龙宇燃油2018年年度报告

公司代码：603003 公司简称：龙宇燃油

上海龙宇燃油股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人徐增增、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）赵炯声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为63,528,717.90元，加上上年结转的未分配利润130,296,328.56元，扣减上年利润分配，计提盈余公积后，2018年末实际可分配利润168,548,564.23元。

公司在2018年度实施了股份回购计划，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份，报告期内回购总金额为23,385.55万元（不含印花税、佣金等交易费用，其中回购计划第一期、第二期回购金额分别为22,909.64万元、475.91万元）。根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至报告期末公司已实施股份回购金额23,385.55万元视同现金分红，纳入2018年度现金分红的比例计算，占公司2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的368.10%，已经满足《公司章程》的现金分红要求。

公司目前处于战略发展转型阶段，需做好相应的资金储备。2019年，公司将积极拓展IDC横向产业布局,加大对IDC上下游产业纵深的投入，对资金需求较多，为保证公司稳定的现金流及可持续发展，保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，谋求公司及股东利益最大化，除上述2018年度已实施的回购方案外，公司拟决定2018年度不进行利润分配，未分配利润累积滚存至下一年度。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 28

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 44

第七节 优先股相关情况 ...... 49

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 50

第九节 公司治理 ...... 58

第十节 公司债券相关情况 ...... 61

第十一节 财务报告 ...... 62

第十二节 备查文件目录 ...... 192

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司/本公司 /龙宇燃油	指	上海龙宇燃油股份有限公司
控股股东/龙宇控股	指	上海龙宇控股有限公司
实际控制人	指	自然人刘振光、徐增增、刘策
控股子（孙）公司	指	上海华东中油燃料油有限公司、大连龙宇燃油有限公司、舟山龙宇燃油有限公司、广东龙宇燃料油有限公司、江阴龙宇燃油有限公司、上海盛龙船务有限公司、上海紫锦船务有限公司、大连欧祥船务有限公司、浙江龙宇船务有限公司、新加坡龙宇燃油有限公司、龙宇青吾（上海）贸易有限公司、浙江龙宇新源石油化工有限公司、瑞鸣贸易有限公司、融屿贸易（上海）有限公司、LON-YER CO.,LTD.、Alfar Resources Co.,Limited.、Megaforce Resources Pte.Ltd.、屿翼贸易（上海）有限公司、舟山万联石油化工有限公司、北京金汉王技术有限公司、舟山龙展石油化工有限公司、舟山甬源石油化工有限公司、上海策慧数据科技有限公司、北京华清云泰通信科技有限公司、新疆云智天成信息技术有限公司、宁波宇策投资管理有限公司、舟山龙熠石油化工有限公司的合称。
报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018年12月31日
金汉王技术	指	北京金汉王技术有限公司
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center）
5G	指	第五代移动通信技术（5th-generation），其峰值理论传输速度可达每秒数十Gb，比4G网络的传输速度快数百倍，目前尚未正式启用。
金汉王项目	指	北京金汉王云计算运营中心项目
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
燃料油	指	石油加工过程中在汽、煤、柴油之后从原油中分离出来的组分较重的剩余产品。
水上加油/船加油	指	公司油品贸易业务的一种经营方式，指公司使用专用加油船舶，将经调合后的燃料油以水上加油作业方式对船舶直接供油，从而将燃料油销售给终端客户的过程。
大宗商品	指	是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性并用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等。
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海龙宇燃油股份有限公司
公司的中文简称	龙宇燃油
公司的法定代表人	徐增增

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡湧	张俊
联系地址	上海市浦东新区东方路710号25楼	上海市浦东新区东方路710号25楼
电话	021-58300945	021-58300945
传真	021-58308810	021-58308810
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区东方路710号25楼
公司注册地址的邮政编码	200122
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区东方路710号25楼
公司办公地址的邮政编码	200122
公司网址	www.lyrysh.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区东方路710号25楼公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	龙宇燃油	603003	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市丰台区西四环中路78号院10 号楼1层
	签字会计师姓名	徐士宝、张丽芳

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	16,035,871,981.86	16,831,959,290.62	-4.73	15,882,395,345.44
归属于上市公司股东的净利润	63,528,717.90	59,030,568.76	7.62	27,368,432.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,415,918.21	89,946,596.41	-96.20	48,732,297.32
经营活动产生的现金流量净额	697,631,331.33	-852,777,111.41		583,599,050.47
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,985,390,324.18	4,162,776,880.04	-4.26	4,104,311,716.67
总资产	5,627,374,062.93	6,315,178,737.45	-10.89	5,384,438,085.87

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	0.1483	0.1338	10.84	0.1045
稀释每股收益（元／股）	0.1483	0.1338	10.84	0.1045
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0080	0.2039	-96.08	0.1862
加权平均净资产收益率（%）	1.57	1.42	增加0.15个百分点	1.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.08	2.17	减少2.09个百分点	3.24

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期公司有色金属大宗贸易业务实现归属股东净利润4,068.10万元，其中以套期保值为目的的期货业务对扣非后归属股东净利润影响金额为1,777.98万元，另外公司通过开展现金管理活动，获得理财收益3,695.65万元。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	4,205,177,966.61	4,217,878,637.46	4,478,310,653.57	3,134,504,724.22
归属于上市公司股东的净利润	17,190,834.05	9,400,365.92	20,246,499.70	16,691,018.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,595,565.43	1,128,197.00	2,112,473.18	-3,420,317.40
经营活动产生的现金流量净额	210,014,316.95	-397,479,217.98	-94,030,342.39	979,126,574.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-1,436,381.92		-13,380.07	-89,057.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,919,151.16		3,480,198.31	495,346.66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,431,936.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	62,378,115.90		-49,363,121.23	-33,836,811.45
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	250,000.00		100,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,480,429.40		199,224.93	1,210,507.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-12,007,742.03		13,722,711.10	8,310,131.52
所得税影响额	-6,902,708.84		958,339.31	2,546,018.68
合计	60,112,799.69		-30,916,027.65	-21,363,865.12

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称

期初余额

期末余额

当期变动

对当期利润的影响金额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	115,100,000.00	2,974,527.36	-112,125,472.64	25,863,516.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,620,329.15	9,170.81	-10,611,158.34	677,075.21
合计	125,720,329.15	2,983,698.17	-122,736,630.98	26,540,591.76

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司主营业务为：大宗商品贸易（包括油品贸易和有色金属贸易）和数据中心（IDC）业务。

1.大宗商品贸易1.1油品贸易业务：公司执行以销售燃料油和成品油为主要产品的经营策略。在采购与物流方面，控制采购、物流成本以及油库的整体运营成本，并确保油品继续保质保量供应；在销售方面、在保持稳固客户的基础上，继续寻求央企、国企等其他优质客户的合作。同时，强化船加油/海运板块在上海区域的加油业务，并保持船舶出租率。

主要业务模式为：油品批发、库发业务、船加油、船舶出租等。行业情况：根据国家统计局数据，石油和化工行业在2017年度主营收入和利润总额大幅增长的基础上，2018年又实现了主营收入和利润总额双增长，总态势实现了稳中有进。国家统计局数据显示，截至2018年末，石油和化工行业规模以上企业全年增加值比上年增长4.6%，比上年提高0.6个百分点。但市场竞争日趋激烈，2018年是行业下行压力持续增加。

1.2金属贸易业务：公司凭借多年积累的贸易经验，依托上市公司平台，引进成熟团队的模式和经验，以成立合资公司等方式开展合作，为行业内的上下游客户提供物流供应链管理、价格风险管理和融资信用管理服务,实现优势互补和共赢，公司目前已成为国内领先的有色金属综合服务商。

主要业务模式为：由母公司、控股子公司融屿贸易以及Alfar Resources Co.,Ltd.按照董事会的授权与公司内控制度开展经营，对铜等有色金属按不同品牌、不同等级、不同规格，根据市场情况，采取买或卖的行为，以零单升贴水、长单升贴水、品牌价差、地区价差等模式盈利。

行业情况：工业和信息化部发布的2018年有色金属行业运行情况表明，2018年有色金属产量平稳增长，投资有所恢复。随着新能源等行业发展，全球对有色金属的需求稳健增长。

2、IDC业务

IDC业务是公司传统贸易业务之外新增的核心业务板块，主营业务模式有两种。一是以北京金

汉王项目为起点，致力于成为提供互联网基础设施服务和云计算/大数据平台服务的专业化创新型

公司，并计划在北京、上海、深圳等地区快速建设规模化、低成本运营及绿色节能环保的定制化数据中心集群，成为公司未来重要的业务板块。公司非公开发行募投项目北京金汉王云计算数据中心由全资子公司金汉王技术运营，采用以批发型数据中心服务的销售经营策略。二是为业界提供云计算及大数据基础设施技术、运维能力和人才输出的专业化服务公司，及配套的IDC人才培训。旨在向IDC运营商、互联网企业等提供包括IDC市场咨询、建设规划、机房设计/建设、运行维护服务及委托设计建设、业务合作运营等模式的组合服务。

报告期内，公司一方面积极建设北京金汉王云计算数据中心，完成了项目交付前的大部分工程建设工作，另一方面坚持定制化业务模式，开拓大客户市场，在2018年4月份取得了阿里巴巴集团采购部发出的机房需求确认函。

行业情况：据中国信息通信研究院统计，我国数据中心市场收入在2012年至2017年的复合增长率为32%，预计未来三年平均增速在25%以上。机柜数量方面，按照中国信通院的统计数据，2018年国内IDC机柜数超过210万，与2017年底166万个相比增长超过26%，其中大型和超大型数据中心增速超过40%，中小型增速基本维持不变。随着5G新一轮建设周期临近，5G将带来颠覆式的信息处理方式和相关产业的爆发，预期将产生海量的数据存储和计算需求，继续为IDC行业带来增长红利。

随着经济形势回暖，大型和超大型IDC快速上线，预计2019年国内IDC行业将继续保持较高的增速。在快速变化的市场中，一批第三方数据中心服务商市场份额得到快速提升。行业区域分布方面，国内IDC行业存在区域发展不均衡，预计未来几年一线城市仍将供不应求，一线互联网公司和云计算公司对数据中心的需求维持相对高位增长。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目

2018年末

2017年末

变化比例（%）

变动原因

其中：境外资产676,920,285.33（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为12.03%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、专业团队优势：

公司具有多年积累的贸易行业业务经验及资源，拥有一支高素质、专业化、复合型的人才团队，涵盖贸易、金融、管理等领域，人员结构合理。同时，通过合资、合营等方式，积极与具有稳定业务模式和丰富行业经验的团队开展合作，利用上市公司平台，并借鉴合作方的行业经验及成熟的业务模式，实现优势互补和共赢。公司引进数据中心行业骨干组建了一支富有经验的经营管理队伍，团队核心成员来自于国内领先的数据中心运营或建设公司的高管，团队主要成员在数据中心行业都有五至十年的从业经验。优秀的管理团队为公司的发展壮大打下了坚实的基础，成为公司核心竞争力的重要组成部分。

2、全面服务能力优势：

公司拥有广泛的交易对手，逐步构建以服务客户为导向的服务型企业文化，在大宗商品贸易方面致力于为客户提供贸易环节上的任意一环服务，从物流服务，风险管理服务，到供应链融资等服务在数据中心业务方面致力于为IDC运营商、互联网企业等提供包括IDC市场咨询、建设规划、机房设计/建设、运行维护服务及委托设计建设、业务合作运营等模式的组合服务，从而满足各类客户和不同供应商的多层次需求。

3、客户优势：

凭借公司专业的服务大力发展大客户定制化数据中心业务模式，取得了阿里巴巴集团采购部的机柜需求确认函。在一定程度上标志着公司IDC业务获得了市场核心客户的认可，也为公司进一步开拓市场创造了有利条件。公司将以此为基础积极挖掘大客户需求，为大型互联网企业等定制化的客户提供专业服务，巩固公司的行业地位和竞争优势。在油品和金属贸易业务方面，经过长

货币资金	1,678,288,720.15	2,702,141,341.92	-37.89	报告期末，利用暂时闲置资金进行现金管理提高资金收益，期末货币资金减少
应收票据及应收账款	599,546,876.20	964,236,892.10	-37.82	报告期末，境外金属子公司部分已贴现附追索权的信用证，到期冲销，应收账款余额减少
预付款项	422,207,273.10	753,304,853.94	-43.95	报告期末，采购合同支付的预付款且货物尚未入库的金额减少
存货	199,821,571.55	332,593,566.86	-39.92	报告期末，期末库存减少
其他流动资产	979,426,978.71	163,024,475.59	500.79	报告期末，利用闲置资金购买低风险的理财产品余额增加
在建工程	417,175,419.09	6,823,470.32	6,013.83	报告期末，子公司机房楼加固及设备安装工程持续进展中，募集资金投入项目建设，使得在建工程余额增加

期的业务合作，公司与中石化、嘉能可、托克、必和必拓等央企和跨国公司建立了良好的合作关系，为公司大宗商品贸易业务的开展奠定了客户基础。

4、区位优势：

公司金汉王云计算运营中心，位于北京顺义临空地区，对数据中心的需求量大，地理位置优势明显。该数据中心为公司自持物业，在土地资源、电力资源等方面均具备显著优势，为数据中心项目的建设实施提供了优良的外部资源支持。

5、风险识别能力优势：

大宗商品贸易业务存在市场风险、流动性风险、客户履约风险等风险，公司秉承稳健、持续经营原则，完善相关风险识别和控制系统，以严谨的预算、审计及内控体系构筑以有序运营为基础，综合运用各类金融衍生工具，对冲各类风险，具有较强的风险管理能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，围绕公司战略目标，以“数据中心快发展、大宗贸易稳提升、内部管理增效益”为主要思路，持续推动公司主营业务稳健发展，加速公司转型升级。

在5G、物联网、人工智能等快速演进的新一代信息技术对数据中心提出更高的需求，我国数据中心产业将面临新机遇和挑战的大背景下，公司加快IDC新业务发展，数据中心项目建设稳步推进，报告期内完成绝大部分的设备安装工程建设。在国际油价震荡，全球经济走势不确定性因素增多，贸易摩擦实质性影响显现的宏观形势下，公司油品和金属贸易业务审慎经营、多措并举，全年业绩实现平稳发展。报告期内，公司顺利完成了既定的业绩目标，实现了营业收入160.36亿元，归属于上市公司股东的净利润6,352.87万元，同比增长7.62%。

（一）IDC业务方面

受5G、人工智能、物联网等技术发展的驱动，中央和地方深入落实国家大数据战略，构建全国一体化的国家大数据中心体系，大数据系列政策密集落地，近年来我国IDC市场持续保持快速增长势头。北京金汉王云计算运营中心是公司紧跟国家大数据战略，正式进入大数据基础设施运营和服务领域的开端，也是未来上市公司新的业务增长模块。

1、公司进一步完善高效专业的项目销售和工程团队，积极与包括BAT在内大型互联网公司和多家金融企业等大客户深度沟通，根据市场导向落实数据中心业务建设目标和销售任务。经过公司团队的努力，2018年4月收到阿里巴巴集团采购部发出的《金汉王机房需求确认函》，确认租赁公司金汉王云计算运营中心机房，租赁期限为6年，如无异议自动续签2年，公司定制化的数据中心经营策略迈出关键一步。公司将以此为基础，深度挖掘以阿里为代表的大客户的定制化需求，为核心互联网企业等大客户提供专业的IDC服务，与大客户展开更为广泛、深入、持久的合作，逐步巩固公司行业地位和竞争优势。

服务客户永远是业务发展的核心，为满足大客户定制化的需求，公司按照阿里巴巴数据中心建设及运维标准，第一时间完成金汉王项目的重新设计工作，快速转入工程建设阶段，克服当地施工难题，实现双线路10万KVA发电，报告期内完成金汉王项目一期绝大部分工程施工工作，设备安装工程全面进入收尾阶段，公司将根据行业特性和大客户需求实现分期分批逐步交付。

截至披露日，金汉王项目一期机柜已开始逐步移交阿里团队进行验收测试，根据工程进度的安排，公司预计一期工程将于2019年第二季度起开始计费。项目一期工程完工后，公司争取增加电力和附能条件，启动二期工程的规划设计和施工工作，预计2021年3月底前全部完成二期工程。

2、为满足公司长远发展战略，在立足募投项目产业的基础上，公司IDC业务将纵横联动，落实产投并举战略。

首先，公司横向拓展IDC产业规模，按照大客户的需求规划扩展其他地区定制化数据中心业务。公司计划在北京、上海、深圳等地区建设规模化、低成本运营及绿色节能环保的定制化数据中心集群，使之成为公司未来重要的业务板块。

其次，公司纵深布局IDC产业上下游,利用上市公司的资金规模、融资能力、现金流稳定的优势向云计算等产业层面实现纵向延伸。在报告期内，通过全资子公司宁波宇策向无锡华云数据技术服务有限公司（以下简称“华云数据”）投资人民币5,000万元，并于2019年1月完成工商变更登记，宁波宇策正式成为华云数据的股东。华云数据主要面向企业级用户提供定制化私有云、混合云解决方案，同时还提供大数据服务、超融合产品、公有云、IDC转云等服务的云计算服务提供商。2016年起，华云数据连续三年被评为中国独角兽企业。

作为数据中心基础设施的服务者，公司将进一步完善算数据中心业务板块的组织架构，优化专业人才配置，提升覆盖数据中心全生命周期的解决方案服务能力,敏锐把握市场变革趋势和客户需求,延伸云计算等产业层面布局，为企业转型保驾护航。构建公司与大客户之间紧密的合作伙伴关系，打造成为中国独具特色的定制化的第三方数据中心运营商，以满足公司未来发展战略，增强公司核心竞争力。

（二）大宗商品贸易方面

2018年大宗商品贸易稳健发展，公司通过合理分析市场行情，充分发挥行业经验和资金优势，为公司贡献了主要利润来源。油品业务，油品批发业务积极开发上下游优质客户，在燃料油业务的基础上继续扩大成品油业务，加强与地方炼厂的衔接联动，把握市场趋势，强化风险控制手段，取得了稳定的经营业绩。2018年，公司油品销售毛利6,203万元，同比增长26%。金属业务，积极开拓市场，不断优化客户结构，与嘉能可、托克、必和必拓等优质客户形成稳定的合作关系，落实各项内控措施，实现业务稳步发展，报告期内实现营业收入132亿元。

（三）加强集中管控，提升管理效率

报告期内，公司复合型集团化管控模式初具成效，通过内部管理体系的不断升级和高度定制化OA管理平台的上线，公司在战略管理、运营管理、财务管理等多个方面实现了分散经营、相互协同的新格局。通过总部与子公司的OA系统上线，提高了总部与子公司的流程效率，并通过信息

化建设手段，优化和完善了公司内部控制流程，实现集团信息一体化、流程规范标准化，为科学、高效管理提供全面的技术支撑。

（四）积极回馈股东，热心社会公益

公司在谋求自身发展的同时，高度重视社会责任，致力于与股东共享公司发展的成果。公司在报告期内已实施2017年年度利润分配支付现金总额人民币1,713.40万元，完成第一期回购并注销股份的支付金额22,909.64万元，实施第二期回购股份支付金额475.91万元；上述通过利润分配和股份回购方式合计回报股东的金额合计人民币25,098.95万元。

公司始终积极投入社会公益事业，积极落实董事会审议通过的关于设立的龙宇爱心公益专项基金的议案（出资500万元设立的龙宇爱心公益专项基金，计划每年向基金会捐赠100万元人民币）。2018年，公司依照《上海市儿童基金会专项基金管理办法》，成立了“龙宇爱心公益专项基金”，用于儿童教育、健康、成长等公益项目。在龙宇爱心基金的资助下，由龙宇燃油、上海市妇联、上海市儿基会、上海市胸科医院共同组成爱心团队，已在青海省果洛县对34名疑似先天性心脏病儿童进行了现场筛查，其中3名确诊患儿在上海完成了手术治疗，并已康复出院。公司凭借品牌美誉度和积极承担社会责任的良好口碑，荣获第三届界面臻善年会“最佳臻善企业奖”，彰显了社会对龙宇燃油积极践行企业责任、投身公益慈善事业的认可。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现油品销量61.62万吨，其中油品库发业务13.90万吨，油品批发业务47.72万吨；大宗商品销量31.84万吨。2018年公司实现营业总收入160.36亿元，同比上年下降4.73%；归属于上市公司股东的净利润6,352.87万元，同比上年上升7.62%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润341.59万元，同比上年下降96.2%，2018年度实现每股收益为0.1483元，同比上年上升10.84%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	16,035,871,981.86	16,831,959,290.62	-4.73
营业成本	15,891,847,903.46	16,642,223,919.47	-4.51
销售费用	20,921,248.12	19,173,233.30	9.12
管理费用	70,454,274.03	51,400,207.40	37.07
研发费用
财务费用	12,705,497.98	-30,242,512.76
经营活动产生的现金流量净额	697,631,331.33	-852,777,111.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,075,572,998.75	-326,298,440.11
筹资活动产生的现金流量净额	-666,860,262.86	946,052,695.72	-170.49
资产减值损失	-332,739.53	14,652,230.31	-102.27

其他收益	13,017,775.34	3,543,198.31	267.40
投资收益	51,298,379.82	-35,558,687.07
公允价值变动收益	12,462,470.47	-13,856,609.02
资产处置收益	-1,420,691.18	-7,306.61
营业外收入	4,493,079.62	2,235,896.39	100.95
营业外支出	-1,371,970.88	2,041,796.13	-167.19
所得税费用	20,823,039.42	7,431,090.35	180.22
收到的税费返还	12,864,687.75	3,542,745.82	263.13
支付给职工以及为职工支付的现金	40,368,998.32	29,357,981.68	37.51
支付的各项税费	40,937,257.06	20,871,479.52	96.14
支付其他与经营活动有关的现金	102,253,554.68	75,209,394.22	35.96
收回投资收到的现金	1,434,299,000.00	1,092,295,355.18	31.31
取得投资收益收到的现金	62,865,140.25	7,600,053.64	727.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,327,275.00	9,900,000.00	34.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,339,676.34	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,623,723.62	20,868,404.02	1,906.02
投资支付的现金	2,171,633,699.84	1,344,979,856.84	61.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	162,000.00	70,449,823.52	-99.77
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	51,323,800.00	-97.08
偿还债务支付的现金	5,701,195,793.77	3,690,124,564.02	54.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,767,940.31	19,571,448.08	190.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,460,010,069.75	773,801,488.66	88.68

说明：

1、营业收入变动原因说明:与去年同期基本持平。

2、营业成本变动原因说明:与去年同期基本持平。

3、销售费用变动原因说明:与去年同期基本持平。

4、管理费用变动原因说明:2017年10月子公司机房楼结转为固定资产，报告期内折旧费用较去年同期增加。5、财务费用变动原因说明:报告期内，临时闲置募集资金部分定期存单到期转存为结构性存款，使得报告期内利息收入减少；短期借款较去年同期增加导致利息支出增加。6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，子公司部分已贴现附追索权的信用证陆续到期，销售商品、提供劳务取得的现金增加，由此经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所回升。7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，利用临时闲置资金购买低风险理财产品增加。

8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，子公司融资业务增加；子公司部分已贴现附追索权的信用证陆续到期，导致偿还债务支付的现金增加。9、资产减值损失变动原因说明:报告期内，子公司部分已贴现附追索权的信用证到期，冲销计提的坏账准备。10、其他收益变动原因说明:报告期内，与经营相关的政府补助较去年同期增加。11、投资收益变动原因说明:报告期内，以套期保值为目的的期货投资收益增加，通过现金管理获得的理财收益增加。12、公允价值变动收益变动原因说明:报告期末，以套期保值为目的的期货公允价值变动收益增加。13、资产处置收益变动原因说明:报告期内，处置老旧船舶损失。14、营业外收入变动原因说明:报告期内，收到合同违约金增加。15、营业外支出变动原因说明:报告期内，船舶碰撞事故处理结案冲减营业外支出。16、所得税费用变动原因说明:报告期内，当期所得税费用增加；另因预计子公司未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，冲回前期确认的递延所得税资产，导致递延所得税费用增加。17、收到的税费返还变动原因说明:报告期内，收到的税费返还增加。18、支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明:新增子公司人员费用增加。19、支付的各项税费变动原因说明:报告期内，支付的所得税等各项税费增加。20、支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:报告期内，现金支付与经营活动相关的保证金、信用证贴现费用等较去年同期增加。21、收回投资收到的现金变动原因说明:报告期内理财产品到期收回。22、取得投资收益收到的现金变动原因说明:报告期内现金管理活动获得的理财收益增加。23、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:报告期内处置闲置房屋及老旧船舶收回的现金增加。24、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额变动原因说明:报告期内处置子公司收到的现金增加。25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:报告期末，子公司机房楼加固及设备安装工程持续进展中，募集资金投入项目建设。26、投资支付的现金变动原因说明:报告期内，临时闲置资金购买低风险理财产品增加。27、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动原因说明:报告期内，取得子公司支付的现金净额减少。28、吸收投资收到的现金变动原因说明:报告期内，收到少数股东投入资本减少。29、偿还债务支付的现金变动原因说明:报告期内，子公司部分已贴现附追索权的信用证陆续到期，调增本项目。30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:报告期内，支付分红款约1713万元，短期借款较去年同期增加导致利息支出增加。

31、支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:报告期内，子公司以售后回购形式进行融资偿还的现金增加。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018年，公司实现主营业务收入160.35亿元，较去年同期减少4.73%，其中，商业销售收入160.25亿元，收入占比99.94%；运输与服务收入975.75万元，收入占比0.06%。

报告期内，商业销售收入包含油品业务、金属业务等，其中油品销售收入28.33亿元，较上年同期减少7.47%；金属业务等销售收入131.92亿元，较上年同期减少2.92%。

2018年油品销售毛利6,203.47万元，毛利率2.19%。其中库发业务销售毛利率2.50%、水上加油业务销售毛利率8.28%、批发业务销售毛利率1.84%。

2018年金属业务等销售毛利9,870.29万元，现货毛利率0.75%，以套期保值为目的的期货投资收益为2,528.23万元，对归属股东净利润影响金额为1,777.98万元。

2018年运输与服务收入975.75万元，成本922.47万元，毛利率为5.46%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
商业销售	16,025,310,694.51	15,864,150,631.15	1.01	-4.74	-4.57	减少0.18个百分点
运输与服务	9,757,513.77	9,224,721.52	5.46	3.60	-8.47	增加12.47个百分点
合计	16,035,068,208.28	15,873,375,352.67
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
1.库发销售	609,799,046.80	594,548,371.64	2.50	61.66	65.97	减少2.53个百分点
2.水上加油	92,604,788.35	84,937,826.74	8.28	52.19	57.47	减少3.08个百分点
3.油品批发业务	2,130,560,872.73	2,091,443,797.22	1.84	-18.80	-19.57	增加0.95个百分点
4.金属产品	13,191,923,583.30	13,093,220,635.55	0.75	-2.92	-2.58	减少0.35个百分点
5.化工产品	422,403.33		100.00	-99.75	-100.00	增加99.80个百分点
合计	16,025,310,694.51	15,864,150,631.15	1.01	-4.74	-4.57	减少0.18个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

注:本报告期根据《企业会计准则第14号-收入》准则相关规定按应收对价总额扣除应支付给提供该特定商品的其他方的价款后的净额确认化工产品代理收入422,403.33元，成本为0.00元。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

与公司业务经营实际相适应，公司主营业务仅分行业、分产品进行统计，未对分地区情况进行统计。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
油品		616,237.52	12,410.05		-19.94	-1.56
金属产品		318,400.41	6,125.71		-1.73	3.22
合计		934,637.93	18,535.76		-16.49	-0.03

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
商业销售	采购成本	15,864,150,631.15	99.94	16,623,509,613.10	99.94	-4.57
运输及服务	直接成本	9,224,721.52	0.06	10,078,287.41	0.06	-8.47
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
油品	采购成本	2,770,929,995.60	17.47	3,012,526,654.74	18.12	-8.02
矿石	采购成本			159,105.31
金属产品	采购成本	13,093,220,635.55	82.53	13,439,932,232.79	80.85	-2.58
化工产品	采购成本			170,891,620.26	1.03	-100.00
商业销售小计		15,864,150,631.15	99.94	16,623,509,613.10	99.94	-4.57
运输及服务	直接成本	9,224,721.52	0.06	10,078,287.41	0.06	-8.47

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额410,651.36万元，占年度销售总额25.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	1,203,701,181.20	7.51
第二名	990,549,720.50	6.18
第三名	707,854,557.31	4.41
第四名	612,978,188.46	3.82
第五名	591,430,001.64	3.69
合计	4,106,513,649.11	25.61

上述前五名客户与公司均不存在关联关系。

前五名供应商采购额545,939.11万元，占年度采购总额31.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

单位：元

供应商名称	采购总额	占采购总额的比例（%）
第一名	1,500,162,785.06	8.68
第二名	1,251,929,947.62	7.24
第三名	1,023,214,984.65	5.92
第四名	853,220,102.79	4.94
第五名	830,863,297.96	4.81
合计	5,459,391,118.08	31.59

上述前五名供应商与公司均不存在关联关系。

其他说明详见附注

3. 费用

√适用 □不适用

2018年主要费用及与2017年同比变化如下：单位：元

项目名称	2018年	2017年	变动比率%
销售费用	20,921,248.12	19,173,233.30	9.12
管理费用	70,454,274.03	51,400,207.40	37.07
财务费用	12,705,497.98	-30,242,512.76

（1）销售费用变动原因说明：销售费用较上年基本持平。

（2）管理费用变动原因说明：2017年10月子公司机房楼结转为固定资产，报告期内折旧费用较去年同期增加。（3）财务费用变动原因说明：报告期内，临时闲置募集资金部分定期存单到期转存为结构性存款，使得报告期内利息收入减少；短期借款较去年同期增加导致利息支出增加。

4. 研发投入研发投入情况表□适用 √不适用情况说明□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	2018年	2017年
经营活动产生的现金流量净额	697,631,331.33	-852,777,111.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,075,572,998.75	-326,298,440.11
筹资活动产生的现金流量净额	-666,860,262.86	946,052,695.72
现金及现金等价物净增加额	-1,038,351,572.65	-240,277,499.13
期初现金及现金等价物余额	2,694,371,341.92	2,934,648,841.05
期末现金及现金等价物余额	1,656,019,769.27	2,694,371,341.92

（1）公司经营活动产生的现金流情况分析:报告期内，子公司部分已贴现附追索权的信用证陆续到期，销售商品、提供劳务取得的现金增加，由此经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所回升。

（2）公司投资活动产生的现金流情况分析:报告期内，利用临时闲置资金购买低风险理财产品增加。

（3）公司筹资活动产生的现金流情况分析:报告期内，子公司融资业务增加；子公司部分已贴现附追索权的信用证陆续到期，导致偿还债务支付的现金增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,678,288,720.15	29.82	2,702,141,341.92	42.79	-37.89	报告期末，利用暂时闲置资金进行现金管理提高资金收益，期末货币资金减少
交易性金融资产	2,974,527.36	0.05	115,100,000.00	1.82	-97.42	报告期内，赎回了临时自有闲置资金购买的国债逆回购，交易性金融资产金额减少
应收票据及应收账款	599,546,876.20	10.65	964,236,892.10	15.27	-37.82	报告期末，境外金属子公司部分已贴现附追索权的信用证，到期冲销，应收账款余额减少
预付款项	422,207,273.10	7.50	753,304,853.94	11.93	-43.95	报告期末，采购合同支付的预付款且货物尚未入库的金额减少
存货	199,821,571.55	3.55	332,593,566.86	5.27	-39.92	报告期末，期末库存减少
持有待售资产			6,753,643.50	0.11	-100.00	报告期内，持有待售资产交易完成
其他流动资产	979,426,978.71	17.40	163,024,475.59	2.58	500.79	报告期末，利用闲置资金购买低风险的理财产品余额增加
在建工程	417,175,419.09	7.41	6,823,470.32	0.11	6,013.83	报告期末，子公司机房楼加固及设备安装工程持续进展中，募集资金投入项目建设，使得在建工程余额增加
递延所得税资产	7,103,912.10	0.13	15,845,893.22	0.25	-55.17	报告期末，计提的减值准备减少，确认的递延所得税资产减少；另外预计子公司未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，冲回前期确认的递延所得税资产
其他非流动资产	52,238,171.26	0.93	351,538.46	0.01	14,759.87	新增的大额其他非流动资产为子公司对无锡华云数据技术服务有限公司投资款，报告期末尚未完成工商变更。2019年1月25日已完成工商变更。

交易性金融负债	9,170.81	0.00	10,620,329.15	0.17	-99.91	报告期末，以套期保值为目的的期货公允价值上升
应付票据及应付账款	189,591,361.74	3.37	78,607,308.56	1.24	141.19	报告期末，子公司设备安装工程按照完工百分比法确认工程进度使得应付账款相应增加。
预收款项	8,907,912.22	0.16	273,179,430.08	4.33	-96.74	报告期末，子公司尚未结算、尚未履行交货义务的预收账款减少
应付职工薪酬	3,626,956.00	0.06	2,295,530.31	0.04	58.00	报告期末，部分子公司计提薪酬及绩效增加，次年初发放
应交税费	8,060,609.03	0.14	13,577,808.59	0.22	-40.63	报告期末，应交的企业所得税等税费减少
其他应付款	11,969,093.66	0.21	184,067,652.14	2.91	-93.50	公司将上年度通过存货质押的回购业务按合同约定回购完毕，本报告期末相应负债减少。
预计负债			4,454,000.00	0.07	-100.00	报告期末，船舶碰撞事故处理已结案，冲回预计负债
递延收益	2,248,117.65	0.04				报告期内，取得与资产相关的政府补助
其他综合收益	15,433,568.69	0.27	5,047,303.79	0.08	205.78	由于汇率变化，使得外币报表折算差额增加

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,268,950.88	信用证、票据保证金、外汇合同保证金
合计	22,268,950.88

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详细内容参见本年报第三节“公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外投资期末余额为23.09亿元，比去年同期增加22.56%，主要原因：对北京金汉王技术有限公司注资4.5亿元；新设全资子公司宁波宇策投资管理有限公司，目前出资5,010万元；新设全资子公司舟山龙熠石油化工有限公司，目前出资2,000万元；出资762万收购上海紫锦船务有限公司和大连欧祥船务有限公司分别持有的上海盛龙船务有限公司75%，25%股权 ；出资3,457万收购上海紫锦船务有限公司和大连欧祥船务有限公司分别持有的浙江龙宇船务有限公司75%，25%股权；注销全资子公司龙宇青吾（上海）贸易有限公司，收回投资2,723万元；注销全资子公司大连龙宇燃油有限公司，收回投资500万元。（以上投资额均为人民币）

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

a)2018年，公司对北京金汉王技术有限公司增资合计4.5亿元；b)2018年3月7日，设立全资子公司宁波宇策投资管理有限公司，目前出资5,010万元；c)2018年8月29日，设立全资子公司舟山龙熠石油化工有限公司，目前出资2,000万元；d)2018年11月30日，出资762万收购上海紫锦船务有限公司和大连欧祥船务有限公司分别持有的上海盛龙船务有限公司75%，25%股权，成为上海盛龙船务有限公司100%股权母公司；e)2018年11月30日，出资3,457万收购上海紫锦船务有限公司和大连欧祥船务有限公司分别持有的浙江龙宇船务有限公司75%，25%股权，成为浙江龙宇船务有限公司100%股权母公司；f)2018年4月13日，注销全资子公司龙宇青吾（上海）贸易有限公司，收回投资2,723万元；

g)2018年10月23日，注销全资子公司大连龙宇燃油有限公司，收回投资500万元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,974,527.36	115,100,000.00
其中：其他	2,974,527.36
其中：国债逆回购成本		115,100,000.00
合计	2,974,527.36	115,100,000.00

注： “其他”为以套期保值为目的的期货在报告期末的公允价值。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

a)2018年12月19日，出售全资子公司大连欧祥船务有限公司，收回投资409万元；b)2018年12月31日，通过减资并转让公司对舟山龙展石油化工有限公司持有的67%股权，共收回投资人民币10,050万元，其中减资收回9,795.40万元，转让收回254.60万元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元（特别注明除外）

子公司名称	主要业务性质	注册资本	总资产	净利润
Alfar Resources Co.,Limited.	有色金属贸易	2000万美元	69,683.26	5,875.48
融屿贸易（上海）有限公司	有色金属贸易	8,000	26,953.50	632.20
浙江龙宇新源石油化工有限公司	燃料油销售	1,000	6,617.33	-49.01
舟山甬源石油化工有限公司	燃料油销售	2,000	14,336.51	542.72
舟山万联石油化工有限公司	汽柴油批发	5,000	3,022.63	-6.41
舟山龙展石油化工有限公司	原料油及燃料油销售	380		1,810.44

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、大宗商品贸易方面

（1）油品行业中国石油和化学工业联合会有关报告显示，2019年世界经济仍面临很大不确定性，石油和化工市场面临较大挑战，价格可能低位震荡。根据我国宏观经济运行趋势，行业生产和价格走势，以及结构调整变化等综合因素分析判断，初步预计2019年，我国石油和化工行业主营业务收入增长8%左右。预计2019年石油和化工行业利润总额与上年基本持平或略有增加；石油和化工行业出口交货值增幅在15%上下。

（2）有色金属行业

根据工信部报告展望，2019年有色金属行业将推动有色行业与互联网深度融合，建设先进有色金属产业集群，拓展应用领域，探索行业发展的新模式、新业态。优化存量，提升产业链智能化、绿色化发展水平。推进供给侧结构性改革，加强政策协调和服务，协调推动行业降成本，形成国企、民企互为促进的发展格局。

2、数据中心行业方面

2017年工信部印发《关于组织申报2017年度国家新型工业化产业示范基地的通知》，首次将数据中心、云计算、大数据等新兴产业纳入国家新型工业化产业示范基地创建的范畴，并提出优先支持，促进IDC市场健康快速发展。随着5G、人工智能、物联网等技术演进，将进一步加速数据中心行业增长,带来数据中心的新一波建设热潮，为数据中心市场未来提供广阔的增量需求。根据国内IDC领域专业研究机构中国IDC圈最新发布的统计，2017年我国IDC市场规模已达到946.1亿元，增长率32.4%；2018年市场规模预计达到1,200亿元，我国IDC市场规模将继续保持较快增长，到2019年，我国IDC市场规模将超过1,900.00亿元。中国信息通信研究院预测，2020年我国IDC市场收入规模有望突破1500亿元。根据统计，2012-2017年我国IDC市场收入年复合增长率32%。在移动互联网、互联网+、云计算、5G、大数据、物联网等新兴领域的蓬勃发展和带动下，预测我国IDC市场未来三年仍将处于快速发展期。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司继续践行“双核驱动，产投并举”的发展战略，将公司努力建设成大宗商品贸易和大数据基础设施运营的双主业驱动的综合企业集团。

首先，“稳步经营”形成“双核驱动”格局。公司将在稳步发展大宗商品贸易的同时，实现金汉王项目的逐步交付、运营，形成大宗商品贸易和数据中心的“双核驱动”格局。

其次，“纵横联动”落实“产投并举”战略。

公司将紧抓5G时代发展契机，积极拓展IDC横向产业布局，按照大客户的需求规划扩展其他地区定制化数据中心业务。公司计划在北京、上海、深圳等地区快速建设规模化、低成本运营及绿色节能环保的定制化数据中心集群，使之成为公司未来重要的业务板块。

公司加快IDC上下游产业纵深拓展,充分利用上市公司的资金规模、融资能力、现金流稳定的平台优势，通过投资、合资、收购或兼并等多种方式，向云计算、大数据等产业层面进行延伸，实现外延式扩展，提升企业规模和竞争实力，满足公司未来的持续发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

依托上市公司平台，在公司多年积累的贸易业务经验及人力资源基础上，借助成熟团队的模式和经验，展大宗商品贸易（油品和金属贸易）业务，实现优势互补和共赢。公司继续延伸油品贸易和金属业务，积极开发上下游客户，严格控制风险，加大销售力度，提高市场竞争力；注重业务团队的培养和融资能力的拓展，确保实现业绩的稳步增长。

在保证现有业务平稳运营的基础上，公司顺应国家产业政策趋势，新增战略新兴产业IDC业务。通过对北京金汉王项目的逐步交付运营，以募投项目为基础，通过自建，收购、合作等方式在IDC产业拥有一支系统集成，运维管理、市场开发、投资等方面的专业团队，为市场和客户提供机柜出租，并不断提升对客户的服务价值，为公司带来新的收入和利润增长点。

公司未来将加快云计算领域专业人员队伍的建设以及后备人才的培养，进一步提升公司在IDC行业的人才优势，在对云计算、大数据领域的深入了解基础上，积极寻找合作伙伴并将着力拓展国内其他地区合作机会，通过收购兼并、合作等方式，进一步提升公司在IDC行业的技术优势和规模优势，实现IDC业务规模的迅速增长及相关产业链延伸。以期经过三到五年的时间，努力成长为大型专业化的云计算运营中心服务商。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

大宗商品贸易方面，主要风险是：

一是中美关系及其他国际形势纷繁复杂的不确定将影响全球贸易规模，影响国际油价、金属等大宗商品价格；

二是国内货币政策的松紧适度，趋于中性，将影响公司大宗商品贸易规模以及盈利能力。

数据中心业务方面，主要风险是：

一是，近几年数据中心投资持续增速，如这些产能不能被需求快速吸收，将影响公司数据中心的销售进程和盈利能力。

二是，首次涉足IDC业务风险公司之前从未涉足IDC业务领域，公司非公开发行募集资金收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心。虽然本次募投项目可行性经过审慎论证和调研分析，但新进入IDC行业对公司管理、技术、人才等各方面均是新的挑战，首次涉足IDC业务，未来收入和利润能否顺利实现存在一定的风险。

三是，市场竞争加剧的风险公司作为国内主要的第三方数据中心服务商之一，未来市场竞争可能更为激烈，可能导致行业整体利润率下降。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，《公司章程》第一百五十四条对包括现金分红政策在内的利润分配政策作出规定如下：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式及法律许可的其他方式分配股利。在上述利润分配方式中，现金分红相对于股票股利具有优先顺序。

（三）利润分配条件和比例

1、现金分配的条件、比例和期间间隔：在当年盈利的条件下，且无未弥补亏损、重大投资计划或重大现金支出的情况下，公司应当采用现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。公司原则上每个盈利年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。

公司综合考虑主营业务所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，执行差异化现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。

公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

2、股票股利分配的条件：公司采取股票股利分红方式的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在公司成长良好、董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

（四）利润分配预案由董事会制订，经股东大会审议通过后实施。董事会制订利润分配预案时应认真研究和论证公司利润分配（包括现金分红及股票股利）的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，独立董事应当对此发表独立意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（五）董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司还应在定期报告中披露现金分红政策的制定和执行情况。

（六）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（七）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议通过后提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司严格按照《公司章程》及相关法律、法规制定包括现金分红政策在内的利润分配政策，综合考虑了对投资者的合理投资回报及公司的可持续发展等综合情况，符合包括中小股东在内的全体股东整体利益及公司利益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	0	0	0	6,352.87	0
2017年	0	0.4	0	1,713.40	5,903.06	29.03
2016年	0	0.12	0	529.34	2,736.84	19.34

注：

公司2018年度完成第一期股份回购支付金额22,909.64万元（不含交易费用），实施第二期股份回购支付金额475.91万元（不含交易费用），依照相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，因此，2018年度公司通过利润分配和股份回购方式分红金额合计人民币23,385.55万元，占公司2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为368.10%。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	承诺目前和将来不经营与公司相同或相似的业务，并保证所控制的企业现在和将来不经营与公司相同或相似的业务	公司首次公开发行, 无期限	否	是
	分红	公司	公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%	公司首次公开发行, 无期限	否	是
	股份限售	董事 徐增增.刘振光.刘策	在承诺的限售期届满后，任职期间每年转让公司股份数量不超过所持有股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份	公司首次公开发行； 期限见承诺内容	是	是
	其他	公司控股股东	经主管税务部门批准,公司子公司上海紫锦2006年和2007年实行核定征收方式,按照营业收入3.3%计算缴纳企业所得税,实际缴纳企业所得税额分别为1,311,430.09元和330,000元,如上海紫锦按照查账征收方式缴纳企业所得税,则2006年和2007年应缴企业所得税额分别为3,420,362.94元和169,048.05元，查账征	公司首次公开发行； 期限见承诺内容	否	是

			收方式和核定征收方式应缴企业所得税差额分别为2,108,932.85元和-160,951.95元,占公司净利润的比例分别为9.19%和-0.31%。上海紫锦经申请已经获准自2008年开始以查账征收方式缴纳企业所得税。上海紫锦按照核定征收方式缴纳企业所得税,虽经主管税务部门批准,但与国家税务总局核定征收企业所得税相关规定的有关情形未完全一致,如果主管税务部门撤销以前年度对上海紫锦实行核定征收企业所得税的意见,则上海紫锦存在补缴企业所得税可能，可能补缴2006年度企业所得税金额为2,108,932.85 元2007年度不需补缴。为此,公司控股股东就上海紫锦可能存在的补缴所得税风险作出了全额补偿的承诺：如果由于上海市地方有关税收征管政策和国家有关部门颁发的相关税收政策存在差异,导致国家有关税务主管部门追缴上海紫锦船务有限公司2007年及以前年度企业所得税差额或滞纳金的情况,承诺人同意对该公司所需补交的所得税税款及相关费用予以全额补偿。
与再融资相关的承	解决同业竞争	公司控股股东及实际控制人	现在和将来不经营与公司相同或相似的业务，并保证所控制的企业现在和将来不经营与公司	公司再 融资， 无期限	否	是

诺			相同或相似的业务；避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；不利用对公司的控股/控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。
	解决关联交易	公司控股股东及实际控制人	控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的法人及其他组织将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易；对于不可避免的交易，将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。	公司再融资， 无期限	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,000,000.00
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00
财务顾问	-	-
保荐人	-	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2018年4月20日召开的公司2017年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度报告和内控审计机构，授权管理层根据实际情况确定审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第二期回购方案中，拟用于员工持股计划或者股权激励计划的金额为2,500万元至5,000万元	公告编号：2018-108 公告编号：2018-116 公告编号：2019-023

注：公司于2018年12月12日完成第一期回购计划，第一期回购计划中拟用不超过5,000万元的股份实施员工持股计划，后因股价波动，员工持股计划未实施,回购股份全部予以注销。随后，公司2018年12月18日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了公司第二期股份回购方案，在本次回购方案中，拟用于员工持股计划或者股权激励计划的金额为2,500万元至5,000万元，目前第二期回购方案正在实施过程中，相关激励方案还在筹划过程中，如有后续员工持股计划或者股权激励的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关联方	交易 类型	交易内容	交易定价方式	2018年预计 （万元）	2018年1-12月 实际发生（万元）
徐增增、刘策	租赁	办公室租金	协议价	203.00	181.15
合计				203.00	181.15

详见2016年2月2日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“关于公司与实际控制人签订《房屋租赁协议》暨关联交易的公告”，公告编号：临2016-009。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

报告期内未发生为公司带来的损益额达到公司当年利润总额10%以上的租赁事项。其余租赁事项见“第十一节财务会计报告”相关内容。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

67,500,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

50,000,000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）	50,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.21
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	50,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）	50,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行T+0理财	自有资金	40,058	5,859	0
银行理财产品	自有资金	15,000	0	0
结构性存款	自有资金	15,500	0	0
银行T+0理财	暂时闲置募集资金	34,900	11,000	0
结构性存款	暂时闲置募集资金	117,260	75,700	0

其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金来源

资金投向

报酬确定方式

年化收益率

预期收益(如有)

实际收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

兴业银行

银行T+0理财

9,440

2017/9/15

2018/11/16

自有资金

非保本浮动收益

3.60%

29.36

29.36

是

上海农商银行

银行T+0理财

12,800

2018/1/4

2018/4/13

自有资金

非保本浮动收益

3.80%

49.55

49.55

是

建设银行

银行T+0理财

22,250

2018/3/21

2018/11/6

自有资金

非保本浮动收益

3.40%

193.17

193.17

是

交通银行

银行T+0理财

2,000

2018/9/30

2018/10/8

自有资金

非保本浮动收益

2.90%

1.27

1.27

是

中信银行

银行T+0理财

3,000

2018/3/29

2018/4/3

自有资金

保本浮动收益

2.65%

1.09

1.09

是

浦发银行

银行T+0理财

9,860

2018/2/13

自有资金

非保本浮动收益

3.05%

31.97

31.97

是

中国银行

银行T+0理财

14,800

2017/10/23

2018/10/23

自有资金

非保本浮动收益

3.00%

44.17

44.17

是

招商银行

银行T+0理财

1,700

2018/2/13

自有资金

非保本浮动收益

3.60%

13.05

13.05

是

中信银行

银行T+0理财

2,800

2018/1/3

自有资金

非保本浮动收益

3.10%

20.88

20.88

是

浦发银行

银行理财产品

2,800

2018/3/13

2018/4/13

自有资金

非保本浮动收益

4.85%

11.16

11.16

是

浦发银行

银行理财产品

3,000

2018/4/19

2018/5/24

自有资金

非保本浮动收益

5.00%

14.38

14.62

是

兴业银行

结构性存款

5,000

2018/4/12

2018/4/20

自有资金

保本浮动收益

2.00%

2.30

2.30

是

兴业银行

结构性存款

15,500

2018/6/29

2018/7/6

自有资金

保本浮动收益

4.65%

13.82

13.82

是

中信银行

结构性存款

10,000

2018/1/5

2018/2/9

募集资金

保本浮动收益

4.30%

41.23

41.23

是

中信银行

结构性存款

10,000

2018/2/13

2018/5/14

募集资金

保本浮动收益

4.45%

109.73

109.73

是

浦发银行

结构性存款

30,000

2018/4/8

2018/7/9

募集资金

保本浮动收益

4.70%

355.40

355.40

是

浦发银行

结构性存款

8,000

2018/4/11

2018/7/10

募集资金

保本浮动收益

4.50%

88.77

89.00

是

中信银行

结构性存款

10,000

2018/5/18

2018/6/19

募集资金

保本浮动收益

3.90%

34.19

34.19

是

浦发银行

结构性存款

560

2018/6/5

2018/9/3

募集资金

保本浮动收益

4.50%

6.21

6.21

是

中信银行

结构性存款

15,000

2017/12/27

2018/1/31

募集资金

保本浮动收益

4.20%

60.41

60.41

是

中信银行

结构性存款

15,000

2018/2/2

2018/3/9

募集资金

保本浮动收益

3.95%

56.82

56.82

是

中信银行

结构性存款

3,000

2018/1/5

2018/2/9

募集资金

保本浮动收益

4.30%

12.37

12.37

是

中信银行

银行T+0理财

10,500

2018/1/5

2018/6/14

募集资金

保本浮动收益

2.65%

47.95

47.95

是

中信银行

结构性存款

2,000

2018/2/9

2018/3/16

募集资金

保本浮动收益

3.85%

7.38

7.38

是

中信银行

结构性存款

3,000

2018/2/14

2018/3/21

募集资金

保本浮动收益

3.70%

10.64

10.64

是

平安银行

结构性存款

13,000

2018/3/14

2018/6/14

募集资金

保本浮动收益

4.55%

149.09

149.09

是

平安银行

结构性存款

2,200

2018/3/16

2018/6/16

募集资金

保本浮动收益

4.50%

25.77

25.77

是

平安银行

结构性存款

3,000

2018/3/21

2018/6/21

募集资金

保本浮动收益

4.58%

34.63

34.63

是

平安银行

结构性存款

35,000

2018/4/9

2018/7/9

募集资金

保本浮动收益

4.45%

388.31

388.31

是

平安银行

结构性存款

10,000

2018/4/17

2018/7/16

募集资金

保本浮动收益

4.45%

109.73

109.73

是

平安银行

银行T+0理财

34,900

2018/6/15

募集资金

保本浮动收益

2.60%

88.66

88.66

是

平安银行

结构性存款

18,200

2018/6/22

2018/7/23

募集资金

保本浮动收益

4.00%

61.83

61.83

是

华夏银行

银行T+0理财

10,100

2018/7/27

自有资金

非保本浮动收益

3.70%

30.65

30.65

是

平安银行

银行理财产品

2,100

2018/7/12

2018/8/11

自有资金

非保本浮动收益

4.55%

8.38

8.38

是

平安银行

银行理财产品

300

2018/7/12

2018/8/12

自有资金

非保本浮动收益

4.55%

1.16

1.16

是

浦发银行

银行理财产品

12,600

2018/7/16

2018/8/20

自有资金

非保本浮动收益

4.40%

53.16

56.32

是

平安银行

银行理财产品

2,400

2018/8/13

2018/9/12

自有资金

非保本浮动收益

4.55%

8.98

8.88

是

浦发银行

银行理财产品

7,600

2018/8/23

2018/9/27

自有资金

非保本浮动收益

4.40%

32.07

32.07

是

杭州银行

银行T+0理财

3,000

2018/10/26

2018/12/21

自有资金

非保本浮动收益

3.16%

5.17

5.17

是

上海农商银行

结构性存款

5,000

2018/7/11

2018/9/11

募集资金

保本浮动收益

3.80%

32.27

32.27

是

浦发银行

结构性存款

10,000

2018/7/12

2018/8/16

募集资金

保本浮动收益

3.80%

36.44

35.89

是

中信银行

结构性存款

23,600

2018/7/16

2018/10/19

募集资金

保本浮动收益

4.70%

288.70

288.70

是

浦发银行

结构性存款

10,000

2018/8/20

2018/9/25

募集资金

保本浮动收益

3.60%

35.51

35.00

是

浦发银行

结构性存款

750

2018/9/6

2018/12/5

募集资金

保本浮动收益

3.95%

7.30

7.32

是

上海农商银行

结构性存款

5,000

2018/9/27

2018/11/26

募集资金

保本浮动收益

3.80%

31.23

31.23

是

上海农商银行

结构性存款

20,800

2018/9/27

2018/12/26

募集资金

保本浮动收益

4.20%

215.41

215.41

是

华瑞银行

结构性存款

10,000

2018/9/27

2018/12/27

募集资金

保本浮动收益

4.45%

110.95

112.49

是

中信银行

结构性存款

23,800

2018/10/22

2019/2/1

募集资金

保本浮动收益

4.05%

269.36

是

上海农商银行

结构性存款

5,500

2018/11/27

2018/12/28

募集资金

保本浮动收益

3.70%

17.28

17.28

是

浦发银行

结构性存款

900

2018/12/10

2019/1/14

募集资金

保本浮动收益

3.75%

3.24

是

上海农商银行

结构性存款

6,000

2018/12/26

2019/1/28

募集资金

保本浮动收益

4.00%

21.70

是

上海农商银行

结构性存款

15,000

2018/12/26

2019/3/27

募集资金

保本浮动收益

4.10%

153.33

是

平安银行

结构性存款

32,800

2018/7/10

2018/8/10

募集资金

保本浮动收益

3.85%

107.25

107.25

是

民生银行

结构性存款

10,000

2018/7/18

2018/10/18

募集资金

保本浮动收益

4.50%

113.42

113.42

是

民生银行

结构性存款

8,000

2018/7/25

2018/9/3

募集资金

保本浮动收益

3.95%

34.63

34.63

是

民生银行

结构性存款

25,000

2018/8/16

2018/9/25

募集资金

保本浮动收益

3.85%

105.48

105.48

是

民生银行

结构性存款

5,000

2018/9/5

2018/12/5

募集资金

保本浮动收益

4.05%

50.49

51.11

是

民生银行

结构性存款

20,000

2018/9/27

2018/12/27

募集资金

保本浮动收益

4.10%

204.44

204.44

是

民生银行

结构性存款

5,000

2018/9/27

2018/11/6

募集资金

保本浮动收益

3.65%

20.00

20.00

是

民生银行

结构性存款

8,000

2018/10/23

2018/12/3

募集资金

保本浮动收益

3.55%

31.90

32.04

是

民生银行

结构性存款

5,000

2018/11/6

2019/2/13

募集资金

保本浮动收益

4.05%

54.92

是

民生银行

结构性存款

10,000

2018/12/5

2019/3/5

募集资金

保本浮动收益

4.05%

99.86

是

民生银行

结构性存款

15,000

2018/12/27

2019/3/27

募集资金

保本浮动收益

4.05%

149.79

是

其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司一贯秉承"诚信经营、回报社会"的发展理念，重视履行社会责任，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐。

1、公司致力于构建和谐劳动关系，实现企业与员工共同发展。

公司薪酬结构合理、社会保障健全、文化生活丰富、劳动安全保护措施得当。在长期发展中，公司形成了鲜明的"共同发展、共担使命、共建和谐"企业核心价值观，在全体员工中倡导公正、包容、责任、诚信的价值取向，号召并推动实现员工、企业、社会的和谐互动。

2、公司始终坚持"诚信经营"理念，严格遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则。同时，公司在企业信贷信用、纳税信用、合同履约信用以及遵守商业道德、行业规则等方面，保持良好记录。近年来，公司先后被上海市浦东新区人民政府、上海市国家税务局和地方税务局、上海市浦东新区财政局等机构评为"上海市浦东新区文明单位"、"纳税信用等级A类企业"、"上海市A类财务会计信用单位"等，获得"上海市守合同、重信用企业"、"上海市合同信用等级AAA级企业"等荣誉。

3、饮水思源，回馈社会：

3.1公司热心公益，自2005年起，公司多次向上海市慈善基金会、上海市儿童基金会、上海市老年基金会、上海市光彩事业促进会等社会公益机构进行多次捐助。经董事会审议通过，公司出资500万元设立的龙宇爱心公益专项基金，计划每年向基金会捐赠100万元人民币，用于儿童教育、健康、成长等慈善项目。公司依照《上海市儿童基金会专项基金管理办法》，成立“龙宇爱心公益专项基金”，用于儿童教育、健康、成长等公益项目。报告期内，在龙宇爱心基金的资助下，由龙宇燃油、上海市妇联、上海市儿基会、上海市胸科医院共同组成爱心团队，已在青海省果洛县对34名疑似先天性心脏病儿童进行了现场筛查，其中3名确诊患儿在上海完成了手术治疗，现已康复出院。

公司凭借品牌美誉度和积极承担社会责任的良好口碑，荣获第三届界面臻善年会“最佳臻善企业奖”，彰显了社会对龙宇燃油积极践行企业社会责任、投身公益慈善事业的认可。

3.2公司还与社区内独居老人、贫困家庭结对帮扶；公司团支部定期来到浦东新区辅读学校，与智障小朋友交谈、游戏互动；公司积极参与潍坊街道"慈善一日捐"，获评潍坊社区"慈善之星"；

3.3公司志愿服务队常年参加地铁志愿服务行动，在上海地铁世纪大道站进行早高峰期间的秩序维护工作，每年志愿服务数量近百人次。

3.4为发扬拥军爱警的光荣传统，密切联系军民关系，同时进一步推动企业精神文明建设，公司每年和上海武警九支队、浦东潍坊社区派出所开展双拥共建活动。

今后，公司将继续秉持"诚信经营、回报社会"的发展理念，进一步完善社会责任管理体系，加强社会责任制度建设和社会责任意识培训，将社会责任融入企业经营管理的各个环节，充分发挥社会责任的良性引导作用。促进企业健康、持续发展。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	441,114,597	100.00	0	0	0	-24,582,195	-24,582,195	416,532,402	100.00
1、人民币普通股	441,114,597	100.00	0	0	0	-24,582,195	-24,582,195	416,532,402	100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	441,114,597	100.00	0	0	0	-24,582,195	-24,582,195	416,532,402	100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司第一期股份回购方案于2018年12月12日实施完毕，经公司申请，于2018年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份，并办理了工商变更登记等相关手续。本次共注销回购股份数量为24,582,195股，注销完成后，公司的总股本变更为416,532,402股。3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

上述股本变动致使2018年度基本每股收益、每股净资产指标增加，如按照股本变动前总股本441,114,597股计算2018年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.1440元、9.03元；按照股本变动后总股本416,532,402股计算，2018年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.1483元、9.57元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,947
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,865
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
上海龙宇控股有限公司	0	117,142,149	28.12	0	质押	73,500,000	境内非国有法人
九泰基金－中信证券－陆家嘴信托－陆家嘴信托－鸿泰5号集合资金信托计划	0	40,866,302	9.81	0	无		境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司－分红三号	0	25,238,744	6.06	0	无		境内非国有法人
何建东	0	20,359,486	4.89	0	质押	20,359,486	境内自然人
平安大华基金－平安银行－北京恒宇天泽投资管理有限公司	-6,710,299	17,201,706	4.13	0	无		境内非国有法人
徐增增	+269,295	12,284,948	2.95	0	无		境内自然人
刘振光	0	6,926,611	1.66	0	无		境内自然人
胡丹	+5,832,004	5,832,004	1.40	0	无		境内自然人
兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	-9,611,522	5,490,840	1.32	0	无		境内非国有法人
张迪	未知	3,188,507	0.77	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
上海龙宇控股有限公司		117,142,149			人民币普通股		117,142,149
九泰基金－中信证券－陆家嘴信托－陆家嘴信托－鸿泰5号集合资金信托计划		40,866,302			人民币普通股		40,866,302
国华人寿保险股份有限公司－分红三号		25,238,744			人民币普通股		25,238,744

何建东	20,359,486	人民币普通股	20,359,486
平安大华基金－平安银行－北京恒宇天泽投资管理有限公司	17,201,706	人民币普通股	17,201,706
徐增增	12,284,948	人民币普通股	12,284,948
刘振光	6,926,611	人民币普通股	6,926,611
胡丹	5,832,004	人民币普通股	5,832,004
兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	5,490,840	人民币普通股	5,490,840
张迪	3,188,507	人民币普通股	3,188,507
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海龙宇控股有限公司由徐增增、刘振光、刘策100%控股,刘振光与徐增增为夫妻关系；徐增增为公司董事长,刘振光为公司董事；上海龙宇控股有限公司、徐增增和刘振光为一致行动人。除上述情形之外,本公司未知公司前十名股东之间是否存在其他关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海龙宇控股有限公司
单位负责人或法定代表人	刘振光
成立日期	2000年1月14日
主要经营业务	实业投资,本系统内资产经营(非金融业务)及以上相关业务的咨询服务,化工原料及产品(除危险品)、纺织原料(除棉花)、纺织产品、玻璃制品、五金交电、建筑材料、装潢材料、石油制品、金属材料、金银首饰、食用农产品的销售,从事货物及技术的进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	刘振光、徐增增、刘策
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	徐增增从2008年至今任公司董事长；刘振光从2008年至今任公司董事，刘策从2013年1月至2015年2月任公司副总经理，2015年2月28日起任公司总经理，2013年6月13日起任公司董事。上述实际控制人简历见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工”。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
徐增增	董事长	女	66	2012年2月4日		12,015,653	12,284,948	+269,295	二级市场增持	50.24	否
刘振光	董事	男	67	2012年2月4日		6,926,611	6,926,611			0	是
刘策	董事、 总经理	男	41	2013年6月13日		0	0	0		227.77	否
卢玉平	董事、 财务总监	女	47	2017年6月29日		0	0	0		54.47	否
金文洪	独立董事	男	69	2014年6月19日		0	0	0		8.00	否
李敏	独立董事	男	56	2015年2月4日		0	0	0		8.00	否
梅丽君	独立董事	女	64	2015年2月4日		0	0	0		8.00	否
范娟萍	监事	女	45	2016年3月21日		0	0	0		35.85	否
陈燕莉	监事	女	43	2016年2月18日		0	0	0		25.02	否
张锋	监事	男	38	2017年4月28日		0	0	0		24.92	否
程裕	副总经理	男	55	2013年1		0	0	0		86.25	否

				月28日
马荧	副总经理	女	49	2018年3月20日		0	0	0		53.97	否
金闽丽	董事会秘书（离任）	女	57	2018年2月23日	2019年3月15日	0	0	0		51.20	否
胡湧	董事会秘书（现任）	男	49	2019年3月15日		0	0	0		/	否
合计	/	/	/	/	/	18,942,264	19,211,559	+269,295	/	633.69	/

姓名	主要工作经历
徐增增	女，1953年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海高桥石油化工公司原油科副科长，上海龙宇石化有限公司董事长，上海市第十二、十三、十四届人大代表。曾获"中国百名杰出女企业家"、"中国优秀女企业家"、"上海市三八红旗手"等称号。现任上海市第十五届人大代表，上海石油产品贸易行业协会副会长、上海市女企业家协会副会长、上海市浦东新区工商联合会副会长，公司董事长。
刘振光	男，1952年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任哈尔滨炼油厂职员，上海龙宇石化有限公司董事。现任龙宇控股执行董事、总经理，公司董事。
刘策	男，1978年出生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权。先后于华东理工大学、美国加州大学学习，复旦大学MBA。先后担任公司总经理助理、副总经理、董事，现任公司总经理。
卢玉平	女，1972年出生，中国国籍，大学学历，中级职称，无境外居留权。曾先后在上海虹桥高尔夫俱乐部有限公司，华源集团地毯有限公司，上海海螺服饰有限公司，广州鼎尚股份有限公司华东分公司工作；自2009年起，先后担任公司财务部副经理、经理、财务副总监，现任公司财务总监、董事。
金文洪	男，1950年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留权。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司总经理、第三届董事会董事长、中国保险行业协会副会长、太平洋资财管理公司高级顾问、中国太平洋保险公司总公司董事、副总经理、总经理助理、兼再保部总经理等职。2013年1月至今，金文洪先生兼任信诚人寿保险公司董事。自2014年6月19日担任公司独立董事。
梅丽君	女，1955年出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，无境外居留权。历任上海罗氏制药有限公司董事、副总经理、上海三维制药有限公司董事总经理、上药集团原料药事业部副总裁、党委副书记、纪委书记、上海先灵葆雅制药有限公司副总经理、总经理顾问，默沙东中国总裁顾问，上海捷信医药科技股份有限公司独立董事。自2015年2月4日担任公司独立董事。
李敏	男，1963年出生，中国国籍，大学本科学历，无境外居留权。历任中兴华会计师事务所有限责任公司副所长（副主任会计师）、中审亚太会计师事务所有限公司副所长（副主任会计师）等职，现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、副所长。李敏先生同时兼任山东金泰集团股份有限公司（600385）董事会独立董事。自2015年2月4日担任公司独立董事。

范娟萍	女，1974年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任上海农工商集团长江总公司上海长江仪表厂劳资科干事、工会干事、总经办办公室主任助理、团总支副书记；上海博力科技发展有限公司办公室主任；龙宇控股人事主管；盛龙船务人力资源部副经理。现任公司人力资源部经理、监事会主席。
陈燕莉	女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾于上海中电大酒店、上海艾格服饰有限公司等公司任职。2010年7月起，加入上海龙宇燃油股份有限公司全资子公司上海盛龙船务有限公司，任会计主管。2012年11月起，任职上海龙宇燃油股份有限公司财务部。
张锋	男，1981年出生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。历任广东美的集团安徽分公司市场推广,美的客车公司业务主办。2009年5月起任职上海龙宇燃油股份有限公司船加油事业部业务主管、业务部经理等职务。
程裕	男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，美国亚利桑那大学EMBA。曾于上海立新电器厂、上海丛源贸易有限公司、上海中路投资有限公司任职。2001年1月至2013年1月，任龙宇控股常务副总经理。自2013年1月起，任公司副总经理、董事会秘书。2014年4月18日，因工作调整，不再兼任公司董事会秘书，继续担任公司副总经理。2016年4月21日起兼任公司董事会秘书，2018年2月23日，因工作调整，不再兼任公司董事会秘书。
马荧	女，1970年出生，硕士学历。曾任上海新民晚报实业公司展览部经理，上海龙宇燃油股份有限公司人事部经理和公司监事，上海龙宇控股有限公司副总裁、人力资源部经理。自2018年3月20日起担任公司副总经理。
金闽丽	女，1962年出生，大学学历，工商管理硕士，经济师、政工师、高级经营师。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。2018年2月23日起担任公司董事会秘书，2019年3月15日离任。
胡湧	男，1970年出生，硕士研究生（在职），注册会计师。曾任国泰证券有限公司投资银行部项目经理、副经理，联合证券公司上海投资银行部副总经理，上海友联经济管理研究中心有限公司客户管理总部总经理助理，新加坡光兆工业森林集团公司（上市公司）副总经理；2006年3月至2014年4月任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会秘书；2014年5月至2017年10月任东方明珠文化发展有限公司总经理。2017年11月至2018年7月任鹏起科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年8月入职上海龙宇燃油股份有限公司，担任公司投资总监，自2019年3月15日起担任公司董事会秘书。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名

股东单位名称

在股东单位担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

刘振光	上海龙宇控股有限公司	执行董事/总经理	2000年1月31日
刘策	上海龙宇控股有限公司	监事	2000年1月31日
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐增增	大连欧祥船务有限公司	董事长	2002年10月31日	2018年12月19日
徐增增	华东中油燃料油销售有限公司	董事长	2004年10月31日
徐增增	上海紫锦船务有限公司	执行董事	2004年5月31日
徐增增	浙江龙宇船务有限公司	执行董事	2006年5月31日
徐增增	上海盛龙船务有限公司	执行董事	2007年5月31日
徐增增	大连龙宇燃油有限公司	董事	2009年9月30日	2018年10月23日
徐增增	上海小龙鱼教育发展有限公司	董事长	2001年3月31日
徐增增	上海小龙鱼企业管理咨询有限公司	执行董事	2017年11月10日
徐增增	上海策蕾企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年1月2日
徐增增	上海童策企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年11月30日
徐增增	上海龙达进出口贸易有限公司	董事长	2001年1月31日
徐增增	上海新蕾教育科技有限公司	执行董事	2017年10月16日
徐增增	上海龙达胜宝利光电有限公司	董事	2004年10月31日
徐增增	上海闵行乐鸿托育有限公司	董事长	2018年8月1日
徐增增	上海宝山乐鸾托育有限公司	董事长	2018年8月1日
徐增增	上海虹口乐圭托育有限公司	董事长	2018年9月18日
徐增增	上海黄浦乐烁托育有限公司	董事长	2018年10月19日
徐增增	麓克贸易(上海)有限公司	监事	2015年3月24日
徐增增	上海小暖文化创意有限公司	执行董事	2013年8月6日
徐增增	融屿贸易(上海)有限公司	董事长	2015年2月13日
徐增增	致远资源有限公司(香港)	董事长	2015年2月13日
徐增增	宏力资源有限公司(新加坡)	董事长	2015年3月12日
徐增增	屿翼贸易(上海)有限公司	董事长	2015年7月6日	2018年12月3日
徐增增	舟山龙展石油化工有限公司	执行董事	2017年9月27日	2018年12月29日

刘振光	上海龙达胜宝利光电有限公司	监事	2004年10月31日
刘振光	麓克贸易(上海)有限公司	执行董事	2015年3月24日
刘振光	上海泓策投资管理有限公司	执行董事	2015年12月15日
刘策	上海小龙鱼教育发展有限公司	董事	2005年1月31日
刘策	舟山龙宇燃油有限公司	执行董事	2009年2月28日
刘策	大连龙宇燃油有限公司	董事长	2009年9月30日	2018年10月23日
刘策	广东龙宇燃料油有限责任公司	执行董事\总经理	2009年6月30日
刘策	江阴龙宇燃油有限公司	执行董事\总经理	2010年5月31日
刘策	香港龙辰投资有限公司	董事	2013年6月24日
刘策	新加坡龙宇燃油有限公司	董事	2012年12月15日
刘策	龙宇青吾（上海）贸易有限公司	执行董事	2013年12月19日	2018年4月13日
刘策	上海泓策投资管理有限公司	监事	2015年12月25日
刘策	融屿贸易(上海)有限公司	董事	2015年2月13日
刘策	宏力资源有限公司(新加坡)	董事	2015年3月12日
刘策	屿翼贸易(上海)有限公司	董事	2015年7月6日	2018年12月3日
刘策	北京华清云泰通信科技有限公司	执行董事\总经理	2017年11月27日
刘策	上海策慧数据科技有限公司	执行董事\总经理	2017年9月30日
刘策	新疆云智天成信息技术有限公司	执行董事\总经理	2017年11月22日	2019年1月22日
刘策	宁波宇策投资管理有限公司	执行董事\总经理	2018年3月7日
范娟萍	华东中油燃料油销售有限公司	监事	2010年3月31日
范娟萍	广东龙宇燃料油有限责任公司	监事	2010年3月31日
程裕	上海龙达进出口贸易有限公司	董事	2001年1月31日
程裕	融屿贸易(上海)有限公司	董事	2015年2月13日
程裕	致远资源有限公司(香港)	董事	2015年2月13日
程裕	宏力资源有限公司(新加坡)	董事	2015年3月12日
程裕	屿翼贸易(上海)有限公司	董事	2015年7月6日	2018年12月3日
程裕	北京华清云泰通信科技有限公司	监事	2017年11月27日
程裕	上海策慧数据科技有限公司	监事	2017年9月30日
程裕	宁波宇策投资管理有限公司	监事	2018年3月7日
卢玉平	致远资源有限公司(香港)	董事	2017年10月18日
马荧	浙江龙宇船务有限公司	监事	2006年5月31日

马荧	上海盛龙船务有限公司	监事	2007年5月31日
马荧	舟山龙宇燃油有限公司	监事	2009年2月28日
马荧	江阴龙宇燃油有限公司	监事	2010年5月31日
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事报酬由董事会拟定，报股东大会审议决定；公司高级管理人员报酬由董事会审议决定。董事和高级管理人员报酬决策程序：董事会提名与薪酬考核委员会负责就公司董事及高级管理人员的全体薪酬及架构，及就设立规范透明的程序制定薪酬政策，向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员的报酬和奖惩事项，股东大会决定董事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司非独立董事、监事、高级管理人员报酬根据公司经营业绩、岗位职责、工作表现、市场环境等因素确定。公司独立董事报酬标准参照同行业上市公司的平均水平确定。公司外部监事不在公司领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	从公司处获得633.69万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马荧	副总经理	聘任
金闽丽	董事会秘书	离任	个人原因
胡湧	董事会秘书	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

中国证券监督管理委员会上海监管局于2017年7月24日，下发《行政监管措施决定书》，因公司未及时披露出纳存在盗取公司资金情况，对公司予以警示。上海证券交易所于2017年9月18日，出具“[2017]44号”《纪律处分决定书》，因公司在履行信息披露义务方面存在违规事项，对公司和时任董事长徐增增、财务总监黄圣爱和董事会秘书程裕予以通报批评。

针对上述问题，公司立即抽调人员进行追溯核查并积极组织相关人员进行整改，在综合采取相关整改措施后，公司资金管控得到加强，公司将继续以《内部会计控制规范》等法规为指导，严格规范执行财务内控防范措施，杜绝类似事件的再次发生。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	57
主要子公司在职员工的数量	78
在职员工的数量合计	135
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	11
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16
销售人员	31
技术人员	21
财务人员	24
行政人员	43
合计	135
教育程度
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	72
大学专科	34
中专及以下学历	29
合计	135

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、公司根据员工的职位类别、工作性质、责任大小、任职资格等要素，综合评价和建立职位的薪资等级；

2、公司根据员工的实践经验、知识技能、工作表现、综合业绩等要素确定薪资幅度，再综合考虑公司的经济效益、外部薪酬市场的水平来确定具体的薪酬标准；

3、薪酬调整主要依据绩效考核后所确定的员工工作表现而定，同时考虑薪酬市场的水平和公司的支付能力。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司未来战略规划、内部人才盘点及各部门培训需求，人力资源部每年策划和组织新员工入职培训、专业技能培训、职业技能培训、通用素质培训及领导管理能力培训等各方面的内训、外训，从而更好地满足企业快速发展对人才的需求。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	22,000
劳务外包支付的报酬总额	5,858,411.09

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定股东大会、董事会、监事会的议事规则及相关规章制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司不断完善以《公司章程》为核心的各项制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等公司治理制度体系，为公司的规范运作提供了制度保证。

公司修订完善了《募集资金管理办法》、制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，进一步从制度上保证公司的规范运作。

1、关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,能够保证包括中小股东在内的公司全体股东享有平等的权利,充分行使自己的表决权;股东大会审议程序公开、公正、公平、合理,不存在损害中小股东利益的情形；

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东严格自律，行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有出现超越公司股东大会权限，直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。

公司拥有独立的生产和经营自主权,董事会、监事会和内部机构独立运作，在资产、财务、业务、人员、机构上完全独立于控股股东。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为；

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，董事会职责明晰，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司和全体股东的合法权益。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会根据各位董事的专业知识设置了公司董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，为公司重大决策提供专业及建设性建议，使公司的决策更加高效、规范与科学。公司董事会设有董事会办公室承办董事会日常工作。

4、关于监事和监事会：公司监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定运行，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会的议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，对公司经营情况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益；公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护债权人、职工、供应商、消费者等其他利益相关者的合法权益，本着互惠互利、诚实信用的原则，协调平衡公司相关方利益关系，推动公司持续、健康的发展；

6、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理制度，将《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn作为公司指定信息披露媒体。报告期内，公司证监会、交易所相关规定以及公司《信息披露管理制度》等相关规定向证监会派出机构、交易所报告有关信息，完成了123次临时信息披露和4次定期报告披露工作，确保所有股东有平等机会获得公司信息。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《公司章程》的有关规定，公司结合实际制定了《内幕信息知情人管理制度》，来加强了公司内幕信息保密管理工作，根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人登记管理工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交易的行为。报告期内，公司遵守中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的所有内幕信息知情人名单，对公司定期报告披露及股票回购预案过程中涉及内幕信息的相关人员作了登记备案，并及时在上交所备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会	2018年4月20日	公告编号：2018-037	2018年4月21日
2018年第一次临时股东大会	2018年6月29日	公告编号：2018-072	2018年6月30日
2018年第二次临时股东大会	2018年12月5日	公告编号：2018-105	2018年12月6日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐增增	否	14	3	11	0	0	否	3
刘振光	否	14	3	11	0	0	否	3
刘策	否	14	3	11	0	0	否	3
卢玉平	否	14	3	11	0	0	否	3
金文洪	是	14	3	11	0	0	否	3
李敏	是	14	3	11	0	0	否	1
梅丽君	是	14	3	11	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会各司其职，按照各自的工作细则积极开展工作，为董事会科学决策提供相关意见和帮助。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司建立并实施对高级管理人员的绩效评价标准和激励考核机制，高级管理人员薪酬与其职务岗

位、个人业绩及公司经营情况相挂钩。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》，详见2019年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计了公司2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性，认为公司2018年按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2019]第ZB10913号

上海龙宇燃油股份有限公司全体股东：

一、 审计意见我们审计了上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称龙宇燃油）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙宇燃油2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙宇燃油，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入的确认时点
2018年度销售收入为人民币1,603,587.20万元,销售收入较上年下降率为4.73%。公司的收入主要分为：非调合燃料油业务、大宗商品业务收入；具体详见财务报告附注五、(二十八) 所述收入确认政策。 由于收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。	我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于： 1.了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制设计和运行有效性；我们通过审阅销售合同与管理层的访谈，了解和评估了龙宇燃油的收入确认政策； 2.对收入和成本执行分析程序，包括本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序； 3.非调合燃料油业务我们抽查了与销售相关的重要合同、商检机构出具商检报告或由运输方出具计量单据、结算函、销售发票、销售回款、锁价单等资料，评价收入确认的真实性和准确性； 大宗商品业务我们抽查了与销售相关的重要合同、提单或货权转让凭证、销售发票、销售回款等资料，

	评价收入确认的真实性和准确性； 4.我们对重要客户进行了函证销售收入发生额、应收账款余额等信息； 5.针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对存货的发出到收入确认单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在截止问题。
（二）商誉的减值
（1）截至2018年12月31日，因收购子公司北京金汉王技术有限公司产生的商誉为19,516.42万元，商誉减值准备为0元。本报告期末采用未来现金流量折现模型对商誉进行减值测试，我们认为不存在减值风险。 （2）截至2018年12月31日，因收购子公司北京华清云泰通信科技有限公司产生的商誉为61.18万元，商誉减值准备为61.18万元。本报告期末采用成本法对资产组可回收金额进行评估，可收回金额低于账面价值，我们认为应全额计提减值准备。 （3）综合所述，管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的判断，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。因为商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，我们将商誉减值列为关键审计事项。	(1) 与商誉的减值有关的审计程序包括： 1、对公司商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试：主要程序包括：我们与龙宇燃油聘请的第三方专业顾问讨论，了解及评估龙宇燃油商誉减值测试的合理性，评估商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性； 2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性； 4、验证商誉减值测试模型的计算准确性，将预测期收入增长率与数据中心行业历史数据进行比较；将后续预测期增长率与我们根据经济数据作出的独立预期值进行比较，并考虑数据中心行业的市场趋势； 5、比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。评估管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

四、 其他信息龙宇燃油管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括龙宇燃油2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估龙宇燃油的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督龙宇燃油的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对龙宇燃油持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙宇燃油不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就龙宇燃油中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：徐士宝（项目合伙人）（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张丽芳

中国?上海 2019年4月24日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位:上海龙宇燃油股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,678,288,720.15	2,702,141,341.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,974,527.36	115,100,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款		599,546,876.20	964,236,892.10
其中：应收票据			2,000,000.00
应收账款		599,546,876.20	962,236,892.10
预付款项		422,207,273.10	753,304,853.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		51,919,319.42	61,875,732.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		199,821,571.55	332,593,566.86
持有待售资产			6,753,643.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		979,426,978.71	163,024,475.59
流动资产合计		3,934,185,266.49	5,099,030,506.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		664,112,686.27	627,306,453.50
在建工程		417,175,419.09	6,823,470.32
生产性生物资产
油气资产

无形资产		357,391,112.96	369,647,479.15
开发支出
商誉		195,164,246.20	195,776,069.72
长期待摊费用		3,248.56	397,327.08
递延所得税资产		7,103,912.10	15,845,893.22
其他非流动资产		52,238,171.26	351,538.46
非流动资产合计		1,693,188,796.44	1,216,148,231.45
资产总计		5,627,374,062.93	6,315,178,737.45
流动负债：
短期借款		1,230,723,781.82	1,367,636,469.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,170.81	10,620,329.15
衍生金融负债
应付票据及应付账款		189,591,361.74	78,607,308.56
预收款项		8,907,912.22	273,179,430.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		3,626,956	2,295,530.31
应交税费		8,060,609.03	13,577,808.59
其他应付款		11,969,093.66	184,067,652.14
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,452,888,885.28	1,929,984,528.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债			4,454,000.00
递延收益		2,248,117.65
递延所得税负债		48,035,321.00	49,672,264.68
其他非流动负债
非流动负债合计		50,283,438.65	54,126,264.68
负债合计		1,503,172,323.93	1,984,110,792.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		416,532,402.00	441,114,597.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积		3,352,550,897.43	3,557,255,370.35
减：库存股		4,759,092.
其他综合收益		15,433,568.69	5,047,303.79
专项储备
盈余公积		37,083,983.83	29,063,280.34
一般风险准备
未分配利润		168,548,564.23	130,296,328.56
归属于母公司所有者权益合计		3,985,390,324.18	4,162,776,880.04
少数股东权益		138,811,414.82	168,291,064.44
所有者权益（或股东权益）合计		4,124,201,739	4,331,067,944.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,627,374,062.93	6,315,178,737.45

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：卢玉平会计机构负责人：赵炯

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:上海龙宇燃油股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,382,395,010.05	2,169,304,520.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			115,100,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款		236,147,851.64	274,711,197.14
其中：应收票据
应收账款		236,147,851.64	274,711,197.14
预付款项		312,554,360.26	259,003,717.23
其他应收款		123,555,068.56	6,330,141.88
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		492,000,000.00	300,000.00
流动资产合计		2,546,652,290.51	2,824,749,577.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,309,028,524.60	1,883,500,735.64
投资性房地产
固定资产		11,898,169.26	12,522,770.74
在建工程
生产性生物资产

油气资产
无形资产		955,425.27	49,843.86
开发支出
商誉
长期待摊费用			331,930.61
递延所得税资产		5,679,279.82	6,102,380.26
其他非流动资产		1,117,481.60	351,538.46
非流动资产合计		2,328,678,880.55	1,902,859,199.57
资产总计		4,875,331,171.06	4,727,608,776.65
流动负债：
短期借款		775,000,000.00	474,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		71,302,708.95	77,860,335.71
预收款项		2,906,791.15	8,895,860.84
应付职工薪酬		1,554,202.00	539,856.67
应交税费		6,249,630.09	2,367,421.70
其他应付款		53,532,277.28	28,377,906.52
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		910,545,609.47	592,041,381.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		910,545,609.47	592,041,381.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		416,532,402.00	441,114,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		3,351,803,421.61	3,556,317,634.12
减：库存股		4,759,092.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积		37,083,983.83	29,063,280.34
未分配利润		164,124,846.15	109,071,883.75

所有者权益（或股东权益）合计		3,964,785,561.59	4,135,567,395.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,875,331,171.06	4,727,608,776.65

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：卢玉平会计机构负责人：赵炯

合并利润表2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		16,035,871,981.86	16,831,959,290.62
其中：营业收入		16,035,871,981.86	16,831,959,290.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		16,003,785,428.11	16,704,795,526.07
其中：营业成本		15,891,847,903.46	16,642,223,919.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		8,189,244.05	7,588,448.35
销售费用		20,921,248.12	19,173,233.30
管理费用		70,454,274.03	51,400,207.40
研发费用
财务费用		12,705,497.98	-30,242,512.76
其中：利息费用		66,208,198.03	50,781,510.96
利息收入		57,923,987.90	85,130,415.76
资产减值损失		-332,739.53	14,652,230.31
加：其他收益		13,017,775.34	3,543,198.31
投资收益（损失以“－”号填列）		51,298,379.82	-35,558,687.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		12,462,470.47	-13,856,609.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,420,691.18	-7,306.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		107,444,488.20	81,284,360.16
加：营业外收入		4,493,079.62	2,235,896.39

减：营业外支出		-1,371,970.88	2,041,796.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		113,309,538.70	81,478,460.42
减：所得税费用		20,823,039.42	7,431,090.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		92,486,499.28	74,047,370.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		76,045,422.45	67,938,273.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		16,441,076.83	6,109,096.54
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润		63,528,717.90	59,030,568.76
2.少数股东损益		28,957,781.38	15,016,801.31
六、其他综合收益的税后净额		13,951,956.35	-13,175,692.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		10,386,264.90	-9,999,949.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益		10,386,264.90	-9,999,949.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额		10,386,264.90	-9,999,949.88
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,565,691.45	-3,175,742.27
七、综合收益总额		106,438,455.63	60,871,677.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		73,914,982.80	49,030,618.88
归属于少数股东的综合收益总额		32,523,472.83	11,841,059.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.1483	0.1338
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1483	0.1338

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：卢玉平会计机构负责人：赵炯

母公司利润表2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,211,628,107.36	2,267,999,960.89
减：营业成本		2,191,215,450.02	2,251,920,614.12
税金及附加		1,220,263.35	1,001,508.91
销售费用		6,065,594.02	2,886,386.78
管理费用		23,639,887.87	19,456,269.38
研发费用
财务费用		-23,629,944.35	-63,869,575.99
其中：利息费用		30,413,279.48	18,958,495.90
利息收入		55,274,035.03	83,257,183.61
资产减值损失		46,564.52	3,362,625.49
加：其他收益		1,086,260.44	63,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		70,397,673.89	2,396,987.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		84,554,226.26	55,702,119.44
加：营业外收入		1,600,904.20	32,083.86
减：营业外支出		1,000,000.00	1,977,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		85,155,130.46	53,756,403.30
减：所得税费用		4,948,095.57	2,808,428.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		80,207,034.89	50,947,975.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		80,207,034.89	50,947,975.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		80,207,034.89	50,947,975.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：卢玉平会计机构负责人：赵炯

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		22,634,433,011.23	22,580,561,642.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		12,864,687.75	3,542,745.82
收到其他与经营活动有关的现金		95,771,753.83	120,761,768.30
经营活动现金流入小计		22,743,069,452.81	22,704,866,156.23
购买商品、接受劳务支付的现金		21,861,878,311.42	23,432,204,412.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现

金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		40,368,998.32	29,357,981.68
支付的各项税费		40,937,257.06	20,871,479.52
支付其他与经营活动有关的现金		102,253,554.68	75,209,394.22
经营活动现金流出小计		22,045,438,121.48	23,557,643,267.64
经营活动产生的现金流量净额		697,631,331.33	-852,777,111.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,434,299,000.00	1,092,295,355.18
取得投资收益收到的现金		62,865,140.25	7,600,053.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,327,275.00	9,900,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,339,676.34
收到其他与投资活动有关的现金			204,235.45
投资活动现金流入小计		1,515,831,091.59	1,109,999,644.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		418,623,723.62	20,868,404.02
投资支付的现金		2,171,633,699.84	1,344,979,856.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		162,000.00	70,449,823.52
支付其他与投资活动有关的现金		984,666.88
投资活动现金流出小计		2,591,404,090.34	1,436,298,084.38
投资活动产生的现金流量净额		-1,075,572,998.75	-326,298,440.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	51,323,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金		5,515,661,514.38	4,344,909,075.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,033,952,026.59	1,033,317,320.76
筹资活动现金流入小计		6,551,113,540.97	5,429,550,196.48
偿还债务支付的现金		5,701,195,793.77	3,690,124,564.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,767,940.31	19,571,448.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,900,914.11
支付其他与筹资活动有关的现金		1,460,010,069.75	773,801,488.66
筹资活动现金流出小计		7,217,973,803.83	4,483,497,500.76
筹资活动产生的现金流		-666,860,262.86	946,052,695.72

量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,450,357.63	-7,254,643.33
五、现金及现金等价物净增加额		-1,038,351,572.65	-240,277,499.13
加：期初现金及现金等价物余额		2,694,371,341.92	2,934,648,841.05
六、期末现金及现金等价物余额		1,656,019,769.27	2,694,371,341.92

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：卢玉平会计机构负责人：赵炯

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,601,233,571.61	2,743,987,655.95
收到的税费返还		1,067,000.00	63,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		119,273,822.29	154,606,988.65
经营活动现金流入小计		2,721,574,393.90	2,898,657,644.60
购买商品、接受劳务支付的现金		2,623,597,994.28	2,875,393,566.50
支付给职工以及为职工支付的现金		15,545,581.32	11,781,109.37
支付的各项税费		4,899,975.73	3,514,827.75
支付其他与经营活动有关的现金		25,708,548.16	26,928,719.56
经营活动现金流出小计		2,669,752,099.49	2,917,618,223.18
经营活动产生的现金流量净额		51,822,294.41	-18,960,578.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,508,577,357.34	1,031,755,355.18
取得投资收益收到的现金		65,898,071.29	2,306,358.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,574,475,428.63	1,034,061,714.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,610,444.05	493,610.62
投资支付的现金		2,335,600,231.96	1,750,114,726.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计		2,337,210,676.01	1,750,608,337.38
投资活动产生的现金流量净额		-762,735,247.38	-716,546,623.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		930,000,000.00	474,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		3,360,375.00	34,049,345.34
筹资活动现金流入小计		933,360,375.00	508,049,345.34
偿还债务支付的现金		629,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,501,433.51	17,624,417.51
支付其他与筹资活动有关的现金		352,369,783.51
筹资活动现金流出小计		1,022,871,217.02	232,624,417.51
筹资活动产生的现金流量净额		-89,510,842.02	275,424,927.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.21	-14.59
五、现金及现金等价物净增加额		-800,423,794.78	-460,082,288.72
加：期初现金及现金等价物余额		2,161,534,520.83	2,621,616,809.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,361,110,726.05	2,161,534,520.83

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：卢玉平会计机构负责人：赵炯

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,557,255,370.35		5,047,303.79		29,063,280.34		130,296,328.56	168,291,064.44	4,331,067,944.48
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,557,255,370.35		5,047,303.79		29,063,280.34		130,296,328.56	168,291,064.44	4,331,067,944.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-24,582,195.00				-204,704,472.92	4,759,092.00	10,386,264.90		8,020,703.49		38,252,235.67	-29,479,649.62	-206,866,205.48
（一）综合收益总额							10,386,264.90				63,528,717.90	32,523,472.83	106,438,455.63
（二）所有者投入和减少资本	-24,582,195.00				-204,704,472.92	4,759,092.00					-122,409.74	-49,102,208.34	-283,270,378.00
1．所有者投入的普通股												1,500,000.00	1,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	-24,582,195.00				-204,704,472.92	4,759,092.00					-122,409.74	-50,602,208.34	-284,770,378.00
（三）利润分配									8,020,703.49		-25,154,072.49	-12,900,914.11	-30,034,283.11
1．提取盈余公积									8,020,703.49		-8,020,703.49
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-17,133,369.00	-12,900,914.11	-30,034,283.11
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或

股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取								227,323.54					227,323.54
2．本期使用								227,323.54					227,323.54
（六）其他
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,352,550,897.43	4,759,092.00	15,433,568.69		37,083,983.83		168,548,564.23	138,811,414.82	4,124,201,739.00

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,542,527,693.01		15,047,253.67		23,968,482.83		81,653,690.16	101,650,005.40	4,205,961,722.07
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,542,527,693.01		15,047,253.67		23,968,482.83		81,653,690.16	101,650,005.40	4,205,961,722.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,727,677.34		-9,999,949.88		5,094,797.51		48,642,638.40	66,641,059.04	125,106,222.41
（一）综合收益总额							-9,999,949.88				59,030,568.76	11,841,059.04	60,871,677.92
（二）所有者投入和减少资本					14,727,677.34							54,800,000.00	69,527,677.34
1．所有者投入的普通股												54,800,000.00	54,800,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					14,727,677.34								14,727,677.34
（三）利润分配									5,094,797.51		-10,387,930.36		-5,293,132.85
1．提取盈余公积									5,094,797.51		-5,094,797.51
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配											-5,293,132.85		-5,293,132.85
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取								128,215.94					128,215.94
2．本期使用								128,215.94					128,215.94
（六）其他
四、本期期末余额	441,114,597.00				3,557,255,370.35		5,047,303.79		29,063,280.34		130,296,328.56	168,291,064.44	4,331,067,944.48

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：卢玉平会计机构负责人：赵炯

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,556,317,634.12				29,063,280.34	109,071,883.75	4,135,567,395.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,556,317,634.12				29,063,280.34	109,071,883.75	4,135,567,395.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-24,582,195.00				-204,514,212.51	4,759,092.00			8,020,703.49	55,052,962.40	-170,781,833.62
（一）综合收益总额										80,207,034.89	80,207,034.89
（二）所有者投入和减少资本	-24,582,195.00				-204,514,212.51	4,759,092.00					-233,855,499.51
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	-24,582,195.00				-204,514,212.51	4,759,092.00					-233,855,499.51
（三）利润分配									8,020,703.49	-25,154,072.49	-17,133,369.00
1．提取盈余公积									8,020,703.49	-8,020,703.49
2．对所有者（或股东）的分配										-17,133,369.00	-17,133,369.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	416,532,402.00				3,351,803,421.61	4,759,092.00			37,083,983.83	164,124,846.15	3,964,785,561.59

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	441,114,597.00				3,541,888,288.78				23,968,482.83	68,511,839.04	4,075,483,207.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	441,114,597.00				3,541,888,288.78				23,968,482.83	68,511,839.04	4,075,483,207.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,429,345.34				5,094,797.51	40,560,044.71	60,084,187.56
（一）综合收益总额										50,947,975.07	50,947,975.07
（二）所有者投入和减少资本					14,429,345.34						14,429,345.34
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					14,429,345.34						14,429,345.34
（三）利润分配									5,094,797.51	-10,387,930.36	-5,293,132.85
1．提取盈余公积									5,094,797.51	-5,094,797.51

2．对所有者（或股东）的分配										-5,293,132.85	-5,293,132.85
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	441,114,597.00				3,556,317,634.12				29,063,280.34	109,071,883.75	4,135,567,395.21

法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：卢玉平会计机构负责人：赵炯

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系2008年9月26日由上海龙宇石化有限公司（以下简称“龙宇石化”）以净资产折股整体变更而成的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91310000630723959H。2012年8月在上海证券交易所上市。所属行业为燃油贸易类。截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数441,114,597.00股，2018年12月13日注销库存股24,582,195.00元，注销后注册资本为416,532,402.00元，注册地：中国（上海）自由贸易试验区东方路710号25楼，总部地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路710号25楼。

本公司主要经营活动为：石油制品（含汽油、煤油、柴油）、化工原料及产品（除危险品）、纺织原料及产品（除专项）、金属材料、塑料原料及产品、玻璃制品、五金交电、建筑材料的销售，石化产品信息咨询，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为上海龙宇控股有限公司，本公司的实际控制人为刘振光、徐增增、刘策。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

上海华东中油燃料油销售有限公司

大连龙宇燃油有限公司

舟山龙宇燃油有限公司

广东龙宇燃料油有限责任公司

江阴龙宇燃油有限公司

上海盛龙船务有限公司

上海紫锦船务有限公司

大连欧祥船务有限公司

浙江龙宇船务有限公司

新加坡龙宇燃油有限公司

龙宇青吾（上海）贸易有限公司

浙江龙宇新源石油化工有限公司

融屿贸易（上海）有限公司

LON-YER CO.,LTD

Alfar Resources Co.,Limited.

屿翼贸易（上海）有限公司

Megaforce Resources Pte.Ltd.

舟山万联石油化工有限公司

北京金汉王技术有限公司

舟山龙展石油化工有限公司

舟山甬源石油化工有限公司

上海策慧数据科技有限公司

北京华清云泰通信科技有限公司

新疆云智天成信息技术有限公司

宁波宇策投资管理有限公司

舟山龙熠石油化工有限公司

注：

1）龙宇青吾（上海）贸易有限公司是上海龙宇燃油股份有限公司持股100%的公司，已于2018年4月完成注销。2）大连龙宇燃油有限公司是上海龙宇燃油股份有限公司持股100%的公司，已于2018年10月完成注销。3）Megaforce Resources Pte.Ltd.是Alfar Resources Co.,Limited.持股100%的公司，已于2018年11月完成注销。4）屿翼贸易（上海）有限公司是融屿贸易（上海）有限公司持股100%的公司，已于2018年12月完成注销。5）2018年11月，出售全资子公司大连欧祥股权。6）2018年12月，出售控股子公司舟山龙展股权。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司无应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告期为2018年1月1日至2018年12月31日。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其

财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会

计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当

期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额大于等于2000万元的应收 账款和单项金额大于等于300万元的其他应收 款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应 收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值 的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的 差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项 测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重 大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为 若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债 表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提 坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
确定组合的依据
组合1	合并报表范围外的销售货款、其他款项
组合2	押金、职工备用金及合并范围内的款项
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合1	账龄分析法
组合2	不计提减值准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）
其中：1年以内分项，可添加行
半年以内	0.00	0.00
半年-1年以内（含1年）	5.00	5.00
1－2年	10.00	10.00
2－3年	30.00	20.00
3年以上
3－4年	50.00	30.00
4－5年	80.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	在资产负债表日，对单项金额不重大但出现明显 减值迹象
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

公司存货采用实际成本法核算。公司及子公司非调合燃料油业务采用“个别计价法”，库发销售业务采用“移动加权平均法”，水上加油业务采用“移动加权平均法”计价；子公司船务公司存货按“加权平均法”计价；公司及子公司大宗商品业务批发销售采用“个别计价法”计价，库发销售采用“移动加权平均法”计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得

批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资

成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“六、（一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、

其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
电子及办公设备	年限平均法	3-5年	5	19-31.67
机器设备	年限平均法	10年	5	9.5
运输设备	年限平均法	5年	5	19
船舶及船用设备	年限平均法	5-20年	5	19-4.75
房屋建筑物	年限平均法	20-40年	5	4.75-2.375

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转

移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5年	购买软件系统的版权原则上不约定使用年限但是软件系统会随着计算机技术发展不断升级，根据行业经验，一般5年期限为一个更新周期
土地使用权	50年	直接依据取得土地使用权权证注明的年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存

在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销2、摊销年限租赁设施的改良支出，如装修费用，依据租赁期限与再次装修期限两个时限中取较短的期限，公司租赁办公设施的装修费用，因租赁期限少于再次装修的期限，因此参照租赁期限摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金

额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。1. 以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具

数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1.销售商品收入确认的一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

非调合燃料油业务：

1. 大批发传统业务：货物交接给客户的同时，由商检机构出具商检报告或由运输方出具计量单据，公司方根据商检报告或计量单据与接货方确定最终结算量，结算量无误后双方在公司出具的结算函上盖章确认，由此公司确认销售收入。2. 大批发点价业务：货物交接给客户的同时，由商检机构出具商检报告或由炼厂出具过磅汇总计量单据，我司根据商检报告或过磅汇总计量单据与接货方确定最终结算量；按照合同双方约定的价格确认方式进行锁价并确认结算价格。双方按最终结算量、锁价金额、吨桶比等数据出具结算函，结算函由双方盖章确认，由此我司确认收入。调合燃料油业务：

库发销售业务：根据签订的销售合同、客户委托提货单、或依据业务部门的申请，公司出具提货单。油库管理员核对提货单与发货通知、核对提货的车船号、提货联系人身份证是否一致后，给予发货。油库发货完毕，收回提货联，收货人（包括承运人）在记帐联及回单联上签字确认，由此公司确认销售收入。水上加油业务：

根据客户(船舶运输公司)以书面形式提交的《船舶加油确认单》，组织加油。加油开泵前，双方共同对供油船存油确认，并把读数填写在《测量确认书》；停泵后双方再次共同对供油船存油确认，将读数填写在《测量确认书》上。双方共同在《测量确认书》上签字，根据开泵前后确认的读数计算数量，数量无误后双方在《供油凭证》共同签字，由此公司确认收入。大宗商品业务：

大宗商品业务必须具备第三方仓库（或货代公司）盖章确认的物流单据，且满足下列条件之一，可确认收入：

1）由我司向客户开具提单或货权转让凭证，客户在该提单或货权转让凭证上盖章确认。2）由我司委托供应商直接向我司客户开具提单或货权转让凭证，客户在该提单或货权转让凭证上盖章确认。

29. 政府补助

√适用 □不适用

1.类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认

为与资产有关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。

2.确认时点与资产相关的政府补助：应当确认为递延收益或冲减相关资产账面价值，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益(营业外收入)。与收益相关的政府补助：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益(营业外收入)；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益(营业外收入)。

3.会计处理与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结

算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

一、终止经营终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

二、套期会计1.套期保值的分类：

（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。（3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。2.套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

（1）在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

（2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3.套期会计处理方法：

（1）公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

（2）现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，

计入当期损益。如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

三、回购本公司股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在	董事会审批	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额599,546,876.20元，上期金额964,236,892.10元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额189,591,361.74元，上期金额78,607,308.56元； 调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元； 调增“其他应付款”本期金额0元，上期金额0元； 调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元；

建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		调增“在建工程”本期金额0元，上期金额0元； 调增“长期应付款”本期金额0元，上期金额0元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	调减“管理费用”本期金额0元，上期金额0元，重分类至“研发费用”。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0元，上期金额0元。

其他说明财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如上。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、10%、11%、16%或17%
消费税
营业税
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	1%、5%或7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	8.25%、16.5%、17%、20%或25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

计征纳税主体名称

纳税主体名称	所得税税率（%）
新加坡龙宇燃油有限公司	17
Alfar Resources Co.,Limited.	8.25、16.5
大连龙宇燃油有限公司	20
北京华清云泰通信科技有限公司	20
上海策慧数据科技有限公司	20
新疆云智天成信息技术有限公司	20

注：本公司下属子公司新加坡龙宇燃油有限公司为设立在新加坡的企业，缴纳企业利得税，税率为17%。本公司下属孙公司Alfar Resources Co.,Limited.为设立在香港特别行政区的企业，缴纳企业利得税，不超过2,000,000港币的应评税利润，适用税率8.25%；应评税利润超过2,000,000港币部分适用税率16.5%。根据《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税[2018]77号的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司下属子公司大连龙宇燃油股份有限公司、北京华清云泰通信科技有限公司、上海策慧数据科技有限公司、新疆云智天成信息技术有限公司本期应纳税所得额低于100万元，包括资产总额、从业人数标准符合小型微利企业所得税优惠政策，适用所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,134.72	17,034.62
银行存款	1,589,934,839.79	2,660,446,994.47

其他货币资金	88,343,745.64	41,677,312.83
合计	1,678,288,720.15	2,702,141,341.92
其中：存放在境外的款项总额	177,808,229.39	143,261,882.25

其他说明

受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
贷款保证金
信用证保证金存款	21,284,284.00	7,770,000.00
汇率波动保证金
票据保证金
远期外汇合同保证金	984,666.88
合计	22,268,950.88	7,770,000.00

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		115,100,000.00
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产
其他		115,100,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,974,527.36
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他	2,974,527.36
合计	2,974,527.36	115,100,000.00

其他说明：

无

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		2,000,000.00
应收账款	599,546,876.20	962,236,892.10

合计

599,546,876.20

964,236,892.10

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,000,000.00
商业承兑票据
合计		2,000,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	45,106,305.05
商业承兑票据
合计	45,106,305.05

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	600,942,548.29	92.46	1,395,672.09	0.23	599,546,876.20	971,664,707.59	95.18	9,427,815.49	0.97	962,236,892.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	48,978,407.25	7.54	48,978,407.25	100		49,228,407.25	4.82	49,228,407.25	100.00
合计	649,920,955.54	100.00	50,374,079.34	7.75	599,546,876.20	1,020,893,114.84	100.00	58,656,222.74	5.75	962,236,892.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	590,469,894.67
6个月到1年	5,500,000.00	275,000.00	5.00
1年以内小计	595,969,894.67	275,000.00
1至2年	3,034,608.00	303,460.80	10.00
2至3年	759,057.62	227,717.29	30.00
3年以上
3至4年	1,178,988.00	589,494.00	50.00
4至5年
5年以上
合计	600,942,548.29	1,395,672.09

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回250,000.00；转回坏账准备金额8,032,143.40元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
帝远股份有限公司	250,000.00	银行存款
合计	250,000.00	/

其他说明：

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	200,000.00

其中重要的应收账款核销情况√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南通燃料股份有限公司	货款	200,000.00	无法收回	子公司股东会批准	否
合计	/	200,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额459,631,901.45元，占应收账款期末余额合计数的比例70.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间		占应收账款的比例(%)
			半年以内	半年-1年
第一名	客户	203,922,607.63	203,922,607.63		31.38
第二名	客户	83,249,867.22	83,249,867.22		12.81
第三名	客户	78,144,408.45	78,144,408.45		12.02
第四名	客户	57,742,393.44	57,742,393.44		8.88
第五名	客户	36,572,624.71	36,572,624.71		5.63
合计		459,631,901.45	459,631,901.45	-	70.72

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	422,195,447.59	99.997	753,293,028.43	99.998
1至2年	0.00		5,340.00	0.001
2至3年	5,340.00	0.001	0.00
3年以上	6,485.51	0.002	6,485.51	0.001
合计	422,207,273.10	100.00	753,304,853.94	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额400,314,326.21元，占预付款项期末余额合计数的比例94.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。前五名预付明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	104,600,000.00	半年以内	正常贸易往来
第二名	供应商	90,179,500.00	半年以内	正常贸易往来
第三名	供应商	77,550,000.00	半年以内	正常贸易往来
第四名	供应商	73,500,000.00	半年以内	正常贸易往来
第五名	供应商	54,484,826.21	半年以内	正常贸易往来
合计		400,314,326.21

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	51,919,319.42	61,875,732.09
合计	51,919,319.42	61,875,732.09

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,100,000.00	16.09	10,100,000.00	100.00		10,100,000.00	13.70	10,100,000.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,654,319.42	83.91	735,000.00	1.40	51,919,319.42	61,875,732.09	83.94			61,875,732.09
其中：组合1	26,134,167.31	41.65	735,000.00	2.81	25,399,167.31	19,095,760.00	25.90			19,095,760.00
其中：组合2	26,520,152.11	42.26			26,520,152.11	42,779,972.09	58.04			42,779,972.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,738,966.29	2.36	1,738,966.29	100.00
合计	62,754,319.42	100.00	10,835,000.00	17.27	51,919,319.42	73,714,698.38	100.00	11,838,966.29	16.06	61,875,732.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额
其他应收款 （按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
广州市熥泰燃料化工有限公司	10,100,000.00	10,100,000.00	100.00	无法收回
合计	10,100,000.00	10,100,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	11,434,167.31
6个月至1年	14,700,000.00	735,000.00	5.00
1年以内小计	26,134,167.31	735,000.00
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	26,134,167.31	735,000.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：

人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金/押金等	1,703,192.11	1,544,319.71
往来款	10,100,000.00	11,838,966.29
其他	50,951,127.31	60,331,412.38
合计	62,754,319.42	73,714,698.38

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额735,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,738,966.29

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
景德镇景禹新能源开发有限公司		1,738,966.29	无法收回	总经理审批	否
合计	/	1,738,966.29	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	其他款项	14,700,000.00	6个月至1年	23.42	735,000.00
第二名	其他款项	13,153,760.00	1至2年	20.96
第三名	诉讼款项	10,100,000.00	4-5年	16.09	10,100,000.00
第四名	其他款项	6,863,200.00	1至2年	10.94

第五名	保证金	5,547,252.50	6个月以内	8.84
合计	/	50,364,212.50	/	80.25	10,835,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	794,742.77	7,506.15	787,236.62	840,561.93	24,968.65	815,593.28
在产品
库存商品	211,991,485.94	12,957,151.01	199,034,334.93	338,450,844.78	6,672,871.20	331,777,973.58
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计	212,786,228.71	12,964,657.16	199,821,571.55	339,291,406.71	6,697,839.85	332,593,566.86

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他

原材料	24,968.65			17,462.50		7,506.15
在产品
库存商品	6,672,871.20	6,314,214.15		29,934.34		12,957,151.01
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计	6,697,839.85	6,314,214.15		47,396.84		12,964,657.16

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	52,252,868.32	9,510,062.72
未认证进项税额
理财产品余额	925,590,000.00	153,300,000.00
企业所得税	1,584,110.39	214,412.87
合计	979,426,978.71	163,024,475.59

其他说明无

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

□适用 √不适用

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	664,112,686.27	627,306,453.50
固定资产清理
合计	664,112,686.27	627,306,453.50

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	船舶及船用设备	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	633,572,516.04	3,624,128.24	88,197,862.23	1,854,565.91	352,217.31	1,770,898.20	729,372,187.93
2.本期增加金额	78,245,031.70	3,504.27			49,795.72	460,785.43	78,759,117.12
（1）购置		3,504.27			49,795.72	460,785.43	514,085.42
（2）在建工程转入	78,245,031.70						78,245,031.70
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	3,296,742.00	2,000.00	29,137,725.07	98,342.00	50,458.31	200,555.29	32,785,822.67
（1）处置或报废	3,296,742.00	2,000.00	29,137,725.07	98,342.00	50,458.31	200,555.29	32,785,822.67
4.期末余额	708,520,805.74	3,625,632.51	59,060,137.16	1,756,223.91	351,554.72	2,031,128.34	775,345,482.38
二、累计折旧
1.期初余额	55,009,033.27	2,718,791.34	41,560,588.89	1,176,457.26	228,287.42	1,372,576.25	102,065,734.43
2.本期增加金额	23,717,642.10	128,500.36	3,941,861.76	267,820.56	49,894.09	253,825.97	28,359,544.84
（1）计提	23,717,642.10	128,500.36	3,941,861.76	267,820.56	49,894.09	253,825.97	28,359,544.84
3.本期减少金额	1,314,814.92	997.29	17,548,994.01	93,424.90	47,529.74	186,722.30	19,192,483.16
（1）处置或报废	1,314,814.92	997.29	17,548,994.01	93,424.90	47,529.74	186,722.30	19,192,483.16

4.期末余额	77,411,860.45	2,846,294.41	27,953,456.64	1,350,852.92	230,651.77	1,439,679.92	111,232,796.11
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额			2,272,538.92				2,272,538.92
（1）计提			2,272,538.92				2,272,538.92
3.本期减少金额			2,272,538.92				2,272,538.92
（1）处置或报废			2,272,538.92				2,272,538.92
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	631,108,945.29	779,338.10	31,106,680.52	405,370.99	120,902.95	591,448.42	664,112,686.27
2.期初账面价值	578,563,482.77	905,336.90	46,637,273.34	678,108.65	123,929.89	398,321.95	627,306,453.50

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
紫云1	7,498,775.34
紫云2	7,506,245.81
龙宇3	3,434,484.16
龙宇16	3,660,855.94
龙宇18	3,459,797.70
龙宇1	2,175,577.18

（1）紫云1在2017年3月出租给上海津臣船务有限公司，租赁期：2017.3.2-2018.3.1，于2018年2月续签租赁合同，租赁期2018.3.1-2018.12.31，于2018年10月提前终止协议，2018年1-10月租金：1,409,332.93元（不含税）。紫云1在2018年11月出租给上海波洋油品运输有限公司，租赁期：2018.11.9-2019.12.31,2018年11-12月租金：252,427.18元（不含税）。（2）紫云2在2016年出租给上海晟腾船务有限公司，租赁期：2016.5.13-2017.5.12、2017.5.13-2017.8.12、2017.8.13-2018.12.31，2018年租金收入：1,398,058.32元（不含税）。（3）龙宇3在2017.9.21出租给广州市发牌石油化工有限公司，租赁期：2017.9.21-2018.4.20，于2018年4月续签租赁合同，租赁期：2018.4.21-2019.4.20，于2018年6月提前终止协议，2018年1-5月租金：330,097.10（不含税）。龙宇3在2018.6.21出租给广州同升船务有限公司，租赁期：2018.6.21-2019.4.20,2018年6-12月租金：462,135.94元（不含税）。（4）龙宇18于2017年2月出租给广州市中翰船舶燃料供应有限公司，租赁期：

2017.2.11-2018.2.10，2018年2月1日续签租赁合同，租赁期：2018.2.11-2019.12.31，2018年租金：1,361,718.66元（不含税）。（5）云紫2在2016年出租给大连欧洋船务有限公司，租赁期：2015年1月1日至2019年12月31日，在2018年5月份解除租赁协议，2018年度租金收入466,019.44（不含税）。（6）云紫3在2016年出租给大连欧洋船务有限公司，租赁期：2015年1月1日至2019年12月19日，云紫3在2018年10月份出售给大连欧祥船务有限公司，2018年1-9月份租金收入1,048,543.74元（不含税）。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金汉王云计算运营中心-机房楼	511,711,021.50	正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

房屋产权所有证已于2019年3月25日由国土资源部正式发放，1号楼和2号楼房屋产权编号分别为京2019（顺）不动产第004202号、京2019（顺）不动产第004203号。

固定资产清理

□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	417,175,419.09	6,823,470.32
工程物资
合计	417,175,419.09	6,823,470.32

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金汉王云计算运营中心-机房楼	8,419,403.61		8,419,403.61
金汉王云计算运营中心-机电工程	408,756,015.48		408,756,015.48	6,823,470.32		6,823,470.32
合计	417,175,419.09		417,175,419.09	6,823,470.32		6,823,470.32

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

金汉王云计算运营中心-机房楼

14,483,530.84

6,064,127.23

8,419,403.61

97.00%

募集资金

金汉王云计算运营中心-机电工程（一期）

6,823,470.32

474,113,449.63

72,180,904.47

408,756,015.48

93.60%

募集资金

合计

6,823,470.32

488,596,980.47

78,245,031.70

417,175,419.09

/

/

/

/

本项目整体金汉王云计算运营中心项目分为机房楼和机电工程两部分：

（1）金汉王云计算运营中心-机房楼在2017年10月完成竣工验收，10月23日取得了北京市顺义区建委颁发的竣工备案表，达到预定可使用状态，按照会计准则-固定资产的相关规定，在建工程结转为固定资产，目前本年新发生的主要考虑数据中心对于建筑物的承重要求进行的楼体加固，包括原楼体的加固设计及施工工程，目前一期工程基本完工，将在验收后增加机房楼原值并办理固定资产转固手续。（2）金汉王云计算运营中心-机电工程，目前处于施工阶段，主要包括数据中心楼内电气，空调、给排水、消防、弱电等分项工程，还包括待摊支出，待摊支出主要包括机电工程前期设计费、咨询费、临时设施费、以及项目人员符合资本化条件的工资性支出等。目前数据中心在建工程一期工程总体来说正处于最后的收尾阶段，部分已经完工工程已经竣工验收并办理固定资产转固手续，消防工程目前正准备消电检环节，在完成消防一期工程验收后进行转固，与数据中心相关的主体的一期工程也处于最后的收尾阶段通过第三方测试、达到预定可使用状态并验收通过后办理固定资产转固手续。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产

□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	其他资产使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额	990,840.72	399,669,238.32			100,000.00	400,760,079.04
2.本期增加金额	962,405.72					962,405.72
(1)购置	962,405.72					962,405.72
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少	67,000.00					67,000.00

金额
(1)处置	67,000.00					67,000.00
4.期末余额	1,886,246.44	399,669,238.32			100,000.00	401,655,484.76
二、累计摊销
1.期初余额	889,744.74	30,199,521.63			23,333.52	31,112,599.89
2.本期增加金额	55,467.79	13,158,304.08			5,000.04	13,218,771.91
（1）计提	55,467.79	13,158,304.08			5,000.04	13,218,771.91
3.本期减少金额	67,000.00					67,000.00
(1)处置	67,000.00					67,000.00
4.期末余额	878,212.53	43,357,825.71			28,333.56	44,264,371.80
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,008,033.91	356,311,412.61			71,666.44	357,391,112.96
2.期初账面价值	101,095.98	369,469,716.69			76,666.48	369,647,479.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

21、 开发支出

□适用 √不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
北京金汉王技术有限公司	195,164,246.20					195,164,246.20
北京华清云泰通信科技有限公司	611,823.52					611,823.52
合计	195,776,069.72					195,776,069.72

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
北京华清云泰通信科技有限公司		611,823.52				611,823.52
合计		611,823.52				611,823.52

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

（1）金汉王商誉问题

①商誉减值测试基本情况：本公司对并购北京金汉王技术公司形成的商誉在期末进行了减值测试，公司确定了与商誉相关的资产组，资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。公司聘请银信资产评估所对该资产组可收回金额进行了评

估并出具了《上海龙宇燃油股份有限公司并购北京金汉王技术有限公司所形成的商誉减值测试-资产评估报告银信财报字（2019）沪第081号》评估报告，在本期对商誉进行减值测试时，可收回金额按照评估结果确定。

②关键参数或者假设：评估报告是基于公司对市场发展的预期估计等预测该资产组未来现金流量，将2019年至2025年确定为明确的预测期，2026年后为永续预测期，由于即将签订的机柜销售合同为机电分离销售模式，属于固定单价销售合同，所以预测期在合同期内前六年内销售单价保持不变，但由于机柜逐步上架，因而收入呈现逐年增长的趋势，2019-2025年期间加权平均收入增长率为12.94%（由于2019年处于收入起步阶段计算时予以剔除），在永续期不再考虑收入增长率的问题，因此在永续期收入保持不变，税前折现率为13.33%，主要参数如下表所示

项目	预测期	稳定期	2019-2025年收入加权平均增长率	稳定期增长率	利润率	税前折现率（加权平均资本成本 WACC）
北京金汉王云计算运营中心项目	2019 年至2025年为预测期	2026年至永续以后为稳定期	12.94%	保持不变	根据预测的收入、成本、费用等逐年计算	13.33%

③商誉减值结论:根据该评估报告，截止评估基准日，北京金汉王技术有限公司商誉所在资产组考虑合并对价分摊后不包含商誉的资产账面价值132,328.77万元，全部商誉账面价值19,516.42万元，递延所得税负债账面值为4,787.32万元，商誉所在资产组账面价值为147,057.87万元，我们采用现金流量折现模型计算的北京金汉王技术有限公司包含商誉资产组的可收回金额为149,100.28万元，可收回金额高于账面价值，未发生减值，故期末未计提减值准备。

（2） 华清云泰商誉问题

①商誉减值测试基本情况：公司聘请银信资产评估所对该资产组可收回金额进行了评估并出具了《上海龙宇燃油股份有限公司并购北京华清云泰通信科技有限公司所形成的商誉减值测试资产评估报告银信财报字（2019）沪第240号》，在本期对商誉进行减值测试时，可收回金额按照评估结果确定。

②关键参数或者假设：根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的要求，商誉减值测试时采用的评估方法，应该充分考虑与商誉形成以及前期商誉减值测试采用的评估方法的一致性，由于华清云泰近几年没有经营，管理层亦未有未来发展规划，未来年度盈利预测具有不确定性，本次评估所选用的成本法对资产组可回收金额进行评估。

③商誉减值结论：根据该评估报告，截止评估基准日，北京华清云泰通信科技有限公司商誉所在资产组考虑合并对价分摊后不包含商誉的资产账面价值29,161.35元，全部商誉账面价值611,823.52元，商誉所在资产组账面价值为640,984.87元，我们采用成本法计算后的北京华清云泰通信科技有限公司包含商誉资产组的可收回金额为29,161.35元。可收回金额低于账面价值，发生减值，故期末全额计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

a.北京金汉王技术有限公司商誉所在资产组可收回金额高于账面价值，未发生减值，故期末未计提减值准备。b.北京华清云泰通信科技有限公司商誉所在资产组可收回金额低于账面价值，发生减值，故期末全额计提减值准备。

其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	397,327.08	36,839.59	430,918.11		3,248.56
合计	397,327.08	36,839.59	430,918.11		3,248.56

其他说明：

无

24、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
坏账准备	19,386,028.15	4,846,507.04	51,979,490.30	12,994,872.58
存货跌价准备	9,029,620.23	2,257,405.06	6,240,801.54	1,560,200.39
其他应付款-预提运费			138,781.00	34,695.25
交易性金融资产-公允价值变动			5,024,500.00	1,256,125.00

合计

28,415,648.38

7,103,912.10

63,383,572.84

15,845,893.22

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	191,492,783.95	47,873,196.00	198,689,058.79	49,672,264.68
可供出售金融资产公允价值变动
递延所得税负债-公允价值变动收益	648,500.00	162,125.00
合计	192,141,283.95	48,035,321.00	198,689,058.79	49,672,264.68

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	34,867,690.37	42,412,188.54
合计	34,867,690.37	42,412,188.54

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他	2,238,171.26	351,538.46
投资款	50,000,000.00
合计	52,238,171.26	351,538.46

其他说明：

无

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	650,000,000.00	274,000,000.00
信用借款	175,000,000.00	250,000,000.00
信用证贴现	405,723,781.82	843,636,469.46
合计	1,230,723,781.82	1,367,636,469.46

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		10,450,767.84
衍生工具-期权		169,561.31
远期外汇合同	9,170.81
合计	9,170.81	10,620,329.15

其他说明：

无

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据
应付账款	189,591,361.74	78,607,308.56
合计	189,591,361.74	78,607,308.56

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	72,810,434.02	78,607,308.56
工程款	116,780,927.72
合计	189,591,361.74	78,607,308.56

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	8,907,912.22	273,179,430.08
其他
合计	8,907,912.22	273,179,430.08

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,223,454.15	40,479,974.08	39,169,372.70	3,534,055.53
二、离职后福利-设定提存计划	72,076.16	3,205,156.10	3,184,331.79	92,900.47
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	2,295,530.31	43,685,130.18	42,353,704.49	3,626,956.00

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,168,362.05	36,623,230.22	35,323,510.86	3,468,081.41
二、职工福利费		471,560.99	471,560.99	0.00
三、社会保险费	39,076.10	1,734,974.28	1,723,387.26	50,663.12
其中：医疗保险费	34,523.90	1,534,333.51	1,523,661.41	45,196.00
工伤保险费	1,244.57	52,592.16	52,507.53	1,329.20
生育保险费	3,307.63	148,048.61	147,218.32	4,137.92
四、住房公积金	15,916.00	1,410,460.00	1,411,145.00	15,231.00

五、工会经费和职工教育经费		125,000.00	125,000.00	0.00
六、短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划		0.00	0.00	0.00
八、其他	100.00	114,748.59	114,768.59	80.00
合计	2,223,454.15	40,479,974.08	39,169,372.70	3,534,055.53

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	69,910.32	3,139,410.70	3,119,459.87	89,861.15
2、失业保险费	2,165.84	65,745.40	64,871.92	3,039.32
3、企业年金缴费
合计	72,076.16	3,205,156.10	3,184,331.79	92,900.47

其他说明：

□适用 √不适用

32、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,621,677.51	1,638,778.05
消费税
营业税
企业所得税	3,956,886.22	7,583,002.44
个人所得税	170,792.33	364,542.33
城市维护建设税	96,143.28	143,169.59
印花税	644,326.80	2,226,658.08
车船使用税	12,164.00	12,164.00
教育费附加	48,650.31	82,470.14
地方教育费附加	24,692.28	54,980.09
递延所得税	1,443,525.00	1,443,525.00
环境保护税	15,596.31
房产税	25,200.03	27,549.75
其他	954.96	969.12
合计	8,060,609.03	13,577,808.59

其他说明：

无

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	11,969,093.66	184,067,652.14
合计	11,969,093.66	184,067,652.14

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,820,274.00	15,592,984.97
其他	7,148,819.66	4,496,218.47
存货质押获取期货保证金		163,978,448.70
合计	11,969,093.66	184,067,652.14

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼	4,454,000.00		紫云1与国良399碰撞
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
合计	4,454,000.00		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司下属全资孙公司浙江龙宇船务有限公司所属“紫云1”轮，于2015年11月22日下午18：30分左右，在浙江舟山海域与“国良399”轮发生碰撞。对方“国良399”轮沉没，该船4人不幸遇难。遇难人员的善后赔偿事宜已处理完毕，沉船现已打捞上岸。公司所属“紫云1”轮未翻沉，船舶受损情况不严重，未发生人员伤亡。

公司于2016年5月下旬收到舟山海事局出具的《舟山“11?22”“紫云1”轮与“国良399”轮碰撞事故调查报告》，海事局判定“国良399”轮对本起事故负主要责任，“紫云1”轮对本起事故负次要责任。2016年11月，就本事故的赔偿事宜，公司与“国良399”船东协商达成如下和解协议：至披露日，公司已收到船东和解款1,075,770元、收到保险公司赔偿款85万元整、收到承租方支付的赔偿款825,753.40元。至此此次事故的损失金额确认为2,022,063.98元，公司于2018年将与此案件相关的预计负债及相关债权债务冲抵核销。

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		2,364,000.00	115,882.35	2,248,117.65	政府补助
合计		2,364,000.00	115,882.35	2,248,117.65	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
紫云1#、紫云2#船壳改造		2,364,000.00		115,882.35		2,248,117.65	与资产相关
合计		2,364,000.00		115,882.35		2,248,117.65

其他说明：

□适用 √不适用

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	441,114,597.00				-24,582,195.00	-24,582,195.00	416,532,402.00

其他说明：

公司2017年12月13日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份》的决议，截止2018年12月13日，公司已回购完成并注销所回购股份24,582,195.00股，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。公司2018年12月18日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）》的决议，截止2018年12月31日，公司已回购696,080.00股。

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,542,337,432.60		204,514,212.51	3,337,823,220.09
其他资本公积	14,917,937.75		190,260.41	14,727,677.34
合计	3,557,255,370.35		204,704,472.92	3,352,550,897.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

变动由股份回购影响减少204,514,212.51元，注销龙宇青吾影响减少190,260.41元。

47、 库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		4,759,092.00		4,759,092.00
合计		4,759,092.00		4,759,092.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本附注七、44、股本

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,047,303.79	13,951,956.35			10,386,264.90	3,565,691.45	15,433,568.69
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额	5,047,303.79	13,951,956.35			10,386,264.90	3,565,691.45	15,433,568.69

其他综合收益合计

5,047,303.79

13,951,956.35

10,386,264.90

3,565,691.45

15,433,568.69

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		227,323.54	227,323.54
合计		227,323.54	227,323.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,063,280.34	8,020,703.49		37,083,983.83
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	29,063,280.34	8,020,703.49		37,083,983.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	130,296,328.56	81,653,690.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	130,296,328.56	81,653,690.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,528,717.90	59,030,568.76
减：提取法定盈余公积	8,020,703.49	5,094,797.51
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	17,133,369.00	5,293,132.85
转作股本的普通股股利
其他	122,409.74
期末未分配利润	168,548,564.23	130,296,328.56

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,035,068,208.28	15,873,375,352.67	16,831,793,858.40	16,633,587,900.51
其他业务	803,773.58	18,472,550.79	165,432.22	8,636,018.96
合计	16,035,871,981.86	15,891,847,903.46	16,831,959,290.62	16,642,223,919.47

53、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	738,983.83	515,456.26
教育费附加	408,336.47	282,456.03
资源税
房产税	130,212.00	73,083.03
土地使用税	29,078.16	-373,154.64
车船使用税	14,388.00	20,804.00
印花税	6,596,031.62	6,881,005.08
地方教育费附加	241,021.35	188,303.97
河道管理费（水利建设基金、防洪费）	0.00	494.62
环境保护税	31,192.62
合计	8,189,244.05	7,588,448.35

其他说明：

无

54、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,354,416.08	5,389,575.36

港杂费	53,292.00	70,967.21
仓储保管费	2,806,108.14	3,237,993.45
职工薪酬	8,364,194.28	7,142,456.28
商检费	372,618.87	180,313.51
保险费	7,995.29	46,794.33
招待费	1,813,927.64	738,587.17
差旅费	740,205.72	548,318.23
其他	4,408,490.10	1,818,227.76
合计	20,921,248.12	19,173,233.30

其他说明：

无

55、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,990,262.08	14,954,346.87
招待费	2,376,732.07	2,126,092.57
差旅费	2,494,541.42	1,967,636.67
办公费用	1,630,838.35	1,188,670.18
租金和物业费	5,518,596.52	5,149,175.34
折旧及摊销费	31,869,836.58	17,233,623.90
其他	10,573,467.01	8,780,661.87
合计	70,454,274.03	51,400,207.40

其他说明：

2017年10月子公司机房楼结转为固定资产，报告期内折旧费用较去年同期增加。

56、 研发费用

□适用 √不适用

57、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	66,208,198.03	50,781,510.96
减：利息收入	-57,923,987.90	-85,130,415.76
汇兑损益	718,749.79	457,666.45
手续费、其他	3,702,538.06	3,648,725.59
合计	12,705,497.98	-30,242,512.76

其他说明：

无

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-7,347,796.94	8,809,819.10
二、存货跌价损失	6,403,233.89	2,683,263.20
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失		3,159,148.01
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失	611,823.52
十四、其他
合计	-332,739.53	14,652,230.31

其他说明：

无

59、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,986,151.16	3,543,198.31
其他	31,624.18
合计	13,017,775.34	3,543,198.31

其他说明：

无

60、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收

益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
成本法核算的长期股权投资收益	692,723.72
以套期保值为目的的期货投资收益	12,610,684.59	-28,130,256.39
理财收益	36,956,528.08	7,690,682.06
售后回购投资收益	-395,633.34	-15,212,686.18
期权投资收益	196,180.23	93,573.44
远期外汇合同	690,010.67
其他金融产品	547,885.87
合计	51,298,379.82	-35,558,687.07

其他说明：

无

61、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
期货公允价值	12,416,067.47	-15,513,918.79
远期外汇合同	-12,935.46	1,720,211.34
期权交易公允价值	59,338.46	-62,901.57
合计	12,462,470.47	-13,856,609.02

其他说明：

无

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-1,420,691.18	-7,306.61

合计	-1,420,691.18	-7,306.61

其他说明：

无

63、 营业外收入

营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他	4,493,079.62	2,235,896.39	4,493,079.62
合计	4,493,079.62	2,235,896.39	4,493,079.62

计入当期损益的政府补助□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

64、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,690.74	6,073.46	15,690.74
其中：固定资产处置损失	15,690.74		15,690.74
无形资产处置损失

报废损失		6,073.46
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	1,013,000.00	1,039,800.00	1,013,000.00
罚款及滞纳金支出		53,922.67
其他	-2,400,661.62	942,000.00	-2,400,661.62
合计	-1,371,970.88	2,041,796.13	-1,371,970.88

其他说明：

无

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,803,210.26	9,121,733.69
递延所得税费用	7,019,829.16	-1,690,643.34
合计	20,823,039.42	7,431,090.35

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	113,309,538.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,327,384.69
子公司适用不同税率的影响	-14,239,634.65
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-256,225.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,130,174.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,631,473.24
其他	5,490,216.05
所得税费用	20,823,039.42

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用详见附注

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入其他	6,343,559.84	246,073.70
财务利息收入	57,780,486.07	85,090,584.23
其他应收应付往来	31,647,707.92	35,425,110.37
合计	95,771,753.83	120,761,768.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金及水电费	3,473,263.41	3,505,802.27
中介机构服务费	2,304,743.14	1,737,862.38
运杂费	1,900,248.60	4,013,982.21
港杂费	15,800.00	48,774.35
仓储费	2,836,755.17	2,379,325.37
商检费	374,885.59	165,593.02
差旅费	3,007,873.82	2,144,102.33
招待费	3,781,365.66	2,575,118.77
财务费用-利息支出-票据	34,621,844.82	32,229,481.38
财务费用-手续费	5,039,173.85	7,237,575.80
营业外支出	44,274.40	1,093,722.67
其他应收应付往来款	39,164,610.84	11,224,954.88
其他	5,688,715.38	6,853,098.79
合计	102,253,554.68	75,209,394.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到期货期权权酬		204,235.45
合计		204,235.45

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
锁汇保证金	984,666.88
合计	984,666.88

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回		103,707,340.80
取得存货质押回购借款	1,033,952,026.59	860,933,234.62
大股东弥补坏账损失确认资本公积		14,429,345.34
仓单质押充抵保证金		54,247,400.00
合计	1,033,952,026.59	1,033,317,320.76

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	13,514,284.00	423,148,929.05
减资退回	12,500,000.00
库存股回购	233,855,499.51
归还存货质押回购借款	1,200,140,286.24	350,652,559.61
合计	1,460,010,069.75	773,801,488.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	92,486,499.28	74,047,370.07
加：资产减值准备	-332,739.53	222,884.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,352,988.25	15,339,107.51
无形资产摊销	13,218,771.91	13,222,652.61
长期待摊费用摊销	429,367.78	544,239.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,420,691.18	7,306.61
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	15,690.74	6,073.46
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-12,462,470.47	13,856,609.02
财务费用（收益以“－”号填列）	29,991,498.98	25,679,330.04
投资损失（收益以“－”号填列）	-51,298,379.82	35,558,687.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	8,656,772.84	-230,880.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,636,943.68	-1,459,762.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	128,615,188.94	-216,098,253.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	791,882,474.73	-863,833,005.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-331,708,079.80	50,360,530.09
其他
经营活动产生的现金流量净额	697,631,331.33	-852,777,111.41
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,656,019,769.27	2,694,371,341.92
减：现金的期初余额	2,694,371,341.92	2,934,648,841.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-1,038,351,572.65	-240,277,499.13

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	162,000.00
其中：北京华清云泰通信科技有限公司	162,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物
其中：北京华清云泰通信科技有限公司
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额	162,000.00

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,324,357.34
其中：大连欧祥船务有限公司	3,051,160.24
舟山龙展石油化工有限公司	4,273,197.10
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,984,681.00
其中：大连欧祥船务有限公司	1,861,374.59
舟山龙展石油化工有限公司	123,306.41
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
其中：大连欧祥船务有限公司
舟山龙展石油化工有限公司
处置子公司收到的现金净额	5,339,676.34

其他说明:

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,656,019,769.27	2,694,371,341.92
其中：库存现金	10,134.72	17,034.62
可随时用于支付的银行存款	1,589,934,839.79	2,660,446,994.47
可随时用于支付的其他货币资金	66,074,794.76	33,907,312.83
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	1,656,019,769.27	2,694,371,341.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	22,268,950.88	7,770,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,268,950.88	保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计	22,268,950.88	/

其他说明：

无

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	24,573,014.47	6.8632	168,649,512.93
欧元	2,786.63	7.8473	21,867.52
港币	4,487.65	0.8762	3,932.08
新加坡元	105,642.94	5.0062	528,869.69
人民币	1,333,953.43		1,333,953.43
应收账款
其中：美元	58,861,583.98	6.8632	403,978,823.18
欧元
港币
人民币
人民币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
外币核算-XXX
人民币
人民币

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

1、Alfar Resources Co.,Limited.：主要经营地为中国大陆，本位币选择了美元，因为美元为主要交易的币种。2、新加坡龙宇燃油有限公司：主要经营地为新加坡，本位币选择了美元，因为美元为主要交易的币种。

72、 套期

□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
浦东新区财政扶持资金	1,216,000.00	其他收益	1,216,000.00
上海临港奉贤财政扶持款	4,384,120.37	其他收益	4,384,120.37
新加坡获取政府拨付的社保局的返还补贴	144.39	其他收益	144.39
社保补贴	22,279.24	其他收益	22,279.24
舟山财政补贴	7,138,709.61	其他收益	7,138,709.61
崇明横沙岛乡人民政府补贴	109,015.20	其他收益	109,015.20
舟山普陀区虾峙镇人民政府补助款 （紫云1#、紫云2#、船壳改造）	2,364,000.00	递延收益、其他收益	115,882.35
合计	15,234,268.81		12,986,151.16

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明：

无

74、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

大连欧祥船务有限公司

3,051,160.24

100

出售

2018.11

-

舟山龙展石油化工有限公司

4,273,197.10

67

出售

2018.12

380,053.57

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

1、新设子公司情况：

子公司 全称

子公司类型

注册地

业务 性质

注册资本（万元）

经营范围

期末实际出资额 （万元）

实质上构成对子公司净投资的其他项目余额

持股比例(%)

表决权比例(%)

是否合并报表

少数 股东权益

少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额

从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

宁波宇策投资管理有限公司

全资

宁波

投资管理

10,000.00

投资管理,投资咨询,项目投资,资产管理;企业管理咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5,010

100

100

是

-

-

-

舟山龙熠石油化工有限公司

全资

舟山

油品贸易

2,000

石油原油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油(含航空煤油)、天然气[富含甲烷的]、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、甲醇汽油、乙醇汽油、石脑油、液化石油气、煤焦油、煤焦沥青、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、对二甲苯、苯的批发无仓储(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营);石油制品、化工原料及产品、沥青、燃料油、润滑油、导热油、白油(以上均不含危险化学品)的批发、零售;成品油调合技术咨询支持与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2,000

100

100

是

-

-

-

2、注销子公司情况：

大连龙宇燃油有限公司是上海龙宇燃油股份有限公司持股100%的公司，已于2018年10月完成注销。龙宇青吾（上海）贸易有限公司是上海龙宇燃油股份有限公司持股100%的公司，已于2018年4月完成注销。屿翼贸易（上海）有限公司是融屿贸易（上海）有限公司持股100%的公司，已于2018年12月完成注销。Megaforce Resources Pte.Ltd.是Alfar Resources Co.,Limited.持股100%的公司，已于2018年11月完成注销。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
上海华东中油燃料油销售有限公司	上海	上海	商品销售	100		设立
舟山龙宇燃油有限公司	浙江	浙江	商品销售	100		设立
广东龙宇燃料油有限责任公司	广东	广东	商品销售		100	设立
大连龙宇燃油有限公司	大连	大连	商品销售	100		设立
江阴龙宇燃油有限公司	江苏	江苏	商品销售	100		设立
新加坡龙宇燃油有限公司	新加坡	新加坡	商品销售	100		设立
上海紫锦船务有限公司	上海	上海	运输	100		同一控制下企业合并
大连欧祥船务有限公司	大连	大连	运输	100		同一控制下企业合并
浙江龙宇船务有限公司	浙江	浙江	运输	100		同一控制下企业合并
上海盛龙船务有限公司	上海	上海	运输	100		同一控制下企业合并
龙宇青吾（上海）贸易有限公司	上海	上海	商品销售	100		设立
浙江龙宇新源石油化工有限公司	浙江	浙江	商品销售		60	设立
融屿贸易（上海）有限公司	上海	上海	商品销售	61		设立
屿翼贸易（上海）有限公司	上海	上海	商品销售		61	设立
LON-YER CO.,LTD	BVI	BVI	实业投资	100		设立
Alfar Resources Co.,Limited.	香港	香港	商品销售		61	设立
Megaforce Resources Pte.Ltd.	新加坡	新加坡	商品销售		61	设立
舟山万联石油化工有限公司	舟山	舟山	商品销售	51		设立
北京金汉王技术有限公司	北京	北京	IDC服务	100		非同一控制下企业合并
舟山龙展石油化工有限公司	舟山	舟山	商品销售	67		设立
上海策慧数据科技有限公司	上海	上海	IDC服务	100		设立
北京华清云泰通信科技有限公司	北京	北京	IDC服务	100		非同一控制下企业合并
新疆云智天成信息技术有限公司	新疆	新疆	IDC服务	100		设立
舟山甬源石油化工有限公司	舟山	舟山	商品销售		60	设立
宁波宇策投资管理有限公司	宁波	宁波	投资管理	100		设立
舟山龙熠石油化工有限公司	舟山	舟山	油品批发	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

（1）浙江龙宇新源石油化工有限公司是舟山龙宇燃油有限公司持股60%的公司。（2）屿翼贸易（上海）有限公司是融屿贸易（上海）有限公司持股100%的公司。（3）Alfar Resources Co.,Limited.是LON-YER CO.,LTD持股61%的公司。（4）Megaforce Resources Pte.Ltd.是Alfar Resources Co.,Limited.持股100%的公司。（5）广东龙宇燃料油有限责任公司为公司的孙公司，公司间接持股广东龙宇燃料油有限责任公司100%的股权。（6）舟山甬源石油化工有限公司是舟山龙宇燃油有限公司持股60%的公司。（7）融屿贸易（上海）有限公司、屿翼贸易（上海）有限公司根据合作框架协议，本期的利润分配比例为公司71.77%，少数股东28.23%；Alfar Resources Co.,Limited、Megaforce ResourcesPte.Ltd.根据合作框架协议，本期的利润分配比例为公司70.93%，少数股东29.07%。（8）公司对舟山龙展石油化工有限公司持股比例为67%，根据投资协议公司享有的分红比例为55%。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江龙宇新源石油化工有限公司	40	-196,042.90		6,046,817.34
融屿贸易（上海）有限公司	39	1,787,362.36	2,068,378.97	26,550,268.05
Alfar Resources Co.,Limited.	39	20,645,697.45		85,233,816.41
舟山万联石油化工有限公司	49	-31,386.66	1,017,170.96	14,781,632.34
舟山龙展石油化工有限公司	33	8,146,969.40	9,815,364.18
舟山甬源石油化工有限公司	40	2,170,873.18		6,198,880.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

融屿贸易（上海）有限公司，少数股东分红比例28.23%Alfar Resources Co.,Limited，少数股东分红比例29.07%舟山龙展石油化工有限公司，少数股东分红比例45%

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江龙宇新源石油化工有限公司	65,780,300.62	393,034.59	66,173,335.21	51,056,291.89	-	51,056,291.89	91,609,851.83	342,569.30	91,952,421.13	76,345,270.55	-	76,345,270.55
融屿贸易（上海）有限公司	268,976,252.32	558,774.08	269,535,026.40	187,582,393.51	162,125.00	187,744,518.51	447,067,220.11	4,093,641.76	451,160,861.87	368,775,114.25	-	368,775,114.25
Alfar Resources Co.,Limited.	696,832,565.64	-	696,832,565.64	449,009,567.53	-	449,009,567.53	1,024,139,467.92	-	1,024,139,467.92	847,337,100.89	-	847,337,100.89
舟山万联石油化工有限公司	30,226,327.12	-	30,226,327.12	59,730.50	-	59,730.50	32,551,041.08	13,212.05	32,564,253.13	257,743.00	-	257,743.00
舟山龙展石油化工有限公司	-	-	-	-	-	-	653,289,490.93	-	653,289,490.93	497,132,595.10	-	497,132,595.10
舟山甬源石油化工有限公司	142,638,686.32	726,395.75	143,365,082.07	127,867,880.37	-	127,867,880.37	15,069,514.17	1,888.89	15,071,403.06	8,751,384.32	-	8,751,384.32

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江龙宇新源石油化工有限公司	156,584,702.08	-490,107.26	-490,107.26	-2,078,530.56	538,672,617.14	1,280,337.02	1,280,337.02	-3,759,299.70
融屿贸易（上海）有限公司	9,080,596,132.54	6,331,428.84	6,331,428.84	70,176,680.78	10,869,991,808.67	1,896,575.67	1,896,575.67	-258,896,292.88
Alfar Resources Co.,Limited.	8,432,193,590.47	58,754,750.61	71,020,631.08	480,242,346.04	6,180,335,218.76	29,210,233.39	18,289,199.16	-361,157,308.10
舟山万联石油化工有限公司	-	-64,054.40	-64,054.40	-29,330,937.24	382,622,771.62	1,390,191.78	1,390,191.78	-29,125,712.64
舟山龙展石油化工有限公司	1,251,514,091.24	18,104,376.45	18,104,376.45	152,878,378.33	639,182,120.77	6,156,895.83	6,156,895.83	-146,732,982.83
舟山甬源石油化工有限公司	754,556,403.21	5,427,182.96	5,427,182.96	5,277,593.36	103,589,099.20	5,070,018.74	5,070,018.74	-510,931.20

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海龙宇控股有限公司	上海	实业投资	10,000.00	28.12	28.12

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是刘振光、徐增增、刘策其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见：第十一节财务报告九、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海龙达进出口贸易有限公司	同一母公司的子公司
上海龙达胜宝利光电有限公司	同一母公司的子公司
绥芬河中龙兴石化有限公司	同一母公司的子公司
上海小龙鱼教育有限公司	其他
上海新蕾教育科技有限公司	其他
上海小龙鱼企业管理咨询有限公司	其他
上海小暖文化创意有限公司	同一母公司的子公司
麓克贸易（上海）有限公司	同一母公司的子公司
上海泓策投资管理有限公司	同一母公司的子公司
香港龙辰投资贸易有限公司	同一母公司的子公司
上海童策企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
上海策蕾企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
浙江中兴石油有限公司	子公司舟山万联石油化工有限公司之股东
刘振光	股东、董事，实际控制人之一
徐增增	股东、董事长，实际控制人之一
刘策	刘振光、徐增增之子，实际控制人之一
上海闵行乐鸿托育有限公司	其他
上海宝山乐鸾托育有限公司	其他
上海虹口乐圭托育有限公司	其他
上海黄埔乐烁托育有限公司	其他

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海龙达胜宝利光电有限公司	采购商品	70,256.41

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江中兴石油有限公司	销售商品	-	333,053,618.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
徐增增、刘策	办公室租赁	1,811,503.78	1,875,789.48

关联租赁情况说明√适用 □不适用

公司与徐增增、刘策签订《上海市房屋租赁合同》，徐增增、刘策出租给公司的房屋（物产名称汤臣金融大厦）坐落在上海市浦东新区（区/县）东方路710号（号/幢）25层（部位）。该办公楼建筑面积为1,027.68平方米。

租赁期限：自2016年3月1日起至2019年2月28日止。

租金、支付方式和期限：房屋的租金（不含物业管理费）：2016年1月1日-2月29日为装修免租期，2016年3月1日-2017年2月28日月租金为人民币160,000.00元（大写：壹拾陆万元整）；2017年3月1日-2018年2月28日月租金为人民币165,000.00元（大写：壹拾陆万伍仟元整）；2018年3月1日-2019年2月28日月租金为人民币170,000.00元（大写：壹拾柒万元整）。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江龙宇新源石油化工有限公司	50,000,000.00	2015/6/25	2018/6/25	是
浙江龙宇新源石油化工有限公司	50,000,000.00	2017/7/18	2018/6/30	是

浙江龙宇新源石油化工有限公司

50,000,000.00

2018/11/4

2019/11/3

否

本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
融屿贸易（上海）有限公司	77,700,000.00	2017/10/20	2018/8/7	是
上海龙宇控股有限公司	40,000,000.00	2017/2/28	2018/2/27	是
上海龙宇控股有限公司	150,000,000.00	2017/9/28	2018/5/27	是
上海龙宇控股有限公司	34,000,000.00	2017/10/31	2018/5/27	是
北京金汉王技术有限公司	150,000,000.00	2018/6/20	2019/5/18	否
北京金汉王技术有限公司	500,000,000.00	2018/11/13	2019/11/13	否
北京金汉王技术有限公司	280,000,000.00	2018/9/19	2019/9/18	否
融屿贸易（上海）有限公司	300,000,000.00	2018/3/2	2019/3/1	否
融屿贸易（上海）有限公司	100,000,000.00	2018/6/29	2021/11/19	否
舟山龙宇燃油有限公司	220,000,000.00	2018/8/9	2021/8/8	否
北京金汉王技术有限公司	220,000,000.00	2018/8/14	2021/8/13	否
融屿贸易（上海）有限公司	257,500,000.00	2018/4/2	2021/3/31	否
上海龙宇控股有限公司	125,000,000.00	2018/1/3	2018/5/27	是

关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	633.39	329.96

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款

	浙江中兴石油有限公司	14,700,000.00	735,000.00
	徐增增	792,631.56		628,421.04

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的 原因
股票和债券的发行
重要的对外投资	公司子公司宁波宇策投资管理有限公司投资的无锡华云数据技术服务有限公司，已于2019年1月25日在无锡市滨湖区市场监督管理局取得工商变更登记。
重要的债务重组
自然灾害
外汇汇率重要变动

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

报告期内，公司主要业务板块分为大宗商品贸易和数据中心业务。大宗商品贸易板块包括油品贸易业务与金属贸易业务。数据中心业务板块是公司实施“双核驱动、产投并举”的战略而开展的产业转型和升级的重要举措。公司数据中心业务由全资子公司金汉王技术、上海策慧数据科技有限公司、北京华清云泰通信科技有限公司、新疆云智天成信息技术有限公司四个子公司运营，以批发型（定制方式）数据中心服务为主，零售型数据中心服务为辅。数据中心业务板块用于归集与IDC业务筹建及运营相关的费用。报告分部会计政策：

大宗商品贸易板块及数据中心业务板块之间没有关联业务发生，不存在分部间价格转移；

大宗商品贸易业务板块中油品贸易业务主要由公司本部及上海华东中油燃料油销售有限公司、大连龙宇燃油有限公司（截至本报告期末已注销）、舟山龙宇燃油有限公司、广东龙宇燃料油有限责任公司、江阴龙宇燃油有限公司、上海盛龙船务有限公司、上海紫锦船务有限公司、大连欧祥船务有限公司（截至本报告期末已出售）、浙江龙宇船务有限公司、新加坡龙宇燃油有限公司、浙江龙宇新源石油化工有限公司、舟山万联石油化工有限公司、舟山甬源石油化工有限公司、舟山龙展石油化工有限公司（截至本报告期末已出售）、舟山龙熠石油化工有限公司（本报告期新成立）来实施。金属贸易业务由公司本部及融屿贸易（上海）有限公司、屿翼贸易（上海）有限公司（截至本报告期末已注销）、Lon-Yer Co.,Ltd.、Alfar Resources Co.,Ltd.、Megaforce ResourcesPte.Ltd（截至本报告期末已注销）五个子公司来实施。目前，数据中心业务板块由母公司IDC项目组、北京金汉王技术有限公司及其他三个子公司来实施，其中在母公司IDC项目组归集IDC项目募集资金利息收入及其他费用，作为数据中心业务板块的组成部分进行披露。这两个业务板

块之间不存在间接归属于各分部的费用需要分摊的情况。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	油品业务板块	大宗商品业务板块	IDC业务板块	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,843,525,995.23	13,192,345,986.63	-		16,035,871,981.86
其中：对外交易收入	2,842,722,221.65	13,192,345,986.63			16,035,068,208.28
其他业务	803,773.58	-			803,773.58
分部间交易收入					-
二、营业成本	2,791,657,099.42	13,093,220,635.55	6,970,168.49		15,891,847,903.46
其中：对外交易成本	2,780,154,717.12	13,093,220,635.55			15,873,375,352.67
其他业务	11,502,382.30	-	6,970,168.49		18,472,550.79
分部间交易成本					-
三、资产减值损失	4,300,371.27	-5,244,934.32	611,823.52		-332,739.53
四、折旧费和摊销费	11,689,853.79	148,079.51	30,171,301.56		42,009,234.86
五、利润总额	31,770,331.67	63,129,294.21	18,409,912.82		113,309,538.70
六、所得税费用	16,355,542.70	3,580,923.59	886,573.13		20,823,039.42
七、净利润	15,414,788.97	59,548,370.62	17,523,339.69		92,486,499.28
八、归属于母公司净利润	5,324,375.95	40,681,002.26	17,523,339.69		63,528,717.90
九、资产总额	3,018,753,164.50	966,331,431.82	1,642,289,466.61		5,627,374,062.93
十、负债总额	735,499,869.48	636,766,577.28	130,905,877.17		1,503,172,323.93

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

1、公司下属全资孙公司浙江龙宇船务有限公司所属“紫云1”轮，于2015年11月22日下午18：30分左右，在浙江舟山海域与“国良399”轮发生碰撞。对方“国良399”轮沉没，该船4人不幸遇难。遇难人员的善后赔偿事宜已处理完毕，沉船现已打捞上岸。公司所属“紫云1”轮未翻沉，船舶受损情况不严重，未发生人员伤亡。

公司于2016年5月下旬收到舟山海事局出具的《舟山“11?22”“紫云1”轮与“国良399”轮碰撞事故调查报告》，海事局判定“国良399”轮对本起事故负主要责任，“紫云1”轮对本起事故负次要责任。2016年11月，就本事故的赔偿事宜，公司与“国良399”船东协商达成如下和解协议：至披露日，公司已收到船东和解款1,075,770元、收到保险公司赔偿款85万元整、收到承租方支付的赔偿款825,753.40元。至此此次事故的损失金额确认为2,022,063.98元，公司于2018年将与此案件相关的预计负债及相关债权债务冲抵核销。

2、相关诉讼（1）公司与温州市中海油品销售有限公司发生买卖合同纠纷，此纠纷经上海浦东新区人民法院作出(2013)浦民二(商)初字第3642号判决书，要求上述公司履行支付义务：本金380万元、利息173万元，所有诉讼费用由对方支付。应收款项3,600,622.40元已于2015年全额计提减值准备，并核销应收账款。本期未发生变化。（2）公司与宁波泓博能源有限公司发生买卖合同纠纷，此纠纷经上海市第一中级人民法院（2015）沪一中民四（商）终字第1649号作出终审裁定，要求上述公司履行支付义务：货款13,916,348.20元，违约金1,391,634.82元。应收款项13,916,348.20已于2015年全额计提减值准备，本期未发生变化。（3）公司与武汉宇滨燃油有限公司、王书金发生买卖合同纠纷，由浦东新区人民法院审理并判决，目前该案件在执行程序中。鉴于对方无实际偿还能力，应收款项3,824,192.86元已于2015年全额计提减值准备，2017年收回100,000.00元。（4）公司子公司舟山龙宇燃油有限公司与浙江国源海运有限公司发生买卖合同纠纷，上述纠纷已经上海海事法院作出调解，双方达成和解但对方未完全履行。截止2015年12月已回款1,000,000.36元。应收款项3,949,806.64元已于2015年全额计提减值准备。本期未发生变化。（5）公司子公司江阴龙宇燃油有限公司与宁波均胜远大海运有限公司发生买卖合同纠纷，上述纠纷已经宁波海事法院作出调解。双方达成和解协议但对方未完全履行，截止2015年12月已回款3,003,675.00元。应收款项392,488.60元已于2015年全额计提减值准备，本期未发生变化。（6）公司二级孙公司广东龙宇燃料油有限责任公司与东莞市晔联道路改性沥青有限公司发生买卖

合同纠纷，上述纠纷已经东莞市第一人民法院以（2015）东一法道民二初字第161号判决书判决我方胜诉。公司二级孙公司广东龙宇燃料油有限责任公司与东莞市晔联道路改性沥青有限公司发生买卖合同纠纷，2016年8月18日上述纠纷已经广州市越秀区人民法院作出一审判决，民事判决书号：（2015）穗越法民二初字第354号。要求上述公司履行支付义务16,322,972元及利息。2016年8月31日，上述公司不服一审判决，提出二审上诉，二审案件受理书号：（2016）粤01民终17782号，本期已经广东省广州市中级人民法院终审判决：驳回上诉，维持原判。根据情况上述两件诉讼所涉及的应收款项21,548,972.00元公司已经在上期全额计提减值准备，本期未发生变化。（7）公司孙公司浙江龙宇新源石油化工有限公司与宁波瑞本达石油化工有限公司、刘炳福发生买卖合同纠纷，上述纠纷经宁波市鄞州区人民法院作出调解，双方已达成调解。截止2015年12月已回款104,082.00元。本期再次回款143,415.50元，该案件正在执行中。（8）公司孙公司浙江龙宇新源石油化工有限公司与浙江东拓能源有限公司发生买卖合同纠纷，上述纠纷已经宁波北仑区人民法院受理，受理通知书号：2016浙0206民初5171号。该案件本期二审终审判决，判决如下：被告浙江东拓能源有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内赔偿原告浙江龙宇新源石油化工有限公司损失2,204,164.67元。公司本期将预收的75万保证金，转入营业外收入。本期执行回款共计2,215,000元，该案件已结案。（9）公司子公司舟山龙宇燃油有限公司与帝远股份有限公司发生买卖合同纠纷，上述纠纷经上海海事法院作出判决，要求上述公司支付货款971,805.00元及违约金，该案件执行中。应收款项855,395.05元已于2016年全额计提减值准备，本期收回250,000.00元。（10）公司子公司江阴龙宇燃油有限公司与帝远股份有限公司发生买卖合同纠纷，上述纠纷经上海海事法院作出判决，要求上述公司支付货款842,782.25元及违约金，该案件执行中。应收款项959,192.20元已于2016年全额计提减值准备，本期未发生变化。

3、信用证相关事项

（1）期末公司收到的已贴现且在资产负债表日尚未到期的信用证：

人民币（RMB）	美元(USD)
100,000,000.00	112,555,923.59

（2）期末公司开立的且在资产负债表日尚未到期的信用证：

人民币（RMB）	美元(USD)
71,142,000.00

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据
应收账款	236,147,851.64	274,711,197.14
合计	236,147,851.64	274,711,197.14

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	236,451,312.44	93.06	303,460.80	0.13	236,147,851.64	274,968,093.42	93.97	256,896.28	0.09	274,711,197.14
组合1：	117,551,312.44	46.26	303,460.80	0.26	117,247,851.64	77,905,310.74	26.62	256,896.28	0.33	77,648,414.46
组合2：	118,900,000.00	46.80			118,900,000.00	197,062,782.68	67.35			197,062,782.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,640,541.06	6.94	17,640,541.06	100.00		17,640,541.06	6.03	17,640,541.06	100.00
合计	254,091,853.50	100.00	17,944,001.86	7.06	236,147,851.64	292,608,634.48	100.00	17,897,437.34	6.12	274,711,197.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	114,516,704.44
6个月至1年
1年以内小计	114,516,704.44
1至2年	3,034,608.00	303,460.80	10.00
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	117,551,312.44	303,460.80

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额46,564.52元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额221,616,704.44元，占应收账款期末余额合计数的比例87.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	123,555,068.56	6,330,141.88
合计	123,555,068.56	6,330,141.88

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	123,555,068.56	100.00			123,555,068.56	6,330,141.88	78.45			6,330,141.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,738,966.29	21.55	1,738,966.29	100.00
合计	123,555,068.56	/		/	123,555,068.56	8,069,108.17	/	1,738,966.29	/	6,330,141.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	2,819,019.58
6个月至1年
1年以内小计	2,819,019.58
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	2,819,019.58

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金/押金等	637,283.00	650,675.00
往来款	120,098,765.98	7,187,164.79
其他	2,819,019.58	231,268.38
合计	123,555,068.56	8,069,108.17

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,738,966.29

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
景德镇景禹新能源开发有限公司	其他	1,738,966.29	无法收回	总经理批准	否
合计	/	1,738,966.29	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
融屿贸易（上海）有限公司	往来款	105,686,770.98	半年以内	85.54
北京金汉王技术有限公司	往来款	10,000,000.00	半年以内	8.09
上海华东中油燃料油销售有限公司	往来款	2,600,000.00	半年以内	2.10
浙江中外运有限公司舟山分公司	往来款	2,469,000.16	半年以内	2.00
舟山龙宇燃油有限公司	往来款	1,500,000.00	半年以内	1.21
合计	/	122,255,771.14	/	98.94

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,309,028,524.60		2,309,028,524.60	1,883,500,735.64		1,883,500,735.64
对联营、合营企业投资
合计	2,309,028,524.60		2,309,028,524.60	1,883,500,735.64		1,883,500,735.64

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海华东中油燃料油销售有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00
大连龙宇燃油有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
舟山龙宇燃油有限公司	58,000,000.00			58,000,000.00
江阴龙宇燃油有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
上海紫锦船务有限公司	48,867,190.44			48,867,190.44
大连欧祥船务有限公司	4,085,633.62		4,085,633.62
新加坡龙宇燃油有限公司	60,658,680.00			60,658,680.00
龙宇青吾（上海）贸易有限公司	27,229,953.58		27,229,953.58
LON-YER CO.,LTD	75,847,278.00			75,847,278.00
融屿贸易（上海）有限公司	48,800,000.00			48,800,000.00
舟山万联石油化工有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00
北京金汉王技术有限公司	1,430,000,000.00	450,000,000.00		1,880,000,000.00
舟山龙展石油化工有限公司	100,500,000.00		100,500,000.00
上海策慧数据科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
北京华清云泰通信科技有限公司	612,000.00	48,000.00		660,000.00
新疆云智天成信息技术有限公司	100,000.00			100,000.00
上海盛龙船务有限公司		7,624,720.19		7,624,720.19
浙江龙宇船务有限公司		34,570,655.97		34,570,655.97
舟山龙熠石油化工有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
宁波宇策投资管理有限公司		50,100,000.00		50,100,000.00
合计	1,883,500,735.64	562,343,376.16	136,815,587.2	2,309,028,524.60

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,207,221,756.70	2,188,546,000.63	2,265,433,744.65	2,251,920,614.12
其他业务	4,406,350.66	2,669,449.39	2,566,216.24
合计	2,211,628,107.36	2,191,215,450.02	2,267,999,960.89	2,251,920,614.12

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	46,688,608.91
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益	4,499,602.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财收益	18,661,576.51	2,396,987.24
其他金融产品	547,885.87
合计	70,397,673.89	2,396,987.24

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,436,381.92
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,919,151.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,431,936.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	62,378,115.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	250,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,480,429.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-6,902,708.84

少数股东权益影响额	-12,007,742.03
合计	60,112,799.69

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.57	0.1483	0.1483
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08	0.0080	0.0080

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：徐增增董事会批准报送日期：2019年4月24日

修订信息□适用 √不适用