华北高速公路股份有限公司2009年年度报告
目 录
第一节 重要提示....................................................................2
第二节 公司基本情况简介....................................................3
第三节 会计数据和业务数据摘要........................................4
第四节 股本变动及股东情况............................................... 5
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...............8
第六节 公司治理结构........................................................ 16
第七节 股东大会情况简介.................................................19
第八节 董事会报告............................................................ 21
第九节 监事会报告............................................................ 33
第十节 重要事项................................................................ 35
第十一节 财务报告.................................................................40
第十二节 备查文件.................................................................96
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
董事孟杰先生、独立董事石万鹏先生因工作原因未能出席本次会议，已分别授权董事罗翼女士、独立董事秦伟先生代为行使表决权。
京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本公司董事长郑海军先生、财务总监罗翼女士及会计机构负责人（会计主管人员）田英明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：华北高速公路股份有限公司
公司法定英文名称：HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD
二、公司法定代表人：郑海军先生
三、公司董事会秘书：郝继业先生
证券事务代表： 施惊雷先生
联系地址：北京市经济技术开发区东环北路9号
电 话：010-58021999 010-58021227
传 真：010-58021229
电子信箱：hbgsgl2005@126.com
四、公司注册地址：北京市经济技术开发区东环北路9号
公司办公地址：北京市经济技术开发区东环北路9号
邮政编码：100176
互联网网址：http://www.hbgsgl.com.cn
电子信箱：hbgsgl2005@126.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
年度报告指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华北高速
股票代码：000916
七、其他有关资料
公司注册登记日期：1999年9月6日
公司注册登记地点：国家工商行政管理总局
企业法人营业执照注册号：1000001003226
税务登记号码：110224710925163
公司聘任会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司
办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度会计数据
单位：元
项 目 金 额
营业利润 373,505,827.93
利润总额 372,305,146.93
归属于上市公司股东的净利润 289,859,161.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 264,758,922.16
经营活动产生的现金流量净额 320,858,713.39
非经常损益项目
项 目 金 额
非流动性资产处置损益 -1,709,383.64
政府补助 377,669.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 32,327,089.88
委托他人投资或管理资产的损益 311,644.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,032.74
非经常性损益总额 31,438,052.88
减：非经常性损益的所得税影响数 6,515,334.72
减：根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -
非经常性损益净额 24,922,718.16
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 -177,521.55
归属于公司普通股股东的非经常性损益 25,100,239.71
二、截止报告期末公司近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元
2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 816,919,059.47 803,847,610.04 803,847,610.04 1.63 801,423,704.85 801,423,704.85
利润总额 372,305,146.93 338,064,693.60 338,064,693.60 10.13 457,679,533.78 457,679,533.78
归属于上市公司股东的净利润 289,859,161.87 251,992,309.67 251,992,309.67 15.03 312,144,992.86 312,144,992.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 264,758,922.16 264,068,364.26 264,068,364.26 0.26 312,143,223.38 289,851,439.13
经营活动产生的现金流量净额 320,858,713.39 310,682,409.98 310,682,409.98 3.28 353,385,070.35 353,385,070.35
2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 4,219,902,823.31 3,523,967,289.05 3,523,967,289.05 19.75 4,090,599,052.53 4,090,599,052.53
归属于上市公司股东的所有者权益 3,903,285,391.85 3,368,363,903.63 3,368,363,903.63 15.88 3,773,341,613.71 3,773,341,613.71
股本 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 0.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00
单位：元
2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.27 0.23 0.23 17.39 0.29 0.29
稀释每股收益 0.27 0.23 0.23 17.39 0.29 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.24 0.24 0 0.29 0.27
加权平均净资产收益率（%） 8.00% 6.66% 6.66% 增加1.34个百分点 9.91 9.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.31% 6.98% 6.98% 增加0.33个百分点 9.91 9.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.294 0.285 0.285 3.16 0.32 0.32
2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 3.58 3.09
