公司代码：600449 公司简称：宁夏建材
宁夏建材集团股份有限公司
2019年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司董事长尹自波、总裁王玉林、财务总监周春宁及财务管理中心主任周芳保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 7,523,984,348.71 | 7,106,230,029.51 | 7,106,230,029.51 | 5.88 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,900,606,731.17 | 4,848,907,636.13 | 4,848,907,636.13 | 1.07 | |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,344,919.68 | 93,293,552.49 | 92,384,181.03 | 79.37 | |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 475,238,496.56 | 359,838,715.10 | 345,239,478.32 | 32.07 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -55,177,177.92 | -87,643,195.47 | -86,837,083.31 | 不适用 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -74,583,817.05 | -96,231,011.16 | -96,231,011.16 | 不适用 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.12 | -1.95 | -1.93 | 增加0.83个百分点 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.12 | -0.18 | -0.18 | 不适用 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | -0.18 | -0.18 | 不适用 | |
注：2018年9月，公司合并宁夏嘉华固井材料有限公司，鉴于公司与宁夏嘉华固井材料有限公司为同一控制下企业合并，根据《会计准则》的有关规定，公司对2018年1季度利润表及现金流量表项目进行追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 26,920.21 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,399,241.38 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 14,358,400.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 57,380.06 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -797,216.67 |
| 所得税影响额 | -4,638,085.85 |
| 合计 | 19,406,639.13 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 35202 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 | 比例 | 持有有限 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 数量 | (%) | 售条件股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 中国中材股份有限公司 | 227,413,294 | 47.56 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 林云楷 | 5,703,427 | 1.19 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 宁夏共赢投资有限责任公司 | 4,504,800 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 魏宏图 | 1,845,650 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 叶向东 | 1,500,000 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 赵欣 | 1,455,500 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 蔡晓钧 | 1,414,985 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 蒋国尧 | 1,284,888 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,162,000 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 元巧娜 | 1,110,372 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 中国中材股份有限公司 | 227,413,294 | 人民币普通股 | 227,413,294 | |||||
| 林云楷 | 5,703,427 | 人民币普通股 | 5,703,427 | |||||
| 宁夏共赢投资有限责任公司 | 4,504,800 | 人民币普通股 | 4,504,800 | |||||
| 魏宏图 | 1,845,650 | 人民币普通股 | 1,845,650 | |||||
| 叶向东 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |||||
| 赵欣 | 1,455,500 | 人民币普通股 | 1,455,500 | |||||
| 蔡晓钧 | 1,414,985 | 人民币普通股 | 1,414,985 | |||||
| 蒋国尧 | 1,284,888 | 人民币普通股 | 1,284,888 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,162,000 | 人民币普通股 | 1,162,000 | |||||
| 元巧娜 | 1,110,372 | 人民币普通股 | 1,110,372 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国中材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国中材股份有限公司外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用（1）报告期末，公司资产负债项目同比发生重大变动的原因 单位：元
| 项目 | 期末金额 | 年初金额 | 增减比例% | 变动主要原因 |
| 货币资金 | 993,310,748.77 | 635,498,416.19 | 56.30 | 报告期银行借款增加使得货币资 |
| 金增加 | ||||
| 预付款项 | 137,108,502.60 | 51,728,351.09 | 165.05 | 预付建设产能置换项目工程款以及部分大宗原燃材料、电费款增加所致 |
| 其他流动资产 | 14,756,684.86 | 22,742,202.36 | -35.11 | 待抵扣进项税额减少所致 |
| 短期借款 | 590,000,000.00 | 290,000,000.00 | 103.45 | 公司资金需要增加银行借款 |
| 合同负债 | 218,603,590.36 | 119,488,087.77 | 82.95 | 预收水泥款增加 |
| 应付职工薪酬 | 37,907,040.90 | 59,344,054.54 | -36.12 | 报告期支付绩效薪酬所致 |
| 应付利息 | 8,183,610.16 | 3,648,761.10 | 124.28 | 计提公司债券利息所致 |
| 专项储备 | 5,873,917.42 | 2,977,004.99 | 97.31 | 报告期提取安全生产费用所致 |
（2）公司利润表项目同比发生重大变动的原因 单位：元
| 项目 | 报告期金额 | 去年同期金额 | 增减比例% | 变动主要原因 | |
| 营业收入 | 475,238,496.56 | 359,838,715.10 | 32.07 | 报告期主要产品销量及价格上升所致 | |
| 营业成本 | 379,900,414.23 | 279,488,290.63 | 35.93 | 报告期产品销量增加所致 | |
| 税金及附加 | 15,746,183.68 | 10,779,955.00 | 46.07 | 报告期营业收入增加，相应提取的税金及附加增加 | |
| 销售费用 | 61,700,352.80 | 42,722,358.98 | 44.42 | 产品销售运输费用增加 | |
| 管理费用 | 75,199,472.19 | 117,320,787.10 | -35.90 | 报告期维修费用及停产期固定费用减少所致 | |
| 研发费用 | 358,045.40 | 536,065.98 | -33.21 | 技术服务费同比减少 | |
| 财务费用 | 7,340,544.89 | 10,910,093.08 | -32.72 | 计提银行借款利息基数同比减少，相应利息支出减少 | |
| 其他收益 | 2,869,318.82 | 1,317,128.87 | 117.85 | 报告期增值税退税金额增加所致 | |
| 投资收益 | -332,186.10 | - | 不适用 | 公司执行新金融工具准则，确认联营企业损益。 | |
| 资产处置收益 | 26,920.21 | 284,363.97 | -90.53 | 报告期固定资产处置收益同比减少。 | |
| 营业利润 | -49,209,927.06 | -99,982,194.70 | 不适用 | 主营业务收入增加、会计估计变更导致折旧费用减少，以及成本耗费及财务费用下降、其他非流动金融资产公允价值变动收益增加，致使利润实现减亏。 | |
| 利润总额 | -39,985,193.85 | -91,430,570.49 | 不适用 | 营业利润实现减亏。 | |
| 所得税费用 | 10,111,995.44 | -84,499.22 | 不适用 | 部分控股子公司利润增加，相应所得税费用增加 | |
| 净利润 | -50,097,189.29 | -91,346,071.27 | 不适用 | 利润总额实现减亏 | |
| 归属于母公司所 | -55,177,177.92 | -87,643,195.47 | 不适用 | 净利润实现减亏 | |
| 有者的净利润 | ||||
| 少数股东损益 | 5,079,988.63 | -3,702,875.80 | 不适用 | 控股子公司利润同比增加，相应少数股东损益增加 |
（3）公司现金流量表项目同比发生重大变动的原因 单位：元
| 项目 | 报告期金额 | 去年同期金额 | 增减比例% | 变动主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,344,919.68 | 93,293,552.49 | 79.37 | 销售商品、提供劳务收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,820,407.63 | -35,970,037.12 | 不适用 | 产能置换项目工程款支出增加及购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 293,014,187.94 | -160,737,957.37 | 不适用 | 取得借款收到的现金增加，偿还债务支付的现金减少所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
（1）经公司第七届董事会八次会议审议通过，公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司吸收合并其全资子公司宁夏中宁赛马混凝土有限公司（详见公司于2019年2月28日在指定报纸及上交所网站披露的《宁夏建材第七届董事会第八次会议决议公告》）。截止目前，上述吸收合并工作尚在进行中。
（2）经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司以1元注册资本对应1元的价格向宁夏煜皓砼业有限公司单方增资3800万元，增资完成后，宁夏煜皓砼业有限公司注册资本由1200万元增加至5000万元，其中，公司持有76%的股权，公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司持有24%的股权，宁夏煜皓砼业有限公司成为公司直接控股子公司。宁夏煜皓砼业有限公司更名为“赛马物联科技（宁夏）有限公司”（详见公司于2019年3月21日在指定报纸及上交所网站披露的《宁夏建材第七届董事会第九次会议决议公告》）。截止报告期末，公司已完成向宁夏煜皓砼业有限公司的增资事宜，同时完成了宁夏煜皓砼业有限公司更名为“赛马物联科技（宁夏）有限公司”的工商变更登记工作。
（3）经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司对会计政策进行变更，自2019年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则（详见公司于2019年3月21日在指定报纸及上交所网站披露的《宁夏建材关于会计政策变更的公告》）。
（4）经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司对会计政策进行变更，自2019年1月1日起执行新租赁准则（详见公司于2019年4月27日在指定报纸及上交所网站披露的《宁夏建材关于会计政策变更的公告》）。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公 司 名 称 | 宁夏建材集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 尹自波 |
| 日 期 | 2019年4月26日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:宁夏建材集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 993,310,748.77 | 635,498,416.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,219,607,441.63 | 1,243,249,696.13 |
| 其中：应收票据 | 567,727,461.13 | 726,956,571.08 |
| 应收账款 | 651,879,980.50 | 516,293,125.05 |
| 预付款项 | 137,108,502.60 | 51,728,351.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,277,528.06 | 12,899,764.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 272,010,124.65 | 308,180,865.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,756,684.86 | 22,742,202.36 |
| 流动资产合计 | 2,651,071,030.57 | 2,274,299,296.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 162,244,800.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,350,973.88 | 3,683,159.98 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 274,648,000.00 | |
| 投资性房地产 | 64,425,080.06 | 64,860,855.02 |
| 固定资产 | 4,023,803,020.69 | 4,090,225,005.97 |
| 在建工程 | 50,460,053.25 | 44,066,348.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 360,962,166.79 | 361,898,537.83 |
| 开发支出 | 1,171,568.35 | |
| 商誉 | 5,475,318.17 | 5,475,318.17 |
| 长期待摊费用 | 2,137,003.67 | 2,445,981.69 |
| 递延所得税资产 | 86,480,133.28 | 97,030,725.78 |
| 其他非流动资产 | - | |
| 非流动资产合计 | 4,872,913,318.14 | 4,831,930,732.92 |
| 资产总计 | 7,523,984,348.71 | 7,106,230,029.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 590,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 597,620,772.65 | 649,456,895.71 |
| 预收款项 | 119,488,087.77 | |
| 合同负债 | 218,603,590.36 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,907,040.90 | 59,344,054.54 |
| 应交税费 | 68,030,577.36 | 54,521,613.79 |
| 其他应付款 | 94,119,092.05 | 99,104,245.13 |
| 其中：应付利息 | 8,183,610.16 | 3,648,761.10 |
| 应付股利 | 6,604,536.89 | 6,604,536.89 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 502,443,970.43 | 507,084,166.01 |
| 其他流动负债 | 6,373,059.67 | 6,373,059.67 |
| 流动负债合计 | 2,115,098,103.42 | 1,785,372,122.62 |
| 非流动负债： | - | |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 21,907,800.00 | 21,907,800.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 15,480,000.00 | 15,480,000.00 |
| 预计负债 | 16,585,675.75 | 14,766,529.65 |
| 递延收益 | 85,322,155.81 | 86,854,217.19 |
| 递延所得税负债 | 28,263,687.49 | 169,506.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 167,559,319.05 | 139,178,053.50 |
| 负债合计 | 2,282,657,422.47 | 1,924,550,176.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 478,181,042.00 | 478,181,042.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,029,676,155.58 | 2,029,676,155.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,581,441.91 | -1,581,441.91 |
| 专项储备 | 5,873,917.42 | 2,977,004.99 |
| 盈余公积 | 236,218,521.72 | 228,864,844.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,152,238,536.36 | 2,110,790,030.88 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,900,606,731.17 | 4,848,907,636.13 |
| 少数股东权益 | 340,720,195.07 | 332,772,217.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,241,326,926.24 | 5,181,679,853.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,523,984,348.71 | 7,106,230,029.51 |
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:宁夏建材集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 676,625,482.53 | 434,043,234.69 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 83,755,844.80 | 191,343,352.43 |
| 其中：应收票据 | 83,060,062.94 | 190,740,631.29 |
| 应收账款 | 695,781.86 | 602,721.14 |
| 预付款项 | 432,222.55 | 191,423.99 |
| 其他应收款 | 62,141,516.85 | 56,058,605.39 |
| 其中：应收利息 | 20,031,495.00 | 16,014,116.23 |
| 应收股利 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 646,080,000.00 | 636,080,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,469,035,066.73 | 1,317,716,616.50 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 161,944,800.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,451,976,575.39 | 3,161,976,575.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 274,348,000.00 | |
| 投资性房地产 | 61,162,407.21 | 61,567,772.46 |
| 固定资产 | 58,237,218.28 | 58,481,493.89 |
| 在建工程 | 2,620,754.66 | 1,866,037.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,830,822.06 | 23,000,354.91 |
| 开发支出 | 222,222.36 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 19,770,580.67 | 19,814,489.98 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,891,168,580.63 | 3,488,651,524.33 |
| 资产总计 | 5,360,203,647.36 | 4,806,368,140.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 310,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,715,428.92 | 1,585,409.67 |
| 预收款项 | 2,573,463.67 | |
| 合同负债 | 1,376,282.56 | |
| 应付职工薪酬 | 3,983,737.43 | 7,789,648.78 |
| 应交税费 | 621,428.44 | 6,223,257.54 |
| 其他应付款 | 240,791,063.71 | 31,293,917.75 |
| 其中：应付利息 | 8,183,610.17 | 3,620,833.33 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 499,308,404.48 | 498,962,606.71 |
| 其他流动负债 | 585,099,401.30 | 547,963,351.22 |
| 流动负债合计 | 1,642,895,746.84 | 1,196,391,655.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 20,407,800.00 | 20,407,800.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,967,657.96 | 25,626,970.77 |
| 递延所得税负债 | 28,100,800.00 | |
| 其他非流动负债 | - | |
| 非流动负债合计 | 73,476,257.96 | 46,034,770.77 |
| 负债合计 | 1,716,372,004.80 | 1,242,426,426.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 478,181,042.00 | 478,181,042.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,838,425,666.22 | 1,838,425,666.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 231,877,963.17 | 224,524,286.04 |
| 未分配利润 | 1,095,346,971.17 | 1,022,810,720.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,643,831,642.56 | 3,563,941,714.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,360,203,647.36 | 4,806,368,140.83 |
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
合并利润表2019年1—3月编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 475,238,496.56 | 359,838,715.10 |
| 其中：营业收入 | 475,238,496.56 | 359,838,715.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 541,370,876.55 | 461,422,402.64 |
| 其中：营业成本 | 379,900,414.23 | 279,488,290.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,746,183.68 | 10,779,955.00 |
| 销售费用 | 61,700,352.80 | 42,722,358.98 |
| 管理费用 | 75,199,472.19 | 117,320,787.10 |
| 研发费用 | 358,045.40 | 536,065.98 |
| 财务费用 | 7,340,544.89 | 10,910,093.08 |
| 其中：利息费用 | 8,852,477.19 | 11,237,058.97 |
| 利息收入 | 555,213.77 | 794,098.77 |
| 资产减值损失 | -335,148.13 | |
| 信用减值损失 | 1,125,863.36 | |
| 加：其他收益 | 2,869,318.82 | 1,317,128.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -332,186.10 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -332,186.10 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 14,358,400.00 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 26,920.21 | 284,363.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -49,209,927.06 | -99,982,194.70 |
| 加：营业外收入 | 9,241,112.11 | 8,853,837.40 |
| 减：营业外支出 | 16,378.90 | 302,213.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -39,985,193.85 | -91,430,570.49 |
| 减：所得税费用 | 10,111,995.44 | -84,499.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,097,189.29 | -91,346,071.27 |
| （一）按经营持续性分类 | -50,097,189.29 | -91,346,071.27 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,097,189.29 | -91,346,071.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | -50,097,189.29 | -91,346,071.27 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -55,177,177.92 | -87,643,195.47 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 5,079,988.63 | -3,702,875.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -50,097,189.29 | -91,346,071.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -55,177,177.92 | -87,643,195.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,079,988.63 | -3,702,875.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.12 | -0.18 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.12 | -0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
母公司利润表2019年1—3月编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 6,424,802.82 | 7,521,967.63 |
| 减：营业成本 | 445,455.85 | 1,363,763.00 |
| 税金及附加 | 481,167.50 | 520,705.46 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,139,099.34 | 4,579,622.90 |
| 研发费用 | 358,045.40 | 536,065.98 |
| 财务费用 | 5,034,583.35 | 3,898,371.49 |
| 其中：利息费用 | 5,185,717.87 | 4,251,599.91 |
| 利息收入 | 259,521.60 | 568,223.74 |
| 资产减值损失 | 7,608.02 | |
| 信用减值损失 | -1,444.59 | |
| 加：其他收益 | 571,928.57 | 571,928.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 14,358,400.00 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,898,224.54 | -2,812,240.65 |
| 加：营业外收入 | 87,384.24 | 398,384.26 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,985,608.78 | -2,413,856.39 |
| 减：所得税费用 | 3,632,452.22 | 40,589.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,353,156.56 | -2,454,445.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,353,156.56 | -2,454,445.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,353,156.56 | -2,454,445.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,580,176.63 | 345,228,373.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,637,430.59 | 32,444.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,573,293.53 | 56,954,819.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 460,790,900.75 | 402,215,637.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,794,596.49 | 170,498,386.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,607,976.77 | 85,611,662.35 |
| 支付的各项税费 | 42,148,691.27 | 20,382,859.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,894,716.54 | 32,429,176.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,445,981.07 | 308,922,084.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,344,919.68 | 93,293,552.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 690,313.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 690,313.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,820,407.63 | 35,520,350.99 |
| 投资支付的现金 | 1,140,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 98,820,407.63 | 36,660,350.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,820,407.63 | -35,970,037.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 460,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 460,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 302,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,985,812.06 | 18,737,957.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,477,153.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 166,985,812.06 | 320,737,957.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 293,014,187.94 | -160,737,957.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 361,538,699.99 | -103,414,442.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 596,657,108.89 | 705,829,880.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 958,195,808.88 | 602,415,438.74 |
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 345,668,921.02 | 7,540,535.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 345,668,921.02 | 7,540,535.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,156,949.90 | 1,041,935.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,902,077.13 | 7,930,463.07 |
| 支付的各项税费 | 6,207,377.10 | 2,051,437.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,884,921.94 | 29,536,317.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,151,326.07 | 40,560,153.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,517,594.95 | -33,019,618.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 75,000.00 | 118,989.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,000.00 | 118,989.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 672,478.97 | 1,117,095.83 |
| 投资支付的现金 | 290,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 290,672,478.97 | 21,117,095.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -290,597,478.97 | -20,998,105.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 260,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,668,708.33 | 563,008.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 51,668,708.33 | 100,563,008.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208,331,291.67 | -50,563,008.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 246,251,407.65 | -104,580,732.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 430,271,422.87 | 606,624,600.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 676,522,830.52 | 502,043,868.02 |
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：周春宁 会计机构负责人：周芳
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 635,498,416.19 | 635,498,416.19 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,243,249,696.13 | 1,287,989,691.59 | 44,739,995.46 |
| 其中：应收票据 | 726,956,571.08 | 726,956,571.08 | 0.00 |
| 应收账款 | 516,293,125.05 | 561,033,120.51 | 44,739,995.46 |
| 预付款项 | 51,728,351.09 | 51,728,351.09 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,899,764.99 | 11,876,996.32 | -1,022,768.67 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 308,180,865.83 | 308,180,865.83 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 22,742,202.36 | 22,742,202.36 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,274,299,296.59 | 2,318,016,523.38 | 43,717,226.79 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 162,244,800.00 | -162,244,800 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,683,159.98 | 3,683,159.98 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 260,289,600.00 | 260,289,600 | |
| 投资性房地产 | 64,860,855.02 | 64,860,855.02 | 0.00 |
| 固定资产 | 4,090,225,005.97 | 4,090,225,005.97 | 0.00 |
| 在建工程 | 44,066,348.48 | 44,066,348.48 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 361,898,537.83 | 361,898,537.83 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 5,475,318.17 | 5,475,318.17 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 2,445,981.69 | 2,445,981.69 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 97,030,725.78 | 86,567,014.78 | -10,463,711 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,831,930,732.92 | 4,919,511,821.92 | 87,581,089.00 |
| 资产总计 | 7,106,230,029.51 | 7,237,528,345.30 | 131,298,315.79 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 290,000,000.00 | 290,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 649,456,895.71 | 649,456,895.71 | 0.00 |
| 预收款项 | 119,488,087.77 | -119,488,087.77 | |
| 合同负债 | 119,488,087.77 | 119,488,087.77 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 59,344,054.54 | 59,344,054.54 | 0.00 |
| 应交税费 | 54,521,613.79 | 54,521,613.79 | 0.00 |
| 其他应付款 | 99,104,245.13 | 99,104,245.13 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 3,648,761.10 | 3,648,761.10 | 0.00 |
| 应付股利 | 6,604,536.89 | 6,604,536.89 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 507,084,166.01 | 507,084,166.01 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 6,373,059.67 | 6,373,059.67 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,785,372,122.62 | 1,785,372,122.62 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 21,907,800.00 | 21,907,800.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 15,480,000.00 | 15,480,000.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 14,766,529.65 | 14,766,529.65 | 0.00 |
| 递延收益 | 86,854,217.19 | 86,854,217.19 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 169,506.66 | 24,680,706.66 | 24,511,200.00 |
| 其他非流动负债 | - | ||
| 非流动负债合计 | 139,178,053.50 | 163,689,253.50 | 24,511,200.00 |
| 负债合计 | 1,924,550,176.12 | 1,949,061,376.12 | 24,511,200.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 478,181,042.00 | 478,181,042.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,029,676,155.58 | 2,029,676,155.58 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,581,441.91 | -1,581,441.91 | 0.00 |
| 专项储备 | 2,977,004.99 | 2,977,004.99 | |
| 盈余公积 | 228,864,844.59 | 236,218,521.72 | 7,353,677.13 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,110,790,030.88 | 2,207,415,714.28 | 96,625,683.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,848,907,636.13 | 4,952,886,996.66 | 103,979,360.53 |
| 少数股东权益 | 332,772,217.26 | 335,579,972.52 | 2,807,755.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,181,679,853.39 | 5,288,466,969.18 | 106,787,115.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,106,230,029.51 | 7,237,528,345.30 | 131,298,315.79 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用1、执行新金融工具准则按预期信用损失率计算调减应收账款坏账准备44,739,995.46元，调增其他应收款坏账准备1,022,768.67元。2、执行新金融工具准则，将持有宁夏银行股份有限公司等的股权成本162,244,800.00元从可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产列报。按公允价值计量调增宁夏银行股份有限公司股权公允价值98,044,800.00元。3、执行新金融工具准则，根据坏账准备变动金额调减递延所得税资产10,463,711.00元。4、执行新收入准则，将预收账款119,488,087.77元调整至合同负债进行列报。5、执行新金融工具准则，根据非流动金融资产公允价值变动调增递延所得税负债24,511,200.00元。6、因执行新金融工具准则及收入准则，调整补提盈余公积7,353,677.13元。7、因执行新金融工具准则及收入准则，调增未分配利润96,625,683.40元。8、因执行新金融工具准则及收入准则，根据控股子公司权益变动金额调增少数股东权益2,807,755.26元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 434,043,234.69 | 434,043,234.69 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 191,343,352.43 | 191,357,022.39 | 13,669.96 |
| 其中：应收票据 | 190,740,631.29 | 190,740,631.29 | 0.00 |
| 应收账款 | 602,721.14 | 616,391.10 | 13,669.96 |
| 预付款项 | 191,423.99 | 191,423.99 | 0.00 |
| 其他应收款 | 56,058,605.39 | 56,049,163.80 | -9,441.59 |
| 其中：应收利息 | 16,014,116.23 | 16,014,116.23 | 0.00 |
| 应收股利 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 636,080,000.00 | 636,080,000.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,317,716,616.50 | 1,317,720,844.87 | 4,228.37 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 161,944,800.00 | -161,944,800.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,161,976,575.39 | 3,161,976,575.39 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 259,989,600.00 | 259,989,600.00 | |
| 投资性房地产 | 61,567,772.46 | 61,567,772.46 | 0.00 |
| 固定资产 | 58,481,493.89 | 58,481,493.89 | 0.00 |
| 在建工程 | 1,866,037.70 | 1,866,037.70 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 23,000,354.91 | 23,000,354.91 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 19,814,489.98 | 19,813,432.89 | -1,057.09 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,488,651,524.33 | 3,586,695,267.24 | 98,043,742.91 |
| 资产总计 | 4,806,368,140.83 | 4,904,416,112.11 | 98,047,971.28 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,585,409.67 | 1,585,409.67 | 0.00 |
| 预收款项 | 2,573,463.67 | -2,573,463.67 | |
| 合同负债 | 2,573,463.67 | 2,573,463.67 | |
| 应付职工薪酬 | 7,789,648.78 | 7,789,648.78 | 0.00 |
| 应交税费 | 6,223,257.54 | 6,223,257.54 | 0.00 |
| 其他应付款 | 31,293,917.75 | 31,293,917.75 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 3,620,833.33 | 3,620,833.33 | 0.00 |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 498,962,606.71 | 498,962,606.71 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 547,963,351.22 | 547,963,351.22 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,196,391,655.34 | 1,196,391,655.34 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 20,407,800.00 | 20,407,800.00 | 0.00 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 25,626,970.77 | 25,626,970.77 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 24,511,200.00 | 24,511,200.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 46,034,770.77 | 70,545,970.77 | 24,511,200.00 |
| 负债合计 | 1,242,426,426.11 | 1,266,937,626.11 | 24,511,200.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 478,181,042.00 | 478,181,042.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,838,425,666.22 | 1,838,425,666.22 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 224,524,286.04 | 231,877,963.17 | 7,353,677.13 |
| 未分配利润 | 1,022,810,720.46 | 1,088,993,814.61 | 66,183,094.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,563,941,714.72 | 3,637,478,486.00 | 73,536,771.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,806,368,140.83 | 4,904,416,112.11 | 98,047,971.28 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用1、执行新金融工具准则按预期信用损失率计算调减应收账款坏账准备13,669.96元，调增其他应收款坏账准备9,441.59元。2、执行新金融工具准则，将持有宁夏银行股份有限公司股权成本161,944,800.00元从可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产列报。按公允价值计量调增宁夏银行股份有限公司股权公允价值98,044,800.00元。3、执行新金融工具准则，根据坏账准备变动金额调减递延所得税资产1,057.09元。4、执行新收入准则，将预收账款2,573,463.67元调整至合同负债进行列报。5、执行新金融工具准则，根据非流动金融资产公允价值变动调增递延所得税负债24,511,200.00元。6、因执行新金融工具准则及收入准则，调整补提盈余公积7,353,677.13元。7、因执行新金融工具准则及收入准则，调增未分配利润66,183,094.15元。4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用