杭州天地数码科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-039
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩琼、主管会计工作负责人方东良及会计机构负责人(会计主管人员)董立奇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元）88,718,934.8592,728,871.88-4.32%归属于上市公司股东的净利润（元）6,867,916.919,541,678.26-28.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
5,967,703.719,347,175.11-36.16%经营活动产生的现金流量净额（元）-12,783,704.405,052,607.52-353.01%基本每股收益（元/股）0.10500.19-44.74%稀释每股收益（元/股）0.10500.19-44.74%加权平均净资产收益率1.77%5.73%-3.96%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）483,368,717.80481,766,151.830.33%归属于上市公司股东的净资产（元）391,600,567.08384,894,943.231.74%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,052,427.38委托他人投资或管理资产的损益19,954.67其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,000.00减：所得税影响额171,168.85合计900,213.20 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数10,669
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量韩琼 境内自然人15.29%10,008,46710,008,467质押1,676,700潘浦敦 境内自然人14.60%9,551,2229,551,222
刘建海 境内自然人12.36%8,088,4678,088,467
严金章 境内自然人9.90%6,480,0036,480,003
升华集团控股有限公司
境内非国有法人7.11%4,655,1204,655,120
杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人2.71%1,771,6401,771,640
杭州钱江中小企业创业投资有限公司
境内非国有法人1.50%978,760978,760
枣一兵 境内自然人1.47%959,996959,996
谭望平 境内自然人1.40%916,800916,800
丁立新 境内自然人1.26%825,120825,120
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量法国兴业银行143,800人民币普通股143,800王细林123,500人民币普通股123,500綦大勇122,100人民币普通股122,100上海新楷投资发展有限公司116,500人民币普通股116,500徐欢明88,900人民币普通股88,900陈应龙83,600人民币普通股83,600陆海林83,100人民币普通股83,100顾青82,700人民币普通股82,700雷花敏75,800人民币普通股75,800
符若兰74,200人民币普通股74,200上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，韩琼、潘浦敦、刘建海签署了《共同控制协议》，确认三人对公司构成共同控制关系，且为公司实际控制人。另外，公司股东杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州钱江中小企业创业投资有限公司的管理人均为杭州泰恒投资管理有限公司。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债项目（万元） 2019/3/31 2018/12/31 增减幅度 说明货币资金 7,361.18 15,316.72 -51.94%
主要系本期将部分结构性存款用于购买保本理财其他应收款 404.92 184.30 119.71% 主要系本期应收口出退税款较多其他流动资产 8,016.68 1,125.61 612.21%
主要系本期将部分结构性存款用于购买保本理财其他非流动资产 368.26 146.42 151.51% 主要系本期预付设备款增加短期借款 3,550.00 2,250.00 57.78% 主要系本期取得借款预收款项 44.65 202.57 -77.96% 主要系基数较小应付职工薪酬 143.02 399.98 -64.24% 主要系本期应付年终奖减少应交税费 170.01 255.39 -33.43% 主要系本期应交所得税金额减少其他应付款 26.19 19.18 36.59% 主要系基数较小其他综合收益 21.18 37.41 -43.39% 主要系基数较小利润项目 - -财务费用 103.32 174.30 -40.72% 主要系本期结构性存款利息收入较多资产减值损失 -37.30 32.81 -213.69% 主要系本期应收账款坏账准备减少其他收益 105.24 27.67 280.29% 主要系本期政府补助较多净利润 690.57 967.55 -28.63%
主要系本期主要原材料聚酯薄膜采购均价较同期数上涨，成本上升每股收益 0.1050 0.19 -44.74% 主要系本期净利润下降及股本增大加权平均净资产收益率 1.77% 5.73% -3.96% 主要系本期净利润下降及净资产增大现金流项目经营活动产生的现金流量净额-1,278.37 505.26 -353.01%
主要系本期应付经营性项目减少及存货增加投资活动产生的现金流量净额-1,081.90 -465.40 -132.47% 主要系本期购买理财产品较多筹资活动产生的现金流量净额1,273.75 -555.05 329.48%
主要系本期取得银行借款金额大于归还银行借款金额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入8,871.89万元，较上年同期下降4.32%；实现营业利润794.35万元，比上年同期下降30.71%；
实现利润总额为794.25万元，比上年同期下降30.62%；实现净利润为690.57万元，比上年同期下降28.63%。其中，条码产品本期实现收入8,175.34万元，占总营业收入的92.15%，条码产品本期收入较上年同期下降8.30%。本期净利润下降主要系原材料聚酯薄膜采购均价较上年同期数上涨，导致成本上升所致。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司条码产品在手订单约 4280万平方米。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额20,374.94
本季度投入募集资金总额65.76报告期内变更用途的募集资金总额
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额10,495.35累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目和超
募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总
额(1)
本报告期投入
金额
截至期末累计投入金
额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目高性能热转印成像材料生产基地项目
否18,000 18,000295.83
10,725.
58.31%
2020年06月30日
40.27 394.6不适用否全球营销中心建设项目
否2,374.94
2,374.9
000.00%
2020年06月30日
不适用否承诺投资项目小计-- 20,374.94
20,374.
295.83
10,725.
-- -- 40.27 394.6 -- --超募资金投向无 否
归还银行贷款（如有）
-- -- -- -- -- --补充流动资金（如-- -- -- -- -- --
有）超募资金投向小计-- -- -- -- --合计-- 20,374.94
20,374.
295.83
10,725.
-- -- 40.27 394.6 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
1. 年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目：由于公司上市进程比较长，募集资金前期尚未到位，公司自有资金已用于“年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”，且自有资金有限，导致“年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”投资进度不及预期。同时，“年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”尚需进一步提高产量、完善生产工艺。公司根据上述因素及资金情况需要进一步深度规划“年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”建设进度，为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，决定将“年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”延期至2020年6月30日前完成。2. 全球营销中心建设项目：该项目计划在全球十一个国家实施，公司已在其中的七个国家设立了子公司，且公司通过管理美国、英国等子公司已积累了较为丰富的跨国经营管理经验，但当前国际环境复杂多变，前期调研、报批、落地建设等周期较长，且境外子公司经营运作、财务管理、人员管理等需要适应全球化经营、跨区域管理及规范运作的要求，为了确保项目顺利实施，实现本土化服务的目的，达到项目预期效益，公司决定将“全球营销中心建设项目”延期至2020年6月30日前完成。项目可行性发生重大变化的情况说明
本期不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资用途：尚未使用的募集资金余额为 10,002.79 万元（包括活期存款、定期存款、保本理财），公司将
金用途及去向募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户及购买保本理财。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
本期不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金73,611,814.96153,167,153.04结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款78,875,049.5083,353,651.52其中：应收票据210,000.001,032,745.48应收账款78,665,049.5082,320,906.04预付款项5,270,579.456,091,504.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款4,049,209.841,842,990.00其中：应收利息应收股利22,050.0022,050.00买入返售金融资产存货85,720,339.7770,378,110.63合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产80,166,839.9711,256,142.98
流动资产合计327,693,833.49326,089,552.95非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资562,810.83555,813.14其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产119,439,887.10122,438,070.54在建工程11,925,659.6611,594,252.34生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产16,910,618.1317,028,376.12开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产3,153,270.262,595,854.88其他非流动资产3,682,638.341,464,231.86非流动资产合计155,674,884.32155,676,598.88资产总计483,368,717.81481,766,151.83流动负债：
短期借款35,500,000.0022,500,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款47,604,016.5960,641,050.44
预收款项446,496.052,025,733.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬1,430,223.843,999,754.82应交税费1,700,080.442,553,927.18其他应付款261,927.94191,764.24其中：应付利息14,620.83应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计86,942,744.8691,912,230.65非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益3,903,379.244,038,926.62递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计3,903,379.244,038,926.62负债合计90,846,124.1095,951,157.27所有者权益：
股本65,438,000.0065,438,000.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积194,681,225.34194,681,225.34减：库存股其他综合收益211,767.08374,060.14专项储备盈余公积16,992,551.4216,992,551.42一般风险准备未分配利润114,277,023.25107,409,106.33归属于母公司所有者权益合计391,600,567.09384,894,943.23少数股东权益922,026.62920,051.33所有者权益合计392,522,593.71385,814,994.56负债和所有者权益总计483,368,717.81481,766,151.83法定代表人：韩琼 主管会计工作负责人：方东良 会计机构负责人：董立奇
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金62,817,585.54133,264,772.12交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款99,316,368.8499,050,359.22其中：应收票据210,000.001,032,745.48应收账款99,051,931.0998,017,613.74预付款项4,607,644.124,549,957.35其他应收款5,108,585.29859,846.03其中：应收利息56,446.19应收股利2,120,011.7022,050.00存货49,673,257.5140,605,505.53合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产77,854,965.249,371,226.93流动资产合计299,378,406.54287,701,667.18非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资127,890,639.94127,883,642.25其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产50,951,598.9952,089,533.34在建工程6,768,124.196,736,397.62生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产7,760,675.637,829,069.46开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产918,042.76909,877.10其他非流动资产3,599,974.981,015,326.00非流动资产合计197,889,056.49196,463,845.77资产总计497,267,463.03484,165,512.95流动负债：
短期借款10,000,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款110,957,595.2494,598,801.93
预收款项859,922.231,602,977.75合同负债应付职工薪酬581,209.721,908,788.20应交税费856,227.91570,714.13其他应付款261,790.7351,032.37其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计113,516,745.83108,732,314.38非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计113,516,745.83108,732,314.38所有者权益：
股本65,438,000.0065,438,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积194,754,584.45194,754,584.45减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积16,992,551.4216,992,551.42未分配利润106,565,581.3398,248,062.70所有者权益合计383,750,717.20375,433,198.57负债和所有者权益总计497,267,463.03484,165,512.95
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入88,718,934.8592,728,871.88其中：营业收入88,718,934.8592,728,871.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本81,854,770.9481,617,285.74其中：营业成本60,789,996.4361,299,820.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,100,188.731,029,118.39销售费用10,658,065.4610,236,087.16管理费用5,429,989.774,386,280.26研发费用3,216,306.472,594,836.23财务费用1,033,244.591,743,030.13其中：利息费用249,360.701,149,236.65利息收入1,245,074.7958,524.20资产减值损失-373,020.51328,112.63信用减值损失加：其他收益1,052,427.38276,740.01投资收益（损失以“－”号填列）26,952.3675,142.78其中：对联营企业和合营企业的投6,997.6954,093.46
资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
7,943,543.6511,463,468.93加：营业外收入减：营业外支出1,000.0015,355.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
7,942,543.6511,448,113.80减：所得税费用1,036,813.601,772,649.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
6,905,730.059,675,464.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润6,867,916.919,541,678.262.少数股东损益37,813.14133,786.09
六、其他综合收益的税后净额
-198,130.91-488,326.68归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-162,293.06-466,923.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-162,293.06-466,923.801.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额-162,293.06-466,923.809.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-35,837.85-21,402.88七、综合收益总额6,707,599.149,187,137.67归属于母公司所有者的综合收益总额6,705,623.849,074,754.46归属于少数股东的综合收益总额1,975.30112,383.21八、每股收益：
（一）基本每股收益0.10500.19（二）稀释每股收益0.10500.19本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：韩琼 主管会计工作负责人：方东良 会计机构负责人：董立奇
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入76,039,256.6278,749,311.70减：营业成本58,001,524.6861,268,828.76税金及附加847,558.67765,463.82销售费用5,496,082.653,979,703.38管理费用4,190,451.972,920,668.85研发费用2,211,011.162,164,820.93财务费用1,016,574.411,574,059.06其中：利息费用88,450.01814,539.55利息收入1,223,527.6739,661.66资产减值损失164,665.72474,836.33信用减值损失
加：其他收益916,880.003,000.00投资收益（损失以“－”号填列）
3,831,911.7575,142.77其中：对联营企业和合营企业的投资收益
6,997.6954,093.46净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
8,860,179.115,679,073.34加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
8,860,179.115,679,073.34减：所得税费用542,660.48625,061.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
8,317,518.635,054,012.34
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额8,317,518.635,054,012.34七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
97,435,945.1594,725,506.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现
金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还3,833,533.513,035,432.00收到其他与经营活动有关的现金
13,202,393.903,855,538.26经营活动现金流入小计114,471,872.56101,616,477.12购买商品、接受劳务支付的现金
84,579,401.8964,922,824.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
17,930,232.0117,845,197.46支付的各项税费4,626,123.445,817,427.01支付其他与经营活动有关的现金
20,119,819.627,978,420.25经营活动现金流出小计127,255,576.9696,563,869.60经营活动产生的现金流量净额-12,783,704.405,052,607.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金19,954.6721,049.31处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
142,932,868.08
投资活动现金流入小计142,952,822.7521,049.31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,030,736.734,675,065.62投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
150,741,095.00投资活动现金流出小计153,771,831.734,675,065.62投资活动产生的现金流量净额-10,819,008.98-4,654,016.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金23,000,000.0031,309,457.59发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计23,000,000.0031,309,457.59偿还债务支付的现金10,000,000.0034,224,657.36分配股利、利润或偿付利息支付的现金
262,487.871,108,762.61其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
1,526,567.00筹资活动现金流出小计10,262,487.8736,859,986.97筹资活动产生的现金流量净额12,737,512.13-5,550,529.38
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-162,293.0621,377.78
五、现金及现金等价物净增加额
-11,027,494.31-5,130,560.39加：期初现金及现金等价物余额
32,473,883.7820,377,813.25
六、期末现金及现金等价物余额
21,446,389.4715,247,252.86
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
80,965,692.8274,661,167.42收到的税费返还3,833,533.513,035,432.00收到其他与经营活动有关的现金
11,978,866.23899,840.06经营活动现金流入小计96,778,092.5678,596,439.48购买商品、接受劳务支付的现金
53,300,201.2551,271,241.67支付给职工以及为职工支付的现金
11,961,605.869,835,700.54支付的各项税费2,237,081.672,815,125.23支付其他与经营活动有关的现金
12,209,852.516,058,859.57经营活动现金流出小计79,708,741.2969,980,927.01经营活动产生的现金流量净额17,069,351.278,615,512.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,726,952.3621,049.31处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
142,932,868.08投资活动现金流入小计144,659,820.4421,049.31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,818,969.523,451,622.93投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
150,741,095.00
投资活动现金流出小计153,560,064.523,451,622.93投资活动产生的现金流量净额-8,900,244.08-3,430,573.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金31,309,457.59发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计31,309,457.59偿还债务支付的现金10,000,000.0034,224,657.36分配股利、利润或偿付利息支付的现金
88,450.01774,877.89支付其他与筹资活动有关的现金
1,526,567.00筹资活动现金流出小计10,088,450.0136,526,102.25筹资活动产生的现金流量净额-10,088,450.01-5,216,644.66
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-498,334.97
五、现金及现金等价物净增加额
-1,919,342.82-530,040.78加：期初现金及现金等价物余额
12,571,502.867,773,448.99
六、期末现金及现金等价物余额
10,652,160.047,243,408.21
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。