日盈电子2018年年度报告

公司代码：603286 公司简称：日盈电子

江苏日盈电子股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人是蓉珠、主管会计工作负责人费祝海及会计机构负责人（会计主管人员）任琦凤

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年归属于上市公司股东净利润为人民币22,087,685.84元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2018年12月31日母公司未分配利润为人民币130,620,140.17元。

公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.76元（含税），共计派发现金股利不超过6,693,776.00元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

无

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 22

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 43

第七节 优先股相关情况 ...... 48

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 49

第九节 公司治理 ...... 55

第十节 公司债券相关情况 ...... 61

第十一节 财务报告 ...... 62

第十二节 备查文件目录 ...... 165

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
发行人、公司、本公司、股份公司、日盈股份	指	江苏日盈电子股份有限公司
控股股东	指	是蓉珠
实际控制人	指	是蓉珠、陆鹏
日盈有限	指	江苏日盈电器有限公司，系本公司前身，曾用名常州市接插件总厂、常州日盈电器有限公司（原常州市接插件总厂）、常州日盈电器有限公司
江门容宇	指	江门市容宇电子有限公司，本公司子公司
长春日盈	指	日盈电子（长春）有限公司，本公司子公司
上海日盈	指	日盈汽车电子（上海）有限公司，本公司子公司
日桓投资	指	江苏日桓投资有限公司，本公司股东
鼎峰投资	指	嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
金石灏汭	指	青岛金石灏汭投资有限公司，本公司股东
一汽大众	指	一汽-大众汽车有限公司
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司
一汽丰田	指	天津一汽丰田汽车有限公司
上汽通用	指	上汽通用汽车有限公司
北京奔驰	指	北京奔驰汽车有限公司
长安福特	指	长安福特汽车有限公司
广汽本田	指	广汽本田汽车有限公司
重庆长安	指	重庆长安汽车股份有限公司
上海汽车	指	上海汽车集团股份有限公司
SMP	指	Standard Motor Products,Inc
保荐人、保荐机构、主承销商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
天健、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏日盈电子股份有限公司
公司的中文简称	日盈电子
公司的外文名称	JIANGSU RIYING ELECTRONICS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	R&Y
公司的法定代表人	是蓉珠

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆鹏	金振华
联系地址	江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村	江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村
电话	0519-68853200	0519-68853200
传真	0519-88610739	0519-88610739
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省常州市武进区
公司注册地址的邮政编码	213119
公司办公地址	江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村
公司办公地址的邮政编码	213119
公司网址	www.riyingcorp.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、深圳证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日盈电子	603286	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	倪国君、张雪生
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

签字的保荐代表人姓名	宋建洪、向晓娟
持续督导的期间	2017年6月27日到2019年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	356,179,930.30	317,631,497.73	12.14	275,507,293.38
归属于上市公司股东的净利润	22,087,685.84	33,738,998.56	-34.53	31,069,463.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,114,548.82	29,932,446.89	-42.82	30,400,598.28
经营活动产生的现金流量净额	35,886,422.51	33,799,473.46	6.17	20,209,818.11
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 （%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	434,790,596.78	423,095,879.06	2.76	247,823,687.98
总资产	632,111,635.37	570,238,344.85	10.85	402,815,941.83

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	0.25	0.44	-43.18	0.47
稀释每股收益（元／股）	0.25	0.44	-43.18	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.19	0.39	-51.28	0.46
加权平均净资产收益率（%）	5.16	10.06	减少4.9个百分点	13.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.0	8.92	减少4.92个百分点	13.09

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

营业收入比上年增加12.14%，主要系精密注塑件、汽车电子产品、汽车小线束销量增长以及摩托车线束换代升级所致；

归属于上市公司股东的净利润比上年下降34.53%，主要系员工薪资支出增加、产品研发费用的持续追加投入以及主要产品行业市场行情下滑所致；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年下降42.82%，主要系员工薪资支出增加、产品研发费用的持续追加投入以及主要产品行业市场行情下滑所致；

经营活动产生的现金流量净额比去年增加6.17%主要系销售收入持续增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	70,388,254.84	89,690,191.24	85,031,211.15	111,070,273.07
归属于上市公司股东的净利润	7,259,610.60	5,496,738.57	2,519,105.9	6,812,230.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,438,600.57	5,078,592.97	2,453,616.48	4,143,738.80
经营活动产生的现金流量净额	10,971,392.90	4,333,309.03	-3,086,237.45	23,667,958.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-21,780.04		-14,625.04	-51,839.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,945,377.91		3,370,464.78	1,423,366.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	1,065,181.81	理财产品收益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			917,835.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,333.60		247,053.57	-575,260.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-913,309.06		-714,177.26	-127,402.16
合计	4,973,137.02		3,806,551.67	668,865.00

十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

<一>、主营业务公司主要从事汽车洗涤系统、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子及摩托车线束等零部件的研发、生产和销售。目前，公司在江苏常州、广东江门和吉林长春建有生产基地，同时在常州本部和上海设有研发机构。

<二>、经营模式

1、研发模式公司始终坚持以市场需求为前提，以“进口替代”为导向，与汽车整车企业同步开发的研发模式。在整车企业开始新车型、新项目研发时，公司即同步开始相关零部件的开发工作，同时，公司还根据新技术、新材料和新工艺的发展趋势开展预研式研发活动。公司该种研发模式降低了研发风险，提高了研发效率，缩短了研发、生产和销售周期，同时也保证了公司未来的技术领先性。

公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高研发人员的积极性和创造性，不断提升内部人员的技术能力。公司引进行业专业技术人才，组织核心技术人员到国外参观学习，为公司保持技术优势奠定了坚实的基础。公司不断努力攻克核心技术和关键难题，使企业创新能力得到大幅提高，提升了公司的经济效益和核心竞争力。

2、采购模式

公司采购的主要原材料包括铜丝、铜带、橡胶水管和塑料粒子。公司建立了完善的供应商管理制度并严格执行。根据公司采购管理流程，在初次选定供应商时，由采购部对供应商的技术开发能力、生产能力、价格及其他资质进行评鉴，评定通过的供应商方可进入合格供应商目录。

公司按照下游客户每月的采购预测来安排采购工作。由于公司所采购的原材料大多为大宗商品，因此目前每种原材料主要与1-2家供应商合作采购。

3、生产模式

公司生产部门根据营销部的销售订单，结合原材料库存情况及车间生产能力情况，科学制定生产计划和进行库存管理。公司生产现场实行精益生产模式（TPS），以流水线方式组织生产，生产过程中严格贯彻ISO/TS 16949质量体系。

（1）生产准备阶段

该阶段包括与客户沟通进行最后的设计方案的确认，准备模具开发、产品试制、制造过程评估等，整个过程包括：制造可行性阶段、样品阶段和试产阶段，通过以上环节的试生产准备，最终达到批量生产阶段。

（2）批量生产阶段

在达到批量生产后，生产部门根据营销部门的月度生产计划和库存商品确定周生产计划，车间调度部门根据车间生产负荷及分解的周生产计划、库存原材料等确定日生产计划来安排生产。

4、销售模式

公司的客户主要是汽车和摩托车整车厂，以内销为主，销售模式为直销。

（1）业务流程

汽车行业中，尤其在合资品牌中，整车厂选择零部件配套供应商的条件和程序非常严格，门槛很高。公司进入整车厂供应商体系并实现量产供货需要经历长时间、多环节的考核，具体如下：

第一阶段：达成初步意向。公司营销部门与整车厂洽谈合作可能性，整车厂对公司的产品质量、工艺和配套生产能力初步满意，双方初步达成合作意向。但通常，整车厂与正在供货中的供应商的关系均相对稳定，只有当新的潜在供应商具备明显的质量、工艺或价格优势或原供应商出现严重的质量问题时，整车厂才会考虑更换供应商。因此，即使公司配套能力被整车厂认可，但整车厂是否以及何时启动供应商更换计划，公司方面难以控制。这一阶段往往公司需要通过对整车厂实施长达数年的接洽，保持对整车厂新车型上市计划和现有供货关系的紧密跟踪以获得机会。

第二阶段：整车厂对供应商的实质性考察阶段。整车厂启动新供应商导入计划后，即开始对潜在达成意向的供应商进入实质性考核阶段，该考核主要侧重于依据ISO/TS 16949对供应商整体配套能力的考核，包括其产品设计能力、工艺能力、质量控制能力、生产能力等全面能力的考核。经过整车厂一段时间严格地考核程序后，整车厂根据考核结果决定其是否能够进入整车厂的供应商体系，一旦进入供应商体系，即获得向整车厂进行配套的资格。这一阶段进度的快慢同样取决于整车厂方面的推行力度，但通常来讲，由于要对供应商作多轮现场考核，同时需要协调整车厂内部采购、研发、产品、质量控制等部门相关人员的时间，因此考核周期最快需要半年，慢者甚至一年以上。

第三阶段：项目配套阶段。进入整车厂供应商体系后，整车厂将根据具体的项目情况向配套供应商发包，进入正式的项目配套阶段。这一阶段中，公司首先根据整车厂的要求提出产品初步设计方案与整车厂进行交流，并在此基础上做出大体的尺寸结构样件（通常称为“A样”，非必须环节）。获得认可并通过报价环节后，公司与整车厂签订正式的技术合同。随后公司将根据客

户的要求提供产品的完整设计方案并制作出带主要功能的样件（“B样”，认可技术方案）。在此过程中公司与整车厂相关部门不断进行交流沟通并进行改进。在确认设计可以冻结后，公司按照正式方案进行开模、组装与试验后，生产出样品（“C样”，工装样件，认可产品状态）提交整车厂进行OTS审核。对于合资品牌整车厂而言，这一环节审核非常严格，通常需要经过其品牌海外总部的审核，拿到其出具的OTS认可报告才能通过。如一汽大众和上汽大众均需将OTS样件送交德国的大众集团总部进行审核，合格后出具大众的BMG认可报告（即大众的OTS认可报告）。OTS审核通过后，进入PPAP认可环节（“D样”），即在量产条件下对产品质量、过程能力、物流、响应能力等方面的认可。上述认可全面完成并合格后，产品正式进入量产阶段，即具备了满足整车厂要求的全部配套能力。整个项目从接到客户需求到正式供货的周期通常为8-24个月。

公司的出口业务和摩托车线束类零部件业务流程与整车厂配套流程类似，也要经过前期接触达成初步意向，客户考核的过程，所不同的是外贸业务客户一般都已有所要生产的零部件详细的设计技术资料，其主要的目的是寻找成本更有优势的供应商，所以具体的项目流程一般都由报价开始，即公司在接到客户的商业、技术要求后进行相应的成本核算并报价，客户如果接受报价则签署正式定货合同。

经过客户认证程序进入配套体系后，公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司与客户进行年度合同谈判，签订框架协议，根据客户发出的采购订单和交货计划以销定产。

（2）定价策略

公司产品定价策略相对较为灵活，但主要根据成本加成定价作为核价基础，并结合不同产品类型确定不同盈利水平。对于已具有市场优势的产品，毛利目标相对较高；对于新开发或重点培育产品，则利用价格优势占领目标市场，同时公司将通过内部成本控制和消化维持必要的毛利水平。

汽车零部件行业一般采用长期固定协议价，但由于新车型推向市场后销售价格呈现逐年下降的情形，因此同一配套零部件价格的跟随下降已成为行业内普遍现象。根据整车厂商的要求，公司汽车零配件产品每年会降价3%-5%左右，但一般情况下随着供货时间以及生产经验的积累，产品合格率及生产效率均会大幅提高，上述降价幅度可通过企业内部挖掘和向上游成本转移等方式而得到一定消化。

（3）产品交付与货款结算

①直接供货和间接供货

在直接供货方式下，公司根据合同或订单约定向客户直接发货并交付产品，并收取其支付的货款。

在间接供货方式下，公司一般先与整车厂商签订销售合同，再通过总成（或一级）供应商完成产品交付与货款结算。从产品交付流程上看，公司根据产品订单首先向整车厂商指定的总成（或一级）供应商交付产品，其后一级供应商完成模块或系统集成后将总成产品交付整车厂商；从货款结算流程上看，货款支付流程与产品交付流程正好反向流转，即整车厂商收到产品后按合同约定将款项支付予总成（或一级）供应商，再由一级供应商与公司结算货款。

②内销和外销

A、内销

下线结算模式：公司根据客户的需求将货物发往中转库或客户指定仓库，客户将公司产品领用并装至整车后，一般于次月将上月实际装至整车的产品明细以开票通知单的形式通知公司，公司据此和客户进行货款结算。

货到验收模式：公司根据客户的需求将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对一致予以签收，公司按照双方约定的信用期限进行货款结算。

款到发货模式：公司针对少量零星的客户在付款后再发货。

B、外销

公司根据客户的需求发货并交付给客户指定的货代公司，按照双方约定的信用期限进行货款结算。

<三>、行业情况

根据中国汽车工业协会统计分析，2018年，汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%。其中乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%；商

用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%。2018年汽车行业产量、销量同比均为下降，主要是由于乘用车产销量下降所致。

汽车行业增速趋于平缓已是大势所趋。伴随着国内经济发展增速放缓、整车企业加速竞争，整车品牌的竞争带来的降价压力也将进一步向配套零部件企业传递，同时，人工成本的持续上升、投资拉动造成的折旧增加、原材料价格的市场波动等因素会对零部件企业的生产、运营产生持续的影响。 从技术趋势来看，汽车产业“电动化、网联化、智能化、共享化”变革趋势，推动整车及零部件技术发展速度不断加快。尤其是智能互联、信息技术等高新技术的爆发式应用与跨界进入，新能源汽车、智能汽车的兴起，共享模式的崛起，对整车及零部件产业链准确把握趋势、实现升级发展带来巨大机会。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、客户优势

公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一，并获得大众客户技术认可报告（BMG）。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域，公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、重庆长安、上海汽车、吉利、北京汽车、北京奔驰、沃尔沃、广州汽车和一汽集团的配套供应商，并已通过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证，同时公司还在积极开发宝马、特斯拉等国际知名整车厂商。

优秀的客户资源有力推动了业务的持续增长，不断提升公司的品牌影响力和知名度。

2、技术研发优势

公司历来重视技术研发。经过多年的研发投入和团队建设，公司已建立一支优秀的研发技术团队。同时，在与一汽大众和上汽大众的长期合作中，公司进一步加深了对行业和市场需求的理解，研发方向紧密联系市场，研发活动也更加贴近客户需求。

（1）同步开发能力

多年来，公司以自主研发与消化吸收相结合的方式，在汽车零部件设计开发领域积累了丰富的经验。作为国内较早开发汽车洗涤系统产品的企业，经过多年的发展，公司在该领域已经取得了较为领先的市场地位，并拥有较高的市场占有率，其产品已经覆盖一汽大众和上汽大众的主要车型。同时，公司产品开发已经掌握了基础数模搭建、新产品同步开发和同平台多车型技术共享等能力，大大增强了与汽车整车厂的合作紧密度。

（2）模具开发能力

自成立以来，公司一直致力于模具的自主设计开发。公司目前拥有全自动模具加工生产线、加工中心等领先的加工设备及国际领先的检测设备。同时具备冲压模具及注塑模具开发能力，对于连接器及端子、车用注塑结构件、车用内饰件等具备丰富开发经验。公司每年都聘请杜邦、马斯特等国际知名企业的行业专家对模具设计开发人员进行塑料性能、热流道性能等方面的培训，不断提升员工的专业化水平，培育了一支掌握核心模具开发能力的工程团队。

（3）新品研发能力

公司目前已经具备汽车电子产品同步开发能力，研发诸如雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器总成等高端汽车电子产品，并已实现批量供货，同时积极开展满足新能源汽车和智能驾驶需求的汽车电子产品。研发团队具备从客户需求分析、架构设计、模块开发、系统集成、测试和整车标定的系统开发能力，为客户提供整体的汽车电子产品的解决方案。

3、生产管理和生产成本优势

公司采用精益生产模式（TPS）进行生产管理，从品质管理、工时管理、进度管理、库存管理和5S管理五个方面，不断研究生产自动化方法、提高生产自动化水平，通过降低场地使用面积及不良品率、提高人均生产效率和缩短生产周期，提升公司产品良率，降低车用洗涤系统、摩托车线束等产品成本。

相比同行业其他企业，公司现有产品的零部件大都为自制。完善的产业链条也有利于保证产品质量、生产的连贯性和控制产品成本。

公司不断提升生产技术能力，并持续提高生产自动化和智能化水平。通过公司的精益生产管理模式提高公司的柔性生产能力、小批量和多批次产品的生产能力。

4、服务优势

公司目前已形成多部门联动的快速响应机制。营销部门在及时获取市场需求信息后，研发人员即开始与客户进行技术沟通，或深入作业现场进行技术分析。在确定最终技术方案时，采购部门、生产部门和质检部门也提前介入，以保证在产品设计开发、采购、生产、物流和售后服务等各环节都对客户需求作出快速反应，从而节省产品设计和生产时间。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，在汽车行业总体发展势头趋缓、行业竞争加剧、原材料价格居高不下、汽车零部件行业整体毛利率下降的市场格局下，公司密切关注行业变化趋势，积极开拓新的优秀客户和产品，努力有效化解原材料价格上行压力，进一步提高产品合格率，优化供应链管理，提升研发水平，严格控制成本费用，致力于规范公司治理，着力提升盈利能力和经营质量，合理有序扩展产能空间，推进企业文化建设，产品性价比进一步提升，客户认可度进一步提高，企业综合竞争优势不断扩大。虽然宏观经济及汽车行业销量增速下降，但是公司主营业务收入稳定增长，同时受部分原材料价格上涨、人工成本上涨及客户降价等因素影响，公司整体运营成本较去年同期有所增加，公司营业利润出现一定的下滑。

报告期内经营情况：

（1）营业总收入：356,179,930.30元 同比增长12.14%；

（2）归属于上市公司股东的净利润: 22,087,685.84元，同比减少34.53%。

1、销售和业务拓展方面

公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一，并获得大众客户技术认可报告（BMG）。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域，公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、重庆长安、上海汽车、吉利、北京汽车、北京奔驰、沃尔沃、广州汽车和一汽集团的配套供应商，并已通过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证，同时公司还在积极开发宝马、特斯拉等国际知名整车厂商。

2、技术研发方面

公司目前已经具备汽车电子产品同步开发能力，研发诸如雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器总成等高端汽车电子产品，并已实现批量供货，同时积极开展满足新能源汽车和智能驾驶需求的汽车电子产品。研发团队具备从客户需求分析、架构设计、模块开发、系统集成、测试和整车标定的系统开发能力，为客户提供整体的汽车电子产品的解决方案。

3、生产管理方面

公司管理层继续深入细化管理，通过对产品开发、BOM选料，优化工艺等工作，做好成本管控，降低产品年降，原材料成本、人工成本上涨对公司的毛利的影响。同时公司也加快了长春工厂的生产投入的速度，尽力加快长春募投项目的建设。

4、内控制度建设方面

公司董事会根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，完善公司治理结构、健全公司董事会架构，充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职能作用， 推动董事会运作规范，形成科学决策机制。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，在汽车行业总体发展势头趋缓、行业竞争加剧、原材料价格居高不下、汽车零部件行业整体毛利率下降的市场格局下，公司实现营业收入35,617.99万元，较上期增长12.14%。同时，公司资产规模进一步提升，截至报告期末，公司总资产63,211.16万元，较期初增长10.85%，归属于上市公司股东的净资产43,479.06万元，较期初增长2.76%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	356,179,930.30	317,631,497.73	12.14
营业成本	262,969,783.69	214,762,028.06	22.45
销售费用	14,650,042.09	14,571,765.12	0.54
管理费用	33,805,573.90	31,498,031.74	7.33
研发费用	20,118,124.41	17,134,210.15	17.41
财务费用	1,273,848.95	2,981,877.11	-57.28
经营活动产生的现金流量净额	35,886,422.51	33,799,473.46	6.17
投资活动产生的现金流量净额	-55,607,706.53	-94,333,747.17	41.05
筹资活动产生的现金流量净额	24,619,177.27	116,445,273.23	-78.86

2. 收入和成本分析√适用 □不适用

报告期内企业主营业务收入和主营业务成本主要来源于汽车零部件及摩托车零部件的生产与销售，未发生变化，其中汽车零部件及摩托车零部件主营业务收入为 33,757.52万元，占主营业务收入的95.61%，汽车零部件及摩托车零部件主营业务成本为24,943.39万元，占主营业务成本的95.36%

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
车用零部件	353,084,327.21	261,569,414.74	25.92	11.75	22.33	减少6.41个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车零部件	236,755,281.19	153,465,561.30	35.18	11.70	25.58	减少7.16个百分点
摩托车零部件	100,819,950.14	95,968,319.66	4.81	20.02	28.36	减少6.19个百分点
散件	15,509,095.88	12,135,533.78	21.75	-22.47	-27.99	增加6.00个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国外	24,478,258.24	11,187,255.62	54.30	23.16	50.71	减少8.35个百分点

国内

328,606,068.97

250,382,159.12

23.80

10.98

21.31

减少6.49个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用

报告期主营业务的增长为汽车零部件销售持续增量增长，及摩托车零部件中主要客户主要产品升级所致；

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
摩托车线束	1,626,647	1,642,267	12,244	-10.73	-2.82	-56.06
清洗器前挡喷嘴总成	9,303,246	9,390,118	533,351	-8.53	6.02	-14.01
阳光传感器总成	856,981	846,929	73,925	14.03	32.87	15.74
汽车小线束	6,041,895	5,900,907	185,007	35.65	27.50	320.29

产销量情况说明

摩托车线束产品因为主要客户2017年下半年起临时加量影响消除，2018年产销量均有所回落；

前挡清洗总成控制库存，产量有所下降，因为供货的地点增加、客户增加，销量继续上升；

阳光传感器总成供应地点增加、客户增加，全年产销量大幅上升；

汽车小线束客户配套车型增加，全年产销量大幅上升；

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
车用零部件	直接材料	17,994.37	68.79	15,238.56	71.27	18.08
	直接人工	2,920.23	11.16	2,323.41	10.87	25.69
	制造费用	5,242.34	20.04	3,819.74	17.86	37.24
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
汽车零部件	直接材料	9,865.40	64.28	7,962.01	65.16	23.91
	直接人工	1,979.74	12.90	1,658.31	13.57	19.38
	制造费用	3,501.42	22.82	2,599.74	21.27	34.68
摩托车零部件	直接材料	7,062.33	73.59	5,792.04	77.47	21.93
	直接人工	898.50	9.36	580.6	7.77	54.75
	制造费用	1,635.99	17.05	1,103.72	14.76	48.23
散件	直接材料	1,066.63	87.89	1,484.51	88.09	-28.15
	直接人工	41.99	3.46	84.5	5.01	-50.30

制造费用

104.93

8.65

116.28

6.90

-9.76

成本分析其他情况说明√适用 □不适用

报告期内，公司的产品成本的料工费比例大致比较稳定；汽车零部件产品中注塑类产品的增量，相关设备及配套投入、能源耗用增加，导致制造费用占比有所上升；

摩托零部件产品方面，主要客户主要产品的升级，加工较之前复杂导致人工及制造费用占比上升。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用前五名客户销售额22,461.59万元，占年度销售总额63.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额10,594.32万元，占年度采购总额33.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

其他说明无

3. 费用√适用 □不适用

项目	本期数	上期同期数	变动比例%
销售费用	14,650,042.09	14,571,765.12	0.54
管理费用	33,805,573.90	31,498,031.74	7.33
研发费用	20,118,124.41	17,134,210.15	17.41
财务费用	1,273,848.95	2,981,877.11	-57.28

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	20,118,124.41
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	20,118,124.41
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.65
公司研发人员的数量	166
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	16.97
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明□适用 √不适用

5. 现金流√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	35,886,422.51	33,799,473.46	6.17
投资活动产生的现金流量净额	-55,607,706.53	-94,333,747.17	41.05
筹资活动产生的现金流量净额	24,619,177.27	116,445,273.23	-78.86

2018年经营活动产生的现金流量净额同比增长6.17%，主要系销售收入增长所致：

2018年投资活动产生的现金流量净额同比减少41.05%，主要为募投项目展开进入实施阶段所致：

2018年筹资活动产生的现金流量净额同比减少78.86%，主要为上市募集资金到账所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	78,646,245.79	0.12	75,653,772.89	0.13	3.96
应收票据及应收账款	121,133,017.63	0.19	110,467,164.21	0.19	9.66
预付款项	1,119,088.16	0	1,627,225.04	0	-31.23
其他应收款	59,000.15	0	278,705.66	0	-78.83
存货	79,987,001.01	0.13	60,575,232.36	0.11	32.05
其他流动资产	40,653,123.61	0.06	60,824,965.75	0.11	-33.16	主要系募集资金购买部分理财所致
固定资产	222,500,154.47	0.35	205,206,507.88	0.36	8.43
在建工程	35,041,640.11	0.06	15,104,238.73	0.03	132
无形资产	27,292,495.09	0.04	26,636,510.69	0.05	2.46
长期待摊费用	19,732,815.44	0.03	11,096,985.61	0.02	77.82	主要系本期增加模具投入生产所致
递延所得税资产	3,661,231.54	0.01	2,767,036.03	0	32.32	主要系本期可抵扣暂时性差异所致
其他非流动	2,285,822.37	0		0

资产
短期借款	88,000,000	0.14	50,000,000	0.09	76
应付票据及应付账款	79,794,936.03	0.13	72,856,294.37	0.13	9.52
预收款项	535,311.95	0	451,694.02	0	18.51
应付职工薪酬	11,549,644.44	0.02	10,768,394.78	0.02	7.26
应交税费	6,540,068.73	0.01	8,012,719.22	0.01	-18.38
其他应付款	2,236,883.32	0	2,292,582.12	0	-2.43
递延收益	8,664,194.12	0.01	2,760,781.28	0	213.83	科技计划项目拔款
实收资本(或股本)	88,076,000	0.14	88,076,000	0.15	0
资本公积	192,270,551.3	0.3	192,270,551.3	0.34	0
盈余公积	24,627,728.72	0.04	22,299,539.77	0.04	10.44
未分配利润	129,816,316.8	0.21	120,449,788	0.21	7.78

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	584,000.00	银行承兑汇票保证金

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用详见“第三节公司业务概要”中的“<三>行业情况”

汽车制造行业经营性信息分析1. 产能状况√适用 □不适用现有产能√适用 □不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率（%）
常州工厂前挡喷嘴总成	1000万只	930万只	93%

在建产能□适用 √不适用产能计算标准√适用 □不适用

公司产能是根据有代表性的每种产品的生产节拍、机器保有量和工人人数来测算的。产能利用率=报告期产量/设计产能。

2. 整车产销量□适用 √不适用3. 零部件产销量√适用 □不适用按零部件类别√适用 □不适用

	销量			产量
零部件类别	本年 累计	去年 累计	累计同比增减（%）	本年 累计	去年 累计	累计同比增减（%）
清洗器前挡喷嘴总成	9,390,118.00	8,856,654.00	6.02	9,303,246.00	10,170,925.00	-8.53
阳光传感器总成	846,929.00	637,397.00	32.87	856,981.00	751,535.00	14.03
汽车小线束	5,900,907.00	4,628,059.00	27.50	6,041,895.00	4,453,906.00	35.65

按市场类别□适用 √不适用4. 新能源汽车业务□适用 √不适用5. 其他说明□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要产品和服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
江门市容宇电子有限公司	电子元器件，汽车连接器，摩托车连接器，塑料制品，电线	800	5540.42	492.78	433.01
日盈电子（长春）有限公司	电器配件、电子元件、低压电线、汽车和摩托车零配件、电脑操作台、塑料模具、机械零部件制造、加工、销售，塑料制品加工、销售（不含超薄塑料购物袋），进出口贸易（以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）	4000	7761.31	3262.69	-238.74
日盈汽车电子（上海）有限公司	从事汽车电子专业技术、信息技术、机械设备专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、会务服务，企业形象策划，企业管理咨询，电子产品、机械设备的销售	1000	157.03	153.38	-33.92

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、挑战2018年，国家从宏观方面加大经济调整力度，推出供给侧改革方案，导致在短期内引发消费市场和消费结构的产生较大波动，在一定程度上引发消费者消费意愿的变化。在2018年汽车市场持续低迷，甚至在第四季度我国汽车市场首次出现的负增长。这些不利因素传导到汽车零部件行业，导致汽车零部件企业在2018年经营业绩普遍下滑。我们预测在2019年，汽车零部件行业可能会出现前低后高的发展态势，但这个过程将需要时间去验证。同时，中国汽车零部件行业也会因成本压力向第三国进行战略性转移，这种趋势可能性变得越来越大。这些因素都会带来客户订单减少的风险。国内外车厂的整合和汽车市场渗透步伐日益剧烈，在我国持续扩大对外开放，进一步融合国际产业合作和竞争大潮中，国内外车厂及其部件总成企业之间的整合、并购、参股等合作形式有望全面展开，这也直接引发客户和产品结构的大幅度变动。这此因素需要公司适时调整经营战略、整合资源以适应新客户和新产品的新需求。2019年，公司需要在存量博弈甚至减量博弈中狭缝求生、顺利突围，因此保持战略上的弹性、组织架构的灵活，成本有效管控将是公司2019年公司经营需要重点关注与解决的课题。

2、机遇汽车产业结构调整将释放巨大市场。随着全球能源、环境、交通安全等问题日渐突出，消费者对汽车的舒适、便利、娱乐等的要求越来越高。以电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”，将重塑汽车产业链，推动整车及零部件技术发展速度不断加快，尤其是智能互联、信息技术等高新技术的爆发式应用，对整车及零部件产业是新的机遇。从全球化发展来看，国际整车企业普遍实施全球平台产品和采购策略，这就要求零部件能够具备与整车企业国际市场拓展战略相符的配套供货能力，因此对于汽车零部件企业而言，未来的市场竞争更多是基于全球

市场、全球平台的竞争。国内零部件企业应加快形成全球配套布局，积极打造国际经营能力。公司如能准确把握趋势、实现产品结构，将为公司的经营业绩带来新的持续提升。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

抓住汽车技术升级和行业变革的历史性机遇，以市场为导向，提供高效、可靠、环保的产品，让每一辆车都有日盈智造。通过持续的技术创新和管理创新，不断优化和提升产品结构和技术能力，充分利用自身的研发、营销、品牌及人才优势，制定多元化产品发展战略，并逐步形成模块化和系统化的集成开发能力，增强企业市场竞争力。以集团化管理的经营理念，以事业部编制的运营机制为抓手，全面推行 成本管控，实现高效运营。公司力争通过3-5年的努力，发展成为集产品开发、制造、销售为一体的、具有核心知识产权和全球业务布局的汽车零部件配套商。

经过多年的业务发展和积累，公司已形成相对完善的产业链布局，已成为国内领先的汽车清洗系统供应商，同时在汽车精密注塑、汽车电子领域亦具备行业竞争力。上述的竞争优势和突出的行业地位使得公司与一汽大众、上汽大众、上汽通用、重庆长安、上海汽车、吉利、北京汽车、北京奔驰、沃尔沃、广州汽车和一汽集团等国内外知名整车厂商和麦格纳、安波福（原德尔福派克）、科士达、SMP等国际知名的汽车零部件企业建立了较为稳固的业务合作关系。综上，公司已在汽车清洗系统、汽车精密注塑及汽车电子等专业细分领域具备一定的品牌认同度和市场影响力，未来公司将继续在客户维护及开发、业务及产品布局、技术研发及创新方面进一步加强资源投入，在强化汽车清洗系统市场领先地位的同时，力争在汽车精密注塑、汽车小线束、汽车电子领域形成多产品、多业务的协同效应，实现自身实力及行业地位的进一步提升。

(三) 经营计划√适用 □不适用

公司将整合资源，稳健经营，2019年公司的目标是保持各项主要经济指标稳定增长。

1、持续行业布局，提升公司竞争力

公司将加紧募投项目实施，引进先进的研发设备及检测设备，有助于提升公司的研发水平和自主创新能力，同时也有助于带动行业的技术发展，提高公司的竞争力。

2、立足主营业务，加强技术攻关力度

公司将加大技术创新的研发投入，积极研发新产品、新工艺，不断增强自身产品储备，提升产品销售规模。

3、经营风险防范计划

2019年度，公司经营层将继续加强公司成本控制、经营管理、产品质量三大基础管理工作，梳理和完善公司各项管理制度，使公司整体管理水平再上新台阶。

4、人力资源储备与团队提升计划

为应对公司的发展需求，公司将按照未来发展战略的目标，在2019年加强人力资源储备，为公司未来业务提供充足的人力保障。同时，公司还将重点引进高级管理人才、研发技术人才，激励全体员工主动学习、深度提高相关业务能力，切实增强全体员工业务素质水平，实现团队综合实力的提升。

5、投资者关系管理计划

加强投资者关系协调管理工作，建立与投资者和谐的沟通环境，不断提高公司信息披露管理质量，依法依规增强公司信息披露透明度。公司将通过进一步加强与投资者、监管部门的联系、沟通和协调，充分展示公司的经营思路及发展方向，积极、主动建立与投资者的沟通机制，努力为创建和谐的投资者关系管理氛围营造有利条件。在公司信息披露管理方面，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，加强应披露信息的管理和披露工作，切实做到真实、准确、完整、及时地披露信息，并努力提高信息披露质量，增强信息披露透明度。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

（一）客户相对集中的风险

公司营业收入相对集中在一汽大众、上汽大众这两个客户的项目上。预计未来，公司前五名客户销售占比仍将维持相对较高水平。

如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化、因产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品或向公司提出巨额索赔，或者如果未来大众集团因全球质量等问题导致其品牌声誉受损进而影响在中国的销售业务，将可能给公司的业务、营运及财务状况产生重大不利影响。

（二）新产品开发风险

公司产品具有特定的销售生命周期。为稳定业务增长，公司需要持续不断的进行新产品同步开发。新产品必须经过客户严格的质量认证，认证周期长、环节多，不确定风险大，公司存在因新产品认证失败导致业绩下滑或中断与客户合作的风险。

随着汽车无人驾驶技术和新能源汽车技术的不断发展，汽车电子传感器在汽车平台中的应用比例越来越高。公司目前正大力拓展汽车电子传感器业务。汽车电子传感器技术含量高、未来市场需求大，公司虽然已有小批量供货，但仍然存在因新客户开发进度不及预期而导致相关业务规模无法迅速扩大的风险。

（三）因汽车大规模召回被客户索赔的风险

汽车行业执行质量缺陷强制召回制度。一旦汽车因质量问题被召回，整车厂将通过质量追溯机制向上游零部件供应商索赔。公司所生产的汽车零部件品种多、数量大、质量要求高，一旦因本公司产品质量问题引致相关汽车大规模被召回，公司将面临客户较大金额索赔的风险。

（四）主要原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为塑料粒子、铜丝、铜带和橡胶水管。当原材料价格波动剧烈，公司产品价格调整不及时或不充分，或下游客户对产品价格调整不接受，则会对公司经营业绩产生一定影响。

此外，如果原材料价格出现持续上涨，也会给公司带来一定的资金压力。

（五）产品价格下降风险

汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后1-3年内有3%-5%的年度降幅。如果未来产品价格持续下降且成本控制水平未能同步提高或者由于无法开发大量新产品以提高平均售价，公司业绩将受到产品价格下降的不利影响。

（六）经营业绩下滑风险

目前汽车行业已结束高速增长阶段，开始进入平稳增长阶段。汽车行业的增速放缓将对公司的快速发展带来不利影响。如果未来宏观经济景气度继续下降，汽车终端消费需求持续下滑，公司主要客户因各种原因减少采购需求或降低采购价格，汽车零部件行业竞争加剧，以及上游原材料价格上涨较快，均可能给公司的业务、营运及财务状况带来重大不利影响，进而导致公司利润大幅下滑的风险。

(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据《公司章程》，公司执行持续稳定的股利分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投资者的合理回报，公司的股利分配政策包括：

（一）利润分配原则

公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，且优先采取现金分红的利润分配形式，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

（三）现金分红

在当年实现的净利润为正数且当年未分配利润为正数的情况下，公司应当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。 公司存在下列情形之一的，可以不按照前款规定进行现金分红：（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过30,000万元（募集资金投资的项目除外）；（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%（募集资金投资的项目除外）；（3）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告； 董事会根据公司盈利、资金需求、现金流等情况，可以提议进行中期现金分红。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。

（四）股票分红

在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

（五）同时采用现金及股票分红

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，区分下列情形，实现差异化现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上述重大资金支出安排包括未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%等事项。

公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，子公司每年现金分红的金额不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，并确保公司有能力实施当年的现金分红方案，且该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

（六）对公众投资者的保护

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（七）利润分配方案的决策机制

1、公司利润分配政策的论证程序和决策机制

（1）公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

（2）利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。

（3）独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（4）监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。

（5）利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

2、利润分配政策调整的决策程序

因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证劵交易所的有关规定。

（1）由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案，充分论证调整利润分配政策的必要性，并说明利润留存的用途，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。

（2）公司独立董事对利润分配政策调整方案发表明确意见，并应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配政策调整方案，必要时，可提请召开股东大会。

（3）监事会应当对利润分配政策调整方案提出明确意见，同意利润分配政策调整方案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整方案，必要时，可提请召开股东大会。

（4）利润分配政策调整方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

（八）利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成利润分配事项。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	0.76	0	6,693,776.00	22,087,685.84	30.31
2017年	0	1.18	0	10,392,968.00	33,738,998.56	30.80
2016年	0	0	0	0	0	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	是蓉珠	本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，特就本人所持有的发行人关于股份流通限制的安排出具承诺如下：一、自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。二、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。三、在上述锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为保	股票上市之日起36个月内	是	是

		持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；减持时，提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后方可减持发行人股份。如违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股票的，违规减持发行人股票所得（以下称违规减持所得）归发行人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。四、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。五、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。六、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。
股份限	陆鹏	本人作为江苏日盈电子股份	股	是	是

售

有限公司（以下简称“发行人”）的实际控制人、董事、副总经理、董事会秘书，特就本人所持有的发行人关于股份流通限制的安排出具承诺如下：一、自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。二、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。三、在上述锁定期届满后两年内，本人作为发行人的实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；减持时，提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告

票上市之日起36个月内

		之日起3个交易日后方可减持发行人股份。如违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股票的，违规减持发行人股票所得（以下称违规减持所得）归发行人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。四、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。五、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。六、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。
股份限售	韩亚伟	本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东、董事，就发行人首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所上市过程中对本人持有发行人股份的流通限制事宜，作出如下承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分	股票上市之日起12个月内	是	是

		红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前3个交易日公告，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%。本人离职后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份。如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。
股份限售	孟庆友	本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东，就发行人首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所上市过程中对本人持有发行人股份的流通限制事宜，作出如下承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行	股票上市之日起12个月内	是	是

		人股票的，将提前3个交易日公告。如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。
股份限售	鼎峰投资	本机构作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东，就发行人首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所上市过程中对本机构持有发行人股份的流通限制事宜，作出如下承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，本机构不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。本机构在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前3个交易日公告。如果本机构违反上述承诺内容的，本机构将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。	股票上市之日起12个月内	是	是
股份限售	金石灏汭	本机构作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东，就发行人首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所上市过程中对本机构持有发行人股份的流通限制事宜，作出如下承诺：自发行	股票上市之日起12	是	是

		人股票上市之日起18个月内，本机构不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。本机构在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前3个交易日公告。如果本机构违反上述承诺内容的，本机构将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。	个月内
股份限售	日桓投资	本机构作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东，就发行人首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所上市过程中对本机构持有发行人股份的流通限制事宜，作出如下承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，本机构不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如果本机构违反上述承诺内容的，本机构将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。	股票上市之日起36个月内	是	是
股份限	王小	本人作为江苏日盈电子股份	股	是	是

售	琴、陆宝兴、是振林	有限公司（以下简称“发行人”）的股东，就发行人首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所上市过程中对本人持有发行人股份的流通限制事宜，作出如下承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。	票上市之日起36个月内
解决同业竞争	是蓉珠、陆鹏	鉴于江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所上市，发行人主要从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】。发行人的控股股东、实际控制人是蓉珠、陆鹏，分别承诺如下：1. 截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，未直接或间接拥有与发行人存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。2. 为避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人作出如下承诺：在本人单独或共同控制发行人期间，本人及本人控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地	股票上市之日起至长期	是	是

		给发行人或作为出资投入发行人。4. 如违反上述承诺，本人将承担由此给发行人造成的全部损失。本承诺函自本人签署之日起生效。本承诺函在本人作为发行人的控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。本人保证：本承诺函真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述、遗漏或隐瞒，本人愿意对此承担相应的法律责任。
解决同业竞争	鼎峰投资、金石灏汭	鉴于江苏日盈电子股份有限公司（简称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所上市，发行人主要从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】。作为持有发行人5%以上股份的股东，本单位承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本单位及本单位控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，未直接或间接拥有与发行人存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。2、在本单位作为持有发行人5%以上股份的股东期间，本单位及本单位控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，包括但不限于：（1）直接或间接从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】；（2）投资、收购、兼并从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】的企业或经济组织；（3）以托管、承包、租赁等方式经营从事【汽车零部件的研发、生产和销售以及摩托车零部件的生产和销售】的企业或经济	股票上市之日起至长期	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额
应收票据	21,154,870.35	应收票据及应收账款	110,467,164.21
应收账款	89,312,293.86
应收利息	222,246.58	其他应收款	278,705.66
应收股利
其他应收款	56,459.08
固定资产	205,206,507.88	固定资产	205,206,507.88
固定资产清理
在建工程	15,104,238.73	在建工程	15,104,238.73
工程物资
应付票据	7,420,029.00	应付票据及应付账款	72,856,294.37
应付账款	65,436,265.37
应付利息	65,547.95	其他应付款	2,292,582.12
应付股利
其他应付款	2,227,034.17
管理费用	48,632,241.89	管理费用	31,498,031.74
		研发费用	17,134,210.15

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准

则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	15
保荐人	中信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内，公司诚信经营、规范运作，控股股东、实际控制人诚实守信，依照法律法规以及公司章程的规定行使权利，严格履行其做出的各项承诺，公司及控股股东、实际控制人不存在失信行为。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 314 期收益凭证	部分闲置募集资金	60,000,000	0	0
国泰君安证券君柜宝一号2018 年第 143期收益凭证	部分闲置募集资金	40,000,000	0	0
南京银行股份有限公司常州 分行	部分闲置募集资金	20,000,000	0	0
南京银行股份有限公司常州 分行	部分闲置募集资金	30,000,000	0	0
南京银行股份有限公司常州 分行	部分闲置募集资金	15,000,000	0	0
国联证券股份 有限公司	部分闲置自有资金	40,000,000	40,000,000	0

其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

国泰君安证券股份有限

国泰君安证 券君柜宝一 号 2017 年 第 314 期收 益凭证

60,000,000

2017-12-06

2018-03-05

闲置募集资金

本金保障固定收益型

现金

5.20%

769,315.07

本息全部收回

是

否

公司

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券君柜宝一号2018 年第 143期收益凭证

40,000,000

2018-03-09

2018-06-11

闲置募集资金

本金保障固定收益型

现金

4.95%

517,415.02

本息全部收回

是

否

南京银行股份有限公司常州分行

结构性存款代码 21001120182602

20,000,000

2018-06-27

2018-09-25

闲置募集资金

本金保障固定收益型

现金

4.20%

210,194.44

本息全部收回

是

否

南京银行股份有限公司常州分行

结构性存款代码 21001120183621

30,000,000

2018-09-05

2018-12-04

闲置募集资金

本金保障固定收益型

现金

4.45%

334,000.00

本息全部收回

是

否

南京银行股份有限

结构性存款代码 21001120183913

15,000,000

2018-09-26

2018-12-26

闲置募集资金

本金保障固定收益型

现金

4.20%

159,250.00

本息全部收回

是

否

公司常州分行

国联证券股份有限公司

国联汇鑫 21 号单一 资产管理 计划

40,000,000

2018-12-25

2019-10-24

闲置自有资金

非保本固定收益型

现金

5.50%

暂未到期

是

否

其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司及下属子公司不属于环保部门公示的重点排污单位，公司及下属子公司为汽车零配件制造企业，在生产过程中产生的污染物仅为少量的废气和噪声。报告期内，公司及下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对上述污染源采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
韩亚伟	7,675,000	7,675,000	0	0	IPO首发限售	2018年06 月27日
孟庆友	6,993,000	6,993,000	0	0	IPO首发限售	2018年06 月27日
鼎峰投资	4,662,000	4,662,000	0	0	IPO首发限售	2018年06 月27日
金石灏汭	4,402,000	4,402,000	0	0	IPO首发限售	2018年06 月27日
合计	23,732,000	23,732,000	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,748
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,456

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
是蓉珠		20,775,000	23.59	20,775,000	无		境内自然人
陆鹏		17,500,000	19.87	17,500,000	质押	7,650,000	境内自然人
韩亚伟		7,675,000	8.71		无		境内自然人
嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业（有限合伙）	-882,000	3,780,000	4.29		无		境内非国有法人
青岛金石灏汭投资有限公司	-880,100	3,521,900	4.00		无		国有法人
孟庆有	-3,477,760	3,515,240	3.99		无		境内自然人
江苏日桓投资有限公司		2,550,000	2.90	2,550,000	无		境内非国有法人

李冬梅		1,760,000	2.00		无			境内自然人
黄志刚		526,506	0.60		无			境内自然人
王小琴		500,000	0.57	500,000	无			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
韩亚伟		7,675,000			人民币普通股		7,675,000
嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业（有限合伙）		3,780,000			人民币普通股		3,780,000
青岛金石灏汭投资有限公司		3,521,900			人民币普通股		3,521,900
孟庆有		3,515,240			人民币普通股		3,515,240
李冬梅		1,760,000			人民币普通股		1,760,000
黄志刚		526,506			人民币普通股		526,506
周珂晶		186,000			人民币普通股		186,000
游国娥		183,000			人民币普通股		183,000
姚纪伟		160,000			人民币普通股		160,000
郭晖		153,600			人民币普通股		153,600
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，是蓉珠女士和陆鹏先生为母子关系；是蓉珠女士持有江苏日桓投资有限公司66.67%的股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位：股

序号

有限售条件股东名称

持有的有限售条件股份数量

有限售条件股份可上市交易情况

限售条件

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	是蓉珠	20,775,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
2	陆鹏	17,500,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
3	江苏日桓投资有限公司	2,550,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
4	王小琴	500,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
5	陆宝兴	500,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
6	是振林	500,000	2020年6月29日	0	首发限售三年
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东中，是蓉珠和陆鹏为母子关系；王小琴系是蓉珠兄弟之配偶，陆宝兴系是蓉珠配偶之兄弟，是振林系是蓉珠之兄弟；是蓉珠女士持有江苏日桓投资有限公司66.67%的股权。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名	是蓉珠、陆鹏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长兼总经理、副总经理兼董事会秘书

3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名	是蓉珠、陆鹏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长兼总经理、副总经理兼董事会秘书
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	否

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
是蓉珠	董事长、总经理	女	55	2015.12.18	2019.1.23	20,775,000	20,775,000	0	无	55.2	否
陆 鹏	董事、副总经理、董事会秘书	男	33	2015.12.18	2019.1.23	17,500,000	17,500,000	0	无	39.6	否
姚 鑫	董事、副总经理	男	41	2015.12.18	2019.1.23	0	0	0	无	45.9	否
彭树国	董事、财务总监（已离职）	男	42	2015.12.18	2018.05.30	0	0	0	无	23.29	否
韩亚伟	董事	男	37	2015.12.18	2019.1.23	7,675,000	7,675,000	0	无	0	否
杨 辉	董事	男	47	2015.12.18	2019.1.23	0	0	0	无	0	否
莫英娟	独立董事	女	42	2015.12.18	2019.1.23	0	0	0	无	3.8	否
吴 涛	独立董事	男	50	2015.12.18	2019.1.23	0	0	0	无	3.8	否
朱小平	独立董事	女	57	2015.12.18	2019.1.23	0	0	0	无	3.8	否
殷忠良	监事会主席	男	54	2015.12.18	2019.1.23	0	0	0	无	30	否
任琦凤	监事	女	46	2015.12.18	2019.1.23	0	0	0	无	18.63	否
冯玉红	监事	女	37	2015.12.18	2019.1.23	0	0	0	无	20.62	否
何国民	副总经理	男	57	2015.12.18	2019.1.23	0	0	0	无	39.6	否
合计	/	/	/	/	/	45,950,000	45,950,000	0	/	284.24	/

姓名	主要工作经历
是蓉珠	女，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，全国“三八”红旗手称号、全国杰出创业女性、江苏省第十一届人民代表大会代表、常州市第十五届人民代表大会常务委员和常州市武进电子业商会会长，并曾多次获江苏“三八”红旗手、江苏省首届优秀创业女性十佳创业女性、常州市五一劳动奖章和常州市劳动模范等称号，1982 年 11 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在日盈有限任职，现任公司董事长、总经理，同时，是蓉珠女士兼任日桓投资执行董事。
姚鑫	男，1978 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，1997 年 8月至 2006 年 9 月任职于联合汽车电子有限公司，2006 年 9 月至 2011 年 8 月担任联创汽车电子有限公司生产规划经理，2011 年 8 月至 2012 年 10 月担任重庆佰斯顿电子科技有限公司总经理，2012 年 10 月起在日盈有限任职，现任公司董事兼副总经理。
陆鹏	男，1986 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009 年 11月至 2010 年 12 月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于 2010 年 12 月起在日盈有限任职，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。
彭树国（已离职）	男，1977 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，1998 年7 月至 2004 年 3 月担任旭电（苏州）科技有限公司财务经理，2004 年 3 月至 2004年 10 月担任奥尔特电子（上海）有限公司助理中国区财务总监，2004 年 10 月至 2006 年 8 月担任德莱赛机械（苏州）有限公司财务总监，2006 年 11 月至 2007年 8 月担任西哲罗伯特（苏州）汽车制品有限公司财务总监，2007 年 8 月至 2012年 2 月担任利华科技（苏州）有限公司高级财务总监， 2012年2月-2018年5月在日盈有限任公司董事兼财务总监。
韩亚伟	男，1982 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2004 年7 月至 2005 年 2 月担任常州恒耐水泥有限公司总经理助理，2005 年 3 月至 2008年 6 月担任常州市横山耐高温材料有限公司副总经理，现任江苏恒耐炉料集团有限公司和江苏恒耐耐材物流中心有限公司执行董事、总经理和法定代表人，恒耐集团渑池耐材科技有限公司执行董事和法定代表人，公司董事，常州大亚文化传媒有限公司执行董事兼总经理、法定代表人，常州市小马网络科技有限公司执行董事、法定代表人。
杨辉	男，1972 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1998 年 6月至 2000 年 3 月担任长江证券投资银行总部高级经理，2000 年 6 月至 2005 年 7月担任北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司财务总监，2005 年 8 月至 2011年 3 月担任北京淡水河投资有限公司财务总监，现任北京淡水河投资有限公司董事长，河北联冠电极股份有限公司董事，公司董事。
莫英娟	女，1977 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，1997 年 9 月至 2006 年 12 月担任明都集团财务部出纳、2007年 1 月至 2010 年 12 月担任江苏安普特防爆科技有限公司财务主管，现任常州国瑞税务师事务所有限公司项目经理，公司独立董事。
吴涛	男，1969 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1993 年 8月至2002年2月担任江苏省常州市武进区人民检察院检察官，2002年3月至2002年 5 月担任江苏省常州市武进区人民政府办公室科员，2002 年 6 月至 2005 年 11月担任江苏律邦律师事务所实习律师、律师，2005 年 12 月至 2006年 5 月担任北京市惠诚律师事务所律师，2006 年 6 月至 2007 年 10 月担任北京市晟信律师事务所律师，2007 年 11 月至 2008年 4 月担任北京市惠诚律师事务所律师，现任北京市惠诚（常州）律师事务所主任，公司独立董事。
朱小平	女，1962 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1984 年4 月至 1992 年 2 月任职于长沙汽车电器厂企管办、全质办，1992 年 2月至 1994年2月任职于深圳长华汽车电器公司，目前担任中国汽车工业协会车用电机电器委员会常务副秘书长、秘书长，公司独立董

	事。
殷忠良	男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1982 年8 月至 1994 年 3 月、1997 年 10 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂（企业法人），2003 年 9 月至 2007年 6 月任职于日盈有限，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任常州小川机械制造有限公司副总经理，2010年 3月至2011年6月任常州煜明电子有限公司工场长，于2011年 6 月起在日盈有限任职，目前担任公司监事会主席、副总工程师。
冯玉红	女，1982 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，2000 年1 月至 2004 年 10 月任职于小松（常州）工程机械有限公司，2004 年 11 月至2010 年 4 月任职于艾欧史密斯电机系统公司，2010 年 4 月至 2012 年 8 月任职于上元培训中心，于 2012 年 9 月起在日盈有限任职，目前担任公司监事、营销部职员。
任琦凤	女，1973 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1992 年1 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在日盈有限任职，目前担任公司监事、财务部会计。
何国民	男，1962 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，于 2002年 2 月起任江门容宇副总经理。现任公司副总经理兼江门容宇副总经理。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
是蓉珠	江苏日桓投资有限公司	执行董事	2012年3月
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	江苏恒耐炉料集团有限公司	执行董事、总经理和法定代

韩亚伟		表人
	江苏恒耐耐材物流中心有限公司	执行董事、总经理和法定代表人
	恒耐集团渑池耐材科技有限公司	执行董事和法定代表人
	常州大亚文化传媒有限公司	执行董事、总 经理和法定 代表人
	常州市小马网络科技有限公司	执行董事、法 定代表人
	常州市恒耐加油有限公司	监事
	常州市恒耐炉窑工程有限公司	监事
	常州恒耐炉窑附件有限公司	监事
	武进区横山桥恒耐快捷酒店	负责人
	新北区三井卿食家餐饮店	负责人
杨辉	北京淡水河投资有限公司	董事长
	温州市蓝博偏光科技有限公司	监事
	河北联冠电极股份有限公司	董事
莫英娟	常州国瑞税务师事务所有限公司	项目经理
吴涛	北京市惠诚（常州）律师事务所	负责人
朱小平	中国汽车工业协会车用电机电器委员会	秘书长
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员薪酬由董事会确定，董事、监事薪酬由董事会、监事会制定并提交股东大会审议
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员、职工监事根据年度绩效完成情况发放薪酬；独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平；外部董事、外部监事不在公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见第八节（一）董监高报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内在本公司获取报酬的董事、监事和高级管理人员的实际报酬合计为284.24万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
彭树国	董事兼财务总监	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	702
主要子公司在职员工的数量	263
在职员工的数量合计	965
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	13
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	598
销售人员	42
技术人员	168
财务人员	15
行政人员	155
合计	978
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	11
本科	136
大专	161
高中及以下	670
合计	978

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

2018年度，公司薪酬政策保持了连续和稳定，按照岗位要素（包括但不限于岗位权利、责任、劳动强度、劳动条件、劳动技能、重要性、安全系数等），分为年薪制、岗位等级制和计件计时制。

1、享受年薪制的员工，其工作特征是以年度为周期对生产经营工作业绩进行评估并发放相应的薪酬。这部分员工入司后工资按照岗位工资发放，待年度考评通过后，年底一次性补足年薪差额部分。

2、实行岗位等级工资制的员工按所从事的岗位发放，主要包括基本工资、岗位工资、绩效工资和浮动奖金。

3、实行计件计时制的产线员工，按产量和出勤时间核算发放，年度享受浮动奖金。

(三) 培训计划√适用 □不适用

目前的培训，主要是根据年度培训计划自行组织的培训项目和根据生产建设实际以及管理需要适时组织的未列入年度计划的培训项目。主要包括以下几类：

1、新员工培训：指新进员工在试用期间必须接受的入职教育培训，由人力资源部、行政部及用人部门分别进行的岗前培训教育。

2、任职能力培训：指公司为更新/扩展员工知识面、提升任职能力和晋升职务准备、增进工作效率所组织的各项培训。主要包括中基层管理人员和班组长的管理技能培养。

3、外派培训：因工作需要且没有安排或不能提供内部培训的，可参加社会上专业培训机构或院校所组织的培训，主要是各种取证培训。

4、参观考察：指公司根据工作需要，组织部分员工外出参观考察，接受中、短期训练，以开阔员工视野，增长见识。

5、文化制度培训：指公司为了推行企业文化和新的或经改良的制度、管理体系而进行的培训，旨在实行新的管理方法、行为规范。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	19.40万小时
劳务外包支付的报酬总额	430.81万元

七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

（一）股东大会制度的建立健全和运行情况

公司已根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，健全了股东大会制度。2012年12月20日召开的公司创立大会审议通过《公司章程》及《股东大会议事规则》，对股东大会的职责和运作程序进行了具体规定。2015年9月17日，公司召开2015年第二次临时股东大会，对《股东大会议事规则》进行了修订。自本公司设立以来，股东大会依据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定规范运作。

1、股东大会的职权

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，股东大会作为公司的权力机构依法行使下列职权：（1）决定公司经营方针和投资计划；（2）选举和更换由非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（8）对发行公司债券或其他证券及上市做出决议；（9）对公司的合并、分立、解散、清算及变更公司形式等事项做出决议；（10）修改公司章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准公司章程第41条规定的担保事项；（13）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，以及公司章程第42条规定的交易事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议批准股权激励计划；（16）审议批准与关联人发生的交易（上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；（17）审议批准法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

2、股东大会的召开

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发生日起2个月以内召开临时股东大会：（1）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（3）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（4）董事会认为必要时；（5）监事会提议召开时；（6）公司章程规定的其他情形。

3、股东大会的提案

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临

时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

4、股东大会的通知

召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。召集人也可以同时以邮递信函、电子邮件、传真或其他方式通知股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

5、股东大会的表决和决议

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

6、股东大会的运行情况

公司已制定了《股东大会议事规则》，且股东大会运作规范。自整体变更设立股份公司至本招股说明书签署日，公司已累计召开过12次股东大会。

股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。

（二）董事会制度的建立健全和运行情况

本公司设董事会，作为本公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。公司已根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求制定了《董事会议事规则》，并经2012年12月20日召开的公司创立大会审议通过。2015年9月17日，公司召开2015年第二次临时股东大会，对《董事会议事规则》进行了修订。自本公司设立以来，董事会依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定规范运作。

1、董事会的组成

本公司董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。目前董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，并设董事长1人。

2、董事会的职权

《公司章程》规定董事会行使下列主要职权：（1）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（8）在公司章程规定和股东大会授权范围内，决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构的设置；（10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订公司章程的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（16）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。

3、董事长的职权

董事会对董事长授权，董事长依法行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）董事会授予的其他职权；（4）董事会授予的其他职权。

4、董事会会议的召开

董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日以前通知全体董事和监事。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（1）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（2）三分之一以上董事联名提议时；（3）二分之一以上独立董事提议时；（3）监事会提议时；（4）董事长认为必要时；（5）总经理提议时；（5）证券监管部门要求召开时；（6）公司章程规定的其他情形。召开董事会临时会议，董事会办公室应当在会议召开5日以前将书面会议通知提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。

5、董事会会议的通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将书面会议通知提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

6、董事会会议的表决和决议

董事会决议表决每一名董事有一票表决权，采取填写表决票等书面投票方式或举手表决。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会根据本公司章程的规定，在其权限范围内审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

7、董事会的运行情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。

8、董事会专门委员会的设置情况

公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各委员会的设置及运行情况如下：

（1）战略委员会

董事会战略委员会的主要职责为：（1）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向；对公司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议；（2）评估公司制订的战略规划、发展目标、经营计划、执行流程；（3）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；（4）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议；（5）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（6）对以上事项的实施进行检查；（7）董事会授权的其他事宜。

公司战略委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

（2）审计委员会

董事会审计委员会的主要职责为：（1）监督及评估外部审计机构工作；（2）指导内部审计工作；（3）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；（4）评估内部控制的有效性；（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（6）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

公司审计委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

（3）提名委员会

董事会提名委员会的主要职责为：（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；（4）对董事候选人和总经理候选人进行审查并提出建议；（5）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（6）董事会授权的其他事宜。

公司提名委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

（4）薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会的主要职责为：（1）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（3）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（4）负责对公司薪酬制

度执行情况进行监督；（5）依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事、监事和高级管理人员的股权激励计划，负责对公司股权激励计划进行管理；（6）对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查；（7）董事会授权的其他事宜。

公司薪酬与考核委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

（三）监事会制度的建立健全和运行情况

本公司设监事会，对股东大会负责。公司已根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求制定了《监事会议事规则》，并经2012年12月20日召开的公司创立大会审议通过。2015年9月17日，公司召开2015年第二次临时股东大会，对《监事会议事规则》进行了修订。自本公司设立以来，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定规范运行。

1、监事会的组成

本公司监事的任期每届为三年。监事任期届满，可以连选连任。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会中职工代表的比例不低于三分之一。职工代表监事由公司职工通过公司职工民主选举或更换。目前本公司现有3名监事，其中职工代表监事1名。

2、监事会的职权

《公司章程》规定，监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作；（9）相关法律、行政法规、部门规章、公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。

3、监事会会议的召开

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：（1）任何监事提议召开时；（2）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；（3）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（4）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（5）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；（6）证券监管部门要求召开时；（7）公司章程规定的其他情形。

4、监事会会议的通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式，提交全体监事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

5、监事会会议的表决和决议

监事会会议实行记名的书面或举手方式表决，每一监事有一票表决权。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。非现场会议召开时存在上述情形的，会议召集人可以敦促相关监事在合理期限内重新选择或表决，未在合理期限内重新选择或表决的，视为弃权。

监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。

监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

6、监事会的运行情况

公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。

（四）独立董事制度的建立健全和运行情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关法律法规的相关要求，本公司制定了《独立董事工作制度》，并于2012年12月20日经公司创立大会审议通过。2015年9月17日，公司召开2015年第二次临时股东大会，对《独立董事工作制度》进行了修订。公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。独立董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。

1、独立董事聘任情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事会有3名独立董事，占董事会全体成员的比例的三分之一。依据专门委员会实施细则的要求，独立董事应当在董事会的提名、审计、薪酬与考核委员会中占有过半数的比例并担任召集人，其中审计委员会中有1名独立董事是会计专业人士。

2、独立董事的职权

独立董事除具有《公司法》及其他有关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别权利：

（1）公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

3、独立董事履职情况

独立董事自任职以来，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求积极参与公司决策，发挥了在财务、法律及战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构有了较大改善。公司独立董事就报告期内公司的关联交易发表了独立意见，参见本招股说明书“第七节、四、报告期内关联交易的程序履行情况及独立董事意见”。

（五）董事会秘书制度的建立健全和运行情况

1、董事会秘书聘任情况

本公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求制定了《董事会秘书工作细则》，并经2012年12月20日召开的公司创立大会审议通过。2015年9月17日，公司召开2015年第二次临时股东大会，对《董事会秘书工作细则》进行了修订。公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员。报告期内，本公司董事会秘书遵守《公司章程》及《董事会秘书工作细则》等规定，谨慎、认真、勤勉的履行了权利和义务。

根据《公司章程》和《董事会秘书工作细则》，董事会秘书主要负责公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市、股权管理、收购兼并、资产重组、风险投资、重大资产抵押及其他担保事项的常务工作；按照法定程序筹备董事会会议和股东大会；协调和组织公司信息披露事项；负责信息的保密工作；促使董事会依法行使职权；为公司重大决策提供咨询和建议。

2、董事会秘书的职责

根据《公司章程》和《董事会秘书工作细则》，董事会秘书的主要职责是：（1）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（2）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（3）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；（4）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；（5）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；（6）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；（7）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法

规、《上市规则》、证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；（8）《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。

3、董事会秘书履职情况

公司董事会秘书自任职以来，依法筹备了历次董事会会议及股东大会会议，确保了公司董事会和股东大会的依法召开，在改善公司治理上发挥了重要作用，促进了公司的规范运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年度股东大会	2018年5月18日	http://www.sse.com.cn	2018年5月19日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
是蓉珠	否	5	5	1	0	0	否	1
陆鹏	否	5	5		0	0	否	1
姚鑫	否	5	5		0	0	否	1
彭树国	否	1	1		0	0	否	1
韩亚伟	否	5	5	5	0	0	否	1
杨辉	否	5	5	5	0	0	否	1
朱小平	是	5	5	5	0	0	否	1
莫英娟	是	5	5	3	0	0	否	1
吴涛	是	5	5	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况□适用 √不适用

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用内部控制自我评价报告见公司于同日披露的公告

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用内部控制自我评价报告见公司于同日披露的公告是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2019〕2558号

江苏日盈电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈电子公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日盈电子公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于日盈电子公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。

日盈电子公司的营业收入主要来自于汽车零部件产品和摩托车线束产品的销售。2018年度，日盈电子公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币35,617.99万元。

由于营业收入是日盈电子公司关键业绩指标之一，可能存在日盈电子公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单、客户签收单以及供应商系统记录等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 应收账款坏账准备

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及五（一）2。

截至2018年12月31日，日盈电子公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币10,739.08万元，坏账准备为人民币544.58万元，账面价值为人民币10,194.50万元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价

值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、行业分布等依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对应计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估日盈电子公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

日盈电子公司治理层（以下简称治理层）负责监督日盈电子公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对日盈电子公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重

大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致日盈电子公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就日盈电子公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一九年四月二十六日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 江苏日盈电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1	78,646,245.79	75,653,772.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	2	121,133,017.63	110,467,164.21
其中：应收票据		19,187,996.23	21,154,870.35
应收账款		101,945,021.40	89,312,293.86
预付款项	3	1,119,088.16	1,627,225.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4	59,000.15	278,705.66
其中：应收利息			222,246.58
应收股利
买入返售金融资产
存货	5	79,987,001.01	60,575,232.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6	40,653,123.61	60,824,965.75
流动资产合计		321,597,476.35	309,427,065.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	7	222,500,154.47	205,206,507.88
在建工程	8	35,041,640.11	15,104,238.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9	27,292,495.09	26,636,510.69
开发支出
商誉
长期待摊费用	10	19,732,815.44	11,096,985.61
递延所得税资产	11	3,661,231.54	2,767,036.03
其他非流动资产	12	2,285,822.37
非流动资产合计		310,514,159.02	260,811,278.94
资产总计		632,111,635.37	570,238,344.85
流动负债：

短期借款	13	88,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	14	79,794,936.03	72,856,294.37
预收款项	15	535,311.95	451,694.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16	11,549,644.44	10,768,394.78
应交税费	17	6,540,068.73	8,012,719.22
其他应付款	18	2,236,883.32	2,292,582.12
其中：应付利息		112,086.99	65,547.95
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		188,656,844.47	144,381,684.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	19	8,664,194.12	2,760,781.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		8,664,194.12	2,760,781.28
负债合计		197,321,038.59	147,142,465.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	20	88,076,000.00	88,076,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	21	192,270,551.29	192,270,551.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	22	24,627,728.72	22,299,539.77
一般风险准备
未分配利润	23	129,816,316.77	120,449,788.00

归属于母公司所有者权益合计		434,790,596.78	423,095,879.06
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		434,790,596.78	423,095,879.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		632,111,635.37	570,238,344.85

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：任琦凤

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:江苏日盈电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		73,630,784.58	73,426,028.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1	112,281,612.68	103,765,666.71
其中：应收票据		19,187,996.23	21,154,870.35
应收账款		93,093,616.45	82,610,796.36
预付款项		936,083.07	1,447,128.80
其他应收款	2	61,243,146.20	59,098,152.57
其中：应收利息			222,246.58
应收股利
存货		67,324,144.59	49,507,916.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		40,653,123.61	60,041,802.75
流动资产合计		356,068,894.73	347,286,695.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	43,869,090.94	43,869,090.94
投资性房地产
固定资产		145,211,250.21	125,559,188.73
在建工程		34,889,000.32	15,081,382.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产		17,329,458.07	16,444,213.53
开发支出
商誉
长期待摊费用		18,796,309.70	10,076,154.41
递延所得税资产		1,127,780.58	947,955.52
其他非流动资产		2,285,822.37
非流动资产合计		263,508,712.19	211,977,985.86
资产总计		619,577,606.92	559,264,681.53

流动负债：
短期借款		88,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		74,312,618.80	68,733,592.98
预收款项		535,311.95	451,694.02
应付职工薪酬		9,144,498.67	8,661,598.61
应交税费		3,415,243.22	5,938,129.87
其他应付款		2,575,514.10	2,774,167.25
其中：应付利息		112,086.99	65,547.95
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		177,983,186.74	136,559,182.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		6,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		6,000,000.00
负债合计		183,983,186.74	136,559,182.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		88,076,000.00	88,076,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		192,270,551.29	192,270,551.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		24,627,728.72	22,299,539.77
未分配利润		130,620,140.17	120,059,407.74
所有者权益（或股东权益）合计		435,594,420.18	422,705,498.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		619,577,606.92	559,264,681.53

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：任琦凤

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		356,179,930.30	317,631,497.73
其中：营业收入	1	356,179,930.30	317,631,497.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		337,464,549.29	285,267,643.32
其中：营业成本	1	262,969,783.69	214,762,028.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2	3,315,533.78	3,882,927.90
销售费用	3	14,650,042.09	14,571,765.12
管理费用	4	33,805,573.90	31,498,031.74
研发费用	5	20,118,124.41	17,134,210.15
财务费用	6	1,273,848.95	2,981,877.11
其中：利息费用		2,661,611.51	3,220,161.66
利息收入		1,312,393.97	613,163.92
资产减值损失	7	1,331,642.47	436,803.24
加：其他收益	8	5,102,188.52	1,763,749.49
投资收益（损失以“－”号填列）	9	1,065,181.81	917,835.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10	-21,780.04	82,969.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,860,971.30	35,128,409.42
加：营业外收入	11	229,182.23	2,400,162.51
减：营业外支出	12	331,515.83	250,703.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,758,637.70	37,277,868.05
减：所得税费用	13	2,670,951.86	3,538,869.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,087,685.84	33,738,998.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		22,087,685.84	33,738,998.56
2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润		22,087,685.84	33,738,998.56
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		22,087,685.84	33,738,998.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,087,685.84	33,738,998.56
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.25	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)		0.25	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：任琦凤

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	323,554,167.80	293,835,044.59
减：营业成本	1	242,491,985.46	203,829,978.43
税金及附加		2,018,552.27	2,646,570.52
销售费用		13,050,104.96	12,979,298.14
管理费用		27,199,104.99	26,232,951.29

研发费用	2	20,118,124.41	17,134,210.15
财务费用		1,301,803.26	2,974,693.34
其中：利息费用		2,661,611.51	3,220,161.66
利息收入		1,270,316.84	606,915.56
资产减值损失		-1,890,209.85	3,420,180.02
加：其他收益		4,955,601.36	1,687,284.71
投资收益（损失以“－”号填列）	3	1,065,181.81	917,835.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-45,280.22	82,969.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		25,240,205.25	27,305,252.93
加：营业外收入		139,723.57	2,109,952.51
减：营业外支出		277,891.27	244,703.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		25,102,037.55	29,170,501.56
减：所得税费用		1,820,148.05	3,925,162.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,281,889.50	25,245,339.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		23,281,889.50	25,245,339.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		23,281,889.50	25,245,339.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：任琦凤

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		328,076,789.19	310,888,559.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,065,321.74	652,084.55
收到其他与经营活动有关的现金	1	16,323,999.35	10,166,598.53
经营活动现金流入小计		345,466,110.28	321,707,242.60
购买商品、接受劳务支付的现金		167,600,312.27	145,055,257.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		92,616,038.57	81,954,062.42
支付的各项税费		18,317,206.08	26,350,643.09
支付其他与经营活动有关的现金	2	31,046,130.85	34,547,805.76
经营活动现金流出小计		309,579,687.77	287,907,769.14
经营活动产生的现金流		35,886,422.51	33,799,473.46

量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,287,428.39	695,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,361.56	173,506.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3	100,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计		101,417,789.95	60,869,095.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,025,496.48	35,202,842.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	4	80,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计		157,025,496.48	155,202,842.94
投资活动产生的现金流量净额		-55,607,706.53	-94,333,747.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			152,610,670.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		118,841,817.10	91,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	5		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		118,841,817.10	246,290,670.00
偿还债务支付的现金		80,841,817.10	114,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,909,124.62	3,019,289.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6	471,698.11	12,296,107.31
筹资活动现金流出小计		94,222,639.83	129,845,396.77
筹资活动产生的现金流量净额		24,619,177.27	116,445,273.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		140,088.35	-340,762.48
五、现金及现金等价物净增加额		5,037,981.60	55,570,237.04
加：期初现金及现金等价物余额		73,024,264.19	17,454,027.15
六、期末现金及现金等价物余额		78,062,245.79	73,024,264.19

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：任琦凤

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		307,432,225.00	289,885,722.67
收到的税费返还		1,065,321.74	652,084.55
收到其他与经营活动有关的现金		16,099,509.21	9,542,152.78
经营活动现金流入小计		324,597,055.95	300,079,960.00
购买商品、接受劳务支付的现金		180,699,436.71	148,518,452.50
支付给职工以及为职工支付的现金		75,384,551.09	66,982,628.12
支付的各项税费		12,558,847.16	22,762,847.11
支付其他与经营活动有关的现金		29,871,075.48	33,834,115.96
经营活动现金流出小计		298,513,910.44	272,098,043.69
经营活动产生的现金流量净额		26,083,145.51	27,981,916.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,287,428.39	695,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,448.00	2,205,750.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		177,100,000.00	61,600,000.00
投资活动现金流入小计		178,460,876.39	64,501,339.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,329,022.99	30,435,670.80
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		155,624,000.00	121,900,000.00
投资活动现金流出小计		226,953,022.99	152,335,670.80
投资活动产生的现金流量净额		-48,492,146.60	-87,834,331.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			152,610,670.00
取得借款收到的现金		118,841,817.10	91,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			3,200,000.00
筹资活动现金流入小计		118,841,817.10	247,490,670.00

偿还债务支付的现金		80,841,817.10	114,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,909,124.62	3,019,289.46
支付其他与筹资活动有关的现金		571,698.11	12,946,107.31
筹资活动现金流出小计		94,322,639.83	130,495,396.77
筹资活动产生的现金流量净额		24,519,177.27	116,995,273.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		140,088.35	-340,762.48
五、现金及现金等价物净增加额		2,250,264.53	56,802,095.52
加：期初现金及现金等价物余额		70,796,520.05	13,994,424.53
六、期末现金及现金等价物余额		73,046,784.58	70,796,520.05

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：任琦凤

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

88,076,000.00

192,270,551.29

22,299,539.77

120,449,788.00

423,095,879.06

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

88,076,000.00

192,270,551.29

22,299,539.77

120,449,788.00

423,095,879.06

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

2,328,188.95

9,366,528.77

11,694,717.72

（一）综合收益总额

22,087,685.84

22,087,685.84

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									2,328,188.95		-12,721,157.07		-10,392,968.12
1．提取盈余公积									2,328,188.95		-2,328,188.95
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-10,392,968.12		-10,392,968.12
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	88,076,000.00				192,270,551.29				24,627,728.72		129,816,316.77		434,790,596.78

项目	上期
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其	专	盈余公积	一	未分配利润

		优先股	永续债	其他		库存股	他综合收益	项储备		般风险准备
一、上年期末余额	66,057,000.00				72,756,358.77				19,775,005.85		89,235,323.36		247,823,687.98
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	66,057,000.00				72,756,358.77				19,775,005.85		89,235,323.36		247,823,687.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,019,000.00				119,514,192.52				2,524,533.92		31,214,464.64		175,272,191.08
（一）综合收益总额											33,738,998.56		33,738,998.56
（二）所有者投入和减少资本	22,019,000.00				119,514,192.52								141,533,192.52
1．所有者投入的普通股	22,019,000.00				119,514,192.52								141,533,192.52
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									2,524,533.92		-2,524,533.92
1．提取盈余公积									2,524,533.92		-2,524,533.92
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

88,076,000.00

192,270,551.29

22,299,539.77

120,449,788.00

423,095,879.06

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：任琦凤

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	88,076,000.00				192,270,551.29				22,299,539.77	120,059,407.74	422,705,498.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他

二、本年期初余额	88,076,000.00				192,270,551.29				22,299,539.77	120,059,407.74	422,705,498.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,328,188.95	10,560,732.43	12,888,921.38
（一）综合收益总额										23,281,889.50	23,281,889.50
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									2,328,188.95	-12,721,157.07	-10,392,968.12
1．提取盈余公积									2,328,188.95	-2,328,188.95
2．对所有者（或股东）的分配										-10,392,968.12	-10,392,968.12
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转

留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	88,076,000.00				192,270,551.29				24,627,728.72	130,620,140.17	435,594,420.18

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	66,057,000.00				72,756,358.77				19,775,005.85	97,338,602.49	255,926,967.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	66,057,000.00				72,756,358.77				19,775,005.85	97,338,602.49	255,926,967.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,019,000.00				119,514,192.52				2,524,533.92	22,720,805.25	166,778,531.69
（一）综合收益总额										25,245,339.17	25,245,339.17
（二）所有者投入和减少资本	22,019,000.00				119,514,192.52						141,533,192.52
1．所有者投入的普通股	22,019,000.00				119,514,192.52						141,533,192.52
2．其他权益工具持有者投入

资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									2,524,533.92	-2,524,533.92
1．提取盈余公积									2,524,533.92	-2,524,533.92
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	88,076,000.00				192,270,551.29				22,299,539.77	120,059,407.74	422,705,498.80

法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：任琦凤

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系江苏日盈电器有限公司（以下简称日盈电器公司）。日盈电器公司系由常州市接插件总厂经历次增资扩股、改制而成立的有限公司，于2003年9月25日在江苏省常州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3204832107182的企业法人营业执照。日盈电器公司以2012年9月30日为基准日整体变更为本公司，于2012年12月28日在江苏省常州工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91320400703644654M的营业执照，总部位于江苏省常州市。公司现有注册资本8,807.60万元，股份总数为8,807.60万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股4,232.50万股,无限售条件的流通股份A股4,575.10万股。公司股票已于2017年6月27日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零部件行业。主要经营活动为汽车零部件和摩托车零部件的研发、生产和销售。产品主要有：汽车洗涤系统产品、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子传感器等汽车零部件及摩托车线束等摩托车零部件。

本财务报表业经公司2019年4月26日第三届第二次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本公司将江门市容宇电子有限公司（以下简称江门容宇公司）、日盈汽车电子（上海）有限公司（以下简称上海日盈公司）和日盈电子（长春）有限公司（以下简称长春日盈公司）等3家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营√适用 □不适用本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额300万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	10	10
2－3年	20	20
3年以上
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。12. 存货√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记

的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长

期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
专用设备	年限平均法	5-10、25	5	9.50-19.00、3.80
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值□适用 √不适用

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售汽车洗涤系统产品、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子传感器等汽车零部件及摩托车线束等摩托车零部件，同时对不同的客户采用不同的销售模式。

(1) 内销收入确认方法与时点

下线结算模式：公司根据客户订单将货物发往中转库或客户指定仓库，客户将公司产品领用并装至整车后，视为公司产品验收合格，客户将实际装至整车的产品明细以开票通知单的形式通知公司，公司核对无误后据此开具发票并确认收入；

货到验收模式：公司根据客户订单将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对一致予以签收，公司据此确认收入，并按照双方约定的信用期限进行收款；

款到发货模式：公司针对少量零星的客户，由于客户采购零星且采购量少，公司要求客户付款后再发货，公司在发货时据此确认收入。

(2) 外销收入确认方法与时点

公司根据客户的需求进行发货、装船、报关等操作，在将货物出口报关并取得提单时确认收入。

29. 政府补助√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用 或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产

负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。	第三届董事会第二次会议	详见下表

其他说明

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额
应收票据	21,154,870.35	应收票据及应收账款	110,467,164.21
应收账款	89,312,293.86
应收利息	222,246.58	其他应收款	278,705.66
应收股利
其他应收款	56,459.08
固定资产	205,206,507.88	固定资产	205,206,507.88
固定资产清理
在建工程	15,104,238.73	在建工程	15,104,238.73
工程物资
应付票据	7,420,029.00	应付票据及应付账款	72,856,294.37
应付账款	65,436,265.37
应付利息	65,547.95	其他应付款	2,292,582.12
应付股利
其他应付款	2,227,034.17

管理费用	48,632,241.89	管理费用	31,498,031.74
		研发费用	17,134,210.15

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、17%，出口退税率为16%、17%
消费税
营业税
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠√适用 □不适用

1. 增值税根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，本公司自行开发研制的软件产品销售先按增值税税率计缴增值税，其实际税负超过3%部分经主管国家税务机关审核后予以退税。

2. 企业所得税根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省2017年第一批高新技术企业名单的通知》(苏高企协〔2018〕1号)，本公司通过高新技术企业复审，认定有效期三年（2017-2019年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,768.97	36,275.50
银行存款	77,985,476.82	72,291,701.35
其他货币资金	584,000.00	3,325,796.04
合计	78,646,245.79	75,653,772.89
其中：存放在境外的款项总额

其他说明期末其他货币资金中有584,000.00元系银行承兑汇票保证金。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,187,996.23	21,154,870.35
应收账款	101,945,021.40	89,312,293.86
合计	121,133,017.63	110,467,164.21

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,487,996.23	21,154,870.35
商业承兑票据	700,000.00
合计	19,187,996.23	21,154,870.35

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,557,974.05
商业承兑票据
合计	15,557,974.05

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	107,390,771.54	100.00	5,445,750.14	5.07	101,945,021.40	94,104,140.76	100.00	4,791,846.90	5.09	89,312,293.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	107,390,771.54	100.00	5,445,750.14	5.07	101,945,021.40	94,104,140.76	100.00	4,791,846.90	5.09	89,312,293.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	106,875,085.71	5,343,754.29	5.00
1至2年	403,550.23	40,355.02	10.00
2至3年	53,547.40	10,709.48	20.00
3年以上
3至4年	11,845.90	5,922.95	50.00

4至5年	8,669.51	6,935.61	80.00
5年以上	38,072.79	38,072.79	100.00
合计	107,390,771.54	5,445,750.14	5.07

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额653,903.24元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
江门市大长江集团有限公司[注1]	21,713,123.03	20.22	1,085,656.15
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司[注2]	15,625,367.10	14.55	781,268.36
一汽-大众汽车有限公司	10,252,236.16	9.55	512,611.81
浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司[注3]	9,651,632.08	8.99	482,581.60
广东麦格纳汽车镜像有限公司	5,569,826.04	5.19	278,491.30
小 计	62,812,184.41	58.50	3,140,609.22

[注1]: 江门市大长江集团有限公司、常州豪爵铃木摩托车有限公司、常州豪爵电动车有限公司、江门市蓬江区豪爵商务有限公司、重庆望江豪爵发动机有限公司、常州市豪爵摩托车销售

有限公司、江门市豪爵精密有限公司系由同一实际控制人控制，将对七家公司的应收款余额进行汇总披露。母公司同。

[注2]: 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司、长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司天津分公司和长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司佛山分公司系由同一实际控制人控制，将对三家公司的应收款余额进行汇总披露。母公司同。

[注3]: 浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司和广东嘉利车灯有限公司系由同一实际控制人控制，将对两家公司的应收款余额进行汇总披露。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,075,505.33	96.11	1,455,178.20	89.43
1至2年	20,316.99	1.82	170,657.84	10.49
2至3年	21,876.84	1.95
3年以上	1,389.00	0.12	1,389.00	0.08
合计	1,119,088.16	100.00	1,627,225.04	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
国网江苏省电力公司常州供电公司	212,225.16	18.96
长春捷翼汽车零部件有限公司	193,558.63	17.30

天津富宝华科技有限公司	180,004.40	16.08
纳新塑化（上海）有限公司	87,487.20	7.82
江苏比优特智能科技有限公司	75,490.00	6.75
小 计	748,765.39	66.91

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		222,246.58
应收股利
其他应收款	59,000.15	56,459.08
合计	59,000.15	278,705.66

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
理财收益		222,246.58
合计		222,246.58

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,215.95	100.00	13,215.80	18.30	59,000.15	68,674.28	100.00	12,215.20	17.79	56,459.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	72,215.95	100.00	13,215.80	18.30	59,000.15	68,674.28	100.00	12,215.20	17.79	56,459.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	58,315.95	2,915.80	5.00
1至2年	4,000.00	400.00	10.00
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上	9,900.00	9,900.00	100.00
合计	72,215.95	13,215.80	18.30

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	18,900.00	40,630.00
员工备用金	35,538.00	6,000.00
其他	17,777.95	22,044.28
合计	72,215.95	68,674.28

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,000.60元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中国石化销售有限公司广东江门石油分公司	其他	17,712.35	1年以内	24.53	885.62
蒋自昌	备用金	9,588.00	1年以内	13.28	479.40
李华清	备用金	8,000.00	1年以内	11.08	400.00
叶松	备用金	8,000.00	1年以内	11.08	400.00
杨关香	备用金	8,000.00	1年以内	11.08	400.00
合计		51,300.35		71.05	2,565.02

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,054,580.78	757,326.12	32,297,254.66	23,243,537.60	257,487.36	22,986,050.24
在产品	8,718,552.27	143,863.38	8,574,688.89	7,297,481.88	156,042.13	7,141,439.75
库存商品	25,987,906.63	1,030,022.08	24,957,884.55	19,710,463.98	859,598.59	18,850,865.39

周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品	14,157,172.91		14,157,172.91	11,596,876.98		11,596,876.98
合计	81,918,212.59	1,931,211.58	79,987,001.01	61,848,360.44	1,273,128.08	60,575,232.36

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	257,487.36	506,315.14		6,476.38		757,326.12
在产品	156,042.13			12,178.75		143,863.38
库存商品	859,598.59	170,423.49				1,030,022.08
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计	1,273,128.08	676,738.63		18,655.13		1,931,211.58

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因期末公司对部分直接用于出售的库存商品和部分需进一步加工的原材料、在产品按生产完成后产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额所

确定的可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备18,655.13元，均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	40,000,000.00	60,000,000.00
供暖费		330,373.42
待抵扣增值税		452,789.58
房租款	387,544.49	41,802.75
预缴企业所得税	265,579.12
合计	40,653,123.61	60,824,965.75

其他说明无

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

□适用 √不适用

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	机器设备	运输工具	专用设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	184,668,929.08	25,080,572.89		7,423,840.47	70,731,401.77	287,904,744.21
2.本期增加金额		2,739,505.98		354,996.17	31,083,514.67	34,178,016.82
（1）购置		2,634,893.91		354,996.17	306,982.60	3,296,872.68
（2）在建工程转入		104,612.07			30,776,532.07	30,881,144.14
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		585,167.29		357,338.73	1,260,538.97	2,203,044.99
（1）处置或报废		585,167.29		357,338.73	1,260,538.97	2,203,044.99
4.期末余额	184,668,929.08	27,234,911.58		7,421,497.91	100,554,377.47	319,879,716.04
二、累计折旧
1.期初余额	28,864,882.60	14,822,313.69		4,643,822.28	33,759,778.89	82,090,797.46
2.本期增加金额	5,906,680.64	2,974,176.71		607,394.54	7,252,741.60	16,740,993.49
（1）计提	5,906,680.64	2,974,176.71		607,394.54	7,252,741.60	16,740,993.49
3.本期减少金额		559,818.14		333,360.45	1,166,489.66	2,059,668.25
（1）处置或		559,818.		333,360.45	1,166,48	2,059,668.25

报废		14			9.66
4.期末余额	34,771,563.24	17,236,672.26		4,917,856.37	39,846,030.83	96,772,122.70
三、减值准备
1.期初余额					607,438.87	607,438.87
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额					607,438.87	607,438.87
四、账面价值
1.期末账面价值	149,897,365.84	9,998,239.32		2,503,641.54	60,100,907.77	222,500,154.47
2.期初账面价值	155,804,046.48	10,258,259.20		2,780,018.19	36,364,184.01	205,206,507.88

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	3,669,622.92	3,020,240.87	607,438.87	41,943.18
小 计	3,669,622.92	3,020,240.87	607,438.87	41,943.18

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
精密注塑件、汽车小线束项目	3,218,979.57		3,218,979.57	1,417,398.00		1,417,398.00
前挡清洗系统、大灯清洗系统项目	571,241.94		571,241.94	574,600.00		574,600.00
雨量传感器、阳光传感器、天窗控制项目	4,042,538.35		4,042,538.35	139,825.53		139,825.53
设备安装、设备制作工程	27,081,607.53		27,081,607.53	12,972,415.20		12,972,415.20
房屋装修、改造工程	127,272.72		127,272.72
合计	35,041,640.11		35,041,640.11	15,104,238.73		15,104,238.73

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
精密注塑件、汽车小线束项目	45,000,000	1,417,398.00	21,253,787.76	18,212,165.51	1,240,040.67	3,218,979.58	104.80	93.17				募集资金
前挡清洗系统、大灯清洗系统项目	15,000,000	574,600.00	2,997,514.53	2,823,015.32	177,857.27	571,241.94	96.77	97.00				募集资金
长春日盈精密及汽车小线束生产建设项目	30,000,000		42,672.41	42,672.41			12.98	13.00				募集资金
雨量传感器、阳光传感器、天窗控制项目	42,634,600	139,825.53	14,314,834.38	9,400,295.83	1,011,825.74	4,042,538.34	58.99	59.00				募集资金
研发中心项目	8,898,600		318,505.67	276,895.96	41,609.71		94.98	95.00				募集资金
设备安装、设备制作工程		12,972,415.20	24,082,892.95	126,099.11	9,847,601.51	27,081,607.53						自有资金
房屋装修、改造工程			4,646,018.88		4,518,746.16	127,272.72						自有资金
合计	141,533,200	15,104,238.73	67,656,226.58	30,881,144.14	16,837,681.06	35,041,640.11	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	24,345,635.10			6,972,694.19	31,318,329.29
2.本期增加金额				2,884,441.29	2,884,441.29
(1)购置				2,884,441.29	2,884,441.29
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	24,345,635.10			9,857,135.48	34,202,770.58
二、累计摊销
1.期初余额	2,528,492.84			2,153,325.76	4,681,818.60

2.本期增加金额	489,540.14			1,738,916.75	2,228,456.89
（1）计提	489,540.14			1,738,916.75	2,228,456.89
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	3,018,032.98			3,892,242.51	6,910,275.49
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	21,327,602.12			5,964,892.97	27,292,495.09
2.期初账面价值	21,817,142.26			4,819,368.43	26,636,510.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

21、 开发支出□适用 √不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	5,052,936.09	11,159,424.69	4,102,741.98	1,348,377.97	10,761,240.83
装修费	5,548,920.74	4,518,746.16	2,541,088.35		7,526,578.55
工装		1,159,510.21	196,888.15		962,622.06
其他	495,128.78	153,941.38	166,696.16		482,374.00
合计	11,096,985.61	16,991,622.44	7,007,414.64	1,348,377.97	19,732,815.44

其他说明：

无

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	7,984,400.59	1,330,785.64	6,672,413.85	1,086,092.25
内部交易未实现利润
可抵扣亏损	9,321,783.56	2,330,445.90	6,723,775.10	1,680,943.78
合计	17,306,184.15	3,661,231.54	13,396,188.95	2,767,036.03

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	493,710.57
资产减值准备	13,215.80
合计	506,926.37

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	493,710.57
合计	493,710.57		/

其他说明：

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付软件购置款	2,285,822.37
合计	2,285,822.37

其他说明：

无

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款	88,000,000.00	50,000,000.00
合计	88,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	5,840,000.00	7,420,029.00
应付账款	73,954,936.03	65,436,265.37
合计	79,794,936.03	72,856,294.37

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	5,840,000.00	7,420,029.00
合计	5,840,000.00	7,420,029.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	67,461,595.24	58,192,596.94
应付长期资产购置款	6,493,340.79	7,243,668.43
合计	73,954,936.03	65,436,265.37

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	535,311.95	451,694.02
合计	535,311.95	451,694.02

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,767,594.87	87,517,446.80	86,741,809.43	11,543,232.24
二、离职后福利-设定提存计划	799.91	5,460,881.95	5,455,269.66	6,412.20
三、辞退福利		337,400.00	337,400.00
四、一年内到期的其他福利
合计	10,768,394.78	93,315,728.75	92,534,479.09	11,549,644.44

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,600,960.49	76,652,008.61	75,980,075.77	11,272,893.33
二、职工福利费		4,159,491.25	4,159,491.25
三、社会保险费	422.20	3,677,129.98	3,674,217.83	3,334.35
其中：医疗保险费	370.69	2,988,896.44	2,986,295.62	2,971.51
工伤保险费	12.49	455,041.39	455,003.83	50.05
生育保险费	39.02	233,192.15	232,918.38	312.79
四、住房公积金	197.00	1,966,452.56	1,965,497.56	1,152.00
五、工会经费和职工教育经费	166,015.18	1,062,364.40	962,527.02	265,852.56
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	10,767,594.87	87,517,446.80	86,741,809.43	11,543,232.24

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	780.40	5,301,650.29	5,296,174.89	6,255.80
2、失业保险费	19.51	159,231.66	159,094.77	156.40
3、企业年金缴费
合计	799.91	5,460,881.95	5,455,269.66	6,412.20

其他说明：

□适用 √不适用

32、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,690,772.26	5,092,153.51
消费税
营业税
企业所得税	1,039,497.33	1,846,154.97
个人所得税	119,263.36	200,822.84
城市维护建设税	211,319.20	267,793.78

房产税	241,454.35	241,454.35
土地使用税	38,716.40	38,716.40
教育费附加	105,713.89	140,556.24
地方教育附加	70,475.94	93,704.17
印花税	22,856.00	91,362.96
合计	6,540,068.73	8,012,719.22

其他说明：

无

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	112,086.99	65,547.95
应付股利
其他应付款	2,124,796.33	2,227,034.17
合计	2,236,883.32	2,292,582.12

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息	112,086.99	65,547.95
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	112,086.99	65,547.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市发行费用	240,072.54	711,770.65
应计未付费用	1,807,560.98	1,268,479.54
其他	77,162.81	246,783.98
合计	2,124,796.33	2,227,034.17

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债□适用 √不适用

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,760,781.28	6,000,000.00	96,587.16	8,664,194.12	与资产相关
合计	2,760,781.28	6,000,000.00	96,587.16	8,664,194.12

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
汽车零部件制造项目补助资金	2,760,781.28			96,587.16		2,664,194.12	与资产相关
科技成果转化专项资金		6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
小 计	2,760,781.28	6,000,000.00		96,587.16		8,664,194.12

其他说明：

□适用 √不适用

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	88,076,000						88,076,000

其他说明：

无

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	192,270,551.29			192,270,551.29
其他资本公积
合计	192,270,551.29			192,270,551.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

47、 库存股□适用 √不适用

48、 其他综合收益

□适用 √不适用

49、 专项储备□适用 √不适用

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,299,539.77	2,328,188.95		24,627,728.72
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	22,299,539.77	2,328,188.95		24,627,728.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	120,449,788.00	89,235,323.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	120,449,788.00	89,235,323.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,087,685.84	33,738,998.56
减：提取法定盈余公积	2,328,188.95	2,524,533.92
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	10,392,968.12
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	129,816,316.77	120,449,788.00

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	353,084,327.21	261,569,414.74	315,959,429.41	213,817,182.09
其他业务	3,095,603.09	1,400,368.95	1,672,068.32	944,845.97
合计	356,179,930.30	262,969,783.69	317,631,497.73	214,762,028.06

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	666,207.29	914,671.02
教育费附加	354,040.78	508,853.19
资源税
房产税	1,662,618.50	1,662,618.49
土地使用税	258,337.74	264,951.03
车船使用税	11,589.08	11,596.80
印花税	124,436.90	177,857.56
地方教育附加	236,027.20	342,379.81
水利基金	2,276.29
合计	3,315,533.78	3,882,927.90

其他说明：

无

54、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,425,252.92	4,604,956.86
运输、仓储费	4,032,090.64	3,641,608.75
办公费	1,569,302.34	1,537,077.17
三包费	865,641.30	951,279.29
业务招待费	2,661,308.52	1,734,195.74

差旅费	1,578,004.01	1,000,124.45
业务宣传费	251,311.65	892,360.96
折旧及摊销	192,432.82	189,358.77
其他	74,697.89	20,803.13
合计	14,650,042.09	14,571,765.12

其他说明：

无

55、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,846,659.00	11,468,704.11
折旧与摊销	7,996,726.95	7,490,681.32
办公费	4,293,850.45	4,577,810.65
中介费	3,110,697.72	3,826,441.49
业务招待费	2,324,717.74	1,571,053.53
差旅费	1,611,050.42	2,094,412.58
其他	621,871.62	468,928.06
合计	33,805,573.90	31,498,031.74

其他说明：

无

56、 研发费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,622,861.13	7,323,138.53
直接投入	4,499,313.80	4,670,872.31
折旧费用与无形资产摊销	2,687,148.61	2,501,188.21
其他	3,308,800.87	2,639,011.10
合计	20,118,124.41	17,134,210.15

其他说明：

无

57、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,562,695.54	2,982,859.05
票据贴现支出	98,915.97	237,302.61
利息收入	-1,312,393.97	-613,163.92
汇兑损益	-140,088.35	340,762.48
手续费及其他	64,719.76	34,116.89
合计	1,273,848.95	2,981,877.11

其他说明：

无

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	654,903.84	402,680.94
二、存货跌价损失	676,738.63	34,122.30
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	1,331,642.47	436,803.24

其他说明：

无

59、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	96,587.16	76,464.78

与收益相关的政府补助	5,005,601.36	1,687,284.71
合计	5,102,188.52	1,763,749.49

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

60、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品收益	1,065,181.81	917,835.62
合计	1,065,181.81	917,835.62

其他说明：

无

61、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-21,780.04	82,969.90
合计	-21,780.04	82,969.90

其他说明：

无

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助		2,000,000.00
其他	229,182.23	400,162.51	229,182.23
合计	229,182.23	2,400,162.51	229,182.23

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市奖励	3,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
先进企业和先进个人奖励	901,400.00		与收益相关
工业企业转型升级专项资金	537,000.00		与收益相关
科技发展专项补助	200,000.00		与收益相关
增值税超税负返还	156,810.61		与收益相关
稳岗补助	129,390.75		与收益相关
其他	81,000.00		与收益相关
汽车零部件制造项	96,587.16		与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

目补助资金

项目

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		97,594.94
其中：固定资产处置损失		97,594.94
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	173,000.00	6,000.00	173,000.00
其他	158,515.83	147,108.94	158,515.83
合计	331,515.83	250,703.88	331,515.83

其他说明：

无

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,565,147.37	4,297,335.59
递延所得税费用	-894,195.51	-758,466.10
合计	2,670,951.86	3,538,869.49

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	24,758,637.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,713,795.66
子公司适用不同税率的影响	240,458.60
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响	-23,521.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	513,989.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	184,317.51
研发费用加计扣除的影响	-1,957,728.79
其他	-358.65
所得税费用	2,670,951.86

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

□适用 √不适用

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	3,843,508.70	7,138,000.00
政府补助	11,005,601.36	1,687,284.71
利息收入	1,312,393.97	613,163.92
其他	162,495.32	728,149.90
合计	16,323,999.35	10,166,598.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	1,798,000.00	5,909,508.70
运输及仓储费	3,693,449.63	3,641,608.75

办公费	5,878,521.11	6,114,887.82
业务招待费	4,986,026.26	3,305,249.27
差旅费	3,189,054.43	3,094,537.03
中介费	3,110,697.72	3,826,441.49
研发费用	7,042,723.28	7,309,883.41
业务宣传费	251,311.65	892,360.96
其他	1,096,346.77	453,328.33
合计	31,046,130.85	34,547,805.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	100,000,000.00	60,000,000.00
合计	100,000,000.00	60,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	80,000,000.00	120,000,000.00
合计	80,000,000.00	120,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	471,698.11	12,296,107.31
合计	471,698.11	12,296,107.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	22,087,685.84	33,738,998.56
加：资产减值准备	1,331,642.47	436,803.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,506,588.66	14,177,807.31
无形资产摊销	2,228,456.89	1,551,876.17
长期待摊费用摊销	6,927,846.01	2,528,400.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	21,780.04	-82,969.90
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		97,594.94
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	2,422,607.19	3,323,621.53
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,065,181.81	-917,835.62
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-894,195.51	-758,466.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,088,507.28	-10,573,806.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,582,442.29	-24,613,165.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	15,990,142.30	14,890,614.66
其他

经营活动产生的现金流量净额	35,886,422.51	33,799,473.46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	78,062,245.79	73,024,264.19
减：现金的期初余额	73,024,264.19	17,454,027.15
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	5,037,981.60	55,570,237.04

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	78,062,245.79	73,024,264.19
其中：库存现金	76,768.97	36,275.50
可随时用于支付的银行存款	77,985,476.82	72,291,701.35
可随时用于支付的其他货币资金		696,287.34
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	78,062,245.79	73,024,264.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

√适用 □不适用

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	45,733,330.98	35,764,015.64
其中：支付货款	45,733,330.98	32,456,658.44
支付固定资产等长期资产购置款		3,307,357.20

(4) 现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物的项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	584,000.00	2,629,508.70
小 计	584,000.00	2,629,508.70

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	584,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计	584,000.00	/

其他说明：

无

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金

其中：美元	45,242.64	6.8632	310,509.29
欧元	321,519.52	7.8473	2,523,060.13
港币
人民币
人民币
应收账款
其中：美元	565,125.23	6.8632	3,878,567.48
欧元
港币
人民币
人民币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
外币核算-XXX
人民币
人民币

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上市奖励	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
先进企业和先进个人奖励	901,400.00	其他收益	901,400.00
工业企业转型升级专项资金	537,000.00	其他收益	537,000.00
科技发展专项补助	200,000.00	其他收益	200,000.00

增值税超税负返还	156,810.61	其他收益	156,810.61
稳岗补助	129,390.75	其他收益	129,390.75
其他	81,000.00	其他收益	81,000.00
科技成果转化专项资金	6,000,000.00	递延收益	0.00
汽车零部件制造项目补助资金	96,587.16	其他收益	96,587.16
小 计	11,102,188.52

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明：

无

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
江门容宇公司	广东江门	广东江门	制造业	100.00		同一控制下企业合并
长春日盈公司	吉林长春	吉林长春	制造业	100.00		设立
上海日盈公司	中国上海	中国上海	研发	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的58.50%(2017年12月31日：54.99%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上
应收票据及应收账款	19,187,996.23				19,187,996.23
小 计	19,187,996.23				19,187,996.23

(续上表)

项 目	期初数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上
应收票据及应收账款	21,154,870.35				21,154,870.35
小 计	21,154,870.35				21,154,870.35

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	88,000,000.00	90,552,556.17	90,552,556.17
应付票据及应付账款	79,794,936.03	79,794,936.03	79,794,936.03
其他应付款	2,236,883.32	2,236,883.32	2,236,883.32
小 计	170,031,819.35	172,584,375.52	172,584,375.52

(续上表)

项 目	期初数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	50,000,000.00	51,155,210.96	51,155,210.96
应付票据及应付账款	72,856,294.37	72,856,294.37	72,856,294.37
其他应付款	2,292,582.12	2,292,582.12	2,292,582.12

小 计

125,148,876.49

126,304,087.45

126,304,087.45

(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币34,000,000.00元(2017年12月31日：人民币50,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表□适用 √不适用出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用本公司作为承租方：

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	378.69万元	370.85万元

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	6,693,776
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,693,776

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对汽车零部件业务、摩托车零部件业务及散件业务等的经营业绩进行考核。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	汽车零部件	摩托车零部件	散件	分部间抵销	合计
主营业务收入	236,755,281.19	100,819,950.14	15,509,095.88		353,084,327.21
主营业务成本	153,465,561.30	95,968,319.66	12,135,533.78		261,569,414.74

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用本公司使用共同的资产、负债开展不同类型的业务，无法按照业务分部归集分部资产和负债。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,187,996.23	21,154,870.35
应收账款	93,093,616.45	82,610,796.36
合计	112,281,612.68	103,765,666.71

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,487,996.23	21,154,870.35
商业承兑票据	700,000.00
合计	19,187,996.23	21,154,870.35

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,304,464.05
商业承兑票据
合计	12,304,464.05

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,073,503.17	100.00	4,979,886.72	5.08	93,093,616.45	87,049,932.87	100.00	4,439,136.51	5.10	82,610,796.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	98,073,503.17	100.00	4,979,886.72	5.08	93,093,616.45	87,049,932.87	100.00	4,439,136.51	5.10	82,610,796.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	97,557,817.34	4,877,890.87	5.00
1至2年	403,550.23	40,355.02	10.00
2至3年	53,547.40	10,709.48	20.00
3年以上
3至4年	11,845.90	5,922.95	50.00
4至5年	8,669.51	6,935.61	80.00
5年以上	38,072.79	38,072.79	100.00
合计	98,073,503.17	4,979,886.72	5.08

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额540,750.21元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
江门市容宇电子有限公司	16,703,119.20	17.03	835,155.96
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	15,625,367.10	15.93	781,268.36
一汽-大众汽车有限公司	10,252,236.16	10.45	512,611.81
广东麦格纳汽车镜像有限公司	5,569,826.04	5.68	278,491.30
江门市大长江集团有限公司	4,099,556.75	4.18	204,977.84
小 计	52,250,105.25	53.27	2,612,505.27

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		222,246.58
应收股利
其他应收款	61,243,146.20	58,875,905.99
合计	61,243,146.20	59,098,152.57

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
理财收益		222,246.58
合计		222,246.58

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别

期末余额

期初余额

	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,476,480.21	100.00	3,233,334.01	5.01	61,243,146.20	65,216,938.69	100.00	6,341,032.70	9.72	58,875,905.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	64,476,480.21	100.00	3,233,334.01	5.01	61,243,146.20	65,216,938.69	100.00	6,341,032.70	9.72	58,875,905.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	64,462,680.21	3,223,134.01	5.00
1至2年	4,000.00	400.00	10.00
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上	9,800.00	9,800.00	100.00
合计	64,476,480.21	3,233,334.01	5.01

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,107,698.69元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
长春日盈公司	往来款设备款	40,597,142.21	1年以内	62.96	2,029,857.11
江门容宇公司	往来款	23,830,000.00	1年以内	36.96	1,191,500.00
蒋自昌	备用金	9,588.00	1年以内	0.01	479.40
李华清	备用金	8,000.00	1年以内	0.01	400.00
叶松	备用金	8,000.00	1年以内	0.01	400.00
合计		64,452,730.21		99.95	3,222,636.51

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	43,869,090.94		43,869,090.94	43,869,090.94		43,869,090.94
对联营、合营企业投资
合计	43,869,090.94		43,869,090.94	43,869,090.94		43,869,090.94

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长春日盈公司	40,000,000.00			40,000,000.00
江门容宇公司	1,869,090.94			1,869,090.94
上海日盈公司	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	43,869,090.94			43,869,090.94

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	315,568,785.47	236,269,318.18	290,673,170.99	201,390,060.94
其他业务	7,985,382.33	6,222,667.28	3,161,873.60	2,439,917.49
合计	323,554,167.80	242,491,985.46	293,835,044.59	203,829,978.43

其他说明：

无

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品	1,065,181.81	917,835.62
合计	1,065,181.81	917,835.62

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-21,780.04
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,945,377.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	1,065,181.81	理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,333.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-913,309.06
少数股东权益影响额
合计	4,973,137.02

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.16	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.00	0.19	0.19

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告等原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：是蓉珠董事会批准报送日期：2019年4月26日

修订信息

□适用 √不适用