深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-024
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人余仲、主管会计工作负责人周宁及会计机构负责人(会计主管人员)吴亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 529,531,890.16 | 380,937,921.80 | 39.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 93,137,827.18 | 74,999,037.54 | 24.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 78,190,594.10 | 69,996,307.14 | 11.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -93,982,970.12 | 29,177,121.51 | -422.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.31 | -6.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.31 | -6.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.10% | 7.72% | -3.62% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,796,933,095.41 | 4,444,017,921.64 | 7.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,320,573,563.30 | 2,227,435,736.12 | 4.18% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,424,882.56 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,020,881.72 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,054,586.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 86,366.60 | |
| 减：所得税影响额 | 2,638,652.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 831.98 | |
| 合计 | 14,947,233.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,797 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.77% | 31,250,400 | 31,250,400 | ||
| 余仲 | 境内自然人 | 9.17% | 29,336,432 | 29,336,432 | ||
| 梁美珍 | 境内自然人 | 8.89% | 28,450,650 | 28,450,650 | ||
| 左国军 | 境内自然人 | 8.32% | 26,617,615 | 26,617,615 | ||
| 蒋泽宇 | 境内自然人 | 4.45% | 14,225,326 | 14,225,326 | ||
| 蒋婉同 | 境内自然人 | 4.45% | 14,225,325 | 14,225,325 | ||
| 李时俊 | 境内自然人 | 4.27% | 13,677,102 | 13,677,102 | ||
| 伍波 | 境内自然人 | 3.42% | 10,937,215 | 10,937,215 | ||
| 张勇 | 境内自然人 | 3.42% | 10,937,215 | 10,937,215 | ||
| 上海科升创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.93% | 9,375,360 | 9,375,360 | ||
| 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.93% | 9,375,360 | 9,375,360 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 全国社保基金一零八组合 | 5,206,568 | 人民币普通股 | 5,206,568 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 4,903,064 | 人民币普通股 | 4,903,064 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－易 | 2,543,421 | 人民币普通股 | 2,543,421 | |||
| 方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF） | 2,385,908 | 人民币普通股 | 2,385,908 |
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | 2,279,853 | 人民币普通股 | 2,279,853 |
| 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | 1,949,873 | 人民币普通股 | 1,949,873 |
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 1,924,466 | 人民币普通股 | 1,924,466 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,908,723 | 人民币普通股 | 1,908,723 |
| 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 香港金融管理局－自有资金 | 1,447,188 | 人民币普通股 | 1,447,188 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 梁美珍和蒋琬同、蒋泽宇系母女、母子关系。余仲、左国军、梁美珍系一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况（单位：元）
| 序号 | 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 1 | 交易性金融资产 | 738,553,400.00 | - | - | 主要系本期执行新金融工具准则对应的其他流动资产调至交易性金融资产所致 |
| 2 | 应收票据及应收账款 | 642,398,398.86 | 485,047,488.45 | 32.44% | 主要系本期销售收入增加导致应收账款增加所致 |
| 3 | 预付款项 | 151,571,111.87 | 78,957,881.66 | 91.96% | 主要系本期公司订单增加导致原材料预付款增加所致 |
| 4 | 其他应收款 | 37,326,678.89 | 27,689,079.02 | 34.81% | 主要系本期结构性存款理财收益增加所致 |
| 5 | 其他流动资产 | 67,670,903.56 | 877,787,372.46 | -92.29% | 主要系本期执行新金融工具准则对应的其他流动资产调至交易性金融资产所致 |
| 6 | 在建工程 | 26,134,957.65 | 16,738,929.65 | 56.13% | 主要系本期坪山工程项目投入增加 |
| 7 | 长期待摊费用 | 2,283,138.23 | 1,144,925.70 | 99.41% | 主要系子公司对厂区维护费增加所致 |
| 8 | 其他应付款 | 10,620,945.46 | 8,001,676.97 | 32.73% | 主要系随着经营规模的扩大，计提的应付员工差旅费增加所致 |
| 9 | 少数股东权益 | -883,698.30 | - | - | 主要系新增非全资子公司本期净利润减少所致 |
2、利润表项目重大变动情况（单位：元）
| 序号 | 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 1 | 营业总收入 | 529,531,890.16 | 380,937,921.80 | 39.01% | 主要系本期内验收的订单确认收入增加所致 |
| 2 | 营业成本 | 348,680,406.24 | 238,417,062.51 | 46.25% | 主要系本期内销售收入增加导致成本增加 |
| 3 | 税金及附加 | 4,729,805.49 | 3,002,852.50 | 57.51% | 主要系本期附加税增加所致 |
| 4 | 销售费用 | 28,097,255.66 | 18,935,731.86 | 48.38% | 主要系本期订单的增加，发出商品安装调试费以及员工差旅费增加所致 |
| 5 | 管理费用 | 15,739,098.30 | 7,468,770.9 | 110.73% | 主要系本期新增坪山自有厂房对应的折旧费 |
| 6 | 财务费用 | 7,070,520.92 | 11,963,158.92 | -40.90% | 主要系受汇率波动的影响 |
| 7 | 利息收入 | 976,271.68 | 240,247.51 | 306.36% | 主要是本期货币资金季度结息增加所致 |
| 8 | 资产减值损失 | 14,486,079.17 | 3,182,697.05 | 355.15% | 主要系应收账款坏账计提的金额增加所致 |
| 9 | 其他收益 | 7,606,892.76 | 12,118,249.31 | -37.23% | 主要系上年同期软件产品即征即退到账732.48万元所致 |
| 10 | 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,801,854.45 | 1,594,017.14 | 514.92% | 主要是报告期结构性理财产品产生的收益所致 |
| 11 | 营业外收入 | 103,413.37 | 503,463.47 | -79.46% | 主要系去年同期因客户违约收到违约金39万元所致 |
| 12 | 营业外支出 | 0.3 | 98.29 | -99.69% | 主要系上年同期报废了一台固定资产所致 |
| 13 | 所得税费用 | 15,533,187.00 | 11,194,521.42 | 38.76% | 主要系本期利润增加导致所得税增加所致 |
| 14 | 少数股东损益 | -883,698.30 | - | - | 主要系新增非全资子公司本期净利润减少所致 |
3、现金流量表项目重大变动情况（单位：元）
| 序号 | 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -93,982,970.12 | 29,177,121.51 | -422.11% | 主要系本期订单增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加以及税费的增加所致 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | 70,699,551.49 | -7,815,452.86 | -1004.61% | 主要系本期部分结构性存款到期收回所致 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -60,000,000.00 | - | 主要系上期分配股利6,000.00万元所致 |
| 4 | 现金及现金等价物净增加额 | -27,272,247.05 | -42,566,752.48 | -35.93% | 主要系公开发行股票募集资金余额所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司凭借技术研发实力、品牌效应、产品性能、服务质量和销售渠道等优势，牢牢把握太阳能光伏行业提质增效的发展机遇，以高效率、高产能和智能化为导向，积极推进新产品研发和技术创新，加快产品的更新换代，通过加强市场开拓力度、完善公司治理结构等措施，实现了公司主营业务持续、稳定和健康发展。
报告期内，公司实现营业收入52,953.19万元，比去年同期增长39.01%；实现归属于母公司所有者的净利润9,313.78万元，比去年同期增长24.19%；实现归属于母公司所有者扣除非经常损益的净利润7,819.06万元，比去年同期增长11.71%。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期，公司前五大供应商采购额为 102,478,566.44元，占报告期采购总额的比例为17.12%；上年同期，公司前五大供应商
采购额为 68,878,754.98 元，占当期采购总额的比例为22.94%。前五大供应商的变化属于正常变动，前五大供应商的变化不会对公司经营产生不利的影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期内，公司前五大客户销售金额为327,974,335.58元，占营业收入的比例为61.94%。上年同期，公司前五大客户销售额249,367,093.72 元，占营业收入的比例为65.46%。前五大客户排名变化，属于正常变动，前五大客户的变化不会对公司经营产生不利的影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年度经营计划稳步推进各项工作，营业收入较上年同期增长39.01%，经营业绩继续保持了稳步上升的发展态势。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
（1）产业政策变化和行业波动的风险
近年来，虽然光伏发电产业链各环节的相关技术取得了长足的进步，但由于光伏发电现阶段的发电成本和上网电价仍高于常规能源，光伏行业在政府政策和相应补贴扶持下逐步实现市场化的自我持续发展。近年来，随着技术进步、生产规模扩大等因素，光伏产品制造成本逐步下降，世界各国将逐步对补贴方式和补贴力度进行调整，全球去补贴化加速。2018年5月31日，国家能源局、国家发展改革委、财政部发布的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，补贴退坡和光伏平价上网将进一步加速。
虽然近年来随着技术进步、光伏制造成本的持续下降，光伏发电上网电价呈持续下降趋势，且逐步与传统上网电价趋同，光伏行业逐步实现去补贴以及市场化的运作机制。而光伏发电上网电价的持续下降以及补贴的持续下降将进一步倒逼电站系统成本的下降，进而促进光伏制造成本的进一步下降，若未来光伏制造成本及系统成本下降的幅度慢于补贴下降的幅度，这将对我国光伏行业的市场需求和行业景气度产生不利影响，进而可能对公司的新签订单及经营业绩产生不利影响。
公司将持续加大研发投入，不断推出应用于多样化工艺的高效、高产能电池生产线的新型设备，并加快主要产品的升级换代。
（2）下游客户经营状况波动引发的风险
公司销售的设备均为太阳能电池生产设备且主要是工艺设备，因与整条太阳能电池生产线的转换效率、生产效率、良品率等密切相关，因而验收周期较长。若下游客户经营不善等原因，有可能导致部分客户取消订单、延迟出货、推迟或拒绝对设备进行验收，对公司的订单履行和经营业绩均有可能产生一定的不利影响；此外，公司采用“预收款—发货款—验收款—质保金”的销售结算模式，下游客户经营不善亦有可能推迟货款的支付，使得公司无法按期收回货款，进而可能面临一定的坏账损失的风险。
公司通过聚焦于国内外规模较大、经营实力较强的主流的大中型太阳能电池生产企业，严格实施客户信用管理制度和合同评审制度，提升技术服务水平缩短设备的验收周期，并探索多种收款方式，确保客户订单按规定履约及回收货款。
（3）存货规模较大风险
报告期末，公司存货净值为235,024.82万元，占期末资产总额的比例为48.99%，其中发出商品占存货的比重在50%以上，占比较高。一方面是因为公司主要设备的供、产、销的周期较长，从原材料采购，到产品生产，再到将产品发给客户，较长期间内均在存货科目列示；另一方面，根据公司的收入确认政策，公司将产品发给客户并经对方验收合格后，方能确认收入，一般情况下发出设备会存在一定的验收周期，在客户未验收之前，该部分产品只能在存货中反映，这较大程度上影响了公司的存货余额。若下游客户取消订单或延迟验收，公司可能产生存货滞压和跌价的风险，从而可能会对公司的经营业绩产生不利影响。
公司产品是以销定产，因此公司制定了一套严格的管理流程，通过订单管控原材料的采购及设备的生产，以防产生存货积压，造成存货损失。同时公司会对客户进行评级，对于信用不好的客户提高预收款和发货款比例，并同时在协议中约定违约金，以防止客户取消订单给公司造成存货滞压及其他损失；此外公司配备专业的安装调试工程师，以配合客户现场设备的
安装调试及验收工作，并能够将客户的需求第一时间反馈给公司相关部门，尽量缩短设备的验收周期。
（4）募集资金投资项目风险
公司首次公开发行股票收到的募集资金主要用于“高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目”、“智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目”、“湿法工艺光伏设备生产线建设项目”、“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化”、“营销与服务网络建设项目”、“研发检测中心建设项目”和“补充流动资金项目”。虽然公司已对本次募集资金投资项目相关政策、技术可行性、市场前景等进行了充分的分析及论证，但在项目实施过程中，公司可能受到宏观经济环境、产业政策、市场环境等一些不可预见因素的影响，从而影响项目预期效益的实现。
公司会密切关注产业政策、市场变化等情况，同时加强对募集资金投资项目的管理和监督工作，根据实际情况及时对募集资金投资项目进行必要的调整。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用2018 年12月19日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司与关联方常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州佳创鼎业投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立常州捷佳创智能装备有限公司，该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年1月16日，捷佳创智能已完成工商注册登记手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《2019年第一次临时股东大会决议公告》 | 2019年01月07日 | 巨潮资讯网《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-001） |
| 《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》 | 2019年01月18日 | 巨潮资讯网《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》（公告编号2019-002） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 113,280 | 本季度投入募集资金总额 | 3,079.06 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金 | 22,257.01 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | 总额 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1. 高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目 | 否 | 9,247.21 | 9,247.21 | 1,097.86 | 5,195.14 | 56.18% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 2. 智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目 | 否 | 9,726.99 | 9,726.99 | 1,574.77 | 5,695.91 | 58.56% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 3. 晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目 | 否 | 33,005.37 | 33,005.37 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 4. 研发检测中心建设项目 | 否 | 15,015.52 | 15,015.52 | 406.43 | 2,666.39 | 17.76% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 5. 国内营销与服务网络建设项目 | 否 | 4,332 | 4,332 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 6. 补充流动资金 | 否 | 27,895.36 | 27,895.36 | 0 | 7,900 | 28.32% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 7. 湿法工艺光伏设备生产线建设项目 | 否 | 5,537.91 | 5,537.91 | 0 | 799.57 | 14.44% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 104,760.36 | 104,760.36 | 3,079.06 | 22,257.01 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 104,760.36 | 104,760.36 | 3,079.06 | 22,257.01 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | ||||||||||
| 施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司在募集资金实际到位前已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目实际投资额11,254.91万元，根据公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在2018年使用募集资金 11,254.91万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于2018年8月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2019年3月29日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。具体详见公司于2019年3月30日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2019 年 3 月 31 日，募集资金尚未使用的余额为 82,782.50万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额，其中购买银行理财产品的余额为人民币 61,900.00万元，存放于募集资金专户的余额为人民币20,882.50万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 457,603,123.61 | 549,559,704.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 738,553,400.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 642,398,398.86 | 485,047,488.45 |
| 其中：应收票据 | 274,069,167.19 | 185,728,676.03 |
| 应收账款 | 368,329,231.67 | 299,318,812.42 |
| 预付款项 | 151,571,111.87 | 78,957,881.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 37,326,678.89 | 27,689,079.02 |
| 其中：应收利息 | 13,928,656.02 | 8,105,791.56 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,350,248,236.54 | 2,086,650,188.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 67,670,903.56 | 877,787,372.46 |
| 流动资产合计 | 4,445,371,853.33 | 4,105,691,715.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 132,206,486.06 | 130,425,513.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 143,930,685.13 | 145,026,692.03 |
| 在建工程 | 26,134,957.65 | 16,738,929.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,539,671.71 | 16,821,373.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,283,138.23 | 1,144,925.70 |
| 递延所得税资产 | 29,466,303.30 | 28,168,771.77 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 351,561,242.08 | 338,326,206.12 |
| 资产总计 | 4,796,933,095.41 | 4,444,017,921.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 716,721,308.62 | 613,364,196.14 |
| 预收款项 | 1,651,274,993.46 | 1,493,447,582.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 65,776,948.45 | 70,856,038.95 |
| 应交税费 | 17,459,796.25 | 15,777,096.99 |
| 其他应付款 | 10,620,945.46 | 8,001,676.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,461,853,992.24 | 2,201,446,591.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,216,262.36 | 4,216,262.36 |
| 递延收益 | 11,172,975.81 | 10,919,331.90 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,389,238.17 | 15,135,594.26 |
| 负债合计 | 2,477,243,230.41 | 2,216,582,185.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,144,427,958.38 | 1,144,427,958.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,356,649.21 | 61,356,649.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 794,788,955.71 | 701,651,128.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,320,573,563.30 | 2,227,435,736.12 |
| 少数股东权益 | -883,698.30 | |
| 所有者权益合计 | 2,319,689,865.00 | 2,227,435,736.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,796,933,095.41 | 4,444,017,921.64 |
法定代表人：余仲 主管会计工作负责人：周宁 会计机构负责人：吴亮
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 321,179,366.90 | 399,612,898.59 |
| 交易性金融资产 | 690,553,400.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 480,412,613.11 | 343,413,933.15 |
| 其中：应收票据 | 213,015,323.35 | 151,696,595.59 |
| 应收账款 | 267,397,289.76 | 191,717,337.56 |
| 预付款项 | 149,847,742.71 | 70,660,250.47 |
| 其他应收款 | 90,472,048.57 | 91,780,528.13 |
| 其中：应收利息 | 13,481,423.14 | 7,658,558.68 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,989,161,845.34 | 1,780,874,325.43 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 64,754,416.52 | 820,879,983.60 |
| 流动资产合计 | 3,786,381,433.15 | 3,507,221,919.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 241,668,970.47 | 239,887,997.74 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 99,557,973.38 | 100,380,447.31 |
| 在建工程 | 26,114,224.87 | 16,582,343.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,328,782.13 | 10,615,560.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 668.90 | 5,091.88 |
| 递延所得税资产 | 22,963,929.88 | 21,346,072.44 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 401,634,549.63 | 388,817,512.69 |
| 资产总计 | 4,188,015,982.78 | 3,896,039,432.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 545,183,483.95 | 468,558,627.60 |
| 预收款项 | 1,430,051,302.01 | 1,310,012,192.60 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 56,285,891.14 | 59,354,395.46 |
| 应交税费 | 9,330,136.40 | 2,358,615.47 |
| 其他应付款 | 110,264,671.26 | 108,073,914.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,151,115,484.76 | 1,948,357,745.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,278,396.14 | 3,278,396.14 |
| 递延收益 | 10,810,808.96 | 10,850,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,089,205.10 | 14,128,396.14 |
| 负债合计 | 2,165,204,689.86 | 1,962,486,141.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,142,511,342.79 | 1,142,511,342.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 61,356,649.21 | 61,356,649.21 |
| 未分配利润 | 498,943,300.92 | 409,685,298.57 |
| 所有者权益合计 | 2,022,811,292.92 | 1,933,553,290.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,188,015,982.78 | 3,896,039,432.06 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 529,531,890.16 | 380,937,921.80 |
| 其中：营业收入 | 529,531,890.16 | 380,937,921.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 439,256,734.56 | 308,959,994.47 |
| 其中：营业成本 | 348,680,406.24 | 238,417,062.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,729,805.49 | 3,002,852.50 |
| 销售费用 | 28,097,255.66 | 18,935,731.86 |
| 管理费用 | 15,739,098.30 | 7,468,770.90 |
| 研发费用 | 20,453,568.78 | 25,989,720.73 |
| 财务费用 | 7,070,520.92 | 11,963,158.92 |
| 其中：利息费用 | 918,040.97 | 1,161,278.26 |
| 利息收入 | 976,271.68 | 240,247.51 |
| 资产减值损失 | 14,486,079.17 | 3,182,697.05 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 7,606,892.76 | 12,118,249.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,801,854.45 | 1,594,017.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 1,780,972.73 | 1,594,017.14 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 107,683,902.81 | 85,690,193.78 |
| 加：营业外收入 | 103,413.37 | 503,463.47 |
| 减：营业外支出 | 0.30 | 98.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,787,315.88 | 86,193,558.96 |
| 减：所得税费用 | 15,533,187.00 | 11,194,521.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 92,254,128.88 | 74,999,037.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 92,254,128.88 | 74,999,037.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 93,137,827.18 | 74,999,037.54 |
| 2.少数股东损益 | -883,698.30 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 92,254,128.88 | 74,999,037.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93,137,827.18 | 74,999,037.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -883,698.30 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.31 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：余仲 主管会计工作负责人：周宁 会计机构负责人：吴亮
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 458,586,683.41 | 330,062,719.32 |
| 减：营业成本 | 302,893,279.54 | 207,509,985.40 |
| 税金及附加 | 1,881,405.44 | 2,660,190.54 |
| 销售费用 | 24,259,060.55 | 16,800,591.76 |
| 管理费用 | 11,180,779.11 | 5,167,536.02 |
| 研发费用 | 10,389,972.16 | 20,051,345.22 |
| 财务费用 | 5,665,244.17 | 11,046,637.42 |
| 其中：利息费用 | 918,040.97 | 1,161,278.26 |
| 利息收入 | 544,735.18 | 191,915.82 |
| 资产减值损失 | 14,956,754.07 | 4,612,755.90 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 6,200,671.04 | 12,033,849.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 9,173,412.99 | 1,594,017.14 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,780,972.73 | 1,594,017.14 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 102,734,272.40 | 75,841,543.46 |
| 加：营业外收入 | 57,491.43 | 62,854.50 |
| 减：营业外支出 | 0.30 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 102,791,763.53 | 75,904,397.96 |
| 减：所得税费用 | 13,533,761.18 | 9,828,833.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,258,002.35 | 66,075,564.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,258,002.35 | 66,075,564.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 89,258,002.35 | 66,075,564.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,489,188.19 | 272,391,032.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 1,646,160.04 | 5,980,445.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,077,614.40 | 16,889,202.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 340,212,962.63 | 295,260,680.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,569,254.11 | 151,611,375.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,716,434.15 | 48,103,799.97 |
| 支付的各项税费 | 61,461,084.18 | 20,944,066.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,449,160.31 | 45,424,316.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,195,932.75 | 266,083,558.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,982,970.12 | 29,177,121.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 153,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,278,814.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 155,278,814.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,579,263.13 | 7,815,452.86 |
| 投资支付的现金 | 68,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 84,579,263.13 | 7,815,452.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,699,551.49 | -7,815,452.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,988,828.42 | -3,928,421.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,272,247.05 | -42,566,752.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 453,683,203.44 | 377,918,675.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 426,410,956.39 | 335,351,922.72 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,653,104.57 | 210,435,325.69 |
| 收到的税费返还 | 447,103.37 | 5,980,445.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,063,377.62 | 7,175,589.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,163,585.56 | 223,591,360.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,244,190.05 | 134,112,719.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,876,225.66 | 32,400,241.23 |
| 支付的各项税费 | 35,169,897.33 | 19,417,949.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,360,032.95 | 23,751,404.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 331,650,345.99 | 209,682,315.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,486,760.43 | 13,909,045.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,612,666.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 81,612,666.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,473,362.34 | 6,979,641.08 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,473,362.34 | 6,979,641.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,139,304.33 | -6,979,641.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,912,450.37 | -3,288,854.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,259,906.47 | -56,359,450.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 342,682,280.10 | 306,989,047.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,422,373.63 | 250,629,597.30 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 549,559,704.95 | 549,559,704.95 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 823,553,400.00 | 823,553,400.00 |
| 应收票据及应收账款 | 485,047,488.45 | 485,047,488.45 | |
| 其中：应收票据 | 185,728,676.03 | 185,728,676.03 | |
| 应收账款 | 299,318,812.42 | 299,318,812.42 | |
| 预付款项 | 78,957,881.66 | 78,957,881.66 | |
| 其他应收款 | 27,689,079.02 | 27,689,079.02 | |
| 其中：应收利息 | 8,105,791.56 | 8,105,791.56 | |
| 存货 | 2,086,650,188.98 | 2,086,650,188.98 | |
| 其他流动资产 | 877,787,372.46 | 54,233,972.46 | -823,553,400.00 |
| 流动资产合计 | 4,105,691,715.52 | 4,105,691,715.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 130,425,513.33 | 130,425,513.33 |
| 固定资产 | 145,026,692.03 | 145,026,692.03 | |
| 在建工程 | 16,738,929.65 | 16,738,929.65 | |
| 无形资产 | 16,821,373.64 | 16,821,373.64 | |
| 长期待摊费用 | 1,144,925.70 | 1,144,925.70 | |
| 递延所得税资产 | 28,168,771.77 | 28,168,771.77 | |
| 非流动资产合计 | 338,326,206.12 | 338,326,206.12 | |
| 资产总计 | 4,444,017,921.64 | 4,444,017,921.64 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 613,364,196.14 | 613,364,196.14 | |
| 预收款项 | 1,493,447,582.21 | 1,493,447,582.21 | |
| 应付职工薪酬 | 70,856,038.95 | 70,856,038.95 | |
| 应交税费 | 15,777,096.99 | 15,777,096.99 | |
| 其他应付款 | 8,001,676.97 | 8,001,676.97 | |
| 流动负债合计 | 2,201,446,591.26 | 2,201,446,591.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 4,216,262.36 | 4,216,262.36 | |
| 递延收益 | 10,919,331.90 | 10,919,331.90 | |
| 非流动负债合计 | 15,135,594.26 | 15,135,594.26 | |
| 负债合计 | 2,216,582,185.52 | 2,216,582,185.52 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | |
| 资本公积 | 1,144,427,958.38 | 1,144,427,958.38 | |
| 盈余公积 | 61,356,649.21 | 61,356,649.21 | |
| 未分配利润 | 701,651,128.53 | 701,651,128.53 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,227,435,736.12 | 2,227,435,736.12 | |
| 所有者权益合计 | 2,227,435,736.12 | 2,227,435,736.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,444,017,921.64 | 4,444,017,921.64 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 399,612,898.59 | 399,612,898.59 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 770,553,400.00 | 770,553,400.00 |
| 应收票据及应收账款 | 343,413,933.15 | 343,413,933.15 | |
| 其中：应收票据 | 151,696,595.59 | 151,696,595.59 | |
| 应收账款 | 191,717,337.56 | 191,717,337.56 | |
| 预付款项 | 70,660,250.47 | 70,660,250.47 | |
| 其他应收款 | 91,780,528.13 | 91,780,528.13 | |
| 其中：应收利息 | 7,658,558.68 | 7,658,558.68 | |
| 存货 | 1,780,874,325.43 | 1,780,874,325.43 | |
| 其他流动资产 | 820,879,983.60 | 50,326,583.60 | -770,553,400.00 |
| 流动资产合计 | 3,507,221,919.37 | 3,507,221,919.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 239,887,997.74 | 239,887,997.74 | |
| 固定资产 | 100,380,447.31 | 100,380,447.31 | |
| 在建工程 | 16,582,343.19 | 16,582,343.19 | |
| 无形资产 | 10,615,560.13 | 10,615,560.13 | |
| 长期待摊费用 | 5,091.88 | 5,091.88 | |
| 递延所得税资产 | 21,346,072.44 | 21,346,072.44 | |
| 非流动资产合计 | 388,817,512.69 | 388,817,512.69 | |
| 资产总计 | 3,896,039,432.06 | 3,896,039,432.06 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 468,558,627.60 | 468,558,627.60 | |
| 预收款项 | 1,310,012,192.60 | 1,310,012,192.60 | |
| 应付职工薪酬 | 59,354,395.46 | 59,354,395.46 | |
| 应交税费 | 2,358,615.47 | 2,358,615.47 | |
| 其他应付款 | 108,073,914.22 | 108,073,914.22 | |
| 流动负债合计 | 1,948,357,745.35 | 1,948,357,745.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 3,278,396.14 | 3,278,396.14 | |
| 递延收益 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 14,128,396.14 | 14,128,396.14 | |
| 负债合计 | 1,962,486,141.49 | 1,962,486,141.49 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | |
| 资本公积 | 1,142,511,342.79 | 1,142,511,342.79 | |
| 盈余公积 | 61,356,649.21 | 61,356,649.21 |
| 未分配利润 | 409,685,298.57 | 409,685,298.57 | |
| 所有者权益合计 | 1,933,553,290.57 | 1,933,553,290.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,896,039,432.06 | 3,896,039,432.06 |
调整情况说明根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号 —金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。本公司于2019年3月29日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。