公告编号：2019-030
证券代码：400038 证券简称：汇绿5 主办券商：天风证券
汇绿生态科技集团股份有限公司
2019年第一季度报告
二零一九年四月
公告编号：2019-030
汇绿生态科技集团股份有限公司
2019年第一季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本季度报告经公司第九届董事会第二次会议审议通过。
公司本季度财务报告未经审计。
公司负责人李晓明、主管会计工作负责人李友谊及会计机构负责人蔡志成保证：本季度报告中财务报告真实、准确、完整。
本报告全文刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）。
二、公司主要财务数据和股东变化
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
2.1主要会计数据及财务指标
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度期末增减 |
| 总资产（元） | 1,689,893,397.35 | 1,899,371,838.21 | -11.03% |
| 归属于母公司股东的净资产（元） | 982,565,369.34 | 974,371,601.48 | 0.84% |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 96,328,995.38 | 89,371,892.79 | 7.78% |
| 归属于母公司股东的净利润（元） | 8,193,767.86 | 1,195,405.22 | 585.44% |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 8,331,617.13 | 955,894.21 | 771.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -53,711,134.92 | -39,565,598.97 | 35.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.012 | 0.002 | 585.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.012 | 0.001 | 767.55% |
| 归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率 | 0.84% | 0.13% | 535.13% |
变动说明：
本期归属于母公司股东的净利润及归属母公司股东的扣除非经常性损益增值幅度较大主要由于本期第一季度收入增长以及BT项目进入回购期计算利息收入所致；经营活动产生的现金流量净额减少35.75%主要本期第一季度工程回款较上期下降所致。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 内容 | 报告期 | 上年同期 |
| 非流动资产处置损益 | -3,971.11 | -3,971.11 |
| 计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助) | 38,860.00 | 321,896.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -229,977.92 | -844.09 |
| 小计 | -195,089.03 | 317,081.35 |
| 所得税影响额 | -57,239.76 | 77,570.34 |
| 非经常性损益合计 | -137,849.27 | 239,511.01 |
| 其中归属于母公司股东非经常性损益 | -137,849.27 | 239,511.01 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2.2报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 截至报告期末的普通股股东总数 | 18137 | 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） | 无 | |||||||
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押和冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 李晓明 | 自然人 | 32.69% | 228,815,120 | 171,611,340 | - | - | ||||
| 宁波汇宁投资有限公司 | 企业法人 | 21.91% | 153,354,943 | 2,149,141 | - | - | ||||
| 宁波同协投资有限公司 | 企业法人 | 7.11% | 49,800,050 | - | - | - | ||||
| 李晓伟 | 自然人 | 5.56% | 38,947,287 | 29,210,465 | - | - | ||||
| 宁波金投股权投资合伙企业（有限合伙） | 企业 | 3.91% | 27,384,810 | - | - | - | ||||
| 刘毅 | 自然人 | 3.59% | 25,147,254 | 261,590 | - | - | ||||
| 陈志宏 | 自然人 | 1.93% | 13,519,295 | - | - | - | ||||
| 上海鸿立股权投资有限公司 | 企业法人 | 1.56% | 10,953,925 | - | - | - | ||||
| 刘创 | 自然人 | 0.96% | 6,748,702 | 5,061,527 | - | - | ||||
| 胡国良 | 自然人 | 0.96% | 6,700,048 | - | - | - | ||||
| 前10名无限售条件普通股东持情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 宁波汇宁投资有限公司 | 151,205,802 | 人民币普通股 | 151,205,802 | |||||||
| 李晓明 | 57,203,780 | 人民币普通股 | 57,203,780 | |
| 宁波同协投资有限公司 | 49,800,050 | 人民币普通股 | 49,800,050 | |
| 宁波金投股权投资合伙企业（有限合伙） | 27,384,810 | 人民币普通股 | 27,384,810 | |
| 刘毅 | 24,885,664 | 人民币普通股 | 24,885,664 | |
| 陈志宏 | 13,519,295 | 人民币普通股 | 13,519,295 | |
| 上海鸿立股权投资有限公司 | 10,953,925 | 人民币普通股 | 10,953,925 | |
| 李晓伟 | 9,736,822 | 人民币普通股 | 9,736,822 | |
| 胡国良 | 6,700,048 | 人民币普通股 | 6,700,048 | |
| 孙旭朝 | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十大股东中李晓明和李晓伟为兄弟关系；刘毅和刘创是兄妹关系；属一致行动人。宁波汇宁投资有限公司为受李晓明控制的企业。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
□ 是 √ 否
2.3 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1 货币资金减少60.13%，是一季度支付供应商款项和偿还银行借款所致；
3.1.2 预付款项增加214.91%，主要苗圃建设苗木需求较大预付所致
3.1.3 应付票据及应付账款减少38.01%，主要由于春节期间集中付款所致
3.1.4 应付职工薪酬减少37.31%，主要由于调整工资发放日子所致。
3.1.5 营业利润增加369.02%，主要由于收入增长以及BT项目进入回购期
计算利息收入所致
3.1.6 利息收入同比增加15726.37%，主要由于BT项目进入回购期计算利息收入所致
3.1.7 净利润增加585.44%，主要由于收入增长以及BT项目进入回购期计算利息收入所致
3.1.8 经营活动产生的现金流量净额较去年-35.75%，主要由于工程回款较上期下降所致
3.1.9 筹资活动产生的现金流量净额较去年-50.87%，主要由于本期偿还银行贷款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1以前期间发生但延续到报告期与日常经营相关的关联交易
无
3.2.2担保情况
（1）2018年3月公司为全资子公司汇绿园林在中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币330,000,000.00 元(人民币叁亿叁仟万元整)，担保主债权期限为自2018年3月16日至2020年3月16日。详见2018-017号公告。
（2）2018年3月公司为全资子公司汇绿园林在上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币264,730,000.00 元(人民币贰亿陆仟肆佰柒拾叁万元整)，担保主债权期限为自2018年3月20日至2020年3月19日。详见2018-016号公告。
（3）2019年3月公司为全资子公司汇绿园林在浙商银行股份有限公司宁波北仑支行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币 110,000,000.00 元(人民币壹亿壹仟万元整)，担保主债权期限为自2019年3月19日至2020年3月
18日。详见2019-022号公告。
3.2.3 重大诉讼
根据宁波泰宏建筑基础工程有限公司（以下简称“泰宏建筑”）向嘉兴仲裁委员会提交的《民事仲裁申请书》，2014年5月21日，汇绿园林与泰宏建筑签订了《建设工程施工专业分包合同》，汇绿园林将桐乡市凤凰湖景观工程中的桥梁工程机械、土石方、挡墙、栏杆、桥面铺装等工程（实际为上述工程中1至7号桥的建造及相关工程部分）部分分包给泰宏建筑，合同总价为1,740万元，目前上述工程已全部完工并进行了验收。汇绿园林于2014年7月至2017年1月期间向泰宏建筑陆续支付8,113,259.17元工程款，泰宏建筑认为根据合同约定，余下9,286,740.83元尚未支付。因此，泰宏建筑向嘉兴仲裁委员会提起仲裁，要求汇绿园林支付工程款9,286,740.83元，并按中国人民银行同期同档次贷款基准利率支付自2017年4月1日起至实际履行之日止的利息。
2019年2月2日，嘉兴仲裁委员会受理了申请人的仲裁申请，出具了“（2019）嘉仲字第005号”《应裁通知书》。
2019年1月23日，泰宏建筑向嘉兴仲裁委员会申请财产保全，请求冻结汇绿园林银行存款9,286,740.83元或查封、扣押相应价值的财产，嘉兴仲裁委员会将上述保全申请提交至宁波市北仑区人民法院。2019年1月30日，宁波市北仑区人民法院作出“（2019）浙0206财保4号”《民事裁定书》，裁定：冻结汇绿园林银行存款9,286,740.83元或查封、扣押其相应价值的财产。详见2019-008公告。
3.2.4 重新上市相关事项
（1）2017年4月11日2016年度股东大会审议通过《关于申请公司票在深圳证券交易所重新上市的议案》，公司拟向深圳证券提出申请。
后根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》，公司原经“2016年年度股东大会”审议通过的重新上市事项参照标准已不适用。公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》，将重新上市事项提报公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，并已获得2018年第三次临时股东大会同意。
截止目前各中介机构正在进行工作底稿收集与整理工作。目前暂无应该披露
的重大进展。公司正在进行的重新上市事项，正在按计划推进。此项工作存在不可预计性，请投资者注意投资风险。
3.3 2019年3月公司董事会、监事会进行了换届选举，并对高级管理人员进行了任免。
1、第九届董事会成员如下：
非独立董事：李晓明、李晓伟、刘斌、严琦、金小川、郭小静
独立董事：丁晓东、金荷仙、彭和平
2、第九届监事会成员如下：
非职工监事：张兴国、鹿海军、王兆燚
职工监事：李雁、谢细红
3、高级管理人员如下：
总经理李晓明、副总经理李晓伟、副总经理刘斌、董事会秘书严琦、财务总监李友谊
原第八届董事会董事刘创离任。原第八届监事会监事钱如南、监事会职工监事蒋向春离任。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权分置改革 | 相关股东 | 华信股份股权分置改革方案实施之日起的十二个月内不上市交易或者转让所持有的原非流通股股份；持股5%以上的非流通股股东承诺，在前述十二个月锁定期之后的十二个月之内，通过上市交易或转让出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的5%；在前述十二个月锁定期之后 | 2015年9月2日 | 2019年5月9日 | 持续履行 |
| 的二十四个月之内，通过上市交易或转让出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的10%。 | |||||
| 重大资产重组 | 重组方原股东 | 本次交易实施完毕后3年内年度报告中单独披露的全部注入资产的实际盈利数不足利润预测数的，汇绿园林原股东将采取该协议约定的方式对华信股份进行补偿。 | 2015年 | 已完成 | 2016年和2017年均已完成利润承诺，2018年度未完成当本年度利润承诺。连续三年完成利润总计33,299.57元。三年合计数据完成利润承诺。 |
| 李晓明 | 关于避免同业竞争的承诺。 | 2015年 | 持续履行 | ||
| 李晓明、宁波汇宁、李晓伟、宁波同协 | 减少并规范关联交易的承诺 | 2015年 | 持续履行 | ||
| 李晓明 | 控股股东及实际控制人对保持公司独立性的承诺 | 2015年 | 持续履行 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。
□适用 √不适用
4、财务报表
报表文件见后页。
公告编号：2019-030
| 合并资产负债表 | ||
| 2019年03月31日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 56,697,687.05 | 142,189,641.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 456,397,780.89 | 545,393,052.83 |
| 其中： 应收票据 | 2,500,000.00 | - |
| 应收账款 | 453,897,780.89 | 545,393,052.83 |
| 预付款项 | 17,411,186.11 | 5,528,866.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 87,789,497.14 | 82,520,679.30 |
| 存货 | 519,466,362.62 | 494,976,213.38 |
| 持有待售的资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 32,723,600.00 | 34,691,485.22 |
| 流动资产合计 | 1,170,486,113.81 | 1,305,299,939.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 768,333.33 | 768,333.33 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 416,153,813.24 | 490,263,953.19 |
| 长期股权投资 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 47,235,014.53 | 48,017,849.46 |
| 在建工程 | 1,601,754.20 | 1,272,202.39 |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 185,158.11 | 192,711.30 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 16,896,073.30 | 15,480,104.81 |
| 递延所得税资产 | 16,567,136.83 | 18,076,744.32 |
| 其他非流动资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 519,407,283.54 | 594,071,898.80 |
| 资 产 总 计 | 1,689,893,397.35 | 1,899,371,838.21 |
| 合并资产负债表（续） | ||
| 2019年03月31日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 336,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 295,606,214.24 | 476,880,869.15 |
| 其中：应付票据 | 17,645,743.73 | 2,620,294.14 |
| 应付账款 | 277,960,470.51 | 474,260,575.01 |
| 预收款项 | 14,088,284.60 | 11,073,352.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,433,200.36 | 11,856,455.69 |
| 应交税费 | 40,166,938.93 | 40,413,706.03 |
| 其他应付款 | 8,114,417.58 | 8,997,172.74 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 5,741,964.26 | 5,693,408.33 |
| 流动负债合计 | 707,151,019.97 | 924,914,964.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 99,008.04 | 7,272.18 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 177,008.04 | 85,272.18 |
| 负 债 合 计 | 707,328,028.01 | 925,000,236.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 197,826,394.00 | 197,826,394.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 228,886,708.44 | 228,886,708.44 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,828,894.13 | 64,828,894.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 491,023,372.77 | 482,829,604.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 982,565,369.34 | 974,371,601.48 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 982,565,369.34 | 974,371,601.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,689,893,397.35 | 1,899,371,838.21 |
| - | - |
| 合并利润表 | ||
| 2019年3月 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 96,328,995.38 | 89,371,892.79 |
| 其中：营业收入 | 96,328,995.38 | 89,371,892.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 83,474,375.22 | 86,631,217.80 |
| 其中：营业成本 | 78,297,969.28 | 75,923,265.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 530,863.62 | 1,093,530.99 |
| 销售费用 | 73,960.00 | - |
| 管理费用 | 13,076,169.93 | 13,546,207.62 |
| 财务费用 | -2,466,356.21 | 3,111,665.86 |
| 其中：利息支出 | 4,190,124.37 | - |
| 利息收入 | 6,736,096.98 | 42,562.50 |
| 资产减值损失 | -6,038,231.40 | -7,043,451.90 |
| 加： 其他收益 | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,854,620.16 | 2,740,674.99 |
| 加：营业外收入 | 71,227.08 | 327,852.46 |
| 减：营业外支出 | 262,345.00 | 6,800.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,663,502.24 | 3,061,727.45 |
| 减：所得税费用 | 4,469,734.38 | 1,866,322.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,193,767.86 | 1,195,405.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,193,767.86 | 1,195,405.22 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 6.其他 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 8,193,767.86 | 1,195,405.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,193,767.86 | 1,195,405.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.012 | 0.002 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.012 | 0.001 |
| 合并现金流量表 | ||
| 2019年03月31日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,413,590.50 | 361,971,394.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,889,683.53 | 103,038,735.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 290,303,274.03 | 465,010,129.44 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 254,773,707.26 | 372,496,965.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,686,680.66 | 13,185,781.38 |
| 支付的各项税费 | 7,347,688.05 | 3,867,824.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,206,332.98 | 115,025,157.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,014,408.95 | 504,575,728.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,711,134.92 | -39,565,598.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,768,710.39 | 188,322.33 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 2,768,710.39 | 188,322.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,768,710.39 | -188,322.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 197,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 231,000,000.00 | 149,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,298,850.20 | 3,305,786.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,298,850.20 | 152,955,786.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,298,850.20 | -77,955,786.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,778,695.51 | -117,709,707.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,763,938.37 | 161,469,229.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,985,242.86 | 43,759,522.47 |
| 母公司资产负债表 | ||
| 2019年03月30日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 | 单位：元 | |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,096,891.82 | 1,681,066.18 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | ||
| 应付票据及应付账款 | - | - |
| 其中： 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | - | - |
| 预付款项 | 2,881,965.55 | 1,015,309.97 |
| 其他应收款 | 43,543,881.02 | 52,106,697.75 |
| 存货 | - | - |
| 持有待售的资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 873,229.94 | 787,292.71 |
| 流动资产合计 | 48,395,968.33 | 55,590,366.61 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 768,333.33 | 768,333.33 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,454,161,300.00 | 1,451,361,300.00 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 2,088,059.14 | 2,057,268.95 |
| 在建工程 | - | - |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 316,610.52 | 188,640.43 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 1,457,334,302.99 | 1,454,375,542.71 |
| 资 产 总 计 | 1,505,730,271.32 | 1,509,965,909.32 |
| - | - | |
| 母公司资产负债表（续） | ||
| 2019年03月31日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 | 单位：元 | |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | - | - |
| 其中：应付票据 | - | - |
| 应付账款 | - | - |
| 预收款项 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,187,697.94 | 1,902,414.01 |
| 应交税费 | 114,549.45 | 94,807.27 |
| 其他应付款 | 10,886,402.24 | 10,776,642.89 |
| 持有待售的负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 12,188,649.63 | 12,773,864.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | - | - |
| 负 债 合 计 | 12,188,649.63 | 12,773,864.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 741,728,327.98 | 741,728,327.98 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,575,298.37 | 35,575,298.37 |
| 未分配利润 | 16,237,995.34 | 19,888,418.80 |
| 所有者权益合计 | 1,493,541,621.69 | 1,497,192,045.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,505,730,271.32 | 1,509,965,909.32 |
| - | - |
| 母公司利润表 | ||
| 2019年03月 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | - | 142,478.63 |
| 减：营业成本 | - | 112,416.96 |
| 税金及附加 | - | - |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 3,548,133.99 | 3,193,370.05 |
| 财务费用 | 2,289.47 | -3,884.11 |
| 其中：利息支出 | - | - |
| 利息收入 | 1,315.70 | 9,282.11 |
| 资产减值损失 | - | - |
| 加：其他收益 | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,550,423.46 | -3,159,424.27 |
| 加：营业外收入 | - | 5,955.91 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,650,423.46 | -3,153,468.36 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,650,423.46 | -3,153,468.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | - | - |
| 6.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | -3,650,423.46 | -3,153,468.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） | ||
| - | - |
| 母公司现金流量表 | ||
| 2019年03月31日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 | 单位：元 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 166,700.00 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,172,100.82 | 18,204,620.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,172,100.82 | 18,371,320.45 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,715,171.25 | 1,466,990.38 |
| 支付的各项税费 | - | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,743,905.35 | 15,532,991.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,459,076.60 | 16,999,981.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,713,024.22 | 1,371,338.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,497,198.58 | 96,209.00 |
| 投资支付的现金 | 2,800,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 5,297,198.58 | 3,096,209.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,297,198.58 | -3,096,209.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 偿还债务所支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -584,174.36 | -1,724,870.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,681,066.18 | 1,923,825.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,096,891.82 | 198,954.91 |
本财务报表未经审计。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会2019年4月26日