上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
上海润欣科技股份有限公司
2019
年第一季度报告
2019
年
月
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人胡惠玲及会计机构负责人(
会计主管人员)
孙剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 335,761,500.00
372,489,804.65
-9.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,315,751.41
13,297,340.87
-
| 44.98% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
5,549,325.17
13,092,745.87
-
经营活动产生的现金流量净额（元） 152,669,556.78
| 57.62% | ||
53,672,806.56
184.44%
基本每股收益（元/股） 0.02
0.04
-
稀释每股收益（元/股） 0.02
| 50.00% | ||
0.04
-
| 50.00% |
加权平均净资产收益率 1.01%
2.65%
下降1.64个百分点
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 1,117,833,526.44
1,209,755,718.00
-7.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 726,862,099.10
728,159,194.30
-0.18%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,082,050.00
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
主要系本报告期收到街道返税除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,901.48
减：所得税影响额 311,722.28
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 1,766,426.24
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 24,633
报告期末表决权恢复的
| 优先股股东总数（如有） |
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比
例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态
数量上海润欣信息技术有限公司 境内非国有法人 30.07%
95,625,000
质押 4,620,000
领元投资咨询(上海)有限公司 境内非国有法人 8.88%
28,237,500
质押 14,082,750
上海银燕投资咨询有限公司 境内非国有法人 4.75%
15,097,500
质押 7,220,000
上海时芯投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.10%
9,869,950
质押 6,000,000
| 上海磐石欣胜投资合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 2.90%
9,210,100
苏州屹汇投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.74%
8,700,000
陆文虎 境内自然人 1.89%
6,015,325
6,015,325
徐德君 境内自然人 1.89%
6,015,325
6,015,325
杭州东方嘉富资产管理有限公司－东方嘉富－兴好1号私募基金
其他1.89%
6,015,325
6,015,325
上海赢领投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.84%
5,845,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量上海润欣信息技术有限公司 95,625,000
人民币普通股
| 95,625,000 |
领元投资咨询(上海)有限公司 28,237,500
人民币普通股
| 28,237,500 |
上海银燕投资咨询有限公司 15,097,500
人民币普通股
| 15,097,500 |
上海时芯投资合伙企业（有限合伙） 9,869,950
人民币普通股
| 9,869,950 | |||
| 上海磐石欣胜投资合伙企业（有限合伙） |
9,210,100
人民币普通股
| 9,210,100 |
苏州屹汇投资合伙企业（有限合伙） 8,700,000
人民币普通股
| 8,700,000 |
上海赢领投资合伙企业（有限合伙） 5,845,000
人民币普通股
| 5,845,000 |
杨海 4,500,000
人民币普通股
| 4,500,000 |
曹文洁 3,000,051
人民币普通股
| 3,000,051 |
赵立君 2,800,000
人民币普通股
| 2,800,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司、上海银燕投资咨询有限公司为同一实际控制人控制的企业。公司未知前10名无限售流通股股东之
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文间以及前10名无限售流通股股东和前10
是否属于一致行动人。
| 名股东之间是否存在关联关系，也未知 | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） |
公司股东徐德君通过普通账户持有5,705,325股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有310,000股，实际合计持有6,015,325股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | |
| 项目 | |
| 期末余额 | 占总资产比例 |
| 期初余额 | 占总资产比例 |
| 同比增减 | 重大变动说明 |
预付款项
| 236,854.79 | 0.02% | 467,074.13 |
0.04%
-
| 49.29% | 主要系期初预付款项于本期已核销 |
其他流动资产
| 4,819,964.05 | 0.43% | 3,646,621.42 |
0.30%
| 32.18% | 主要系待认证进项税额增加 |
短期借款
| 197,274,774.44 | 17.65% | 339,746,965.87 | 28.08% |
-
| 41.93% | 本期偿还已到期银行借款 |
应付票据及应付账款
| 167,647,613.87 | 15.00% | 113,504,799.21 |
9.38%
| 47.70% | 主要系期末信用期内应付账款比年初增加 |
其他综合收益
| 1,475,916.34 | 0.13% | 10,088,763.01 |
0.83%
-
| 85.37% | 主要系汇率波动引起的 |
| 利润表项目 | |
| 项目 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
| 同比增减 | 变动原因 |
税金及附加
| 353,799.79 | 67,072.63 | 427.49% | 主要系本报告期支付的增值税款同比增加 |
财务费用
| 3,408,404.94 | 6,099,070.65 |
-
| 44.12% | 主要系本报告期银行借款减少，融资等费用减少；汇兑损失同比减少 |
其他收益
| 2,082,050.00 | 300,000.00 | 594.02% | 主要系本报告期收到街道返税同比增加 |
归属于上市公司股东的净利润
| 7,315,751.41 | 13,297,340.87 |
-
| 44.98% | 主要系随着 |
5G
WLAN
| 网络等传统通讯业务出现较大下滑，销售业绩及毛利率低于预期。公司近年在 |
5G
基本每股收益
通讯模块、射频前端模块的产业布局，在工业物联网、智能家居、汽车电子等领域的研发项目处于商测和推广阶段，尚未取得规模效益。
0.02
| 0.02 | 0.04 |
-
| 50.00% | 主要系归属于上市公司股东的净利润同比减少 |
现金流量表项目项目
| 项目 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计
| 变动原因 | |||
| 418,656,630.11 | 506,049,071.59 |
-
| 17.27% | 主要系销售收入减少，回款减少 |
经营活动现金流出小计
| 265,987,073.33 | 452,376,265.03 |
-
| 41.20% | 主要系销售收入减少，备货同比减少，导致支付的商品采购款减少 |
经营活动产生的现金流量净额
| 152,669,556.78 | 53,672,806.56 | 184.44% |
投资活动现金流入小计
| 0.00 | 700.00 |
-
| 100.00% |
投资活动现金流出小计
| 0.00 | 112,145,549.86 |
-
| 100.00% | 去年同期收购博思达（香港）有限公司部分股权，本年无 |
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文投资活动产生的现金流量净额
-
| 0.00 | 112,144,849.86 |
-
| 100.00% |
筹资活动现金流入小计
| 83,434,186.10 | 350,444,658.31 |
-
| 76.19% | 主要系本报告期银行提 |
用借款减少筹资活动现金流出小计
| 227,779,618.38 | 286,462,585.62 |
-
| 20.49% | 主要系偿还到期银行借款同比减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 -
| 144,345,432.28 | 63,982,072.69 |
-
| 325.60% |
现金及现金等价物净增加额
| 7,053,534.96 | 5,639,905.72 | 25.06% |
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司实现营业收入33,576.15万元，比去年同期减少9.86%；归属于母公司所有者的净利润731.58万元，比去年同期减少44.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润554.93万元，比去年同期减少57.62%。报告期内公司业绩变动的主要原因为：随着5G商业化的逐步临近，各大运营商正在推动通信、电子、物联网等多行业完成产业升级，公司在宽带、WLAN网络等传统通讯业务出现较大下滑，销售业绩及毛利率低于预期。公司近年在5G通讯模块、射频前端模块的产业布局，在工业物联网、智能家居、汽车电子等领域的研发项目处于商测和推广阶段，尚未取得规模效益。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司实现营业收入33,576.15万元，比去年同期减少9.86%；归属于母公司所有者的净利润731.58万元，比去年同
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文期减少44.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润554.93万元，比去年同期减少57.62%。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、市场变化风险公司是国内领先的IC产品和解决方案分销商，客户分布在智能手机、网络通讯、物联网和汽车电子等领域。报告期内，若上述领域的市场需求收缩，或出现周期性的产品更替，公司的经营业绩将受到不利影响。在未来业务发展中，如果公司在下游市场发展方向上出现误判，没能在新的应用领域配置相应的IC产品和服务，将会对公司的经营业绩造成不利影响。
2、供应商变动风险
公司的上游供应商是IC产品设计制造商，这些设计制造商的实力及其与公司合作关系的稳定性对于公司的持续发展具有重要意义。如果公司与主要上游设计制造商的合作授权关系出现变化，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。
3、客户变动风险
公司的下游客户主要是电子产品生产制造商。未来，如果因市场环境变化导致公司主要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司有关产品的采购，或者其他竞争对手出现导致公司主要客户群体出现不利于公司的变化，将使公司面临部分客户变动的风险，从而对公司业绩造成不利影响。
为应对市场和经营存在的风险，公司将更专注于优势的细分市场，不断提升公司业务团队的专业能力，提升企业的整体运营效率，增加产品和市场的定价能力，专注细分领域市场可使公司迅速掌控相关领域的技术更新和需求变化，增强与IC供应商和客户的合作粘度，规避市场风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用公司于2018年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054），公司拟收购全芯科电子技术（深圳）有限公司100%的股权、Upkeen Global Investment Limited 51%的股份和Fast Achieve Ventures Limited51%的股份（前述三家公司合称“标的公司”），并与标的公司的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》。公司分别于2018年7月31日、2018年8月14日、2018年8月28日、2018年9月11日、2018年9月26日、2018年10月17日、2018年10月31日、2018年11月14日、2018年11月28日、2018年12月12日、2018年12月26日、2019年1月10日、2019年1月25日、2019年2月15日、2019年3月1日、2019年3月15日、2019年3月29日、2019年4月15日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-056、2018-057、2018-059、2018-068、2018-072、2018-074、2018-085、2018-087、2018-092、2018-094、2018-096、2019-003、2019-008、2019-009、2019-012、2019-015、2019-017、2019-019），于2018年11月2日披露了《关于筹划重大资产重组进展的补充公告》（公告编号：2018-086），并于2018年11月14日披露了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司筹划重大资产重组事项的专项核查意见》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。截至本报告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-019）
2019年04月15日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额 44,160
本季度投入募集资金总额 1,900.65
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 36,128.23
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超
募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总
额(1)
本报告期投入
金额
截至期末累计投入金
额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目
否 4,502.17
4,502.1
4,502.1
100.00%
不适用
81.41
3939.33
是 否智能手机关键元件开发和推广项目
否 9,840
9,840
9,860.0
100.00%
不适用
254.02
9404.43
是 否现有产品线规模扩充项目
否 2,687.83
2,687.8
2,687.8
100.00%
不适用
不适用
不适用
不适用 否新恩智浦产品线项目
否 5,216.9
5,216.9
748.6
5,106.9
97.89%
不适用
284.1
1,290.4
是 否高通骁龙处理器IOT 解决方案项目
否 6,914.09
6,914.0
716.23
3,431.1
49.63%
不适用
119.21
939.27
是 否瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产品线项目
否 10,795.71
10,795.
435.82
10,540.
97.63%
不适用
8.91
651.09
否 否承诺投资项目小计 -- 39,956.7
39,956.
1,900.65
36,128.
-- -- 747.65
16,224.
-- --超募资金投向无超募资金
超募资金投向小计 -- 0
-- --
-- --
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文合计 -- 39,956.7
39,956.
1,900.65
36,128.
-- -- 747.65
16,224.
-- --未达到计划进度或预计收益的情况和
《瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产品线项目》，为适应5G天线和无线充电技术的需要，全球主要手机品牌逐渐选用双面玻璃+金属中框的设计工艺，相比于全CNC
| 原因（分具体项目） | 工艺的一体化铝合金属后盖，手 |
机所需的金属件在加工精度、单价上均有下降。项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
以前年度发生
2018年，公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器IOT解决方案项目”的实
特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以募集资金对润欣勤增进行增资。募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
2015年，公司以募集资金置换预先自筹资金金额人民币15,682.08万元。2018
施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司，并新增润欣勤增所在地中国香港年，公司以募集资金置
换预先自筹资金金额人民币11,165.77万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金作为活期存款存放于募集资金专用银行账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
年，公司以募集资金置本公司本报告期及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集
资金管理违规情形。
本公司本报告期及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：上海润欣科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 204,471,832.64
199,678,396.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
254,824.54
衍生金融资产
应收票据及应收账款 398,190,864.14
458,119,922.68
其中：应收票据 85,618,002.46
113,715,112.93
应收账款 312,572,861.68
344,404,809.75
预付款项 236,854.79
467,074.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,205,357.23
29,446,182.99
其中：应收利息 774,569.43
994,201.07
应收股利
买入返售金融资产
存货 274,936,432.47
306,357,205.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,819,964.05
3,646,621.42
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文流动资产合计 906,116,129.86
997,715,403.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
260,293.62
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 201,638,886.83
200,861,444.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,318,206.89
2,697,462.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,398,152.05
1,523,572.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,151,253.46
4,298,457.08
递延所得税资产 2,210,897.35
2,229,272.79
其他非流动资产
169,811.32
非流动资产合计 211,717,396.58
212,040,314.46
资产总计 1,117,833,526.44
1,209,755,717.70
流动负债：
短期借款 197,274,774.44
339,746,965.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 167,647,613.87
113,504,799.21
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文预收款项 2,176,613.54
2,558,755.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,853,607.11
5,809,473.79
应交税费 3,963,222.31
3,075,149.35
其他应付款 4,393,040.55
5,944,220.35
其中：应付利息 685,466.83
1,121,418.28
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 380,308,871.82
470,639,363.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,446,404.83
7,797,873.75
其他非流动负债
非流动负债合计 7,446,404.83
7,797,873.75
负债合计 387,755,276.65
478,437,237.39
所有者权益：
股本 318,045,975.00
318,045,975.00
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 243,864,723.69
243,864,723.69
减：库存股
其他综合收益 1,475,916.34
10,088,763.01
专项储备
盈余公积 19,740,914.60
19,740,914.60
一般风险准备
未分配利润 143,734,569.42
136,418,818.02
归属于母公司所有者权益合计 726,862,099.05
728,159,194.32
少数股东权益 3,216,150.74
3,159,285.99
所有者权益合计 730,078,249.79
731,318,480.31
负债和所有者权益总计 1,117,833,526.44
1,209,755,717.70
法定代表人：郎晓刚 主管会计工作负责人：胡惠玲 会计机构负责人：孙剑
、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 145,619,793.64
154,359,962.61
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 199,404,222.69
247,512,210.87
其中：应收票据 77,932,515.67
101,925,783.41
应收账款 121,471,707.02
145,586,427.46
预付款项
7,662,570.59
其他应收款 46,701,593.31
46,169,265.20
其中：应收利息 774,569.43
994,201.07
应收股利 7,094,560.00
7,094,560.00
存货 22,143,382.51
25,029,691.59
合同资产
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,757,144.05
2,490,892.27
流动资产合计 417,626,136.20
483,224,593.13
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 331,083,622.32
294,691,395.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,293,913.17
2,661,519.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,398,152.05
1,523,572.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,875,542.54
3,997,341.60
递延所得税资产 1,362,108.79
1,362,108.79
其他非流动资产
169,811.32
非流动资产合计 340,013,338.87
304,405,749.05
资产总计 757,639,475.07
787,630,342.18
流动负债：
短期借款 63,067,250.00
102,896,580.80
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 38,153,365.93
31,369,253.11
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文预收款项 949,329.61
1,008,720.19
合同负债
应付职工薪酬 4,334,941.14
4,757,799.79
应交税费 2,981,676.79
2,708,101.21
其他应付款 27,564,918.88
28,653,955.70
其中：应付利息 231,744.93
-3,853.99
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 137,051,482.35
171,394,410.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 137,051,482.35
171,394,410.80
所有者权益：
股本 318,045,975.00
318,045,975.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 244,030,628.44
244,030,628.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文盈余公积 19,740,914.60
19,740,914.60
未分配利润 38,770,474.68
34,418,413.34
所有者权益合计 620,587,992.72
616,235,931.38
负债和所有者权益总计 757,639,475.07
787,630,342.18
、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 335,761,500.00
372,489,804.65
其中：营业收入 335,761,500.00
372,489,804.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 334,195,738.45
360,158,355.18
其中：营业成本 302,415,160.55
326,631,064.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 353,799.79
67,072.63
销售费用 12,298,876.45
10,369,527.49
管理费用 6,862,964.65
7,067,658.48
研发费用 6,422,911.59
7,337,075.41
财务费用 3,408,404.94
6,099,070.65
其中：利息费用 2,318,719.38
3,070,737.54
利息收入 482,486.32
335,949.85
资产减值损失 2,433,620.48
2,586,885.86
信用减值损失
加：其他收益 2,082,050.00
300,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 4,235,141.92
3,335,060.40
4,235,141.92
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
3,335,060.40
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
700.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,882,953.47
15,967,209.87
加：营业外收入
减：营业外支出 3,901.48
60,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,879,051.99
15,907,209.87
减：所得税费用 493,231.79
2,402,664.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,385,820.20
13,504,545.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
7,385,820.20
| 号填列） |
13,504,545.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
| 号填列） |
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 7,315,751.41
13,297,340.87
2.少数股东损益 70,068.79
207,204.70
六、其他综合收益的税后净额 -8,673,172.19
-10,798,970.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-8,612,846.67
-10,871,411.40
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -8,612,846.67
-10,871,411.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -8,673,172.19
-10,871,411.40
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-60,325.52
72,441.07
七、综合收益总额 -1,287,351.99
2,705,575.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,297,095.26
2,425,929.47
归属于少数股东的综合收益总额 9,743.27
279,645.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02
0.04
（二）稀释每股收益 0.02
0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郎晓刚 主管会计工作负责人：胡惠玲 会计机构负责人：孙剑
、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 119,030,414.56
159,092,363.77
减：营业成本 94,794,385.34
124,556,366.47
税金及附加 353,799.79
67,051.63
销售费用 6,930,277.44
7,786,801.90
管理费用 6,355,143.68
4,805,133.04
研发费用 6,403,399.27
7,214,234.92
财务费用 1,249,977.64
2,991,233.06
其中：利息费用 897,637.28
1,707,850.12
利息收入 475,091.32
332,551.09
资产减值损失 673,420.06
41,761.89
信用减值损失
加：其他收益 2,082,050.00
300,000.00
投资收益（损失以“－”号填
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
700.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,352,061.34
11,930,480.86
加：营业外收入
减：营业外支出
60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
4,352,061.34
11,870,480.86
减：所得税费用
1,315,426.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,352,061.34
10,555,054.74
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
4,352,061.34
10,555,054.74
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 4,352,061.34
10,555,054.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
413,054,682.11
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
505,332,040.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
5,601,948.00
717,031.01
经营活动现金流入小计 418,656,630.11
506,049,071.59
231,960,129.51
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
413,707,043.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
14,455,882.27
15,894,897.18
支付的各项税费 2,709,499.83
6,557,340.69
支付其他与经营活动有关的现金
16,861,561.72
16,216,983.68
经营活动现金流出小计 265,987,073.33
452,376,265.03
经营活动产生的现金流量净额 152,669,556.78
53,672,806.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
长期资产收回的现金净额
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
700.00
长期资产支付的现金
0.00
| 购建固定资产、无形资产和其他 |
26,424.64
投资支付的现金 0.00
112,119,125.22
质押贷款净增加额
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 0.00
112,145,549.86
投资活动产生的现金流量净额 0.00
-112,144,849.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
收到的现金
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
取得借款收到的现金 83,434,186.10
349,459,658.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
985,000.00
筹资活动现金流入小计 83,434,186.10
350,444,658.31
偿还债务支付的现金 225,906,377.53
283,420,015.15
分
的现金
1,873,240.85
| 配股利、利润或偿付利息支付 |
3,042,570.47
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 227,779,618.38
286,462,585.62
筹资活动产生的现金流量净额 -144,345,432.28
63,982,072.69
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
影响
-1,270,589.54
129,876.33
五、现金及现金等价物净增加额 7,053,534.96
5,639,905.72
129,449,334.52
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
88,927,745.40
六、期末现金及现金等价物余额 136,502,869.48
94,567,651.12
、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
184,641,639.33
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
262,237,297.67
收到的税费返还
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文收到其他与经营活动有关的现金
2,776,772.96
883,807.13
经营活动现金流入小计 187,418,412.29
263,121,104.80
92,342,008.57
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
281,399,498.81
支付给职工以及为职工支付的现金
12,645,902.24
14,067,452.20
支付的各项税费 2,709,499.83
6,549,532.82
支付其他与经营活动有关的现金
9,275,160.72
11,278,586.64
经营活动现金流出小计 116,972,571.36
313,295,070.47
经营活动产生的现金流量净额 70,445,840.93
-50,173,965.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
长期资产收回的现金净额
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
700.00
长期资产支付的现金
29,459.07
| 购建固定资产、无形资产和其他 |
26,424.64
投资支付的现金 36,392,227.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,421,686.07
26,424.64
投资活动产生的现金流量净额 -36,421,686.07
-25,724.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,546,050.00
159,289,303.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
985,000.00
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文筹资活动现金流入小计 9,546,050.00
160,274,303.50
偿还债务支付的现金 49,375,380.80
120,694,939.38
的现金
662,038.36
| 分配股利、利润或偿付利息支付 |
1,707,850.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,037,419.16
122,402,789.50
筹资活动产生的现金流量净额 -40,491,369.16
37,871,514.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-41,094.78
五、现金及现金等价物净增加额 -6,508,309.08
-12,328,176.31
84,159,139.55
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
24,559,228.80
六、期末现金及现金等价物余额 77,650,830.47
12,231,052.49
二、财务报表调整情况说明
、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 199,678,396.43
199,678,396.43
交易性金融资产 不适用 260,293.62
260,293.62
应收票据及应收账款 458,119,922.68
458,119,922.68
其中：应收票据 113,715,112.93
113,715,112.93
应收账款 344,404,809.75
344,404,809.75
预付款项 467,074.13
467,074.13
其他应收款 29,446,182.99
29,446,182.99
其中：应收利息 994,201.07
994,201.07
存货 306,357,205.59
306,357,205.59
其他流动资产 3,646,621.42
3,646,621.42
流动资产合计 997,715,403.24
997,975,696.86
260,293.62
非流动资产：
可供出售金融资产 260,293.62
不适用 -260,293.62
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文长期股权投资 200,861,444.45
200,861,444.45
固定资产 2,697,462.21
2,697,462.21
无形资产 1,523,572.99
1,523,572.99
长期待摊费用 4,298,457.08
4,298,457.08
递延所得税资产 2,229,272.79
2,229,272.79
其他非流动资产 169,811.32
169,811.32
非流动资产合计 212,040,314.46
211,780,020.84
-260,293.62
资产总计 1,209,755,717.70
1,209,755,717.70
流动负债：
短期借款 339,746,965.87
339,746,965.87
应付票据及应付账款 113,504,799.21
113,504,799.21
预收款项 2,558,755.07
2,558,755.07
应付职工薪酬 5,809,473.79
5,809,473.79
应交税费 3,075,149.35
3,075,149.35
其他应付款 5,944,220.35
5,944,220.35
其中：应付利息 1,121,418.28
1,121,418.28
流动负债合计 470,639,363.64
470,639,363.64
非流动负债：
递延所得税负债 7,797,873.75
7,797,873.75
非流动负债合计 7,797,873.75
7,797,873.75
负债合计 478,437,237.39
478,437,237.39
所有者权益：
股本 318,045,975.00
318,045,975.00
资本公积 243,864,723.69
243,864,723.69
其他综合收益 10,088,763.01
10,088,763.01
盈余公积 19,740,914.60
19,740,914.60
未分配利润 136,418,818.02
136,418,818.02
归属于母公司所有者权益合计
728,159,194.32
728,159,194.32
少数股东权益 3,159,285.99
3,159,285.99
所有者权益合计 731,318,480.31
731,318,480.31
负债和所有者权益总计 1,209,755,717.70
1,209,755,717.70
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 154,359,962.61
应收票据及应收账款 247,512,210.87
其中：应收票据 101,925,783.41
应收账款 145,586,427.46
预付款项 7,662,570.59
其他应收款 46,169,265.20
其中：应收利息 994,201.07
应收股利 7,094,560.00
存货 25,029,691.59
其他流动资产 2,490,892.27
流动资产合计 483,224,593.13
非流动资产：
长期股权投资 294,691,395.32
固定资产 2,661,519.03
无形资产 1,523,572.99
长期待摊费用 3,997,341.60
递延所得税资产 1,362,108.79
其他非流动资产 169,811.32
非流动资产合计 304,405,749.05
资产总计 787,630,342.18
流动负债：
短期借款 102,896,580.80
应付票据及应付账款 31,369,253.11
预收款项 1,008,720.19
应付职工薪酬 4,757,799.79
应交税费 2,708,101.21
其他应付款 28,653,955.70
其中：应付利息 -3,853.99
流动负债合计 171,394,410.80
非流动负债：
负债合计 171,394,410.80
所有者权益：
上海润欣科技股份有限公司2019年第一季度报告全文股本 318,045,975.00
资本公积 244,030,628.44
盈余公积 19,740,914.60
未分配利润 34,418,413.34
所有者权益合计 616,235,931.38
负债和所有者权益总计 787,630,342.18
调整情况说明2019年首次执行新金融工具准则，调整可供出售金融资产2018年年末数至交易性金融资产2019年年初数。
、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。