无锡小天鹅股份有限公司
2019年第一季度报告
二零一九年四月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方洪波、主管会计工作负责人孙宇男及会计机构负责人(会计主管人员)徐云伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）7,359,616,847.476,811,940,933.688.04%归属于上市公司股东的净利润（元）603,252,543.54511,022,240.8918.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
601,855,509.38501,731,839.62 19.96%经营活动产生的现金流量净额（元）177,234,177.24 284,655,859.29-37.74%基本每股收益（元/股）0.950.8117.28%稀释每股收益（元/股）0.950.8117.28%加权平均净资产收益率7.00%7.00% 0.00%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）23,438,092,671.5023,561,899,125.85 -0.53%归属于上市公司股东的净资产（元）8,930,052,500.098,312,062,507.53 7.43%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-330,222.11除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
749,009.52其他符合非经常性损益定义的损益项目1,384,066.96减：所得税影响额270,518.42少数股东权益影响额（税后）135,301.79合计1,397,034.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数25,441报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量美的集团股份有限公司 境内非国有法人37.78%238,948,117TITONI INVESTMENTSDEVELOPMENT LTD.
境外法人14.89%94,204,942香港中央结算有限公司 境外法人7.33%46,351,423GAOLING FUND,L.P.境外法人3.74%23,664,125GREENWOODS CHINA ALPHAMASTER FUND
境外法人1.89%11,957,218中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金
境内非国有法人1.72%10,876,259中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人1.61%10,156,300BILL & MELINDA GATESFOUNDATION TRUST
境外法人1.28%8,070,506全国社保基金四零六组合 境内非国有法人1.18%7,470,973全国社保基金一零一组合 境内非国有法人0.99%6,290,900前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条
件股份数量
股份种类股份种类 数量美的集团股份有限公司238,948,117人民币普通股238,948,117TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD. 94,204,942境内上市外资股94,204,942香港中央结算有限公司46,351,423人民币普通股46,351,423GAOLING FUND,L.P. 23,664,125境内上市外资股23,664,125GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 11,957,218境内上市外资股11,957,218
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金10,876,259人民币普通股10,876,259中央汇金资产管理有限责任公司10,156,300人民币普通股10,156,300BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 8,070,506人民币普通股8,070,506全国社保基金四零六组合7,470,973人民币普通股7,470,973全国社保基金一零一组合6,290,900人民币普通股6,290,900上述股东关联关系或一致行动的说明
美的集团股份有限公司和TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENTLTD.为一致行动人关系。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
报表科目 期末数 期初数 变动金额 增减幅度说明货币资金 340,357.40 192,693.81 147,663.5976.63% 部分结构性存款到期赎回
存货 79,289.75 175,459.71 -96,169.97-54.81%受销售周期影响，存货减少以公允价值计量且收益计
入当期损益的金融负债
45.30 307.89 -262.59 -85.29%外汇远期合约公允价值变动预收账款 75,234.48 202,494.58 -127,260.10-62.85%受销售周期影响，预收账款有所减少应付职工薪酬 23,788.39 39,399.81 -15,611.42-39.62%上年度年终奖发放、应付职工薪酬减少
报表科目 本期数 上期数 变动金额 增减幅度说明财务费用 -11,806.19 -6,954.22 -4,851.97 -69.77%利息收入及汇兑收益增加资产减值损失 1,997.79 -994.28 2,992.06 300.93%
本期应收账款余额增加，计提的减值准备增加公允价值变动收益 262.59 34.28 228.31 665.98%本期外汇远期合约收益增加
投资收益 -187.69 3,911.33 -4,099.02 -104.80%
本期减少理财产品购买增加结构性存款，理财收益减少少数股东损益 8,512.79 5,837.68 2,675.11 45.82% 子公司净利润增长其他综合收益 -4.28 51.88 -56.16 -108.25%可供出售金融资产公允价值变动经营活动现金流量净额 17,723.42 28,465.59 -10,742.17-37.74%本期购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的
现金流量净额
141,793.81 -51,063.11 192,856.91377.68%银行理财资金回收筹资活动产生的
现金流量净额
-12,086.18 -9,066.94 -3,019.24 -33.30%偿还借款支付的现金增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2018年10月24日，小天鹅公告重大资产重组预案。美的集团拟以发行A股方式，换股吸收合并小天鹅，即美的集团向小天鹅除美的集团及TITONI外的所有换股股东发行股票，交换该等股东所持有的小天鹅A股股票及小天鹅B股股票。美的集团及TITONI所持有的小天鹅A股及B股股票不参与换股，该等股票将在本次换股吸收合并后予以注销。
本次换股吸收合并完成后，小天鹅将终止上市并注销法人资格，美的集团或其全资子公司将承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。美的集团因本次换股吸收合并所增发A股股票将申请在深交所主板上市流通。
上述重大资产重组事项已于2018年12月21日经交易双方股东大会审议通过，并于2019年2月20
日经中国证监会审核无条件通过，于2019年3月12日取得了中国证监会的核准。目前该重组事项尚在正常推进中（详见巨潮网www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
单位：万元
衍生品投资操作方名
称
关联关系
是否关联交易
衍生品投资类
型
衍生品投资初始投资
金额
起始日期 终止日期
期初投资金额
报告期内购入
金额
报告期内售出金额
计提减值准备金额（如
有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资
产比例
报告期实际损益金额银行 否 否
外汇远期合约
4,488
2018年4月17日
2019年5月24日
4,48803,525 963 0.09%75合计4,488 -- -- 4,48803,525 963 0.09%75衍生品投资资金来源 全部为公司自有资金。涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2019年03月30日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
2019年04月23日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
公司已审议制定了《外汇资金业务管理办法》，对衍生品投资进行充分的评估与控制，
具体说明如下：
1、市场风险：外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇资金业务存在较大的市场风险，
外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账等，均可能导致损失与违约风险。
控制措施：外汇资金业务不得进行投机交易，坚持谨慎与稳健操作原则。实行分层
管理机制，各子公司或产品公司提出资金业务申请，需要对影响业务损益的条件或
环境进行风险分析，对可能产生的最大收益和损失进行估算，同时报送可承受的保
证金比例或总额，公司及时更新资金业务操作情况，确保到期日前的资金安排。
2、操作风险：不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在外汇
资金业务操作过程中承担损失。控制措施：公司的相关管理制度已明确了外汇资金
业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决
策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。
3、法律法规风险：公司开展外汇资金业务需要遵循法律法规，明确约定与代理机构
之间的权利义务关系。控制措施：公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则
的学习，严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资操作
符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
本公司对衍生品公允价值的分析使用的是中国银行的远期外汇报价。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
公司独立董事认为：公司已制定《外汇资金业务管理办法》等衍生品投资制度，能
够有效控制衍生品投资风险；公司本期衍生品投资业务主要针对公司出口业务，与
境内金融机构签订外汇远期合约，有利于公司锁定汇率，规避汇率波动风险；无投
机性操作，不存在履约风险；交易期限均根据公司收付款预算进行操作，对公司流
动性没有影响。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金3,403,574,006.66 1,926,938,134.40结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款3,814,815,965.31 3,019,035,979.14其中：应收票据1,468,208,663.59 1,061,452,503.99应收账款2,346,607,301.72 1,957,583,475.15预付款项105,484,983.75 87,926,863.95应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款264,650,572.92 233,956,205.26其中：应收利息253,365,895.45 213,514,910.10应收股利
买入返售金融资产
存货792,897,467.67 1,754,597,149.53合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,179,076,369.14 14,670,897,092.07流动资产合计21,560,499,365.45 21,693,351,424.35非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产200,000.00 200,000.00其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产53,862,996.89 54,776,877.23固定资产1,116,472,164.41 1,121,036,700.25在建工程17,350,407.43 15,486,834.37生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产180,628,575.95 181,939,282.79开发支出
商誉
长期待摊费用22,151,107.68 25,540,285.92递延所得税资产447,125,928.50 427,278,679.21其他非流动资产39,802,125.19 42,289,041.73非流动资产合计1,877,593,306.05 1,868,547,701.50资产总计23,438,092,671.50 23,561,899,125.85流动负债：
短期借款117,603,683.89向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债452,959.43 3,078,878.95衍生金融负债
应付票据及应付账款8,496,803,784.52 7,979,727,116.02预收款项752,344,775.74 2,024,945,754.25卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬237,883,873.69 393,998,052.46应交税费586,411,650.60 559,619,230.00其他应付款172,909,045.11 175,263,267.57其中：应付利息
应付股利9,049,503.92 9,049,503.92应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,686,861,485.25 2,507,883,253.19流动负债合计12,933,667,574.34 13,762,119,236.33非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬9,248,736.22 9,888,772.71预计负债1,729,438.52 1,853,074.62递延收益41,168,233.12 39,475,933.17递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计52,146,407.86 51,217,780.50负债合计12,985,813,982.20 13,813,337,016.83所有者权益：
股本632,487,764.00 632,487,764.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,345,431,079.76 1,330,650,826.13
减：库存股
其他综合收益-2,248,904.71 -2,206,100.21专项储备
盈余公积332,594,722.29 332,594,722.29一般风险准备
未分配利润6,621,787,838.75 6,018,535,295.32归属于母公司所有者权益合计8,930,052,500.09 8,312,062,507.53少数股东权益1,522,226,189.21 1,436,499,601.49所有者权益合计10,452,278,689.30 9,748,562,109.02负债和所有者权益总计23,438,092,671.50 23,561,899,125.85法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：孙宇男 会计机构负责人：徐云伟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金1,957,102,494.07 1,054,092,494.27交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款3,568,141,138.60 2,612,181,833.04其中：应收票据764,769,758.65 589,229,066.42应收账款2,803,371,379.95 2,022,952,766.62预付款项74,315,416.02 61,976,396.93其他应收款184,563,046.60 147,971,734.02其中：应收利息178,367,746.93 136,241,903.00应收股利
存货478,950,665.23 1,012,418,438.83合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,457,830,058.05 9,410,921,667.01流动资产合计14,720,902,818.57 14,299,562,564.10非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产150,000.00 150,000.00其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资958,235,041.57 958,235,041.57其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,417,816.48 4,458,055.96固定资产614,127,821.75 615,882,736.87在建工程1,806,014.02 61,980.58生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出86,537,991.93 87,210,567.00商誉
长期待摊费用7,651,019.71 8,812,163.74递延所得税资产285,012,831.61 264,335,974.30其他非流动资产28,533,922.49 28,091,110.19非流动资产合计1,986,472,459.56 1,967,237,630.21资产总计16,707,375,278.13 16,266,800,194.31流动负债：
短期借款43,362,419.45交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债264,895.14 1,597,534.54衍生金融负债
应付票据及应付账款7,925,479,168.58 7,020,284,546.83预收款项439,300,151.01 1,198,597,569.21合同负债
应付职工薪酬176,491,665.42 302,942,210.91应交税费352,469,184.12 347,233,227.80其他应付款124,557,599.30 124,362,696.11其中：应付利息
应付股利9,049,503.92 9,049,503.92持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,656,885,339.31 1,536,311,047.76流动负债合计10,675,448,002.88 10,574,691,252.61非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益30,000,000.00 30,000,000.00递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计30,000,000.00 30,000,000.00负债合计10,705,448,002.88 10,604,691,252.61所有者权益：
股本632,487,764.00 632,487,764.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,486,972,184.63 1,473,906,707.63减：库存股
其他综合收益-39,831.00专项储备
盈余公积319,944,578.39 319,944,578.39未分配利润3,562,562,579.23 3,235,769,891.68所有者权益合计6,001,927,275.25 5,662,108,941.70负债和所有者权益总计16,707,375,278.13 16,266,800,194.31
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入7,359,616,847.47 6,811,940,933.68其中：营业收入7,359,616,847.47 6,811,940,933.68利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,573,599,669.26 6,177,665,009.55其中：营业成本5,228,073,476.41 4,955,290,678.71利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加33,194,877.74 31,716,440.26销售费用1,162,142,285.97 1,026,609,941.05管理费用65,374,752.65 63,700,807.13研发费用182,898,300.50 179,832,126.62财务费用-118,061,874.18 -69,542,219.96其中：利息费用16,403,917.80 18,716,285.06利息收入-168,770,819.69 -119,235,309.52资产减值损失19,977,850.17 -9,942,764.26信用减值损失
加：其他收益8,870,432.86 18,401,624.34投资收益（损失以“－”号填列）-1,876,910.00 39,113,264.51其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2,625,919.52 342,817.90资产处置收益（损失以“-”号填列）-330,222.11 87,113.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
795,306,398.48 692,220,744.49
加：营业外收入702,847.15 2,325,811.45减：营业外支出2,475.89 174,119.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
796,006,769.74 694,372,436.10减：所得税费用107,626,297.24 124,973,358.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
688,380,472.50 569,399,077.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）688,380,472.50 569,399,077.772.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润603,252,543.54 511,022,240.892.少数股东损益85,127,928.96 58,376,836.88
六、其他综合收益的税后净额
-42,804.47 518,838.47归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-42,804.47 335,212.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-42,804.47 335,212.021.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益1,949,466.024.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备-39,831.00 -1,606,733.758.外币财务报表折算差额-2,973.47 -7,520.259.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额183,626.45七、综合收益总额688,337,668.03 569,917,916.24归属于母公司所有者的综合收益总额603,209,739.07 511,357,452.91归属于少数股东的综合收益总额85,127,928.96 58,560,463.33八、每股收益：
（一）基本每股收益0.95 0.81（二）稀释每股收益0.95 0.81法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：孙宇男 会计机构负责人：徐云伟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入5,051,151,978.48 4,767,686,978.91减：营业成本3,756,372,193.55 3,605,293,753.66税金及附加20,070,260.98 19,507,963.32销售费用758,760,472.09 693,236,807.81管理费用54,107,157.43 54,631,697.61研发费用146,015,498.24 147,928,399.97财务费用-75,096,541.63 -37,055,059.17其中：利息费用8,292,187.20 8,748,219.08利息收入-106,037,556.17 -68,554,772.15资产减值损失18,746,732.23 -13,543,369.25信用减值损失
加：其他收益342,829.57投资收益（损失以“－”号填列）-868,960.00 22,701,985.06其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,332,639.40 253,065.85资产处置收益（损失以“-”号填列）-38,954.93 -440,752.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
372,943,759.63 320,201,083.07加：营业外收入546,925.86 1,256,241.40减：营业外支出2,475.89 132,679.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
373,488,209.60 321,324,644.49减：所得税费用46,695,522.05 50,937,581.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
326,792,687.55 270,387,062.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
326,792,687.55 270,387,062.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
326,792,687.55 270,387,062.68
五、其他综合收益的税后净额
-39,831.00 -75,103.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-39,831.00 -75,103.611.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益1,531,630.144.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备-39,831.00 -1,606,733.758.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额326,752,856.55 270,311,959.07七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5,095,730,055.67 4,265,171,195.76客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,186,737.16 13,193,598.89收到其他与经营活动有关的现金27,114,249.54 20,560,607.10经营活动现金流入小计5,131,031,042.36 4,298,925,401.75购买商品、接受劳务支付的现金3,975,685,722.88 3,053,498,810.41客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金509,997,699.83 462,414,920.99支付的各项税费269,099,415.47 314,170,117.48支付其他与经营活动有关的现金199,014,026.93 184,185,693.58经营活动现金流出小计4,953,796,865.11 4,014,269,542.46经营活动产生的现金流量净额177,234,177.24 284,655,859.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5,300,000,000.00 2,700,000,000.00取得投资收益收到的现金-1,876,910.00 39,113,264.51处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额61,930.06 731,585.54处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金117,575,368.13 27,027,230.60投资活动现金流入小计5,415,760,388.19 2,766,872,080.65购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,822,331.28 127,503,144.01投资支付的现金3,950,000,000.00 3,150,000,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,997,822,331.28 3,277,503,144.01投资活动产生的现金流量净额1,417,938,056.91 -510,631,063.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金117,603,683.89 81,393,672.34分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,258,130.52 9,275,732.98其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计120,861,814.41 90,669,405.32筹资活动产生的现金流量净额-120,861,814.41 -90,669,405.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-8,481,006.22 -6,380,666.78
五、现金及现金等价物净增加额
1,465,829,413.54 -323,025,276.17加：期初现金及现金等价物余额1,713,233,957.40 1,417,489,071.71
六、期末现金及现金等价物余额
3,179,063,370.94 1,094,463,795.54
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,293,536,226.27 2,894,256,697.65收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金19,714,936.23 5,580,871.84经营活动现金流入小计3,313,251,162.50 2,899,837,569.49购买商品、接受劳务支付的现金2,564,838,148.72 2,366,907,563.95支付给职工以及为职工支付的现金365,320,924.92 337,491,044.51支付的各项税费150,225,224.00 129,207,442.27支付其他与经营活动有关的现金158,555,918.36 156,061,239.87经营活动现金流出小计3,238,940,216.00 2,989,667,290.60经营活动产生的现金流量净额74,310,946.51 -89,829,721.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2,900,000,000.00 1,250,000,000.00取得投资收益收到的现金-868,960.00 22,683,420.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,775.00 203,719.13处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金57,328,929.79 11,094,833.33投资活动现金流入小计2,956,500,744.79 1,283,981,972.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,082,423.83 94,911,055.59投资支付的现金2,050,000,000.00 1,500,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,082,082,423.83 1,594,911,055.59投资活动产生的现金流量净额874,418,320.96 -310,929,082.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金43,362,419.45 16,806,882.34分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,175,304.69 7,262,107.77支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计45,537,724.14 24,068,990.11筹资活动产生的现金流量净额-45,537,724.14 -24,068,990.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-5,298,758.17 -3,472,400.30
五、现金及现金等价物净增加额
897,892,785.15 -428,300,194.31加：期初现金及现金等价物余额930,242,006.18 945,759,061.62
六、期末现金及现金等价物余额
1,828,134,791.33 517,458,867.31
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□ 适用 √ 不适用2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
无锡小天鹅股份有限公司
法定代表人:方洪波二零一九年四月二十七日