公司代码：601158 公司简称：重庆水务
重庆水务集团股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王世安、主管会计工作负责人吕祥红及会计机构负责人（会计主管人员）屈文学
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 20,581,206,728.09 | 19,965,882,483.63 | 19,965,882,483.63 | 3.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,948,261,045.62 | 14,142,048,882.73 | 14,142,048,882.73 | 5.70 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 466,692,105.84 | 358,055,467.01 | 358,402,162.72 | 30.34 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 1,105,310,883.77 | 979,876,177.02 | 976,338,577.38 | 12.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 338,584,192.42 | 316,446,690.05 | 318,754,868.52 | 7.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 310,667,825.97 | 287,894,536.87 | 290,662,044.29 | 7.91 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.29 | 2.21 | 2.22 | 增加0.08个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,670,597.40 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,594,520.54 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,679,668.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,918,041.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -17,037.82 | |
| 所得税影响额 | -4,929,424.28 | |
| 合计 | 27,916,366.45 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 44,803 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 重庆德润环境有限公司 | 2,401,800,000 | 50.04 | 0 | 无 | 2,401,800,000 | 国有法人 |
| 重庆市水务资产经营有限公司 | 1,849,160,689 | 38.52 | 0 | 无 | 1,849,160,689 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 114,293,591 | 2.38 | 0 | 未知 | 114,293,591 | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,953,900 | 0.56 | 0 | 未知 | 26,953,900 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,887,688 | 0.29 | 0 | 未知 | 13,887,688 | 未知 |
| 吴绮绯 | 11,753,602 | 0.24 | 0 | 未知 | 11,753,602 | 境内自然人 |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 7,844,684 | 0.16 | 0 | 未知 | 7,844,684 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 4,950,620 | 0.10 | 0 | 未知 | 4,950,620 | 未知 |
| 李春萍 | 3,961,600 | 0.08 | 0 | 未知 | 3,961,600 | 境内自然人 |
| 基本养老保险基金一零零二组合 | 3,672,400 | 0.08 | 0 | 未知 | 3,672,400 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 重庆德润环境有限公司 | 2,401,800,000 | 人民币普通股 | 2,401,800,000 | ||||
| 重庆市水务资产经营有限公司 | 1,849,160,689 | 人民币普通股 | 1,849,160,689 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 114,293,591 | 人民币普通股 | 114,293,591 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,953,900 | 人民币普通股 | 26,953,900 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 13,887,688 | 人民币普通股 | 13,887,688 | ||||
| 吴绮绯 | 11,753,602 | 人民币普通股 | 11,753,602 | ||||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 7,844,684 | 人民币普通股 | 7,844,684 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 4,950,620 | 人民币普通股 | 4,950,620 | ||||
| 李春萍 | 3,961,600 | 人民币普通股 | 3,961,600 | ||||
| 基本养老保险基金一零零二组合 | 3,672,400 | 人民币普通股 | 3,672,400 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆市水务资产经营有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
(1) 资产负债表
| 报表项目 | 期末余额（元） | 上年度末余额（元） | 变动金额（元） | 变动幅度(%) | 注释 |
| 应收票据 | 1,500,000.00 | -1,500,000.00 | -100.00 | 注1 | |
| 其他应收款 | 134,408,558.27 | 459,121,580.14 | -324,713,021.87 | -70.72 | 注2 |
| 持有待售资产 | 1,759,840.91 | -1,759,840.91 | -100.00 | 注3 | |
| 其他流动资产 | 69,324,039.54 | 413,708,379.30 | -344,384,339.76 | -83.24 | 注4 |
| 可供出售金融资产 | 500,316,357.36 | -500,316,357.36 | -100.00 | 注5 | |
| 其他权益工具投资 | 1,005,470,678.72 | 1,005,470,678.72 | 不适用 | 注5 | |
| 递延所得税资 | 20,793,123.33 | 34,994,612.44 | -14,201,489.11 | -40.58 | 注6 |
| 产 | |||||
| 应付职工薪酬 | 172,413,752.78 | 292,150,382.22 | -119,736,629.44 | -40.98 | 注7 |
| 应交税费 | 108,435,253.81 | 156,947,653.30 | -48,512,399.49 | -30.91 | 注8 |
| 递延所得税负债 | 79,183,991.78 | 3,410,843.58 | 75,773,148.20 | 2,221.54 | 注9 |
| 其他综合收益 | 435,046,033.66 | 5,664,860.50 | 429,381,173.16 | 7,579.73 | 注10 |
注1：系报告期内银行承兑汇票到期兑付所致；注2：主要系报告期内到期收回3.5亿元保本保证收益理财产品所致；注3：系报告期内处置公司全资子公司重庆公用事业投资开发有限公司持有的重庆公用事业置业有限公司5.83%股权所致；注4：主要系报告期内到期收回3.5亿元保本浮动收益理财产品所致；注5：主要系报告期内实行新金融工具准则，企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资在其他权益工具中核算；注6：主要系报告期内实行新金融工具准则，按预期信用损失计提坏账准备，调减期初坏账准备，影响递延所得税资产减少；注7：主要系报告期内支付职工2018年度薪酬所致；注8：主要系报告期内缴纳上年计提的企业所得税所致；注9：主要系报告期内实行新金融工具准则，公司非交易性权益工具投资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，影响递延所得税负债增加；注10：主要系报告期内实行新金融工具准则，公司非交易性权益工具投资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，影响其他综合收益增加。
（2）利润表
| 报表项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 上年年初至报告期期末金额（元） | 变动金额（元） | 变动幅度(%) | 注释 |
| 财务费用 | -15,290,118.64 | 5,641,155.99 | -20,931,274.63 | -371.05 | 注1 |
| 资产减值损失 | -5,071,008.05 | 5,071,008.05 | 不适用 | 注2 | |
| 信用减值损失 | 1,428,461.32 | 1,428,461.32 | 不适用 | 注2 | |
| 投资收益 | 44,479,151.70 | 17,597,747.91 | 26,881,403.79 | 152.75 | 注3 |
| 其他收益 | 31,403,121.21 | 22,006,926.63 | 9,396,194.58 | 42.70 | 注4 |
| 营业外收入 | 14,937,955.91 | 28,423,340.30 | -13,485,384.39 | -47.44 | 注5 |
| 营业外支出 | 1,092,323.89 | 661,606.09 | 430,717.80 | 65.10 | 注6 |
| 少数股东损益 | 49,620.58 | 960,663.02 | -911,042.44 | -94.83 | 注7 |
| 其他综合收益 | 10,956,984.58 | -80,450.81 | 11,037,435.39 | 不适用 | 注8 |
注1：主要系报告期汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：报告期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑收益1,140.77万元，而上年同期外币借款按当期期末即期汇率折算产生汇兑损失872.57万元。注2：主要系报告期实行新金融工具准则，按预期信用损失计提坏账准备所致；注3：主要系报告期内被投资单位经营业绩变动所致；注4：主要系报告期内新增鸡冠石加盖除臭补助摊销429万元以及收到污水处理服务增值税返还较上年同期增加295万元所致；
注5：主要系上年同期收到政府关停水厂人员安置等补偿款1,500万元而本报告期内无此因素所致；注6：主要系报告期内固定资产报废净损失较上年同期增加所致；注7：主要系报告期内公司控股子企业净利润较上年同期减少所致；注8：主要系报告期内其他权益工具在活跃市场的公开报价变动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用1、本公司控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司已对九龙水电项目总承包方中国葛洲坝集团第五工程有限公司向重庆市仲裁委申请仲裁，并于2018年6月22日收到《重庆仲裁委员会仲裁申请受理通知书》（详见公司于2018年6月23日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于控股子公司涉及仲裁的公告（临2018-020）》）。2018年12月，中国葛洲坝集团第五工程有限公司就上述案件向重庆仲裁委员会提起仲裁反请求（详见公司于2018年12月9日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于控股子公司涉及仲裁反请求的公告（临2018-039）》）。截止目前，本案尚未开庭审理，仲裁相关后续事宜正在进行中。2、重庆中法环保研发中心有限公司（以下简称“重庆中法环保研发公司”）于2019年2月完成公司法定代表人、经营范围、注册资本、股东变更的工商变更登记工作：（1）公司的法定代表人由高旭变更为郑如彬；（2）变更后经营范围：给排水、固体废弃物处理、环境污染治理、土壤污染治理与修复技术及运行管理的研究和应用，针对以上专业领域提供培训及咨询服务；计算机信息系统集成与技术咨询服务；自动化控制技术咨询、自动化控制设备销售；（3）注册资本及股东变更情况：①本次增资及股东变更前重庆中法环保研发公司的股东为本公司、SuezEnvironnement Asia Limited及中法水务投资（重庆环境）有限公司，其中，本公司持有50%股权，Suez Environnement Asia Limited及中法水务投资（重庆环境）有限公司将各自持有25%股权。本次增资前Suez Environnement Asia Limited及中法水务投资（重庆环境）有限公司将各自持有25%股权以原始投资价格转让给升达亚洲有限公司。②重庆中法环保研发公司的注册资本由人民币1,500万元增加到人民币3,000万元：本次增资时，本公司同步增资150万元，升达亚洲有限公司同步增资150万元，本公司股东重庆德润环境有限公司、重庆市水务资产经营有限公司分别以750万元、450万元参与增资。本次增资后，重庆中法环保研发公司的股东变更为4名，其中，本公司持股30%，升达亚洲有限公司持股30%，重庆德润环境有限公司持股25%，重庆市水务资产经营有限公司持股15%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 重庆水务集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王世安 |
| 日期 | 2019年4月27日 |
四、 附录1.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,087,997,775.20 | 3,403,164,807.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 839,939,149.07 | 906,069,214.39 |
| 其中：应收票据 | 1,500,000.00 | |
| 应收账款 | 839,939,149.07 | 904,569,214.39 |
| 预付款项 | 178,822,722.61 | 140,149,819.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 134,408,558.27 | 459,121,580.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 474,561,014.85 | 409,889,010.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 1,759,840.91 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 69,324,039.54 | 413,708,379.30 |
| 流动资产合计 | 5,785,053,259.54 | 5,733,862,653.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 500,316,357.36 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 141,950,124.17 | 157,645,727.78 |
| 长期股权投资 | 1,227,406,482.33 | 1,188,712,684.16 |
| 其他权益工具投资 | 1,005,470,678.72 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 139,153,472.80 | 141,144,195.92 |
| 固定资产 | 9,574,951,340.34 | 9,693,609,961.14 |
| 在建工程 | 1,366,136,958.95 | 1,189,327,355.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,268,520,357.23 | 1,267,301,297.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,966,524.00 | 1,966,524.00 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 20,793,123.33 | 34,994,612.44 |
| 其他非流动资产 | 49,804,406.68 | 57,001,114.77 |
| 非流动资产合计 | 14,796,153,468.55 | 14,232,019,830.43 |
| 资产总计 | 20,581,206,728.09 | 19,965,882,483.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 860,316,036.36 | 1,052,092,958.70 |
| 预收款项 | 721,914,629.80 | 634,649,325.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 172,413,752.78 | 292,150,382.22 |
| 应交税费 | 108,435,253.81 | 156,947,653.30 |
| 其他应付款 | 1,079,199,769.84 | 1,042,192,362.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 47,769,354.58 | 48,338,433.95 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,990,048,797.17 | 3,226,371,116.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,127,015,192.78 | 1,149,961,840.42 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 12,420,626.06 | 12,420,626.06 |
| 预计负债 | 32,507,847.53 | 32,160,445.83 |
| 递延收益 | 1,367,048,851.04 | 1,377,158,179.44 |
| 递延所得税负债 | 79,183,991.78 | 3,410,843.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,618,176,509.19 | 2,575,111,935.33 |
| 负债合计 | 5,608,225,306.36 | 5,801,483,051.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,800,000,000.00 | 4,800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,614,858,919.96 | 4,614,854,960.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 435,046,033.66 | 5,664,860.50 |
| 盈余公积 | 1,488,778,752.30 | 1,485,582,028.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,609,577,339.70 | 3,235,947,033.29 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,948,261,045.62 | 14,142,048,882.73 |
| 少数股东权益 | 24,720,376.11 | 22,350,549.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,972,981,421.73 | 14,164,399,432.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,581,206,728.09 | 19,965,882,483.63 |
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,255,943,074.65 | 2,575,915,230.52 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | |||
| 资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 579,633,901.28 | 693,851,749.56 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 579,633,901.28 | 693,851,749.56 |
| 预付款项 | 264,880,662.23 | 183,078,361.43 |
| 其他应收款 | 335,606,444.28 | 684,540,105.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,911,075.95 | 369,720,165.73 |
| 流动资产合计 | 4,450,975,158.39 | 4,507,105,613.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 496,899,690.36 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,843,098,930.90 | 1,893,515,072.22 |
| 长期股权投资 | 8,842,775,908.26 | 8,749,718,566.91 |
| 其他权益工具投资 | 897,463,978.72 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 26,937,821.90 | 27,605,803.48 |
| 在建工程 | 279,210,470.90 | 262,466,111.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,985,214.22 | 11,149,048.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,992,834.57 | 8,505,920.67 |
| 其他非流动资产 | 3,186,729.52 | 2,595,786.14 |
| 非流动资产合计 | 11,905,651,888.99 | 11,452,455,999.45 |
| 资产总计 | 16,356,627,047.38 | 15,959,561,612.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 |
| 负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 471,082,343.63 | 636,552,142.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,856,109.58 | 21,689,376.49 |
| 应交税费 | 9,576,403.91 | 22,801,006.11 |
| 其他应付款 | 2,559,604,071.52 | 2,683,480,187.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,937,350.50 | 15,204,881.15 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,071,056,279.14 | 3,379,727,592.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 98,013,751.79 | 98,380,261.69 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,226,589.40 | 4,226,589.40 |
| 递延所得税负债 | 63,495,486.83 | 3,410,843.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 175,235,828.02 | 115,517,694.67 |
| 负债合计 | 3,246,292,107.16 | 3,495,245,287.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 4,800,000,000.00 | 4,800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,487,771,276.46 | 4,487,767,350.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 346,144,505.61 | 5,664,860.50 |
| 盈余公积 | 1,488,778,752.30 | 1,485,582,028.68 |
| 未分配利润 | 1,987,640,405.85 | 1,685,302,085.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,110,334,940.22 | 12,464,316,325.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,356,627,047.38 | 15,959,561,612.66 |
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学
合并利润表2019年1—3月编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,105,310,883.77 | 979,876,177.02 |
| 其中：营业收入 | 1,105,310,883.77 | 979,876,177.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 832,746,198.03 | 709,564,258.18 |
| 其中：营业成本 | 676,613,572.35 | 557,518,532.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,524,627.48 | 9,468,747.26 |
| 销售费用 | 21,717,422.69 | 19,389,691.28 |
| 管理费用 | 137,641,942.57 | 122,579,391.60 |
| 研发费用 | 110,290.26 | 37,747.17 |
| 财务费用 | -15,290,118.64 | 5,641,155.99 |
| 其中：利息费用 | 6,139,088.68 | 12,021,843.44 |
| 利息收入 | 14,236,980.16 | 15,312,298.81 |
| 资产减值损失 | -5,071,008.05 | |
| 信用减值损失 | 1,428,461.32 | |
| 加：其他收益 | 31,403,121.21 | 22,006,926.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 44,479,151.70 | 17,597,747.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,189,872.07 | 17,597,747.91 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 730,537.83 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 348,446,958.65 | 310,647,131.21 |
| 加：营业外收入 | 14,937,955.91 | 28,423,340.30 |
| 减：营业外支出 | 1,092,323.89 | 661,606.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 362,292,590.67 | 338,408,865.42 |
| 减：所得税费用 | 23,658,777.67 | 21,001,512.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 338,633,813.00 | 317,407,353.07 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 338,633,813.00 | 317,407,353.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 338,584,192.42 | 316,446,690.05 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 49,620.58 | 960,663.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,956,984.58 | -80,450.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,956,984.58 | -80,450.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 10,956,984.58 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 10,956,984.58 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -80,450.81 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -80,450.81 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 349,590,797.58 | 317,326,902.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 349,541,177.00 | 316,366,239.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 49,620.58 | 960,663.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 |
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学
母公司利润表2019年1—3月编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 569,411,235.19 | 492,122,128.22 |
| 减：营业成本 | 339,503,225.45 | 284,329,047.01 |
| 税金及附加 | 7,563.80 | 2,440,165.21 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 11,891,304.41 | 9,324,031.58 |
| 研发费用 | 75,676.09 | 37,747.17 |
| 财务费用 | -13,168,512.21 | -13,981,943.10 |
| 其中：利息费用 | 63,750.00 | 16,459.26 |
| 利息收入 | 13,253,113.58 | 14,098,611.78 |
| 资产减值损失 | -5,721,419.62 | |
| 信用减值损失 | 40,494.12 | |
| 加：其他收益 | 6,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 44,784,392.61 | 17,597,747.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,189,872.07 | 17,597,747.91 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 275,851,876.14 | 233,292,247.88 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 275,851,876.14 | 233,292,247.88 |
| 减：所得税费用 | 2,284,068.31 | 1,906,863.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 273,567,807.83 | 231,385,384.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 273,567,807.83 | 231,385,384.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 10,956,984.58 | -80,450.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 10,956,984.58 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 10,956,984.58 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -80,450.81 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -80,450.81 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | 284,524,792.41 | 231,304,933.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,544,549,964.22 | 1,426,594,939.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,379,800.12 | 18,355,499.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 239,160,880.42 | 129,481,606.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,805,090,644.76 | 1,574,432,045.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,613,971.90 | 601,479,689.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 353,177,856.89 | 307,437,444.95 |
| 支付的各项税费 | 121,959,204.75 | 150,217,218.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 253,647,505.38 | 157,242,225.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,338,398,538.92 | 1,216,376,578.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 466,692,105.84 | 358,055,467.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 707,594,520.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,572,154.27 | 18,736,848.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,213,649.03 | 673,954.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 719,380,323.84 | 25,410,803.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 501,350,892.11 | 302,946,227.54 |
| 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,081.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 926,722.00 | 41,891.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 503,813,695.71 | 1,302,988,118.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 215,566,628.13 | -1,277,577,315.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,341,030.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,768,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,109,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,402,097.01 | 1,535,058,897.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,527,232.61 | 82,964,575.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,929,329.62 | 1,618,323,472.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,820,299.62 | -1,618,323,472.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 676,438,434.35 | -2,537,845,321.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,362,141,006.82 | 6,029,763,448.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,038,579,441.17 | 3,491,918,127.21 |
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,450,643.51 | 750,858,798.96 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 171,778,880.84 | 60,449,264.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 959,229,524.35 | 811,308,063.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,658,219.03 | 472,027,975.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,258,250.85 | 6,821,587.47 |
| 支付的各项税费 | 22,017,722.41 | 63,722,375.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,729,241.52 | 2,656,584.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 821,663,433.81 | 545,228,522.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,566,090.54 | 266,079,540.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 707,594,520.54 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 87,730,000.00 | 17,666,074.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 795,324,520.54 | 23,666,074.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,870,441.18 | 40,071,759.38 |
| 投资支付的现金 | 55,863,543.18 | 1,000,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 175,230,902.00 | 35,075,793.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 246,964,886.36 | 1,075,147,553.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 548,359,634.18 | -1,051,481,478.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,368,383.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,368,383.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 186,329.65 | 1,500,192,015.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,568.17 | 76,990,018.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,027,366.53 | 18,022,604.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,266,264.35 | 1,595,204,639.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,897,880.59 | -1,595,204,639.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 676,027,844.13 | -2,380,606,576.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,575,915,230.52 | 5,168,127,462.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,251,943,074.65 | 2,787,520,886.02 |
法定代表人：王世安 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,403,164,807.99 | 3,403,164,807.99 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 906,069,214.39 | 937,446,503.31 | 31,377,288.92 |
| 其中：应收票据 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 应收账款 | 904,569,214.39 | 935,946,503.31 | 31,377,288.92 |
| 预付款项 | 140,149,819.65 | 140,149,819.65 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 459,121,580.14 | 472,751,767.39 | 13,630,187.25 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 409,889,010.82 | 409,889,010.82 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 1,759,840.91 | 1,759,840.91 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 413,708,379.30 | 413,708,379.30 | |
| 流动资产合计 | 5,733,862,653.20 | 5,778,870,129.37 | 45,007,476.17 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 500,316,357.36 | -500,316,357.36 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 157,645,727.78 | 157,645,727.78 | |
| 长期股权投资 | 1,188,712,684.16 | 1,188,712,684.16 | |
| 其他权益工具投资 | 992,580,108.63 | 992,580,108.63 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 141,144,195.92 | 141,144,195.92 | |
| 固定资产 | 9,693,609,961.14 | 9,693,609,961.14 | |
| 在建工程 | 1,189,327,355.07 | 1,189,327,355.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,267,301,297.79 | 1,267,301,297.79 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,966,524.00 | 1,966,524.00 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 34,994,612.44 | 28,209,183.57 | -6,785,428.87 |
| 其他非流动资产 | 57,001,114.77 | 57,001,114.77 | |
| 非流动资产合计 | 14,232,019,830.43 | 14,717,498,152.83 | 485,478,322.40 |
| 资产总计 | 19,965,882,483.63 | 20,496,368,282.20 | 530,485,798.57 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,052,092,958.70 | 1,052,092,958.70 | |
| 预收款项 | 634,649,325.13 | 634,649,325.13 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 292,150,382.22 | 292,150,382.22 | |
| 应交税费 | 156,947,653.30 | 156,947,653.30 | |
| 其他应付款 | 1,042,192,362.83 | 1,042,192,362.83 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,338,433.95 | 48,338,433.95 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,226,371,116.13 | 3,226,371,116.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,149,961,840.42 | 1,149,961,840.42 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 12,420,626.06 | 12,420,626.06 | |
| 预计负债 | 32,160,445.83 | 32,160,445.83 | |
| 递延收益 | 1,377,158,179.44 | 1,377,158,179.44 | |
| 递延所得税负债 | 3,410,843.58 | 77,250,406.27 | 73,839,562.69 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,575,111,935.33 | 2,648,951,498.02 | 73,839,562.69 |
| 负债合计 | 5,801,483,051.46 | 5,875,322,614.15 | 73,839,562.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 4,800,000,000.00 | 4,800,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,614,854,960.26 | 4,614,854,960.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 5,664,860.50 | 424,089,049.08 | 418,424,188.58 |
| 盈余公积 | 1,485,582,028.68 | 1,488,778,752.30 | 3,196,723.62 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,235,947,033.29 | 3,270,993,147.28 | 35,046,113.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,142,048,882.73 | 14,598,715,908.92 | 456,667,026.19 |
| 少数股东权益 | 22,350,549.44 | 22,329,759.13 | -20,790.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,164,399,432.17 | 14,621,045,668.05 | 456,646,235.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,965,882,483.63 | 20,496,368,282.20 | 530,485,798.57 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
1.应收票据及应收账款调整说明：实行新金融工具准则，按预期信用损失计提坏账准备，调减期初应收账款坏账准备31,377,288.92元，调增期初应收票据及应收账款31,377,288.92元。
2.其他应收款调整说明：实行新金融工具准则，按预期信用损失计提坏账准备，调减期初其他应收款坏账准备13,630,187.25元，调增期初其他应收款13,630,187.25元。
3.可供出售金融资产调整说明：实行新金融工具准则，非交易性权益工具投资不在可供出售金融资产中核算，调减可供出售金融资产期初金额500,316,357.36元。
4.其他权益工具投资调整说明：实行新金融工具准则，企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资在其他权益工具中核算，调增其他权益工具投资期初金额992,580,108.63元。
5.递延所得税资产调整说明：实行新金融工具准则，按预期信用损失计提坏账准备，调减期初坏账准备45,007,476.17元，影响调减递延所得税资产期初金额6,785,428.87元。
6.递延所得税负债调整说明：实行新金融工具准则，调减可供出售金融资产期初金额500,316,357.36元，调增其他权益工具投资期初金额992,580,108.63元，影响调增递延所得税负债期初金额73,839,562.69元。
7.其他综合收益调整说明：实行新金融工具准则，调减可供出售金融资产期初金额500,316,357.36元，调增其他权益工具投资期初金额992,580,108.63元，影响调增其他综合收益期初金额418,424,188.58元。
8.盈余公积调整说明：实行新金融工具准则，按预期信用损失计提坏账准备，调减期初坏账准备45,007,476.17元，影响调增盈余公积期初金额3,196,723.62元。
9.未分配利润调整说明：实行新金融工具准则，按预期信用损失计提坏账准备，调减期初坏账准备45,007,476.17元，影响调增未分配利润期初金额35,046,113.99元。
10.少数股东权益调整说明：实行新金融工具准则，按预期信用损失计提坏账准备，调增公司控股子公司期初坏账准备228,716.25元，影响调减少数股东权益期初金额20,790.31元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,575,915,230.52 | 2,575,915,230.52 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 693,851,749.56 | 730,370,262.70 | 36,518,513.14 |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 693,851,749.56 | 730,370,262.70 | 36,518,513.14 |
| 预付款项 | 183,078,361.43 | 183,078,361.43 | |
| 其他应收款 | 684,540,105.97 | 685,630,105.97 | 1,090,000.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 369,720,165.73 | 369,720,165.73 | |
| 流动资产合计 | 4,507,105,613.21 | 4,544,714,126.35 | 37,608,513.14 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 496,899,690.36 | -496,899,690.36 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 1,893,515,072.22 | 1,893,515,072.22 | |
| 长期股权投资 | 8,749,718,566.91 | 8,749,718,566.91 | |
| 其他权益工具投资 | 884,573,408.63 | 884,573,408.63 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 27,605,803.48 | 27,605,803.48 | |
| 在建工程 | 262,466,111.03 | 262,466,111.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 11,149,048.64 | 11,149,048.64 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 8,505,920.67 | 2,864,643.70 | -5,641,276.97 |
| 其他非流动资产 | 2,595,786.14 | 2,595,786.14 | |
| 非流动资产合计 | 11,452,455,999.45 | 11,834,488,440.75 | 382,032,441.30 |
| 资产总计 | 15,959,561,612.66 | 16,379,202,567.10 | 419,640,954.44 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 636,552,142.18 | 636,552,142.18 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 21,689,376.49 | 21,689,376.49 | |
| 应交税费 | 22,801,006.11 | 22,801,006.11 | |
| 其他应付款 | 2,683,480,187.05 | 2,683,480,187.05 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,204,881.15 | 15,204,881.15 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,379,727,592.98 | 3,379,727,592.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 98,380,261.69 | 98,380,261.69 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,226,589.40 | 4,226,589.40 | |
| 递延所得税负债 | 3,410,843.58 | 61,561,901.32 | 58,151,057.74 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 115,517,694.67 | 173,668,752.41 | 58,151,057.74 |
| 负债合计 | 3,495,245,287.65 | 3,553,396,345.39 | 58,151,057.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 4,800,000,000.00 | 4,800,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,487,767,350.36 | 4,487,767,350.36 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 5,664,860.50 | 335,187,521.03 | 329,522,660.53 |
| 盈余公积 | 1,485,582,028.68 | 1,488,778,752.30 | 3,196,723.62 |
| 未分配利润 | 1,685,302,085.47 | 1,714,072,598.02 | 28,770,512.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,464,316,325.01 | 12,825,806,221.71 | 361,489,896.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,959,561,612.66 | 16,379,202,567.10 | 419,640,954.44 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
1.应收票据及应收账款调整说明：实行新金融工具准则，按预期信用损失计提坏账准备，调减期初应收账款坏账准备36,518,513.14元，调增期初应收票据及应收账款36,518,513.14元。
2.其他应收款调整说明：实行新金融工具准则，按预期信用损失计提坏账准备，调减期初其他应收款坏账准备1,090,000.00元，调增期初其他应收款1,090,000.00元。
3.可供出售金融资产调整说明：实行新金融工具准则，非交易性权益工具投资不在可供出售金融资产中核算，调减可供出售金融资产期初金额496,899,690.36元。
4.其他权益工具投资调整说明：实行新金融工具准则，企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资在其他权益工具中核算，调增其他权益工具投资期初金额884,573,408.63元。
5.递延所得税资产调整说明：实行新金融工具准则，按预期信用损失计提坏账准备，调减期初坏账准备37,608,513.14元，影响调减递延所得税资产期初金额5,641,276.97元。
6.递延所得税负债调整说明：实行新金融工具准则，调减可供出售金融资产期初金额496,899,690.36元，调增其他权益工具投资期初金额884,573,408.63元，影响调增递延所得税负债期初金额58,151,057.74元。
7.其他综合收益调整说明：实行新金融工具准则，调减可供出售金融资产期初金额496,899,690.36元，调增其他权益工具投资期初金额884,573,408.63元，影响调增其他综合收益期初金额329,522,660.53元。
8.盈余公积调整说明：实行新金融工具准则，按预期信用损失计提坏账准备，调减期初坏账准备37,608,513.14元，影响调增盈余公积期初金额3,196,723.62元。
9.未分配利润调整说明：实行新金融工具准则，按预期信用损失计提坏账准备，调减期初坏账准备37,608,513.14元，影响调增未分配利润期初金额28,770,512.55元。
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
1.4 审计报告□适用 √不适用