证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-032
福建星云电子股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李有财、主管会计工作负责人潘清心及会计机构负责人(会计主管人员)靳长英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 65,814,673.05 | 47,436,906.92 | 38.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,748,414.44 | 1,643,447.74 | 6.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,758,441.52 | 1,107,965.32 | -258.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -11,706,771.43 | -28,601,023.18 | 59.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.33% | 0.32% | 0.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 710,079,033.12 | 704,006,506.40 | 0.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 532,127,532.47 | 530,379,912.34 | 0.33% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,656,724.63 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,240,500.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 187,397.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,176.71 | |
| 减：所得税影响额 | 618,942.64 | |
| 合计 | 3,506,855.96 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件产品增值税返还 | 1,046,308.06 | 与公司经常性经营活动相关 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,149 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 李有财 | 境内自然人 | 16.34% | 22,124,190 | 22,124,190 | 质押 | 13,150,000 | |
| 江美珠 | 境内自然人 | 14.53% | 19,670,168 | 19,670,168 | 质押 | 1,356,325 | |
| 刘作斌 | 境内自然人 | 12.39% | 16,782,152 | 16,782,152 | 质押 | 7,000,000 | |
| 汤平 | 境内自然人 | 12.39% | 16,782,152 | 16,782,152 | 质押 | 10,300,000 | |
| 杨龙忠 | 境内自然人 | 2.51% | 3,395,900 | ||||
| 刘秋明 | 境内自然人 | 1.48% | 2,003,797 | ||||
| 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 国有法人 | 1.39% | 1,882,700 | ||||
| 陈天宇 | 境内自然人 | 1.32% | 1,789,134 | ||||
| 陈继周 | 境内自然人 | 0.86% | 1,170,802 | ||||
| 福建华兴汇源投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.85% | 1,154,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 杨龙忠 | 3,395,900 | 人民币普通股 | 3,395,900 | ||||
| 刘秋明 | 2,003,797 | 人民币普通股 | 2,003,797 | ||||
| 福建华兴新兴创业投资有限公司 | 1,882,700 | 人民币普通股 | 1,882,700 | ||||
| 陈天宇 | 1,789,134 | 人民币普通股 | 1,789,134 | ||||
| 陈继周 | 1,170,802 | 人民币普通股 | 1,170,802 | ||||
| 福建华兴汇源投资合伙企业（有限合伙） | 1,154,000 | 人民币普通股 | 1,154,000 | ||||
| 张俊 | 1,125,400 | 人民币普通股 | 1,125,400 | ||||
| 苏伟昂 | 990,817 | 人民币普通股 | 990,817 | ||||
| 张澍 | 840,000 | 人民币普通股 | 840,000 |
| 罗观德 | 823,430 | 人民币普通股 | 823,430 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2015年10月12日，公司实际控制人李有财、江美珠、汤平和刘作斌签订了《关于共同控制福建星云电子股份有限公司并保持一致行动的协议书》，协议约定，四方采取一致行动的目的在于共同控制公司，并在公司董事会、股东大会会议上进行意思一致的表决，协议有效期自协议签订之日起至公司首次公开发行股票并上市后满三十六个月止。 2、除上述以外，公司未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东杨龙忠除通过普通证券账户持有516,500股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,879,400股，实际合计持有3,395,900股。 2、公司股东陈继周通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,170,802股。 3、公司股东张俊通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,125,400股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘秋明 | 4,187,326 | 4,187,326 | 0 | 0 | 首发股份限售承诺 | 已于2019年1月5日解除限售。 |
| 罗观德 | 2,021,730 | 2,021,730 | 0 | 0 | 首发股份限售承诺 | 已于2019年1月5日解除限售。 |
| 张胜发 | 268,372 | 268,372 | 0 | 0 | 首发股份限售承诺 | 已于2019年1月5日解除限售。 |
| 合计 | 6,477,428 | 6,477,428 | 0 | 0 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目重大变动情况与原因说明
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 比例 | 重大变动说明 |
| 交易性金融资产 | - | 20,037,479.45 | -100.00% | 主要系公司使用闲置自有资金进行现金管理，报告期内赎回结构性存款所致。 |
| 预付款项 | 4,915,757.96 | 7,709,085.74 | -36.23% | 主要系公司预付材料款减少所致。 |
| 持有待售资产 | - | 212,409.43 | -100.00% | 主要系报告期内公司完成上海星历新能源科技有限公司（以下简称“星历新能源”）股权转让事项所致。 |
| 其他流动资产 | 4,584,428.99 | 1,456,801.89 | 214.69% | 主要系报告期末公司有留抵的进项税所致。 |
| 在建工程 | 29,461,245.06 | 12,720,927.81 | 131.60% | 主要系报告期内公司新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目建设投入。 |
| 其他非流动资产 | 6,571,697.36 | 1,215,741.24 | 440.55% | 主要系报告期内公司预付工程设备款增加所致。 |
| 预收款项 | 31,016,036.16 | 9,713,586.53 | 219.31% | 主要系报告期内公司销售订单增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 9,061,469.76 | 15,298,462.36 | -40.77% | 主要系报告期内公司支付了2018年度年终奖所致。 |
| 其他应付款 | 705,821.51 | 5,272,176.74 | -86.61% | 主要系报告期内公司完成星历新能源股权转让事项以及支付2018年度预提费用。 |
| 递延所得税负债 | - | 5,621.92 | -100.00% | 主要系报告期内公司赎回结构性存款所致。 |
| 少数股东权益 | 4,277,029.45 | 1,722,556.24 | 148.30% | 主要系报告期内子公司福建星云检测技术有限公司(以下简称“星云检测”)的少数股东增资所致。 |
2、 利润表项目重大变动情况与原因说明
单位：元
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 比例 | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 65,814,673.05 | 47,436,906.92 | 38.74% | 主要系本报告期销售收入增加所致。 |
| 营业成本 | 37,784,280.88 | 25,059,981.88 | 50.78% | 主要系本报告期销售收入增加导致销售成本增加及成本较高的锂电池组自动化组装设备销售额占比较高所致。 |
| 销售费用 | 11,036,632.95 | 7,564,694.56 | 45.90% | 主要系本报告期内随着公司业务增长，人员增加，相应的工资、差旅费、运费等有所增加。 |
| 资产减值损失 | -524,532.89 | -101,428.26 | -417.15% | 主要系本报告期内计提坏账准备比上年同期减少。 |
| 其他收益 | 3,286,808.06 | 1,659,832.16 | 98.02% | 主要系报告期内收到与日常经营相关的政府补助较上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | 27,284.57 | 302,812.08 | -90.99% | 主要系报告期内公司赎回银行理财产品及结构性存款比上年同期减少，相应的投资收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -37,479.45 | -143,333.33 | 73.85% | 主要系本报告期内结构性存款的公允价值变动所致。 |
| 资产处置收益 | 1,669,941.12 | - | 主要系本报告期内完成星历新能源股权转让事项，确认星历新能源的处置收益。 | |
| 营业外收入 | 41,662.53 | 19,421.25 | 114.52% | 主要系本报告期公司有免租金收入。 |
| 营业外支出 | 13,702.31 | 3,230.40 | 324.17% | 主要系本报告期报废固定资产损失。 |
| 所得税费用 | -83,270.64 | -278,484.65 | 70.10% | 主要系报告期内子公司计提可弥补亏损所致。 |
| 净利润 | 4,045,443.89 | 1,576,254.04 | 156.65% | 主要系报告期内营业收入增加及其他收益增加所致。 |
| 少数股东损益 | 2,297,029.45 | -67,193.70 | 3,518.52% | 主要系报告期内子公司星云检测盈利所致。 |
3、 现金流量表项目重大变动情况与原因说明
单位：元
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 比例 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,706,771.43 | -28,601,023.18 | 59.07% | 主要系报告期内收到的政府补助增加以及支付的税费较上年同期减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,754,292.97 | 27,861,435.18 | -142.19% | 主要系报告期内公司新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目建设投入。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入6,581.47万元，比去年同期增长38.74%；实现营业利润393.42万元，比去年同期增长206.98%；归属于上市公司股东的净利润174.84万元，比去年同期增长6.39%。
报告期内，公司经营情况良好，管理层紧紧围绕2019年的年度经营计划，稳步有序开展各项工作。公司坚定执行中长期发展战略，持续推进技术创新，加大市场开拓力度，为提升业务规模提供有力保障。同时，公司业务模式转型升级，随着控股子公司福建星云检测技术有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）关于《福建星云检测
技术有限公司动力电池性能检测实验室服务承包合同》的签订，相关业务进入具体落地阶段。重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用1、2018年12月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：
2018-079），公司及控股子公司武汉市星云综合能源技术有限公司与比亚迪股份有限公司及其子公司签署了设备采购合同，在连续十二个月内签订日常经营合同金额累计达到114,730,494.88元（含税）。截至本报告期末，部分合同已确认收入，金额为：60,903,745.86元（含税）；其余合同仍在正常履行中。2、2019年2月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2019-009），控股子公司星云检测与宁德时代签订了《福建星云检测技术有限公司动力电池性能检测实验室服务承包合同》，合同金额为：101,868,000.00元(含税)，合同履行期限：2019年02月01日至2022年08月31日。截至本报告期末，上述合同正常履行中，已确认收入9,930,000.01元（含税）。数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期内前5大供应商的变化主要是业务项目需求及合同执行引起的正常变化，符合行业特性同时保持了合理的采购比例。不存在过度依赖少数供应商的情况。前5大供应商的变化对公司的实际经营不会产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期内前5大客户的变化主要是业务项目需求及合同执行引起的正常变化，符合行业特性同时保持了合理的销售比例。不存在过度依赖少数客户的情况。前5名客户的变化对公司的实际经营不会产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有序开展各项工作，积极推进各项工作的贯彻落实；密切关注行业政策变动，积极应对市场的变化。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、市场需求波动的风险
公司产品的市场规模与市场行情受下游终端产品市场的影响较多，公司所处行业的发展与宏观经济水平呈正相关关系。目前公司下游终端产品的产业政策利好、市场行情需求稳定。随着信息技术和制造技术的进一步发展，新产品的替代、新技术的开发会对原有的产品体系带来巨大变化，也会对相关产品上游的锂电池检测系统行业的发展带来一定影响。若国内外宏观经济持续下行，产业政策偏向消极，客户认可度降低或者有替代公司现有产品的新技术、新产品的出现，市场需求将出现较大波动，将可能对本公司的生产经营产生不利影响。
公司目前已涉足储能领域，进行了相关的技术储备，并且产品已投入市场，但是我国储能产业处于起步阶段，储能产业
的发展仍存在一定的不确定性。
2、应收账款发生坏账的风险
应收账款金额较高影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，将给公司的营运资金带来一定的压力。若未来下游客户资金紧张局面延续，或者公司未能有效加强对应收账款的管理，公司可能将面临应收账款难以收回而发生坏账损失的风险。
公司已采取了多种措施来降低风险：对应收账款的坏账风险进行充分预估，提前采取有针对性的预防措施，控制风险；合理制订回款计划，将回款作为营销部门的关键业绩指标进行货款考核；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。
3、税收优惠政策的风险
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的规定，公司于2017年10月23日通过高新技术企业复审，取得新的《高新技术企业证书》(编号为GR201735000209)，有效期三年。在优惠期内，公司可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。根据财政部和国家税务总局印发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）和《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。若未来公司不再享受相关税收优惠政策或者政策发生不利变化，税率的提高将对公司经营业绩造成不利影响。
4、客户集中性风险
报告期末，公司前五名客户销售收入合计占公司营业收入总额的比例为64.65%，公司存在客户相对集中的风险。近年来，政府不断出台新能源汽车行业利好政策，新能源汽车市场呈现爆发式增长。公司把握锂电池应用市场的发展趋势，调整产品结构向新能源汽车动力锂电池检测领域拓展。
由于新能源汽车为近年来的新兴领域，公司未来的客户结构变化趋势尚存在不确定性，公司在执行完现有合同后，若现有客户出现经营性风险，则公司未来的经营业绩将受到影响。因此，公司存在一定程度的客户集中性风险。
5、竞争加剧导致市场风险
公司所处的锂电设备行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。与同行业竞争过程中，公司依靠领先的整体解决方案和优质的产品性能、以及周到的售后服务等优势取得了相对领先的市场地位，若行业竞争加剧将导致公司产品市场价格下降，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 23,458.56 | 本季度投入募集资金总额 | 6.59 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 14,644.57 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 否 | 9,010.70 | 4,303.20 | 0.00 | 4,303.20 | 100.00% | 2018年04月10日 | 128.82 | 4,109.1 | 是 | 否 |
| 中小型锂电池检测系统产业化项目 | 否 | 7,048.57 | 4,213.84 | 0.00 | 4,213.84 | 100.00% | 2018年04月10日 | 46.00 | 4,345.26 | 是 | 否 |
| 研发中心项目 | 否 | 3,399.29 | 3,399.29 | 6.59 | 2,126.25 | 62.55% | 2019年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,001.28 | 100.03% | 2017年08月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 23,458.56 | 15,916.33 | 6.59 | 14,644.57 | -- | -- | 174.82 | 8,454.36 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 23,458.56 | 15,916.33 | 6.59 | 14,644.57 | -- | -- | 174.82 | 8,454.36 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不存在该情况。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至报告期末，项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2017年5月19日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为95,839,984.88元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 经公司分别于2018年4月16日、2018年5月9日召开的第二届董事会第五次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于募投项目“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”已建设完毕并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用，同意将上述募投项目结项并使用截至2018年4月10日的节余募集资金及利息76,440,831.01元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司使用节余募集资金实际用于永久补充流动资金的金额为76,476,027.66元，与76,440,831.01元产生的差额35,196.65元为上述三个募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后的净额。 募集资金节余的主要原因： 1、合理的降低项目建造成本和费用，节约了募集资金的支出； 2、对项目进行更加合理的规划，经优化调整实现了公司总体产能最大程度释放，减少了投资资金的支出； 3、募投项目从立项到建设实施期间，部分材料和设备采购价格有所下降，同时在保证质量的前提下，基于合规的公开招标、三方比价及多个募投项目同步实施，部分具有共性的材料及设备得以批量采购后，公司节约了采购成本； 4、公司合理规划资金，将闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品取得理财收益。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在该情况。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建星云电子股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 110,194,987.67 | 140,577,732.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,479.45 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 220,929,994.16 | 209,838,324.78 |
| 其中：应收票据 | 57,046,006.54 | 49,814,542.15 |
| 应收账款 | 163,883,987.62 | 160,023,782.63 |
| 预付款项 | 4,915,757.96 | 7,709,085.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,166,728.59 | 7,384,507.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 145,974,683.07 | 130,997,820.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 212,409.43 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,584,428.99 | 21,456,801.89 |
| 流动资产合计 | 493,766,580.44 | 518,214,161.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,543,533.51 | 3,703,646.20 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 94,712,659.26 | 87,393,451.66 |
| 在建工程 | 29,461,245.06 | 12,720,927.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 69,343,321.66 | 70,030,718.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,166,309.34 | 3,395,636.11 |
| 递延所得税资产 | 9,513,686.49 | 7,332,223.28 |
| 其他非流动资产 | 6,571,697.36 | 1,215,741.24 |
| 非流动资产合计 | 216,312,452.68 | 185,792,345.23 |
| 资产总计 | 710,079,033.12 | 704,006,506.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 128,643,678.05 | 137,526,706.30 |
| 预收款项 | 31,016,036.16 | 9,713,586.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,061,469.76 | 15,298,462.36 |
| 应交税费 | 4,247,465.72 | 4,087,483.97 |
| 其他应付款 | 705,821.51 | 5,272,176.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 173,674,471.20 | 171,898,415.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,621.92 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,621.92 | |
| 负债合计 | 173,674,471.20 | 171,904,037.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 135,400,000.00 | 135,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 225,536,409.08 | 225,537,203.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,122,510.45 | 19,122,510.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 152,068,612.94 | 150,320,198.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 532,127,532.47 | 530,379,912.34 |
| 少数股东权益 | 4,277,029.45 | 1,722,556.24 |
| 所有者权益合计 | 536,404,561.92 | 532,102,468.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 710,079,033.12 | 704,006,506.40 |
法定代表人：李有财 主管会计工作负责人：潘清心 会计机构负责人：靳长英
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 104,292,135.67 | 130,359,840.70 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,479.45 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 190,589,807.19 | 201,416,177.06 |
| 其中：应收票据 | 41,650,203.34 | 49,327,247.10 |
| 应收账款 | 148,939,603.85 | 152,088,929.96 |
| 预付款项 | 4,542,868.23 | 6,077,019.10 |
| 其他应收款 | 6,711,773.83 | 7,087,648.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 133,674,069.33 | 125,994,354.11 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | 1,825,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,138,890.86 | 20,700,445.79 |
| 流动资产合计 | 442,949,545.11 | 493,497,964.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 33,966,539.46 | 26,460,652.15 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 93,705,086.11 | 87,040,427.83 |
| 在建工程 | 29,461,245.06 | 12,720,927.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 69,343,321.66 | 70,030,718.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,889,866.52 | 3,063,904.73 |
| 递延所得税资产 | 4,285,176.98 | 3,661,500.65 |
| 其他非流动资产 | 2,869,988.36 | 1,215,741.24 |
| 非流动资产合计 | 236,521,224.15 | 204,193,873.34 |
| 资产总计 | 679,470,769.26 | 697,691,837.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 118,808,067.64 | 129,952,535.78 |
| 预收款项 | 10,471,375.76 | 6,615,907.53 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,654,121.41 | 13,086,552.44 |
| 应交税费 | 1,338,225.31 | 3,645,485.33 |
| 其他应付款 | 2,173,113.08 | 5,077,427.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 140,444,903.20 | 158,377,908.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,621.92 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,621.92 | |
| 负债合计 | 140,444,903.20 | 158,383,530.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 135,400,000.00 | 135,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 225,537,203.39 | 225,537,203.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 19,122,510.45 | 19,122,510.45 |
| 未分配利润 | 158,966,152.22 | 159,248,594.14 |
| 所有者权益合计 | 539,025,866.06 | 539,308,307.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 679,470,769.26 | 697,691,837.99 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 65,814,673.05 | 47,436,906.92 |
| 其中：营业收入 | 65,814,673.05 | 47,436,906.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 66,827,014.32 | 47,974,639.29 |
| 其中：营业成本 | 37,784,280.88 | 25,059,981.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 678,404.55 | 710,773.57 |
| 销售费用 | 11,036,632.95 | 7,564,694.56 |
| 管理费用 | 5,788,384.49 | 4,752,377.64 |
| 研发费用 | 12,197,535.26 | 10,115,088.99 |
| 财务费用 | -133,690.92 | -126,849.09 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 177,996.88 | 140,147.56 |
| 资产减值损失 | -524,532.89 | -101,428.26 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 3,286,808.06 | 1,659,832.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,284.57 | 302,812.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -160,112.69 | -43,155.86 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -37,479.45 | -143,333.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,669,941.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,934,213.03 | 1,281,578.54 |
| 加：营业外收入 | 41,662.53 | 19,421.25 |
| 减：营业外支出 | 13,702.31 | 3,230.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,962,173.25 | 1,297,769.39 |
| 减：所得税费用 | -83,270.64 | -278,484.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,045,443.89 | 1,576,254.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,045,443.89 | 1,576,254.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,748,414.44 | 1,643,447.74 |
| 2.少数股东损益 | 2,297,029.45 | -67,193.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,045,443.89 | 1,576,254.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,748,414.44 | 1,643,447.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,297,029.45 | -67,193.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李有财 主管会计工作负责人：潘清心 会计机构负责人：靳长英
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 55,592,504.58 | 47,246,384.84 |
| 减：营业成本 | 36,349,973.57 | 25,005,093.15 |
| 税金及附加 | 627,911.08 | 730,493.06 |
| 销售费用 | 8,470,890.54 | 6,986,307.61 |
| 管理费用 | 4,892,494.98 | 4,171,295.21 |
| 研发费用 | 10,468,906.71 | 9,155,903.14 |
| 财务费用 | -119,875.71 | -120,201.67 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 160,516.11 | 131,595.35 |
| 资产减值损失 | -881,397.28 | -78,555.00 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 3,286,808.06 | 1,659,569.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 27,284.57 | 302,812.08 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -160,112.69 | -43,155.86 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -37,479.45 | -143,333.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -939,786.13 | 3,215,097.33 |
| 加：营业外收入 | 41,662.53 | 19,420.18 |
| 减：营业外支出 | 13,616.57 | 3,049.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -911,740.17 | 3,231,467.88 |
| 减：所得税费用 | -629,298.25 | 162,208.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -282,441.92 | 3,069,259.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -282,441.92 | 3,069,259.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -282,441.92 | 3,069,259.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,362,281.38 | 60,741,337.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 1,319,294.12 | 3,530,536.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,427,631.90 | 162,533.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,109,207.40 | 64,434,407.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,523,688.22 | 43,779,391.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,010,570.11 | 31,747,922.47 |
| 支付的各项税费 | 3,134,612.46 | 13,028,525.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,147,108.04 | 4,479,590.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,815,978.83 | 93,035,430.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,706,771.43 | -28,601,023.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 187,397.26 | 345,967.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,187,397.26 | 35,345,967.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,221,164.62 | 6,994,532.76 |
| 投资支付的现金 | 1,666,000.00 | 490,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 54,525.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,941,690.23 | 7,484,532.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,754,292.97 | 27,861,435.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,980,000.00 | 1,960,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,980,000.00 | 1,960,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,980,000.00 | 1,960,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,980,000.00 | 1,960,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,847.94 | -4,546.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,495,912.34 | 1,215,865.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,650,195.81 | 144,114,333.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,154,283.47 | 145,330,199.17 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,358,716.74 | 59,250,711.90 |
| 收到的税费返还 | 1,319,294.12 | 3,530,536.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,389,102.55 | 158,612.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,067,113.41 | 62,939,860.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,055,736.29 | 41,540,724.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,277,055.97 | 29,597,404.02 |
| 支付的各项税费 | 3,003,900.42 | 11,551,781.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,260,162.99 | 4,238,502.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,596,855.67 | 86,928,412.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,529,742.26 | -23,988,552.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 187,397.26 | 345,967.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,187,397.26 | 35,345,967.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,427,155.62 | 6,689,811.18 |
| 投资支付的现金 | 7,666,000.00 | 4,530,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 34,093,155.62 | 11,219,811.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,905,758.36 | 24,126,156.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,847.94 | -4,546.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,450,348.56 | 133,057.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,828,491.41 | 133,965,159.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,378,142.85 | 134,098,217.31 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □ 不适用合并资产负债表单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 140,577,732.36 | 140,577,732.36 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 20,037,479.45 | 20,037,479.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,479.45 | 不适用 | -37,479.45 |
| 应收票据及应收账款 | 209,838,324.78 | 209,838,324.78 | |
| 其中：应收票据 | 49,814,542.15 | 49,814,542.15 | |
| 应收账款 | 160,023,782.63 | 160,023,782.63 | |
| 预付款项 | 7,709,085.74 | 7,709,085.74 | |
| 其他应收款 | 7,384,507.04 | 7,384,507.04 | |
| 存货 | 130,997,820.48 | 130,997,820.48 | |
| 持有待售资产 | 212,409.43 | 212,409.43 | |
| 其他流动资产 | 21,456,801.89 | 1,456,801.89 | -20,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 518,214,161.17 | 518,214,161.17 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 3,703,646.20 | 3,703,646.20 | |
| 固定资产 | 87,393,451.66 | 87,393,451.66 | |
| 在建工程 | 12,720,927.81 | 12,720,927.81 | |
| 无形资产 | 70,030,718.93 | 70,030,718.93 | |
| 长期待摊费用 | 3,395,636.11 | 3,395,636.11 | |
| 递延所得税资产 | 7,332,223.28 | 7,332,223.28 | |
| 其他非流动资产 | 1,215,741.24 | 1,215,741.24 | |
| 非流动资产合计 | 185,792,345.23 | 185,792,345.23 | |
| 资产总计 | 704,006,506.40 | 704,006,506.40 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 137,526,706.30 | 137,526,706.30 | |
| 预收款项 | 9,713,586.53 | 9,713,586.53 | |
| 应付职工薪酬 | 15,298,462.36 | 15,298,462.36 | |
| 应交税费 | 4,087,483.97 | 4,087,483.97 | |
| 其他应付款 | 5,272,176.74 | 5,272,176.74 | |
| 流动负债合计 | 171,898,415.90 | 171,898,415.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 5,621.92 | 5,621.92 | |
| 非流动负债合计 | 5,621.92 | 5,621.92 | |
| 负债合计 | 171,904,037.82 | 171,904,037.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 135,400,000.00 | 135,400,000.00 | |
| 资本公积 | 225,537,203.39 | 225,537,203.39 | |
| 盈余公积 | 19,122,510.45 | 19,122,510.45 | |
| 未分配利润 | 150,320,198.50 | 150,320,198.50 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 530,379,912.34 | 530,379,912.34 | |
| 少数股东权益 | 1,722,556.24 | 1,722,556.24 | |
| 所有者权益合计 | 532,102,468.58 | 532,102,468.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 704,006,506.40 | 704,006,506.40 |
调整情况说明：
根据财政部于2017年陆续发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则：
（1）将结构性存款期末公允价值变动损益从“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列报。（2）将结构性存款的本金从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”列报。（3）根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 130,359,840.70 | 130,359,840.70 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 20,037,479.45 | 20,037,479.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,479.45 | 不适用 | -37,479.45 |
| 应收票据及应收账款 | 201,416,177.06 | 201,416,177.06 | |
| 其中：应收票据 | 49,327,247.10 | 49,327,247.10 | |
| 应收账款 | 152,088,929.96 | 152,088,929.96 | |
| 预付款项 | 6,077,019.10 | 6,077,019.10 | |
| 其他应收款 | 7,087,648.44 | 7,087,648.44 | |
| 存货 | 125,994,354.11 | 125,994,354.11 | |
| 持有待售资产 | 1,825,000.00 | 1,825,000.00 | |
| 其他流动资产 | 20,700,445.79 | 700,445.79 | -20,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 493,497,964.65 | 493,497,964.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 26,460,652.15 | 26,460,652.15 | |
| 固定资产 | 87,040,427.83 | 87,040,427.83 | |
| 在建工程 | 12,720,927.81 | 12,720,927.81 | |
| 无形资产 | 70,030,718.93 | 70,030,718.93 | |
| 长期待摊费用 | 3,063,904.73 | 3,063,904.73 | |
| 递延所得税资产 | 3,661,500.65 | 3,661,500.65 | |
| 其他非流动资产 | 1,215,741.24 | 1,215,741.24 | |
| 非流动资产合计 | 204,193,873.34 | 204,193,873.34 | |
| 资产总计 | 697,691,837.99 | 697,691,837.99 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 129,952,535.78 | 129,952,535.78 | |
| 预收款项 | 6,615,907.53 | 6,615,907.53 |
| 应付职工薪酬 | 13,086,552.44 | 13,086,552.44 | |
| 应交税费 | 3,645,485.33 | 3,645,485.33 | |
| 其他应付款 | 5,077,427.01 | 5,077,427.01 | |
| 流动负债合计 | 158,377,908.09 | 158,377,908.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 5,621.92 | 5,621.92 | |
| 非流动负债合计 | 5,621.92 | 5,621.92 | |
| 负债合计 | 158,383,530.01 | 158,383,530.01 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 135,400,000.00 | 135,400,000.00 | |
| 资本公积 | 225,537,203.39 | 225,537,203.39 | |
| 盈余公积 | 19,122,510.45 | 19,122,510.45 | |
| 未分配利润 | 159,248,594.14 | 159,248,594.14 | |
| 所有者权益合计 | 539,308,307.98 | 539,308,307.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 697,691,837.99 | 697,691,837.99 |
调整情况说明：
根据财政部于2017年陆续发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则：
（1）将结构性存款期末公允价值变动损益从“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列报。（2）将结构性存款的本金从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”列报。（3）根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
公司名称：福建星云电子股份有限公司
法定代表人：李有财
二〇一九年四月二十七日