浙江永强集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)冯碗仙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,874,235,390.531,663,078,497.9212.70%归属于上市公司股东的净利润（元）260,731,499.6828,551,995.89813.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
207,951,933.23-6,418,042.28 3,340.11%经营活动产生的现金流量净额（元）342,421,270.15254,606,571.8334.49%基本每股收益（元/股）0.120.011,100.00%稀释每股收益（元/股）0.120.011,100.00%加权平均净资产收益率8.05%0.88% 7.17%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）6,632,635,461.796,778,748,574.69 -2.16%归属于上市公司股东的净资产（元）3,368,277,440.363,109,598,035.43 8.32%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）32,108.66计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
9,863,149.53
主要系本报告期内收到的各项政府补助、奖励所致除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
45,060,018.88
主要系本报告期处置交易性金融资产产生的投资亏损及相关公允价值变动产生的浮盈所致除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,111.78主要系本报告期对外捐赠所致其他符合非经常性损益定义的损益项目172,352.03
系本报告期取得的理财产品产生的投资收益所致减：所得税影响额2,286,283.08少数股东权益影响额（税后）28,667.79
合计52,779,566.45--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数117,702
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量临海市永强投资有限公司
境内非国有法人37.94%825,492,9240质押430,000,000谢建勇 境内自然人6.19%134,606,749100,955,062
谢建强 境内自然人5.94%129,329,98596,997,489质押52,330,000谢建平 境内自然人5.90%128,374,48596,280,864质押70,000,000陈忠 境内自然人2.32%50,563,6500
谢先兴 境内自然人1.72%37,355,1880
郭金雷 境内自然人1.49%32,416,5570
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
其他0.54%11,685,0890
谢相本 境内自然人0.38%8,262,3540
许秀仙 境内自然人0.34%7,322,7800
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量临海市永强投资有限公司825,492,924人民币普通股825,492,924陈忠50,563,650人民币普通股50,563,650
谢先兴37,355,188人民币普通股37,355,188谢建勇33,651,687人民币普通股33,651,687郭金雷32,416,557人民币普通股32,416,557谢建强32,332,496人民币普通股32,332,496谢建平32,093,621人民币普通股32,093,621中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
11,685,089人民币普通股11,685,089谢相本8,262,354人民币普通股8,262,354许秀仙7,322,780人民币普通股7,322,780上述股东关联关系或一致行动的说明
1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢先兴及其子谢建勇、谢建平、谢建强合计持有临海市永强投资有限公司100%的股份，四者之间及临海市永强投资有限公司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
1、陈忠通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份12,953,650股。2、郭金雷通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,000,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度变动原因说明交易性金融资产 246,630,844.47100.00%主要系本报告期采用新金融工具准则，将“以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目列示以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
210,830,092.40-100.00%主要系本报告期采用新金融工具准则，将“以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目列示应收票据及应收账款 1,637,359,272.021,218,355,705.6934.39%主要系本报告期公司处于销售旺季集中出货所致预付账款 43,173,706.9391,504,988.71-52.82%主要系预付供应商货款本报告期核销所致存货 785,829,286.211,186,242,451.31-33.75%主要系本报告期受生产经营周期影响，导致存货储
备减少所致可供出售金融资产 862,434,138.49-100.00%主要系本报告期采用新金融工具准则，将“可供出
售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”项目列
示其他非流动金融资产 864,730,472.09100.00%主要系本报告期采用新金融工具准则，将“可供出
售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”项目列
示在建工程 1,170,289.561,964,079.60-40.42%主要系本报告期末待安装设备结转至固定资产所
致应交税费 77,538,250.2127,824,742.90178.67%主要系本报告期末应交企业所得税较期初增加所
致一年内到期的非流动负债
291,414,000.00-100.00%系本报告期已偿还向母公司临海市永强投资有限
公司的借款所致其他流动负债 14,187,059.0047,927,032.00-70.40%系本报告期远期外汇合同公允价值变动损失减少
所致其他综合收益 -6,045,108.12-548,569.37-1001.98%主要系本报告期受人民币汇率波动的影响，导致外
币报表折算差额损失增加所致利润表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度变动原因说明其他业务成本 7,823,289.963,651,329.02114.26%主要系本报告期结转材料销售成本较上期增加所
致税金及附加 4,263,967.067,064,384.87-39.64%主要系受纳税申报期调整影响，本报告期应交房产
税较上期减少所致研发费用 35,052,313.6520,676,936.2269.52%主要系本报告期研发人员的薪酬支出和研发材料
投入较上期增加等综合影响所致财务费用 37,228,519.61126,444,577.20-70.56%主要系本报告期人民币汇率波动引起汇兑净损失
大幅减少所致
资产减值损失
272,845.8141,938,375.17
-99.35%主要系本报告期采用新金融工具准则，将坏账准备
调整至“信用减值损失”项目列示信用减值损失 46,322,088.32100.00%主要系本报告期采用新金融工具准则，将坏账准备
调整至“信用减值损失”项目列示其他收益 9,863,149.53866,009.001038.92%主要系本报告期取得企业社保费返还所致投资收益 -4,189,515.2178,435,323.90-105.34%主要系本报告期处置交易性金融资产产生投资亏
损，另上期处置待售控股子公司产生投资收益等综
合影响所致公允价值变动收益 51,153,553.43-34,146,591.30249.81%系本报告期末持有的交易性金融资产浮盈所致资产处置收益 20,543.714,313.59376.26%系本报告期处置固定资产产生的收益较上期增加
所致营业外收入 36,887.46553,520.94-93.34%主要系本报告期取得罚没利得较上期减少所致营业外支出 349,534.99529,183.92-33.95%主要系本报告期处置固定资产报废损失较上期减
少所致所得税费用 59,478,855.617,913,003.05651.66%主要系本报告期计提企业所得税大幅增加所致
现金流量表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
342,421,270.15254,606,571.8334.49%主要系本报告期销售商品和提供劳务收到的现金
较上期增加所致投资活动产生的现金流量净额
-1,378,856.84-85,302,194.7298.38%主要系本报告期收回银行理财较上期增加所致筹资活动产生的现金流量净额
-523,813,741.84-58,286,898.37-798.68%主要系本报告期收回质押的定期存单较上期减少
所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引归还控股股东借款事项 2019年02月20日
刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于归还控股股东部分借款的公告》（公告编号：2019-006）公司控股股东可交换公司债券完成兑付兑息暨股份解除质押事项
2019年02月20日
刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东可交换公司债券完成兑付兑息暨股份解除质押的公告》（公告编号：2019-007）实际控制人增持公司股份完成事项
2019年03月19日
刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人增持公司股份完成的公告》（公告编号：2019-015）股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用2019年1-6月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈同比扭亏为盈2019年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）
27,000至 32,0002018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）
-4,332.48业绩变动的原因说明
公司预计2019年1-6月净利润为正且较去年同期大幅上升，主要系公司主营业务收入较去年同期增加，另人民币汇率变动以及公司内部生产效率提升等综合因素影响主营业务毛利率上升，导致营业利润、利润总额、净利润等大幅增加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用 单位：元
资产类别 初始投资成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变
动
报告期内购入
金额
报告期内售出
金额
累计投资收
益
期末金额
资金来
源股票 281,853,140.9551,153,553.43 165,670,874.52178,645,387.08-6,093,534.55 246,630,844.47
自有资金合计 281,853,140.9551,153,553.43 165,670,874.52178,645,387.08-6,093,534.55 246,630,844.47--
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年01月11日 实地调研 机构 互动平台投资者关系活动记录
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江永强集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金1,205,769,532.471,305,767,827.08结算备付金拆出资金交易性金融资产246,630,844.47以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
210,830,092.40衍生金融资产应收票据及应收账款1,637,359,272.021,218,355,705.69其中：应收票据1,171,600.0091,600.00应收账款1,636,187,672.021,218,264,105.69预付款项43,173,706.9391,504,988.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款6,334,573.104,960,773.99其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货785,829,286.211,186,242,451.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产103,892,625.37122,209,970.21
流动资产合计4,028,989,840.574,139,871,809.39非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产862,434,138.49其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资160,524,802.99160,039,458.53其他权益工具投资其他非流动金融资产864,730,472.09投资性房地产186,067,913.71188,423,051.05固定资产929,253,598.08951,334,549.47在建工程1,170,289.561,964,079.60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产269,060,116.67272,781,085.74开发支出商誉131,335,321.12131,335,321.12长期待摊费用25,883,206.6828,408,600.32递延所得税资产35,473,348.6042,009,929.26其他非流动资产146,551.72146,551.72非流动资产合计2,603,645,621.222,638,876,765.30资产总计6,632,635,461.796,778,748,574.69流动负债：
短期借款1,288,552,939.901,510,779,419.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款1,613,882,965.241,497,667,749.61
预收款项10,786,081.979,253,023.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬64,503,010.1679,952,802.24应交税费77,538,250.2127,824,742.90其他应付款56,458,258.8364,204,113.80其中：应付利息4,830,883.082,378,050.53应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债291,414,000.00其他流动负债14,187,059.0047,927,032.00流动负债合计3,125,908,565.313,529,022,883.01非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,046,480.002,046,480.00递延所得税负债5,483,620.745,652,615.78其他非流动负债非流动负债合计7,530,100.747,699,095.78负债合计3,133,438,666.053,536,721,978.79所有者权益：
股本2,175,736,503.002,175,736,503.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积284,654,484.45281,210,040.45减：库存股其他综合收益-6,045,108.12-548,569.37专项储备盈余公积227,466,225.85227,466,225.85一般风险准备未分配利润686,465,335.18425,733,835.50归属于母公司所有者权益合计3,368,277,440.363,109,598,035.43少数股东权益130,919,355.38132,428,560.47所有者权益合计3,499,196,795.743,242,026,595.90负债和所有者权益总计6,632,635,461.796,778,748,574.69法定代表人：谢建勇 主管会计工作负责人：施服斌 会计机构负责人：冯碗仙
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金988,326,653.521,125,877,301.95交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款2,093,912,790.571,513,309,405.89其中：应收票据应收账款2,093,912,790.571,513,309,405.89预付款项38,227,237.64187,283,602.39其他应收款459,231,837.25463,284,607.47其中：应收利息应收股利存货408,633,050.87756,330,877.26合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产60,522,412.9172,002,584.51流动资产合计4,048,853,982.764,118,088,379.47非流动资产：
债权投资可供出售金融资产616,191,654.97其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,306,551,643.331,306,581,202.99其他权益工具投资其他非流动金融资产618,982,404.97投资性房地产10,118,758.8010,290,537.42固定资产447,308,487.55459,788,878.86在建工程1,649,000.00生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产92,839,810.4694,501,552.58开发支出商誉长期待摊费用15,952,907.3117,421,117.26递延所得税资产19,632,591.5035,206,902.56其他非流动资产146,551.72146,551.72非流动资产合计2,511,533,155.642,541,777,398.36资产总计6,560,387,138.406,659,865,777.83流动负债：
短期借款1,288,552,939.901,476,463,419.05交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款1,911,053,379.951,675,306,298.41
预收款项5,793,584.472,703,931.63合同负债应付职工薪酬42,404,895.8253,943,116.70应交税费46,188,819.003,312,175.23其他应付款176,270,343.73176,122,953.48其中：应付利息4,830,883.082,378,050.53应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债291,414,000.00其他流动负债14,187,059.0047,927,032.00流动负债合计3,484,451,021.873,727,192,926.50非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,046,480.002,046,480.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,046,480.002,046,480.00负债合计3,486,497,501.873,729,239,406.50所有者权益：
股本2,175,736,503.002,175,736,503.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积258,836,902.36258,836,902.36减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积227,466,225.85227,466,225.85未分配利润411,850,005.32268,586,740.12所有者权益合计3,073,889,636.532,930,626,371.33负债和所有者权益总计6,560,387,138.406,659,865,777.83
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入1,874,235,390.531,663,078,497.92其中：营业收入1,874,235,390.531,663,078,497.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,612,792,088.811,646,826,186.69其中：营业成本1,325,264,658.151,295,486,076.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,263,967.067,064,384.87销售费用112,151,149.2597,250,081.16管理费用52,236,546.9657,965,755.22研发费用35,052,313.6520,676,936.22财务费用37,228,519.61126,444,577.20其中：利息费用16,728,726.0128,030,402.13利息收入11,967,345.8125,007,817.69资产减值损失272,845.8141,938,375.17信用减值损失46,322,088.32加：其他收益9,863,149.53866,009.00投资收益（损失以“－”号填列）-4,189,515.2178,435,323.90其中：对联营企业和合营企业的投资480,032.10341,592.80
收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
51,153,553.43-34,146,591.30资产处置收益（损失以“-”号填列）20,543.714,313.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
318,291,033.1861,411,366.42加：营业外收入36,887.46553,520.94减：营业外支出349,534.99529,183.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
317,978,385.6561,435,703.44减：所得税费用59,478,855.617,913,003.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
258,499,530.0453,522,700.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）258,499,530.0453,522,700.392.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润260,731,499.6828,551,995.892.少数股东损益-2,231,969.6424,970,704.50
六、其他综合收益的税后净额
-5,497,739.01-1,993,829.92归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-5,496,538.75-1,993,829.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-5,496,538.75-1,993,829.921.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备3,388,823.548.外币财务报表折算差额-5,496,538.75-5,382,653.469.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-1,200.26七、综合收益总额253,001,791.0351,528,870.47归属于母公司所有者的综合收益总额255,234,960.9326,558,165.97归属于少数股东的综合收益总额-2,233,169.9024,970,704.50八、每股收益：
（一）基本每股收益0.120.01（二）稀释每股收益0.120.01本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：谢建勇 主管会计工作负责人：施服斌 会计机构负责人：冯碗仙
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入1,757,883,399.651,444,840,213.80减：营业成本1,420,828,332.551,255,338,219.02税金及附加456,843.153,593,946.03销售费用60,150,209.4646,728,149.23管理费用22,873,485.0830,006,276.56研发费用30,384,838.4315,714,246.67财务费用39,135,690.39124,313,906.04其中：利息费用16,617,544.3225,966,614.20利息收入10,390,238.1723,419,477.20资产减值损失4,386,364.67信用减值损失-11,694,858.91加：其他收益9,366,893.71712,970.00投资收益（损失以“－”号填-29,559.667,286,115.21
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-29,559.66-269,664.24净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
9,596.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
205,095,790.50-27,241,809.21加：营业外收入30.00248,666.22减：营业外支出318,625.96111,218.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
204,777,194.54-27,104,361.80减：所得税费用61,513,929.341,673,041.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
143,263,265.20-28,777,403.72
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
143,263,265.20-28,777,403.72
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
3,388,823.54
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
3,388,823.541.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备3,388,823.548.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额143,263,265.20-25,388,580.18七、每股收益：
（一）基本每股收益0.07-0.01（二）稀释每股收益0.07-0.01
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,396,277,370.611,220,480,975.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还175,772,216.45155,718,131.21收到其他与经营活动有关的现金
145,111,963.63113,416,856.80经营活动现金流入小计1,717,161,550.691,489,615,963.05购买商品、接受劳务支付的现金742,745,040.37691,561,815.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
182,382,808.52191,562,071.51支付的各项税费41,107,939.1732,884,640.15支付其他与经营活动有关的现金
408,504,492.48319,000,864.21经营活动现金流出小计1,374,740,280.541,235,009,391.22经营活动产生的现金流量净额342,421,270.15254,606,571.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金287,772,824.11137,283,182.85取得投资收益收到的现金2,878,633.9714,815,046.59处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
30,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计290,681,458.08152,098,229.44购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10,769,863.2619,479,049.00投资支付的现金281,290,451.66203,055,754.64质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
14,865,620.52投资活动现金流出小计292,060,314.92237,400,424.16投资活动产生的现金流量净额-1,378,856.84-85,302,194.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金20,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
20,000.00取得借款收到的现金411,408,400.001,362,984,887.15发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
95,000,000.001,701,388,500.00筹资活动现金流入小计506,408,400.003,064,393,387.15偿还债务支付的现金921,152,500.002,125,764,800.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,069,641.8429,481,765.52其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
95,000,000.00967,433,720.00筹资活动现金流出小计1,030,222,141.843,122,680,285.52筹资活动产生的现金流量净额-523,813,741.84-58,286,898.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-33,870,186.53-23,965,107.24
五、现金及现金等价物净增加额
-216,641,515.0687,052,371.50加：期初现金及现金等价物余额1,194,618,827.081,284,725,844.08
六、期末现金及现金等价物余额
977,977,312.021,371,778,215.58
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,150,644,370.161,122,939,167.85收到的税费返还175,275,879.18154,395,364.03
收到其他与经营活动有关的现金
140,845,382.44107,767,418.44经营活动现金流入小计1,466,765,631.781,385,101,950.32购买商品、接受劳务支付的现金755,415,493.52737,137,665.40支付给职工以及为职工支付的现金
106,923,865.63113,412,133.25支付的各项税费4,304,799.636,330,589.15支付其他与经营活动有关的现金
339,757,022.21240,920,761.67经营活动现金流出小计1,206,401,180.991,097,801,149.47经营活动产生的现金流量净额260,364,450.79287,300,800.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金80,000,000.0057,620,000.00取得投资收益收到的现金69,041.107,659,460.96处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
30,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计80,099,041.1065,279,460.96购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,398,343.567,974,511.00投资支付的现金91,652,507.39121,500,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
2,581,678.492,770,008.88投资活动现金流出小计95,632,529.44132,244,519.88投资活动产生的现金流量净额-15,533,488.34-66,965,058.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金411,408,400.001,161,400,000.00发行债券收到的现金0.000.00收到其他与筹资活动有关的现金
631,693,600.002,896,788,500.00
筹资活动现金流入小计1,043,102,000.004,058,188,500.00偿还债务支付的现金887,064,000.001,972,300,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
13,958,470.2727,756,807.77支付其他与筹资活动有关的现金
610,573,600.002,169,639,842.82筹资活动现金流出小计1,511,596,070.274,169,696,650.59筹资活动产生的现金流量净额-468,494,070.27-111,508,150.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-30,283,540.61-14,357,770.75
五、现金及现金等价物净增加额
-253,946,648.4394,469,820.59加：期初现金及现金等价物余额1,016,128,301.951,088,327,647.93
六、期末现金及现金等价物余额
762,181,653.521,182,797,468.52
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金1,305,767,827.081,305,767,827.08交易性金融资产 不适用210,830,092.40210,830,092.40以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
210,830,092.40不适用-210,830,092.40应收票据及应收账款1,218,355,705.691,218,355,705.69其中：应收票据91,600.0091,600.00应收账款1,218,264,105.691,218,264,105.69预付款项91,504,988.7191,504,988.71其他应收款4,960,773.994,960,773.99存货1,186,242,451.311,186,242,451.31其他流动资产122,209,970.21122,209,970.21流动资产合计4,139,871,809.394,139,871,809.39非流动资产：
可供出售金融资产862,434,138.49不适用-862,434,138.49长期股权投资160,039,458.53160,039,458.53其他非流动金融资产 不适用862,434,138.49862,434,138.49投资性房地产188,423,051.05188,423,051.05固定资产951,334,549.47951,334,549.47在建工程1,964,079.601,964,079.60无形资产272,781,085.74272,781,085.74商誉131,335,321.12131,335,321.12长期待摊费用28,408,600.3228,408,600.32递延所得税资产42,009,929.2642,009,929.26其他非流动资产146,551.72146,551.72非流动资产合计2,638,876,765.302,638,876,765.30资产总计6,778,748,574.696,778,748,574.69流动负债：
短期借款1,510,779,419.051,510,779,419.05应付票据及应付账款1,497,667,749.611,497,667,749.61预收款项9,253,023.419,253,023.41应付职工薪酬79,952,802.2479,952,802.24应交税费27,824,742.9027,824,742.90其他应付款64,204,113.8064,204,113.80其中：应付利息2,378,050.532,378,050.53一年内到期的非流动负债
291,414,000.00291,414,000.00其他流动负债47,927,032.0047,927,032.00流动负债合计3,529,022,883.013,529,022,883.01非流动负债：
递延收益2,046,480.002,046,480.00递延所得税负债5,652,615.785,652,615.78非流动负债合计7,699,095.787,699,095.78负债合计3,536,721,978.793,536,721,978.79所有者权益：
股本2,175,736,503.002,175,736,503.00资本公积281,210,040.45281,210,040.45其他综合收益-548,569.37-548,569.37
盈余公积227,466,225.85227,466,225.85未分配利润425,733,835.50425,733,835.50归属于母公司所有者权益合计
3,109,598,035.433,109,598,035.43少数股东权益132,428,560.47132,428,560.47所有者权益合计3,242,026,595.903,242,026,595.90负债和所有者权益总计6,778,748,574.696,778,748,574.69调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金1,125,877,301.951,125,877,301.95应收票据及应收账款1,513,309,405.891,513,309,405.89应收账款1,513,309,405.891,513,309,405.89预付款项187,283,602.39187,283,602.39其他应收款463,284,607.47463,284,607.47存货756,330,877.26756,330,877.26其他流动资产72,002,584.5172,002,584.51流动资产合计4,118,088,379.474,118,088,379.47非流动资产：
可供出售金融资产616,191,654.97不适用-616,191,654.97长期股权投资1,306,581,202.991,306,581,202.99其他非流动金融资产 不适用616,191,654.97616,191,654.97投资性房地产10,290,537.4210,290,537.42固定资产459,788,878.86459,788,878.86在建工程1,649,000.001,649,000.00无形资产94,501,552.5894,501,552.58长期待摊费用17,421,117.2617,421,117.26递延所得税资产35,206,902.5635,206,902.56其他非流动资产146,551.72146,551.72非流动资产合计2,541,777,398.362,541,777,398.36资产总计6,659,865,777.836,659,865,777.83流动负债：
短期借款1,476,463,419.051,476,463,419.05
应付票据及应付账款1,675,306,298.411,675,306,298.41预收款项2,703,931.632,703,931.63应付职工薪酬53,943,116.7053,943,116.70应交税费3,312,175.233,312,175.23其他应付款176,122,953.48176,122,953.48其中：应付利息2,378,050.532,378,050.53一年内到期的非流动负债
291,414,000.00291,414,000.00其他流动负债47,927,032.0047,927,032.00流动负债合计3,727,192,926.503,727,192,926.50非流动负债：
递延收益2,046,480.002,046,480.00非流动负债合计2,046,480.002,046,480.00负债合计3,729,239,406.503,729,239,406.50所有者权益：
股本2,175,736,503.002,175,736,503.00资本公积258,836,902.36258,836,902.36盈余公积227,466,225.85227,466,225.85未分配利润268,586,740.12268,586,740.12所有者权益合计2,930,626,371.332,930,626,371.33负债和所有者权益总计6,659,865,777.836,659,865,777.83调整情况说明公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
浙江永强集团股份有限公司
法定代表人：谢建勇
2019年4月26日