期有所增加
少数股东损
-579,461.48 1,417,803.71 -1,997,265.19 -140.87% 本期非全资子公司收益下降
益
（四）合并现金流情况
（单位：元）
增减变动
现金流 本期数 上年同期数 说明
金额 比例
经营活动现金流
137,501,850.74 132,298,405.77 5,203,444.97 3.93%
入小计
经营活动现金流
85,841,251.19 101,623,844.18 -15,782,592.99 -15.53%
出小计
购买商品、接受劳务支付
经营活动产生的
51,660,599.55 30,674,561.59 20,986,037.96 68.42% 的现金本期较上年同期
现金流量净额
有所减少。
投资活动现金流
7,600,000.00 7,600,000.00
入小计
投活活动现金流
57,679,564.82 196,159,723.73 -138,480,158.91 -70.60%
出小计
投资支付的现金本期较
上年同期减少以及购建
投资活动产生的
-50,079,564.82 -196,159,723.73 146,080,158.91 74.47% 固定资产、无形资产和其
现金流量净额
他长期资产支付的现金
本期较上年同期增加
筹资活动现金流
337,000,000.00 223,652,587.44 113,347,412.56 50.68%
入小计
筹资活动现金流
320,196,131.60 109,850,983.17 210,345,148.43 191.48%
出小计
筹资活动产生的 偿还债务支付的现金本
16,803,868.40 113,801,604.27 -96,997,735.87 -85.23%
现金流量净额 期较上年同期有所增加。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司经九届董事会第四次会议并经2017年度股东大会审议批准关于修订与关联方珠海华发集团财
务有限公司《金融服务协议》。经协商,由财务公司为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算
服务等相关业务，协议期限三年。报告期内情况如下：
（单位：元）
报告期增加 报告期减少 报告期偿还
往来方名称 期初余额 期末余额 利息收入 利息支出
额 额 额
珠海华发集团
财务有限公司 52,908,083.80 267,741,516.92 315,421,507.26 5,228,093.46 74,863.41
（资金存管）
珠海华发集团
财务有限公司
220,000,000.00 274,000,000.00 19,000,000.00 475,000,000.00 2,592,273.74
（子公司向其
拆借资金）
2、经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准，子公司东营中拓水质净化有限公司与中国建设银
行东营胜利支行签订了贷款合同，公司于2013年9月5日与该行签订了保证合同，子公司东营中拓水质净化
有限公司获得银行6,000万元项目融资贷款额度，公司为该项贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超
过10年。截至期末，子公司东营中拓水质净化有限公司贷款余额为3,157.42万元。
3、2017年4月11日，公司第八届董事会四十次会议审议通过了《关于下属子公司对外提供服务暨关联
交易的议案》，同意子公司珠海力合环保有限公司继续执行与公司持有5%股权以上的股东珠海水务集团有
限公司的全资子公司珠海市城市排水有限公司签订的《污水处理合同》、《补充协议》及《珠海市南区水
质净化厂二期项目委托运营管理服务合同》，截至报告期，公司收珠海排水公司污水处理费1,226.98万元、
南二运营费171.44万元。
4、2019年1月4日，经公司第九届董事会第十四次会议审议批准，同意全资公司珠海铧盈投资有限公
司对珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）追加认缴出资至19,950万元。截止本报告期末，
有关增资的工商变更备案已完成。
5、2019年1月21日，经公司第九届董事会第十五次会议审议批准，同意公司向中国建设银行股份有限
公司珠海市分行申请贷款3,400万元，公司以珠海市香洲区前湾二路2号综合楼4层、5层物业进行抵押担保，
贷款期限 10 年。截止本报告期末，该贷款已取得。
6、2019年3月11日，经公司第九届董事会第十六次会议审议批准，下属子公司珠海华金领创基金管理
有限公司与珠海高新创业投资有限公司及关联方珠海发展投资基金（有限合伙）等共同发起设立了珠海虹
华新动能股权投资基金（有限合伙），基金规模3.16亿元。截止本报告期末，该基金的工商设立手续已完
成。
8
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
根据业务发展需要，经第九届董事会第十
四次会议审议批准，公司控股子公司珠海 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
华冠科技股份有限公司将投资不超过 detail?plate=szse&stockCode=000532&an
2019 年 01 月 08 日
7,600 万元用于珠海市高新区华冠科技工 nouncementId=1205714182&announceme
业园三号厂房建设项目建设，建设周期不 ntTime=2019-01-08
超过 24 个月，建筑面积约 38,500 平方米。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海华金资本股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 335,270,059.36 317,406,001.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 208,051,853.60 214,095,728.08
其中：应收票据 17,923,340.59 20,090,668.63
应收账款 190,128,513.01 194,005,059.45
预付款项 4,019,079.23 3,119,730.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,576,661.78 11,469,908.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 102,725,272.11 104,935,734.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 55,074,044.81
其他流动资产 7,222,340.33 4,315,476.75
流动资产合计 725,939,311.22 655,342,580.20
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,194,825,224.94
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 259,651,657.00 259,412,926.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,139,322,382.45
投资性房地产 62,929,806.48 63,402,309.63
固定资产 102,390,590.31 77,988,545.17
在建工程 32,659,218.07 23,579,784.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 195,951,735.65 197,611,614.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,320,197.39 9,102,989.43
递延所得税资产 14,629,403.76 14,629,403.76
其他非流动资产 82,918,818.94 85,138,902.87
非流动资产合计 1,896,773,810.05 1,925,691,700.43
资产总计 2,622,713,121.27 2,581,034,280.63
流动负债：
短期借款 975,000,000.00 1,000,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 54,823,725.22 71,749,146.01
预收款项 121,744,922.18 72,958,672.69
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 51,046,375.50 52,367,722.59
应交税费 11,608,130.89 21,511,627.78
其他应付款 47,629,443.67 68,408,857.04
其中：应付利息 30,103,490.01 31,033,262.76
应付股利 2,651,516.25 2,651,516.25
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,850,000.00 9,850,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,271,702,597.46 1,296,846,026.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 64,724,200.00 31,574,200.00
应付债券 298,403,116.40 298,221,940.79
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 984,804.29 984,804.29
长期应付职工薪酬
预计负债 10,993,768.78 10,993,768.78
递延收益 5,327,525.45 4,723,996.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 380,433,414.92 346,498,710.75
负债合计 1,652,136,012.38 1,643,344,736.86
所有者权益：
股本 344,708,340.00 344,708,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 25,564,872.42 25,564,872.42
减：库存股
其他综合收益 11,746,420.07 12,238,947.72
专项储备
盈余公积 49,537,103.03 49,537,103.03
一般风险准备
未分配利润 360,832,360.47 355,872,806.22
归属于母公司所有者权益合计 792,389,095.99 787,922,069.39
少数股东权益 178,188,012.90 149,767,474.38
所有者权益合计 970,577,108.89 937,689,543.77
负债和所有者权益总计 2,622,713,121.27 2,581,034,280.63
法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：睢静 会计机构负责人：陈卫群
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 16,336,286.23 30,335,582.87
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,892,525.00 2,868,525.00
其中：应收票据
应收账款 2,892,525.00 2,868,525.00
预付款项 215,608.78 230,382.84
其他应收款 1,131,726,271.76 940,848,095.70
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,240,300.06 1,375,316.31
14
珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 1,153,410,991.83 975,657,902.72
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 129,897,371.27
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 788,252,403.80 787,707,652.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 129,897,371.27
投资性房地产 35,710,111.50 35,976,384.99
固定资产 43,214,101.50 19,519,196.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 786,774.17 849,799.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,469,425.40
递延所得税资产 4,626,186.17 4,626,186.17
其他非流动资产
非流动资产合计 1,002,486,948.41 982,046,015.94
资产总计 2,155,897,940.24 1,957,703,918.66
流动负债：
短期借款 940,000,000.00 960,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 17,000.00 17,000.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 6,775,142.42 6,862,618.67
应交税费 118,735.35 307,733.87
15
珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他应付款 254,820,208.02 60,366,591.78
其中：应付利息 30,058,316.89 30,988,089.64
应付股利 2,651,516.25 2,651,516.25
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,850,000.00 9,850,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,211,581,085.79 1,037,403,944.32
非流动负债：
长期借款 33,150,000.00
应付债券 298,403,116.40 298,221,940.79
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 331,553,116.40 298,221,940.79
负债合计 1,543,134,202.19 1,335,625,885.11
所有者权益：
股本 344,708,340.00 344,708,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,276,901.18 25,276,901.18
减：库存股
其他综合收益 11,953,447.00 11,953,447.00
专项储备
盈余公积 58,122,252.06 58,122,252.06
未分配利润 172,702,797.81 182,017,093.31
所有者权益合计 612,763,738.05 622,078,033.55
负债和所有者权益总计 2,155,897,940.24 1,957,703,918.66
16
珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 89,085,646.27 79,792,235.06
其中：营业收入 89,085,646.27 79,792,235.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 83,529,624.14 72,301,917.68
其中：营业成本 48,160,066.92 45,039,459.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,463,889.80 1,067,589.90
销售费用 1,584,126.79 1,138,336.44
管理费用 9,399,717.26 9,338,880.98
研发费用 3,666,589.32 1,762,776.48
财务费用 19,255,234.05 13,954,874.03
其中：利息费用 19,529,647.06 14,143,507.59
利息收入 636,613.83 248,144.22
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 1,039,368.97 2,309,252.23
投资收益（损失以“－”号填列） 1,748,928.85 -1,028,735.11
其中：对联营企业和合营企业
238,730.99 -1,028,735.11
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
17
珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,344,319.95 8,770,834.50
加：营业外收入 60,363.44 69,018.55
减：营业外支出 1,109.95 5,120.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,403,573.44 8,834,732.78
减：所得税费用 4,023,480.67 3,159,519.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,380,092.77 5,675,212.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
4,380,092.77 5,675,212.89
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 4,959,554.25 4,257,409.18
2.少数股东损益 -579,461.48 1,417,803.71
六、其他综合收益的税后净额 -492,527.65 -986,521.03
归属母公司所有者的其他综合收益
-492,527.65 -986,521.03
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-492,527.65 -986,521.03
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
18
珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -492,527.65 -986,521.03
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,887,565.12 4,688,691.86
归属于母公司所有者的综合收益
4,467,026.60 3,270,888.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -579,461.48 1,417,803.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0144 0.0124
（二）稀释每股收益 0.0144 0.0124
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：睢静 会计机构负责人：陈卫群
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,751,701.84 681,079.66
减：营业成本 266,273.49 161,718.29
税金及附加 109,778.68 7,125.93
销售费用
管理费用 4,500,675.10 4,210,429.77
研发费用
财务费用 8,734,021.09 4,811,332.30
其中：利息费用 8,681,217.35 4,889,737.17
利息收入 153,861.74 84,329.73
资产减值损失
信用减值损失
19
珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
544,751.02 -1,016,136.96
号填列）
其中：对联营企业和合
544,751.02 -1,016,136.96
营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-9,314,295.50 -9,525,663.59
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-9,314,295.50 -9,525,663.59
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-9,314,295.50 -9,525,663.59
列）
（一）持续经营净利润（净
-9,314,295.50 -9,525,663.59
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
20
珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用
减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
六、综合收益总额 -9,314,295.50 -9,525,663.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
129,632,068.41 128,173,294.94
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
21
珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还 867,910.47 614,431.05
收到其他与经营活动有关
7,001,871.86 3,510,679.78
的现金
经营活动现金流入小计 137,501,850.74 132,298,405.77
购买商品、接受劳务支付的
21,579,145.67 35,424,919.80
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
为交易目的而持有的金融
资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
30,020,098.78 31,765,292.51
付的现金
支付的各项税费 21,218,618.09 24,608,754.10
支付其他与经营活动有关
13,023,388.65 9,824,877.77
的现金
经营活动现金流出小计 85,841,251.19 101,623,844.18
经营活动产生的现金流量净额 51,660,599.55 30,674,561.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,600,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
22
珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 7,600,000.00
购建固定资产、无形资产和
57,019,564.82 1,289,729.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 660,000.00 194,869,994.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 57,679,564.82 196,159,723.73
投资活动产生的现金流量净额 -50,079,564.82 -196,159,723.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,000,000.00 118,000.00
其中：子公司吸收少数股东
29,000,000.00 118,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 308,000,000.00 219,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
4,534,587.44
的现金
筹资活动现金流入小计 337,000,000.00 223,652,587.44
偿还债务支付的现金 299,850,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
20,346,131.60 9,850,983.17
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 320,196,131.60 109,850,983.17
筹资活动产生的现金流量净额 16,803,868.40 113,801,604.27
四、汇率变动对现金及现金等价
-636,896.69 -611,995.77
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,748,006.44 -52,295,553.64
加：期初现金及现金等价物 314,019,672.01 214,900,947.43
23
珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
余额
六、期末现金及现金等价物余额 331,767,678.45 162,605,393.79
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
3,074,000.00 460,539.42
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
275,952,098.24 96,503,353.91
的现金
经营活动现金流入小计 279,026,098.24 96,963,893.33
购买商品、接受劳务支付的
100,000.00 6,552,040.80
现金
支付给职工以及为职工支
3,448,903.38 4,986,124.71
付的现金
支付的各项税费 216,338.94 1,242,160.55
支付其他与经营活动有关
237,771,099.16 23,822,048.08
的现金
经营活动现金流出小计 241,536,341.48 36,602,374.14
经营活动产生的现金流量净额 37,489,756.76 60,361,519.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
45,136,630.29
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 155,871,690.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
24
珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 45,136,630.29 155,871,690.00
投资活动产生的现金流量净额 -45,136,630.29 -155,871,690.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 294,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 294,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 280,850,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
19,502,423.11 7,515,298.16
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 300,352,423.11 107,515,298.16
筹资活动产生的现金流量净额 -6,352,423.11 92,484,701.84
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,999,296.64 -3,025,468.97
加：期初现金及现金等价物
30,335,582.87 9,996,806.35
余额
六、期末现金及现金等价物余额 16,336,286.23 6,971,337.38
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 317,406,001.90 317,406,001.90
应收票据及应收账款 214,095,728.08 214,095,728.08
25
珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：应收票据 20,090,668.63 20,090,668.63
应收账款 194,005,059.45 194,005,059.45
预付款项 3,119,730.22 3,119,730.22
其他应收款 11,469,908.50 11,469,908.50
存货 104,935,734.75 104,935,734.75
一年内到期的非流动资产 55,000,000.00 55,000,000.00
其他流动资产 4,315,476.75 4,315,476.75
流动资产合计 655,342,580.20 710,342,580.20 55,000,000.00
非流动资产：
可供出售金融资产 1,194,825,224.94 不适用 -1,194,825,224.94
长期股权投资 259,412,926.01 259,412,926.01
其他非流动金融资产 不适用 1,139,825,224.94 1,139,825,224.94
投资性房地产 63,402,309.63 63,402,309.63
固定资产 77,988,545.17 77,988,545.17
在建工程 23,579,784.14 23,579,784.14
无形资产 197,611,614.48 197,611,614.48
长期待摊费用 9,102,989.43 9,102,989.43
递延所得税资产 14,629,403.76 14,629,403.76
其他非流动资产 85,138,902.87 85,138,902.87
非流动资产合计 1,925,691,700.43 1,870,691,700.43 -55,000,000.00
资产总计 2,581,034,280.63 2,581,034,280.63
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
应付票据及应付账款 71,749,146.01 71,749,146.01
预收款项 72,958,672.69 72,958,672.69
应付职工薪酬 52,367,722.59 52,367,722.59
应交税费 21,511,627.78 21,511,627.78
其他应付款 68,408,857.04 68,408,857.04
其中：应付利息 31,033,262.76 31,033,262.76
应付股利 2,651,516.25 2,651,516.25
一年内到期的非流动负债 9,850,000.00 9,850,000.00
流动负债合计 1,296,846,026.11 1,296,846,026.11
非流动负债：
长期借款 31,574,200.00 31,574,200.00
应付债券 298,221,940.79 298,221,940.79
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珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
长期应付款 984,804.29 984,804.29
预计负债 10,993,768.78 10,993,768.78
递延收益 4,723,996.89 4,723,996.89
非流动负债合计 346,498,710.75 346,498,710.75
负债合计 1,643,344,736.86 1,643,344,736.86
所有者权益：
股本 344,708,340.00 344,708,340.00
资本公积 25,564,872.42 25,564,872.42
其他综合收益 12,238,947.72 12,238,947.72
盈余公积 49,537,103.03 49,537,103.03
未分配利润 355,872,806.22 355,872,806.22
归属于母公司所有者权益合计 787,922,069.39 787,922,069.39
少数股东权益 149,767,474.38 149,767,474.38
所有者权益合计 937,689,543.77 937,689,543.77
负债和所有者权益总计 2,581,034,280.63 2,581,034,280.63
调整情况说明：原计入“可供出售金融资产”科目调整至“其他非流动金融资产”及“一年内到期的
非流动资产”科目。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 30,335,582.87 30,335,582.87
应收票据及应收账款 2,868,525.00 2,868,525.00
应收账款 2,868,525.00 2,868,525.00
预付款项 230,382.84 230,382.84
其他应收款 940,848,095.70 940,848,095.70
其他流动资产 1,375,316.31 1,375,316.31
流动资产合计 975,657,902.72 975,657,902.72
非流动资产：
可供出售金融资产 129,897,371.27 不适用 -129,897,371.27
长期股权投资 787,707,652.78 787,707,652.78
其他非流动金融资产 不适用 129,897,371.27 129,897,371.27
投资性房地产 35,976,384.99 35,976,384.99
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珠海华金资本股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
固定资产 19,519,196.20 19,519,196.20
无形资产 849,799.13 849,799.13
长期待摊费用 3,469,425.40 3,469,425.40
递延所得税资产 4,626,186.17 4,626,186.17
非流动资产合计 982,046,015.94 982,046,015.94
资产总计 1,957,703,918.66 1,957,703,918.66
流动负债：
短期借款 960,000,000.00 960,000,000.00
应付票据及应付账款 17,000.00 17,000.00
应付职工薪酬 6,862,618.67 6,862,618.67
应交税费 307,733.87 307,733.87
其他应付款 60,366,591.78 60,366,591.78
其中：应付利息 30,988,089.64 30,988,089.64
应付股利 2,651,516.25 2,651,516.25
一年内到期的非流动负债 9,850,000.00 9,850,000.00
流动负债合计 1,037,403,944.32 1,037,403,944.32
非流动负债：
应付债券 298,221,940.79 298,221,940.79
非流动负债合计 298,221,940.79 298,221,940.79
负债合计 1,335,625,885.11 1,335,625,885.11
所有者权益：
股本 344,708,340.00 344,708,340.00
资本公积 25,276,901.18 25,276,901.18
其他综合收益 11,953,447.00 11,953,447.00
盈余公积 58,122,252.06 58,122,252.06
未分配利润 182,017,093.31 182,017,093.31
所有者权益合计 622,078,033.55 622,078,033.55
负债和所有者权益总计 1,957,703,918.66 1,957,703,918.66
调整情况说明：原计入“可供出售金融资产”科目调整至“其他非流动金融资产”科目。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
珠海华金资本股份有限公司
法定代表人：李光宁
2019 年 4 月 26 日
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| 华金资本：2019年第一季度报告全文 |
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| 公告日期:2019-04-26 |
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