深圳市赢合科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-030
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王维东、主管会计工作负责人谢霞及会计机构负责人(会计主管人员)曾莹秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 457,608,693.35 | 385,597,719.72 | 18.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,713,605.91 | 60,174,396.03 | 17.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 68,905,848.05 | 53,399,901.16 | 29.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 58,815,654.27 | -17,984,777.15 | 427.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.190 | 0.190 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.190 | 0.190 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.36% | 4.70% | 下降2.34%个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,479,573,318.30 | 5,142,496,381.41 | 6.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,037,241,247.80 | 2,964,955,137.63 | 2.44% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,400,724.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,474,052.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 19,714.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 46,487.01 | |
| 减：所得税影响额 | 320,929.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,841.75 | |
| 合计 | 1,807,757.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,575 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王维东 | 境内自然人 | 35.22% | 132,425,910 | 99,319,432 | 质押 | 51,275,932 |
| 许小菊 | 境内自然人 | 3.71% | 13,933,822 | 10,450,366 | ||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 3.47% | 13,060,513 | 13,060,513 | ||
| 中意资产－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选6号资产管理产品 | 其他 | 2.89% | 10,883,761 | 10,883,761 | ||
| 财通基金－招商银行－财通基金－国协一期基金1号资产管理计划 | 其他 | 2.43% | 9,142,359 | 9,142,359 | ||
| 深圳市雅康精密机械有限公司 | 境内非国有法人 | 2.04% | 7,660,222 | 7,659,722 | ||
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 1.41% | 5,288,896 | 0 | ||
| 财通基金－工商银行－投乐定增18号资产管理计划 | 其他 | 1.29% | 4,867,438 | 4,867,438 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 其他 | 1.26% | 4,749,657 | 0 | ||
| －广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | ||||||
| 九泰基金－广发银行－四川金舵投资有限责任公司 | 其他 | 1.16% | 4,353,505 | 4,353,505 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王维东 | 33,106,478 | 人民币普通股 | 33,106,478 | |||
| 全国社保基金一零四组合 | 5,288,896 | 人民币普通股 | 5,288,896 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 4,749,657 | 人民币普通股 | 4,749,657 | |||
| 许小菊 | 3,483,456 | 人民币普通股 | 3,483,456 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 3,049,313 | 人民币普通股 | 3,049,313 | |||
| 刘小华 | 3,033,515 | 人民币普通股 | 3,033,515 | |||
| 王胜玲 | 2,951,700 | 人民币普通股 | 2,951,700 | |||
| 黄景棠 | 2,913,350 | 人民币普通股 | 2,913,350 | |||
| 广发基金－中国银行－中银国际证券有限责任公司 | 2,399,842 | 人民币普通股 | 2,399,842 | |||
| 张来英 | 2,231,950 | 人民币普通股 | 2,231,950 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王维东与许小菊系夫妻关系；除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东刘小华通过客户华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,033,515股；公司股东黄景棠通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,913,350股；公司股东张来英通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,229,450股，通过普通账户持有公司股份2,500股，实际合计持有公司股份2,231,950股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王维东 | 99,319,432 | 0 | 0 | 99,319,432 | 首发前限售股锁定及高管锁定股 | 首发前限售股拟解除限售日期为2020年5月13日 |
| 许小菊 | 10,450,366 | 0 | 0 | 10,450,366 | 首发前限售股锁定及高管锁定股 | 首发前限售股拟解除限售日期为2020年5月13日 |
| 何爱彬 | 626,987 | 0 | 0 | 626,987 | 高管锁定股 | 每年解锁25% |
| 深圳市雅康精密有限公司 | 7,659,722 | 0 | 0 | 7,659,722 | 重大资产重组承诺限售 | 2020年2月26日 |
| 徐鸿俊 | 3,191,550 | 752,100 | 0 | 2,439,450 | 高管锁定股 | 每年解锁25% |
| 林兆伟 | 253,875 | 89,719 | 0 | 164,156 | 高管锁定股 | 每年解锁25% |
| 谢志坚 | 5,400 | 1,350 | 0 | 4,050 | 高管锁定股 | 每年解锁25% |
| 于建忠 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 高管锁定股 | 每年解锁25% |
| 严海宏 | 6,500 | 0 | 0 | 6,500 | 高管锁定股 | 每年解锁25% |
| 王晋 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 高管锁定股 | 每年解锁25% |
| 谢霞 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 高管锁定股 | 每年解锁25% |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 13,060,513 | 0 | 0 | 13,060,513 | 非公开发行限售股份 | 2019年4月19日 |
| 华融证券股份有限公司 | 12,749,238 | 0 | 0 | 12,749,238 | 非公开发行限售股份 | 2019年4月19日 |
| 中意资产管理有限责任公司 | 10,883,761 | 0 | 0 | 10,883,761 | 非公开发行限售股份 | 2019年4月19日 |
| 九泰基金管理有限公司 | 8,750,544 | 0 | 0 | 8,750,544 | 非公开发行限售股份 | 2019年4月19日 |
| 财通基金管理有限公司 | 16,055,944 | 0 | 0 | 16,055,944 | 非公开发行限售股份 | 2019年4月19日 |
| 2017年限制性股票 | 3,460,700 | 207,200 | 0 | 3,253,500 | 股权激励限售股 | / |
| 合计 | 186,507,032 | 1,050,369 | 0 | 185,456,663 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 507,358,287.68 | 765,207,588.31 | -33.70% | 主要是报告期末闲置资金理财增加3.4亿元减少货币资金期末余额。 |
| 预付款项 | 73,639,088.07 | 50,656,873.85 | 45.37% | 主要系在手销售订单持续增加，为生产在手订单，原材料及外购设备储备增加所致。 |
| 其他流动资产 | 1,003,223,878.31 | 651,879,943.19 | 53.90% | 主要是期末闲置资金理财增加3.4亿元所致。 |
2、利润表项目
单位：元
| 项目 | 2019年1至3月 | 2018年1至3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 5,811,547.78 | 4,414,841.14 | 31.64% | 主要系报告期内公司销售额增加引起所缴纳的增值税增加，相应的附加税同步增长所致。 |
| 销售费用 | 19,154,790.36 | 11,834,024.77 | 61.86% | 主要系销售增加，销售人员的工资、售后服务用料等增加。 |
| 资产处置收益 | 6,002.43 | - | - | 主要系本期处置了固定资产。 |
| 营业外收入 | 186,760.74 | 323,352.00 | -42.24% | 主要系上年同期收到客户违约金赔偿15万元 |
| 所得税费用 | 15,097,262.11 | 8,681,211.88 | 73.91% | 主要系销售规模扩大，销售额增加影响营业利润增加计提的所得税费用增加。 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 2019年1至3月 | 2018年1至3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,815,654.27 | -17,984,777.15 | 427.03% | 主要系公司持续推行全价值链成本管控，报告期内付现成本及保证金下降明显。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -407,862,664.68 | -30,460,513.52 | 1238.99% | 主要原因系闲置资金购买理财增加 |
| 3.4亿元所致。 | ||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -281,272,402.59 | 39,410,379.60 | -813.70% | 主要原因系闲置资金购买理财增加3.4亿元所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入45,760.86万元，比去年同期上升18.68%；实现归属于上市公司股东的净利润7,071.36万元，比去年同期上升17.51%。主要原因为：
1、报告期内，公司持续加大研发力度，以技术升级与创新驱动产品性能及品质提升，公司产品竞争力进一步提升。
2、报告期内，公司在保持原有优质客户的基础上，积极拓展国内外一线客户，客户结构进一步优化，订单质量持续提升。
3、报告期内，公司通过推动采购、研发、销售、计划、生产和财务全价值链协同和精细化管理，公司运营效率和经营质量稳步提升。
重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用
1、2017年6月22日，公司发布了《深圳市赢合科技股份有限公司关于签订重大合同的公告》（2017-059）。2017年6月，公司与河南国能签订了采购生产设备及配套系统的《采购合同》。公司于2016年12月与龙岩丰晟科技有限公司（以下简称“龙岩丰晟”）签订了采购生产设备及配套系统的《采购合同》。合同含税总金额为42,825.60万元，构成公司日常经营重大合同。截止本报告期末，合同处于正常履行中。
2、2018年9月11日，公司发布了《深圳市赢合科技股份有限公司关于与LG化学签订采购协议的公告》（2018-091），公司与LG化学签订了《采购协议》，LG化学向公司采购19台卷绕机（含J/R下料机）。截止本报告期末，合同处于正常履行中。
3、2019年1月22日，公司发布了《深圳市赢合科技股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告》（2019-008），公司在连续12个月内，分别与国轩新能源（庐江）有限公司（以下简称“庐江国轩”）、航天国轩（唐山）锂电池有限公司（以下简称“航天国轩”）、青岛国轩电池有限公司（以下简称“青岛国轩”）、合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）签订了《设备采购安装合同》等。南京国轩、庐江国轩、航天国轩、青岛国轩系合肥国轩的控股子公司，属于同一交易对手方。本报告期末，合同处于正常履行中。
数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 供应商 | 采购金额(元) | 占当期采购比例 |
| 1 | 第一名 | 17,711,441.72 | 6.66% |
| 2 | 第二名 | 9,823,155.46 | 3.70% |
| 3 | 第三名 | 8,993,245.53 | 3.38% |
| 4 | 第四名 | 8,914,404.57 | 3.35% |
| 5 | 第五名 | 6,945,400.17 | 2.61% |
| 合计 | 52,387,647.45 | 19.70% |
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，前5大供应商的变化不会对公司生产经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 客户 | 销售收入（元） | 占当期收入的比例 |
| 1 | 第一名 | 88,137,931.03 | 19.26% |
| 2 | 第二名 | 70,254,266.00 | 15.35% |
| 3 | 第三名 | 43,620,689.66 | 9.53% |
| 4 | 第四名 | 39,339,372.25 | 8.60% |
| 5 | 第五名 | 24,827,586.21 | 5.43% |
| 合计 | 266,179,845.15 | 58.17% |
报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，但公司前5大客户的变动不会对公司生产经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，2019年度经营计划未发生重大调整，2019年度经营计划在报告期内逐步有序进行。报告期内，公司实现营业收入45,760.86万元，比去年同期上升18.68%；实现营业利润9,420.89万元，比去年同期上升33.65%；实现归属于上市公司股东的净利润7,071.36万元，比去年同期上升17.51%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、产业政策风险：公司所处行业是国家政策大力支持的新能源设备制造业，受益于国家对新能源产业的支持，下游市场需求高速增长，但如果未来相关产业政策发生改变或产业政策推动力度不及预期，将对公司的业务经营产生不利影响。应
对措施：公司将密切关注产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。
2、竞争加剧导致市场风险：公司主要产品为锂电池智能生产设备，与同行业竞争过程中，公司依靠领先的整线解决方案和产品性能、以及周到的工程和售后服务等优势取得了相对领先的市场地位，若行业竞争加剧将导致公司产品市场价格下降，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。应对措施：公司将持续加大研发投入，提高产品技术壁垒，优化产品结构，提升产品竞争优势。
3、应收账款发生坏账的风险：由于公司所处行业销售模式特点，应收账款会随着公司销售规模快速增长而出现较快增长，占总资产比例相对较高，虽然公司应收账款整体处于合理水平，应收账款周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。应对措施：公司将通过优化客户结构、控制发货节奏、优化结算方式以及采用融资租赁等方式加强风险防范，控制应收账款规模，降低应收账款发生坏账的风险。
4、存货跌价减值的风险：为满足市场订单增长需求，公司需要储备一定数量库存，随着公司销售规模的扩大，公司存货逐渐增大。若下游客户的生产建设项目出现重大延期或违约，或者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化，公司将面临存货跌价的风险，将对公司经营业绩带来不利影响。应对措施：公司会通过优化工艺技术流程，提高员工技能，加大市场开拓，调整发货节奏等方式，提高制造效率和存货周转率。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于公开发行深圳市赢合科技股份有限公司2019年债券的相关事项：
2019年1月9日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行深圳市赢合科技股份有限公司2019年公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等相关议案，拟面向合格投资者公开发行总额不超过6亿元人民币的公司债券。上述议案已于2019年1月28日经公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
（二）关于回购注销部分限制性股票的事项：
2018年12月28日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《激励计划》的相关规定，公司本次回购马雄伟先生、张飒女士所获授但尚未解除限售的限制性股票数量为200,000股，回购李守荣先生、韦有志先生所持有的部分限制性股票数量为7,200股。本次回购注销的部分限制性股票数量合计为207,200股，回购注销事宜已于2019年3月14日办理完成。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司于2019年1月9日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行深圳市赢合科技股份有限公司2019年公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等相关议案，拟面向合格投资者公开发行总额不超过6亿元人民币的公司债券。 | 2019年1月11日 | 巨潮资讯网《深圳市赢合科技股份有限公司关于公开发行公司债券的公告》（2019-004） |
| 深圳市赢合科技股份有限公司2019年第 | 2019年1月29日 | 巨潮资讯网《深圳市赢合科技股份有限 |
| 一次临时股东大会 | 2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-009） | |
| 根据公司《激励计划》的相关规定，公司本次回购马雄伟先生、张飒女士所获授但尚未解除限售的限制性股票数量为200,000股，回购李守荣先生、韦有志先生所持有的部分限制性股票数量为7,200股。本次回购注销的部分限制性股票数量合计为207,200股。 | 2019年03月15日 | 巨潮资讯网《深圳市赢合科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2019-012） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 151,838.95 | 本季度投入募集资金总额 | 5,150 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 92,549.09 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 收购东莞市雅康精密机械有限公司100%股份项目现金对价 | 否 | 13,140 | 13,140 | 13,140 | 100.00% | 2017年03月02日 | 1,323.73 | 7,555.36 | 是 | 否 | |
| 赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目 | 否 | 95,750 | 95,750 | 5,150 | 38,628.12 | 40.34% | 不适用 | 否 | |||
| 赢合科技智能工厂及运营 管理系统展 | 否 | 10,164 | 10,164 | 84 | 0.83% | 不适用 | 否 | ||||
| 示项目 | |||||||||||
| 补充流动资金项目 | 否 | 40,515 | 40,515 | 40,696.97 | 100.45% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 159,569 | 159,569 | 5,150 | 92,549.09 | -- | -- | 1,323.73 | 7,555.36 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 159,569 | 159,569 | 5,150 | 92,549.09 | -- | -- | 1,323.73 | 7,555.36 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 截止2019年3月31日，公司以自有资金先期投入募集资金项目1,822,560.00元,该置换业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字【2018】48330012号鉴证报告，并于2018年10月完成置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | ||||||||||
| 收购东莞市雅康精密机械有限公司 100%股份项目现金对价项目结余145.79 万元，结余原因为：①在配套募集资金到账之前，公司已使用自有资金支付部分中介费用；②配套募集资金到账后产生利息。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ①截止 2019 年3月 31日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目结余募集资金合计为145.79万元，存放于募集资金专用账户中。②截止 2019 年 3月 31 日，公司非公开发行股份募集资金尚未使用金额为 61,064.62 万元。其中，57,200 万元用于购买银行保本理财产品，其余以活期存款的形式存放于募集资金专用账户。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或 | 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，本期未发生需披露的募集资金使用的其他情况。 | ||||||||||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 507,358,287.68 | 765,207,588.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,631,336,920.53 | 1,504,770,080.52 |
| 其中：应收票据 | 167,540,869.33 | 230,972,607.24 |
| 应收账款 | 1,463,796,051.20 | 1,273,797,473.28 |
| 预付款项 | 73,639,088.07 | 50,656,873.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,001,045.26 | 23,320,377.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 603,640,443.00 | 582,771,510.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,003,223,878.31 | 651,879,943.19 |
| 流动资产合计 | 3,847,199,662.85 | 3,578,606,374.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 31,019,910.97 | 31,000,196.64 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 111,619,778.88 | 102,586,861.81 |
| 固定资产 | 518,938,340.50 | 518,519,665.00 |
| 在建工程 | 339,868,643.87 | 281,808,915.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 183,863,570.76 | 186,030,812.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 298,480,210.97 | 298,480,210.97 |
| 长期待摊费用 | 9,197,905.94 | 8,735,663.12 |
| 递延所得税资产 | 37,537,357.91 | 32,988,866.34 |
| 其他非流动资产 | 101,847,935.65 | 103,738,815.03 |
| 非流动资产合计 | 1,632,373,655.45 | 1,563,890,006.89 |
| 资产总计 | 5,479,573,318.30 | 5,142,496,381.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 752,900,000.00 | 634,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,122,584,879.80 | 970,409,996.32 |
| 预收款项 | 235,721,920.84 | 216,536,597.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,332,335.91 | 30,314,297.65 |
| 应交税费 | 56,076,720.26 | 50,046,571.40 |
| 其他应付款 | 72,888,901.53 | 81,422,437.70 |
| 其中：应付利息 | 1,748,954.41 | 1,782,314.38 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 26,461,600.00 | 26,461,600.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,290,966,358.34 | 2,009,491,500.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 37,026,200.00 | 50,266,600.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 72,635,811.21 | 74,931,063.21 |
| 递延所得税负债 | 2,086,654.12 | 2,161,177.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 111,748,665.33 | 127,358,840.69 |
| 负债合计 | 2,402,715,023.67 | 2,136,850,341.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 376,003,470.00 | 376,210,670.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,850,787,943.96 | 1,852,540,999.70 |
| 减：库存股 | 54,970,175.00 | 58,502,935.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,218,428.30 | 53,218,428.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 812,201,580.54 | 741,487,974.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,037,241,247.80 | 2,964,955,137.63 |
| 少数股东权益 | 39,617,046.83 | 40,690,902.65 |
| 所有者权益合计 | 3,076,858,294.63 | 3,005,646,040.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,479,573,318.30 | 5,142,496,381.41 |
法定代表人：王维东 主管会计工作负责人：谢霞 会计机构负责人：曾莹秋
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 280,522,475.15 | 445,219,944.37 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,153,856,564.70 | 1,111,766,258.33 |
| 其中：应收票据 | 100,653,380.15 | 162,467,391.33 |
| 应收账款 | 1,053,203,184.55 | 949,298,867.00 |
| 预付款项 | 27,507,995.64 | 23,848,641.00 |
| 其他应收款 | 612,635,233.58 | 533,487,552.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 153,691,832.27 | 232,929,248.65 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 761,435,369.25 | 598,646,016.35 |
| 流动资产合计 | 2,989,649,470.59 | 2,945,897,660.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,027,671,065.18 | 989,151,353.85 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 49,974,321.11 | 50,347,166.18 |
| 固定资产 | 30,393,370.50 | 11,465,337.13 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,251,186.57 | 10,921,464.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,068,519.52 | 4,533,977.30 |
| 递延所得税资产 | 18,080,862.16 | 16,442,416.50 |
| 其他非流动资产 | 44,345,604.84 | 45,798,081.25 |
| 非流动资产合计 | 1,184,784,929.88 | 1,128,659,796.24 |
| 资产总计 | 4,174,434,400.47 | 4,074,557,457.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 623,700,000.00 | 515,100,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 573,289,894.95 | 637,823,245.18 |
| 预收款项 | 155,141,006.73 | 140,984,019.74 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,594,515.30 | 3,475,911.38 |
| 应交税费 | 11,914,831.20 | 16,088,748.15 |
| 其他应付款 | 144,273,319.57 | 116,918,576.29 |
| 其中：应付利息 | 1,548,189.59 | 1,512,407.22 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,961,600.00 | 2,961,600.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,514,875,167.75 | 1,433,352,100.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 16,531,200.00 | 17,271,600.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,780,166.49 | 7,134,416.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,311,366.49 | 24,406,016.51 |
| 负债合计 | 1,538,186,534.24 | 1,457,758,117.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 376,003,470.00 | 376,210,670.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,851,672,013.62 | 1,853,425,069.36 |
| 减：库存股 | 54,970,175.00 | 58,502,935.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 53,218,428.30 | 53,218,428.30 |
| 未分配利润 | 410,324,129.31 | 392,448,107.28 |
| 所有者权益合计 | 2,636,247,866.23 | 2,616,799,339.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,174,434,400.47 | 4,074,557,457.19 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 457,608,693.35 | 385,597,719.72 |
| 其中：营业收入 | 457,608,693.35 | 385,597,719.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 379,905,803.52 | 330,145,517.15 |
| 其中：营业成本 | 275,267,760.70 | 241,291,467.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,811,547.78 | 4,414,841.14 |
| 销售费用 | 19,154,790.36 | 11,834,024.77 |
| 管理费用 | 24,097,571.78 | 20,588,879.93 |
| 研发费用 | 24,661,782.13 | 24,376,254.13 |
| 财务费用 | 9,737,070.91 | 8,082,976.97 |
| 其中：利息费用 | 11,482,581.31 | 8,531,575.47 |
| 利息收入 | 1,962,798.02 | 641,697.38 |
| 资产减值损失 | 21,175,279.86 | 19,557,073.00 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 13,128,342.80 | 12,389,466.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,371,657.81 | 2,648,335.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 19,714.33 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,002.43 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 94,208,892.87 | 70,490,005.13 |
| 加：营业外收入 | 186,760.74 | 323,352.00 |
| 减：营业外支出 | 138,374.00 | 184,542.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,257,279.61 | 70,628,814.21 |
| 减：所得税费用 | 15,097,262.11 | 8,681,211.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,160,017.50 | 61,947,602.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,160,017.50 | 61,947,602.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 70,713,605.91 | 60,174,396.03 |
| 2.少数股东损益 | 8,446,411.59 | 1,773,206.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 79,160,017.50 | 61,947,602.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,713,605.91 | 60,174,396.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,446,411.59 | 1,773,206.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.190 | 0.190 |
| （二）稀释每股收益 | 0.190 | 0.190 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王维东 主管会计工作负责人：谢霞 会计机构负责人：曾莹秋
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 264,771,997.12 | 277,083,714.07 |
| 减：营业成本 | 204,583,774.83 | 202,292,191.35 |
| 税金及附加 | 1,272,659.90 | 2,330,589.14 |
| 销售费用 | 5,399,795.11 | 3,039,683.55 |
| 管理费用 | 12,870,159.75 | 8,501,803.38 |
| 研发费用 | 9,041,824.33 | 12,513,877.51 |
| 财务费用 | 7,179,044.14 | 3,303,762.19 |
| 其中：利息费用 | 8,416,445.09 | 3,698,198.31 |
| 利息收入 | 1,299,073.78 | 523,036.44 |
| 资产减值损失 | 11,882,145.95 | 13,549,056.29 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,016,082.22 | 6,139,633.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 5,927,372.98 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,714.33 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,486,048.31 | 37,692,383.90 |
| 加：营业外收入 | 1.13 | 150,000.00 |
| 减：营业外支出 | 118,000.00 | 40,189.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,368,049.44 | 37,802,194.05 |
| 减：所得税费用 | 2,492,027.41 | 3,261,638.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,876,022.03 | 34,540,555.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,876,022.03 | 34,540,555.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,876,022.03 | 34,540,555.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,939,178.00 | 358,317,852.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 9,053,051.62 | 5,887,047.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,816,377.51 | 13,029,359.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,808,607.13 | 377,234,259.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,858,595.66 | 174,204,589.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,100,922.20 | 53,539,102.18 |
| 支付的各项税费 | 55,379,258.80 | 37,303,803.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,654,176.20 | 130,171,541.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 289,992,952.86 | 395,219,036.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,815,654.27 | -17,984,777.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,758,669.30 | 269,589.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,200.00 | 55,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,933,373.26 | 19,999,229.83 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,506,537,208.00 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,521,237,450.56 | 80,323,818.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,000,115.24 | 34,164,332.39 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,848,100,000.00 | 73,720,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,929,100,115.24 | 110,784,332.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -407,862,664.68 | -30,460,513.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 297,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,777,530.54 | 57,640,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 336,777,530.54 | 207,640,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 191,640,400.00 | 47,993,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,617,793.30 | 6,465,939.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,727,218.21 | 65,324,790.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,985,411.51 | 119,784,329.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,792,119.03 | 87,855,670.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,511.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -281,272,402.59 | 39,410,379.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 697,327,643.90 | 382,525,970.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 416,055,241.31 | 421,936,349.87 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,580,564.95 | 302,816,879.60 |
| 收到的税费返还 | 1,032,832.20 | 1,226,387.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 206,555,740.69 | 126,812,734.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 347,169,137.84 | 430,856,001.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,762,632.17 | 101,158,011.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,435,029.48 | 6,751,429.43 |
| 支付的各项税费 | 18,104,197.86 | 16,765,923.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 324,625,299.77 | 367,798,105.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 411,927,159.28 | 492,473,470.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,758,021.44 | -61,617,469.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,234,060.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,673,600.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,398,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,413,907,660.65 | 20,055,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 299,460.00 | 2,984,278.70 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,500,000.00 | 2,900,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,558,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,609,799,460.00 | 5,884,278.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,891,799.35 | 14,170,721.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 247,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,041,615.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,041,615.54 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,140,400.00 | 40,493,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,380,662.72 | 3,084,795.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,336,585.72 | 38,084,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,857,648.44 | 81,662,395.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,183,967.10 | 28,337,604.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,465,853.69 | -19,109,143.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382,438,534.96 | 310,019,166.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,972,681.27 | 290,910,023.32 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。