思创医惠科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章笠中、主管会计工作负责人王凛及会计机构负责人(会计主管人员)王凛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 303,023,959.84 | 236,055,985.39 | 28.37% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,796,852.22 | 22,544,913.35 | 27.73% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 26,682,959.32 | 22,137,368.71 | 20.53% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,762,084.71 | -77,598,479.45 | -65.93% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.03 | 33.33% |
加权平均净资产收益率 | 1.31% | 1.09% | 0.22% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,345,296,622.51 | 3,424,095,703.68 | -2.30% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,221,457,455.40 | 2,191,940,887.06 | 1.35% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -21,820.41 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,488,452.64 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36,238.91 | |
减:所得税影响额 | 256,949.00 | |
少数股东权益影响额(税后) | 59,551.42 | |
合计 | 2,113,892.90 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 46,619 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
路楠 | 境内自然人 | 16.33% | 131,905,000 | 0 | |||||
杭州思创医惠集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.25% | 90,912,612 | 0 | 质押 | 34,150,000 | |||
章笠中 | 境内自然人 | 3.05% | 24,601,203 | 18,450,902 | |||||
方振淳 | 境内自然人 | 2.37% | 19,160,312 | 18,045,112 | 质押 | 19,160,312 | |||
西藏瑞华资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.23% | 18,045,112 | 18,045,112 | 质押 | 18,045,111 | |||
浙江鲲鹏资产管理有限公司-鲲鹏资本-中瑞思创定增1号证券投资基金 | 其他 | 2.23% | 18,045,111 | 18,045,111 | |||||
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 其他 | 2.04% | 16,485,904 | 0 | |||||
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.99% | 16,074,379 | 0 | |||||
全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.28% | 10,333,714 | 0 | |||||
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 | 其他 | 1.20% | 9,718,212 | 0 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
路楠 | 131,905,000 | 人民币普通股 | 131,905,000 | ||||||
杭州思创医惠集团有限公司 | 90,912,612 | 人民币普通股 | 90,912,612 | ||||||
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 16,485,904 | 人民币普通股 | 16,485,904 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 16,074,379 | 人民币普通股 | 16,074,379 | ||||||
全国社保基金一一八组合 | 10,333,714 | 人民币普通股 | 10,333,714 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 | 9,718,212 | 人民币普通股 | 9,718,212 |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 8,788,958 | 人民币普通股 | 8,788,958 |
张佶 | 8,767,600 | 人民币普通股 | 8,767,600 |
沈祥龙 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 |
章笠中 | 6,150,301 | 人民币普通股 | 6,150,301 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)公司自然人股东路楠先生持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司59.02%的股权;非公开发行认购方西藏瑞华资本管理有限公司、浙江鲲鹏资产管理有限公司—鲲鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金、方振淳与公司控股股东路楠先生签署了《委托投票协议书》,就其本次认购所获股份及其孳生股份不可撤销地委托路楠先生代为行使表决权,该等股份相关委托投票权的行使,自2016年1月31日后且路楠先生所持公司全部表决权股份(包含委托人委托表决权和/或其他拟委托投票权,如有)合计低于30%时开始实施,期间委托人将就上市公司所有董事会/股东大会审议事项与路楠先生保持相同意见。 (2)公司自然人股东章笠中先生持有法人股东杭州思创医惠集团有限公司53.63%的股权。 (3)除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
章笠中 | 18,450,902 | 0 | 0 | 18,450,902 | 高管锁定股 | 每年解锁25% |
杭州思创医惠集团有限公司 | 90,912,612 | 90,912,612 | 0 | 0 | 根据杭州思创医惠集团有限公司于2015 年 4 月 27 日与思创医惠科技股份有限公司签署的《关于医惠科技有限公司之股权转让合同》,因 | 2019年2月19日 |
本次重大资产重组交易所受让的思创医惠股份自变更登记到其名下之日起36个月内不得转让。报告期内,杭州思创医惠集团有限公司的锁定期已届满,公司向深圳证券交易所提出申请,经交易所批准后该部分股票于2019年2月20日起开始上市流通。 | ||||||
方振淳 | 18,045,112 | 0 | 0 | 18,045,112 | 根据非公开发行协议自愿承诺限售 | 2020年1月3日 |
西藏瑞华资本管理有限公司 | 18,045,112 | 0 | 0 | 18,045,112 | 根据非公开发行协议自愿承诺限售 | 2020年1月3日 |
浙江鲲鹏资产管理有限公司-鲲鹏资本-中瑞思创定增1号证券投资基金 | 18,045,111 | 0 | 0 | 18,045,111 | 根据非公开发行协议自愿承诺限售 | 2020年1月3日 |
杭州博泰投资管理有限公司 | 8,009,034 | 2,002,258 | 0 | 6,006,776 | 首发承诺 | 每年解锁25% |
合计 | 171,507,883 | 92,914,870 | 0 | 78,593,013 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动金额 | 变化原因 |
货币资金 | 255,078,167.74 | 482,794,143.90 | -47.17% | -227,715,976.16 | 主要系公司本期归还借款以及因公司业务扩张支付的保证金等与经营活动有关的现金增加所致。 |
预付款项 | 108,929,570.84 | 74,086,541.01 | 47.03% | 34,843,029.83 | 主要系与战略合作公司的预付款增加所致。 |
可供出售金融资产 | - | 144,293,265.00 | - | -144,293,265.00 | 主要系根据新金融工具准则调整所致。 |
其他权益工具投资 | 144,293,265.00 | - | - | 144,293,265.00 | 主要系根据新金融工具准则调整所致。 |
在建工程 | 31,612,188.53 | 20,133,141.32 | 57.02% | 11,479,047.21 | 主要系本期公司智慧医疗产业化基地项目投入建设所致。 |
其他非流动资产 | 42,513,550.40 | 8,556,200.33 | 396.87% | 33,957,350.07 | 主要系医疗被服智能管理项目设备前期投入增加所致。 |
交易性金融负债 | 4,293,047.58 | - | - | 4,293,047.58 | 主要系根据新金融工具准则调整所致。 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 4,293,047.58 | - | -4,293,047.58 | 主要系根据新金融工具准则调整所致。 |
应付职工薪酬 | 16,625,525.10 | 49,781,747.29 | -66.60% | -33,156,222.19 | 主要系期初计提年终奖已在本期发放完毕所致。 |
利润表科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动金额 | 变化原因 |
营业收入 | 303,023,959.84 | 236,055,985.39 | 28.37% | 66,967,974.45 | 主要系智慧医疗业务销售规模持续增长所致。 |
营业成本 | 185,511,068.92 | 134,897,905.68 | 37.52% | 50,613,163.24 | 主要系销售规模的增长以及为扩大市场规模公司对部分成熟产品实施竞争性降价策略所致。 |
其他收益 | 14,556,321.67 | 10,784,772.36 | 34.97% | 3,771,549.31 | 主要系公司本期收到软件产品增值税退税增加所致。 |
现金流量表科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动金额 | 变化原因 |
经营活动产生 的现金流量净额 | -128,762,084.71 | -77,598,479.45 | -65.93% | -51,163,605.26 | 主要系公司承接智慧医疗板块大型项目增多,导致回款周期变长,应收账款增加以及医疗被服智能管理项目前期投入增加所致。 |
投资活动产生 的现金流量净额 | -47,293,421.15 | -109,219,687.04 | 56.70% | 61,926,265.89 | 主要系公司上年同期对外股权投资较大及理财产品较多所致。 |
筹资活动产生 的现金流量净额 | -68,342,784.29 | 12,937,452.58 | -628.26% | -81,280,236.87 | 主要系公司本期归还部分银行贷款所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年第一季度,公司实现营业收入30,302.40万元,较上年同期增长28.37%;实现营业利润2,907.36万元,较上年同期增长22.52%;实现归属于上市公司股东的净利润2,879.69万元,较上年同期增长27.73%。主要系报告期内,公司积极落实经营计划稳步开展工作,业务发展态势良好,各项业务进展顺利,智慧医疗业绩持续增长,商业智能保持平稳发展。公司主要业务回顾如下:
1、市场拓展方面:报告期内,公司紧抓医疗信息化行业发展机遇,进一步加大市场拓展力度,在以智能开放平台为核心的智慧医院整体解决方案项目上,公司中标重庆市肿瘤研究所医院、广东省中医院、山东中医药大学附属医院、南京鼓楼医院、广州市妇女儿童医疗中心、长春中医药大学附属第三临床医院等单体金额在千万元级别以上项目,不但为公司一季度业绩的增长打下了坚实的基础,同时也让公司品牌得到了市场更为广泛的好评。商业智能业务在服装行业RFID全供应链解决方案领域,重点协助线上品牌企业大力拓展线下业务,持续精耕数字化门店,RFID集成项目有较大增长;同时公司继续巩固在商业智能物联防损技术上的领先优势,大力拓展泛零售领域智能防损+新技术应用解决方案,积极推动新零售技术应用的落地,助力盒马鲜生打造智能餐厅,实现快速、便捷的用餐体验。
2、技术研发方面:公司持续注重产品研发的投入和自身产业技术的积累,针对行业发展趋势,积极布局创新产品的研发和技术储备,进一步形成和加强了自身的核心竞争优势。报告期内,公司及子公司共获得软件著作权21项,实用新型专利2项。
报告期内,由医惠科技有限公司参与的浙江省重点研发计划项目“基于人工智能的临床辅助决策支持系统和多学科远程联合会诊系统研发 - 基于人工智能的临床辅助决策支持系统研发”获得浙江省科学技术厅立项支持,标志着公司医疗人工智能核心技术得到了政府部门以及行业专家的高度认可。项目通过开展人工智能关键技术在医疗健康领域的应用研发,形成基于人工智能的临床辅助决策支持系统,能有效提升公司核心竞争力。同时,随着国内健康养老服务市场需求的日益庞大,公司积极布局医养结合智能信息技术的研究及系统开发工作,通过智慧养老应用开发及示范验证可有效提升公司在养老服务市场的影响力与竞争力,进一步为公司拓展新兴市场。
3、品牌建设方面:报告期内,公司助力时尚行业的数字化转型,荣获2018“物联之星”年度评选之“中国RFID行业年度最有影响力成功应用奖”,同时公司子公司广州理德物联网科技有限公司荣获“中国时尚行业信息化优秀解决方案奖”。
4、信息化建设方面:为规范集团管理流程、业务数据及人员协同,提升公司的管理水平。报告期内,公司通过与鼎捷软件公司合作,启动ERP信息化项目建设,有助于将现代化信息技术和科学管理方法同公司生产经营结合起来,共同实现企业经营管理改革,推动企业持续、健康、快速发展。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及子公司共获得软件著作权21项,实用新型专利2项。具体软件著作权情况如下:
序号 | 专利类别 | 专利名称 | 专利号/登记号 | 授权日/发证日 | 取得方式 | 所有权人 |
1 | 软件著作权 | 医惠MQ软件开发工具包软件V1.0 | 2019SR0053858 | 2019/1/16 | 原始取得 | 医惠科技有限公司 |
2 | 软件著作权 | 医惠临床一体化运维平台软件V1.0 | 2019SR0133778 | 2019/2/12 | 原始取得 | 医惠科技有限公司 |
3 | 软件著作权 | 医惠一体化服务平台软件V4.1 | 2019SR0146933 | 2019/2/18 | 原始取得 | 医惠科技有限公司 |
4 | 软件著作权 | 医惠临床一体化权限管理系统软件V1.0 | 2019SR0259708 | 2019/3/19 | 原始取得 | 医惠科技有限公司 |
5 | 软件著作权 | 医惠数据中心管理平台软件V3.2 | 2019SR0262101 | 2019/3/19 | 原始取得 | 医惠科技有限公司 |
6 | 软件著作权 | 医惠PICC专科护理系统软件V1.0 | 2019SR0053854 | 2019/1/16 | 原始取得 | 杭州医惠软件有限公司 |
7 | 软件著作权 | 医惠医嘱执行闭环管理系统软件V1.1 | 2019SR0055124 | 2019/1/16 | 原始取得 | 杭州医惠软件有限公司 |
8 | 软件著作权 | 医惠床旁智慧交互系统软件V1.0 | 2019SR0133490 | 2019/2/12 | 原始取得 | 杭州医惠软件有限公司 |
9 | 软件著作权 | 医惠护理电子白板系统软件V1.0 | 2019SR0133140 | 2019/2/12 | 原始取得 | 杭州医惠软件有限公司 |
10 | 软件著作权 | 医惠急诊护理信息系统软件V1.0 | 2019SR0131773 | 2019/2/11 | 原始取得 | 杭州医惠软件有限公司 |
11 | 软件著作权 | 医惠急诊预检分诊系统软件V1.1 | 2019SR0262150 | 2019/3/19 | 原始取得 | 杭州医惠软件有限公司 |
12 | 软件著作权 | 医惠临床护理信息系统软件V2.0 | 2019SR0262034 | 2019/3/19 | 原始取得 | 杭州医惠软件有限公司 |
13 | 软件著作权 | 医惠约束具护理系统软件V1.0 | 2019SR0261154 | 2019/3/19 | 原始取得 | 杭州医惠软件有限公司 |
14 | 软件著作权 | 药品耗材智能管理系统软件V1.0 | 2019SR0045980 | 2019/1/15 | 原始取得 | 杭州医惠物联网科技有限公司 |
15 | 软件著作权 | 人员定位系统软件V1.0 | 2019SR0045974 | 2019/1/15 | 原始取得 | 杭州医惠物联网科技有限公司 |
16 | 软件著作权 | 资产定位系统软件V1.0 | 2019SR0043494 | 2019/1/14 | 原始取得 | 杭州医惠物联网科技有限公司 |
17 | 软件著作权 | 华法林计算工具软件V1.0 | 2019SR0115484 | 2019/1/31 | 原始取得 | 南京鼓楼医院; 杭州睿杰信息技术有限公司 |
18 | 软件著作权 | 琅玕“小睡”睡眠障碍辅助诊疗系统V1.0.0 | 2019SR0027809 | 2019/1/9 | 原始取得 | 杭州琅玕科技有限公司 |
19 | 软件著作权 | 琅玕睡眠中心临床决策支持平台V1.0.0 | 2019SR0262470 | 2019/3/19 | 原始取得 | 杭州琅玕科技有限公司 |
20 | 软件著作权 | 琅玕住院部心理评估平台V1.0.0 | 2019SR0263216 | 2019/3/19 | 原始取得 | 杭州琅玕科技有限公司 |
21 | 软件著作权 | 琅玕药物研究平台V1.0.0 | 2019SR0263219 | 2019/3/19 | 原始取得 | 杭州琅玕科技有限公司 |
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
参见本节中“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”相关内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争加剧风险
随着全球零售业安防市场竞争激烈,国内RFID市场的兴起也吸引大批竞争者纷纷涉足RFID市场。智慧医疗产业,在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下,国内从事医疗信息化的企业纷纷加大投入抢占市场,资本巨头也看到医疗卫生领域未来发展的巨大红利,创新型竞争企业不断涌现,公司智慧医疗业务面临技术和市场拓展的双重挑战。对此,公司将充分发挥软硬件方面技术研发和产业化优势,不断拉大与竞争对手在技术和服务等方面的差距,充分发挥公司在主营业务领域已建立的典范项目的示范性效应,跟踪市场需求,深挖客户潜力,逐步探索新的业务模式,确保公司主营产品的市场影响力,不断提升公司的品牌价值。
2、技术泄露风险
公司主营产品的技术含量高,核心技术和高素质的研究技术人员和应用实施团队是公司进行产品创新和市场维护的根本。公司在多年的研发、经营过程中,拥有了多项专利,建立了高效协作的应用实施团队,如发生上述相关技术人员离职或私自泄露机密的情况,可能对公司经营造成不利影响。对此,公司将进一步完善保密制度,同时有效做好核心人员的激励和管理工作,最大程度防范技术泄密给公司带来的风险。
3、管理风险
随着公司经营规模不断扩张,同时新业务拓展不断加速,对公司的管理能力提出了更高要求,尽管公司目前法人治理结构完善,管理层配置合理,经验丰富,但如果公司在规模扩大的过程中不能有效地进行控制和管理,可能面临一定的经营管理风险。对此,公司将不断加强和完善公司内部管理制度,完善各项工作流程机制、协调统筹和考核机制,严格有效防范与控制经营风险,优化决策程序,提高决策管理水平。
4、人力资源管理风险
公司的快速发展离不开优秀团队与人才的支持,尤其对于高水平的管理、技术、营销人才的需求增加,若公司的人才储备不能满足市场及公司的发展需求,可能面临人才流失及人才不足的风险。对此,公司一方面制定了具有竞争力的薪酬激励政策及激励计划吸引和留住人才,另一方面在引进高级技术人才的同时,加强开展核心骨干员工内部培养机制,组织优秀员工参与培训拓展,增加对公司的忠诚度和归属感,提升员工职业能力,此外,公司也将视发展情况推出相应激励措施,实现员工的个人利益与公司的整理利益共同发展,充分发挥人才激励机制,营造良好的团队氛围,完善职工个人职业发展道路。
5、国际贸易政策及汇率波动风险
近年来,随着各国经济发展增速的不同变化,国际市场进出口贸易争端频现,各国政府也针对进出口贸易的不同类别实施相关贸易保护政策。国际市场人民币汇率变动也较为频繁,公司电子标签销售中出口业务占比较大,存在贸易国的政策和国际货币市场汇率波动的风险。对此,公司将持续关注贸易国的经济发展和政策变化,进行分析研判,一方面选择合适的汇率管理工具对汇率波动风险进行主动管理,另一方面针对出口业务购买相关保险,以最大限度降低因政策和汇率波动对公司造成的损失。
6、非公开发行股票的风险
2018年11月10日,公司发布了《2018年度非公开发行A股股票预案》及相关材料,拟非公开发行股份不超过本次发行前上市公司总股本807,885,334股的20%,即16,157.70万股(含本数)投资建设物联网智慧医疗溯源管理项目、医疗大数据应用研发中心及补充流动资金,对公司未来可持续发展具有重要意义。截至本报告披露日,本次非公开发行事项尚未获得中国证监会批准通过,尚存在未能通过审批的风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。
本次非公开发行详细情况请查看公司在巨潮资讯网上披露的公开信息,该次非公开发行股份存在的风险,公司已披露在本次非公开发行股份的信息披露材料里,请广大投资者注意投资风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 余志达 | 业绩承诺及补偿安排 | 标的公司Ewell Hong Kong Limited股东余志达承诺,以归属于标的公司所有者的合并净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)为考核指标,在未来三个财年完成以下业绩指标:(1)2018财年(2017年4月1日至2018年3月31日)承诺业绩:净利润不少于港币260万元。(2)2019财年(2018年4月1日至2019年3月31日)承诺业绩:净利润不少于港币400万元。(3)2020财年(2019年4月1日至2020年3月31日承诺业绩:净利润不少于港币560万元。在业绩承诺期内,实际考核中将2018财年和2019财年两个完整财年作为一个业绩考核期,承诺净利润以2018财年和2019财年承诺净利润累计计算;将2020财年作为第二个业绩考核期。任一业绩考核期内标的公司实现的净利润低于该考核期内承诺净利润数,则余志达应依据以下计算方法向思创香港做出现金或股权补偿。余志达所承担的现金补偿:当年应补偿现金金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末标的公司累计考核实现的净利润数)÷业绩承诺期内承诺净利润数总和×思创香港本次受让廖东华股权及对Ewell HK 增资的交易总金额(港币2,000万元)-累计已补偿的金额。余志达应补偿股权数量=当年应补偿现金金额÷本次思创香港认购Ewell HK 新发行股份单价(本次思创香港认购Ewell HK 新发行股份单价=港币1,400万元÷300万股)。余志达累计补偿股权总数以其在标的公司持有的280万股为限;不足部分,余志达应以现金方式继续向思创香港进行补偿。 | 2017年04月01日 | 三年 | 正常履行中 |
资产重组时所作承诺 | 杭州思创医惠集团有限公司(原:杭州医惠投资管理有限公司) | 股份限售承诺 | 医惠科技有限公司股东杭州医惠投资管理有限公司,通过资产重组协议受让思创医惠科技股份有限公司大股东路楠、俞国骅持有的上市公司股份50,507,007股,杭州医惠投资管理有限公司自愿承诺,其所受让的思创医惠科技股份有限公司股份自变更登记到其名下之日起36个月内不得转让。限售期内,杭州医惠投资管理有限公司如因公司实施送红股、资本公积转增股本事项而增持的公司股份,应遵守上述关于限售期的约定锁定。 | 2016年02月19日 | 36个月 | 履行完毕 |
首次公开发行 | 杭州博泰投资管理有限公司 | 首发承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。承诺每年转让的股份不超过 | 2010年04月30日 | 长期 | 正常履行中 |
或再融资时所作承诺 | 所持有公司股份总数的25%。 | |||||
路楠、俞国骅 | 竞业承诺 | 本人目前没有、将来也不直接或间接从事与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,包括但不限于研制、生产和销售与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给杭州中瑞思创科技股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2010年04月30日 | 长期 | 正常履行中 | |
路楠、商巍、 张佶、陈武军、杭州博泰投资管理有限公司、俞国骅、蒋士平、蓝宗烛、王勇 | 其他承诺 | 若发行人及其子公司因2007年底至2009年底期间实行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任,或被有关主管部门处罚的,由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任;若发行人及其子公司因2009年12月31日以前未按规定为职工缴纳住房公积金而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的,由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任;若发行人因补缴2006年及以前年度企业所得税的行为而被有关主管部门处罚或追缴滞纳金的,由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。 | 2010年04月30日 | 长期 | 正常履行中 | |
方振淳 | 股份限售承诺 | 本人本次认购的思创医惠的股份(包括该等股份未来因思创医惠资本公积转增或送红股等方式所滋生的股份),在该等股份发行上市之日起三十六个月内不转让。 | 2017年01月03日 | 36个月 | 正常履行中 | |
浙江鲲鹏资产管理有限公司-鲲鹏资本-中瑞思创定增1号证券投资基金 | 股份限售承诺 | 本公司管理的"鲲鹏资本-中瑞思创定增1号证券投资基金"本次认购的思创医惠的股份(包括该等股份未来因思创医惠资本公积转增或送红股等方式所滋生的股份),在该等股份发行上市之日起三十六个月内不转让。 | 2017年01月03日 | 36个月 | 正常履行中 | |
西藏瑞华资本管理有限公司 | 股份限售承诺 | 本公司本次认购的思创医惠的股份(包括该等股份未来因思创医惠资本公积转增或送红股等方式所滋生的股份),在该等股份发行上市之日起三十六个月内不转让。 | 2017年01月03日 | 36个月 | 正常履行中 | |
其他对公司中小股东 所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:思创医惠科技股份有限公司
2019年03月31日
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 255,078,167.74 | 482,794,143.90 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 815,456,466.01 | 778,910,478.69 |
其中:应收票据 | 1,100,160.09 | 3,209,541.77 |
应收账款 | 814,356,305.92 | 775,700,936.92 |
预付款项 | 108,929,570.84 | 74,086,541.01 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 103,385,167.95 | 82,292,806.84 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 272,831,651.77 | 246,776,678.36 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,986,557.85 | 8,871,365.10 |
流动资产合计 | 1,564,667,582.16 | 1,673,732,013.90 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 144,293,265.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 50,809,554.80 | 53,659,554.80 |
长期股权投资 | 321,934,161.44 | 324,840,817.49 |
其他权益工具投资 | 144,293,265.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 63,307,623.76 | 64,326,422.31 |
固定资产 | 292,565,921.69 | 300,292,739.88 |
在建工程 | 31,612,188.53 | 20,133,141.32 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 78,435,320.36 | 82,307,697.36 |
开发支出 | 17,286,694.17 | 13,577,114.53 |
商誉 | 696,076,002.48 | 696,076,002.48 |
长期待摊费用 | 23,895,702.98 | 24,433,403.27 |
递延所得税资产 | 17,899,054.74 | 17,867,331.01 |
其他非流动资产 | 42,513,550.40 | 8,556,200.33 |
非流动资产合计 | 1,780,629,040.35 | 1,750,363,689.78 |
资产总计 | 3,345,296,622.51 | 3,424,095,703.68 |
流动负债: | ||
短期借款 | 524,575,382.20 | 567,025,913.80 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 4,293,047.58 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4,293,047.58 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 166,559,804.81 | 153,957,511.37 |
预收款项 | 12,526,511.65 | 15,305,449.37 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 16,625,525.10 | 49,781,747.29 |
应交税费 | 61,751,317.91 | 70,945,146.01 |
其他应付款 | 20,601,052.93 | 25,736,158.45 |
其中:应付利息 | 2,449,071.25 | 3,407,792.13 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 118,878,025.00 | 95,935,080.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 925,810,667.18 | 982,980,053.87 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 146,000,500.00 | 192,948,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 319,500.00 | 319,500.00 |
递延收益 | 281,746.03 | 1,126,984.12 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 146,601,746.03 | 194,394,484.12 |
负债合计 | 1,072,412,413.21 | 1,177,374,537.99 |
所有者权益: | ||
股本 | 807,885,334.00 | 807,885,334.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 799,384,332.45 | 800,302,155.78 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -345,603.46 | -1,983,142.91 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 72,600,033.72 | 72,600,033.72 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 541,933,358.69 | 513,136,506.47 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,221,457,455.40 | 2,191,940,887.06 |
少数股东权益 | 51,426,753.90 | 54,780,278.63 |
所有者权益合计 | 2,272,884,209.30 | 2,246,721,165.69 |
负债和所有者权益总计 | 3,345,296,622.51 | 3,424,095,703.68 |
法定代表人:章笠中 主管会计工作负责人:王凛 会计机构负责人:王凛
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 78,530,502.07 | 219,178,400.63 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 131,448,045.95 | 124,226,562.39 |
其中:应收票据 | 1,032,817.27 | |
应收账款 | 131,448,045.95 | 123,193,745.12 |
预付款项 | 20,372,495.43 | 14,545,234.46 |
其他应收款 | 77,457,096.23 | 75,640,386.82 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 31,047,009.44 | 31,890,464.72 |
合同资产 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 293,768.65 | 1,681,556.79 |
流动资产合计 | 339,148,917.77 | 467,162,605.81 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 91,211,900.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 157,273,483.35 | 160,888,222.35 |
长期股权投资 | 1,862,332,224.83 | 1,862,788,880.88 |
其他权益工具投资 | 91,211,900.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 44,245,813.23 | 45,060,161.60 |
固定资产 | 34,810,326.50 | 35,847,719.37 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 245,411.60 | 344,582.42 |
开发支出 | 3,042,755.71 | 2,779,929.25 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,679,354.39 | 4,888,753.06 |
递延所得税资产 | 2,808,179.53 | 2,808,179.53 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,200,649,449.14 | 2,206,618,328.46 |
资产总计 | 2,539,798,366.91 | 2,673,780,934.27 |
流动负债: | ||
短期借款 | 231,250,382.20 | 290,705,913.80 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 46,891,611.36 | 105,457,712.61 |
预收款项 | 11,486,901.77 | 9,848,279.64 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 3,884,263.63 | 8,203,222.31 |
应交税费 | 699,186.74 | 749,409.64 |
其他应付款 | 140,652,009.79 | 119,390,009.47 |
其中:应付利息 | 2,449,071.25 | 3,157,594.07 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 118,878,025.00 | 95,935,080.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 553,742,380.49 | 630,289,627.47 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 137,002,500.00 | 192,948,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 137,002,500.00 | 192,948,000.00 |
负债合计 | 690,744,880.49 | 823,237,627.47 |
所有者权益: | ||
股本 | 807,885,334.00 | 807,885,334.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 807,814,903.09 | 807,814,903.09 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -96,534.78 | -96,534.78 |
专项储备 |
盈余公积 | 72,600,033.72 | 72,600,033.72 |
未分配利润 | 160,849,750.39 | 162,339,570.77 |
所有者权益合计 | 1,849,053,486.42 | 1,850,543,306.80 |
负债和所有者权益总计 | 2,539,798,366.91 | 2,673,780,934.27 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 303,023,959.84 | 236,055,985.39 |
其中:营业收入 | 303,023,959.84 | 236,055,985.39 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 288,028,185.92 | 223,508,544.54 |
其中:营业成本 | 185,511,068.92 | 134,897,905.68 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,054,237.47 | 1,611,249.23 |
销售费用 | 29,463,095.07 | 23,798,214.05 |
管理费用 | 30,102,716.23 | 25,277,825.53 |
研发费用 | 29,906,387.03 | 25,013,199.55 |
财务费用 | 6,192,543.80 | 8,302,476.48 |
其中:利息费用 | 7,815,002.21 | 6,032,713.88 |
利息收入 | 599,783.07 | 478,949.76 |
资产减值损失 | 4,798,137.40 | 4,607,674.02 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 14,556,321.67 | 10,784,772.36 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -456,656.05 | 397,303.21 |
其中:对联营企业和合营企业的投资 | -456,656.05 | 215,330.61 |
收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -21,820.41 | 606.84 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,073,619.13 | 23,730,123.26 |
加:营业外收入 | 227,022.08 | 77,571.54 |
减:营业外支出 | 41,246.44 | 344,636.16 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,259,394.77 | 23,463,058.64 |
减:所得税费用 | 3,057,088.26 | 3,293,641.32 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,202,306.51 | 20,169,417.32 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,202,306.51 | 20,169,417.32 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 28,796,852.22 | 22,544,913.35 |
2.少数股东损益 | -2,594,545.71 | -2,375,496.03 |
六、其他综合收益的税后净额 | 1,827,643.26 | -2,553,619.97 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,637,539.45 | -2,367,655.13 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,637,539.45 | -2,367,655.13 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | 1,637,539.45 | -2,367,655.13 |
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 190,103.81 | -185,964.84 |
七、综合收益总额 | 28,029,949.77 | 17,615,797.35 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,434,391.67 | 20,177,258.22 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,404,441.90 | -2,561,460.87 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.04 | 0.03 |
(二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:章笠中 主管会计工作负责人:王凛 会计机构负责人:王凛
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 79,351,503.22 | 67,250,452.03 |
减:营业成本 | 59,932,222.30 | 50,131,306.48 |
税金及附加 | 993,941.52 | 426,981.59 |
销售费用 | 7,728,726.42 | 5,714,276.95 |
管理费用 | 3,263,358.41 | 3,046,353.47 |
研发费用 | 2,841,641.38 | 6,772,783.05 |
财务费用 | 5,232,122.29 | 5,992,856.22 |
其中:利息费用 | 5,596,751.48 | 4,524,114.48 |
利息收入 | 935,122.19 | 650,504.45 |
资产减值损失 | 530,053.18 | 87,297.05 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 116,200.00 | 326,900.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -456,656.05 | 215,330.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -456,656.05 | 215,330.61 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 606.84 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,511,018.33 | -4,378,565.33 |
加:营业外收入 | 41,197.95 | 6,500.00 |
减:营业外支出 | 20,000.00 | 320,082.83 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,489,820.38 | -4,692,148.16 |
减:所得税费用 | -507,958.73 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,489,820.38 | -4,184,189.43 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,489,820.38 | -4,184,189.43 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | -1,489,820.38 | -4,184,189.43 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,604,614.97 | 215,080,828.27 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 20,347,540.72 | 21,977,520.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,863,050.74 | 22,249,422.07 |
经营活动现金流入小计 | 311,815,206.43 | 259,307,771.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,181,984.24 | 180,317,411.63 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,190,995.95 | 72,525,811.25 |
支付的各项税费 | 28,032,803.59 | 32,055,659.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,171,507.36 | 52,007,368.58 |
经营活动现金流出小计 | 440,577,291.14 | 336,906,250.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -128,762,084.71 | -77,598,479.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 182,079.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,500.00 | 710.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 85,117.56 | 80,016.56 |
投资活动现金流入小计 | 1,209,617.56 | 262,806.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,503,038.71 | 25,087,107.34 |
投资支付的现金 | 32,917,900.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 51,477,485.70 | |
投资活动现金流出小计 | 48,503,038.71 | 109,482,493.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,293,421.15 | -109,219,687.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 125,796,000.00 | 153,321,500.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 125,796,000.00 | 153,321,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 184,712,800.00 | 135,027,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,730,682.12 | 5,356,147.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,695,302.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 194,138,784.29 | 140,384,047.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -68,342,784.29 | 12,937,452.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185,607.95 | -1,066,777.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -244,212,682.20 | -174,947,490.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 468,158,593.60 | 425,757,370.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 223,945,911.40 | 250,809,879.48 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,026,716.85 | 73,310,556.42 |
收到的税费返还 | 5,419,630.03 | 10,256,327.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,073,897.46 | 17,056,486.11 |
经营活动现金流入小计 | 100,520,244.34 | 100,623,370.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,575,569.20 | 76,570,754.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,872,685.01 | 10,904,822.51 |
支付的各项税费 | 2,484,283.43 | 4,849,713.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,068,291.69 | 13,058,858.28 |
经营活动现金流出小计 | 151,000,829.33 | 105,384,149.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,480,584.99 | -4,760,778.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 710.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 710.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,217.24 | 2,420,102.68 |
投资支付的现金 | 17,499,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 73,255.36 | |
投资活动现金流出小计 | 67,217.24 | 19,993,258.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,217.24 | -19,992,548.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 12,473,000.00 | 145,121,500.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 12,473,000.00 | 145,121,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 97,392,800.00 | 55,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,276,710.44 | 3,632,042.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,568,417.66 | |
筹资活动现金流出小计 | 104,237,928.10 | 58,632,042.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91,764,928.10 | 86,489,457.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,400,824.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -143,713,555.10 | 61,736,130.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 206,521,850.63 | 41,579,758.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,808,295.53 | 103,315,888.82 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 482,794,143.90 | 482,794,143.90 | |
应收票据及应收账款 | 778,910,478.69 | 778,910,478.69 | |
其中:应收票据 | 3,209,541.77 | 3,209,541.77 | |
应收账款 | 775,700,936.92 | 775,700,936.92 | |
预付款项 | 74,086,541.01 | 74,086,541.01 | |
其他应收款 | 82,292,806.84 | 82,292,806.84 | |
存货 | 246,776,678.36 | 246,776,678.36 | |
其他流动资产 | 8,871,365.10 | 8,871,365.10 |
流动资产合计 | 1,673,732,013.90 | 1,673,732,013.90 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 144,293,265.00 | 不适用 | -144,293,265.00 |
长期应收款 | 53,659,554.80 | 53,659,554.80 | |
长期股权投资 | 324,840,817.49 | 324,840,817.49 | |
其他权益工具投资 | 不适用 | 144,293,265.00 | 144,293,265.00 |
投资性房地产 | 64,326,422.31 | 64,326,422.31 | |
固定资产 | 300,292,739.88 | 300,292,739.88 | |
在建工程 | 20,133,141.32 | 20,133,141.32 | |
无形资产 | 82,307,697.36 | 82,307,697.36 | |
开发支出 | 13,577,114.53 | 13,577,114.53 | |
商誉 | 696,076,002.48 | 696,076,002.48 | |
长期待摊费用 | 24,433,403.27 | 24,433,403.27 | |
递延所得税资产 | 17,867,331.01 | 17,867,331.01 | |
其他非流动资产 | 8,556,200.33 | 8,556,200.33 | |
非流动资产合计 | 1,750,363,689.78 | 1,750,363,689.78 | |
资产总计 | 3,424,095,703.68 | 3,424,095,703.68 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 567,025,913.80 | 567,025,913.80 | |
交易性金融负债 | 不适用 | 4,293,047.58 | 4,293,047.58 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4,293,047.58 | 不适用 | -4,293,047.58 |
应付票据及应付账款 | 153,957,511.37 | 153,957,511.37 | |
预收款项 | 15,305,449.37 | 15,305,449.37 | |
应付职工薪酬 | 49,781,747.29 | 49,781,747.29 | |
应交税费 | 70,945,146.01 | 70,945,146.01 | |
其他应付款 | 25,736,158.45 | 25,736,158.45 | |
其中:应付利息 | 3,407,792.13 | 3,407,792.13 | |
一年内到期的非流动负债 | 95,935,080.00 | 95,935,080.00 | |
流动负债合计 | 982,980,053.87 | 982,980,053.87 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 192,948,000.00 | 192,948,000.00 | |
预计负债 | 319,500.00 | 319,500.00 |
递延收益 | 1,126,984.12 | 1,126,984.12 | |
非流动负债合计 | 194,394,484.12 | 194,394,484.12 | |
负债合计 | 1,177,374,537.99 | 1,177,374,537.99 | |
所有者权益: | |||
股本 | 807,885,334.00 | 807,885,334.00 | |
资本公积 | 800,302,155.78 | 800,302,155.78 | |
其他综合收益 | -1,983,142.91 | -1,983,142.91 | |
盈余公积 | 72,600,033.72 | 72,600,033.72 | |
未分配利润 | 513,136,506.47 | 513,136,506.47 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,191,940,887.06 | 2,191,940,887.06 | |
少数股东权益 | 54,780,278.63 | 54,780,278.63 | |
所有者权益合计 | 2,246,721,165.69 | 2,246,721,165.69 | |
负债和所有者权益总计 | 3,424,095,703.68 | 3,424,095,703.68 |
调整情况说明
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号—金融工具确认和计量>的通知》(财会【2017】7号)、《关于印发修订<企业会计准则第23号—金融资产转移>的通知》(财会【2017】8号)、《关于印发修订<企业会计准则第24号—套期会计>的通知》(财会【2017】9号)、《关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》(财会【2017】14号)的规定,要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。
公司于2019年4月25日召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,不影响公司2018年度相关财务指标。
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 219,178,400.63 | 219,178,400.63 | |
应收票据及应收账款 | 124,226,562.39 | 124,226,562.39 | |
其中:应收票据 | 1,032,817.27 | 1,032,817.27 | |
应收账款 | 123,193,745.12 | 123,193,745.12 | |
预付款项 | 14,545,234.46 | 14,545,234.46 | |
其他应收款 | 75,640,386.82 | 75,640,386.82 | |
存货 | 31,890,464.72 | 31,890,464.72 |
其他流动资产 | 1,681,556.79 | 1,681,556.79 | |
流动资产合计 | 467,162,605.81 | 467,162,605.81 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 91,211,900.00 | 不适用 | -91,211,900.00 |
长期应收款 | 160,888,222.35 | 160,888,222.35 | |
长期股权投资 | 1,862,788,880.88 | 1,862,788,880.88 | |
其他权益工具投资 | 不适用 | 91,211,900.00 | 91,211,900.00 |
投资性房地产 | 45,060,161.60 | 45,060,161.60 | |
固定资产 | 35,847,719.37 | 35,847,719.37 | |
无形资产 | 344,582.42 | 344,582.42 | |
开发支出 | 2,779,929.25 | 2,779,929.25 | |
长期待摊费用 | 4,888,753.06 | 4,888,753.06 | |
递延所得税资产 | 2,808,179.53 | 2,808,179.53 | |
非流动资产合计 | 2,206,618,328.46 | 2,206,618,328.46 | |
资产总计 | 2,673,780,934.27 | 2,673,780,934.27 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 290,705,913.80 | 290,705,913.80 | |
应付票据及应付账款 | 105,457,712.61 | 105,457,712.61 | |
预收款项 | 9,848,279.64 | 9,848,279.64 | |
应付职工薪酬 | 8,203,222.31 | 8,203,222.31 | |
应交税费 | 749,409.64 | 749,409.64 | |
其他应付款 | 119,390,009.47 | 119,390,009.47 | |
其中:应付利息 | 3,157,594.07 | 3,157,594.07 | |
一年内到期的非流动负债 | 95,935,080.00 | 95,935,080.00 | |
流动负债合计 | 630,289,627.47 | 630,289,627.47 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 192,948,000.00 | 192,948,000.00 | |
非流动负债合计 | 192,948,000.00 | 192,948,000.00 | |
负债合计 | 823,237,627.47 | 823,237,627.47 | |
所有者权益: | |||
股本 | 807,885,334.00 | 807,885,334.00 | |
资本公积 | 807,814,903.09 | 807,814,903.09 | |
其他综合收益 | -96,534.78 | -96,534.78 |
盈余公积 | 72,600,033.72 | 72,600,033.72 | |
未分配利润 | 162,339,570.77 | 162,339,570.77 | |
所有者权益合计 | 1,850,543,306.80 | 1,850,543,306.80 | |
负债和所有者权益总计 | 2,673,780,934.27 | 2,673,780,934.27 |
调整情况说明
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号—金融工具确认和计量>的通知》(财会【2017】7号)、《关于印发修订<企业会计准则第23号—金融资产转移>的通知》(财会【2017】8号)、《关于印发修订<企业会计准则第24号—套期会计>的通知》(财会【2017】9号)、《关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》(财会【2017】14号)的规定,要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。
公司于2019年4月25日召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,不影响公司2018年度相关财务指标。2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。