旷达科技集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈介良、主管会计工作负责人陈乐乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 372,775,970.34 | 419,889,998.81 | -11.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,445,550.84 | 70,585,567.78 | -39.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,279,128.83 | 69,597,643.33 | -47.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 15,891,229.01 | 23,603,658.31 | -32.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0283 | 0.0470 | -39.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0283 | 0.0470 | -39.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.11% | 1.72% | -0.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,298,194,106.21 | 4,338,364,443.11 | -0.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,822,758,826.31 | 3,790,969,642.22 | 0.84% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 184,385.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 846,104.58 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,086,775.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 104,856.38 | |
| 减：所得税影响额 | 2,055,724.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -24.74 | |
| 合计 | 6,166,422.01 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 57,722 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 沈介良 | 境内自然人 | 45.65% | 685,821,524 | 514,366,143 | 质押 | 467,130,000 |
| 江苏旷达创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.02% | 45,433,890 | 26,917,178 | 质押 | 45,433,890 |
| 旷达控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.44% | 36,669,370 | 0 | ||
| 旷达科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.03% | 30,460,470 | 0 | ||
| 常州产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.53% | 23,006,134 | 0 | 质押 | 23,006,134 |
| 上海纺织投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.13% | 17,024,539 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.91% | 13,605,000 | 0 | ||
| 钱凯明 | 境内自然人 | 0.78% | 11,680,000 | 8,760,000 | 质押 | 11,680,000 |
| 中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.69% | 10,348,300 | 0 | ||
| 梁炳容 | 境内自然人 | 0.39% | 5,830,504 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 沈介良 | 171,455,381 | 人民币普通股 | 171,455,381 | |||
| 旷达控股集团有限公司 | 36,669,370 | 人民币普通股 | 36,669,370 | |||
| 旷达科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 30,460,470 | 人民币普通股 | 30,460,470 | |||
| 常州产业投资集团有限公司 | 23,006,134 | 人民币普通股 | 23,006,134 | |||
| 江苏旷达创业投资有限公司 | 18,516,712 | 人民币普通股 | 18,516,712 | |||
| 上海纺织投资管理有限公司 | 17,024,539 | 人民币普通股 | 17,024,539 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,605,000 | 人民币普通股 | 13,605,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF） | 10,348,300 | 人民币普通股 | 10,348,300 | |||
| 梁炳容 | 5,830,504 | 人民币普通股 | 5,830,504 | |||
| 上海爱建信托有限责任公司－爱建智赢－汇鑫1号集合资金信托计划 | 5,018,650 | 人民币普通股 | 5,018,650 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司为公司控股股东、实际控制人沈介良实际控制的企业，为沈介良的一致行动人；旷达科技集团股份有限公司回购专用证券账户为公司回购专户；钱凯明为公司董事。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、 公司股东旷达控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票16,980,050股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票19,689,320股，其合计持有公司股票36,669,370股，占公司总股本的2.44%。 2、 公司股东梁炳容通过普通证券账户持有公司股票2,030,504股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,800,000股，其合计持有公司股票5,830,504股，占公司总股本的0.39%。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目（单位：万元）
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 原 因 |
| 应收票据 | 19,963.74 | 14,671.07 | 36.08% | 主要原因为货款回笼增加导致 |
| 其他应收款 | 1,286.19 | 4,979.73 | -74.17% | 主要原因为本期收回前期处置电站股权款导致 |
| 投资性房地产 | 511.00 | 784.62 | -34.87% | 主要原因为本期收回对外房屋出租转为自用导致 |
| 在建工程 | 549.38 | 205.28 | 167.62% | 主要原因为本期增加基建项目投入导致 |
| 预收款项 | 540.14 | 384.47 | 40.49% | 主要原因为预收货款尚未结算导致 |
| 其他综合收益 | -1.82 | -0.65 | 178.90% | 主要原因为汇率变动导致 |
2、利润表项目（单位：万元）
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减幅度 | 原 因 |
| 销售费用 | 826.39 | 525.24 | 57.34% | 主要原因为上年同期产品质量损失减少导致 |
| 研发费用 | 729.11 | 458.47 | 59.03% | 主要原因为本期研发投入增加导致 |
| 财务费用 | -71.64 | -121.26 | -40.92% | 主要原因为本期存款利息收入减少导致 |
| 利息费用 | - | 8.14 | -100.00% | 主要原因为本期未发生贷款业务导致 |
| 利息收入 | 91.67 | 146.22 | -37.31% | 主要原因为本期存款利息收入减少导致 |
| 资产减值损失 | -499.09 | -78.13 | 538.80% | 主要原因为前期股权转让款收回导致 |
| 其他收益 | 84.61 | 148.76 | -43.12% | 主要原因为政府补贴收入减少导致 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | 18.44 | -0.03 | -70,723.96% | 主要原因为本期出售固定资产收益增加导致 |
| 营业外收入 | 14.38 | 29.25 | -50.83% | 主要原因为本期保险理赔收入减少导致 |
| 营业外支出 | 3.89 | 39.01 | -90.02% | 主要原因为本期资产报废减少导致 |
| 所得税费用 | 1,346.83 | 2,166.73 | -37.84% | 主要原因为本期利润减少导致 |
3、现金流量表项目（单位：万元）
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减幅度 | 原 因 |
| 收到的税费返还 | - | 43.79 | -100.00% | 主要原因为本期未发生出口退税业务导致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,362.10 | 3,732.78 | 70.44% | 主要原因为保证金增加导致 |
| 支付的各项税费 | 2,829.23 | 4,617.17 | -38.72% | 主要原因为本期销售下降、利润减少导致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,589.12 | 2,360.37 | -32.67% | 主要原因为受经营活动现金流流入及流出影响导致 |
| 收回投资收到的现金 | 60,000.00 | 145,040.00 | -58.63% | 主要原因是理财产品存续周期变动导致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 727.60 | 2,479.08 | -70.65% | 主要原因为上期收回股权转让公司利润分配款导致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.31 | 0.03 | 933.33% | 主要原因为本期固定资产出售增加导致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,900.27 | - | 100.00% | 主要原因为本期收回前期处置电站股权款导致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,005.00 | 17,371.90 | -88.46% | 主要原因为上年同期收回电站出售往来款导致 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,129.33 | 449.60 | 373.61% | 主要原因为基建项目投入增加导致 |
| 投资支付的现金 | 68,900.00 | 189,000.00 | -63.54% | 主要原因是理财产品存续周期变动导致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8.00 | 5,208.00 | -99.85% | 主要原因为上年同期为获取新项目支付保证金导致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,404.15 | -29,766.60 | -88.56% | 主要原因为受投资活动现金流流入及流出影响导致 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 4,460.94 | -100.00% | 主要原因为本期未发生贷款业务导致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 6.46 | -100.00% | 主要原因为本期未发生贷款利息支出导致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,064.47 | 789.70 | 34.79% | 主要原因为本期公司实施股份回购导致 |
| 子公司减资支付给少数股东的现金 | - | 789.70 | -100.00% | 主要原因为上年同期小股东减资导致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,048.89 | -5,236.90 | -79.97% | 主要原因为受筹资活动现金流流入及流出影响导致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.31 | -5.67 | 64.23% | 主要原因为汇率变动导致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,873.24 | -32,648.80 | -91.20% | 主要原因为受经营活动、投资活动和筹资活动综合影响导致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 85,900.00 | 83,900.00 | 0 |
| 合计 | 85,900.00 | 83,900.00 | 0 | |
2、控股股东、实际控制人股权质押
| 股东 名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押 股数 （万股） | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 | 用 途 |
| 沈介良 | 是 | 8,313 | 2019年2月28日 | 2020年2月28日 | 华创证券有限责任公司 | 12.1212% | 实际控制人为解决其控股企业的运营周转资金 |
本次质押后，公司控股股东、实际控制人沈介良先生累计质押所持公司股份数量为46,713万股，占其持有公司股份总数的68.1125%，占公司总股本的31.0924%。沈介良先生及其一致行动人旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司累计质押所持公司股份数量为512,563,890股，占其持有公司股份总数的66.7466%，占公司总股本的34.1165%。
3、下属公司获得《高新技术企业证书》
报告期内公司全资子公司旷达汽车饰件有限公司的下属公司旷达纤维科技有限公司收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201832002430，发证时间为2018年11月28日，有效期三年。4、股份回购报告期内，根据《回购公司股份预案》及《回购报告书》，公司继续实施回购公司股份。截至本报告期末，公司累计回购公司股份30,460,470股，占公司总股本的2.03%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 控股股东部分股权质押 | 2019年03月02日 | 公告编号：2019-005 |
| 下属公司获得《高新技术企业证书》 | 2019年03月21日 | 公告编号：2019-006 |
| 股份回购 | 2019年01月03日 | 公告编号：2019-001 |
| 2019年02月01日 | 公告编号：2019-002 | |
| 2019年03月01日 | 公告编号：2019-004 | |
| 2019年04月01日 | 公告编号：2019-007 |
股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用公司于2018年6月19日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并在2018年7月6日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份进行注销，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。公司于2018年7月18日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》。2018年7月20日，公司首次实施了股份回购。截至本报告披露日，公司累计回购公司股份30,460,470股，占公司总股本的2.03%。回购股份成交的最高价为3.89元/股，成交的最低价为2.83元/股，累计支付的资金总额为人民币96,730,222.06元（不含交易费用）。其中，本报告期内，公司通过集中竞价方式共回购公司股份3,562,700股，成交的最高价3.48元/股，最低价2.84元/股，实际支付资金10,642,892.24元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 沈介良 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 我目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。我不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。 | 2010年03月08日 | 长期 | 正常履行 |
| 江苏旷达创业投资有限公司 | 股份限售承诺 | 本次获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。 | 2016年11月10日 | 36个月 | 正常履行 | |
| 股权激励承诺 | 不适用 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 分红承诺 | 1、公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；在条件允许的情况下，公司可以进行中期分红；2、公司每年以现金方式分配的利润应不低于母公司当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年母公司实现的年均可分配利润的30%；3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；4、在公司营业收入快速增长，现金流需要稳定或补充或董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配的情况下，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票 | 2012年08月03日 | 长期 | 正常履行 |
| 股利分配预案；5、在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法。 | ||||||
| 沈介良 | 倡议员工增持的承诺 | 凡2018年10月18日至2018年10月31日期间，通过二级市场净买入旷达科技股票、且连续持有12个月以上并且在公司连续履职的公司员工，若因前述时间期间增持旷达科技股票产生的亏损，由其本人予以全额补偿；若有股票增值收益，则归员工个人所有，由此产生的税费由员工个人承担。 | 2018年10月17日 | 至2019年11月30日 | 正常履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：旷达科技集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 350,130,448.09 | 413,151,678.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 794,960,190.05 | 757,183,917.37 |
| 其中：应收票据 | 199,637,433.60 | 146,710,720.49 |
| 应收账款 | 595,322,756.45 | 610,473,196.88 |
| 预付款项 | 11,615,273.18 | 9,201,038.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,861,883.45 | 49,797,318.95 |
| 其中：应收利息 | 4,861,026.03 | 4,625,030.45 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 195,261,581.18 | 210,010,788.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 963,242,872.69 | 882,144,004.68 |
| 流动资产合计 | 2,328,072,248.64 | 2,321,488,746.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,110,017.97 | 7,846,183.99 |
| 固定资产 | 1,597,867,079.67 | 1,627,463,039.25 |
| 在建工程 | 5,493,817.52 | 2,052,809.56 |
| 生产性生物资产 | 16,514,426.04 | 16,426,482.31 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 170,354,273.82 | 171,246,938.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 35,225,593.49 | 35,225,593.49 |
| 长期待摊费用 | 31,014,906.55 | 32,764,147.76 |
| 递延所得税资产 | 51,651,092.81 | 57,800,088.97 |
| 其他非流动资产 | 56,890,649.70 | 66,050,412.67 |
| 非流动资产合计 | 1,970,121,857.57 | 2,016,875,696.30 |
| 资产总计 | 4,298,194,106.21 | 4,338,364,443.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 340,914,135.76 | 401,834,915.38 |
| 预收款项 | 5,401,398.43 | 3,844,678.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,671,466.83 | 47,200,582.94 |
| 应交税费 | 32,685,691.64 | 32,145,182.41 |
| 其他应付款 | 18,675,416.66 | 21,694,004.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 435,348,109.32 | 506,719,363.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,559,112.27 | 6,134,746.20 |
| 递延所得税负债 | 514,779.99 | 528,406.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,073,892.26 | 6,663,152.53 |
| 负债合计 | 441,422,001.58 | 513,382,516.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,502,392,852.00 | 1,502,392,852.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,140,858,191.00 | 1,140,858,191.00 |
| 减：库存股 | 96,746,672.44 | 86,101,970.91 |
| 其他综合收益 | -18,185.79 | -6,520.57 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 157,947,965.79 | 157,947,965.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,118,324,675.75 | 1,075,879,124.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,822,758,826.31 | 3,790,969,642.22 |
| 少数股东权益 | 34,013,278.32 | 34,012,284.44 |
| 所有者权益合计 | 3,856,772,104.63 | 3,824,981,926.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,298,194,106.21 | 4,338,364,443.11 |
法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：陈乐乐 会计机构负责人：吴娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 130,285,420.04 | 148,064,008.53 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 72,995,097.27 | 50,409,259.82 |
| 其中：应收票据 | 41,395,139.89 | 7,060,000.00 |
| 应收账款 | 31,599,957.38 | 43,349,259.82 |
| 预付款项 | 51,657.28 | 51,657.28 |
| 其他应收款 | 159,685,912.79 | 371,927,377.57 |
| 其中：应收利息 | 4,779,783.56 | 3,840,866.06 |
| 应收股利 | 154,793,568.09 | 367,865,424.51 |
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 810,000,000.00 | 660,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,173,018,087.38 | 1,230,452,303.20 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,052,419,577.14 | 2,052,419,577.14 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,110,017.97 | 5,241,870.73 |
| 固定资产 | 178,882,720.04 | 186,299,054.03 |
| 在建工程 | 3,918,088.71 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,254,414.70 | 26,526,578.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 92,793.11 | 98,979.32 |
| 递延所得税资产 | 14,069,663.86 | 17,193,516.54 |
| 其他非流动资产 | 12,445,500.00 | 88,693.30 |
| 非流动资产合计 | 2,293,192,775.53 | 2,287,868,269.92 |
| 资产总计 | 3,466,210,862.91 | 3,518,320,573.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 57,394,338.09 | 104,154,512.58 |
| 预收款项 | 94,699.55 | 231,193.46 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,880,423.42 | 5,328,343.96 |
| 应交税费 | 3,257,612.01 | 2,988,514.78 |
| 其他应付款 | 3,168,709.46 | 3,963,837.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 68,795,782.53 | 116,666,402.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,525,803.62 | 1,742,106.44 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,525,803.62 | 1,742,106.44 |
| 负债合计 | 70,321,586.15 | 118,408,508.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,502,392,852.00 | 1,502,392,852.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,170,990,482.92 | 1,170,990,482.92 |
| 减：库存股 | 96,746,672.44 | 86,101,970.91 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 157,947,965.79 | 157,947,965.79 |
| 未分配利润 | 661,304,648.49 | 654,682,734.53 |
| 所有者权益合计 | 3,395,889,276.76 | 3,399,912,064.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,466,210,862.91 | 3,518,320,573.12 |
法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：陈乐乐 会计机构负责人：吴娟
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 372,775,970.34 | 419,889,998.81 |
| 其中：营业收入 | 372,775,970.34 | 419,889,998.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 325,083,282.59 | 334,864,825.20 |
| 其中：营业成本 | 273,207,460.21 | 289,034,114.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,527,582.36 | 5,147,840.80 |
| 销售费用 | 8,263,873.84 | 5,252,377.68 |
| 管理费用 | 37,500,605.29 | 32,839,752.57 |
| 研发费用 | 7,291,078.57 | 4,584,683.23 |
| 财务费用 | -716,396.05 | -1,212,641.07 |
| 其中：利息费用 | 81,381.24 | |
| 利息收入 | 916,699.65 | 1,462,195.29 |
| 资产减值损失 | -4,990,921.63 | -781,302.28 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 846,104.58 | 1,487,611.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,086,775.36 | 5,732,890.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 184,385.03 | -261.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,809,952.72 | 92,245,413.94 |
| 加：营业外收入 | 143,792.15 | 292,458.13 |
| 减：营业外支出 | 38,935.77 | 390,064.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,914,809.10 | 92,147,807.67 |
| 减：所得税费用 | 13,468,264.38 | 21,667,275.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,446,544.72 | 70,480,532.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,446,544.72 | 70,089,445.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 391,087.02 | |
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 42,445,550.84 | 70,585,567.78 |
| 2.少数股东损益 | 993.88 | -105,035.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,665.22 | -2,947.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,665.22 | -2,947.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,665.22 | -2,947.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -11,665.22 | -2,947.22 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,434,879.50 | 70,477,585.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,433,885.62 | 70,582,620.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 993.88 | -105,035.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0283 | 0.0470 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0283 | 0.0470 |
法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：陈乐乐 会计机构负责人：吴娟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 29,624,423.70 | 57,457,091.12 |
| 减：营业成本 | 24,098,667.02 | 51,870,900.61 |
| 税金及附加 | 882,696.83 | 902,536.85 |
| 销售费用 | 78,291.81 | 184,846.07 |
| 管理费用 | 3,401,455.61 | 2,538,989.52 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -423,119.57 | -507,431.95 |
| 其中：利息费用 | 50,025.00 | |
| 利息收入 | 398,439.75 | 603,400.37 |
| 资产减值损失 | -621,922.67 | -3,764,251.30 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 642,000.01 | 367,000.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,895,411.96 | 3,108,123.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,745,766.64 | 9,706,624.60 |
| 加：营业外收入 | 600.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,745,766.64 | 9,707,224.60 |
| 减：所得税费用 | 3,123,852.68 | 1,276,925.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,621,913.96 | 8,430,298.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,621,913.96 | 8,430,298.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,621,913.96 | 8,430,298.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：陈乐乐 会计机构负责人：吴娟
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,817,827.70 | 324,618,162.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 437,918.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,621,042.81 | 37,327,766.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 336,438,870.51 | 362,383,847.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,163,005.88 | 175,779,692.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,785,383.10 | 65,845,148.86 |
| 支付的各项税费 | 28,292,322.01 | 46,171,746.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,306,930.51 | 50,983,601.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 320,547,641.50 | 338,780,189.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,891,229.01 | 23,603,658.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 600,000,000.00 | 1,450,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,275,986.30 | 24,790,757.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,100.00 | 300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49,002,688.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,050,000.00 | 173,718,961.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 676,331,774.64 | 1,648,910,019.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,293,313.83 | 4,495,974.32 |
| 投资支付的现金 | 689,000,000.00 | 1,890,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | 52,080,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 710,373,313.83 | 1,946,575,974.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,041,539.19 | -297,665,955.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,788.69 | 202,028.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,788.69 | 202,028.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,609,444.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,645.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,644,701.53 | 7,896,980.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,644,701.53 | 52,571,069.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,488,912.84 | -52,369,041.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93,134.30 | -56,710.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,732,357.32 | -326,488,048.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 334,127,533.64 | 822,672,457.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,395,176.32 | 496,184,408.72 |
法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：陈乐乐 会计机构负责人：吴娟
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,056,040.37 | 48,841,769.99 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 437,918.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,669,853.14 | 783,522.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,725,893.51 | 50,063,210.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,835,000.00 | 685,188.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,049,902.27 | 2,837,075.08 |
| 支付的各项税费 | 2,535,581.14 | 2,509,085.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,332,450.53 | 1,115,573.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,752,933.94 | 7,146,922.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,027,040.43 | 42,916,287.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 510,000,000.00 | 1,140,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 186,370,219.18 | 3,108,123.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,730,102.51 | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 704,100,321.69 | 1,273,108,123.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,050,726.68 | 51,996.00 |
| 投资支付的现金 | 660,000,000.00 | 1,620,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,592,000.00 | 3,269,484.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 678,642,726.68 | 1,623,321,480.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,457,595.01 | -350,213,357.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,788.69 | 202,028.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,788.69 | 202,028.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,025.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,644,701.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,644,701.53 | 30,050,025.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,488,912.84 | -29,847,996.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56,710.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,058,358.26 | -337,201,776.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,349,222.02 | 505,727,475.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,290,863.76 | 168,525,698.84 |
法定代表人：沈介良 主管会计工作负责人：陈乐乐 会计机构负责人：吴娟
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
旷达科技集团股份有限公司董事长： 沈介良
二零一九年四月二十六日