公司代码：603838 公司简称：四通股份
广东四通集团股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 13
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡镇城、主管会计工作负责人陈哲辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈妙珠
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 855,047,547.01 | 836,418,275.03 | 2.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 729,534,060.92 | 718,716,560.71 | 1.51 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,002,609.42 | 31,728,456.25 | -144.13 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 81,602,527.58 | 90,051,584.39 | -9.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,833,835.03 | 20,761,145.18 | -47.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,857,974.72 | 18,373,025.59 | -40.90 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.50 | 2.97 | 减少1.47个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.08 | -50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.08 | -50.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 886,591.53 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,010,000.00 | 捐赠支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | 99,268.78 | |
| 合计 | -24,139.69 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 18,214 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 蔡镇城 | 25,736,880 | 9.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 蔡镇锋 | 25,664,624 | 9.62 | 0 | 质押 | 19,248,468 | 境内自然人 |
| 蔡镇茂 | 25,664,624 | 9.62 | 0 | 质押 | 19,248,468 | 境内自然人 |
| 李维香 | 25,664,624 | 9.62 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 蔡镇通 | 25,664,624 | 9.62 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 蔡镇煌 | 25,165,624 | 9.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汕头市龙湖区富祥投资有限公司 | 12,000,000 | 4.50 | 0 | 质押 | 12,000,000 | 境内非国有法人 |
| 陈庆彬 | 7,199,999 | 2.70 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 苏国荣 | 5,680,000 | 2.13 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 蔡培周 | 5,660,000 | 2.12 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 蔡镇城 | 25,736,880 | 人民币普通股 | 25,736,880 | |||
| 蔡镇锋 | 25,664,624 | 人民币普通股 | 25,664,624 | |||
| 蔡镇茂 | 25,664,624 | 人民币普通股 | 25,664,624 | |||
| 李维香 | 25,664,624 | 人民币普通股 | 25,664,624 | |||
| 蔡镇通 | 25,664,624 | 人民币普通股 | 25,664,624 | |||
| 蔡镇煌 | 25,165,624 | 人民币普通股 | 25,165,624 | |||
| 汕头市龙湖区富祥投资有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 陈庆彬 | 7,199,999 | 人民币普通股 | 7,199,999 |
| 苏国荣 | 5,680,000 | 人民币普通股 | 5,680,000 |
| 蔡培周 | 5,660,000 | 人民币普通股 | 5,660,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名及前十名无限售条件股东中，蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通为公司实际控制人，其亲属蔡镇煌为实际控制人的一致行动人。蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌以及李维香的配偶蔡镇鹏为兄弟关系，苏国荣为蔡镇城配偶之外甥。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用合并资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因
单位: 元 币种: 人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度（%） | 原因 |
| 其他应收款 | 3,843,401.79 | 2,328,458.06 | 65.06 | 主要是报告期应收出口退税增加所致 |
| 其他非流动资产 | 2,570,860.00 | 1,901,663.64 | 35.19 | 主要是报告期预付工程款增加所致 |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 0.00 | 100.00 | 主要是报告期增加向民生银行、工商银行借款所致 |
| 应付票据及应付账款 | 10,944,169.03 | 16,234,445.28 | -32.59 | 主要是报告期支付高岭土等原材料款项所致 |
| 预收款项 | 5,743,749.90 | 11,425,809.65 | -49.73 | 主要是报告期公司预收客户货款减少所致 |
| 应交税费 | 5,414,761.99 | 3,895,284.59 | 39.01 | 主要是报告期计提房产税、土地使用税以及2018年度企业所得税尚未汇算清缴所致 |
| 应付利息 | 31,281.24 | 0.00 | 100.00 | 主要是报告期计提银行借款利息所致 |
合并利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
单位: 元 币种: 人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-3月） | 上年年初至报告期期末金额（1-3月） | 变动幅度（%） | 原因 |
| 财务费用 | 2,614,226.60 | 5,545,036.83 | -52.85 | 主要是报告期美元兑人民币汇率的变动影响汇兑收益所致 |
| 利息费用 | 169,291.66 | 100.00 | 主要是报告期支付银行借款利息所致 | |
| 利息收入 | -186742.74 | -1,476,316.36 | -87.35 | 主要是报告期理财产品利息收入减少所致 |
| 资产减值损失 | -23,712.98 | -1,218,084.58 | -98.05 | 主要是上年同期收回应收账款计提坏账准备减少所致 |
| 其他收益 | 886,591.53 | 3,310,856.40 | -73.22 | 主要是报告期政府补助转入收益减少所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 195,853.02 | 317,377.15 | -38.29 | 主要是报告期按权益法核算投资潮州市广展通瓷业有限公司、潮州民营投资股份有限公司的投资收益减少所致 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 195,853.02 | 317,377.15 | -38.29 | 主要是报告期按权益法核算投资潮州市广展通瓷业有限公司、潮州民营投资股份有限公司的投资收益减少所致 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 29,455.97 | -100.00 | 主要是去年同期处置固定资产收益所致 |
| 营业外收入 | 0.00 | 282.23 | -100.00 | 主要是去年同期收到其他收入所致 |
| 营业外支出 | 1,010,000.00 | 300,115.60 | 236.54 | 主要是报告期增加公益捐赠所致 |
| 所得税费用 | 2,361,681.31 | -2,021,540.81 | -216.83 | 主要是去年同期公司享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率于2017年度到期，递延所得税资产按25%企业所得税率计算而影响去年同期所得税费用所致 |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,831,018.31 | 20,758,403.07 | -47.82 | 主要是报告期营业收入下降造成销售毛利减少以及人民币汇率的变动影响财务费用减少、计入其他收益的政府补助减少、公益捐赠增加和企业所得税费用增加所致 |
| 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,831,018.31 | 20,758,403.07 | -47.82 | 主要是报告期营业收入下降造成销售毛利减少以及人民币汇率的变动影响财务费用减少、计入其他收益的政府补助减少、公益捐赠增加和企业所得税费用增加所致 |
| 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,833,835.03 | 20,761,145.18 | -47.82 | 主要是报告期营业收入下降造成销售毛利减少以及人民币汇率的变动影响财务费用减少、计入其他收益的政府补助减少、公益捐赠增加和企业所得税费用增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | -16,334.82 | -31,424.62 | -48.02 | 主要是子公司外币报表折算差额减少所致 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -16,334.82 | -31,424.62 | -48.02 | 主要是子公司外币报表折算差额减少所致 |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | -16,334.82 | -31,424.62 | -48.02 | 主要是子公司外币报表折算差额减少所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -16,334.82 | -31,424.62 | -48.02 | 主要是子公司外币报表折算差额减少所致 |
| 综合收益总额 | 10,814,683.49 | 20,726,978.45 | -47.82 | 主要是报告期营业收入下降造成销售毛利减少以及人民币汇率的变动影响财务费用减少、计入其他收益的政府补助减少、公益捐赠增加和企业所得税费用增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,817,500.21 | 20,729,720.56 | -47.82 | 主要是报告期营业收入下降造成销售毛利减少以及人民币汇率的变动影响财务费用减少、计入其他收益的政府补助减少、公益捐赠增加和企业所得税费用增加所致 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.08 | -50.00 | 主要是报告期营业收入下降造成销售毛利减少以及人民币汇率的变动影响财务费用减少、计入其他收益的政府补助减少、公益捐赠增加和企业所得税费用增加所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.08 | -50.00 | 主要是报告期营业收入下降造成销售毛利减少以及人民币汇率的变动影响财务费用减少、计入其他收益的政府补助减少、公益捐赠增加和企业所得税费用增加所致 |
合并现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
单位: 元 币种: 人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-3月） | 上年年初至报告期期末金额（1-3月） | 变动幅度（%） | 原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,452,637.33 | 121,698,831.34 | -42.11 | 主要是报告期销售收入回款较慢所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,929,949.72 | 4,376,520.59 | -55.90 | 主要是去年同期收到政府补助所致 |
| 支付的各项税费 | 1,673,256.22 | 3,974,409.56 | -57.90 | 主要是2018年度企业所得税尚未汇算清缴所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,002,609.42 | 31,728,456.25 | -144.13 | 主要是报告期销售收入回款较慢所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | -100.00 | 主要是去年同期处置固定资产所致 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51,080,972.22 | -100.00 | 主要是去年同期收回投资3个月以上理财产品所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,793,276.11 | 39,385,541.19 | -39.59 | 主要是报告期内募集资金项目“新建年产卫生陶瓷80万件的建设项目”、“新建2000万件日用建设项目”和“四通大厦”建设的投入减少所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | -100.00 | 主要是去年同期投资3个月以上理财产品所致 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,793,276.11 | -28,194,568.97 | 不适用 | 主要是报告期募集资金项目“新建年产卫生陶瓷80万件的建设项目”、“新建2000万件日用建设项目”和“四通大厦”建设的投入减少以及去年同期投资、收回3个月以上理财产品所致 |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 不适用 | 主要是报告期向中国建设工商银行潮州分行、中国民生银行汕头分行借款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 不适用 | 主要是报告期还清中国工商银行潮州分行借款所致 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,010.42 | 不适用 | 主要是报告期向中国建设工商银行潮州分行、中国民生银行汕头分行借款支付利息所致 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,861,989.58 | 不适用 | 主要是报告期向中国建设工商银行潮州分行、中国民生银行汕头分行借款所致 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -484,084.60 | -1,430,055.09 | -66.15 | 主要是报告期人民币汇率变动影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -18,417,980.55 | 2,103,832.19 | -975.45 | 主要是经营活动产生的现金流量减少、投资活动产生的现金流量流出减少及筹资活动产生的现金流量增加所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
（1）公司于2018年5月24日发布《重大资产重组停牌公告》，公司拟通过重大资产置换、发行股份购买资产的方式，购买上海磐信昱然环保投资中心（有限合伙）等11名交易对方所持有的上海康恒环境股份有限公司100%股权；同时，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向交易对方设立的合伙企业转让上市公司股份，作为承接上市公司置出资产的对价。2018年8月22日，公司第三届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于<广东四通集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
由于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大变化，交易各方对本次重大资产重组情况进行了论证和谈判，认为继续推进本次重组无法达到各方预期，若继续推进存在较大风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定终止本次重大资产重组事项，并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。
2019年3月5日、3月22日公司召开第三届董事会2019年第二次会议、第三届监事会第十一次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并撤回相关申请材料的议案》、《关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案》等相关议案。公司董事会、监事会同意终止本次重大资产重组事项。
（2）公司于 2017 年 11 月 2 日召开第三届董事会 2017 年第三次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资 1,000 万元人民币在广东省深圳市投资设立全资子公司。该全资子公司深圳四通腾云科技有限公司于2017年12月19日完成相关工商注
册登记手续，并取得由深圳市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码为91440300MA5EX6KM28。
2018年2月22日，公司向深圳四通腾云科技有限公司实际出资200万元，2019年1月2日公司向深圳四通腾云科技有限公司实际出资20万元，截止本报告期末占认缴注册资本的22%。
（3）公司以自有资金1,000万元人民币，在广东东莞投资设立全资子公司广东东唯新材料有限公司，主要从事生产、销售:纳米材料、新型装饰材料、建筑材料、石材、特种陶瓷、其他非金属矿物制品；新型装饰材料、建筑材料、特种陶瓷、纳米材料的研究、开发服务与技术咨询服务；货物或技术进出口。该公司已于2019年4月19日成立。详见公司于2019年4月23日披露的《四通股份关于投资设立全资子公司的公告》（2019-039）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 广东四通集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 蔡镇城 |
| 日期 | 2019年4月25日 |
四、 附录1.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:广东四通集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 89,555,316.90 | 107,973,297.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 90,192,125.94 | 86,402,202.27 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 90,192,125.94 | 86,402,202.27 |
| 预付款项 | 15,409,521.93 | 16,056,401.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,843,401.79 | 2,328,458.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 136,860,454.24 | 118,608,618.30 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,687,771.51 | 8,876,054.69 |
| 流动资产合计 | 345,548,592.31 | 340,245,031.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 66,833,354.22 | 66,637,501.20 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 187,866,787.90 | 192,597,381.42 |
| 在建工程 | 134,338,751.38 | 116,377,175.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 74,127,395.47 | 74,555,919.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 12,761,805.73 | 13,103,601.71 |
| 其他非流动资产 | 2,570,860.00 | 1,901,663.64 |
| 非流动资产合计 | 509,498,954.70 | 496,173,243.07 |
| 资产总计 | 855,047,547.01 | 836,418,275.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 10,825,849.03 | 16,234,445.28 |
| 预收款项 | 5,743,749.90 | 11,425,809.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,883,048.28 | 10,495,447.00 |
| 应交税费 | 5,424,628.89 | 3,895,284.59 |
| 其他应付款 | 2,833,969.94 | 3,470,176.63 |
| 其中：应付利息 | 31,281.24 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,298,868.28 | 3,390,003.45 |
| 流动负债合计 | 56,010,114.32 | 48,911,166.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 66,430,810.49 | 65,715,169.72 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 66,430,810.49 | 65,715,169.72 |
| 负债合计 | 122,440,924.81 | 114,626,336.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 266,680,000.00 | 266,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 139,895,631.62 | 139,895,631.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 55,142.60 | 71,477.42 |
| 盈余公积 | 33,426,483.10 | 33,426,483.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 289,476,803.60 | 278,642,968.57 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 729,534,060.92 | 718,716,560.71 |
| 少数股东权益 | 3,072,561.28 | 3,075,378.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 732,606,622.20 | 721,791,938.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 855,047,547.01 | 836,418,275.03 |
法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:广东四通集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 83,041,060.39 | 101,550,546.14 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 90,171,875.93 | 86,362,574.38 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 90,171,875.93 | 86,362,574.38 |
| 预付款项 | 19,795,624.69 | 5,669,568.51 |
| 其他应收款 | 6,574,249.35 | 14,935,183.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 91,891,381.17 | 78,377,123.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,729,542.52 | 7,153,502.18 |
| 流动资产合计 | 299,203,734.05 | 294,048,497.72 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 123,531,885.82 | 123,136,032.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 181,010,980.62 | 185,461,014.59 |
| 在建工程 | 134,338,751.38 | 116,377,175.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 62,784,784.88 | 63,147,636.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,889,354.91 | 11,747,181.12 |
| 其他非流动资产 | 2,570,860.00 | 1,901,663.64 |
| 非流动资产合计 | 517,126,617.61 | 502,770,704.39 |
| 资产总计 | 816,330,351.66 | 796,819,202.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 8,993,964.41 | 13,041,816.75 |
| 预收款项 | 5,731,034.70 | 11,415,609.65 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,281,101.93 | 10,037,660.50 |
| 应交税费 | 2,684,039.14 | 1,429,686.91 |
| 其他应付款 | 16,335,838.07 | 14,858,306.03 |
| 其中：应付利息 | 31,281.24 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,766,826.26 | 2,800,159.76 |
| 流动负债合计 | 63,792,804.51 | 53,583,239.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 64,946,237.35 | 64,112,943.80 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 64,946,237.35 | 64,112,943.80 |
| 负债合计 | 128,739,041.86 | 117,696,183.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 266,680,000.00 | 266,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 153,675,938.69 | 153,675,938.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 32,810,288.01 | 32,810,288.01 |
| 未分配利润 | 234,425,083.10 | 225,956,792.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 687,591,309.80 | 679,123,018.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 816,330,351.66 | 796,819,202.11 |
法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
合并利润表2019年1—3月编制单位：广东四通集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 81,602,527.58 | 90,051,584.39 |
| 其中：营业收入 | 81,602,527.58 | 90,051,584.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 68,482,272.51 | 74,672,578.28 |
| 其中：营业成本 | 54,853,165.93 | 57,800,147.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 845,762.94 | 1,110,604.99 |
| 销售费用 | 3,024,130.60 | 3,643,047.03 |
| 管理费用 | 3,597,197.08 | 4,266,141.04 |
| 研发费用 | 3,571,502.34 | 3,525,685.07 |
| 财务费用 | 2,614,226.60 | 5,545,036.83 |
| 其中：利息费用 | 169,291.66 | |
| 利息收入 | -186,742.74 | -1,476,316.36 |
| 资产减值损失 | -23,712.98 | -1,218,084.58 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 886,591.53 | 3,310,856.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 195,853.02 | 317,377.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 195,853.02 | 317,377.15 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 29,455.97 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,202,699.62 | 19,036,695.63 |
| 加：营业外收入 | 282.23 |
| 减：营业外支出 | 1,010,000.00 | 300,115.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,192,699.62 | 18,736,862.26 |
| 减：所得税费用 | 2,361,681.31 | -2,021,540.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,831,018.31 | 20,758,403.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,831,018.31 | 20,758,403.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,833,835.03 | 20,761,145.18 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,816.72 | -2,742.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -16,334.82 | -31,424.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -16,334.82 | -31,424.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -16,334.82 | -31,424.62 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -16,334.82 | -31,424.62 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,814,683.49 | 20,726,978.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,817,500.21 | 20,729,720.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,816.72 | -2,742.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
母公司利润表2019年1—3月编制单位：广东四通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 81,551,713.69 | 90,007,059.61 |
| 减：营业成本 | 58,756,107.69 | 61,385,412.12 |
| 税金及附加 | 727,752.69 | 718,060.07 |
| 销售费用 | 2,875,810.60 | 3,431,126.15 |
| 管理费用 | 3,061,610.45 | 3,549,539.75 |
| 研发费用 | 3,571,502.34 | 3,525,685.07 |
| 财务费用 | 2,596,035.71 | 5,529,183.83 |
| 其中：利息费用 | 169,291.66 | |
| 利息收入 | -182,914.95 | -1,472,530.73 |
| 资产减值损失 | -145,912.44 | -1,233,179.07 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 661,137.08 | 3,049,512.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 195,853.02 | 317,377.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 195,853.02 | 317,377.15 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 29,455.97 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,965,796.75 | 16,497,577.24 |
| 加：营业外收入 | 282.23 | |
| 减：营业外支出 | 1,010,000.00 | 300,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,955,796.75 | 16,197,859.47 |
| 减：所得税费用 | 1,487,505.66 | -2,778,971.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,468,291.09 | 18,976,831.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,468,291.09 | 18,976,831.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,468,291.09 | 18,976,831.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：广东四通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,452,637.33 | 121,698,831.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,837,179.45 | 11,869,394.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,929,949.72 | 4,376,520.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,219,766.50 | 137,944,746.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,607,302.29 | 74,220,730.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,402,305.45 | 21,374,533.20 |
| 支付的各项税费 | 1,673,256.22 | 3,974,409.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,539,511.96 | 6,646,617.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,222,375.92 | 106,216,290.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,002,609.42 | 31,728,456.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51,080,972.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,190,972.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,793,276.11 | 39,385,541.19 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,793,276.11 | 79,385,541.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,793,276.11 | -28,194,568.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,010.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,138,010.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,861,989.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -484,084.60 | -1,430,055.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,417,980.55 | 2,103,832.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,973,297.45 | 94,588,832.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,555,316.90 | 96,692,664.40 |
法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：广东四通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,861,493.40 | 121,646,737.86 |
| 收到的税费返还 | 9,837,179.45 | 11,638,754.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,163,296.15 | 6,643,081.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,861,969.00 | 139,928,573.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,604,575.75 | 80,830,849.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,818,174.03 | 18,646,091.47 |
| 支付的各项税费 | 1,179,074.95 | 2,292,009.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,170,659.79 | 5,748,489.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,772,484.52 | 107,517,439.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,910,515.52 | 32,411,133.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51,080,972.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,190,972.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,793,276.11 | 39,352,129.19 |
| 投资支付的现金 | 200,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 |
| 金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,993,276.11 | 81,352,129.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,993,276.11 | -30,161,156.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,010.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,138,010.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,861,989.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -467,683.70 | -1,398,506.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,509,485.75 | 851,470.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,550,546.14 | 90,884,457.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,041,060.39 | 91,735,928.07 |
法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 107,973,297.45 | 107,973,297.45 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 86,402,202.27 | 86,402,202.27 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 86,402,202.27 | 86,402,202.27 | |
| 预付款项 | 16,056,401.19 | 16,056,401.19 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,328,458.06 | 2,328,458.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 118,608,618.30 | 118,608,618.30 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,876,054.69 | 8,876,054.69 | |
| 流动资产合计 | 340,245,031.96 | 340,245,031.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 66,637,501.20 | 66,637,501.20 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 192,597,381.42 | 192,597,381.42 | |
| 在建工程 | 116,377,175.41 | 116,377,175.41 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 74,555,919.69 | 74,555,919.69 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 13,103,601.71 | 13,103,601.71 | |
| 其他非流动资产 | 1,901,663.64 | 1,901,663.64 | |
| 非流动资产合计 | 496,173,243.07 | 496,173,243.07 | |
| 资产总计 | 836,418,275.03 | 836,418,275.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 16,234,445.28 | 16,234,445.28 | |
| 预收款项 | 11,425,809.65 | 11,425,809.65 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,495,447.00 | 10,495,447.00 | |
| 应交税费 | 3,895,284.59 | 3,895,284.59 | |
| 其他应付款 | 3,470,176.63 | 3,470,176.63 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,390,003.45 | 3,390,003.45 | |
| 流动负债合计 | 48,911,166.60 | 48,911,166.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 65,715,169.72 | 65,715,169.72 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 65,715,169.72 | 65,715,169.72 | |
| 负债合计 | 114,626,336.32 | 114,626,336.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 266,680,000.00 | 266,680,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 139,895,631.62 | 139,895,631.62 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 71,477.42 | 71,477.42 | |
| 盈余公积 | 33,426,483.10 | 33,426,483.10 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 278,642,968.57 | 278,642,968.57 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 718,716,560.71 | 718,716,560.71 | |
| 少数股东权益 | 3,075,378.00 | 3,075,378.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 721,791,938.71 | 721,791,938.71 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 836,418,275.03 | 836,418,275.03 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 101,550,546.14 | 101,550,546.14 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 86,362,574.38 | 86,362,574.38 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 86,362,574.38 | 86,362,574.38 | |
| 预付款项 | 5,669,568.51 | 5,669,568.51 | |
| 其他应收款 | 14,935,183.24 | 14,935,183.24 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 78,377,123.27 | 78,377,123.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,153,502.18 | 7,153,502.18 | |
| 流动资产合计 | 294,048,497.72 | 294,048,497.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 123,136,032.80 | 123,136,032.80 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 185,461,014.59 | 185,461,014.59 | |
| 在建工程 | 116,377,175.41 | 116,377,175.41 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 63,147,636.83 | 63,147,636.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 11,747,181.12 | 11,747,181.12 | |
| 其他非流动资产 | 1,901,663.64 | 1,901,663.64 | |
| 非流动资产合计 | 502,770,704.39 | 502,770,704.39 | |
| 资产总计 | 796,819,202.11 | 796,819,202.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 13,041,816.75 | 13,041,816.75 | |
| 预收款项 | 11,415,609.65 | 11,415,609.65 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,037,660.50 | 10,037,660.50 | |
| 应交税费 | 1,429,686.91 | 1,429,686.91 | |
| 其他应付款 | 14,858,306.03 | 14,858,306.03 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,800,159.76 | 2,800,159.76 | |
| 流动负债合计 | 53,583,239.60 | 53,583,239.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 64,112,943.80 | 64,112,943.80 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 64,112,943.80 | 64,112,943.80 | |
| 负债合计 | 117,696,183.40 | 117,696,183.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 266,680,000.00 | 266,680,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 153,675,938.69 | 153,675,938.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 32,810,288.01 | 32,810,288.01 | |
| 未分配利润 | 225,956,792.01 | 225,956,792.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 679,123,018.71 | 679,123,018.71 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 796,819,202.11 | 796,819,202.11 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
1.4 审计报告□适用 √不适用