杭州星帅尔电器股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-026
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人楼月根、主管会计工作负责人高林锋及会计机构负责人(会计主管人员)李鸣春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 156,201,115.71 | 91,432,407.37 | 70.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,466,416.18 | 24,194,784.59 | 1.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,949,671.30 | 23,819,689.02 | 13.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,404,996.43 | 18,019,915.19 | -25.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2147 | 0.2122 | 1.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2147 | 0.2122 | 1.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.39% | 3.74% | -0.35% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,203,738,593.29 | 896,276,217.56 | 34.30% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 734,851,738.98 | 710,385,322.80 | 3.44% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -109,171.73 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,461,496.29 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -5,348,704.36 | 合并浙特电机 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 938,663.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,213.83 | |
| 减：所得税影响额 | -158,670.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,588,422.83 |
| 合计 | -2,483,255.12 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,492 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 楼月根 | 境内自然人 | 33.56% | 39,152,915 | 39,152,915 | 质押 | 2,820,000 |
| 杭州富阳星帅尔投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15.00% | 17,502,001 | 17,502,001 | ||
| 楼勇伟 | 境内自然人 | 3.34% | 3,900,000 | 3,900,000 | 质押 | 740,300 |
| 孙华民 | 境内自然人 | 2.37% | 2,765,279 | 2,073,959 | ||
| 苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.00% | 2,335,900 | 0 | ||
| 夏启逵 | 境内自然人 | 1.86% | 2,175,913 | 1,939,022 | ||
| 赵其祥 | 境内自然人 | 1.28% | 1,493,896 | 0 | ||
| 卢文成 | 境内自然人 | 1.23% | 1,434,387 | 1,075,790 | ||
| 深圳市华晟达投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.03% | 1,200,000 | 0 | ||
| 车宝根 | 境内自然人 | 0.86% | 1,008,584 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙） | 2,335,900 | 人民币普通股 | 2,335,900 | |||
| 赵其祥 | 1,493,896 | 人民币普通股 | 1,493,896 | |||
| 深圳市华晟达投资控股有限公司 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 车宝根 | 1,008,584 | 人民币普通股 | 1,008,584 |
| 楼彭根 | 713,250 | 人民币普通股 | 713,250 |
| 孙华民 | 691,320 | 人民币普通股 | 691,320 |
| 楼亚珍 | 664,032 | 人民币普通股 | 664,032 |
| 徐在新 | 623,750 | 人民币普通股 | 623,750 |
| 楼高达 | 623,147 | 人民币普通股 | 623,147 |
| 林一东 | 587,500 | 人民币普通股 | 587,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东楼月根、第三大股东楼勇伟为本公司实际控制人，系父子关系。公司股东楼月根为杭州富阳星帅尔投资有限公司股东邵宏的配偶的姐妹的配偶，系连襟关系。除上述情况外，上述公司股东间有关联关系的情况为公司股东楼月根、楼勇伟、孙华民、卢文成、夏启逵、车宝根持有公司的法人股东杭州富阳星帅尔投资有限公司的股权。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东赵其祥通过信用交易担保证券账户持有1,296,396股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．合并资产负债表项目
| 报表项目 | 期末数较期初数变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 减少35.28% | 主要系本期购买浙特长期股权投资支付大额银行存款 |
| 其他应收款 | 增加117.21% | 主要系本期合并增加浙特的其他应收款所致 |
| 存货 | 增加51.24% | 主要系本期合并增加浙特的存货所致 |
| 其他流动资产 | 增加161.80% | 主要系本期合并增加浙特的其他流动资产所致 |
| 长期股权投资 | 减少100% | 主要系本期对浙特的长期股权投资达到控制，合并抵消所致 |
| 固定资产 | 增加105.57% | 主要系本期合并增加浙特的固定资产所致 |
| 在建工程 | 增加96.57% | 主要系本期星帅尔新增研发楼的装修所致 |
| 无形资产 | 增加400.29% | 主要系本期合并增加浙特的无形资产所致 |
| 递延所得税资产 | 增加269.61% | 主要系本期合并增加浙特的递延所得税资产所致 |
| 其他非流动资产 | 增加240.58% | 主要系本期合并增加浙特的其他非流动资产和星帅尔新增较多预付长期资产款所致 |
| 应付票据及应付账款 | 增加47.12% | 主要系本期合并增加浙特的应付票据及应付账款所致 |
| 应付职工薪酬 | 减少54.95% | 本期系上期工资所含的年终奖在本期支付所致 |
| 应交税费 | 增加242.94% | 本期系星帅尔计提增值税和企业所得税所致 |
| 递延所得税负债 | 增加2714.71% | 本期系本期浙特纳入合并范围后评估增值所致 |
| 少数股东权益 | 增加649.22% | 本期系本期合并增加浙特所致 |
| 2．合并利润表项目 | ||
| 报表项目 | 本期数较上年数变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 增加70.84% | 主要系本期合并增加浙特的营业收入以及星帅尔收入本期收入同比增长所致 |
| 营业成本 | 增加92.04% | 主要系本期合并增加浙特的营业成本以及星帅尔收入本期收入同比增长所致 |
| 税金及附加 | 增加94.68% | 主要系本期合并增加浙特的税金及附加所致 |
| 销售费用 | 增加105.55% | 主要系本期合并增加浙特的销售费用和星帅尔职工薪酬和返修费增加所致 |
| 管理费用 | 增加99.46% | 主要系本期合并增加浙特的管理费用和星帅尔职工薪酬和咨询服务费增加所致 |
| 财务费用 | 减少37.65% | 主要系本期银行存款利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 减少72.57% | 主要系本期华锦增值税退回减少所致 |
| 投资收益 | 减少591.97% | 主要系本期合并增加浙特，购买日之前已经持有的浙特电机24.99%股权按照购买日的公允价值重新计量调整所致 |
| 营业外收入 | 增加1796.19% | 主要系本期合并增加浙特营业外收入所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2018年筹划重大资产重组事宜，于2019年1月实施完成，公司已按规定及时、准确地在临时报告中披露且无后续进展。
重组方案中规定浙特电机在过渡期（2018年9月1日至2019年1月31日）所产生的盈利由交易双方按照本次交易后的持股比例享有，所产生的亏损由交易双方按照本次交易前的持股比例承担。双方应在交割日后20个工作日内聘请中介机构对浙特电机过渡期的期间损益进行审计确认。如浙特电机在过渡期内发生亏损，则亏损部分由交易双方以现金方式向浙特电机补足。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，浙特电机在交易过渡期的净利润为10,287,290.51元。未发生亏损，无需补足。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 以现金方式收购浙特电机的吕仲维、范秋敏、金纪陆、袁英永、邢一均、孔逸明、沈才勋等7位显名股东及由其代持股份的113位隐名股东以及海旺信息合计持有的浙特电机21.77%股权。 本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。 | 2018年12月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告 |
| 2019年01月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告 | |
| 2019年01月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告 | |
| 2019年02月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年02月26日 | 实地调研 | 机构 | 此次调研的具体情况详见公司于2019年2月27日登载于深圳证券交易所互动易平台上的《2019年2月26日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 107,987,406.11 | 166,842,991.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 361,883,781.60 | 282,518,188.32 |
| 其中：应收票据 | 153,052,614.12 | 158,714,404.68 |
| 应收账款 | 208,831,167.48 | 123,803,783.64 |
| 预付款项 | 7,103,099.82 | 5,873,663.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 992,500.39 | 456,931.03 |
| 其中：应收利息 | 86,202.04 | 149,178.09 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 120,649,048.71 | 79,775,586.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 233,552,220.82 | 89,210,997.00 |
| 流动资产合计 | 832,168,057.45 | 624,678,357.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 390,250.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 96,357,538.62 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,293,873.62 | 6,393,971.49 |
| 固定资产 | 241,626,285.36 | 117,540,386.69 |
| 在建工程 | 4,609,497.32 | 2,345,004.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 67,023,082.24 | 13,396,860.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 27,647,213.74 | 27,647,213.74 |
| 长期待摊费用 | 1,275,821.21 | 1,376,453.97 |
| 递延所得税资产 | 5,465,563.88 | 1,478,723.33 |
| 其他非流动资产 | 17,238,948.47 | 5,061,708.35 |
| 非流动资产合计 | 371,570,535.84 | 271,597,860.37 |
| 资产总计 | 1,203,738,593.29 | 896,276,217.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 156,702,263.42 | 106,511,745.05 |
| 预收款项 | 766,455.16 | 885,219.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,547,449.85 | 12,312,683.38 |
| 应交税费 | 15,080,886.27 | 4,397,516.40 |
| 其他应付款 | 37,841,963.93 | 30,277,193.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 215,939,018.63 | 154,384,357.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,721,898.37 | |
| 递延所得税负债 | 15,227,279.83 | 540,989.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,949,178.20 | 540,989.43 |
| 负债合计 | 236,888,196.83 | 154,925,346.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 116,678,020.00 | 116,678,020.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 267,538,278.92 | 267,538,278.92 |
| 减：库存股 | 28,211,100.00 | 28,211,100.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,634,242.72 | 42,634,242.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 336,212,297.34 | 311,745,881.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 734,851,738.98 | 710,385,322.80 |
| 少数股东权益 | 231,998,657.48 | 30,965,547.84 |
| 所有者权益合计 | 966,850,396.46 | 741,350,870.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,203,738,593.29 | 896,276,217.56 |
法定代表人：楼月根 主管会计工作负责人：高林锋 会计机构负责人：李鸣春
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 71,223,722.08 | 141,273,574.62 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 210,136,513.84 | 188,350,130.08 |
| 其中：应收票据 | 102,699,463.52 | 104,056,129.40 |
| 应收账款 | 107,437,050.32 | 84,294,000.68 |
| 预付款项 | 3,592,544.28 | 5,346,832.13 |
| 其他应收款 | 13,973,483.65 | 14,036,459.70 |
| 其中：应收利息 | 86,202.04 | 149,178.09 |
| 应收股利 | 3,825,000.00 | 3,825,000.00 |
| 存货 | 46,956,789.09 | 55,873,210.54 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 86,000,000.00 | 89,030,000.00 |
| 流动资产合计 | 431,883,052.94 | 493,910,207.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 290,512,486.05 | 208,514,038.62 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 67,294,192.55 | 64,969,650.62 |
| 在建工程 | 4,540,254.32 | 2,345,004.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,855,817.62 | 3,884,089.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,044,972.05 | 1,112,549.97 |
| 递延所得税资产 | 1,151,151.41 | 982,219.29 |
| 其他非流动资产 | 9,946,308.00 | 2,167,618.74 |
| 非流动资产合计 | 378,345,182.00 | 283,975,170.85 |
| 资产总计 | 810,228,234.94 | 777,885,377.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 83,051,118.57 | 77,480,951.75 |
| 预收款项 | 76,665.77 | 356,899.26 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,854,207.41 | 6,134,723.49 |
| 应交税费 | 10,865,399.85 | 3,747,381.50 |
| 其他应付款 | 29,035,113.22 | 29,231,799.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 124,882,504.82 | 116,951,755.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 124,882,504.82 | 116,951,755.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 116,678,020.00 | 116,678,020.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 267,538,278.92 | 267,538,278.92 |
| 减：库存股 | 28,211,100.00 | 28,211,100.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 41,226,141.46 | 41,226,141.46 |
| 未分配利润 | 288,114,389.74 | 263,702,281.58 |
| 所有者权益合计 | 685,345,730.12 | 660,933,621.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 810,228,234.94 | 777,885,377.92 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 156,201,115.71 | 91,432,407.37 |
| 其中：营业收入 | 156,201,115.71 | 91,432,407.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 123,799,891.82 | 64,213,453.93 |
| 其中：营业成本 | 104,146,995.68 | 54,233,020.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,820,193.06 | 934,971.76 |
| 销售费用 | 2,531,958.02 | 1,231,800.77 |
| 管理费用 | 8,112,892.21 | 4,067,357.61 |
| 研发费用 | 5,433,430.50 | 4,359,562.49 |
| 财务费用 | -382,369.47 | -613,259.27 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -439,731.72 | -863,195.52 |
| 资产减值损失 | 2,136,791.82 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 421,024.30 | 1,534,792.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,072,740.30 | 624,580.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,749,507.89 | 29,378,326.73 |
| 加：营业外收入 | 3,480,133.87 | 183,533.35 |
| 减：营业外支出 | 123,595.48 | 111,715.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,106,046.28 | 29,450,145.08 |
| 减：所得税费用 | 4,589,148.29 | 3,969,893.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,516,897.99 | 25,480,251.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,516,897.99 | 25,480,251.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 24,466,416.18 | 24,194,784.59 |
| 2.少数股东损益 | 4,050,481.81 | 1,285,466.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,516,897.99 | 25,480,251.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,466,416.18 | 24,194,784.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,050,481.81 | 1,285,466.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2147 | 0.2122 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2147 | 0.2122 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：楼月根 主管会计工作负责人：高林锋 会计机构负责人：李鸣春
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 85,840,756.12 | 60,288,585.16 |
| 减：营业成本 | 50,493,373.85 | 34,334,476.40 |
| 税金及附加 | 857,650.74 | 471,667.29 |
| 销售费用 | 1,006,274.43 | 501,092.93 |
| 管理费用 | 3,737,666.60 | 2,778,609.31 |
| 研发费用 | 2,396,584.20 | 2,121,195.40 |
| 财务费用 | -151,050.80 | -551,620.72 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -389,313.67 | -811,786.06 |
| 资产减值损失 | 1,126,214.15 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 407,200.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 1,946,851.83 | 624,580.66 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,320,894.78 | 21,664,945.21 |
| 加：营业外收入 | 250,000.00 | 30,405.59 |
| 减：营业外支出 | 109,171.73 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,461,723.05 | 21,695,350.80 |
| 减：所得税费用 | 4,049,614.89 | 3,163,230.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,412,108.16 | 18,532,120.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,412,108.16 | 18,532,120.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,412,108.16 | 18,532,120.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,148,676.44 | 103,611,168.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 325,547.03 | 1,127,592.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,238,948.19 | 348,712.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,713,171.66 | 105,087,473.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,299,450.89 | 48,389,052.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,784,153.09 | 21,196,110.31 |
| 支付的各项税费 | 7,583,293.98 | 9,469,995.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,641,277.27 | 8,012,401.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,308,175.23 | 87,067,558.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,404,996.43 | 18,019,915.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 762,910.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 98,924.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 98,213,329.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,984,239.35 | 98,924.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,710,173.70 | 3,191,563.13 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,418,732.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 86,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,128,906.50 | 3,191,563.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,144,667.15 | -3,092,638.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,166.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,024,166.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,024,166.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238,265.59 | -116,648.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,977,936.31 | -5,213,538.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,825,740.05 | 209,507,884.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,847,803.74 | 204,294,345.56 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,954,174.25 | 74,036,335.98 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 608,496.13 | 587,141.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,562,670.38 | 74,623,477.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,042,430.87 | 36,586,094.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,051,827.59 | 9,207,838.84 |
| 支付的各项税费 | 3,795,416.84 | 5,810,114.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,571,973.98 | 4,930,380.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,461,649.28 | 56,534,427.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,101,021.10 | 18,089,049.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 647,127.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 98,924.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 84,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,655,127.12 | 98,924.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,089,077.88 | 1,209,289.97 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,661,146.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 81,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,750,224.38 | 1,209,289.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,095,097.26 | -1,110,365.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,166.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,024,166.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,024,166.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178,127.32 | -116,648.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,172,203.48 | -3,162,130.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,256,323.19 | 189,805,175.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,084,119.71 | 186,643,044.10 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事长：楼月根