公司代码：603677 公司简称：奇精机械
奇精机械股份有限公司
2019年第一季度报告
二零一九年四月二十六日
I
目录
一、 重要提示 ...... 1
二、 公司基本情况 ...... 1
三、 重要事项 ...... 3
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人汪永琪、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）蒋文霞保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,881,396,168.38 | 2,003,851,563.46 | -6.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,060,359,884.24 | 1,040,943,711.59 | 1.87% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,430,934.62 | -17,760,042.98 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 368,880,039.14 | 291,952,490.74 | 26.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,756,171.21 | 18,611,122.69 | 0.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,818,174.11 | 18,382,947.08 | -8.51% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.79% | 2.07% | 减少0.28个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -53,493.36 | 主要系公司资产处置损失。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,438,513.02 | 主要系报告期内公司收到的政府补助。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,940,361.86 | 主要系报告期内理财产品赎回确认的投资收益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， | 6,780.82 | 主要系交易性金融资产确认 |
| 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 的投资收益。 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -905,512.81 | 主要系报告期内公司对外捐赠支出所致。 |
| 所得税影响额 | -488,652.43 | |
| 合计 | 1,937,997.10 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 7,700 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 宁波奇精控股有限公司 | 99,960,000 | 50.96 | 99,960,000 | 质押 | 43,824,702 | 境内非国有法人 | ||
| 汪永琪 | 8,867,880 | 4.52 | 8,867,880 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 汪兴琪 | 8,610,840 | 4.39 | 8,610,840 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 胡家其 | 7,054,320 | 3.60 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 张良川 | 7,054,320 | 3.60 | 7,054,320 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 汪东敏 | 5,269,320 | 2.69 | 5,269,320 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 汪伟东 | 5,269,320 | 2.69 | 5,269,320 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 深圳怡化投资控股有限公司 | 2,636,000 | 1.34 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 广东省绿色金融投资控股集团有限公司 | 2,060,000 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 李俊杉 | 1,799,236 | 0.92 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 胡家其 | 7,054,320 | 人民币普通股 | 7,054,320 | |||||
| 深圳怡化投资控股有限公司 | 2,636,000 | 人民币普通股 | 2,636,000 | |||||
| 广东省绿色金融投资控股集团有限公司 | 2,060,000 | 人民币普通股 | 2,060,000 | |||||
| 李俊杉 | 1,799,236 | 人民币普通股 | 1,799,236 | |||||
| 刘丹 | 1,438,880 | 人民币普通股 | 1,438,880 | |||||
| 黄国鹏 | 1,199,531 | 人民币普通股 | 1,199,531 | |||||
| 张泽 | 974,850 | 人民币普通股 | 974,850 | |||||
| 叶燕华 | 938,300 | 人民币普通股 | 938,300 | |||||
| 叶鸣琦 | 777,000 | 人民币普通股 | 777,000 | |||||
| 郑伟宏 | 733,042 | 人民币普通股 | 733,042 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波奇精控股有限公司为公司的控股股东，汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为公司的实际控制人。 汪永琪系汪伟东、汪东敏之父，汪兴琪系汪永琪之弟，张良川系汪永琪、汪兴琪之表弟。 汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有宁波奇精控股有限公司 21.04%、 20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76%的股权。 公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
注：截至2019年3月31日，叶鸣琦持有公司股份 924,000 股，其中未解锁限制性股票 147,000 股，无限售条件流通股 777,000 股。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 70,006,780.82 | 不适用 | 主要系会计政策变更，执行新金融工具准则 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 17,753.42 | -100.00% | 主要系会计政策变更，执行新金融工具准则 | |
| 其他应收款 | 2,585,455.49 | 1,567,734.15 | 64.92% | 主要系本期应收租金增加所致 |
| 其他流动资产 | 5,128,757.56 | 244,200,935.32 | -97.90% | 主要系执行新金融工具准则以及本期购买理财产品减少所致 |
| 在建工程 | 78,737,431.13 | 54,447,236.41 | 44.61% | 主要系本期基础建设增加所致 |
| 短期借款 | 166,800,000.00 | 291,163,173.13 | -42.71% | 主要系本期收到可转债募集资金，流动资金借款减少所致 |
| 预收款项 | 2,001,090.37 | 1,063,271.17 | 88.20% | 主要系本期销售订单增加，收到的客户预收款增加所致 |
| 其他应付款 | 18,307,160.74 | 43,191,563.82 | -57.16% | 主要系支付限制性股票第二期回购款所致 |
| 其中：应付利息 | 212,086.10 | 475,713.51 | -55.42% | 主要系本期应付流动资金借款利息减少所致 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业成本 | 309,025,395.65 | 234,517,078.74 | 31.77% | 主要系本期收入增长，成本同向增加所致 |
| 销售费用 | 5,160,347.54 | 3,752,268.26 | 37.53% | 主要系本期收入增长，运费和仓储费等支出相应增加 |
| 财务费用 | 8,697,178.57 | 3,019,185.50 | 188.06% | 主要系本期可转换公司债券的利息费用 |
| 其中：利息费用 | 6,934,000.78 | 1,364,145.75 | 408.30% | 主要系本期可转换公司债券的利息费用 |
| 利息收入 | 182,434.71 | 876,023.49 | -79.17% | 主要系本期收取的资金占用费减少 |
| 资产减值损失 | 1,139,958.83 | -2,193,017.29 | 151.98% | 主要系本期存货跌价准备增加所致 |
| 信用减值损失 | -240,250.70 | - | 不适用 | 主要系会计政策变更，执行新会计政策 |
| 其他收益 | 1,438,513.02 | 251,722.38 | 471.47% | 主要系本期收到的政府补贴增加所致 |
| 投资收益 | 3,086,000.34 | 236,157.39 | 1206.76% | 主要系本期理财产品取得收益以及确认东证睿禾投资损益所致 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,145,638.48 | - | 不适用 | 主要系本期新增东证睿禾投资收益所致 |
| 公允价值变动收益 | 6,780.82 | - | 不适用 | 主要系本期确认的交易性金融资产公允价值变动收益 |
| 资产处置收益 | -53,493.36 | -14,834.90 | -260.59% | 主要系本期处置固定资产损失增加所致 |
| 营业外收入 | 144,760.34 | 0.72 | 20,105,502.78% | 主要系本期收到罚没收入所致 |
| 营业外支出 | 1,053,047.99 | 192,172.49 | 447.97% | 主要系本期对外捐赠增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,258,380.43 | 270,321,520.60 | 35.86% | 主要系本期收入增长收回的现金增加所致 |
| 收到的税费返还 | 3,066,690.90 | 2,189,739.57 | 40.05% | 主要系本期收到的出口退税款增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,937,740.61 | 17,550,824.74 | -77.56% | 主要系本期应付票据收回的承兑保证金较上期减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,641,966.87 | 212,718,384.28 | 30.05% | 主要系本期收入增长，存货采购所支付的货款同向增加所致 |
| 支付的各项税费 | 8,862,280.08 | 19,899,626.94 | -55.47% | 主要系本期支付的企业所得税减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,284,755.12 | 30,111,281.92 | -39.28% | 主要系本期开具应付票据支付的银行承兑保证金较上期减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,430,934.62 | -17,760,042.98 | 209.41% | 主要本期系收入增长收回的现金增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,940,361.86 | 267,963.29 | 624.11% | 主要系本期理财产品赎回确认的投资收益增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,348.06 | 28,071.07 | 40.17% | 主要系本期收到的资产处置款增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 240,000,240.00 | 47,000,000.00 | 410.64% | 主要系本期银行理财产品到期赎回增加现金流所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 130,729,561.54 | -73,924,442.11 | 276.84% | 主要系本期购买的银行理财产品到期赎回增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 223,608,718.30 | 29,700,000.00 | 652.89% | 主要系可转换公司债券募集资金到位及首发项目结项补充公司流动资金，归还借款增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,839,236.22 | 1,246,666.51 | 127.75% | 主要系本期银行借款利息增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,348,052.96 | - | 不适用 | 主要系本期限制性股票第二期回购所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,426,549.00 | 58,153,333.49 | -360.39% | 主要系本期支付限制性股票第二期回购款和归还银行借款所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
（1）募投项目情况
①首发募投项目2016年12月，公司首次公开发行股票获中国证监会（证监许可【2016】3208号文）核准，并于2017年1月18日向社会公众发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民币21.13元，募集资金42,260万元，扣除发行费用4,010.2万元后，募集资金净额为人民币38,249.8万元。
2019年1月15日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，同意将首次公开发行募投项目结项，同意将首次公开发行募投项目的节余资金7,619.50万元（具体以转出时实际金额为准）永久性补充流动资金。截至2019年2月25日，上述募集资金专户的销户手续已经全部办理完成，公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体情况详见2019年1月16日和2月27日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-005）和《关于注销首次公开发行募集资金专户的公告》（公告编号2019-008）。
②可转债募投项目
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1237号”文核准，公司于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为人民币33,000万元，扣除发行费用总额人民币1,056.79万元（不含税），募集资金净额为人民币31,943.21万元,募集资金已于2018年12月20日到账。
截至2019年3月31日，公司可转债募投项目投入情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 拟投入 金额 | 其中:募集资金拟投入金额 | 报告期 投入金额 | 累计投入 金额 | 其中 | |
| 报告期内募集资金投入 | 募集资金累计投入 | |||||
| 年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目 | 22,996.00 | 19,943.21 | 1,116.82 | 11,643.40 | 408.19 | 10,934.77 |
| 年产270万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目 | 8,086.00 | 6,500.00 | 524.45 | 1,187.35 | 441.89 | 1,104.79 |
| 年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目 | 6,271.00 | 5,500.00 | 896.35 | 1,419.27 | 872.72 | 1,395.64 |
（2）产业投资基金
2018年9月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）并认缴出资4亿元。具体情况详见2018年9月27日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-058）。
目前公司已实缴出资1.5亿元，诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）已完成工商变更，并已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续，取得了《私募投资基金备案证明》（备案编号：SEQ942）。（3）股权激励
2019年3月8日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，决定将上述已授予但尚未解锁的限制性股票合计2,354,744股进行回购注销。具体情况详见2019年3月9日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2019-021）。
截至2019年3月31日，公司尚未完成上述限制性股票的回购注销。
（4）日常关联交易情况
2019年3月5日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易额度的议案》，预计公司与宁波榆林金属制品有限公司2019年度日常关联交易金额不超过人民币1,300万元。具体内容详见2019年3月5日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于预计2019年日常关联交易额度的公告》（公告编号2019-014）。
截至2019年3月31日，公司与宁波榆林金属制品有限公司发生的日常关联交易金额为2,954,066.71元。
（5）募集资金现金管理情况
公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性
存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限截至2019年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至2019年4月4日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额1.4亿元，具体内容详见2019年4月4日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2019-025）。
（6）诉讼进展情况
①临沂正科诉讼情况
2015年12月1日，公司作为原告向临沂市高新技术产业开发区人民法院起诉被告“临沂正科电子有限公司”，请求判令被告立即支付尚欠原告货款5,108,267.30元，及其逾期违约金97,948.80元（以本金为基数，从2015年10月26日起算，按每日万分之五计算至实际履行之日止）。
根据临沂市高新技术产业开发区人民法院（2015）临高新商初字第160号《民事判决书》，判决被告临沂正科电子有限公司于判决生效后5日内向公司支付货款4,969,757.88元及逾期付款的利息（从2015年12月3日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计至判决确定的清产之日为止）。
2016年3月21日，临沂正科电子有限公司向临沂市高新技术产业开发区人民法院申请破产重整。2016年3月25日，临沂市高新技术产业开发区人民法院作出《民事裁定书》（[2016鲁1391民破[预]2-1号），裁定受理临沂正科电子有限公司的破产重整申请。
公司已依法向临沂市高新技术产业开发区人民法院申报了债权，目前临沂正科电子有限公司破产重整正在进行中。截止本报告期末，上述事项暂无新的进展。
鉴于上述诉讼案件中，公司为原告，且公司已经将该笔诉讼涉及金额按照账面余额全额计提了坏账准备，该笔诉讼不会对公司现有或未来的经营业绩产生其他负面影响。
②杭州东林诉讼情况
2016年12月，公司作为原告向杭州市拱墅区人民法院起诉被告“杭州东林塑胶有限公司”，请求判令被告立即支付尚欠公司货款2,418,152.80元。
2017年7月14日，杭州市拱墅区人民法院作出判决（（2016）浙0105民初8423号），判定被告向公司支付货款2,418,152.80元及利息损失，并承担案件受理费26,722元。截止本报告期末，公司仍未收到上述款项。
公司已将该笔诉讼涉及金额按照账面余额全额计提了坏账准备，该笔诉讼不会对公司现有或未来的经营业绩产生其他负面影响。
除上述诉讼之外，本公司不存在其他对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
（7）美的取消公司供应商资格事项的说明
2016年3月，公司销售代表李某因与美的A供应商的业务员发生口角，为泄私愤，李某在美的仓库中故意损坏A供应商的洗衣机离合器，造成14台洗衣机脱水异常。美的洗衣机事业部经核查后发布《关于对A离合器抱簧断裂的调查通报》，认定上述事故的责任方为公司，从而导致公司被取消与美的的合作资格。
上述事项系员工个人行为，具有偶发性，与公司产品质量无关。因此公司与美的进行积极协商，要求恢复供应商资格，但截至目前仍未取得实质性进展。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 奇精机械股份有限公司 |
| 法定代表人 | 汪永琪 |
| 日期 | 2019年4月26日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:奇精机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 195,904,037.76 | 197,969,040.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 70,006,780.82 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 17,753.42 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 505,567,971.15 | 491,758,303.18 |
| 其中：应收票据 | 171,070,557.66 | 150,564,315.81 |
| 应收账款 | 334,497,413.49 | 341,193,987.37 |
| 预付款项 | 7,519,782.68 | 7,613,505.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,585,455.49 | 1,567,734.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 359,739,245.86 | 353,332,062.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,128,757.56 | 244,200,935.32 |
| 流动资产合计 | 1,146,452,031.32 | 1,296,459,334.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 151,411,142.25 | 150,265,503.77 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 10,977,072.27 | 10,521,012.82 |
| 固定资产 | 406,893,660.65 | 404,538,589.09 |
| 在建工程 | 78,737,431.13 | 54,447,236.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 74,931,170.19 | 75,421,165.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,993,660.57 | 12,198,721.28 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 734,944,137.06 | 707,392,228.94 |
| 资产总计 | 1,881,396,168.38 | 2,003,851,563.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 166,800,000.00 | 291,163,173.13 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 341,741,130.51 | 334,854,950.28 |
| 预收款项 | 2,001,090.37 | 1,063,271.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,409,762.24 | 24,220,488.40 |
| 应交税费 | 11,679,760.89 | 13,244,904.63 |
| 其他应付款 | 18,307,160.74 | 43,191,563.82 |
| 其中：应付利息 | 212,086.10 | 475,713.51 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 561,938,904.75 | 707,738,351.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | 247,740,585.37 | 243,382,193.40 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,356,794.02 | 11,787,307.04 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 259,097,379.39 | 255,169,500.44 |
| 负债合计 | 821,036,284.14 | 962,907,851.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 196,150,360.00 | 196,150,360.00 |
| 其他权益工具 | 76,862,698.63 | 76,862,698.63 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 489,749,702.01 | 488,833,508.52 |
| 减：库存股 | 41,932,026.60 | 41,932,026.60 |
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 43,902,183.68 | 43,902,183.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 295,626,966.52 | 277,126,987.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,060,359,884.24 | 1,040,943,711.59 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,060,359,884.24 | 1,040,943,711.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,881,396,168.38 | 2,003,851,563.46 |
法定代表人：汪永琪 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：蒋文霞
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:奇精机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 193,274,056.79 | 196,069,852.51 |
| 交易性金融资产 | 70,006,780.82 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 17,753.42 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 501,657,914.96 | 487,691,373.27 |
| 其中：应收票据 | 169,290,557.66 | 150,450,690.11 |
| 应收账款 | 332,367,357.30 | 337,240,683.16 |
| 预付款项 | 7,363,282.68 | 7,565,520.44 |
| 其他应收款 | 19,217,934.69 | 17,361,221.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 358,283,589.98 | 352,217,177.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,127,373.78 | 244,199,551.54 |
| 流动资产合计 | 1,154,930,933.70 | 1,305,122,450.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 151,702,841.71 | 150,551,939.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,619,833.65 | 8,764,414.66 |
| 固定资产 | 396,682,936.95 | 394,270,426.07 |
| 在建工程 | 78,737,431.13 | 54,447,236.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 72,584,547.41 | 73,060,766.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,965,957.14 | 12,198,721.28 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 720,293,547.99 | 693,293,503.79 |
| 资产总计 | 1,875,224,481.69 | 1,998,415,953.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 166,800,000.00 | 291,163,173.13 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 337,116,691.91 | 331,483,853.69 |
| 预收款项 | 2,001,090.37 | 957,671.17 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,160,111.13 | 24,036,741.70 |
| 应交税费 | 11,486,464.42 | 12,777,948.22 |
| 其他应付款 | 18,263,586.74 | 43,114,856.54 |
| 其中：应付利息 | 212,086.10 | 475,713.51 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 556,827,944.57 | 703,534,244.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 247,740,585.37 | 243,382,193.40 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,875,426.69 | 10,270,026.68 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 257,616,012.06 | 253,652,220.08 |
| 负债合计 | 814,443,956.63 | 957,186,464.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 196,150,360.00 | 196,150,360.00 |
| 其他权益工具 | 76,862,698.63 | 76,862,698.63 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 489,749,702.01 | 488,833,508.52 |
| 减：库存股 | 41,932,026.60 | 41,932,026.60 |
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 43,902,183.68 | 43,902,183.68 |
| 未分配利润 | 296,047,607.34 | 277,412,765.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,060,780,525.06 | 1,041,229,489.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,875,224,481.69 | 1,998,415,953.96 |
法定代表人：汪永琪 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：蒋文霞
合并利润表2019年1—3月编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 368,880,039.14 | 291,952,490.74 |
| 其中：营业收入 | 368,880,039.14 | 291,952,490.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 348,969,045.13 | 268,861,831.25 |
| 其中：营业成本 | 309,025,395.65 | 234,517,078.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,005,690.58 | 1,599,466.79 |
| 销售费用 | 5,160,347.54 | 3,752,268.26 |
| 管理费用 | 13,350,031.12 | 15,894,086.90 |
| 研发费用 | 9,830,693.54 | 12,272,762.35 |
| 财务费用 | 8,697,178.57 | 3,019,185.50 |
| 其中：利息费用 | 6,934,000.78 | 1,364,145.75 |
| 利息收入 | 182,434.71 | 876,023.49 |
| 资产减值损失 | 1,139,958.83 | -2,193,017.29 |
| 信用减值损失 | -240,250.70 | |
| 加：其他收益 | 1,438,513.02 | 251,722.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,086,000.34 | 236,157.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,145,638.48 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,780.82 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -53,493.36 | -14,834.90 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,388,794.83 | 23,563,704.36 |
| 加：营业外收入 | 144,760.34 | 0.72 |
| 减：营业外支出 | 1,053,047.99 | 192,172.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,480,507.18 | 23,371,532.59 |
| 减：所得税费用 | 4,724,335.97 | 4,760,409.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,756,171.21 | 18,611,122.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,756,171.21 | 18,611,122.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,756,171.21 | 18,611,122.69 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,756,171.21 | 18,611,122.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,756,171.21 | 18,611,122.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：汪永琪 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：蒋文霞
母公司利润表2019年1—3月编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 366,300,494.43 | 291,677,224.55 |
| 减：营业成本 | 307,463,914.57 | 234,420,891.99 |
| 税金及附加 | 1,965,820.95 | 1,598,153.80 |
| 销售费用 | 5,160,347.54 | 3,752,209.52 |
| 管理费用 | 12,700,785.08 | 15,453,215.37 |
| 研发费用 | 9,830,693.54 | 12,272,762.35 |
| 财务费用 | 8,157,342.89 | 2,484,858.80 |
| 其中：利息费用 | 6,934,000.78 | 1,364,145.75 |
| 利息收入 | 720,748.45 | 1,408,164.21 |
| 资产减值损失 | 1,229,208.76 | -1,493,681.93 |
| 信用减值损失 | -355,844.51 | |
| 加：其他收益 | 1,402,599.99 | 215,809.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,086,000.34 | 236,157.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,145,638.48 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,780.82 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -53,493.36 | -14,834.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,590,113.40 | 23,625,946.49 |
| 加：营业外收入 | 102,960.34 | 0.72 |
| 减：营业外支出 | 1,050,000.15 | 191,809.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,643,073.59 | 23,434,137.64 |
| 减：所得税费用 | 4,752,039.40 | 4,756,950.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,891,034.19 | 18,677,187.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,891,034.19 | 18,677,187.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,891,034.19 | 18,677,187.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：汪永琪 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：蒋文霞
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,258,380.43 | 270,321,520.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,066,690.90 | 2,189,739.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,937,740.61 | 17,550,824.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,262,811.94 | 290,062,084.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,641,966.87 | 212,718,384.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,042,875.25 | 45,092,834.75 |
| 支付的各项税费 | 8,862,280.08 | 19,899,626.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,284,755.12 | 30,111,281.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,831,877.32 | 307,822,127.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,430,934.62 | -17,760,042.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,940,361.86 | 267,963.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,348.06 | 28,071.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 240,000,240.00 | 47,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 241,979,949.92 | 47,296,034.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,250,388.38 | 51,220,476.47 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 111,250,388.38 | 121,220,476.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 130,729,561.54 | -73,924,442.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 99,369,458.48 | 89,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 99,369,458.48 | 89,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 223,608,718.30 | 29,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,839,236.22 | 1,246,666.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,348,052.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,796,007.48 | 30,946,666.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,426,549.00 | 58,153,333.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,850,252.99 | -2,484,397.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,116,305.83 | -36,015,548.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 177,935,039.82 | 90,497,532.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,818,733.99 | 54,481,984.25 |
法定代表人：汪永琪 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：蒋文霞
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,913,861.10 | 271,034,765.48 |
| 收到的税费返还 | 3,066,690.90 | 2,189,739.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,936,798.48 | 17,525,916.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 373,917,350.48 | 290,750,421.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,667,289.09 | 212,944,481.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,267,960.02 | 44,562,048.62 |
| 支付的各项税费 | 8,109,234.47 | 19,676,365.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,515,230.60 | 29,287,680.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,559,714.18 | 306,470,575.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,357,636.30 | -15,720,154.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,940,361.86 | 267,963.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,348.06 | 28,071.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 240,000,240.00 | 47,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 241,979,949.92 | 47,296,034.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,250,388.38 | 51,166,026.47 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 71,719,756.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 111,250,388.38 | 122,885,782.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 130,729,561.54 | -75,589,748.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 99,908,686.21 | 89,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 99,908,686.21 | 89,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,147,946.03 | 29,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,839,236.22 | 1,246,666.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,348,052.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,335,235.21 | 30,946,666.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,426,549.00 | 58,153,333.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,850,252.99 | -2,484,397.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,189,604.15 | -35,640,965.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 176,035,851.91 | 89,007,464.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,846,247.76 | 53,366,498.21 |
法定代表人：汪永琪 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：蒋文霞
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 197,969,040.42 | 197,969,040.42 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 240,017,753.42 | 240,017,753.42 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 17,753.42 | -17,753.42 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 491,758,303.18 | 491,502,111.13 | -256,192.05 |
| 其中：应收票据 | 150,564,315.81 | 150,564,315.81 | |
| 应收账款 | 341,193,987.37 | 340,937,795.32 | -256,192.05 |
| 预付款项 | 7,613,505.36 | 7,613,505.36 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,567,734.15 | 1,567,734.15 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 353,332,062.67 | 353,332,062.67 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 244,200,935.32 | 4,200,935.32 | -240,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,296,459,334.52 | 1,296,203,142.47 | -256,192.05 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 150,265,503.77 | 150,265,503.77 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 10,521,012.82 | 10,521,012.82 | |
| 固定资产 | 404,538,589.09 | 404,538,589.09 | |
| 在建工程 | 54,447,236.41 | 54,447,236.41 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 75,421,165.57 | 75,421,165.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 12,198,721.28 | 12,198,721.28 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 707,392,228.94 | 707,392,228.94 | |
| 资产总计 | 2,003,851,563.46 | 2,003,595,371.41 | -256,192.05 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 291,163,173.13 | 291,163,173.13 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 334,854,950.28 | 334,854,950.28 | |
| 预收款项 | 1,063,271.17 | 1,063,271.17 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,220,488.40 | 24,220,488.40 | |
| 应交税费 | 13,244,904.63 | 13,244,904.63 | |
| 其他应付款 | 43,191,563.82 | 43,191,563.82 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 707,738,351.43 | 707,738,351.43 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 243,382,193.40 | 243,382,193.40 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,787,307.04 | 11,787,307.04 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 255,169,500.44 | 255,169,500.44 | |
| 负债合计 | 962,907,851.87 | 962,907,851.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 196,150,360.00 | 196,150,360.00 | |
| 其他权益工具 | 76,862,698.63 | 76,862,698.63 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 488,833,508.52 | 488,833,508.52 | |
| 减：库存股 | 41,932,026.60 | 41,932,026.60 | |
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 43,902,183.68 | 43,902,183.68 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 277,126,987.36 | 276,870,795.31 | -256,192.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,040,943,711.59 | 1,040,687,519.54 | -256,192.05 |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,040,943,711.59 | 1,040,687,519.54 | -256,192.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,003,851,563.46 | 2,003,595,371.41 | -256,192.05 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
主要系公司自2019年1月1日起执行新的金融工具准则所致。根据新金融工具准则衔接规定，在准则实施日，公司应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 196,069,852.51 | 196,069,852.51 | |
| 交易性金融资产 | 240,017,753.42 | 240,017,753.42 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 17,753.42 | -17,753.42 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 487,691,373.27 | 487,435,181.22 | -256,192.05 |
| 其中：应收票据 | 150,450,690.11 | 150,450,690.11 | |
| 应收账款 | 337,240,683.16 | 336,984,491.11 | -256,192.05 |
| 预付款项 | 7,565,520.44 | 7,565,520.44 | |
| 其他应收款 | 17,361,221.85 | 17,361,221.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 352,217,177.14 | 352,217,177.14 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 244,199,551.54 | 4,199,551.54 | -240,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,305,122,450.17 | 1,304,866,258.12 | -256,192.05 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 150,551,939.04 | 150,551,939.04 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 8,764,414.66 | 8,764,414.66 | |
| 固定资产 | 394,270,426.07 | 394,270,426.07 | |
| 在建工程 | 54,447,236.41 | 54,447,236.41 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 73,060,766.33 | 73,060,766.33 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 12,198,721.28 | 12,198,721.28 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 693,293,503.79 | 693,293,503.79 | |
| 资产总计 | 1,998,415,953.96 | 1,998,159,761.91 | -256,192.05 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 291,163,173.13 | 291,163,173.13 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 331,483,853.69 | 331,483,853.69 | |
| 预收款项 | 957,671.17 | 957,671.17 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,036,741.70 | 24,036,741.70 | |
| 应交税费 | 12,777,948.22 | 12,777,948.22 | |
| 其他应付款 | 43,114,856.54 | 43,114,856.54 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 703,534,244.45 | 703,534,244.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 243,382,193.40 | 243,382,193.40 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,270,026.68 | 10,270,026.68 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 253,652,220.08 | 253,652,220.08 | |
| 负债合计 | 957,186,464.53 | 957,186,464.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 196,150,360.00 | 196,150,360 | |
| 其他权益工具 | 76,862,698.63 | 76,862,698.63 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 488,833,508.52 | 488,833,508.52 | |
| 减：库存股 | 41,932,026.60 | 41,932,026.60 | |
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 43,902,183.68 | 43,902,183.68 | |
| 未分配利润 | 277,412,765.20 | 277,156,573.15 | -256,192.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,041,229,489.43 | 1,040,973,297.38 | -256,192.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,998,415,953.96 | 1,998,159,761.91 | -256,192.05 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
主要系公司自2019年1月1日起执行新的金融工具准则所致。根据新金融工具准则衔接规定，在准则实施日，公司应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露。4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用