公司代码:600801 900933 公司简称:华新水泥 华新B股
华新水泥股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议一季度报告。1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会
计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 33,549,503,756 | 33,161,505,602 | 1.17 |
归属于上市公司股东的净资产 | 17,708,849,385 | 16,672,962,778 | 6.21 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,304,929,362 | 596,907,873 | 118.61 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 5,975,730,102 | 4,508,950,906 | 32.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,010,896,167 | 530,364,403 | 90.6 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 970,798,976 | 511,995,185 | 89.61 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.87 | 4.36 | 增加1.51个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.68 | 0.35 | 94.29 |
稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.35 | 94.29 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 1,348,579 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,510,664 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 | 8,831,408 |
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,865,705 | |
少数股东权益影响额(税后) | -50,969 | |
所得税影响额 | 5,591,804 | |
合计 | 40,097,191 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 50,376 | ||||||||
前十名股东持股情况 | |||||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
HOLCHIN B.V. | 596,817,018 | 39.85 | 0 | 无 | 境外法人 | ||||
华新集团有限公司 | 239,685,714 | 16.01 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
香港中央结算有限公司 | 45,900,460 | 3.06 | 0 | 无 | 未知 | ||||
HOLPAC LIMITED | 29,779,888 | 1.99 | 0 | 无 | 境外法人 | ||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,768,700 | 1.45 | 0 | 无 | 未知 | ||||
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND | 11,772,338 | 0.79 | 0 | 无 | 未知 | ||||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 10,043,783 | 0.67 | 0 | 无 | 未知 | ||||
UBS AG | 8,846,938 | 0.59 | 0 | 无 | 未知 | ||||
中国铁路武汉局集团有限公司 | 8,064,000 | 0.54 | 0 | 无 | 未知 | ||||
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 7,824,298 | 0.52 | 0 | 无 | 未知 | ||||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
种类 | 数量 | ||||||||
HOLCHINB.V. | 596,817,018 | 人民币普通股 | 322,380,858 | ||||||
境内上市外资股 | 274,436,160 | ||||||||
华新集团有限公司 | 239,685,714 | 人民币普通股 | 239,685,714 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 45,900,460 | 人民币普通股 | 45,900,460 | ||||||
HOLPAC LIMITED | 29,779,888 | 境内上市外资股 | 29,779,888 | ||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,768,700 | 人民币普通股 | 21,768,700 | ||||||
FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND | 11,772,338 | 境内上市外资股 | 11,772,338 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 10,043,783 | 人民币普通股 | 10,043,783 |
UBS AG | 8,846,938 | 人民币普通股 | 8,846,938 |
中国铁路武汉局集团有限公司 | 8,064,000 | 人民币普通股 | 8,064,000 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 7,824,298 | 人民币普通股 | 7,824,298 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、HolchinB.V.与HolpacLimited系一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位:元 币种:人民币
资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动百分比 | 变动说明 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 207,144,438 | -207,144,438 | 不适用 | 货币基金赎回 |
应收票据及应收账款 | 1,034,852,826 | 2,073,465,426 | -1,038,612,600 | -50% | 根据金融工具准则,对应收票据重分类 |
应收票据 | 55,200,000 | 1,548,929,075 | -1,493,729,075 | -96% | 根据金融工具准则,对应收票据重分类 |
应收账款 | 979,652,826 | 524,536,351 | 455,116,475 | 87% | 季节性销售影响 |
预付款项 | 442,812,605 | 323,717,031 | 119,095,574 | 37% | 燃料及维修预付款增加 |
其他流动资产 | 1,047,267,839 | 165,387,334 | 881,880,505 | 533% | 根据金融工具准则,对应收票据重分类 |
可供出售金融资产 | - | 60,487,319 | -60,487,319 | 不适用 | 根据金融工具准则重分类 |
债权投资 | 19,055,500 | - | 19,055,500 | 不适用 | 根据金融工具准则重分类 |
其他非流动金融资产 | 34,056,247 | - | 34,056,247 | 不适用 | 根据金融工具准则重分类 |
其他权益工具投资 | 48,269,862 | - | 48,269,862 | 不适用 | 根据金融工具准则重分类 |
在建工程 | 1,925,177,567 | 1,322,976,101 | 602,201,466 | 46% | 水泥及骨料新生产线投资增加 |
应付利息 | 123,530,002 | 70,507,991 | 53,022,011 | 75% | 公司债利息计提尚未支付 |
长期应付款 | 415,439,521 | 261,696,441 | 153,743,080 | 59% | 新增融资租赁业务 |
其他综合收益 | -6,193,114 | -9,023,883 | 2,830,769 | -31% | 根据金融工具准则重分类调整 |
3.1.2利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位:元币种:人民币
利润表项目 | 年初至报告期期末金额(1-3月) | 上年年初至报告期期末金额(1-3月) | 变动金额 | 变动百分比 | 变动说明 |
营业收入 | 5,975,730,102 | 4,508,950,906 | 1,466,779,196 | 33% | 主要为产品销量及价格齐升 |
研发费用 | 3,052,742 | 1,689,384 | 1,363,358 | 81% | 研发项目增加 |
财务费用 | 91,164,139 | 138,306,799 | -47,142,660 | -34% | 有息负债规模降低 |
信用减值损失 | -722,939 | -41,062 | -681,877 | -1661% | 应收账款转回增加 |
投资收益 | 7,519,178 | 13,738,134 | -6,218,956 | -45% | 联营公司盈利情况下降 |
资产处置收益 | 2,136,330 | 1,139,203 | 997,127 | 88% | 房产处置收益增加 |
营业外收入 | 8,381,130 | 2,686,710 | 5,694,420 | 212% | 长账龄债务核销 |
所得税费用 | 256,435,733 | 143,698,047 | 112,737,686 | 78% | 产品销量及价格齐升,盈利增加 |
少数股东损益 | 87,007,207 | 51,664,604 | 35,342,603 | 68% | 产品销量及价格齐升,盈利增加 |
归属于母公司股东的净利润 | 1,010,896,167 | 530,364,403 | 480,531,764 | 91% | 产品销量及价格齐升,盈利增加 |
3.1.3现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位:元 币种:人民币
现金流量表项目 | 年初至报告期期末金额(1-3月) | 上年年初至报告期期末金额(1-3月) | 变动金额 | 变动百分比 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,304,929,362 | 596,907,873 | 708,021,489 | 119% | 业绩提升增加经营现金流 |
投资活动产生的现金流量净额 | -470,954,141 | 32,248,998 | -503,203,139 | -1560% | 工程项目投入增加及货币基金净赎回相对减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -421,263,716 | -1,198,961,351 | 777,697,635 | 65% | 有息负债降低,偿还借款减少 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
公司名称 | 华新水泥股份有限公司 |
法定代表人 | 李叶青先生 |
日期 | 2019年4月25日 |
四、 附录4.1财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 5,755,669,842 | 5,326,761,911 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 207,144,438 |
应收票据及应收账款 | 1,034,852,826 | 2,073,465,426 |
其中:应收票据 | 55,200,000 | 1,548,929,075 |
应收账款 | 979,652,826 | 524,536,351 |
预付款项 | 442,812,605 | 323,717,031 |
其他应收款 | 339,410,968 | 375,429,575 |
其中:应收利息 | 502,405 | - |
应收股利 | - | - |
存货 | 2,027,521,803 | 2,078,566,938 |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 1,047,267,839 | 165,387,334 |
流动资产合计 | 10,647,535,883 | 10,550,472,653 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 19,055,500 | - |
可供出售金融资产 | - | 60,487,319 |
长期应收款 | 29,180,500 | 29,279,695 |
长期股权投资 | 508,361,917 | 512,469,490 |
其他非流动金融资产 | 34,056,247 | - |
其他权益工具投资 | 48,269,862 | - |
固定资产 | 15,817,932,825 | 16,118,856,112 |
在建工程 | 1,925,177,567 | 1,322,976,101 |
无形资产 | 3,371,226,936 | 3,403,613,645 |
商誉 | 447,472,492 | 447,472,492 |
长期待摊费用 | 363,222,078 | 376,208,038 |
递延所得税资产 | 275,865,329 | 283,272,115 |
其他非流动资产 | 62,146,620 | 56,397,942 |
非流动资产合计 | 22,901,967,873 | 22,611,032,949 |
资产总计 | 33,549,503,756 | 33,161,505,602 |
流动负债: | ||
短期借款 | 541,000,000 | 621,000,000 |
应付票据及应付账款 | 3,606,424,650 | 3,789,324,069 |
预收款项 | 619,812,069 | 638,732,781 |
应付职工薪酬 | 295,313,282 | 392,173,556 |
应交税费 | 840,154,701 | 935,736,726 |
其他应付款 | 901,149,160 | 897,653,363 |
其中:应付利息 | 123,530,002 | 70,507,991 |
应付股利 | 167,786,152 | 160,590,225 |
一年内到期的非流动负债 | 2,963,983,068 | 2,877,217,204 |
流动负债合计 | 9,767,836,930 | 10,151,837,699 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 1,980,968,967 | 2,444,189,091 |
应付债券 | 1,197,138,365 | 1,196,831,761 |
长期应付款 | 415,439,521 | 261,696,441 |
长期应付职工薪酬 | 115,604,466 | 124,171,344 |
预计负债 | 239,768,234 | 238,759,221 |
递延收益 | 289,217,699 | 262,432,189 |
递延所得税负债 | 153,513,333 | 162,198,735 |
非流动负债合计 | 4,391,650,585 | 4,690,278,782 |
负债合计 | 14,159,487,515 | 14,842,116,481 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,497,571,325 | 1,497,571,325 |
资本公积 | 2,510,252,020 | 2,510,252,020 |
其他综合收益 | -6,193,114 | -9,023,883 |
盈余公积 | 952,685,662 | 952,685,662 |
未分配利润 | 12,754,533,492 | 11,721,477,654 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 17,708,849,385 | 16,672,962,778 |
少数股东权益 | 1,681,166,856 | 1,646,426,343 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 19,390,016,241 | 18,319,389,121 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33,549,503,756 | 33,161,505,602 |
法定代表人:李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士会计机构负责人:吴昕先生
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,809,085,808 | 3,451,321,002 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 207,144,438 |
应收票据及应收账款 | 563,370,449 | 794,371,353 |
其中:应收票据 | - | 211,818,382 |
应收账款 | 563,370,449 | 582,552,971 |
预付款项 | 233,467,751 | 183,137,324 |
其他应收款 | 4,591,311,038 | 4,639,099,436 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | 26,129,700 | 71,129,700 |
存货 | 354,865,050 | 332,152,305 |
一年内到期的非流动资产 | 4,855,490 | 3,609,824 |
其他流动资产 | 214,621,144 | 34,471,735 |
流动资产合计 | 9,771,576,730 | 9,645,307,417 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | - | 41,431,819 |
长期应收款 | 19,436,920 | 19,083,573 |
长期股权投资 | 10,185,906,980 | 10,190,014,554 |
其他非流动金融资产 | 34,056,247 | - |
其他权益工具投资 | 48,269,862 | - |
固定资产 | 290,708,176 | 300,150,484 |
在建工程 | 105,252,766 | 100,636,765 |
无形资产 | 44,990,500 | 46,034,664 |
长期待摊费用 | 33,948,172 | 34,521,671 |
递延所得税资产 | 38,162,985 | 39,250,259 |
非流动资产合计 | 10,800,732,608 | 10,771,123,789 |
资产总计 | 20,572,309,338 | 20,416,431,206 |
流动负债: | ||
短期借款 | - | - |
应付票据及应付账款 | 156,829,773 | 211,409,370 |
预收款项 | 21,081,312 | 13,992,917 |
应付职工薪酬 | 72,499,352 | 84,435,340 |
应交税费 | 111,869,831 | 119,097,062 |
其他应付款 | 3,966,076,939 | 3,888,709,040 |
其中:应付利息 | 111,319,512 | 67,118,203 |
应付股利 | 10,737,337 | 10,737,337 |
一年内到期的非流动负债 | 2,601,496,223 | 2,213,236,104 |
流动负债合计 | 6,929,853,430 | 6,530,879,833 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 1,144,620,979 | 1,537,212,836 |
应付债券 | 1,197,138,365 | 1,196,831,761 |
长期应付职工薪酬 | 31,594,796 | 35,594,796 |
预计负债 | 7,920,053 | 7,920,053 |
递延收益 | 12,596,917 | 12,732,333 |
非流动负债合计 | 2,393,871,110 | 2,790,291,779 |
负债合计 | 9,323,724,540 | 9,321,171,612 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,497,571,325 | 1,497,571,325 |
资本公积 | 2,908,595,304 | 2,908,595,304 |
其他综合收益 | 33,769,595 | 19,384,071 |
盈余公积 | 952,685,662 | 952,685,662 |
未分配利润 | 5,855,962,912 | 5,717,023,232 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 11,248,584,798 | 11,095,259,594 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,572,309,338 | 20,416,431,206 |
法定代表人:李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士会计机构负责人:吴昕先生
合并利润表2019年1—3月编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
一、营业总收入 | 5,975,730,102 | 4,508,950,906 |
其中:营业收入 | 5,975,730,102 | 4,508,950,906 |
二、营业总成本 | 4,677,966,174 | 3,845,936,626 |
其中:营业成本 | 3,791,831,838 | 3,014,233,018 |
税金及附加 | 105,976,381 | 83,892,120 |
销售费用 | 403,844,705 | 339,781,240 |
管理费用 | 282,819,308 | 268,075,127 |
研发费用 | 3,052,742 | 1,689,384 |
财务费用 | 91,164,139 | 138,306,799 |
其中:利息费用 | 91,028,475 | 131,319,901 |
利息收入 | 10,993,931 | 5,888,359 |
信用减值损失 | -722,939 | -41,062 |
加:其他收益 | 46,535,012 | 53,654,923 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,519,178 | 13,738,134 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收 | -4,107,574 | 5,816,841 |
益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,795,343 | -3,537,476 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,136,330 | 1,139,203 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,351,159,105 | 728,009,064 |
加:营业外收入 | 8,381,130 | 2,686,710 |
减:营业外支出 | 5,201,128 | 4,968,720 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,354,339,107 | 725,727,054 |
减:所得税费用 | 256,435,733 | 143,698,047 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,097,903,374 | 582,029,007 |
(一)按经营持续性分类 | 1,097,903,374 | 582,029,007 |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,097,903,374 | 582,029,007 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类 | 1,097,903,374 | 582,029,007 |
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,010,896,167 | 530,364,403 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 87,007,207 | 51,664,604 |
六、其他综合收益的税后净额 | -19,688,504 | -26,987,646 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,554,755 | -18,839,570 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -11,554,755 | -18,839,570 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | -3,419,655 |
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | |
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | - | |
8.外币财务报表折算差额 | -11,554,755 | -15,419,915 |
9.其他 | - | |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -8,133,749 | -8,148,076 |
七、综合收益总额 | 1,078,214,870 | 555,041,361 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 999,341,412 | 511,524,833 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 78,873,458 | 43,516,528 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.68 | 0.35 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.35 |
法定代表人:李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士会计机构负责人:吴昕先生
母公司利润表2019年1—3月编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
一、营业收入 | 902,610,254 | 311,078,900 |
减:营业成本 | 759,958,952 | 221,511,282 |
税金及附加 | 3,396,222 | 4,024,625 |
销售费用 | 13,259,405 | 11,681,150 |
管理费用 | 55,830,658 | 49,988,501 |
研发费用 | - | - |
财务费用 | 27,992,466 | 53,854,313 |
其中:利息费用 | 24,383,310 | 38,338,446 |
利息收入 | 8,864,125 | 2,798,557 |
信用减值损失 | - | - |
加:其他收益 | 735,417 | 4,770,417 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 85,019,178 | 82,578,134 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 85,019,178 | 5,816,841 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,795,343 | -3,537,476 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,251,321 | 40,003 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 127,383,124 | 53,870,107 |
加:营业外收入 | 3,828 | 110,787 |
减:营业外支出 | 20,000 | 169,840 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 127,366,952 | 53,811,054 |
减:所得税费用 | 10,586,943 | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 116,780,009 | 53,811,054 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 116,780,009 | 53,811,054 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | -3,419,655 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | -3,419,655 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | -3,419,655 |
六、综合收益总额 | 116,780,009 | 50,391,399 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士会计机构负责人:吴昕先生
合并现金流量表2019年1—3月编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,812,644,946 | 5,378,712,405 |
收到的税费返还 | 26,990,424 | 34,424,693 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 114,172,549 | 117,337,974 |
经营活动现金流入小计 | 6,953,807,919 | 5,530,475,072 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,909,850,603 | 3,606,444,579 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 655,522,021 | 581,983,614 |
支付的各项税费 | 835,011,530 | 554,110,848 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 248,494,403 | 191,028,158 |
经营活动现金流出小计 | 5,648,878,557 | 4,933,567,199 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,304,929,362 | 596,907,873 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 800,000,000 | 750,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 11,126,751 | 7,928,532 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,013,333 | 490,101 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,500,000 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 34,285,800 | 359,977 |
投资活动现金流入小计 | 868,925,884 | 758,778,610 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 731,246,680 | 426,222,082 |
投资支付的现金 | 600,000,000 | 300,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,633,345 | 307,530 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 1,339,880,025 | 726,529,612 |
投资活动产生的现金流量净额 | -470,954,141 | 32,248,998 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | 500,000 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000 | 120,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 137,900,000 | 15,000,000 |
筹资活动现金流入小计 | 177,900,000 | 135,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 483,312,489 | 1,132,237,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,028,034 | 136,454,218 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,823,193 | 65,770,133 |
筹资活动现金流出小计 | 599,163,716 | 1,334,461,351 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -421,263,716 | -1,198,961,351 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,566,276 | -7,040,720 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 411,145,229 | -576,845,200 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,237,665,031 | 3,532,308,895 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,648,810,260 | 2,955,463,695 |
法定代表人:李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士会计机构负责人:吴昕先生
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,947,635 | 313,343,880 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 474,052,906 | 250,973,017 |
经营活动现金流入小计 | 973,000,541 | 564,316,897 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 741,753,227 | 353,716,851 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,367,038 | 116,068,431 |
支付的各项税费 | 38,385,313 | 35,343,706 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 276,130,302 | 197,593,154 |
经营活动现金流出小计 | 1,144,635,880 | 702,722,142 |
经营活动产生的现金流量净额 | -171,635,339 | -138,405,245 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 800,000,000 | 750,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 124,044,631 | 115,983,673 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,473,416 | 48,752 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 926,518,047 | 866,032,425 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,574,088 | 25,904,087 |
投资支付的现金 | 600,000,000 | 300,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 626,574,088 | 325,904,087 |
投资活动产生的现金流量净额 | 299,943,959 | 540,128,338 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
取得借款收到的现金 | - | 120,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,974,387,147 | 1,482,706,992 |
筹资活动现金流入小计 | 1,974,387,147 | 1,602,706,992 |
偿还债务支付的现金 | 4,183,333 | 904,737,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27,392,340 | 29,723,686 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,767,848,473 | 1,821,110,783 |
筹资活动现金流出小计 | 1,744,639,466 | 2,755,571,469 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 229,747,681 | -1,152,864,477 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -291,495 | 633,137 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 357,764,806 | -750,508,247 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,444,018,042 | 2,435,487,407 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,801,782,848 | 1,684,979,160 |
法定代表人:李叶青先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士会计机构负责人:吴昕先生
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 5,326,761,911 | 5,326,761,911 | |
交易性金融资产 | 207,144,438 | 207,144,438 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 207,144,438 | - | -207,144,438 |
应收票据及应收账款 | 2,073,465,426 | 636,538,838 | -1,436,926,588 |
其中:应收票据 | 1,548,929,075 | 112,002,487 | -1,436,926,588 |
应收账款 | 524,536,351 | 524,536,351 | |
预付款项 | 323,717,031 | 323,717,031 | |
其他应收款 | 375,429,575 | 375,429,575 | |
其中:应收利息 | - | - | |
应收股利 | - | - | |
存货 | 2,078,566,938 | 2,078,566,938 | |
其他流动资产 | 165,387,334 | 1,602,313,922 | 1,436,926,588 |
流动资产合计 | 10,550,472,653 | 10,550,472,653 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | - | 19,055,500 | 19,055,500 |
可供出售金融资产 | 60,487,319 | - | -60,487,319 |
长期应收款 | 29,279,695 | 29,279,695 | |
长期股权投资 | 512,469,490 | 512,469,490 | |
其他非流动金融资产 | - | 29,707,152 | 29,707,152 |
其他权益工具投资 | - | 48,269,862 | 48,269,862 |
固定资产 | 16,118,856,112 | 16,118,856,112 | |
在建工程 | 1,322,976,101 | 1,322,976,101 | |
无形资产 | 3,403,613,645 | 3,403,613,645 | |
商誉 | 447,472,492 | 447,472,492 | |
长期待摊费用 | 376,208,038 | 376,208,038 | |
递延所得税资产 | 283,272,115 | 283,272,115 | |
其他非流动资产 | 56,397,942 | 56,397,942 | |
非流动资产合计 | 22,611,032,949 | 22,647,578,144 | 36,545,195 |
资产总计 | 33,161,505,602 | 33,198,050,797 | 36,545,195 |
流动负债: | |||
短期借款 | 621,000,000 | 621,000,000 | |
应付票据及应付账款 | 3,789,324,069 | 3,789,324,069 | |
预收款项 | 638,732,781 | 638,732,781 | |
应付职工薪酬 | 392,173,556 | 392,173,556 | |
应交税费 | 935,736,726 | 935,736,726 | |
其他应付款 | 897,653,363 | 897,653,363 | |
其中:应付利息 | 70,507,991 | 70,507,991 | |
应付股利 | 160,590,225 | 160,590,225 | |
一年内到期的非流动负债 | 2,877,217,204 | 2,877,217,204 | |
流动负债合计 | 10,151,837,699 | 10,151,837,699 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 2,444,189,091 | 2,444,189,091 | |
应付债券 | 1,196,831,761 | 1,196,831,761 | |
长期应付款 | 261,696,441 | 261,696,441 | |
长期应付职工薪酬 | 124,171,344 | 124,171,344 | |
预计负债 | 238,759,221 | 238,759,221 | |
递延收益 | 262,432,189 | 262,432,189 | |
递延所得税负债 | 162,198,735 | 162,198,735 | |
非流动负债合计 | 4,690,278,782 | 4,690,278,782 | |
负债合计 | 14,842,116,481 | 14,842,116,481 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,497,571,325 | 1,497,571,325 | |
资本公积 | 2,510,252,020 | 2,510,252,020 | |
其他综合收益 | -9,023,883 | 5,361,641 | 14,385,524 |
盈余公积 | 952,685,662 | 952,685,662 | |
未分配利润 | 11,721,477,654 | 11,743,637,325 | 22,159,671 |
归属于母公司所有者权益合计 | 16,672,962,778 | 16,709,507,973 | 36,545,195 |
少数股东权益 | 1,646,426,343 | 1,646,426,343 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 18,319,389,121 | 18,355,934,316 | 36,545,195 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33,161,505,602 | 33,198,050,797 | 36,545,195 |
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》,2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37 号-金融工具列报》(以上四项准则统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求,公司自2019年1月1日起执行新准则。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 3,451,321,002 | 3,451,321,002 | |
交易性金融资产 | - | 207,144,438 | 207,144,438 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 207,144,438 | - | -207,144,438 |
应收票据及应收账款 | 794,371,353 | 590,352,971 | -204,018,382 |
其中:应收票据 | 211,818,382 | 7,800,000 | -204,018,382 |
应收账款 | 582,552,971 | 582,552,971 | |
预付款项 | 183,137,324 | 183,137,324 | |
其他应收款 | 4,639,099,436 | 4,639,099,436 | |
其中:应收利息 | - | - | |
应收股利 | 71,129,700 | 71,129,700 | |
存货 | 332,152,305 | 332,152,305 | |
一年内到期的非流动资产 | 3,609,824 | 3,609,824 | |
其他流动资产 | 34,471,735 | 238,490,117 | 204,018,382 |
流动资产合计 | 9,645,307,417 | 9,645,307,417 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 41,431,819 | - | -41,431,819 |
长期应收款 | 19,083,573 | 19,083,573 | |
长期股权投资 | 10,190,014,554 | 10,190,014,554 | |
其他非流动金融资产 | - | 29,707,152 | 29,707,152 |
其他权益工具投资 | - | 48,269,862 | 48,269,862 |
固定资产 | 300,150,484 | 300,150,484 | |
在建工程 | 100,636,765 | 100,636,765 | |
无形资产 | 46,034,664 | 46,034,664 |
长期待摊费用 | 34,521,671 | 34,521,671 | |
递延所得税资产 | 39,250,259 | 39,250,259 | |
非流动资产合计 | 10,771,123,789 | 10,807,668,984 | 36,545,195 |
资产总计 | 20,416,431,206 | 20,452,976,401 | 36,545,195 |
流动负债: | |||
应付票据及应付账款 | 211,409,370 | 211,409,370 | |
预收款项 | 13,992,917 | 13,992,917 | |
应付职工薪酬 | 84,435,340 | 84,435,340 | |
应交税费 | 119,097,062 | 119,097,062 | |
其他应付款 | 3,888,709,040 | 3,888,709,040 | |
其中:应付利息 | 67,118,203 | 67,118,203 | |
应付股利 | 10,737,337 | 10,737,337 | |
一年内到期的非流动负债 | 2,213,236,104 | 2,213,236,104 | |
流动负债合计 | 6,530,879,833 | 6,530,879,833 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 1,537,212,836 | 1,537,212,836 | |
应付债券 | 1,196,831,761 | 1,196,831,761 | |
长期应付职工薪酬 | 35,594,796 | 35,594,796 | |
预计负债 | 7,920,053 | 7,920,053 | |
递延收益 | 12,732,333 | 12,732,333 | |
非流动负债合计 | 2,790,291,779 | 2,790,291,779 | |
负债合计 | 9,321,171,612 | 9,321,171,612 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,497,571,325 | 1,497,571,325 | |
资本公积 | 2,908,595,304 | 2,908,595,304 | |
其他综合收益 | 19,384,071 | 33,769,595 | 14,385,524 |
盈余公积 | 952,685,662 | 952,685,662 | |
未分配利润 | 5,717,023,232 | 5,739,182,903 | 22,159,671 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 11,095,259,594 | 11,131,804,789 | 36,545,195 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,416,431,206 | 20,452,976,401 | 36,545,195 |
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》,2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37 号-金融工具列报》(以上四项准则统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求,公司自2019年1月1日起执行新准则。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明√适用 □不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用