公司代码：603608 公司简称：天创时尚
天创时尚股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 12
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人李林、主管会计工作负责人倪兼明及会计机构负责人（会计主管人员）刘婉雯保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,595,115,655 | 2,712,671,317 | -4.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,093,563,924 | 2,154,445,540 | -2.83 |
| 期末总股本数 | 431,402,167 | 431,402,167 | 0.00 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,647,349 | 40,172,791 | -31.18 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 490,991,983 | 469,742,815 | 4.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,352,066 | 75,011,246 | -48.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,658,604 | 62,013,598 | -42.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.78 | 3.67 | 减少1.89个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.17 | -47.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.17 | -47.06 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 870 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,626,533 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 109,266 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,750,014 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 361,809 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -266,820 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -183,399 | |
| 所得税影响额 | -704,811 | |
| 合计 | 2,693,462 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 23,581 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 高创有限公司 | 94,780,896 | 21.97 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 广州禾天投资咨询合伙企业（普通合伙） | 88,830,630 | 20.59 | 88,830,630 | 质押 | 32,469,100 | 境内非国有法人 | |
| 广州尚见投资咨询合伙企业（普通合伙） | 52,414,908 | 12.15 | 0 | 质押 | 30,153,600 | 境内非国有法人 | |
| 李怀状 | 19,162,830 | 4.44 | 19,162,830 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 广州创源投资有限公司 | 15,740,466 | 3.65 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 西藏善靓商贸有限公司 | 12,833,100 | 2.97 | 0 | 质押 | 7,190,000 | 境内非国有法人 | |
| 天创时尚股份有限公司回购专用证券账户 | 9,230,020 | 2.14 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 刘晶 | 8,099,726 | 1.88 | 8,099,726 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 李林 | 7,400,317 | 1.72 | 0 | 质押 | 6,505,300 | 境内自然人 | |
| 林丽仙 | 6,321,740 | 1.47 | 6,321,740 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 高创有限公司 | 94,780,896 | 人民币普通股 | 94,780,896 | ||||
| 广州尚见投资咨询合伙企业（普通合伙） | 52,414,908 | 人民币普通股 | 52,414,908 | ||||
| 广州创源投资有限公司 | 15,740,466 | 人民币普通股 | 15,740,466 | ||||
| 西藏善靓商贸有限公司 | 12,833,100 | 人民币普通股 | 12,833,100 | ||||
| 天创时尚股份有限公司回购专用证券账户 | 9,230,020 | 人民币普通股 | 9,230,020 |
| 李林 | 7,400,317 | 人民币普通股 | 7,400,317 |
| 北京和谐成长投资中心（有限合伙） | 2,330,497 | 人民币普通股 | 2,330,497 |
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 1,569,616 | 人民币普通股 | 1,569,616 |
| 张风鹏 | 1,170,069 | 人民币普通股 | 1,170,069 |
| 孙卓帅 | 928,912 | 人民币普通股 | 928,912 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 梁耀华和李林为公司的实际控制人，其二人与受梁耀华控制的香港高创及受李林控制的番禺禾天于2011年12月7日签订了《一致行动协议》，梁耀华和李林确认自天创有限设立以来至协议签订日，一致同比例间接持有天创有限的股权，且双方一直担任天创有限的董事，双方无论在香港高创层面还是在天创有限董事会层面均采取和保持一致行动；自协议签订日起，梁耀华、李林、香港高创、番禺禾天一致同意在发行人的董事会和股东大会就任何事项进行表决时及股权转让和锁定方面采取一致行动。协议有效期自协议签署生效之日起5年，有效期届满，如各方无变更或终止提议，本协议自动续期5年，依此类推。番禺禾天的控股股东李林是番禺尚见及广州创源股东倪兼明的姐夫。 除此之外，公司未知其他流通股股东之间、限售股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用（一） 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1.资产负债表项目分析：
| 单位：元 币种：人民币 | ||||||
| 项目 | 本报告期末 | 占比（%） | 上年度末 | 占比（%） | 变动比例（%） | 原因说明 |
| 交易性金融资产 | 69,601,701 | 2.68 | - | - | 不适用 | 主要是未到期理财产品按最新金融资产分类，重分类至交易性金融资产所致。 |
| 其他流动资产 | 6,297,241 | 0.24 | 52,982,065 | 1.95 | -88.11 | 主要是未到期理财产品按最新金融资产分类，重分类至交易性金融资产所致。 |
| 可供出售金融资产 | - | - | 5,839,200 | 0.22 | 不适用 | 对深圳创感和柯玛妮克的股权投资，按最新金融资产分类，重分类至其他权益工具投资所致。 |
| 其他权益工具投资 | 5,839,200 | 0.23 | - | - | 不适用 | 对深圳创感和柯玛妮克的股权投资，按最新金融资产分类，重分类至其他权益工具投资所致。 |
| 在建工程 | 19,286,552 | 0.74 | 55,868,341 | 2.06 | -65.48 | 本期天盈写字楼由在建工程结转到固定资产4,504万所致。 |
| 短期借款 | 78,000,000 | 3.01 | - | - | 不适用 | 主要是报告期内增加银行借款所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 129,320,864 | 4.98 | 226,102,065 | 8.34 | -42.80 | 主要是报告期内与供应商结算货款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 42,042,958 | 1.62 | 65,528,628 | 2.42 | -35.84 | 主要是报告期内支付上年度年终奖所致。 |
| 应交税费 | 45,252,669 | 1.74 | 27,767,363 | 1.02 | 62.97 | 主要是报告期末应交增值税额增加所致。 |
| 其他流动负债 | 10,261,946 | 0.40 | 29,560,160 | 1.09 | -65.28 | 主要是报告期末待转销项税额减少所致。 |
| 库存股 | 117,628,555 | 4.53 | 17,578,788 | 0.65 | 569.15 | 报告期内回购股票所致。 |
| 其他综合收益 | -77,755 | -0.00 | -462,503 | -0.02 | -83.19 | United Nude和莎莎素外币报表折算差额变动所致。 |
2.利润表项目分析：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期末（1-3月） | 上年初至上年报告期末（1-3月） | 变动比例（%） | 原因说明 |
| 税金及附加 | 7,014,005 | 4,537,161 | 54.59 | 主要是报告期内缴纳的城市维护建设税和教育费附加增加所致。 |
| 财务费用 | 213,879 | -86,966 | -345.93 | 主要是报告期内银行借款利息费用增加所致。 |
| 资产减值损失 | 6,540,780 | 4,281,617 | 52.76 | 主要是报告期内计提的存货跌价准备增加所致。 |
| 其他收益 | 1,626,533 | 11,143,858 | -85.40 | 主要是报告期内收到的政府补助金额减少所致。 |
| 投资收益 | 2,169,775 | 4,280,348 | -49.31 | 主要是报告期内购买理财产品产生的收益减少。 |
| 资产处置收益 | 870 | -50,969 | -101.71 | 本期处置资产减少所致。 |
| 所得税费用 | 4,906,507 | 15,569,813 | -68.49 | 主要是报告期内利润总额减少所致。 |
3.现金流量表项目分析:
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期末（1-3月） | 上年初至上年报告期末（1-3月） | 变动比例（%） | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,647,350 | 40,172,791 | -31.18 | 主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金以及支付各项税费的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,423,891 | -122,751,237 | -53.22 | 去年同期投资活动导致的现金流出主要是按照协议分期支付2017年度并购重组项目的现金对价。本报告期内无该项投资支出。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,463,092 | -588,936 | 3,714.18 | 报告期内取得银行借款收到现金7,800万元，回购公司股票支付现金10,025万元。 |
（二） 行业、产品经营情况分析
报告期内公司所属行业包括两个分部：经营鞋履服饰的生产和销售、以及移动互联网营销业务。鞋履服饰业务板块：公司为时尚女鞋行业领先的多品牌全产业链运营商之一，主要从事时尚女鞋、包袋及配饰的研发、生产、分销及零售业务；移动互联网营销业务板块为小子科技，业务主要包括移动应用程序推广与分发、以及程序化广告推广。1. 主营业务分行业情况单位：元 币种：人民币
| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） | 主营业务收入比上年增减（%） | 主营业务成本比上年增减（%） | 毛利率比上年同期增减（百分点） |
| 皮革制品和制鞋业 | 399,350,097 | 177,144,243 | 55.64 | -2.38 | 4.14 | -2.78 |
| 互联网数字营销 | 91,050,600 | 59,611,362 | 34.53 | 54.03 | 78.25 | -8.89 |
2.报告期鞋履服饰板块之主营业务经营情况1)报告期内鞋履服饰板块分品牌的盈利情况
单位：元 币种：人民币
| 品牌类型 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） | 主营业务收入比上年同期增减（%） | 主营业务成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（百分点） |
| 自有品牌 | 372,982,702 | 166,596,112 | 55.33 | -3.37 | 3.62 | -3.02 |
| 代理品牌 | 26,367,395 | 10,548,131 | 60.00 | 14.08 | 13.12 | 0.34 |
| 合计 | 399,350,097 | 177,144,243 | 55.64 | -2.38 | 4.14 | -2.78 |
2)报告期内鞋履服饰板块分渠道的盈利情况 单位：元 币种：人民币
3)报告期内鞋履服饰板块之门店变动情况
| 品牌 | 门店类型 | 2018年末数量（家） | 报告期末数量（家） | 报告期内新开（家） | 报告期内关闭（家） |
| KISSCAT | 直营店 | 660 | 653 | 11 | 18 |
| 加盟店 | 347 | 347 | 6 | 6 | |
| ZSAZSAZSU | 直营店 | 137 | 139 | 5 | 3 |
| 加盟店 | 9 | 9 | - | - | |
| tigrisso | 直营店 | 326 | 325 | 5 | 6 |
| 加盟店 | 101 | 101 | - | - | |
| KissKitty | 直营店 | 190 | 183 | 7 | 14 |
| 加盟店 | 65 | 65 | 1 | 1 | |
| 其他品牌 | 直营店 | 64 | 62 | - | 2 |
| 加盟店 | 26 | 27 | 1 | - | |
| 合计 | - | 1,925 | 1,911 | 36 | 50 |
| 渠道类型 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 主营业务收入比上年同期增减（%） | 主营业务成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（百分点） | ||||||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 收入占比（%） | 毛利率（%） | ||||
| 直营店 | 289,731,605 | 120,183,188 | 72.55 | 58.52 | 305,582,018 | 117,686,389 | 74.69 | 61.49 | -5.19 | 2.12 | -2.97 |
| 加盟店 | 55,921,471 | 31,008,341 | 14.00 | 44.55 | 45,200,547 | 27,010,415 | 11.05 | 40.24 | 23.72 | 14.80 | 4.31 |
| 电商 | 53,697,021 | 25,952,714 | 13.45 | 51.67 | 58,323,214 | 25,399,573 | 14.26 | 56.45 | -7.93 | 2.18 | -4.78 |
| 合计 | 399,350,097 | 177,144,243 | 100.00 | 55.64 | 409,105,779 | 170,096,377 | 100.00 | 58.42 | -2.38 | 4.14 | -2.78 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
1. 公开发行A股可转换公司债券的相关事项2019年1月10日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了公开发行A股可转换公司债券预案的相关事项，本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,000万元（含60,000,00万元），可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行期限为自发行之日起6年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。具体内容参见2019年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天创时尚股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。
2. 以集中竞价交易方式回购公司股份的相关事项2018年12月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司拟以人民币资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）的自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币14.00元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
具体内容参见2018年12月27日《天创时尚股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：临2018-075）、2019年2月1日《天创时尚股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2019-010）、2019年2月2日《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2019-011）、2019年3月2日《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：临 2019-014）。
2019年3月6日，公司累计已实际回购公司股份9,230,020股，占公司总股本的2.14%，回购最高价格11.30元/股，回购最低价格10.40元/股，回购均价10.8375元/股，使用资金总额100,030,262.82元（不含印花税、佣金等交易费）。符合本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）的要求。至此，公司本次回购股份计划已全部实施完毕。具体内容详见公司2019年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天创时尚股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2019-015）。
3. 首次公开发行股票部分限售股上市流通与延长其股份限售期承诺的相关事项
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]86 号）文件核准，天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票7,000万股，并于2016年2月18日起在上海证券交易所挂牌交易，发行后总股本为 280,000,000 股。
本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行限售股份，锁定期为自公司股票上市之日起36个月，涉及股东为高创有限公司（以下简称“香港高创”）、广州尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）（原首发股东广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙），该股东于 2018 年度更名为广州尚见投资咨询合伙企业（普通合伙），以下简称“广州尚见”）、广州创源投资有限公司（以下简称“广州创源”）、西藏善靓商贸有限公司（原首发股东沈阳善靓商贸有限公司，该股东于2019年1月份更名为西藏善靓商贸有限公司，以下简称“西藏善靓”）。2019年2月17日该部分限售股份锁定期届满，于2019年3月14日上市流通。
2019年2月14日，公司首发股东广州禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“广州禾天”）基于对公司未来发展的信心，自愿将其持有的公司首次公开发行股份88,830,630股（有限售条件股份）的限售期延长12个月至2020年2月18日。
具体内容详见2019年2月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首发股东广州禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）延长其股份限售期承诺的公告》（公告编号：临2019-012）及2019年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天创时尚股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：临2019-016）。
4. 关于公司归还用于暂时性补充流动资金的闲置资金的进展情况
公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，具体内容详见公司2018年10月9日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的（临 2018-066）号公告。
2019年3月20日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司2019年3月21日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的（临 2019-018）号公告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 天创时尚股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李林 |
| 日期 | 2019年4月26日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:天创时尚股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 432,846,401 | 485,118,354 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 69,601,701 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 272,930,171 | 333,344,796 |
| 其中：应收票据 | 10,351,000 | 8,120,200 |
| 应收账款 | 262,579,171 | 325,224,596 |
| 预付款项 | 32,883,262 | 33,923,116 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,797,205 | 30,497,120 |
| 其中：应收利息 | 868,662 | 1,360,661 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 453,092,488 | 482,824,532 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,297,241 | 52,982,065 |
| 流动资产合计 | 1,299,448,469 | 1,418,689,983 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | - | 5,839,200 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 17,316,749 | 17,158,450 |
| 长期股权投资 | 14,730,250 | 13,894,183 |
| 其他权益工具投资 | 5,839,200 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,629,240 | 25,872,256 |
| 固定资产 | 381,911,674 | 338,401,932 |
| 在建工程 | 19,286,552 | 55,868,341 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 91,903,938 | 95,650,170 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 617,145,892 | 617,145,892 |
| 长期待摊费用 | 53,026,343 | 60,484,630 |
| 递延所得税资产 | 47,606,190 | 43,023,271 |
| 其他非流动资产 | 21,271,158 | 20,643,009 |
| 非流动资产合计 | 1,295,667,186 | 1,293,981,334 |
| 资产总计 | 2,595,115,655 | 2,712,671,317 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 78,000,000 | - |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 129,320,864 | 226,102,065 |
| 预收款项 | 18,883,331 | 21,056,089 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,042,958 | 65,528,628 |
| 应交税费 | 45,252,669 | 27,767,363 |
| 其他应付款 | 111,085,060 | 121,633,403 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 39,246,501 | 39,246,501 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,120,399 | 35,740,655 |
| 其他流动负债 | 10,261,946 | 29,560,160 |
| 流动负债合计 | 470,967,227 | 527,388,363 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,807,987 | 9,192,156 |
| 递延所得税负债 | 1,629,133 | 1,892,682 |
| 其他非流动负债 | 1,086,675 | 1,048,656 |
| 非流动负债合计 | 11,523,795 | 12,133,494 |
| 负债合计 | 482,491,022 | 539,521,857 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 431,402,167 | 431,402,167 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,110,101,470 | 1,109,670,133 |
| 减：库存股 | 117,628,555 | 17,578,788 |
| 其他综合收益 | -77,755 | -462,503 |
| 盈余公积 | 85,957,869 | 85,957,869 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 583,808,728 | 545,456,662 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,093,563,924 | 2,154,445,540 |
| 少数股东权益 | 19,060,709 | 18,703,920 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,112,624,633 | 2,173,149,460 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,595,115,655 | 2,712,671,317 |
法定代表人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：刘婉雯
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:天创时尚股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 283,145,996 | 285,901,655 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 367,336,250 | 421,567,984 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 367,336,250 | 421,567,984 |
| 预付款项 | 7,303,833 | 6,643,370 |
| 其他应收款 | 148,461,873 | 98,392,182 |
| 其中：应收利息 | 1,457,328 | 1,182,674 |
| 应收股利 | 30,000,000 | - |
| 存货 | 203,926,507 | 215,484,129 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 145,218 | 40,251,025 |
| 流动资产合计 | 1,010,319,677 | 1,068,240,345 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | - | 5,839,200 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 10,295,250 | 10,295,250 |
| 长期股权投资 | 918,957,456 | 913,457,456 |
| 其他权益工具投资 | 5,839,200 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 28,185,513 | 28,442,951 |
| 固定资产 | 279,035,374 | 234,389,013 |
| 在建工程 | 19,286,552 | 55,868,341 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 78,283,537 | 80,959,292 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 26,020,639 | 27,773,690 |
| 递延所得税资产 | 4,718,781 | 3,013,377 |
| 其他非流动资产 | 18,852,169 | 18,320,019 |
| 非流动资产合计 | 1,389,474,471 | 1,378,358,589 |
| 资产总计 | 2,399,794,148 | 2,446,598,934 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 78,000,000 | - |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 123,147,134 | 177,416,824 |
| 预收款项 | 1,707,109 | 1,808,866 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,994,603 | 34,371,403 |
| 应交税费 | 12,473,637 | 2,308,815 |
| 其他应付款 | 147,764,598 | 148,319,056 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 39,246,501 | 39,246,501 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,120,399 | 35,740,655 |
| 其他流动负债 | 8,049,914 | 21,033,653 |
| 流动负债合计 | 431,257,394 | 420,999,272 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,807,987 | 9,192,156 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 475,615 | 457,911 |
| 非流动负债合计 | 9,283,602 | 9,650,067 |
| 负债合计 | 440,540,996 | 430,649,339 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 431,402,167 | 431,402,167 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,106,684,149 | 1,106,252,812 |
| 减：库存股 | 117,628,555 | 17,578,788 |
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 85,842,394 | 85,842,394 |
| 未分配利润 | 452,952,997 | 410,031,010 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,959,253,152 | 2,015,949,595 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,399,794,148 | 2,446,598,934 |
法定代表人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：刘婉雯
合并利润表2019年1—3月编制单位：天创时尚股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 490,991,983 | 469,742,815 |
| 其中：营业收入 | 490,991,983 | 469,742,815 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 450,906,981 | 394,443,959 |
| 其中：营业成本 | 237,233,149 | 204,430,595 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,014,005 | 4,537,161 |
| 销售费用 | 137,716,585 | 126,408,551 |
| 管理费用 | 53,338,930 | 47,071,879 |
| 研发费用 | 8,849,653 | 7,801,122 |
| 财务费用 | 213,879 | -86,966 |
| 其中：利息费用 | 723,573 | 1,356,025 |
| 利息收入 | 442,914 | 1,289,322 |
| 资产减值损失 | 6,540,780 | 4,281,617 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,626,533 | 11,143,858 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,169,775 | 4,280,348 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 419,761 | 343,648 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 870 | -50,969 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,882,180 | 90,672,093 |
| 加：营业外收入 | 249,625 | 249,095 |
| 减：营业外支出 | 516,444 | 178,140 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,615,361 | 90,743,048 |
| 减：所得税费用 | 4,906,507 | 15,569,813 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,708,854 | 75,173,235 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,708,854 | 75,173,235 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,352,066 | 75,011,246 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 356,788 | 161,989 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 384,748 | -1,547,569 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 384,748 | -1,547,569 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 384,748 | -1,547,569 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 416,303 | -1,329,279 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -31,555 | -218,290 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,093,602 | 73,625,666 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,736,814 | 73,463,677 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 356,788 | 161,989 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：刘婉雯
母公司利润表2019年1—3月编制单位：天创时尚股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 244,259,107 | 253,343,789 |
| 减：营业成本 | 140,456,951 | 132,773,874 |
| 税金及附加 | 4,059,312 | 2,392,633 |
| 销售费用 | 68,856,324 | 64,854,262 |
| 管理费用 | 34,501,479 | 31,051,108 |
| 研发费用 | 4,952,732 | 5,362,086 |
| 财务费用 | 222,946 | 2,348,345 |
| 其中：利息费用 | 698,545 | 568,168 |
| 利息收入 | 503,665 | 730,902 |
| 资产减值损失 | 1,393,472 | 1,868,649 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 391,506 | 561,492 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 51,058,365 | 3,264,580 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 870 | -36,884 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,266,632 | 16,482,020 |
| 加：营业外收入 | 122,438 | 86,034 |
| 减：营业外支出 | 172,487 | 167,000 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,216,583 | 16,401,054 |
| 减：所得税费用 | -1,705,404 | 4,359,227 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,921,987 | 12,041,827 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,921,987 | 12,041,827 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 42,921,987 | 12,041,827 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
法定代表人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：刘婉雯
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：天创时尚股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,731,653 | 580,540,096 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,066,969 | 12,337,676 |
| 经营活动现金流入小计 | 592,798,622 | 592,877,772 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,769,372 | 266,041,281 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,081,826 | 176,459,125 |
| 支付的各项税费 | 54,691,128 | 49,586,566 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,608,947 | 60,618,009 |
| 经营活动现金流出小计 | 565,151,273 | 552,704,981 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,647,349 | 40,172,791 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 272,000,000 | 669,000,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,342,351 | 4,394,076 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,276 | 184,389 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 273,365,627 | 673,578,465 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,789,518 | 21,658,846 |
| 投资支付的现金 | 301,000,000 | 774,670,856 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 330,789,518 | 796,329,702 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,423,891 | -122,751,237 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 78,000,000 | - |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 78,000,000 | - |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 210,274 | 225,030 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,252,818 | 363,906 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,463,092 | 588,936 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,463,092 | -588,936 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,319 | -41,587 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,271,953 | -83,208,969 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 485,118,354 | 358,655,821 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,846,401 | 275,446,852 |
法定代表人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：刘婉雯
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：天创时尚股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,196,289 | 323,179,473 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,048,658 | 1,030,236 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,244,947 | 324,209,709 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,468,356 | 120,493,899 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,103,374 | 111,965,262 |
| 支付的各项税费 | 26,153,485 | 20,389,248 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,069,679 | 40,866,214 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,794,894 | 293,714,623 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,549,947 | 30,495,086 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 239,000,000 | 645,000,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,252,403 | 4,334,931 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,276 | 182,539 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 260,275,679 | 649,517,470 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,518,299 | 15,886,520 |
| 投资支付的现金 | 204,500,000 | 687,670,856 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 222,018,299 | 703,557,376 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,257,380 | -54,039,906 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 78,000,000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 78,000,000 | - |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 210,274 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,252,818 | 363,906 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,463,092 | 363,906 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,463,092 | -363,906 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,755,659 | -23,908,726 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 285,901,655 | 147,592,399 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,145,996 | 123,683,673 |
法定代表人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：刘婉雯
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 485,118,354 | 485,118,354 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | - | 40,148,585 | 40,148,585 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 333,344,796 | 333,344,796 | |
| 其中：应收票据 | 8,120,200 | 8,120,200 | |
| 应收账款 | 325,224,596 | 325,224,596 | |
| 预付款项 | 33,923,116 | 33,923,116 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 30,497,120 | 30,497,120 | |
| 其中：应收利息 | 1,360,661 | 1,360,661 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 482,824,532 | 482,824,532 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 52,982,065 | 12,833,480 | -40,148,585 |
| 流动资产合计 | 1,418,689,983 | 1,418,689,983 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 5,839,200 | - | -5,839,200 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 17,158,450 | 17,158,450 | |
| 长期股权投资 | 13,894,183 | 13,894,183 | |
| 其他权益工具投资 | - | 5,839,200 | 5,839,200 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 25,872,256 | 25,872,256 | |
| 固定资产 | 338,401,932 | 338,401,932 | |
| 在建工程 | 55,868,341 | 55,868,341 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 95,650,170 | 95,650,170 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 617,145,892 | 617,145,892 | |
| 长期待摊费用 | 60,484,630 | 60,484,630 | |
| 递延所得税资产 | 43,023,271 | 43,023,271 | |
| 其他非流动资产 | 20,643,009 | 20,643,009 | |
| 非流动资产合计 | 1,293,981,334 | 1,293,981,334 | |
| 资产总计 | 2,712,671,317 | 2,712,671,317 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 226,102,065 | 226,102,065 | |
| 预收款项 | 21,056,089 | 21,056,089 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 65,528,628 | 65,528,628 | |
| 应交税费 | 27,767,363 | 27,767,363 | |
| 其他应付款 | 121,633,403 | 121,633,403 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 39,246,501 | 39,246,501 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,740,655 | 35,740,655 | |
| 其他流动负债 | 29,560,160 | 29,560,160 | |
| 流动负债合计 | 527,388,363 | 527,388,363 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,192,156 | 9,192,156 | |
| 递延所得税负债 | 1,892,682 | 1,892,682 | |
| 其他非流动负债 | 1,048,656 | 1,048,656 | |
| 非流动负债合计 | 12,133,494 | 12,133,494 | |
| 负债合计 | 539,521,857 | 539,521,857 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 431,402,167 | 431,402,167 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,109,670,133 | 1,109,670,133 | |
| 减：库存股 | 17,578,788 | 17,578,788 | |
| 其他综合收益 | -462,503 | -462,503 | |
| 盈余公积 | 85,957,869 | 85,957,869 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 545,456,662 | 545,456,662 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,154,445,540 | 2,154,445,540 | |
| 少数股东权益 | 18,703,920 | 18,703,920 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,173,149,460 | 2,173,149,460 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,712,671,317 | 2,712,671,317 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019 年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 285,901,655 | 285,901,655 | |
| 交易性金融资产 | - | 40,148,585 | 40,148,585 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 421,567,984 | 421,567,984 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 421,567,984 | 421,567,984 | |
| 预付款项 | 6,643,370 | 6,643,370 | |
| 其他应收款 | 98,392,182 | 98,392,182 | |
| 其中：应收利息 | 1,182,674 | 1,182,674 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 215,484,129 | 215,484,129 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 40,251,025 | 102,440 | -40,148,585 |
| 流动资产合计 | 1,068,240,345 | 1,068,240,345 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 5,839,200 | - | -5,839,200 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 10,295,250 | 10,295,250 | |
| 长期股权投资 | 913,457,456 | 913,457,456 | |
| 其他权益工具投资 | - | 5,839,200 | 5,839,200 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 28,442,951 | 28,442,951 | |
| 固定资产 | 234,389,013 | 234,389,013 | |
| 在建工程 | 55,868,341 | 55,868,341 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 80,959,292 | 80,959,292 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 27,773,690 | 27,773,690 | |
| 递延所得税资产 | 3,013,377 | 3,013,377 | |
| 其他非流动资产 | 18,320,019 | 18,320,019 | |
| 非流动资产合计 | 1,378,358,589 | 1,378,358,589 | |
| 资产总计 | 2,446,598,934 | 2,446,598,934 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 177,416,824 | 177,416,824 | |
| 预收款项 | 1,808,866 | 1,808,866 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 34,371,403 | 34,371,403 | |
| 应交税费 | 2,308,815 | 2,308,815 | |
| 其他应付款 | 148,319,056 | 148,319,056 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 39,246,501 | 39,246,501 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,740,655 | 35,740,655 | |
| 其他流动负债 | 21,033,653 | 21,033,653 | |
| 流动负债合计 | 420,999,272 | 420,999,272 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,192,156 | 9,192,156 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 457,911 | 457,911 | |
| 非流动负债合计 | 9,650,067 | 9,650,067 | |
| 负债合计 | 430,649,339 | 430,649,339 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 431,402,167 | 431,402,167 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,106,252,812 | 1,106,252,812 | |
| 减：库存股 | 17,578,788 | 17,578,788 | |
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 85,842,394 | 85,842,394 | |
| 未分配利润 | 410,031,010 | 410,031,010 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,015,949,595 | 2,015,949,595 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,446,598,934 | 2,446,598,934 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用公司自2019 年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用