2019
一季度报告
大唐药业
NEEQ : 836433
大唐药业
NEEQ : 836433
内蒙古大唐药业股份有限公司Inner Mongolia Grand Pharmaceutical Co., Ltd.
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 7
四、 财务报告 ...... 9
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、大唐药业 | 指 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 |
| 仁和房地产 | 指 | 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 股份公司股东大会、董事会、监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的人员 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年3月31日 |
| 上年同期 | 指 | 2018年1月1日至2018年3月31日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郝艳涛、主管会计工作负责人赵明及会计机构负责人（会计主管人员）吴波保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．第二届董事会第四次会议材料 |
| 2．第二届监事会第三次会议材料 | |
| - |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Inner Mongolia Grand Pharmaceutical Co., Ltd. |
| 证券简称 | 大唐药业 |
| 证券代码 | 836433 |
| 挂牌时间 | 2016年4月15日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 郝艳涛 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 孙雅丽 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 91150100701208517U |
| 注册资本（元） | 106,105,601.00 |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区 |
| 电话 | 0471-4611136 |
| 联系地址及邮政编码 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区远五纬路 010010 |
| 主办券商 | 兴业证券 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
| 总资产 | 322,152,046.20 | 349,878,520.96 | -7.92% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 197,664,613.66 | 185,623,778.60 | 6.49% |
| 资产负债率（母公司） | 29.63% | 39.83% | - |
| 资产负债率（合并） | 38.64% | 46.95% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
| 营业收入 | 54,652,015.44 | 37,284,366.77 | 46.58% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 12,035,963.26 | 4,218,813.43 | 185.29% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,859,366.01 | 3,693,336.56 | 221.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,121,978.25 | 11,643,519.80 | -272.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.07 | 57.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.07 | 57.14% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 6.28% | 2.96% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.19% | 2.59% | - |
| 项目 | 金额 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 201,198.40 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,563.06 |
| 非经常性损益合计 | 207,761.46 |
| 所得税影响数 | 31,164.21 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 176,597.25 |
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 97,939,561 | 92.30% | 0 | 97,939,561 | 92.30% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 87,019,121 | 82.01% | 0 | 87,019,121 | 82.01% | |
| 董事、监事、高管 | 2,339,120 | 2.20% | 0 | 2,339,120 | 2.20% | |
| 核心员工 | 2,196,424 | 2.07% | 0 | 2,196,424 | 2.07% | |
| 有限售条件股 | 有限售股份总数 | 8,166,040 | 7.70% | 0 | 8,166,040 | 7.70% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 3,874,594 | 3.65% | 0 | 3,874,594 | 3.65% | |
| 董事、监事、高管 | 3,114,049 | 2.93% | 0 | 3,114,049 | 2.93% | |
| 核心员工 | 51,982 | 0.05% | 0 | 51,982 | 0.05% | |
| 份 | |||||||
| 总股本 | 106,105,601 | - | 0 | 106,105,601 | - | ||
| 普通股股东人数 | |||||||
| 普通股前十名股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 | 85,727,590 | 0 | 85,727,590 | 80.79% | 0 | 85,727,590 |
| 2 | 郝艳涛 | 5,166,125 | 0 | 5,166,125 | 4.87% | 3,874,594 | 1,291,531 |
| 3 | 孙雅丽 | 2,651,496 | 0 | 2,651,496 | 2.50% | 1,012,791 | 1,638,705 |
| 4 | 赵新宇 | 1,322,866 | 0 | 1,322,866 | 1.25% | 0 | 1,322,866 |
| 5 | 于海泉 | 1,208,696 | 0 | 1,208,696 | 1.14% | 906,522 | 302,174 |
| 6 | 赵琪 | 1,119,399 | 0 | 1,119,399 | 1.06% | 839,551 | 279,848 |
| 7 | 张焱 | 983,464 | 0 | 983,464 | 0.93% | 0 | 983,464 |
| 8 | 朱贺年 | 870,682 | 0 | 870,682 | 0.82% | 653,012 | 217,670 |
| 9 | 欧阳建辉 | 694,732 | 0 | 694,732 | 0.65% | 0 | 694,732 |
| 10 | 兴业证券股份有限公司做市专用证券账户 | 571,725 | 0 | 571,725 | 0.54% | 0 | 571,725 |
| 合计 | 100,316,775 | 0 | 100,316,775 | 94.55% | 7,286,470 | 93,030,305 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 股东郝艳涛是公司实际控制人，持有股东仁和房地产99%的股权，担任仁和房地产的执行董事。其他股东间不存在关联关系。 | |||||||
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 偶发性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 是 | 是 | 三(一)(一) |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 是 | 是 | 三(一)(二) |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 |
公司董事、监事、高级管理人员已做出《避免同业竞争承诺函》、《公司董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明》等承诺。报告期内有关合同、协议及承诺均履行正常，不存在违约情形。
（二） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 固定资产 | 抵押 | 5,946,178.53 | 1.85% | 银行贷款抵押 |
| 无形资产 | 抵押 | 8,834,679.40 | 2.74% | 银行贷款抵押 |
| 总计 | - | 14,780,857.93 | 4.59% | - |
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
√适用 □不适用
公司坚持诚信为本的经营原则，努力践行“传承民族药，播种大健康”的使命，致力于实施人类健康工程，力争在业内创立卓越的企业形象。报告期内，公司诚实经营，依法纳税，切实履行企业的社会责任。
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用 √不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 43,767,279.61 | 37,909,485.37 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 71,495,935.04 | 76,135,059.18 | |
| 其中：应收票据 | 41,963,830.75 | 44,955,989.41 | |
| 应收账款 | 29,532,104.29 | 31,179,069.77 | |
| 预付款项 | 2,655,343.86 | 2,009,933.90 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,316,286.69 | 1,056,956.29 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 58,715,159.10 | 58,491,397.87 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 14,659,670.86 | 45,882,697.33 | |
| 流动资产合计 | 192,609,675.16 | 221,485,529.94 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 26,169,635.28 | 26,895,743.49 | |
| 在建工程 | 68,844,536.18 | 67,413,938.39 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 24,374,745.34 | 24,530,230.33 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 458,803.11 | 514,137.04 | |
| 递延所得税资产 | 296,472.13 | 301,922.17 | |
| 其他非流动资产 | 9,398,179.00 | 8,737,019.60 | |
| 非流动资产合计 | 129,542,371.04 | 128,392,991.02 | |
| 资产总计 | 322,152,046.20 | 349,878,520.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 20,416,771.34 | 13,870,314.87 | |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | 20,416,771.34 | 13,870,314.87 | |
| 预收款项 | 5,231,100.33 | 36,860,236.05 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,246,768.58 | 4,103,091.77 | |
| 应交税费 | 3,004,519.83 | 11,632,700.53 | |
| 其他应付款 | 9,993,937.24 | 9,664,351.00 | |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 13,987,085.28 | 17,516,798.20 | |
| 流动负债合计 | 78,880,182.60 | 118,647,492.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 45,407,249.94 | 45,407,249.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 45,607,249.94 | 45,607,249.94 | |
| 负债合计 | 124,487,432.54 | 164,254,742.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 106,105,601.00 | 106,105,601.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,250,831.36 | 1,250,831.36 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 11,347,807.86 | 11,347,807.86 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 78,960,373.44 | 66,919,538.38 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 197,664,613.66 | 185,623,778.60 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 197,664,613.66 | 185,623,778.60 | |
| 负债和所有者权益总计 | 322,152,046.20 | 349,878,520.96 |
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 41,247,118.87 | 34,250,300.56 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 71,495,935.04 | 76,135,059.18 | |
| 其中：应收票据 | 41,963,830.75 | 44,955,989.41 | |
| 应收账款 | 29,532,104.29 | 31,179,069.77 | |
| 预付款项 | 2,477,860.86 | 2,009,933.90 | |
| 其他应收款 | 1,268,668.90 | 1,005,024.50 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 58,711,103.79 | 58,414,728.51 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,652,110.55 | 44,875,137.02 | |
| 流动资产合计 | 188,852,798.01 | 216,690,183.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 24,404,716.66 | 25,089,840.46 | |
| 在建工程 | 31,212,301.56 | 30,934,215.71 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 24,703,258.63 | 24,858,743.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 130,289.82 | 185,623.75 | |
| 递延所得税资产 | 292,274.08 | 297,801.32 | |
| 其他非流动资产 | 8,697,843.10 | 7,960,203.70 | |
| 非流动资产合计 | 92,440,683.85 | 92,326,428.56 | |
| 资产总计 | 281,293,481.86 | 309,016,612.23 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 19,703,005.84 | 13,168,409.37 | |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | 19,703,005.84 | 13,168,409.37 | |
| 预收款项 | 5,231,100.33 | 36,860,236.05 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,151,933.43 | 3,956,454.70 | |
| 应交税费 | 2,990,048.16 | 11,624,558.03 | |
| 其他应付款 | 9,666,805.59 | 9,360,748.89 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 13,987,085.28 | 17,516,798.20 | |
| 流动负债合计 | 77,729,978.63 | 117,487,205.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 5,407,249.94 | 5,407,249.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,607,249.94 | 5,607,249.94 | |
| 负债合计 | 83,337,228.57 | 123,094,455.18 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 106,105,601.00 | 106,105,601.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,250,831.36 | 1,250,831.36 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 11,347,807.86 | 11,347,807.86 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 79,252,013.07 | 67,217,916.83 | |
| 所有者权益合计 | 197,956,253.29 | 185,922,157.05 | |
| 负债和所有者权益合计 | 281,293,481.86 | 309,016,612.23 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 54,652,015.44 | 37,284,366.77 | |
| 其中：营业收入 | 54,652,015.44 | 37,284,366.77 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 40,706,556.75 | 32,974,696.03 | |
| 其中：营业成本 | 13,036,460.98 | 10,536,873.73 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 1,140,676.60 | 1,091,361.71 | |
| 销售费用 | 22,981,522.87 | 17,626,667.73 | |
| 管理费用 | 2,653,115.00 | 3,072,488.25 | |
| 研发费用 | 860,703.78 | 5,507.31 | |
| 财务费用 | 70,723.60 | 425,002.94 | |
| 其中：利息费用 | 80,645.84 | 245,137.51 | |
| 利息收入 | 13,545.69 | 42,364.11 | |
| 资产减值损失 | 216,794.36 | ||
| 信用减值损失 | -36,646.08 | ||
| 加：其他收益 | 402,000.00 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 201,198.40 | 213,338.07 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,146,657.09 | 4,925,008.81 | |
| 加：营业外收入 | 6,823.06 | 2,870.01 |
| 减：营业外支出 | 260.00 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,153,220.15 | 4,927,878.82 | |
| 减：所得税费用 | 2,117,256.89 | 709,065.39 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,035,963.26 | 4,218,813.43 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,035,963.26 | 4,218,813.43 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | |||
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 12,035,963.26 | 4,218,813.43 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 12,035,963.26 | 4,218,813.43 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,035,963.26 | 4,218,813.43 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.07 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.07 |
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 54,652,015.44 | 37,284,366.77 | |
| 减：营业成本 | 13,036,460.98 | 10,536,873.73 | |
| 税金及附加 | 1,140,676.60 | 1,091,361.71 | |
| 销售费用 | 22,981,522.87 | 17,626,667.73 | |
| 管理费用 | 3,515,979.63 | 3,010,100.52 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 70,489.51 | 431,533.31 | |
| 其中：利息费用 | 80,645.84 | 245,137.51 | |
| 利息收入 | 11,355.91 | 35,131.03 | |
| 资产减值损失 | 216,491.76 | ||
| 信用减值损失 | -36,646.08 | ||
| 加： 其他收益 | 402,000.00 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 201,198.40 | 213,338.07 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,144,730.33 | 4,986,676.08 | |
| 加：营业外收入 | 6,823.00 | 2,870.01 | |
| 减：营业外支出 | 260.00 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,151,293.33 | 4,989,546.09 | |
| 减：所得税费用 | 2,117,197.09 | 709,141.04 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,034,096.24 | 4,280,405.05 | |
| （一）持续经营净利润 | 12,034,096.24 | 4,280,405.05 | |
| （二）终止经营净利润 | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 12,034,096.24 | 4,280,405.05 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,369,940.62 | 38,464,448.55 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 402,000.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 558,647.00 | 1,745,317.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,928,587.62 | 40,611,766.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,310,319.79 | 8,137,498.30 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,826,469.12 | 4,981,966.06 | |
| 支付的各项税费 | 16,148,011.78 | 5,604,810.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,765,765.18 | 10,243,972.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,050,565.87 | 28,968,246.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,121,978.25 | 11,643,519.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 71,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 783,852.64 | 226,138.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 |
| 的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 71,783,852.64 | 226,138.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,712,205.15 | 5,159,963.70 | |
| 投资支付的现金 | 41,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 45,712,205.15 | 17,159,963.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,071,647.49 | -16,933,825.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,875.00 | 304,950.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 91,875.00 | 30,534,950.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,875.00 | -30,534,950.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,857,794.24 | -35,825,255.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,909,485.37 | 64,615,204.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,767,279.61 | 28,789,949.25 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,369,940.62 | 38,464,448.55 | |
| 收到的税费返还 | 402,000.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 552,899.13 | 1,737,882.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,922,839.75 | 40,604,330.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,310,319.79 | 8,137,498.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,778,286.82 | 4,910,790.05 | |
| 支付的各项税费 | 16,134,349.24 | 5,604,810.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,752,273.16 | 10,206,652.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,975,229.01 | 28,859,750.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,052,389.26 | 11,744,580.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 71,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 783,852.64 | 226,138.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 71,783,852.64 | 226,138.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,642,770.07 | 4,676,393.67 | |
| 投资支付的现金 | 41,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 44,642,770.07 | 15,676,393.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,141,082.57 | -15,450,255.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,875.00 | 304,950.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 91,875.00 | 30,534,950.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,875.00 | -30,534,950.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,996,818.31 | -34,240,625.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,250,300.56 | 55,798,221.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,247,118.87 | 21,557,596.02 |
公告编号：